齐鲁退市(600002)齐鲁石化2001年年度报告

中国石化齐鲁股份有限公司 二ОО一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议本年度报告的董事会会议应到董事 １５ 人，实到 １０ 人，其中王延康、师树才董事委托他人代行表决权，王天 普、林国息、郭述禹董事请假。 北京天华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 中国石化齐鲁股份有限公司董事会 二ОО二年四月十五日 目 录 一、公司简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ３ 二、会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … ３ 三、股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … ４ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … ６ 五、公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … ７ 六、股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … ８ 七、董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … ９ 八、监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … １５ 九、重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … ．１６ 十、财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … ．１７ 十一、备查文件… … … … … … … … … … … … … … … … ．… ３８ 2 一、公司简介 １、公司法定中文名称：中国石化齐鲁股份有限公司 公司法定英文名称：ＱＩＬＵ ＰＥＴＲＯＣＨＥＭＩＣＡＬ ＣＯＭＰＡＮＹ Ｌｔｄ． ２、公司法定代表人：王延康 ３、公司董事会秘书：郑建生 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区齐鲁石化办公楼 电话：０５３３－３５８３７２８ 传真：０５３３－３５８３７１８ 电子信箱：ｑｌｄｍｓｈ＠１６３．ｎｅｔ ４、公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区 公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｌｓｈ．ｎｅｔ 邮政编码：２５５０８６ ５、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 年报披露指定网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 年度报告备置地点：公司董事会秘书室 ６、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：齐鲁石化 股票代码：６００００２ ７、其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期是 １９９８ 年 ３ 月 １８ 日，名称变更登记日 期是 ２００１ 年 ９ 月 ７ 日，登记地点：国家工商行政管理总局。 企业法人营业执照注册号：１０００００１００２９０１。 税务登记证号码： 国税 ３７０３０５７１０９２１２１８ 地税 ３７０３００７１０９２１２１８ 本年度委任的会计师事务所：北京天华会计师事务所，办公地址：北京市 西城区复兴门外 Ａ２＃中化大厦 １７ 层 二、会计数据和业务数据摘要 １、公司本年度实现的利润总额及其构成（单位：元）： 利润总额 ４１，１３６，３９４．８５ 净利润 ２１，１４１，６２７．６１ 扣除非经常性损益后的净利润 ７，０３４，７６８．４２ 主营业务利润 ５７３，４９９，５０６．５９ 其他业务利润 －９，３９９，３９６．０５ 营业利润 ２７，０２９，５３５．６６ 投资收益 －６９９，９５１．１６ 补贴收入 ０ 营业外收支净额 １４，８０６，８１０．３５ 经营活动产生的现金流量净额 ８７２，９９７，９２６．１５ 现金及现金等价物净增加额 －８，２８６，１３８．７５ ２、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标： 3 主要财务指标 ２００１ 年度 ２０００ 年度 １９９９ 年度 主营业务收入（万元） ７０２，２３６．６０ ７１５，５５１．０４ ５８２，００２．６２ 净利润（万元） ２，１１４．１６ ４３，４８２．４９ ３８，７１１．１１ 总资产 （万元） ７７０，２７７．５０ ８２８，９１０．５６ ８７６，７２２．３３ 股东权益（万元） ４７１，４６３．２８ ４６８，５３２．６４ ４４２，３０３．４０ 每股收益（摊薄）（元） ０．０１１ ０．２２３ ０．２０ 扣除非经常性损益后的每股收益（元） ０．００４ ０．２１ ０．２０ 每股净资产（元） ２．４２ ２．４０ ２．２７ 调整后的每股净资产（元） ２．４２ ２．４０ ２．２５ 每股经营活动产生的现金流量净额（元） ０．４４８ ０．３９ ０．５９３ 净资产收益率（摊薄）（％） ０．４５ ９．２８ ８．７５ 注：非经常性损益的扣除项目包括：投资收益（－６９．９９ 万元）、营业外收入 （２０３６．９５ 万元）、营业外支出（５５６．２７ 万元）。 ３、公司以报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产 收益率详见财务报告附注第十条。 ４、股东权益变动情况 项目 股本 资本 盈余 法定 未分配 股东权 公积 公积 公益金 利润 益合计 期初数（万元） １９５，０００ ２２１，２９２．５３ ２９，１０９．９０ １１，１４４．４１ ２３，１３０．２１ ４６８，５３２．６４ 本期增加（万元） ８１６．４７ ４２２．８３ １２６．４２ １，６９１．３３ ２，９３０．６４ 本期减少（万元） 期末数（万元） １９５，０００ ２２２，１０９．００ ２９，５３２．７４ １１，２７０．８２ ２４，８２１．５４ ４７１，４６３．２８ 本期盈余公积、法定公益金、未分配利润增加是由于本期盈利增加所至， 资本公积增加是由于本年度安保金及科研开发费购建资产增加资本公积 ８１６ 万 元。 三、股本变动及股东情况 １、股本变动情况 （１） 股本变动情况表 （单位：万股） 本次变动增减 期初数 期末数 发行新股 小 计 一、 尚未流通股份 １、 发起人股份 １６０，０００ １６０，０００ 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 １６０，０００ １６０，０００ 外资法人持有股份 其他 ２、 募集法人股 ３、 内部职工股 ４、 优先股或其他 尚未流通股份合计 １６０，０００ １６０，０００ 二、已流通股份 １、 境内上市的人民币普通股 ３５，０００ ３５，０００ ２、 境内上市的外资股 ３、 境外上市的外资股 ４、 其他 已流通股份合计 ３５，０００ ３５，０００ 三、股份总数 １９５，０００ １９５，０００ （２）股票发行与上市情况 公司于 １９９８ 年 ３ 月 ３ 日首次发行国内 Ａ 股 ３．５ 亿股（含 ３５００ 万公司职工 4 股），发行价格 ５ 元／股。公司股票 ３．１５ 亿股于 １９９８ 年 ４ 月 ８ 日在上交所上市， ３５００ 万公司职工股也于当年 １０ 月 ８ 日上市。公司没有内部职工股，公司股份 在报告期内没有变化。 ２、股东情况介绍 （１）、截止到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东总户数 １７０，３３６ 户，其中未流通 法人股股东 １ 户，流通股股东 １７０，３３５ 户。 （２）、持有本公司 ５％以上股份的股东只有本公司的法人股东：中国石油化 工股份有限公司。该公司持有本公司股份 １６ 亿股，其所持法人股份总数没有变 动，也无质押或冻结等情况。公司未知前 １０ 名股东之间是否存在关联关系，下 面披露的其他前 ９ 名股东均为 Ａ 股流通股东。 公司前 １０ 名股东持股情况如下： 持股数（股） 股本比例（％） 中国石油化工股份有限公司 １６００００００００ ８２．０５ 哈里投资 ６９９３４３３ ０．３６ 南通江山 ４３８１６８０ ０．２２ 金泰基金 １１４０３５４ ０．０６ 兴和基金 １０８７１７６ ０．０６ 道里投资 １００００００ ０．０５ 付云霞 ９９５４０６ ０．０５ 唐小强 ８７１３０５ ０．０４ 张正明 ８５９３８３ ０．０４ 梁祖英 ８２２０６３ ０．０４ （３）、法人股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人：李毅中 公司注册资本：８６７ 亿元 成立日期：２０００ 年 ２ 月 ２５ 日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国和亚洲最大的汽油、柴油、 航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商，同时也是中国最大的 石化产品生产商和分销商。其主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及 聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。公司还是中国原油及 天然气的第二大勘探、开发和生产商。 中国石油化工股份有限公司股权结构： 股东类别 持股数（万股） 报占比例（％） １、国家股 ６７１２１９５ ７７．４２ 其中：中国石油化工集团公司 ４７７４２５６ ５５．０６ ２、已流通境外 Ｈ 股 １６７８０４９ １９．３５ ３、已流通境内 Ａ 股 ２８００００ ３．２３ 总股本 ８６７０２４４ １００ （４）、控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人：李毅中 注册资本：１０４９ 亿元 公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主 要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分 5 销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于 １９９８ 年 ７ 月，其前身为成立于 １９８３ 年的大型国有企 业— — 中国石油化工总公司。２０００ 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化 的主营业务投入中国石油化工股份有限公司，中国石化集团继续经营的主要业 务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站； 提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、 工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、公司董事、监事、高级管理人员 （１）、基本情况 姓 名 职务 性 年 任期起止日期 年初 年末 增减 是否在公 别 龄 持股数 持股数 原因 司领报酬 王延康 董事长 男 ５６ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 荣滋白 副董事长 男 ５７ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 王天普 董事 男 ４０ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 翟丕沐 监事会主席 男 ４０ ２００１．５－２００４．５ 否 师树才 董事 男 ５６ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 秦建新 董事 男 ５５ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 王洪亮 董事 男 ４３ ２００１．５－２００４．５ 否 王德祥 董事 男 ５６ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 林国息 董事 男 ５７ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 范继宽 董事 男 ５６ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 李宪诚 董事 男 ５６ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 郭述禹 董事 男 ４２ ２００１．５－２００４．５ ２０００ ２０００ 否 孙学武 董事 男 ４２ ２００１．５－２００４．５ 否 侯锡明 董事兼经理 男 ５８ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 是 吴 耘 董事 男 ４５ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 是 王福津 董事 男 ４９ ２００１．５－２００４．５ 是 吴雅兰 监事 女 ５０ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 王炳祥 监事 男 ５２ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 肖永胜 监事 男 ５７ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 否 王志明 监事 男 ４８ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 是 杜明迤 监事 男 ３６ ２００１．５－２００４．５ 是 窦立荣 监事 男 ４９ ２００１．５－２００４．５ １００００ １００００ 是 张仁武 副经理 男 ４６ ２００１．７－２００４．５ 是 王浩水 副经理 男 ４０ ２００１．７－２００４．５ 是 李邦民 副经理 男 ３７ ２００１．７－２００４．５ 是 刘训书 副经理 男 ３６ ２００１．１０－２００４．