山东路桥(000498)丹东化纤2004年年度报告摘要

丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 证券简称：丹东化纤 证券代码：000498 公告编号：2005-09 丹东化学纤维股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 高宏 公出 无 １．４ 北京中天华正会计师事务所为公司２００４年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长梁健先生、总经理赵向东先生、财务总监孙凯捷女士保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 丹东化纤 股票代码 ０００４９８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街５８号 注册地址和办公地址 办公地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街５８号 注册地址的邮政编码：１１８００２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１１８００２ 公司国际互联网网址 Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｉｃ．ｃｏｍ 电子信箱 ｐｙｄ＠ｄｃｆｉｃ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 1 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘跃东 联系地址 辽宁省丹东市振兴区纤维街５８号 电话 ０４１５—６１９２９５７ 传真 ０４１５—６１９１６８４ 电子信箱 ｐｙｄ＠ｄｃｆｉｃ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００４年 ２００３年 ２００２年 增减（％） 主营业务收入 ８４４，３４６，０３８．８４ ７３４，６６５，４７９．８１ １４．９３％ ７２０，４７３，０１０．１２ 利润总额 ４４，７２６，０４１．６９ ４９，７２６，９６１．７６ －１０．０６％ －９８，８５２，３８２．７２ 净利润 ４６，４４０，９２７．９１ ４９，７２６，９６１．７６ －６．６１％ －９８，８５２，３８２．７２ 扣除非经常性损益的净利润 ４０，５４５，６８９．０２ ２５，０６９，１５５．８２ ６１．７４％ －９７，６６７，１６１．６３ 经营活动产生的现金流量净额 ２０５，６２４，３８９．８０ １８，０９０，３３０．５４ １，０３６．６５％ ３１，４８２，５７５．６０ 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 总资产 ２，１６９，２８９，７３９．０５ １，９０９，６０３，３９６．８３ １３．６０％ １，６８３，８８１，８６６．３１ 股东权益（不含少数股东权益） ５１４，２８２，６７１．５５ ４６７，１４５，５８７．５０ １０．０９％ ４１７，３３６，２１２．３４ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００４年 ２００３年 ２００２年 增减（％） 每股收益 ０．１２ ０．１３ －７．６９％ －０．２５ 每股收益（注） ０．１２ 净资产收益率 ９．０３％ １０．６４％ －１．６１％ －２３．６９％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ７．８８％ ５．３７％ ２．５１％ －２３．４０％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．５３ ０．０５ ９６０．００％ ０．０８ 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 每股净资产 １．３２ １．２０ １０．００％ １．０７ 调整后的每股净资产 １．３０ １．１９ ９．２４％ １．０５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股 收益。 2 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 ６１４，６１５．５４ 以前年度已计提各项减值准备的转回＿ ２，０８３，４３４．２７ 会计估计变更＿ ８，３４１，８４７．７６ 子公司开办费一次核销＿ －５，１４４，６５８．６８ 合计 ５，８９５，２３８．８９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２０２，５００，０００ ０ ２０２，５００，０００ 其中：国家持有股份 ０ ０ ０ 境内法人持有股份 ２０２，５００，０００ ０ ２０２，５００，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １３，５００，０００ ０ １３，５００，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ２１６，０００，０００ ０ ２１６，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １７４，０００，０００ ０ １７４，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １７４，０００，０００ ０ １７４，０００，０００ 三、股份总数 ３９０，０００，０００ ０ ３９０，０００，０００ 3 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法 人配售股份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５６，９０２ 前十名股东持股情况 年末持股 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年度内增减 比例（％） 数量 通或未流通） 股份数量 东或外资股东） 丹东化学纤维（集团）有限 ０ ２０２，５００，０００ ５１．