陕西金叶(000812)2005年年度报告摘要

陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2006-09 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 顾德刚 出差 强甲申 倪华 出差 叶兆清 苟继峰 出差 请假 李强 出差 请假 1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司负责人田晓康、主管会计工作负责人苟继峰及会计机构负责人（会计主管 人员）张惠茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 1 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 陕西金叶 股票代码 000812 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：西安市高新技术开发区（西区）高新三路9号 注册地址和办公地址 办公地址：西安市朱宏路2号 注册地址的邮政编码：710071 邮政编码 办公地址的邮政编码：710016 公司国际互联网网址 http://irm.p5w.net/000812/index.html 电子信箱 E-mail：jykjoffice@vip.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王进春 闫凯 联系地址 西安市朱宏路2号 西安市朱宏路2号 电话 （029）86246725 （029）86246723 传真 （029）86246715 （029）86246715 电子信箱 yankai812@sina.com yankai812@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 301,925,534.88 326,496,320.90 -7.53% 285,282,805.63 利润总额 22,950,055.92 26,877,797.54 -14.61% 46,410,805.84 净利润 20,082,303.11 23,808,671.69 -15.65% 39,542,533.32 扣除非经常性损益的 20,411,262.31 24,398,174.71 -16.34% 34,913,657.45 净利润 经营活动产生的现金 17,953,641.80 81,114,911.36 -77.87% 108,883,927.78 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 861,382,607.98 855,003,815.34 0.75% 887,220,061.97 股东权益（不含少数 545,544,605.05 525,522,186.07 3.81% 525,414,492.58 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.077 0.10 -23.00% 0.167 每股收益（注） 0.077 - - - 净资产收益率 3.68% 4.53% -0.85% 7.53% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 3.74% 4.64% -0.90% 6.64% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.07 0.34 -79.41% 0.46 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.09 2.22 -5.86% 2.22 调整后的每股净资产 1.96 2.09 -6.22% 2.10 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,089,689.26 营业外支出 -1,476,700.08 减值准备的冲回 0.00 所得税影响数 58,051.62 合计 -328,959.20 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 126,803,077 53.50% 12,680,307 12,680,307 139,483,384 53.50% 1、发起人股份 79,833,600 33.68% 7,983,360 7,983,360 87,816,960 33.68% 其中： 79,833,600 33.68% 7,983,360 7,983,360 87,816,960 33.68% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 33,612,613 14.18% 3,361,261 3,361,261 36,973,874 14.18% 3 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 3、内部职工股 13,288,018 5.61% 1,328,802 1,328,802 14,616,820 5.61% 4、优先股或其他 68,846 0.03% 6,884 6,884 75,730 0.03% 二、已上市流通股份 110,204,581 46.50% 11,020,458 11,020,458 121,225,039 46.50% 1、人民币普通股 110,182,483 46.49% 11,018,248 11,018,248 121,200,731 46.49% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 22,098 0.01% 2,210 2,210 24,308 0.01% 三、股份总数 237,007,658 100.00% 23,700,765 23,700,765 260,708,423 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 