５ 是 张绍光 副经理 男 ３９ ２００１．１０－２００４．５ 是 张洪光 财务总监 男 ４４ ２００１．５－２００４．５ ２０００ ２０００ 是 郑建生 董事会秘书 男 ４７ ２００１．５－２００４．５ 是 陈祖光 副书记 男 ４７ ２００１．５－２００４．５ 是 王天普任中国石化股份公司副总裁，王延康任中国石化集团齐鲁石油化工 公司经理，荣滋白任中国石化集团齐鲁石油化工公司党委书记，翟丕沐任中国 石化集团齐鲁石油化工公司党委副书记，师树才、范继宽、郭述禹任中国石化 股份公司齐鲁分公司副经理，秦建新任中国石化集团齐鲁石油化工公司工会主 席，王洪亮、王德祥、林国息任中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理，李宪 诚任中国石化集团齐鲁石油化工公司总会计师，孙学武任中国石化股份公司齐 鲁分公司总会计师，吴雅兰任中国石化集团齐鲁石油化工公司工会副主席，王 炳祥任中国石化集团齐鲁石油化工公司纪委副书记，肖永胜任中国石化集团齐 6 鲁石油化工公司审计处长。 （２）、年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员中共有 １４ 名在本公司领取报酬，其年度报 酬总额为 ３９７，０００ 元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 ８５，０００ 元，金额最 高的前三名高级管理人员的报酬总额为 ９５，０００ 元。其中，２０，０００— ２６，０００ 元 有 ７ 人；２６，０００— ３２，０００ 元有 ３ 人；３２，０００— ３８，０００ 有 ４ 人。公司所有员工， 包括公司的董事、监事、高级管理人员均执行中国石化集团公司的工资政策。 凡不在本公司领取报酬的董事、监事，均在公司的控股股东中国石油化工 股份有限公司或其母公司中国石油化工集团公司处取领报酬。 （３）、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员（详见董事会报告） ２、公司员工情况 公司员工总数 １１，２７４ 人，其中生产人员 ８，７１８ 人，技术人员 １，３６９ 人，行 政管理人员 １，２１７ 人，大专以上学历 ２，５８１ 人，需本公司承担费用的退休职工 １，２２５ 人。 五、公司治理结构 １、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治 理规范性文件的要求，修订了《公司章程》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事 规则》、《公司信息披露暂行办法》、《公司内部控制制度》等规章、制度。这些 规则完全符合中国证监会和国家经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日发布的《上市公司治 理准则》的要求。 （１）关于股东与股东大会：公司确保所有股东享有平等地位，能够充分行 使自己的权利；公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大 会；公司股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合 法律、法规的要求。公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。 （２）关于控股股东与公司的关系：控股股东依法行使其权利并承担相应的 义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具有独 立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务等方面基本分开。公司的人员独立，公司经理、财务负责人、营销负责人 和董事会秘书均未在控股股东单位任职；公司的资产独立完整、权属清晰；公 司已按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开 立银行帐户；公司的产、供、销系统完整；董事会、监事会和内部机构独立运 作。 （３）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举 董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了 董事会议事规则，公司各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟 悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，保证了董事会依法运 作与决策。 （４）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的 要求；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事认真履行自己的职责，本 着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职 责的合法合规性进行监督。 7 （５）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董 事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、 透明，符合法律法规的规定。 （６）关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消 费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 （７）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接 待股东来访和咨询；公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 ２、独立董事履行职责情况： 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》的规定提出了《公司章程》修正案，待下次股东大 会批准后实施。公司现已提出独立董事人选，保证在 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日之前完 成独立董事的设立工作。 公司将根据实际情况决定董事会专门委员会的设立事项。 六、股东大会情况简介 公司 ２０００ 年度股东大会会议通知刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ２０ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》《证券时报》。会议于 ２００１ 年 ５ 月 ２１ 日在齐鲁石化公司 ２ 号楼 会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。出席本次股东大会的股东（含股 东代理人）共 ２６ 人，代表有表决权股份数为 １６００１６５５００ 股，占本公司股份总 数的 ８２．０６％，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程 的规定。 本次会议采用记名投票表决，当场验票方式，以普通决议逐项审议通过了 以下议案： 审议通过了董事会 ２０００ 年度工作报告。同意：１６００１６５５００ 股，占出席会 议所代表有表决权股份总数的 １００％；反对：０ 股；弃权：０ 股。 审议通过了监事会 ２０００ 年度工作报告。同意：１６００１６５５００ 股，占出席会 议股东所代表有表决权股份总数的 １００％；反对：０ 股；弃权：０ 股。 审议通过了监事会关于对公司调整坏帐计提比例监督情况的报告。同意： １６００１６５５００ 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 １００ ％；反对：０ 股；弃权：０ 股。 审议通过了公司 ２０００ 年度财务工作报告；同意：１６００１６５５００ 股，占出席 会议股东所代表有表决权股份总数的 １００％；反对：０ 股；弃权：０ 股。 审议通过了公司 ２０００ 年度报告；同意：１６００１６５５００ 股，占出席会议股东所 代表有表决权股份总数的 １００％；反对：０ 股；弃权：０ 股。 审议通过了公司董事会换届议案。经对各候选人分别表决，产生第二届董 事会人选为：王延康、荣滋白、王天普、师树才、秦建新、王洪亮、王德祥、 林国息、范继宽、李宪诚、郭述禹、孙学武、侯锡明、吴耘、王福津，其中职 工董事秦建新、王福津。上述候选人得票情况均为同意：１６００１６５５００ 股，占出 席会议股东所代表有表决权股份总数的 １００ ％；反对：０ 股；弃权： ０ 股。 审议通过了公司监事会换届议案。经对各候选人分别表决，产生第二届监 事会人选为：翟丕沐、吴雅兰、王炳祥、肖永胜、王志明、窦立荣、杜明迤。 其中吴雅兰、窦立荣、杜明迤为职工监事。上述候选人得票情况均为同意： １６００１６５５００ 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 １００ ％；反对： ０ 8 股；弃权：０ 股。 审议通过公司 ２０００ 年利润分配预案和 ２００１ 年利润分配政策；经审计，公 司 ２０００ 年度实现净利润 ４３４，８２４，９２５ 元，加年初未分配利润 ６３，２２９，３３７ 元， 按《公司章程》提取两金后，本年度可供股东分配利润为 ４０６，８０２，０８９ 元。公 司拟按 ２０００ 年末总股份 １９．５ 亿股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金 ０．９０ 元（含税），共计分配利润 １７５，５００，０００ 元，余 ２３１，３０２，０８９ 元结转下年度。本 年度不以资本公积金转增股本。公司 ２００１ 年度仍将以现金形式分配股利一次， 分配比例为当年可供分配利润的 ５０％，公司董事会保留根据实际情况对 ２００１ 年 利润分配政策进行调整的权力 同意：１６００１６５５００ 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 １００ ％； 反对：０ 股；弃权：０ 股。 以特别表决审议通过了名称变更议案和《齐鲁石油化工股份有限公司章程》 修正案。由于公司国有法人股转由中国石油化工股份有限公司持有，并根据石 化股份发［２０００］５５ 号文规定，公司名称由“中国石化齐鲁石油化工股份有限公 司”变更为“中国石化齐鲁股份有限公司”。公司章程也相应作出如下修改：公 司章程第四条“公司注册名称：中国石化齐鲁石油化工股份有限公司”修改为 “公司注册名称：中国石化齐鲁股份有限公司”。 同意：１６００１６５５００ 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 １００ ％； 反对：０ 股；弃权：０ 股。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ２２ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 七、董事会报告 １、报告期内的经营情况 （１）、公司主营业务的范围及其经营状况 本公司是我国主要的石油化工生产企业之一，主营业务为石油化工产品和 无机化工产品的生产、加工、销售及研究开发和综合技术服务。公司现有 ５８ 种 主要产品，涵盖合成树脂、有机化工原料、烧碱、合成橡胶四大类产品。 本公司主要业务收入和主营业务利润均来自石化产品，２００１ 年本公司生产 乙烯 ５５．５ 万吨、塑料 ７４．４５ 万吨、合成橡胶 １７．６３ 万吨、烧碱 ２４．６９ 万吨，实 现销售收入 ７０．２ 亿元，利润总额 ０．４１ 亿元，净利润为 ０．２１ 亿元。 主要产品经营收入所占比例及与 ２０００ 年对照如下： ２００１ 年 ２０００ 年 产品名称 销售收入 占总收入 销售收入（万 占总收入 销售成本 销售成本 （万元） 比例％ 元） 比例％ 高压低密度聚乙烯 ９９，７１３．５４ １４．２０ ９０，９６５．３５ １０４，５９９．００ １４．６２ ９１，３８４．７６ 低压高密度聚乙烯 ９８，６７７．８１ １４．０５ ８５，７３．７７４ １０３，７３６．００ １４．５０ ９０，５１６．５２ 线性低密度聚乙烯 ３８，５６３．６２ ５．４９ ３５，３５２．８５ ４１，１６７．００ ５．７５ ３８，１７７．４３ 聚丙烯 ４５，６１１．３７ ６．５０ ４５，５２５．６４ ４４，８７５．００ ６．２７ ４４，５７３．２３ 聚氯乙烯 １１１，１４８．５６ １５．８３ ９６，７５４．６７ １３１，２７５．００ １８．３５ ９５，９５０．７５ 合成橡胶 １０５，４０３．６２ １５．０１ ９５，５２４．９０ ７０，９９２．００ ９．９２ ６３，９５４．１２ 烧碱 ２２，６８３．５３ ３．２３ ２０，８１９．９３ １７，６６２．００ ２．４７ １９，６３４．４９ 9 其他化工产品 １８０，４３４．５４ ２５．６９ １７１，２１３．６２ ２０１，２４５．００ ２８．１２ １７４，１３３．９１ 合计 ７０２，２３６．６０ １００．００ ６４１，８９１．７５ ７１５，５５１．００ １００．００ ６１８，２８９．２１ （２）、本公司没有控股子公司。 （３）、公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 １５．２７％；公司 前五名客户的销售额占公司销售总额的 ２７．４２％。 （４）、在经营中遇到的问题与困难及解决方案 ２００１ 年，受全球经济衰退和美国 ９．１１ 事件影响，国际市场有效需求严重不 足，原油价格呈单边下滑走势，导致石化行业下游产品价格出现较大幅度的下 挫。以聚氯乙烯为例，其价格由年初的 ６，５００ 元/吨，下降到年末 ４，５００ 元／吨， 全年同比加权平均每吨下降 １,６４３ 元，下降幅度达 ２５．２８％。与 ２０００ 年相比，公 司因产品跌价因素影响利润高达 １１．７ 亿元，生产经营遇到公司成立以来最为严 峻的困难。同时，面对加入 ＷＴＯ 的新形势，国家进一步降低了石化产品的进口 关税，使得国内石化市场竞争更加激烈、残酷，这些都直接影响了公司各项任 务目标的完成。 针对上述困难，公司以保证装置安稳长满优运行为基础，以优化原料结构 和强化管理为手段，以实现股东利益最大化为目标，上下团结一心，深入挖潜， 努力降低生产成本，全年生产乙烯 ５５．５ 万吨，超设计能力 １０．５ 万吨；乙烯收 率达到 ２９．８％，加工损失率达到 ０．４０％，比上年下降 ０．０８ 个百分点，乙烯加工 损失率及主要产品消耗指标跃居同行业先进行列。 