航民股份(600987)2007年年度报告摘要

浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司 7 位董事现场出席董事会会议，董事汤民强、独立董事吕福新因公务出差，分别委托独立董 事赵敏、宋心远出席并表决。 1.3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人朱重庆，主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航民股份 股票代码 600987 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 邮政编码 311241 公司国际互联网网址 www.hmgf.com 电子信箱 hmgf@hmgf.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王治平 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 电话 0571-82551588 传真 0571-82553288 电子信箱 hmgf@hmgf.com 1 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,729,302,216.30 1,489,037,446.64 16.14 1,145,008,255.67 利润总额 151,145,882.15 102,866,424.57 46.93 56,334,788.67 归属于上市公司股东的净利润 113,028,586.46 66,958,394.71 68.80 32,913,493.01 归属于上市公司股东的扣除非经 99,920,105.40 70,101,885.87 42.54 34,623,458.17 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 113,089,947.41 258,468,281.25 -56.25 125,169,535.08 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,552,583,622.57 1,622,238,971.74 -4.29 1,441,664,379.45 所有者权益（或股东权益） 1,093,717,153.31 1,022,205,898.81 6.99 986,463,054.81 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.35 0.21 66.67 0.12 稀释每股收益 0.35 0.21 66.67 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.22 40.91 0.12 全面摊薄净资产收益率（％） 10.33 6.55 增加 3.78 个百分点 3.34 加权平均净资产收益率（％） 10.74 6.7 增加 4.04 个百分点 3.35 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 9.14 6.86 3.51 增加 2.28 个百分点 （％） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 9.49 7.01 3.53 增加 2.48 个百分点 率（％） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.79 -55.70 0.44 2007 年 2006 年 本年末比上年末增 2005 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.36 3.14 7.01 3.46 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,509,260.38 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,695,231.73 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 246,657.69 费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,463,679.10 其他非经常性损益项目 9,643,531.37 2 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 86,537.02 少数股东所占份额 1,363,342.19 合计 13,108,481.06 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金转 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 股 股 股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 2,800 8.59 -2,800 -2,800 0 0 3、其他内资持股 17,200 52.79 -800 -800 16,400 50.34 其中： 境内法人持股 17,200 52.79 -800 -800 16,400 50.34 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 20,000 61.39 -3,600 -3,600 16,400 50.34 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 12,580 38.61 3,600 3,600 16,180 49.66 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 12,580 38.61 3,600 3,600 16,180 49.66 计 三、股份总数 32,580 100 32,580 100 3 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限 限售 股东名称 解除限售日期 数 股数 限售股数 售股数 原因 杭州钢铁集团有限公司 16,000,000 16,000,000 0 2007 年 5 月 25 日 佛山市顺德金纺集团有限公司 8,000,000 8,000,000 0 2007 年 5 月 25 日 太平洋机电（集团）有限公司 6,000,000 6,000,000 0 2007 年 5 月 25 日 国营邵阳第二纺织机械厂 6,000,000 6,000,000 0 2007 年 5 月 25 日 合计 36,000,000 36,000,000 0 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 32,017 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 股份数量 浙江航民实业集团有限公司 境内非国有法人 31.31 102,000,000 102,000,000 万向集团公司 境内非国有法人 19.03 62,000,000 62,000,000 杭州钢铁集团公司 国有法人 4.91 16,000,000 0 太平洋机电（集团）有限公司 国有法人 1.84 6,000,000 0 佛山市顺德金纺集团有限公司 境内非国有法人 1.53 5,000,000 0 国营邵阳第二纺织机械厂 国有法人 1.23 4,000,000 0 魏(舰贞 未知 0.32 1,055,057 0 吴瑞洪 未知 0.27 871,716 0 邹德民 未知 0.26 840,800 0 潘德贤 未知 0.25 804,512 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 杭州钢铁集团公司 16,000,000 人民币普通股 太平洋机电（集团）有限公司 6,000,000 人民币普通股 佛山市顺德金纺集团有限公司 5,000,000 人民币普通股 国营邵阳第二纺织机械厂 4,000,000 人民币普通股 魏(舰贞 1,055,057 人民币普通股 吴瑞洪 871,716 人民币普通股 邹德民 840,800 人民币普通股 潘德贤 804,512 人民币普通股 严小龙 629,300 人民币普通股 胡军 600,000 人民币普通股 公司未知前 10 名无限售条件股东之间的关联关系，也未知其之间是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司控股股东与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之 外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：浙江航民实业集团有限公司 法人代表：朱重庆 注册资本：325,180,000 元 成立日期：1997 年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动：轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储服务； 出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 及零配件等。