ST博信(600083)2008年年度报告摘要

广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘国真、主管会计工作负责人李文静及会计机构负责人（会计主管人员）马仕广声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 博信 股票代码 600083 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和 东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园办公 2 区 A 室 深圳市南山区科技园 办公地址 北区科苑北 3 号路博讯大厦 3 楼 邮政编码 518057 公司国际互联网 http://www.600083.com 网址 电子信箱 yangqiong@e683.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立波 杨琼 深圳市南山区科技园北区科苑北 3 号 深圳市南山区科技园北区科苑北 3 联系地址 路博讯大厦 3 楼 号路博讯大厦 3 楼 电话 0755-86278086 0755-86278080 传真 0755-86278055 0755-86278055 电子信箱 wanglb@e683.com yangqiong@e683.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 3,177,043.02 39,289,461.83 -91.91 183,336,876.50 利润总额 1,039,939.72 40,505,881.31 -97.43 -61,805,418.03 归属于上市公司股东的净利润 1,039,939.72 40,505,881.31 -97.43 -61,805,418.03 归属于上市公司股东的扣除非 -168,874.77 -6,630,248.70 -97.45 -65,707,170.22 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -17,609,459.09 4,857,430.23 -462.53 22,419,646.85 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 (%) 总资产 58,200,354.18 86,221,019.52 -32.50 199,287,354.40 所有者权益（或股东权益） 28,251,173.18 27,211,233.46 3.82 12,486,567.13 第 1 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.0050 0.1761 -97.16 -0.2687 稀释每股收益（元／股） 0.0050 0.1761 -97.16 -0.2687 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.001 -0.0288 96.53 -0.2857 （元／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 3.68 148.86 减少 145.18 个百分点 加权平均净资产收益率（%） 3.75 111.01 减少 107.26 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 -0.6 -24.37 增加 23.77 个百分点 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -0.62 -18.17 增加 17.55 个百分点 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.077 0.02 -485.00 0.097 （元／股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 0.123 0.118 4.24 0.054 （元／股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -118,386.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,327,988.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -786.77 合计 1,208,814.49 3.3 境内外会计准则差异： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 1,039,939.72 净资产 28,251,173.18 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 11,618,194 5.05 -11,500,000 -11,500,000 118,194 0.05 3、其他内资持股 82,651,206 35.94 -29,504,800 -29,504,800 53,146,406 23.11 其中境内非国有法人持股 82,651,206 35.94 -29,504,800 -29,504,800 53,146,406 23.11 境内自然人持股 第 2 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 94,269,400 40.99 -41,004,800 -41,004,800 53,264,600 23.16 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 135,730,600 59.01 41,004,800 41,004,800 176,735,400 76.84 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 135,730,600 59.01 41,004,800 41,004,800 176,735,400 76.84 三、股份总数 230,000,000 100 230,000,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 股东名称 限售原因 解除限售日期 数 售股数 售股数 数 深圳市博信投资控股股份有限公司 37,841,632 11,500,000 569,763 26,911,395 股改承诺 2008 年 3 月 10 日 东莞市盈丰油粕工业有限公司 30,600,000 11,500,000 -18,934,360 165,640 股改承诺 2008 年 3 月 10 日 广东君豪实业集团有限公司 19,748,197 19,748,197 承接股改承诺 2008 年 3 月 10 日 广东福地科技总公司 11,618,194 11,500,000 118,194 股改承诺 2008 年 3 月 10 日 其他 14,209,574 6,504,800 -1,383,600 6,321,174 股改锁定 2008 年 10 月 29 日 合计 94,269,400 41,004,800 53,264,600 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 24,353 户 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 