公司努力适应市场需求，合理制订新产品开发营销策略，认真组织对 ＱＨＪ０１、 ＥＰＦ３０Ｒ、ＳＢＲ１７１２ 等 ８ 种新产品牌号进行市场需求调研分析，加快 ＰＰＲ 管材专 用料开发步伐，积极开拓 ＥＰＦ３０Ｒ、ＥＰＣ３０Ｒ、ＳＰ１７９、ＥＰＳ３０Ｒ 注塑专用料市场。 加大充油丁苯橡胶产品市场推广力度，全年销量达 ２８，２０５ 吨。２００１ 年，公司 合成树脂专用料比例达到 ６９％，产品的直供直销比例达到了 ６１％以上，产品的 市场占有率稳步提高。 公司细化专业管理，科学制订目标单位成本，层层分解指标，严格归口考 核，从严进行奖惩，确保了降本措施落实到位。公司通过对物资采购的比价管 理，有效控制了采购成本，节约资金 １６００ 余万元。通过对产品盈亏情况实行 ＡＢＣ 管理，及时调整了生产计划和产品结构。２００１ 年公司所属主要生产厂烯烃厂、 塑料厂、橡胶厂、氯碱厂分别通过了 ＩＳＯ９００２ 质量管理体系认证和 ＩＳＯ１４００１ 环 境管理体系认证，管理水平进一步提高。 公司进一步实施竞争上岗，减员增效措施，充分调动了职工参与企业管理 的积极性。 在淄博开发区内建设的改性树脂开发中心项目于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日建成 投产，按期投料开工，产出合格产品。 ２、报告期内的投资情况 年度内公司通过计划调整，固定资产投资总额为 ２４，５９２ 万元，较 ２０００ 年 增加 １，８３６ 万元，增加幅度约 ８％．在淄博高新技术产业开发区内建设的树脂开 发中心，共投资 ２，５００ 万元。该项目于 ２００１ 年底建成投产，目前生产正常。 ３、报告期内的财务状况、经营成果 （１）、总资产 年初资产总额 ８２８，９１１ 万元，年末 ７７０，２７７ 万元，年末比年初减少 ５８，６３４ 万元。主要原因：流动资产增加 ３，２９８ 万元；固定资产原值增加 ３９，３３９ 万元， 其中：氯碱改造转资 １０，８６４ 万元，乙烯改造转资 ９，２１８ 万元；２００１ 年盘盈固 10 定资产 ２，０３１ 万元，全年计提折旧 ８６，３８７ 万元，净值减少 ４８，０４８ 万元；在建 工程转资减少 １２，７２５ 万元；无形资产及其他资产摊销 ２，１５９ 万元。 （２）、负债 年初负债总额 ３６０，３７８ 万元，年末 ２９８，８１４ 万元，年末比年初减少 ６１，５６４ 万元。主要原因：流动负债减少 ５６，２３０ 万元：其他应付款减少 ５７，９９１ 万元， 应付股利减少 １７，５５０ 万元，短期借款增加 １２，４００ 万元，应付帐款增加 １２，９３７ 万元，预收帐款增加 ２１０ 万元，应付工资减少 １，０５６ 万元，应交税金减少 ５，８３０ 万元；长期负债减少 ５，３３４ 万元，其中，还贷减少长期借款 ３，１６４ 万元，离子 膜与挤压造粒机融资租赁两项到期归还本金减少长期应付款 ２，１７０ 万元。 （３）、股东权益 年末所有者权益 ４７１，４６３ 万元，其中：股本 １９５，０００ 万元，资本公积 ２２２，１０９ 万元，盈余公积金 ２９，５３３ 万元（其中公益金 １１，２７１ 万元），未分配利润 ２４，８２２ 万元，年初所有者权益 ４６８，５３３ 万元，年末比年初增加 ２，９３０ 万元，其原因为： 本年度安保金及科研开发费购建资产增加资本公积 ８１６ 万元，本年提取法定公 积金、法定公益金 ４２２ 万元，未分配利润增加 １，６９１ 万元。 （４）、利润情况 主营业务利润变动情况 ２００１ 年公司实现主营业务利润 ５７，３５０ 万元，较上年的 ９３，６１９ 万元少完 成 ３６，２６９ 万元，由于销售价格同比下降，减少利润 １１６，８３１ 万元；由于销售 数量同比增加，增加利润 １４，６３３ 万元；由于销售成本同比减少，增加利润 ６５，２８１ 万元；销售税金及附加减少，增加利润 ６４８ 万元。 净利润增减变动情况 ２００１ 年公司实现净利润 ２，１１４ 万元，较上年的 ４３，４８２ 万元少完成 ４１，３６８ 万元，主要是主营业务利润比上年少完成 ３６，２６９ 万元。 ４、公司 ２００２ 年度将安排装置停工消缺，估计停车 ２０ 天左右。 ５、２００２ 年内公司将安排 ４ 亿元左右的固定资产投资。 ６、审计报告事项说明：北京天华会计师事务所为公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 ７、新年度经营计划 随着中国石化集团改革改制不断深入，将促使公司经营机制更加完善，管 理更加规范；公司乙烯二期改造工程的实施，将进一步扩大产能规模，优化产 品结构，增强产品竞争力。新的一年，公司虽然面对更加严峻的形势，但同时 也拥有巨大潜力，我们将认真分析困难和风险，变挑战为机遇，变压力为动力， 团结拼搏，与时俱进，未雨绸缪，加快发展，紧紧抓住＂入世＂良机，内降成本， 外拓市场，力争全面完成２００２年各项工作任务。 ２００２年，我们将以＂深化降本措施，完善治理结构；更新经营理念，开发人 力资源；强化技术创新，增强竞争实力；树立文明形象，努力提高效益＂作为工 作指导方针，努力实现各项奋斗目标： 主要产品产量目标：乙烯５２．５万吨，合成树脂６９．３万吨，合成橡胶１６．５万 吨，烧碱２４．５万吨。 ２００２年，主要抓好以下工作： 以降本增效为核心，优化投入产出，确保装置经济高效运行。优化原材料 配置和排产方案，强化工艺技术管理，稳定装置运行，杜绝非计划停工。加大 降低燃动能耗力度，最大限度减小装置损耗，降低装置现金操作费用。优化停 11 工消缺方案，抢时间、抢进度，早开车、早见效。 以市场为导向，有效发挥信息资源优势，努力提高产品产销率。牢固树立 市场观念，做好售前、售中、售后服务，抓好产品价格落实，扩大产品市场份 额；密切产、销、研关系，科学预测产品发展趋势，以研发拓宽产品领域，大 力宣传推广高附加值产品和新产品，及时制订前瞻性营销策略，确保完成销售 指标，提高经济效益。 以比价监督管理为手段，完善物质采购运行机制，降低采购成本。加强计 划管理，严肃计划报批程序，搞好供货方资信调查，切实做到事前控制、事中 监督、事后审查，努力降本增效。 以技术创新为动力，全力抓好乙烯扩建和新产品开发，增强企业发展后劲。 积极做好前期工作，力争乙烯二期改扩建工程早日土建开工，推动公司产业升 级和产品结构调整。加大开发区树脂加工开发中心ＨＰＤＥ包覆管专用料和ＰＰＲ管材 专用料推广力度，把该项目培育成为公司新的效益增长点。加大新产品开发步 伐，深入开展茂金属催化剂产品的国内外市场前景调研，积极开发己烯共聚ＰＥ 新产品，抓好ＨＤＰＥ通讯绝缘料、ＰＰ热水管材料、ＰＶＣ Ｓ－２５００的批量生产和推广； 继续做好充油丁苯橡胶ＳＢＲ１７７８、ＳＢＲ１７２１及充油顺丁橡胶ＢＲ９０７３技术完善和市 场开发，优化橡胶产品结构。 以提高公司核心竞争力为目的，深化人力资源管理，努力提高职工队伍整 体素质。深化分配制度改革，继续稳步推进竞争上岗、减员增效工作，进一步 深化人事制度、劳动用工、分配制度改革，逐步建立以按劳分配和按生产要素 分配相结合的竞争激励机制，拉开不同岗位、不同类型人员收入差距，同时， 要进一步加大考核力度，确保奖惩制度规范到位，以充分调动各方面积极性。 ８、董事会日常工作情况： （１）、报告期内董事会的会议情况及决议内容 公司首届董事会第十七次会议于 ２００１ 年 ２ 月 １２ 日在齐鲁石化公司办公楼 五楼会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董事 １３ 名，实到 １１ 名，２ 名董事请假，７ 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议一致通过决议如下： 聘任宋力航先生为公司副经理，解聘韩邦德先生公司副经理职务； 审议通过了公司经理关于 ２０００ 年工作总结和 ２００１ 年工作计划的报告； 审议通过了公司名称变更议案，拟将公司名称变更为“中国石化齐鲁股份 有限公司”。该项议案将提交下次股东大会审议通过。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ２ 月 １４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 公司首届董事会临时会议于 ２００１ 年 ２ 月 ２３ 日在齐鲁石化公司办公楼五楼 会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董事 １３ 名，实到 ９ 名， ４ 名董事请假，７ 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议一致通过决议如下： 审议通过了关于调整坏帐准备提取比例的议案； 根据中国石化股份公司《关于下发〈中国石油化工股份有限公司会计政策 和会计估计〉的通知》（石化股份财【２０００】１２２ 号文件）要求，中国石化直属 企业的原坏帐准备提取比例和公益金提取比例要统一，据此，公司经理提交董 事会对公司的坏帐准备提取比例作如下调整： 12 账龄 原提取比例 账龄 调整后的计提比例 １ 年以内 不提取 １ 年以内 不提取 １—２ 年 ５％ １ 年以上 ３０％ ２—３ 年 １０％ ２ 年以上 ６０％ ３—５ 年 ２０％ ３ 年以上 １００％ ５ 年以上 １００％ 审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。公司公益金提取比例由原 ５％ 调整为 １０％，本项议案需提交下次股东大会审议通过。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 公司首届董事会第十八次会议于 ２００１ 年 ４ 月 １７ 日上午在齐鲁石化公司办 公楼五楼会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董事 １３ 名，实 到 １２ 名，６ 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议一致通过决议如下： 审议通过董事会换届选举的议案； 公司成立至今，首届董事会董事任期已满三年，按《公司章程》第五章第 七十九条规定，需进行换届选举。根据中国石油化工股份有限公司的推荐和公 司职代会联席会议民主选举，第二届董事会人选为：王延康、荣滋白、王天普、 师树才、秦建新、王洪亮、王德祥、林国息、范继宽、李宪诚、郭述禹、孙学 武、侯锡明、吴耘、王福津，其中职工董事秦建新、王福津。 审议通过部分高级管理人员聘解事项，决定聘任李邦民先生、张仁武先生 为公司副经理，解聘王端田先生、宋洪澎先生公司副经理职务； 审议通过董事会 ２０００ 年度工作报告； 审议通过公司 ２０００ 年度财务会计报告； 审议通过公司 ２０００ 年利润分配预案和 ２００１ 年预计利润分配政策； ２０００ 年度利润分配预案：经审计，公司 ２０００ 年度实现净利润 ４３４，８２４，９２５ 元，加年初未分配利润 ６３，２２９，３３７ 元，按《公司章程》提取两金后，本年度可 供股东分配利润为 ４０６，８０２，０８９ 元。公司拟按 ２０００ 年末总股份 １９．５ 亿股为基 数，向全体股东每 １０ 股派发现金 ０．９０ 元（含税），共计分配利润 １７５，５００，０００ 元，余 ２３１，３０２，０８９ 元结转下年度。本年度不以资本公积金转增股本。 ２００１ 年利润分配政策：公司 ２００１ 年度仍将以现金形式分配股利一次，分配 比例为可供分配利润的 ５０％，公司董事会保留根据实际情况对 ２００１ 年利润分配 政策进行调整的权力 审议通过公司 ２０００ 年度报告及年度报告摘要； 审议通过《公司章程》修正案，由于公司名称拟变更为“中国石化齐鲁股 份有限公司”，据此将公司章程第四条“公司注册名称：齐鲁石油化工股份有限 公司”修改为“中国石化齐鲁股份有限公司”。 审议通过关于召开公司 ２０００ 年度股东大会的议案。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ４ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 公司第二届董事会第一次会议于 ２００１ 年 ５ 月 ２１ 日在齐鲁石化公司办公楼 会议室召开，会议由王延康先生主持。会议应到董事 １５ 名，实到 １４ 名，符合 13 《公司章程》和《公司法》的规定，会议经举手表决，一致通过决议如下： 选举王延康先生为董事长，荣滋白先生为副董事长。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ２２ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 公司第二届董事会第二次会议于 ２００１ 年 ７ 月 ２０ 日在齐鲁石化公司办公楼 五楼会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董事 １５ 名，实到 １２ 名，６ 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 学习传达了中国证监会济南证管办山东辖区上市公司监管工作座谈会会议精 神，并一致通过决议如下： 审议通过了公司经理关于上半年工作情况及下半年工作安排意见的报告； 聘任侯锡明先生为公司经理； 根据经理提名，聘任张仁武先生、宋力航先生、朱长城先生、王浩水先生、 李邦民先生为公司副经理，张洪光先生为财务总监。 聘任郑建生先生为公司董事会秘书。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ２１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 公司第二届董事会第三次会议于 ２００１ 年 ８ 月 １５ 日（星期三）上午在齐鲁 石化公司办公楼五楼会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董 事 １５ 名，实到 １１ 名，５ 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议一致通过决议如下： 审议通过了公司 ２００１ 年上半年财务报告和下半年利润测算的报告； 审议通过了公司 ２００１ 年中期分配预案：不分配、不转增； 审议通过了公司 ２００１ 年度中期报告及摘要。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 公司第二届董事会第一次临时会议于 ２００１ 年 １０ 月 ２５ 日在齐鲁石化公司会 议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董事 １５ 名，实到 ９ 名，６ 名董事请假，监事会 ６ 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议一致通过决议如下： 聘任刘训书先生、张绍光先生为公司副经理；因工作变动，解聘宋力航先 生、朱长城先生公司副经理职务。