哈空调(600202)2005年年度报告摘要

哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事荆云涛，因有重要事项公出，不能出席本次董事会，书面委托胡振岭董事代为行使表 决权。 1.3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人贾剑涛，主管会计工作负责人胡振岭，会计机构负责人（会计主管人员）张彦 君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 哈空调 股票代码 600202 上市交易所 上海证券交易所 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路 26 号楼 ； 哈尔滨市道里区 注册地址和办公地址 买卖街 25 号 邮政编码 150010 公司国际互联网网址 http://www.hac.com.cn 电子信箱 hac@hac.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙淑玲 联系地址 哈尔滨市道里区买卖街 25 号 电话 0451-84644521 传真 0451-84676205 电子信箱 haczqb@126.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 922,831,294.43 271,276,930.61 240.18 164,623,228.75 利润总额 100,085,089.20 10,020,636.14 898.79 18,360,065.60 净利润 93,579,781.54 10,958,261.93 753.97 20,128,944.58 扣除非经常性损益的净利润 90,138,230.91 2,275,137.32 3,861.88 -58,044,699.41 第 1 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 36,063,355.06 197,078,824.60 -81.70 -46,927,049.42 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,013,064,077.90 914,571,020.62 10.77 633,091,305.82 股东权益（不含少数股东权益） 468,511,347.05 374,931,565.51 24.96 373,851,692.61 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.381 0.045 746.67 0.082 最新每股收益 增加 17.05 个百 净资产收益率（%） 19.97 2.92 5.38 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 18.63 个百 19.24 0.61 -15.53 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.147 0.802 -81.67 -0.191 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.907 1.526 24.97 1.521 调整后的每股净资产 1.747 1.418 23.20 1.514 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 -1,528,683.37 他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 1,400,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,378,888.55 以前年度已经计提各项减值准备的转回 191,345.45 合计 3,441,550.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 144,953,600 58.99 144,953,600 58.99 其中： 国家持有股份 144,953,600 58.99 144,953,600 58.99 境内法人持有股份 境外法人持有股份 第 2 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 144,953,600 58.99 144,953,600 58.99 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,777,600 41.01 100,777,600 41.01 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,777,600 41.01 100,777,600 41.01 三、股份总数 245,731,200 100 245,731,200 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,222 前十名股东持股情况 股东性 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 持股总数 质 例(%) 股数量 的股份数量 国 有 股 哈尔滨机械控股有限责任公司 58.99 144,953,600 144,953,600 无 东 金鑫证券投资基金 其他 3.84 9,426,597 0 未知 中国工商银行－金泰证券投资基金 其他 1.45 3,570,188 0 未知 全国社保基金一零五组合 其他 1.29 3,168,431 0 未知 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 1.05 2,583,302 0 未知 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 0.99 2,428,445 0 未知 全国社保基金一一一组合 其他 0.86 2,120,140 0 未知 宝钢集团财务有限责任公司 其他 0.82 2,024,819 0 未知 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 其他 0.68 1,669,899 0 未知 中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券 