三友化工(600409)2007年度报告摘要

唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事宋淑艾未出席本次会议，委托独立董事李晓春先生出席并行使表决权。 1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人么志义，主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人（会计主管人员）王习文应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三友化工 股票代码 600409 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省唐山市南堡开发区 邮政编码 063305 公司国际互联网网址 http://www.sanyou-chem.com.cn 电子信箱 zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建华 刘和 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-8519078 0315-8511642 传真 0315-8519188 0315-8511006 电子信箱 zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 减(%) 营业收入 3,874,317,612.31 2,627,136,384.56 47.47 2,166,933,480.78 利润总额 460,570,915.70 212,341,656.42 116.90 187,555,941.59 归属于上市公司股东的 323,553,923.68 153,988,490.72 110.12 135,477,374.93 净利润 归属于上市公司股东的 282,997,558.23 156,088,211.12 81.31 129,692,628.74 扣除非经常性损益的净 第 1 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 利润 经营活动产生的现金流 281,920,357.32 199,695,111.59 41.18 129,771,106.06 量净额 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减(%) 总资产 4,314,602,918.26 3,974,797,515.36 8.55 2,751,948,957.07 所有者权益（或股东权 1,607,992,695.68 1,343,555,164.67 19.68 1,226,207,954.79 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.5512 0.2820 95.45 0.3226 稀释每股收益 0.5512 0.2820 95.45 0.3226 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5183 0.2859 81.29 0.3088 全面摊薄净资产收益率 20.12 11.46 增加 8.66 个百分点 11.05 加权平均净资产收益率 22.00 11.98 增加 10.01 个百分点 11.46 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 17.60 11.62 增加 5.98 个百分点 10.58 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 19.24 12.15 增加 7.09 个百分点 10.97 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.37 39.55 0.31 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.95 2.46 19.92 2.92 注：2008 年 1 月 18 日，公司公开发行了 4096 万股人民币普通股，公司总股本由 54,600 万股增 加到 58,696 万股，上述表格中基本每股收益是以本次增发完成后的最新总股本为基数计算的。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 38,833,657.62 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,505,852.36 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 216,855.47 合计 40,556,365.45 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 272,338,310 49.88 -27,300,000 -27,300,000 245,038,310 44.88 股 3、其他内资持 股 其中： 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 272,338,310 49.88 -27,300,000 -27,300,000 245,038,310 44.88 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 273,661,690 50.12 27,300,000 27,300,000 300,961,690 55.12 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 273,661,690 50.12 27,300,000 27,300,000 300,961,690 55.12 通股份合计 三、股份总数 546,000,000 100.00 0 0 546,000,000 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 解除限售 年末限售股 限售 股东名称 数 股数 限售股数 日期 数 原因 唐山三友碱业（集 2007 年 12 272,338,310 27,300,000 0 245,038,310 见注 团）有限公司 月7日 合计 272,338,310 27,300,000 0 245,038,310 — — 注：（一）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让； （二）持有上市公司股 份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通 股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百 分之十。(三）自改革方案实施之日起，所持股票在三十六个月后可全部上市流通。 第 3 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 34,118 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 股份数量 唐山三友碱业（集团）有限 国有法人 54.88 299,638,310 245,038,310 质押 60,000,000 公司 中国建设银行－上投摩根中 未知 4.45 24,323,659 未知 国优势证券投资基金 唐山投资有限公司 国有法人 1.52 8,316,173 未知 中国光大银行股份有限公司 －泰信先行策略开放式证券 未知 1.48 8,088,907 未知 投资 交通银行－海富通精选证券 未知 1.28 6,999,940 未知 投资基金 招商银行股份有限公司－海 富通强化回报混合型证券投 未知 1.10 6,022,509 未知 资基金 中国建设银行－上投摩根阿 未知 1.06 5,810,958 未知 尔法股票型证券投资基金 中国建设银行－上投摩根成 未知 0.92 5,000,000 未知 长先锋股票型证券投资基金 中国农业银行－鹏华动力增 长混合型证券投资基金 未知 0.92 4,999,938 未知 (LOF) 交通银行－华安策略优选股 未知 0.91 4,960,351 未知 票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 唐山三友碱业（集团）有限公司 54,600,000 