交运股份(600676)2007年年度报告摘要

上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事徐敬惠先生，因公出国，委托独立董事凌耀初先生代为表决。 1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘世才，主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 交运股份 股票代码 600676 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号;上海 注册地址和办公地址 市平武路 38 号仁达商务楼三楼 邮政编码 200052 公司国际互联网网址 http://www.jygf .cn 电子信箱 jygf@sh163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋玮芳 李汝德 联系地址 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 电话 （021）62520140*8027 （021）62520140*8027 传真 （021）62116123 （021）62116123 电子信箱 jygf@sh163.net jygf@sh163.net §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 2,668,531,358.70 2,276,134,556.17 17.24 957,257,392.45 利润总额 164,527,547.57 158,668,217.47 3.69 83,445,250.76 第 1 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润 140,014,126.72 132,675,734.69 5.53 70,076,121.21 归属于上市公司股东的扣除非经 54,289,552.10 69,769,498.70 -22.19 57,681,725.32 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 267,084,558.72 184,187,994.62 45.01 12,335,900.44 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 3,089,299,310.22 2,691,688,768.26 14.77 1,643,751,479.17 所有者权益（不含少数股东权益） 1,520,846,904.21 1,465,222,856.38 3.80 1,045,087,809.40 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.249 0.189 31.75 0.21 稀释每股收益 0.249 0.189 31.75 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.118 0.180 -34.44 0.17 全面摊薄净资产收益率 9.21 9.05 增加 0.16 个百分点 6.71 加权平均净资产收益率 9.20 9.59 减少 0.39 个百分点 7.06 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 3.57 4.76 5.52 减少 1.19 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.67 4.93 5.77 减少 1.26 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.475 0.474 0.21 0.42 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.70 2.81 -3.91 3.29 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 53,127,538.32 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 3,988,809.05 标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 210,955.32 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 27,841,828.21 除上述各项之外的其他营业外收支净额 555,443.72 合计 85,724,574.62 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 送 其 比例 数量 发行新股 金转 小计 数量 (%) 股 他 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 102,684,489 26.42 174,000,000 174,000,000 276,684,489 49.18 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内法人持 股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 102,684,489 26.42 174,000,000 174,000,000 276,684,489 49.18 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 285,927,779 73.58 285,927,779 50.82 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 285,927,779 73.58 285,927,779 50.82 计 三、股份总数 388,612,268 100.00 174,000,000 174,000,000 562,612,268 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年解 年初限售股 本年增加限售 年末限售股 解除限售 股东名称 除限售 限售原因 数 股数 数 日期 股数 上海交运 非公开发行股 2010 年 9 （集团）公 102,684,489 174,000,000 276,684,489 票的相关承诺 月 25 日 司 锁定 合计 102,684,489 174,000,000 276,684,489 — — 第 3 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 71,946 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 上海交运(集团)公司 国家 49.18 276,684,489 276,684,489 0 大众交通（集团）股份 其他 2.76 15,555,390 0 有限公司 上海巴士实业（集团） 其他 2.76 15,555,390 0 股份有限公司 华宝信托有限责任公 司-集合类资金信托 其他 0.1643 924,600 0 2006 年第 5 号 章克勤 境内自然人 0.1546 870,000 0 上海物资贸易中心股 其他 0.1378 775,000 0 份有限公司 陈苏仔 境内自然人 0.1242 698,575 0 李世孝 境内自然人 0.0906 510,000 0 曹福星 境内自然人 0.0865 486,500 0 简庆丰 境内自然人 0.07998 450,000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 大众交通（集团）股份有限公司 15,555,390 人民币普通股 上海巴士实业（集团）股份有限公司 15,555,390 人民币普通股 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 924,600 人民币普通股 2006 年第 5 号 章克勤 870,000 人民币普通股 上海物资贸易中心股份有限公司 775,000 人民币普通股 陈苏仔 698,575 人民币普通股 李世孝 510,000 人民币普通股 曹福星 486,500 人民币普通股 简庆丰 450,000 人民币普通股 胡陆陆 445,000 人民币普通股 大众交通（集团）股份有限公司持有上海巴士实业（集团）股份有限 公司 39164038 股股份，大众交通（集团）股份有限公司与上海巴士实业 （集团）股份有限公司存在关联关系。