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：杭州萧山航民村资产经营中心 法人代表：陈国庆 注册资本：196,967,000 元 成立日期：1997 年 8 月 12 日 主要经营业务或管理活动：主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在 年 年 报告期内 股东单 初 末 从公司领 性 年 变动 位或其 姓名 职务 任期起止日期 持 持 取的报酬 别 龄 原因 他关联 股 股 总额(万 单位领 数 数 元) 取 朱重庆 董事长 男 55 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 21.84 否 副董事 沈长寿 男 57 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 是 长 董事、总 朱建庆 男 51 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 14.33 否 经理 汤民强 董事 男 51 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 是 高天相 董事 男 50 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 是 陈贵樟 董事 男 35 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 是 独立董 宋心远 男 73 2007 年 4 月 30 日～2008 年 11 月 18 日 0 0 无 4.20 否 事 独立董 赵敏 女 43 2007 年 4 月 30 日～2008 年 11 月 18 日 0 0 无 4.20 否 事 独立董 吕福新 男 57 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 4.20 否 事 董事会 王治平 秘书、副 男 45 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 11.90 否 总经理 监事会 龚雪春 男 40 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 是 监事长 徐祖成 监事 男 51 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 是 潘振环 监事 男 61 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 是 职工监 雷备战 男 36 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 6.34 否 事 职工监 周建飞 男 37 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 11.34 否 事 副总经 赵大毛 男 55 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 8.20 否 理 副总经 朱岳斌 男 38 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 11.07 否 理 副总经 沈宝水 男 53 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 10.90 否 理 副总经 朱顺康 男 41 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 12.11 否 理 财务负 高连相 男 40 2007 年 4 月 30 日～2010 年 4 月 30 日 0 0 无 10.94 否 责人 合计 / / / / 0 0 / 131.57 / 6 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期总体经营情况 2007 年，经历了 2006 年恢复性增长以后，公司进入稳步快速发展的上升通道，既是经济效益进 一步提升的一年，也是积极把握机遇迎接各种挑战的一年。报告期内，随着纺织印染行业的整体发展 形势进一步向好，公司总体经营形势良好，主营业务得到较快发展。在发展过程中公司也面临了相对 复杂的经营形势，主要表现在：一是国家加强宏观调控力度国内银根紧缩，使得传统的纺织行业较为 艰难；二是人民币不断升值，利率水平不断攀升，出口退税下调，直接或间接地加大了企业的经营压 力。三是随着国际石油价格持续飙升，国内燃煤、染料助剂等原材料价格持续上涨，同时劳动用工成 本上升，使得公司经营成本大幅增加；四是印染行业环境保护从严、节能降耗减排任务艰巨，使得环 境治理成本不断提高。 面对复杂的外部经营形势，在董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工积极应对市场变 化，团结拼搏，克服困难，努力创新，围绕年度生产经营计划，积极开展各项工作，超额完成了各项 生产任务。公司全年实现主营业务收入 172,516 万元，同比增长 16.21%；实现主营业务利润 22,195 万元，同比增长 12.87%；实现净利润 11,303 万元，同比增长 68.80%。 报告期内，公司业绩较去年同期有较大幅度增长，主要原因是：一、公司深化内部管理，深挖内 潜，努力做好降本节耗，进一步提高了企业综合管理效益。二、以收购加改造模式实施“绿色纺织品 印染后整理”项目后，公司印染主业同比有了较大增长，同时杭州航民达美染整有限公司和杭州航民 美时达印染有限公司两家企业系中外合资企业，享受税收优惠政策，企业经济效益进一步提高。三、 由于实施新会计准则，以前年度福利费用可冲回本期管理费，使本期净利润增加。 2007 年，公司主要做了以下几方面的工作： 第一、提升经济运行质量，增强企业抗风险能力 报告期内，公司紧紧围绕经营计划和目标，抓经营，重管理，保安全、提效益，使得经济运行的 总体质量显著提升，企业抗风险能力进一步增强。公司各印染企业克服染料助剂、电力蒸汽等价格上 涨压力，积极拓展市场销路，加强企业管理，控制成本费用，提高产品档次，适时调整染整费价格， 行业地位明显增强，市场竞争力进一步提高。热电企业积极挖潜降耗，化解燃煤价格大幅上涨压力； 合理调度，供电、供气质量稳步提高。 第二、强化技术改造和创新，积极推进产业升级 报告期内，各企业紧紧围绕提升行业竞争力，强化技术改造和创新，优化产品结构，改善品种质 量，提高经济效益，增强企业发展后劲。印染企业按照“持续投入、分批进行、系统更新”的原则， 改建车间厂房、改善工艺流程、更新改造设备、实施节能降耗、进行清污分流等等；热电企业加强设 备技术革新，强化日常维护保养，节能减排成效明显。 第三、完善企业管理，规范企业运作 公司围绕经济效益为中心，以积极开展文明生产与环境保护、安全生产两项工作为契机，深化了 企业管理，规范了企业运作。ISO 质量管理体系运作逐步深化，产品质量得到进一步稳定。通过强化 安全生产教育工作，切实落实安全责任，加强安全监督检查，对特种生产设备实施有效监管，各企业 安全生产形势显著好转。 第四、进一步完善公司治理结构，确保公司健康发展。根据中国证监会和浙江证监局的统一部署 和安排，公司董事会积极开展公司治理专项活动。通过开展认真学习对照检查，进一步完善了公司各 项管理制度，有效地促进和推动了公司的健康发展。经过上海证券交易所核准，公司已被纳入上证治 理指数的首批成份股之一。 第五、积极维护投资者关系，做好信息披露工作 通过设立专线电话、网络平台等，认真做好和投资者之间的联络和沟通工作。热情接待机构投资 者以及中小投资者的现场来访工作，同时，认真严格做好信息披露工作，增加公司透明度，树立公众 公司的良好形象。 