湖北宜化(000422)2008年年度报告摘要

湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2008-011 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 蒋远华 因公出差 强炜 李善民 因公出差 邱思胜 1.4 大信会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人蒋远华先生、主管会计工作负责人鲜开琼女士及会计主管人员高亚红女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湖北宜化 股票代码 000422 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖北省宜昌市猇亭大道 399 号 注册地址的邮政编码 443007 办公地址 湖北省宜昌市沿江大道 52 号 办公地址的邮政编码 443000 公司国际互联网网址 http://www.hbyh.cn/ 电子信箱 zyj@hbyh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 强炜 张拥军 联系地址 湖北省宜昌市沿江大道 52 号 湖北省宜昌市沿江大道 52 号 电话 0717-8868081 0717-8868101 传真 0717-6442268 0717-6442268 电子信箱 zyj@hbyh.cn zyj@hbyh.cn 1 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 7,130,720,754.98 5,074,963,194.43 5,074,963,194.43 40.51% 2,986,813,099.01 2,986,813,099.01 利润总额 415,543,702.42 630,606,225.36 659,723,036.50 -37.01% 321,587,826.51 321,587,826.51 归属于上市公司股 263,745,223.62 388,343,002.23 407,701,325.96 -35.31% 215,135,788.46 215,135,788.46 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 202,490,542.50 383,439,244.49 402,797,568.22 -49.73% 209,751,617.02 209,751,617.02 损益的净利润 经营活动产生的现 630,376,487.92 752,803,139.56 752,803,139.56 -16.26% 653,375,107.19 653,375,107.19 金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 11,306,854,245.53 8,788,410,281.43 8,788,410,281.43 28.66% 5,399,648,348.45 5,399,648,348.45 所有者（或股东）权益 1,966,876,851.90 1,793,998,590.19 1,813,356,913.92 8.47% 1,421,909,984.00 1,421,909,984.00 股本 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00 0.00% 542,378,052.00 542,378,052.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.486 0.716 0.752 -35.37% 0.406 0.406 稀释每股收益（元/股） 0.486 0.716 0.752 -35.37% 0.406 0.406 扣除非经常性损益后的基本 0.373 0.707 0.743 -49.80% 0.378 0.378 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 13.41% 21.65% 22.48% -9.07% 15.13% 15.13% 加权平均净资产收益率（%） 14.11% 23.79% 17.94% -3.83% 15.89% 15.89% 扣除非经常性损益后全面摊 10.30% 21.37% 22.21% -11.91% 14.75% 14.75% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 10.83% 23.49% 17.72% -6.89% 14.76% 14.76% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 1.16 1.39 1.39 -16.55% 1.20 1.20 量净额（元/股） 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股 3.63 3.31 3.34 8.68% 2.62 2.62 2 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,842,815.85 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,328,549.19 - _ 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,627,577.34 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 140,384.02 - 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,250,423.40 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,483,013.93 - 非经常性损益的所得税影响数 -5,876,857.36 - 归属于少数股东非经常性损益的影响数 -33,541,225.25 - 合计 61,254,681.12 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 60,817,098 11.21% 6,000 6,000 60,823,098 11.21% 1、国家持股 60,750,596 11.20% 60,750,596 11.20% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 25,486 0.00% 25,486 0.00% 其中：境内非国有法人持股 25,486 0.00% 25,486 0.00% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 41,016 0.01% 6,000 6,000 47,016 0.01% 二、无限售条件股份 481,560,954 88.79% -6,000 -6,000 481,554,954 88.79% 1、人民币普通股 481,560,954 88.79% -6,000 -6,000 481,554,954 88.79% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、其他 三、股份总数 542,378,052 100.00% 0 0 542,378,052 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 售股数 湖北宜化集团有 2009 年 04 月 20 60,750,596 0 0 60,750,596 股改承诺 限责任公司 日 宜昌三峡银豪实 25,486 0 0 25,486 未偿还股改代垫股份 偿还代垫股份后 业总公司 蒋远华 15,288 5,096 0 10,192 董事持股 每年解除 25% 赵大河 2,853 951 0 1,902 董事持股 每年解除 25% 刘波 15,375 5,125 0 10,250 高管持股 每年解除 25% 李善民 7,500 4,500 6,000 9,000 董事持股 每年解除 25% 合计 60,817,098 15,672 6,000 60,807,426 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 