38,258 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 陕西省印刷厂 国有股东 15.21% 39,643,085 39,643,085 0 当阳市玉阳实业总公 其他 8.84% 23,048,567 23,048,567 23,048,567 司 中国烟草总公司陕西 国有股东 5.20% 13,548,902 13,548,902 0 省公司 宝鸡卷烟厂 国有股东 3.51% 9,158,054 9,158,054 0 陕西省投资公司 国有股东 3.13% 8,154,432 8,154,432 0 陕西省烟草公司西安 国有股东 2.34% 6,088,643 6,088,643 0 分公司 当阳市兴利贸易公司 其他 2.31% 6,022,748 6,022,748 6,022,748 湖北三峡烟草有限公 国有股东 1.90% 4,954,955 4,954,955 0 司 旬阳卷烟厂 国有股东 1.76% 4,579,027 4,579,027 0 延安卷烟厂 国有股东 1.76% 4,579,027 4,579,027 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 闫小瑛 1,276,521人民币普通股 刘振林 1,005,174人民币普通股 西安晨航实业发展有限公司 900,400人民币普通股 张云生 700,000人民币普通股 深圳市天龙创业投资有限公司 599,988人民币普通股 林周绪 577,246人民币普通股 金录彦 550,482人民币普通股 林金香 526,617人民币普通股 龚清华 492,622人民币普通股 强志芳 414,700人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东 明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 万裕文化产业有限公司 新实际控制人名称 香港万裕(集团)发展有限公司 新控股股东变更日期：2005年12月8日 变更日期 新实际控制人变更日期：2005年12月8日 控股股东变更情况刊登日期和 2005年12月8日 报刊 证券时报 实际控制人变更情况刊登日期 2005年12月8日 和报刊 证券时报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 陕西省印刷厂是陕西省最大的书刊、彩印印刷厂，为全民所有制企业。法定代表人：田晓康。成立日期： 1949年5月1日，注册资本：1972万元。经营范围：教材、图书、期刊的印刷、装订；商标、包装装潢等产 品；主要产品有：期刊：《女友》、《青年文摘》、《体育世界》、《少年月刊》、《当代陕西》等；图 书：《贾平凹全集》、《四大名著》、《收藏全集》等。香港万裕（集团）发展有限公司【英文名：MAXYEE （HOLDINGS）DEVELOPMENT LIMITED】成立于1986年。近二十年来，分别投资了香港、美国、新加坡、澳门 和中国大陆等国家和地区，涉足彩色包装印刷与镭射防伪、房地产开发、生物制药、民用摄影器材、建筑 材料、物业管理、进出口贸易等领域。 实际控制人香港万裕（集团）发展有限公司利用其资金、技术和管理的优势成功投资了云南昆明、楚雄、 玉溪红塔集团，广东深圳、湛江，广西北海，江苏南京、徐州卷烟厂等，成绩显著，各地区各领域的项目 已成为万裕集团的形象品牌。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 田晓康 董事长 男 56 2003年4月1日 至 今 3,802 4,181送股 4.68是 顾德刚 副董事长 男 53 2003年4月1日 至 今 0 00 4.68是 强甲申 董事 男 61 2003年4月1日 至 今 7,603 8,363送股 20.34否 苟继峰 总经理 男 50 2003年4月1日 至 今 7,603 8,364送股 20.34否 张曼军 董事 男 54 2005年4月1日 至 今 0 00 0.00是 李 强 董事 男 43 2003年4月1日 至 今 0 00 2.88是 李志文 董事 男 61 2003年4月1日 至 今 3,802 4,182送股 2.88是 吴增恩 董事 男 61 2003年4月1日 至 今 0 00 2.88是 倪 华 董事 男 48 2003年6月1日 至 今 0 00 2.88是 叶兆清 董事 男 60 2003年6月1日 至 今 27,027 29,730送股 2.88是 冯根福 独立董事 男 49 2003年4月1日 至 今 0 00 2.50是 徐长友 独立董事 男 47 2003年4月1日 至 今 0 00 2.50是 6 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 监事会主 魏爱群 女 47 2003年4月1日 至 今 7,223 7,945送股 13.08否 席 马蔚力 监事 男 48 2003年4月1日 至 今 1,901 2,091送股 1.08是 李克厚 监事 男 52 2003年4月1日 至 今 0 00 2.16是 王万勋 监事 男 49 2003年4月1日 至 今 10,834 11,918送股 2.16是 李 凤 监事 女 38 2005年4月1日 至 今 0 00 0.00是 董事会秘 王进春 男 55 2003年4月1日 至 今 3,802 4,182送股 12.00否 书 张惠茹 财务总监 女 60 2003年4月1日 至 今 2,901 3,191送股 12.00否 杨春平 副总经理 男 49 2003年4月1日 至 今 3,802 4,182送股 0.00是 罗建宏 副总经理 男 44 2003年4月1日 至 今 0 00 0.00是 雷根群 副总经理 男 50 2003年4月1日 至 今 0 00 0.00是 合计 - - - - 80,300 88,329 - 111.92 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，公司坚持“稳定发展主业，积极调整结构，适度收缩投资战线”的战略指导方针，克服市场 竞争加剧，产品价格持续走低，烟草行业战略调整加快导致市场短期需求不旺等不利因素，公司管理层加 大市场开发力度，加强内部管理，较好地完成了2005年的各项生产经营指标，印刷主业全面完成2005年各 项生产生产经营计划，教育产业取得了较好的收益，2005年成功申办西工大明德学院（三本独立学院）， 首届招生1178名本科学生，为公司取得投资收益1145.11万元。