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投 24,323,659 人民币普通股 资基金 唐山投资有限公司 8,316,173 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策 8,088,907 人民币普通股 略开放式证券投资 交通银行－海富通精选证券投资基金 6,999,940 人民币普通股 招商银行股份有限公司－海富通强化回报 6,022,509 人民币普通股 混合型证券投资基金 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证 5,810,958 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型 5,000,000 人民币普通股 证券投资基金 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券 4,999,938 人民币普通股 投资基金(LOF) 交通银行－华安策略优选股票型证券投资 4,960,351 人民币普通股 基金 截止 2007 年 12 月 31 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东只有唐 山三友碱业（集团）有限公司一家,为本公司的控股股东，其所持本公 司的 6,000 万股股份质押给中国信达资产管理公司。第五大股东同时 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 是实际控制人的股东。除此之外，本公司未知悉 10 位流通股股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人，未知其所持股份的质押、冻结情况。 第 4 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：唐山三友碱业（集团）有限公司 法人代表：曾宪果 注册资本：159,265 万元 成立日期：1996 年 3 月 1 日 主要经营业务或管理活动：化工产品制造、销售；火力发电；蒸汽、热水生产和供应 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：唐山三友集团有限公司 法人代表：么志义 注册资本：244,092 万元 成立日期：1998 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期 是否在股 年 年 内从公 东单位或 初 末 司领取 性 年 其他关联 姓名 职务 任期起止日期 持 持 的报酬 别 龄 单位领取 股 股 总额 报酬、津 数 数 (万元) 贴 (税前数) 么志义 董事长 男 51 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 92.60 否 于得友 副董事长 男 49 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 69.23 否 王春生 董事 男 45 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 69.46 否 华毅 董事 男 49 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 0 否 王兵 董事 男 48 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 0 是 乔国杰 董事 男 46 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 0 否 张梅红 董事 女 40 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 0 是 李晓春 独立董事 男 43 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 5 否 程凤朝 独立董事 男 49 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 5 否 邹志晶 独立董事 女 65 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 5 否 宋淑艾 独立董事 女 64 2006 年 11 月 20 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 5 否 张建国 监事会主席 男 55 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 55.98 否 王洪义 监事 男 38 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 13.92 否 冯树红 监事 男 42 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 14.44 否 高广平 监事 男 54 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 0 否 席长龙 监事 男 55 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 0 是 闫英辉 监事 男 39 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 0 否 杨增华 监事 男 37 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 0 是 李建渊 总经理 男 42 2006 年 8 月 6 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 62.48 否 马德春 副总经理 男 43 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 56.03 否 李瑞新 副总经理 男 44 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 55.98 否 副总经理兼 张建敏 男 43 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 56.03 否 总工程师 财务负责人 刘宽清 男 38 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 60.80 否 兼总会计师 黄银龙 总经济师 男 44 2005 年 12 月 30 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 55.70 否 张建华 董事会秘书 女 43 2006 年 12 月 26 日～2008 年 12 月 30 日 0 0 39.25 否 合计 / / / / 0 0 721.96 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、经营回顾 刚刚过去的一年是公司投入力度最大，发展最快，质量最好，效益最高的一年。一年来，公司在 董事会和经营班子的领导下，认真贯彻落实十七大精神，坚持科学发展观，在加快项目建设，实现规 模效益的同时，将节能减排工作放在首位，着力发展循环经济，努力实现资源综合再利用，打造完美 产业链条。在国家宏观环境的大背景下，加强资金管理，积极拓宽融资渠道，改善资本结构，提高了 第 6 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司抗风险能力。经过公司干部员工的共同努力，公司实现了管理与效益双提升的良好局面。报告期 内，实现营业收入 38.74 亿元、营业利润 4.67 亿元、利润总额 4.61 亿元、净利润 3.24 亿元,每股收 益 0.5926 元 1、随着项目建设的完工投入，循环经济的效益得以体现。年度内，氯碱二期以及氨碱废液综合利 用项目陆续完工投入，加大了电石渣浆、废碱渣以及淡盐水的循环生产，循环经济效益明显。伴着 6 万吨有机硅项目、氯碱双三十万吨项目的逐步推进，相信未来循环经济会更加亮丽。 2、主导产品的产量与价格的提高，为公司创造好的业绩奠定了基础。 3、突出基础管理，深入挖潜，公司管理水平全面提升。多年来公司始终眼睛向内，苦练内功，以 深化对标，完善全面预算管理为手段，降低成本费用，防控经营风险。