郑州煤电(600121)2007年年度报告摘要

郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事郜振国、独立董事余丽、张铁岗和王永康因公没有出席审议公司年度报告的董事会会议， 分别委托董事王书伟、独立董事陈顺兴、袁世鹰和李悦代为行使表决权。 1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人牛森营，主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 郑州煤电 股票代码 600121 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 郑州市桐柏南路 220 号 邮政编码 450006 公司国际互联网网址 http://www.zzce.com.cn 电子信箱 zzce@public.zz.ha.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 付胜龙 陈晓燕 联系地址 郑州市中原区桐柏南路 220 号 郑州市中原区桐柏南路 220 号 电 话 0371-67680017 0371-67680017 传 真 0371-67602298 0371-67680020 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2006 年 本年 比上 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 2005 年 年增 减(%) 营业收入 3,682,218,447.04 2,601,981,051.38 2,601,981,051.38 41.52 1,497,598,386.93 利润总额 279,206,231.75 226,933,956.24 226,933,956.24 23.03 295,374,113.85 归属于上市公司股东的净利润 188,163,063.32 153,291,026.55 147,225,775.13 22.75 196,493,488.34 第 1 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非 196,593,929.14 155,686,635.89 147,010,553.13 26.28 158,407,565.85 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 418,880,805.87 76,092,477.48 76,092,477.48 450.49 498,260,502.46 2006 年末 本年 末比 2007 年末 调整后 调整前 上年 2005 年末 末增 减(%) 总资产 3,177,008,116.83 2,189,488,947.66 2,182,115,784.92 45.1 2,131,779,838.51 所有者权益（或股东权益） 1,476,816,274.50 1,351,567,211.18 1,344,194,048.44 9.27 1,196,968,273.31 3.2 主要财务指标 单位:元 2006 年 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2005 年 调整后 调整前 (%) 基本每股收益 0.30 0.24 0.23 25 0.31 稀释每股收益 0.30 0.24 0.23 25 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.31 0.25 0.23 24 0.25 益 全面摊薄净资产收益率（%） 12.74 11.34 10.95 增加 1.4 个百分点 16.42 加权平均净资产收益率（%） 13.31 11.96 11.59 增加 1.35 个百分点 12.25 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 13.31 11.52 10.94 增加 1.79 个百分点 13.23 产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净 13.90 12.15 11.57 增加 1.75 个百分点 10.12 资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.12 0.12 458.33 0.79 2006 年末 本年末比上年末 2007 年末 2005 年末 调整后 调整前 增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 2.15 2.14 9.3 1.90 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -8,159,327.60 其他非经常性损益项目 -271,538.22 合计 -8,430,865.82 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 第 2 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年 初 本年解除 本年增加 年 末 限售 解除限售 股东名称 限售股数 限售股数 限售股数 限售股数 原因 日 期 郑州煤炭工业（集团） 股改 2007 年 8 月 331,060,000 31,457,000 299,603,000 有限责任公司 承诺 22 日 合 计 331,060,000 31,457,000 299,603,000 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 93,803 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 股份数量 郑州煤炭工业(集团) 国有法人 52.62 331,060,000 299,603,000 无 有限责任公司 中国工商银行－中海 能源策略混合型证券 其他 0.93 5,858,629 未知 投资基金 恒泰证券有限责任公 其他 0.91 5,695,524 未知 司 中国银行－华夏大盘 其他 0.72 4,501,536 未知 精选证券投资基金 顾筱 其他 0.21 1,295,000 未知 王平 其他 0.19 1,172,322 未知 吕庄 其他 0.18 1,154,846 未知 江阴市富兴复合材料 其他 0.18 1,116,000 未知 制品有限公司 中国农业银行－长城 安心回报混合型证券 其他 0.16 1,008,896 未知 投资基金 交通银行－万家公用 事业行业股票型证券 其他 0.16 1,000,000 未知 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 31,457,000 人民币普通股 中国工商银行－中海能源策略混合型证券 5,858,629 人民币普通股 投资基金 恒泰证券有限责任公司 5,695,524 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,501,536 人民币普通股 顾筱 1,295,000 人民币普通股 第 3 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 王平 1,172,322 人民币普通股 吕庄 1,154,846 人民币普通股 江阴市富兴复合材料制品有限公司 1,116,000 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券 1,008,896 人民币普通股 投资基金 交通银行－万家公用事业行业股票型证券 1,000,000 人民币普通股 投资基金 公司第一大股东与除自身外的前 9 名无限售条件股东之间不存在关联关 系。