7 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、主营业务及经营情况 (1)主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 营业利润 分行业或分 营业利润率 比上年同 比上年同 率比上年 营业收入 营业成本 产品 (%) 期增减 期增减 同期增减 （%） （%） （%） 印染及印染纺织 1,182,145,734.97 1,046,207,207.17 11.50 25.65 23.18 1.77 品收入 电力、蒸汽收入 507,716,813.42 460,827,120.94 9.24 1.81 4.99 -2.74 染料收入 208,301,757.82 175,011,430.04 15.98 31.13 27.66 2.28 织造布收入 43,699,443.69 38,501,525.47 11.89 -37.02 -39.21 3.17 燃煤收入 188,806,353.12 188,231,437.21 0.30 5.07 6.06 -0.93 合计 2,130,670,103.02 1,908,778,720.83 10.41 15.33 14.56 0.60 内部抵消 405,514,096.83 405,573,839.01 -0.01 11.74 11.75 - 合计 1,725,156,006.19 1,503,204,881.82 12.87 16.21 15.34 0.66 (2)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 2007 年前五名供应商 单位 金额 浙江物产电力燃料有限公司 58,825,729.86 浙江凌云化工有限公司 32,403,597.00 杭州萧山光大煤炭物资有限公司 28,851,541.18 海宁华蔚化工有限公司 27,129,944.76 横峰富翔贸易有限公司 24,707,195.34 合计 171,918,008.14 2007 年前五名客户 单位 金额 萧山供电局 182,099,328.41 绍兴县恒元纺织有限公司 21,150,772.62 杭州益邦氨纶有限公司 15,458,967.91 杭州金达染整有限公司 12,977,608.48 杭州邦联氨纶有限公司 12,088,073.59 合计 243,774,751.01 8 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 (3)公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析 单位：万元 序号 企业名称 注册资本 所占比例 1 杭州澳美印染有限公司 USD1,000 70% 2 杭州航民热电有限公司 RMB5,500 80% 3 杭州钱江印染化工有限公司 USD780 70% 4 杭州航民达美染整有限公司 USD1,900 75% 5 杭州航民美时达印染有限公司 USD750 75% 6 杭州萧山航民污水处理有限公司 RMB6,000 49% ①杭州澳美印染有限公司：化纤、混纺织物的印染、整理。2007 年实现销售收入 12,261 万元， 利润总额 962 万元 ，净利润 685 万元。 ②杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。2007 年实现销售收入 17,248 万元，利润总额 1017 万元，净利润 675 万元。 ③杭州钱江印染化工有限公司：生产销售染料及化纤面料；化纤织物印染和整理加工。2007 年实 现销售收入 40056 万元，利润总额 2240 万元，净利润 2003 万元。该公司由于国产设备抵免所得税， 致使净利润增加。 ④杭州航民达美染整有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2007 年实现销售收 入 35642 万元，利润总额 3186 万元，净利润 3366 万元。该公司净利润大于利润总额，是由于实施新 会计准则，递延所得税款所致。 ⑤杭州航民美时达印染有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2007 年实现销售 收入 10721 万元，利润总额 -123 万元，净利润 -123 万元。报告期内向萧山水务集团购买新增污水外 排量指标，支付管网建设费 6,243,750 元。该费用一次性计入 2007 年成本，导致本年度帐面亏损。 ⑥杭州萧山航民污水处理有限公司：主营污水处理、工业水处理。该企业资产已于 2007 年 9 月向 杭州萧山污水处理有限公司实施资产转让，具体参见本报告《重要事项》之资产交易事项。 (4)报告期末公司资产结构变化 项目 年末数 占总资产比 年初数 占总资产比 变动幅度（%） 例（%） 例（%） 应收账款净 132,776,922.93 8.55 94,859,342.69 5.85 39.97 额 存货 98,162,112.07 6.32 80,358,325.19 4.95 22.16 固定资产 947,919,467.31 61.05 950,184,126.54 58.57 -0.24 在建工程 3,262,411.72 0.21 21,744,516.34 1.34 -85.00 长期待摊费 7,135,115.27 0.46 6,274,240.36 0.39 13.72 用 递延所得税 5,248,701.98 0.34 3,631,329.48 0.22 44.54 资产 短期借款 87,000,000.00 5.60 123,000,000.00 7.58 -29.27 应付帐款 83,406,839.19 5.37 114,532,139.12 7.06 -27.18 其他应付款 10,447,415.07 0.67 51,195,450.12 3.16 -79.59 ①在建工程比年初减少 85%，主要是完工工程转入固定资产所致。 ②其他应付款比年初减少 79.59%,主要是支付受让杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达 印染有限公司的资产款所致。 9 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 (5)报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的分析 项目 2007 年 2006 年 同比变动 变动幅度（%） 销售费用 26,616,250.47 19,420,412.13 7,195,838.34 37.05 管理费用 32,533,173.69 41,550,397.72 -9,017,224.03 -21.70 财务费用 4,782,337.50 4,916,526.55 -134,189.05 -2.73 (6)报告期公司现金流量情况说明 项目 2007 年 2006 年 增减幅度（%） 经营活动 现金流入小计 1,476,415,136.41 1,361,928,554.20 8.41 现金流出小计 1,363,325,189.00 1,103,460,272.95 23.55 现金流量净额 113,089,947.41 258,468,281.25 -56.25 投资活动 现金流入小计 17,581,142.49 9,912,904.50 77.36 现金流出小计 128,451,524.38 276,257,622.82 -53.50 现金流量净额 -110,870,381.89 -266,344,718.32 -58.37 筹资活动 现金流入小计 189,000,000.00 309,846,961.51 -39.00 现金流出小计 281,586,069.67 380,978,263.40 -26.09 现金流量净额 -92,586,069.67 -71,131,301.89 30.16 ①经营活动现金流量净额比上年同期减少 56.25%，主要原因：支付职工及为职工支付的现金与支 付的各项税费同比各增加了 33.41%和 16.63%所致。 ②投资活动现金流量净额比上年同期减少 58.37%，主要是 2006 年收购杭州航民达美染整有限公 司和杭州航民美时达印染有限公司支付资产转让款所致。 3、对公司未来发展的展望 展望未来，公司将以新的姿态迎接新的机遇和挑战。公司的发展战略是：坚持好字优先、稳中求 进，增强企业创新能力，注重节能减排，推进环境保护，继续夯实发展基础，进一步提高经济效益， 实现企业又好又快的发展，以良好的经营业绩回报投资者。 2008 年公司经营计划是：根据公司发展战略以及 2007 年公司经营情况，争取完成主营业务收入 239,500 万元，实现利润总额 18,800 万元。在 2007 年实现了良好经营业绩的基础上继续迈上一个新 台阶。以上计划非公司盈利预测。 为了实现 2008 年度生产经营计划，公司将重点做好以下几方面工作： 第一，进一步加快企业创新步伐，增强自主创新能力，提升综合竞争力。积极营造“创新、创业” 氛围，加快引进和培养创新型人才，加大创新投入力度，推动传统经济增长模式向创新驱动模式转变。 坚持不懈地优化提升产业层次，用高新技术改造提升传统产业，切实提高综合竞争实力。印染企业要 以市场为导向，积极实施差异化市场定位的发展战略，根据市场要求，积极调整和优化产品结构，适 时调整价格，从严控制成本，积极化解因原材料价格上涨以及劳动力成本上涨所带来的经营压力。热 电企业要继续强化企业内部管理，加强电网调度沟通，深化节能降耗工作，千方百计降低单位能耗指 标，在“煤电联而难动”的背景下，通过适时调整供气价格等办法，切实化解因燃煤持续上涨等企业 经营压力，提高企业综合效益。 第二，扎实做好节能减排增效工作，提高资源利用效率。紧紧围绕“保护环境树形象，节能减排 增效益”的指导思想，针对印染及热电行业环保和能耗压力大的实际情况，把节能降耗、污染减排、 环境整治作为结构调整、转变效益增长方式的突破口，从资源节约中找出路，从环境优化中求发展， 10 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 促使能耗物耗和污染排放持续下降。 第三，强化企业内部管理，全面提升企业管理水平。按照“基础管理上台阶，专业管理上水平， 现场管理上档次”的要求，扎扎实实地推进各项管理工作，提高公司集约化、精细化管理水平，向管 理要效益。加强企业信息化建设，以信息化带动管理现代化。 第四，把握机遇，知难而上，探索公司未来可持续发展新路。经过十年发展，特别是 2004 年实现 上市以来，公司资产规模和管理水平明显跃上了一个新台阶，优良的资产质量，良好的社会形象，充 沛的现金流量都为公司未来发展奠定了坚实基础。