齐鲁退市(600002)齐鲁石化2005年年度报告摘要

中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司 9 名董事全体出席了第三届董事会第八次会议。 1.3、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长张瑞生先生、经理王浩水先生、财务总监孙学武先生、财务部门负责人郝其友 先生保证本年度财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 齐鲁石化 股票代码 600002 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区 ； 山东省淄博高新技术产业开发区 邮政编码 255086 公司国际互联网网址 http://www.qilu.com.cn 电子信箱 qlsh600002@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李风安 鲍伟松 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区 山东省淄博高新技术产业开发区 电话 0533-3583728 0533-7512530 传真 0533-7512521 0533-7512521 电子信箱 lifan@qilu.com.cn baoweisong@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,951,721.95 984,174.82 98.31 945,990.03 利润总额 263,642.10 133,344.15 97.72 70,062.26 净利润 183,813.79 128,959.48 42.54 63,043.06 扣除非经常性损益的净利润 184,323.99 136,279.68 35.25 76,106.80 经营活动产生的现金流量净额 214,237.93 223,194.98 -4.01 108,946.30 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,038,223.87 997,975.59 4.03 721,454.41 股东权益（不含少数股东权益） 764,532.59 615,279.66 24.26 502,689.55 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.94 0.66 42.42 0.32 最新每股收益 第 1 页 共 12 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 增加 3.08 个百 净资产收益率（%） 24.04 20.96 12.54 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 1.96 个百 24.11 22.15 15.14 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.10 1.14 -3.51 0.56 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 3.92 3.16 24.05 2.58 调整后的每股净资产 3.90 3.13 24.60 2.58 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 23,887 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,072 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -20,344 所得税影响数 -2,513 合计 5,102 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,600,000,000 82.05 1,600,000,000 82.05 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 1,600,000,000 82.05 1,600,000,000 82.05 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,600,000,000 82.05 1,600,000,000 82.05 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 350,000,000 17.95 350,000,000 17.95 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 350,000,000 17.95 350,000,000 17.95 三、股份总数 1,950,000,000 1,950,000,000 第 2 页 共 12 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 35,064 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数量 股份数量 中国石油化工股份有限公司 国有股东 82.05 1,600,000,000 1,600,000,000 无 博时价值增长证券投资基金 社会公众股 0.9 17,550,000 0 未知 安顺证券投资基金 社会公众股 0.61 11,990,000 0 未知 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 社会公众股 0.48 9,330,000 0 未知 易方达 50 指数证券投资基金 社会公众股 0.38 7,400,000 0 未知 FORTIS BANK SA/NV 社会公众股 0.36 6,990,000 0 未知 中信经典配置证券投资基金 社会公众股 0.33 6,500,000 0 未知 金鑫证券投资基金 社会公众股 0.32 6,230,000 0 未知 汉兴证券投资基金 社会公众股 0.31 5,990,000 0 未知 