公司未知除第一大股东外的前９名无限售条件股东之间是否存在关联 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 法人代表：牛森营 注册资本：2,370,373,100 元 成立日期：1996 年 1 月 8 日 主要经营业务或管理活动：煤炭生产销售，铁路货运，发电及输变电、冶炼、水泥及耐火材料， 机械制造，设备租赁，通讯器材，化工原料及产品，普通机械，技术服务，咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南煤炭工业管理局 59.40% 郑煤集团公司 52.62% 郑州煤电股份有限公司 第 4 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期被授予的股 是否 权激励情况 在股 报告期 东单 内从公 期 位或 可 已 性 年 年初持 年末持股 变动 司领取 末 其他 姓名 职务 任期起止日期 行 行 行 别 龄 股数 数 原因 的报酬 股 关联 权 权 权 总额(万 票 单位 股 数 价 元) 市 领取 数 量 价 报酬、 津贴 2007 年 2 月 28 日～ 牛森营 董事长 男 46 8 是 2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 28 日～ 宋广太 董事 男 52 7.8 是 2010 年 2 月 27 日 董事、 2007 年 2 月 28 日～ 王书伟 男 46 23 否 总经理 2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 28 日～ 郜振国 董事 男 44 3.80 是 2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 28 日～ 郭矿生 董事 男 48 11,178 11,178 7.6 是 2010 年 2 月 27 日 2007 年 11 月 26 严瑞 董事 男 38 日～2010 年 2 月 27 3.80 是 日 独立董 2007 年 2 月 28 日～ 余丽 女 42 3.80 否 事 2010 年 2 月 27 日 独立董 2007 年 2 月 28 日～ 张铁岗 男 62 2.90 否 事 2010 年 2 月 27 日 独立董 2007 年 2 月 28 日～ 袁世鹰 男 68 2.90 否 事 2010 年 2 月 27 日 独立董 2007 年 2 月 28 日～ 王永康 男 39 2.90 否 事 2010 年 2 月 27 日 独立董 2007 年 2 月 28 日～ 李悦 男 33 2.90 否 事 2010 年 2 月 27 日 独立董 2007 年 2 月 28 日～ 陈顺兴 男 51 2.90 否 事 2010 年 2 月 27 日 监事会 2007 年 2 月 28 日～ 王铁庄 男 49 3.80 是 主席 2010 年 2 月 27 日 2007 年 11 月 26 杜春生 监事 男 49 日～2010 年 2 月 27 0.8 是 日 2007 年 2 月 28 日～ 宋建成 监事 男 53 3.80 是 2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 28 日～ 杨松君 监事 男 47 11,178 11,178 3.80 是 2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 28 日～ 张明剑 监事 男 45 3.80 是 2010 年 2 月 27 日 2007 年 11 月 26 任胜岳 监事 男 46 日～2010 年 2 月 27 3.25 是 日 王怀珍 监事 男 46 2007 年 11 月 26 0.80 是 第 5 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 日～2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 28 日～ 李保方 监事 男 51 3.80 是 2010 年 2 月 27 日 职工代 2007 年 2 月 28 日～ 崔书平 男 50 3.80 是 表监事 2010 年 2 月 27 日 2007 年 11 月 26 职工代 祁亮山 男 53 日～2010 年 2 月 27 0.80 是 表监事 日 2007 年 11 月 26 职工代 胡德进 男 50 日～2010 年 2 月 27 0.80 是 表监事 日 职工代 2007 年 2 月 28 日～ 张海洋 男 35 24.4 否 表监事 2010 年 2 月 27 日 副总经 2007 年 2 月 28 日～ 史文亮 男 44 28 否 理 2010 年 2 月 27 日 副总经 2007 年 2 月 28 日～ 任守中 男 43 31.3 否 理 2010 年 2 月 27 日 副总经 2008 年 3 月 26 日～ 邹健生 男 45 0.4 理 2010 年 2 月 27 日 副总经 2008 年 3 月 26 日～ 张遵海 男 40 理 2010 年 2 月 27 日 副总经 2008 年 3 月 26 日～ 屈喜才 男 46 0.4 理 2010 年 2 月 27 日 副总经 2008 年 3 月 26 日～ 郭修甫 男 40 0.4 理 2010 年 2 月 27 日 副总经 2007 年 2 月 28 日～ 刘殿臣 男 45 19.7 否 理 2010 年 2 月 27 日 党组成 员、纪 李华东 检组 男 41 2006 年 8 月 30 日～ 13.5 否 长、工 会主席 副总经 理、董 2007 年 2 月 28 日～ 付胜龙 男 43 19.7 否 事会秘 2010 年 2 月 27 日 书 副总经 2007 年 2 月 28 日～ 常征 理、总 男 41 19.5 否 2010 年 2 月 27 日 经济师 总会计 2008 年 3 月 26 日～ 李永清 男 47 15.7 否 师 2010 年 2 月 27 日 合计 / / / / 22,356 22,356 / 274．55 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1.报告期内公司整体经营概况 (1)报告期总体经营状况 报告期内,在董事会的正确领导下，公司抓住煤炭市场向好的有利时机,坚持“以科学发展观统揽 全局，以精细化管理夯实根基，以执行力建设提升质量，以资本运作加快发展，以激励机制激发创新， 以扎实工作创一流业绩”的总体发展工作思路，积极完善公司治理，推行精细化管理，加强执行力建 设，完善激励创新机制，强化经营管理，健全考核体系，较好地完成了各项目标任务。 第 6 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 2007 年, 实现原煤产量 509 万吨,发电量 84332 万度。实现营业收入 368222 万元，同比增长 41.52%； 实现营业利润 29179 万元，同比增长 26.58%；实现净利润 18469 万元，同比增长 20.44%。