部分子公司连续亏损，严重影响了集团公司 的整体效益，集团公司董事会对子公司的问题非常重视，多次召开专题会议研究解决子公司的问题，并采 取了一系列措施。湖北金叶玉阳化纤有限公司、金叶房地产开发有限公司经营开始扭转，金叶西工大软件 股份有限公司重组工作有了新进展，但个别亏损严重的子公司问题仍然未有实质性的解决。 2005年，公司实现主营业务收入30,192.55万元，比上年同期降低7.53％，主营业务利润6,291.02万元， 比上年同期降低4.13％，净利润2,008.23万元，比上年同期减少15.65％。 2、公司业务发展规模、行业地位，主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性 本公司是我国西北地区烟标印刷重要生产基地，拥有凹印生产线三条，柔版印刷生产线一条，丝网印刷生 产线五条以及胶印生产设备多台，年生产能力为软标烟标60万大箱（配套），凹印翻盖烟标55万大箱（配 套），胶丝印刷13万大箱（配套），柔版印刷12万大箱（配套），在烟标印刷行业具有一定地位，为西北 地区烟标印刷龙头企业，陕西省市场占有率约为30％。 公司董事及高级高级管理人员均具有多年的印刷行业管理经验，且具有一批作风技术双过硬的专业技术 管理人才和市场营销人才，公司的大股东大多数为陕西省大型卷烟厂，为公司的市场份额提供有力的保证， 公司坚持“依托烟厂，立足陕西，面向西北、西南”的营销方针，使公司在激烈的市场竞争中，保持了公 司主业稳定地发展，保持了公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。 公司的教育产业为公司的第二大支柱产业，连续四年为公司取得良好的投资收益。和西北工业大学合作 创办的西工大金叶信息技术学院，目前已发展成为IT_产业国内示范性职业技术学院之一。在校生达万人规 模，2005年成功申办西工大明德学院（三本），标志着学院发展进入了一个新的阶段。目前，该学院已成 为上市公司举办教育规模最大、师资力量最强、教育设施最先进的一所大学。 随着公司的快速扩张和发展，公司在集团架构、机制设立、人才培训及引进、产业结构调整等方面要有 突破性的进展。同时，随着市场竞争的加剧，烟标印价的持续走低，公司在如何做大做强主业方面，面临 着更大的挑战。多数子公司经营困难，多年连续亏损，下决心彻底解决子公司问题，进一步加强子公司管 理已成为公司当务之急。 7 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 印刷业 16,879.56 12,112.66 28.24% 2.61% 1.16% 3.78% 其他批发和零 3,099.63 2,849.90 8.06% -53.03% -50.91% -33.02% 售贸易 其他信息技术 1,721.18 1,614.64 8.89% 3.52% 7.40% -26.99% 业 房地产管理业 437.16 295.03 32.51% 70.38% 52.62% 31.86% 纤维素纤维制 8,004.02 6,780.32 15.29% 4.87% 5.54% -3.40% 造业 主营业务分产品情况 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西地区 19,047.39 -21.10% 新疆地区 3,141.13 1.09% 湖北地区 8,004.02 43.00% 境外（美国） 0.00 0.00% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 已完成“金叶科技工业 园”项目的报建、规划审 金叶科技工业园 11,000.00 批、厂房工程施工图设 - 计、《建设用地规划许可 证》的办理、厂房工程土 8 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 建总承包及监理公开招 标、工业厂房施工建设等 工作，1-4﹟厂房独立基 础、2﹟3﹟厂房钢结构安 装及1﹟厂房主钢结构吊 装也已完成。 合计 11,000.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润20,082,303.11元,加上年初未分配 利润73,055,388.79元,可供分配的利润为93,137,691.90元。按规定提取10%法定公积金2,008,230.30元, 提取5%法定公益金1,004,115.16元,提取5%任意公积金1,004,115.16元,应付2004年度普通股股利 23,700,765.00 元，2005年末未分配利润余额65,420,466.28元。经第一大股东提议,公司拟以2005年末总 股本260,708,423股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司“金叶科技工业园”项目建设所需资金较大， 为了公司的长远发展和广大投资者的根本利益，公司 用于“金叶科技工业园”项目建设，该项目2006年约 董事会提议今年不再派发现金，未分配利润补充公司 需4000余万元。 流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 9 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 西安美商 2005.12.22-2 投资股份 2005年12月22日 1,900.00信誉担保 否 否 006.12.21 有限公司 陕西班博 2005.09.30-2 服饰有限 2005年9月30日 350.00信誉担保 否 否 006.09.29 公司 报告期内担保发生额合计 2,250.00 报告期末担保余额合计 2,250.