华北高速(000916)2007年年度报告摘要

华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2008-08 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 北京京都会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人孙祥保及会计机构负责人（会计主管人员）许洪声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华北高速 股票代码 000916 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 http://www.hbgsgl.com.cn 电子信箱 hbgsgl2005@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁宇 联系地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 电话 010-58021999 传真 010-58021229 电子信箱 hbgsgl2005@126.com 1 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 801,423,704.85 790,474,504.19 790,474,504.19 1.39% 734,538,626.52 738,483,098.52 利润总额 457,679,533.78 369,851,655.36 385,673,642.26 18.67% 361,559,554.95 361,001,607.74 归属于上市公司 312,144,992.86 250,573,278.30 264,652,221.85 17.95% 241,489,982.25 239,340,210.77 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 312,143,223.38 237,341,897.72 251,420,841.28 24.15% 232,918,601.79 239,332,709.65 常性损益的净利 润 经营活动产生的 353,385,070.35 338,350,259.84 338,350,259.84 4.44% 313,466,313.50 313,466,313.50 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 3,251,921,698.3 总资产 4,090,599,052.53 3,228,458,496.02 3,306,487,094.93 23.71% 3,369,999,298.53 5 所有者权益（或股 3,117,450,515.2 3,773,341,613.71 3,054,263,793.51 3,108,643,127.88 21.38% 3,216,781,773.19 东权益） 1 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.286 0.23 0.243 17.70% 0.22 0.287 稀释每股收益 0.286 0.23 0.243 17.70% 0.22 0.287 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.286 0.22 0.243 17.70% 0.21 0.22 收益 全面摊薄净资产 8.27% 8.20% 8.51% -0.24% 7.75% 7.44% 收益率 加权平均净资产 9.91% 8.45% 8.44% 1.47% 7.75% 7.99% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 8.27% 7.77% 8.09% 0.18% 7.47% 7.44% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 9.91% 8.44% 8.45% 1.46% 7.49% 7.99% 净资产收益率 每股经营活动产 0.32 0.31 0.31 3.23% 0.29 0.29 2 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 生的现金流量净 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.46 2.80 2.85 21.40% 2.86 2.86 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支 2,641.01 所得税 -871.53 合计 1,769.48 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 82,633,326.62 0.00 -82,633,326.62 -15,877,521.72 合计 82,633,326.62 0.00 -82,633,326.62 -15,877,521.72 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 678,636,027 62.26% 817 817 678,636,844 62.26% 1、国家持股 678,600,000 62.26% 678,600,000 62.26% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 36,027 817 817 36,844 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 36,027 0.00% 817 817 36,844 0.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 3 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股 二、无限售条件股份 411,363,973 37.74% -817 -817 411,363,156 37.74% 1、人民币普通股 411,363,973 37.74% -817 -817 411,363,156 37.74% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 1,090,000,00 三、股份总数 100.00% 1,090,000,000 100.00% 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 华建交通经济开 2011 年 04 月 19 257,868,000 0 0 257,868,000 股改承诺 发中心 日 天津市京津塘高 2011 年 04 月 19 257,596,560 0 0 257,596,560 股改承诺 速公路公司 日 京津塘高速公路 2011 年 04 月 19 132,327,000 0 0 132,327,000 股改承诺 北京市公司 日 