归属于母公 司所有者的净利润 18816 万元,每股收益 0.3 元， 每股净资产 2.35 元，净资产收益率 12.74%；截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 317701 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 147682 万元，分别比 2006 年年末增长 45.10%和 9.27%，实现了公司价值和股东利益的稳步增长。 （2）报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明 本报告期 上一报告期末 资产项目 占总资产 占总资产 所占比重增减（%） 金额（元） 金额(元) 比例（%） 比例（%） 货币资金 634,174,544.57 19.96 207,562,428.59 9.48 增加 10.48 个百分点 应收票据 67,742,728.36 2.13 125,279,586.61 5.72 减少 3.59 个百分点 其它应收款 92,838,751.71 2.92 166,770,697.58 7.62 减少 4.7 个百分点 预付帐款 482,250,094.25 15.18 75,035,285.18 3.43 增加 11.75 个百分点 存货 414,815,495.5 13.06 96,412,502.76 4.4 增加 8.66 个百分点 应付帐款 297,030,449.45 9.35 204,749,907.05 9.35 其它应付款 568,526,043.12 17.9 106,808,430.45 4.88 增加 13.02 个百分点 长期借款 180,000,000.00 5.67 20,300,000.00 0.93 增加 4.74 个百分点 变动原因分析： A．货币资金较上年末大幅增加，主要是本年煤炭销售收入增加且回款及时所致。 B．应收票据较上年减少主要为 2007 年采用票据结算所占比例减少所致。 C．其他应收款较上年减少原因，主要为 2006 年未将郑州煤电长城房产开发投资有限公司纳入合 并报表范围（2006 年应收该公司款项为 8200 万元）。 D．预付帐款较上年大幅增加的主要原因：一是本公司全资子公司郑州煤电物资供销有限公司预付 证券收购款项 37028 万元；二是本年合并范围变化，新增两家合并范围子公司，导致预付账款增加， 其主要为预付的工程款、设备款及部分原材料采购款。 E．存货较上年大幅增加，主要原因是本年合并范围变化，导致存货大幅增加，其中郑州煤电长城 房产开发投资有限公司开发成本增加 23427 万元。 F．应付帐款较上年增加，主要为购进原材料及设备较上年增加所致。 G.其它应付款较上年大幅增加，主要原因是子公司郑州煤电长城房产开发有限公司向郑煤集团借 款所致。 H.长期借款较上年增加，主要原因是其子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司长期借款增加 所致。 （3）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 上一报告期末 增减（%） 营业收入 3,682,218,447.04 2,601,981,051.38 41.52 营业成本 2,977,710,442.53 2,009,884,701.40 48.15 管理费用 309,573,172.09 222,623,010.20 39.06 财务费用 4,236,751.54 12,420,031.11 -65.94 变动原因分析： A.营业收入和营业成本较上年大幅增加，主要原因是子公司郑州煤电物资供销公司销售、采购材 料较上年大幅增加所致。 第 7 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 B.管理费用增加的主要原因：一是合并范围增加，07 年度新增合并北京裕华创新科技发展有限公 司、郑州煤电长城房产开发投资有限公司及郑州郑煤岚新能源股份有限公司三家子公司；二是子公司 郑州煤电物资供销公司管理费用较上年增加（此公司系 06 年 4 月份新成立）；三是由于工资基数的提 高，为职工缴纳的社会保险费相应升高。 C.财务费用减少的主要原因：虽然和上年比较公司借款有所增加，但母公司使用比例减少，而子 公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司发生的借款利息在开发成本中核算。 （4）报告期公司现金流量构成情况说明 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 上一报告期末 增减（%） 经营活动产生的现金流量 418,880,805.87 76,092,477.48 450.49 投资活动产生的现金流量 -551,411,605.14 -178,061,783.65 -209.67 筹资活动产生的现金流量 559,142,915.25 -108,895,051.25 613.47 变动原因分析： 经营活动产生的现金流量发生变动原因: 主要是本年煤炭销售收入增加且回款及时所致； 投资活动产生的现金流量发生变动原因: 一是本年公司新投资成立河南郑新铁路有限责任公司； 二是控股子公司郑州煤电物资供销有限公司预付泰阳证券有限责任公司股权收购款。 筹资活动产生的现金流量发生变动原因：新增借款所致。 （5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 主要产品 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 或服务 北京裕华创新 研制、开发、生 科技发展有限 产及销售保健品 保健品 3,000,000.00 2,420,160.75 -73,685.68 公司 及食品添加剂 中社网盟信息 电子商务开发 电子商务 100,000,000.00 14,250,216.63 -1,220,825.05 技术有限公司 郑州煤电物资 材料及设 材料及设备销售 10,000,000.00 364,467,888.87 784,704.29 供销有限公司 备 郑州博威物资 招标 招标 1,000,000.00 2,351,029.2 69,019.88 招标有限公司 郑州恒业物资 材料及设 材料及设备销售 5,000,000.00 33,597,439.35 -146,932.04 供销有限公司 备 郑州煤电长城 房地产开 房产开发投资 房地产开发 30,000,000.00 362,710,274.14 -6,413,895.11 发 有限公司 郑州郑煤岚新 新能源 新能源 能源股份有限 5,000,000.00 11,294,330.03 73,260.95 技术开发 技术开发 公司 河南郑新铁路 地方铁路客 铁路运输 63,000,000.00 76,165,379.76 有限责任公司 货运输业务 注：河南郑新铁路有限责任公司系报告期内刚注册成立,尚处在筹建阶段。 第 8 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 （6）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 煤 炭 1,686,128,505.06 1,060,923,201.56 37.08 电 力 215,904,584.56 223,897,951.03 -3.7 材 料等 1,731,835,348.23 1,660,915,300.94 4.1 （7）、公司主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 31086 占采购总额比重 18.3% 前五名销售客户销售金额合计 64,904 占销售总额比重 18% 2.