65,857 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 湖北宜化集团有限责任公司 国家 16.20% 87,869,498 60,750,596 0 中国民生银行股份有限公司- 华商领先企业混合型证券投 境内非国有法人 4.29% 23,238,988 0 0 资基金 中国工商银行-华安中小盘成 境内非国有法人 4.19% 22,738,581 0 0 长股票型证券投资基金 中国建设银行-银华核心价值 境内非国有法人 2.77% 15,000,000 0 0 优选股票型证券投资基金 武汉远君投资咨询有限公司 境内非国有法人 2.24% 12,124,560 0 0 交通银行-华安策略优选股票 境内非国有法人 1.81% 9,797,694 0 0 型证券投资基金 上海浦东发展银行-长信金利 境内非国有法人 1.41% 7,636,727 0 0 趋势股票型证券投资基金 中国工商银行-广发稳健增长 境内非国有法人 1.38% 7,499,864 0 0 证券投资基金 中国银行-华夏大盘精选证券 境内非国有法人 1.11% 6,000,000 0 0 投资基金 华夏成长证券投资基金 境内非国有法人 1.05% 5,704,600 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 湖北宜化集团有限责任公司 27,118,902 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混 23,238,988 人民币普通股 合型证券投资基金 4 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投 22,738,581 人民币普通股 资基金 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券 15,000,000 人民币普通股 投资基金 武汉远君投资咨询有限公司 12,124,560 人民币普通股 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 9,797,694 人民币普通股 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券 7,636,727 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 7,499,864 人民币普通股 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 5,704,600 人民币普通股 上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上 上述股东关联关系或一致行 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股东之间，公司未知其 动的说明 关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司，该公司为国有独资公司，代表国家持有本公司国有股份，该公司成立于 1995 年 4 月 16 日，法定代表人为蒋远华先生。注册资本 20500 万元，经营范围为化肥化工产品制造、销售；化工设备制造、 安装；火力发电；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 5 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 性 年 年初持 年末持 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 别 龄 股数 股数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 蒋远华 董事长 男 42 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 20,384 20,384 无 69.00 否 王在孝 董事 男 43 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 0.00 是 王华雄 董事 男 43 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 0.00 是 赵大河 董事 男 35 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 3,804 3,804 无 0.00 是 卞平官 总经理 男 37 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 55.00 否 何 涛 董事 男 38 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 55.00 否 强 炜 董事 男 42 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 29.00 否 谭洪恩 董事 男 41 2006 年 11 月 18 日 2008 年 12 月 22 日 0 0无 0.00 否 酒正超 董事 男 39 2006 年 11 月 18 日 2008 年 12 月 22 日 0 0无 0.00 否 姚 萍 董事 女 40 2006 年 11 月 18 日 2008 年 12 月 22 日 0 0无 0.00 否 甘德安 独立董事 男 56 2006 年 11 月 18 日 2008 年 12 月 22 日 0 0无 6.00 否 杨继林 独立董事 男 60 2006 年 11 月 18 日 2008 年 12 月 22 日 0 0无 6.00 否 刘桂柱 独立董事 男 43 2006 年 11 月 18 日 2008 年 05 月 08 日 0 0无 0.00 否 李善民 独立董事 男 45 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 10,000 18,000 二级市场增持 6.00 否 邱思胜 独立董事 男 63 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 6.00 否 包晓岚 独立董事 女 36 2008 年 05 月 08 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 6.00 否 6 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 白 梅 董事 女 40 2006 年 11 月 18 日 2008 年 11 月 17 日 0 0无 34.00 否 孙长旭 监事 男 32 2006 年 11 月 18 日 2008 年 05 月 08 日 0 0无 33.20 否 夏 芸 监事 女 27 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 10.00 否 宋 东 监事 女 36 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 9.80 否 施 辉 监事 男 44 2006 年 11 月 18 日 2008 年 05 月 08 日 0 0无 0.00 否 彭志刚 监事 男 48 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 0.00 否 李忠超 监事 男 36 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 0.00 否 张宇红 监事 女 40 2008 年 05 月 08 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 29.00 否 许本华 监事 男 31 2008 年 05 月 08 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 18.80 否 李 刚 副总经理 男 37 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 49.00 否 易剑平 副总经理 男 39 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 39.00 否 