中粮糖业(600737)ST屯河2005年年度报告摘要

新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事王毅民因公出差，授权郭立群行使表决权。董事马王军因公出差，授权董事覃业龙行 使表决权。董事徐国荣因公出差，授权董事邢金源行使表决权。独立董事罗云波因公出差，授权独立 董事郭春亮行使表决权。独立董事许正中因公出差，授权独立董事牛新华行使表决权。董事王德乐因 公出国，没有出席本次会议，也未授权其他董事表决。 1.3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人郑弘波先生，主管会计工作负责人葛晓谦先生，会计机构负责人（会计主管人 员）刘军女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 屯河 股票代码 600737 上市交易所 上海证券交易所 新疆昌吉市乌伊东路 333 号 ； 新疆乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行 注册地址和办公地址 大厦 20 楼 邮政编码 830000 公司国际互联网网址 http://www.tunhe.com 电子信箱 tunhe@tunhe.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢金源 付疆 新疆乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大 新疆乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大 联系地址 厦 20 楼 厦 20 楼 电话 0991-5571888 0991-5571888 传真 0991-5571600 0991-5571600 电子信箱 build-cj@mail.xj.cninfo.net dongban@tunhe.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,363,992,884.78 1,097,648,483.55 24.26 2,246,517,723.88 利润总额 -734,210,353.25 -677,427,572.97 -8.38 95,069,277.86 净利润 -721,233,283.95 -657,560,291.34 -9.68 83,155,413.08 扣除非经常性损益的净利润 -653,929,610.46 -636,535,050.89 -2.73 24,575,004.07 经营活动产生的现金流量净额 -58,051,462.40 -349,243,115.98 83.38 -359,357,649.12 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 3,032,884,267.75 3,941,424,304.84 -23.05 3,957,630,696.04 股东权益（不含少数股东权益） 683,494,934.08 359,564,511.08 90.09 1,036,060,839.06 第 1 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -0.90 -0.82 -9.68 0.10 增加 77.36 个百 净资产收益率（%） -105.52 -182.88 8.03 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 增加 81.36 个百 -95.67 -177.03 2.37 收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 -0.43 83.38 -0.45 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 0.85 0.45 90.09 1.29 调整后的每股净资产 0.79 0.35 125.39 1.27 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -8,271,162.56 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 243,696.85 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -78,073,929.71 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 18,028,744.90 其他非经常性损益项目 -768,977.03 合计 -67,303,673.49 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 399,319,200 49.57 399,319,200 49.57 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 399,319,200 49.57 399,319,200 49.57 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 399,319,200 49.57 399,319,200 49.57 第 2 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 406,285,026 50.43 406,285,026 50.43 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 406,285,026 50.43 406,285,026 50.43 三、股份总数 805,604,226 100 805,604,226 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,850 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量 冻结 新疆屯河集团有限责任公司 其他 15.15 122,058,720 122,058,720 新疆八一钢铁集团有限责任公司 国有股东 7.59 61,145,280 未知 质押 新疆三维投资有限责任公司 其他 7.40 59,640,000 59,640,000 质押 59,240,160 新疆德隆(集团)有限责任公司 其他 7.35 59,240,160 冻结 59,240,160 质押 58,800,000 上海创基投资发展有限公司 其他 7.30 58,800,000 冻结 58,800,000 新疆维吾尔自治区石油管理局 国有股东 4.77 38,435,040 未知 中富证券有限责任公司 其他 0.73 5,912,998 未知 任春松 其他 0.35 2,824,919 未知 佟岩菊 其他 0.31 2,500,000 未知 赵亚芹 其他 0.25 2,000,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中富证券有限责任公司 5,912,998 人民币普通股 任春松 2,824,919 人民币普通股 佟岩菊 2,500,000 人民币普通股 赵亚芹 2,000,000 人民币普通股 李芳 1,719,577 人民币普通股 任广峰 1,613,650 人民币普通股 孟运盛 1,537,000 