中兴通讯(000063)2007年年度报告摘要

中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：200817 债券代码：115003 债券简称：中兴债1 权证代码：031006 权证简称：中兴 ZXC1 中兴通讯股份有限公司 二○○七年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 中兴通讯股份有限公司（“中兴通讯”或“本公司” ）董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本年度报告摘要及业绩公告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时登载于深圳证券交易所网 站(http://www.szse.com.cn)、深圳巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)和中兴通讯 网站(http://www.zte.com.cn)，投资者欲了解详细内容，应阅读2007年年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 1.3 本公司第四届董事会第十三次会议审议通过 2007 年年度报告，董事张俊超先生 因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托副董事长王宗银先生行使表决权。 1.4 中兴通讯及其附属公司（「本集团」）截至 2007 年 12 月 31 日止年度分别按照中 国公认会计原则和香港财务报告准则编制的财务报告已由安永华明会计师事务所和 安永会计师事务所进行审计并出具无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声 明：保证 2007 年年度报告中财务报告真实、完整。 1 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中兴通迅 股票代码 000063 763 债券简称（代码） 中兴债 1（115003） —— 权证简称（代码） 中兴 ZXC1（031006） —— 上市交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 香港主要营业地址 香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 8 楼 邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http://www.zte.com.cn 电子信箱 fengjianxiong@zte.com.cn 2.2 联系人和联系方式 公司授权代表 董事会秘书 公司联席秘书 证券事务代表 姓名 殷一民、冯健雄 冯健雄 冯健雄、魏伟峰 李柳红 联系地址 中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 电话 +86 755 26770282 传真 +86 755 26770286 电子信箱 fengjianxiong@zte.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 按中国公认会计原则编制的主要会计数据 单位：百万元人民币 本年比 2007 年 2006 年（上年） 2005 年 项目名称 上年（调整后）增 （本年） 调整前 调整后 调整前 调整后 减 营业收入 34,777.2 23,214.6 23,214.6 49.81% 21,740.7 21,740.7 利润总额 1,727.7 1,069.6 1,030.7 67.62% 1,501.9 1,605.8 归属于上市公司股东的净利润 1,252.2 807.4 767.0 63.26% 1,194.3 1,287.7 归属于上市公司股东的扣除非 1,245.9 753.9 713.4 74.64% 1,212.9 1,306.3 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 88.4 -1,555.0 -1,548.10 105.71% 177.3 177.3 2007 年 2006 年末 本年末比上年末 2005 年末 项目名称 末(本年 （上年末） （调整后）增减 末） 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 39,173.1 25,916.9 25,760.7 52.07% 21,779.1 21,660.7 2 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 归属于上市公司股东的股东权 12,137.2 10,678.9 10,763.9 12.76% 10,125.1 10,250.5 益 3.2 按中国公认会计原则编制的主要财务指标 2007 年 2006 年（上年） 本年比上年（调 2005 年 项目名称 （本年） 调整前 调整后 整后）增减 调整前 调整后 基本每股收益（人民币元） 1.30 0.84 0.80 62.50% 1.24 1.34 稀释每股收益（人民币元） 注 注 1.29 0.84 0.80 61.25% 1.24 1.34 扣除非经常性损益后的基 1.30 0.79 0.74 75.68% 1.26 1.36 本每股收益（人民币元） 全面摊薄净资产收益率（%） 10.32 7.56 7.13 上升 3.19 百分點 11.80 12.56 加权平均净资产收益率（%） 10.94 7.76 7.30 上升 3.64 百分點 12.40 13.23 扣除非经常性损益后全面 10.26 7.06 6.63 上升 3.63 百分點 11.98 12.74 摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加 10.88 7.24 6.79 上升 4.09 百分點 12.59 13.42 权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金 0.09 -1.62 -1.61 105.59% 0.18 0.18 流量净额（人民币元） 2006 年末（上年末） 本年末比上年末 2005 年末 2007 年末 项目名称 （调整后）增减 （本年末） 调整前 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 12.65 11.12 11.22 12.75% 10.55 10.68 股净资产（人民币元） 注：按照中国企业会计准则，稀释每股收益是由归属于上市公司的净利益/（本公司实际总股本[2007 年 1 月 1 日至本报告披露日。本公司实际股本没有变化，股本仍为 959,521,650 股]加上因本公司第一期股权激励计划标 的股票额度形成的稀释性潜在普通股计 4798 万股的 20%部分）计算得出。 非经常性损益项目 √适用 □ 不适用 单位：百万元人民币 非经常性损益项目 金额 营业外收入 186.6 减：营业外支出 179.2 非经常性损益的 1.1 所得税影响数 合计 6.3 采用公允价值计量的项目 √适用 □ 不适用 单位：百万元人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 33.3 123.6 90.3 153.2 交易性金融负债 0 7.9 7.9 -8.1 3 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 财务担保合同 3.7 3.7 0 0 退休福利拨备 32.1 34.4 2.3 -2.3 合计 69.1 169.6 100.5 142.8 3.3 按香港财务报告准则编制的会计资料 3.3.1 按香港财务报告准则编制的本集团主要财务资料 单位:百万元人民币 截止 12 月 31 日止年度 业绩项目 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 收入 34,777.2 23,214.6 21,740.7 21,261.4 17,095.9 销售成本 -23,415.0 -15,365.9 -14,101.7 -13,813.5 -11,226.1 毛利 11,362.2 7,848.7 7,639.0 7,447.9 5,869.8 其它收入和收益 1,028.0 724.7 516.9 492.8 192.2 研发成本 -3,210.4 -2,832.7 -1,959.5 -2,265.2 -1,535.7 销售及分销成本 -4,531.5 -3,274.7 -3,186.4 -2,799.6 -1,981.5 管理费用 -1,718.2 -1,097.6 -1,095.4 -981.4 -869.0 其他费用 -898.2 -191.5 -128.6 -162.4 -213.9 运营盈利 2,031.9 1,176.9 1,786.0 1,732.1 1,461.9 财务费用 -328.3 -153.7 -175.9 -140.4 -171.2 应占共同 控 制公司及联 24.1 7.5 -4.2 3.1 -3.5 营公司溢利及亏损 税前利润 1,727.7 1,030.7 1,605.9 1,594.8 1,287.2 税项 -276.2 -127.1 -179.9 -115.0 -198.6 未计少数股东权益利润 1,451.5 903.6 1,426.0 1,479.8 1,088.6 归属于: -199.3 -136.6 -138.3 -207.3 -60.3 少数股东权益 归属于: 1,252.2 767.0 1,287.7 1,272.5 1,028.3 母公司股东 单位:百万元人民币 于 12 月 31 日 资产及负债项目 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 总资产 40,977.9 26,787.2 22,464.0 21,007.8 16,476.4 总负债 28,089.5 15,461.4 11,742.8 11,312.2 11,649.9 少数股东权益 751.2 561.9 470.7 478.4 226.6 归属于母公司的股东权益 12,137.2 10,763.9 10,250.5 9,217.2 4,599.9 3.3.2 按香港财务报告准则编制的本集团主要财务指标 项目名称 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 每股基本盈利（人民币元/股） 1.30 0.80 1.34 1.57 1.28 每股净资产（人民币元/股） 12.65 11.22 10.68 9.61 6.89 4 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 净资产收益率 10.32% 7.13% 12.56% 13.81% 22.35% 备注：以上财务指标不含少数股东权益 3.4 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 按照中国公认会计原则和香港财务报告准则编制的本集团 2007 年净利润和于 2007 年末净资产数据完全一致。 §4 股本变动及股东情况 4.1 本年度股份变动情况表(单位:股) 本年初 本年变动增减（＋，－） 本年末 公 发 积 比例 行 比例 数量 送股 金 其他 1 小计 数量 (%) 新 (%) 转 股 股 一、有限售条件 312,264,805 32.54 - - - -310,073 -310,073 311,954,732 32.51 股份 1、国家持股 - - - - - - - - - 2、国有法人持股 310,982,741 32.41 - - - - - 310,982,741 32.41 3、其他内资持股 1,282,064 0.13 - - - -310,073 -310,073 971,991 0.10 其中：境内法人 - - - - - - - - - 持股 境内自然人持股 1,282,064 0.13 - - - -310,073 -310,073 971,991 0.10 (包含高管股) 4、外资持股 - - - - - - - - - 其中： 境外法人 - - - - - - - - - 持股 境外自然 - - - - - - - - - 人持股 二、无限售条件 647,256,845 67.46 - - - 310,073 310,073 647,566,918 67.49 股份 1、人民币普通股 487,105,805 50.77 - - - 310,073 310,073 487,415,878 50.80 2、境内上市的外 - - - - - - - - - 资股 3、境外上市的 160,151,040 16.69 - - - - - 160,151,040 16.69 外资股(H 股) 5 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 4、其他 - - - - - - - - - 三、股份总数 959,521,650 100 - - - - - 959,521,650 100 注：上述境内自然人所持限售条件股份数量变动原因为：报告期内，根据境内有关规定，本公司董事、监事及 高级管理人员所持 A 股股份予以部分解除限售。具体变动情况请见“4.2.1 限售股份变动情况表” 。 4.2 限售股份变动情况 4.2.1 限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股 限售原因 解除限售日期 数 售股数 限售股数 数 中兴新 310,982,741 0 0 310,982,741 股改限售股份 请见 4.2.2 侯为贵 219,600 54,900 0 164,700 高管限售股 殷一民 121,680 30,420 0 91,260 高管限售股 史立荣 95,760 23,940 0 71,820 高管限售股 何士友 91,007 22,752 0 68,255 高管限售股 张太峰 121,680 30,420 0 91,260 高管限售股 根据境内有关规 屈德乾 10,020 2,505 0 7,515 高管限售股 定，本公司董事、 韦在胜 95,760 23,940 0 71, 820 高管限售股 监事及高管人员所 谢大雄 44,839 11,210 0 33,629 高管限售股 持 A 股股份的 25% 周苏苏 95,760 23,940 7,5001 79,320 高管限售股 部分于 2007 年 5 田文果 24,300 6,075 0 18,225 高管限售股 月 22 日予以解除 限售。 