中国医药(600056)中技贸易2005年年度报告摘要

中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长韩本毅先生，主管会计工作负责人总经理张本智先生，会计机构负责人 （会计主管人员）财务部经理牛来保先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中技贸易 股票代码 600056 上市交易所 上海证券交易所 北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦公寓楼 ； 北京市崇文区光明中 注册地址和办公地址 街 18 号美康大厦 邮政编码 100061 公司国际互联网网址 http://www.cntic-trading.cn 电子信箱 600056@sohu.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐建西 张洪雁 联系地址 北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦 北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦 电话 010-67164267 010-67164267 传真 010-67152359 010-67152359 电子信箱 qijx999@yahoo.com.cn 600056@sohu.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,929,669,950.19 2,174,436,699.45 -11.26 2,670,695,839.64 利润总额 103,559,233.23 14,578,654.06 610.35 48,486,973.01 净利润 72,580,007.65 6,551,111.76 1,007.90 42,415,380.97 扣除非经常性损益的净利润 53,566,409.33 20,907,221.64 156.22 6,129,196.76 经营活动产生的现金流量净额 -43,882,683.94 50,244,532.78 -187.34 -62,476,342.96 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,673,882,647.94 970,438,135.10 72.49 920,766,293.40 股东权益（不含少数股东权益） 683,350,013.50 610,320,005.85 11.97 624,624,894.09 第 1 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.3480 0.0314 1,008.28 0.2034 最新每股收益 0.3480 增加 9.548 个百 净资产收益率（%） 10.6212 1.0732 6.7905 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 增加 4.4132 个百 7.8391 3.4256 0.9814 资产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2104 0.2409 -187.34 -0.4194 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.2765 2.9264 11.97 2.9949 调整后的每股净资产 3.2687 2.9199 11.95 2.9808 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -128,384.06 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 209,402.03 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 11,155,360.15 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -695,355.53 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,631,978.57 所得税影响数 -5,159,402.84 合计 19,013,598.32 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 146,160,000 70.08 146,160,000 70.08 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 146,160,000 70.08 146,160,000 70.08 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 146,160,000 70.08 146,160,000 70.08 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 62,400,000 29.92 62,400,000 29.92 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 62,400,000 29.92 62,400,000 29.92 三、股份总数 208,560,000 100 208,560,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 21,639 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 中国通用技术(集团)控股有限责任 无 国有股东 70.08 146,160,000 146,160,000 公司 0 邓俊弟 其他 0.42 878,820 0 未知 曾尚玉 其他 0.35 739,601 0 未知 张红养 其他 0.31 638,900 0 未知 黄桂连 其他 