其他 0.65 1,588,617 0 未知 投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 金鑫证券投资基金 9,426,597 人民币普通股 中国工商银行－金泰证券投资基金 3,570,188 人民币普通股 全国社保基金一零五组合 3,168,431 人民币普通股 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,583,302 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 2,428,445 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 2,120,140 人民币普通股 宝钢集团财务有限责任公司 2,024,819 人民币普通股 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 1,669,899 人民币普通股 中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 1,588,617 人民币普通股 东方证券－农行－东方红 1 号集合资产管理计划 1,204,451 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。 动关系的说明 第 3 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：哈尔滨机械控股有限责任公司 法人代表：贾剑涛 注册资本：1,246,280,000 元人民币 成立日期：1996 年 12 月 19 日 主要经营业务或管理活动：受市国资局的委托运营受托范围内企业的国有资产 （2）法人实际控制人情况 公司名称：哈尔滨市国有资产监督管理委员会 法人代表：丛国璋 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 从公司领 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持股 股份增 变动 姓名 职务 取的报酬 别 龄 日期 日期 股数 数 减数 原因 总额(万 元)(税后) 贾剑涛 董事长 男 46 2005-05-21 2008-05-21 0 0 31.40 董事兼总经 胡振岭 男 54 2005-05-21 2008-05-21 56,320 56,320 37 理 董事兼副总 宋志强 男 49 2005-05-21 2008-05-21 11,000 11,000 29.60 经理 董事兼副总 荆云涛 男 36 2005-05-21 2008-05-21 0 0 29.60 经理 董事兼副总 刘万里 男 33 2005-05-21 2008-05-21 0 0 29.60 经理 王志坚 董事 男 60 2005-05-21 2008-05-21 52,800 52,800 29.60 隋永滨 独立董事 男 64 2005-05-21 2008-05-21 0 0 3.60 杨 承 独立董事 男 44 2005-05-21 2008-05-21 0 0 3.60 张劲松 独立董事 女 40 2005-05-21 2008-05-21 0 0 3.60 张弘弼 监事会主席 男 56 2005-05-21 2008-05-21 52,800 52,800 29.60 市场 陈 猛 监事 男 33 2005-05-21 2008-05-21 0 20,000 20,000 6.84 购买 冯海城 监事 男 51 2005-05-21 2008-05-21 0 0 5.80 孙淑玲 董事会秘书 女 40 2005-08-03 2008-05-21 0 0 15.90 王可瑾 副总经理 男 42 2005-05-21 2008-05-21 0 0 29.60 张彦君 总会计师 女 47 2005-05-21 2008-05-21 800 800 27.90 合计 / / / / / 173,720 193,720 20,000 / 313.24 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 （1）公司报告期内总体经营情况 2005 年是公司经营拓展、管理提升、大发展之年。在公司董事会的正确领导下，经公司全体职 工齐心努力，共同奋战，取得了生产经营及各项工作的突出成绩，公司迈上了新台阶。 A、各项指标均创历史新高，业绩大幅增长。 2005 年度，实现主营业务收入 922,831,294.43 元，比上年增长 248.18%，主营业务利润 195,000,826.8 元，比上年增长 258.78%，净利润 93,579,781.54 元，比上年增长 753.97%。 B、采取差别营销策略，再创销售佳绩 2005 年，公司共订货 103,293 万元，比上年增长了 12%。该成绩的取得得益于公司针对不同的目 标市场，采取了差别的营销策略。 石化产品市场，2005 年创新经营机制，极大地调动了销售人员的积极性和主动性，在高价中标 的前提下，年石化产品的订货额大幅提高，达 40,779 万元，比上年增长了 87.6%；电站产品市场， 加大自主创新力度，电站直接空冷重大设备国产化实现了突破。2005 年度，公司直接电站产品订货 61,725 万元，与上年基本持平，大型电站空冷产品市场继续得到巩固。 第 5 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 C、调整生产布局，改进生产工艺，有效利用外部资源，确保生产任务的全面完成。 1、按照产品的工艺流程，合理调整生产布局，重新配置生产线，合并相关分厂。这一举措，削 除了不必要的作业和管理环节，即提高了效率，又节约了费用；2、改进生产工艺，减少原材料耗 费，不断提高产品质量和作业效率；3、加强与外协单位的合作，充分利用外部资源，为全面完成生 产任务提供保障。报告期内，公司共完成工业总产值 100,080 万元，比上年增长了 271.6%。 D、公司薪酬体系改革，使工作效率成倍提高。 报告期内，公司进行了卓有成效的薪酬体系改革，重点向科技人员、关键岗位管理人员、一线工人倾 斜。极大地激发了广大员工的工作热情，工作效率成倍提高，在人员基本不变的情况下，完成了上年 3.7 倍的产值。 E、公司工业循环水项目趋于完成，新产品研发工作取得重要进展。 在工业循环水节水工程电站空冷器技术改造项目的实施过程中，公司掌握了该技术，并攻克了单排管 空冷器工艺制造方面的技术难关，使单排管空冷器形成生产能力，初步达到 600MW。 （2）公司主营业务及经营情况 主营业务分产品情况表： 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 利润率比 产 品 主营业务收入 主营业务成本 利润率(%) 年增减 年增减 上年增减 （％） （％） （%） 石化空冷器 282,966,063.87 216,494,910.21 22.76 37.16 31.13 3.09 电站空冷器 578,850,200.87 458,983,335.82 19.97 1440.32 1460.63 -1.46 其他 61,015,029.69 45,290,706.60 24.58 122.75 109.84 3.68 报告期内，占公司主营业务收入 10%以上的产品为石化空冷和电站空冷，石化空冷和电站空冷两 项销售收入总和占全部主营业务收入的 93.39%，其中：石化空冷销售收入较上年增长 37.16%，电站 空冷销售收入较上年增长 1,440.32%。增长幅度较大的原因是：公司在 2005 年订货额较上年同期有 较大幅度增长。 主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 214,663,237.89 占采购总额比重 35.10 前五名销售客户销售金额合计 509,236,581.20 占销售总额比重 55.18 （3）公司资产和利润构成变动情况 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年 比上年 项目 占总资 占总资 原 因 金 额 金 额 增减额 增减(%) 产比重 产比重 销售量增加 应收账款 273,192,653.21 26.97% 139,717,035.62 15.28% 133,475,617.59 95.53% 存货 78,192,166.70 7.72% 106,107,312.06 11.60% -27,915,145.36 -26.31% 报告期末在产品减少 长期股权投资 42,119,000.00 4.16% 42,119,000.00 4.61% 0.00% 固定资产折旧增加及 固定资产 160,158,685.71 15.81% 178,042,046.64 19.47% -17,883,360.93 -10.04% 转让子公司股权 在建工程 83,496,516.24 8.24% 46,639,794.05 5.10% 36,856,722.19 79.02% 在建工程投入增加 短期借款 118,000,000.00 11.65% 61,000,000.00 6.67% 57,000,000.00 93.44% 银行贷款增加 长期借款 3,830,000.00 0.38% 75,830,000.00 8.29% -72,000,000.00 -94.95% 银行贷款减少 总资产 1,013,064,077.90 100% 914,571,020.62 100% 98,493,057.28 10.77% 第 6 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年 比上年 项目 2005 年 2004 年 原 因 增减额 增减(%) 营业费用 37,589,514.91 17,281,287.01 20,308,227.90 117.52% 订货合同增加，导致相关费用增加 坏账准备、折旧费、工资及工资性费 管理费用 60,272,566.57 29,503,996.94 30,768,569.63 104.29% 用增加 财务费用 -2,706,097.58 -1,890,919.89 -815,177.69 43.11% 贷款利息减少、存款利息增加 （4）公司现金流量分析 单位:元 币种:人民币 本年比上 原 因 项目 2005 年 2004 年 年增减额 生产量增加导致采购资 经营活动产生的现金流量净额 36,063,355.06 197,078,824.60 -161,015,469.54 金支付增加及支付的各 项税费增加 投资活动产生的现金流量净额 -58,210,911.36 -31,854,892.74 -26,356,018.62 在建工程增加 筹资活动产生的现金流量净额 -16,842,110.87 -6,027,958.95 -10,814,151.92 银行借款减少 单位:元 币种:人民币 经营活动产生的现金流量 净利润 差 额 原 因 36,063,355.06 93,579,781.54 57,516,426.48 应收账款增加 （5）非财务信息的披露 公司股权分置改革方案最晚在 2006 年 6 月底前公告并进入股改程序。 （6）主要控股和参股公司的经营情况 A、公司持有子公司——哈尔滨天达控制工程有限公司 51%的股权，该公司报告期初注册资本 318 万元，经营范围为：楼宇自动化设备、工业自动控制系统等。该公司 2005 年度实现销售收入 28,992,033.97 元，实现净利润 1,144,941.91 元，本公司分得权益 583,920.37 元。 B、公司持有子公司——哈尔滨天功金属结构工程有限公司 80%的股权，该公司报告期初注册资 本 1500 万元，经营范围为：高速公路防撞护拦、彩色压型板、复合保温板，冷弯型钢、钢结构制 造、销售及售后服务。销售钢材。该公司 2005 年度实现销售收入 56,431,950.54 元，实现净利 9,354,508.74 元，本公司分得权益 7,483,606.99 元。 C、公司持有子公司——上海天勃能源设备有限公司 90％的股权，该公司注册资本 1800 万元， 经营范围为：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备制造安装。该公司 2005 年度实现 销售收入 128,533,309.55 元，实现净利润 1,050,124.13 元，本公司分得权益 945,111.72 元。 2、公司未来发展的展望 公司所处行业属国家重大装备制造业。国家关于和谐发展，保护和节约资源的国策，使公司所处 的空冷行业将在较长一段时间内保持比较繁荣的发展态势。同时，国家对于电力安全和发电结构的调 整，给核电站的发展带来了机遇，使公司在核电、通风、空调市场有了更大的发展空间。 正是由于公司所处的空冷、空调行业所孕育的巨大商机，因而有越来越多的国内外公司介入，竞 争日趋激烈。 为了抓住机遇，迎接挑战，公司本着“居安思危、开拓创新”的理念，制定了 2006 年的工作思 路和工作重点，以增强企业核心竞争力，完成 2006 年的经营计划。 