９２％ 未流通 ２０２，５００，０００ 国有股东 责任公司 丹东国际信托投资公司 ０ ７，３００，０００ １．８７％ 未流通 ０ 其他 中国银行大连国际信托咨 ０ ２，０００，０００ ０．５１％ 未流通 ０ 其他 询公司 中国石油化工总公司辽阳 ０ ２，０００，０００ ０．５１％ 未流通 ０ 其他 石油化纤公司 开山屯化学纤维浆厂 ０ １，０００，０００ ０．２６％ 未流通 ０ 其他 锦化化工（集团）有限责任 ０ １，０００，０００ ０．２６％ 未流通 ０ 其他 公司 谢少章 ０ ９５５，９４９ ０．２５％ 已流通 ０ 其他 王俊 ０ ９５４，２００ ０．２４％ 已流通 ０ 其他 王艳 ０ ７８１，４６６ ０．２０％ 已流通 ０ 其他 易世刚 ０ ７０９，９００ ０．２０％ 已流通 ０ 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 谢少章 ９５５，９４９ Ａ股 王俊 ９５４，２００ Ａ股 王艳 ７８１，４６６ Ａ股 易世刚 ７０９，９００ Ａ股 郭爱红 ５９６，０６４ Ａ股 陈立 ５５６，９１０ Ａ股 陶宏 ５１１，６４５ Ａ股 曹承良 ４９８，００５ Ａ股 伍红玉 ４８５，０５１ Ａ股 刘佩华 ３７９，０００ Ａ股 注：公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名股东之间存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 丹东化学纤维（集团）有限责任公司为公司的控股股东，于１９９６年１２月成立，法 定代表人：高宏，注册资本：３．２８亿元，经营范围：化纤、纺织品制造及对外经济 技术合作等业务。 公司的实际控制人为升汇投资集团有限公司。该公司成立于２００１年４月，企业 性质为民营有限责任公司，注册资本为壹亿贰仟肆佰万元人民币。公司主营业务范 围包括对纺织业，证券业的投资；建筑材料、钢材、化工产品、五金交电、纺织品、 服装、鞋帽、普通机械的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进 料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。公司致力于纺织化纤产业 链的整合，今年来先后成功重组厦门利恒股份有限公司、厦门华纶纺织工业有限公 司、芜湖裕中（产业）集团有限公司、丹东化学纤维（集团）有限责任公司、湖南金迪 化纤有限责任公司等，成为中国纺织化纤行业重要的企业集团。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈 梁 高 林 官 太平洋创业 梁健 泳 投资有限公 妃 健 宏 熹 强 司 高宏 ５０％ １５％ １０％ ５％ ５％ １５％ 林熹 官强 升汇投资集团有限公司 ９０％ 丹东化学纤维(集团)有限责任公司 ５１．９２％ 丹东化学纤维股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 梁健 董事长 男 ３３ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 高 宏 副董事长 男 ３４ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 林 熹 副董事长 男 ３２ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 副董事长、 赵向东 男 ４２ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ３８，０００ ３８，０００ 总经理 官 强 董事 男 ３６ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 姚 琳 董事 女 ３３ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 郑 挺 独立董事 男 ４１ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 邱在贵 独立董事 男 ３３ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 于 敏 独立董事 女 ４１ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 王卫岗 监事 男 ３８ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 俞国泰 监事 男 ５４ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 尹 刚 监事 男 ４４ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 王福成 副总经理 男 ４９ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 明月庆 副总经理 男 ４１ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ ０ 董秘、副总 潘跃东 男 ４０ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 １２，６００ １２，６００ 经理 聘为财务 孙凯捷 财务总监 女 ４１ ２００３年６月１９日 至 ２００６年６月１９日 ０ １２，０００ 总监 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １３０．