河北省公路开发 2011 年 04 月 19 30,808,440 0 0 30,808,440 股改承诺 有限公司 日 董事、监事、高 2011 年 07 月 08 境内自然人持股 36,027 0 817 36,844 管持股 日 合计 678,636,027 0 817 678,636,844 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 121,509 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 华建交通经济开发中心 国有法人 26.82% 292,367,935 257,868,000 0 天津市京津塘高速公路公司 国有法人 23.63% 257,596,560 257,596,560 0 京津塘高速公路北京市公司 国有法人 12.14% 132,327,000 132,327,000 0 河北省公路开发有限公司 国有法人 2.83% 30,808,440 30,808,440 0 国际金融－工行－CREDIT SUISSE(HONG 境外法人 0.40% 4,340,119 0 0 KONG)LIMITED 杭州信谊经济信息咨询有限 境内非国有法 0.15% 1,600,000 0 0 公司 人 黄强 境内自然人 0.11% 1,208,281 0 0 袁国庆 境内自然人 0.09% 986,000 0 0 贾放鸣 境内自然人 0.09% 984,284 0 0 黄庆仰 境内自然人 0.09% 945,519 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 4 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华建交通经济开发中心 34,499,935 人民币普通股 国际金融－工行－CREDIT SUISSE(HONG 4,340,119 人民币普通股 KONG)LIMITED 杭州信谊经济信息咨询有限公司 1,600,000 人民币普通股 黄强 1,208,281 人民币普通股 袁国庆 986,000 人民币普通股 贾放鸣 984,284 人民币普通股 黄庆仰 945,519 人民币普通股 黄志轩 917,744 人民币普通股 王广珍 890,000 人民币普通股 夏伟玮 725,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 未发现有关联关系或构成一致行动人 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、第一大股东情况 本公司无绝对控股股东。第一大股东华建交通经济开发中心，为本公司发起人。法定代表人傅育宁；成立于 1993 年 12 月； 注册资本为 500,000 千元；主要从事公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设，交通基础设施新技术、新产品、新材料 的开发、研制和产品的销售；该公司除为本公司股东外,还参股了宁沪、沪杭甬、成渝、皖通、深高速、厦门路桥、东北高速、 五洲交通、中原高速、山东基建、福建高速等 H 股、A 股上市公司。该公司为招商局集团有限公司的全资子公司。 本年度公司第一大股东未发生变更。 2、第一大股东的最终控制人情况 招商局集团有限公司是本公司第一大股东华建交通经济开发中心的母公司，华建交通经济开发中心为其全资子公司。注册资 本 800,000 千元；法定代表人秦晓；经济性质为全民所有制；主要经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码 头及仓储业务，海上救助、打捞和拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、 检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通 事业和工商企业；组织管理金融、保险业务用相关的投资信托业务；管理旅游、饭店、饮食业及相关的服务业务；开发和经 营管理深圳蛇口工业区。 5 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 变 况 年初 从公司领 东单位或 任期起始 任期终止 年末持 动 姓名 职务 性别 年龄 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 股数 原 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 因 价 元） 数 量 市价 薪酬 2005 年 07 2008 年 01 刘长宽 董事长 男 56 2,420 2,420 3.60 0 0 0.00 0.00 是 月 01 日 月 08 日 2007 年 08 2008 年 01 聂新泉 董事 男 41 0 0 1.20 0 0 0.00 0.00 是 月 24 日 月 08 日 2005 年 07 2008 年 01 许洪 董事 男 44 2,420 2,420 3.60 0 0 0.00 0.00 否 月 01 日 月 08 日 2005 年 07 2008 年 01 李惠杰 董事 男 59 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 是 月 01 日 月 08 日 2005 年 07 2008 年 01 王占英 董事 男 53 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 是 月 01 日 月 08 日 2007 年 05 2008 年 01 徐术通 董事 男 42 0 0 2.70 0 0 0.00 0.00 是 月 15 日 月 08 日 2007 年 05 2008 年 01 陈焱 董事 女 35 0 0 2.70 0 0 0.00 0.00 是 月 15 日 月 08 日 2005 年 07 2008 年 01 孙祥保 董事 男 56 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 月 01 日 月 08 日 康彦民 董事 男 41 2005 年 07 2008 年 01 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 是 6 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 月 01 日 月 08 日 独立董 2005 年 07 2008 年 01 毛文碧 男 67 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 事 月 07 日 月 08 日 独立董 2005 年 07 2008 年 01 张颖毅 女 54 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 事 月 01 日 月 08 日 独立董 2005 年 07 2008 年 01 王拴红 男 46 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 事 月 01 日 