但我们也应看到经济全球化趋势日益加快的新时期 下，公司未来发展也受到诸多挑战。印染行业作为传统行业，其发展也受制于国家环保政策的约束。 虽然在某种程度上，公司可以凭借规模、管理和资金等优势在充分的市场竞争中保持优势，但随着政 策性成本日益加大，利润空间也随之收窄。特别是目前阶段，在国家宏观调控进一步从紧的背景下， 随着人民币利率水平不断上调，企业融资成本不断提高。而人民币的加速升值，使得纺织品出口形势 更加严峻，因而将直接或间接地影响了公司主营业务的发展。同时，燃煤、化工染料价格的高位运行， 使得企业的经营成本不断加大。在国家“两防”的背景下，由于“煤电联而难动”，从短期来看制约 了热电行业的盈利水平。另外，企业用工成本的增加、也对公司未来的发展形成挑战。在此背景下， 在做精做细原有印染主业和配套的热电产业的同时，知难而上，把握机遇，多方研究和求证，积极探 寻公司未来的可持续发展道路将是公司今年的工作重点之一。 第五，加强人力资源管理，建立和完善绩效考核制度。继续加大人才引进力度，加强企业在人才 的引进、培训、考核等方面的管理。健全和完善权责明晰管理科学的绩效考核制度，充分调动和发挥 企业管理层和员工的生产管理积极性和无私奉献精神，促进公司持续健康发展，走长期可持续发展之 路。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配及资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所审计，2007 年度公司实现净利润 113,028,586.46 元，加上年初未分配 利润 199,963,052.12 元，减去 2006 年度利润分配 39,096,000.00 元。扣除根据本公司章程及新会计 准则规定，对 2007 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 8,155,972.56 元，对子公司杭州钱江印 染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司和杭州航民达美染整有限公司提取职工奖励及福利基金共计 2,421,331.96 元，实际可供股东分配的利润 263,318,334.06 元。根据公司发展及实际经营情况和公 司股改相关分红承诺，建议 2007 年度利润分配预案为：以截至 2007 年 12 月 31 日止本公司总股本 325,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），合计派发现金 58,644,000.00 元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。 11 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司上市以来除在股权分置改革中向原有流通股股东定向转增股本外，未进行股本扩张。考虑到 公司正处于稳步发展周期，为了反映公司对未来发展的信心，公司拟以 2007 年末总股本 325,800,000 股为基数，实施资本公积金每 10 股转增 3 股的方案。 上述利润分配及资本公积金转增股本议案尚待股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 为配合萧山区政府加快推进污水集中治理工作，本公司参股公司杭州航民污水处理有限公司（浙 江航民实业集团有限公司持有 51%股权，本公司持有 49％股权）作为萧山东片地区四家污水处理企业 之一，根据当地政府统一安排，向杭州萧山污水处理有限公司实施资产转让。2007 年 9 月，双方根据 浙江勤信资产评估有限公司出具的资产评估报告书签署了污水处理设施处置协议书。确定杭州航民污 水处理有限公司的资产转让价格为人民币 5,084 万元；收购款项三个月支付一半，半年内付清余款。 本次资产转让实施后，杭州航民污水处理有限公司的主要经营性资产已不存在，但尚保留自来水 处理一块实物资产。由于自来水处理资产主要是为本公司下属印染及热电企业提供工业用水的配套服 务，故在清算后的资产分配上，经与控股股东浙江航民实业集团有限公司协商，本公司拟按照截止二 OO 七年九月三十日的资产净值承继该部分实物资产。 本次参股公司资产转让和公司清算对本公司权益基本没有影响。该事项已于第四届董事会第四次 会议审议通过，并于 2007 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,400 报告期末对子公司担保余额合计 2,400 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 12 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 担保总额 2,400 担保总额占公司净资产的比例 2.19 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 1、与日常经营相关的关联交易 （1）采购货物（接受劳务） 本期数定价 上年同期数金 上年同期数定价 关联方名称 本期数金额 政策 额 政策 杭州萧山航民污水处理有限 15,132,111.12 参照市场价 17,343,424.57 参照市场价 浙江正清实业投资有限公司 6,503,118.47 参照市场价 4,107,555.76 参照市场价 浙江航民科尔纺织有限公司 1,554,568.48 参照市场价 1,090,252.90 参照市场价 萧山航民商场 1,691,014.18 参照市场价 1,575,426.43 参照市场价 航民宾馆 632,995.70 参照市场价 673,236.00 参照市场价 杭州萧山航民投资发展有限 232,794.00 参照市场价 177,512.61 参照市场价 公司 杭州萧山航民水泥粉磨厂 6,456.33 参照市场价 132,620.00 参照市场价 杭州航民百泰珠宝有限公司 39,240.18 参照市场价 269,280.00 参照市场价 杭州航民纺织品质量检测有 77,448.00 参照市场价 25,051.20 参照市场价 限公司 杭州航民纺丝有限公司 --- 参照市场价 1,984.96 参照市场价 杭州航民餐饮有限公司 72,102.00 参照市场价 29,167.00 参照市场价 小 计 25,941,848.46 25,425,511.43 （2）销售货物 本期数占营业 本期数 上年同期数 上年同 上年同期数金 关联方名称 本期数金额 收入的比例 定价政 占营业收入 期数定 额 （％） 策 的比例（％） 价政策 杭州航民纺丝 参照市 参照市 10,232,473.54 0.59 8,283,634.81 0.56 有限公司 场价 场价 萧山航民非织 参照市 参照市 6,606,742.70 0.38 3,861,216.82 0.26 造布有限公司 场价 场价 杭州萧山稀贵 参照市 参照市 金属冶炼有限 2,471,131.86 0.14 1,955,601.04 0.13 场价 场价 公司 13 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 杭州萧山航民 参照市 参照市 4,877,734.61 0.28 5,274,176.80 0.35 水泥粉磨厂 场价 场价 杭州航民百泰 参照市 参照市 656,723.93 0.04 563,912.13 0.04 珠宝有限公司 场价 场价 杭州萧山航民 参照市 参照市 污水处理有限 531,147.08 0.03 422,929.56 0.03 场价 场价 公司 浙江航民实业 参照市 参照市 529,775.85 0.03 335,195.64 0.02 集团有限公司 场价 场价 参照市 参照市 航民宾馆 443,307.96 0.03 309,277.15 0.02 场价 场价 杭州富丽华建 参照市 参照市 133,230.22 0.01 145,157.10 0.01 材有限公司 场价 场价 参照市 参照市 萧山航民商场 55,781.08 - 51,512.21 - 场价 场价 杭州航民纺织 参照市 参照市 品质量检测有 15,259.96 - 17,404.97 - 场价 场价 限公司 杭州航民餐饮 参照市 参照市 3,902.65 - 15,350.44 - 有限公司 场价 场价 小 计 26,557,211.44 1.53 21,235,368.67 1.42 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 26,557,211.44 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司于 2006 年 5 月 25 日实施股权分置改革方案，公司股权分置改革方案中的法定及特别承诺均 在履行中。