００ 金额最高的前三名董事的报 ９０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６８．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．２０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 梁健、高宏、林熹、官强、姚林、王卫岗、俞国泰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０－１２ ６ 6 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、公司经营情况的讨论与分析 １、报告期经营情况的讨论与分析 ２００４年公司完成工业总产值８４，１７３万元，完成化纤总产量５１，７７９吨，实现销售 收入８４，４３４．６０万元，实现利润 ４，４７２．６０万元。２００４年总体看，公司的经营状况 运行良好，与去年同期相比经营指标大幅度攀升，这得益于粘胶短纤维市场的持 续火爆，价格不断走高，另一方面公司在规范管理上狠下功夫，实施了管理工作 的三大战役，并且在节能降耗，挖潜增效、技术改造方面下大力气，使公司的生 产经营工作取得了可喜的成效。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 收入 成本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 纤维素纤维制造 ８１，７９０．７８ ６８，１９８．６５ １６．６２％ １４．８３％ １３．７４％ ５．０５％ 业 电力、蒸汽、热水 ２，６４３．８２ ２，２０９．６４ １６．４２％ １８．０６％ ２４．８７％ －２１．７３％ 的生产和供应业 其中：关联交易 ３，１９６．５０ ２，５０４．８２ ２１．６４％ ７．５１％ ４．１３％ １３．３０％ 主营业务分产品情况 粘胶短纤维 ５７，１８４．６９ ４５，２４１．１３ ２０．８９％ ２９．２６％ １６．４６％ ７１．３４％ 粘胶长丝 ２３，８６１．２０ ２２，６６８．９２ ５．００％ －１．２５％ ２４．５３％ －７９．７４％ 涤纶短纤维 １．０３ ２．８６ －１７７．６７％ －９９．９５％ －９９．８８％ －１，３２３．７０％ 电、汽 ２，６４３．８２ ２，２０９．６４ １６．４２％ １８．０６％ ２４．８７％ －２１．７３％ 其 他 ７４３．８９ ２８５．７４ ６１．５９％ ３１．２９％ ６５．７１％ －１１．４７％ 其中：关联交易 ３，１９６．５０ ２，５０４．８２ ２１．６４％ ７．５１％ ４．１３％ １３．３０％ 关联交易的定 （１）本公司通过集团公司所属丹东化纤沿江开发区进出口公司和丹 价原则 东化学纤维（集团）进出口有限责任公司进口生产所需的主要原材料， 7 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 原料采购价格按同期市场价格确定；通过升汇集团所属厦门华纶纺织 贸易有限公司采购部分原材料，采购价格按同期市场价格确定； （２）本公司本年通过集团公司所属丹东化学纤维（集团）进出口有限 责任公司出口产品，每年向其销售一定数量的产品，产品销售价格按 同期市场价格确定 （３）本公司按下列标准向集团公司收取： 蒸汽７８元／吨、工业用水０．５３元／吨、供暖２２元／平方米 ，根据丹东市 物价局文件，蒸汽价格从２００４年１２月１日起调至８８元／吨。 （４）集团公司按以下标准收取综合服务费用： 警卫消防费 发生费用总额的７０％ 厂区垃圾清运费 实际发生额 职工住宅取暖费 ２３．８０元／平方米 １、由于本公司没有自营进出口权，所以公司的进口材料和出口 产品均需通过集团公司所属的丹东化纤沿江开发区进出口公司和丹 关联交易必要 东化学纤维（集团）进出口有限责任公司、厦门华纶纺织贸易有限公司 性、持续性的 进口和出口。 说明 根据本公司与集团公司签署的服务协议，集团所需的水、电、汽、 暖均由本公司供给，本公司员工在集团生活住宅区的供暖由集团公司 提供。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易 金额１，１００．０６万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 （％） 辽吉黑 ２２，６５０．１８ １３．７１％ 京津晋冀蒙 ３，７８７．９３ ９７．１８％ 江淅沪皖 ３０，５５４．３３ －１０．６０％ 8 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 鲁豫湘鄂 ７，１５９．８０ －１７．０５％ 陕甘宁川 １３２．９３ ８３．２２％ 广东福建及其他 ２０，１４９．４４ １５１．０１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３６４，２６８，１５１．７１ 占采购总额比重 ５７．１８％ 前五名销售客户销售金额合计 ２７１，１８９，５２１．３７ 占销售总额比重 ３２．１２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受棉花减产影响，粘胶短纤维盈利能力比上年提高８．７个百分点。 由于粘胶长丝进入下半年以来市场低迷，价格回落，盈利能力比上年大幅下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 9 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天然高湿模量粘胶短纤维开发项 １８，０００．