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 １１ 月 ２ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 （２）、董事会对股东大会决议的执行情况 本公司 ２００１ 年股东大会于 ５ 月 ２１ 日召开，会议通过了 ２０００ 年度利润分配 方案，每 １０ 股分配现金红利 ０．９ 元（含税），董事会通过和上海登记结算公司 联系，已于 ２００１ 年 ７ 月 １１ 日进行了分红派息实施公告，７ 月 ２５ 日完成了对公 众股股东的现金分红工作。 ９、利润分配预案：由于公司将实施“合成树脂产品结构调整技术改造项目”， 考虑到对资金的巨额需求，董事会决定：本年度利润不分配，也不以公积金转 增股本。 14 ２００２ 年利润分配政策：公司 ２００２ 年度预计分配股利一次，主要采用现金分 配形式，拟分配的比例不超过可供分配利润的 ５０％，并不准备以公积金转增股 本。公司董事会保留根据实际情况对 ２００２ 年利润分配政策进行调整的权力 八、监事会报告 ２００１ 年，公司监事会根据证监会关于“法制、监管、自律、规范”的八字 方针和《公司法》、《公司章程》的有关规定，不断加强自身建设，履行监督督 促职能，列席参加了 ２００１ 年度全部董事会会议，及时了解公司财务状况和经营 状况。现将本年度工作报告如下： １、年度监事会会议召开情况： 公司首届监事会临时会议于 ２００１ 年 ２ 月 ２６ 日在齐鲁石化公司六楼会议室 召开，会议应到监事 ７ 名，实到 ６ 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议一致通过决议如下： 审议了董事会对公司关于调整坏帐提取比例和调整公益金提取比例的决议 形成程序，监事会认为董事会有关该项决议的程序合法，依据充分，符合公司 的实际情况。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 １１ 月 ２ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 公司首届监事会第九次会议于 ２００１ 年 ４ 月 １６ 日下午在齐鲁石化公司办公 楼六楼会议室召开，会议由翟丕沐先生主持。会议应到监事 ６ 名，实到 ６ 名， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过决议如下： 审议通过监事会换届选举议案。公司成立至今，首届监事会监事任期已满 三年，按《公司章程》第五章第一百三十一条规定，需进行换届选举。根据中 国石油化工股份有限公司的推荐和公司职代会联席会议民主选举，第二届监事 会人选为：翟丕沐、吴雅兰、王炳祥、肖永胜、王志明、窦立荣、杜明迤。上 述监事会人选中翟丕沐、王炳祥、肖永胜、王志明为股东代表监事，须提交股 东大会选举通过。吴雅兰、窦立荣、杜明迤为职工代表监事，职工代表监事已 于 ２０００ 年 １０ 月 ３０ 日公司职代会联席会议选举通过，向股东大会予以通告。 审议通过公司 ２０００ 年财务报告； 审议通过 ２０００ 年监事会工作报告。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ４ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 公司第二届监事会第一次会议于 ２００１ 年 ５ 月 ２１ 日在齐鲁石化公司办公楼 会议室召开，会议由翟丕沐先生主持。会议应到监事 ７ 名，实到 ６ 名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决，一致通过决议如下： 选举翟丕沐先生为监事会主席。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ２２ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 公司第二届监事会第二次会议于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日（星期二）上午在齐鲁 石化公司六楼会议室召开，会议由监事会主席翟丕沐先生主持，会议应到监事 ７ 名，实到 ６ 名，符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议一致通过决议如 15 下： 审议通过了公司 ２００１ 年上半年财务报告和下半年利润测算的报告； 审议通过了公司 ２００１ 年中期报告及摘要。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 ２、监事会对下列事项发表意见 （１）、对公司依法运作情况的报告，监事会认为，２００１ 年，公司能够认真 执行有关法律法规和股东大会决议，建立了完善的内部控制制度。董事会各项 经营决策均符合国家法律法规、《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理 人员依法经营，廉洁自律，忠实履行职责，没有发现违法违纪、侵犯公司及股 东利益的行为。 （２）、检查公司财务的情况，公司的财务状况运行良好，财务制度健全， 管理模式合理，运行安全可靠，未发现违反财经纪律的行为。公司 ２００１ 年度财 务报告客观真实地反映了公司的财务状况及经营成果。 （３）、对前次募集资金使用情况的监督报告，本公司最近一次融资仍为 １９９８ 年 ３ 月发行人民币普通 Ａ 种股票 ３．５ 亿股，实际募集资金 １７．１９１４ 亿元，全部 募集资金均严格按照《招股说明书》投入使用，并在 １９９８ 年即使用完毕。 （４）、对公司收购、出售资产情况的监督报告，本公司于 １９９８ 年 ６ 月 ２９ 日用募集资金 ８．６０ 亿元收购了齐鲁石化公司橡胶厂和供排水厂，监督报告已于 １９９８ 年度报告中作出。 （５）、对公司关联交易情况的监督报告，公司关联交易价格公平合理，未 损害公司利益。 （６）、对会计师事务所出具的审计报告监督情况，２００１ 年度本公司天华会 计师事务所出具无保留意见和无解释性说明的审计报告。监事会认为，该审计 报告客观公正地反映了公司的实际财务情况。 九、重要事项 １、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况。 ３、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项发生。 ４、重大关联交易事项（详见会计报表附注） 说明：公司与控股公司及齐鲁石化公司之间的关联交易是公司生产、经营 活动的重要内容，是进一步优化生产组合、合理配置资源、协调管理关系的必 要手段，对公司有着重大的、积极的影响。公司与控股公司及齐鲁石化公司之 间的关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内 进行的，所有的协议和合同均在上市公告书中详尽披露，公司的关联交易运作 规范，受法律保护，不存在任何隐瞒和欺诈行为，公司的合法权益和股东利益 得到充分保证。 ５、公司 ２００１ 年度委任北京天华会计师事务所为公司的会计师事务所，本 年度支付审计费 ８０ 万元。 ６、公司人员独立、财务独立、资产完整，与控股股东实行了“三分开”。 ７、公司没有发生托管、承包、租赁资产事项。 ８、公司无其他重大合同（含担保等）。 16 十、财务报告 １、审计报告 天 华 审 字 （２００２）第 １９２ 号 中国石化齐鲁股份有限公司： 我 们 接 受 委 托 ， 审 计 了 贵 公 司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 的 资 产 负 债 表 ，２００１ 年 度 的 利 润 表 、 利 润 分 配 表 以 及 现 金 流 量 表 。 这 些 会 计 报 表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我 们 认 为 ， 上 述 会 计 报 表 符 合 《 企 业 会 计 准 则 》 和《 企 业 会 计 制 度 》 的 有 关 规 定 ， 在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 ２００１ 年 １ ２ 月 ３１ 日 的 财 务 状 况 和 ２００１ 年 度 经 营 成 果 以 及 现 金 流 量 情 况 ， 会 计 处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京天华会计师事务所 中国注册会计师：夏执东 中国注册会计师：李存慧 中国·北京 二零零二年二月十日 会计报表附注五（１６）、五（２５）： 二零零二年四月二日 17 ２、会计报表 中国石化齐鲁股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 资 产 附 注 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 流动资产： 货币资金 五、１ ３８，９３７，５４８．６８ ４７，２２３，６８７．４３ 短期投资 五、２ － ７０，０００，０００．００ 应收票据 五、３ １４５，４５３，１０９．８５ １２１，８９３，４１４．７８ 应收股利 － 应收利息 － － 应收账款 五、４ ７９，１９１，３１１．０５ １０８，５５９，５４６．４７ 其他应收款 五、５ ８３，６４３，５６３．５９ ６５，０１２，３３６．４０ 预付账款 五、６ ７９，１６０，７９４．１６ ８２，１８４，５８２．０７ 应收补贴款 － － 存货 五、７ １，０５１，０６２，２４７．８８ ９４９，５８８，６１５．５４ 待摊费用 － － 一年内到期的长期债权投资 － － 其他流动资产 － － 流动资产合计 １，４７７，４４８，５７５．２１ １，４４４，４６２，１８２．６９ 固定资产： 固定资产原价 五、８ １３，７１１，１５０，８３３．５６ １３，３１７，７５９，７１３．７７ 减：累计折旧 五、８ ７，６９６，２１９，２０４．２２ ６，８３２，３４９，８０７．７５ 固定资产净值 五、８ ６，０１４，９３１，６２９．３４ ６，４８５，４０９，９０６．０２ 减：固定资产减值准备 － － 固定资产净值 ６，０１４，９３１，６２９．３４ ６，４８５，４０９，９０６．０２ 工程物资 － － 在建工程 五、９ ９０，９２７，２９３．８９ ２１８，１７５，１９８．５１ 固定资产清理 － － 固定资产合计 ６，１０５，８５８，９２３．２３ ６，７０３，５８５，１０４．５３ 无形资产及递延资产： 无形资产 五、１０ １１６，９２６，８３５．２３ １３１，４８８，１３７．０７ 长期待摊费用 五、１１ ２，５４０，６３３．２１ ９，５７０，１８６．４２ 其他长期资产 － － 无形资产及其他资产合计 １１９，４６７，４６８．４４ １４１，０５８，３２３．４９ 递延税款： 递延税款借项 － － 资产总计 ７，７０２，７７４，９６６．８８ ８，２８９，１０５，６１０．７１ 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 18 中国石化齐鲁股份有限公司 资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 附 注 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 流动负债： 短期借款 五、１２ １２４，０００，０００．００ － 应付票据 － － 应付账款 五、１３ ２３０，５９５，７３３．６７ １０１，２２７，２２１．４７ 预收账款 五、１４ １４８，３５８，１６０．２７ １４６，２６０，３４７．９１ 应付工资 五、１５ ３１，１２８，１２２．００ ４１，６８５，３０４．００ 应付福利费 ８，４３６，３４４．４６ １，５８２，２７８．４５ 应付股利 五、１６ － １７５，４９９，９９９．８９ 应交税金 五、１７ １７，６３５，０９７．００ ７５，９３４，７４９．５３ 其他应交款 五、１８ ２６３，１４３．２９ ６１３，３００．１９ 其他应付款 五、１９ １，０２２，５２４，９２７．２８ １，６０２，４３９，４０４．１８ 预提费用 － － 预计负债 － － 一年内到期的长期负债 － － 其他流动负债 － － 流动负债合计 １，５８２，９４１，５２７．９７ ２，１４５，２４２，６０５．６２ 长期负债： 长期借款 五、２０ １，３５３，９６７，２８３．１０ １，３８５，６０６，５４０．０２ 应付债券 － － 长期应付款 五、２１ ５１，２３３，３９２．００ ７２，９３０，０６１．００ 专项应付款 － － 其他长期负债 － － 长期负债合计 １，４０５，２００，６７５．１０ １，４５８，５３６，６０１．０２ 递延税款： 递延税款贷项 － － 负债合计 ２，９８８，１４２，２０３．０７ ３，６０３，７７９，２０６．６４ 股东权益： 股本 五、２２ １，９５０，０００，０００．００ １，９５０，０００，０００．００ 资本公积 五、２３ ２，２２１，０９０，００７．９１ ２，２１２，９２５，２７５．７８ 盈余公积 五、２４ ２９５，３２７，３６３．９５ ２９１，０９９，０３８．４３ 其中：公益金 １１２，７０８，２３９．１５ １１１，４４４，０７６．３９ 未分配利润 五、２５ ２４８，２１５，３９１．９５ ２３１，３０２，０８９．８６ 股东权益合计 ４，７１４，６３２，７６３．８１ ４，６８５，３２６，４０４．０７ 负债及股东权益总计 ７，７０２，７７４，９６６．８８ ８，２８９，１０５，６１０．７１ 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 19 中国石化齐鲁股份有限公司 利 润 表 单位：人民币元 项 目 附 注 ２００１ 年 度 ２０００ 年 度 一、主营业务收入 五、２６ ７，０２２，３６５，９５０．７７ ７，１５５，５１０，４２９．８９ 减：主营业务成本 五、２６ ６，４１９，２８５，２０４．５２ ６，１８２，８９２，０７６．３９ 主营业务税金及附加 五、２７ ２９，５８１，２３９．６６ ３６，４２６，５８３．８６ 二、主营业务利润 ５７３，４９９，５０６．５９ ９３６，１９１，７６９．６４ 加：其他业务利润 五、２８ （９，３９９，３９６．０５） ９５，０６２，６０６．２３ 减：营业费用 五、２９ １１９，０３７，８４３．５１ １２，８６９，９７４．