2006 年工作思路：以党的十六届五中全会和中央经济工作会议为指导，紧紧抓住国家振兴东北 地区等老工业基地的有利时机，围绕公司改革、改组和产品结构调整，建立适应国际市场竞争需要的 经营机制和管理体制。积极做好产品研发和技术改造工作，扩大对外技术交流与合作，提高自主开发 第 7 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 能力。努力开拓国际市场，使产品走出国门，实现国际化、全球化经营，把公司的核心竞争力提升到 新高度，为实现“十一五”规划开创新局面。 2006 年重点工作：（1）加大研发投入，不断提高自主创新能力。在目前市场比较乐观、产品订 货充足的形势下，不仅要重视生产能力的扩大和装备水平的提高，更要有忧患意识，在新产品开发上 狠下功夫。要充分利用市场机制，拓宽技术合作领域，广泛开展多种形式的产学研联合，在消化吸收 大型电站空冷系统核心技术的同时，着力研发市场容量大、经济效益好、技术含量高、带动作用强的 接续产品，为企业发展储备后劲。要加快对引进技术的消化吸收和创新工作，实现从对国外技术的依 赖型向自主创新型转变，形成自主知识产权和核心专长，提高国际竞争力。（2） 规范管理，开 拓国际市场，促进公司快速发展。要进一步完善公司 ERP 工程，逐步实现手段的规范化和现代化；用 新思维和新方法，对原有生产要素、生产条件和生产组织等进行必要整合，以满足市场的需要。要不 断加大市场开发力度，在不断巩固和扩大国内电站市场、石化空冷市场及核电空调市场份额的基础 上，努力开拓国际市场。 2006 年公司经营计划： 单位：万元 币种:人民币 项 目 金 额 备 注 主营业务收入 110,000 在现有订货和预测订货均可实现销售的条件下制定的。 主营业务成本 86,900 原材料价格以 2006 年初的水平为基准。 营业税金及附加 841 营业费用 3,800 管理费用 5,600 财务费用 1,170 2006 年资金需求及使用计划： 单位：万元 币种:人民币 项目 金额 经营活动资金需求 83,600 投资活动资金需求 6,000 筹资活动资金需求 11,000 合计 100,600 资金来源：自有资金、银行承兑汇票、银行贷款等。 3、公司面临的风险因素分析 （1）公司面临着原材料涨价的风险。 （2）由于市场竞争日趋激烈，公司面临着降低产品价格的风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 第 8 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.4 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 工业循环水项目 108,940,619.63 600MW 直冷系统项目 41,112,589.80 合计 150,053,209.43 / / 6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经利安达信隆会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 93,579,781.54 元，提取 10％ 的法定公积金 9,357,978.15 元，提取 5％的法定公益金 4,678,989.08 元，加年初未分配利润 23,584,607.64 元，本年度累计可供股东分配的利润 103,127,421.95 元。 董事会研究决定，以 2005 年 12 月 31 日总股本 24,573.12 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 4 元(含税),共计派发现金红利 98,292,480.00 元，剩余 4,834,941.95 元未分配利润结转到 2006 年 度。 2005 年度不进行资本公积金转增股本。 以上分配预案须经 2005 年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售资 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 CLEARENVIRONMENTAL LTD.(澳大利亚克莱 尔环保股份有限公 2005- 439.64 5.01 否 否 是 司） , 苏州克莱尔 12-12 环保科技有限公司 51%的股权 第 9 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保是否已 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 联方担保 东北轻合金有限责 连带责任 2005-09-07 2,250.00 2005-09-07～2007-09-07 否 否 任公司 担保 东北轻合金有限责 连带责任 2005-09-16 500.00 2005-09-16～2007-09-16 否 否 任公司 担保 中国机械设备进出 连带责任 2001-06-18 1,717.00 2001-06-18～2009-03-18 否 否 口总公司 担保 报告期内担保发生额合计 2,750 报告期末担保余额合计 4,467 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,467 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.53 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 0 象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 哈尔滨空调工业公司 178 8,087 合计 178 8,087 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 178 万元人民币 ， 余额 8,087 万元人民币 。 第 10 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 报告期末公司资金被哈尔滨空调工业公司占用 8087 万元。 在 2006 年 6 月底前，结合股权分置改革，在中国证监会和上海证券交易所相关法律、法规允许 的方式下，解决资金占用问题。