新都酒店(000033)2007年年度报告摘要

深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2008-04-22-01 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王晓燕 出国 闻心达 王健涛 出差 李聚全 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审 计报告。 1.5 公司负责人李聚全、主管会计工作负责人付明清及会计机构负责人吴娟辉声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新都酒店 股票代码 000033 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市春风路１号 注册地址的邮政编码 工商外企业粤深字第 101485 号 办公地址 深圳市春风路１号新都酒店３楼 办公地址的邮政编码 ５１８００１ 公司国际互联网网址 http://www.szcphotel.com 电子信箱 szcph@szcphotel.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张静 联系地址 深圳新都酒店３楼 电话 ０７５５－８２３２０８８８转５４３ 传真 ０７５５－８２３４４６９９ 1 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 电子信箱 szcph@szcphotel.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 70,394,417.35 76,419,872.35 77,700,572.35 -9.40% 79,885,371.68 80,357,670.68 利润总额 1,595,442.30 -138,879,855.62 -138,879,855.62 101.15% 3,921,566.62 3,921,566.62 归属于上市公司 1,891,382.15 -138,879,855.62 -137,844,118.45 2,964,273.49 3,044,769.73 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -6,967,241.75 -70,064,188.34 -69,028,451.17 89.90% 5,085,754.05 5,166,250.29 常性损益的净利 润 经营活动产生的 28,565,011.45 12,102,469.58 12,102,469.58 136.03% 35,000,644.99 35,000,644.99 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 502,744,923.73 507,010,672.91 508,126,906.32 -1.06% 600,507,606.76 600,588,103.00 所有者权益（或股 304,255,309.49 301,247,693.93 302,363,927.34 0.63% 442,096,405.41 442,176,901.65 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.0057 -0.4216 -0.4185 101.36% 0.0103 0.0106 稀释每股收益 0.0057 -0.4216 -0.4185 101.36% 0.0103 0.0106 扣除非经常性损 益后的基本每股 -0.0211 -0.1940 -0.2096 89.93% -0.1940 0.0180 收益 全面摊薄净资产 0.62% -46.10% -45.59% 46.21% 0.67% 0.69% 收益率 加权平均净资产 0.62% -45.01% -44.67% 45.29% 0.67% 0.69% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 -2.29% -23.26% -22.83% 20.54% 1.15% 1.17% 资产收益率 扣除非经常性损 -2.29% -18.87% -18.56% 16.27% 1.15% 1.17% 益后的加权平均 2 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.087 0.037 0.037 135.14% 0.122 0.122 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 0.924 0.915 0.918 0.65% 1.537 1.537 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 10,025,495.48 营业外支出 -1,166,871.58 合计 8,858,623.90 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 220,509,72 -49,412,73 -49,412,73 171,096,98 一、有限售条件股份 66.94% 51.94% 0 4 4 6 1、国家持股 2、国有法人持股 172,509,72 -44,952,63 -44,952,63 127,557,08 3、其他内资持股 52.37% 38.72% 0 1 1 9 其中：境内非国有 172,500,00 -52,803,47 -52,803,47 119,696,52 52.37% 36.34% 法人持股 0 7 7 3 境内自然人持 9,720 7,850,846 7,850,846 7,860,566 2.39% 股 4、外资持股 48,000,000 14.57% -4,460,103 -4,460,103 