对公司未来发展的展望 (1)公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局 煤炭行业是国民经济的基础行业，煤炭行业的发展一直受到国家政策的支持，国家宏观调控和产 业政策对煤炭行业有着重要的影响。国家发改委制订的《煤炭工业发展“十一五”规划》，基本确定 了加强宏观调控，重视煤炭对国家能源安全的作用，实施建立煤炭大集团、大公司战略，促进资源的 合理综合利用，加强保护环境，抓好洁净煤技术的推广应用，发展替代产业，延伸煤炭产业链等内容。 预计 2008 年煤炭市场将逐步转入平衡过渡期,供需总体平衡,煤价将趋于高位运行并波动。煤炭市场的 的竞争可能加剧，竞争更多的将存在于资源占有、产品质量、产品品种等方面。 公司地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区，东有京广、西有焦枝、北有陇海三大铁路干线 环抱，紧临省会郑州，区域优势十分明显。矿区主要煤种有贫煤、贫瘦煤和无烟煤，低硫、中灰、高 发热量、可磨性好，燃点低，起火快，无异味等优点，尤其是低硫（0.4%）、可磨性好（哈氏度、磨 性指数 HGI 在 140 以上）两大特征为煤炭市场独有的特色，符合环保要求，是优质的工业动力煤和生 活用煤。 (2)新年度公司发展战略及经营目标 2008 年，是全面贯彻落实十七精神和实施“十一五”规划，承上启下迎接新挑战的关键一年。根 据面临的外部环境、内部条件和发展战略定位，公司 2008 年的总体发展思路是：立足主业，以精细管 理堵漏挖潜，固本强基；调整结构，以房地产开发为重点，开辟新产业；完善治理，以资本市场融资 为依托，加快发展；拓展合作，以培育利润新的增长点，提升空间；强化执行，以人为本塑企业文化， 构建和谐。 2008 年经营目标：煤炭产量 430 万吨，发电量 8.2 亿千瓦时。销售收入 42 亿元，费用及成本计 划 36.5 亿元。 3.风险与应对 (1)安全生产风险 对煤炭企业而言，安全是相对于其他生产企业来讲最大的行业风险。公司在煤炭开采中存在瓦斯、 顶板、矿井水、发火、煤尘五大自然灾害等不安全因素，公司所属的告成煤矿、超化煤矿都是“双突” 矿井，安全形势依然十分严峻。如果发生重大安全事故将对公司的生产经营造成一定的负面影响，并 有可能引起诉讼、赔偿性支出以及停产整顿等处罚。 为防范可能出现的风险，我们将始终贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓瓦斯治 理和水害防治。坚持“先抽后采，监测监控，以风定产”的瓦斯治理原则，建立完善监控监测系统， 推广应用矿井瓦斯导航系统，对采掘生产活动实施动态监控。水害防治要严格落实“预测预报、有疑 必探、先探后掘、先治后采”方针和“防、堵、疏、截、排”综合治理措施，建立完善的监测、监控、 补勘和水文地质资料数据库，推广应用先进技术和装备，创新安全管理模式。同时要建立和完善安全 生产责任制，加大安全投入，强化安全培训，严格操作规程，确保安全生产。 (2)经营风险 煤炭价格主要由煤炭市场供求决定，如果煤炭市场出现严重的供大于求，导致煤炭价格下滑，将 会给公司的生产和经营带来一定风险。 第 9 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 为应对这一风险，公司坚持以保证经营业绩的均衡、平衡增长为前提，不断加强和改进经营管理 工作。根据市场变化，及时调节购销价格，扩大市场份额，实现利益最大化。以开辟新用户作为增加 对外销售的突破口，把开发渠道稳定、诚实守信的大用户，作为对外销售中心工作。在确保资金安全 的前提下，合理利用资金，提高资金周转率，降低采购成本，扩大销售收入，最大限度发挥资金使用 效率，提高经济效益，并注重利用和发挥上市公司融资能力强、市场和社会信誉好的优势，抓住机遇， 适时开展诸如新项目合作及股权合作等方式的对外投资，进而达到不断培育新的经济增长点，实现公 司又好又快发展的目标。 另外，公司还存在着成本上升、不可预见的政策性增支、物价上升等因素，将会加大公司成本支 出，影响公司业绩。对此，我们将深化目标成本管理，严格控制吨煤成本，并积极开展多种形式的节 支降耗活动。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减 分产品 (%) 年增减(%) 减(%) (%) 分行业 减少 3.69 个百 煤炭 1,686,128,505.06 1,060,923,201.56 37.08 22.61 30.25 分点 增加 4.10 个百 电力 215,904,584.56 223,897,951.03 -3.7 2.14 -2.02 分点 减少 0.36 个百 材料等 1,731,835,348.23 1,660,915,300.94 4.1 74.21 74.70 分点 分产品 减少 3.69 个百 煤炭 1,686,128,505.06 1,060,923,201.56 37.08 22.61 30.25 分点 增加 4.10 个百 电力 215,904,584.56 223,897,951.03 -3.7 2.14 -2.02 分点 减少 0.36 个百 材料 1,731,835,348.23 1,660,915,300.94 4.1 74.21 74.70 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 2,191,507,402.29 28.8 省外 1,442,361,035.56 64.04 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 郑州郑煤岚新能源股份有限 当期实现净利润 7.3 300 已投产 公司 万元 第 10 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 河南郑新铁路有限责任公司 3,087 筹建期 无 商务写字楼 3,236 筹建期 无 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 主要用于： 经北京兴华会计师事务所审计，公司 2007 年度实现 1.追加对郑新铁路公司投资 1813 万元，用于其 净利润 189,998,856.52 元。根据公司章程规定，按 生产建设； 10％提取法定公积金 18,999,885.65 元之后，本年 2.投资 2550 万元人民币用于公司新成立房地产 度剩余可供股东分配利润为 170,998,970.87 元，加 开发公司的项目建设； 上年初结转未分配利润 507,602,914.31 元，扣除已 3.公司商务楼建设约需资金 2.5 亿元； 支付的 2006 年度普通股股利 62,914,000.00 元,累 4.补充公司流动资金等其它所需。 计可供股东分配的利润总额为 615,687,885.18 元。 鉴于公司生产经营发展的需要,为补充流动资金,公 司 2007 年度不进行现金利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金 占同类交易金额的比 交易金 占同类交易金额的比 额 例(%) 额 例(%) 郑州煤炭工业（集团）有限责 87,535 44.88 41,270 100 任公司 合计 87,535 44.88 41,270 100 第 11 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 875,350,000 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 郑州煤炭工业（集团） 150,000,000.00 150,000,000.00 有限责任公司 合计 150,000,000.00 150,000,000.00 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 作为公司唯一的非流通股股东，郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团）承诺 如下：1、自非流通股份获得“上市流通权”之日起，至少在 24 个月内不上市交易或者转让，但经郑 煤集团股东会和本公司股东大会决议通过而进行的定向回购除外。