内蒙古创信资产管理有限公司 社会公众股 0.28 5,470,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 博时价值增长证券投资基金 17,550,000 人民币普通股 安顺证券投资基金 11,990,000 人民币普通股 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 9,330,000 人民币普通股 易方达 50 指数证券投资基金 7,400,000 人民币普通股 FORTIS BANK SA/NV 6,990,000 人民币普通股 中信经典配置证券投资基金 6,500,000 人民币普通股 金鑫证券投资基金 6,230,000 人民币普通股 汉兴证券投资基金 5,990,000 人民币普通股 内蒙古创信资产管理有限公司 5,470,000 人民币普通股 长盛动态精选证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系。 一致行动关系的说明 说明：中国石油化工股份有限公司持有的本公司 16 亿股份，是国有法人股，未上市流通。公司 大股东中国石油化工股份有限公司与其他股东没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国石油化工股份有限公司 法人代表：陈同海 注册资本：867 亿元人民币 成立日期：2000 年 2 月 25 日 主要经营业务或管理活动：中国石油化工股份有限公司是在香港、纽约、伦敦、上海四地上市 的中国公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。主要业务包括：石油和天然气的勘 探、开发、生产和贸易石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销石化产 品的生产、分销和贸易;根据二零零五年的营业额，公司是中国及亚洲大型石油和石化公司之一;中 国及亚洲大型汽油、柴油、航空煤油及其它主要石油产品的生产商和分销商之一;中国第二大石油和 天然气生产商。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国石油化工集团公司 法人代表：陈同海 第 3 页 共 12 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本：1,049 亿元人民币 成立日期：1998 年 7 月 主要经营业务或管理活动：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油 站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及 水、电等公用工程服务及社会服务。 中国石油化工股份有限公司股权结构： 股东类别 持股数（万股） 所占比例（％） （1）国家股 6,712,195 77.42 其中：中国石油化工集团公司 6,175,733 71.23 （2）已流通境外 H 股 1,678,049 19.35 （3）已流通境内 A 股 280,000 3.23 总股本 8,670,244 100.00 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院资产管理委员会 100% 中国石油化工集团公司 71.23% 中国石油化工股份有限公司 82.05% 中国石化齐鲁股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 年初 年末 变动 是否在股东单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 关联单位领取 张瑞生 董事长 男 46 2004-04-28～2007-04-28 是 席秀海 副董事长 男 49 2004-04-28～2007-04-28 是 王浩水 董事、经理 男 45 2004-04-28～2007-04-28 否 王洪亮 董事 男 47 2004-04-28～2007-04-28 是 吴 耘 董事 男 49 2004-04-28～2007-04-28 是 王 强 董事 男 61 2004-04-28～2007-04-28 是 匡永泰 独立董事 男 70 2004-04-28～2007-04-28 否 张鸣华 独立董事 男 68 2004-04-28～2007-04-28 否 任 辉 独立董事 男 60 2004-04-28～2007-04-28 否 刘长新 监事会主席 男 53 2004-04-28～2007-04-28 是 李建民 监事 男 40 2005-10-26～2007-04-28 否 杜京华 监事 男 43 2004-04-28～2007-04-28 是 朱向村 监事 男 47 2005-08-03～2007-04-28 是 王学章 监事 男 52 2005-10-26～2007-04-28 是 王志明 监事 男 52 2004-04-28～2007-04-28 10,000 10,000 否 第 4 页 共 12 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 梁斌 监事 男 42 2005-08-03～2007-04-28 否 宋力航 副经理 男 46 2004-04-28～2007-04-28 否 孙学武 财务总监 男 46 2004-04-28～2007-04-28 2,000 2,000 否 李风安 董事会秘书 男 43 2004-04-28～2007-04-28 否 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 任期起始 任期终 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 日期 止日期 报酬津贴 中国石化集团齐鲁石油化工公司、中国石 张瑞生 经理 2002-05 是 油化工股份有限公司齐鲁分公司 席秀海 中国石化集团齐鲁石油化工公司 党委书记 2004-03 是 王洪亮 中国石化集团齐鲁石油化工公司 党委副书记、工会主席 2004-03 是 吴 耘 中国石化集团齐鲁石油化工公司 副经理 2002-05 是 王 强 中国石油化工股份有限公司化工事业部 总工程师 