上海物资贸易中心股份有限公司与 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 其它无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其它无限售条件股东 之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人，也未知其它无限售条件股东是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 第 4 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 控股股东名称：上海交运(集团)公司 法人代表：陈辰康 注册资本：1,099,410,000 元 成立日期：1996 年 4 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 报告期被授予的股权激励情况 是否 期内 在股 从公 变 东单 司领 性 年 任期起止日 年初持 年末持 动 位或 姓名 职务 取的 可行 已行 期末 别 龄 期 股数 股数 原 行权 其他 报酬 权股 权数 股票 因 价 关联 总额 数 量 市价 单位 (万 领取 元) 2007 年 10 月 刘世 董事 男 60 19 日～2010 0 0 是 才 长 年 10 月 18 日 2007 年 10 月 郭大 董事 男 56 19 日～2010 0 0 是 成 年 10 月 18 日 董 2007 年 10 月 顾弘 事、 男 60 19 日～2010 0 0 75 否 光 总经 年 10 月 18 日 理 董 2007 年 10 月 朱戟 事、 男 44 19 日～2010 0 0 49 否 敏 副总 年 10 月 18 日 第 5 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 经理 2007 年 10 月 杨国 董事 男 51 19 日～2010 0 0 是 平 年 10 月 18 日 2007 年 10 月 王力 董事 男 53 19 日～2010 0 0 是 群 年 10 月 18 日 2007 年 10 月 徐敬 独立 男 50 19 日～2010 0 0 5 是 惠 董事 年 10 月 18 日 2007 年 10 月 凌耀 独立 男 50 19 日～2010 0 0 5 是 初 董事 年 10 月 18 日 2007 年 10 月 刘长 独立 男 38 19 日～2010 0 0 5 是 奎 董事 年 10 月 18 日 2007 年 10 月 陈辰 监事 男 55 19 日～2010 0 0 是 康 长 年 10 月 18 日 2007 年 10 月 卢少 副监 男 60 19 日～2010 0 0 是 裕 事长 年 10 月 18 日 2007 年 10 月 胡争 监事 男 51 19 日～2010 0 0 是 鸣 年 10 月 18 日 监 事、 党委 书 2007 年 10 月 何积 记、 男 55 19 日～2010 2,018 2,018 75 否 恩 纪委 年 10 月 18 日 书 记、 工会 主席 2007 年 10 月 王萍 监事 女 39 19 日～2010 0 0 36 否 年 10 月 18 日 副总 经 2007 年 10 月 莫少 理、 男 56 19 日～2010 8,073 8,073 60 否 峰 总会 年 10 月 18 日 计师 2007 年 10 月 刘必 副总 男 53 19 日～2010 0 0 60 否 荣 经理 年 10 月 18 日 副总 经 2007 年 10 月 蒋玮 理、 女 34 19 日～2010 0 0 60 否 芳 董事 年 10 月 18 日 会秘 书 合计 / / / / 10,091 10,091 / 430 / / / 第 6 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况分析 2007 年，公司非公开发行人民币普通股实施完毕，形成了以现代化物流、客运旅游及汽车零部件 制造与汽车后服务组成的主营业务。报告期内，公司共完成营业收入 266,853.14 万元，同比增长 17.24%；归属于母公司所有者的净利润 14,001.41 万元，同比增长 5.53%。其中，定向增发进入企业 全年完成营业收入 144,289.93 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,545.20 万元。到 07 年底，公司 的总资产为 308,929.93 万元，归属于母公司所有者权益为 152,084.69 万元。兑现了定向增发时的相 关承诺。 报告期内,公司的主营业务收入增幅较大，主要是轿车零部件制造各单位抓住轿车市场持续增长的 机遇，在确保整车厂商要货计划同时，加大新产品研发力度，加快新产品批产速度，近 30 种新产品实 现批量供货，其中不少是技术含量高、附加值高的产品。全年新产品营收贡献率已占公司轿车零部件 营收比重的 30％左右。 客货运输业（不含定向增发后进入企业）利润略有下降的主要原因是燃油始终在高位运行，铁路 六次提速及动力车开启带来的客流分流以及道路运输营运秩序欠稳等原因所致。 报告期内，公司重点技改项目进展良好，新一代自动变速箱换档机构项目已完成工作量的 95％。 发动机连杆项目已进入批量生产前的准备。200 公里时速高速列车座椅骨架已正式供货，预期 2008 年 可实现法式和组合式高速列车座椅骨架供货。上海交运汽车精密冲压件有限公司投资项目（青浦白鹤 工业园区）、上海英提尔交运汽车零部件有限公司投资项目（安亭工业园区）已基本竣工，进入正常 生产。 另外，公司在报告期内转让所持的浙商证券有限责任公司股权，获 5371.34 万元投资收益。 公司的主营业务板块均属于上海市政府提出的先进制造业和现代服务业范畴，已被列入市国资委 批准的主业目录，符合国家产业政策的导向，有较为稳定的市场需求和广阔发展空间。 定向增发实施后，公司的主业经济继续呈现运行平稳、结构趋优、效益提高、稳定和谐的良好态势。 公司主营业务突出，各主营板块之间具有互补性，经营和盈利能力处于稳定、持续地发展之中。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）上海交运汽车动力系统有限公司系本公司的间接全资控股子公司，注册资本 15,000 万元。该 公司经营范围：汽车零部件，总成的制造、加工及销售（涉及许可经营的凭许可证）。报告期末，该 公司总资产 53,824.18 万元，净资产 21,543.91 万元，实现营业收入 18,592.22 万元、营业利润 1,847.19 万元、净利润 1,730.97 万元。 （2）上海交运国际物流有限公司系公司全资控股子公司，注册资本 20,898 万元。