月 08 日 独立董 2005 年 07 2008 年 01 赵振 男 42 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 事 月 01 日 月 08 日 2005 年 07 2008 年 01 孙增印 监事 男 61 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 是 月 01 日 月 08 日 2005 年 07 2008 年 01 王希柱 监事 男 57 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 是 月 01 日 月 08 日 2005 年 07 2008 年 01 张际平 监事 男 51 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 是 月 01 日 月 08 日 2007 年 08 2008 年 01 阎宇红 监事 女 53 0 0 0.80 0 0 0.00 0.00 是 月 24 日 月 08 日 2005 年 07 2008 年 01 王凤翥 监事 男 55 2,420 2,420 38.40 0 0 0.00 0.00 否 月 01 日 月 08 日 2005 年 07 2008 年 01 郝继业 监事 男 44 0 0 17.00 0 0 0.00 0.00 否 月 01 日 月 08 日 2005 年 07 2008 年 01 董平如 总经理 男 61 2,420 2,420 43.00 0 0 0.00 0.00 否 月 01 日 月 08 日 副总经 2005 年 07 2008 年 01 孙祥保 男 56 2,420 2,420 38.00 0 0 0.00 0.00 否 理 月 01 日 月 08 日 副总经 2005 年 07 2008 年 01 王平原 男 56 0 0 36.00 0 0 0.00 0.00 否 理 月 01 日 月 08 日 财务总 2005 年 07 2008 年 01 许洪 男 44 2,420 2,420 36.00 0 0 0.00 0.00 否 监 月 01 日 月 08 日 董事会 2005 年 07 2008 年 01 32,67 袁宇 男 41 32,670 36.00 0 0 0.00 0.00 否 秘书 月 01 日 月 08 日 0 47,19 合计 - - - - - 47,190 - 295.00 0 0 - - - 0 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司主营业务范围及经营情况 本公司属于交通运输辅助行业，主营业务为经营京津塘高速公路。2007 年京津塘高速公路在通道内承担的运输需求继续保持 较高的增长，全年全线双向交通量加权日平均为 29964 辆，同比增长 11.83％。公司通行费征收额创历史新高，全年完成通行 费收入 7.248 亿元，圆满完成了主营资产年度收入 6.5 亿元的经营计划,完成经营计划的 111.51％，同比增长 14.24％。 2007 年初实施了京津塘高速公路大羊坊收费站改扩建工程，该项目计划 2008 年 5 月完成并投入使用。年内同时还实施了廊坊 收费站站区的改扩建工程，启动了拓宽工程实验段工作，累计加宽路段 6 公里。年内全线完成维修路面 60 万平方米；维修大 小桥梁共计 9 座；对服务区广场及配套设施进行了综合维修。京津塘高速公路被交通部选定为国高网示范路段，在 12Km—56Km 路段实施了部分标志的更换。 公司认真研究大交通流量下完善服务措施的对策，改善高速公路安全行车条件，在国内首次完成了利用高速公路监控系统建 立的“华北高速公路交通信息统计分析平台”，使高速公路服务功能和安全运营进一步加强。 7 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 交通运输辅助业 72,482.14 20,999.69 71.03% 14.24% -17.05% 18.19% 主营业务分产品情况 高速公路经营 72,482.14 20,999.69 71.03% 14.24% -17.05% 18.19% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 72,482.00 14.24% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 127,645.00 已累计使用募集资金总额 35,596.91 是否变更项 实际投入金 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 预计收益 产生收益情况 目 额 度 投资京沈高速北京段 否 92,048.09 0.00 否 0.00 无 合计 - 92,048.09 0.00 - 0.00 - 未达到计划进度和预计收 无 益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 无 （分具体项目） 本公司 2000 年第二次临时股东大会通过了以募集资金 920,480.9 千元收购京沈高速公路北京段 19 年通行费收费权的合同书和可行性研究报告，政府主管部门已原则同意京沈高速公路北京段收费 权的有偿转让，关于经营期限的确定，尚待主管部门另文批复（详细情况见 2001 年 6 月 4 日《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告）。此笔募集资金至今尚未投出。 本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了“关于以募集资金周转贷款的议案”（2002 年 3 月 8 日公告于《中国证券报》、 《证券时报》），未投出的募集资金归还贷款后剩余部分现存于银行。公 尚未使用的募集资金用途 司第三届董事会第七次会议审议通过了继续以 5 亿元募集资金周转贷款的议案（详见 2006 年 3 月 及去向 7 日公告的董事会决议）。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了继续以 5 亿元募集资金周转 贷款的议案（详见 2007 年 1 月 19 日公告的董事会决议）。目前该部分资金已全部收回，现全部存 于银行。公司管理层正积极寻找适合公司长远发展，风险与收益匹配的项目，并对募集资金投入 京津塘高速公路拓宽工程展开了可行性研究。若变更此笔募集资金投向，公司将会按照证监会的 有关规定和《公司章程》的要求严格履行相关程序后付诸实施。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 8 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参与组建北京快通高速路电子收费 300.00 完成 0 系统有限公司 收购洋浦华宇路桥科技有限责任公 司持有的华祺投资有限责任公司 5% 500.00 完成 0 的股权 合计 800.