新农开发(600359)2007年年度报告摘要

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http：//www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 2006 年北京立信会计师事务所有限公司（以下简称"北京立信"）对本公司持有新疆金牛生物股份有限 公司 5％的股份，投资额为 1000 万元（截止 2007 年 12 月 31 日该笔长期股权投资余额为 9,857,265.23 元），进行年报审计取证，根据新疆金牛生物股份有限公司（以下简称"金牛生物"）提供的新农开发 与金牛公司及冯立社三方签订的股权置换协议，新农开发用所持金牛公司 1000 万元股权（占 5％）置 换金牛公司持有新农开发子公司新农乳业 1200 万元股权（占 10％），差额 200 万元由新农开发支付 给金牛公司，经北京立信查询，金牛公司根据上述协议等资料已做工商变更，2006 年末新农开发已不 是金牛公司股东。根据新疆金牛生物有限公司给北京立信的保证函及询证回函，新疆金牛生物有限公 司认为已于新农开发公司无股权关系，只有债务关系并保证归还所欠股权转让款 1000 万元。 根据上述证据，北京立信建议本公司将上述长期股权投资款调入其他应收款核算，但本公司认为三方 签订的股权置换协议属伪造文件，对上述三方签订的股权置换协议及新疆金牛生物股份有限公司股权 变更行为不予认可，本公司坚持在 2007 年度财务报表中将该笔投资作长期股权投资反映。 由于该项长期股权投资的产权归属本公司与金牛生物公司尚存争议，北京立信会计师事务所认为该事 项对新农开发公司财务报表的影响具有重大不确定性。因此给本公司出具了带强调事项段的无保留意 见的“京信审字[2008]310 号”审计报告。 1.4 公司负责人李新海，主管会计工作负责人龚润年及会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新农开发 股票代码 600359 上市交易所 上海证券交易所 新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号;新疆阿克苏市南大街 注册地址和办公地址 2 号新农大厦 19 层 邮政编码 843000 公司国际互联网网址 http：//www.xnkf.com 电子信箱 nyshg-ak@xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 晏正君 张春疆 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 联系地址 新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 18 层 层 电话 （0997）2134018 （0997）2125499 传真 （0997）2125238 （0997）2125238 电子信箱 yanzhengjun@163.net zhang-chunjiang@126.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 975,383,164.31 937,388,638.58 4.05 956,466,225.98 利润总额 58,800,348.66 28,082,463.37 109.38 72,101,716.67 归属于上市公司股东的净利润 41,552,204.85 30,263,398.03 37.30 55,669,445.74 归属于上市公司股东的扣除非经 41,300,336.89 35,465,696.87 16.45 52,974,039.47 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -104,517,172.05 102,485,048.51 -201.98 157,097,340.70 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 2,752,145,032.84 2,193,495,700.54 25.47 2,201,701,157.50 所有者权益（或股东权益） 1,116,814,172.30 1,091,387,239.05 2.33 1,093,694,479.00 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.13 0.09 44.44 0.17 稀释每股收益 0.13 0.09 44.44 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.11 18.18 0.17 全面摊薄净资产收益率 3.72 2.77 增加 0.95 个百分点 5.09 加权平均净资产收益率 3.76 2.77 增加 0.99 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 3.70 3.25 4.84 增加 0.45 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.74 3.25 4.82 增加 0.49 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 0.32 -203.13 0.49 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.48 3.40 2.35 3.41 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -8,579,637.42 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 5,081,938.18 2 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 6,917,800.00 费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,820,920.01 （六）本年冲回的以前年度计提的福利费 655,289.66 （七）所得税影响额 -2,602.46 合计 251,867.95 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例 数量 数量 (%) 股 股 股 他 计 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 163,050,000 50.79 163,050,000 50.79 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 163,050,000 50.79 163,050,000 50.79 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 157,950,000 49.21 157,950,000 49.21 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 157,950,000 49.21 157,950,000 49.21 合计 三、股份总数 321,000,000 100 321,000,000 100 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 3 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 36,636 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 新疆阿克苏农垦农工 国有法人 50.7944 163,050,000 163,050,000 冻结 163,050,000 商联合总公司 中国工商银行－易方 达价值精选股票型证 其他 1.5919 5,109,899 流通 券投资基金 交通银行－科汇证券 其他 1.4642 4,700,151 流通 投资基金 中国工商银行－中银 国际持续增长股票型 其他 1.1663 3,743,710 流通 证券投资基金 全国社保基金一零九 其他 1.1077 3,555,716 流通 组合 中国工商银行－科翔 其他 0.7165 2,299,934 流通 证券投资基金 丁绍荣 其他 0.3231 1,037,300 流通 程志善 其他 0.2804 900,000 流通 邵巍 其他 0.2741 880,000 流通 邬秀琴 其他 0.2399 770,000 流通 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－易方达价值精选股票型证 5,109,899 人民币普通股 券投资基金 交通银行－科汇证券投资基金 4,700,151 人民币普通股 中国工商银行－中银国际持续增长股票型 3,743,710 人民币普通股 证券投资基金 全国社保基金一零九组合 3,555,716 人民币普通股 中国工商银行－科翔证券投资基金 2,299,934 人民币普通股 丁绍荣 1,037,300 人民币普通股 程志善 900,000 人民币普通股 邵巍 880,000 人民币普通股 邬秀琴 770,000 人民币普通股 叶胜荣 767,600 人民币普通股 1、前十名股东之间，第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与其 他流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 理办法》规定的一致行动人。 