方榕 41,385 10,346 0 31,039 高管限售股 陈杰 94,500 23,625 0 70,875 高管限售股 丁明峰 61,756 15,439 0 46,317 高管限售股 叶卫民 33,804 8,451 0 25,353 高管限售股 倪勤 78,840 19,710 0 59,130 高管限售股 张传海 高管限售股 前任高管，其股份 9,900 9,900 0 0 已于 2007 年内全 部解除限售 张秀发 原高管限售股 因个人原因未解除 41,473 ０ ０ 41,473 限售 合计 312,264,805 317,573 7,500 311,954,732 -- -- 注 1：2007 年 11 月 12 日，本公司高级副总裁周苏苏女士买入本公司 A 股股票 10000 股，根据境内有关法规规 定，其中的 75%自动锁定，新增为有限售条件的股份。 4.2.2 中兴新持有的有限售条件股份可上市交易时间 持有有限售条 新增可上市交 序 可上市 有限售条件股东名称 件股份数量 易股份数量 限售条件 号 交易时间 （股） (股) 1 深圳市中兴新通讯设 310,982,741 2007 年 12 月 29 日 2 注 47,976,083 注1 备 有 限 公 司 （“ 中 兴 6 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 2008 年 12 月 29 日 263,006,658 注 1：本公司第一大股东中兴新，在股权分置改革中作出如下承诺： 法定承诺:遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务，即自股权分置改革方案实施之日起，所持有的公司原 非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交 易出售的原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之 十。 特别承诺：中兴通讯非流通股份获得上市流通权之日起第 13 个月至第 24 个月内，若中兴新通过深圳证券交易 所挂牌交易出售该等股份的，出售价格将不低于中兴通讯董事会初次公告本次股权分置改革方案前中兴通讯 A 股 60 个交易日收盘价的算术平均值 26.75 元的 115%即 30.76 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份 期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。中兴新若有违反该承诺的 卖出交易，卖出资金将划入中兴通讯帐户归全体股东所有。因本公司已分别于 2006 年 7 月 14 日、2007 年 7 月 27 日实施了 2005 年、2006 年利润分配方案，中兴新作出的上述特别承诺中的“人民币 30.76 元”调整为“人 民币 30.36 元”。中兴新已完全遵守此特别承诺。 注2: 原定于2007年12月29日解除限售部分，因公众假期原因顺延至2008年1月3日实际解除限售，有关详情，请 参见本公司于2008年1月3日在信息披露指定网站上公告的《中兴通讯股份有限公司解除股份限售的提示性公 告》。 4.3 股东情况 4.3.1 于 2007 年 12 月 31 日，本公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 股东总数 共有股东 43,348 户，其中：A 股股东 43,017 户,H 股股东 331 户 前 10 名股东持股情况 持股总数 持有有限售 持股比例 质押或冻结 股东名称 股东性质 （股） 条件股份数 （%） 的股份数量 量（股） 1、中兴新 国有股东 35.08 336,574,339 310,982,741 无 2、香港中央结算代理人有限公司 外资股东 16.66 159,823,439 0 未知 3、上投摩根内需动力股票型证券投 其他 1.57 15,091,674 0 未知 资基金 4、湖南南天集团有限公司 其他 1.19 11,431,810 0 未知 5、上投摩根阿尔法股票型证券投资 其他 1.13 10,879,556 0 未知 基金 6、华夏红利混合型开放式证券投资 其他 1.11 10,680,805 0 未知 基金 7、华宝兴业行业精选股票型证券投 其他 1.04 10,000,000 0 未知 资基金 8、博时价值增长证券投资基金 其他 1.04 9,999,422 0 未知 9、光大保德信量化核心证券投资基 其他 0.89 8,512,422 0 未知 金 10、易方达价值精选股票型证券投 其他 0.76 7,334,980 0 未知 7 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1、香港中央结算代理人有限公司 159,823,439 H股 2、中兴新 25,591,598 A股 3、上投摩根内需动力股票型证券投资基金 15,091,674 A股 4、湖南南天集团有限公司 11,431,810 A股 5、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 10,879,556 A股 6、华夏红利混合型开放式证券投资基金 10,680,805 A股 7、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 10,000,000 A股 8、博时价值增长证券投资基金 9,999,422 A股 9、光大保德信量化核心证券投资基金 8,512,422 A股 10、易方达价值精选股票型证券投资基金 7,334,980 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司前十名股东中,第三名股东上投摩根内需动力股票型证券 投资基金、第五名股东上投摩根阿尔法股票型证券投资基金为同一 基金管理人----上投摩根基金管理公司。 2、中兴新与其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关 系，也不属于一致行动人。 3、除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限 售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期 无 无 限的说明 4.3.2 报告期末持股 5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 限售股份上市日所持 本年度末持有的无 本年度增减变 股东名称 无限售条件流通股数 变动原因 限售条件流通股数 动数量（股） 量(股) (股) 中兴新 47,976,083 -22,384,485 减持 25,591,598 4.4 控股股东及实际控制人情况介绍 4.4.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.4.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.4.2.1 本公司控股股东名称：深圳市中兴新通讯设备有限公司(简称“中兴新”) 法定代表人：谢伟良 成立日期：1993 年 4 月 29 日 注册资本：10,000 万元人民币 8 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 经营范围：生产程控交换机机柜、电话机及其零配件、电子产品；进出口业 务；废水、废气、噪声的治理、技术服务，环保设备的研究及技术开发；生产 烟气连续监测系统。 4.4.2.2 本公司控股股东的控股股东（或实际控制人）情况 本公司控股股东中兴新是由西安微电子技术研究所（“西安微电子”）、深圳 航天广宇工业（集团）公司（“航天广宇”）、深圳市中兴维先通设备有限公司（“中 兴维先通”）三方股东合资组建，其分别持有中兴新 34%、17%和 49%的股权。中 兴新现有董事 9 名，其中西安微电子推荐 3 名，航天广宇推荐 2 名，中兴维先 通推荐 4 名，分别占中兴新董事会的 33.33%、22.22%及 44.45%。因此，无论在 股权比例上或是在公司治理结构上，中兴新的任何股东均无法控制本公司的财 务及经营决策，故本公司不存在实际控制人。该三个股东情况如下： ‹ 西安微电子隶属中国航天时代电子公司，属于国有大型科研事业单位，成立 于 1965 年，法定代表人为张俊超先生，开办资金 19,853 万元人民币。是国 内唯一集半导体集成电路、混合集成电路、计算机研发生产于一体并相互配 套的专业化研究所。 ‹ 航天广宇隶属航天科工深圳(集团)有限公司，属于国有独资企业，成立于 1984 年 3 月 20 日，法定代表人谢伟良先生，注册资本 1,795 万元人民币。 经营范围为航天技术产品，机械、电器产品，仪器仪表；电子产品，塑料制 品，化工制品，起重运输产品，五金家具，建筑材料，磁性材料，粉末冶金， 国产汽车（小轿车除外）、仓储及进出口业务等。 ‹ 中兴维先通是一家民营高科技企业，成立于 1992 年 10 月 23 日，法定代表 人侯为贵先生，注册资本 1,000 万元人民币。经营范围为开发、生产通讯传 输、配套设备、计算机及周边设备。 截止 2007 年 12 月 31 日,本公司与股东之间的产权及控制关系的方框图 西安微电子 航天广宇 中兴维先通 17% 34% 49% 中兴新 35.08% 9 中兴通讯 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及年度报酬情况 报告期从 报告期被授予的股权激励标的股票额 是否在 本公司获 度情况（A 股） 股东单 本年初持 本年末持 A 性 变动 得的税前 已解 位或其 姓名 职务 年龄 任期起止时间 A 股数量 股数量 授予标的 报告期末 A 别 原因 报酬总额 锁数 授予价 他关联 (股) (股) 股票额度 股股票市 （万元人 量 （元） 单位领 数量（股） 价（元） 民币） （股） 取报酬 侯为贵 董事长 男 66 3/2007-3/2010 219,600 - 219,600 101.0 0 0 30.05 63.69 否 王宗银 副董事长 男 63 3/2007-3/2010 0 - 0 9.0 10,000 0 30.05 63.69 是 谢伟良 副董事长 男 52 3/2007-3/2010 0 - 0 9.0 10,000 0 30.05 63.69 是 张俊超 董事 男 54 3/2007-3/2010 0 - 0 9.0 10,000 0 30.05 63.69 是 李居平 董事 男 52 3/2007-3/2010 0 - 0 9.0 10,000 0 30.05 63.69 是 董联波 董事 男 51 3/2007-3/2010 0 - 0 9.0 10,000 0 30.05 63.69 是 殷一民 董事、总 男 44 3/2007-3/2010 121,680 - 121,680 184.4 0 0 30.05 63.69 否 裁 史立荣 董事、高 男 44 3/2007-3/2010 95,760 - 95,760 119.5 0 0 30.05 63.69 否 级副总裁 何士友 董事、高 男 41 3/2007-3/2010 91,007 - 91,007 137.60 0 0 30.05 63.69 否 级副总裁 朱武祥 独立董事 男 42 3/2007-3/2010 0 - 0 9.0 0 0 30.05 63.69 否 陈少华 独立董事 男 46 3/2007-3/2010 0 - 0 9.0 0 0 30.05 63.69 否 乔文骏 独立董事 男 37 3/2007-3/2010 0 - 0 9.0 0 0 30.05 63.69 否 糜正琨 独立董事 男 62 3/2007-3/2010 0 - 0 9.0 0 0 30.05 63.69 否 李劲 独立董事 男 40 3/2007-3/2010 0 - 0 9.0 0 0 30.05 63.69 否 张太峰 监事会主 男 66 3/2007-3/2010 121,680 - 121,680 100.7 0 0 30.05 63.69 否 席 王网喜 监事 男 41 3/2007-3/2010 0 - 0 54.3 0 0 30.05 63.69 否 何雪梅 监事 女 37 3/2007-3/2010 0 - 0 33.7 0 0 30.05 63.69 否 屈德乾 监事 男 46 3/2007-3/2010 10,020 - 10,020 0 0 0 30.05 63.69 是 王雁 监事 女 43 3/2007-3/2010 0 - 0 0 0 0 30.05 63.69 是 韦在胜 高级副总 男 45 3/2007-3/2010 裁、财务 95,760 - 95,760 106.3 0 0 30.05 63.69 否 总监 谢大雄 高级副总 男 44 3/2007-3/2010 44,839 - 44,839 129.7 100,000 0 30.05 63.69 否 裁 10 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 周苏苏 高级副总 女 53 3/2007-3/2010 95,760 注1 95,760 97.9 0 0 30.05 63.69 否 裁 田文果 高级副总 男 39 3/2007-3/2010 24,300 注2 18,225 123.9 100,000 0 30.05 63.69 否 裁 邱未召 高级副总 男 44 3/2007-3/2010 0 - 0 118.8 100,000 0 30.05 63.69 否 裁 陈杰 副总裁 女 49 3/2007-3/2010 94,500 - 94,500 124.6 100,000 0 30.05 63.69 否 方榕 副总裁 女 43 3/2007-3/2010 41,385 - 41,385 106.7 100,000 0 30.05 63.69 否 赵先明 副总裁 男 41 3/2007-3/2010 0 - 0 116.5 180,000 0 30.05 63.69 否 丁明峰 副总裁 男 38 3/2007-3/2010 61,756 - 61,756 90.3 100,000 0 30.05 63.69 否 庞胜清 副总裁 男 39 3/2007-3/2010 0 - 0 85.0 150,000 0 30.05 63.69 否 樊庆峰 副总裁 男 39 3/2007-3/2010 0 - 0 153.0 150,000 0 30.05 63.69 否 曾学忠 副总裁 男 34 3/2007-3/2010 0 - 0 151.5 150,000 0 30.05 63.69 否 徐慧俊 副总裁 男 34 3/2007-3/2010 0 - 0 118.4 180,000 0 30.05 63.69 否 于涌 副总裁 男 41 3/2007-3/2010 0 - 0 64.9 150,000 0 30.05 63.69 否 叶卫民 副总裁 男 41 3/2007-3/2010 33,804 - 33,804 100.4 100,000 0 30.05 63.69 否 钟宏 副总裁 男 38 3/2007-3/2010 0 - 0 56.7 150,000 0 30.05 63.69 否 倪勤 副总裁 男 48 3/2007-3/2010 78,840 - 78,840 97.0 100,000 0 30.05 63.69 否 武增奇 副总裁 男 43 3/2007-3/2010 0 - 0 95.9 150,000 注3 0 30.05 63.69 否 冯健雄 董事会秘 男 34 3/2007-3/2010 0 - 0 50.8 100,000 0 30.05 63.69 否 书 合计 -- - - - 1,230,691 - 1,224,616 2,809.5 2,210,000 0 -- -- -- 注 1：周苏苏女士曾先后卖出、买入本公司 10,000 股 A 股股票。 