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 承诺 股东名 备 承诺事项 履行 称 注 情况 浙江航 1、在公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三个年度股东大会上提出不低于当 承诺 民实业 年实现可分配利润 50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 履行 集团有 2、公司 2006 年、2007 年净利润在 2005 年净利润（3291.35 万元）的基础上 中 限公司 年复合增长 40％以上，若不能达到，则第一大股东航民集团和第二大股东万 14 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 向集团将以自有资金向流通股股东追送现金，追加额为实际净利润与承诺净利 润之差的 38.61％（股改后流通股所占的比例）。 3、第一大股东航民集团的限售承诺：（1）若因“公司 2006、2007 年净利润 年复合增长率低于 40％”而触发现金追送条款，则现金追送实施后 12 个月内 不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公 司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。 （2）若没有触发追送现金条款，则自 2007 年度股东大会决议公告之日起，12 个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股 份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百 分之十。 1、在公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三个年度股东大会上提出不低于当 年实现可分配利润 50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、第二大股东万向集团的限售承诺：（1）若因“公司 2006、2007 年净利润 年复合增长率低于 40％”而触发现金追送条款，则现金追送实施后 12 个月内 承诺 万向集 不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公 履行 团公司 司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。 中 （2）若没有触发追送现金条款，则自 2007 年度股东大会决议公告之日起，12 个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股 份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百 分之十。 杭州钢 承诺 在公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实 铁集团 履行 现可分配利润 50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 公司 中 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 15 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 浙天会审（2008）568 号 浙江航民股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江航民股份有限公司（以下简称航民股份公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表 和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是航民股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，航民股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了航民股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王国海 陈亚萍 陈焱鑫 中国 杭州 2008 年 3 月 27 日 16 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江航民股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 148,362,032.24 262,849,493.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 57,477,808.28 29,418,173.59 应收账款 132,776,922.93 94,859,342.69 预付款项 33,818,635.83 36,839,588.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,612,742.76 15,157,147.86 买入返售金融资产 存货 98,162,112.07 80,358,325.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 476,210,254.11 519,482,070.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,298,110.69 30,756,706.39 投资性房地产 固定资产 947,919,467.31 950,184,126.54 在建工程 3,262,411.72 21,744,516.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,509,561.49 90,165,981.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,135,115.27 6,274,240.36 递延所得税资产 5,248,701.98 3,631,329.48 其他非流动资产 非流动资产合计 1,076,373,368.46 1,102,756,900.95 资产总计 1,552,583,622.57 1,622,238,971.74 17 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 87,000,000.00 123,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,270,000.00 51,000,000.00 应付账款 83,406,839.19 114,532,139.12 预收款项 8,303,756.78 7,353,776.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 66,864,639.92 71,229,935.67 应交税费 26,448,138.88 24,203,730.21 应付利息 169,013.83 157,993.51 应付股利 其他应付款 10,447,415.07 51,195,450.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 50,000.00 50,000.00 流动负债合计 289,959,803.67 442,723,025.13 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,556,221.59 10,969,400.03 非流动负债合计 12,556,221.59 10,969,400.03 负债合计 302,516,025.26 453,692,425.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 325,800,000.00 325,800,000.00 资本公积 461,885,248.01 461,885,248.01 减：库存股 盈余公积 42,713,571.24 34,557,598.68 一般风险准备 未分配利润 263,318,334.06 199,963,052.12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,093,717,153.31 1,022,205,898.81 少数股东权益 156,350,444.00 146,340,647.77 所有者权益合计 1,250,067,597.31 1,168,546,546.58 负债和所有者权益总计 1,552,583,622.57 1,622,238,971.74 公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相 18 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江航民股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 74,054,390.68 114,349,358.95 交易性金融资产 应收票据 30,590,963.03 13,303,025.76 应收账款 57,080,560.98 23,921,723.44 预付款项 10,467,889.44 15,183,325.39 应收利息 应收股利 其他应收款 894,112.64 8,614,256.79 存货 54,117,276.56 34,907,987.91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 227,205,193.33 210,279,678.24 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 296,061,084.21 298,519,679.91 投资性房地产 固定资产 520,326,761.33 520,624,914.44 在建工程 700,000.00 18,268,920.