报告期内增 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 减 数量 (%) 量 深圳市博信投资控股股份有限公 境内非国有法人 15.33 35,248,422 -2,593,210 26,911,395 质押 21,000,000 司 广东君豪实业集团有限公司 境内非国有法人 13.3 30,600,000 30,600,000 19,748,197 质押 30,600,000 广东福地科技总公司 国有法人 2.6 5,978,194 -5,640,000 118,194 无 五华三利农业发展有限公司 未知 1.39 3,200,000 3,200,000 无 烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司 未知 1.15 2,642,204 2,642,204 无 胡心平 未知 1.07 2,455,900 378,800 无 薛定远 未知 1.02 2,352,777 435,160 无 温世悦 未知 1 2,300,000 2,300,000 无 上海证券有限责任公司 未知 0.99 2,279,119 -5,997,881 无 彭书鲁 未知 0.97 2,233,814 142,400 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 广东君豪实业集团有限公司 10,851,803 人民币普通股 深圳市博信投资控股股份有限公司 8,337,027 人民币普通股 第 3 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 广东福地科技总公司 5,860,000 人民币普通股 五华三利农业发展有限公司 3,200,000 人民币普通股 烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司 2,642,204 人民币普通股 胡心平 2,455,900 人民币普通股 薛定远 2,352,777 人民币普通股 温世悦 2,300,000 人民币普通股 上海证券有限责任公司 2,279,119 人民币普通股 彭书鲁 2,233,814 人民币普通股 上述前三大股东间不存在关联关系，非一致行动人；上述前三大股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东与其他股东间亦不存在关联关系，非一致行动人；上述除前三大 股东外的其他股东间是否存在关联关系或一致行动，未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 对外投资业务；电子产品、电子元器 深圳市博信投资控股股 刘国昌 50,000,000 2004 年 9 月 11 日 件、计算机软硬件的技术开发与销售； 份有限公司 从事货物、技术进出口业务 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 从公司领取 是否在关联单 性 年 年初持 年末持 姓名 职务 任期起止日期 的报酬总额 位领取报酬、津 别 龄 股数 股数 （万元） 贴 普烈伟 独立董事 男 36 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 6.46 否 刘永开 独立董事 男 41 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 6.46 否 邝耀球 独立董事 男 34 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 6.46 否 李波 独立董事 男 44 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 6.46 否 刘国真 董事长 男 41 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 52.65 否 张棪文 董事 男 65 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 6.46 是 张宁远 董事 男 53 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 120,000 120,000 6.46 是 文峰 监事会主席 男 41 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 18.64 否 胡克嘉 监事 男 48 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 6.79 否 第 4 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 张燕陵 监事 男 49 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 6.78 否 朱海毅 监事 男 42 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 6.46 是 李勇 监事 男 41 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 6.46 否 刘平 副总经理 男 45 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 34.82 否 王立波 董事会秘书 女 30 2007 年 5 月 30 日～2010 年 5 月 30 日 22.38 否 李文静 财务总监 女 38 2007 年 1 月 30 日～2010 年 1 月 30 日 23.70 否 合计 / / / / 120,000 120,000 217.44 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司于 2007 年关闭原主营项目 DY 业务后，本年度内未开展新的实业项目。 报告期内，公司累计净利润为盈利，与上年同期相比下降 50％以上，主要原因为：2007 年度，公 司主要利润来源于债务豁免及对陕西炼石矿业有限公司投资所形成的投资收益；报告期内，公司全资 子公司贵州博信矿业有限公司钒矿项目因资金匮乏导致工程建设推延，未能给公司带来经济效益，主 要利润贡献系公司所持有的陕西炼石矿业有限公司 37.5%的股权被成都市中级人民法院司法拍卖所产 生股权转让收益。