南化股份(600301)2008年年度报告摘要

南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 因出差未能出席会议，委托董事长陈载华代为出席并行使表 董事 董亚彬 决权。 因出差未能出席会议，委托独立董事张志浩代为出席并行使 董事 袁良毅 表决权。 1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南化股份 股票代码 600301 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 广西南宁市南建路 26 号 广西南宁市南建路 26 号 邮政编码 530031 公司国际互联网网址 http://www.nnchem.com 电子信箱 nhgf@nnchem.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭周兴 戴素霞 联系地址 广西南宁市南建路 26 号 广西南宁市南建路 26 号 电话 0771-4835135 0771-4821093 传真 0771-4835643 0771-4821093 电子信箱 nhzq@nnchem.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 1,772,306,234.24 1,822,220,113.91 -2.74 1,283,697,372.94 利润总额 -156,593,362.85 77,898,893.39 -301.02 81,939,793.11 归属于上市公司股东 -131,370,558.76 68,975,443.14 -290.46 70,106,411.74 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -131,807,951.33 66,940,789.18 -296.90 52,488,208.91 的净利润 第 1 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经营活动产生的现金 154,848,593.96 205,600,303.45 -24.68 159,730,424.81 流量净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 2,588,417,373.52 2,204,982,503.15 17.39 1,574,725,062.89 所有者权益（或股东 739,447,390.22 929,870,007.53 -20.48 632,239,240.76 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） -0.5587 0.3282 -270.23 0.3787 稀释每股收益（元／股） -0.5587 0.3282 -270.23 0.3787 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.5605 0.3185 -275.98 0.28 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） -17.77 7.42 减少 25.19 个百分点 11.09 加权平均净资产收益率（%） -15.92 8.58 减少 24.50 个百分点 11.58 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 -17.83 7.20 减少 25.03 个百分点 8.30 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -15.98 8.32 减少 24.30 个百分点 8.67 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.66 0.87 -24.14 0.86 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.14 3.95 -20.51 3.41 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -266,334.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 5,001,867.51 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,988,340.00 量持续享受的政府补助除外 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 -5,703,729.96 减值准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,623,447.04 少数股东权益影响额 2,426,961.94 所得税影响额 -386,265.03 合计 437,392.57 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新股 股 转股 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持 股 2、国有法 56,733,244 24.13 -56,733,244 -56,733,244 0 0 人持股 3、其他内 50,325,000 21.40 -50,000,000 -50,000,000 325,000 0.14 资持股 其中： 境 内非国有 50,325,000 21.40 -50,000,000 -50,000,000 325,000 0.14 法人持股 境内自然 人持股 ４、外资持 股 其中： 境 外法人持 股 境外自然 人持股 有限售条 件股份合 107,058,244 45.53 -106,733,244 -106,733,244 325,000 0.14 计 二、无限售 条件流通 股份 1、人民币 128,089,896 54.47 106,733,244 106,733,244 234,823,140 99.86 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 128,089,896 54.47 106,733,244 106,733,244 234,823,140 99.86 份合计 三、股份总 235,148,140.00 100 235,148,140.00 100 数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 定向增发股 定向增发 2008 年 6 月 50,000,000 50,000,000 0 0 份限售期满 股份 16 日 上市流通 第 3 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 南宁化工 股权分置改 2008 年 10 集团有限 56,733,244 56,733,244 0 0 革限售期满 月 25 日 公司 上市流通 南宁荷花 未支付南化 味精有限 325,000 325,000 集团代垫对 公司 价. 