００安装完工，试运行． 无 合计 １８，０００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司生产经营工作的方向是继续完善企业治理结构和以人为本的管理 思想，贯彻“持续创造价值”的现代企业经营理念。在继续抓好管理工作的基础 上，提高企业的运营效率，不断创造新的运营增量，不断优化产品结构，以品种 和质量作为２００５年的工作重点，即倾全力开发新产品，全面提升产品质量，深入 挖潜降耗，保证公司的竞争力和可持续发展。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经中天华正会计师事务所按中国会计制度进行的审计，本公司２００４年度的净利润为４６，４４０，９２７．９１元，加上 年末的未分配利润－１３０，０２６，１３７．６０ 元，可供股东分配的利润为－８３，５８５，２０９．６９元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于本年实现的净利润不足弥补以前年度亏损，根据 《公司法》和公司章程的有关规定，公司２００４年度不 无 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 10 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 是否履行 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 签署日） 完毕 担保（是或否） 丹东石油化工总 ２００３０５１９－２００ ２００３年５月１９日 ５００．００ 贷款担保 否 否 厂 ４０５１９ 丹东石油化工总 ２００３０８２８－２００ ２００３年８月２８日 ５００．００ 贷款担保 否 否 厂 ６０２２４ 丹东石油化工总 ２００３０８２８－２００ ２００３年８月２８日 ４５０．００ 贷款担保 否 否 厂 ４０８１０ 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 １，４５０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １，４５０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２．８２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方 ０．００ 提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对 ０．００ 象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 11 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例 比例 丹东化学纤维（集团） ９７９．０１ ２０．８５％ ０．００ ０．００％ 有限责任公司 丹东化学纤维（集团） １１８．７７ ０．１５％ １，９０９．０１ ３．０３％ 进出口有限责任公司 厦门华纶纺织贸易有 ８９６．５８ １．１０％ ５，１００．９３ ８．１０％ 限公司 厦门升汇华纶纺织工 ０．６０ ０．００％ ０．００ ０．００％ 业有限公司 丹东海燕化纤设计工 ２．２８ ０．０５％ ０．００ ０．００％ 程有限公司 上海中纶纺织科技有 １，１９９．２６ １．４７％ ０．００ ０．００％ 限公司 丹东化纤沿江开发区 ０．００ ０．００％ ２，８９０．５７ ４．５９％ 进出口公司 合计 ３，１９６．５０ ３．７０％ ９，９００．５１ １５．７３％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 厦门华纶纺织贸易有限公司 ６５，９６９．３０ ０．００ ７３，２７３．２３ ４，５０３．１０ 厦门升汇纺织工业控股有限公司 ２，０００．００ ０．００ ２，５６４．００ ４６４．００ 丹东化学纤维（集团）有限责任公司 ２６，５９２．６８ ０．００ ２５，１８６．８４ １，１９８．６６ 丹东化学纤维（集团）进出口有限责任公 １，１１８．９６ ０．００ ２，２３５．０３ １，０６８．０３ 司 12 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 丹东化纤沿江开发区进出口公司 ７，１４５．４６ ０．００ ４，０８２．７２ ２３．５０ 丹东工业用布织造有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ２０．３８ 丹东海燕化纤设计工程有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ８０．００ 北京雷龙化纤工程技术有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ５１．５０ 安徽芜湖裕中纺织股份有限公司 ３，４５０．００ ０．００ ３，２５０．００ ３００．００ 湖南金迪化纤有限责任公司 ０．００ ０．００ ３５０．００ ３５０．００ 厦门升汇华纶纺织工业有限公司 ０．７０ ０．７０ ０．００ ０．００ 合计 １０６，２７７．１０ ０．７０ １１０，９４１．８２ ８，０５９．１７ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３４，８５７．１０万 元，余额－２，４４２．