43,539,897 13.22% 其中：境外法人持 48,000,000 14.57% -4,460,103 -4,460,103 43,539,897 13.22% 股 境外自然人持 股 3 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 108,892,33 158,305,06 二、无限售条件股份 33.06% 49,412,734 49,412,734 48.06% 0 4 108,892,33 158,305,06 1、人民币普通股 33.06% 49,412,734 49,412,734 48.06% 0 4 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 329,402,05 329,402,05 三、股份总数 100.00% 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 深圳瀚明投资有 承诺股改完成后 2009 年 04 月 13 66,150,000 0 0 66,150,000 限公司 三年内不减持 日 （香港）桂江企 2007 年 04 月 18 33,075,000 0 0 33,075,000 柜台冻结 业有限公司 日 深圳贵州经济贸 2007 年 04 月 18 33,075,000 16,470,103 0 16,604,897 股东股改承诺 易公司 日 （香港）建辉投 2007 年 04 月 18 14,925,000 4,460,103 0 10,464,897 股东股改承诺 资有限公司 日 洋浦新宇峰投资 2007 年 04 月 18 16,000,000 4,779,623 0 11,220,377 股东股改承诺 有限公司 日 青岛美克森贸易 2007 年 04 月 18 16,537,500 8,235,051 0 8,302,449 股东股改承诺 有限公司 日 铁岭市嘉鑫有色 2007 年 04 月 18 16,537,500 8,235,051 0 8,302,449 股东股改承诺 金属制品厂 日 2007 年 04 月 18 屠北平 11,200,000 3,346,724 0 7,853,276 股东股改承诺 日 北京美华恒润科 2007 年 04 月 18 8,000,000 2,389,811 0 5,610,189 股东股改承诺 贸有限公司 日 安徽安粮兴业有 2007 年 04 月 18 5,000,000 1,493,838 0 3,506,162 股东股改承诺 限公司 日 2007 年 12 月 30 付明清 9,720 2,430 0 7,290 高管人员 日 合计 220,509,720 49,412,734 0 171,096,986 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 40,715 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 深圳瀚明投资有限公司 20.08% 66,150,000 66,150,000 66,150,000 人 （香港）桂江企业有限公司 境外法人 10.04% 33,075,000 33,075,000 33,075,000 4 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境内非国有法 贵州经济贸易公司 5.29% 17,431,783 16,604,897 0 人 （香港）建辉投资有限公司 境外法人 4.53% 14,925,000 10,464,897 0 境内非国有法 洋浦新宇峰投资有限公司 3.41% 11,220,377 11,220,377 0 人 境内非国有法 青岛美克森贸易有限公司 2.70% 8,902,449 8,302,449 0 人 境内非国有法 铁岭市嘉鑫有色金属制品厂 2.52% 8,302,449 8,302,449 0 人 屠北平 境内自然人 2.38% 7,853,276 7,853,276 0 境内非国有法 北京美华恒润科贸有限公司 1.70% 5,610,189 5,610,189 0 人 境内非国有法 安徽安粮兴业有限公司 1.06% 3,506,162 3,506,162 0 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 （香港）建辉投资有限公司 4,460,103 人民币普通股 深圳贵州经济贸易公司 826,886 人民币普通股 陈振荣 800,083 人民币普通股 鲍德浩 708,800 人民币普通股 谢炳煌 681,000 人民币普通股 兰利容 636,900 人民币普通股 张蓓 610,263 人民币普通股 青岛美克森贸易有限公司 600,000 人民币普通股 周芸 591,000 人民币普通股 张秀芬 540,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 未知上述股东之间是否存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 2007 年 4 月 25 日，本公司股东深圳市瀚明投资有限公司的股东深圳市和旺投资发展有限公司、深圳市培森投资公司、自然人 刘芳、朱达山与南银汇通信息技术（北京）有限公司就深圳市瀚明投资有限公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款 一事签订《借款协议》、《协议书》、《框架协议--股份转让协议书》。 协议约定：瀚明公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款 6500 万元人民币；作为保护债权人—南银汇通信息技术（北 京）有限公司权益的条件，和旺公司、培森公司、刘芳、朱达山分别将其持有的瀚明公司的股份全部转让给南银公司。借款 期限一年，到期不能归还本金的，支付利息后合同顺延一年。