注 2：田文果先生曾卖出本公司 6,075 股 A 股股票。 注 3：武增奇副总裁于任职前，授予了 150,000 股 A 股标的股票额度。 注 4：未在本公司任职的非执行董事及独立董事自 2007 年 4 月起，董事津贴由原税前人民币 6 万元/年调整至税 前人民币 10 万元/年。 5.2 董事、监事和总裁之股份或债权证权益 本公司董事、监事及总裁于2007年12月31日持有本公司股份股数已载列于5.1 部分。 除上述所披露之外，于2007年12月31日，本公司各董事、监事及总裁概无在本 公司或其相关法团（定义见《证券及期货条例》第XV 部）的股份，相关股份及债权 证中拥有任何须记录于本公司根据香港《证券及期货条例》第352 条规定须予备存 的登记册的权益或淡仓，或根据香港联合交易所证券上市规则（“香港联交所上市 规则”）附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”） 须通知本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）的权益或淡仓。 11 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 于2007年12月31日，本公司各董事、监事或总裁或彼等之配偶或18 岁以下的子 女概无持有可以认购本公司或其相关法团的股本或债权证之权利，彼等亦无行使任 何该等权利。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 6.1.1 业绩回顾 集团业务 本集团主要业务是致力于设计、开发、生产、分销及安装各种先进的电信设备， 包括：无线通信系统、有线交换与接入设备、光通信设备、数据通信设备、手机和 电信软件系统和服务业务等。 财务业绩 有关本集团分别按中国公认会计原则和香港财务报告准则编制的截至2007年12 月31日止年度的业绩，请参见按本年度报告摘要附件之财务报表。 业务回顾 2007 年国内通信行业概述 2007 年，国内通信市场继续维持平稳发展的态势。信息产业部的统计数据显示： 2007 年中国电信业务收入 7,280.1 亿元，增长 10.9%；电信固定资产投资 2,279.9 亿 元，仅增长 4.3%。 2007 年，国内通信设备制造业市场进一步向强者集中，主要设备制造商整体规 模大幅度提升。 2007 年全球通信行业概述 2007 年，全球通信市场继续朝着移动、宽带及融合的方向发展，发达国家的市 场移动网络向新一代技术演进进程加速，而新兴市场的无线网络设备投资规模超过 有线产品，无线网络设备在新兴市场仍然具有较大的增长潜力，新兴市场快速发展 正逐渐成为全球通信市场发展的新动力。 运营商及设备商的并购、重组使得行业竞争日趋激烈，激烈的竞争加快了运营 12 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 商的转型，特别是主流运营商逐渐将加大新兴市场投资。 2007 年本集团经营业绩 2007 年是本集团国际化快速发展的一年，在报告期内，本集团业务持续快速增 长。按照中国公认会计原则编制的财务报表，2007 年本集团实现营业收入 347.77 亿 元人民币，同比增长 49.81%；实现净利润 12.52 亿元人民币，同比增长 63.26%。 按市场划分 国内市场方面 2007 年，本集团国内市场实现营业收入 146.87 亿元人民币，同比增长 13.83%。 本集团把握国内通信市场发展方向，贯彻集团差异化战略和成本领先战略，同时， 通过提供优质的产品和服务，本集团与中国移动、中国电信、中国联通和中国网通 等国内主流运营商的合作进入更加紧密的阶段。 国际市场方面 2007 年，本集团国际市场实现营业收入 200.91 亿元人民币，同比增长 94.83%， 占本集团整体营业收入的比重达 57.77%，较上年增加 13.35 个百分点。新兴市场收 入的持续增长以及发达国家市场的销售规模扩大，推动了本集团国际业务收入的增 长。 按产品划分 无线通信产品 2007 年，本集团无线通信产品业务快速发展，GSM 产品销售收入同比实现较大 增长，在保持传统优势市场同时，不断赢得了潜力较大的新市场、新运营商，在高 端运营商上实现突破，市场份额快速提升。3G 业务取得重大进展，TD-SCDMA 无线网 产品和核心网产品在运营商组织的扩大的 TD-SCDMA 规模网络技术应用试验网建设招 标中获得较大的市场份额，WCDMA 产品在国际市场取得明显进展，市场格局进一步优 化；CDMA 产品继续保持增长态势。 有线交换及接入产品 2007 年，本集团紧紧跟随通信市场网络融合的发展方向，重点投资，保持集团 13 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 有线交换及接入产品业务的发展。 光通信和数据通信产品 本集团抓住全球通信市场宽带化的发展趋势，实现集团光通信业务的持续较快 发展，市场覆盖度有较大提高。 手机 2007 年是本集团手机产品实现快速增长的一年，手机产品销售规模实现较大突 破，与跨国运营商的合作更加紧密，有力支撑了集团业务的发展。海外市场手机产 品的销售量实现较大增长，占集团手机产品总销售量的比重不断增加。GSM、WCDMA 手机销售量增长最为明显，本集团将继续加大对手机产品的品牌建设和中高端手机 产品的投入力度，保持集团手机业务的持续增长。 其他 2007 年，运营商对增值业务及网络服务业务投入的增加，推动了本集团此类业 务的增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表(按中国公认会计原则编制) 营业收入 营业成本 营业利润率比 营业利润 营业收入比 营业成本比 分行业 （百万元 （百万元 上年增减（百 率(%) 上年增减 上年增减 人民币） 人民币） 分点） 通讯设备类行业 34,777.2 23,004.5 33.85% 49.81% 50.62% -0.36 分产品 无线通信 14,851.5 8,283.5 44.22% 61.66% 58.86% 0.98 有线交换及接入 1,350.1 751.5 44.34% -40.77% -44.47% 3.71 光通信及数据通 6,365.9 4,362.2 31.48% 64.30% 48.44% 7.32 信 手机 7,645.1 5,939.8 22.31% 69.16% 75.38% -2.75 电信软件系统、服 4,564.6 3,667.5 19.65% 36.09% 54.11% -9.39 务及其他产品 6.3 主营业务分地区情况(按中国公认会计原则编制) 地区 营业收入（百万元人民币） 营业收入比上年增减 中国 14,686.6 13.83% 亚洲（不包括中国） 9,679.4 67.26% 非洲 5,484.8 111.21% 14 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 其它 4,926.4 155.54% 合计 34,777.2 49.81% 6.4 管理层论述与分析（按香港财务报告准则编制） 以下涉及的财务数据摘自本集团按香港财务报告准则编制并经过审计的财务报 表。以下论述与分析应与本年度报告所列之本集团经安永会计师事务所审计的财务 报表及其附注同时阅读。 单位：人民币百万元 2007 年 2006 年 收入 无线通信 14,851.5 9,186.9 有线交换及接入 1,350.1 2,279.4 光通信及数据通信 6,365.9 3,874.6 手机 7,645.1 4,519.5 电信软件系统、服务及其它产品 4,564.6 3,354.1 收入合计 34,777.2 23,214.6 销售成本 (23,415.0) (15,365.9) 毛利 11,362.2 7,848.7 其它收入及收益 1,028.0 724.7 研发成本 (3,210.4) (2,832.7) 销售及分销成本 (4,531.5) (3,274.7) 管理费用 (1,718.2) (1,097.6) 其它费用 (898.2) (191.5) 运营盈利 2,031.9 1,176.9 财务费用 (328.3) (153.7) 应占共同控制企业及联营公司损益 24.1 7.5 税前利润 1,727.7 1,030.7 税项 (276.2) (127.1) 未计少数股东权益前盈利 1,451.5 903.6 归属于: (199.3) (136.6) 少数股东权益 归属于: 1,252.2 767.0 母公司股东 15 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 股利 239.9 143.9 每股盈利－基本 人民币 1.30 元 人民币 0.80 元 －稀释 人民币 1.29 元 人民币 0.80 元 收入分产品、地区分析 下表列出下列期间本集团各主要产品类别收入以及占总收入的相应百分比： 单位：人民币百万元 2007 年 2006 年 产品类别 收入 占营业收入比例 收入 占营业收入比例 无线通信 14,851.5 42.7% 9,186.9 39.6% 有线交换及接入 1,350.1 3.9% 2,279.4 9.8% 光通信及数据通信 6,365.9 18.3% 3,874.6 16.7% 手机 7,645.1 22.0% 4,519.5 19.5% 电信软件系统、服务 及其他产品 4,564.6 13.1% 3,354.2 14.4% 合计 34,777.2 100.0% 23,214.6 100.0% 下表列出下列期间本集团来自中国、亚洲（不包括中国） 、非洲及其他地区的营 业收入以及占总营业收入的相应百分比： 单位：人民币百万元 2007 年 2006 年 地区 收入 营业收入比例 收入 营业收入比例 中国 14,686.6 42.2% 12,902.8 55.6% 亚洲（不包括中国） 9,679.4 27.8% 5,787.1 24.9% 非洲 5,484.8 15.8% 2,596.8 11.2% 其他 4,926.4 14.2% 1,927.9 8.3% 合计 34,777.2 100.0% 23,214.6 100.0% 本集团2007年营业收入为人民币34,777.2百万元，较去年同期增长49.8%。其中， 国际业务营业收入持续增长,实现营业收入 20,090.6 百万元，比去年同期增长 94.8%。从产品分部来看，无线通信产品、手机产品、光通信及数据通信系统、电 信软件系统、服务及其它产品等产品的收入比去年增加，以上产品分部营业收入的 增长弥补了有线交换及接入产品营业收入的下降，保证了2007年本集团总营业收入 较去年同期较大幅度增长。 16 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 本集团无线通信系统营业收入的上升主要由于国际市场CDMA系统、GSM系统 销售增加，以及国内市场GSM系统、TD-SCDMA系统产品销售带来的增长。 本集团有线交换及接入系统营业收入的下降主要是由于运营商对该类设备投 资下降所致。 本集团光通信及数据通信系统营业收入的增长主要由于光通信系统、DSL以及 其他数据通信产品的销售增加所致。 本集团手机产品营业收入的上升主要是由于国际市场CDMA手机、3G手机，以 及GSM手机销售大幅上升所致。 本集团电信软件系统、服务及其他产品营业收入的增长主要是由于本集团视讯 及网络终端、监控设备等产品的销售增长所致。 销售成本及毛利 下表列出下列期间 (1)本集团销售成本及销售成本占总营业收入的百分比及 (2)本集团毛利及毛利率： 单位：人民币百万元 2007 年 2006 年 产品类别 销售成本 占产品分类收入 销售成本 占产品分类收入 比例 比例 无线通信 8,379.9 56.4% 5,276.6 57.4% 有线交换及接入 777.1 57.6% 1,361.5 59.7% 光通信及数据通信 4,467.8 70.2% 2,959.8 76.4% 手机 5,985.9 78.3% 3,364.5 74.4% 电信软件系统、服务及 3,804.3 83.3% 2,403.5 71.7% 其他产品 合计 23,415.0 67.3% 15,365.9 66.2% 单位：人民币百万元 2007 年 2006 年 产品类别 毛利 毛利率 毛利 毛利率 无线通信 6,471.6 43.6% 3,910.3 42.6% 有线交换及接入 573.0 42.4% 917.9 40.3% 光通信及数据通信 1,898.1 29.8% 914.8 23.6% 手机 1,659.2 21.7% 1,155.0 25.6% 电信软件系统、服务及 760.3 16.7% 950.7 28.3% 其他产品 合计 11,362.2 32.7% 7,848.7 33.8% 17 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 本集团的销售成本单位为人民币23,415.0百万元，较去年同期上升52.4 %。本集 团的整体毛利率为 32.7%，较去年同期33.8%下降1.1个百分点，主要由于手机产品、 电信软件系统、服务及其他产品的毛利率下降，而此下降部分被无线通信产品、有 线交换及接入产品和光通信及数据通信产品毛利率的上升所抵销。 本集团无线通信系统产品的销售成本为人民币8,379.9百万元，较去年同期上升 58.8%，无线通信系统产品毛利率为43.6%，去年同期则为42.6%，无线通信系统产 品毛利率上升主要是由于毛利率较高的CDMA系统、TD-SCDMA系统在该类产品中 销售占比上升所致。 本集团有线交换及接入产品的销售成本为人民币777.1百万元，较去年同期减少 42.9%，有线交换及接入产品的毛利率为42.4%，去年同期则为40.3%，有线交换及 接入产品毛利率上升主要是由于该类产品成本不断下降所致。 本集团光通信及数据通信产品的销售成本为人民币4,467.8百万元，较去年同期 增加50.9%，光通信及数据通信产品的毛利率为29.8%，去年同期则为23.6%，主要 由于光通信系统、DSL产品毛利率较去年有所增加所致。 本集团手机产品的销售成本为人民币5,985.9百万元，较去年同期增长77.9%， 手机产品的毛利率为21.7%，去年同期则为 25.6%，手机毛利率下降主要是由于 CDMA手机销售毛利率下降，而此降幅部分被国际3G手机、国内GSM手机销售毛利 率上升所抵销。 本集团电信软件系统、服务及其他产品的销售成本为 3,804.3 百万元，较去年同 期上升 58.3%，电信软件系统、服务及其它产品的毛利率为 16.7%，去年同期则为 28.3%，电信软件系统、服务及其他产品毛利率下降主要是由于毛利率较低的网络终 端及其他类产品占该类产品营业收入比重增加，而毛利率较高的服务等产品的营业 收入比重减少，使得该类产品毛利率较去年同期有所下降。 