新赛股份(600540)2005年年度报告摘要

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆博乐市红星路 158 号 2005 年年度报告摘要 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 二零零六年一月编制 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事李惠因公出差委托董事傅正保代为出席并行使表决权，董事吕国 柱因公出差委托董事武宪章代为出席并行使表决权。 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人董事长王成耀先生，总经理武宪章先生，主管会计工作负 责人财务总监朱锋先生，会计机构负责人（会计主管人员）刘君女士声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新赛股份 股票代码 600540 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆博乐市红星路 158 号 新疆博乐市红星路 158 号 邮政编码 833400 公司国际互联网网址 http://www.xinsai.com.cn 电子信箱 slmny-bl@mail.xj.cninfo.net 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国军 联系地址 新疆博乐市红星路 158 号 电话 0909-2268156 传真 0909-2268162 电子信箱 wgjbl1@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上年同期增减 2005 年 2004 年 2003 年 （％） 主营业务收入 763,796,554.78 255,647,247.44 198.77% 446038，109.04 利润总额 22,994,215.72 12,251,581.70 87.68% 42569475.99 净利润 23,268,129.80 12,251,581.70 89.92% 42569475.99 扣除非经常性损益的净利润 23,735,686.74 12,035,690.92 97.21% 43,017,718.60 经营活动产生的现金流量净额 178,063,133.50 -111,680,209.81 259.44% 56592170.04 2004 年末 本期比上期末增减（％） 2003 年末 总资产 1,011,454,416.08 1,155,313,238.03 -12.45% 908883682.45 股东权益(不含少数股东权益) 569,695,835.77 567,333,227.76 0.42% 569390788.46 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期末增减 2005 年 2004 年 2003 年 （％） 每股收益（全面摊薄） 0.13 0.07 85.71% 0.43 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（％） 4.08 2.16 增加了 1.92 个百分点 10.91% 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率（全面摊薄） 4.17 2.12 增加了 2.05 个百分点 11.02% （％） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.99 -0.62 -259.68% 0.43 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 本期末比上期增减 2005 年 2004 年末 2003 年末 （％） 每股净资产 3.16 3.15 0.32 5.69 调整后的每股净资产 3.16 3.12 1.28 5.69 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 短期投资收益 1,169,352.22 罚款收入 361,322.85 其它收入 14,752.85 处理固定资产损失 1,730,602.42 罚款支出 136,380.91 捐赠支出 83,000.00 其 他支出 63,001.53 所得税影响数 363,274.50 合计 -830,831.44 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋、—） 本次变动后 项 目 比例 发行新 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 （％） 股 股 转股 （％） 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 66.67 120,000,000 66.67 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 66.67 120,000,000 66.67 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 66.67 120,000,000 66.67 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 33.33 60,000,000 33.33 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 33.33 60,000,000 33.33 三、股份总数 180,000,000 100 180,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20305 户 前十名股东持股情况 持股比 年度内 股份类 持有非流通 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 例 持股总数 内增减 别 股数量 （％） 股份状态 数量 新疆艾比湖农工商联合企业 国有法人股 64.63 116,329,200 未流通 116,329,200 未知 116,329,200 总公司 新疆生产建设兵团农五师农 国有法人股 0.72 1,303,200 未流通 1,303,200 未知 1,303,200 业生产资料公司 博尔塔拉蒙古自治州国资经 国有法人股 0.66 1,184,400 未流通 1,184,400 未知 1,184,400 营有限责任公司 新疆金融租赁有限责任公司 国有法人股 0.40 710,400 未流通 710,400 未知 710,400 阎苏红 社会公众股东 0.27 488,040 已流通 未知 488,040 新疆兵团农五师农机公司 国有法人股 0.26 472,800 未流通 472,800 未知 472,800 杨伟 社会公众股东 0.19 332,898 已流通 未知 332,898 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 高荣 社会公众股东 0.17 308,300 已流通 未知 308,300 柯桂麟 社会公众股东 0.17 301,395 已流通 未知 301,395 刘建星 社会公众股东 0.14 249,730 已流通 未知 249,730 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 持股种类 阎苏红 488,040 人民币普通股 杨 伟 332,898 人民币普通股 高 荣 308,300 人民币普通股 柯桂麟 301,395 人民币普通股 刘建星 249,730 人民币普通股 孟 雨 241,700 人民币普通股 凌 杰 241,200 人民币普通股 陈爱忠 227,056 人民币普通股 陈爱中 202,000 人民币普通股 龙东兴 201,536 人民币普通股 注：1、公司未知前十名股东之间、前 10 名股东中的其他流通股股东之间、前 10 名流通股股东之间、以及 前 10 名流通股股东 上述股东关 和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；亦未知其所持股份 联关系或一 是否存在质押或冻结的情况。 致行动人关 2、报告期内，公司无持有本公司 5%以上股份的流通股股东。 系的说明 3、报告期内公司无战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：新疆艾比湖农工商联合企业总公司 法人代表：张永乐 注册资本：18,400 元 成立日期：1999 年 1 月 1 日 主要经营业务或管理活动：主营农副产品种植、养殖，农副产品加工、销 售；兼营百货、农资供应、农用机械修理、发供电、水泥销售。