０７万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加 委托出席 独立董事姓名 亲自出席（次） 缺席（次） 备注 董事会次数 （次） 郑 挺＿ ６ ６ ０ ０ 邱在贵 ６ ６ ０ ０ 于 敏 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会会议召开情况 13 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定，行使权利和 履行了监督职能，维护了股东的合法利益。报告期工作如下： １、２００４年３月１４日公司四届四次监事会召开，会议审议通过了《公司２００３ 年年度报告及摘要》、《公司２００３年监事会工作报告》、《公司２００３年财务决 算报告》、《公司２００３年利润分配预案》。 ２、２００４年４月１９日公司四届五次监事会召开，会议审议通过了《丹东化学纤 维股份有限公司２００４年第一季度报告》。 ３、２００４年８月６日公司四届六次监事会召开，会议审议通过了《公司２００４年 半年度报告、摘要及财务报告》。 ４、２００４年１０月１８日召开了公司四届七次监事会，会议审议通过了《公司２００４ 年第三季度报告及财务报表》。 二、监事会独立意见 １、报告期依法运作情况 公司董事会在报告期内能按照《公司法》及《公司章程》等规定，规范运作， 无违反法律、法规，董事、经理等高管人员在执行职务时不存在违法、违规和 损害公司利益行为，未受到证券监管部门的稽查或行政处罚、通报批评。 ２、检查财务情况 北京中天华正会计师事务所为公司出具了标准、无保留意见的２００４年度财务 审计报告，如实反映了公司一年来的经营和财务状况。 ３、报告期内公司无募集资金。 ４、报告期内公司无收购、出售资产情况，未发现内幕交易，无损害股东的 权益或造成公司资产流失情况。 ５、公司的关联交易公平，无损害上市公司利益情形。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 14 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 资产负债表 （人民币）元 境内报表 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ７４３，７５８，１８９．９１ ７３３，７２９，７６３．８３ ５５７，８３０，６０３．１１ ５５７，６２９，９５７．９８ 短期投资 ２００，０００．００ ２００，０００．００ 应收票据 ４７０，０００．００ ４７０，０００．００ １，０５０，０００．００ １，０５０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ４５，９７４，３０９．１１ ４５，９７４，３０９．１１ ５５，７６０，０９３．３２ ５５，７６０，０９３．３２ 其他应收款 １，１９５，３０５．２１ ４，８７６，２０６．９８ １，０２２，５５１．４４ １，０２２，５５１．４４ 预付账款 １５６，８２４，４３８．５５ １３５，４２４，４３８．５５ ８５，９３４，５００．９９ ８５，９３４，５００．９９ 应收补贴款 存货 １３９，５３９，９３４．７５ １３７，６４２，１９９．７６ １２３，７８９，４６７．４５ １２３，７８９，４６７．４５ 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 １，０８７，９６２，１７７．５３ １，０５８，３１６，９１８．２３ ８２５，３８７，２１６．３１ ８２５，１８６，５７１．１８ 长期投资： 长期股权投资 ３９，８７５，００３．８１ ４９，５００，０００．００ 长期债权投资 长期投资合计 ３９，８７５，００３．８１ ４９，５００，０００．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，２０１，６８７，４７３．５０ １，２０１，６８７，４７３．５０ １，１９０，４２２，６９５．７２ １，１９０，４２２，６９５．７２ 减：累计折旧 ６０４，８５６，１２０．６０ ６０４，８５６，１２０．６０ ５５１，０６４，７６５．８８ ５５１，０６４，７６５．８８ 固定资产净值 ５９６，８３１，３５２．９０ ５９６，８３１，３５２．９０ ６３９，３５７，９２９．８４ ６３９，３５７，９２９．８４ 减：固定资产减值准备 ４４，４９１，５７８．０３ ４４，４９１，５７８．０３ ４４，４９１，５７８．０３ ４４，４９１，５７８．０３ 固定资产净额 ５５２，３３９，７７４．８７ ５５２，３３９，７７４．８７ ５９４，８６６，３５１．８１ ５９４，８６６，３５１．８１ 工程物资 １３，５４７，９８６．５３ １３，５４７，９８６．５３ １７，２９９，１６２．１２ １７，２９９，１６２．１２ 在建工程 ３７９，７９８，６８０．４４ ３１３，１２５，２９７．２４ ３３０，３３５，３１９．７６ ２９５，５２２，３０４．５９ 固定资产清理 固定资产合计 ９４５，６８６，４４１．８４ ８７９，０１３，０５８．６４ ９４２，５００，８３３．６９ ９０７，６８７，８１８．５２ 无形资产及其他资产： 无形资产 １３５，６４１，１１９．６８ １２４，９８４，８６９．６８ １３６，６９７，３２０．９８ １２４，６６６，０７０．９８ 长期待摊费用 ４，９０８，０２５．８５ 其他长期资产 １１０，０００．００ １１０，０００．００ 无形资产及其他资产合计 １３５，６４１，１１９．６８ １２４，９８４，８６９．６８ １４１，７１５，３４６．８３ １２４，７７６，０７０．９８ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，１６９，２８９，７３９．０５ ２，１０２，１８９，８５０．３６ １，９０９，６０３，３９６．８３ １，９０７，１５０，４６０．６８ 15 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ６２６，７９０，０００．