瀚明公司的原股东在两年内有权按协议对其所转让的瀚明公司 的股份进行回购，回购条件为支付借款本金和相应利息。 在两年的回购期限内，南银汇通信息技术（北京）有限公司不行使瀚明公司对本公司的股东权利，不行使瀚明公司所持深圳 新都酒店股份有限公司（本公司）股份的转让、担保（抵押、质押） 、变卖等任何法律上的处置权；且委派至本公司董事会的 成员不变，深圳新都酒店股份有限公司的控制关系未发生实质变化，其实质控制人为深圳市瀚明投资有限公司。 5 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2007 年 2010 年 董事长兼 李聚全 男 49 06 月 29 06 月 29 0 0 64.12 0 0 0.00 0.00 否 任总经理 日 日 2007 年 2010 年 王晓燕 副董事长 女 55 06 月 29 06 月 29 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 闻心达 副董事长 男 61 06 月 29 06 月 29 0 0 7.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 林天富 董事 男 79 06 月 29 06 月 29 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 晏为 董事 男 50 0 0 21.57 0 0 0.00 0.00 否 06 月 29 06 月 29 6 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 日 日 2007 年 2010 年 王健涛 董事 男 37 06 月 29 06 月 29 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 潘林武 独立董事 男 44 06 月 29 06 月 29 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 季德钧 独立董事 男 65 06 月 29 06 月 29 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 张晓明 独立董事 男 45 06 月 29 06 月 29 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 李超 监事长 男 57 05 月 30 05 月 30 0 0 2.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 许建刚 监事 男 48 05 月 30 05 月 30 0 0 12.64 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 周丽 监事 女 38 05 月 30 05 月 30 0 0 6.84 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 付明清 财务总监 男 45 07 月 09 07 月 09 9,720 9,720 40.24 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 董事会秘 张静 女 34 07 月 09 07 月 09 0 0 24.54 0 0 0.00 0.00 否 书 日 日 合计 - - - - - 9,720 9,720 - 205.95 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 公司所属行业为旅游业，主营酒店业务及其附属设施经营，主要物业是公司所在的四星级酒店----新都酒店。作为深圳老 牌的商务和旅游酒店，随着深圳中心区的西移及众多新的高星级酒店的涌现，深圳酒店业竞争日益加剧，原本有限的市场份 额更加稀释，对于已有十余年历史的老牌酒店来说，面临的困难是比较大的。2007 年度面对持续低迷和竞争激烈的深圳酒店 市场，公司管理层通过及时调整经营策略、加强管理和提高服务质量等多种方式积极应对，但市场的不景气还是给酒店 2007 年度的经营带来了巨大的冲击。 6.1.2 由于报告期内深圳整体酒店业行业的不景气，公司主营收入和租赁收入都有一定程度的减少。新都管理者对新的市场形 势的应对策略和应对能力仍需要进一步的提高和转变，酒店将进一步强化营销部门的建设，加强市场销售工作的组织和管理， 引入并试行双人组合销售和营销业绩与工资收入挂钩的模式，提高员工的工作积极性和主动性；同时开拓多种订房渠道，适 应市场需要，提升市场知名度，增加宣传力量，拓展酒店市场份额。 面对新都酒店自身存在的硬件软件的不足：如酒店目前低楼层在 1995 年进行二次翻新装修后，设施和设备老化、缺乏市场号 召力；酒店歌舞厅的士高噪音的影响，极易导致客人投诉等事项也将在不影响正常经营和资金允许的情况下，逐步改观；而 对于员工素质的提高和业务能力的培训也需要作为日常管理的一部分长抓不怠。 公司一些重大诉讼和历史遗留问题的解决也是董事会工作的一部分。2007 年涉及的部分案件已经审理结案，并对公司当年损 益直接产生影响；同时部分案件因时间久远未能得到有效解决，还将对公司未来经营产生影响。公司仍将积极推进对上述历 史遗留问题的解决，以合法途径保护公司利益和广大投资者的权益，加快解决历史问题，使新都能够轻装上阵，致力于主业 的经营和发展。 7 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 董事会将继续督促公司加强所属新都酒店的经营和成本控制工作，提升酒店经营效益，并妥善处理历史遗留的问题，以最大 程度保护公司的合法权益。 6.1.3 公司二 OO 八年度经营计划 1、公司所属新都酒店经营管理方面 ⑴继续加强所属新都酒店的经营管理。酒店业是目前上市公司主要经营业务，是上市公司的主业，加强酒店业务的经营是上 市公司经营的基础；面对深圳酒店市场的变化管理层应及时调整销售和管理战略，增收节支，开源节流，增加经营效益，强 化内部管理和服务质量的提高。。 ⑵积极拓展市场，提升品牌形象，增加收入和盈利能力。在新的一年里，新都酒店将慎重推行广告投放策略和品牌形象维护 政策，提升公司和新都酒店的外在信誉和声誉，拓展市场，增加收入和盈利能力。 ⑶创新发展，积极培育酒店经营新的利润增长点。生存和发展并重，一方面要做好目前新都酒店的经营和管理的基础工作， 一方面还需要放眼其他地区和业务的发展，寻求以多种合作模式对新都品牌和管理进行的对外输出，培育新的利润增长点。 2、加大力度解决历史遗留问题，集中公司资源发展主营业务 在新的年度，公司将加大力度解决历史遗留问题，回笼资金，并用于公司主营业务的发展。 3、公司 2008 年度投资计划 ⑴公司将一如既往地重视所属新都酒店的经营管理，在深入挖潜，积极开拓市场的同时，注意合理控制成本，节约开支，以 化解深圳整体酒店业业绩滑坡的局面。 ⑵在合适的机会和条件下，公司将考虑对主业进行进一步的开拓。可通过输出管理团队的模式开拓市场，树立品牌，创造收 入；通过品牌和管理输出方式扩张市场，实现新都酒店无形资源的有效利用，建立起庞大的客户网络，为公司和新都酒店的 进一步发展创造条件。 ⑶公司在新的一年里将积极拓展新的业务，借助蓬勃发展的国内资本为上市公司创造在资本市场上发展的机会。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 酒店客房收入 3,855.00 1,992.00 48.33% -9.12% -0.24% -4.60% 租赁收入 1,829.00 702.00 61.62% -12.00% 4.25% -5.98% 餐饮收入 767.00 606.00 20.99% 1.70% -1.23% 2.34% 食品销售收入 70.00 42.00 40.00% -33.10% -44.51% 12.46% 其他收入 518.00 40.00 92.28% -12.27% -48.16% 5.34% 合计 7,039.00 3,382.00 51.95% -9.40% -1.59% -3.81% 主营业务分产品情况 酒店业 7,039.00 3,382.00 51.95% -9.40% -1.59% -3.81% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 深圳 6,976.00 -8.71% 北京 63.00 -50.89% 合计 7,039.00 -9.40% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 8 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 适用 □ 不适用 公司董事会对会计师所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明 公司所投资的北京王府井利生项目（房产） ，因存在所有权缺失和无法行使租赁权，公司于 2005 年 11 月 28 日对黄振汉先生 及其三家关联企业北京利业行商贸有限公司、置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有限公司提出诉讼，请求判令黄振汉等 赔偿公司利生项目投资款本金 73,283,563.06 元，并对该项目计提了人民币 6866 万元的资产减值损失，截止 2007 年 12 月 31 日账面价值为人民币 763 万元。 本案目前一审尚未判决， 因该案件涉及年代久远，事项过程复杂，法庭审理也迟迟未有明确进展，为了加快步伐解决历史问题，避免公司可能产生的 更大损失和缓解公司目前资金紧张的局面，董事会初步同意以公司实际收到 4000 万元彻底了解该案件，并委托公司管理层尽 可能保护公司利益以合法有效途径解决该案件。2007 年 9 月 20 日公司与（香港）京泰实业有限公司签署了《投资权益转让协 议书》，约定京泰实业有限公司向公司支付 4000 万元人民币购买公司在利生大厦 6-9 层的权益。该合同的有效生效条件为： 京泰实业有限公司在合同签署三日内向公司支付首期转让款 2000 万元；公司在收到首付款 2000 万元后启动内部的董事会审 批程序；并在全部收到 4000 万元后协助其办理过户手续。2007 年度内，京泰实业有限公司向公司支付了 1000 万元预付款项 后，因多方原因未再继续支付合同约定的后续款项。 会计师事务所认为：公司于 2007 年 9 月 20 日与京泰实业有限公司签署《投资权益转让协议书》，但截至 2008 年 4 月 21 日止， 该协议尚未生效，该项目存在重大不确定性；因此出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 公司仍将密切关注事项的发展，保护公司的合法权益。 深圳新都酒店股份有限公司董事会 二 OO 八年四月十八日 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润 1,891,382.15 元。根据有关法律、行政法规和本公司 章程规定，本年度产生的利润将用于弥补以前年度的亏损，不进行分配。本次年度董事会也不提出资本公积金转增股本的预 案。