2、其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人，因本公司无法核查，所以情况不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 4 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 控股股东名称：新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 法人代表：王平海 注册资本：523,270,000 元 成立日期：1994 年 1 月 20 日 主要经营业务或管理活动：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机械制 造、建筑安装、农副产品加工等。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：新疆生产建设兵团农一师国资委 成立日期：2004 年 3 月 5 日 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的 是 股权激励情况 否 在 股 东 报告期 单 年 年 变 内从公 期 位 初 末 可 已 性 年 动 司领取 末 或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 行 行 行 别 龄 原 的报酬 股 其 股 股 权 权 权 因 总额 票 他 数 数 股 数 价 (万元) 市 关 数 量 价 联 单 位 领 取 董事长、党 李兵 男 47 2006 年 9 月 21 日～2007 年 9 月 7 日 9.4 否 委书记 副董事长、 李新海 男 40 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 9.4 否 总经理 任光洪 董事 男 44 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 9.4 否 郭高琪 董事 男 44 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 是 5 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 崔凯 独立董事 男 37 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 2 否 戴健 独立董事 男 45 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 2 否 郑石桥 独立董事 男 43 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 2 否 监事会主 徐献礼 席、纪检书 男 47 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 8.46 否 记 汪启伟 监事 男 50 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 7.52 否 郑奕 监事 男 43 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 7.52 否 谢永才 监事 男 46 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 7.52 否 牟经波 监事 女 51 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 5.64 否 郭振江 副总经理 男 38 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 7.52 否 金新文 副总经理 男 37 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 7.52 否 龚润年 财务总监 男 44 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 7.52 否 董事会秘 晏正君 男 36 2006 年 9 月 21 日～2009 年 9 月 21 日 7.52 否 书 合计 / / / / / 100.94 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 1）公司总体经营情况概述 本公司经营范围为：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理， 塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。公司经营的主要产品为棉花。 报告期内，农业种植仍是公司的支柱产业。在稳健推进农业发展的同时，积极努力做大做强相关产业 是公司全年生产经营的中心工作。报告期内，在公司董事会的正确领导下，在经营班子和全体员工的 共同努力下，公司以市场为导向，以效益为目标，以规范化运作为手段，依靠技术创新，科学管理， 全年实现主营业务收入 97538.32 万元，比 2006 年 93738.86 万元增长了 4.05 %；实现营业利润 6614.42 万元，比 2006 年 3298 万元增长了 100.56%；实现净利润 4155.22 万元，比 2006 年 3026.34 万元增长 了 37.30%。 报告期内，公司在 2007 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议（通讯方式）一致通过与山东海 龙股份有限公司在新疆阿拉尔市投资建设粘胶纤维生产基地。2007 年 7 月 2 日双方签署了《山东海龙 股份有限公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司成立合资公司生产经营棉浆粕和粘胶短纤维项 目协议书》，共同增资阿拉尔新农棉浆有限责任公司建设棉浆粕项目，新建新疆海龙化纤有限责任公 司建设粘胶短纤维项目。 阿拉尔新农棉浆有限责任公司棉浆粕项目规模为年产 10 万吨。其中，一期 5 万吨于 2007 年 9 月试生 产，二期 5 万吨将于 2008 年投产。 新疆海龙化纤有限责任公司粘胶短纤维项目规模为年产 8 万吨， 其中，一期 4 万吨于 2007 年 9 月 8 日开工建设，预计 2008 年底投产；二期 4 万吨于一期项目投产时 开工建设，预计 2009 年年底前建成投产。 报告期内，公司大力加强科技成果转化、应用和推广新技术，不断提高科学技术对企业发展的贡献率。 认真贯彻实施"科教兴企"战略，不断提高科技管理水平，努力改善科技进步综合环境，积极开展对外 科技合作与交流，全力组织科技项目的申报与实施，广泛开展科技培训，全面推动企业科技创新体系 建设，全年组织申报实施科研项目 8 个，争取科技支持资金 150 万元，完成技术攻关 6 项，开发新产 品 7 个，科技培训 80 人次。有效提高了公司所属单位生产设备水平和产品质量，增强了企业市场竞争 力和经济效益。为推动公司产业的快速健康发展奠定坚实基础。 2）公司存在的主要优势和困难，盈利能力的连续性和稳定性 【主要优势】 （1）规模优势。 6 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 新农开发股份有限公司地处国家级商品棉生产基地，同时也是国家养殖示范基地和全国最大的甘草浸 膏生产基地，具有规模经济优势。"新农"牌棉花被评为全国名牌产品。 （2）棉花种植的地域和品种优势。 公司所处新疆南疆地区，土地资源和光热资源丰富，干燥少雨，灌溉水资源相对稳定，棉花种植的地 域优势突出，具有得天独厚的高产优质特点。 （3）多元化优势。 公司经营范围突破了单一局限，主要产品有棉花、粮食、油料、种子、种衣剂、甘草浸膏、棉浆粕、 种畜、饲料、乳制品、棉纺织品、节水器材等，产品远销日本、美国、德国等众多国家。 公司已经成功掌握了牛胚胎移植技术和牛精液冷储冷配技术，并成为新疆南疆地区规模最大、技术最 先进的良种奶牛繁育基地。 （4）政策优势。 公司经国家专家组评审，全国农业产业化联席会议认定，确认公司为国家农业产业化重点龙头企业。 依据有关文件精神，公司已符合享受企业所得税减免等相关政策扶持和优惠。 （5）发展模式优势。 随着塔里木河流域综合开发战略的逐步实施，公司的农林牧、种养加、科工贸一体化的立体型绿洲高 效生态产业发展模式将得到快速发展，特色农业长业化的作用将更加明显。 【主要困难】 （1）受自然灾害影响大。 公司主营业务为棉花种植，气候的变化会直接影响到公司棉花的收成，而公司又没有足够的条件去防 范气候对公司生产经营造成的影响。 （2）经营风险较大。 