其它收入及收益 本集团 2007 年的其他收入及收益为人民币 1,028.0 百万元，比 2006 年的人民币 724.7 百万元上升 41.9﹪，主要是由于软件产品增值税退税收入增加所致。 研发成本 18 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 本集团 2007 年的研发成本为人民币 3,210.4 百万元，比 2006 年的人民币 2,832.7 百万元上升 13.3﹪，占营业收入的比例则由去年同期的 12.2%下降为 9.2%。研发费 用总额虽有所增长但占营业收入的比率有所下降，主要原因是由于公司规模效应及 部分研发费用资本化所致。 销售及分销成本 本集团 2007 年的销售及分销成本为人民币 4,531.5 百万元，比 2006 年的人民币 3,274.7 百万元上升 38.4%，占营业收入的比例则由去年同期的 14.1%下降为 13.0%。 销售及分销成本总额虽有所增长但占营业收入的比率有所下降，主要是由于公司规 模效益所致。 管理费用 本集团 2007 年的管理费用为人民币 1,718.2 百万元，比 2006 年的人民币 1,097.6 百万元上升 56.5 %，占营业收入的比例为 4.9%与 2006 年的 4.7%基本持平。 其他费用 本集团 2007 年的其他费用为人民币 898.2 百万元，比 2006 年的人民币 191.5 百 万元增长 369.0%。其他费用增长主要是由于本集团呆坏帐拨备增长的影响。 运营盈利 本集团的运营盈利同比增长 72.6%，由 2006 年的人民币 1,176.9 百万元增长至 2007 年的人民币 2,031.9 百万元，运营盈利率则由 2006 年的 5.1%增长至 2007 年的 5.8%。主要由于经营规模扩大以及研发费用和销售费用占营业收入比例下降所致。 财务费用 本集团 2007 年的财务费用为人民币 328.3 百万元，比 2006 年的人民币 153.7 百 万元增长 113.6%。主要是由于银行有息借款金额增加等使财务费用上升。 税项 本集团 2007 年的税项为人民币 276.2 百万元，比 2006 年的人民币 127.1 百万元 19 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 增长 117.3%，主要是由于本集团 2007 年的税前利润比 2006 年增长 67.6%，2007 年 实际税率由 2006 年的 12.3%增加至 16.0%。主要是由于本集团海外业务实际税负有 所上升。 归属于少数股东权益的利润 本集团 2007 年的归属于少数股东权益的利润为人民币 199.3 百万元，比 2006 年的人民币 136.6 百万元增长 45.9%。少数股东权益占未计少数股东权益前盈利的百 分比由 2006 年的 15.1%下降至 2007 年的 13.7%。少数股东权益占本期间溢利比率下 降主要原因是由于少数股东持股比例较高的子公司盈利较少所致。 资本负债率及计算基础说明 本集团 2007 年的资本负债率为 33.5%，2006 年为 18.8%，上升 14.7 个百分点， 主要是由于计息借贷增加所致。资本负债率为计息借贷总额除以总资本的百分比。 流动资金及资本来源 2007 年本集团主要以运营所得现金及银行贷款作为发展资金。本集团的现金需 求主要用于生产及运营、偿还到期负债、资本开支、支付利息及股息，其它非预期 的现金需求。 本集团 2007 年 12 月 31 日的现金及等同现金项目为人民币 6,309.7 百万元。 流动现金数据 单位：人民币百万元 2007 年 2006 年 运营所得/（所用）流动现金净额 （552.1） (2,106.3) 投资所得/（所用）流动现金净额 (1655.7) (1,115.2) 融资所得/（所用）流动现金净额 4,366.8 1,975.6 现金及现金等价物增加/（减少）净额 2,159.1 (1,245.9) 年末现金及现金等价物 6,309.7 4,142.1 运营活动 2007 年本集团运营所用流动现金净额为人民币 552.1 百万元，2006 年所用为人 民币 2,106.3 百万元，主要由于营业收入增加，以及收款力度的加大，导致营业收入 20 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 现金流入同比增长约人民币 12,477.7 百万元，因税费返还等带来现金流入增加约人 民币 1,244.8 百万元，由于加大了供应商融资以及应付票据的运用，购买所支付的现 金流出同比仅增加了人民币 6,997.8 百万元，而投入研究开发与市场开发资金同比增 加约人民币 3,428.2 百万元，支付职工或为职工支付同比增加人民币 1,264.3 百万元， 税费支付同比增加人民币 464.2 百万元。2007 年本集团的应收帐款周转率为 4.2 次， 而 2006 年则为 3.7 次；存货周转率为 6.0 次，而 2006 年则为 6.5 次；应付帐款周转 率为 2.5 次，而 2006 年则为 2.3 次。 投资活动 2007 年本集团投资活动现金净流出量为人民币 1,655.7 百万元，2006 年则为人 民币 1,115.2 百万元。该等现金主要用于购买机器设备、测试仪器，更新添置办公设 备及用于继续建设深圳中兴工业园和位于南京、上海的研发中心等工程。 融资活动 2007 年本集团融资活动现金净流量为人民币 4,366.8 百万元,2006 年度则为人民 币 1,975.6 百万元，主要是新净增贷款人民币 3,863.7 百万元。 资本开支 下表列出下列期间本集团的资本开支。以下资本开支乃以本公司长期银行贷款、 运营所得现金及政府资助支付。 单位：人民币百万元 资本开支 2007 年 2006 年 购买固定资产及增加在建工程付款 1,494.3 1,135.7 2007 年本集团资本开支为人民币 1,494.3 百万元，主要用于完成深圳的中兴工业 园工程及购买其它设备及设施。 债务 单位：人民币百万元 项目 12 月 31 日 2007 年 2006 年 有抵押银行贷款 866.4 394.7 无抵押银行贷款 5,622.2 2,230.2 21 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 单位：人民币百万元 项目 12 月 31 日 2007 年 2006 年 短期银行贷款 4,403.4 945.7 长期银行贷款 2,085.2 1,679.2 本集团之可用信贷包括长期及短期银行贷款，主要用作运营资金。本集团的长 期贷款中人民币贷款按固定利率计算，美元贷款按浮动利率计算。为控制人民币升 值风险，本集团的借贷除部分以人民币结算外，主要以美元结算。 2007 年本集团银行贷款有所增加，主要由于用银行贷款来补充营运资金。 合约责任 单位：人民币百万元 项目 2007 年 12 月 31 日 合计 一年以内 二至五年 五年后 银行贷款 6,488.6 4,403.4 1,625.0 460.2 运营租约承担 - - - - 或有负债 单位：人民币百万元 项目 12 月 31 日 2007 年 2006 年 应收贸易帐款保理 - 107.2 向银行提供担保的履约保函 5,093.5 5,200.6 合計 5,093.5 5,307.8 资本承担 于下表所示日期，本集团有下列资本承担： 单位：人民币百万元 项目 12 月 31 日 2007 年 2006 年 土地及楼宇： 582.3 796.0 已签约但未拔备 联营公司投资： 255.2 80.3 已订约但未拔备 22 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 本集团附属公司、共同控制企业及联营公司的情况 本集团于 2007 年 12 月 31 日止之附属公司、共同控制企业及联营公司的详情， 已载列于按香港会计准则编制的财务报表注释 18、19 及 20。 发展新业务的前景 本集团之新业务的前景的详情，已载于本年度报告的“2008 年业务展望”章节。 雇员 本集团于 2007 年 12 月 31 日止有关人数及酬金、酬金政策、花红以及培训计划 的详情，已载于本年度报告的“董事、监事、高级管理人员和员工情况”章节及 “公 司治理结构”章节。 资产押记 本集团于 2007 年 12 月 31 日止之资产押记的详情，已载于按香港财务报告准则 编制的财务报表注释 33。 重大投资或购入资本资产的计划 本集团于 2007 年 12 月 31 日止之重大投资、表现和前景的详情，已载于本年度 报告的“董事会报告”章节。 本集团未来作重大投资或购入资本资产的计划详情，已载于本年度报告的“董事 会报告”章节。 市场风险 利率风险： 本集团的利率风险主要来自公司的有息长期负债，本集团主要采用调整债务期 限的方式来控制利率风险。 23 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 外币汇率风险： 本集团之外汇风险主要来自以非人民币结算之销售及采购转换为本集团功能货 币人民币中汇兑差异。本集团在采购及销售合同中尽可能采纳对外汇风险进行规避 或分担的条款；提高集团内部管理水平，对外汇进行头寸管理，按照收支两条线对 币种和金额进行匹配；对于无法匹配的外汇头寸，根据外汇头寸期限选择不同比例， 采用外汇远期等衍生产品锁定外汇汇率，尽量规避汇率波动对集团主营业务的影响。 本集团一直重视对外汇风险管理政策、模式和策略的研究，订立和完善了具有公司 运营特色和符合国际风险管理规范的外汇风险管理政策，积累了大量利用外汇金融 衍生工具进行外汇风险管理的经验。 6.5 募集资金使用情况 √适用 □不适用 6.5.1 本公司第一期股权激励计划的相关激励对象已于 2007 年 3 月 14 日至 2007 年 3 月 18 日，缴纳了标的股票的认购款项，此笔款项将最终用于补充本公司的流动资金。 有关本公司第一期股权激励计划内容、进展情况及会计处理方法，请详见 2007 年年 报告全文中“重要事项”章节。 6.5.2 本公司发行分离交易可转债募集资金使用情况 本公司于2008年1月30日公开发行了400,000 万元（4,000 万张）认股权和债券 分离交易的可转公司债券（以下简称“分离交易可转债”）。本次募集资金，扣除承 销费、保荐费和登记费后余额为3,961,443,520元，已于2008年2月5日汇入公司专项 存储帐号（开户银行：国家开发银行深圳市分行；帐户号44301560040310230000）。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于2008年2月5日对此出具了验资报告。 本次发行扣除发行费用后的募集资金将用于以下11个项目，项目总投资额约 65.5亿元，具体情况如下： 序号 项目 募集资金拟投资额（万元） TD-SCDMA HSDPA 系统设备研发生产环境及规模生产能 1 18,782 力建设项目 2 TD-SCDMA 终端产品开发环境和规模生产能力建设项目 11,776 3 TD 后向演进技术产业化项目 67,326 4 创新手机平台建设项目 174,915 5 下一代宽带无线移动软基站平台项目 53,358 6 下一代基于 IP 的多媒体全业务融合网络产业化项目 39,727 24 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 7 综合网管系统研发生产项目 56,635 8 xPON 光纤接入产业化项目 49,371 9 新一代光网络传输设备产业化项目 64,108 10 ICT 综合业务平台建设项目 99,647 11 RFID 集成系统产业化项目 19,394 － 总计 655,039 为了加快募集资金投资项目的建设，本公司在募集资金到位前已开始使用自筹 资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至2007年12月31日止，本公司使用自筹 资金先期投入募集资金投资项目的总金额为人民币157,693.66万元。为了提高资金利 用效率，减少财务费用支出，本公司将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自 筹资金。 置换具体情况请见本公司于2008年3月14日发布的《关于以分离交易可转债募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.6 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 2007 年 12 月，本公司与关联人中兴维先通、深圳中兴发展有限公司、深圳市中 兴国际投资有限公司及本公司董事长侯为贵先生共同出资成立了中兴能源有限公 司，其注册资本为人民币 12.9 亿元, 本公司出资额为 3 亿元人民币，拥有其 23.26% 的股权。中兴能源有限公司的主要经营范围：从事能源领域的研发、投资、生产、 销售等有关业务。有关详情请见本公司分别于 2007 年 10 月 26 日、2007 年 12 月 5 日发布的《关联交易公告》及《关联交易进展公告》。 6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √适用 □ 不适用 本公司2007年度按中国公认会计原则计算出来的经审计净利润为人民币25,335 千元;加上年初未分配利润人民币1,632,417千元,则可分配利润为人民币1,657,752 千元。本公司2007年度按香港财务报告准则计算出来的经审计净利润为人民币 25 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 20,714千元,再加上年初未分配利润人民币1,642,584千元,则可分配利润为人民币 1,663,298千元。根据国家财政部和公司章程的有关规定,可分配利润为按中国公认 会计原则和香港财务报告准则计算出来的较低者,即可分配利润为1,657,752千元。 公司董事会建议公司2007年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为: 2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本959,521,650股为基数，每10 股派发人民币2.5元现金（含税），总计人民币239,880千元； 2007年度资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本959,521,650股为 基数，以资本公积金每10股转增4股，共计转增股本为383,808,660股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 6.9 购买、出售和赎回股份 本公司及其附属公司于本年度内概无购买、出售或赎回任何本公司的已上市流 通证券。 6.10 公司业务展望与面对的风险 6.10.1 2008 年业务展望 2008 年，国内通信市场将迎来发展的一年，国际通信市场仍将持续平稳发展。 3G 网络的规模建设、手机及光通信业务的快速增长将推动本集团业务发展。 