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度产生的利 用于弥补以前年度的亏损 润将用于弥补以前年度的亏损，不进行分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 9 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳瀚明投资有限公司 0.00 0.00 5.36 5.36 贵州经济贸易公司 0.00 0.00 286.42 286.42 （香港）桂江企业有限公司 0.00 0.00 148.54 148.54 深圳培森投资有限公司 0.00 0.00 280.00 280.00 合计 0.00 0.00 720.32 720.32 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司或持股 5%以上股东的承诺事项 公司非流通股东（香港）建辉投资有限公司、深圳市卢堡工贸有限公司、 （香港）桂江企业有限公司、深圳贵州经济贸易有限 公司均承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；12 个月期满后，通过交易所挂牌出售原非 流通股股份，占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 本年度内公司股东： （香港）建辉投资有限公司、深圳卢堡工贸有限公司的股份发生一定的变动，其中（香港）建辉投资有限 公司所持有的本公司限售流通股 4020 万股被裁定拍卖；受买人分别为：洋浦新宇峰投资有限公司，北京美华恒润科贸有限公 司、安徽安粮兴业有限公司及自然人屠北平。深圳卢堡工贸有限公司所持有的本公司 3307.5 万股份被裁定拍卖：受买人为： 青岛美克森贸易有限公司和铁岭市嘉鑫有色金属制品厂，本公司新的股东也需要继续履行原股东作出的承诺。 公司非流通股东深圳瀚明投资有限公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。 截止目前，公司和持有公司５％以上股份的股东都严格遵守承诺。 10 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ⑴2007 年 3 月 21 日，公司起诉黄振汉、香港中汇置业有限公司、珠海市物资集团有限公司损害公司权益纠纷一案经过广东省 高级人民法院终审并判决：维持一审判决，判令被告黄振汉于判决生效之日起十日内赔偿本公司人民币 12,311,392.00 元及相 应利息。该案在本年度内已经得到彻底解决，一定程度上缓解了公司现金严重紧张的局面。 ⑵公司要求黄振汉先生及其关联公司对公司原投资款进行归还一案于 2005 年提起诉讼至今没有法院审理结果。本报告期内， 董事会公司管理层积极推进北京利生项目的实质性解决。 因该案件涉及年代久远，事项过程复杂，法庭审理也迟迟未有明确进展，为了加快步伐解决历史问题，避免公司可能产生的 更大损失和缓解公司目前资金紧张的局面，董事会初步同意以公司实际收到 4000 万元彻底了解该案件，并委托公司管理层以 合法，并尽可能保护公司利益的有效途径解决该案件。公司于 2007 年 9 月 20 日与（香港）京泰实业有限公司签署了《投资 权益转让协议书》，约定京泰实业有限公司向公司共计支付 4000 万元人民币购买公司在利生大厦 6-9 层的权益。该合同的有 效生效条件为：京泰实业有限公司在合同签署三日内向公司支付首期转让款 2000 万元；公司在收到首付款 2000 万元后启动 内部的董事会审批程序；并在全部收到 4000 万元后协助其办理过户手续。2007 年度内，京泰实业有限公司向公司支付了 1000 万元预付款项后因多方原因未再继续支付合同约定的后续款项。公司仍将积极关注事项的发展，保护公司的合法权益。 ⑶公司于 2001 年存放于广东证券有限公司广州西华路证券营业部用于国债买卖的资金 9,356,241.97 元于 2004 年 3 月 22 日被 广州市公安局冻结至今 。 2006 年度由于广东证券股份有限公司进入破产清算阶段，公司资金出现损失的可能性极大。公司 仍将继续关注事态发展，积极进行债权申报，通过正当的途径努力收回投资的款项，以保护公司的合法权益。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司 2007 年度监事会工作报告 一、 2007 年度监事会日常工作 2007 年公司监事会共召开五次会议；会议召开和决议情况如下： 1、2006 年度监事会 公司监事会于 2007 年 4 月 18 日上午在公司所属新都酒店 7 楼公司会议室召开会议，公司 3 名监事全部与会。会议审议通过 了 2006 年度监事会工作报告、2006 年年度审计报告和 2006 年年度报告及摘要。会议决议刊登在 2007 年 4 月 20 日《证券时 报》上。 2、公司监事会于 2007 年 4 月 24-26 日以通讯表决的方式召开 2007 年第一次监事会，公司 3 名监事全部与会。会议审议通过 了公司 2007 年第一季度报告。 11 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3、公司监事会于 2007 年 8 月 7-9 日以通讯表决的方式召开第三次监事会，公司 3 名监事全部与会。会议审议通过了公司 2007 年半年度报告。 4、公司监事会于 2007 年 10 月 16-19 日以通讯表决的方式召开第四次监事会，公司 3 名监事全部与会。会议审议通过了公司 2007 年第三季度报告。 5、公司监事会于 2007 年 11 月 21-23 日以通讯表决的方式召开了公司 2007 年第四次监事会会议，公司 3 名监事全部与会。 会议审议并通过了如下议案： ⑴对公司《监事会议事规则》的修改； 根据深圳市证监局的治理监管意见，按照《公司法》的规定，对公司原来的《监事会议事规则》中：第十四条 监事会议分 定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次；根据需要，监事会可召开临时会议。 修改为： 第十四条 监事会议分定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召开一次；根据需要，监事会可召开临时会议。 ⑵会议审议并通过了《深圳新都酒店股份有限公司治理专项活动整改报告》。会议决议刊登在 2007 年 12 月 5 日《证券时报》 上。 二、监事会履行监督检查义务的情况汇报 报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和本公司章程的有关规定开 展工作，行使检查监督权利。