由于棉花生产周期长，需要投入大量的原料和物质，加上自然灾害的影响，需要储存大量的农业生产 原料物资，使得公司存货较大，存货周期率较低，从而使公司的生产经营过程中资金占用较大，影响 了公司的生产经营能力。 （3）人才较为缺乏。 目前公司多元化发展格局已初步成形，但在继续做大做强各产业项目的同时，公司管理及专业技术人 才的严重不足，制约了公司的发展。 【盈利的连续性和稳定性】 公司在进一步优化公司的基础产业--棉花产业，延伸棉花产业链，以保证公司盈利能力的连续性和稳 定性外，还加大了营销和管理力度，大力开发适销对路的新产品，做大做强乳业、甘草产业，减少了 棉花市场风险对公司业绩的影响。同时，2007 年公司在棉短绒深加工方面加大投入，以生产"绿色"化 纤产品为目标，推动公司棉花产业和纺织业形成合理比例的产业链条，促进公司棉花产业的多品种、 大规模、高档次的水平发展，形成公司新的利润增长亮点。 3）报告期资产构成情况和主要资产采用计量属性及费用情况说明 （1）资产构成情况说明 单位：元 币种：人民币 同比变动 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 项目 （%） 余额 比例(%) 余额 比例(%) 应收账款 190,541,680.19 6.92 120,698,083.05 5.50 57.87 其他应收款 117,247,553.13 4.26 119,822,202.50 5.46 -2.15 存货 719,000,289.13 26.13 503,633,869.34 22.96 42.76 长期股权投资 113,546,576.85 4.13 45,313,233.50 2.07 150.58 固定资产 641,476,376.57 23.31 561,946,621.41 25.62 14.15 在建工程 24,043,389.18 0.87 37,104,065.88 1.69 -35.20 短期借款 529,500,000.00 19.24 237,000,000.00 10.80 123.42 长期借款 70,000,000.00 2.54 20,000,000.00 0.91 250.00 总资产 2,752,145,032.84 2,193,495,700.54 25.47 7 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 重大变动说明： ①应收账款年末数比年初数增加 57.87％，变动主要原因为：本年公司子公司阿拉尔新农 棉浆有限责任公司建成投产，年未发货集中，在途产品数量大，增加应收账款 65,276,385.22 元所致。 ②存货年末数比年初数增加 42.76％，增加原因为：本年公司各农场皮棉销售下降存货增加；公司控 股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司本年投产，由于棉短绒季节性采购增加年末原料库存 65,934,668.51 元。 ③长期股权投资年末数比年初数增加 150.58％，增加主要原因为：本年投资 60,000,000.00 元与山东 海龙股份有限公司合资成立新疆海龙化纤有限责任公司。 ④在建工程年末数比年初数减少 35.20％，变动原因为：本年 5 万吨棉浆粕生产线工程完工转入固定 资产。 ⑤短期借款年末数比年初数增加 123.42％，增加原因为：本公司本年增加短期借款 224,500,000.00 元，本公司子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司本年增加短期借 65,000,000.00 元，本公司子公司阿 克苏新农甘草产业有限责任公司本年增加短借借款 10,000,000.00 元。 ⑥长期借款年末数比年初数增加 50,000,000.00 元，增加比例为 250％，变动原因为：本公司子公司 阿克苏新农房地产有限责任公司本年增加长期借款 10,000,000.00 元，本公司子公司阿拉尔新农棉浆 有限责任公司本年增加长期借款 40,000,000.00 元。 （2）报告期内主要资产采用的计量属性情况说明 本公司在对财务报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠 计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 报告期内报表项目的计量属性未发生变化。 （3）费用情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 增减（%） 营业费用 30,560,988.50 23,835,158.80 28.22 管理费用 81,939,263.85 88,408,478.63 -7.32 财务费用 30,107,880.65 21,894,317.73 37.51 所得税 7,389,790.40 743,784.04 893.54 重大变动说明： ①财务费用本年数比上年数增加 37.51％，增加原因为：本年公司借款增加及利率上涨所致。 ②所得税年末数比年初数增加 893.54％，主要原因为：本公司子公司阿克苏新农房产有限责任公司企 业所得税增加。 4）报告期公司现金流情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 增减（%） 经营活动净现金流 -104,517,172.05 102,485,048.51 -201.98 投资活动净现金流 -164,854,173.84 -102,546,084.41 60.76 筹资活动净现金流 356,384,495.63 -44,254,649.12 -905.30 重大变动说明： ①经营活动净现金流本年数比上年数减少 201.98％，减少原因为：报告期内预付账款、应收账款、存 货年末数比年初数增加所致。 ②投资活动净现金流本年数比上年数增加 60.76％，增加主要原因为：投资参股子公司新疆海龙化纤 有限公司 6000 万元所致。 ③筹资活动净现金流本年数比上年数增加 905.30％，增加主要原因为：报告期内短期借款和长期借款 年末数比年初数增加所致。 5）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 8 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位：万元 币种：人民币 注册资 公司名称 业务性质 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润 本 阿克苏新农房地产有限 房地产 房地产经营 5280 30578.00 10362.99 887.36 责任公司 新疆阿拉尔新农甘草产 加工业 甘草产品研发、甘草种植、加 2150 6513.31 3038.58 531.19 业有限责任公司 工、收购、销售 阿克苏新农乳业有限责 加工业 牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制 12000 23491.54 8036.25 -1890.24 任公司 品加工及销售 阿拉尔新农棉浆有限责 加工业 棉浆粕生产、加工、销售 8000 32300.57 10019.48 2019.48 任公司 阿拉尔新农棉纺有限责 加工业 棉纱生产及销售 2000 8972.04 2096.99 96.98 任公司 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业分析 ①农业：具有投入高、产出周期长、对生产技术水平要求高、受自然条件影响大的特点，使本公司的 生产经营需要较大的资金投入和技术力量投入。另外，农业的市场具有较明显的季节性、周期性，公 司的生产经营活动受季节影响较大。公司将强化经营决策，做好市场预测、应收帐款清收及自然灾害 的预防工作，防范市场风险、资金风险及自然风险。 ②甘草业：目前甘草市场原料资源匮乏，产品供不应求。公司将依靠当地有限的资源优势，进行甘草 产品深加工，提高产品附加值，增强产品市场竞争能力，从而拓展甘草产业链，提高公司新农品牌的 市场占有率，同时公司将积极开展甘草人工种植工作，以保证甘草产业的可持续发展。 ③乳品业：目前乳品市场竞争激烈，但随着生活水平的提高，人们注重保健意识逐渐增强，公司所在 地的乳业发展空间也随之逐步扩大，公司将在激烈的市场竞争中，坚持以质量求生存，发挥新农品牌 优势，力争在乳业上获得较好的效益。 ④棉浆化纤业：目前该市场前景广阔，公司具有属地丰富的原料资源和多年生产经验的合作伙伴，2008 年度第二期 5 万吨棉浆粕项目的投产和第一期 4 万吨粘胶短纤维项目的投产，均将成为公司新的利润 增长亮点。 （2）公司面临的发展机遇和挑战 2008 年是公司发展中的重要一年，公司将继续加强四大产业的发展力度。 ①棉花产业：棉花产业是公司的基础产业，在今后的发展中，将进一步优化棉花这一主导产业，向棉 花上游和下游发展，延伸棉花产业链。一是重点加强棉花上游的农资供应和精准节水种植技术推广， 二是重点加强棉花下游的棉花纺织和棉花副产品棉短绒的综合利用，实现棉花纺织的技术升级。 ②甘草产业：甘草是新疆的特色中药材资源，目前已知的主要提取物有：甘草酸、甘草次酸、甘草苷 和甘草素、异甘草素、甘草查尔酮、甘草异黄酮、甘草查尔酮甲等，广泛用于医药工业、食品工业、 化妆品工业和其他精细化工领域。公司计划 3-5 年内建设 20 万亩甘草 CAP 种植基地，以甘草制药为起 点，全面介入以新疆特色民族医药开发领域。 ③乳品加工业：新疆是我国五大牧区之一，也是国家重要的草原牧区之一，新疆幅员辽阔，历来以草 原丰美、畜种优良著称，有优良的畜种和丰富的草场土地资源。公司将以自己的奶牛养殖基地为示范， 提供养殖技术与良种胚胎，带动周边地区养殖大户建立养殖小区，公司收购所产牛奶。未来 3-5 年内， 使公司的日处理鲜奶能力达到 1000 吨，以生产奶粉为主，液态奶为辅。 ④粘胶纤维：新疆作为国家重要的商品棉基地，具有丰富的棉短绒资源优势，棉短绒经过初加工可生 产成棉浆粕，再进一步深加工可生产成粘胶纤维。粘胶纤维作为纺织纤维的重要组成部分，同时又是" 绿色环保性"的纤维，其纺织产品不但具有化纤产品的垂滑美观特点，同时又具有棉纺织品的环保舒适 特点，导致其在纺织产业中的地位不断提升，业内专家分析认为，以我国目前的经济发展形式来看， 我国的粘胶纤维行业的产业地位优势日趋明显，并呈现出越来越强的竞争优势，市场前景非常广阔。 （3）2008 年全年工作计划如下 ①农业：计划 2008 年棉花种植面积 21.66 万亩，皮棉产量 3.93 万吨。 9 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 ②工业：计划生产棉浆柏 6.5 万吨；预计生产甘草浸膏 1900 吨、甘草酸 300 吨：棉纱 5000 吨。房地 ③产业：计划开发房屋面积 6.18 万平方米。 ④畜牧乳业：计划 2008 年生产液态奶 14999 吨，生产奶粉 3700 吨、产牛犊 1864 头。 （4）公司 2008 年的资金需求、使用计划以及资金的来源情况 2008 年公司预计资金需求 5 亿元左右，主要用于补充公司流动资金，来源主要依靠银行贷款。 （5）公司潜在的经营风险 ①市场风险：公司所属各行业的产品市场价格波动对公司效益影响巨大，为此公司将广泛开展信息收 析，深入进行市场调研，根据市场需求及时进行生产经营的调整。 ②政策风险：世贸组织（WTO）对我国的农产品进出口政策直接影响国内农产品市场的供需关系，这对 公司所属产业的产品生产起到直接影响。为此公司将加强棉业及其他产业发展的前瞻性研究，加强信 息化研发为棉花生产科学决策提供信息化服务。努力提高各产业的生产新技术，增强公司产品的国际 市场竞争能力，确保公司稳健持续的赢利能力。 ③技术风险：公司采用的生产设备、技术、工艺处于国内领先水平，公司有自己的专门研发机构，是 省级技术中心。主要从事本公司的新产品开发和技术改造，确保本公司技术进步。 ④财务风险：本公司规模较大，子公司较多，资金需求量较大。公司正常经营和投资所需资金用银行 贷款及自筹解决，不但增加了公司的财务费用，而且还影响了公司效益增长。为此，公司加强财务管 理，挖掘企业的内部潜力，最大限度的降低产品成本及费用，控制管理费用支出。在保证正常经营情 况下，压缩流动资金贷款规模，以降低财务费用支出。 ⑤自然灾害：由于公司主业是农业种植，另外其他产业也大都是附农产业，因此自然灾害对公司经营 将会产生巨大的影响。为此公司将做好农业生产各阶段的气象信息的采集和分析，提前做好人工防范 措施，努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而提高公司营运能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业利 营业成本 分行业或分 入比上 营业利润率比上 营业收入 营业成本 润率 比上年增 产品 年增减 年增减(%) （%） 减(%) (%) 行业 农业 483,084,824.20 395,828,546.13 18.06 -3.81 0.98 减少 3.88 个百分点 工业 318,244,375.98 256,116,100.08 19.52 38.12 22.78 增加 10.05 个百分点 房地产业 107,579,797.81 72,797,465.58 32.33 -24.04 -40.07 增加 18.10 个百分点 畜牧业 27,312,780.75 31,109,708.18 -13.90 -8.56 6.67 减少 16.27 个百分点 小 计 936,221,778.74 755,851,819.97 19.27 3.55 0.62 增加 2.36 个百分点 公司内各业务 51,114,749.48 50,283,377.89 1.63 -7.66 -11.10 增加 3.81 个百分点 分部相互抵销 合 计 885,107,029.26 705,568,442.08 20.28 4.28 1.57 增加 2.13 个百分点 产品 长绒棉 43,095,407.84 37,112,345.23 13.88 -52.17 -48.24 减少 6.53 个百分点 细绒棉 430,533,762.83 354,858,683.04 17.58 5.50 11.63 减少 4.53 个百分点 短绒 12,952,580.76 5,247,887.22 59.48 97.25 25.35 增加 23.24 个百分点 清弹棉 261,062.64 45,892.88 82.42 -89.06 -95.98 增加 30.27 个百分点 白面 347,848.50 203,376.74 41.53 -49.56 -76.64 增加 67.75 个百分点 大米 9,186,518.00 7,101,916.55 22.69 33.02 -8.80 增加 35.45 个百分点 棉油 5,733,698.43 1,632,676.66 71.52 -55.92 -86.43 增加 64.01 个百分点 棉纱 85,792,748.32 76,646,089.64 10.66 9.97 7.29 增加 2.23 个百分点 棉浆粕 99,562,953.96 68,593,051.03 31.11 178.46 124.05 增加 16.73 个百分点 液太奶 11,577,980.88 12,710,141.25 -9.78 7.13 -0.66 增加 8.60 个百分点 10 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 全脂淡奶粉 58,643,843.18 53,091,892.43 9.47 487.51 507.84 减少 3.02 个百分点 鲜奶 27,068,710.75 29,869,122.40 -10.35 37.32 21.33 增加 14.54 个百分点 减少 463.53 个百分 奶牛 244,070.00 1,240,585.78 -408.29 -97.60 -72.71 点 甘草制品 43,640,794.84 34,700,693.54 20.49 3.26 -5.52 增加 7.39 个百分点 商品房 107,579,797.81 72,797,465.58 32.33 -24.04 -40.07 增加 18.10 个百分点 小 计 936,221,778.74 755,851,819.97 19.27 3.55 0.62 增加 2.36 个百分点 公司内各业务 51,114,749.48 50,283,377.89 1.63 -7.66 -11.10 增加 3.81 个百分点 分部相互抵销 合 计 885,107,029.26 705,568,442.08 20.28 4.28 1.57 增加 2.13 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 新疆以外 102,284,638.02 新疆以内 782,822,391.24 -7.77 合计 885,107,029.26 4.28 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 阿拉尔新农棉浆有限责任公司年产 报告期内实现利润 2019 26,000,000 一期 5 万吨项目已完成投产 10 万吨高品质棉浆粕项目 万元 一期 4 万吨项目报告期内开 新疆海龙化纤有限公司年产 8 万吨高 60,000,000 始投入建设，计划 2008 年 10 白、细旦、差别化粘胶纤维项目 月建成投产 报告期将公司下属阿拉尔和 报告期内实现利润 96.98 阿拉尔新农棉纺有限责任公司 20,000,000 幸福城两个棉纺分公司改制 万元 完成设立独资公司 合计 106,000,000 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用□不适用 由于该项长期股权投资的产权归属本公司与金牛生物公司尚存争议，北京立信会计师事务所认为该事 项对新农开发公司财务报表的影响具有重大不确定性。因此给本公司出具了带强调事项段的无保留意 见的“京信审字[2008]310 号”审计报告。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 11 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 经北京立信会计师事务所有限公司审计，2007 年度公司净利润为 51,410,558.26 元，其中归属于母公 司股东的净利润为 41,552,204.85 元。