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆生产建设兵团农业第五师 100％ 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 64.63％ 新疆赛里木现代农业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司领取 性 年 年初持 年末持 变动 姓 名 职 务 任期起止日期 股份增 的报酬总额（万元、 别 龄 股数 股数 原因 减数 含税） 王成耀 董事长 男 47 2002.12－2005.12 0 0 0 － 8 武宪章 董事、总经理 男 41 2002.12－2005.12 0 0 0 － 8 吕国柱 董事 男 48 2002.12－2005.12 0 0 0 － 1 李 惠 董事 女 47 2002.12－2005.12 0 0 0 － 1 傅正保 董事 男 47 2002.12－2005.12 0 0 0 － 1 秦山鼎 独立董事 男 64 2002.12－2005.12 0 0 0 － 2 陈旭东 独立董事 男 40 2002.12－2005.12 0 0 0 － 2 全秉中 独立董事 男 70 2002.12－2005.12 0 0 0 － 2 孙德生 独立董事 男 43 2002.12－2005.12 0 0 0 － 2 林 琦 监事会主席 女 42 2002.12－2005.12 0 0 0 － 1 王仲林 监事 男 47 2002.12－2005.12 0 0 0 － 1 王江伟 监事 男 36 2002.12－2005.12 0 0 0 － 1 钟才福 监事 男 45 2002.12－2005.12 0 0 0 － 1 张 欣 监事 男 42 2002.12－2005.12 0 0 0 － 1 马中泽 副总经理 男 55 2002.12－2005.12 0 0 0 － 5.6 周志江 副总经理 男 42 2004.8－2005.12 0 0 0 － 5.6 王国军 董事会秘书 男 44 2002.12－2005.12 0 0 0 － 5.6 总经理助理、财 5.6 朱 锋 男 40 2002.12－2005.12 0 0 0 － 务总监 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司通过出售部分喷滴灌设施资产，实现了农业基础设施投资主 体多元化，进一步调动了承包农户的生产积极性，通过大力推广种子包衣、点播 精准播种、机械化深松、精准施肥及滴灌节水等各项新技术、新措施，推行生产 队租赁承包，经过全体员工的努力，各项农业生产取得了可喜的成绩。 报告期内，为适应市场变化，将首发募集资金项目“枸杞深加工项目”变更 为“投资设立新疆图木舒克新赛油脂有限公司项目”，又将塔格特分公司净资产 整体出售给博乐塔格特农场，报告期内上述工作已全部完成。进一步降低了公司 目前较为单一的棉花种植风险，促进了公司产业结构、资产结构的战略性调整； 提高了资金运作效率，以确保股东利益最大化；进一步推动了油脂产业的整合和 发展，对提升公司综合竞争能力和抵御市场风险有着积极的促进作用，符合公司 长远发展战略和本公司及全体股东的利益。 报告期内，实现主营业务收入 76379.66 万元，比上年同期增加了 50814.94 万元，同比增长 198.77％；主营业务利润 8979.67 万元，比上年同期增加了 4122.59 万元，同比增长 84.88％；实现净利润 2326.82 万元，比上年同期增加 了 1101.66 万元，同比增长了 89.92％。 公司主营业务收入和业绩较去年同期大幅增长的主因是销售去年部分皮棉存 货并受当年皮棉消费市场价格上涨因素所致。本年净利润较上年相比增长幅度较 大的主要原因一是皮棉的销售数量增加，使主营业务利润增加；二是其他业务利 润中的家庭农场上交利润减少，以及管理费用和财务费用的增加使营业利润减 少。 （二）公司存在的主要优势和困难，分析公司经营和盈利能力的连续性和稳 定性。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 1、公司主营棉花种植，加工、销售；棉种研发、繁育、加工及销售；食用 植物油的销售；农业高新技术产品的研究及开发等业务。主要产品为皮棉、棉 籽、棉种、食用植物油等。 2、公司目前的主要优势在于：公司是国内以棉花为主导产业的少数几家上 市公司之一，公司所在地有着独特的土壤、气候、水以及光热资源，极其适宜农 作物的生长，尤其是棉花作物的生长，公司棉花年均播种24万亩左右，皮棉总产 3万吨左右，生产销售优质棉种7000吨左右，机械化程度达到85%以上，新技术推 广面积占95%以上，近三年来平均单产高于全国、新疆、兵团水平，棉花品质优 良；公司有着自己的研发机构农业科学研究所，常年为公司和本地区提供持续农 业科技的研发服务，从而保证了公司育种、扩繁、作物栽培、施肥等先进农业生 产技术应用与推广的科技支持；公司具有较强的棉花行业经营管理能力，实行统 一种植计划、机械作业、技术措施、产品收获、产品加工等“五统一”管理，从 而保障了公司的基本收益；公司有着先进的食用油脂加工技术、工艺、研发能力 和技术管理人才，为公司生产高品质油品和推进油脂产业整合奠定了扎实的基础 和保障；公司所在地及疆内有着丰富的油料资源，为公司发展食用油脂加工提供 了原料保障；公司地处阿拉山口口岸和铁路车站附近，为公司木材原料、对外贸 易及公司产品出疆提供了便利条件。公司资产优良，现金流充足，融资渠道顺 畅，为公司迅速扩张提供了资金支持。上述优势也是保证公司经营和盈利能力的 连续性和稳定性的前提。棉花是关系到国计民生的战略性物资，需求一般不会出 现大幅波动，公司作为我国优质棉花产业化重点龙头企业，资源和技术优势是公 司盈利能力的保证,而有效的棉花套期保值工作也使盈利预期更加稳定。公司有 着多年成熟的棉花生产经营管理经验，抗市场风险能力较强，尽管近几年的市场 棉花价格波动较大，由于公司采取了正确的销售策略，在棉价市场低迷阶段仍然 取得较好的业绩保证了公司的连续盈利和基本的收益。 3、公司目前的困难在于：公司目前主营业务较为单一，所控股子公司规模 偏小且业务发展尚需要时间，抵御市场风险能力还很弱，价格风险仍然是公司业 绩的主要影响因素。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 4、2006 年我国将取消植物油关税配额，植物油进口环境将更加趋于宽松， 进口数量的不确定性也会明显增强，市场价格难以预计，食用油市场价格具有不 稳定性。公司食用油品质优质，但缺乏品牌效益和规模效益，所占市场份额还很 小，公司面临着品牌竞争。公司在对食用油市场的科学客观分析基础上，正在加 大对食用油脂向保健型、健康型及高、新、特方向发展的研发力度，同时正在加 快“羚羊唛”品牌的建设，调整销售策略，积极推进油脂产业整合，实行规模化 经营，有望实现预期的经济效益。 总体来看，公司的经营和盈利能力一直保持着连续性和稳定性。 （三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 单位:元 币种：人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 皮棉 613,763,090.75 538,752,714.19 12.22% 食用油 78,280,188.25 74,284,026.68 5.10% （四）主要业务的市场变化情况、主营业务成本构成的变化情况说明 1、公司主要产品皮棉的市场变化情况： 公司 2005 年上半年棉价与 2004 年下半年价格基本持平，一直处于低估， 2005 年新棉上市后，其价格交上半年有较大幅度增长， 2005 年新棉市场走势和 国家的宏观经济环境为 2006 年棉花市场的发展提供了良好和宽松的环境，2006 年棉花市场将在一定范围内平稳运行。预计 2006 年度中国新棉上市收购价格将 与 2005 年度基本持平，保持棉价在合理水平上的基本稳定，公司也将因棉价的 稳定获取稳定的收益。 2、公司主要产品食用植物油品的市场变化情况： 2004 年以来，由于受国内大量进口豆油、棕榈油及大豆原料，严重冲击了 国内市场，国内食用植物油及其粕等副产品价格下滑至历史最低点， 2005 年虽 有小幅上涨，但却因上涨乏力至今仍处于低位运行；加之新疆铁路运力紧张，产 品出疆公路运输成本高，利润空间较小。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 3、报告期内公司主营业务成本构成无重大变化情况。 2005 年销售成本合并数较上年同期增加了 46816.25 万元，其中仅皮棉一项 产品就较上年增加了 38217.04 万元，皮棉增加的成本中，销售数量增加使销售 成本增加了 48233.49 万元，单位成本下降使销售成本减少了 10016.4 万元。 4、各种主要产品的产销数量和市场占有率情况 （1）公司棉花产销数量和市场占有率情况 报告期内公司生产皮棉总量35,284 吨，销售皮棉总量48,849.94吨，由于公 司农业生产面积规模较小，所占市场份也很小。 （2）公司食用植物油产销数量及市场占有率情况 报告期内公司生产食用植物油总量18,987 吨，销售食用植物油总量16,755 吨，由于公司食用植物油产品刚刚起步，规模尚小，所占市场份也很小。 5、报告期内，公司产品或服务无变化情况。 6、主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 9,021.13 占采购总额比重％ 37.09 前五名销售客户销售金额合计 65,369.82 占销售总额比重％ 85.59 （五）报告期资产构成同比发生重大变动的说明 报告期末，公司资产总额101145.44万元，比期初的115531.32减少了 14385.88万元。 1、应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长 期借款等占总资产的比重 （1）货币资金:年末余额为29585万元,占总资产的29.25%,比上年末的30525 万元减少了940万元,减少比率为3.08%,主要是公司的短期借款比上年减少。本报 告期末数（合并）比上年增减（％）本报告期末数据占总资产比重％变动原因 （2）应收款项：年末余额为12183.11万元,占总资产的10.75%,较上年末的 19942.46万元减少了7759.35万元，减少幅度为38.91％。减少的原因主要是收回 上年度货款和承包户生活借款。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 （3）存货:年末余额为32497万元，占总资产的32.13%,较上年末的40379万 元减少了7882万元,减少比率为19.52%,一是本年度销售上年库存的3.2万吨皮棉, 二是出售塔格特分公司整体资产使存货减少。 （4）长期股权投资：母公司长期投资年末余额为11402万元，占母公司总资 产的12.34%,比上年末的8899.61万元增加了2502.39万元,增长比率为28.12%,一 是2005年8月公司与三师国资公司共同投资设立了新疆图木舒克新赛油脂有限公 司，公司投入现金2700万元增加长期股权投资。