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 （一）经北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司 2007 年度财务状况和利润状况的审计，本公司 2007 年度税后净利润 为 312,144,992.86 元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 29,303,649.88 元，上年结转未分配利润 303,003,513.28 元，减去 2007 年已分配 2006 年度利润 174,400,000.00 元，截止 2007 年 12 月 31 日，本年度累计可供股东分配利润为 411,444,856.26 元。 （二）董事会决定，2007 年度利润分配采取派发现金股利的形式。以 2007 年末总股本 109,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.60 元（含税），共分配现金红利 174,400,000.00 元,剩余未分配利润结转至下一年度。该项预案尚需股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 9 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 京津塘高速公路北京市公司 0.00 0.00% 84.80 30.27% 天津市京津塘高速公路公司 0.00 0.00% 180.20 64.33% 河北省公路开发有限公司 0.00 0.00% 15.10 5.40% 合计 0.00 0.00% 280.10 100.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 280.10 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，华北高速非流通股股东作出如 下特别承诺： 1、公司非流通股股东所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后 四十八个月内不上市交易。 2、在实施股权分置改革之后，非流通股股东承诺将在 2005－2007 年年度股东大会上提出公司的现金分红比例不少于公司当 年实现的可供股东分配利润的 65%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 3、公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划。 自公司股权分置改革方案实施之日起，四家限制流通股股东均严格依据承诺锁定股票上市交易的时间；公司 2006 年度派息方 案已于 2007 年 6 月 1 日完成，现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的 65%；股权激励计划正在调研进行中。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 10 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 6,694,865.32 合计 0.00 - 0.00 100% 6,694,865.32 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 985,811,213. 695,832,48 757,902,583. 可供出售金 000900 现代投资 155,969,100.00 7.29% 转让 80 7.00 60 融资产 985,811,213. 695,832,48 757,902,583. 合计 155,969,100.00 - - - 80 7.00 60 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2007 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事 会职责，行使监督职能,维护了公司及股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开 7 次会议。 （一）2007 年 3 月 8 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过：1、 《2006 年度监事会工作报告》；2、公司 2006 年度财务决算报告；3、公司 2006 年度利润分配预案；4、 《2006 年年度报告正文及摘要》；5、 《公司内控制度自我评估报告》。 会议决议公告刊登于 2007 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （二）2007 年 4 月 19 日，公司以通讯表决方式召开第三届监事会第五次会议，审议通过：1、公司 2007 年第一季度报告 全文及摘要；2、改变公司固定资产折旧方法的议案。会议决议公告刊登于 2006 年 4 月 20 日的《中国证券报》、 《证券时报》。 （三）2007 年 6 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《华北高速公路股份有限公司 监事会议事规则》。会议决议公告刊登于 2006 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （四）2007 年 7 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第三届监事会第七次会议，审议通过：1、2007 年中期报告；2、关 于华健交通经济开发中心更换一名监事的议案。会议决议公告刊登于 2006 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （五）2007 年 10 月 9 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过：1、 《募集资金使用管理制度》；2、 《公司章程》 中有关内容的修改。会议决议公告刊登于 2007 年 10 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》。 11 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （六）2007 年 10 月 19 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过：1、《2007 年第三季度报告》。 （七）2007 年 12 月 10 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了选举第四届监事会非职工监事候选人的议案。 会议决议公告刊登于 2007 年 12 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》。 二、监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况：2007 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家 的其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法，内控制度进一步完善、细化。