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 3 月底 其它 37 2006 年 6 月底 其它 8,050 合计 / / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所注册会计师王颖、王日宇审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 5.1 154,215,348.64 193,902,927.53 149,522,875.34 184,556,949.15 短期投资 应收票据 5.2 21,420,111.10 5,010,000.00 17,420,111.10 5,010,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 5.3 6.1 273,192,653.21 139,717,035.62 269,870,668.84 133,934,221.40 其他应收款 5.4 6.2 140,091,867.28 141,192,067.93 136,271,552.82 139,813,096.10 预付账款 5.5 30,282,084.13 37,148,327.47 21,986,114.01 33,659,619.89 应收补贴款 存货 5.6 78,192,166.70 106,107,312.06 74,271,578.15 90,402,213.53 待摊费用 2,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 697,394,231.06 623,079,670.61 669,342,900.26 587,376,100.07 长期投资： 长期股权投资 5.7 6.3 42,119,000.00 42,119,000.00 81,963,784.26 78,637,013.20 长期债权投资 长期投资合计 42,119,000.00 42,119,000.00 81,963,784.26 78,637,013.20 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 5.8 265,181,191.46 267,860,913.57 247,140,805.56 241,304,474.42 减：累计折旧 5.8 91,358,127.48 75,918,966.12 88,646,872.03 73,442,455.13 固定资产净值 5.8 173,823,063.98 191,941,947.45 158,493,933.53 167,862,019.29 减：固定资产减值准备 5.8 13,664,378.27 13,899,900.81 13,622,327.42 13,857,849.96 固定资产净额 160,158,685.71 178,042,046.64 144,871,606.11 154,004,169.33 工程物资 在建工程 5.9 83,496,516.24 46,639,794.05 82,432,963.24 54,585,957.05 固定资产清理 固定资产合计 243,655,201.95 224,681,840.69 227,304,569.35 208,590,126.38 无形资产及其他资产： 无形资产 5.10 2,629,479.45 8,177,413.92 2,384,267.39 2,141,602.16 长期待摊费用 5.11 27,266,165.44 16,513,095.40 27,266,165.44 16,513,095.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,895,644.89 24,690,509.32 29,650,432.83 18,654,697.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,013,064,077.90 914,571,020.62 1,008,261,686.70 893,257,937.21 公司法定代表人: 贾剑涛 主管会计工作负责人: 胡振岭 会计机构负责人: 张彦君 第 12 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表（续） 2005 年 12 月 31 日 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 5.12 118,000,000.00 61,000,000.00 118,000,000.00 58,000,000.00 应付票据 5.13 124,344,691.00 86,960,822.82 127,344,691.00 86,960,822.82 应付账款 5.14 146,088,819.57 21,875,019.69 150,066,236.98 18,679,711.47 预收账款 5.15 102,585,610.10 251,128,274.69 96,751,821.88 242,736,551.49 应付工资 5.16 160,000.00 应付福利费 2,228,264.16 1,269,249.75 1,495,193.30 856,015.93 应付股利 5.17 68,519.50 68,519.50 68,519.50 68,519.50 应交税金 5.18 11,490,451.17 -4,314,529.14 7,856,822.76 -3,254,064.73 其他应交款 5.19 644,668.28 94,285.43 546,091.78 79,758.14 其他应付款 5.20 11,108,421.99 19,583,423.03 18,982,746.75 24,509,386.11 预提费用 5.21 2,064,000.00 2,064,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 5.22 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 529,783,445.77 448,665,065.77 534,176,123.95 439,636,700.73 长期负债： 长期借款 5.23 3,830,000.00 75,830,000.00 3,830,000.00 75,830,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5.24 1,744,215.70 3,299,670.97 1,744,215.70 2,859,670.97 其他长期负债 长期负债合计 5,574,215.70 79,129,670.97 5,574,215.70 78,689,670.97 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 535,357,661.47 527,794,736.74 539,750,339.65 518,326,371.70 少数股东权益 9,195,069.38 11,844,718.37 所有者权益： 实收资本（或股本） 5.25 245,731,200.00 245,731,200.00 245,731,200.00 245,731,200.