人民币普通股 农夫山泉 1,468,800 人民币普通股 杨美君 1,370,800 人民币普通股 曾第素 1,255,594 人民币普通股 (1)、新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、新 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 疆德隆(集团)有限责任公司、上海创基投资发展有限公司的实际控制人均 为德隆国际战略投资有限公司，因此上述四位股东存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：新疆屯河集团有限责任公司 法人代表：杨芬 注册资本：50,000 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 20 日 主要经营业务或管理活动：水泥及其制品、聚酯制品、珠光云母粉、玻璃纤维增强制品、新型建 材、氨基磺酸、液体洗涤剂制造；蓄电池、电机、变压器、潜水泵、互感器制造及维修；食品、非酒 精饮料制造；纸及纸制品制造；建材、百货、五金交化、其它食品、农副产品（除粮、棉）、机械设 备销售；农业开发、畜禽养殖；国家批准的进出口业务；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造和销售；职工 培训、棉短绒加工及销售。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：德隆国际战略投资有限公司 法人代表：唐万里 注册资本：50,000 万元人民币 成立日期：2000 年 1 月 28 日 主要经营业务或管理活动：对工业、农林、牧副业、高科技、矿业、房地产、服务业的投资、投 资咨询服务（对非金融业务）、国内贸易（专营专项审批除外）、企业形象策划。 （3）自然人实际控制人情况 自然人姓名：唐万新 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：不详 最近五年内职业：德隆国际战略投资有限公司总裁 2004 年 8 月 26 日本公司实际控制人德隆国际战略投资有限公司、新疆德隆(集团)有限责任公 司、新疆屯河集团有限责任公司与中国华融资产管理公司签署《资产托管协议》，中国华融资产管理 公司享有托管资产中股权资产对应的股东权利。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股东 公司领取的 年初 年末 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 关联单位领 (万元)(税 取 前) 郑弘波 董事长 男 50 2005-07-25～2006-06-26 是 王毅民 副董事长 男 49 2003-06-26～2006-06-26 是 董事兼总 覃业龙 男 43 2004-10-30～2006-06-26 20 经理 马王军 董事 男 41 2005-07-25～2006-06-26 是 李明 董事 男 48 2005-07-25～2006-06-26 是 徐国荣 董事 男 39 2005-07-25～2006-06-26 是 董事兼副 邢金源 男 43 2005-07-25～2006-06-26 15.3 总经理 王德乐 董事 男 56 2003-06-26～2006-06-26 是 郭立群 董事 男 48 2003-06-26～2006-06-26 是 罗云波 独立董事 男 47 2003-06-26～2006-06-26 4 郭春亮 独立董事 男 43 2003-06-26～2006-06-26 4 牛新华 独立董事 男 44 2003-06-26～2006-06-26 4 许正中 独立董事 男 38 2005-01-10～2006-06-26 4 关志强 独立董事 男 43 2005-01-10～2006-06-26 4 赵会星 监事长 男 39 2003-06-26～2006-06-26 是 李生有 监事 男 48 2003-06-26～2006-06-26 是 程建斌 监事 男 35 2003-06-26～2006-04-10 9.2 李红 监事 女 31 2003-06-26～2006-06-26 6.2 江建林 副总经理 男 49 2003-06-26～2006-06-26 15.3 李风春 副总经理 女 40 2003-06-26～2006-06-26 3,713 3,713 15.3 余天池 副总经理 男 38 2005-06-21～2006-06-26 7.7 葛晓谦 总会计师 男 40 2005-06-21～2006-06-26 15.3 合计 / / / / / 124.3 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 2005 年上半年，受“德隆危机”的持续影响，公司的生产经营外部环境依然十分严峻，仍然没 有能够恢复正常的融资能力。因公司资金紧张，拖欠了农户的部分原料款，农民种植番茄积极性受到 打击，给原料管理工作带来了诸多困难，原料的播种面积比上年度有所减少。为缓解公司资金紧张局 面，采取了低价抛售白砂糖的办法回笼资金。在公司外部环境持续恶化、内部经营举步为艰的情况 下，经过各方的共同努力，2005 年 6 月 14 日，中粮集团与华融公司及公司的原股东签署了《股份转 让协议》，公司的重组工作有了重大进展。 2005 年下半年，中粮集团重组公司后，为公司提供了 5 亿元的委托贷款，公司兑付了拖欠农户 的近亿元原料款，也确保了本年度生产所需的资金，同时为公司带来了新的管理理念，重塑公司新形 第 5 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 象，陆续清理不良资产，突出主业，为公司重新定位。规范营销业务、物流管理工作，重视与客户的 沟通，维护市场信誉，提升国际市场营销能力。根据公司战略发展的要求，制定了“扁平化、专业 化”的组织战略，实行“业绩至上、竟聘上岗、末位淘汰“的用人制度，对公司组织人事制度进行了 改革。 公司的《债务重组协议》自 2005 年 12 月 13 日起正式生效，按照债务重组方案，债权银行削减 了本公司贷款本金 9.06 亿元，免除了罚息及部分利息，极大地改善了公司的资产结构。 本报告期内公司受番茄原料供应不足及进口包装物价格上涨影响，生产量较上年减少，制造成本 上升，人民币汇率的波动、市场竞争加剧等都影响了公司的经营成果。公司依据谨慎性、真实性的原 则，对公司各项资产进行全面清查，计提了大额资产减值准备、核销了部分资产损失、估计了可能发 生的负债，以便在财务报告中真实地反映公司整体的资产状况。 本报告期内公司实现主营业务收入 136399.29 万元，较上年增长 24.26%，实现主营业务利润 30286.71 万元，较上年增长 1.02%，净利润-72123.33 万元。 2、主营业务及其经营状况 公司经营范围：番茄酱加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销 售，饮料的生产、销售，食用油加工及销售，水泥及其制品、活性石灰，本企业产品及相关技术出 口、汽车货运，白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 公司的主要产品：番茄酱、白砂糖、酒精、颗粒粕、杏浆等。所属行业为食品加工业。 公司的主营业务收入均来自于上述产品，报告期内，公司的主营业务及其结构未发生重大变化。 (1)、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 利润率 品 年增减 年增减 比上年增减（%） (%) （％） （％） 减少 4.18 个百分 番茄制品 926,472,331.78 720,039,224.02 22.28 9.54 15.77 点 减少 5.72 个百分 农副产品 448,010,315.00 345,562,289.85 22.87 58.27 70.94 点 (2)、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 491,367,924.22 30.04 国外 872,624,960.56 21.23 (3)主要供应商、客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 7612.75 占采购总额比重(%) 10.53 前五名销售客户销售金额合计 42719 占销售总额比重(%) 31.32 3、报告期内公司资产构成情况 (1)公司资产构成变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 占总资产 期初数 占总资产 增减幅度 比重(%) 比重(%) (%) 应收款项 252,217,749.08 8.32 587,409,349.95 14.90 -6.59 存货 768,426,298.92 25.34 922,608,424.86 23.41 1.93 长期股权投资 246,601,423.33 8.13 479,253,110.03 12.16 -4.03 固定资产净值 1,501,380,029.56 49.50 1,719,146,071.43 43.62 5.89 第 6 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 在建工程 3,034,612.17 0.10 2,536,493.89 0.06 0.04 短期借款 1,908,777,914.60 62.94 1,850,841,340.00 46.96 15.98 长期借款 416,310,000.00 10.56 -10.56 总资产 100 3,941,424,304.84 100 3,032,884,267.75 说明：本年长短期借款变动幅度超过 10%，原因为公司本年债务重组，长短期借款均纳入重组范 围，自 20005 年 12 月 13 日债务重组协议生效之日起，本金减免 40%，剩余本金的 60%在半年内付 清，引起本年长期借款转入短期并已支付第一期重组借款，与上年相比发生了变动。 (2)其他财务数据变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减幅度(%) 营业费用 161,632,119.15 136,639,635.10 18.29 管理费用 489,674,623.24 314,102,530.35 55.90 财务费用 173,836,272.70 158,171,538.60 9.90 所得税 749,575.15 -112,730.73 -764.93 说明：管理费用增减变动：主要为本年计提 3.93 亿元的坏帐准备及存货跌价准备进入管理费用，上 年同期计提了 1.89 亿元。 营业费用变动：主要为本年销量增加，销售费用随之增加。 4、报告期内现金流量变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 -58,051,462.40 -349,243,115.98 83.38 投资活动产生的现金流量净额 49,912,302.53 -102,449,396.73 148.72 筹资活动产生的现金流量净额 154,118,217.55 59,224,127.09 160.23 说明： 经营活动产生的现金流量净额增减变动：主要为 2004 年含 3.7 亿元银行扣款。 投资活动产生的现金流量净额增减变动：2004 年番茄产业新增生产线，本年无投入。 筹资活动产生的现金流量净额增减变动：本年从中粮集团借入资金大于去年同期借入。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位名称 经营范围 注 册 所 占 资产规模 净利润(万 资 本 权 益 (万元) 元) ( 万 比 例 元) （%） 新疆屯河华新番茄制品有限责任 番茄制品的生产、销 2000 98.85 4304.72 -705.62 公司 售 甘肃屯河番茄制品有限责任公司 番茄制品的生产、销 4900 91.84 6516.27 29.69 售 内蒙古屯河河套番茄制品有限责 番茄制品的生产、销 6000 60 15293.66 884.21 任公司 售 新疆屯河种业有限公司 农作物种子购销 600 90 1089.95 -4.23 新疆屯河新源糖业有限责任公司 白砂糖、酒精、颗粒 4000 70 23469.76 -839.50 粕的生产与销售 新疆屯河喀什果业有限责任公司 果蔬加工、销售 5000 96 7781.28 -124.77 新疆屯河和田果业有限责任公司 干鲜果品加工、销售 2000 99 2127.51 -2045.24 新疆屯河阿克苏果业有限责任公 果蔬加工、销售 2500 95 4652.17 -2406.16 司 新疆屯河水泥有限责任公司 水泥的生产、销售 35000 49 131594.58 3065.71 第 7 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 （二）对公司未来发展的展望 1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司的番茄产业、制糖产业均属农副产品深加工领域，行业发展稳定。 番茄产业：世界番茄消费量呈长期缓慢增长趋势，中国番茄产业目前已经成为世界番茄产业的一 支不容忽视的力量。中国依靠低成本的优势，迅速占据世界市场，成为世界出口量最大的国家。番茄 产业属于资源型产业，目前世界番茄生产主要集中在北半球最适合种植加工番茄的区域，即美国加州 河谷、地中海沿岸和中国新疆、内蒙古地区。美国与欧盟番茄产业已经进入成熟期，增长速度很慢甚 至某些国家出现负增长，而中国番茄产业近几年的年均增长速度较快，成为番茄产业的新兴力量。欧 美及日本集中在产业链的高端，在研发、品牌和终端销售环节，产品的附加值较高，中国集中在初加 工环节，销售净利润率较低。从行业竞争状况看，欧美企业已经非常成熟，他们在种子研发、种植栽 培、工艺技术以及品牌和营销等方面的优势明显，中国企业成本的优势明显。而国内竞争主要是围绕 原料优势区域的争夺而展开的。 制糖产业：国际、国内市场食糖价格在 2005 年底大幅上扬，我国 2005/2006 榨季的糖产量较前 一个榨季有所减少，本榨季国内甜菜糖产量增加，但甜菜糖的增产量远远不足以弥补甘蔗糖减产所造 成的供应量的缺口。预计 2006 年的食糖消费市场仍然旺盛，国内食糖供需紧张局面仍然将持续一段 时间。本公司是新疆地区较大的制糖企业，行业面临着较好的发展机遇。 2、公司未来的发展机遇、挑战和新年度经营计划 中国低廉的原料、劳动力成本，使中国的番茄制品迅速打开了番茄初加工的市场，并迅速扩大初 加工规模，迫使世界上一些大型番茄加工企业在高昂生产成本的压力下关闭了很多不堪重负的工厂， 将产业转移到中国。随着技术的溢出效应，中国企业也会逐渐获得包括种子研发、栽培技术和产品研 发等各个方面的先进技术，使中国番茄产业的成本优势得到强化，产品和质量水平迅速达到欧美发达 国家的水平，使中国番茄制品的竞争力大大增强，对国外产品造成更大的压力。 