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 营业利润 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年增减 营业收入 营业成本 产品 率(%) 年增减（％） 年增减（％） （%） 分行业 偏转线圈 309,612.82 362,247.00 -17.00 -99.14 -99.07 减少 8.37 个百分点 数码 0.00 0.00 0 -100.00 -100 增加 207.18 个百分点 分产品 DY 309,612.82 362,247.00 -17.00 -99.14 -99.07 减少 8.37 个百分点 数码产品 0.00 0.00 0 -100.00 -100 增加 207.18 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 出口 0.00 -100.00 内销 309,612.82 -99.01 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 第 5 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况：公司非流通股股东在股权分置改革中承诺如下： A、 法定承诺 参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、 法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 B、 特别承诺 （1）追送股份安排 非流通股股东博讯电子、盈丰公司作 出了追送股份的特别承诺：如 SST 博讯 2007 年度利润总额低于 1800 万元 上述承诺在 或 2007 年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留意见以外的审计报 本报告期内 股改承诺 告，非流通股股东博讯电子、盈丰公司一致同意向股权登记日的流通股东 均得到履 按每 10 股追送 1 股，该承诺履行完毕之日后首个交易日起或确认无需履 行。 行该承诺之日后首个交易日起，非流通股股东博讯电子、盈丰公司即可按 有关规定向上海证券交易所和登记结算公司申请解锁。 （2）限价减持承 诺 非流通股股东博讯电子和盈丰公司特别承诺：自所持非流通股获得流 通权之日起三十六个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在 7 元/股的 价格以下，通过交易所挂牌交易的方式在 A 股市场减持所持有的 SST 博讯 股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利时，将 第 6 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 按比例对以上价格进行相应调整。设送股率或股份转增率为 n，每股派息 为 D,则调整后的限售价格 P 为：P=（7 元/股-D）÷（1＋n）。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、四川广汉锑盐化工厂与本公司买卖纠纷一案 本公司于 2002 年 6 月 7 日收到四川省成都市成华区人民法院《应诉通知书》等资料，通知本公司 该法院已受理四川广汉锑盐化工厂与本公司买卖纠纷一案。原告四川广汉锑盐化工厂诉请法院判令本 公司偿还原告货款及利息共计人民币 60 万元，并承担诉讼费用。 此案截至目前，原告已撤诉。 2、全茂科技（深圳）有限公司与本公司买卖纠纷一案 本公司于 2005 年 12 月 28 日向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，诉请法院判令全茂科技（深圳） 有限公司偿还拖欠本公司的货款及相应利息，金额合计 160,960.30 美元。2006 年 6 月 12 日，宝安区 法院经审理后做出如下判决：(1)被告全茂公司于判决生效之日起五日内向本公司支付货款人民币 1,270,167.05 元及利息（利息按日万分之二点一从 2005 年 9 月 15 日起至清偿之日止）。(2)案件受 理费 16,507 元由被告承担。 目前，深圳市中级人民法院已启动全茂公司的破产程序。根据宝安区法院的判决，本公司已经向 贵法院申报对全茂公司债权 1,286,674.05 元及相应利息，依法维护本公司的合法权益。 3、武汉信乐、上海信诚与本公司买卖纠纷一案 经东莞市中级人民法院(下称"东莞中院")及广东省高级人民法院审理，公司与武汉信乐、上海信 诚、许志翔之间的买卖合同纠纷一案判决如下：（1）限武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔于本判 决生效之日起 3 日内向本公司支付货款人民币 2,664,600.15 元；（2）限武汉信乐公司、上海信诚公 司、许志翔于本判决生效之日起 3 日内向本公司清偿借款人民币 100 万元；（3）限武汉信乐公司、上 海信诚公司、许志翔于本判决生效之日起 3 日内向本公司支付违约金人民币 100 万元；（4）武汉信乐 公司、上海信诚公司、许志翔对上述三项债务承担连带清偿责任；（5）如武汉信乐公司、上海信诚公 司、许志翔不能清偿上述第二判项的借款，上海信华公司在不能清偿部分的三分之一范围内承担赔偿 责任；驳回本公司要求判令武汉信乐公司所持有的对武汉博诚公司的 60%股权归本公司所有的诉讼请 求。一审案件受理费人民币 35833 元，由武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔共同负担人民币 30000 元，由成都博讯公司负担人民币 5833 元。财产保全费 23843 元，由武汉信乐公司、上海信诚公司、许 志翔共同负担。二审案件受理费人民币 35833 元，由武汉信乐公司负担。 2007 年 10 月 17，公司收回原查封武汉信乐公司货款 17.8 万元。截至本报告期末，其余款项尚未 收回。 4、成都中小企业信用担保有限责任公司与本公司间的保证合同纠纷一案 本公司与成都中小企业信用担保有限责任公司间的保证合同纠纷一案，经四川省成都市中级人民 法院审理作出如下判决：本公司向成都中小企业信用担保有限责任公司清偿债务 405 万元及资金占用 利息，支付违约金 20.25 万元，支付律师费 7.29 万元。该次案件受理费 43386 元、保全费 50000 元由 本公司承担。 由于公司资金困难，上述欠款未能遵照法院判决进行偿还，成都中小企业信用担保有限责任公司 千提请法院强制执行，导致公司持有的陕西炼石矿业有限公司 37.5％的股权进入司法拍卖程序。 截至本报告公告日，上述股权拍卖结束，所欠该单位款项已清结完毕。 5、宁波市北仑区新矸电器电视配件厂与本公司东莞分公司定作合同纠纷一案 截至本报告期末，公司与宁波市北仑区新矸电器电视配件厂的定作合同纠纷所涉欠款均已清偿完 毕，案件终结。 6、甘肃稀土集团有限责任公司与本公司前身成都红光货款纠纷一案 本公司前身成都红光与甘肃稀土集团有限责任公司间货款纠纷一案，本公司于 2007 年 8 月 30 日 与甘肃稀土签订《执行和解协议》，协议内容如下：（1）本公司拖欠货款本金 2,173,273.21 元，应 承担判决利息 351,825.68 元，尚欠甘肃稀土货款及利息 2,525,098.89 元；（2）本协议生效之日本公 司即付给甘肃稀土欠款 20 万元；2007 年 12 月 31 日前支付 30 万元；2008 年 3 月 31 日前支付 30 万元； 第 7 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 6 月 30 日前支付 50 万元；2008 年 9 月 30 日前支付 50 万元，剩余 725,098.89 元于 2008 年 12 月 31 日前付清。（3）法院讼诉费用及执行费用依照法院判决及法律的规定由本公司承担，本公司 一次性付给法院人民币贰万元整即视履行完毕；（4）本公司按以上约定付清全部欠款及费用后，甘肃 稀土将自愿放弃所主张的延期付款利息 2,606,082.77 元。 截止本报告期末，公司严格按和解协议中的相关约定履行付款义务,所涉欠款均已清偿完毕，案件 终结。 7、台一铜业与本公司的买卖合同纠纷一案 公司与台一铜业间的买卖合同纠纷一案，经东莞市人民法院审理后做出如下判决：（1）本公司应 在判决发生法律效力之日起三日内支付货款 3,904,405.9 元给原告台一铜业。