该公司经营范围： 普通货物运输、零担线路运输、搬运装卸（道路）、货运代理（一、二类）、联运、理货、零担货运 站经营、零担货运受理、仓储、市内特快专递（专项凭许可证）、国际货运代理（除国际航空代理） （涉及许可项目的凭许可证）。报告期末，该公司总资产 107,322.34 万元，净资产 30,158.13 万元， 实现营业收入 104,508.96 万元、主营业务利润 3,587.94 万元、归属于母公司的净利润 3969.46 万元。 （3）上海交运大件物流有限公司系公司的全资子公司，注册资本 1,920 万元，该公司经营范围： 道路货物运输、搬运装卸、堆放、理货、货运代理、机械吊装。报告期末，该公司总资产 5849.19 万 元，净资产 4325.03 万元，实现主营业务收入 7803.49 万元、主营业务利润 2301.53 万元、净利润 625.95 万元。 （4）上海浦江游览有限公司系公司持股 50％的子公司，注册资本 5,000 万元。该公司经营范围： 浦江游览业务、船舶修理、经销烟、酒、日用百货等。报告期末，该公司总资产 11089.87 万元，净资 产 7445.26 万元，实现主营业务收入 5757.50 万元、主营业务利润 1811.42 万元、净利润 1240.44 万 元。 3、对公司未来发展的展望 ⑴公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局及风险因素 公司的主营业务由现代物流业、客运旅游业、汽车零部件制造业及汽车后服务业组成。 ①轿车零部件制造业和汽车后服务属于上海市政府确定的核心产业。在我国轿车工业产销已步入 第 7 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 年产千万辆级，我国逐步进入“汽车社会”的趋势下，公司的轿车零部件制造市场具有较大的发展空 间。 面临的竞争格局及风险因素：一是随自主品牌车型及合资品牌车型的不断争夺与市场细化，国内 轿车市场已形成了技术竞争。二是国际原材料价格的涨势仍将延续，特别是铁矿石的大幅涨价将造成 今年钢材价格的大幅提升，增加制造成本。同时，大排量车的降价仍然有可能成为近期价格竞争的焦 点。因此，汽车零部件产品降价的压力越来越大。三是各整车厂加快推出新车型和升级换代车型，对 公司开发适应能力提出了更严格的要求和挑战。四是各种性质的汽车维修企业、整车和零部件销售企 业纷纷入行，汽车后服务行业同样面临激烈的市场竞争。上海汽车修理行业对汽修企业实行分类资质 管理，如果行业管理政策发生重大变化，将对有关企业的经营产生影响。 ②现代物流业已被上海市政府确定为未来发展的支柱产业，预测上海到 2010 年进出口货物量将达 到 4,900 亿美元。“长三角”一体化进程加快，将为上海现代物流业带来巨大发展空间。公司的物流 企业与大企业、大集团、大项目、工业园区、机场、口岸等建立了长期合作关系，在现代物流各个环 节具有较强、齐全的配套服务能力和独特的资源、装备等优势。 面临的竞争格局及风险因素：一是燃油价居高不下，运输价格难以同步调整，影响利润和营收。 二是运输市场的无序竞争对货运业务冲击较大。三是如果相关税费有较大调整，将对部分企业带来一 定影响。 ③客运旅游业属于市政府提出的“两个优先”发展产业政策中的先进服务业范畴。2007 年上海旅 游产业实现增加值 858.09 亿元，同比增长 22.1%。上海已与“长三角”地区的杭州、南京等主要城市 旅游集散中心签署了联网合作协议。以上海市为辐射中心的华东地区高速公路网建设日趋成熟，来沪 外来人员日益增多，固定节假日增加，加之上海 2010 年举办中国世博会等因素，丰富的旅游资源和客 运需求也为公司的浦江游览和高速客运带来发展机遇。 面临的竞争格局和风险因素：一是燃料油价的进一步提升。二是铁路再次提速，动车组开启造成 的客运量分流。三是现有客船的客座量、客船装备、泊位、岸线等设施尚不能满足今后几年的发展需 求。四是目前公路运输管理体制下的地域分割，使正常竞争受到干扰。 4、公司新年度经营计划 针对前述公司主营板块的行业发展前景，面临的竞争格局和风险因素，在新的一年中，公司将继 续以科学发展观统领，抓住机遇，迎接挑战，在定向增发后新的产业平台上，紧紧围绕主业经营发展 的定位和方向，在激烈的市场竞争环境中，结合实际采取积极应对措施，化解经营风险，预防潜在风 险，创造新的业绩。公司 2008 年经营计划预计营业收入 30.82 亿元,营业成本 25.63 亿元,预计期间费 用 3.62 亿元。2008 年公司流动资金及项目投资资金需求预计 8.26 亿元，公司将通过发行短期融资券、 流动资金贷款、项目贷款及生产经营现金流量等多种形式，努力降低融资成本。 2008 年拟采取的主要措施： （1）抓住国内轿车工业持续增长良机，保持零部件板块发展态势。 公司通过“四个一代”的新产品研发战略，参与客户的全球新车型同步开发，优化产品结构，推动 自主创新，发展自主品牌。在轿车车身结构件、座椅及座椅调节机构，汽车精密冲压件等方面均具有 较强的研发及批产能力。在轿车动力总成中的发动机连杆及自动变速箱换档机构等关键零部件的开发 与制造方面，已初具国际同行先进水平。 在新年度中，要以新一代自动变速箱换档机构、发动机连杆及车身结构件扩大冲压焊接产能等投 资项目为主要抓手，按时间节点完成新产品开发，确保预期增长。要在企业技术中心运行日益完善的 基础上提升产品研发能力和自主创新能力，作好新产品研发储备，拓展新市场，获取新的定单，使公 司轿车零部件制造板块保持良性发展的态势。汽车后服务企业要评估、优化现有管理和网点，扩大销 售品牌和网络，增加维修辆次，提升品牌。要抓好客户资源管理，推行特色服务，延伸维修服务时间 与空间，总结近几年 4S 店运行的经验，扩大维修市场份额，努力成为上海地区汽车维修后服务的重点 企业之一。 （2）抓住“长三角”经济圈加快融合的契机，做大做专物流板块。 要综合运用宣传、营销策略和品牌优势，定位高端客户，回避或化解经营对手的低端竞争。适时调整 优化业内产业结构布局，整合聚集同类业态，降低成本、延伸服务链、提高附加值。形成具有一定业 务组织规模、经营地域广度、服务功能优势、资源强势性和集约化的物流企业，提供迅捷、高质量服 务，不断提升自身品牌的商誉。要认真分析养路费征收办法调整带来的影响，优化应对措施。要切实 第 8 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 深化与大集团间的战略合作，加快建设浦东机场口岸物流基地、漕泾化工二期仓储配套等重点项目， 积聚发展后劲。要加快“长三角”地区物流仓储布点，完善物流战略布局，提高业务规模，增强盈利 和可持续发展的能力。要加紧做好与国际著名跨国集团日本国丸红株式会社合资的前期工作，通过强 强联手，打造国内一流现代物流企业 （3）抓住上海筹办 2010 年中国世博会机遇，做强做活客运旅游板块。 浦江游览要在整合运力基础上，充分利用优势资源，加快新船建造，增加客位扩充运力，满足市场 增长需求。客运业要充分发挥上海交运巴士客运（集团）有限公司组建后的整体优势，尽快整合人力 资源、线路资源和场站资源，参与陆路客运多种运输方式的竞争，采用差异化战略和比较优势，进一 步激活经营活力，拓展市场空间，扩大行业影响力，不断提升运行效益和品牌商誉。努力打造规模效 应明显、专业服务品种清晰、作业体系标准化和信息网络完整化的客运旅游企业。 （4）坚持“科技兴企、科技强企”战略，继续加大科技经费投入力度。 要深入贯彻“科技兴企强企”战略，2008 年公司的科技经费、R&D 费用均要比 2007 年有较大的增 长，全年综合能耗要有明显下降。要形成 15 个以上新的专利申请，根据公司发展规划，集中资源，稳 步推进科技项目。通过加强产学研联合攻关重点项目，争取在集成创新和原始创新上有新的突破，依 托科技进步和信息技术支撑，提高企业的核心竞争力。 