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 245,731,200.00 245,731,200.00 245,731,200.00 245,731,200.00 资本公积 5.26 68,693,345.29 68,693,345.29 68,693,345.29 68,693,345.29 盈余公积 5.27 50,959,379.81 36,922,412.58 50,959,379.81 36,922,412.58 其中：法定公益金 16,986,459.96 12,307,470.88 16,986,459.96 12,307,470.88 未分配利润 5.28 103,127,421.95 23,584,607.64 103,127,421.95 23,584,607.64 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益合计 468,511,347.05 374,931,565.51 468,511,347.05 374,931,565.51 负债和所有者权益总计 1,013,064,077.90 914,571,020.62 1,008,261,686.70 893,257,937.21 公司法定代表人: 贾剑涛 主管会计工作负责人: 胡振岭 会计机构负责人: 张彦君 第 13 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 5.29 6.4 922,831,294.43 271,276,930.61 903,429,918.36 246,538,840.61 减：主营业务成本 5.30 6.4 720,768,952.63 216,092,217.54 721,364,998.98 198,964,562.31 主营业务税金及附加 5.30 7,061,515.00 833,309.57 6,397,223.27 667,216.43 二、主营业务利润 195,000,826.80 54,351,403.50 175,667,696.11 46,907,061.87 加：其他业务利润 5.31 1,577,584.22 515,493.00 1,577,584.22 277,051.40 减: 营业费用 37,589,514.91 17,281,287.01 37,439,095.34 15,577,349.90 管理费用 60,272,566.57 29,503,996.94 55,027,240.30 22,482,438.32 财务费用 5.32 -2,706,097.58 -1,890,919.89 -2,677,936.26 -2,161,643.85 三、营业利润 101,422,427.12 9,972,532.44 87,456,880.95 11,285,968.90 加：投资收益 5.33 6.5 -1,289,468.02 243,670.52 7,723,171.06 -131,832.95 补贴收入 307.20 营业外收入 5.34 146,247.84 36,219.00 146,247.84 36,219.00 减：营业外支出 5.35 194,117.74 232,093.02 131,306.35 232,093.02 四、利润总额 100,085,089.20 10,020,636.14 95,194,993.50 10,958,261.93 减：所得税 3,968,371.96 23,769.16 1,615,211.96 减：少数股东损益 2,536,935.70 -961,394.95 加：未确认投资损失 五、净利润 93,579,781.54 10,958,261.93 93,579,781.54 10,958,261.93 加：年初未分配利润 23,584,607.64 26,556,685.00 23,584,607.64 26,556,685.00 其他转入 六、可供分配的利润 117,164,389.18 37,514,946.93 117,164,389.18 37,514,946.93 减：提取法定盈余公积 9,357,978.15 1,095,826.19 9,357,978.15 1,095,826.19 提取法定公益金 4,678,989.08 547,913.10 4,678,989.08 547,913.10 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 103,127,421.95 35,871,207.64 103,127,421.95 35,871,207.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,286,600.00 12,286,600.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 103,127,421.95 23,584,607.64 103,127,421.95 23,584,607.64 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 6,013,270.35 5,753,641.18 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 贾剑涛 主管会计工作负责人: 胡振岭 会计机构负责人: 张彦君 第 14 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 728,993,513.70 706,680,386.20 收到的税费返还 3,471,522.82 3,471,522.82 收到的其他与经营活动有关的现金 5.36 2,301,651.52 1,810,562.57 经营活动现金流入小计 734,766,688.04 711,962,471.59 购买商品、接受劳务支付的现金 553,739,281.43 541,748,415.31 支付给职工以及为职工支付的现金 31,602,965.84 26,863,586.13 支付的各项税费 50,419,735.64 44,625,239.27 支付的其他与经营活动有关的现金 5.37 62,941,350.07 59,781,162.10 经营活动现金流出小计 698,703,332.98 673,018,402.81 经营活动现金流量净额 36,063,355.06 38,944,068.