根据公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积金 2,949,881.67 元；加上上年未分配利润 108,379,612.28 元，扣除已支付 2006 年度应付股利 16,050,000.00 元，2007 年度可供股东分配的利润为 130,931,935.46 元。公司拟以 2007 年末总股本 32100 万股为基数，向公 司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），总额 32,100,000.00 元，尚余 98,831,935.46 元作为 未分配利润，转入以后年度分配。 同时公司决定不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 所涉及 所涉及 是否为关联 出售日该出 的资产 的债权 出售产生 交易（如是， 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 产权是 债务是 的损益 说明定价原 司贡献的净 否已全 否已全 则） 利润 部过户 部转移 本公司持有的阿 新疆豫棉 2007 克苏新农化纤棉 棉业有限 年3月 10,140,000 78,559.7 否 是 是 浆有限责任公司 责任公司 31 日 75.27%的股权 1)、资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响 资产出售对公司财务状况和经营成果没有影 响本次股权转让已完成 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 102,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 102,000,000.00 12 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 102,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例 9.13 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 农一师供销合作有限责任 10,296.28 58.25 公司 农一师棉麻公司 43,837.29 81.87 合计 43,837.29 81.87 10,296.28 58.25 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 535,428,000 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额 清欠金额 清欠时间(月 清欠方式 （万元） （万元） （万元） 份) 期初 期末 现金清偿 10 2007-5 10 326.98 531.89 现金清偿 521.89 2007-8 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金及清欠 情况的具体说明 非经营性资金占用责任人和 董事会要求管理层必须在 2008 年 6 月 30 日前收回 董事会拟定的解决措施 13 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月 内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本 的百分之十。 按承诺正在履行之中 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 14 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 □标准无保留意见 √非标意见 审计意见全文 审计报告 京信审字[2008]310 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司： 我们审计了后附的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称新农开发公司）财务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权 益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新农开发公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，新农开发公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新 农开发公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一（二）所述，截止 2006 年 12 月 31 日 、2007 年 12 月 31 日新农开发公司账面反映对新疆金牛生物股份有限公司长期股权投资余额均为 9,857,265.23 元，由于该项长期股权投资的产权归属双方尚存争议，该事项对新农开发公司财务报表的影响具有重 大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 北京立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：常 明、高文生 中国 ● 北京 2008 年 2 月 29 日 9.2 财务报表： 15 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五（一） 430,418,360.28 343,405,210.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五（二） 21,566,658.32 5,112,376.31 应收账款 五（四） 190,541,680.19 120,698,083.05 预付款项 五（六） 138,944,010.66 85,629,097.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 五（三） 1,571,370.40 其他应收款 五（五） 117,247,553.13 109,964,937.27 买入返售金融资产 存货 五（七） 719,000,289.13 503,633,869.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,619,289,922.11 1,178,300,839.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五（八） 113,546,576.85 55,170,498.73 投资性房地产 固定资产 五（九） 641,476,376.57 561,946,621.41 在建工程 五（十） 24,043,389.18 37,104,065.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 五（十一） 75,870,997.37 88,441,475.82 油气资产 无形资产 五（十二） 2,227,027.53 1,607,197.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 五（十三） 273,941,344.60 280,071,223.27 递延所得税资产 五（十四） 1,749,398.63 711,044.01 其他非流动资产 非流动资产合计 1,132,855,110.73 1,015,194,861.43 资产总计 2,752,145,032.84 2,193,495,700.54 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 16 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 五（十六） 529,500,000.00 237,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 五（十七） 143,387,905.70 112,598,733.00 预收款项 五（十八） 101,798,446.86 75,202,861.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五（十九） 214,733,680.49 196,999,896.49 应交税费 五（二十一） 22,994,966.75 13,488,747.08 应付利息 应付股利 五（二十） 25,877,125.48 35,727,970.40 其他应付款 五（二十二） 328,850,633.41 312,123,188.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五（二十三） 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,407,142,758.69 983,141,397.25 非流动负债： 长期借款 五（二十四） 70,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五（二十五） 6,150,000.00 6,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 五（二十六） 18,012,761.82 非流动负债合计 94,162,761.82 26,150,000.00 负债合计 1,501,305,520.51 1,009,291,397.