监事会就以下情况发表独立意见： 1、公司能依照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度； 公司第四届董事会在本年度内任期届满，经股东提名、公司董事会推举、股东大会以累计投票制选举产生新一届董事会的程 序符合相关规定；公司决策程序基本符合有关规定；未发现现任公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、 行政法规、本公司章程及损害公司利益的行为。 2、公司 2007 年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具的带强调事项段的审计意见所涉及事项是真实、客观和中肯的。 3、报告期内，公司无募集资金投资项目；其他投资项目和投资资金支出均经过了必要的决策程序和审批程序。 4、报告期内，公司无重大收购和资产出售行为；公司报告期内对公司重大诉讼积极寻求有利于公司自身情况的解决方式，符 合公司实际情况，程序符合相关法律法规的规定。 5、报告期内，公司无重大关联交易行为；未发现有损害公司利益的其他交易行为。 深圳新都酒店股份有限公司 监事会 二 OO 八年四月十八日 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 带强调事项段的无保留意见 审计报告正文 审 计 报 告 深南财审报字（2008）第 CA298 号 深圳新都酒店股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳新都酒店股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表， 2007 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 12 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七、3 和附注十三、1 所述，贵公司所投资的北京王府井利生项目（房产）， 因存在所有权缺失和无法行使租赁权，贵公司对该项目计提了人民币 6866 万元的资产减值损失，截止 2007 年 12 月 31 日账 面价值为人民币 763 万元。贵公司于 2005 年针对利生项目提起的诉讼截至 2008 年 4 月 21 日止，一审尚未判决，贵公司虽然 于 2007 年 9 月 20 日与京泰实业有限公司签署《投资权益转让协议书》 ，但截至 2008 年 4 月 21 日止，该协议尚未生效，该项 目存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 深圳南方民和会计师事务所___中国注册会计师 有限责任公司__蔡晓东 ___中国注册会计师 ___田景亮 中国 深圳___2008 年 4月 21 日 附注十三、其他重要事项 1． 1995 年根据本公司董事会决议，本公司对外投资北京利生项目（房产） ，在本公司时任副董事长、总经理黄振汉的运作下， 本公司累计投资“利生项目”（房产）人民币 131,326,400.86 元。在利生项目（房产）运作中，黄振汉先生引进其控制的公司 —北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司和深圳峰景台物业发展有限公司参与了该项目的投资。通过一系列合约安 排，利生项目（房产）以信托方式被登记在北京利业行商贸有限责任公司名下，致使本公司对利生项目（房产）所有权和租 赁权缺失。本公司的该项目投资除出售部分房产收回部分资金外（已于 1998 年确认收益并结转对应的成本），尚有本金人民 币 73,283,563.06 元无法收回。黄振汉及其关联公司的行为严重侵犯了本公司利益，本公司于 2005 年 11 月，向深圳市中级人 民法院起诉黄振汉、北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有限公司损害本公司权益，请求 判令黄振汉赔偿本公司北京利生项目投资款本金 73,283,563.06 元。截至本公司财务报告批准报出日，一审判决尚未下达。 2007 年 9 月 20 日，本公司与京泰实业有限公司前述《投资权益转让协议书》，约定本公司将投资北京利生项目的权益以人民 币 4000 万元转让给京泰实业有限公司，并且约定京泰实业有限公司于协议签订三日内支付首期款 2000 万元后生效，截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司仅收到人民币 1000 万元，上述协议尚未生效。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 7,861,231.33 6,825,444.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 应收账款 15,524,674.32 6,207,616.87 预付款项 8,030,260.38 7,770,025.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 1,945,886.13 4,056,782.84 买入返售金融资产 存货 1,311,788.61 1,355,201.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,712,591.65 9,485,995.84 流动资产合计 44,386,432.42 35,701,067.64 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 443,955,028.64 447,229,069.82 在建工程 10,873,870.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 242,068.79 279,036.