2、自郑煤集团所持股份获得上市流 通权之日 24 个月内不上市交易或转让的承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公 司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。3、在遵守前项承诺及定向回购方 案实施后：⑴出售价格不低于既定的最低出售价格。⑵郑煤集团确定的当前最低出售价格为 4.60 元/ 股。最低出售价格将按以下规则进行相应调整：当公司因利润分配或资本公积金转增股本导致公司股 份或股东权益发生变化时，最低出售价格的调整办法及计算公式如下：①送股或转增股本：P=P0/（1+n）； ②派息：P=P0-V；③送股或转增股本并同时派息:P=(P0-V)/(1+n)；其中：P0 为当前最低出售价格（即 4.60 元/股），V 为每股派息额，n 为每股的送股率划转增股本率，P 为调整后的最低出售价格。4、在 公司股权分置改革实施完毕后，郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在 24 个月锁 定期满后通过交易所挂牌交易出售股份，其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于 51%。 履行情况：严格履行。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 第 12 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年 度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 13 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 （2008）京会兴审字第 6-22 号 郑州煤电股份有限公司股东大会： 我们审计了后附的郑州煤电股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年度的利润表和合并的利润表、所有者权益变动表 和合并的所有者权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注和合并的财务报表 附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：张恩军、吴亦忻 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2008 年 4 月 10 日 第 14 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 并 公司 流动资产： 货币资金 1 634,174,544.57 207,562,428.59 566,311,254.57 198,158,241.65 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 2 67,742,728.36 125,279,586.61 38,559,265.11 111,886,577.13 应收账款 3 1 170,741,860.48 196,146,838.32 51,807,374.43 102,062,132.55 预付款项 4 482,250,094.25 75,035,285.18 25,569,026.72 21,216,192.11 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 5 2 92,838,751.71 166,770,697.58 327,044,566.21 208,671,204.80 存货 6 414,815,495.50 96,412,502.76 63,174,713.49 55,242,046.36 一年内到期的非流 0.00 0.00 0.00 0.00 动资产 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,862,563,474.87 867,207,339.04 1,072,466,200.53 697,236,394.60 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 7 3 33,183,999.44 17,987,200.17 62,483,999.43 28,858,164.44 投资性房地产 8 1,678,389.16 1,730,137.00 1,678,389.16 1,730,137.00 固定资产 9 1,228,548,923.01 1,284,294,148.71 1,219,873,735.00 1,280,683,923.43 在建工程 10 34,157,450.68 0.00 32,596,928.53 0.00 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 11 9,188,800.00 10,896,960.00 9,080,800.00 10,896,960.00 开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税资产 12 7,687,079.67 7,373,162.74 6,660,876.04 6,745,974.06 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计 1,314,444,641.96 1,322,281,608.62 1,332,374,728.16 1,328,915,158.93 资产总计 3,177,008,116.83 2,189,488,947.66 2,404,840,928.69 2,026,151,553.53 法定代表人： 公司财务负责人： 会计机构负责人： 第 15 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母 2006 年 12 月 31 2007 年 12 月 31 2006 年 12 月 31 2007 年 12 月 31 日 并 公司 日 日 日 流动负债： 短期借款 13 390,000,000.00 283,000,000.00 390,000,000.00 283,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 14 297,030,449.45 204,749,907.05 66,036,744.24 91,728,872.49 预收款项 15 159,539,373.75 155,886,454.39 130,597,136.44 119,481,415.44 应付职工薪酬 16 55,308,676.66 57,454,573.74 53,909,880.27 40,706,336.34 应交税费 17 32,206,998.27 7,461,999.46 31,284,262.10 6,492,822.72 