７７ 管理费用 五、３０ ３１１，９３９，８３２．８７ ３８７，５７０，２８５．６９ 财务费用 五、３１ １０６，０９２，８９８．５０ １０７，６７９，３９９．９８ 三、营业利润 ２７，０２９，５３５．６６ ５２３，１３４，７１５．４３ 加：投资收益 五、３２ （６９９，９５１．１６） １５，５００，０００．００ 补贴收入 － － 营业外收入 五、３３ ２０，３６９，５１４．１５ ４００，９６６．３９ 减：营业外支出 五、３４ ５，５６２，７０３．８０ １９４，８３８．５６ 四、利润总额 ４１，１３６，３９４．８５ ５３８，８４０，８４３．２６ 减：所得税 １９，９９４，７６７．２４ １０４，０１５，９１７．６６ 五、净利润 ２１，１４１，６２７．６１ ４３４，８２４，９２５．６０ 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪 编制人：刘相华 光 20 中国石化齐鲁股份有限公司 利 润 表 补 充 资 料 单位：人民币元 项 目 ２００１ 年 度 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 － ２、自然灾害发生的损失 － ３、会计政策变更增加（或减少）净利润 － ４、会计估计变更增加（或减少）净利润 － ５、债务重组损失 － ６、其他 － 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪 编制人：刘相华 光 21 中国石化齐鲁股份有限公司 利润分配表 单位：人民币元 项 目 附 注 ２００１ 年 度 ２０００ 年 度 一、净利润 ２１，１４１，６２７．６１ ４３４，８２４，９２５．６０ 加：年初未分配利润 ２３１，３０２，０８９．８６ ６３，２２９，３３７．８０ 其他转入 － － 二、可供分配的利润 ２５２，４４３，７１７．４７ ４９８，０５４，２６３．４ ０ 减：提取法定盈余公积 ２，１１４，１６２．７６ ４２，９４６，５９４．００ 提取法定公益金 ２，１１４，１６２．７６ ４２，９４６，５９４．００ 三、可供投资者分配的利润 ２４８，２１５，３９１．９５ ４１２，１６１，０７５．４０ 减：应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － ５，３５８，９８５．６５ 应付普通股股利 － １７５，４９９，９９９．８９ 转作股本的普通股股利 － － 四、未分配利润 ２４８，２１５，３９１．９５ ２３１，３０２，０８９．８６ 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 22 中国石化齐鲁股份有限公司 现金流量表 单位：人民币元 项 目 附 注 ２００１ 年 度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ９，０６７，９４６，２２４．５９ 收到的税费返还 － 收到的其他与经营活动有关的现金 ６５２，８４５．８９ 现 金 流 入 小 计 ９，０６８，５９９，０７０．４８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７，１８１，９５０，４０３．３９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３３０，８４５，６９１．０８ 支付的各项税费 ４２４，６４２，３９２．７７ 支付的其他与经营活动有关的现金 五、３５ ２５８，１６２，６５７．０９ 现 金 流 出 小 计 ８，１９５，６０１，１４４．３３ 经营活动产生的现金流量净额 ８７２，９９７，９２６．１５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６９，３００，０４８．８４ 取得投资收益所收到的现金 － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的 现金净额 ２，５００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 － 现 金 流 入 小 计 ６９，３０２，５４８．８４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 ２７８，５０２，８７１．２５ 投资所支付的现金 － 支付的其他与投资活动有关的现金 － 现 金 流 出 小 计 ２７８，５０２，８７１．２５ 投资活动产生的现金流量净额 （２０９，２００，３２２．４１） 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － 借款所收到的现金 ５７９，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ８４３，９４１．８７ 现 金 流 入 小 计 ５７９，８４３，９４１．８７ 偿还债务所支付的现金 ９４７，６３４，４３８．５０ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ２８１，４７５，５４７．８６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、３６ ２２，８１７，６９８．００ 现 金 流 出 小 计 １，２５１，９２７，６８４．３６ 筹资活动产生的现金流量净额 （６７２，０８３，７４２．４９） 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金及现金等价物净增加额 （８，２８６，１３８．７５） 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 23 中国石化齐鲁股份有限公司 现金流量表（续） 单位：人民币元 项 目 ２００１ 年 度 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２１，１４１，６２７．６１ 加：计提的资产减值准备 （２１，２０９，９４５．５４） 固定资产折旧 ８６３，８６９，３９６．４７ 无形资产摊销 １４，５６１，３０１．８４ 长期待摊费用摊销 ３，６８２，２１０．４２ 待摊费用减少（减：增加） － 预提费用增加（减：减少） － 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） （２，５００．００） 固定资产报废损失 － 财务费用 １０６，０９２，８９８．５０ 投资损失（减：收益） ６９９，９５１．１６ 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） （１０１，４７３，６３２．３４） 经营性应收项目的减少（减：增加） （１１，４１１，０４６．６１） 经营性应付项目的增加（减：减少） （２，９５２，３３５．３６） 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 ８７２，９９７，９２６．１５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － 融资租入固定资产 － ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３８，９３７，５４８．６８ 减：现金的期初余额 ４７，２２３，６８７．４３ 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的期初余额 － 现金及现金等价物净增加额 （８，２８６，１３８．７５） 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 24 中国石化齐鲁股份有限公司 资产减值准备明细表 单位：人民币元 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加数 本期转回数 ２００１．１２．３１ 一、坏账准备合计 １１８，１５９，７７１．８３ － ２１，２０９，９４５．５４ ９６，９４９，８２６．２９ 其中：应收账款 ９７，５１２，２８１．４１ － １６，２３５，１２１．８６ ８１，２７７，１５９．５５ 其他应收款 ２０，６４７，４９０．４２ － ４，９７４，８２３．６８ １５，６７２，６６６．７４ 二、短期投资跌价准备合计 － － － － 其中：股票投资 － － － － 债券投资 － － － － 三、存货跌价准备合计 ２２，１４６，０００．００ － － ２２，１４６，０００．００ 其中：库存商品 － － － － 原材料 ２２，１４６，０００．００ － － ２２，１４６，０００．００ 四、长期投资减值准备合计 － － － － 其中：长期股权投资 － － － － 长期债权投资 － － － － 五、固定资产减值准备合计 － － － － 其中：房屋、建筑物 － － － － 机器设备 － － － － 六、无形资产减值准备 － － － － 其中：专利权 － － － － 商标权 － － － － 七、在建工程减值准备 － － － － 八、委托贷款减值准备 － － － － 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 25 ３、 会计报表附注 （一）、公司简介 中国石化齐鲁股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为齐鲁石油化工股份有限公司， 是由原中国石油化工集团齐鲁石油化工公司独家发起，将中国石油化工集团齐鲁石油化工 公司下属的烯烃厂、塑料厂、氯碱厂、树脂加工应用研究所等经评估确认后的经营性净资产折 价入股，采用募集方式设立的股份有限公司。本公司于 １９９８ 年 ３ 月 １８ 日经国家工商管 理局注册登记正式设立，注册资本人民币壹拾玖亿伍仟万元，１９９８ 年 ４ 月 ８ 日在上海证券 交易所挂牌上市，１９９８ 年 ６ 月以上市募集的资金收购了中国石油化工集团齐鲁石油化工公 司下属的橡胶厂和供排水厂。 ２０００ 年 ２ 月 ２８ 日，经国家经济贸易委员会企改（２０００）１４４ 号文件及国家财政部财 管字（２０００）３４ 号文件批准，中国石油化工集团齐鲁石油化工公司（中国石油化工集团全 资拥有的国有企业）将其所持有本公司的 １６ 亿股股份（占总股本的 ８２．０５％）全部转由中 国石油化工集团持有。 中国石油化工集团经国家经济贸易委员会企改（２０００）１５４ 号文件批准，作为独家发 起人，在资产重组的基础上设立中国石油化工股份有限公司，将其持有的本公司的股份作 为上述资产重组的一部分，注入中国石油化工股份有限公司。 ２００１ 年 ９ 月 ７ 日，本公司名称由齐鲁石油化工股份有限公司更名为中国石化齐鲁股份 有限公司。本公司注册地址为山东省淄博市高新技术产业开发区． 本公司的经营范围为石油制品、化工产品的生产、加工、销售及科研开发和综合技术 服务（国家有专项专营规定的除外），主要生产乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、 聚苯乙烯、苯乙烯、苯酐、烧碱、环氧氯丙烷、对二甲苯、顺丁橡胶、丁苯橡胶等产品。 （二）、公司主要会计政策、会计估计 １）．会计制度 本公司执行中华人民共和国 《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规 定。 ２）．会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３）．记账本位币 本公司会计核算以人民币为记账本位币。 ４）．记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账原则，采用历史成本作为计价基础。 ５）．外币业务核算办法 本公司日常发生的外币业务，按发生当日的市场汇率折合为人民币记账；年末根 据市场汇率调整外币性账户余额，其差额作为汇兑损益计入当期损益。 ６）．现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期）、流动 性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 ７）．坏账核算方法 本公司采用备抵法计提坏账准备。坏账准备计提比例如下： 应收款项期末余额账龄 计提坏账准备比例 １ 年以内 ０％ １－２ 年 ３０％ ２－３ 年 ６０％ ３－５ 年 １００％ ５ 年以上 １００％ 对确实无法收回的应收款项，根据公司管理权限经股东大会或董事会批准后作为 坏账损失，冲销提取的坏账准备。 坏账的确认标准： （１）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； 26 （２）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 ８）．存货核算方法 （１）存货分类：本公司存货包括原材料、在产品、产成品、备品备件、包装物及低 值易耗品等。 （２）存货取得和发出的计价方法：本公司存货按取得时的实际成本记账，发出存货计 价采用加权平均法；包装物及低值易耗品采用一次摊销法核算。 （３）存货跌价损失的确认标准：在中期末或年末存货盘点基础上，对存货遭受毁损、 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分确认为 存货跌价损失，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现 净值的差额提取。 ９）．短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价；期末按投资成本高于市价的差额计提短期投 资跌价准备。 １０）．固定资产计价和折旧方法 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要 生产经营设备的，使用年限在 ２ 年以上且单位价值在 ２０００ 元以上的资产。 固定资产按取得时的实际成本计价，按固定资产评估后的账面原值计提折旧。折 旧采用直线法按规定的使用年限分类计提，残值率为 ３％。分类折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ２５— ４５ ２．１６— ３．８８ 机器设备 １０— １４ ６．９３— ９．７０ 运输设备 ６ — １２ ８．０８— １６．１７ 其 他 ５ — １４ ６．９３— １９．４０ 中期末或年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其 可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资 产减值准备。