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,421,873.07 45,561,066.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,264,796.47 5,326,055.68 递延所得税资产 929,101.33 1,001,183.91 其他非流动资产 非流动资产合计 865,703,616.41 889,301,821.24 资产总计 1,092,908,809.74 1,099,581,499.48 流动负债： 短期借款 28,000,000.00 53,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 7,270,000.00 38,000,000.00 应付账款 57,664,216.81 74,602,284.99 预收款项 1,351,751.99 1,584,148.28 应付职工薪酬 18,633,721.75 26,484,712.49 19 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 9,716,925.09 9,234,741.83 应付利息 48,858.75 50,010.00 应付股利 其他应付款 42,901,749.51 13,179,558.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 165,587,223.90 216,135,455.59 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,306,216.38 10,894,400.03 非流动负债合计 12,306,216.38 10,894,400.03 负债合计 177,893,440.28 227,029,855.62 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 325,800,000.00 325,800,000.00 资本公积 461,109,870.91 461,109,870.91 减：库存股 盈余公积 42,713,571.24 34,557,598.68 未分配利润 85,391,927.31 51,084,174.27 所有者权益（或股东权益）合计 915,015,369.46 872,551,643.86 负债和所有者权益（或股东权益） 1,092,908,809.74 1,099,581,499.48 总计 公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相 20 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江航民股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,729,302,216.30 1,489,037,446.64 其中：营业收入 1,729,302,216.30 1,489,037,446.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,578,227,185.32 1,379,267,262.02 其中：营业成本 1,503,458,102.19 1,303,719,964.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,467,449.00 5,648,242.85 销售费用 26,616,250.47 19,420,412.13 管理费用 32,533,173.69 41,550,397.72 财务费用 4,782,337.50 4,916,526.55 资产减值损失 3,369,872.47 4,011,717.97 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -2,458,595.70 -1,125,022.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,458,595.70 -1,125,022.98 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,616,435.28 108,645,161.64 加：营业外收入 6,460,201.38 2,008,792.22 减：营业外支出 3,930,754.51 7,787,529.29 其中：非流动资产处置损失 1,554,207.44 5,609,587.26 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 151,145,882.15 102,866,424.57 减：所得税费用 21,257,499.46 25,569,154.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,888,382.69 77,297,269.99 归属于母公司所有者的净利润 113,028,586.46 66,958,394.71 少数股东损益 16,859,796.23 10,338,875.28 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.35 0.21 （二）稀释每股收益 0.35 0.21 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相 21 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江航民股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 885,678,517.15 768,287,679.34 减：营业成本 782,912,100.35 683,170,424.61 营业税金及附加 5,439,321.32 4,083,961.14 销售费用 6,604,455.01 3,082,383.55 管理费用 9,515,996.72 20,752,285.40 财务费用 534,609.62 -272,975.00 资产减值损失 1,742,285.55 863,332.62 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 17,491,404.30 29,874,977.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,458,595.70 -1,125,022.98 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,421,152.88 86,483,244.04 加：营业外收入 680,161.80 1,238,177.54 减：营业外支出 1,223,369.22 4,785,117.28 其中：非流动资产处置净损失 161,544.97 3,763,292.39 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95,877,945.46 82,936,304.30 减：所得税费用 14,318,219.86 17,362,958.60 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,559,725.60 65,573,345.70 公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相 22 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江航民股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,464,080,586.67 1,346,138,751.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 904,206.05 收到其他与经营活动有关的现金 12,334,549.74 14,885,597.04 经营活动现金流入小计 1,476,415,136.41 1,361,928,554.20 购买商品、接受劳务支付的现金 1,012,215,266.05 812,814,057.