刘 波 副总经理 男 38 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 20,500 20,500 无 55.00 否 冯加新 副总经理 男 39 2006 年 11 月 18 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 55.00 否 鲜开琼 财务总监 女 28 2008 年 01 月 16 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 17.00 否 何伟军 独立董事 男 43 2008 年 12 月 22 日 2009 年 11 月 17 日 0 0无 0.00 否 合计 - - - - - 54,688 62,688 - 587.80 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 蒋远华 董事长 14 5 7 2 0否 王在孝 董事 14 7 7 0 0否 王华雄 董事 14 7 7 0 0否 赵大河 董事 14 7 7 0 0否 卞平官 总经理、董事 14 6 7 1 0否 何 涛 副总经理、董事 14 7 7 0 0否 强 炜 董事会秘书、董事 14 7 7 0 0否 谭洪恩 董事 14 0 1 0 13 是 酒正超 董事 14 0 2 1 11 是 姚 萍 董事 14 0 2 1 11 是 甘德安 独立董事 14 6 7 1 0否 杨继林 独立董事 14 7 7 0 0否 刘桂柱 独立董事 6 3 3 0 0否 李善民 独立董事 14 6 7 1 0否 邱思胜 独立董事 14 6 7 1 0否 包晓岚 独立董事 8 4 4 0 0否 7 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 因公司董事谭洪恩、酒正超先生、姚萍女士为公司原法人股东出任的董事，因公务繁忙，加之其所任职的单位持有的本 公司股票大幅减持或抛售完毕，所以有连续未出席本公司董事会的情形发生。 年内召开董事会会议次数 14 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、经营情况概述 2008 年，公司及其所属行业在全球经济动荡不安的走势之下，经历了冰火两重天的境地。 2008 年上半年，由于国内煤炭价格上涨，国内进口硫磺和钾肥等原材料价格大幅上升，带动化肥等产品价格大幅上涨。 进入 9 月份以来，随着国际石油和天然气价格的大幅回落，国际尿素价格骤然下降，金融危机引发的国际农产品价格大幅回 落降低了化肥的需求，使得尿素行业雪上加霜。国内方面，征收特别关税使得尿素、磷酸二铵出口基本无利可图，农民在今 年增产不增收的背景下用肥积极性受到严重挫伤，面对仍处于高位的化肥价格可谓望肥兴叹，化肥行业受困于此。 2008 年，公司实现主营业务收入 713,072.08 万元，同比增长 40.51%，主要原因系公司主导产品销价大幅上升所致；主营 业务利润 39,891.11 万元，同比下降 40.07%；归属于母公司所有者的净利润 26,374.52 万元，同比下降 35.31%，主要原因系下 半年全球经济危机的影响，产品销价及销量下降影响所致。 公司董事会面对严峻的经济形势，凭借稳健的经营和管理，强化市场信息分析，增强市场形势的预见与判断能力，并强 化主业发展，加快各项目建设步伐，在经受一系列特殊考验的同时，圆满完成了年度生产经营目标，把不利因素的影响降到 了最低限度。 报告期内，公司控股子公司鄂尔多斯联合化工有限公司 60 万吨合成氨、104 万吨尿素大化肥尿素工程项目全面投产。该 项目的成功投产，为公司进军天然气化工奠定了坚实的基础，提高公司产品的市场竞争力，将对公司经营效益产生积极的影 响。 报告期内，公司控股子公司投资的贵州金江化工有限公司 3 万吨/年季戊四醇项目竣工投产。 二、公司未来发展展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竟争格局 公司所处行业为农用化肥和化工基础原料产业，产品主要有：尿素、季戊四醇、聚氯乙烯（pvc）、磷酸二铵、氯碱产品 等。 2008 年，对公司来说，是一个机遇与挑战并存的年份。从市场看，2008 年一、二季度，在延续 2007 年大好形式之下， 化肥国际市场价格居高不下，刺激了出口，再加上，国际市场农产品价格的大幅上涨，海运费上涨，化肥生产成本提高，国 外供货商大幅抬价等因素均导致化肥价格上涨，化肥行业上演了一幕“牛市”。但经历过第一、二季度的增长之后，由国际硫 磺价格急剧回落为导火索的化肥市场寒潮突然袭来，磷铵市场在降价中全面受困，尿素价格急剧回落，促现了化肥行业“过 8 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 山车”现象。 从需求看，近年来国内化肥行业产能增长较快，从去年开始，我国尿素生产开始过剩，今年尤为突出，产能过剩、原料 涨价、出口限制，此三者成为今年横在化肥生产企业前面的三道坎。但从长期来看，世界人口依然保持增长，人口的增长必 然会拉动粮食需求持续增长，特别是发展中国家饮食结构优化，仍将进一步提升粮食需求。粮食保持增长，那么化肥需求也 将持续增长，这对化肥行业是一个积极稳定的支撑。 从政策面看，2008 年以来，国家五次调整关税政策，化肥出口关税在化肥价格创造历史新高的同时也达到历史最高点。 自此，尿素和磷铵出口大门几乎关闭，产品市场价格大幅下滑。关注农业的政府积极采取补救措施，2008 年 12 月 1 日，根据 国务院关税税则委员会【2008】36 号《关于调整出口关税的通知》，对氮肥及合成氨等化肥及化肥原料出口原征收的特别出口 关税均下调，同时，调整尿素等化肥产品淡季出口关税征收方式。政策的调整将对化肥产业的振兴起到积极推动作用。 （二）公司未来发展战略 2008 年，公司成功打开了进军天然气化工的大门，控股子公司鄂尔多斯联合化工有限公司 60 万吨合成氨、104 万吨尿 素大化肥尿素工程项目全面投产给公司带来了新的发展机遇，公司将重点围绕现有的煤化工、磷化工和天然气化工三大化工 主营业务，利用手中的资源优势，优化公司原料结构和产品结构，稳步推进煤化工、磷化工的发展。利用公司在天然气政策 上的优惠，做好做强天然气化工，形成较为完整的价值链和相互支撑的产业群。 （三）公司新年度经营计划 公司 2008 年底投产运行的两个新项目：鄂尔多斯联合化工有限公司 60 万吨合成氨 104 万吨尿素工程和贵州金江化工有 限公司年产 3 万吨季戊四醇项目，预计 2009 年将新增销售收入 20 亿元左右，公司将采取切实措施扩大销售，提高相应市场 占有率。同时，积极转变增长方式，注重节约资源、降低消耗、提高效率、强化环保，以高新技术、清洁生产技术改造、提 升传统产业，大力促进资源循环利用，提高资源利用率及产品附加值，进一步提高技术水平和经济效益，走循环经济发展之 路，实现公司可持续发展。 （四）公司未来战略所需资金需求、使用计划及资金来源情况 目前，公司正常生产经营产生的现金流可以满足维持当前业务规模的资金需求，2009 年，除已经五届二十二次董事会审 议通过的年产 5 万吨保险粉（一期）项目之外，公司 2009 年尚无新的项目投资计划，保险粉项目所需资金公司将采取自筹、 银行贷款途径解决。 （五）公司未对 2009 年的盈利作出预测 （六）公司在经营中出现的主要问题及解决方案 目前，公司仍然面临着严峻的考验：一是关税政策的频繁调整，化肥产品出口受到影响，行业生产出现放缓，行业进入 调整期。但随着国家出台的化肥价格改革、下调出口关税、增加淡储等措施均将对化肥产业的振兴起到积极推动作用。 二是由于资源供应趋紧，原材料价格下降幅度远低于产品价格下降幅度，企业的成本压力依旧过大。公司积极培育发展 和重要客户的战略合作关系，保证了原材料的稳定供应。同时公司加大资源开采力度，加大技改投入和改造，优化粉煤成型 气化技术，降低产品成本，提高产品综合实力。 三是国内化肥产能日益扩张，以及国际金融危机的影响，化肥市场出现供求不平衡，行业面临着激烈的竞争。公司拥有 资源优势、技术优势、品牌优势、规模优势，并且产品结构合理，主导产品尿素、磷酸二铵、PVC、季戊四醇等化工主营业 务和中间产品交错使用，互为关联，为产品链延伸和纵深发展提供了保障，能有效增强公司产品的市场竟争力。 四是国家不断加大环境保护监察和执行力度，对环保工作提出了更高的要求。公司将积极履行社会责任，在注重效益的 同时，致力于建立更为完善的环保设施及监测管理系统，抓好综合利用，推进节能减排，实行源头治理，不断引进环保治理 先进技术，提高环保治理水平，走循环经济之路，推进社会和企业可持续性发展。 