国际、国内食糖市场逐步好转，供给缺口持续存在，2005 年国际糖价屡创新高，国内糖价也涨 势强劲，为公司制糖产业的发展迎来了有利的内外部环境。 2006 年，公司将以培育“成本、质量、市场能力”三大核心竞争力为工作重点，优化现有的产 业布局，在产品差异化方面多下功夫，强化品质控制，强化与高端、终端、大客户的业务关系，提升 服务质量，提高盈利能力。主要做好以下工作： (1)公司将认真做好原料管理工作，加强在原料新品种、新技术的应用与推广、原料队伍建设、 原料计划采摘、拉运的组织、科学定价等方面的工作，合理调整工厂布局，积极依靠各级政府力量， 探索原料基地建设新模式，加强对农民的服务，达到降低原料成本与原料风险、实现公司持续均衡生 产的目标。公司还成立了研发部，积极引进国际知名品牌的优良品种和先进的栽培技术，进行试验， 在品种的自主研发方面与农业科技部门及高校密切合作。 (2)公司将进一步提高整体营销能力，在加强对营销人员培训力度、提高营销人员能力的同时， 在市场通路方面下功夫，力争摸清、摸透每一个区域市场的价格、渠道、供求关系等具体情况，改 “坐商”为“行商”，加强与客户的沟通，了解与掌握客户的真实需求及市场变化。通过做好新市场 开拓、终端客户发展、客户关系管理、销售策略制定、品牌建设、市场变化趋势分析等一系列扎实的 基础工作，使公司获取更高的市场份额与利润，增强对市场变化的掌控能力，及时规避风险，同时， 采取有效措施做好汇率变动风险的防范工作。 (3)公司将在培养与提升全员质量意识方面加强宣传与引导，以提高员工特别是经理人的质量意 识，引进加强质量管理的科学方法，使产品质量逐步提高。力争通过公司全员努力，把追求卓越质量 与客户完全满意确立为公司可持续发展的竞争优势，达到以高品质与合理价格占领市场，而不是单纯 依赖价格作为竞争手段的目的。 (4)公司将制定以低成本领先战略为核心的成本控制方案，进一步增强公司的竞争能力。低成本 领先战略是一个艰巨的系统工程，按照公司内涵式发展的战略要求，低成本领先战略是一个艰巨的系 统工程，公司要对运营价值链环节的原料、采购、制造、物流和销售情况进行全面分析和比较，对资 金成本、产业布局等因素进行研究与分析，确立标杆，寻找降低成本的具体办法与措施。 第 8 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 (5)公司将建立一个基于强化业绩的绩效考核体系，突出“业绩至上”，并辅之以配套的薪酬体 系，推行有效的激励机制，以增强每个员工的积极性。通过每月、每季、每年对员工业绩进行考核， 促使员工发现在工作中存在的不足与差距，努力提高绩效水平。 (6)公司将在新疆和内蒙古地区继续建设新的番茄生产线，并实施部分项目的技术改造方案，使 公司产业合理布局，提高产业生产能力和达产率。这些新建项目和技术改造项目对公司行业发展具有 重要作用，要确保项目建设、技术改造按预定目标完成，做到当年投资当年受益。 3、未来发展战略所需的资金需求和使用计划 围绕 2006 年的生产经营目标，公司的资金将主要用于经营性支出、项目投资支出和债务重组。 由于公司将进一步扩大番茄的生产能力，陆续在新疆、内蒙古投资建设新的生产线，资本性支出和生 产经营性支出所需资金将有所增加。公司的债务重组正在进行中，根据相关协议的约定，分三次偿还 债权银行的本金和利息，与此相关的还本付息资金来源于中粮集团下属的中粮财务公司的借款。公司 拟向中粮财务公司申请 22 亿元的借款，其中 14 亿元专项用于债务重组，其余的 8 亿元用于生产所需 的流动资金。另外，公司还拟向部分商业银行申请总额 8 亿元的综合信贷业务。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 (1)原料供应的风险 公司分别以番茄和甜菜为主要原料生产番茄酱、白砂糖等产品，近年来受到棉花等其他农作物的 冲击，公司的原料供应面临着巨大的压力。番茄、甜菜的生产受自然气候的影响非常大，风调雨顺时 原料丰收产量高，而有旱涝虫害时则减产。另外，农产品长期看属涨价趋势，番茄原料价格的上涨必 然带来番茄酱生产成本的上涨。 拟采取的措施和对策：重视和提升原料管理体系，以市场为导向，与种植户签定购销合同，帮助 农民提高种植水平，实现农企双赢。通过推广原料新技术、杂交品种、新种植模式、扩大育苗面积比 例等方法提高原料固形物含量和原料单产，增加种植户的每亩收益，延长原料均衡供应满负荷天数和 年加工天数，做到原料供应的优质、均衡、足量和成本可控。 (2)市场的风险 番茄酱价格、糖价均是由市场来调节的，波动较大，容易影响公司经营业绩的稳定性。2005 年 由于番茄原料受灾等影响，产量比上年有所减少，导致番茄酱的价格出现较大的变动。自 2005 年下 半年以来，由于国际糖价的不断攀升，国内市场的糖价也连创新高，而国家也可能利用国储糖来平抑 国内糖价的继续上升，所以未来糖价走势存在不确定性。 拟采取的措施和对策：提高产品质量，调整产品结构，提高差异化产品比例。加强对市场变化趋 势的把握与分析能力，捕捉市场变化的信号。完善和改进客户服务体系，销售和服务的重心向目标市 场移动。整体优化物流管理和运行体系，降低单位运营成本，提高市场反应速度和效率。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 详见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 详见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 第 9 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 经天职孜信会计师事务所审计，2005 年本公司（母公司）实现净利润为-723,656,888.13 元，加 上年初未分配利润-545,612,528.67 元，其他转入 1,085,416,177.97 元，2005 年可供分配的利润为- 183,853,238.84 元。 鉴于公司目前的实际经营状况，公司 2005 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公 积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权债 出售价 交易对方及被出售资产 出售日 （如是，说明定价 产权是否已全 务是否已全部转 格 原则） 部过户 移 中国非金属材料总公司 , 新疆天山 2004- 26,010 否 是 是 水泥股份有限公司 29.42%股权 06-24 是, 以截止 2005 中粮(BVI)第 86 有限公司 , 张家港 2005- 1,255 年 6 月 30 日的净 否 否 屯河制罐有限公司 91.2%股权 11-30 资产为作价基础 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关 期（协 是否履行 联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署 完毕 （是或 日） 否） 新疆屯河工贸 2000- 1,353.65 连带责任担保 2000-02-02 ～ 2008-02-02 否 否 有限公司 02-02 新疆新欧奶业 2003- 445 连带责任担保 2003-12-23 ～ 2004-12-23 否 否 发展有限公司 12-23 昌吉州中级人 2002- 700 连带责任担保 2002-08-30 ～ 2003-08-30 否 否 民法院 08-30 新疆屯河水泥 2003- 3,000 连带责任担保 2003-06-13 ～ 2004-06-11 否 是 有限责任公司 06-13 