2000-02 是 刘长新 中国石化集团齐鲁石油化工公司 党委副书记、纪委书记 2004-03 是 朱向村 中国石化集团齐鲁石油化工公司 工会副主席 2002-12 是 王学章 中国石化集团齐鲁石油化工公司 纪委副书记、监察室主任 2002-11 是 杜京华 中国石化集团齐鲁石油化工公司审计部 部长 2002-11 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 在公司领取报酬津贴的董事、监事、高管人员的姓名 报酬津贴 王浩水 21 宋力航 20 孙学武 20 王志明 11 李建民 11 梁 斌 8 李风安 9 独立董事的津贴（每人、每年） 1.8 万元(税后) 独立董事出席会议差旅费据实报销，每出席一次会议（亲 独立董事的其他待遇 自到会）补贴 3000 元（税后） 张瑞生，席秀海，王洪亮，吴耘，王强，刘长新，朱向 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 村，王学章，杜京华。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，公司在成功完成乙烯二轮技术改造的基础上，实现了达标生产，主要生产装置超负荷 运行，取得了较好的经济效益。全年生产乙烯 82.52 万吨、合成树脂 115.01 万吨、合成橡胶 20.68 万吨、烧碱 51.58 万吨，分别比 2004 年增加 36.87 万吨、55.34 万吨、4.36 万吨和 27.48 万吨，增幅 分别为 80.77%、92.74%、26.72%和 114.02%。全年实现利润总额 263,642 万元，净利润 183,814 万 元，净利润比 2004 年增加 54,855 万元，主要原因分析如下： 1、主要产品价格同比大幅上升，销售收入增加，增利 149,268 万元。 2、乙烯改扩建产能增加使产品销售数量同比增加，增利 223,332 万元。 3、燃动能耗同比降低，增利 42,281 万元。 4、产能增大，固定费用摊薄增利 44,103 万元。 5、资产报废同比减少，增利 9,798 万元。 6、主要原材料、动力价格同比上升，成本增加，减利 338,483 万元。 7、由于税前利润增加及 2004 年实际税负因国产设备投资抵免所得税下降，造成所得税同比减 利 75,444 万元。 第 5 页 共 12 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业 务成本 收入比上 主营业务利润率比上 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 年增减 年增减（%） 率(%) 增减 （％） （％） 高压低密度聚乙烯 168,665.86 141,279.95 16.24 47.78 73.92 减少 12.59 个百分点 低压高密度聚乙烯 168,142.97 138,523.86 17.62 60.48 85.14 减少 10.97 个百分点 线性低密度聚乙烯 107,625.74 89,741.94 16.62 192.35 221.30 减少 7.51 个百分点 聚丙烯 88,486.90 73,281.82 17.18 76.39 64.37 增加 6.05 个百分点 聚氯乙烯 345,255.99 332,855.18 3.59 116.86 198.69 减少 26.41 个百分点 合成橡胶 238,916.22 189,070.58 20.86 44.87 54.37 减少 4.87 个百分点 丙烯 199,017.38 182,051.75 8.52 171.97 187.10 减少 4.83 个百分点 苯乙烯 149,801.61 96,625.40 35.50 258.49 343.82 减少 12.4 个百分点 烧碱 72,364.79 54,679.84 24.44 190.30 144.07 增加 14.31 个百分点 纯苯 25,858.88 18,836.75 27.16 -9.76 12.68 减少 14.5 个百分点 其他化工产品 387,585.61 240,266.54 38.01 108.81 57.47 增加 20.21 个百分点 合计 1,951,721.95 1,557,213.61 20.21 98.31 110.61 减少 4.66 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司目前正处于收购要约期 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 第 6 页 共 12 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司向关联方采购、销售货物明细： 交易内容 交易价格 关联交易金 占同类交易 关联方名称 定价原则 结算方式 市场价格 (采购) （元/吨） 额（万元） 金额的比例 中国石化股份公 石脑油等化 市场价格 3,464.02 884,197 75.65% 现金结算 3,464.02 司齐鲁分公司 工产品采购 中国石化集团齐 电、蒸汽采 市场价格 154,243 13.20% 现金结算 鲁石油化工公司 购等 中国石化股份公 石脑油采购 市场价格 3,566.86 10,398 0.89% 现金结算 3,566.86 司高桥分公司 中国石化股份公 石脑油采购 市场价格 4,131.42 1,824 0.16% 现金结算 4,131.42 司茂名分公司 中国石化上海石 碳四、丁二 市场价格 7,586.41 483 0.04% 现金结算 7,586.41 化股份有限公司 烯采购 中国石化镇海炼 石脑油采购 市场价格 3,195.22 5,589 0.48% 现金结算 3,195.22 化股份有限公司 中原石油化工有 碳四采购 市场价格 5,052.17 3,427 0.29% 现金结算 5,052.17 限责任公司 中国石化股份公 石脑油采购 市场价格 3,794.34 27,037 2.31% 现金结算 3,794.34 司金陵分公司 中国石化股份公 石脑油采购 市场价格 3,422.22 2,138 0.18% 现金结算 3,422.22 司安庆分公司 中国石化股份公 石脑油采购 市场价格 3,767.94 16,510 