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 18 568,526,043.12 106,808,430.45 256,263,261.10 114,777,318.52 一年内到期的非流动负 0.00 0.00 0.00 0.00 债 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,502,611,541.25 815,361,365.09 928,091,284.15 656,186,765.51 非流动负债： 0.00 长期借款 19 180,000,000.00 20,300,000.00 0.00 20,300,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动负债合计 180,000,000.00 20,300,000.00 0.00 20,300,000.00 负债合计 1,682,611,541.25 835,661,365.09 928,091,284.15 676,486,765.51 所有者权益（或股东权 0.00 益）： 实收资本（或股本） 20 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00 资本公积 0.00 0.00 0.00 0.00 减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 21 231,921,759.36 183,476,718.68 231,921,759.36 183,476,718.68 未分配利润 22 615,754,515.14 538,950,492.50 615,687,885.18 537,048,069.34 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 归属于母公司所有者权 1,476,816,274.50 1,351,567,211.18 1,476,749,644.54 1,349,664,788.02 益合计 少数股东权益 17,580,301.08 2,260,371.39 0.00 0.00 所有者权益合计 1,494,396,575.58 1,353,827,582.57 1,476,749,644.54 1,349,664,788.02 负债和所有者权益总计 3,177,008,116.83 2,189,488,947.66 2,404,840,928.69 2,026,151,553.53 法定代表人： 公司财务负责人： 会计机构负责人： 第 16 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 利润表 编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 附注 合并 母公司 项 目 合 母 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 并 公司 一、营业收入 23 4 3,682,218,447.04 2,601,981,051.38 1,941,939,295.07 1,604,695,096.38 减：营业成本 23 4 2,977,710,442.53 2,009,884,701.40 1,314,726,220.34 1,058,274,222.17 营业税金及附加 24 35,802,973.22 34,655,624.10 34,695,653.14 33,624,810.37 销售费用 57,755,091.16 61,310,800.61 56,935,527.92 61,310,800.61 管理费用 309,573,172.09 222,623,010.20 239,387,100.24 186,990,515.52 财务费用 25 4,236,751.54 12,420,031.11 -1,073,015.03 9,945,521.15 资产减值损失 26 5,106,237.92 28,456,678.57 0.00 25,258,538.39 加：公允价值变动 0.00 0.00 0.00 0.00 收益 投资收益 27 5 -244,165.01 -2,120,712.82 -244,165.01 -1,366,712.15 其中：对联营、 合营企业的投资 0.00 0.00 0.00 0.00 收益 二、营业利润 291,789,613.57 230,509,492.57 297,023,643.45 227,923,976.02 加：营业外收入 28 6,791,139.88 8,469,257.43 6,693,255.23 8,459,687.00 减：营业外支出 28 19,374,521.70 12,044,793.76 19,285,655.25 11,961,420.94 其中：非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 处置损失 三、利润总额 279,206,231.75 226,933,956.24 284,431,243.43 224,422,242.08 减：所得税费用 30 94,515,887.99 73,582,558.30 94,432,386.91 72,887,883.43 四、净利润 184,690,343.76 153,351,397.94 189,998,856.52 151,534,358.65 归属于母公司所 188,163,063.32 153,291,026.55 189,998,856.52 151,534,358.65 有者的净利润 少数股东损益 -3,472,719.56 60,371.39 0.00 0.00 五、每股收益 （一）基本每股收 0.30 益 0.24 （二）稀释每股收 0.30 益 0.24 法定代表人： 公司财务负责人： 会计机构负责人： 第 17 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 现金流量表 2007 年度 编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母 合并 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 公司 一、经营活动产生的 现金流量： 销售商品、提供劳 3,200,356,581.41 2,342,328,253.18 1,885,486,787.54 1,450,520,473.65 务收到的现金 收到的税费返还 011.00 0.00 0.00 0.00 收到的其他与经营 31 8,096,786.84 0.00 3,363,712.46 0.00 活动有关的现金 现金流入小计 3,208,453,368.25 2,342,328,253.18 1,888,850,500.00 1,450,520,473.65 购买商品、接受劳 1,782,972,160.73 1,254,967,985.74 394,223,531.79 390,057,535.51 务支付的现金 支付给职工以及为 522,549,512.95 484,070,966.73 486,715,664.07 470,758,346.61 职工支付的现金 支付的各项税费 313,920,294.70 374,700,179.29 301,790,791.17 364,145,501.73 支付的其他与经营 32 170,130,594.00 152,496,643.94 166,202,689.30 147,902,449.78 