0.27 558,800 0 未知 林少辉 其他 0.25 528,800 0 未知 金鼎证券投资基金 其他 0.24 499,923 0 未知 李妈问 其他 0.21 438,800 0 未知 杨叶 其他 0.21 438,800 0 未知 叶小平 其他 0.21 438,800 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 邓俊弟 878,820 人民币普通股 曾尚玉 739,601 人民币普通股 张红养 638,900 人民币普通股 黄桂连 558,800 人民币普通股 林少辉 528,800 人民币普通股 金鼎证券投资基金 499,923 人民币普通股 李妈问 438,800 人民币普通股 杨叶 438,800 人民币普通股 叶小平 438,800 人民币普通股 郭月凤 424,860 人民币普通股 上述股东关联 公司未知上述十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变 关系或一致行 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司 法人代表：陈伟根 注册资本：1,200,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 3 月 18 日 主要经营业务或管理活动：投资、资产经营和资产管理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 从公司领 是否在股东单 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取的报酬 位或其他关联 持股数 持股数 原因 总额(万 单位领取 元)(含税) 2004-03-29～2006- 韩本毅 董事长 男 40 0 0 是 08-10 2004-03-29～2006- 曹国英 副董事长 女 53 0 0 34.73 否 08-10 董事、 2004-12-27～2006- 张本智 男 45 0 0 34.73 否 总经理 08-10 2003-08-11～2006- 朱立南 董事 男 53 0 0 是 08-10 2003-08-11～2006- 杜岩 董事 女 41 0 0 是 08-10 2003-08-11～2006- 卿虹 董事 女 38 0 0 是 08-10 2003-08-11～2006- 李兴山 独立董事 男 60 0 0 3.00 否 08-10 2003-08-11～2006- 倪笑玲 独立董事 女 41 800 800 3.00 否 08-10 第 4 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 2003-08-11～2006- 夏卫国 独立董事 男 36 0 0 3.00 否 08-10 监事会 2003-08-11～2006- 侯学军 男 41 0 0 是 主席 08-10 2003-08-11～2006- 黄梅艳 监事 女 41 0 0 是 08-10 2005-03-22～2006- 郭瑞玲 监事 女 44 0 0 8.18 否 08-10 2005-03-22～2006- 朱敏 监事 女 42 0 0 4.90 否 08-10 2004-03-29～2005- 强勇 监事 男 40 0 0 是 07-22 2003-08-11～2005- 杨建萍 监事 女 41 0 0 1.60 否 03-22 2003-08-11～2005- 田宏 监事 女 34 0 0 1.60 否 03-22 2004-12-27～2006- 潘大海 副总经理 男 55 0 0 27.78 否 08-10 2004-12-27～2006- 徐宝龙 副总经理 男 53 0 0 27.78 否 08-10 2004-12-27～2006- 杨景耀 副总经理 男 39 0 0 27.78 否 08-10 2004-12-27～2006- 李刚 副总经理 男 35 0 0 27.78 否 08-10 2004-12-27～2006- 俞纲 副总经理 男 42 0 0 27.78 否 08-10 2005-04-26～2006- 张国栋 副总经理 男 42 0 0 20.84 否 08-10 董事会秘 2003-08-11～2006- 齐建西 男 50 12,480 12,480 10.09 否 书 08-10 财务部经 2005-08-30～2006- 牛来保 男 39 0 0 3.35 否 理 08-10 财务部经 2003-08-11～2005- 曾庆林 男 42 0 0 6.70 否 理 08-30 合计 / / / / 13,280 13,280 / 274.62 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 2005 年是公司完成向医药行业转型的第一年。公司按照科学发展观的要求，准确把握公司内外 部环境变化，进一步明确发展思路和发展目标，认真落实了 2005 年的各项工作要求，在业务经营、 管理创新和体制机制改革等方面都取得了优异的成绩。中技贸易的主营业务已从传统的技术进出口贸 易转变为医药领域的生产、加工和贸易。资产质量也大幅度提高。公司的主要利润来源于中国医药保 健品有限公司和海南通用三洋药业有限公司，上述两公司的主营业务收入占公司总收入的 97.46%； 其主营业务利润占公司主营业务利润的 96.03%；其净利润占净利润总额 70.08%。公司经营模式和经 营商品类别已发生重大变化，主营业务利润比去年同期有大幅增长，扣除非经常性损益后的净利润也 较以前年度有大幅提升。公司利润构成也发生了质的变化，彻底改变了单纯依靠短期投资收益的局 面，这种转型变化将会为公司今后持续健康发展，奠定坚实的基础。 第 5 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 (2)公司主营业务经营情况的说明 公司目前的主营业务主要包括：药品生产与销售、药品/医疗器械的分销与直销、药品/医疗器 械的贸易代理、工程施工和其他技术服务业务。公司经营模式已由传统的代理进出口业务为主转型为 以自营产品在国内外医药市场销售为主。