年度纯碱石耗、焦耗以及综合 能耗等指标居行业之首。 4、为了提高产能，延伸产品链条，增加经济效益，2007 年 12 月 5 日经中国证监会核准，公司再 次发行股票 4096 万股，募集资金 8．34 亿元。此款项已于 2008 年 1 月 18 日到帐，公司将严格按照募 集资金管理办法，将资金用在募投项目上，使项目早日建成达产见效来回馈股东。 5、运用国家税收优惠政策，增加企业效益 7895 万元。其中氯碱公司、热电公司分别减免所得税 5011 万元、2884 万元。而公司本体 07 年国产设备抵免企业所得税已获税务局批准，将增加 08 年净利 1627 万元。 6、虽然公司 07 年取得了可喜的效益，但原盐、焦炭、电石以及电汽等原辅料价格的不断盘升， 给生产成本造成较大的压力。 二、公司技术创新情况及环保、节能减排工作情况 1、坚持“实施科技兴企战略，加快自主创新步伐”，进一步规范了公司技术创新管理工作、健全 了技术创新体系；同时，公司加强了技术创新项目的管理工作，使公司 07 年在新工艺、新技术、新产 品、自主知识产权开发等工作上取得可喜的成绩。 2007 年共完成技术创新项目 20 项，其中本体共有 10 项，如：淡液蒸馏塔改造、部分碳化塔筛板 式革新、重碱压缩工序生产控制 DCS 改造等；氯碱公司共有 6 项，如聚合釜挡板水改冷冻水技术、合 成炉余热回收制冷冻水工艺、一期尾气吸附改造等；钙业公司有 4 项，分别为 5 万吨无水粒状氯化钙 新工艺、三效错流蒸发工艺等项目。“水资源综合利用”、“4#轻灰炉进料混合机改造”、“∮3.6 米煅烧炉滚圈更换技术”三项获得中国纯碱工业协会科技进步三等奖。“汽车玻璃用超低盐纯碱”获 唐山市科技进步三等奖、第十七届全国发明展览会铜奖。这些项目的完成，对于调整公司主导产品结 构，提高公司产品质量，降低产品成本，增强公司产品在市场中的竞争能力具有重大意义。 2007 年公司共有 8 项自主研发新技术国家知识产权局已受理专利申请。本体 6 项：《自身返碱重 质纯碱蒸汽煅烧炉》、《耐用防堵化灰机》、《氨碱法母液蒸馏塔防结疤的方法》、《煅烧炉进料混 合机》、《轻灰煅烧炉滚圈的更换方法》、《卷扬机牵引绳防乱扣装置》。钙业公司 2 项：《由氨碱 法废液直接生产氯化钙的方法》、《由氨碱法废液直接生产无水球状氯化钙的方法》。 2、遵照国家关于大力加强节能减排工作的要求，积极主动采取了一系列措施，推动公司节能减排 工作，取得良好社会经济效益。 对纯碱生产碳化系统进行优化控制，稳定了生产工况，减少由于生产波动造成的物料及能源浪费， 节能折标煤 981 吨。完善氧化塘废水回收利用项目，将氧化塘废水全部用于化灰及洗泥，共回收利用 废水 650 万 m3，实现工业废水零排放。最大限度利用电石渣浆，同时节约石灰石及焦炭消耗，节能折 标准煤 3500 吨。推广电机节能技术，将冷却水塔风机加变频调速装置，节约电能。节电折标煤 1330 吨。回收 10－25mm 小焦粒项目，提高石灰窑操作条件，尽可能加收 10-25mm 的小焦粒，降低焦炭消耗， 节约焦炭折标煤约 1191 吨。200 万大卡/小时溴化锂制冷机组，利用烧碱合成炉热水工艺废热为动力， 第 7 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 制取 7℃冷冻水，年节约标煤 2010 吨，节水 20 万立方。增加板式换热器，利用聚合母液水与纯水换 热，利用母液水的工艺废热，降低了蒸汽用量，年节约标煤 560 吨。利用灰渣余热加热脱盐水和将脱 盐水作为空压站冷却水，使脱盐水温度上升。年可节约标煤 3440 吨。氯碱一期尾气吸附工艺改造，由 活性炭吸附改为变压吸附，年减少尾气排 400 万立方。钙业公司蒸发一次冷凝水回收利用，年可回收 140℃热软水 36 万吨，年可节约标煤 3000 吨。钙业公司老生产线两效蒸发生产工艺，改为三效错流蒸 发工艺，使蒸汽消耗大幅降低，年可节约标煤 2500 吨。 3、2008 年我公司将继续加大技术创新、节能减排工作的投入，拟实施液相水合法的超低盐重灰 改造、蒸馏塔余热回收利用、盐水废泥压滤、聚合离心母液回收利用等项目。 三、公司未来发展展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 2007 年的纯碱市场供应紧张，价格大幅上涨，并达到历史新高。2008 年的纯碱市场供需基本平衡， 纯碱价格将保持高位运行。我公司 200 万吨的市场布局已经完成，优良市场占有率稳步提高，重质化、 低盐化、散装化的行业竞争优势明显，市场的抗风险能力进一步增强。 2007 年烧碱、PVC 市场走势良好，预计 2008 年国内烧碱产能将增扩 350 万吨、PVC 产能将增扩 250 万吨，同时下游需求保持稳定增长，供求基本保持平衡。PVC 市场竞争受国际油价大幅上涨影响，华 东、华南部分乙烯法生产企业降低负荷。2008 年竞争压力源于新、扩建产能陆续投产。 2、宏观政策的影响 1）奥运会及宏观调控政策的影响，房地产行业发展受限，间接影响到 pvc 市场的需求。 2）随着 2008 年 9 月反倾销措施到期后，国内氯碱企业面临的国际竞争压力可能会加大。 3）08 年国家宏观调控及从紧的货币政策影响下游行业的发展速度，进而影响到纯碱市场的供需 结构，纯碱行业的货款回收压力及风险潜在增加。 3、发展战略 着力打造更加完善、效益更好的循环经济产业园区，重点发展四大产业链：盐化工、精细化工、 煤化工、石油化工四条产业链，实现产业集群、资源集约、管理集成。 4、各项业务发展规划 1）公司投资 3.2 亿元的氯碱三期工程正在按计划进行，其中 PVC 预计今年下半年竣工投产；烧碱 因进口设备周期的原因，预计明年年初投产。投产后将达到双三十万吨的生产能力。 2）投资 7.9 亿元的 6 万吨有机硅项目，正在有序进行，目前，已完成土建工程的基础设施，地面 以上工程正在加快建设中，主体设备已完成合同订货，年底前预计进行设备安装，预期 2009 年下半年 竣工投产。 5、新年度经营计划 2008 年公司计划主营业务收入 51.1 亿元左右，主营业务成本 37.9 亿元左右，纯碱 200 万吨，烧 碱 21 万吨，聚氯乙烯树脂 23 万吨。 6、公司未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源情况 为保证公司未来发展战略对资金的需求，2007 年已获批准短期融资券 5 亿元、股票增发融资 8.34 亿元结合银行贷款，通过多种形式的筹集资金，优化资本结构、降低财务费用的同时有力保障了公司 的持续发展。 7、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策 1）产品价格波动风险 第 8 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司属化工基础原材料产业，受国际、国内宏观经济状况、国家经济产业政策等因素影响具有比 较明显的商业周期，因此会导致产品价格出现明显的周期性波动，特别是随着近年来行业产能迅速增 加，市场竞争加剧，对公司业绩将产生一定的影响。 拟采取的政策：一是继续做好节能减排、挖潜降耗工作，降低产品成本，把市场波动影响消化在 公司内部；二是优化产品结构，提高纯碱重质化率和散装化率，稳定市场份额，提高公司产品的竞争 力；三是适度加大出口力度，缓解国内市场竞争的压力；四是进一步加强公司销售队伍建设，完善营 销网络，优化产品物流结构，降低物流成本，加大货款回收力度，避免形成新的拖欠款项。 2）汇率变动风险 近年来公司加大出口产品力度，产品出口量稳步攀升，出口比重日益增大，因此汇率变动对公司 业绩将产生一定的影响，随着对人民币升值的预期，这种影响将会继续存在。 针对这一风险，公司将强化外贸从业人员的金融、汇率风险意识。着重培养符合公司实际要求的 外贸和金融人才，增强对外汇市场的研究与预测，利用外贸、金融等手段规避汇率风险。一是及时结 汇，减少外币现金浮游量，尽量避免由于人民币汇率上升而带来的外币贬值损失；二是增加利用美元 直接进口设备、原材料，从而抵消进口环节人民币升值损失。 3）对主要原材料的依赖风险及对策 本公司生产所需主要原材料为原盐、石灰石、电石等，年需求量较大，如供应不及时将影响生产。 针对这一问题，公司除采取与毗邻盐场保持良好业务关系，保证供应外，还有控股股东控股的本 地第二大盐场--大清河盐化公司，直接控制了原盐资源。另外依托山东盐业公司锁定山东原盐资源， 并加大季节性储备，更大程度的保证公司持续发展的需要。 本公司生产所需石灰石主要由控股股东碱业公司所属矿山公司供应。矿山公司进行扩建后很大程 度扩大了资源占有量，可以保证公司大部分石灰石供应。 