（2）本公司应在判决发 生法律效力之日起三日内支付截止到 2007 年 10 月 15 日的逾期付款违约金 490,184.34 元给原告台一 铜业。（3）驳回原告台一铜业的其他诉讼请求。如本公司未按判决指定的期间履行给付义务，应当依 照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本公 司与台一铜业间的案件受理费 42,084 元，由台一铜业承担 152 元，本公司承担 41,932 元。 截至本报告公告日，公司已偿还所欠台一铜业款项，上述案件已终结。 8、陕西金山与本公司间的买卖合同纠纷一案 公司与陕西金山间的买卖合同纠纷一案，经东莞市人民法院审理后做出如下判决：（1）本公司应 在判决发生法律效力之日起三日内支付货款 3,010,151 元给原告陕西金山。（2）本公司应在判决发生 法律效力之日起三日内支付利息（以 3,010,151 元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率，从 2007 年 10 月 21 日起计算至付清之日止）给原告陕西金山。（3）驳回原告陕西金山的其他诉讼请求。如本 公司未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之 规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本公司与陕西金山间的买卖合同纠纷案件受理费 30,926 元，由陕西金山承担 56 元，本公司承担 30,870 元。 截至本报告公告日，所欠陕西金山款项已清结完毕。 9、珠海格力与本公司间的买卖合同纠纷一案 公司与珠海格力间的买卖合同纠纷一案，经东莞市人民法院审理做出如下判决：（1）本公司应在 判决发生法律效力之日起三日内支付拖欠货款的利息（以 3,202,020.48 元为本金，按中国人民银行同 期同类贷款利率从 2008 年 3 月 1 日起计算至付清之日止）给原告珠海格力。（2）驳回原告珠海格力 的其他诉讼请求。（3）如本公司未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事 诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本公司与珠海格力间的买卖合 同纠纷案件受理费 33,623 元，保全费 5,000 元，合共 38,623 元，由珠海格力承担 1,506 元，本公司 承担 37,117 元。 截至本报告公告日，所欠珠海格力款项已清结完毕。 10、南京三环富士公司与本公司间的买卖合同纠纷一案 公司于南京金宁三环富士电气有限公司间的买卖合同纠纷一案，经南京市栖霞区人民法院审理做 出如下判决：本公司于判决生效之日起五日内付清所欠三环富士货款 2,208,576.62 元及利息（按银行 同期贷款利率自 2007 年 11 月 22 日起计算至付清之日止）。如本公司未按该判决指定的期间履行给付 金钱义务，则应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定，加倍支付迟延履行期间 的债务利息。本公司承担案件受理费 24469 元。 截至本报告公告日，所欠南京三环富士公司款项已清结完毕。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 第 8 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 深鹏所股审字[2009] 号 广东博信投资控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东博信投资控股股份有限公司（以下简称广东博信公司）财务报表， 包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务 报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是广东博信公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，广东博信公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了广东博信公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：范江群、饶世旗 中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 2008 年 4 月 28 日 第 9 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:广东博信投资控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 22,881,977.51 2,272,098.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,786,981.74 预付款项 3,793,370.71 2,761,186.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,841,931.35 7,222,636.99 买入返售金融资产 存货 405,819.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 34,517,279.57 17,448,723.46 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 336,525.41 49,376,268.16 投资性房地产 固定资产 1,369,256.04 1,497,079.67 在建工程 2,288,267.10 99,836.25 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,000,000.00 5,483,333.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,689,026.06 12,315,778.59 第 10 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 23,683,074.61 68,772,296.06 资产总计 58,200,354.18 86,221,019.52 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,406,305.57 27,292,227.59 预收款项 191,782.21 191,792.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,437,629.77 4,006,625.71 应交税费 287,748.64 544,743.80 应付利息 应付股利 2,660,337.40 2,660,337.40 其他应付款 17,689,544.30 22,038,225.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 637,081.65 637,081.65 其他流动负债 1,269,486.30 1,269,486.30 流动负债合计 29,579,915.84 58,640,520.