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时， 能够按照有关制度及程序，维护公司及股东的利益，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （二）公司财务检查情况：2007 年度由北京京都会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地 反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况：应收购京沈高速公路北京段 19 年通行费收费权项目的 92,048.09 万元募集资金因公司不 可控制原因未能投出，董事会关于募集资金使用情况及项目进展的说明属实。公司最近一次募集资金使用与承诺一致。 （四）关于项目收购、出售资产情况：本年度不存在项目收购、出售资产情况。 （五）关于关联交易的情况：报告期内，关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 北京京都审字(2008)第 0693 号 华北高速公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的华北高速公路股份有限公司（以下简称华北高速公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资 产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华北高速公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，华北高速公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华北高速公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所 12 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 有限责任公司 中国•北京 2008 年 3 月 24 日 中国注册会计师 苏金其 中国注册会计师 任一优 _ 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,327,349,048.90 1,171,650,757.97 1,154,348,198.84 1,102,608,819.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 82,633,326.62 应收票据 应收账款 19,317,121.85 29,483,850.70 预付款项 12,150,718.23 11,734,055.15 534,851.70 467,082.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 418,082.19 其他应收款 41,177,220.72 2,862,609.67 64,451,009.28 36,887,483.96 买入返售金融资产 存货 4,209,684.92 1,311,436.55 1,378,710.03 1,006,576.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,404,621,876.81 1,187,558,859.34 1,332,829,947.17 1,140,969,962.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 985,811,213.80 985,811,213.80 289,978,726.80 289,978,726.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,030,000.00 164,851,000.00 30,000.00 156,851,000.00 投资性房地产 固定资产 1,571,937,281.52 1,547,904,772.13 1,663,506,992.75 1,636,229,374.73 在建工程 117,786,901.96 117,786,901.96 9,270,242.37 9,270,242.37 工程物资 13 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,956,008.33 6,956,008.33 7,115,283.33 7,115,283.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 262,500.00 3,674,921.92 4,609,247.88 递延所得税资产 193,270.11 1,002.24 80,980.59 其他非流动资产 非流动资产合计 2,685,977,175.72 2,823,310,898.46 1,973,657,147.76 2,104,053,875.11 资产总计 4,090,599,052.53 4,010,869,757.80 3,306,487,094.93 3,245,023,837.36 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 13,988,139.57 17,640,717.09 22,262,202.43 31,207,870.22 预收款项 9,114,365.40 7,176,365.40 6,799,088.85 5,269,088.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,415,127.71 5,746,608.90 8,274,170.77 5,004,926.45 应交税费 19,630,580.42 14,719,702.55 21,018,694.81 16,716,260.95 应付利息 其他应付款 57,010,708.14 56,862,133.60 88,645,767.08 89,953,994.