9 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 “沧海横流方显英雄本色”。2008 年的经济危机虽然对我们冲击很大，但公司凭借稳健的经营与管理，在这次金融风暴中依然 笑傲于江湖。而且这次的危机，让我们看到了一个企业，要想生存发展，必须向规范化、规模化转变才是一条最好的规避风 险之道。公司会积极做好主业，做好市场预测，积极运作好现有的行业资源和产品结构，实现公司利润最大化和稳步发展， 逐步向规模化、集约化发展，提高市场占有率、控制力和经济效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 化 肥 435,861.00 362,590.00 16.81% 45.12% 56.31% -26.17% 化学产品制造 242,886.18 205,164.66 15.53% 47.39% 64.54% -36.43% 主营业务分产品情况 尿 素 252,203.11 199,988.08 20.70% 35.37% 40.81% -12.88% 化工产品 92,892.25 79,030.37 14.92% 31.74% 60.94% -50.86% 磷酸二铵 183,658.24 162,602.11 11.46% 61.03% 80.79% -45.79% PVC 127,749.26 106,801.78 16.40% 61.17% 67.96% -24.53% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 649,301.24 56.16% 国外销售 63,770.83 -30.46% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 10 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 前三季度实现较好效益,自十月份, 受原材料价格影响磷酸二铵产品发 84 万吨/年高浓度磷复肥扩建工程 22,608.82 完工 生大幅波动,2008 年,计提存货减值 准备近 20000 万元。 2008 年底投产运行,效益将在 2009 贵州 3 万吨季醇项目 19,054.37 完工 年体现 鄂尔多斯联合化工 60 万吨合成氨 2008 年底投产运行,效益将在 2009 238,650.81 完工 104 万吨尿素 年体现 合计 280,314.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √ 适用 □ 不适用 对于公司 2008 年度发生的重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项，董事会做如下说明： 本公司 2008 年度发生的重大会计政策变更事项： 1、根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》 （财会函[2008]60 号文）及《企业会计准则讲解 2008》 的相关规定，对企业原按照《高危行业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（财企[2006]478 号文）的规定提取的安全生 产费用，不再作为负债列示，调整至所有者权益盈余公积项下以专项储备项目单独列报。此项会计政策变更采用追溯调整法， 2007 年的比较财务报表已重新表述。 2008 年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 29,116,811.14 元，其中：调整期初盈余公积 11,638,316.64 元，期初未分配利润 7,720,007.09 元；调整合并报表少数股东权益 9,758,487.41 元。同时，调减资产负债表中其 他应付款 29,116,811.14 元。 对 2007 年 12 月 31 日及 2007 年度合并报表各科目的具体影响如下表所示： 科 目 变更前金额 调整金额 变更后金额 其他应付款 175,014,226.91 -29,116,811.14 145,897,415.77 盈余公积 125,027,315.40 11,638,316.64 136,665,632.04 其中：法定盈余公积 125,027,315.40 1,058,028.79 126,085,344.19 专项储备 10,580,287.85 10,580,287.85 未分配利润 833,748,639.41 7,720,007.09 841,468,646.50 少数股东权益 937,966,556.58 9,758,487.41 947,725,043.99 营业成本 3,942,537,749.96 -29,116,811.14 3,913,420,938.82 上述会计政策变更对母公司的累积影响数为 10,580,287.85 元，其中：调整期初盈余公积 11,638,316.64 元，期初未分配利 润-1,058,028.79 元。同时，调减资产负债表中其他应付款 10,580,287.85 元。 2、本期未发生会计估计变更及会计差错更正。 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 11 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2008 年度共实现净利润 263,745,223.62 元。结合公司实际情况，经研究决定,公司 2008 年度利润分配预案为：拟以公司 2008 年年末总股本计 542,378,052 股为基数,每 10 股派现金股利 1.50 元(含税),拟派现金 81,356,707.80 元。 本次分配不进行资本公积金转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 119,323,171.44 407,701,325.96 29.27% 2006 年 65,085,366.24 215,135,788.46 30.25% 2005 年 54,237,805.20 166,950,541.14 32.49% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 最终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 则说明 系 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 鄂尔多斯联 鄂尔多斯市 合化工有限 2008 年 03 月 协议定 东民投资有 51,000.00 0.00 0.00 否 是 否 无 公司 51%股 06 日 价 限责任公司 权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 关联关系 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 湖北双环科 重庆宜化化 为公司控 2008 年 03 月 06 技(重庆)碱 工有限公司 20,282.00 0.00 6,692.70 是 评估定价 是 是 股股东湖 日 业投资有限 45%股权 北宜化集 12 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司 团有限责 任公司的 控股子公 司 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内，公司收鄂尔多斯联合化工有限公司 51%股权，这一收购行为将为公司成功进军天然气化工奠定坚实的基础， 进一步增强公司市场竟争力，符合公司发展战略，巩固了公司在化肥行业的地位，对公司效益将产生积极的影响。 湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司的控股股东湖北双环科技股份有限公司与本公司同属湖北宜化集团有限责任公司 的控股子公司。报告期内，公司向湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司出售所持有的重庆宜化化工有限公司 45%股权有效解 决了公司与关联方湖北双环科技股份有限公司的同业竟争问题。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 鄂尔多斯羊绒集团 2008 年 05 月 01 日 25,500.00 连带责任担保 3 年 否 否 有限责任公司 湖北双环科技股份 2008 年 06 月 01 日 48,000.00 连带责任担保 5 年 否 是 有限公司 报告期内担保发生额合计 73,500.00 报告期末担保余额合计 73,500.