我们要严格按照股东大会的决议，在董事会的领导下，通过高效工作，促进现代物流、客运旅游和轿 车零部件制造、汽车后服务的共同发展，确保公司持续、和谐发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 营业利 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上 或分产 营业收入 营业成本 润率 增减(%) 增减(%) 年增减(%) 品 （%） 行业 轿车零 部件制 造及汽 113,694.79 98,307.62 13.53 14.36 15.31 减少 0.72 个百分点 车销售 后服务 业 现代物 115,239.07 96,369.27 16.37 22.73 25.26 减少 1.68 个百分点 流业 客运旅 11,168.67 8,061.76 27.82 -3.87 15.74 减少 12.23 个百分点 游业 合计 240,102.53 202,738.65 15.56 17.16 19.85 减少 1.90 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 238,386.87 16.59 烟台 1,105.21 131.66 昆山 610.45 - 合计 240,102.53 17.16 第 9 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 71,340 总额 募集资金总额 71,340 已累计使用募集资金总 71,340 额 是否变更项 实际投入 是否符合计 产生收 承诺项目 拟投入金额 预计收益 目 金额 划进度 益情况 上海交运国际 物流有限公司 否 52,875.87 52,875.87 是 4,507.66 3969.46 １００％股权 上海市汽车修 理有限公司 否 14,252.19 14,252.19 是 937.67 955.51 100%股权 上海浦江游览 有限公司 50% 否 3,510.73 3,510.73 是 620.14 620.22 股权 合计 / 70,638.79 70,638.79 / 60,654,700 5545.19 未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明(分 具体项目) 尚未使用的募集资金用途及 去向 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 GF6 自动变速箱项目 21,619.57 项目进度正常 正处于建设中 L850 项目 7,212.93 项目进度正常 正处于建设中 G3 项目 592.45 项目进度正常 正处于建设中 白鹤项目 8,492.42 项目进度正常 正处于建设中 安亭项目 8,692.30 项目进度正常 正处于建设中 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第 10 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据第五届董事会第五次会议决议，拟按 2007 年度母公司财务报表净利润的 10%提取法定盈余公 积 6,617,291.65 元、10%提取任意盈余公积 6,617,291.65 元；拟以现有总股本 562,612,268.00 股为 基数，每 10 股派送红利 1.50 元(含税)，共计分配利润 84,391,840.20 元，未分配利润的余额结转下 一会计年度。该预分配方案尚待股东大会批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 自购 所涉 所涉 买日 是否为 及的 及的 交易 起至 本年初至本年末为 关联交 资产 债权 对方 本年 被收购 购买 公司贡献的净利润 易（如 产权 债务 或最 收购价格 末为 资产 日 （适用于同一控制 是，说 是否 是否 终控 公司 下的企业合并） 明定价 已全 已全 制方 贡献 原则） 部过 部转 的净 户 移 利润 上海交 上海 运国际 2007 交运 物流有 年7 是，市 （集 528,758,700.64 39,694,629.05 是 是 限公司 月 31 场价 团）公 100%股 日 司 权 上海市 上海 汽车修 2007 交运 理有限 年7 是，市 （集 142,521,877.28 9,555,142.86 是 是 公司 月 31 场价 团）公 100%股 日 司 权 上海 上海浦 2007 交运 江游览 年7 是，市 （集 有限公 35,107,303.42 6,202,202.60 是 是 月 31 场价 团）公 司 50% 日 司 股权 第 11 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为关 出 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 联交易（如 交易对方 售 出售价格 产权是 债务是 产 产为公司 的损益 是，说明定 日 否已全 否已全 贡献的净 价原则） 部过户 部转移 利润 兰州新兴热 浙商证券 力有限公 有限责任 司、西子联 9,100.00 0 5,371.34 否 是 是 公司 7.69% 合控股有限 股权 公司 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 14,109 报告期末对子公司担保余额合计 26,259 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 26,259 担保总额占公司净资产的比例 17.27 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 第 12 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海交运（集团）公司 137,084,306.94 上海市沪东汽车运输公 2,400.00 司 上海沪北物流发展有限 60,000.00 公司 上海交运资产管理公司 502,133.48 上海南站长途客运有限 19,241.00 公司 上海市装卸储运总公司 49,524,220.02 上海市交运汽修资产管 2,666,459.27 理有限公司 上海市轮渡有限公司 3,000,000.00 合计 192,858,760.71 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 控股股东上海交运(集团)公司自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易 出售所持原非流通股股份。 上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。 发行时所作承诺及履行情况： 控股股东上海交运(集团)公司认购的公司非公开发行的股份自 2007 年 9 月 24 日公司办理完成股权登 记变更起 36 个月内不得转让。 上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。 第 13 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 2006 年 7 月 6 日，公司所属全资子公司上海市浦东汽车运输总公司(以下简称“浦运公司”)承运 的由浦东机场运往杭州萧山机场货物时，发生一起质量事故。目前货物损坏价值尚未进行司法鉴定。 收货人直接向保险人要求理赔，杭州保险公司理赔后取得代位求偿权，并于 2007 年 8 月向杭州中级法 院起诉浦运公司。经上海交运(集团)公司信用担保，2007 年 9 月 12 日杭州中级法院解除对浦运公司 基本帐户存款 761 万元及部分房产的诉讼保全查封。后经过法律程序，该赔偿案移至上海浦东新区人 民法院。上海浦东新区人民法院亦受理此案。截止报告日，从浦运公司与法院和杭州保险公司初步商 谈情况来看，该事故赔偿案的赔付金额很可能在 320 万元至 350 万元之间。公司已于报告日确认了预 计负债 335 万元。