新疆屯河水泥 2003- 2,000 连带责任担保 2003-06-27 ～ 2004-06-25 否 是 有限责任公司 06-27 新疆屯河水泥 2003- 3,900 连带责任担保 2003-08-27 ～ 2004-08-26 否 是 有限责任公司 08-27 新疆屯河水泥 2003- 3,000 连带责任担保 2003-11-13 ～ 2005-11-12 否 是 有限责任公司 11-13 新疆屯河水泥 2004- 2,500 连带责任担保 2004-03-03 ～ 2005-03-03 否 是 有限责任公司 03-03 新疆屯河水泥 2004- 2,000 连带责任担保 2004-03-08 ～ 2005-03-07 否 是 有限责任公司 03-08 第 10 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆屯河水泥 2004- 1,500 连带责任担保 2004-03-15 ～ 2005-03-14 否 是 有限责任公司 03-15 新疆屯河水泥 2004- 1,600 连带责任担保 2004-03-31 ～ 2005-03-30 否 是 有限责任公司 03-31 深圳市明思克 2003- 航母世界实业 5,000 连带责任担保 2003-09-23 ～ 2005-09-23 否 是 09-23 有限公司 新疆德隆集团 1998- 2,150 连带责任担保 1998-03-02 ～ 2002-03-31 否 是 有限公司 03-02 伊斯兰国际信 2004- 托投资有限公 11,410.86 连带责任担保 2004-01-01 ～ 2005-12-31 否 是 01-01 司 新疆三维矿业 2002- 10,000 连带责任担保 2002-06-20 ～ 2005-06-25 否 是 股份有限公司 06-20 新疆生命红科 2000- 技投资有限公 774.06 连带责任担保 2000-06-13 ～ 2003-12-30 否 是 06-13 司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 51,333.57 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,684.78 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 57,018.35 担保总额占公司净资产的比例(%) 83.42 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 48,834.92 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 22,843.6 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 昌吉州力源新饲料有限责任公司 269.29 27.74 303.42 3.52 新疆生命红果蔬制品有限公司 1,294.02 1.39 合计 1,563.31 303.42 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,563.31 万 元。 第 11 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆生命红科技投资开发有限 21,592.31 责任公司 新疆三维矿业股份有限公司 15,000 金新信托投资股份有限公司 736.52 新疆天山畜牧有限公司 -224.08 52.17 新疆兵地天元乳业有限公司石 216.14 216.14 河子分公司 新疆金融租赁有限公司 -450 3,550 中国粮油食品(集团)有限公司 44,450 44,450 合计 -457.94 37,597.14 44,450 48,000 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 -4,579,409.79 元人民币 ， 余额 375,971,449.66 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截止 2005 年 12 月 31 日，公司大股东（原德隆系公司）及其附属企业非经营性占用公司资金余 额为 37597.14 万元，形成的主要原因是公司为大股东（原德隆系公司）的附属企业―新疆生命红科 技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司在 2004 年度提供了大额存单质押担保，并为此承 担了担保责任，形成 36592.31 万元的资金占用，公司已在 2004 年年度报告及 2005 年半年度报告中 分两次对该项资金占用全额计提了坏帐准备。公司为大股东（原德隆系公司）的附属企业―天山畜牧 业有限责任公司代偿债务 276.25 万元，2005 年做了分帐处理，将其中的 216.14 万元记入其下属的 新疆兵地天元乳业有限公司石河子分公司，公司应收金新信托投资股份有限公司的股利 736.52 万 元，系以前年度的应收股利。公司已对上述资金占用计提了坏帐准备。 以上资金占用均为以前年度发生的，本年度没有新增。 上述欠款单位新疆生命红科技投开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司、天山畜牧业有限责 任公司、金新信托投资股份有限公司均为德隆国际战略投资有限公司的关联企业，鉴于目前德隆国际 战略投资有限公司被中国华融资产管理公司托管的现状，将视德隆事件的整体处理结果而定；公司已 向华融托管组申报了债权，并将密切关注事态的发展。我公司将根据有关部门对德隆系公司处置情 况，采取相对应的手段，尽最大可能收回占用资金。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 中国粮油食品（集团）有限公司与中国华融资产管理公司及本公司股东新疆屯河集团有限责任公 司、新疆德隆（集团）有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、上海创基投资发展有限公司、新 疆八一钢铁集团有限责任公司虽然签署了《股权转让协议》，但仍未办理股权过户手续，没有真正完 第 12 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 成重组工作。根据相关规定中粮集团将在有关主管部门对其报送的公司收购报告书无异议后提出股改 动议，积极推动公司的股权分置改革程序，尽快完成股权分置改革工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、中国民生银行股份有限公司与新疆三维矿业股份有限公司签订壹亿元的《借款合同》，本公 司将持有的金新信托投资股份有限公司 18416.16 万法人股为其提供质押担保，北京市高级人民法院 下达的《民事判决书》([2004]高民初字第 1039 号)，判决本公司对新疆三维矿业股份有限公司上述 债务，按《质押合同》的约定，以本公司持有的金新信托投资股份有限公司 18416.16 万法人股向中 国民生银行股份有限公司承担质押担保责任，在中国民生银行股份有限公司实现质权后，本公司有权 向新疆三维矿业股份有限公司追偿，案件受理费 526334.52 元由新疆三维矿业股份有限公司、本公司 负担，经公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过，公司将该股权委托中国华融资产管理公司管 理，该重大诉讼事项已于 