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 369,265.16 369,265.16 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 369,265.16 369,265.16 负债合计 29,949,181.00 59,009,786.06 股东权益： 股本 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 96,435,358.48 96,435,358.48 减：库存股 盈余公积 第 11 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 -298,184,185.30 -299,224,125.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 28,251,173.18 27,211,233.46 少数股东权益 股东权益合计 28,251,173.18 27,211,233.46 负债和股东权益合计 58,200,354.18 86,221,019.52 公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静 会计机构负责人：马仕广 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:广东博信投资控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,633,952.73 1,929,767.24 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,786,981.74 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 22,567,974.24 6,765,065.61 存货 405,819.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 26,201,926.97 13,887,634.17 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,336,525.41 79,376,268.16 投资性房地产 固定资产 829,340.11 1,139,375.34 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 第 12 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 2,163,249.60 2,704,062.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 33,329,115.12 83,219,705.50 资产总计 59,531,042.09 97,107,339.67 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,406,305.57 27,292,227.59 预收款项 191,782.21 191,792.75 应付职工薪酬 3,437,629.77 4,006,625.71 应交税费 287,748.64 544,743.80 应付利息 应付股利 2,660,337.40 2,660,337.40 其他应付款 17,627,964.45 32,924,545.85 一年内到期的非流动负债 637,081.65 637,081.65 其他流动负债 1,269,486.30 1,269,486.30 流动负债合计 29,518,335.99 69,526,841.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 369,265.16 369,265.16 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 369,265.16 369,265.16 负债合计 29,887,601.15 69,896,106.21 股东权益： 股本 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 96,435,358.48 96,435,358.48 减：库存股 盈余公积 未分配利润 -296,791,917.54 -299,224,125.02 外币报表折算差额 股东权益合计 29,643,440.94 27,211,233.46 负债和股东权益合计 59,531,042.09 97,107,339.67 公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静 会计机构负责人：马仕广 第 13 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,177,043.02 39,289,461.83 其中：营业收入 3,177,043.02 39,289,461.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,978,186.79 56,220,098.27 其中：营业成本 421,785.68 43,920,563.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,896.53 159,873.70 销售费用 298,194.40 管理费用 8,186,830.92 10,650,714.96 财务费用 1,651,823.93 636,555.88 资产减值损失 -1,288,150.27 554,195.34 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6,960,257.25 11,468,587.74 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,960,257.25 10,984,623.00 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,159,113.48 -5,462,048.70 加：营业外收入 1,885,208.15 48,479,051.81 减：营业外支出 2,004,381.91 2,511,121.80 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,039,939.72 40,505,881.31 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,039,939.72 40,505,881.31 归属于母公司所有者的净利润 1,039,939.72 40,505,881.31 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.005 0.1761 （二）稀释每股收益 0.005 0.1761 公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静 会计机构负责人：马仕广 第 14 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,177,043.02 39,289,461.83 减：营业成本 421,785.68 43,920,563.99 营业税金及附加 5,896.53 159,873.70 销售费用 298,194.40 管理费用 