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 673,288.00 633,288.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 673,288.00 633,288.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,884,199.36 57,769,319.72 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 58,884,199.36 57,769,319.72 投资活动产生的现金流量净额 -58,210,911.36 -57,136,031.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 138,000,000.00 138,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 138,000,000.00 138,000,000.00 偿还债务所支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,842,110.87 4,842,110.87 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 154,842,110.87 154,842,110.87 筹资活动产生的现金流量净额 -16,842,110.87 -16,842,110.87 四、汇率变动对现金的影响 五、合并范围变化影响数 -697,911.72 六、现金及现金等价物净增加额 -39,687,578.89 -35,034,073.81 公司法定代表人: 贾剑涛 主管会计工作负责人: 胡振岭 会计机构负责人: 张彦君 第 15 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表（续） 2005 年 1-12 月 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 93,579,781.54 93,579,781.54 加：少数股东损益 2,536,935.70 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 15,468,565.40 15,500,091.46 固定资产折旧 18,107,834.65 16,945,091.29 无形资产摊销 802,562.59 717,134.77 长期待摊费用摊销 16,193,095.40 16,193,095.40 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 2,064,000.00 2,064,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 31,204.81 -14,941.49 固定资产报废损失 财务费用 -2,676,883.02 -2,676,883.02 投资损失（减：收益） 1,289,468.02 -7,723,171.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 26,894,238.14 16,130,635.38 经营性应收项目的减少(减：增加) -139,109,164.37 -146,882,581.30 经营性应付项目的增加(减：减少) 881,716.20 35,111,815.81 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 36,063,355.06 38,944,068.78 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 154,215,348.64 149,522,875.34 减：现金的期初余额 193,902,927.53 184,556,949.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -39,687,578.89 -35,034,073.81 公司法定代表人: 贾剑涛 主管会计工作负责人: 胡振岭 会计机构负责人: 张彦君 第 16 页 共 17 页 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 会计估计变更的内容和理由：本公司自 2005 年 1 月 1 日变更了固定资产折旧率，在剩余折旧年 限的基础上按 40%的比例缩短折旧年限；变更依据为《财政部 国家税务总局关于东北老工业基地资 产折旧与摊销政策执行口径的通知》（财税[2005]17 号） 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司 2005 年 8 月 3 日三届二次董事会审议通过了将其持有的下属子公司-克莱尔(苏州)环保 科 技 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 该 公 司 ” ） 51% 股 权 转 让 给 子 公 司 的 合 资 方 澳 大 利 亚 Clear Environmental 公司的决议，根据华园资产评估事务所出具的资产评估报告，该公司 2004 年 12 月 31 日的净资产为 830.54 万元，股权转让价格为 423.6 万元，即评估后净资产额乘以持股比例 51%。 股权转让双方就该公司盈亏（含债权债务）的分担事项达成协议，股权转让生效后若存在经审计的 2004 年会计报表以外的合营公司债务，由澳大利亚 Clear Environmental 公司全部承担，故本年度 未将该公司纳入会计报表合并范围。 董事长：贾剑涛 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2006 年 4 月 18 日 第 17 页 共 17 页