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 9,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 11,250.00 担保总额占公司净资产的比例 20.62% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 宝鸡卷烟厂 2,562.91 15.18% 0.00 0.00% 旬阳卷烟厂 1,246.46 7.38% 0.00 0.00% 延安卷烟厂 2,272.36 13.46% 0.00 0.00% 陕西省印刷厂 0.86 0.01% 0.00 0.00% 合计 6,082.59 36.03% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.86万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 10 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 陕西金叶投资咨询有限责任 0.68 635.08 0.00 0.00 公司 西工大金叶信息技术学院 -3.79 838.31 0.00 0.00 当阳市玉阳实业总公司 -14.15 127.85 0.00 0.00 旬阳卷烟厂 0.00 14.22 0.00 0.00 合计 -17.26 1,615.46 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 在股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10 股获得非流通股股东支付的2.8股股份。 第一大非流通股股东万裕文化产业有限公司特别承诺事项：持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起 三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。 公司第一大非流通股股东万裕文化产业有限公司增加以下特别承诺：若本次股权分置改革方案经陕西金叶 相关股东会议表决通过，将向陕西金叶董事会提出2005年度资本公积金转增股本议案，按2005年年末股本 总额向年度资本公积金转增方案实施股权登记日登记在册的股东按每10股转增3股；并在2005年年度股东大 会上投赞成票。 2、承诺履行情况 2006年3月24日，公司公告了《关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告》，由于公司非流通股股东 关于股改的有关报批手续未能完成，不能按计划召开相关股东会议。待公司非流通股股东完成相关报批手 续后，再确定相关股东会议召开时间，公司股票继续停牌。（公告见2006年3月24日《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn） 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 2005年公司董事会承诺进一步加强独立董事制度建设，选择2名合格的独立董事进入董事会，鉴于三届董事 会于2006年即将到期，公司董事会计划在董事会换届时解决这一问题。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 11 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、召开监事会会议及工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定依法履行职责，认真 开展监督工作，监事会全体成员列席了历次董事会会议，出席了2004年度股东大会，召开了两次监事会会 议，主要情况如下： （一）2005年4月21日在西安未央湖大酒店召开了三届监事会第五次会议，审议通过了如下决议： 1、公司2004年度监事会工作报告； 2、公司2004年度报告及摘要； 3、公司2004年度利润分配预案； 4、公司2004年财务决算报告； 5、修改《公司章程》议案； 6、制定《股东大会议事规则》议案； 7、修改《监事会议事规则》议案； 8、监事变更议案； 会议决议公告刊登于2005年4月23日《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）2005年7月26日在西安未央湖大酒店召开了三届监事会第六次会议，审议通过如下决议： 1、公司2005年上半年度报告及其摘要； 2、金叶科技工业园建设投资方案。 会议决议公告刊登于2005年 7月28日《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）根据国家有关法律、法规和本公司章程的规定，修订和完善了《监事会议事规则》。 （四）对公司控股的金叶西工大软件股份有限公司进行了一次全面审计，针对存在的问题，提出了改进的 意见和建议。 （五）对公司科技工业园工程履行监督职责，先后参加了该项目土建、工程监理、钢结构的招标工作，并 参与对初选的两家钢结构企业进行了全面详实的调研考察。 二、监事会对公司2005年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 2005年公司能够按照国家法律法规和《公司章程》的规定，规范运作，依法经营；根据中国证监会和深圳 证券交易所的规定和要求，不断完善公司治理结构；公司建立了较为完善的内部控制制度，对防范和化解 经营风险起到了重要作用；董事、经理及公司高管人员勤勉尽职，认真执行股东大会、董事会决议，未发 现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益 和股东权益的行为。 （二）检查公司财务情况 通过对公司的财务制度、财务状况及财务报表进行监督检查，监事会认为公司2005年度财务报告真实地反 映了公司的财务状况和经营成果，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告 是客观、公正的。 （三）报告期内，公司未募集资金，也无以前年度募集资金延续到本期使用的情况。 （四）报告期内、公司无收购、出售资产情况。 （五）公司关联交易情况 公司为部分股东单位印刷卷烟包装，依靠技术和管理优势参与市场竞争，承接定单主要靠招标中标胜出。 产品按市场价格结算，符合公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 §9 财务报告 12 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 108,224,830.72 70,597,715.04 120,011,370.10 68,856,949.34 短期投资 应收票据 2,000,000.00 10,401,053.00 10,100,000.00 应收股利 1,352,943.62 应收利息 应收账款 97,233,803.07 56,715,171.13 69,347,787.08 26,602,765.56 其他应收款 30,020,341.94 20,998,721.82 29,191,822.86 34,144,280.81 预付账款 65,493,660.81 20,910,187.21 50,497,279.07 94,413.96 应收补贴款 存货 87,242,789.72 39,012,485.51 91,903,023.78 52,038,006.48 待摊费用 1,903,515.39 1,670,662.54 2,016,344.17 1,535,239.23 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 392,118,941.65 211,257,886.87 373,368,680.06 193,371,655.38 长期投资： 长期股权投资 226,833,576.27 377,531,823.08 227,366,523.31 374,372,990.79 长期债权投资 长期投资合计 226,833,576.27 377,531,823.08 227,366,523.31 374,372,990.79 合并价差 固定资产： 固定资产原价 349,893,749.82 155,668,329.99 345,203,442.18 155,259,441.71 减：累计折旧 144,910,125.06 69,425,976.66 127,687,535.02 63,606,209.47 固定资产净值 204,983,624.76 86,242,353.33 217,515,907.16 91,653,232.24 减：固定资产减 25,314,195.36 17,212,731.14 25,314,195.36 17,212,731.14 值准备 固定资产净额 179,669,429.40 69,029,622.19 192,201,711.80 74,440,501.10 工程物资 在建工程 3,814,027.45 2,028,547.45 58,000.00 58,000.00 固定资产清理 固定资产合计 183,483,456.85 71,058,169.64 192,259,711.80 74,498,501.10 无形资产及其他资 产： 无形资产 56,456,204.57 38,383,182.08 58,758,939.85 39,260,142.32 长期待摊费用 2,490,428.64 2,457,423.64 3,249,960.32 3,172,927.32 13 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资 58,946,633.21 40,840,605.72 62,008,900.17 42,433,069.64 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 861,382,607.98 700,688,485.31 855,003,815.34 684,676,216.91 流动负债： 短期借款 177,900,000.00 117,000,000.00 169,800,000.00 100,000,000.00 应付票据 应付账款 37,194,009.10 19,476,779.49 40,404,146.06 26,064,885.82 预收账款 3,916,384.39 789,800.56 5,667,940.24 645,345.56 应付工资 572,774.19 865,130.38 应付福利费 6,191,713.31 3,014,705.07 7,195,559.17 4,028,639.83 应付股利 7,636,164.90 7,636,164.90 18,871,172.56 18,871,172.56 应交税金 5,819,329.17 1,810,420.38 7,885,871.38 3,437,128.31 其他应交款 179,249.56 69,711.22 148,613.57 30,042.32 其他应付款 44,517,569.97 4,814,713.14 46,403,932.66 5,946,567.19 预提费用 1,133,473.97 392,793.02 593,542.48 129,520.83 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 285,060,668.56 155,005,087.78 297,835,908.50 159,153,302.42 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 285,060,668.56 155,005,087.78 297,835,908.50 159,153,302.42 少数股东权益 30,777,334.37 31,645,720.77 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 260,708,423.00 260,708,423.00 237,007,658.00 237,007,658.