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 79,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 158,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 231,500.00 担保总额占公司净资产的比例 117.70% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 48,000.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 133,156.16 上述三项担保金额合计 181,156.16 公司的被担保方目前生产经营正常,财务状况良好,自身有能力偿还银行贷款,本公 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 司对其承担连带清偿责任的风险较小。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 13 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 湖北宜化集团矿业有限责任公司 0.00 0.00% 13,231.29 2.19% 湖北双环科技股份有限公司 0.00 0.00% 373.85 0.06% 湖北宜化集团有限责任公司 388.87 0.05% 0.00 0.00% 合计 388.87 0.05% 13,605.14 2.25% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 388.87 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北双环科技股份有限公司 312.63 0.00 5,085.51 4,772.88 重庆宜化化工有限公司 0.00 0.00 413.03 413.03 中卫市海鑫化工有限公司 0.00 0.00 67.20 67.20 山西裕丰沁裕煤业有限公司 0.00 0.00 700.00 700.00 湖北宜化集团有限责任公司 388.87 0.00 388.87 0.00 湖北宜化集团矿业有限责任公司 12,049.77 0.00 14,903.42 2,853.65 合计 12,751.27 0.00 21,558.03 8,806.76 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 12,751.27 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 在取得流通权后的 12 个月禁售期满后的 24 个月内， 宜化集团若通过交易所交易系统减持湖北宜化股份， 最低出售价格不低于 7.48 元/股股票市价（若自非流通 股改承诺 遵守承诺 股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送 股、资本公积金转增股份等事项,则按规定对该价格进 行相应除息除权处理)。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 14 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 发行时所作承诺 无 无 根据大股东湖北宜化集团在《股权分置改革说明书》 中所做的关于“将在湖北宜化 2006 年、2007 年及 2008 其他对公司中小股东所作承诺 遵守承诺 年度股东大会上提出关于利润分配比例不低于当年实 现的可分配净利润（非累计可分配利润）的 30% 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 1 股票 600731 湖南海利 692,075.28 61,166 191,449.58 100.00% -319,898.18 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 692,075.28 - 191,449.58 100% -319,898.18 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真 履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。 一、报告期内监事会召开会议情况 报告期内共召开了 4 次监事会会议，具体情况如下： （一）五届五次监事会 2008 年 3 月 6 日在公司会议室召开了五届五次监事会，审议通过了如下决议： 1、《2007 年度监事会工作报告》 2、《2007 年度财务决算报告》 3、《2007 年度报告及年报摘要》 4、《2007 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》 15 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》 6、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2005 年度薪酬方案实施的议案》 7、《关于公司发行短期融资券的议案》 8、《关于公司 2008 年日常关联交易的议案》 9、《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》 10、《关于公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程的议案》 11、《关于独立董事年报工作制度的议案》 12、《关于公司符合配股条件的议案》 13、《关于公司 2008 年配股方案的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会全权处理配股具体事宜的议案》 15、《关于公司 2008 年配股募集资金投资项目可行性的议案》 16、《关于本次配股前公司未分配利润处置的议案》 17、《公司前次募集资金使用情况报告》 本次监事会决议公告刊登于 2008 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （二）五届六次监事会 2008 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开了五届六次监事会，审议通过了如下决议： 1、《公司 2008 年第一季度报告》 2、《关于变更部分监事的议案》 本次监事会决议公告刊登于 2008 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （三）五届七次监事会 2008 年 8 月 7 日在公司会议室召开了五届七次监事会，审议通过了《公司 2008 年半年度报告及 2008 年半年度报告摘要》。 按照深圳证券交易所有关规定，本次监事会决议免予公告。 （四）五届八次监事会 2008 年 10 月 22 日在公司会议室召开了五届八次监事会，审议通过了《公司 2008 年度第三季度报告》。 按照深圳证券交易所有关规定，本次监事会决议免予公告。 二、监事会对本公司 2008 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开 程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务情况以及公司管理制度执行 情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严 格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司领导层建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人 员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 大信会计师事务有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2008 年度财务 报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。 （三）报告期内，公司无募集资金使用。 （四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 （五）报告期内，公司的关联交易均按照双方签订的协议进行，关联交易公平、合理，无损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 16 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 大信审字(2009)第 2-0334 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表、2008 年度现金流量表 和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理 的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：韩志娟 中 国 ? 武 汉 中国注册会计师：李朝鸿 2009 年 3 月 26 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 391,100,883.20 120,099,797.31 467,260,797.69 195,589,908.14 17 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,651,731.78 18,460,282.20 511,347.76 应收票据 77,885,460.31 40,099,517.78 81,402,621.44 32,307,583.05 应收账款 75,389,453.45 52,052,083.88 128,764,235.73 100,659,013.63 预付款项 465,499,187.81 64,671,017.85 731,766,320.63 331,463,718.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 230,552,472.05 685,155,183.14 121,766,735.34 285,546,179.83 买入返售金融资产 存货 1,891,836,367.26 365,344,895.98 1,175,693,637.49 247,556,203.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,152,915,555.86 1,345,882,778.14 2,707,165,696.08 1,193,122,606.60 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 8,020,000.00 1,198,027,338.18 6,000,000.00 473,547,338.18 投资性房地产 固定资产 4,573,772,679.24 1,185,617,301.11 5,348,836,633.69 1,354,127,759.98 在建工程 2,737,896,218.54 26,742,446.39 337,529,868.32 85,839,791.85 工程物资 58,050,359.91 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 671,630,737.07 3,972,767.76 330,910,491.69 5,297,023.80 开发支出 商誉 2,716,392.39 2,518,755.86 长期待摊费用 15,000,000.00 15,000,000.00 16,120,725.34 递延所得税资产 84,852,302.52 21,465,972.31 37,328,110.45 30,244,243.76 其他非流动资产 非流动资产合计 8,153,938,689.67 2,452,825,825.75 6,081,244,585.35 1,951,056,157.57 资产总计 11,306,854,245.53 3,798,708,603.89 8,788,410,281.43 3,144,178,764.17 流动负债： 短期借款 2,289,659,219.03 1,224,000,000.00 1,363,500,000.00 710,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 18 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 1,273,913,720.39 390,954,520.46 1,302,503,761.23 291,457,148.73 预收款项 955,118,504.50 85,013,186.86 512,044,196.05 67,529,547.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,666,986.56 3,028,719.44 4,593,918.72 1,002,154.57 应交税费 -16,852,588.05 2,216,275.31 7,863,175.68 13,705,200.44 应付利息 1,555,441.53 1,555,441.53 8,866,006.88 8,866,006.88 应付股利 其他应付款 994,469,408.65 26,697,138.79 145,897,415.77 35,076,865.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 250,400,000.00 150,400,000.00 305,400,000.00 305,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,807,930,692.61 1,933,865,282.39 3,650,668,474.33 1,433,036,923.23 非流动负债： 长期借款 2,330,000,000.00 420,000,000.00 2,349,000,000.00 269,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 33,440,000.00 30,440,000.00 27,659,849.19 27,359,849.19 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,363,440,000.00 450,440,000.00 2,376,659,849.19 296,359,849.19 负债合计 8,171,370,692.61 2,384,305,282.39 6,027,328,323.52 1,729,396,772.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00 资本公积 301,942,469.18 293,350,283.38 292,844,583.38 292,844,583.38 减：库存股 盈余公积 162,465,732.92 162,465,732.92 136,665,632.04 136,665,632.04 一般风险准备 未分配利润 960,090,597.80 416,209,253.20 841,468,646.50 442,893,724.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,966,876,851.90 1,414,403,321.50 1,813,356,913.92 1,414,781,991.75 少数股东权益 1,168,606,701.02 947,725,043.99 所有者权益合计 3,135,483,552.92 1,414,403,321.50 2,761,081,957.91 1,414,781,991.75 负债和所有者权益总计 11,306,854,245.53 3,798,708,603.89 8,788,410,281.43 3,144,178,764.17 19 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.2 利润表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 7,130,720,754.98 2,430,492,209.48 5,074,963,194.43 2,206,973,276.96 其中：营业收入 7,130,720,754.98 2,430,492,209.48 5,074,963,194.43 2,206,973,276.