原有的技术进出口业务除圭糖项目外均进入尾声。目前圭糖 项目进展顺利。 公司目前在国内天然原料药出口销售领域及医疗器械和药品进口销售领域一直保持着行业领先者 的地位。公司近年来在天然原料药产品的经营过程中，通过进一步加强业务的前伸后延，已全面建立 起从天然原料的基地种植、收购加工、质量检验、仓储运输到出口销售的产业链经营格局。针对国际 市场的需求变化趋势，今年公司又重点加强了对天然原料药产品农药残留的检测管理，从生药资源保 护与控制等方面进行系统调研，并着手建立公司天然原料药产品的可追溯管理体系。同时，公司利用 自有的天然原料药加工工厂，进一步拓展了天然原料的加工品出口业务，较大地提高了产品的附加值 及市场竞争能力。一年来，除了继续保持在天然原料药出口领域的经营优势外，公司在医疗器械、西 药产品及医用敷料等产品经营领域也积极通过实施品牌战略来促进业务转型与发展。公司已有选择地 在国内外重点市场注册登记了上百个医药产品品种，标识有“MEHECO”品牌的产品，每天都在源源不 断地走下工厂生产线，流入世界各地的市场。通过培育自主品牌商品在海内外市场的营销，极大地提 高了公司在行业内的影响力，同时，也巩固了公司市场竞争地位及产品赢利能力。 公司在医疗器械和药品进口销售领域除继续保持经营规模优势的同时，今年配合国内医药产品营 销网络体系建设，进一步加强了对国外特色产品的引进工作，目前公司在抗艾滋病产品领域，血液分 离设备产品领域及大型医用诊断设备领域已成为行业经营品种齐全，市场份额较高的公司之一。 为适应公司业务的快速发展，经北京海关批准，公司今年建成并正式启用了公用型综合保税库。 保税库的建立为进一步提高公司进口产品经营能力及延伸服务能力奠定了基础，极大增强了公司在仓 储、检验、配送、分拨等在内的综合物流服务能力，将为公司医疗器械及药品的进口销售提供更大的 发展平台。 2005 年公司进一步承担起了保障国家公共卫生安全方面的社会责任。受国家相关主管部门委 托，公司今年陆续承担了多项国家药品储备任务。此项任务丰富了公司新的业务内涵。 为进一步提高公司的经营管理水平，公司今年还在信息化建设方面启动了财务及业务 ERP 系 统。ERP 系统的应用实施是对公司传统管理模式的重大变革，标志着公司的业务管理又上了一个新的 台阶，随着公司 ERP 系统的深入应用，将会进一步规范及优化公司业务流程管理，提高企业运行质 量和管理水平。 为有效应对人民币升值给公司出口业务带来的不利影响，公司根据业务实际采取了多项汇率 风险规避措施，最大限度地减少了汇率变化给公司造成的损失。为加强对出口业务的风险防范， 公司还进一步加强对出口信用保险的利用，通过投保出口信用险，进一步加大了公司对新产品、 新市场的开发力度，完善并强化了公司的风险管理体系。 公司意识到存货的增加及其对现金流的影响，但由于医保公司的主营产品天然原料药的季产 年销特性，及部分医药产品必须保持适量库存的临床用药需要，公司在短期内库存结构还无法进 行大的调整。但可以确定的是，目前的库存产品不会对公司的业务经营带来负面影响。 2、报告期公司主营业务及其经营状况 (1) 报告期公司主营业务分行业划分构成情况： 单位:元 币种:人民币 毛利率 主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 (%) 年同期增减（％） 年同期增减（％） 同期增减(%) 药品销售收入 794,567,554.97 662,997,950.26 16.56 1270.76 1271.68 -20.65 医疗器械销售收入 830,107,381.45 789,673,806.03 4.87 工程施工收入 30,013,933.19 17,767,035.42 40.80 36.52 44.97 -3.45 其他商品销售收入 274,981,080.58 256,436,819.19 6.74 -86.87 -87.51 4.77 合计： 1,929,669,950.19 1,726,875,610.90 10.51 -11.26 -17.84 7.18 第 6 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 (2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年同期增减 分地区 主营业务收入 (％) 国内实现收入 1,093,110,538.29 -32.88 国外实现收入 836,559,411.90 53.23 合计： 1,929,669,950.19 -11.26 (3)本公司本期前五名客户销售收入总额为人民币 25,923.37 万元，占本期主营业务收入总额的 13.43%。 (4)公司资产构成同比发生重大变动说明 单位： 万元人民币 序号 科 目 2005 年 1－12 月 2004 年 1-12 月 增减比例 变动原因 1 应收账款 18,166.07 2,999.92 505.55% 系合并医保公司报表所 致。 2 其他应收款 1,070.57 1,391.42 -23.06% 其他应收款减少系公司加 大清收所致。 3 预付账款 21,802.34 1365.48 1496.68% 圭糖项目的陆续实施是导 致预付帐款增加的主要原 因。 4 存货 34,560.03 6,260.60 452.02% 系合并医保公司报表所 致。 5 固定资产 10,856.41 7,366.18 47.38% 系合并医保公司和三洋公 司报表所致。三洋公司车 间改造和增加设备、医保 公司建立药品检测试验室 是增加固定资产的主要原 因。 (5)报告期主要财务数据发生重大变化说明 单位： 万元人民币 序号 科 目 2005 年 1－12 月 2004 年 1-12 月 增减比例 变动原因 1 主营业务收入 192,967.00 217,443.67 -11.25% 系合并医保公司和三洋公 司报表所致。公司主营业 务转型导致主营业务收入 减少。原有业务以代理为 主，现有业务以自营为 主。 2 主营业务利润 20,031.94 6,968.63 187.46% 系合并医保公司和三洋公 司报表所致。 3 扣除非经常性 5,356.64 2,090.72 156.21% 系合并医保公司和三洋公 损益后的净利 司报表所致。公司主营业 润 务转型导致扣除非经常性 损益后的净利润大幅增 加。 