合计 106,765,744 106,733,244 0 325,000 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 25,633 户 前十名股东持股情况 持有有限 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 (%) 数量 份数量 南宁化工集团有限 国有法人 32.00 75,248,058 无 公司 王鸿珍 境内自然人 19.54 45,947,800 质押 11,500,000 王莉 未知 3.34 7,845,442 南宁市高新技术开 国有法人 1.90 4,462,509 无 发投资公司 广州豪达华投资咨 未知 1.74 4,085,040 询有限公司 李文娟 未知 0.81 1,913,689 徐丽萍 未知 0.55 1,300,900 裴增英 未知 0.43 1,000,000 张如珍 未知 0.41 965,911 李怡 未知 0.39 912,300 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类 的数量 南宁化工集团有限公司 75,248,058 人民币普通股 王鸿珍 45,947,800 人民币普通股 王莉 7,845,442 人民币普通股 南宁市高新技术开发投资公司 4,462,509 人民币普通股 广州豪达华投资咨询有限公司 4,085,040 人民币普通股 李文娟 1,913,689 人民币普通股 徐丽萍 1,300,900 人民币普通股 裴增英 1,000,000 人民币普通股 张如珍 965,911 人民币普通股 李怡 912,300 人民币普通股 公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其 他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管 上述股东关联关系或一致行动的说明 理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在 关联关系及是否是一致行动人均未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 氯碱化学工业及其系 列产品和木薯综合利 用及其产品的开发、 南宁化工集团有 陈载华 11,984 1997 年 1 月 4 日 化工建筑材料生产、 限公司 食品添加剂制造、汽 车货运、铁路专线储 运等。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 南宁市人民政府 国有资产监督管 理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在 报告期内从 是否在股东单 年 公司领 公司领取的 位或其他关联 姓名 职务 性别 任期起止日期 龄 取报酬、 报酬总额（万 单位领取报 津贴 元）（税前） 酬、津贴 2007 年 8 月 8 日～ 陈载华 董事长 男 48 是 24.5 否 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 袁良毅 董事、总裁 男 43 是 19.6 否 2010 年 8 月 8 日 董事、 2007 年 8 月 8 日～ 高友志 男 40 是 17.15 否 副总裁 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 董亚彬 董事 男 55 否 0 是 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 蔡 达 董事 男 64 否 0 否 2010 年 8 月 8 日 董事、 2008 年 4 月 11 日～ 谭周兴 男 49 是 7 否 董事会秘书 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 张志宏 独立董事 男 44 是 5 否 2010 年 8 月 8 日 第 5 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 8 月 8 日～ 张志浩 独立董事 男 59 是 5 否 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 唐崇银 独立董事 男 48 是 5 否 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 彭华波 监事会主席 男 58 否 0 是 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 孙承凡 监事 男 38 是 4.27 否 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 梁缦缨 监事 女 40 否 0 是 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 罗建光 监事 男 36 是 14.72 否 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 杨志刚 监事 男 43 否 0 否 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 覃文征 副总裁 男 39 是 17.15 否 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 覃卫国 副总裁 男 39 是 17.15 否 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 郑桂林 副总裁 男 45 是 17.15 否 2010 年 8 月 8 日 2007 年 8 月 8 日～ 张海坚 财务负责人 男 39 是 14.7 否 2010 年 8 月 8 日 监事罗建光年初持股数和年末持股数均为 2,100 股，股份增减数为 0。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，受全球金融风暴影响，氯碱市场形势发生了巨大的变化。1 月至 8 月份，尽管受冰雪 灾害、汶川大地震和原材料价格大幅上涨的影响，公司帐上仍有利润，9 月份全球金融风暴的波及， 国内氯碱行业经营形势急剧恶化，产品价格和需求持续大幅下降。 面对严峻的形势，公司狠抓精细管理求生存，领导班子带领广大员工积极行动起来，千方百计克 服困难，尽最大的努力，确保企业安全稳定运行。在生产过程中，认真抓好水电汽平衡，市场部对原 材料价格进行严格把关，供应部做到顺价采购；销售部积极走向市场，做好顺价销售，注重货款回笼； 财务部门想方设法及时补充现金，保障资金链不断；生产部门加强设备的维护保养，确保生产装置正 常运转。同时，重点抓好维系企业生存的技改、安全、环保和降耗等工作，确保了“两会”、“春节”、 “五一”、“奥运火炬传递”、“两会一节”等重大活动期间安全生产无重大事故，实现了安全生产。 公司累计千人负伤率 0.23‰，实现了年初制定的千人负伤率≤0.8‰的目标。尽管公司尽最大的努力， 力争缓解效益下滑的颓势，但种种努力仍未能阻止公司效益的大幅下滑，乃至出现大幅亏损。 报告期内，公司实现营业收入 177,230.62 万元，营业利润-16,069.38 万元、净利润-15,611.27 万元，与上年同期相比分别下降 2.74%、307.84%、328.67%，其中主导产品烧碱销售收入与上年同期 相比增长 10.46%、聚氯乙烯销售收入与上年同期相比下降 15.39%。 第 6 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1、资产项目发生重大变动及主要原因 单位:万元 币种:人民币 本报告期 上年度期末 同比变化情况 资产项目名 称 占资产的比 占资产的比 期末数 期末数 变动金额 增减% 重% 重% 货币资金 44,950.16 11,143.48 5.05 33,806.68 303.38 17.37 应收票据 258.70 797.74 0.36 -539.04 -67.57 0.10 应收帐款 7379.81 10920.93 5.96 -3541.12 -32.43 2.85 预付款项 16,003.01 8,239.98 3.74 7,763.03 94.21 6.18 工程物资 1,346.62 3,212.55 1.46 -1,865.93 -58.08 0.52 说明：本报告期货币资金期末余额比期初余额增加 303.38%，主要原因是本期公司收到南宁市土 地储备中心转来的土地款 10,000 万元、公司本年度银行借款增加及本公司之子公司南宁绿洲化工有限 责任公司收到少数股东投入出资款 14,700 万元影响所致。