００ ６０６，７９０，０００．００ ５２３，５００，０００．００ ５２３，５００，０００．００ 应付票据 ３８５，８５０，０００．００ ３６５，８５０，０００．００ ２７６，１４６，８００．００ ２７６，１４６，８００．００ 应付账款 ２７９，２６８，６０７．１５ ２７１，１１４，１４６．８５ １７９，０１５，８０２．８６ １７２，８８１，４００．４５ 预收账款 １４，２１６，７５０．３６ １４，２１６，７５０．３６ １４，２００，５５０．３４ １４，２００，５５０．３４ 应付工资 ３，６８６，２７４．３０ ３，６８６，２７４．３０ ７，６０６，５７６．９０ ７，６０６，５７６．９０ 应付福利费 １０，６０６，７４１．６１ １０，６０６，７４１．６１ １８，９５５，７１０．８２ １８，９５５，７１０．８２ 应付股利 ２９０，０４０．００ ２９０，０４０．００ ２９０，０４０．００ ２９０，０４０．００ 应交税金 ２，１５８，４９８．２１ ２，４８０，５２１．１１ １０，３７８，８５０．７７ １０，３７８，８５０．７７ 其他应交款 ３，９７３，１０８．８２ ３，９７３，１０８．８２ ３，９１６，６１７．５６ ３，９１６，６１７．５６ 其他应付款 ５２，７１７，６３４．４０ ５２，７１５，６３４．４０ ７４，３７１，３００．０９ ９４，５５２，７６６．３５ 预提费用 １，１５３，９６１．３６ １，１５３，９６１．３６ １，３３５，３９８．５８ １，３３５，３９８．５８ 预计负债 １，６００，１６１．４１ １，６００，１６１．４１ 一年内到期的长期负债 ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ １２０，０１０，０００．００ １２０，０１０，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 １，４７０，７１１，６１６．２１ １，４２２，８７７，１７８．８１ １，２３１，３２７，８０９．３３ １，２４５，３７４，８７３．１８ 长期负债： 长期借款 １３８，０００，０００．００ １３８，０００，０００．００ １７５，０００，０００．００ １７５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２７，０３０，０００．００ ２７，０３０，０００．００ １９，６３０，０００．００ １９，６３０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １６５，０３０，０００．００ １６５，０３０，０００．００ １９４，６３０，０００．００ １９４，６３０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，６３５，７４１，６１６．２１ １，５８７，９０７，１７８．８１ １，４２５，９５７，８０９．３３ １，４４０，００４，８７３．１８ 少数股东权益 １９，２６５，４５１．２９ １６，５００，０００．００ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ 资本公积 １７１，３３５，５６９．５４ １７１，３３５，５６９．５４ １７０，６３９，４１３．４０ １７０，６３９，４１３．４０ 盈余公积 ３６，５３２，３１１．７０ ３６，５３２，３１１．７０ ３６，５３２，３１１．７０ ３６，５３２，３１１．７０ 其中：法定公益金 １２，１７７，４３７．２３ １２，１７７，４３７．２３ １２，１７７，４３７．２３ １２，１７７，４３７．２３ 未分配利润 －８３，５８５，２０９．６９ －８３，５８５，２０９．６９ －１３０，０２６，１３７．６０ －１３０，０２６，１３７．６０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） ５１４，２８２，６７１．５５ ５１４，２８２，６７１．５５ ４６７，１４５，５８７．５０ ４６７，１４５，５８７．５０ 合计 负债和所有者权益（或股东 ２，１６９，２８９，７３９．０５ ２，１０２，１８９，８５０．３６ １，９０９，６０３，３９６．８３ １，９０７，１５０，４６０．６８ 权益）合计 16 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８４４，３４６，０３８．８４ ８４４，３４６，０３８．８４ ７３４，６６５，４７９．８１ ７３４，６６５，４７９．８１ 减：主营业务成本 ７０４，０８２，９６１．８９ ７０４，０８２，９６１．８９ ６１７，２８６，９３４．６１ ６１７，２８６，９３４．６１ 主营业务税金及附加 ４，８９７，９４７．２４ ４，８９７，９４７．２４ ４，０７９，０８４．０９ ４，０７９，０８４．０９ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １３５，３６５，１２９．７１ １３５，３６５，１２９．７１ １１３，２９９，４６１．１１ １１３，２９９，４６１．１１ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ６，３５１，１５６．１７ ６，３５１，１５６．１７ １，７８２，８５８．６６ １，７８２，８５８．６６ 减：营业费用 ４，５６９，８５０．００ ４，５６９，８５０．００ ４，１４５，２７０．１１ ４，１４５，２７０．１１ 管理费用 ５２，９９７，６０３．７５ ４６，７０９，７２５．９０ ３５，７６７，５４３．５４ ３５，７６７，５４３．５４ 财务费用 ４０，０３７，４０５．９８ ３９，４６５，７３８．９３ ４１，０１１，４０３．７６ ４１，０１１，４０３．７６ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ４４，１１１，４２６．