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 692,220.62 870,627.74 递延所得税资产 1,412,173.26 1,116,233.41 其他非流动资产 12,057,000.00 12,057,000.00 非流动资产合计 458,358,491.31 472,425,838.68 资产总计 502,744,923.73 508,126,906.32 流动负债： 短期借款 2,800,000.00 3,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,268,764.80 3,155,669.27 预收款项 10,449,312.03 100,000.00 14 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,335,386.19 1,630,725.39 应交税费 2,438,430.97 1,212,332.17 应付利息 2,057,929.73 2,080,609.73 应付股利 4,349,566.51 4,349,566.51 其他应付款 45,405,688.77 50,849,540.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 12,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 99,105,079.00 78,378,443.74 非流动负债： 长期借款 90,000,000.00 118,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 9,384,535.24 9,384,535.24 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 99,384,535.24 127,384,535.24 负债合计 198,489,614.24 205,762,978.98 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 329,402,050.00 329,402,050.00 资本公积 100,317,985.98 100,317,985.98 减：库存股 盈余公积 9,816,549.88 9,816,549.88 一般风险准备 未分配利润 -135,281,276.37 -137,172,658.52 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 304,255,309.49 302,363,927.34 少数股东权益 所有者权益合计 304,255,309.49 302,363,927.34 负债和所有者权益总计 502,744,923.73 508,126,906.32 9.2.2 利润表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 70,394,417.35 77,700,572.35 15 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中：营业收入 70,394,417.35 77,700,572.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 77,757,669.52 147,764,760.69 其中：营业成本 33,818,089.62 34,364,351.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,285,014.95 3,577,510.18 销售费用 2,781,769.45 2,612,968.66 管理费用 27,696,704.46 30,868,629.43 财务费用 9,735,685.22 10,749,218.13 资产减值损失 440,405.82 65,592,082.77 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 100,070.57 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -7,263,181.60 -70,064,188.34 列） 加：营业外收入 10,025,495.48 948,188.89 减：营业外支出 1,166,871.58 69,763,856.17 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 1,595,442.30 -138,879,855.62 号填列） 减：所得税费用 -295,939.85 -1,035,737.17 五、净利润（净亏损以“-”号填 1,891,382.15 -137,844,118.45 列） 归属于母公司所有者的净 1,891,382.15 -137,844,118.45 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0057 -0.4185 （二）稀释每股收益 0.0057 -0.4185 16 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 71,545,259.27 77,422,157.38 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 12,128,892.19 510,419.49 的现金 经营活动现金流入小计 83,674,151.46 77,932,576.87 购买商品、接受劳务支付的 14,457,808.03 20,717,059.81 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 9,567,997.23 10,970,082.93 付的现金 支付的各项税费 7,204,343.72 11,005,243.41 支付其他与经营活动有关 23,878,991.03 23,137,721.14 的现金 经营活动现金流出小计 55,109,140.01 65,830,107.29 经营活动产生的现金 28,565,011.45 12,102,469.58 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 17 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 100,070.57 处置固定资产、无形资产和 5,765,268.