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 序 证券 证券代 证券 初始投资金额 持有数 占期末证券总 报告期 期末账面值 号 品种 码 简称 （元） 量 投资比例（％） 损益 交通 1 股票 601328 173,102.40 136,238 1,431,861.38 100 0.00 银行 期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损益 - - - - 合计 173,102.40 - 1,431,861.38 100% 0.00 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 证 报告期 报告 证券代 券 初始投资金 占该公司股 所有者 会计核 股份 期末账面值 期损 码 简 额 权比例（％） 权益变 算科目 来源 益 称 动 交 原法 可供出 通 人股 601328 173,102.40 0.00028 1,431,861.38 0 0 售金融 银 重分 资产 行 类 合计 173,102.40 - 1,431,861.38 0 0 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 第 14 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 股份名 期初股份数 报告期买入/卖出股份 期末股份 使用的资金 产生的投资收 称 量 数量 数量 数量 益 卖 中卫国 154,440 154,440 0 2,550,944.08 出 脉 卖 豫园商 48,448 48,448 0 2,260,721.34 出 城 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 上会师报字(2008)第 0518 号 上海交运股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海交运股份有限公司(以下简称“交运股份”)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股 东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是交运股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 第 15 页 共 16 页 上海交运股份有限公司 2007 年度报告摘要 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，交运股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了交运股 份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：倪颖 、张晓荣 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 2008 年 3 月 21 日 9.2 财务报表(见附表) 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 16 页 共 16 页 合并资产负债表 2007年12月31日 会合 01 表 编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 466,997,149.87 337,506,130.94 短期借款 379,200,000.00 282,050,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据 25,367,257.17 15,442,356.17 交易性金融负债 应收账款 225,957,439.53 165,434,444.88 应付票据 9,000,000.00 13,801,210.86 预付款项 155,250,830.41 127,634,710.64 应付账款 176,589,011.97 124,250,714.07 应收保费 预收款项 110,343,290.16 58,838,859.76 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬 15,463,813.26 23,154,130.43 应收股利 47,958.93 7,512,137.38 应交税费 21,055,080.37 11,577,456.61 其他应收款 82,640,709.77 65,900,042.24 应付利息 买入返售金融资产 应付股利 存货 236,251,272.88 261,208,092.38 其他应付款 437,860,243.59 327,810,666.16 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产 保险合同准备金 代理买卖证券款 一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 非流动资产合计 1,192,512,618.56 980,637,914.63 流动负债合计 1,152,511,439.35 941,483,037.89 非流动资产： 非流动负债： 发放贷款及垫款 长期借款 270,151,405.00 170,841,405.00 可供出售金融资产 1,431,861.38 1,673,025.52 应付债券 持有至到期投资 长期应付款 66,382,999.86 46,646,952.14 长期应收款 专项应付款 长期股权投资 376,323,831.83 440,556,576.24 预计负债 3,350,000.00 投资性房地产 58,909,369.20 61,332,630.08 递延所得税负债 314,689.75 413,498.42 固定资产 850,517,291.40 710,158,346.44 其他非流动负债 在建工程 508,572,058.29 410,689,303.46 非流动负债合计 340,199,094.61 217,901,855.56 工程物资 负债合计 1,492,710,533.96 1,159,384,893.45 固定资产清理 5,034,505.52 350,085.93 所有者权益(或股东权益)： 生产性生物资产 实收资本(或股本) 562,612,268.00 388,612,268.00 油气资产 资本公积 579,956,683.44 734,605,601.98 无形资产 86,656,706.26 74,820,913.44 减：库存股 开发支出 盈余公积 121,737,246.91 110,489,915.47 商誉 一般风险准备 长期待摊费用 4,652,754.43 7,278,306.46 未分配利润 256,540,705.86 231,515,070.93 递延所得税资产 4,688,313.35 4,191,666.06 外币报表折算差额 其他非流动资产 归属于母公司所有者权益合计 1,520,846,904.21 1,465,222,856.38 其中：同一控股下被合并方属于同一控股方的所有者权益 374,478,621.63 少数股东权益 75,741,872.05 67,081,018.43 其中：同一控股下被合并方期初少数股东权益 81,098,708.85 非流动资产合计 1,896,786,691.66 1,711,050,853.63 所有者权益合计 1,596,588,776.26 1,532,303,874.81 资产总计 3,089,299,310.22 2,691,688,768.26 负债和所有者权益总计 3,089,299,310.22 2,691,688,768.26 