6,904,213.78 10,650,714.96 财务费用 1,651,823.93 636,555.88 资产减值损失 -1,397,800.89 554,195.34 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6,960,257.25 11,468,587.74 其中：对联营企业和合营企业的投资收 6,960,257.25 10,984,623.00 益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,551,381.24 -5,462,048.70 加：营业外收入 1,885,208.15 48,479,051.81 减：营业外支出 2,004,381.91 2,511,121.80 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,432,207.48 40,505,881.31 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,432,207.48 40,505,881.31 公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静 会计机构负责人：马仕广 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,639,080.73 87,602,768.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 15,448.59 收到其他与经营活动有关的现金 5,701,401.17 17,433,367.67 经营活动现金流入小计 10,340,481.90 105,051,585.21 第 15 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 10,663,718.73 58,673,237.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,163,002.57 12,567,300.63 支付的各项税费 640,870.41 1,864,974.63 支付其他与经营活动有关的现金 12,482,349.28 27,088,642.31 经营活动现金流出小计 27,949,940.99 100,194,154.98 经营活动产生的现金流量净额 -17,609,459.09 4,857,430.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40,136,977.42 5,400,000.00 取得投资收益收到的现金 483,964.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 22,000.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,136,977.42 5,905,964.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 6,497,639.29 3,382,573.79 现金 投资支付的现金 11,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,497,639.29 14,782,573.79 投资活动产生的现金流量净额 33,639,338.13 -8,876,609.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 19,580,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 19,580,000.00 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 11,386,550.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,712.58 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 15,000,000.00 11,391,262.58 筹资活动产生的现金流量净额 4,580,000.00 -11,391,262.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,609,879.04 -15,410,441.40 第 16 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 加：期初现金及现金等价物余额 2,272,098.47 17,682,539.87 六、期末现金及现金等价物余额 22,881,977.51 2,272,098.47 公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静 会计机构负责人：马仕广 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,639,080.73 87,602,768.95 收到的税费返还 15,448.59 收到其他与经营活动有关的现金 5,701,401.17 26,882,584.00 经营活动现金流入小计 10,340,481.90 114,500,801.54 购买商品、接受劳务支付的现金 10,663,718.73 58,673,237.41 支付给职工以及为职工支付的现金 4,163,002.57 12,567,300.63 支付的各项税费 640,870.41 1,864,974.63 支付其他与经营活动有关的现金 37,664,067.92 25,776,335.17 经营活动现金流出小计 53,131,659.63 98,881,847.84 经营活动产生的现金流量净额 -42,791,177.73 15,618,953.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40,136,977.42 5,400,000.00 取得投资收益收到的现金 483,964.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 22,000.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,136,977.42 5,905,964.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 221,614.20 275,277.00 现金 投资支付的现金 11,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 221,614.20 11,675,277.00 投资活动产生的现金流量净额 39,915,363.22 -5,769,312.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 19,580,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 19,580,000.00 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 11,386,550.