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,799,062,518.53 2,326,299,734.55 4,420,869,483.99 1,977,946,365.49 其中：营业成本 5,911,762,930.44 2,081,409,387.85 3,913,420,938.82 1,753,575,173.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,077,190.57 4,233,210.30 11,906,325.83 6,097,325.90 销售费用 111,313,804.17 48,134,519.95 112,272,874.05 57,670,524.57 管理费用 255,841,248.66 79,383,633.46 169,281,339.82 81,790,768.14 财务费用 277,782,981.78 91,218,222.78 207,533,058.56 78,222,446.40 资产减值损失 230,284,362.91 21,920,760.21 6,454,946.91 590,127.13 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 140,384.02 460,282.20 -7,785,501.60 -7,604,774.08 填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 67,112,468.51 35,185,513.93 19,368,838.42 19,321,269.10 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 398,911,088.98 139,838,271.06 665,677,047.26 240,743,406.49 加：营业外收入 26,150,578.20 12,693,909.14 6,895,615.69 4,639,255.48 减：营业外支出 9,517,964.76 2,118,374.15 12,849,626.45 7,751,408.32 其中：非流动资产处置损失 439,761.63 75,615.72 6,470,250.51 4,990,293.35 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 415,543,702.42 150,413,806.05 659,723,036.50 237,631,253.65 减：所得税费用 7,676,273.84 31,975,004.86 52,293,489.26 34,629,516.09 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 407,867,428.58 118,438,801.19 607,429,547.24 203,001,737.56 归属于母公司所有者的净利润 263,745,223.62 118,438,801.19 407,701,325.96 203,001,737.56 少数股东损益 144,122,204.96 199,728,221.28 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.486 0.752 （二）稀释每股收益 0.486 0.752 20 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,814,529,797.13 2,880,299,015.26 5,775,745,194.14 2,593,171,887.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 53,562,123.10 11,412,350.79 2,050,000.00 950,000.00 经营活动现金流入小计 7,868,091,920.23 2,891,711,366.05 5,777,795,194.14 2,594,121,887.89 购买商品、接受劳务支付的现金 6,571,789,473.42 2,081,048,018.48 4,571,446,222.19 1,900,183,087.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 138,789,214.36 76,802,755.28 125,448,796.29 56,401,117.58 支付的各项税费 339,979,010.50 110,780,289.52 170,402,494.28 97,211,799.69 支付其他与经营活动有关的现金 187,157,734.03 317,953,685.92 157,694,541.82 343,139,448.16 经营活动现金流出小计 7,237,715,432.31 2,586,584,749.20 5,024,992,054.58 2,396,935,452.68 经营活动产生的现金流量净额 630,376,487.92 305,126,616.85 752,803,139.56 197,186,435.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 22,000,000.00 20,000,000.00 25,100,000.00 22,100,000.00 取得投资收益收到的现金 185,513.93 35,185,513.93 19,368,838.42 19,321,269.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,712,886.25 82,174,904.53 2,760,632.00 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 144,094,814.88 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 168,993,215.06 137,360,418.46 47,229,470.42 41,421,269.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,659,186,473.97 47,141,874.52 2,617,296,838.55 155,766,513.44 支付的现金 投资支付的现金 487,952,386.10 762,480,000.00 3,000,000.00 220,000,000.00 质押贷款净增加额 21 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,147,138,860.07 809,621,874.52 2,620,296,838.55 375,766,513.44 投资活动产生的现金流量净额 -1,978,145,645.01 -672,261,456.06 -2,573,067,368.13 -334,345,244.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 16,888,563.56 150,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,888,563.56 150,000,000.00 取得借款收到的现金 4,067,956,815.07 1,694,000,000.00 2,513,500,000.00 810,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,084,845,378.63 1,694,000,000.00 2,663,500,000.00 810,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,322,297,596.04 1,184,000,000.00 772,000,000.00 572,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 490,520,685.70 216,915,637.25 269,786,279.02 141,658,819.71 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,812,818,281.74 1,400,915,637.25 1,041,786,279.02 713,658,819.71 筹资活动产生的现金流量净额 1,272,027,096.89 293,084,362.75 1,621,713,720.98 96,341,180.