本公司固定资产减值准备按单项资产计提。 １１）．在建工程核算方法 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核 算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产，尚未办理竣工决算的，按 估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。 在建工程减值准备：中期末或年末，本公司对长期停建并预计在未来三年内不会 重新开工的在建工程计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 １２）．借款费用核算方法 为购建固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助 费用，在符合资本化条件的情况下，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生 的，予以资本化，计入该项资产的成本；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期 确认为费用，直接计入当期财务费用。 １３）．无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内分期平均分摊。 中期末或年末，对由于已被其他新技术等所替代或已超过法律保护期限等原因导 致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备。 １４）．长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在受益期限内平均分摊。 １５）．收入确认的原则 本公司已将商品所有权上的重要风险或报酬转移给买方，不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品 有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 １６）．所得税的会计处理方法 27 本公司的所得税核算采用应付税款法。 １７）． 主要会计政策、会计估计变更及影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（２０００） ２５ 号 文 件 《关于印发 ＜企业会计制度＞的通知》、财会字（２００１）１７ 号文件 《关于印发贯彻实施 ＜ 企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，本公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》，相关会计政策作以下变更： （１）固定资产原按账面净值计价，现改为中期末或年末按单项固定资产可收回金额低 于其账面价值的差额提取固定资产减值准备； （２）在建工程原按账面价值计价，现改为中期末或年末按单项在建工程可收回金额 低于其账面价值的差额提取在建工程减值准备； （３）无形资产原按账面价值计价，现改为中期末或年末按单项无形资产可收回金额 低于其账面价值的差额提取无形资产减值准备。 根据上述会计政策，本公司未发生资产减值。 （三）、税项 １）．增值税： 按照税法规定，本公司的产品销售收入分别按 １７％和 １３％的税率计算销项税，扣 除允许抵扣的进项税后的差额为应缴增值税。 ２） ．建税和教育费附加： 分别按应缴流转税额的 ７％和 ３％计算缴纳。 ３） ．业所得税： 本公司经山东省科学技术委员会鲁科高字（１９９８）４５２ 号文件批复，被认定为高新 技术企业。享受减按 １５％税率计缴所得税的税收优惠政策。 其他税项按国家和地方的有关规定计算缴纳。 四）、利润分配 公司章程规定的净利润分配顺序如下： １） 弥补亏损； ２） 提取法定盈余公积，提取比例为 １０％； ３） 提取法定公积金，提取比例为 １０％； ４） 提取任意公积金； ５） 分配股利。 五）、会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） １）、货币资金 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 现 金 ６５，５８２．８５ ８４，０７５．４２ 银 行 存 款 ３８，８７１，９６５．８３ ４７，１３９，６１２．０１ 其他货币资金 － － 合 计 ３８，９３７，５４８．６８ ４７，２２３，６８７．４３ ２） 、短期投资 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 其他短期投资 － ７０，０００，０００．００ ３）、应收票据 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 银行承兑汇票 １０５，４５３，１０９．８５ １２１，８９３，４１４．７８ 商业承兑汇票 ４０，０００，０００．００ － 合 计 １４５，４５３，１０９．８５ １２１，８９３，４１４．７８ 本公司应收票据中无已贴现的商业承兑汇票和抵押。 28 ４）、应收账款 账 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金 额 占总额 坏账准备 坏账准备 金 额 占总额 坏账准备 坏账准备 的比例 计提比例 的比例 计提比例 １年以内 ７６，４０２，１８２．４２ ４７．６１％ － － ６７，６３７，９２７．０５ ３２．８２％ － － １— ２年 ９５０，９７４．３６ ０．５９％ ３０．００％ ２８５，２９２．３１ ２２，８２５，３１７．３１ １１．０８％ ３０．００％ ６，８４７，５９５．１９ ２— ３年 ５，３０８，６１６．４５ ３．３１％ ６０．００％ ３，１８５，１６９．８７ ６２，３５９，７４３．２５ ３０．２６％ ６０．００％ ３７，４１５，８４５．９５ ３年以上 ７７，８０６，６９７．３７ ４８．４９％ １００．００％ ７７，８０６，６９７．３７ ５３，２４８，８４０．２７ ２５．８４％ １００．００％ ５３，２４８，８４０．２７ 合 计 １６０，４６８，４７０．６０ １００．００％ ８１，２７７，１５９．５５ ２０６，０７１，８２７．８８ １００．００％ ９７，５１２，２８１．４１ （１） 应收账款余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项； （２）前五名欠款单位名称如下： 单 位 名 称 所 欠 金 额 比 例 欠款性质 淄博新联工贸有限责任公司 １３，０４４，９２０．６７ ８．１３％ 货款 湖北省化工公司 １１，５８１，１６１．１０ ７．２２％ 货款 扬州皮塑公司 ８，６８２，７５８．１８ ５．４１％ 货款 锡山市化轻公司 ７，３２６，００１．８３ ４．５７％ 货款 苏齐塑料联合公司 ６，９０５，７４２．８５ ４．３０％ 货款 合 计 ４７，５４０，５８４．６３ ２９．６３％ ５）、其他应收款 账 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金额 占总额 坏账准备计 坏账准备 金额 占总额 坏账准备 坏账准备 的比例 提比例 的比例 计提比例 １年以内 ７８，８４８，４６１．９６ ７９．３９％ － － ３７，１４６，２７７．４４ ４３．３６％ － － １— ２年 ５，１１５，０５６．１５ ５．１５％ ３０．００％ １，５３４，５１６．８５ ３６，５４６，３００．９３ ４２．６６％ ３０．００％ １０，９６３，８９０．２８ ２— ３年 ３，０３６，４０５．８２ ３．０６％ ６０．００％ １，８２１，８４３．４９ ５，７０９，１２０．７８ ６．６６％ ６０．００％ ３，４２５，４７２．４７ ３年以上 １２，３１６，３０６．４０ １２．４０％ １００．００％ １２，３１６，３０６．４０ ６，２５８，１２７．６７ ７．３２％ １００．００％ ６，２５８，１２７．６７ 合 计 ９９，３１６，２３０．３３ １００．００％ １５，６７２，６６６．７４ ８５，６５９，８２６．８２ １００．００％ ２０，６４７，４９０．４２ （１）其他应收款余额中应收持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项 ： 中国石油化工股份有限公司 ２６４，０６６．００ 元 （２） 前五名欠款单位名称如下 ： 单 位 名 称 所 欠 金 额 比 例 欠款性质 山东翔发工贸股份有限公司 １３，２４８，１７６．８９ １３．３４％ 货款等 翔发公司物业公司 １２，０１６，６３０．５６ １２．１０％ 水电汽款 兴鲁化工股份公司 ７，７３４，６３２．８２ ７．７９％ 货款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司检修公司 ６，７１４，２０９．６７ ６．７６％ 工程款 淄博齐翔工程公司 ４，４５８，０２９．２１ ４．４９％ 工程款 合 计 ４４，１７１，６７９．１５ ４４．４８％ ６）、预付账款 账 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金 额 比 例 金 额 比 例 １年以内 ７８，０３６，８２６．３２ ９８．５８％ ８１，２９９，１６３．４３ ９８．９２％ １— ２年 １２８，２８６．５３ ０．１６％ ６５，３０６．０３ ０．０８％ 29 ２— ３年 ３３８，３７５．９２ ０．４３％ ２８，５２４．００ ０．０４％ ３年以上 ６５７，３０５．３９ ０．８３％ ７９１，５８８．６１ ０．９６％ 合 计 ７９，１６０，７９４．１６ １００．００％ ８２，１８４，５８２．０７ １００．００％ （１）预付账款余额中无预付持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项； （２）预付账款中一年以上的账款未收回原因系货款尚未结算； （３）金额较大的欠款单位名称如下 ： 单 位 名 称 预 付 金 额 预付性质 中石油物资装备总公司 ３４，７７１，３０４．９１ 货款 镇海炼油化工股份有限公司 １０，１４８，１８１．８２ 货款 独山子石化公司 ９，００８，４３０．７８ 货款 胜利石油管理局 ５，２７２，４２４．５０ 货款 乌鲁木齐石油化工公司 ４，２０６，２９７．３０ 货款 合 计 ６３，４０６，６３９．３１ ７）、存货 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 在途物资 ２９３，８１９，８６０．９２ － ２８５，８９８，１５４．１４ － 原材料 ４９７，００９，１０７．１９ ２２，１４６，０００．００ ３６３，８８９，８６１．３０ ２２，１４６，０００．００ 库存商品 ２０２，６６４，００８．９６ － ２４５，１００，０２８．４６ － 低值易耗品 ４６０，５７２．３７ － ２８０，１６７．１５ － 委托加工材料 ４６７，２０３．１４ － （４，１７４．００） － 材料成本差异 （９，９６８，４１１．１３） － ９，８６８，４４３．２４ － 在产品及自制半成品 ８８，７５５，９０６．４３ － ６６，７０２，１３５．２５ － 合 计 １，０７３，２０８，２４７．８８ ２２，１４６，０００．００ ９７１，７３４，６１５．５４ ２２，１４６，０００．００ ８）、固定资产及累计折旧 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 固定资产原值 房屋建筑物 １，５７６，１９８，７９３．８２ １５，２３１，７３５．５３ － １，５９１，４３０，５２９．３５ 机器设备 １０，６９２，２８０，９５９．４９ ３６３，９５４，０９４．３７ － １１，０５６，２３５，０５３．８６ 运输设备 １７９，３７４，３７８．７７ ８，０３５，２７４．５７ － １８７，４０９，６５３．３４ 办公设备 １６，５０２，９０４．７６ － － １６，５０２，９０４．７６ 其他设备 ８５３，４０２，６７６．９３ ６，１７０，０１５．３２ － ８５９，５７２，６９２．２５ 合 计 １３，３１７，７５９，７１３．７７ ３９３，３９１，１１９．７９ － １３，７１１，１５０，８３３．５６ 累计折旧 房屋建筑物 ６９４，３８７，７７５．５４ ９４，４０３，３１４．７７ － ７８８，７９１，０９０．３１ 机器设备 ５，４６０，８３０，２３５．７１ ６９３，５０８，８４４．５９ － ６，１５４，３３９，０８０．３０ 运输设备 ９８，５５０，９３５．８３ ７，３５４，４８３．６５ － １０５，９０５，４１９．４８ 办公设备 １０，１７５，８１２．９９ ９７１，８０６．９６ － １１，１４７，６１９．９５ 其他设备 ５６８，４０５，０４７．６８ ６７，６３０，９４６．５０ － ６３６，０３５，９９４．１８ 合 计 ６，８３２，３４９，８０７．７５ ８６３，８６９，３９６．４７ － ７，６９６，２１９，２０４．２２ 固定资产净值 ６，４８５，４０９，９０６．０２ ６，０１４，９３１，６２９．３４ （１）截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日融资租入机器设备类固定资产原值为 ３８，６３７，７４３．４２ 元， 累计折旧为 ８，０５８，１２４．８０ 元，净值为 ３０，５７９，６１８．６２ 元。 （２）截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日经营租出机器设备类固定资产原值为 ７，１９９，６９０．１４ 元， 累 30 计折旧为 ４，５９４，８２６．８０ 元，账面价值为 ２，６０４，８６３．３４ 元。 （３）本年度从在建工程完工转入固定资产的金额为 ３７３，０７１，６８４．３１ 元。 ９）、在建工程 工 程 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期转入固定资 其他减少数 ２００１．１２．３１ 预算金额 资金 完工 产数 （万元） 来源 程度 四大改造工程 １６７，８８６，９１５．０８ ５５，６９８，３３４．５３ ２０７，００５，７５８．２５ ２，３２９，７００．００ １４，２４９，７９１．３６ ５５，３９３ 自筹 ９９％ 乙烯二期改造 ６，５２９，１２８．２５ ７，３５２，２７４．３５ － － １３，８８１，４０２．６０ ４６１，８７６ 自筹 科技三项 ８，９２２，９９６．９７ ６，９９３，２２１．５２ ６，８８４，０３６．８３ ３，２２９，９３７．０２ ５，８０２，２４４．６４ １，７２４ 自筹 ９２％ 更新项目 ９６０，７２７．