预付款项期末余额与期初余额相比增长 94.21%，主要是因为公司控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司预付征地款 3,700 万元及梧州市联溢 化工有限公司预付工程货款 3,040 万元影响所致。应收账款期末余额比期初余额减少 32.43%，主要是 因为本期收回销售款影响所致。工程物资期末余额较期初余额减少 58.08%，主要系本期公司在建工程 项目完工结转、在建项目减少影响所致。 负债及所有者权益类项目同比变动说明： 单位:万元 币种:人民币 负债及所有者权益类项目 2008-12-31 2008-1-1 增减变动额 增减率(%) 短期借款 60,600.00 76,806.00 -16,206.00 -21.1 应付账款 28,688.77 21,705.94 6,982.83 32.17 预收帐款 1,147.53 2,281.05 -1,133.52 -49.69 其他应付款 16,091.48 1,453.09 14,638.39 1,007.4 长期借款 46,344.00 7,543.00 38,801.00 514.4 短期借款期末余额较期初余额减少 21.10%，主要原因是本年短期借款到期后转为借入长期借款影 响所致。应付账款期末余额比期初增长 32.17%，主要原因系本期原材料价格上涨影响所致。其他应付 款期末余额较期初增加 1,007.40%，主要原因系公司本年度收到南宁市土地储备中心支付的土地款 10,000 万元及公司控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司预收股东投资款 4,483.5 万元影响所致。长 期借款期末余额比期初余额增加 514.40%，主要原因是公司之子公司梧州市联溢化工有限公司本期技 改扩建离子膜烧碱项目工程、向银行借入长期借款 16,000 万元；此外，本年短期借款到期后转为借入 长期借款亦导致长期借款增长幅度较大。 第 7 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、利润项目发生重大变动及主要原因: 单位:万元 币种:人民币 项目 2008 年度 2007 年度 增减金额 增减比例% 营业收入 177,230.62 182,222.01 -4,991.39 -2.74 营业成本 166,093.61 154,652.80 11,440.81 7.40 营业利润 -16,069.38 7,731.44 -23,800.82 -307.84 财务费用 7,157.37 5,428.19 1,729.18 31.86 管理费用 11,739.08 8,893.44 2,845.64 32.00 本年营业收入比上年减 2.74%，主要是因为本年产品销量减少、销售价格下降所致，营业成本增 加主要是因为原材料价格上涨及产量低影响，财务费用增加主要是贷款增加及利率上升所致，管理费 用增加主要是因为运输费用上涨、土地使用税增加所致。由此导致本年营业利润比上年减少 307.84%。 3、现金流量发生变动及主要原因 单位:万元 币种:人民币 项目 2008 年度 2007 年度 一、经营活动 现金流入总额 217,308.68 209,870.06 现金流出总额 201,823.82 189,310.03 现金流量净额 15,484.86 20,560.03 二、投资活动 现金流入总额 368.80 5,981.04 现金流出总额 23,165.63 40,662.76 现金流量净额 -22,796.83 -34,681.72 三、筹资活动 现金流入总额 127,137.00 107,533.10 现金流出总额 86,018.35 90,023.66 现金流量净额 41,118.65 17,509.44 说明： (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，是由于销量减少，销售价格下滑，同时原材料 价格上涨影响所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额减少是因为本年度公司本部没有大的项目投资，联溢及绿洲公司 的建设尚处于设备采购阶段。 (3)筹资活动产生的现金流入净额增加是因为收到南宁市土地储备中心支付的土地款 10,000 万 元、增加借款及绿洲公司收到股东投资款所致。 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司主要子公司、参股公司的基本情况和经营情况如下表所示： 第 8 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:万元 注册 公司持 公司名称 主要业务 总资产 净资产 净利润 资本 股比例 贵州省安龙华 碳化钙及相关化 虹化工有限责 10,200 57.35% 工原料生产销售 28,821.22 6,966..61 -3,475.19 任公司 生产销售袋装和 南宁狮座建材 散装水泥及其深 20,800 100% 25,290.95 12,416.19 -2,688.06 有限公司 加工，研究和开 发水泥新品种 二氯异氰尿酸 梧州市联溢化 钠、三氯异氰尿 6,575.10 54.10% 21,627.34 4,482.84 -1,076.46 工有限公司 酸钠、工业用烧 碱、盐酸等 兴义市立根电 冶炼:电石、铁合 4,850 51.54% 4,823.57 2,781.46 -657.90 冶有限公司 金 南宁中南油化 生产销售氯化石 500 40% 2843.88 800.80 188.24 工有限公司 蜡、副产盐酸 对氯碱化学工业 南宁绿洲化工 及其系列无机和 44,700 51% 20,427.33 15,942.45 -274.05 有限责任公司 有机化工生产的 筹建（筹建期） 由于公司授权自然人股东负责该公司 南宁丰塔建材 实际上的经营管理，并享有全部资产的 2,373 74.38% 水泥、建筑材料 有限公司 使用权和经营管理权，因此公司采用成 本法核算，不纳入合并报表范围。 说明: 今年各子公司受大环境的影响致使生产经营无法正常满负荷生产，且原材料价格大幅上涨，产品 销售不畅，导致效益下滑。亏损额较大的为南宁狮座建材有限公司和贵州省安龙华虹化工有限责任公 司，单个公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上。 南宁狮座建材有限公司由于受工程开工率不足的影响，水泥销量下降，因产量低、电耗煤耗高、 原材料价格上涨导致水泥销售成本提高，全年实现主营业务收入仅有 6,773 万元，同比下降 17.27%， 累计亏损 2,688 万元。 贵州省安龙华虹化工有限责任公司因受冰雪灾害及限电、供电中断影响，导致电炉开工率不足和 全面停产，单位电耗上升，产量下降和炉况恶化；另外，原料煤、石灰供应量不足，也直接影响生产 的满负荷，造成高消耗的恶性循环，1-4 月实际产量比计划减少了 30,000 吨。进入 9 月份后，受市场 行情影响，聚氯乙烯降价，许多聚氯乙烯厂停产或限产，电石销售受阻，各炉台相继停炉，致使全年 累计亏损 3475.19 万元。 5、公司对未来发展的展望 （1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2008 年是一个特殊的年份，市场形势发生了巨大的变化，受全球金融风暴影响，2008 年三季度后，氯 碱企业受到下游需求走势低迷，库存量增加的影响，销售价格持续大幅下滑，经历了从盈利到亏损的走 势，越来越多的生产企业装置进入停车状态，开工的企业装置负荷也大幅降低。 2009 年，氯碱行业仍旧是形势严峻的一年，将经受经济环境疲软，下游需求减少，国内产能相对过剩 的多重考验，对于作为生产基础化工原材料的氯碱行业来说，行业的回暖必将和整体经济环境回暖同 步。 