2005 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2)、本公司将持有的新世纪金融租赁有限公司 20.50%的股权质押给银川市商业银行股份有限公 司，与多家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在银川市商业银行股份有限公司 6 亿元授信额度 提供质押担保，自 2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 3 月 5 日止，银川市商业银行股份有限公司为伊斯兰 国际信托投资有限公司办理拆借 10 笔，融通资金 4.3 亿元，宁夏回族自治区高级人民法院于 2005 年 5 月下达的《民事裁定书》[（2004）宁民商初字第 20 号]，裁定如下：本案中止诉讼，经公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过，公司将该股权委托中国华融资产管理公司管理，该重大诉讼事项已 于 2005 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 母 项目 合并 公 期末数 期初数 期末数 期初数 司 资产： 流动资产： 货币资金 5.1 215,395,985.21 74,589,250.14 204,469,916.42 65,537,123.62 短期投资 应收票据 5.2 700,000.00 6,380,000.00 400,000.00 5,480,000.00 应收股利 5.3 15,228.63 15,228.63 应收利息 应收账款 5.4 6.1 165,722,956.82 263,924,507.42 166,748,976.09 225,160,347.07 第 13 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他应收款 5.5 6.2 76,178,387.20 306,883,281.79 459,652,910.85 470,015,890.87 预付账款 5.6 10,316,405.06 16,601,560.74 8,407,093.54 9,670,005.70 应收补贴款 144,161.44 889,889.84 144,161.44 存货 5.7 768,426,298.92 922,608,424.86 540,981,957.75 676,561,614.04 待摊费用 5.8 41,082,882.69 42,150,459.21 29,789,348.88 33,798,579.92 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,277,982,305.97 1,634,027,374.00 1,410,609,593.60 1,486,223,561.22 长期投资： 长期股权投资 5.9 6.3 246,601,423.33 479,253,110.03 452,077,058.94 817,249,101.01 长期债权投资 长期投资合计 246,601,423.33 479,253,110.03 452,077,058.94 817,249,101.01 其中：合并价差(贷 差 以 “-” 号 表 示 ， 合并报表填列) 其中：股权投资差额 ( 贷 差 以 “-” 号 表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 5.10 2,275,919,179.42 2,422,729,753.55 1,744,018,101.84 1,734,747,872.92 减：累计折旧 5.10 774,539,149.86 703,583,682.12 631,169,088.20 548,243,551.57 固定资产净值 5.10 1,501,380,029.56 1,719,146,071.43 1,112,849,013.64 1,186,504,321.35 减：固定资产减值准 5.10 98,318,500.27 10,303,661.74 52,071,860.39 9,603,320.06 备 固定资产净额 1,403,061,529.29 1,708,842,409.69 1,060,777,153.25 1,176,901,001.29 工程物资 在建工程 5.11 3,034,612.17 2,536,493.89 3,034,612.17 2,083,472.48 固定资产清理 固定资产合计 1,406,096,141.46 1,711,378,903.58 1,063,811,765.42 1,178,984,473.77 无形资产及其他资 产： 无形资产 5.12 101,523,800.53 115,295,014.17 76,999,900.98 77,317,995.66 长期待摊费用 5.13 680,596.46 1,469,903.06 680,596.46 1,469,903.06 其他长期资产 无形资产及其他资产 102,204,396.99 116,764,917.23 77,680,497.44 78,787,898.72 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,032,884,267.75 3,941,424,304.84 3,004,178,915.40 3,561,245,034.72 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 5.14 1,908,777,914.60 1,850,841,340.00 1,907,137,914.60 1,749,359,340.00 应付票据 5.15 30,135,000.00 79,650,000.00 30,135,000.00 79,650,000.00 应付账款 5.16 98,861,154.72 501,235,939.45 107,241,804.33 395,351,003.79 第 14 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 预收账款 5.17 41,980,748.63 32,100,836.21 41,970,748.63 27,901,917.32 应付工资 5.19 14,387,514.53 19,761,513.35 12,445,712.41 15,008,601.30 应付福利费 5,890,190.16 5,473,445.90 4,309,480.92 3,751,237.74 应付股利 5.20 3,837,841.88 2,911,680.00 应交税金 5.21 -35,281,648.46 -25,685,648.96 -16,432,274.46 -21,243,439.97 其他应交款 5.22 1,859,927.08 549,893.21 1,450,260.67 533,577.82 其他应付款 5.18 131,883,844.06 317,733,625.38 116,086,375.01 293,339,579.02 预提费用 5.23 53,329,361.15 51,156,265.36 48,633,280.52 47,650,515.55 预计负债 5.24 53,640,691.24 53,640,691.24 一年内到期的长期负 5.25 286,830,000.00 