二是本年控股子公司博乐新赛油 脂和新赛钢木亏损减少长期股权投资197万元。 （5）固定资产：2005年末公司固定资产原值合并数37883万元，净值合并数 为23795万元,净值占总资产的23.53%,比上年末合并数相比原值减少了3286万 元，净值减少了660万元。减少比率为7.98%、2.70%,主要是因为出售塔格特分公 司整体资产使固定资产原值和净值减少。 （6）在建工程：年末余额为1314万元，占总资产的1.3%,比上年末的12万元 增加了1302万元，增长比率为108.5%,主要是控股子公司新赛钢木投资的孙公司 石河子巾帼服务业未完工的殡仪馆项目1071万元，本年新设立的控股子公司图木 克油脂未完工的工程194万元。 （7）短期借款：年末余额5500万元，占总资产的5.44%,比上年末的14500万 元减少了9000万元,减少比率为62.07%,主要是母公司本年归还银行借款减少 10500万元，控股子公司博乐新赛油脂本年新增银行借款1500万元。 （8）无形资产：年末余额为1567万元，占总资产的1.55%,比上年末的17万 元增加了1550万元，增长比率为8947%,其中：“博乐新赛油脂”的“羚羊唛”商 标权430万元，土地使用权974万元，图木舒克新赛油脂土地使用权144万元。 （9）应付票据：年末余额 1900 万元，比上年末 3389.10 万元减少了 1489.10 万元， 减少比例为 43.94％。上年末的 3389.10 万元已在本年按期归还。年末的 1900 万元为本年 11 月办理的于 2006 年 3 月到期的银行承兑汇票。 （10）预收账款：公司年末预收账款余额为 7647.45 万元，比上年末的 14131.17 万元 减少了 6483.72 万元，减少比例为 45.88％。主要的本年度的预收皮棉款转入收入。 其他应付款：年末余额为 18366.58 万元，比上年末的 16142.98 万元增加了 2223.60 万元， 增长比例为 13.77％。主要是应付农场产品兑现款本年未支付完。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 （1）营业费用本期较上期增加 236.82 万元，主要影响因素系本期其控股子 公司“博乐新赛油脂”销售佣金增加所致。 （2）管理费用比上年同期增加了 1191.21 万元，主要影响因素为：本年新 增控股子公司增加的管理费用 690 万元，母公司本年增加了 395 万元。 （3）财务费用比上年同期增加了 389.97 万元，主要影响因素为：母公司 增加了 352 万元。一是因为上年末和本年度募集资金的投出，减少了存款利息收 入,二是 2005 年贷款平均额度和期限都比上年有所增加,因此增加了利息支出。 （4）营业外支出比上年同期增加了146.03万元，其中：处理固定资产损失 增加154.98万元，主要是公司出售塔格特分公司净资产过程中的发生的资产损 失。 （六）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报 告期净利润存在重大差异的原因说明 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 17806.31 万元,比上年同期 的-11168.02 万元增加了 28974.33 万元,增长率为 259.44%,主要是公司在 2005 年度正常销售的基础上销售 2004 年留存的大量皮棉，并及时收回销售款,使销售 商品收到的现金比上年同期增加了 43747.11 万元；公司投资活动产生的现金净 流量为-1457.36 万元,比上年同期增加了 6418.07 万元,增长率为 81.49%,一是本 年出售塔格特分公司整体资产收到现金 3007 万元,使投资活动现金流入增加,二 是本年购买固定资产、无形资产和其他长期资产比上年减少了现金流出 3248 万 元。公司筹资活动产生的现金净流量为-17289.35 万元,比上年同期减少了 27963.08 万元,减少比率为 261.98%,主要是本年偿还银行借款比上年增加了 27820 万元,使现金流出增加。 2005 年公司的净现金流量为 17806.31 万元,而实现的净利润为 2326.81 万 元,相差 15479.50 万元,上年同期净利润和经营性现金流量的差额 12393.16 万元 与上年相比,差额增加了 3086.34 万元,主要原因:一是本年计提资产减值准备比 上年增加了 403.30 万元,二是本年计提折旧比上年增加了 431.32 万元,三是处置 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 固定资产净损失比上年增加了 189.34 万元,四是财务费用比上年增加了 553 万 元。 （七）对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、 主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析 1、公司设备利用状况良好，主要技术人员稳定，产品销售正常，产品无积 压情况。 2、公司产品销售及订单情况：由于公司主营业务棉花和食用植物油产品品 种符合市场需求、品质优良，销售渠道畅通。除2004年末棉价市场低迷，公司调 整了销售策略，放慢了销售速度，在2005年上半年已经全部销售，由于公司生产 的季节性特征，公司当年新棉上市采取滚动销售，一般为当年的第四季度至次年 的第一季度，2005年末产品库存为正常情况，无积压情况。 （八）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 1、主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 博乐新赛油脂有限公司 油脂加工 食用油脂 9,400 13628.34 -89.93 木材加工、制 3062.66 -188.91 赛里木钢木制品有限公司 板材、家具 1,748 作 图木舒克新赛油脂有限公司 油脂加工 食用油脂 3,700 5915.67 0.00 注：①“博乐新赛油脂”主营业务食用植物油及其副产品市场价格因受 2004 年以来持续走低至历史最低水平的影响，加之新疆铁路运力紧张，产品出 疆公路运输成本高，利润空间较小，全年实现主营业务收入 11572.40 万元，形 成年度亏损 89.93 万元。 ②本公司控股子公司“新赛钢木”，设立于 2004 年 12 月 31 日。由于该公 司产品正处于新产品试制和市场开发阶段，未形成规模经营和一定的市场份额， 全年实现主营业务收入 386.73 万元，形成年度亏损 188.91 万元。 ③报告期内，本公司控股子公司“图木舒克新赛油脂”投资新建的食用油脂 项目，公司投资 2700 万元，设计年处理能力为棉籽 8 万吨，生产食用油 13000 吨、棉粕 33000 吨。项目于 2005 年 12 月下旬投入试生产，2006 年将产生效 益。项目基本上实现了当年建设当年投产。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 2、公司无参股公司，亦不存在来源于单个控股或参股公司的投资收益对公 司净利润影响达到 10％以上的情况。 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋 势以及对公司可能的影响程度 公司目前主营业务为棉花和食用油脂，食用油脂尚在发展阶段，棉花仍是公 司目前主导产业。2005 年，我国纺织业进入后配额时代，纺织出口在屡遭欧盟 和美国等国的特保和设限下，纺纱产量同比增长速度为 23.02%。2006 年度，中 国农业发展银行将加大对棉花企业技术改造的信贷支持力度，并且向整个产业链 延伸，将惠及中国纺织工业继续保持稳定增长，将会对后市棉花价格走高起到支 持作用。在 2006 年发达国家取消棉花出口补贴前段时间，大量美棉将拥进中国 港口岸，受到出口压力影响，国际棉花价格将走低，将对国内棉价形成阻力。从 国际市场看，根据美国农业部 2005 年 12 月的全球农产品供需预测报告披露， 2005/2006 年全球棉花产量和消费量均略有增加，当前全球库存处于历史高位， 总体供大于求，国际市场价格上涨空间有限。2006 年棉花进口配额的数量和速 度、人民币汇率的变动、纺织出口形势以及发达国家取消棉花进口配额的时间将 是制约棉花价格走势和植棉面积的重要未知因素。国家将会积极地通过宏观调控 保持棉价在合理水平，以稳定棉花生产，保护涉棉企业和农民的利益，促进纺织 业健康发展。 2005 年新棉市场走势和国家的宏观经济环境为 2006 年棉花市场的发展提供 了良好和宽松的环境，2006 年棉花市场将在一定范围内平稳运行。保持棉价在 合理水平上的基本稳定（以上资料摘自湖北棉花网（中华合作时报棉花导刊）。 公司也将因棉价的稳定获取稳定的收益。 （二）未来公司发展战略 根据公司“做优做强棉业，提升壮大种业，拓展特色产业，发展农副产品深 加工业”的未来发展战略，公司将坚持项目论证严谨、效益为先的原则，充分利 用新疆棉花资源优势，积极稳妥地开拓棉花经营新思路和新途径，加大油脂产业 整合步伐，积极稳妥地实施募集资金项目，努力提升壮大种业规模和科技含量； 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 通过优化现有资源配置，调整产业运行机制、组织结构、产品方向等，保证公司 未来发展战略的实施。 （三）新年度经营计划 根据 2005 年度公司的整体运营情况，2006 年度公司计划主营业务收入（合 并）56,870 万元，其中：农业 37,070.79 万元、工业 19,799.21 万元；计划主 营业务成本（合并）49,529 万元，其中：农业 31,277 万元；工业 18,252 万元 （上述数据未经审计，仅作为公司内部经营目标，不作为公司盈利预测）。2006 年的主要工作思路： 1、继续大力推广农业新品种、先进技术和措施的引进、推广与应用，加大 农业科技、科研投入，通过努力提高作物单产和品质，保证农业收益平稳增长。 同时对已初步建立棉花风险评估体系进行完善，对未来棉花价格走势带来的风险 作出防范，积极有效探索棉花套期保值业务，充分利用不同市场之间的价差来规 避和减少棉花经营风险；利用当地棉花资源，积极探索棉花经营的新途径，预期 成为公司新的经济增长点。 