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -417,854.29 -1,439,634.37 -459,958.17 -459,958.17 五、现金及现金等价物净增加额 -76,159,914.49 -75,490,110.83 -199,010,465.76 -41,277,587.01 加：期初现金及现金等价物余额 467,260,797.69 195,589,908.14 666,271,263.45 236,867,495.15 六、期末现金及现金等价物余额 391,100,883.20 120,099,797.31 467,260,797.69 195,589,908.14 22 湖 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 542,378, 292,844, 125,027, 833,748, 937,966, 2,731,96 542,378, 292,844, 10 一、上年年末余额 052.00 583.38 315.40 639.41 556.58 5,146.77 052.00 583.38 1 11,638,3 7,720,00 9,758,48 29,116,8 加：会计政策变更 16.64 7.09 7.41 11.14 前期差错更正 其他 542,378, 292,844, 136,665, 841,468, 947,725, 2,761,08 542,378, 292,844, 10 二、本年年初余额 052.00 583.38 632.04 646.50 043.99 1,957.91 052.00 583.38 1 三、本年增减变动金额（减 9,097,88 25,800,1 118,621, 220,881, 374,401, 30 少以“-”号填列） 5.80 00.88 951.30 657.03 595.01 263,745, 144,122, 407,867, （一）净利润 223.62 204.96 428.58 （二）直接计入所有者权 9,097,88 67,959,9 77,057,8 益的利得和损失 5.80 49.54 35.34 1．可供出售金融资产公 湖 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 29,449,4 29,449,4 其他所有者权益变动的影响 89.50 89.50 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -20,351, 67,959,9 47,608,3 4．其他 603.70 49.54 45.84 9,097,88 263,745, 212,082, 484,925, 上述（一）和（二）小计 5.80 223.62 154.50 263.92 （三）所有者投入和减少 43,799,5 43,799,5 资本 02.53 02.53 288,994, 288,994, 1．所有者投入资本 124.89 124.89 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -245,19 -245,19 3．其他 4,622.36 4,622.36 11,843,8 -131,16 -35,000, -154,32 20 （四）利润分配 80.12 7,051.56 000.00 3,171.44 11,843,8 -11,843, 20 1．提取盈余公积 80.12 880.12 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -119,32 -35,000, -154,32 的分配 3,171.44 000.00 3,171.44 湖 4．其他 （五）所有者权益内部结 13,956,2 -13,956, 10 转 20.76 220.76 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 13,956,2 -13,956, 10 4．其他 20.76 220.76 542,378, 301,942, 162,465, 960,090, 1,168,60 3,135,48 542,378, 292,844, 13 四、本期期末余额 052.00 469.18 732.92 597.80 6,701.02 3,552.92 052.00 583.38 6 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 一、会计政策变更 根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》 （财会函[2008]60 号文）及《企业会计准则讲解 2008》 的相关规定，对企业原按照《高危行业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（财企[2006]478 号文）的规定提取的安全生 产费用，不再作为负债列示，调整至所有者权益盈余公积项下以专项储备项目单独列报。此项会计政策变更采用追溯调整法， 2007 年的比较财务报表已重新表述。 二、本期未发生会计估计变更及会计差错更正。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2008 年 8 月,公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司出资 4,000.00 万元投资宁夏海利达化工有限公司，湖北宜化肥业公司 持股比例为 99.00%，目前处于筹建期; 2008 年 8 月,公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司出资 81.60 万元投资宜昌三峡物流有限责任公司，湖北宜化肥业公司 持股比例为 68.00%，目前处于筹建期; 2008 年 9 月,公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司出资 510.00 万元投资北京宜化贸易有限公司，湖北宜化肥业公司持股 比例为 51.00%; 2008 年 4 月,公司控股子公司贵州黔西南州新宜矿业投资开发有限公司出资 700.00 万元投资普安县宜鑫煤业有限公司，贵 州黔西南州新宜矿业投资开发有限公司持股比例为 70.00%，目前处于筹建期; 2008 年 5 月,公司控股子公司贵州宜化化工有限责任公司出资 4,950.00 万元投资宁夏宜化化工有限公司，持股比例为 99.00%，另 1.00%的股份由公司子公司湖北宜化肥业有限公司持有，目前处于筹建期; 2008 年 4 月,公司出资 10,098.00 万元购买太原非凡高新技术发展有限公司 51.00%的股权，目前处于基建期; 2008 年 4 月,公司出资 14,850.00 万元投资湖北金海化工有限公司，持股比例为 99.00%，另 1.00%的股份由公司子公司湖 北宜化肥业有限公司持有，目前处于筹建期; 2008 年 5 月,公司出资 4,000.00 万元投资宜昌宜佳净环保有限公司，持股比例为 100.00%，目前处于筹建期; 2008 年 1 月,公司出资 25,500.00 万元购买内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司，持股比例为 51.00%; 经 2008 年第一次临时股东大会审议批准，2008 年 3 月公司子公司贵州宜化化工有限责任公司本期已将其持有的重庆宜化 化工有限公司 45%的股权全部进行转让，故减少合并其 2008 年 12 月 31 日资产负债表、2008 年度利润表和现金流量表。根 据股权转让协议重庆宜化化工有限公司 2008 年起 45.00%股权对应的权益归购买方所有。 26