电石企业大多集中在西北和西南等地区，其中内蒙古电石产量占全国的 60%左右，而内蒙古的主 要产区乌兰察布地区以及赤峰地区距我公司都在 500 公里内，该范围内运力充足、运距合理，通过补 偿贸易形势稳定大客户以占有资源，确保了公司 pvc 生产所需电石的供应。 4）环保政策变化风险 公司的行业性质决定了在生产过程中将形成一定量的废水、废气、废渣等。虽然公司目前的三废 排放均达到国家及地方的排放标准。特别是公司近年来加大环境治理、资源循环利用工作力度，公司 的环保治理水平再上一个台阶。但随着我国政府对环境保护日益重视，将提高环保标准，增加公司的 经营成本。 对策:公司将致力于建立更为完善的环保设施及监测管理系统，不断引进环保治理先进技术，提高 环保治理水平，加大循环经济工作力度，实现资源综合利用，尽量降低该风险给公司带来的不利影响。 四、公司主要控股子公司的经营情况 1、唐山三友热电有限责任公司 公司主营业务为电、蒸汽的生产与销售，本报告期，实现销售收入 40840 万元，利润 8708.9 万元。 2、唐山氯碱有限责任公司 公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产与销售，本报告期，公司实现销售收入 127,825.17 万元，利润 12,721.06 万元。 3、唐山三友志达钙业有限公司 公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂产品的生产与销售，本报告期，公司实现销售收入 4092.7 万元，利润-3151.08 万元。 第 9 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业 营业收入 营业成本比 营业利润率比上 或分产 营业收入 营业成本 利润 比上年增 上年增减(%) 年增减(%) 品 率（%） 减(%) 行业 化工 3,603,947,716.51 2,792,701,757.76 22.51 42.34 44.46 减少 1.14 个百分点 电及蒸汽 392,361,091.68 268,931,830.56 31.46 228.48 253.97 减少 4.94 个百分点 内部抵消 -223,889,193.25 -247,032,057.51 合计 3,772,419,614.94 2,814,601,530.81 产品 纯碱 2,231,625,026.15 1,644,567,964.12 26.31 20.54 19.96 减少 0.36 个百分点 烧碱 249,286,225.95 139,057,229.03 44.22 116.77 98.95 增加 5 个百分点 聚氯乙烯 1,028,965,490.79 919,832,141.27 10.61 105.79 110.64 减少 2.06 个百分点 树脂 电 245,162,411.70 167,719,443.17 31.59 232.85 271.89 减少 7.18 个百分点 蒸汽 147,198,679.98 101,212,387.39 31.24 221.45 227.81 减少 1.33 个百分点 内部抵消 -223,889,193.25 -247,032,057.51 合计 3,678,348,641.32 2,725,357,107.47 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 3,255,056,074.77 55.71 出口 517,363,540.17 5.95 合计 3,772,419,614.94 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目建成后可满足公司电、 热电二期工程 21,108 已完工 汽的进一步需要。 第三碱渣场新增二级路 782 已完工 合计 21,890 / / 第 10 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经公司聘请的审计机构--中喜会计师事务所有限责任公司的审计，2007 年末公司实现净利润（ 归 属于母公司所有者的净利润）323,553,923.68 元，提取 10%法定公积金 19,400,123.87 元，加上期初 未分配利润 271,935,284.58 元，期末可供股东分配利润为 576,089,084.39 元。 根据 2005 年股权分置改革时所作的承诺，股改后公司要连续三年进行现金分红，现金分红比例不 低于当年税后净利润的 40%，拟定如下利润分配方案：以 2007 年 12 月 31 日总股本 54600 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.58 元（含税），每 10 股送 3.225 股，按增发后的总股本 58696 万股计，每 10 股派发现金股利 2.40 元，每 10 股送 3 股，剩余未分配利润结转下年度。 资本公积金转增股本预案：以 2007 年 12 月 31 日总股本 54600 万股为基数，每 10 股转增 3.225 股，按增发后的总股本 58696 万股计，每 10 股转增 3 股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 54,000 报告期末对子公司担保余额合计 54,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 54,000 担保总额占公司净资产的比例 33.58 第 11 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 54,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 唐山三友集团化纤有限 2,172,243.75 0.06 公司 唐山三友碱业(集团)有 10,651,245.00 0.27 限公司 唐山三友碱业(集团)有 6,657,126.46 0.17 限公司 唐山三友碱业(集团)有 549,438.45 0.01 限公司 唐山三友碱业(集团)有 1,000,225.90 0.03 限公司 唐山三友碱业(集团)有 17,691,814.92 0.46 限公司 唐山三友集团化纤有限 84,744,333.86 2.19 公司 唐山三友集团兴达化纤 35,564,264.78 0.92 有限公司 唐山三友集团化纤有限 249,480.00 0.01 公司 唐山三友集团兴达化纤 202,304.00 0.01 有限公司 唐山三友集团化纤有限 48,475,237.80 1.25 公司 唐山三友集团化纤有限 22,795,176.60 0.59 公司 唐山三友集团兴达化纤 25,957,678.74 0.67 有限公司 唐山三友集团兴达化纤 60,588,046.30 1.56 有限公司 唐山三友碱业(集团)有 2,830,001.39 0.07 限公司 第 12 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 唐山三友矿山有限公司 101,110,474.80 3.47 河北长芦大清河公司 87,717,792.01 2.92 唐山三友碱业(集团)有 3,904,472.00 0.13 限公司 唐山三友碱业(集团)有 115,196,653.78 3.95 限公司 唐山三友碱业(集团)有 423,705,160.00 14.53 限公司 唐山三友实业有限公司 4,772,800.57 0.16 唐山三友碱业(集团)有 79,889,744.41 2.74 限公司 合计 320,128,617.95 816,297,097.57 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 39,379,852.12 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 将通过三友化工董事会提出连续三年进行现金分红，分红比例不低于当年税后利润的 40%，并在 相关会议上投赞成票；本承诺适用于股权分置改革实施年度起连续三个会计年度；如违反本承诺将承 担赔偿损失的违约责任；相关流通股股东可以通过诉讼等方式要求执行赔偿损失的违约责任。 唐山三友碱业（集团）有限公司已在公司三届三次董事会及 2005 年年度股东大会上对公司的 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案投赞成票。在三届七次董事会以及 2006 年年度股东大会上对 公司的 2006 年年度利润分配预案投了赞成票。