活动有关的现金 现金流出小计 2,789,572,562.38 2,266,235,775.70 1,348,932,676.33 1,372,863,833.63 经营活动产生的现 418,880,805.87 76,092,477.48 539,917,823.67 77,656,640.02 金流量净额 二、投资活动产生的 0.00 0.00 0.00 现金流量： 收回投资所收到的 1230.00 0.00 0.00 0.00 现金 取得投资收益所收 0.00 0.00 0.00 0.00 到的现金 处置固定资产、无 形资产和其他长期资 581,474.00 3,556,600.00 581,474.00 3,556,600.00 产 而收回的现金净额 处置子公司及其他 营业单位收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 净额 第 18 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 收到的其他与投资 0.00 0.00 0.00 0.00 活动有关的现金 现金流入小计 581,474.00 3,556,600.00 581,474.00 3,556,600.00 购建固定资产、无 形资产和其他长期资 150,843,079.14 168,118,383.65 145,339,200.00 166,686,733.13 产 所支付的现金 3 投资所支付的现金 370,280,000.00 1210.011110 0.00 0.00 70280.03370 取得子公司及其他 营业单位支付的现金 30,870,000.00 13,500,000.00 33,870,000.00 23,700,000.00 净额 支付的其他与投资 0.00 0.00 0.00 0.00 活动有关的现金 现金流出小计 551,993,079.14 181,618,383.65 179,209,200.00 190,386,733.13 投资活动产生的现 -551,411,605.14 -178,061,783.65 -178,627,726.00 -186,830,133.13 金流量净额 三、筹资活动产生的 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流量： 吸收投资所收到的 2,000,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 现金 借款所收到的现金 1,140,280,000.00 283,000,000.00 590,000,000.00 283,000,000.00 收到的其他与筹资 0.00 0.00 0.00 0.00 活动有关的现金 现金流入小计 1,142,280,000.00 285,200,000.00 590,000,000.00 283,000,000.00 偿还债务所支付的 503,300,000.00 379,100,000.00 503,300,000.00 379,100,000.00 现金 分配股利、利润或 偿付利息所支付的现 79,837,084.75 14,995,051.25 79,837,084.75 14,995,051.25 金 支付的其他与筹资 0.00 0.00 0.00 0.00 活动有关的现金 现金流出小计 583,137,084.75 394,095,051.25 583,137,084.75 394,095,051.25 筹资活动产生的现 559,142,915.25 -108,895,051.25 6,862,915.25 -111,095,051.25 金流量净额 四、汇率变动对现金 0.00 0.00 0.00 0.00 及现金等价物的影响 第 19 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 五、现金及现金等价 426,612,115.98 -210,864,357.42 368,153,012.92 -220,268,544.36 物净增加额 加：期初现金及现金 207,562,428.59 418,426,786.01 198,158,241.65 418,426,786.01 等价物余额 六、期末现金及现金 634,174,544.57 207,562,428.59 566,311,254.57 198,158,241.65 等价物余额 法定代表人： 公司财务负责人： 会计机构负责人： 第 20 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 2007 年 12 月 31 日 归属于母公司所有者权益 一 项目 资 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 本 风 其 库存 盈余公积 未分配利润 本) 公 险 他 股 积 准 备 一、上年 629,140,000.00 183,476,718.68 538,950,492.50 2,260,371.39 1,353,827,582.57 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 629,140,000.00 183,476,718.68 538,950,492.50 2,260,371.39 1,353,827,582.57 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 48,445,040.68 76,804,022.64 15,319,929.69 140,568,993.01 少以“－” 号填列） （一）净 188,163,063.32 -3,472,719.56 184,690,343.76 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 小计 第 21 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所 有者投入 18,792,649.25 18,792,649.25 和减少资 本 1．所有者 18,500,000.00 18,500,000.00 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 292,649.25 292,649.25 （四）利 48,445,040.68 -111,359,040.68 -62,914,000.00 润分配 1．提取盈 48,445,040.68 -48,445,040.68 余公积 2．提取一 般风险准 -62,914,000.00 -62,914,000.00 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 629,140,000.00 231,921,759.36 615,754,515.14 17,580,301.08 1,494,396,575.58 期末余额 第 22 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 2006 年 12 月 31 日 归属于母公司所有者权益 一 资 般 项目 减： 实收资本(或股 本 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 库存 盈余公积 未分配利润 本) 公 险 他 股 积 准 备 一、上年 629,140,000.00 167,648,685.42 400,179,587.89 1,196,968,273.31 年末余额 加：会计 674,597.40 633,313.92 1,307,911.32 政策变更 前期差错 更正 二、本年 629,140,000.00 168,323,282.82 400,812,901.81 1,198,276,184.63 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 15,153,435.86 138,137,590.69 2,260,371.39 155,551,397.94 少以“－” 号填列） （一）净 153,291,026.55 60,371.39 153,351,397.94 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 小计 （三）所 有者投入 2,200,000.00 2,200,000.00 和减少资 本 1．