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五（二十七） 321,000,000.00 321,000,000.00 资本公积 五（二十八） 597,203,555.67 597,278,827.27 减：库存股 盈余公积 五（二十九） 67,678,681.17 64,728,799.50 一般风险准备 未分配利润 五（三十） 130,931,935.46 108,379,612.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,116,814,172.30 1,091,387,239.05 少数股东权益 134,025,340.03 92,817,064.24 所有者权益合计 1,250,839,512.33 1,184,204,303.29 负债和所有者权益总计 2,752,145,032.84 2,193,495,700.54 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 17 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 337,108,831.20 301,975,297.93 交易性金融资产 应收票据 6,646,073.73 3,157,634.37 应收账款 52,513,694.22 47,977,568.13 预付款项 41,537,370.49 17,263,394.80 应收利息 应收股利 4,173,711.14 2,682,312.49 其他应收款 364,144,475.16 311,542,696.82 存货 357,658,589.16 293,257,659.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,163,782,745.10 987,713,829.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 29,046,213.61 长期股权投资 272,409,812.31 193,286,212.72 投资性房地产 固定资产 403,004,218.25 415,459,544.07 在建工程 23,170,599.18 15,241,424.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 13,950,210.70 15,620,035.56 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 273,732,439.72 278,159,002.55 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,015,313,493.77 907,908,953.74 资产总计 2,179,096,238.87 1,895,622,782.96 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 18 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 439,500,000.00 215,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 21,194,342.58 26,783,960.37 预收款项 74,223,119.50 62,981,557.65 应付职工薪酬 211,861,390.19 192,543,416.80 应交税费 6,500,506.40 5,539,913.10 应付利息 应付股利 24,457,500.00 34,731,744.92 其他应付款 309,817,936.13 296,962,324.56 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,087,554,794.80 834,542,917.40 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,012,761.82 非流动负债合计 17,012,761.82 负债合计 1,104,567,556.62 834,542,917.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00 资本公积 596,722,334.94 596,722,334.94 减：库存股 盈余公积 67,678,681.17 64,728,799.50 未分配利润 89,127,666.14 78,628,731.12 所有者权益（或股东权益）合计 1,074,528,682.25 1,061,079,865.56 负债和所有者权益（或股东权益） 2,179,096,238.87 1,895,622,782.96 总计 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 19 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五（三十一） 975,383,164.31 937,388,638.58 其中：营业收入 975,383,164.31 937,388,638.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 909,000,956.03 904,212,540.08 其中：营业成本 五（三十一） 752,628,915.74 746,563,394.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五（三十二） 7,400,377.80 9,206,023.95 销售费用 五（三十三） 30,560,988.50 23,835,158.80 管理费用 五（三十四） 81,939,263.85 88,408,478.63 财务费用 五（三十五） 30,107,880.65 21,894,317.73 资产减值损失 五（三十六） 6,363,529.49 14,305,166.21 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 五（三十七） -268,036.69 -196,049.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,114,171.59 32,980,048.72 加：营业外收入 五（三十八） 10,022,054.74 3,736,039.49 减：营业外支出 五（三十九） 17,335,877.67 8,633,624.84 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,800,348.66 28,082,463.37 减：所得税费用 五（四十） 7,389,790.40 743,784.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,410,558.26 27,338,679.33 归属于母公司所有者的净利润 41,552,204.85 30,263,398.03 少数股东损益 9,858,353.41 -2,924,718.70 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.13 0.09 （二）稀释每股收益 0.13 0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 20 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 597,387,983.03 663,380,086.40 减：营业成本 456,510,790.82 505,704,452.99 营业税金及附加 415,364.72 销售费用 10,102,349.15 12,550,466.94 管理费用 66,246,703.83 77,805,288.67 财务费用 13,081,518.68 11,739,407.42 资产减值损失 17,752,380.58 21,763,358.03 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,866,838.53 17,857,040.