2、重点建设“企业技术中心”和 “企业营销中心”， 包括与科研院所合作，加大 农业科技投入和农副产品深加工的研发力度，提升产品的附加值及完善营销体系、专注品牌 经营等；抓紧做好种子新品种的培育、扩繁和引进，加快种业发展步伐；找准产品定位和市 场定位，努力开发实木地板等新产品，不断提升公司的科技研发能力、核心产品竞争力和市 场拓展及产品营销能力。 3、在充分调研的基础上，继续加大、加快对疆内油脂产业和棉花加工产业 的投资和整合力度。 4、根据国家现行的法律法规及规范性文件的规定，通过完善公司基本制度 和内部控制制度，进一步规范公司和控股子公司法人治理及运作行为，进一步 规范会计核算流程，完善会计核算依据，强化财务管理与监督。 5、采取有效措施全面推行全面预算管理并保证执行效力。 6、加强对控股子、孙公司的经济运行的监管和协调力度，进一步完善内部 目标责任制度和激励与约束机制，保证经营目标的实现。 7、积极推进股权分置改革，力争在 2006 年年底以前，接受非流通股股东 的委托完成新赛股份股权分置改革工作。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 （四）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 1、对于公司维持当前生产经营业务所需的流动资金，公司除使用自有流动 资金外，缺口部分通过向银行申请 25,000 万元借款解决。预计支出财务费用 （合并）646 万元。流动资金的使用将按照生产经营过程中的所需合理安排使 用。 2、对于在建投资项目的资金需求，属于自筹资金项目的利用自有资金及通 过银行借款或其他融资渠道解决；公司目前部分募集资金尚未使用，属于募集资 金项目的按照计划用募集资金解决。 3、关于公司日常生产经营活动中的资本性支出以及募集资金项目的配套资 金，包括农田水利基本建设性支出以及技术设备更新等，将利用自有流动资金、 银行借款解决。 （五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因 素以及已（或拟）采取的对策和措施 公司在拟定新年度经营计划和经营目标以及对未来发展进行展望时，依据的 假设条件是：本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重 大调整和改变；国民经济平稳发展的打环境不会有大的改变；本公司所在行业市 场环境不会有重大改变，不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致 公司财产重大损失的任何不可抗力事件和不可预见的因素等。公司未来面临的主 要风险因素有： 1、风险因素 （1）公司在生产经营过程中存在着产品市场风险和行业风险 ①公司棉花产业由于市场竞争激烈，价格波动频繁，从而使企业业绩的不确 定性增大。 ②公司食用油脂行业是一个国际性竞争的市场，本报告期内，公司食用植物 油受市场价格持续低迷的影响，本报告期内未达到预期的收益。 ③公司木业加工产业由于产品结构单一，新产品研发费用高，公司产品研制 和市场开发能力不足，新产品尚未形成规模化和市场化生产，本报告期内未达到 预期的收益。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 （2）公司在生产经营过程中存在着产品技术风险 公司属于自治区高新技术企业和国家级农业产业化龙头企业，拥有独立的科 研机构－农业科学研究所，在作物栽培技术和良种培育方面取得了一系列科研成 果，具有国内先进水平，但是对比西方发达国家，本公司科研经费的投入还比较 低；其次，因公司地处偏远，吸引人才有一定的难度；再者，当今农业科学技术 发展日新月异，新技术层出不穷，公司如要使科技水平跟上国际潮流，就需要对 国际技术发展趋势进行跟踪，并投入大量的人力物力进行开发，稍有懈怠，就会 拉开相当大的差距。因此存在着一定的技术风险。 2、公司将采取以下对策和措施，来规避和弱化上述风险： （1）加大科研投入。根据公司规划，科研经费的投入将持续增加，用于提 高技术人员的待遇以及先进仪器设备的购买；加大人才吸引力度，对公司的科技 开发人员在薪酬、福利以及用工制度等方面进行倾斜，引进专业技术人才；通过 与其他科研机构进行合作，增强公司的科技开发实力。 （2）公司将加强市场研究力量，对农作物市场价格进行连续的监控和预 测，提高对产品价格的预见性；公司将发挥集约化、规模化经营的优势，通过良 种推广、提高农作物的单产等方式增强对市场价格不利变化的适应和抵御能力。 （3）公司控股子公司生产的红花、葵花、番茄及葡萄籽的“羚羊唛” 纯正 系列食用油品，倍受疆内和内地部分消费者的青睐，公司正在加大对红、葡、番 等油品向保健型、健康型及高、新、特方向发展的研发力度，以满足不同市场对 产品品种的差异性需求；同时正在加快进行“羚羊唛”品牌的建设，并采取精包 装经营策略，面向超市，实行连锁经营，继续致力于完善经销网络的建设，开辟 新的销售市场，以此扩大其销售市场份额，有望在新年度实现预期的经济效益。 （4）公司购并“新赛钢木”后，对其阿拉山口口岸集成材车间、刨皮车间 进行设备配套，目前其生产能力进一步增强，公司将根据产品定位和市场定位， 加大产品项目开发资金的投入；并充分利用口岸的地缘优势、资源优势，通过多 种形式积极寻求合作伙伴，抓紧做好新产品实木地板的市场投放，开创自己的主 打产品，培育自己的市场营销网络工作。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 （5）针对行业特点，公司将积极积极进行引进专业技术人才和经营管理人 才，以推动油脂、木业等产业的快速高效发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 润率(%) 年增减（％） （%） （％） 分行业 653,484,575.65 571,472,161.10 12.55% 155.62% 177.75% 减少 6.97 个百分点 农业 工业 110,311,979.13 102,444,435.61 7.13% 分产品 皮 棉 613,763,090.75 538,752,714.19 12.22% 240.44% 244.07% 减少 0.93 个百分点 短 绒 8,976,153.96 9,756,276.23 -8.69% 59.89% 107.49% 不适用 籽 棉 3,736,824.76 3,456,033.84 7.51% 83.22% 62.54% 增加 11.77 个百分点 棉 种 14,660,803.76 11,803,573.44 19.49% -13.77% 53.80% 减少 35.37 个百分点 棉 籽 6,709,976.40 1,702,127.16 74.63% -83.27% -93.07% 增加 35.87 个百分点 农、副产品 5,637,726.02 6,001,436.24 -6.45% -46.82% -40.63% 不适用 木制品 3,867,314.31 4,139,185.02 -7.03% 食用油 78,280,188.25 74,284,026.68 5.10% 棉粕 16,565,536.42 11,967,875.97 27.75% 棉壳 6,309,989.61 5,008,404.49 20.63% 豆 5,288,950.54 7,044,943.45 -33.20% 其中：关联交 易 合 计 763,796,554.78 673,916,596.71 11.77% 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 （％） 新疆(皮棉) 613,763,090.75 239.98 西安(食用油) 1，628，123.20 100 上海(食用油) 444，400.00 100 新疆(食用油) 75226561.05 100 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人 民币 募集 募集 募集资金 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资 年份 方式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向 2003 年 首次发行 31,441.04 3762.65 16,936.78 14,504.26 银行专户存储 募集资金总体使用情况说明：公司 2003 年末首发实际募集资金 31,441.04 万元，根据《招股说明书》计划投资总额 45,650.25 万元，其中募集资金投入 31,441.04 万元，剩余用银行贷款投入。本年度实际完成投资 5,931.39 万元， 其中已使用募集资金总额 3762.65 万元。本报告期已累计使用募集资金总额 16,936.78 万元。尚未使用的募集资金 145,042,594.70 元存于银行专户中。 募集资金承诺项目情况 单位：万元 币种：人民币 拟投入 是否变 变更 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 承诺项目名称 金额 更项目 金额 金额 益情况 计划进度 预计收益 棉粮种子产业化项目 14,531 否 - 3,459.87 － 否 否 机采棉及精准技术项目 10,045 否 - - － 否 否 霍热灌区万亩滴灌控制系统工程项目 2,787 否 - 509.76 － 否 否 塔斯尔海灌区3万亩滴灌节水项目 2,976 否 - 414.15 － 否 否 塔格特灌区高效节水工程改造建设项目 2,768 否 - 1,150 － 是 苗木快繁基地建设项目 2,286 是 2,286 － 年产4000吨农业节水灌溉管材项目 2,998.25 是 2,998.25 7,400 － 是 3万亩现代农业综合开发园区建设项目 2980 是 2,980 － 3000吨果品气调保鲜库建设项目 1303 是 1,303 1,303 － 是 枸杞深加工项目 2976 是 2,700 2,700 － 是 合 计 45,650.25 － 12,267.25 16,936.78 － － 注：募集资金承诺项目使用情况说明： 1、粮棉种子产业化项目的资金使用、项目进度及收益情况 （1）项目资金使用情况说明：项目计划总投资14,531万元。