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 185,667,336.66 139,169,455.12 支付的各项税费 141,904,924.62 121,675,281.37 支付其他与经营活动有关的现金 23,537,661.67 29,801,478.53 经营活动现金流出小计 1,363,325,189.00 1,103,460,272.95 经营活动产生的现金流量净额 113,089,947.41 258,468,281.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 15,420,072.49 9,547,604.50 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,161,070.00 365,300.00 投资活动现金流入小计 17,581,142.49 9,912,904.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 101,812,191.93 119,796,838.68 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 26,639,332.45 156,460,784.14 投资活动现金流出小计 128,451,524.38 276,257,622.82 23 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -110,870,381.89 -266,344,718.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 52,987,406.51 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 52,957,406.51 取得借款收到的现金 189,000,000.00 244,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 12,859,555.00 筹资活动现金流入小计 189,000,000.00 309,846,961.51 偿还债务支付的现金 219,000,000.00 338,880,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,541,670.16 42,098,263.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,450,000.00 4,962,899.38 支付其他与筹资活动有关的现金 13,044,399.51 筹资活动现金流出小计 281,586,069.67 380,978,263.40 筹资活动产生的现金流量净额 -92,586,069.67 -71,131,301.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -485,370.87 -502,663.46 五、现金及现金等价物净增加额 -90,851,875.02 -79,510,402.42 加：期初现金及现金等价物余额 233,201,493.26 312,711,895.68 六、期末现金及现金等价物余额 142,349,618.24 233,201,493.26 公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相 24 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江航民股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 832,972,719.78 749,934,106.69 收到的税费返还 904,206.05 收到其他与经营活动有关的现金 49,214,146.96 8,371,889.85 经营活动现金流入小计 882,186,866.74 759,210,202.59 购买商品、接受劳务支付的现金 672,173,584.64 527,843,652.67 支付给职工以及为职工支付的现金 65,110,693.91 51,505,534.47 支付的各项税费 68,059,488.96 63,726,225.23 支付其他与经营活动有关的现金 12,453,440.65 10,093,349.84 经营活动现金流出小计 817,797,208.16 653,168,762.21 经营活动产生的现金流量净额 64,389,658.58 106,041,440.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 16,555,411.82 24,900,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 8,923,800.51 7,640,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 100,000.00 144,800.00 投资活动现金流入小计 25,579,212.33 32,684,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 43,338,087.44 80,423,997.82 的现金 投资支付的现金 158,878,275.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 43,338,087.44 239,302,272.82 投资活动产生的现金流量净额 -17,758,875.11 -206,617,472.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 44,000,000.00 85,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 44,000,000.00 95,500,000.00 偿还债务支付的现金 69,000,000.00 115,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,038,352.23 31,274,920.58 支付其他与筹资活动有关的现金 10,044,399.51 筹资活动现金流出小计 119,082,751.74 146,274,920.58 筹资活动产生的现金流量净额 -75,082,751.74 -50,774,920.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 68.68 五、现金及现金等价物净增加额 -28,451,968.27 -151,350,884.34 加：期初现金及现金等价物余额 98,871,358.95 250,222,243.29 六、期末现金及现金等价物余额 70,419,390.68 98,871,358.95 公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相 25 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月编制单位: 浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 归属于母公司股东权益 项 目 减： 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 库存股 一、上年年末余 325,800,000.00 461,885,248.01 56,579,876.51 178,245,817.00 145,358,889.73 1,167,869,831.25 额 加：会计政策变 -22,022,277.83 21,717,235.12 981,758.04 676,715.33 更 前期差错 更正 二、本年年初余 325,800,000.00 461,885,248.01 34,557,598.68 199,963,052.12 146,340,647.77 1,168,546,546.58 额 三、本年增减变 动金额（减少以 8,155,972.56 63,355,281.94 10,009,796.23 81,521,050.73 “-”号填列） （一）净利润 113,028,586.46 16,859,796.23 129,888,382.69 （二）直接计入 股东权益的利 得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 股东权益变动 的影响 3．与计入股东 权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一） 113,028,586.46 16,859,796.23 129,888,382.69 和（二）小计 （三）股东投入 和减少股本 1. 股东投入股 本 2．股份支付计 入股东权益的 金额 3．其他 26 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 （四）利润分配 8,155,972.56 -49,673,304.52 -6,850,000.00 -48,367,331.96 1. 