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 100,070.57 5,765,268.00 购建固定资产、无形资产和 6,227,446.04 48,753,700.53 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 6,227,446.04 48,753,700.53 投资活动产生的现金 -6,127,375.47 -42,988,432.53 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 133,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 133,000,000.00 偿还债务支付的现金 12,200,000.00 77,540,582.00 分配股利、利润或偿付利息 9,201,849.49 19,524,627.42 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 1,503,855.86 的现金 筹资活动现金流出小计 21,401,849.49 98,569,065.28 筹资活动产生的现金 -21,401,849.49 34,430,934.72 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,035,786.49 3,544,971.77 加：期初现金及现金等价物 6,775,444.84 3,230,473.07 余额 六、期末现金及现金等价物余额 7,811,231.33 6,775,444.84 18 深 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 329,402, 100,317, 9,816,54 -138,28 301,247, 287,723, 143,965, 9,8 一、上年年末余额 050.00 985.98 9.88 8,891.93 693.93 488.00 403.84 1,116,23 1,116,23 加：会计政策变更 3.41 3.41 前期差错更正 329,402, 100,317, 9,816,54 -137,17 302,363, 287,723, 143,965, 9,8 二、本年年初余额 050.00 985.98 9.88 2,658.52 927.34 488.00 403.84 三、本年增减变动金额（减 1,891,38 1,891,38 41,678,5 -43,647, 少以“-”号填列） 2.15 2.15 62.00 417.86 1,891,38 1,891,38 （一）净利润 2.15 2.15 （二）直接计入所有者权 -1,968,8 益的利得和损失 55.86 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 深 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -1,968,8 4．其他 55.86 1,891,38 1,891,38 -1,968,8 上述（一）和（二）小计 2.15 2.15 55.86 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 41,678,5 -41,678, 转 62.00 562.00 1．资本公积转增资本 41,678,5 -41,678, 深 （或股本） 62.00 562.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 329,402, 100,317, 9,816,54 -135,28 304,255, 329,402, 100,317, 9,8 四、本期期末余额 050.00 985.98 9.88 1,276.37 309.49 050.00 985.98 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 一、_成本费用的分类 根据新会计准则关于对营业成本、销售费用及管理费用的定义，公司决定从本年度开始对营业成本、销售费用、管理费用进 行重新分类如下： ⑴ 营业成本：此科目反映企业经营主营业务和其他业务发生的实际成本总和。调整后，该科目包含原先计入“营业费用”的 全部项目及原先计入“管理费用”科目中的房屋建筑、装修工程、酒店营业设备三项固定资产折旧； ⑵ 销售费用：为销售酒店客房、餐饮等产品而发生的营销、广告及销售部门的职工薪酬、办公行政费用。包含原计入“管理 费用”中的销售部门的费用、广告宣传费、销售佣金等； ⑶ 管理费用：除上述费用之外的公司为组织和管理生产经营而发生的行政管理费用。 上述期间费用核算内容的变更对公司的损益不产生任何影响。 二、_所得税的核算方法 根据新企业会计准则第 18 号《所得税》的相关规定，公司所得税的核算方法由原来的“应付所得税法”变更为“资产负债表 债务法”。公司已对 2007 年期初资产、负债帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 深圳新都酒店股份有限公司 董事会 二 OO 八年四月十八日 22