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 第 13 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 第 14 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中喜审字（2008）第 01259 号 唐山三友化工股份有限公司： 我们审计了后附的唐山三友化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2007 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现 金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括：⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报；⑵选择和运用恰当的会计政策；⑶作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：孟丛敏、刘敏 中国 北京 西长安街 88 号首都时代广场 422 室 2008 年 4 月 18 日 第 15 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 585,620,608.35 971,078,075.37 结算备付金 应收票据 七、2 182,603,099.48 110,603,817.83 应收账款 七、3 190,519,368.87 183,648,865.95 预付款项 七、4 175,077,875.09 246,669,270.84 其他应收款 七、5 27,014,445.91 24,994,235.41 买入返售金融资产 存货 七、6 229,826,520.93 181,248,989.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,390,661,918.63 1,625,018,076.56 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、7 28,346,197.44 58,977,434.02 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、8 20,000,000.00 20,000,000.00 投资性房地产 固定资产 七、9 2,647,717,156.01 1,755,381,765.08 在建工程 七、10 140,699,434.30 323,899,748.46 工程物资 七、11 440,368.47 28,796,548.87 固定资产清理 无形资产 七、12 22,195,888.86 12,331,950.62 开发支出 商誉 七、13 1,117,659.58 1,117,659.58 长期待摊费用 七、14 1,201,978.58 359,819.43 递延所得税资产 七、15 62,222,316.39 55,689,334.67 其他非流动资产 非流动资产合计 2,923,940,999.63 2,349,779,438.80 资产总计 4,314,602,918.26 3,974,797,515.36 流动负债： 短期借款 七、17 461,200,000.00 359,890,000.00 应付票据 七、18 211,791,568.28 416,495,350.80 应付账款 七、19 720,155,797.94 422,725,358.99 预收款项 七、20 96,038,642.71 70,897,374.66 应付职工薪酬 七、21 68,196,202.58 56,501,995.92 第 16 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 七、22 62,736,281.00 41,043,736.64 应付利息 七、23 1,658,492.00 1,162,141.48 应付股利 其他应付款 七、24 275,913,459.79 289,479,967.47 一年内到期的非流动负债 七、25 122,220,000.00 其他流动负债 七、26 441,765,000.00 流动负债合计 2,019,910,444.30 2,099,960,925.96 非流动负债： 长期借款 七、27 444,000,000.00 344,840,000.00 应付债券 长期应付款 5,938,507.17 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 七、28 4,611,059.00 6,394,447.13 其他非流动负债 七、29 14,166,666.68 非流动负债合计 468,716,232.85 351,234,447.13 负债合计 2,488,626,677.15 2,451,195,373.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、30 546,000,000.00 546,000,000.00 资本公积 七、31 378,572,222.17 377,628,614.84 减：库存股 盈余公积 七、32 107,331,389.12 87,931,265.25 一般风险准备 未分配利润 七、33 576,089,084.39 331,995,284.58 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,607,992,695.68 1,343,555,164.67 少数股东权益 七、34 217,983,545.43 180,046,977.60 所有者权益合计 1,825,976,241.11 1,523,602,142.27 负债和所有者权益总计 4,314,602,918.26 3,974,797,515.36 公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 第 17 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 315,427,891.58 357,713,437.16 交易性金融资产 应收票据 87,869,159.22 84,436,773.19 应收账款 八、1 143,226,863.90 168,752,474.07 预付款项 114,097,763.53 331,298,113.62 应收利息 应收股利 其他应收款 八、2 24,921,921.63 87,485,120.41 存货 142,273,152.85 124,947,783.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 150,000,000.00 170,000,000.00 流动资产合计 977,816,752.71 1,324,633,701.96 非流动资产： 可供出售金融资产 28,346,197.44 58,977,434.02 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、3 738,098,815.83 648,098,815.83 投资性房地产 固定资产 676,025,017.16 573,456,302.80 在建工程 35,589,266.13 29,942,345.30 工程物资 无形资产 69,387.50 长期待摊费用 递延所得税资产 53,251,481.02 49,485,717.17 其他非流动资产 非流动资产合计 1,531,380,165.08 1,359,960,615.12 资产总计 2,509,196,917.79 2,684,594,317.08 流动负债： 短期借款 171,600,000.00 269,890,000.00 交易性金融负债 应付票据 15,000,000.00 107,860,000.00 应付账款 381,399,211.22 233,693,343.28 预收款项 56,925,445.66 50,262,656.98 应付职工薪酬 67,276,854.50 55,013,452.40 应交税费 47,881,133.43 27,760,508.73 应付利息 925,092.00 765,701.48 应付股利 其他应付款 52,375,017.59 35,543,919.58 一年内到期的非流动负债 52,220,000.00 其他流动负债 441,765,000.00 第 18 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债合计 845,602,754.40 1,222,554,582.45 非流动负债： 长期借款 214,000,000.00 154,840,000.00 应付债券 递延所得税负债 4,611,059.00 6,387,190.55 其他非流动负债 9,285,714.28 非流动负债合计 227,896,773.28 161,227,190.55 负债合计 1,073,499,527.68 1,383,781,773.