本集团将继续落实即定战略，巩固发展 GSM、CDMA，光网络、业务产品，以及 GSM 手机和 WCDMA 手机等重点产品，抓住 3G 市场快速发展的机遇，加大 TD-SCDMA、 WCDMA 产品及 TD-SCDMA 手机的市场拓展力度；加大对 TD-SCDMA、WCDMA 等产品的投 入力度，加强新一代宽带无线、光网络等后续演进技术的预研工作，着力提升产品 的先进性和竞争力；继续稳固发展国内市场和快速拓展国际市场，进一步做好全球 市场布局。与此同时，提高物流效率、提升工程执行能力，实现集团业务的快速、 健康、持续发展。 为实现上述发展目标，本集团将通过提高运营效率，加快资金周转速度、合理 利用募集资金等措施落实主要资金；同时将视市场情况，合理有效使用包括银行贷 款在内的各种融资工具解决出现的新增资金需求。 6.10.2 面对的风险 26 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 （1）政策风险 系统设备的投资，特别是中国国内的系统设备投资，在很大程度上受到政府政 策等宏观因素的影响。 （2）汇率风险 随着本集团国际业务比重的加大，外汇收支不平衡的情况持续。人民币升值带 来的竞争压力及外汇交易的风险会长期存在。 （3）信用风险 本集团为客户提供全方位的通信解决方案，在业务发展过程中，必然面临不同 的客户群体，客户的不同信用状况会对本集团的业务发展带来一定的影响。 （4）国际市场风险 本集团的业务已拓展到 120 多个国家和地区，各国、各地区的政治、经济形势、 法律法规、文化环境等都不同，从而对本集团的经营能力提出了很高的要求。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签 担保 担保 担保 是否履行 是否为关联方担 名称 署日） 金额 类型 期 完毕 保（是或否） 5,000 万 吉布提电 连带责 2006 年 9 月 8 日 元人民 12 年 否 否 信公司 任担保 币 73,923,7 United 00 印度 Telecoms 卢比(约 2006 年 12 月 11 日 保证 3年 否 否 Limited（注 1,369 万 1） 元人民 币) 贝宁电信 股份有限 300 万 2007 年 6 月 28 日 保证 6.5 年 否 否 公司（注 美元 2） 本年度内担保发生额合计 300 万美元 27 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 本年度末担保余额合计 (A) 8,560.45 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 本年度内对控股子公司担保发生额合计（注 2） 1,140.55 万美元 本年度内控股子公司之间的担保发生额合计 2,710.5 万元人民币 本年度末对控股子公司担保余额合计 (B) 1152.31 万美元 6,352.7 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 （A+B) 21,138.91 万元人民币 担保总额占公司本年度末净资产的比例 1.74% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 1,140.55 万美元 债务担保金额（注 3） (D) 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计*(C+D+E) 1,140.55 万美元 注 1：本公司全资子公司中兴通讯（香港）有限公司以向银行申请不可撤销备用信用证形式为印度 United Telecoms Limited 提供的担保。 注 2：此担保为本公司全资子公司中兴通讯（香港）有限公司以其银行授信额度开具备用信用证方式提供的担保, 本公司为中兴香港的银行授信额度提供了担保，此两项担保实质为：中兴通讯为最终担保人，贝宁电信为最终 被担保人，担保金额为 300 万美元的担保。因贝宁电信资产负债率超过 70%，此事项按照有关法律法规规定已经 董事会及股东大会审议通过。 注 3：除注 2 所涉及的担保外，本公司以持有刚中电信有限公司的 51%股权进行质押为控股子公司刚中电信有限 公司的银行贷款提供担保，因刚中电信有限公司的资产负债率超过 70%，此事项按照有关法律法规规定经董事会 及股东大会审议通过。 注 4：其中涉及的印度卢比担保额，以印度卢比兑人民币 1：0.1852 折算（2007 年 12 月 28 日中国人民银行公 布的汇率）；其中涉及的美元担保额，以美元兑人民币 1：7.3046 折算（2007 年 12 月 28 日中国人民银行公布 的汇率）。 注 5：公司所有的对外担保事项，均须提交董事会审议，并经董事会全体成员三分之二成员同意；如对外担保事 项按照规定需提交股东大会审议批准，则经董事会审议通过后，提交股东大会审批。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易(按境内法律法规界定) √适用 □不适用 2007 年 本集团成 1-12 月交 与预计 占同类 员（关联 关联方（关联 定价依 易金额（不 结算 情况是 类别 交易标的 交易价格 交易金 交易一 交易另一方） 据 含增值税， 方式 否存在 额比例 方） 人民币万 差异 元） 28 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 中兴新及附 采购机箱、机 与市场 机柜：2000-15000 元/个, 属公司中兴 柜、配线设备、 价格一 机箱：40-4000 元/个,机 新地、中兴新 软性印制电路 致（按 柜、机箱具体价格由其复 宇、中兴新舟 板、方舱等产品 合同执 杂程度而确定；配线架产 行） 品及配套附件：2-600 元/ 个, 具体价格由其复杂程 银行 度而确定；软性电路板 70,568.14 3.29% 承兑 否 （ FPC ） 双 面 普 通 板 ： 汇票 0.15-0.18 元/平方,单面 普通板：0.1-0.15 元/平 方。方舱：3 万元-10 万元 /间,具体价格由其尺寸、 材质及配置情况而确定。 采购原 中兴康讯 中兴维先通 采购 IC、接插 与市场 IC（内存）：100-1000 元/ 材料 及其参股公 件、光器件、模 价格一 只,具体价格由其品牌和 司深圳市高 块及其他配套 致（按 容量及技术参数而确定； 银行 东华通信技 设备 合同执 接插件：1-50 元/个，具体 12,426.67 0.58% 承兑 否 术有限公司 行） 价格由其结构与原材料而 汇票 确定；光器件：120-17500 元/个,具体价格由其材料 性能而确定。 摩比天线技 采购各种通信 与市场 通信天线：320-2500 元/ 术（深圳）有 天线、射频器件 价格一 根，具体价格由其技术指 银行 限公司 等产品 致（按 标和功能特性而确定；射 24,090.00 1.12% 承兑 否 合同执 频器件：350-4100/个，具 汇票 行） 体价格由其技术指标和功 能特性而确定。 中兴新 （出 位于四川省成 与市场 租金为 40 元人民币/平方 租方） 都市天府大道 价格一 银行 米/月(由中兴通讯负责物 中 段 800 号 的 致（按 438.14 1.13% 承兑 否 业管理，毋须支付物业管 物业，租用面积 合同执 汇票 理费) 15,000 平方米 行） 中兴新 （出 位于陕西省西 与市场 租方） 安市电子城锦 价格一 租金为 42.5 元人民币/平 银行 物业租 中兴通讯 业路的物业，租 致（按 米/月（其中园区物业管理 1,463.70 3.77% 承兑 否 赁 用 面 积 44,000 合同执 费 2.5 元/平方米/月） 汇票 平方米 行） 深圳市中兴 位于北京海淀 与市场 租金 115 元人民币/平方 发展有限公 区花园东路 19 价格一 银行 米/月(由中兴通讯负责物 司（出租方） 号的物业,租用 致（按 2,141.76 5.52% 承兑 否 业管理，毋须支付物业管 面积 25,000 平 合同执 汇票 理费) 方米 行） 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 29 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 额人民币 337.6 千元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 2007 年新增资金占用情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已 采取的清欠措施和责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 7.6.1 持股 5%以上的股东（即中兴新）在股权分置改革过程中作出的承诺事项及 其履行情况 √适用 □不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 中兴新 中兴新作出的承诺请见“4.2.2 部分”。 正常履行中 7.6.2 本公司及公司持股 5%以上的股东无其他承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度本集团无重大诉讼及仲裁事项，本年度之前发生的非重大诉讼及仲裁事 项在本年度的进展情况及本年度发生的非重大诉讼及仲裁事项请详见本公司 2007 年 年度报告“重要事项”章节。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 30 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份情况 √适用 □不适用 报告期买入/卖出股份 期末股份数 类别 股份名称 期初股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 数量 量 中国人寿 0 79,000 0 人民币 149 万元 -- 买入 晋亿实业 0 45,000 0 人民币 19 万元 -- 兴业银行 0 22,000 0 人民币 35 万元 -- 1 中国通信服务 7,374,000 7,374,000 0 港币 1,622 万元 港币 497 万元 2 中国人寿 0 79,000 0 -- 人民币 160 万元 卖出 2 晋亿实业 0 45,000 0 -- 人民币 19 万元 2 兴业银行 0 22,000 0 -- 人民币 17 万元 注1:报告期内,本公司全资子公司中兴通讯（香港）有限公司（以下简称“中兴香港”）于 2006年12月成功认购了17,674,000股中国通信服务股份有限公司（以下简称“中国通信服务”， 代码：0552）全球发售及在香港联交所主板上市的H股，每股价格2.20元港币，总认购价为3,888 万元港币（不包括有关经纪佣金、证监会交易征费及香港联交所交易费），已认购股份数目约占 中国通信服务已发行总股本的0.32%。 截至2007年1月底，中兴香港将其所持中国通信服务H股股票已全部售出，共获净利约4,451 万元港币。报告期内实现收益为497万元港币。 注2：报告期内，本公司控股子公司南京中兴软创科技有限公司，参与了新股申购，并已经 于报告期内全部卖出。已实现投资收益为人民币196万元，截至报告期末，南京中兴软创科技有 限公司未持有任何上市公司的股权。 §8 监事会报告 8.1 监事会会议情况 2007 年度，公司共召开七次监事会会议，情况如下： 1. 2007 年 1 月 26 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《第三届 监事会工作总结》、 《关于监事会换届及提名股东代表担任的监事候选人的议案》、 《关于调整董事津贴的议案》。本次监事会决议公告已于 2007 年 1 月 29 日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 。 31 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 2. 2007 年 3 月 30 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 第四届监事会主席的议案》本次监事会决议公告已于 2007 年 4 月 2 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 3. 2007 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司二○ ○六年度监事会工作报告》、《公司二○○六年年度报告全文、摘要以及业绩公 告》、《公司二○○六年度财务决算报告》、《公司二○○六年度利润分配预案报 告》、 《公司二○○七年度拟申请综合授信额度的议案》、 《公司关于租赁物业关联 交易事项的议案》、《公司关于确定境内外审计机构二○○六年度审计费用的议 案》、《公司关于聘任二○○七年度境内外审计机构的议案》 、《公司关于执行的议案》。本次监事会决议公告已于 2007 年 4 月 19 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 4. 2007 年 8 月 16 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司二○ ○七年半年度报告全文、摘要及业绩公告》、 《公司二○○七年半年度财务分析报 告》、《 公司关于补充申请银行综合授信额度的议案》、《公司关于为控股子公司 刚中电信有限责任公司提供担保的议案》、 《公司关于拟发行认股权与债券分离交 易的可转换公司债券的议案》、 《公司关于本次发行募集资金投资项目可行性的议 案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》 。 本次监事会决 议公告已于 2007 年 8 月 17 日刊登在《中国证券报》 、《证券时报》 、《上海证券报》 。 5. 2007 年 9 月 26 日，公司召开第四届监事会第四次会议，主要审议通过了《继续 购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》、 《关于控股子公司深圳市中兴康 讯电子有限公司拟与关联方摩比天线技术（深圳）有限公司签署的议案》等议案。本次监事会决议公告已于 2007 年 9 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 6. 2007 年 10 月 25 日，公司召开第四届监事会第五次会议，主要审议通过了《公 司 2007 年第三季度报告》以及《关于参股设立中兴能源(北京)有限责任公司的 议案》。本次监事会决议公告已于 2007 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、 《证 券时报》、《上海证券报》。 7. 2007 年 12 月 25 日，公司召开第四届监事会第六次会议，主要审议通过了《公 司关于为全资子公司中兴通讯(香港)有限公司的银行授信额度提供担保的议 案》。本次监事会决议公告已于 2007 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、 《证券 32 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 时报》、《上海证券报》。 