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 106,158,921.24 102,145,527.54 146,999,923.94 148,152,141.34 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 189,887,654.64 189,887,654.64 23,630,615.27 23,511,592.13 其他非流动负债 非流动负债合计 189,887,654.64 189,887,654.64 23,630,615.27 23,511,592.13 14 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 负债合计 296,046,575.88 292,033,182.18 170,630,539.21 171,663,733.47 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 资本公积 1,906,583,790.81 1,903,836,761.07 1,379,630,297.84 1,376,996,788.09 减：库存股 盈余公积 365,312,966.64 357,525,614.64 336,009,316.76 328,221,964.76 一般风险准备 未分配利润 411,444,856.26 367,474,199.91 303,003,513.28 278,141,351.04 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,773,341,613.71 3,718,836,575.62 3,108,643,127.88 3,073,360,103.89 少数股东权益 21,210,862.94 27,213,427.84 所有者权益合计 3,794,552,476.65 3,718,836,575.62 3,135,856,555.72 3,073,360,103.89 负债和所有者权益总计 4,090,599,052.53 4,010,869,757.80 3,306,487,094.93 3,245,023,837.36 9.2.2 利润表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 801,423,704.85 726,586,700.85 790,474,504.19 637,259,708.50 其中：营业收入 801,423,704.85 726,586,700.85 790,474,504.19 637,259,708.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 387,927,837.75 317,258,970.33 434,607,176.27 310,023,738.12 其中：营业成本 313,734,332.00 256,079,293.31 359,868,020.99 253,165,434.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 26,954,289.07 24,136,707.91 27,116,917.35 21,206,600.67 销售费用 1,528,554.28 3,790,022.89 管理费用 54,127,219.20 45,781,612.32 58,198,894.48 49,850,430.10 财务费用 -8,967,146.68 -8,755,007.27 -14,496,672.22 -14,199,761.68 资产减值损失 550,589.88 16,364.06 129,992.78 1,035.00 加：公允价值变动收益（损失 -15,877,521.72 16,606,024.19 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 60,058,645.22 24,463,445.40 13,614,276.36 10,122,182.65 填列） 其中：对联营企业和合 15 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 457,676,990.60 433,791,175.92 386,087,628.47 337,358,153.03 列） 加：营业外收入 52,426.39 44,856.39 52,727.00 10,080.00 减：营业外支出 49,883.21 40,635.51 466,713.21 179,930.38 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 457,679,533.78 433,795,396.80 385,673,642.26 337,188,302.65 号填列） 减：所得税费用 144,769,797.51 140,758,898.05 112,809,769.73 109,529,094.43 五、净利润（净亏损以“-”号填 312,909,736.27 293,036,498.75 272,863,872.53 227,659,208.22 列） 归属于母公司所有者的净 312,144,992.86 293,036,498.75 264,652,221.85 227,659,208.22 利润 少数股东损益 764,743.41 8,211,650.68 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.286 0.269 0.243 0.209 （二）稀释每股收益 0.286 0.269 0.243 0.209 9.2.3 现金流量表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 818,618,954.43 727,293,977.40 776,267,783.84 637,965,366.90 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 4,090,720.00 2,850,000.00 10,811,533.34 10,189,745.20 16 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 的现金 经营活动现金流入小计 822,709,674.43 730,143,977.40 787,079,317.18 648,155,112.10 购买商品、接受劳务支付的 196,052,180.68 144,888,860.87 209,303,266.58 104,288,631.80 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 66,072,575.11 52,763,512.15 63,648,258.59 53,217,365.65 付的现金 支付的各项税费 176,253,666.88 169,931,332.04 144,148,131.33 136,465,258.67 支付其他与经营活动有关 30,946,181.41 25,154,987.09 31,629,400.84 21,493,808.37 的现金 经营活动现金流出小计 469,324,604.08 392,738,692.15 448,729,057.34 315,465,064.49 经营活动产生的现金 353,385,070.35 337,405,285.25 338,350,259.84 332,690,047.61 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 149,044,754.21 352,590,786.91 215,000,000.00 取得投资收益收到的现金 73,040,563.03 24,463,445.40 13,427,363.48 9,173,542.25 处置固定资产、无形资产和 10,807.69 4,900.00 1,957,180.00 105,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 35,000,000.00 35,000,000.