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,712.58 支付其他与筹资活动有关的现金 第 17 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 15,000,000.00 11,391,262.58 筹资活动产生的现金流量净额 4,580,000.00 -11,391,262.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,704,185.49 -1,541,621.14 加：期初现金及现金等价物余额 1,929,767.24 3,471,388.38 六、期末现金及现金等价物余额 3,633,952.73 1,929,767.24 公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静 会计机构负责人：马仕广 第 18 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 股本 资本公积 未分配利润 一、上年年末余额 230,000,000.00 96,435,358.48 -299,224,125.02 27,211,233.46 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 230,000,000.00 96,435,358.48 -299,224,125.02 27,211,233.46 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,039,939.72 1,039,939.72 （一）净利润 1,039,939.72 1,039,939.72 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 1,039,939.72 1,039,939.72 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 230,000,000.00 96,435,358.48 -298,184,185.30 28,251,173.18 第 19 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 未分配利润 一、上年年末余额 230,000,000 123,295,940.71 -340,809,373.58 加：同一控制下企业合并产生的追 溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 230,000,000.00 123,295,940.71 -340,809,373.58 3,750,000.00 16,236,567.13 三、本年增减变动金额（减少以 -26,860,582.23 41,585,248.56 -3,750,000.00 10,974,666.33 “－”号填列） （一）净利润 40,505,881.31 40,505,881.31 （二）直接计入所有者权益的利得 -26,860,582.23 1,079,367.25 -3,750,000.00 -29,531,214.98 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 -3,750,000.00 -3,750,000.00 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -26,860,582.23 1,079,367.25 -25,781,214.98 上述（一）和（二）小计 -26,860,582.23 41,585,248.56 -3,750,000.00 10,974,666.33 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 230,000,000.00 96,435,358.48 -299,224,125.02 27,211,233.46 公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静 会计机构负责人：马仕广 第 20 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 230,000,000.00 96,435,358.48 -299,224,125.02 27,211,233.46 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 230,000,000.00 96,435,358.48 -299,224,125.02 27,211,233.46 三、本年增减变动金额（减少以“－” 2,432,207.48 2,432,207.48 号填列） （一）净利润 2,432,207.48 2,432,207.48 （二）直接计入所有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 2,432,207.48 2,432,207.48 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 230,000,000.00 96,435,358.48 -296,791,917.54 29,643,440.94 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 230,000,000.00 123,295,940.71 -340,809,373.58 12,486,567.13 加：会计政策变更 前期差错更正 第 21 页 共 22 页 广东博信投资控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他 二、本年年初余额 230,000,000.00 123,295,940.71 -340,809,373.58 12,486,567.13 三、本年增减变动金额（减少以“－” -26,860,582.23 41,585,248.56 14,724,666.33 号填列） （一）净利润 40,505,881.31 40,505,881.31 （二）直接计入所有者权益的利得和损 -26,860,582.23 1,079,367.25 -25,781,214.98 失 1．可供出售金融资产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 4．其他 -26,860,582.23 1,079,367.25 -25,781,214.98 上述（一）和（二）小计 -26,860,582.23 41,585,248.56 14,724,666.33 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 230,000,000.00 96,435,358.48 -299,224,125.02 27,211,233.46 公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静 会计机构负责人：马仕广 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 2007 年度合并财务报表范围，包括母公司、贵州博信矿业有限公司及东莞市东福偏转线圈有限公司 4-6 月利润表。2008 年合并财务报表范围，包括母公司、贵州博信矿业有限公司。 第 22 页 共 22 页