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,561,078.50 51,258,787.80 加：营业外收入 8,354,255.66 2,985,813.59 减：营业外支出 14,416,517.47 6,315,812.61 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,498,816.69 47,928,788.78 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,498,816.69 47,928,788.78 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 21 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 961,019,377.09 930,875,011.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五（四十二）.1 75,039,517.55 62,145,270.05 经营活动现金流入小计 1,036,058,894.64 993,020,281.41 购买商品、接受劳务支付的现金 718,545,231.17 591,211,991.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 245,596,205.04 217,024,217.80 支付的各项税费 17,849,853.96 19,185,697.54 支付其他与经营活动有关的现金 五（四十二）.2 158,584,776.52 63,113,326.16 经营活动现金流出小计 1,140,576,066.69 890,535,232.90 经营活动产生的现金流量净额 -104,517,172.05 102,485,048.51 二、投资活动产生的现金流量： 22 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 收回投资收到的现金 1,500,460.00 取得投资收益收到的现金 133,135.01 4,101,516.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,019,934.00 3,075,928.99 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,140,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,293,069.01 8,677,905.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 117,147,242.85 110,584,313.36 的现金 投资支付的现金 60,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 五（四十二）.3 639,676.64 投资活动现金流出小计 177,147,242.85 111,223,990.00 投资活动产生的现金流量净额 -164,854,173.84 -102,546,084.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 36,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 36,000,000.00 取得借款收到的现金 654,500,000.00 308,393,900 发行债券收到的现金 6,150,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 五（四十）.4 筹资活动现金流入小计 690,500,000.00 314,543,900.00 偿还债务支付的现金 272,000,000.00 291,222,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,115,504.37 66,319,855.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 505,400.00 1,872,090.00 支付其他与筹资活动有关的现金 五（四十）.5 1,256,694.00 筹资活动现金流出小计 334,115,504.37 358,798,549.12 筹资活动产生的现金流量净额 356,384,495.63 -44,254,649.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 87,013,149.74 -44,315,685.02 加：期初现金及现金等价物余额 343,405,210.54 387,720,895.56 六、期末现金及现金等价物余额 430,418,360.28 343,405,210.54 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 23 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 589,806,130.54 636,845,005.19 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 55,430,641.02 59,682,141.96 经营活动现金流入小计 645,236,771.56 696,527,147.15 购买商品、接受劳务支付的现金 281,093,632.12 359,169,681.09 支付给职工以及为职工支付的现金 223,001,446.60 204,827,998.81 支付的各项税费 1,101,603.93 4,513,634.41 支付其他与经营活动有关的现金 127,069,416.30 85,551,131.21 经营活动现金流出小计 632,266,098.95 654,062,445.52 经营活动产生的现金流量净额 12,970,672.61 42,464,701.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,500,460.00 取得投资收益收到的现金 133,135.01 4,101,516.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,922,564.00 2,795,928.99 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,140,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,195,699.01 8,397,905.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 71,172,404.72 73,444,689.69 的现金 投资支付的现金 106,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 177,172,404.72 73,444,689.69 投资活动产生的现金流量净额 -164,976,705.71 -65,046,784.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 454,500,000.00 235,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 15,212,509.21 13,149,913.61 筹资活动现金流入小计 469,712,509.21 248,149,913.61 偿还债务支付的现金 230,000,000.00 240,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,572,942.84 52,694,624.43 支付其他与筹资活动有关的现金 1,256,694.00 筹资活动现金流出小计 282,572,942.84 293,951,318.43 筹资活动产生的现金流量净额 187,139,566.37 -45,801,404.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 35,133,533.27 -68,383,487.29 加：期初现金及现金等价物余额 301,975,297.93 370,358,785.22 六、期末现金及现金等价物余额 337,108,831.20 301,975,297.93 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 24 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股东 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上年年末余额 321,000,000.00 597,278,827.27 77,257,187.41 95,345,573.60 92,545, 加：会计政策变更 -12,528,387.91 13,034,038.68 271, 前期差错更正 二、本年年初余额 321,000,000.00 597,278,827.27 64,728,799.50 108,379,612.28 92,817, 三、本年增减变动金额（减少以 -75,271.60 2,949,881.67 22,552,323.18 41,208, “－”号填列） （一）净利润 41,552,204.85 9,858, （二）直接计入所有者权益的利 -75,271.60 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 -75,271.60 上述（一）和（二）小计 -75,271.60 41,552,204.85 9,858, （三）所有者投入和减少资本 32,529, 1．