本期发生同一控股下企业合并的，被合并方期初的所有者权益为： - 元 法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中 资产负债表 2007年12月31日 会企 01 表 单位：元 编制单位：上海交运股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 163,149,338.92 72,037,832.68 短期借款 291,000,000.00 200,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 8,800,000.00 4,730,000.00 应付票据 应收账款 74,433,836.79 56,546,195.57 应付账款 62,317,546.84 47,243,662.22 预付款项 69,464,039.23 60,014,711.54 预收款项 51,836,460.31 21,004,606.13 应收利息 应付职工薪酬 1,486,875.24 2,130,046.15 应收股利 285,222.12 58,926.46 应交税费 5,877,208.82 -509,891.84 其他应收款 274,474,811.08 58,273,233.26 应付利息 存货 76,037,011.18 133,333,153.98 应付股利 530,712.00 530,712.00 一年内到期的非流动资产 其他应付款 62,050,340.83 42,964,065.79 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 其他流动负债 流动资产合计 666,644,259.32 384,994,053.49 流动负债合计 475,099,144.04 413,363,200.45 非流动负债： 非流动资产： 长期借款 28,800,000.00 可供出售金融资产 应付债券 持有至到期投资 长期应付款 长期应收款 专项应付款 长期股权投资 905,770,548.72 746,566,585.78 预计负债 投资性房地产 18,676,346.27 19,097,284.07 递延所得税负债 固定资产 71,106,884.60 93,153,230.20 其他非流动负债 在建工程 195,487,027.01 182,956,355.23 非流动负债合计 28,800,000.00 工程物资 固定资产清理 负债合计 475,099,144.04 442,163,200.45 生产性生物资产 油气资产 所有者权益(或股东权益)： 无形资产 10,381,611.51 实收资本(或股本) 562,612,268.00 388,612,268.00 开发支出 资本公积 610,094,332.91 431,574,445.21 商誉 减：库存股 长期待摊费用 盈余公积 121,737,246.91 108,502,663.61 递延所得税资产 2,174,530.84 2,170,707.87 未分配利润 90,316,604.90 68,467,250.88 其他非流动资产 所有者权益(或股东权益)合计 1,384,760,452.72 997,156,627.70 非流动资产合计 1,193,215,337.44 1,054,325,774.66 资产总计 1,859,859,596.76 1,439,319,828.15 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 1,859,859,596.76 1,439,319,828.15 法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中 合并利润表 2007年度 会 合 02 表 编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,668,531,358.70 2,276,134,556.17 其中：营业收入 2,668,531,358.70 2,276,134,556.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,611,953,483.47 2,160,894,781.09 其中：营业成本 2,248,181,008.94 1,855,833,274.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保费 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 33,753,334.16 29,432,348.27 销售费用 11,922,756.46 7,219,669.93 管理费用 297,025,042.02 246,886,955.12 财务费用 21,624,853.10 15,594,848.46 资产减值损失 -553,511.21 5,927,684.84 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 94,415,915.97 37,807,998.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 150,993,791.20 153,047,773.17 加：营业外收入 14,580,842.43 7,562,934.38 减：营业外支出 1,047,086.06 1,942,490.08 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 164,527,547.57 158,668,217.47 减：所得税费用 15,655,581.01 20,451,832.28 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 148,871,966.56 138,216,385.19 归顺于母公司所有者的净利润 140,014,126.72 132,675,734.69 其中：同一控股下被合并方在合并前实现的属于同一控股方的净利润 27,841,828.21 59,141,205.65 少数股东损益 8,857,839.84 5,540,650.50 其中：同一控股下被合并方在合并前实现的属于的少数股东损益 3,342,233.43 6,543,194.17 六、每股收益 (一)基本每股收益 0.25 0.19 (二)稀释每股收益 0.25 0.19 本期发生同一控股下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：31,184,061.64元。 法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中 利润表 2007年度 会企 02 表 编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 642,358,725.67 618,595,038.91 减：营业成本 565,850,790.40 541,246,828.74 营业税金及附加 2,950,311.10 1,875,865.89 销售费用 4,538,947.50 3,136,057.82 管理费用 58,403,969.49 44,138,006.15 财务费用 9,630,716.83 9,965,625.73 资产减值损失 1,135,270.53 1,905,573.15 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 投资收益(损失以“-”号填列) 72,581,604.09 61,259,235.