第 7 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 4 净利润 7,258.00 655.11 1007.91% 系合并医保公司和三洋公 司报表所致。 5 营业费用 7,126.15 1,526.37 366.87% 系合并医保公司和三洋公 司报表所致。 6 管理费用 6,157.70 3,636.62 69.32% 系合并医保公司和三洋公 司报表所致。 7 财务费用 -110.08 -663.17 83.40% 系合并医保公司和三洋公 司报表所致。 8 投资收益 3,349.23 -1,083.18 409.20% 公司 2004 年计提短期投 资减值准备，2005 年短期 投资盈利，盈利转回所 致。另外，2005 年投资收 益中含联通及招商银行的 投资收益。 (6)报告期公司现金流量构成、同比发生重大变化情况，经营活动产生的现金流量与净利润存在 重大差异情况和说明 单位： 万元人民币 序号 科 目 2005 年 1－12 月 2004 年 1-12 月 增减比例 变动原因 1 经营活动产生的 -4,388.27 5,024.45 -187.50% 母公司代理保证金随 现金流量净额 着业务的陆续执行完 毕而付出，导致现金 净流出加大。 2 投资活动产生的 31,374.33 -45,100.11 169.56% 将医保公司期初数做 现金流量净额 为本期投资活动增加 所致。 3 筹资活动产生的 -3,322.87 -5,734.73 42.06% 公司向少数股东分配 现金流量净额 以前年度股利所致。 (7)主要控股公司的经营情况及业绩 单位: 万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 中国医药保健品有限公 中西药材及其制 中药材、西药、医疗 30000 89,372.54 3,580.78 司 剂销售、进出口 器械、医用辅料 海南通用三洋药业有限 中西药及其制剂 公司 生产、销售 中西药、保健药等 10000 15,427.92 2,320.56 北京中技引玉园林景观 装饰性混凝土路 装饰性混凝土路艺及 工程科技发展有限公司 艺工程施工 园林景观设计施工 500 5,046.83 290.90 （二）对公司未来发展的展望 2006 年是国家“十一五”规划的开局之年，更是公司抓住历史机遇、实现跨越式发展的关键一 年。总体看来，2006 年公司面临较好的国内外发展环境。世界经济及全球医药贸易仍将保持稳定增 长，我国国民经济及医药进出口贸易预计也将继续保持平稳较快增长势头；国家大力推进城市医疗服 务体系和新型农村合作医疗制度建设,国内医药市场需求将整体增长；为公司下一步的发展提供良好 的机遇。 2006 年，公司将继续深化医药产品专业化经营，促进主营业务持续健康发展；加大实业投资和 资产经营力度，积极推动企业转型；加大管理创新力度，提升管理水平和管理效率，提高对控股子公 司的管控能力，有效防范各类经营风险；完善上市公司治理结构，提高上市公司质量；加大人才引进 与培养，培育能够支撑企业长远发展的员工队伍；切实加强各级领导班子建设，大力弘扬企业文化， 第 8 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 确保企业稳定发展。 公司 2006 年仍会取得较好的经营业绩。 公司将在适当时机根据公司实际需要进行实业投资。目前公司正进行预可研研究。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 鉴于公司即将进入股改期，考虑到股改的不确定性影响，为充分保护全体流通股东的利益，公司 董事会暂不提交 2005 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。 公司将在下次董事会上提出分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 9 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 865.92 0 932.48 0 合计 865.92 0 932.48 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元人民币 ， 余额 0.00 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司已启动股权分置改革程序，目前正与保荐机构进行前期准备工作。预计 2006 年 6 月 30 日前 完成股权分置改革。最早在 2006 年 3 月 31 日前进入股改程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 公司与宁波帝力有限公司及中国农业银行宁波分行的豆粕诉讼案，经北京市第一中级人民法院审 理并做出判决，并经北京市高级人民法院审理做出终审判决。判决结果如下： 一、判我公司与宁波帝力集团有限公司签订的进口合同无效；我公司与宁波帝力集团有限公司和 宁波农行签订的支付货款协议无效。 二、判宁波帝力集团有限公司支付我公司人民币 1542.32 万元。 三、判中国农业银行宁波市分行对被告宁波帝力集团有限公司的上述债务中不能清偿部分的三分 之一承担赔偿责任。 依据判决结果，报告期内公司一直致力于相应执行工作。此案有关详情分别刊登在 2003 年 11 月 3 日、2005 年 1 月 4 日及 2005 年 8 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 经公司努力，已申请向中国农业银行宁波市分行执行宁波帝力集团有限公司不能清偿部分的三 分之一，经双方协议商定，中国农业银行宁波市分行支付我公司 475 万元人民币。目前该款项已到 帐。本次诉讼终结。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所注册会计师郑卫军、亢韦审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 466,771,830.16 230,139,932.16 133,529,639.70 151,877,353.33 短期投资 130,891,360.53 116,150,240.80 61,811,352.65 103,295,840.80 应收票据 250,000.