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 260,708,423.00 260,708,423.00 237,007,658.00 237,007,658.00 净额 资本公积 162,800,984.99 162,800,984.99 162,722,805.06 162,722,805.06 盈余公积 62,808,947.30 56,753,523.26 57,948,985.83 52,737,062.64 其中：法定公益 16,366,077.86 14,347,603.20 15,080,795.75 13,343,488.04 金 未分配利润 59,365,042.24 65,420,466.28 67,843,465.60 73,055,388.79 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 -138,792.48 -728.42 所有者权益（或股 545,544,605.05 545,683,397.53 525,522,186.07 525,522,914.49 东权益）合计 14 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 负债和所有者权益 861,382,607.98 700,688,485.31 855,003,815.34 684,676,216.91 （或股东权益）合计 法定代表人：田晓康 主管会计机构负责人：张惠茹 会计机构负责人：任彩霞 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 301,925,534.88 133,465,197.07 326,496,320.90 130,437,968.24 减：主营业务成本 236,525,634.68 96,690,318.57 258,998,057.84 97,876,389.88 主营业务税金 2,489,706.75 1,081,373.33 1,877,880.92 708,155.05 及附加 二、主营业务利润（亏 62,910,193.45 35,693,505.17 65,620,382.14 31,853,423.31 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 5,240,356.21 2,002,944.43 3,549,674.42 1,691,715.09 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 14,701,973.05 6,236,076.36 12,852,283.55 5,735,674.11 管理费用 32,206,408.90 12,407,356.26 31,639,130.77 11,904,126.01 财务费用 10,494,667.10 4,756,477.83 11,785,896.38 5,661,384.68 三、营业利润（亏损 10,747,500.61 14,296,539.15 12,892,745.86 10,243,953.60 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 11,913,051.80 8,485,685.98 15,845,576.88 15,815,921.25 损以“-”号填列） 补贴收入 676,514.33 323,168.68 营业外收入 1,089,689.26 17,436.47 218,472.75 14,648.50 减：营业外支出 1,476,700.08 670,896.64 2,402,166.63 692,916.89 四、利润总额（亏损 22,950,055.92 22,128,764.96 26,877,797.54 25,381,606.46 以“-”号填列） 减：所得税 2,747,979.22 2,046,461.85 2,795,206.05 1,572,934.77 少数股东损益 119,773.59 273,919.80 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 20,082,303.11 20,082,303.11 23,808,671.69 23,808,671.69 “-”号填列） 加：年初未分配利 67,843,465.60 73,055,388.79 73,476,728.98 77,709,217.23 润 其他转入 六、可供分配的利润 87,925,768.71 93,137,691.90 97,285,400.67 101,517,888.92 减：提取法定盈余 2,570,564.20 2,008,230.30 3,033,823.80 2,380,867.17 公积 提取法定公益 1,285,282.11 1,004,115.16 1,516,911.89 1,190,433.58 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 84,069,922.40 90,125,346.44 92,734,664.98 97,946,588.17 15 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 1,004,115.16 1,004,115.16 1,190,433.58 1,190,433.58 公积 应付普通股股 23,700,765.80 23,700,765.80 利 转作资本（或 23,700,765.00 23,700,765.