项目累计完成 投资3,791.57万元，完成项目计划投资总额的26.1%。本报告期内实际使用募集 资金支付款项550.92万元。已累计使用募集资金3,459.87万元。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 （2）项目进度和收益情况说明：所投资子项目均已建成投产，项目收益体 现在总体收益。 2、霍热灌区万亩滴灌自动化控制系统示范工程建设项目： （1）项目资金使用情况说明：项目计划总投资 2,787 万元。项目累计完成 投资 509.76 万元，完成项目计划投资总额的 18.29%。本报告期内实际使用募集 资金支付款项 64.7 万元。已累计使用募集资金 509.76 万元。 （2）项目进度和收益情况说明：已完工项目收益体现在总体收益中，项目 未按进度投入的原因是公司因地制宜、有计划地进行。 3、塔斯尔海灌区 3 万亩滴灌节水建设项目： （1）项目资金实际使用情况说明：项目计划总投资 2,976 万元。2004 年实 际完成工程量为喷改滴工程 9,017.7 亩、机井 2 眼，完成投资 409.70 万元。项 目累计完成投资 409.70 万元，完成项目计划投资总额的 13.76%。本报告期内实 际使用募集资金支付款项 77.66 万元。已累计使用募集资金 414.15 万元。 （2）项目进度和收益情况说明：已完工项目收益体现在总体收益中，项目 未按进度投入的原因是公司因地制宜、有计划地进行。 4、塔格特灌区高效节水工程改造建设项目： （1）项目资金实际使用情况说明：项目计划总投资 2,768 万元。2004 年实 际完成工程量为喷改滴工程 35,283.62 亩、机井 8 眼，完成投资 1,150 万元。项 目累计完成投资 1,150 万元，完成项目计划投资总额的 41.55%。本报告期内实 际使用募集资金支付款项 369.37 万元。已累计使用募集资金 1,150 万元。 （2）项目进度和收益情况说明：已完工项目收益体现在总体收益中，项目 未按进度投入的原因是公司因地制宜、有计划地进行。 5、报告期内尚未实施的募集资金项目的主要原因 机采棉及精准技术项目：计划总投资 10,045 万元。尚未实施的主要原因为 目前国家尚未出台机采棉产品收购标准，企业无参照标准，加之与机采棉相配套 的农业配套技术、清理改造、运输与加工平台对接尚不成熟。 变更项目情况 √适用□不适用 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 单位：万元 币种：人民币 变更投资项目资金总额 12,267.25 对应原承诺项目名称及计划投资额 变更后项 承诺项目 实际投 产生收 是否符合 是否符合 计划 项目拟投 项目进度 名称 项目名称 入金额 益情况 计划进度 预计收益 投资额 入金额 新赛钢木 3000 吨果品气调保鲜库建 1,303 1,303 1,303 完成 － 是 否 增资扩股 设项目 苗木快繁基地建设项目 2,286 2,286 2,286 3 万亩现代农业综合开发 2,980 2,980 2,980 设立博乐 园区建设项目 新赛油脂 完成 － 是 否 年产 4000 吨农业节水灌溉 2,998.25 2,134 2,134 项目 管材项目 小计 9,567.25 7,400 7,400 图木舒克 2,700 2,700 2,700 枸杞深加工项目 竣工待验收 － 是 是 新赛油脂 合计 12,267.25 11,403 11,403 － － － － 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 石河子殡仪中心项目 1045 符合进度安排 2006 年 6 月底将会产生收益 喷灌改造 23150.38 亩 383.1 已竣工验收 同上 打井 20 眼 288.22 已竣工验收 同上 综合加工厂技改 84.3 已竣工验收 同上 种子加工厂技改 205.20 已竣工验收 同上 其它零星工程 162.91 已竣工验收 同上 合计 2,168.73 － － 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 五 洲 联 合 会 计 师 事 务 所 审 计 确 认 ， 本 公 司 2005 年 度 共 实 现 净 利 润 23,268,129.80 元，根据《公司法》和《公司章程》以及《企业会计制度》的有 关规定，减去按当年实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 2,416,618.83 元、 提取 5%的法定公益金 1,208,309.41 元，加上年初未分配利润为 46,871,936.99 元，本年度实际可供股东分配的净利润为 66,515,138.55 元。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 考虑到股东的利益和公司发展需要，董事会建议 2005 年度利润分配预案 为：以 2005 年末总股本 180,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股 利 0.8 元(含税),共计派发现金股利 14,400,000 元,余额 52,115,138.55 元结转 以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。 本年度利润分配预案尚需提交公司 2005 年度股东大会审议批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 项 目 金额或说明 资产购买方名称 博乐塔格特农场 被出售资产 塔格特分公司整体净资产 被出售资产的帐面价值 3,075.25 万元 被出售资产的评估价值资产出售日期 2005 年 11 月 30 日 资产出售金额 3,009.95 万元 资产出售损益 -65.30 万元 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) － 年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 731.24 万元 是否为关联交易 是 关联关系 本公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司所 属全资企业 以 2005 年 11 月 30 日为基准日，经具有证券、期货 相关业务资格的资产评估机构进行资产评估后，并经 资产出售定价原则 国有资产监管部门核准的《资产评估报告书》记载的 评估净资产值为准。 资产出售进展 完成 出售所涉及的资产产权是否已全部过户 是 出售所涉及的债权债务是否已全部转移 是 资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响 资产出售对公司对财务状况和经营成果的影响 不会产生较大影响 临时公告披露报纸 上海证券报 临时公告披露日期 2005 年 11 月 18 日、2005 年 12 月 20 日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保方与上市 担保 担保发 担保方 被担保方 担保起始至到期止日期 公司的关系 金额 生日期 博乐赛里木节 5,000,000.00 博乐新赛油脂 控股子公司 2005.12.16 2005.12.16-2006.12.16 水设备公司 同上 同上 同上 2,500,000.00 2005.11.04 2005.11.04-2006.05.04 同上 同上 同上 200,000.00 2005.11.11 2005.11.11-2006.02.11 同上 同上 同上 150,000.00 2005.11.11 2005.11.11-2006.05.11 同上 同上 同上 1,000,000.00 2005.11.17 2005.11.17-2006.05.17 同上 同上 同上 3,150,000.00 2005.12.09 2005.12.09-2006.06.09 合计 12,000,000.00 － － 担保类型为连带责任保证；担保未逾期；担保均有反担保；上述担保均未履行完毕；与本公司及控 说明 股子公司无关联关系；担保公告刊登在 2005 年 8 月 23 日的上海证券报上；公司未为关联方担保。 报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保） 944.64 报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保） 944.64 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 无 报告期末对控股子公司担保余额合计 无 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1200 万元；担保总额占公司净资产的比例 2.1 (%)；其中：公司无为股东、实际控制人及其关联方提 供担保的金额；无直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额；无担保总额超过净资 产 50％部分的金额。 上述三项担保金额合计 944.64 万元 7.4 重大关联交易 2005 年度，公司根据生产经营的实际需要，与关联方新疆艾比湖农工商联 合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）及其所属博乐霍热农场、塔斯尔海 农场、塔格特农场、博州霍塔建筑有限责任公司、博乐霍然农场建筑公司，农五 师农资公司等在房屋租赁、道路使用、防护林使用及农业用水、生产资料供应、 基本建设工程劳务等方面发生了关联交易。全年累计发生关联交易额为 96,027,157.59 元。 