第 9 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （2）公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展情况 由于我国氯碱行业形势仍然非常严峻，公司生产经营将面临重重困难，短期内，国内氯碱产品生产 能力增长过快，而下游相关行业发展滞后，加上进口量过大，造成国内市场供大于求、价格持续低迷局面 的影响，严重制约公司的发展和经济效益的取得。 依托公司地处中国-东盟合作重点区域的优势和广西北部湾国际经济合作区大开发进入实质性阶 段，未来三年公司仍将坚持主业专业化和投资谨慎多元化相结合的发展战略，在“十五”规划改善产 品结构的基础上，“十一五”规划期间将在增强企业实力上下功夫，加快建设子公司“采用清洁生产 技术建设年产 30 万吨离子膜法烧碱生产装置项目”及“采用先进工艺技术建设年产 32 万吨聚氯乙烯 生产装置项目”，力争销售收入和工业总产值有一个质的突破。 6、2009 年公司预计收入及成本情况 2009 年预计销售收入 17.65 亿元，成本 17.05 亿元，费用 2.23 亿元。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 分行业 营业利 营业利润率 入比上 本比上 或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 年增减 年增减 品 (%) （%） （％） （％） 分行业 氯碱化 减少 6.79 个 1,398,034,929.68 1,270,113,211.79 9.15 -7.95 -0.52 工行业 百分点 水泥建 减少 29.76 67,667,620.86 84,172,691.89 -24.39 -17.27 8.74 材 个百分点 减少 15.05 电石 250,192,362.72 255,228,724.38 -2.01 42.35 67 个百分点 分产品 减少 4.41 个 液碱 486,031,339.52 302,098,657.22 37.84 10.46 18.9 百分点 聚氯乙 减少 12.44 620,831,549.96 676,386,701.66 -8.95 -15.39 -4.49 烯 个百分点 减少 13.22 其他 609,032,023.78 631,029,269.18 -3.61 1.07 15.85 个百分点 第 10 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 本省 697,072,796.45 48.65 省外 1,018,822,116.81 -22.08 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 无 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 担保发生日期 担保金 担保类 担保是否已 是否为关 担保期 称 (协议签署日) 额 型 经履行完毕 联方担保 南宁糖业股 2004 年 4 月 24 连带责 2004 年 4 月 24 日～ 2,000 否 否 份有限公司 日 任担保 2010 年 2 月 20 日 南宁糖业股 2004 年 4 月 23 连带责 2004 年 4 月 23 日～ 2,000 否 否 份有限公司 日 任担保 2009 年 2 月 24 日 报告期内担保发生额合计 -6,000 报告期末担保余额合计 8,014.50 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 20,000 报告期末对子公司担保余额合计 19,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 27,014.50 担保总额占公司净资产的比例(%) 36.53 其中： 第 11 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被 0 担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 南宁化工集团 18.15 0.02 有限公司 南宁化工集团 562.6 0.32 有限公司 南宁中南油化 1,467.61 0.83 工有限公司 南宁化工集团 1,639.98 90.14 有限公司 南宁丰塔建材 109.76 6.03 有限公司 南宁中南油化 25.92 1.42 工有限公司 南宁化工集团 2,258.26 15.56 有限公司 南宁化工集团 137.47 100 有限公司 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 22,025,746.91 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 第 12 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2008 公司能按《公司法》及公司章程规范运作进一步完善了生产管理、财务管理、营销管理、控股子 公司管理等内部控制制度，董事会所做出的决策维护了股东利益，公司重大事项决策程序合法。公司 高级管理人员能勤勉尽责。董事及总裁执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行 为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务管理进行了解和检查，认为公司财务管理规范、有序，财务决算报告的编制符合新 企业会计准则规定。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告，审计意见客观、公正，监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见 本年度公司与关联方南宁化工集团有限公司、南宁丰塔建材有限公司、南宁中南油化工有限公司等的 交易遵循了公平、公开、公允的原则，关联交易价格合理；关联交易董事会表决程序符合有关法规和 公司章程规定，关联董事放弃表决；不存在内幕交易和损害股东利益的行为。 第 13 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 深鹏所股审字[2009]082 号 南宁化工股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的南宁化工股份有限公司（以下简称“南化股份”）的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表 和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是南化股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，南化股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南化 股份公司及合并 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：徐 凌、刘 丹 中国 深圳 第 14 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 449,501,638.25 111,434,833.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,587,000.00 7,977,362.00 应收账款 43,865,740.08 91,393,336.29 预付款项 160,030,058.01 82,399,842.