所有者投入资本 36,000, 2．股份支付计入所有者权益的 金额 25 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．其他 -3,470, （四）利润分配 2,949,881.67 -18,999,881.67 -1,179, 1．提取盈余公积 2,949,881.67 -2,949,881.67 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -16,050,000.00 -1,179, 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 321,000,000.00 597,203,555.67 67,678,681.17 130,931,935.46 134,025, 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 实收资本(或股 其 少数股 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 本) 他 股 准备 一、上年年末余额 321,000,000.00 597,997,434.22 74,336,781.33 100,360,263.53 87,988 加：会计政策变更 -14,400,860.70 14,648,829.59 114 前期差错更正 二、本年年初余额 321,000,000.00 597,997,434.22 59,935,920.63 115,009,093.12 88,103 三、本年增减变动金额（减少以 -718,606.95 4,792,878.87 -6,629,480.84 4,713 “－”号填列） （一）净利润 30,263,398.03 -2,924 （二）直接计入所有者权益的利 -718,606.95 179 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 26 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 的所得税影响 4．其他 -718,606.95 179 上述（一）和（二）小计 -718,606.95 30,263,398.03 -2,745 （三）所有者投入和减少资本 11,068 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 11,068 （四）利润分配 4,792,878.87 -36,892,878.87 -3,609 1．提取盈余公积 4,792,878.87 -4,792,878.87 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -32,100,000.00 -3,609 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 321,000,000.00 597,278,827.27 64,728,799.50 108,379,612.28 92,817 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机 27 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 321,000,000.00 597,278,827.27 67,613,867.61 106,824,682.43 1,092,717,377.31 加：会计政策变更 -556,492.33 -2,885,068.11 -28,195,951.31 -31,637,511.75 前期差错更正 二、本年年初余额 321,000,000.00 596,722,334.94 64,728,799.50 78,628,731.12 1,061,079,865.56 三、本年增减变动金额 2,949,881.67 10,498,935.02 13,448,816.69 （减少以“－”号填列） （一）净利润 29,498,816.69 29,498,816.69 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 29,498,816.69 29,498,816.69 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,949,881.67 -18,999,881.67 -16,050,000.00 1．提取盈余公积 2,949,881.67 -2,949,881.67 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 -16,050,000.00 -16,050,000.00 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 321,000,000.00 596,722,334.94 67,678,681.17 89,127,666.14 1,074,528,682.25 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 28 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 321,000,000.00 597,997,434.22 64,693,461.53 112,641,027.67 1,096,331,923.42 加：会计政策变更 -4,757,540.90 -45,048,206.46 -49,805,747.36 前期差错更正 二、本年年初余额 321,000,000.00 597,997,434.22 59,935,920.63 67,592,821.21 1,046,526,176.06 三、本年增减变动金额 -1,275,099.28 4,792,878.87 11,035,909.91 14,553,689.50 （减少以“－”号填列） （一）净利润 47,928,788.78 47,928,788.78 （二）直接计入所有者权 -1,275,099.28 -1,275,099.28 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 -1,275,099.28 -1,275,099.28 上述（一）和（二）小计 -1,275,099.28 47,928,788.78 46,653,689.50 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,792,878.87 -36,892,878.87 -32,100,000.00 1．提取盈余公积 4,792,878.87 -4,792,878.87 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 -32,100,000.00 -32,100,000.00 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 321,000,000.00 596,722,334.94 64,728,799.50 78,628,731.12 1,061,079,865.56 公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 29 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 本公司 2006 年度将对新疆金牛生物股份有限公司长期股权投资余额 9,857,265.23 元调入其他应收款 核算，2007 年度本公司认为三方签订的股权置换协议属伪造文件，在编制 2007 年度财务报表时又将 其调入长期股权投资核算并同时调整期初数。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1．与上年相比本年减少合并单位 1 家，原因为： 经 2007 年 3 月 16 日新疆生产建设兵团农业建设第一师师国资复【2007】2 号批复同意及本公司 2007 年 4 月 6 日三届三次董事会决议通过，将公司持有的阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司 75.27%的股权 以 1014 万元的价格全部转让给新疆豫棉棉业有限责任公司，转让后公司不再持有阿克苏新农化纤棉浆 有限责任公司股权，因此本期合并报表范围不再包含该公司。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2008 年 3 月 4 日 30