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 单位：元 币种 人民币 占同类交 定价 结算 企业名称 交易内容 2005 年度 易比例 2004 年度 政策 方式 （％） 1、接受劳务 道路使用费 148,000.00 100 协议价 现金 148,000.00 博乐霍热农场 水 费 1,637,446.45 100 协议价 现金 1,635,283.45 小 计 1,785,446.45 1,783,283.45 道路使用费 176,000.00 100 协议价 现金 196,000.00 水 费 1,111,708.80 100 协议价 现金 1,111,708.80 博乐塔斯尔海农场 地膜加工费 851,561.73 100 协议价 现金 0.00 小 计 2,139,270.53 1,307,708.80 道路使用费 187,000.00 100 协议价 现金 148,000.00 博乐塔格特农场 面粉加工加工费 101,398.38 100 协议价 现金 0.00 地膜加工费 732,919.36 100 协议价 现金 0.00 小 计 1,021,314.74 148,000.00 霍热分公司工程建设款 0.00 100 合同价 现金 1,696,738.44 霍塔工程建设有限责任 塔格特分公司工程建设 0.00 100 现金 2,603,576.94 合同价 公司 款 小 计 0.00 合同价 现金 4,300,315.38 博乐霍热农场建筑公司 霍热分公司工程建设款 895,280.90 100 合同价 现金 3,867,575.51 合计 5,841,312.62 11,406,883.14 2、生产资料采购 博乐塔斯尔海农场 购买地膜 4,022,802.00 11.94 市场价 现金 7,296,380.00 博乐博格达尔农场 棉籽 37,361.85 0.05 市场价 现金 0.00 博乐蒙古庙农场 棉籽 5,528,660.30 7.57 市场价 现金 0.00 博乐博道达拉农场 棉籽 77,020.00 0.11 市场价 现金 0.00 农五师种棉加工厂 棉籽 672,229.80 0.92 市场价 现金 - 新疆生产建设兵团农五 农用肥料、农药 15,609,345.24 23.38 现金 8,535,273.57 市场价 师农业生产资料公司 合计 21,924,617.19 15,831,653.57 3、购买货物 农五师种棉加工厂 皮棉 7,957,800.40 100 市场价 现金 0.00 4、销售货物 博乐蒙古庙农场 棉油、棉壳、棉粕 787,252.70 0.74 市场价 现金 0.00 博乐博道达拉农场 棉壳 15,000.00 0.01 市场价 现金 0.00 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 合计 802,252.70 0.00 5、房屋租赁 塔斯尔海农场 90,000.00 35.29 90,000.00 塔格特农场 165,000.00 64.71 180,000.00 合计 255,000.00 270,000.00 6、防护林维护与使用 塔斯尔海农场 558,000.00 41.52 558,000.00 塔格特农场 375,833.33 27.96 410,000.00 霍热农场 410,000.00 30.52 410,000.00 合计 1,343,833.33 1,378,000.00 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：元 币种 人民币 占用方名称 关联关系 占用原因 占用方式 期末余额 借方发生额 贷方发生额 期初余额 博乐霍热农场 大股东之全资企业 综合服务 其他应付款 0.00 2,195,446.45 2,195,446.45 0.00 博乐霍热农场 大股东之全资企业 货款 应收帐款 3,996,421.90 8,430,574.25 6,625,584.16 2,191,431.81 霍热农场建筑公司 霍热农场全资企业 工程款 其他应付款 2,478,649.17 2,284,207.24 895,280.90 3,867,575.51 博乐塔斯尔海农场 大股东之全资企业 暖气费 其他应付款 107,833.39 170,402.98 202,288.03 75,948.34 博乐塔斯尔海农场 大股东之全资企业 综合服务 其他应付款 0.00 2,235,708.80 2,235,708.80 0.00 博乐塔斯尔海农场 大股东之全资企业 地膜款 预付账款 0.00 0.00 7,296,380.00 7,296,380.00 博乐塔斯尔海农场 大股东之全资企业 地膜款 应付账款 4,022,802.00 851,561.73 4,874,363.73 0.00 霍塔工程建设 霍热农场、塔格特农 工程款 应付帐款 0.00 2,945,771.77 0.00 2,945,771.77 有限责任公司 场之控股企业 新疆生产建设兵团农 五师农业生产资料公 股 东 生产资料 应付票据 0.00 2,195,632.74 0.00 2,195,632.74 司 新疆生产建设兵团农 五师农业生产资料公 110,887.63 15,068,046.69 14,898,651.32 280,282.40 司 股 东 生产资料 应付帐款 新疆生产建设兵团农 五师农业生产资料公 股 东 生产资料 预付账款 609,229.51 1,319,913.53 710,694.02 0.00 司 农五师机械制造厂 控股子公之股东 材料款 应付帐款 245,216.01 542,555.12 623,099.13 164,672.00 农五师国有资产监督 控股子公之股东 资产收购 预付账款 0.00 0.00 48,963,487.31 48,963,487.31 管理委员会 农五师国有资产监督 控股子公之股东 商标款 其他应付款 4,780,000.00 0.00 4,780,000.00 0.00 管理委员会 郭素敏 孙公司股东之一 货款 应收账款 427,280.80 485,031.17 128,379.67 70,629.30 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 郭素敏 孙公司股东之一 塑窗材料款 其他应收款 169,931.85 166,496.25 2682.55 6,118.15 郭宇飞 孙公司股东之一 购买材料款 其他应收款 306,088.78 306,088.78 0.00 0.00 机械制造厂 农五师种棉加工厂 棉花款 其他应收款 4,957,685.55 49,050,000.00 44,092,314.45 0.00 全资企业 机械制造厂 农五师种棉加工厂 棉籽款 预付账款 538,234.40 538,234.40 0.00 0.00 全资企业 博乐博格达尔农场 大股东之全资企业 棉籽款 应付帐款 37,361.85 0.00 37,361.85 0.00 博乐蒙古庙农场 大股东之全资企业 棉籽款 应付帐款 1,302,467.97 4,498,334.60 5,800,802.57 0.00 博乐博道拉达农场 大股东之全资企业 棉籽款 预付账款 77,020.00 77,020.00 0.00 0.00 乌鲁木齐西域巾帼 孙公司股东控股公司 工程款 其他应收款 765,323.39 765,323.39 0.00 0.00 劳务派遣公司 2、关联债权债务往来情况说明： （1）关联债权债务形成原因、清偿情况及与关联债权债务有关的承诺： 公司与关联方所发生的各项关联交易，均属生产经营正常业务往来，与关联 方的债权债务往来余额均按照与各方的约定及相关规定进行结算。关联债权债务 对公司经营成果及财务状况没有实质性的影响。 （2）报告期内，公司已全部收回博乐霍热农场延续到报告期内的资金占用 余额 2,193,283.45 元。 （3）截止 2006 年 1 月 19 日,公司已收到乌鲁木齐西域巾帼劳务派遣公司归 还欠款 710,000.00 元。 （4）2006 年 1 月 12 日收回农五师种棉加工厂棉花款 4,957,685.55 元 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经询问公司相关股东，公司预计在 2006 年年底以前完成股权分置改革。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2005 年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所审计并出具了标 准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流 量表 资 产 负 债 表 编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 资产 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 295,849,562.49 282,830,045.13 305,253,485.13 253,790,006.96 短期投资 - - 1,402,875.00 1,402,875.00 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 15,111,345.20 12,408,910.65 35,135,408.39 33,331,170.60 其他应收款 87,039,548.79 104,246,371.77 102,615,720.30 102,421,202.89 预付帐款 19,680,232.33 8,038,602.30 61,673,475.02 12,683,842.89 应收补贴款 - - - - 存货 324,973,996.30 255,235,103.75 403,793,832.95 402,200,535.16 待摊费用 229,002.52 - 2,025.60 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 