３８ ６３，９８４，９３４．５７ ６４，９４５，６６１．９５ － － 自筹 技措项目 １９，１０２，９４５．１８ ７３，０２５，５４２．９３ ８１，２８３，５４４．２３ － １０，８４４，９４３．８８ 自筹 其他 １４，７７２，４８５．６５ ５２，５７２，０６２．１７ １２，９５２，６８３．０５ ８，２４２，９５３．３６ ４６，１４８，９１１．４１ 自筹 合 计 ２１８，１７５，１９８．５１ ２５９，６２６，３７０．０７ ３７３，０７１，６８４．３１ １３，８０２，５９０．３８ ９０，９２７，２９３．８９ １０）、无形资产 类 别 原始金额 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期转出 本期摊销 ２００１．１２．３１ 剩余摊 销期限 计算机财务软件 ４１０，０００．００ ２４６，０００．０７ － － ８１，９９９．９６ １６４，０００．１１ ２年 计算机开发升级费 ３１，７２６，１１４．４７ ３１，６１８，７２５．００ － － ４，５１６，９６０．６８ ２７，１０１，７６４．３２ ６年 专利权 ９９，６２３，４１２．００ ９９，６２３，４１２．００ － － ９，９６２，３４１．２０ ８９，６６１，０７０．８０ ９年 合 计 １３１，７５９，５２６．４７ １３１，４８８，１３７．０７ － － １４，５６１，３０１．８４ １１６，９２６，８３５．２３ 本公司以上各项无形资产取得方式均为外购。 １１）、长期待摊费用 种 类 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期摊销 本期转出 ２００１．１２．３１ 催 化 剂 ２，９９２，２７７．４２ － １，４７０，８２７．４２ ７３，４２４．７９ １，４４８，０２５．２１ 树脂 ５４２，５００．００ ４４１，６００．００ ６８２，５００．００ － ３０１，６００．００ 塔用树脂包 ８２６，０００．００ － １６２，０００．００ － ６６４，０００．００ 乙烯及乙晴改造费用 ５，２０９，４０９．００ ９０８，５１２．００ １，３６６，８８３．００ ４，６２４，０３０．００ １２７，００８．００ 合 计 ９，５７０，１８６．４２ １，３５０，１１２．００ ３，６８２，２１０．４２ ４，６９７，４５４．７９ ２，５４０，６３３．２１ １２）、短期借款 借款条件 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 信用借款 １２４，０００，０００．００ － 本年度增加短期借款的主要原因系流动资金周转需要所致。 １３）、应付账款 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 应付账款 ２３０，５９５，７３３．６７ １０１，２２７，２２１．４７ （１）应付账款余额中无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项； （２）本年度应付账款余额较上年度上涨 １２８％的主要原因系原材料—石脑油暂估入库所 致。 １４）、预收账款 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 预收账款 １４８，３５８，１６０．２７ １４６，２６０，３４７．９１ （１）预收账款余额中无预收持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项； （２）账龄超过一年的预收账款余额为 ２，９３６，８１８．１９ 元。未结转原因系对方单位尚未结清货款。 １５）、应付工资 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 工效挂钩工资 ３１，１２８，１２２．００ ４１，６８５，３０４．００ １６）、应付股利 31 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司 － １４４，０００，０００．００ 社会公众股东 － ３１，４９９，９９９．８９ 合 计 － １７５，４９９，９９９．８９ （１ ） 本 年 度 应 付 股 利 年 初 余 额 同 披 露 的 ２０００ 年 度 报 告 中 应 付 股 利 年 末 余 额 差 异 １７５，４９９，９９９．８９ 元，系本年度调整了应属 ２０００ 年度分配的普通股股利。 （２）截止 ２００２ 年 ４ 月 ２ 日，本公司董事会尚未作出任何关于 ２００１ 年度股利分配的预 案。 参见附注五、２５。 １７）、应交税金 类 别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 执行的法定税率 增值税 １５，５７６，４９４．０２ ２５，７４３，７８８．７７ 见附注三、１ 城建税 ６１４，００１．０１ １，４３１，０３３．７７ 见附注三、２ 企业所得税 １，２９０，７１９．５２ ４８，６７８，２５０．１７ 见附注三、３ 其 他 １５３，８８２．４５ ８１，６７６．８２ 合 计 １７，６３５，０９７．００ ７５，９３４，７４９．５３ 本年度应交税金余额较上年下降 ７７％的主要原因： （１）本年度利润下降，年末欠缴的企业所得税余额较上年降低。 （２）本年度原材料采购价格上涨，产品销售价格下降，年末欠缴的增值税余额较上年 降低。 １８）、其他应交款 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 计缴标准 教育费附加 ２６３，１４３．２９ ６１３，３００．１９ 见附注三、２ １９）、其他应付款 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 其他应付款 １，０２２，５２４，９２７．２８ １，６０２，４３９，４０４．１８ （１）其他应付款余额中无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项 ； （２）前五名欠款单位名称如下： 单 位 名 称 所 欠 金 额 欠 款 性 质 中国石化集团齐鲁石油化工公司 ６４４，３０１，６９７．６５ 往来款 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 ２４６，８５０，０００．００ 储运费 中国石化集团齐鲁石油化工公司检修公司 １３，６０９，８５８．５６ 工程款 中国石化集团齐鲁石油化工公司机械厂 ４，２５０，６６５．９４ 工程、设备款 中国化学工程第六建设公司 ４，１４４，１３４．１０ 工程款 （３）账龄超过 ３ 年的其他应付款金额为 ２，２０８，４９３．８３ 元。 ２０）、长期借款 借款单位 币 种 原币金额 折算汇率 人民币金额 借入日期 到期日期 年利率 借款条件 国家开发银行 美元 ５０，０００，０００．００ ８．２７６８ ４１３，８４０，０００．００ １９９６．６．８ ２００４．６．８ ｌｉｂｏｒ＋１．０５％ 中石化股份担保 国家开发银行 美元 ２３，５７１，４２８．５８ ８．２７６８ １９５，０９６，０００．０７ １９９９．２．１ ２００７．３．３ ｌｉｂｏｒ＋１．０５％ 中石化股份担保 国家开发银行 人民币 ２８０，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ １９９６．８．２ ２００４．８．２ ６．２１％ 中石化集团担保 国家开发银行 人民币 １６６，０００，０００．００ １６６，０００，０００．００ ２００１．４．１ ２００４．８．２ ６．２１％ 中石化集团担保 国家开发银行 人民币 １６０，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００ ２００１．１．１ ２００５．１２．２３ ６．２１％ 中石化集团担保 中国建设银行 人民币 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ ２００１．１．１ ２００４．３．２２ ０．０６０３ 信用借款 日本三井太阳 日元 ５９７，０８２，５００．００ ０．０６５３７ ３９，０３１，２８３．０３ １９９１．３．２２ ２００５．４．２５ ７．３０％ 卖方信贷 神户银行 32 合 计 １，３５３，９６７，２８３．１０ ２１）、长期应付款 种 类 初始金额（美元） 期末金额（人民币） 应计利息（人民币） 租 赁 期 限 融资租赁 ９，８９７，５５７．７６ ３６，７４８，９９２．００ ３，１１８，３９３．７０ １９９９．２．１５－２００４．２．１４ 融资租赁 ３，４２１，９６２．００ １４，４８４，４００．００ １，４９８，２６７．０１ １９９９．７．１４－２００４．１．１４ 合 计 １３，３１９，５１９．７６ ５１，２３３，３９２．００ ４，６１６，６６０．７１ 此长期应付款为融资租赁离子膜烧碱装置及聚乙烯造粒机组的应付款项。 ２２）、股本 本期变动增减（＋，－） 项 目 ２０００．１２．３１ ２００１．１２．３１ 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 １、发起人股份 １，６００，０００，０００．００ １，６００，０００，０００．００ 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 １，６００，０００，０００．００ １，６００，０００，０００．００ 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 １，６００，０００，０００．００ １，６００，０００，０００．００ 二、已流通股份 １、境内上市的人民币普通股 ３５０，０００，０００．００ ３５０，０００，０００．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 ３５０，０００，０００．００ ３５０，０００，０００．００ 三、股份总计 １，９５０，０００，０００．００ １，９５０，０００，０００．００ ２３）、资本公积 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加数 本期减少数 ２００１．１２．３１ 股本溢价 １，８３５，５４２，８８１．００ － － １，８３５，５４２，８８１．００ 资产评估增值 ３６８，７８７，１９４．００ － － ３６８，７８７，１９４．００ 其 他 ８，５９５，２００．７８ ８，１６４，７３２．１３ － １６，７５９，９３２．９１ 合 计 ２，２１２，９２５，２７５．７８ ８，１６４，７３２．１３ － ２，２２１，０９０，００７．９１ 本期增加数为中国石油化工股份公司返还的安全保证金及科研开发费。 ２４）、盈余公积 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加数 本期减少数 ２００１．１２．３１ 三废留利 ６７，２１０，８８５．６５ － － ６７，２１０，８８５．６５ 法定盈余公积 １１２，４４４，０７６．３９ ２，１１４，１６２．７６ ５００，０００．００ １１４，０５８，２３９．１５ 法定公益金 １１１，４４４，０７６．３９ ２，１１４，１６２．７６ ８５０，０００．００ １１２，７０８，２３９．１５ 任意盈余公积 － １，３５０，０００．００ － １，３５０，０００．００ 合 计 ２９１，０９９，０３８．４３ ５，５７８，３２５．５２ １，３５０，０００．００ ２９５，３２７，３６３．９５ ２５）、未分配利润 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加数 本期减少数 ２００１．１２．３１ 未分配利润 ２３１，３０２，０８９．８６ ２１，１４１，６２７．６１ ４，２２８，３２５．５２ ２４８，２１５，３９１．９５ 33 （１）本年度期初未分配利润 ２３１，３０２，０８９．８６ 元同披露的 ２０００ 年度报告中期末未分配 差异 １７５，４９９，９９９．８９ 元，系本年度调整了应属 ２０００ 年度分配的普通股股利。 （２）截止 ２００２ 年 ４ 月 ２ 日，本公司董事会尚未作出任何关于 ２００１ 年度股利分配的预 案。 ２６）、主营业务收入及成本 项 目 ２００１年度 ２０００年度 主营业务收入 产品销售 ７，０２２，３６５，９５０．７７ ７，１５５，５１０，４２９．８９ 主营业务成本 产品销售 ６，４１９，２８５，２０４．５２ ６，１８２，８９２，０７６．３９ 本公司前五名客户销售的收入总额为 １，９２５，５１１，５７４．１０ 元，占公司全部销售收入 的比例为 ２７．４２％。 ２７）、主营业务税金及附加 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 计缴标准 城市维护建设税 ２０，７０６，８６７．７６ ２５，４９８，６０８．７１ 见附注三、２ 教育费附加 ８，８７４，３７１．９０ １０，９２７，９７５．１５ 见附注三、２ 合 计 ２９，５８１，２３９．６６ ３６，４２６，５８３．８６ ２８）、其他业务利润 项 目 ２００１年度 ２０００年度 其他业务收入： 材料销售 ２７，８０５，９３３．３２ ２１１，８８４，４６０．４３ 残次品收入 ６５４，１２６，５２７．３４ ４６６，６４５，０１８．２３ 其他收入 ２２，９１９，５１４．００ １５，３５６，３３９．６４ 劳务费收入 ８，７０５，４２７．４６ － 固定资产出租 ４９９，７６２．９４ － 小 计 ７１４，０５７，１６５．０６ ６９３，８８５，８１８．３０ 其他业务支出： 材料销售 ３０，６９９，７２５．１９ ２１１，４２１，７０９．３７ 残次品成本 ６５１，０３８，４４８．１５ ３７４，７１８，８８２．１３ 其他支出 ３２，７３７，９１６．３８ １２，６８２，６２０．５７ 劳务费支出 ８，６６６，８５９．１７ － 固定资产出租 ３１３，６１２．２２ － 小 计 ７２３，４５６，５６１．１１ ５９８，８２３，２１２．０７ 其他业务利润 （９，３９９，３９６．０５） ９５，０６２，６０６．２３ 本年度其他业务利润较上年下降 ２１０％的主要原因系本年度残次品销售价格降低所 致。 ２９ ）、 本 年 度 营 业 费 用 发 生 额 为 １１９，０３７，８４３．５１ 元 ， 比 上 年 度 营 业 费 用 发 生 额 １２，８６９，９７４．７７ 元上涨 ８２５％，主要原因为： 本年度支付给中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司的产品储运费在营业费用中核 算。 ３０ ）、 本 年 度 管 理 费 用 发 生 额 为 ３１１，９３９，８３２．８７ 元 ， 比 上 年 度 管 理 费 用 发 生 额 34 ３８７，５７０，２８５．