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 546,000,000.00 546,000,000.00 资本公积 377,608,700.55 376,665,093.22 减：库存股 盈余公积 107,331,389.12 87,931,265.25 未分配利润 404,757,300.44 290,216,185.61 所有者权益（或股东权益）合计 1,435,697,390.11 1,300,812,544.08 负债和所有者权益（或股东权益） 2,509,196,917.79 2,684,594,317.08 总计 公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 第 19 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,874,317,612.31 2,627,136,384.56 其中：营业收入 七、35 3,874,317,612.31 2,627,136,384.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,468,323,933.68 2,411,525,848.00 其中：营业成本 七、36 2,915,103,099.32 1,979,948,099.09 分保费用 营业税金及附加 七、37 30,311,175.77 19,084,610.87 销售费用 194,551,598.15 157,191,241.33 管理费用 222,422,954.66 186,611,525.73 财务费用 七、38 61,834,801.88 52,410,318.47 资产减值损失 七、39 44,100,303.90 16,280,052.51 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七、40 61,573,323.40 15,016,125.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 467,567,002.03 230,626,662.41 加：营业外收入 七、41 2,591,311.84 2,232,583.59 减：营业外支出 七、43 9,587,398.17 20,517,589.58 其中：非流动资产处置损失 9,497,391.57 20,456,937.88 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 460,570,915.70 212,341,656.42 减：所得税费用 七、44 90,606,424.19 41,400,237.49 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 369,964,491.51 170,941,418.93 归属于母公司所有者的净利润 323,553,923.68 153,988,490.72 少数股东损益 46,410,567.83 16,952,928.21 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.5512 0.2820 （二）稀释每股收益 0.5512 0.2820 公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 第 20 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、4 2,269,142,805.33 1,885,194,261.26 减：营业成本 八、5 1,672,020,943.24 1,402,546,086.54 营业税金及附加 19,873,812.40 14,951,030.24 销售费用 162,915,873.27 141,970,766.35 管理费用 132,648,947.14 128,011,659.94 财务费用 37,901,021.88 40,303,714.11 资产减值损失 35,574,490.46 9,957,233.34 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八、6 81,134,290.54 16,935,765.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 289,342,007.48 164,389,536.12 加：营业外收入 2,376,132.24 2,161,341.59 减：营业外支出 4,336,002.38 1,408,005.81 其中：非流动资产处置净损失 4,255,387.14 1,395,718.40 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 287,382,137.34 165,142,871.90 减：所得税费用 93,380,898.64 47,596,598.41 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 194,001,238.70 117,546,273.49 公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 第 21 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,961,648,736.00 1,334,269,335.56 收到的税费返还 2,500,000.00 17,358,640.37 收到其他与经营活动有关的现金 七、45 28,725,519.76 5,792,584.98 经营活动现金流入小计 1,992,874,255.76 1,357,420,560.91 购买商品、接受劳务支付的现金 956,976,303.93 765,829,402.80 支付给职工以及为职工支付的现金 218,367,590.03 134,474,372.84 支付的各项税费 357,542,277.60 183,031,599.00 支付其他与经营活动有关的现金 七、46 178,067,726.88 74,390,074.68 经营活动现金流出小计 1,710,953,898.44 1,157,725,449.32 经营活动产生的现金流量净额 281,920,357.32 199,695,111.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 86,742,030.69 57,656,653.10 取得投资收益收到的现金 61,573,373.40 14,881,925.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 26,709.40 106,974.00 的 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七、47 431,464.77 投资活动现金流入小计 148,773,578.26 72,645,552.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 404,839,150.95 241,282,142.60 的 金 投资支付的现金 56,893,065.69 49,998,000.00 投资活动现金流出小计 461,732,216.64 291,280,142.60 投资活动产生的现金流量净额 -312,958,638.38 -218,634,589.