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,204,227.83 9,027,991.70 买入返售金融资产 存货 168,249,536.54 143,883,515.31 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 830,438,200.71 446,116,881.50 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 38,224,799.66 68,071,830.62 投资性房地产 固定资产 1,389,765,759.10 1,287,465,948.24 在建工程 163,901,443.44 216,357,395.28 工程物资 13,466,160.72 32,125,542.32 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 134,067,693.65 139,047,546.86 开发支出 商誉 11,327,922.37 8,997,662.37 长期待摊费用 101,666.67 156,666.67 递延所得税资产 7,123,727.20 6,643,029.29 其他非流动资产 非流动资产合计 1,757,979,172.81 1,758,865,621.65 资产总计 2,588,417,373.52 2,204,982,503.15 第 15 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 606,000,000.00 768,060,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 27,800,000.00 应付账款 286,887,722.18 217,059,412.10 预收款项 11,475,306.12 22,810,466.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,600,416.08 4,430,959.27 应交税费 5,488,895.04 23,342,887.83 应付利息 应付股利 1,161,000.00 1,161,000.00 其他应付款 160,914,786.16 14,530,921.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 86,990,000.00 24,860,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 1,171,518,125.58 1,104,055,646.84 非流动负债： 长期借款 463,440,000.00 75,430,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,954,130.23 2,954,130.23 其他非流动负债 17,072,656.27 16,485,564.70 非流动负债合计 483,466,786.50 94,869,694.93 负债合计 1,654,984,912.08 1,198,925,341.77 股东权益： 股本 235,148,140.00 235,148,140.00 资本公积 554,947,113.25 555,212,136.80 减：库存股 盈余公积 63,284,930.41 57,005,751.71 一般风险准备 未分配利润 -113,932,793.44 82,503,979.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 739,447,390.22 929,870,007.53 益合计 少数股东权益 193,985,071.22 76,187,153.85 股东权益合计 933,432,461.44 1,006,057,161.38 负债和股东权益合计 2,588,417,373.52 2,204,982,503.15 公司法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 第 16 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 135,825,549.19 71,772,100.62 交易性金融资产 应收票据 2,415,000.00 6,477,362.00 应收账款 27,868,603.87 72,465,226.52 预付款项 77,911,744.03 45,760,713.46 应收利息 应收股利 其他应收款 3,770,862.16 3,968,949.14 存货 121,341,349.62 102,068,016.03 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 369,133,108.87 302,512,367.77 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 320,856,851.92 303,748,646.43 投资性房地产 固定资产 996,392,525.73 904,035,582.16 在建工程 151,404,027.28 180,713,186.93 工程物资 13,074,438.92 32,067,152.32 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 104,529,964.90 108,650,975.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 672,643.92 781,354.38 其他非流动资产 非流动资产合计 1,586,930,452.67 1,529,996,898.08 资产总计 1,956,063,561.54 1,832,509,265.85 流动负债： 短期借款 581,000,000.00 629,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 第 17 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 165,527,274.15 133,661,085.69 预收款项 15,721,239.65 14,657,925.28 应付职工薪酬 504,353.35 938,691.13 应交税费 -4,862,732.10 13,880,894.00 应付利息 应付股利 其他应付款 55,811,345.70 9,644,145.29 一年内到期的非流动 61,990,000.00 24,860,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 875,691,480.75 827,542,741.39 非流动负债： 长期借款 283,440,000.00 75,430,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 14,806,906.27 13,963,314.70 非流动负债合计 298,246,906.27 89,393,314.70 负债合计 1,173,938,387.02 916,936,056.09 股东权益： 股本 235,148,140.00 235,148,140.00 资本公积 554,947,113.25 555,212,136.80 减：库存股 盈余公积 63,284,930.41 57,005,751.71 未分配利润 -71,255,009.14 68,207,181.25 外币报表折算差额 股东权益合计 782,125,174.52 915,573,209.76 负债和股东权益合 1,956,063,561.54 1,832,509,265.85 计 公司法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 第 18 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,772,306,234.24 1,822,220,113.91 其中：营业收入 1,772,306,234.24 1,822,220,113.