1.41% 现金结算 3,767.94 司洛阳分公司 中国石化股份公 石脑油采购 市场价格 4,078.20 20,289 1.74% 现金结算 4,078.20 司荆门分公司 中国石化股份公 石脑油采购 市场价格 3,534.49 2,254 0.19% 现金结算 3,534.49 司塔河分公司 中国石化股份公 石脑油采购 市场价格 4,161.19 11,788 1.01% 现金结算 4,161.19 司济南分公司 石家庄炼化股份 石脑油采购 市场价格 3,994.23 25,263 2.16% 现金结算 3,994.23 有限公司 中国石化集团齐 鲁石化公司下属 辅料采购等 市场价格 3,360 0.29% 现金结算 集体企业 交易内容 交易价格 关联交易金 占同类交易 关联方名称 定价原则 结算方式 市场价格 (销售) （元/吨） 额（万元） 金额的比例 中国石化股份公 丙烯等产品 市场价格 6,324.89 211,272 67.89% 现金结算 6,324.89 司齐鲁分公司 销售 中国石化集团齐 新鲜水销售 市场价格 16,869 5.42% 现金结算 鲁石油化工公司 等 中国石化集团第 新鲜水、电 市场价格 480 0.15% 现金结算 十建设公司 销售等 胜利油田大明国 产品销售 市场价格 449 0.14% 现金结算 际经济贸易公司 中国石化集团齐 鲁石化公司下属 产品销售等 市场价格 82,137 26.40% 现金结算 集体企业 交易内容 交易价格 关联交易金 占同类交易 关联方名称 定价原则 结算方式 市场价格 (服务) （元/吨） 额（万元） 金额的比例 中国石化集团齐 检维修 协商 345 100% 现金结算 鲁石化公司 中国石化集团齐 通讯费 协商 341 100% 现金结算 鲁石化公司 中国石化集团齐 储运费 协商 420 2.33% 现金结算 鲁石化公司 第 7 页 共 12 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国石化股份公 储运费 协商 17,601 97.67% 现金结算 司齐鲁分公司 中国石化集团齐 文教卫生及 协商 5,727 100% 现金结算 鲁石化公司 社区服务等 中国石化集团齐 土地租金 协商 5,936 100% 现金结算 鲁石化公司 中国石油化工集 团石油化工科学 科研服务 协商 60 100% 现金结算 研究院 中国石化股份有 安保金（上 协商 5,055 100% 现金结算 限公司 交） 中国石化股份有 安保金（返 协商 1,011 100% 现金结算 限公司 还） 交易内容 交易价格 关联交易金 占同类交易 关联方名称 定价原则 结算方式 市场价格 (服务) （元/吨） 额（万元） 金额的比例 中国石化集团齐 大客车租金 协商 217 100% 现金结算 鲁石化公司 收入 中国石化集团财 利息收入 协商 266 100% 现金结算 务公司 中国石化集团石 委托贷款利 协商 86 100% 现金结算 化公司 息收入 中国石化股份有 上交技开费 协商 95 100% 现金结算 限公司 中国石化股份有 限公司化工销售 销售代理费 协商 4,332 100% 现金结算 公司 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 311,423 万元。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 第 8 页 共 12 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 中国石化齐鲁股份有限公司 资产负债表 于 2005 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币千元) 资产 2005 年 2004 年 流动资产 货币资金 267,715 9,565 应收票据 824,909 308,771 应收账款 10,949 16,578 其他应收款 34,497 3,869 预付账款 36,671 65,414 存货 780,348 732,315 短期投资 300,000 流动资产合计 2,255,089 1,136,512 固定资产 固定资产原价 16,174,453 16,451,884 减：累计折旧 (8,501,349) (7,983,187) 固定资产净值 7,673,104 8,468,697 减：固定资产减值准备 (161,715) (162,150) 固定资产净额 7,511,389 8,306,547 在建工程 121,872 14,940 固定资产合计 7,633,261 8,321,487 无形资产及其他资产 无形资产 308,570 352,753 长期待摊费用 40,755 45,875 无形资产及其他资产合计 349,345 398,628 递延税项 递延税项资产 144,543 123,129 资产总计 10,382,238 9,979,756 负债和股东权益 流动负债 短期借款 - 50,000 应付票据 - 258,691 应付账款 229,265 173,041 预收账款 408,627 331,929 应付工资 145,241 56,192 应付福利费 26,490 13,823 应交税金 45,323 67,113 其他应交款 18 4,975 其他应付款 210,797 659,886 一年内到期的长期负债 284,606 247,120 流动负债合计 1,350,367 1,862,770 长期负债 长期借款 1,336,883 1,921,115 专项应付款 49,665 43,074 长期负债合计 1,386,548 1,964,189 负债合计 2,736,915 3,826,959 股东权益 股本 1,950,000 1,950,000 资本公积 2,264,211 2,258,822 盈余公积 (其中： 法定公益金 人民币 413,564 千元 (2004 年：人民币 233,099 千元)) 982,575 614,947 第 9 页 共 12 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 未分配利润 （其中：并无于资产负债日后批准分配的现金股利 （2004 年：人民币 351,000 千元）） 2,448,537 