742,883,687.63 662,759,033.60 909,876,822.39 805,829,633.50 长期投资： 长期股权投资 496,020.61 114,015,772.86 465,641.21 88,996,087.05 长期债权投资 - - - - - - - - 长期投资合计 496,020.61 114,015,772.86 465,641.21 88,996,087.05 其中: 合并价差 496,020.61 - 465,641.21 - 固定资产： 固定资产原价 378,830,910.63 279,589,099.63 411,696,246.11 401,438,731.09 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 140,879,392.11 167,146,312.06 166,122,174.37 减：累计折旧 133,019,642.28 237,951,518.52 244,549,934.05 235,316,556.72 固定资产净值 146,569,457.35 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 237,951,518.52 146,569,457.35 244,549,934.05 235,316,556.72 工程物资 - - - - 在建工程 13,141,508.99 490,658.30 120,000.00 120,000.00 固定资产清理 - - - - - - - - 固定资产合计 251,093,027.51 147,060,115.65 244,669,934.05 235,436,556.72 无形资产及其他资产： 无形资产 15,670,424.50 158,124.78 173,237.94 173,237.94 长期待摊费用 1,311,255.83 - 127,602.44 80,000.00 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 16,981,680.33 158,124.78 300,840.38 253,237.94 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,011,454,416.08 923,993,046.89 1,155,313,238.03 1,130,515,515.21 公司法定代表人：王成耀 主管会计工作负责人：朱锋 会计机构负责人：刘君 资 产 负 债 表（续） 编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 负债和所有者权益 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 55,000,000.00 40,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 应付票据 19,000,000.00 19,000,000.00 33,891,028.63 33,891,028.63 应付帐款 42,491,901.00 26,241,130.78 43,081,131.44 42,165,421.68 预收帐款 76,474,538.53 69,292,679.83 141,311,728.19 141,311,728.19 应付工资 26,371,891.81 26,069,120.93 25,930,820.12 25,832,064.38 应付福利费 6,871,271.80 6,663,690.26 7,624,588.15 7,579,375.85 应付股利 - - - - 应交税金 -2,494,090.77 -1,128,897.71 -19,119.42 -114,471.61 其他应交款 231.32 - - - 其他应付款 183,665,806.46 166,896,256.83 161,429,760.29 160,832,265.95 预提费用 89,650.00 64,900.00 209,350.00 209,350.00 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - 6,484,554.38 6,484,554.38 其他流动负债 - - - - - - - - 流动负债合计 407,471,200.15 353,098,880.92 564,943,841.78 563,191,317.45 长期负债： 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 长期应付款 - - - - 专项应付款 220,000.00 - 150,000.00 - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 220,000.00 - 150,000.00 - 递延税项： 递延税款贷项 - - - - - - - - 负 债 合 计 407,691,200.15 353,098,880.92 565,093,841.78 563,191,317.45 少数股东权益 34,067,380.16 - 22,886,168.49 - 所有者权益： 股本 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 290,885,844.21 291,195,145.93 290,191,366.00 290,191,366.00 盈余公积 32,294,853.01 32,294,853.01 28,669,924.77 28,669,924.77 其中：法定公益金 10,764,950.99 10,764,950.99 9,556,641.58 9,556,641.58 未分配利润 52,115,138.55 53,004,167.03 46,871,936.99 46,862,906.99 拟分配现金股利 14,400,000.00 14,400,000.00 21,600,000.00 21,600,000.00 未确认的投资损失 - - - - 外币报表折算差额 - - - - - - - - 所有者权益合计 569,695,835.77 570,894,165.97 567,333,227.76 567,324,197.76 负债和所有者权益总计 1,011,454,416.08 923,993,046.89 1,155,313,238.03 1,130,515,515.21 公司法定代表人：王成耀 主管会计工作负责人：朱锋 会计机构负责人：刘君 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 项 目 2005 年度 2004 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 763,796,554.78 683,796,015.07 255,647,247.44 255,647,247.44 减：主营业务成本 673,916,596.71 600,484,702.57 205,754,075.70 205,754,075.70 主营业务税金及附加 83,297.15 - 1,322,255.11 1,322,255.11 二、主营业务利润 89,796,660.92 83,311,312.50 48,570,916.63 48,570,916.63 加：其他业务利润 -9,769,162.99 -10,368,445.28 1,850,561.54 1,850,561.54 减：营业费用 2,893,681.76 640,310.84 525,534.44 525,534.44 管理费用 50,932,610.22 42,983,067.08 39,020,512.49 39,029,542.49 财务费用 2,739,433.29 2,366,729.28 -1,160,259.68 -1,160,259.68 三、营业利润 23,461,772.66 26,952,760.02 12,035,690.92 12,026,660.92 加：投资收益 1,169,352.22 -1,156,248.17 2,787.05 2,787.05 补贴收入 - - - - 营业外收入 376,075.70 352,278.85 765,768.34 765,768.34 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 减：营业外支出 2,012,984.86 1,982,602.42 552,664.61 552,664.61 四、利润总额 22,994,215.72 24,166,188.28 12,251,581.70 12,242,551.70 减：所得税 363,274.50 - - - 少数股东损益 -637,188.58 - - - 未确认的投资损失 - - - - - - - - 五、净利润 23,268,129.80 24,166,188.28 12,251,581.70 12,242,551.70 加：年初未分配利润 46,871,936.99 46,862,906.99 58,056,738.04 58,056,738.04 其他转入 - - - - - - - - 六、可供分配的利润 70,140,066.79 71,029,095.27 70,308,319.74 70,299,289.74 减：提取法定盈余公积 2,416,618.83 2,416,618.83 1,224,255.17 1,224,255.17 提取法定公益金 1,208,309.41 1,208,309.41 612,127.58 612,127.58 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 66,515,138.55 67,404,167.03 68,471,936.99 68,462,906.99 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 14,400,000.00 14,400,000.00 21,600,000.00 21,600,000.00 转作资本的普通股股利 - - - - - - - - 八、未分配利润 52,115,138.55 53,004,167.03 46,871,936.99 46,862,906.99 补充材料 本年累计数 上年实际数 项目 合并 母公司 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2.