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,933,852,991.75 1,749,360,625.99 其中：营业成本 1,660,936,097.45 1,546,528,049.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,732,971.67 10,091,998.95 销售费用 43,806,807.12 48,806,657.91 管理费用 117,390,816.45 88,934,392.00 财务费用 71,573,728.74 54,281,927.74 资产减值损失 31,412,570.32 717,599.49 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 852,969.04 4,454,866.62 其中：对联营企业和合营企业的投 852,969.04 资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -160,693,788.47 77,314,354.54 加：营业外收入 7,388,386.63 1,358,763.23 减：营业外支出 3,287,961.01 774,224.38 其中：非流动资产处置净损失 266,334.85 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -156,593,362.85 77,898,893.39 减：所得税费用 -480,697.91 9,630,362.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -156,112,664.94 68,268,530.91 归属于母公司所有者的净利润 -131,370,558.76 68,975,443.14 少数股东损益 -24,742,106.18 -706,912.23 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.5587 0.3282 （二）稀释每股收益 -0.5587 0.3282 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 第 19 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,406,063,741.55 1,512,970,316.85 减：营业成本 1,276,257,679.10 1,268,207,087.01 营业税金及附加 7,187,246.12 8,718,103.62 销售费用 37,488,527.15 35,698,329.28 管理费用 90,064,383.45 73,960,709.41 财务费用 60,340,635.94 46,696,052.41 资产减值损失 14,555,933.71 679,807.09 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 852,969.04 1,125,266.62 填列） 其中：对联营企业和合营 852,969.04 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -78,977,694.88 80,135,494.65 加：营业外收入 6,224,444.91 1,075,199.47 减：营业外支出 1,534,016.26 257,707.86 其中：非流动资产处置净损 390,036.33 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 -74,287,266.23 80,952,986.26 填列） 减：所得税费用 108,710.46 8,683,650.7 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -74,395,976.69 72,269,335.56 公司法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 第 20 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,173,086,793.42 2,098,700,577.31 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 2,173,086,793.42 2,098,700,577.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,696,734,418.50 1,552,904,592.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 109,954,205.72 120,834,823.47 支付的各项税费 112,839,817.25 122,879,498.49 支付其他与经营活动有关的现金 98,709,757.99 96,481,359.38 经营活动现金流出小计 2,018,238,199.46 1,893,100,273.86 经营活动产生的现金流量净额 154,848,593.96 205,600,303.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,349,564.00 取得投资收益收到的现金 100,000.00 4,004,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 3,587,989.95 18,171,303.03 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 19,284,930.75 投资活动现金流入小计 3,687,989.95 59,810,397.78 购建固定资产、无形资产和其他长期 231,656,276.49 376,027,612.69 资产支付的现金 投资支付的现金 30,600,000.00 第 21 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 231,656,276.49 406,627,612.69 投资活动产生的现金流量净额 -227,968,286.54 -346,817,214.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 157,210,000.00 277,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 157,210,000.00 的现金 取得借款收到的现金 1,011,000,000.00 783,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 103,160,000.00 14,630,992.69 筹资活动现金流入小计 1,271,370,000.00 1,075,330,992.69 偿还债务支付的现金 722,920,000.00 797,160,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 137,263,502.55 101,311,555.74 金 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,765,048.37 筹资活动现金流出小计 860,183,502.55 900,236,604.11 筹资活动产生的现金流量净额 411,186,497.45 175,094,388.