8.2 监事会针对公司 2007 年度的情况，发表以下意见： 1、公司已经建立了比较完善的内控制度， 《公司章程》、 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》等文件比较完善，公司的各项管理制度 比较健全；公司的决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定；公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等符合法 律法规及《公司章程》的有关规定，并认真履行了信息披露的义务。 2、公司董事、管理层勤勉尽责，奉公守法，认真执行股东大会、董事会的 决议，在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯 股东权益的行为。 3、公司2007年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公 司章程》的规定。公司2007年年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、 深圳交易所及香港联交所等监管机构的各项规定。公司2007年年度财务报告真 实、准确的反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。 4、经监事会检查，公司最近一次募集资金使用符合相关法律法规的规定。 5、公司在与各个关联方进行关联交易时，始终遵循公平市价的原则，没有 出现损害公司及股东利益的行为。 §9 企业管治报告 本集团在2007年全年全面遵守《香港联交所上市规则》附录十四《企业管治常 规守则》的原则及守则条文。 本公司董事确认本公司已采纳香港联交所上市规则附录十《上市发行人董事进 行交易的标准守则》（“《标准守则》”）。经向本公司各董事及监事充分咨询后，本公 司并无获悉任何资料合理地显示各董事及监事在2007年内未遵守《标准守则》所规 定的准则。 § 10 财务报告 10.1 本公司审计委员会已经与管理层审阅本集团所采纳的会计原则和准则，并探讨 审计、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅了本集团按中国公认会计原则及按香港 财务报告准则编制的于2007年12月31日止合并及公司资产负债表、2007年度合并及 公司利润表和现金流量表。 33 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 10.2 审计意见 本集团按中国公认会计原则编制的于2007年12月31日止合并及公司资产负债 表、2007年度合并及公司利润表和现金流量表已经安永华明会计师事务所审计，并 出具了编号为安永华明(2008)审字第60438556_H1号的标准无保留意见的审计报告。 同时，本集团按香港财务报告准则编制的于2007年12月31日止合并及公司资产 负债表、2007年度合并及公司利润表和现金流量表经安永会计师事务所审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 10.3 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动 表。 10.3.1 按中国公认会计原则编制的会计报表及相关附注（请见附件一） 10.3.2 按香港财务报告准则编制的会计报表（请见附件二） 10.4 与 2006 年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化情况 √适用 □ 不适用 本集团于2007年度开始采用中国新企业会计准则，具体的会计政策变化情况见附件 一。 10.5 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 10.6 与 2006 年度报告相比，合并范围发生变化情况如下表： 公司名称 变化情况 原因 深圳市中联成电子发展有限公司 新增 新设成立 深圳市兴意达通讯技术有限公司 新增 新设成立 南京中兴软创软件技术有限公司 新增 新设成立 深圳万誉电子技术有限公司 新增 新设成立 合肥中兴电子科技有限责任公司 新增 新设成立 南京中兴特种设备有限责任公司 新增 新设成立 天津中兴软件有限责任公司 新增 新设成立 洪湖市洪湖浪米业有限责任公司 新增 新设成立 洪湖市中兴置业有限公司 新增 新设成立 LiveCom Limited 新增 新设成立 ZTE PHILIPPINES INC. 新增 新设成立 ZTE ITALY S.R.L. 新增 新设成立 ZHONGXING CORPORATION,S.L. 新增 新设成立 ZTE(H.K ) Ethiopia LTD. 新增 新设成立 34 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 ZTE Telecom SOUTH AFRICA 新增 新设成立 ZTE DE VENEZUELA, C.A. 新增 新设成立 ZTE HK(Cambodia) Co., Ltd 新增 新设成立 EURL ZTE ALGERIE 新增 新设成立 ZTE PARSIAN CO. 新增 新设成立 ZTE Afghanistan LTD. 新增 新设成立 ZTE Corporation Bangladesh Ltd. 新增 新设成立 ZTE HELLAS TELE-COMMUNICATIONS 新增 新设成立 S.A. 安徽皖通铁塔安装有限公司 减少 注销 安徽皖通神州科工贸有限责任公司 减少 注销 特此公告。 中兴通讯股份有限公司董事会 2008 年 3 月 20 日 附件一、按中国公认会计原则编制的财务报表 35 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 中兴通讯股份有限公司 资产负债表(经审计) 货币单位：人民币千元 资产 2007.12.31 2006.12.31 合并数 公司数 合并数 公司数 （已重述） （已重述） 流动资产： 货币资金 6,483,170 4,640,149 4,311,060 2,957,920 交易性金融资产 123,644 123,644 33,288 - 应收票据 1,656,258 1,599,250 1,658,406 1,617,133 应收账款 7,098,949 8,945,606 5,329,628 5,753,208 应收账款保理 153,668 278,668 152,848 275,830 预付款项 311,362 85,165 51,757 20,619 应收股利 - 184,589 - 817,631 其他应收款 689,889 1,489,362 441,039 1,220,099 存货 5,363,430 1,443,814 2,481,155 1,179,105 应收工程合约款 8,606,291 8,216,361 5,833,480 5,809,647 流动资产合计 30,486,661 27,006,608 20,292,661 19,651,192 非流动资产： 可供出售金融资产 43,464 41,464 43,488 41,488 长期应收账款 581,007 401,715 372,703 328,166 长期应收账款保理 3,142,709 3,142,709 1,399,206 1,394,970 长期股权投资 137,019 547,970 57,193 472,904 固定资产 3,038,063 1,878,330 2,591,858 1,611,968 在建工程 931,090 817,787 469,636 402,430 无形资产 224,848 78,398 152,859 78,456 开发支出 258,991 127,624 129,751 129,751 递延所得税资产 295,750 256,407 210,923 194,547 长期递延资产 33,494 - 40,415 - 非流动资产合计 8,686,435 7,292,404 5,468,032 4,654,680 资产总计 39,173,096 34,299,012 25,760,693 24,305,872 公司法定代表人：侯为贵 主管会计工作负责人：韦在胜 会计机构负责人：石春茂 36 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 中兴通讯股份有限公司 资产负债表(经审计)（续） 货币单位：人民币千元 负债及股东权益 2007.12.31 2006.12.31 合并数 公司数 合并数 公司数 （已重述） （已重述） 流动负债： 短期借款 2,893,855 2,535,673 945,726 741,827 应收账款保理之银行拨款 153,668 278,668 152,848 275,830 交易性金融负债 7,876 - - - 应付票据 3,946,429 3,818,010 2,242,566 2,187,595 应付账款 7,856,240 8,616,400 4,749,099 6,704,326 应付工程合约款 1,597,314 472,653 996,275 991,612 预收账款 1,491,219 1,502,276 635,875 513,952 应付职工薪酬 1,241,839 551,215 1,058,804 727,981 应交税费 (1,342,330) (1,056,962) (690,767) (615,741) 应付股利 41,180 500 83,941 378 其他应付款 1,314,057 2,643,437 708,188 701,726 递延收益 101,695 21,695 66,274 14,404 预计负债 126,042 78,463 291,832 243,417 一年内到期的非流动负债 1,509,569 1,509,569 - - 流动负债合计 20,938,653 20,971,597 11,240,661 12,487,307 非流动负债： 长期借款 2,085,229 911,322 1,679,242 1,329,478 长期应收账款保理之银行拨款 3,142,709 3,142,709 1,399,206 1,394,970 财务担保合同 3,689 3,689 3,689 3,689 退休福利拨备 34,408 34,408 32,058 32,058 专项应付款 80,000 80,000 80,000 80,000 非流动负债合计 5,346,035 4,172,128 3,194,195 2,840,195 负债合计 26,284,688 25,143,725 14,434,856 15,327,502 股东权益： 股本 959,522 959,522 959,522 959,522 资本公积 5,807,332 5,772,061 5,509,664 5,474,393 盈余公积 1,364,758 769,603 1,331,059 769,603 未分配利润 3,831,231 1,417,872 2,852,652 1,632,417 拟派期末股利 239,880 239,880 143,928 143,928 外币折算差额 (65,562) (3,651) (32,880) (1,493) 归属于母公司股东权益合计 12,137,161 9,155,287 10,763,945 8,978,370 少数股东权益 751,247 - 561,892 - 股东权益合计 12,888,408 9,155,287 11,325,837 8,978,370 负债及股东权益总计 39,173,096 34,299,012 25,760,693 24,305,872 公司法定代表人：侯为贵 主管会计工作负责人：韦在胜 会计机构负责人：石春茂 37 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 中兴通讯股份有限公司 利润表(经审计) 货币单位：人民币千元 2007年 2006年 合并数 公司数 合并数 公司数 （已重述） （已重述） 一、营业收入 34,777,181 32,799,255 23,214,580 21,903,730 减：营业成本 23,004,541 27,598,911 15,273,126 18,838,291 营业税金及附加 280,266 41,396 111,360 44,080 销售费用 4,395,125 3,678,450 3,140,108 2,291,774 管理费用 1,777,554 1,165,704 1,244,683 1,176,478 研发费用 3,210,433 1,066,595 2,832,686 828,968 财务费用 494,371 683,100 239,617 285,112 资产减值损失 789,140 669,501 23,317 16,684 加：公允价值变动收益 115,566 123,644 16,595 - 投资收益 59,437 2,050,189 31,849 2,346,986 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 24,267 5,268 7,523 2,780 二、营业利润 1,000,754 69,431 398,127 769,329 加：营业外收入 906,133 127,117 658,715 76,778 减：营业外支出 179,153 64,481 26,152 13,095 其中：非流动资产处置损失 23,927 11,508 14,885 12,236 三、利润总额 1,727,734 132,067 1,030,690 833,012 减：所得税费用 276,283 106,732 127,078 1,706 四、净利润 1,451,451 25,335 903,612 831,306 归属于母公司股东的净利润 1,252,158 25,335 766,972 831,306 少数股东损益 199,293 - 136,640 - 五、每股收益 （一）基本每股收益 1.30 0.03 0.80 0.87 （二）稀释每股收益 1.29 0.03 0.80 0.87 公司法定代表人：侯为贵 主管会计工作负责人：韦在胜 会计机构负责人：石春茂 38 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 中兴通讯股份有限公司 现金流量表(经审计) 项 目 2007年1-12月 2006年1-12月 合并数 公司数 合并数 公司数 （已重述） （已重述） 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 34,078,133 29,194,282 21,600,437 20,378,716 收到税费返还 2,649,273 1,986,659 1,404,449 810,891 收到的其他与经营活动有关的现金 199,881 158,803 131,464 91,495 经营活动现金流入小计 36,927,287 31,339,744 