１５ ５０，９７０，９７１．０５ ３４，１５８，１０２．３６ ３４，１５８，１０２．３６ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） －５，１４４，６５８．６８ 补贴收入 营业外收入 ２，３２９，７０１．４１ ２，３２９，７０１．４１ １７，０３７，２４７．２０ １７，０３７，２４７．２０ 减：营业外支出 １，７１５，０８５．８７ １，７１５，０８５．８７ １，４６８，３８７．８０ １，４６８，３８７．８０ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ４４，７２６，０４１．６９ ４６，４４０，９２７．９１ ４９，７２６，９６１．７６ ４９，７２６，９６１．７６ 减：所得税 少数股东损益 －１，７１４，８８６．２２ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ４６，４４０，９２７．９１ ４６，４４０，９２７．９１ ４９，７２６，９６１．７６ ４９，７２６，９６１．７６ 加：年初未分配利润 －１３０，０２６，１３７．６０－１３０，０２６，１３７．６０ －１７９，７５３，０９９．３６ －１７９，７５３，０９９．３６ 其他转入 六、可供分配的利润 －８３，５８５，２０９．６９ －８３，５８５，２０９．６９ －１３０，０２６，１３７．６０ －１３０，０２６，１３７．６０ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －８３，５８５，２０９．６９ －８３，５８５，２０９．６９ －１３０，０２６，１３７．６０ －１３０，０２６，１３７．６０ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 －８３，５８５，２０９．６９ －８３，５８５，２０９．６９ －１３０，０２６，１３７．６０ －１３０，０２６，１３７．６０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ８，３４１，８４７．７６ ８，３４１，８４７．７７ ５．债务重组损失 ６．其他 17 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５３３，３０４，２２７．５４ ５３３，３０４，２２７．５４ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２７２，３７６，０６９．９０ ２７９，９７５，５０１．９０ 现金流入小计 ８０５，６８０，２９７．４４ ８１３，２７９，７２９．４４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２０４，８３１，１９７．１４ ２０４，８３１，１９７．１４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６５，７００，１４８．０１ ６５，７００，１４８．０１ 支付的各项税费 ６２，８２１，０４６．２２ ６２，８２１，０４６．２２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２６６，７０３，５１６．２７ ２６４，９０２，３９６．２７ 现金流出小计 ６００，０５５，９０７．６４ ５９８，２５４，７８７．６４ 经营活动产生的现金流量净额 ２０５，６２４，３８９．８０ ２１５，０２４，９４１．８０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 ２５，９２１，７４２．５２ ２５，７２１，７４２．５２ 金 投资所支付的现金 ２００，０００．００ ２００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２６，１２１，７４２．５２ ２５，９２１，７４２．５２ 投资活动产生的现金流量净额 －２１，１２１，７４２．５２ －２０，９２１，７４２．５２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６６９，７９０，０００．００ ６４９，７９０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２０８，３７２，５９９．７３ ２０８，３６８，５９３．５０ 现金流入小计 ８７８，１６２，５９９．７３ ８５８，１５８，５９３．５０ 偿还债务所支付的现金 ６３３，５１０，０００．００ ６３３，５１０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４９，５９８，９１４．１５ ４９，０３４，２８４．１５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２５４，６２１，００７．７８ ２４４，６０９，９６４．５０ 现金流出小计 ９３７，７２９，９２１．９３ ９２７，１５４，２４８．６５ 筹资活动产生的现金流量净额 －５９，５６７，３２２．２０ －６８，９９５，６５５．１５ 四、汇率变动对现金的影响 18 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 １２４，９３５，３２５．０８ １２５，１０７，５４４．１３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４６，４４０，９２７．９１ ４６，４４０，９２７．９１ 加：计提的资产减值准备 ６，３３５，４０７．３２ ６，３３５，４０７．３２ 固定资产折旧 ５３，７９１，３５４．７２ ５３，７９１，３５４．７２ 无形资产摊销 ４，０５６，２０１．３０ ２，６８１，２０１．３０ 长期待摊费用摊销 ４，９０８，０２５．