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 59,365,042.24 65,420,466.28 67,843,465.60 73,055,388.79 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：田晓康 主管会计机构负责人：张惠茹 会计机构负责人：任彩霞 9.2.3 现金流量表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 315,557,839.91 103,677,976.09 收到的税费返还 2,381,196.62 收到的其他与经营活动有关的现金 758,392.68 13,017,436.47 现金流入小计 318,697,429.21 116,695,412.56 购买商品、接受劳务支付的现金 222,201,021.36 58,319,150.82 支付给职工以及为职工支付的现金 24,363,035.95 11,287,686.91 支付的各项税费 25,612,224.84 16,466,457.46 支付的其他与经营活动有关的现金 28,567,505.26 10,553,603.70 现金流出小计 300,743,787.41 96,626,898.89 经营活动产生的现金流量净额 17,953,641.80 20,068,513.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 12,446,000.00 14,052,090.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 260,718.60 87,768.60 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 12,706,718.60 14,139,858.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,873,793.28 23,257,830.08 16 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 产所支付的现金 投资所支付的现金 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 27,873,793.28 33,257,830.08 投资活动产生的现金流量净额 -15,167,074.68 -19,117,971.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 109,400,000.00 87,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 17,946.33 现金流入小计 109,417,946.33 87,000,000.00 偿还债务所支付的现金 101,300,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 22,789,963.23 16,195,759.67 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 621.94 现金流出小计 124,090,585.17 86,195,759.67 筹资活动产生的现金流量净额 -14,672,638.84 804,240.33 四、汇率变动对现金的影响 99,532.34 -14,016.82 五、现金及现金等价物净增加额 -11,786,539.38 1,740,765.70 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 20,082,303.11 20,082,303.11 加：计提的资产减值准备 119,773.58 固定资产折旧 1,334,022.70 851,877.60 无形资产摊销 17,651,853.23 5,791,409.83 长期待摊费用摊销 2,302,735.28 876,960.24 待摊费用减少（减：增加） 759,531.68 715,503.68 预提费用增加（减：减少） 112,828.78 -135,423.31 处置固定资产、无形资产和其他 539,931.49 263,272.19 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -193,017.95 7,400.56 财务费用 291,290.68 投资损失（减：收益） 10,494,667.10 4,756,477.83 递延税款贷项（减：借项） -11,913,051.80 -8,485,685.98 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增 4,582,778.69 13,025,520.97 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -23,006,785.01 -7,453,582.84 少） 其他 -5,267,169.60 -10,227,520.21 少数股东损益 61,949.84 经营活动产生的现金流量净额 17,953,641.80 20,068,513.67 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 88,349,793.13 70,597,715.04 减：现金的期初余额 120,011,370.10 68,856,949.34 加：现金等价物期末余额 19,875,037.59 减：现金等价物期初余额 17 陕西金叶科教集团股份有限公司2005年年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 -11,786,539.38 1,740,765.70 法定代表人：田晓康 主管会计机构负责人：张惠茹 会计机构负责人：任彩霞 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事会 2006年4月13日 18