所有者 投入资本 第 23 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 2,200,000.00 2,200,000.00 （四）利 15,153,435.86 -15,153,435.86 润分配 1．提取盈 15,153,435.86 -15,153,435.86 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 629,140,000.00 183,476,718.68 538,950,492.50 2,260,371.39 1,353,827,582.57 期末余额 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 24 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 2007 年 12 月 31 日 资 项目 实收资本(或股 本 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 公 存股 积 一、上年年末余额 629,140,000.00 183,476,718.68 537,048,069.34 1,349,664,788.02 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 629,140,000.00 183,476,718.68 537,048,069.34 1,349,664,788.02 三、本年增减变动金额 48,445,040.68 78,639,815.84 127,084,856.52 （减少以“－”号填列） （一）净利润 189,998,856.52 189,998,856.52 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 48,445,040.68 -111,359,040.68 -62,914,000.00 1．提取盈余公积 48,445,040.68 -48,445,040.68 2．对所有者（或股东） -62,914,000.00 -62,914,000.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 629,140,000.00 231,921,759.36 615,687,885.18 1,476,749,644.54 第 25 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 2006 年 12 月 31 日 资 项目 实收资本(或股 本 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 公 存股 积 一、上年年末余额 629,140,000.00 167,648,685.42 400,179,587.89 1,196,968,273.31 加：会计政策变更 674,597.40 487,558.66 1,162,156.06 前期差错更正 二、本年年初余额 629,140,000.00 168,323,282.82 400,667,146.55 1,198,130,429.37 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 15,153,435.86 136,380,922.79 151,534,358.65 填列） （一）净利润 151,534,358.65 151,534,358.65 （二）直接计入所有 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 15,153,435.86 -15,153,435.86 1．提取盈余公积 15,153,435.86 -15,153,435.86 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 629,140,000.00 183,476,718.68 537,048,069.34 1,349,664,788.02 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 26 页 共 27 页 郑州煤电股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 9.3.1 会计政策的变更： 本公司自 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则，具体会计政策变更如下： (1)所得税 根据《企业会计准则第 18 号--所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法 应付税款法变更为资产负债表债务法。 (2)对子公司的投资 对子公司的投资在 2007 年 1 月 1 日前按权益法核算,现改按成本法核算,并对 2006 年度进行追溯 调整。 (3)投资性房地产 为赚取租金而持有的房产原确认为固定资产，现改确认为投资性房地产，并采用成本模式计量。 该项会计政策变更对本公司年初及以前年度收益没有影响。 (4)职工福利费 本公司原按职工工资总额的 14%计提福利费，现改为根据企业实际情况和职工福利计划确认职工 福利费，并据实列支。 9.3.2 会计政策变更的影响 根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》的规定，对公司 2006 年以企业会计准则和《企业 会计制度》及其补充规定为基础编制的财务报表进行了调整。 根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的有关规定，公司所得税核算由应付税 款法变更为资产负债表的债务法，对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了比较财务报表的相 关项目。上述会计政策变更调增本公司 2006 年年初留存收益 1,307,911.33 元，相应调整了递延所得 税资产及有关科目。 除上述所得税政策变更需要追溯调整外，《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》中 规定的其他需追溯调整事项对公司 2006 年度财务报表科目没有影响。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 2007 年新增合并北京裕华创新科技发展有限公司、郑州郑煤岚新能源股份有限公司及郑州煤电长 城房产开发投资有限公司的报表。 董事长： 郑州煤电股份有限公司 2008 年 4 月 14 日 第 27 页 共 27 页