23,136,350 21,281,102 购买商品、接受劳务支付的现金 24,683,459 26,772,364 17,685,647 19,211,544 支付给职工以及为职工支付的现金 4,778,567 1,884,394 3,514,280 1,503,266 支付的各项税费 1,729,913 132,293 1,265,754 161,113 支付的其他与经营活动有关的现金 5,646,958 2,538,701 2,218,753 2,134,330 经营活动现金流出小计 36,838,897 31,327,752 24,684,434 23,010,253 经营活动产生的现金流量净额 88,390 11,992 (1,548,084) (1,729,151) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 26,803 10,146 22,766 9,430 取得投资收益收到的现金 34,479 29,534 23,265 9,196 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,295 - 20,851 3,942 投资活动现金流入小计 79,577 39,680 66,882 22,568 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,777,223 1,276,510 1,181,162 778,177 投资支付的现金 60,000 65,151 49,283 6,340 投资活动现金流出小计 1,837,223 1,341,661 1,230,445 784,517 投资活动产生的现金流量净额 (1,757,646) (1,301,981) (1,163,563) (761,949) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 503,138 485,932 30,366 - 其中： 子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,207 - 30,366 - 取得借款收到的现金 6,981,386 5,853,557 3,093,148 2,626,523 筹资活动现金流入小计 7,484,524 6,339,489 3,123,514 2,626,523 偿还债务所支付的现金 3,117,701 2,968,298 1,147,875 1,055,218 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 538,488 390,798 509,886 363,718 其中： 子公司支付给少数股东的股利、利润 66,259 - 116,312 - 筹资活动现金流出小计 3,656,189 3,359,096 1,657,761 1,418,936 筹资活动产生的现金流量净额 3,828,335 2,980,393 1,465,753 1,207,587 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 8,607 (8,758) (9,276) (6,578) 五、现金及现金等价物净增加/（减少）额 2,167,686 1,681,646 (1,255,170) (1,290,091) 加：年初现金及现金等价物余额 4,142,063 2,922,719 5,397,233 4,212,810 六、年末现金及现金等价物余额 6,309,749 4,604,365 4,142,063 2,922,719 公司法定代表人：侯为贵 主管会计工作负责人：韦在胜 会计机构负责人：石春茂 39 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 40 中兴通讯股份有限公司合并股东权益变动表 2007年度 人民币千元 （经审计） 2007年 归属于母公司股东权益 归属于母公 拟派期末股 外币报表折 少数股东 股东权益合 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 利 算差额 小计 权益 计 股本 资本公积 盈余公积 未分配 一、 上年年末余额 959,522 5,509,664 1,331,059 2,767,616 143,928 (32,880) 10,678,909 561,892 11,240,801 959,522 5,506,424 1,264,060 2,1 加：首次执行企业会计准则 - - - 85,036 - - 85,036 - 85,036 - - - 1 二、 本年年初余额 959,522 5,509,664 1,331,059 2,852,652 143,928 (32,880) 10,763,945 561,892 11,325,837 959,522 5,506,424 1,264,060 2,2 三、 本年增减变动金额 (一) 净利润 - - - 1,252,158 - - 1,252,158 199,293 1,451,451 - - - 7 (二) 直接计入股东权益的利得和损失 - 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - - - - - 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 响 - - - - - - - - - - 760 - 3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - - - - - 4. 其他 - - - - - (32,682) (32,682) (3,647) (36,329) - - - (三) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 - - - - - - - 17,207 17,207 - - - 2. 股份支付计入股东权益的金额 - 297,668 - - - - 297,668 - 297,668 - 2,480 - 3、收购少数股东权益 4. 其他 - - - - - - - - - - - - (四) 利润分配 1. 提取盈余公积 - - 33,699 (33,699) - - - - - - - 66,999 (6 2. 对股东的分配 - - - - (143,928) - (143,928) (23,498) (167,426) - - - 3. 拟派期末股利 - - - (239,880) 239,880 - - - - - - - (14 4. 其他 - - - - - - - - - - - - (五) 股东权益内部结转 - 1. 资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - - 2. 盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - - 3. 盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 4. 其他 - - - - - - - - - - - - 四、 本年年末余额 959,522 5,807,332 1,364,758 3,831,231 239,880 (65,562) 12,137,161 751,247 12,888,408 959,522 5,509,664 1,331,059 2,8 法定代表人:侯为贵 主管会计工作负责人:韦在胜 会计机构负责人:石春茂 41 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 附件二：按照香港财务报告准则编制的财务报表及相关附注 中兴通讯股份有限公司 综合损益表（经审核） (根据香港财务报告准则编制) 截至 2007 年 12 月 31 日止年度 2007年 2006年 附注 人民币千元 人民币千元 (经重列) 收入 5 34,777,181 23,214,580 销售成本 (23,415,044) (15,365,903) 毛利 11,362,137 7,848,677 其它收入和收益 1,028,001 724,678 研发成本 (3,210,433) (2,832,685) 销售及分销成本 (4,531,512) (3,274,699) 管理费用 (1,718,242) (1,097,615) 其它费用 (898,183) (191,495) 财务费用 7 (328,301) (153,694) 应占溢利及亏损 共同控制企业 784 (652) 联营企业 23,483 8,175 税前利润 6 1,727,734 1,030,690 税项 8 (276,283) (127,078) 本年利润 1,451,451 903,612 归属于： 母公司股东 1,252,158 766,972 少数股东权益 199,293 136,640 1,451,451 903,612 股利 拟派期末股利 9 239,880 143,928 归属于母公司普通股股东的每股收益 10 基本 人民币1.30元 人民币0.80元 稀释 人民币1.29元 人民币0.80元 42 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 中兴通讯股份有限公司 综合资产负债表（经审核） (根据香港财务报告准则编制) 2007 年 12 月 31 日 附注 2007年 2006年 人民币千元 人民币千元 （经重列） 非流动资产 物业、厂房和设备 3,954,809 3,053,019 预付土地租金之所付按金 28,000 预付土地租金/土地租赁款 58,357 55,146 无形资产 443,777 274,905 于共同控制企业的投资 2,255 5,936 于联营企业的投资 134,764 51,257 可供出售的投资 43,464 43,488 长期应收贸易账款 11 581,007 372,703 长期应收贸易账款保理 3,142,709 1,399,206 递延税项资产 295,750 210,923 非流动资产合计 8,684,892 5,466,583 流动资产 预付土地租金/土地租赁款 1,543 1,449 存货 5,363,430 2,481,155 应收客户合约工程款 8,606,291 5,833,480 应收贸易账款和应收票据 11 8,755,207 6,988,034 应收贸易账款保理 153,668 152,848 预付款、定金和其它应收款 2,792,626 1,497,323 应收贷款 13,466 22,026 以公允价值计量且变动计入损益的股权投资 - 33,288 衍生金融工具 123,644 - 抵押银行存款 173,421 168,997 现金及现金等价物 6,309,749 4,142,063 流动资产合计 32,293,045 21,320,663 流动负债 应付贸易账款和应付票据 12 11,802,669 6,991,665 应付客户合约工程款 1,597,314 996,275 其它应付款及预提费用 4,337,861 2,732,572 计息银行借款 4,403,424 945,726 应收贸易账款保理之银行拨款 153,668 152,848 应付税项 399,502 297,913 衍生金融工具 7,876 - 应付股利 41,180 83,941 流动负债合计 22,743,494 12,200,940 净流动资产 9,549,551 9,119,723 资产总额减流动负债 18,234,443 14,586,306 43 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 中兴通讯股份有限公司 综合资产负债表（续） （经审核） (根据香港财务报告准则编制) 2007 年 12 月 31 日 2007年 2006年 附注 人民币千元 人民币千元 （经重列） 资产总额减流动负债 18,234,443 14,586,306 非流动负债 计息银行借款 2,085,229 1,679,242 长期应收贸易账款保理之银行拨款 3,142,709 1,399,206 财务担保合同 3,689 3,689 退休福利拨备 34,408 32,058 其它长期应付款 80,000 146,274 非流动负债合计 5,346,035 3,260,469 净资产 12,888,408 11,325,837 权益 归属于母公司股东的权益 已发行股本 959,522 959,522 储备 10,937,759 9,660,495 拟派期末股利 239,880 143,928 12,137,161 10,763,945 少数股东权益 751,247 561,892 权益合计 12,888,408 11,325,837 董事：侯为贵 董事：殷一民 44 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 1、编制基础 本财务报表是按照香港会计师公会颁布的香港财务报告准则(包括香港财务报告及 会计准则和诠释)、香港普遍采纳之会计原则及香港公司条例的披露规定编制。编制 这些财务报表时，除权益投资及衍生金融工具采用公允价值计价外，均采用了历史 成本计价原则。除非另外说明，这些财务报表以人民币列报，所有金额进位至最接 近的千元人民币。 合并基础 合并财务报表包括本公司及其子公司（ 「本集团」 ）截至2007年12月31日止年度的财 务报表。子公司的经营成果自购买之日起合并，该收购日是本集团取得控制权之日 期，并继续合并子公司直至控制权终止。本集团内部各公司之间的所有重大交易以 及结余于合并时抵销。 本年度收购子公司按购买法进行核算。该方法指将企业合并成本分配到收购日取得 的可确认资产和承担的负债和或有负债的公允价值上。收购成本按所支付的资产、 发行的权益工具以及发生或所承担的负债在交易日的公允价值总值，再加上直接归 属于收购活动的成本计量。 少数股东权益指非本集团控制的外部股东对本公司子公司的经营成果和净资产中享 有的的权益。对收购少数股东权益采用母公司实体延伸法进行会计处理，根据该方 法，收购净资产的对价和股份账面价值之间的差额确认为商誉。 45 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 2、 新制订和经修订的香港财务报告准则的影响 本集团编制本年度财务报表时首次采用以下新制订和经修订的香港财务报告准则。 除某些特定情形需要采用新制订和经修订的会计政策和额外披露外，采用这些新制 订和经修订的准则及诠释对这些财务报表无重大影响。 香港财务报告准则7 金融工具披露 香港会计准则1修订 资本披露 香港（IFRIC）诠释第八号 香港财务报告准则2之范围 香港（IFRIC）诠释第九号 嵌入式衍生品重估 香港（IFRIC）诠释第十号 中期财务报告及减值 采用上述新制订和经修订的香港财务报告准则的主要影响如下： (a) 香港财务报告准则7—金融工具披露 这项准则要求相关披露能够使财务报表使用者评估集团金融工具的重要性以及 该等金融工具带来的风险的实质及内容。新披露标准适用于整份财务报表。