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 72,430,323.91 77,586,316.48 加：营业外收入 59,879.36 201,400.00 减：营业外支出 5,659.97 107,161.88 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损以“-”号填列) 72,484,543.30 77,680,554.60 减：所得税费用 6,311,626.81 3,024,092.63 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 66,172,916.49 74,656,461.97 五、每股收益 (一)基本每股收益 0.12 0.19 (二)稀释每股收益 0.12 0.19 法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中 合并现金流量表 2007年度 会合03表 编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,741,494,230.67 2,303,630,785.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,314,800.99 3,398,626.43 收到其他与经营活动有关的现金 279,039,358.01 243,977,218.11 经营活动现金流入小计 3,026,848,389.67 2,551,006,630.09 购买商品、接受劳务支付的现金 2,084,135,246.71 1,777,868,591.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 287,501,178.95 254,949,466.86 支付的各项税费 117,007,676.92 101,190,030.92 支付其他与经营活动有关的现金 271,119,728.37 232,810,545.82 经营活动现金流出小计 2,759,763,830.95 2,366,818,635.47 经营活动产生的现金流量净额 267,084,558.72 184,187,994.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 106,737,277.39 17,794,214.93 取得投资收益所收到的现金 55,387,996.96 33,520,422.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 71,250,188.20 12,424,909.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 10,056,477.19 投资活动现金流入小计 243,431,939.74 63,739,546.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 335,049,840.76 240,973,999.24 投资支付的现金 26,412,629.73 72,068,031.13 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 361,462,470.49 313,042,030.37 投资活动产生的现金流量净额 -118,030,530.75 -249,302,484.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 13,152,118.66 18,349,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,140,000.00 - 取得借款收到的现金 634,390,000.00 630,100,000.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 647,542,118.66 648,449,800.00 偿还债务支付的现金 576,750,000.00 517,680,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,408,047.14 56,553,077.15 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,801,674.03 2,285,229.20 支付其他与筹资活动有关的现金 11,872,543.30 980,000.00 筹资活动现金流出小计 667,030,590.44 575,213,077.15 筹资活动产生的现金流量净额 -19,488,471.78 73,236,722.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的的影响 -74,537.26 -37,176.88 五、现金及现金等价物净增加额 129,491,018.93 8,085,056.58 加：期初现金及现金等价物余额 337,506,130.94 329,421,074.36 六、期末现金及现金等价物余额 466,997,149.87 337,506,130.94 法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中 现金流量表 2007年度 会企03表 编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 687,569,636.71 564,694,573.95 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 96,690,955.11 88,161,594.52 经营活动现金流入小计 784,260,591.82 652,856,168.47 购买商品、接受劳务支付的现金 509,279,896.51 474,655,343.24 支付给职工以及为职工支付的现金 33,167,609.45 32,680,889.12 支付的各项税费 33,507,403.20 26,844,654.25 支付的其他与经营活动有关的现金 125,717,327.81 124,361,497.42 经营活动现金流出小计 701,672,236.97 658,542,384.03 经营活动产生的现金流量净额 82,588,354.85 -5,686,215.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 99,416,200.00 3,531,244.26 取得投资收益所收到的现金 38,234,916.10 75,604,711.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 81,620.00 36,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 137,732,736.10 79,171,955.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,760,981.56 36,826,542.53 投资所支付的现金 18,684,320.00 39,104,894.42 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 45,445,301.56 75,931,436.95 投资活动产生的现金流量净额 92,287,434.54 3,240,518.