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 8,971,863.75 8,755,336.78 14,500,826.22 14,199,761.68 的现金 投资活动现金流入小计 266,067,988.68 68,223,682.18 382,476,156.61 238,478,303.93 购建固定资产、无形资产和 129,493,551.70 128,085,038.25 18,775,361.63 14,655,161.10 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 96,452,279.31 8,000,000.00 329,801,000.00 200,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 225,945,831.01 136,085,038.25 348,576,361.63 214,655,161.10 投资活动产生的现金 40,122,157.67 -67,861,356.07 33,899,794.98 23,823,142.83 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 17 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 220,501,670.40 200,501,670.40 292,619,449.60 289,979,449.60 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 660,000.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 4,707.56 320.00 的现金 筹资活动现金流出小计 220,506,377.96 200,501,990.40 292,619,449.60 289,979,449.60 筹资活动产生的现金 -220,506,377.96 -200,501,990.40 -292,619,449.60 -289,979,449.60 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 173,000,850.06 69,041,938.78 79,630,605.22 66,533,740.84 加：期初现金及现金等价物 1,154,348,198.84 1,102,608,819.19 1,074,717,593.62 1,036,075,078.35 余额 六、期末现金及现金等价物余额 1,327,349,048.90 1,171,650,757.97 1,154,348,198.84 1,102,608,819.19 18 华 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 1,090,00 1,379,63 336,009, 303,003, 27,213,4 3,135,85 1,090,00 1,340,17 30 一、上年年末余额 0,000.00 0,297.84 316.76 513.28 27.84 6,555.72 0,000.00 6,853.11 8 78,971,8 -1 加：会计政策变更 52.78 前期差错更正 1,090,00 1,379,63 336,009, 303,003, 27,213,4 3,135,85 1,090,00 1,419,14 30 二、本年年初余额 0,000.00 0,297.84 316.76 513.28 27.84 6,555.72 0,000.00 8,705.89 5 三、本年增减变动金额（减 526,953, 29,303,6 108,441, -6,002,5 658,695, -39,518, 26 少以“-”号填列） 492.97 49.88 342.98 64.90 920.93 408.05 312,144, 764,743. 312,909, （一）净利润 992.86 41 736.27 （二）直接计入所有者权 526,953, -167,30 526,786, -39,518, 益的利得和损失 492.97 8.31 184.66 408.05 1．可供出售金融资产公 695,832, 695,832, -55,967, 允价值变动净额 487.00 487.00 773.20 华 2．权益法下被投资单位 113,519. -167,30 -53,788. 其他所有者权益变动的影响 99 8.31 32 3．与计入所有者权益项 -168,99 -168,99 18,469,3 目相关的所得税影响 2,514.02 2,514.02 65.15 -2,020,0 4．其他 00.00 526,953, 312,144, 597,435. 839,695, -39,518, 上述（一）和（二）小计 492.97 992.86 10 920.93 408.05 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 29,303,6 -203,70 -6,600,0 -181,00 26 （四）利润分配 49.88 3,649.88 00.00 0,000.00 29,303,6 -29,303, 26 1．提取盈余公积 49.88 649.88 -174,40 -6,600,0 -181,00 2.提取一般风险准备 0,000.00 00.00 0,000.00 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 华 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 1,090,00 1,906,58 365,312, 411,444, 21,210,8 3,794,55 1,090,00 1,379,63 33 四、本期期末余额 0,000.00 3,790.81 966.64 856.26 62.94 2,476.65 0,000.00 0,297.84 3 华北高速公路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策变更。首次执行企业会计准则造成的影响见附注 十三、3.__ 因本公司经营的京津塘高速公路交通流量已日趋稳定，预计以后各期交通流量无显著变化，故本公司从 2007 年 1 月 1 日起对 京津塘高速公路所属的公路及构筑物的折旧方法由工作量法改为平均年限法。 上述会计估计变更采用未来适用法，2007 年度按平均年限法计算的折旧费用为 62,453,802.24 元，按工作量法计算的折旧费用 为 72,295,348.18 元，此项会计估计变更影响当期所得税 3,247,710.16 元，影响当期净利润 6,593,835,78 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 22