提取盈余公 8,155,972.56 -8,155,972.56 积 2．对股东的分 -39,096,000.00 -6,850,000.00 -45,946,000.00 配 3．其他 -2,421,331.96 -2,421,331.96 （五）股东权益 内部结转 1．资本公积转 增股本 2．盈余公积转 增股本 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本年年末余 325,800,000.00 461,885,248.01 42,713,571.24 263,318,334.06 156,350,444.00 1,250,067,597.31 额 上年同期数 归属于母公司股东权益 项 目 减： 其 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 库存股 他 一、上年年末余 285,000,000.00 502,646,802.37 50,239,208.09 148,577,044.35 91,331,593.72 1,077,794,648.53 额 加：会计政策变 -22,238,943.98 20,769,215.92 732,074.65 -737,653.41 更 前期差错更 正 二、本年年初余 285,000,000.00 502,646,802.37 28,000,264.11 169,346,260.27 92,063,668.37 1,077,056,995.12 额 三、本年增减变 动金额（减少以 40,800,000.00 -40,761,554.36 6,557,334.57 30,616,791.85 54,276,979.40 91,489,551.46 “-”号填列） （一）净利润 66,958,394.71 10,338,875.28 77,297,269.99 （二）直接计入 股东权益的利得 38,445.64 -49,302.39 -10,856.75 和损失 1．可供出售金 融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被 投资单位其他股 东权益变动的影 响 3．与计入股东 权益项目相关的 所得税影响 27 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 4．其他 38,445.64 -49,302.39 -10,856.75 上述（一） 38,445.64 66,958,394.71 10,289,572.89 77,286,413.24 和（二）小计 （三）股东投入 52,987,406.51 52,987,406.51 和减少股本 1. 股东投入股 52,987,406.51 52,987,406.51 本 2．股份支付计 入股东权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 6,557,334.57 -36,341,602.86 -9,000,000.00 -38,784,268.29 1. 提取盈余公 6,557,334.57 -6,557,334.57 积 2．对股东的分 -28,500,000.00 -9,000,000.00 -37,500,000.00 配 3．其他 -1,284,268.29 -1,284,268.29 （五）股东权益 40,800,000.00 -40,800,000.00 内部结转 1．资本公积转 40,800,000.00 -40,800,000.00 增股本 2．盈余公积转 增股本 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本年年末余 325,800,000.00 461,885,248.01 34,557,598.68 199,963,052.12 146,340,647.77 1,168,546,546.58 额 公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项 目 减： 股东 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 库存 权益合计 股 一、上年年末余额 325,800,000.00 461,885,248.01 56,579,876.51 175,154,861.51 1,019,419,986.03 加：会计政策变更 -775,377.10 -22,022,277.83 -124,070,687.24 -146,868,342.17 前期差错更正 二、本年年初余额 325,800,000.00 461,109,870.91 34,557,598.68 51,084,174.27 872,551,643.86 三、本年增减变动金额 8,155,972.56 34,307,753.04 42,463,725.60 （减少以“-”号填列） （一）净利润 81,559,725.60 81,559,725.60 28 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 （二）直接计入股东权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他股东权益变动 的影响 3．与计入股东权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 81,559,725.60 81,559,725.60 小计 （三）股东投入和减少 股本 1. 股东投入股本 2．股份支付计入股东 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 8,155,972.56 -47,251,972.56 -39,096,000.00 1. 提取盈余公积 8,155,972.56 -8,155,972.56 2．对股东的分配 -39,096,000.00 -39,096,000.00 3．其他 （五）股东权益内部结 转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 325,800,000.00 461,109,870.91 42,713,571.24 85,391,927.31 915,015,369.46 上年同期数 项 目 股本 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 股东 库存 权益合计 股 一、上年年末余额 285,000,000.00 502,646,802.37 50,239,208.09 146,588,845.70 984,474,856.16 加：会计政策变更 -881,731.46 -22,238,943.98 -126,020,682.56 -149,141,358.00 前期差错更正 二、本年年初余额 285,000,000.00 501,765,070.91 28,000,264.11 20,568,163.14 835,333,498.16 三、本年增减变动 金额（减少以“-” 40,800,000.00 -40,655,200.00 6,557,334.57 30,516,011.13 37,218,145.70 号填列） 29 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 （一）净利润 65,573,345.70 65,573,345.70 （二）直接计入股 东权益的利得和损 144,800.00 144,800.00 失 1．可供出售金融 资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投 资单位其他股东权 益变动的影响 3．与计入股东权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 144,800.00 144,800.00 上述（一）和 144,800.00 65,573,345.70 65,718,145.70 （二）小计 （三）股东投入和 减少股本 1. 股东投入股本 2．股份支付计入 股东权益的金额 3．其他 （四）利润分配 6,557,334.57 -35,057,334.57 -28,500,000.00 1. 提取盈余公积 6,557,334.57 -6,557,334.57 2．对股东的分配 -28,500,000.00 -28,500,000.00 3．其他 （五）股东权益内 40,800,000.00 -40,800,000.00 部结转 1．资本公积转增 40,800,000.00 -40,800,000.00 股本 2．盈余公积转增 股本 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本年年末余额 325,800,000.00 461,109,870.91 34,557,598.68 51,084,174.27 872,551,643.86 公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相 30 浙江航民股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 浙江航民股份有限公司 董事长：朱重庆 2008 年 3 月 27 日 31