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 761,200,000.00 789,890,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 433,617,353.34 筹资活动现金流入小计 761,200,000.00 1,228,507,353.34 偿还债务支付的现金 988,190,031.72 668,510,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,429,154.24 98,319,464.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 筹资活动现金流出小计 1,115,619,185.96 768,629,464.40 筹资活动产生的现金流量净额 -354,419,185.96 459,877,888.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,131,115.29 五、现金及现金等价物净增加额 -385,457,467.02 438,807,295.59 加：期初现金及现金等价物余额 971,078,075.37 532,270,779.78 六、期末现金及现金等价物余额 585,620,608.35 971,078,075.37 公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 第 22 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,030,498,228.50 1,062,014,873.86 收到的税费返还 4,077,650.47 收到其他与经营活动有关的现金 426,760,659.91 4,681,323.28 经营活动现金流入小计 1,457,258,888.41 1,070,773,847.61 购买商品、接受劳务支付的现金 476,510,748.71 652,267,503.13 支付给职工以及为职工支付的现金 141,771,635.58 105,365,665.97 支付的各项税费 250,189,757.49 161,868,712.02 支付其他与经营活动有关的现金 132,811,782.88 55,142,636.58 经营活动现金流出小计 1,001,283,924.66 974,644,517.70 经营活动产生的现金流量净额 455,974,963.75 96,129,329.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 256,742,030.69 56,175,985.00 取得投资收益收到的现金 71,173,373.40 14,881,925.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 25,000.00 76,000.00 的 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 31,333,566.35 1,646,731.19 投资活动现金流入小计 359,273,970.44 72,780,642.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 34,093,306.36 39,659,136.13 的 金 投资支付的现金 296,893,065.69 412,530,254.22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 330,986,372.05 452,189,390.35 投资活动产生的现金流量净额 28,287,598.39 -379,408,748.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 321,600,000.00 389,890,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 433,530,000.00 筹资活动现金流入小计 321,600,000.00 823,420,000.00 偿还债务支付的现金 758,510,000.00 518,510,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,638,107.72 85,492,245.08 支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 筹资活动现金流出小计 848,148,107.72 605,802,245.08 筹资活动产生的现金流量净额 -526,548,107.72 217,617,754.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,131,115.29 五、现金及现金等价物净增加额 -42,285,545.58 -67,792,778.77 加：期初现金及现金等价物余额 357,713,437.16 425,506,215.93 六、期末现金及现金等价物余额 315,427,891.58 357,713,437.16 公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 第 23 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 般 少数股东权益 所有者权益合计 减： 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 546,000,000.00 377,628,614.84 87,931,265.25 331,995,284.58 180,046,977.60 1,523,602,142.27 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 546,000,000.00 377,628,614.84 87,931,265.25 331,995,284.58 180,046,977.60 1,523,602,142.27 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 943,607.33 19,400,123.87 244,093,799.81 37,936,567.83 302,374,098.84 少以 “－”号 填列） （一） 323,553,923.68 46,410,567.83 369,964,491.51 净利润 （二） 直接计 入所有 943,607.33 943,607.33 者权益 的利得 和损失 1．可 供出售 金融资 36,746,710.74 36,746,710.74 产公允 价值变 动净额 2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响 3．与 计入所 有者权 益项目 -10,658,718.75 -10,658,718.75 相关的 所得税 影响 4．其 -25,144,384.66 -25,144,384.66 第 24 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 他 上述 （一） 943,607.33 323,553,923.68 46,410,567.83 370,908,098.84 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 （四） 利润分 19,400,123.87 -79,460,123.87 -8,474,000.00 -68,534,000.00 配 1．提 取盈余 19,400,123.87 -19,400,123.87 公积 2．提 取一般 风险准 备 3．对 所有者 （或股 -60,060,000.00 -8,474,000.00 -68,534,000.00 东）的 分配 4．其 他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资 本公积 转增资 本（或 股本） 2．盈 余公积 转增资 本（或 股本） 3．盈 余公积 弥补亏 损 4．