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 7,012,118.66 取得借款所收到的现金 386,000,000.00 400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 393,012,118.66 400,000,000.00 偿还债务所支付的现金 423,800,000.00 420,530,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,103,858.51 44,376,652.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,872,543.30 筹资活动现金流出小计 476,776,401.81 464,906,652.92 筹资活动产生的现金流量净额 -83,764,283.15 -64,906,652.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的的影响 五、现金及现金等价物净增加额 91,111,506.24 -67,352,349.96 加：期初现金及现金等价物余额 72,037,832.68 139,390,182.64 六、期末现金及现金等价物余额 163,149,338.92 72,037,832.68 法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中 合并所有者权益变动表 2007年度 编制单位：上海交运股份有限公司 本年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 项目 少数股东权益 所有者权益合计 减：库 一般风 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股本 资本公积 存股 险准备 存股 一、上年年末余额 388,612,268.00 734,605,601.98 110,489,915.47 231,515,070.93 67,081,018.43 1,532,303,874.81 337,923,712.00 482,263,001.21 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 388,612,268.00 734,605,601.98 110,489,915.47 231,515,070.93 67,081,018.43 1,532,303,874.81 337,923,712.00 482,263,001.21 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) (一)净利润 140,014,126.72 8,857,839.84 148,871,966.56 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 928,993.89 928,993.89 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 928,993.89 928,993.89 上述(一)和(二)小计 928,993.89 140,014,126.72 8,857,839.84 149,800,960.45 (三)所有者投入和减少资本 174,000,000.00 -155,577,912.43 -1,987,251.86 -70,664,929.32 -196,986.22 -54,427,079.83 303,031,156.77 1、所有者投入资本 174,000,000.00 178,519,887.70 352,519,887.70 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 -334,097,800.13 -1,987,251.86 -70,664,929.32 -196,986.22 -406,946,967.53 303,031,156.77 (四)利润分配 13,234,583.30 -44,323,562.47 -31,088,979.17 1、提取盈余公积 13,234,583.30 -13,234,583.30 2、对所有者或股东的分配 -31,088,979.17 -31,088,979.17 3、其他 (五)所有者权益内部结转 50,688,556.00 -50,688,556.00 1、资本公积转增资本(或股本) 50,688,556.00 -50,688,556.00 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 562,612,268.00 579,956,683.44 121,737,246.91 256,540,705.86 75,741,872.05 1,596,588,776.26 388,612,268.00 734,605,601.98 法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 所有者权益变动表 2007年度 编制单位：上海交运股份有限公司（本部） 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股本 资本公积 存股 一、上年年末余额 388,612,268.00 435,165,600.06 133,889,542.31 126,622,366.12 1,084,289,776.49 337,923,712.00 485,854,156.06 加：会计政策变更 -3,591,154.85 -25,386,878.70 -58,155,115.24 -87,133,148.79 -3,591,154.85 前期差错更正 二、本年年初余额 388,612,268.00 431,574,445.21 108,502,663.61 68,467,250.88 997,156,627.70 337,923,712.00 482,263,001.21 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) (一)净利润 66,172,916.49 66,172,916.49 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 上述(一)和(二)小计 66,172,916.49 66,172,916.49 (三)所有者投入和减少资本 174,000,000.00 178,519,887.70 352,519,887.70 1、所有者投入资本 174,000,000.00 174,000,000.00 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 178,519,887.70 178,519,887.70 (四)利润分配 13,234,583.30 -44,323,562.47 -31,088,979.17 1、提取盈余公积 13,234,583.30 -13,234,583.30 2、对所有者（或股东）的分配 -31,088,979.17 -31,088,979.17 3、其他 (五)所有者权益内部结转 50,688,556.00 -50,688,556.00 1、资本公积转增资本(或股本) 50,688,556.00 -50,688,556.00 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 562,612,268.00 610,094,332.91 121,737,246.91 90,316,604.90 1,384,760,452.72 388,612,268.00 431,574,445.21 法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