1,329,028 股东权益合计 7,645,323 6,152,797 负债和股东权益总计 10,382,238 9,979,756 张瑞生 孙学武 郝其友 公司法定代表人 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人 中国石化齐鲁股份有限公司 利润及利润分配表 2005 年度 (金额单位：人民币千元) 2005 年 2004 年 主营业务收入 19,517,219 9,841,748 减： 主营业务成本 15,572,136 7,393,712 主营业务税金及附加 96,666 56,606 主营业务利润 3,848,417 2,391,430 加： 其他业务利润/(亏损) 16,870 （19,877） 减： 营业费用 553,943 218,638 管理费用 545,127 571,684 财务费用 101,837 38,039 营业利润 2,664,380 1,543,192 加： 投资收益 857 - 补贴收入 - 350 营业外收入 14,671 24,537 减： 营业外支出 43,487 234,638 利润总额 2,636,421 1,333,441 减： 所得税 798,284 43,847 净利润 1,838,137 1,289,594 加：年初未分配利润 1,329,028 492,352 可供分配的利润 3,167,165 1,781,946 减： 提取法定盈余公积 183,814 128,959 提取法定公益金 183,814 128,959 可供股东分配的利润 2,799,537 1,524,028 减： 分配普通股股利 351,000 195,000 年末未分配利润 2,448,537 1,329,028 张瑞生 孙学武 郝其友 公司法定代表人 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人 第 10 页 共 12 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国石化齐鲁股份有限公司 现金流量表 2005 年度 (金额单位：人民币千元) 补充说明 2005 年 2004 年 经营活动产生的现金流量： 销售商品和提供劳务收到的现金 23,101,525 12,272,156 收到的其他与经营活动有关的现金 98,039 20,501 现金流入小计 23,199,564 12,292,657 购买商品和接受劳务支付的现金 (18,398,213) (8,352,719) 支付给职工以及为职工支付的现金 (515,969) (435,116) 支付的各项税费 (1,696,110) (840,875) 支付的其他与经营活动有关的现金 (446,893) (431,998) 现金流出小计 (21,057,185) (10,060,708) 经营活动产生的现金流量净额 (i) 2,142,379 2,231,949 投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 857 - 处置固定资产所收回的现金净额 6,895 25,997 收到的其他与投资活动有关的现金 7,292 1,574 现金流入小计 15,044 27,571 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 (543,615) (3,064,460) 投资所支付的现金 (300,000) - 现金流出小计 (843,615) (3,064,460) 投资活动产生的现金流量净额 (828,571) (3,036,889) 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 - 2,330,012 现金流入小计 - 2,330,012 偿还债务所支付的现金 (595,658) (1,351,826) 偿付利息所支付的现金 (112,871) (105,155) 分配股利和利润所支付的现金 (351,000) (195,000) 现金流出小计 (1,059,529) (1,651,981) 筹资活动产生的现金流量净额 (1,059,529) 678,031 汇率变动对现金的影响 3,871 1,695 现金及现金等价物净增加/(减少)额 (ii) 258,150 (125,214) 中国石化齐鲁股份有限公司 现金流量表 (续) 2005 年度 (金额单位：人民币千元) 现金流量表补充说明 2005 年 2004 年 (i) 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,838,137 1,289,594 加： （转回）/计提的坏账准备 (941) 36,852 （转回）/计提的存货跌价准备 (12,276) 21,886 计提的固定资产减值准备 - 83,153 固定资产折旧 829,333 663,023 无形资产摊销 44,183 24,698 长期待摊费用摊销 11,591 6,319 第 11 页 共 12 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度报告摘要 预提费用的减少 - (1,000) 处置固定资产的收益 (14,552) (24,412) 固定资产报废损失 38,439 136,417 财务费用 100,620 37,246 投资收益 (857) - 递延税项资产增加 (21,414) (98,071) 存货的增加 (35,757) (271,475) 经营性应收项目的增加 (463,498) (15,218) 经营性应付项目的(减少)/增加 (170,629) 342,937 经营活动产生的现金流量净额 2,142,379 2,231,949 (ii) 现金及现金等价物净增加/(减少)情况： 现金及现金等价物的年末余额 267,715 9,565 减：现金及现金等价物的年初余额 9,565 134,779 现金及现金等价物净增加/(减少)额 258,150 (125,214) 张瑞生 孙学武 郝其友 公司法定代表人 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：张瑞生 中国石化齐鲁股份有限公司 2006 年 4 月 14 日 第 12 页 共 12 页