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 181,660,716.54 29,999,157.93 1,116,664.30 2,541,660.35 其他应收款 10,705,693.64 13,914,255.86 26,994,592.85 33,935,201.42 预付账款 218,023,352.53 13,654,798.52 179,183,312.46 13,608,167.94 应收补贴款 8,649,588.04 0.00 497,605.33 0.00 存货 345,600,316.29 62,606,007.60 43,228,234.38 45,125,839.98 待摊费用 214,702.71 230,562.41 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,362,767,560.44 466,694,955.28 446,361,401.67 350,384,063.82 长期投资： 长期股权投资 133,205,428.38 412,086,770.88 531,367,899.56 511,630,584.41 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 133,205,428.38 412,086,770.88 531,367,899.56 511,630,584.41 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 172,257,218.11 104,505,256.23 23,301,292.38 27,374,107.41 减：累计折旧 62,577,696.79 29,728,035.93 8,693,171.12 11,484,186.20 固定资产净值 109,679,521.32 74,777,220.30 14,608,121.26 15,889,921.21 减：固定资产减值准备 1,115,415.61 1,115,415.61 0.00 0.00 固定资产净额 108,564,105.71 73,661,804.69 14,608,121.26 15,889,921.21 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 0.00 4,476,884.13 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 108,564,105.71 78,138,688.82 14,608,121.26 15,889,921.21 无形资产及其他资产： 无形资产 69,345,553.41 13,367,720.12 7,644,898.28 7,986,100.68 长期待摊费用 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 69,345,553.41 13,517,720.12 7,644,898.28 8,136,100.68 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 1,673,882,647.94 970,438,135.10 999,982,320.77 886,040,670.12 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 3,521,931.00 0.00 0.00 应付账款 245,027,575.51 220,982,537.87 87,733,672.45 216,772,874.26 预收账款 621,767,442.62 44,045,064.69 224,914,715.63 42,372,516.92 第 11 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付工资 2,320,427.89 0.00 0.00 0.00 应付福利费 1,783,020.41 838,018.51 603,848.29 55,028.91 应付股利 57,263.00 10,021,377.61 0.00 0.00 应交税金 -44,883,249.07 -2,675,693.59 -4,335,649.38 -3,531,155.32 其他应交款 433,964.09 46,221.34 378,848.04 14,971.34 其他应付款 63,386,957.68 31,910,906.82 7,336,872.24 20,036,428.16 预提费用 4,291,750.01 166,468.57 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 894,185,152.14 308,856,832.82 316,632,307.27 275,720,664.27 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 907,185,152.14 308,856,832.82 316,632,307.27 275,720,664.27 少数股东权益(合并报表填列) 83,347,482.30 51,261,296.43 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 208,560,000.00 208,560,000.00 208,560,000.00 208,560,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 242,775,986.57 242,325,986.57 242,775,986.57 242,325,986.57 盈余公积 72,795,005.42 58,279,003.88 