256,830,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 2,305,464,697.71 3,123,485,051.78 2,306,618,993.87 2,851,044,012.57 长期负债： 长期借款 5.26 416,310,000.00 300,840,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5.27 628,722.70 8,280,000.00 300,000.00 8,280,000.00 其他长期负债 长期负债合计 628,722.70 424,590,000.00 300,000.00 309,120,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,306,093,420.41 3,548,075,051.78 2,306,918,993.87 3,160,164,012.57 少数股东权益(合并 43,295,913.26 33,784,741.98 报表填列) 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 5.28 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 净额 资本公积 5.29 49,355,240.35 31,233,990.24 49,355,240.35 31,233,658.24 盈余公积 5.30 30,124,782.68 112,724,810.73 26,153,694.02 109,855,666.58 其中：法定公益金 27,192,464.86 31,549,544.51 26,153,694.02 30,789,667.79 未分配利润 5.31 -187,124,184.52 -550,205,134.02 -183,853,238.84 -545,612,528.67 拟分配现金股利 外币报表折算差额 (合并报表填列) 减：未确认投资损失 14,465,130.43 39,793,381.87 (合并报表填列) 所有者权益（或股东 683,494,934.08 359,564,511.08 697,259,921.53 401,081,022.15 权益）合计 负债和所有者权益 3,032,884,267.75 3,941,424,304.84 3,004,178,915.40 3,561,245,034.72 （或股东权益）总计 公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人: 葛晓谦 会计机构负责人: 刘军 第 15 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 母 项目 合并 公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 司 一、主营业务收入 5.32 6.4 1,363,992,884.78 1,097,648,483.55 1,040,934,783.80 846,033,546.02 减：主营业务成本 5.33 6.5 1,051,712,444.00 792,257,688.41 816,942,140.24 614,002,980.93 主营业务税金及附加 9,413,316.20 5,590,820.29 7,518,543.40 4,297,355.73 二、主营业务利润（亏 302,867,124.58 299,799,974.85 216,474,100.16 227,733,209.36 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 5.34 11,718,840.65 16,812,967.23 6,962,934.31 7,549,084.66 损以“-”号填列） 减: 营业费用 161,632,119.15 136,639,635.10 126,622,981.57 102,227,453.98 管理费用 489,674,623.24 314,102,530.35 438,508,420.66 262,012,100.79 财务费用 5.35 173,836,272.70 158,171,538.60 156,812,187.03 142,575,877.85 三、营业利润（亏损以 -510,557,049.86 -292,300,761.97 -498,506,554.79 -271,533,138.60 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 5.36 6.6 -40,316,759.93 -371,318,254.87 -94,193,342.07 -370,531,624.09 “-”号填列） 补贴收入 5.37 243,696.85 4,716,307.67 4,173,835.69 营业外收入 5.38 1,236,377.91 1,057,730.81 1,125,496.60 653,424.34 减：营业外支出 5.39 184,816,618.22 19,582,594.61 132,082,487.87 16,869,021.61 四、利润总额（亏损总 -734,210,353.25 -677,427,572.97 -723,656,888.13 -654,106,524.27 额以“-”号填列） 减：所得税 749,575.15 -112,730.73 714,560.51 减：少数股东损益 738,485.98 -7,456,822.75 加：未确认投资损失(合 14,465,130.43 12,297,728.15 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- -721,233,283.95 -657,560,291.34 -723,656,888.13 -654,821,084.78 ”号填列） 加：年初未分配利润 -550,205,134.02 110,224,301.47 -545,612,528.68 109,208,556.11 其他转入 1,085,416,177.97 1,085,416,177.97 六、可供分配的利润 -186,022,240.00 -547,335,989.87 -183,853,238.84 -545,612,528.67 减：提取法定盈余公积 557,788.24 1,519,753.45 提取法定公益金 278,894.13 759,876.73 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 -186,858,922.37 -549,615,620.05 -183,853,238.84 -545,612,528.67 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 265,262.15 589,513.97 第 16 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 -187,124,184.52 -550,205,134.02 -183,853,238.84 -545,612,528.67 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 -382,648.01 -13,990,846.03 -382,648.01 -13,990,846.03 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人: 葛晓谦 会计机构负责人: 刘军 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,527,582,696.77 1,326,320,453.21 收到的税费返还 42,330,161.16 36,794,204.65 收到的其他与经营活动有关的现金 5.41 60,104,902.34 47,549,148.40 经营活动现金流入小计 1,630,017,760.27 1,410,663,806.26 购买商品、接受劳务支付的现金 1,406,283,587.98 1,125,146,879.06 支付给职工以及为职工支付的现金 94,716,869.09 72,554,786.14 支付的各项税费 77,592,392.10 57,365,582.31 支付的其他与经营活动有关的现金 5.42 109,476,373.50 259,689,611.47 经营活动现金流出小计 1,688,069,222.67 1,514,756,858.98 经营活动现金流量净额 -58,051,462.40 -104,093,052.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 104,275,000.00 104,275,000.00 其中：出售子公司收到的现金 6,275,000.00 6,275,000.00 取得投资收益所收到的现金 7,896,323.49 7,896,323.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 94,855.52 51,500.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 112,266,179.01 112,222,823.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 62,348,837.88 46,383,621.35 现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 5.43 5,038.60 投资活动现金流出小计 62,353,876.48 46,383,621.35 第 17 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 49,912,302.53 65,839,202.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,145,500,000.00 1,145,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,145,500,000.00 1,145,500,000.00 偿还债务所支付的现金 916,237,992.62 892,877,992.62 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 74,893,789.83 73,073,925.16 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 5.44 250,000.00 250,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 991,381,782.45 966,201,917.78 筹资活动产生的现金流量净额 154,118,217.55 179,298,082.22 四、汇率变动对现金的影响 -2,111,438.84 -2,111,438.84 五、现金及现金等价物净增加额 143,867,618.84 138,932,792.80 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -721,233,283.95 -723,656,888.13 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 738,485.98 减：未确认的投资损失 14,465,130.43 加：计提的资产减值准备 484,301,681.90 448,797,489.84 固定资产折旧 132,304,129.19 102,174,594.06 无形资产摊销 2,914,737.56 2,348,380.68 长期待摊费用摊销 959,206.14 959,206.14 待摊费用减少（减：增加） 1,067,576.52 4,009,231.04 预提费用增加（减：减少） 2,173,095.79 982,764.97 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,589,060.89 593,501.66 (减:收益) 固定资产报废损失 10,759,829.40 6,266,014.53 财务费用 171,240,895.77 154,933,094.20 投资损失（减：收益） -18,520,194.32 36,294,394.55 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 139,389,372.34 124,427,219.06 经营性应收项目的减少(减：增加) 25,856,595.23 121,740,713.02 经营性应付项目的增加(减：减少) -277,127,520.41 -383,962,768.34 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -58,051,462.40 -104,093,052.72 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 第 18 页 共 19 页 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 215,395,985.21 204,469,916.42 减：现金的期初余额 74,589,250.14 65,537,123.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 减：合并会计报表范围变化对现金期初余额的调整 -3,060,883.77 现金及现金等价物净增加额 143,867,618.84 138,932,792.80 公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人: 葛晓谦 会计机构负责人: 刘军 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化： (1)新疆昌隆白水泥有限公司已宣布清理，本年度未将其纳入合并会计报表范围； (2）屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司所在地吉尔吉斯斯坦共和国于 2005 年 3 月发生政治动荡。同 时该公司产权不明晰，账面土地及房产未办理权证。2005 年度该公司停止生产经营，本年度未将其 纳入合并会计报表范围。 （3）新瑞公司正在进行清理，本年度未将其纳入合并会计报表范围。 董事长：郑弘波 新疆屯河投资股份有限公司 2006 年 4 月 17 日 第 19 页 共 19 页