８５ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －１８１，４３７．２２ －１８１，４３７．２２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 ５３１，５６０．０５ ５３１，５６０．０５ 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ４０，０３７，４０５．９８ ３９，４６５，７３８．９３ 投资损失（减：收益） ５，１４４，６５８．６８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２０，９１８，４１７．６３ －１９，０２０，６８２．６４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －７２，０９３，４０３．６４ －４２，６９７，４０３．６４ 经营性应付项目的增加（减：减少） １４４，３２１，６５１．３８ １２２，４２３，６１６．３９ 其他 １１０，０００．００ １１０，０００．００ 少数股东损益 －１，７１４，８８６．２２ 经营活动产生的现金流量净额 ２０５，６２４，３８９．８０ ２１５，０２４，９４１．８０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４８９，６１４，５８４．１０ ４８９，５８６，１５８．０２ 减：现金的期初余额 ３６４，６７９，２５９．０２ ３６４，４７８，６１３．８９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １２４，９３５，３２５．０８ １２５，１０７，５４４．１３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化 的具体说明 √ 适用 □ 不适用 “２００４年８月６日，本公司第四届七次董事会通过了《关于变更应付福利费计提 方式的议案》和《关于变更坏账准备计提比例的议案》。根据《企业会计准则－ 会计政策、会计估计变更和会计差错更正》和财政部《关于执行〈企业会计制度〉 19 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 和相关会计准则有关问题解答》（财会［２００２］１８号）的有关规定，上述两项变更 均属于会计估计变更，应采取未来适用法。本公司认为这两项会计估计变更能够 提供有关本公司财务状况、经营成果更可靠、更相关的会计信息。其理由及影响 如下： （１）应付福利费计提变更的内容、理由及影响 本公司原每年按照工资总额的１４％的计提职工福利费，自２００４年１月１日起改为 不计提福利费，发生的福利费支出首先冲减原计提的应付福利费结余，不足部分 据实列入当期损益。该项会计估计变更采用未来适用法，不追溯调整以前年度已 计提的福利费。 本公司原执行的按工资总额１４％计提职工福利费会计估计，源于１９９３年财政部 颁发的《工业企业会计制度》和《工业企业财务制度》，１９９８年１月开始本公司 执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》，２００１年１月开始本公司执行财政 部颁发的《企业会计制度》和相关《企业会计准则》具体准则，仍然沿用了原计 提福利费的会计估计。在执行按工资总额１４％计提职工福利费过程中，本公司认 为存在一些问题，继续执行该项会计估计不能真实地反映公司财务状况和经营成 果，应该根据实际情况变更： ①本公司每年均按照国家的相关法规计缴各项职工社会保险金并计入当期损 益，同时根据公司的内部控制制度支付职工福利费，而公司每年提取的职工福利 费与实际福利费支出不配比，每年均有较大结余，导致账面多列成本费用，同时 虚列负债，不能真实准确地反映经营成果，也不符合《企业会计制度》的精神； ②本公司按规定执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，但经查阅，《企 业会计准则》基本准则和具体准则以及《企业会计制度》中均未明确规定按工资 总额的１４％计提职工福利费，因此本公司认为该项会计估计内容企业可以自行确 定； ③作为《企业会计制度》配套的专项核算办法《民航企业会计核算办法》、《电 信企业会计核算办法》明确规定：发生的福利费支出，应当据实列支，不再按照 工资总额的１４％进行计提……贷方余额，可以结转到以后年度使用。《金融企 业会计制度》和外商投资企业执行《企业会计制度》的有关文件也有相同的规定。 本公司认为从会计信息可比性角度考虑，可以参照； 20 丹东化学纤维股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 ④本公司终极控股股东变更为福建升汇集团，该公司要求集团内部统一会计政 策即应付福利费据实列支。 因该项会计估计变更影响，本期利润增加５，２０４，６６３．３９元。 （２）坏账准备计提比例变更的内容、理由及影响 本公司坏账准备原按应收款项期末余额的５．３％计提坏账准备金，并对超过３ 年以上的应收款项提取７０％的坏账准备。从本年开始改按账龄分析法并采用如附 注二⑻所述比例计提坏账准备。 鉴于公司现在的销售方式和逾期５年以上应收款项的逐渐增加，原计提比例已 不再适用，采用账龄分析法可以更加可靠的估计本公司可能发生的坏账损失。按 账龄分析法计提的坏账准备，短期内将减少提取额，对当期利润影响不大，对未 来的影响将可有效地防范风险。 因此项会计估计变更影响，本期利润增加３，６６１，８５１．６６元。 公司独立董事认为：公司变动福利费及坏账准备计提比例，符合谨慎性原则，维护 了股东利益，符合国家有关规定。” ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 丹东化学纤维股份有限公司董事会 ２００５年４月１８日 21