72,795,005.42 58,279,003.88 其中：法定公益金 36,397,502.71 29,139,501.94 36,397,502.71 29,139,501.94 未分配利润 159,219,021.51 101,155,015.40 159,219,021.51 101,155,015.40 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 683,350,013.50 610,320,005.85 683,350,013.50 610,320,005.85 计 负债和所有者权益（或股东权 1,673,882,647.94 970,438,135.10 999,982,320.77 886,040,670.12 益）总计 公司法定代表人: 韩本毅 主管会计工作负责人: 张本智 会计机构负责人: 牛来保 第 12 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,929,669,950.19 2,174,436,699.45 49,136,990.71 2,094,486,548.27 减：主营业务成本 1,726,875,610.90 2,101,966,659.59 40,684,064.49 2,053,315,882.60 主营业务税金及附加 2,474,956.36 2,783,707.04 490,705.89 1,501,125.86 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 200,319,382.93 69,686,332.82 7,962,220.33 39,669,539.81 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,325,387.67 722,453.85 6,269,129.72 100,708.68 减: 营业费用 71,261,452.78 15,263,772.80 4,119,962.13 8,461,708.22 管理费用 61,576,995.79 36,366,192.68 8,497,711.30 26,052,063.48 财务费用 -1,100,822.03 -6,631,676.74 -765,011.23 -6,096,928.42 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 70,907,144.06 25,410,497.93 2,378,687.85 11,353,405.21 加：投资收益（损失以“-”号填列） 33,492,315.75 -10,831,843.87 70,327,995.61 -2,623,470.76 补贴收入 322,156.97 0.00 0.00 0.00 营业外收入 72,098.61 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出 1,234,482.16 0.00 126,675.81 0.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 103,559,233.23 14,578,654.06 72,580,007.65 8,729,934.45 减：所得税 18,694,812.66 3,878,908.64 0.00 2,178,822.69 减：少数股东损益 12,284,412.92 4,148,633.66 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 72,580,007.65 6,551,111.76 72,580,007.65 6,551,111.76 加：年初未分配利润 101,155,015.40 116,770,126.00 101,155,015.40 116,770,126.00 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 173,735,023.05 123,321,237.76 173,735,023.05 123,321,237.76 减：提取法定盈余公积 7,258,000.77 655,111.18 7,258,000.77 655,111.18 提取法定公益金 7,258,000.77 655,111.18 7,258,000.77 655,111.18 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 159,219,021.51 122,011,015.40 159,219,021.51 122,011,015.40 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 20,856,000.00 0.00 20,856,000.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 159,219,021.51 101,155,015.40 159,219,021.51 101,155,015.40 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 0.00 0.00 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -2,506,109.32 0.00 -1,930,032.57 0.00 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人: 韩本毅 主管会计工作负责人: 张本智 会计机构负责人: 牛来保 第 13 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,972,934,102.04 262,386,496.27 收到的税费返还 84,984,654.52 2,976,546.00 收到的其他与经营活动有关的现金 23,650,258.33 4,356,454.65 经营活动现金流入小计 3,081,569,014.89 269,719,496.92 购买商品、接受劳务支付的现金 2,950,130,579.84 338,743,412.25 支付给职工以及为职工支付的现金 51,420,143.26 7,040,083.00 支付的各项税费 63,789,052.66 912,711.00 支付的其他与经营活动有关的现金 60,111,923.07 3,869,216.00 经营活动现金流出小计 3,125,451,698.83 350,565,422.25 经营活动现金流量净额 -43,882,683.94 -80,845,925.