如 果新披露标准的实施对集团的财务状况和经营结果没有影响，那么比较性信息 只需要在合适时提供。 (b) 香港会计准则1修订—资本披露 新修订要求集团进行的披露能使财务报表使用人可以评估集团资本管理的目 标、政策和流程。 (c) 香港（IFRIC）诠释第八号—香港财务报告准则2之范围 46 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 该诠释要求香港财务报告准则2运用于集团不能分辨出接受的全部或部分商品 或服务，但同时以权益工具或负债（基于集团权益工具的价值）作为对价，且 此部分商品或服务的价值小于权益工具或负债的公允价值。该诠释对本集团财 务报表没有影响。 (d) 香港（IFRIC）诠释第九号--嵌入式衍生品重估 该诠释要求评估嵌入式衍生品是否需要从主合同分离出来单独作为衍生品确认 的时间是集团初次成为该合同当事一方的时候，而且重估只在合同的变动导致 现金流出现重大修订的情形下进行。因为本集团并没有需要从主合同分离的嵌 入式衍生品。该诠释对财务报表没有影响。 (e) 香港（IFRIC）诠释第十号--中期财务报告及减值 本集团已从07年1月1日采用，该诠释要求在以前会计期间确认的有关商誉或一 项投资无论是划分为持有待售的权益工具或是一项以成本列示的金融资产的减 值损失，不得在期后转回。由于本集团并没有此类资产的减值损失在以前会计 期间冲回，此诠释对于本集团的财务状况或经营结果没有影响。 3、已颁布但尚未生效的香港财务报告准则的影响 本集团在编制这些财务报表时尚未采用下列已发布但尚未生效的新制订和经修订的 香港财务报告准则。 香港财务报告准则8 营运分部 1 香港会计准则1（修订） 财务报表陈述 1 47 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 香港会计准则23（修订） 借款成本 1 香港（IFRIC）诠释第11号 香港财务报告准则2集团及库藏股交易 2 香港（IFRIC）诠释第12号 特许服务安排 4 香港（IFRIC）诠释第13号 忠诚客户计划 3 香港（IFRIC）诠释第14号 香港会计准则19对于指定收益资产的限制，最小 资金要求及起之间的互动4 1 适用于2009年1月1日或以后开始的会计年度 2 适用于2007年3月1日或以后开始的会计年度 3 适用于2008年7月1日或以后开始的会计年度 4 适用于2008年1月1日或以后开始的会计年度 香港财务报告准则8，将会代替香港会计准则14 分部报告，专门对企业如何报告经 营分部作出规定，分部信息是基于企业实体中组成部分的信息，而该企业实体是对 该部分业务的资源分拨和表现评估的首要决策人。此准则也要求按产品和服务提供 的分部，企业经营的地理范围提供信息，以及从企业主要客户获得的收入。本集团 预计从2009年1月1日开始采用该准则。 香港会计准则1在陈述及披露财务报表方面已获修订，并且没有改变承诺、度量、披 露交易细节及其他香港财务报告会计准则中所要求的方法。 香港会计准则23修订了有关对应用于收购、建造或生产可计量资产的借款成本的资 本化规定。由于本集团现行借款成本政策与修订后准则规定相一致，经修订准则对 本集团没有财务影响。 48 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 香港（IFRIC）诠释第11号规定了雇员被授予获得企业权益工具的安排，将记录为一 项权益结算计划，即使该部分权益是企业从第三方购得，或者由现股东提供。香港 （IFRIC）诠释第11号还规定了涉及集团内两家或多家企业的股份支付的会计处理。 由于本集团现没有类似交易安排，该诠释对本集团没有财务上的影响。 香港（IFRIC）诠释第12号要求在公众服务由私人企业特许服务安排下的营运者应根 据协议具体安排将提供建筑服务获取的和将获取的收入记录为一项金融资产和/或一 项无形资产。该诠释还对此类运营者如何运用香港会计准则记录特许服务安排下产 生的义务与权利。该类特许服务安排是政府或公用事业行业企业授予的建造基建设 施以提供公共服务的合同。本集团目前没有此等业务，该诠释对本集团没有财务影 响。 香港（IFRIC）诠释第13号要求作为销售交易组成部分的赋予顾客的忠诚奖励需要记 录为交易的一个单独部分。销售交易收到的款项将在忠诚奖励和销售其它部分间做 分配。忠诚奖励的金额划分取决于该部分的公允价值，将会递延确认直至奖励兑现 或相应奖励义务消失。 香港（IFRIC）诠释第14规定如何评估香港会计准则19 雇员福利下的限度，对于与 指定的福利计划有关的未来劳务贡献的增加或减少的金额，在最低资金要求存在时， 应确认为一项资产。 本集团正在评估上述新制定和经修订香港会计准则初次采用时的影响。目前认为， 除了香港财务报告准则8的采纳将导致相应披露的新增或修改，这些上述新制定和经 修订香港会计准则采用对集团营运结果和财务状况没有重大影响。 49 4. 分部资料 (a) 业务分部 下表列报了本集团的业务分部在截至2006年和2007年12月31日止年度的收入、利润和部分资产、负 本集团 电信 无线通信 有线交换及接入 光通信及数据通信 手机 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 人民币千 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 元 人民币千元 人民 分部收入： 来自外界客户的 合约收入 14,851,493 9,186,920 1,350,148 2,279,424 6,365,850 3,874,634 - - 2 货品及服务销售 - - - - - 7,645,126 4,519,492 2 总计 14,851,493 9,186,920 1,350,148 2,279,424 6,365,850 3,874,634 7,645,126 4,519,492 4, 分部业绩 4,536,398 2,604,063 397,073 593,821 1,068,583 364,028 663,065 512,429 利息及未分类收 入 未分类开支 财务费用 分占下列公司利 润及亏损： 共同控制企业 联营企业 除税前利润 税项 本年度利润 50 (a) 业务分部 (续) 本集团 电 无线通信 有线交换及接入 光通信及数据通信 手机 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 资产及负债 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人 分部资产 10,988,278 7,928,525 1,097,793 1,979,726 4,907,050 3,352,383 3,976,918 2,368,637 共同控制企业投 资 - - - - - 联营公司权益 - - - - - 未分类资产 资产总值 分部负债 1,610,709 491,760 155,801 56,382 553,440 560,098 183,649 254,266 未分类负债 负债总额 其它分部数据： 折旧及摊销 232,337 218,625 21,096 61,374 149,000 140,369 89,385 137,870 资本开支 683,648 422,669 62,074 118,655 438,431 271,375 263,014 266,542 51 4. 分部资料 (续) (b) 地区分部 下表列报了的本集团的地区分部在截至2007年和2006年12月31日止年度的收入及资产。 本集团 中国 亚洲 (不包括中国) 非洲 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民 分部收入： 来自外界客户的合约收入 12,460,366 9,879,161 6,677,595 3,918,344 3,431,340 2,392,356 2,1 货品及服务销售 2,226,230 3,023,605 3,001,776 1,868,800 2,053,491 204,464 2,7 14,686,596 12,902,766 9,679,371 5,787,144 5,484,831 2,596,820 4,9 其它数据： 分部资产 28,752,355 24,710,761 9,653,953 1,231,856 1,271,222 653,400 52 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 5. 收入 本集团的收入分析如下： 2007年 2006年 人民币千元 人民币千元 收入 电信系统合约 24,701,705 17,253,138 货品及服务销售 10,075,476 5,961,442 34,777,181 23,214,580 6. 税前利润 本集团的税前利润已扣除下列各项： 2007年 2006年 人民币千元 人民币千元 已售存货的成本 21,662,725 14,295,410 折旧 511,982 510,333 无形资产(开发成本除外)摊销 50,224 49,201 开发成本摊销 52,241 52,357 102,465 101,558 应收账款的减值 679,996 111,611 产品保养拨备 61,793 114,724 陈旧存货及可变现净值拨备 75,098 52,781 经营租赁的最低租赁付款 388,131 206,054 经营租赁相关的或有应收租金 (24,075) (27,813) 核数师报酬 6,410 6,080 雇员福利费用(包括董事及监事报酬) 工资、薪金、花红、津贴及福利 4,671,714 3,103,539 股权激励计划成本 297,668 2,480 退休金计划供款： 定额福利退休金计划 3,087 2,787 定额供款退休金计划 217,942 208,596 5,190,411 3,317,402 汇兑差额，净额 62,567 29,422 物业、厂房及设备出售亏损 20,405 13,933 无形资产出售亏损 3,522, 952 财务担保合同 - 3,689 53 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 7. 财务费用 本集团 2007年 2006年 人民币千元 人民币千元 须于五年内全数偿还的银行贷款利息 213,925 58,817 贴现应收贸易账款及贴现票据的财务费用 114,376 94,877 328,301 153,694 8. 税项 本年度香港利得税按在香港取得的估计应课税溢利的17.5% (2006：17.5%)计提。源 于其它地区应课税溢利的税项应根据本集团经营所在国家的现行法律，解释公告和 相关常规，按照常用税率计算。 2007年 2006年 人民币千元 人民币千元 本集团： 当期－香港 3,205 6,951 当期－中国大陆 135,778 106,449 当期－海外 222,127 165,014 递延 (84,827) (151,336) 年度税项总费用 276,283 127,078 根据中国相关所得税法，除本公司及其附属公司享有若干税务优惠政策外，本集团 在中国成立的公司须按33%税率就应课税收入缴纳企业所得税。 本公司与在中国深圳经济特区注册及经营的附属公司可享有15%的优惠所得税率。 9．股利 2007年 2006年 人民币千元 人民币千元 拟派期末股利－普通股每股人民币0.25元(2006年：人民 币0.15元) 239,880 143,928 本年度拟派期末股利尚待本公司股东于应届年度股东大会的批准。 10．归属于母公司普通股股东的每股收益 每股基本盈利乃根据本年度母公司普通股权益持有人应占人民币1,252,158,000元 (2006年：人民币766,972,000元)及于年内959,521,650 股(2006年：959,521,650股)普 通股的加权平均股数计算。 54 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 计算每股摊薄盈利乃根据本年度本公司股本持有人应占溢利人民币1,252,158,000元 (2006年: 人民币766,972,000元) 计算，而用作计算的股份加权平均数与计算每股基 本盈利的加权平均数同为959,521,650股 (2006年: 959,521,650股) ，加上假设行使所 有具摊薄影响潜在股份而不收代价发行股份的加权平均数9,596,000股。 11．应收贸易账款及票据/长期应收贸易账款 电信系统合约的进度付款一般按合约协议的付款期支付。本集团主要以信贷方式与 主要客户订立贸易条款，但通常要求新客户预付款。信用期通常为90日，并视乎客 户的信誉可延长最多至2年。主要客户的信用期由高级管理层定期审阅。本集团为了 严格控制未收回应收款项，建立了信用控制部门将信用风险降至最低。高级管理人 员定期检查逾期结余。鉴于上文所述，本集团并不存在信用风险集中的问题。应收 贸易账款并不计息。 根据发票日期及扣除准备，于资产负债表日对应收贸易账款及票据的账龄分析如下： 本集团 2007年 2006年 人民币千元 人民币千元 6个月内 8,153,438 6,242,121 7至12个月 954,568 650,526 1至2年 221,696 448,583 2至3年 6,512 13,124 3年以上 - 6,383 9,336,214 7,360,737 减：列为流动资产的部分 (8,755,207) (6,988,034) 长期部分 581,007 372,703 12．应付贸易账款和应付票据 根据发票日期，于资产负债表日，应付贸易账款和应付票据的账龄分析如下： 本集团 2007年 2006年 人民币千元 人民币千元 6个月内 11,564,337 6,816,521 7至12个月 167,747 81,489 1至2年 30,528 47,855 2至3年 12,151 14,612 3年以上 27,906 31,188 11,802,669 6,991,665 55 中兴通讯股份有限公司二○○七年年度报告摘要 13．资产负债表日后事项 (i) 本公司于 2008 年 1 月 30 日发行可分离交易的可转换公司债券 4,000 万张， 每张面额为人民币 100 元，总金额计人民币 40 亿元。该债券和权证在深圳证 券交易所挂牌。本次发行的可分离交易的可转换公司债券由国家开发银行提 供担保，期限为自发行日起 5 年内全部清偿。每张债券的认购人无偿获得本 公司派发的 1.63 份认股权证，即认股权证总量为 6,520 万份。认股权证存续 期限为自认股权证上市之日起 24 个月，每 2 份权证可认购 A 股一股，初始 行权价格为人民币 78.13 元。可分离交易的可转换公司债券票面利率为 0.8%。 (ii) 董事会建议将透过本公司的资本公积金扩充资本增加本公司的注册资本，据 此按股东于记录日期每持有 10 股股份向股东转增 4 股红股。 于公积金转增股本完成后，本公司的注册资本将由人民币 959,521,650 元增至 人民币 1,343,330,310 元。按记录日期已发行合共 959,521,650 股股份计算， 本公司将转增 383,808,660 股红股，其中 64,060,416 股为 H 股红股， 319,748,244 股为 A 股红股。 公积金转增股本须待股东于周年股东大会上批准后，方可作实。 56