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 338,066,804.87 33,877,477.12 加：期初现金及现金等价物余额 111,434,833.38 77,557,356.26 六、期末现金及现金等价物余额 449,501,638.25 111,434,833.38 公司法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 第 22 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,670,557,662.97 1,736,878,314.75 收到的税费返还 5,001,867.51 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,675,559,530.48 1,736,878,314.75 购买商品、接受劳务支付的现金 1,373,404,396.45 1,255,302,111.91 支付给职工以及为职工支付的现金 82,843,804.47 96,110,735.46 支付的各项税费 90,518,410.57 95,520,454.23 支付其他与经营活动有关的现金 83,782,350.36 80,076,457.73 经营活动现金流出小计 1,630,548,961.85 1,527,009,759.33 经营活动产生的现金流量净额 45,010,568.63 209,868,555.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 141,564.00 取得投资收益收到的现金 100,000.00 675,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 434,169.33 691,685.90 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 534,169.33 1,508,249.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 140,183,155.50 280,035,122.81 金 投资支付的现金 17,120,260.00 100,465,902.80 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 157,303,415.50 380,501,025.61 投资活动产生的现金流量净额 -156,769,246.17 -378,992,775.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 277,000,000.00 取得借款收到的现金 851,000,000.00 700,840,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 102,610,000.00 12,108,742.69 筹资活动现金流入小计 953,610,000.00 989,948,742.69 偿还债务支付的现金 654,760,000.00 727,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,037,873.89 93,725,680.41 支付其他与筹资活动有关的现金 1,765,048.37 筹资活动现金流出小计 777,797,873.89 822,790,728.78 筹资活动产生的现金流量净额 175,812,126.11 167,158,013.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 64,053,448.57 -1,966,206.38 加：期初现金及现金等价物余额 71,772,100.62 73,738,307.00 六、期末现金及现金等价物余额 135,825,549.19 71,772,100.62 公司法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 第 23 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 减： 般 项目 少数股东 所有者权益 库 风 其 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益 合计 存 险 他 股 准 备 一、上年年 235,148,140.00 555,212,136.80 57,005,751.71 82,503,979.02 76,187,153.85 1,006,057,161.38 末余额 加：同 一控制下 企业合并 产生的追 溯调整 会计政策 变更 前期差错 更正 其他 二、本年年 235,148,140.00 555,212,136.80 57,005,751.71 82,503,979.02 76,187,153.85 1,006,057,161.38 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 -265,023.55 6,279,178.70 -196,436,772.46 117,797,917.37 -72,624,699.94 “－”号填 列） （一）净利 -131,370,558.76 -24,742,106.18 -156,112,664.94 润 （二）直接 计入所有 者权益的 -265,023.55 -265,023.55 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -265,023.55 -265,023.55 上述（一） 和（二）小 -265,023.55 -131,370,558.76 -24,742,106.18 -156,377,688.49 计 第 24 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （三）所有 者投入和 142,540,023.55 142,540,023.55 减少资本 1．所有者 141,776,709.00 141,776,709.00 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 763,314.55 763,314.55 （四）利润 6,279,178.70 -65,066,213.70 -58,787,035.00 分配 1．提取盈 6,279,178.70 -6,279,178.70 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -58,787,035.00 -58,787,035.00 东）的分配 4．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 235,148,140.00 554,947,113.25 63,284,930.41 -113,932,793.44 193,985,071.22 933,432,461.44 末余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 项目 ： 少数股东 所有者权益合 风 其 股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 权益 计 险 他 存 准 股 备 一、上年年末余 185,148,140.00 329,527,185.17 49,778,818.15 67,785,097.44 632,239,240.76 额 加：同一控 制下企业合并 产生的追溯调 整 会计政策变更 前期差错更正 其他 第 25 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、本年年初余 185,148,140.00 329,527,185.17 49,778,818.15 67,785,097.44 632,239,240.76 额 三、本年增减变 动金额（减少以 50,000,000.00 225,684,951.63 7,226,933.56 14,718,881.58 76,187,153.85 373,817,920.62 “－”号填列） （一）净利润 68,975,443.14 -706,912.23 68,268,530.91 （二）直接计入 所有者权益的 450,000.00 450,000.00 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 450,000.00 450,000.00 上述（一）和 450,000.00 68,975,443.14 -706,912.23 68,718,530.91 （二）小计 （三）所有者投 50,000,000.00 225,234,951.63 76,894,066.08 352,129,017.71 入和减少资本 1．