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 724,049,383.66 227,777,567.76 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 29,754,263.00 47,669,371.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 53,700.00 52,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 330,028,610.25 8,659,172.10 投资活动现金流入小计 1,083,885,956.91 284,158,611.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,462,165.84 60,400.00 投资所支付的现金 763,680,500.79 221,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 770,142,666.63 221,660,400.00 投资活动产生的现金流量净额 313,743,290.28 62,498,211.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 0.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,228,708.34 0.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 33,228,708.34 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 -33,228,708.34 0.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 236,631,898.00 -18,347,713.63 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 72,580,007.65 72,580,007.65 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 12,284,412.92 0.00 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -6,336,956.52 -13,222,046.44 固定资产折旧 11,356,862.94 1,166,051.89 无形资产摊销 1,983,048.81 341,202.10 第 14 页 共 15 页 中技贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 150,000.00 150,000.00 待摊费用减少（减：增加） 15,859.70 0.00 预提费用增加（减：减少） -14,901.30 0.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 123,648.06 123,648.06 固定资产报废损失 5,920.00 0.00 财务费用 -1,100,822.03 -765,011.23 投资损失（减：收益） -33,492,315.75 -70,327,995.61 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -34,880,630.96 1,897,605.60 经营性应收项目的减少(减：增加) -184,711,121.75 -164,150,148.47 经营性应付项目的增加(减：减少) 117,389,544.25 89,244,935.68 其他(预计负债的增加) 764,760.04 2,115,825.44 经营活动产生的现金流量净额 -43,882,683.94 -80,845,925.33 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 466,771,830.16 133,529,639.70 减：现金的期初余额 230,139,932.16 151,877,353.33 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 236,631,898.00 -18,347,713.63 公司法定代表人: 韩本毅 主管会计工作负责人: 张本智 会计机构负责人: 牛来保 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 鉴于公司已转型进入医药领域，其主要利润来源于并表子公司中国医药保健品有限公司和海南通 用三洋药业有限公司，为保持会计估计的一致性和统一性，经第三届董事会第 16 次会议批准，本公 司自 2005 年起，将计提应收款项坏账准备比例作了变更。详情请见公司相关公告。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司本年度纳入合并范围的子公司共计 3 家，合并范围比上年增加了医保公司，是由于本公司 于 2004 年 12 月 31 日完成对医保公司的收购，持有医保公司 90%的股权，使其成为控股子公司所 致。 董事长：韩本毅 中技贸易股份有限公司 第 15 页 共 15 页