其 他 四、本 期期末 546,000,000.00 378,572,222.17 107,331,389.12 576,089,084.39 217,983,545.43 1,825,976,241.11 余额 第 25 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 420,000,000.00 486,373,948.90 73,998,541.29 206,825,067.33 159,007,468.99 1,346,205,026.51 余额 加：会 计政策 -704,053.22 39,714,450.49 39,010,397.27 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 420,000,000.00 485,669,895.68 73,998,541.29 246,539,517.82 159,007,468.99 1,385,215,423.78 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 126,000,000.00 -108,041,280.84 13,932,723.96 85,455,766.76 21,039,508.61 138,386,718.49 少以 “－”号 填列） （一） 153,988,490.72 21,039,508.61 17,958,719.16 净利润 （二） 直接计 入所有 17,958,719.16 17,958,719.16 者权益 的利得 和损失 1．可 供出售 金融资 20,179,244.72 20,179,244.72 产公允 价值变 动净额 2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响 3．与 计入所 有者权 益项目 -6,659,150.76 -6,659,150.76 相关的 所得税 影响 4．其 4,438,625.20 4,438,625.20 他 上述 （一） 17,958,719.16 153,988,490.72 21,039,508.61 17,958,719.16 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 第 26 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 本 （四） 利润分 13,932,723.96 -68,532,723.96 -54,600,000.00 配 1．提 取盈余 13,932,723.96 -13,932,723.96 公积 2．提 取一般 风险准 备 3．对 所有者 （或股 -54,600,000.00 -54,600,000.00 东）的 分配 4．其 他 （五） 所有者 126,000,000.00 -126,000,000.00 权益内 部结转 1．资 本公积 转增资 126,000,000.00 -126,000,000.00 本（或 股本） 2．盈 余公积 转增资 本（或 股本） 3．盈 余公积 弥补亏 损 4．其 他 四、本 期期末 546,000,000.00 377,628,614.84 87,931,265.25 331,995,284.58 180,046,977.60 1,523,602,142.27 余额 公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 第 27 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 唐山三友化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年 546,000,000.00 376,665,093.22 87,931,265.25 290,216,185.61 1,300,812,544.08 末余额 加：会计政 策变更 二、本年年 546,000,000.00 376,665,093.22 87,931,265.25 290,216,185.61 1,300,812,544.08 初余额 三、本年增 减变动金额 943,607.33 19,400,123.87 114,541,114.83 134,884,846.03 （减少以 “－”号填列） （一）净利 194,001,238.70 194,001,238.70 润 （二）直接 计入所有者 943,607.33 943,607.33 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 36,746,710.74 36,746,710.74 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 -10,658,718.75 -10,658,718.75 目相关的所 得税影响 4．其他 -25,144,384.66 -25,144,384.66 上述（一） 和（二）小 943,607.33 194,001,238.70 194,944,846.03 计 （三）所有 者投入和减 少资本 （四）利润 19,400,123.87 -79,460,123.87 -60,060,000.00 分配 1．提取盈余 19,400,123.87 -19,400,123.87 公积 2．对所有者 （或股东） -60,060,000.00 -60,060,000.00 的分配 第 28 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 546,000,000.00 377,608,700.55 107,331,389.12 404,757,300.44 1,435,697,390.11 末余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年 420,000,000.00 486,373,948.90 73,998,541.29 206,825,067.33 1,187,197,557.52 末余额 加：会计政 -704,053.22 34,377,568.75 33,673,515.53 策变更 前期差错更 正 二、本年年 420,000,000.00 485,669,895.68 73,998,541.29 241,202,636.08 1,220,871,073.05 初余额 三、本年增 减变动金额 126,000,000.00 -109,004,802.46 13,932,723.96 49,013,549.53 79,941,471.03 （减少以 “－”号填列） （一）净利 117,546,273.49 117,546,273.49 润 （二）直接 计入所有者 16,995,197.54 16,995,197.54 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 20,179,244.72 20,179,244.72 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 -6,659,150.76 -6,659,150.76 目相关的所 得税影响 4．其他 3,475,103.58 3,475,103.58 第 29 页 共 30 页 唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 上述（一） 和（二）小 16,995,197.54 117,546,273.49 134,541,471.03 计 （三）所有 者投入和减 少资本 （四）利润 13,932,723.96 -68,532,723.96 -54,600,000.00 分配 1．提取盈余 13,932,723.96 -13,932,723.96 公积 2．对所有者 （或股东） -54,600,000.00 -54,600,000.00 的分配 3．其他 （五）所有 者权益内部 126,000,000.00 -126,000,000.00 结转 1．资本公积 转增资本 126,000,000.00 -126,000,000.00 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 546,000,000.00 376,665,093.22 87,931,265.25 290,216,185.61 1,300,812,544.08 末余额 公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1.唐山三友硅业有限责任公司（以下简称"硅业公司"）是唐山三友化工股份有限公司与其子公司 唐山氯碱有限责任公司共同投资设立的。公司于 2007 年 11 月 9 日在唐山市南堡开发区工商行政管理 局注册成立。 第 30 页 共 30 页