自然灾害发生的损失 - - - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 5.债务重组损失 - - - - 6.其他 - - - - 公司法定代表人：王成耀 主管会计工作负责人：朱锋 会计机构负责人：刘君 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 项 目 2005 年度 2004 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 771,167,010.86 673,003,884.60 333,695,870.27 333,695,870.27 收到的税费返还 0.00 - - - 收到的其他与经营活动有关的现金 24,755,511.45 23,060,225.95 1,198,416.40 755,765.44 现金流入小计 795,922,522.31 696,064,110.55 334,894,286.67 334,451,635.71 购买商品、接受劳务支付的现金 512,606,141.12 445,164,285.79 364,030,397.39 364,030,397.39 支付给职工以及为职工支付的现金 54,667,326.82 45,408,575.71 23,826,760.07 23,826,760.07 支付的各项税费 1,413,832.53 90,346.50 1,747,069.65 1,747,069.65 支付的其他与经营活动有关的现金 49,172,088.34 40,281,090.48 56,970,269.37 56,754,583.89 现金流出小计 617,859,388.81 530,944,298.48 446,574,496.48 446,358,811.00 经营活动产生的现金流量净额 178,063,133.50 165,119,812.07 -111,680,209.81 -111,907,175.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,402,875.00 1,402,875.00 6,700.00 6,700.00 取得投资收益所收到的现金 1,219,670.00 1,219,670.00 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 - - 2,630,107.00 2,630,107.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 37,767,893.54 30,090,539.35 - - 现金流入小计 40,390,438.54 32,713,084.35 2,636,807.00 2,636,807.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 47,503,189.40 12,428,399.65 79,988,245.68 22,124,758.37 产所支付的现金 投资所支付的现金 - 27,000,000.00 1,402,875.00 90,402,875.00 支付的其他与投资活动有关的现金 7,460,871.83 - - - 现金流出小计 54,964,061.23 39,428,399.65 81,391,120.68 112,527,633.37 投资活动产生的现金流量净额 -14,573,622.69 -6,715,315.30 -78,754,313.68 -109,890,826.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,139,947.00 - 20,100,000.00 - 借款所收到的现金 220,000,000.00 205,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 3,717,321.40 3,717,321.40 现金流入小计 225,139,947.00 205,000,000.00 218,817,321.40 198,717,321.40 偿还债务所支付的现金 373,000,000.00 310,000,000.00 94,800,000.00 94,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 25,033,380.45 24,364,458.60 17,280,002.50 17,280,002.50 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - - 现金流出小计 398,033,380.45 334,364,458.60 112,080,002.50 112,080,002.50 筹资活动产生的现金流量净额 -172,893,433.45 -129,364,458.60 106,737,318.90 86,637,318.90 四、汇率变动对现金的影响 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 -9,403,922.64 29,040,038.17 -83,697,204.59 -135,160,682.76 公司法定代表人：王成耀 主管会计工作负责人：朱锋 会计机构负责人：刘君 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 现 金 流 量 表 附 表 编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 补充资料 2005 年度 2004 年度 合并 母公司 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 23,268,129.80 24,166,188.28 12,251,581.70 12,242,551.70 加: 计提的资产减值准备 9,690,853.40 9,213,954.19 5,657,902.14 5,088,902.91 固定资产折旧 31,630,865.26 24,800,628.72 27,317,670.60 27,317,670.60 无形资产摊销 594,213.44 15,113.16 15,113.16 15,113.16 长期待摊费用摊销 113,601.68 80,000.00 80,000.00 80,000.00 待摊费用减少（减：增加） -226,976.92 - - - 预提费用增加（减：减少） - - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 1,730,602.42 1,730,602.42 -162,819.02 -162,819.02 损失(减:收益) 固定资产报废损失 - - - - 财务费用 4,310,091.24 3,616,419.39 -1,220,751.02 -1,220,751.02 投资损失（减：收益） -1,169,352.22 1,156,248.17 -2,787.05 -2,787.05 递延税款贷项（减：借项） - - - - 存货的减少（减：增加） 69,476,233.05 67,086,977.15 -230,999,396.65 -230,999,396.65 经营性应收项目的减少（减：增加） -13,632,143.64 -8,122,416.26 -40,227,701.82 -40,227,701.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 52,914,204.57 41,376,096.85 115,610,978.15 115,962,041.90 少数股东本期收益 -637,188.58 - - - 经营活动产生的现金流量净额 178,063,133.50 165,119,812.07 -111,680,209.81 -111,907,175.29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - - - 一年内到期的可转换公司债券 - - - - 融资租入固定资产 - - - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 295,849,562.49 282,830,045.13 305,253,485.13 253,790,006.96 减：现金的期初余额 305,253,485.13 253,790,006.96 388,950,689.72 388,950,689.72 加：现金等价物的期末余额 - - - - 减：现金等价物的期初余额 - - - - 现金及现金等价物净增加额 -9,403,922.64 29,040,038.17 -83,697,204.59 -135,160,682.76 公司法定代表人：王成耀 主管会计工作负责人：朱锋 会计机构负责人：刘君 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变 化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事长：王成耀 2005 年 1 月 25 日