所有者投入 50,000,000.00 225,234,951.63 275,234,951.63 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 76,894,066.08 76,894,066.08 （四）利润分配 7,226,933.56 -54,256,561.56 -47,029,628.00 1．提取盈余公 7,226,933.56 -7,226,933.56 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 -47,029,628.00 -47,029,628.00 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 235,148,140.00 555,212,136.80 57,005,751.71 82,503,979.02 76,187,153.85 1,006,057,161.38 额 公司法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 第 26 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 减： 项目 所有者权益 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 合计 股 一、上年年末余额 235,148,140.00 555,212,136.80 57,005,751.71 68,207,181.25 915,573,209.76 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 235,148,140.00 555,212,136.80 57,005,751.71 68,207,181.25 915,573,209.76 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 -265,023.55 6,279,178.70 -139,462,190.39 -133,448,035.24 填列） （一）净利润 -74,395,976.69 -74,395,976.69 （二）直接计入所有 -265,023.55 -265,023.55 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 -265,023.55 -265,023.55 上述（一）和（二） -265,023.55 -74,395,976.69 -74,661,000.24 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 6,279,178.70 -65,066,213.70 -58,787,035.00 1．提取盈余公积 6,279,178.70 -6,279,178.70 2．对所有者（或股东） -58,787,035.00 -58,787,035.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 235,148,140.00 554,947,113.25 63,284,930.41 -71,255,009.14 782,125,174.52 第 27 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 减： 项目 所有者权益 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 合计 股 一、上年年末余额 185,148,140.00 329,527,185.17 49,778,818.15 50,194,407.25 614,648,550.57 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 185,148,140.00 329,527,185.17 49,778,818.15 50,194,407.25 614,648,550.57 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 50,000,000.00 225,684,951.63 7,226,933.56 18,012,774.00 300,924,659.19 填列） （一）净利润 72,269,335.56 72,269,335.56 （二）直接计入所有 450,000.00 450,000.00 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 450,000.00 450,000.00 上述（一）和（二） 450,000.00 72,269,335.56 72,719,335.56 小计 （三）所有者投入和 50,000,000.00 225,234,951.63 275,234,951.63 减少资本 1．所有者投入资本 50,000,000.00 225,234,951.63 275,234,951.63 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 7,226,933.56 -54,256,561.56 -47,029,628.00 1．提取盈余公积 7,226,933.56 -7,226,933.56 2．对所有者（或股东） -47,029,628.00 -47,029,628.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 235,148,140.00 555,212,136.80 57,005,751.71 68,207,181.25 915,573,209.76 公司法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 第 28 页 共 29 页 南宁化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 （1）2007 年 6 月 25 日，本公司三届十九次董事会审议通过《关于投资组建南宁绿洲化工有限责任公 司的议案》，拟与南宁振宁资产经营有限责任公司、南宁壮宁资产经营有限责任公司、南宁建宁水务 集团有限责任公司共同出资新建南宁绿洲化工有限责任公司，本公司持有南宁绿洲化工有限责任公司 51%的股权。公司注册资本金为人民币 44,700 万元，截止 2008 年 12 月 31 日，南宁绿洲化工有限责任 公司共收到股东投入资本金 16,216.50 万元，其中本公司已支付首期投资款 3060 万元。 （2）本公司原持有梧州市联溢化工有限公司 51%股权，2008 年 7 月 7 日经公司四届七次董事会审议通 过对梧州市联溢化工有限公司进行增资扩股的议案，梧州市联溢化工有限公司本次增资 2500 万元，其 中本公司增加投资 1479 万元，增资扩股后本公司持股比例由 51%增至 54.10%。 董事长：陈载华 南宁化工股份有限公司 2009 年 4 月 21 日 第 29 页 共 29 页