６９ 元下降 ２０％，主要原因为： （１）计缴中国石油化工股份有限公司技术开发费减少； （２）提取的坏账准备减少； （３）存货盘盈。 ３１）、财务费用 类 别 ２００１年度 ２０００年度 利息支出 １０５，２６０，２９６．４７ １１６，３９７，０１７．８８ 银行手续费 ８０５，５０６．９６ ５１１，８３３．０７ 减：利息收入 ８１７，７３９．７３ １，９６１，７８７．６２ 减：汇兑收益 ４，９８３，７８９．４２ ７，２９７，６６３．３５ 其他 ５，８２８，６２４．２２ ＊ ３０，０００．００ 合 计 １０６，０９２，８９８．５０ １０７，６７９，３９９．９８ ＊主要系应收票据贴现手续费。 ３２）、投资收益 类 别 ２００１年度 ２０００年度 短期投资 （６９９，９５１．１６） １５，５００，０００．００ ３３）、营业外收入 类 别 ２００１年度 ２０００年度 固定资产盘盈 ２０，３０７，９６８．２６ ＊ － 罚款收入 ５００．００ － 其他收入 ６１，０４５．８９ ４００，９６６．３９ 合 计 ２０，３６９，５１４．１５ ４００，９６６．３９ ＊本年度本公司对各项财产进行了全面清查盘点，盘盈资产净值为 ２６，３８６，２６６．７７ 元。 其中固定资产盘盈 ２０，３０７，９６８．２６ 元，存货盘盈 ６，０７８，２９８．５０ 元。财产清查盘点结果及资 产处置情况已经中国石油化工股份有限公司石化股份财产（２００１）１３０ 号文件批复。 ３４）、营业外支出 项 目 ２００１年度 ２０００年度 赔偿金、违约金及罚款支出 － １３２，３８８．５６ 捐赠支出 １，１００，０００．００ ＊ － 其他支出 ４，４６２，７０３．８０ ＊＊ ６２，４５０．００ 合 计 ５，５６２，７０３．８０ １９４，８３８．５６ ＊其中 １００ 万元系根据山东省人民政府鲁政字（２００１）１２７ 号文件捐赠的支援西藏建设 资金。 ＊＊主要系 １９９８ 年 ６ 月份本公司向中国石油化工集团齐鲁石油化工公司收购橡胶厂和供 排水 厂时分账造成的差异，本年度经与中国石油化工集团齐鲁石油化工公司核对后进行了 处理。 ３５）、支付的其他与经营活动有关的现金 ２００１ 年度支付的其他与经营活动有关的现金主要为营业费用和管理费用，明细如 下： 项 目 金 额 产品储运费 １１０，８１８，３９０．００ 社区服务费 ６５，２５３，０１０．００ 土地使用费 ５９，３６０，０００．００ 其他 ２２，７３１，２５７．０９ 35 合 计 ２５８，１６２，６５７．０９ ３６）、支付的其他与筹资活动有关的现金 ２００１ 年度支付的其他与筹资活动有关的现金明细如下： 项 目 金 额 融资租赁费 ２１，７１７，６９８．００ 捐赠支出 １，１００，０００．００ 合 计 ２２，８１７，６９８．００ （六）、关联交易 １）、关联方的有关情况 （１）、存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务 中国石油化工 国有 李毅中 北京市朝阳区惠 母公司 石油化工产品 股份有限公司 新东街 ６ 号 的生产、加 工、销售 （２）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元） 企业名称 ２０００．１２．３１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 中 国 石 油 化 工 股 份 ８３，９０２，４３９，０００．００ ２，８００，０００，０００．００ － ８６，７０２，４３９，０００．００ 有限公司 （３）、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元） 企业名称 ２０００．１２．３１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 中国石油化工股份 １６０，０００．００ ８２．０５ － － － － １６０，０００．００ ８２．０５ 有限公司 （４）、不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 同一母公司子公司 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司 同属中国石油化工集团 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司下属三产企业 同属中国石油化工集团 扬子石油化工股份有限公司 同一母公司子公司 中原石油化工有限责任公司 同属中国石油化工集团 中石化股份有限公司济南分公司 同一母公司子公司 中国石化财务有限责任公司 同属中国石油化工集团 中国石化集团第十建设公司 同属中国石油化工集团 ２）、关联方交易 （１）、关联交易定价政策 本公司与关联企业之间的关联交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，关联采 购、关联销售价格均参照国家定价或市场价格定价。 （２）、关联采购、关联销售 本公司 ２００１ 年度及 ２０００ 年度与关联方关联采购、关联销售有关明细资料如下： 关联方名称 本年交易内容 ２００１ 年度 ２０００ 年度 销售 ６８６，８０５，９３９．００ ６８７，８３４，４９９．６８ 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 采购 ３，０７３，００２，０５７．８０ ２，７１１，７６１，７８６．１８ 销售 ８８，５１５，５３４．９０ ８７，４４４，９９１．１９ 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司 采购 ８６６，２５４，９０２．５０ ６４９，９２６，８１９．９２ 36 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公 销售 １４８，６０３，３０８．００ １５，４６９，５０３．１２ 司下属三产企业 采购 ２７，０５６，４０３．５４ １１，９８４，２１６．２６ 扬子石油化工股份有限公司 采购 １５，３４８，０９６．３７ － 中原石油化工有限责任公司 采购 ８５，６４２，３９１．００ － 中石化股份有限公司济南分公司 采购 ５，２２３，４９１．３７ － （３）、其他关联交易 本公司委托中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司代理销售产品，２００１ 年度共支付销售费用 ３，５００，０００．００ 元。 本公司 ２００１ 年度支付中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司产品储运费 １１０，８１８，３９０．００ 元。 本公司 ２００１ 年度支付中国石油化工集团齐鲁石油化工公司土地使用费 ５９，３６０，０００．００ 元，社 区服务费６５，２５３，０１０．００ 元。 本公司 ２００１ 年度从中国石化财务有限责任公司取得短期借款 ４２９，０００，０００．００ 元，支付中国 石化财务有限责任公司借款利息 ８２６，３０５．００ 元。 本公司 ２００１ 年度支付中国石油化工股份有限公司安保金 ４６，６９４，５０４．２０ 元，收到中国石油化 工股份有限公司返还的安保金９，５４３，９００．８４ 元。 本公司 ２００１ 年度支付中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司警卫消防费 １，４９３，４８９．４１ 元。 ２０００ 年 １０ 月 １８ 日本公司与中国石油化工集团齐鲁石油化工公司签定了关于“齐鲁”牌商标 使用许可合同，根据该合同的规定，中国石油化工集团齐鲁石油化工公司许可本公司自 ２０００ 年 １１ 月 ２９ 日至 ２００３ 年 １１ 月 ２９ 日无偿使用“齐鲁”牌注册商标。在使用期限内，由中国石油化工集团 齐鲁石油化工公司按期办理“齐鲁”牌注册商标的续展手续，续展手续费由本公司承担。 ３）关联方应收、应付款项余额 本公司 ２００１ 年度及 ２０００ 年度与关联方应收、应付款项余额有关明细资料如下： 科 目 关 联 方 名 称 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 应收票据 中国石化集团第十建设公司 １０，０００，０００．００ － 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 ２，９７８，２０２．０８ － 应收账款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司及下属子公司 ２，８３２，８６８．８５ － 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 ２３，４１８，８２５．５５ ３５，８０３，７９５．７４ 中国石油化工股份有限公司 ２６４，０６６．００ ９８０，０００．００ 其他应收款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司及下属子公司 １８，３４３，３５３．６８ ６，２７６，２１９．６５ 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 ５３，３０９，２６７．３９ １９，６９５，１４３．１２ 中原石油化工有限责任公司 ３，４１９，７１１．５７ － 扬子石油化工股份有限公司 ２，０９６，００９．３０ － 预付账款 中石化股份有限公司济南分公司 １２６，５０８．６３ － 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 ７５，０００．００ － 短期借款 中国石化财务有限责任公司 １２４，０００，０００．００ － 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 ５９４，４４５．０４ ３７６．１３２．０１ 应付账款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司及下属子公司 ２２，９４１，１６１．５４ － 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 ６，５２７，１８６．６０ － 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 ２４６，８５０，０００．００ ３９０，３０６，８６１．４７ 其他应付款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司及下属子公司 ６６８，７８２，９１２．５８ １，０６８，６３４，７１１．０１ 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 ７，０１０，７８３．１０ １０，６９０，７３３．１５ 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 ４６，０７５，５３５．２０ － 预收账款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司及下属子公司 １，６７６，６８１．４１ － 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 ５，７４８，２２５．３０ － 七）、承诺事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无承诺事项。 八）、或有事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无重大或有事项。 九）、期后事项 截止 ２００２ 年 ２ 月 １０ 日，本公司未发生应披露而未披露的期后事项。 十）、主要财务指标 37 ２００１ 年度 ２０００ 年度 （１）净资产收益率（％） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 按主营业务利润 １２．１６ １２．２１ １９．９８ ２０．１７ 按营业利润 ０．５７ ０．５８ １１．１７ １１．２７ 按净利润 ０．４５ ０．４５ ９．２８ ９．３７ 按扣除非经常性损益后的净利润 ０．１５ ０．１５ ９．２８ ９．３７ ２００１ 年度 ２０００ 年度 （２）每股净利润（元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 按主营业务利润 ０．２９ ０．２９ ０．４８ ０．４８ 按营业利润 ０．０１ ０．０１ ０．２７ ０．２７ 按净利润 ０．０１ ０．０１ ０．２２ ０．２２ 按扣除非经常性损益后的净利润 ０．００４ ０．００４ ０．２１ ０．２１ ２００１ 年度 ２０００ 年度 （３）每股净资产 ２．４２ ２．４０ （４）每股经营活动产生的现金净流量 ０．４５ ０．３９ （５）资产负债率 ３８．７９％ ４３．４８％ （６）流动比率 ０．９３ ０．６７ （７）速动比率 ０．２７ ０．２３ （８）应收账款周转率 ３８．３２ ２９．２６ （９）存货周转率 ６．２８ ７．３５ 以上财务指标均根据财务报告的主要财务数据计算，计算公式如下： （１）净资产收益率 全面摊薄法：报告期净利润＊１００％／期末净资产全面摊薄 加权平均法：报告期净利润／（期初净资产＋报告期净利润／２＋新增净资产＊ 新增月份／ 报告期月份－减少净资产＊减少月份／报告期月份） （２）每股净利润＝税后利润＊１００％／期末股本总额 全面摊薄法：报告期净利润／期末股份总数全面摊薄 加权平均法：报告期净利润／（期初股份总数＋公积金转增股本等增加股份数＋发行新股 或债转股的增加股份数＊新增月份／报告期月份－回购或缩股减少股份数＊减少月份／ 报 告期月份） （３）每股净资产：期末净资产／期末股份总数 （４）每股经营活动产生的现金净流量： 经营活动产生的现金净流量／期末股份总数 （５）资产负债率＝总负债＊１００％／总资产 （６）流动比率 ＝ 流动资产／流动负债 （７）速动比率 ＝（流动资产－存货）／流动负债 （８）应收账款周转率＝主营业务收入／应收账款平均余额 （９）存货周转率＝主营业务成本／存货平均余额 十一、备查文件 １、载有董事长和财务总监、会计负责人签名并盖章的 ２００１ 年会计报表； ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； ３、报告期内在三大证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原 稿； ４、《招股说明书》、《上市公告书》、《公司章程》、《２０００ 年度报告》等 38