佛山照明(000541)2005年年度报告摘要

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2006-002 佛山电器照明股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 1.3 公司董事梁维东先生因业务出差不能出席董事会，已委托董事长钟信才先生 行使表决权。 1.4 广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所为本公司出具了无保 留意见的审计报告。 1.5 公司董事长、主管会计工作负责人钟信才及财务部经理汪淑琼声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 佛山照明（A 股） 粤照明（B 股） 股票代码 000541 （A 股） 200541（B 股） 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广东省佛山市汾江北路 15 号 邮政编码 528000 公司国际互联网网址 www.chinafsl.com 电子信箱 gzfsligh@pub.foshan.gd.cn 1 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 林 奕 辉 联系地址 佛山市汾江北路 15 号 电 话 （0757）82966098 82810239 传 真 （0757）82816276 电子信箱 gzfsligh@pub.foshan.gd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单元： （人民币）元 本年比上年增减 2005 年（本年） 2004 年（上年） 2003 年 （％） 主营业务收入 1,213,810,497.83 1,219,922,140.34 -0.50% 1,021,017,077.44 利润总额 267,300,109.00 290,793,447.34 -8.08% 270,390,346.96 净利润 219,583,402.87 231,479,786.57 -5.14% 226,325,007.49 扣除非经常性损 209,496,005.59 225,135,255.04 -6.95% 223,549,768.38 益的净利润 2005 年末 2004 年末 本年比上年增减 2003 年 （本年） （上年） （％） 总 资 产 2,563,697,231.55 2,522,461,581.12 1.63% 2,347,876,256.03 股东权益（不含 2,304,699,122.97 2,255,936,501.60 2.16% 2,111,880,560.09 少数股东权益） 2 3.2 主要财务指标 单元： （人民币）元 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 （％） 每股收益 0.61 0.65 -6.15% 0.63 每股收益（注） 0.61 0.65 -6.15% 0.63 净资产收益率(%) 9.53 10.26 -0.73% 10.34 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 9.09 9.98 -0.89% 10.21 产收益率(%) 每股经营活动产生的现 0.75 0.67 11.94% 0.65 金流量净额 本年比上年增减 2005 年末 2004 年末 2003 年 （％） 每股净资产 6.43 6.29 2.23% 6.11 调整后的每股净资产 6.42 6.29 2.07% 6.07 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 非经营性损益项目 金 额 短期投资损益 5,560,394.05 存货跌价准备转回 179,484.87 长期投资减值准备转回 3,000,000.00 固定资产减值准备转回 191,791.94 固定资产处置净损益 -534,766.26 其他营业外收入 957,084.11 资金占用费 1,533,921.97 补贴收入 450,410.83 减：其他各项营业外支出 65,349.74 所得税影响数 1,185,574.49 合 计 10,087,397.28 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位： （人民币）元 3 国内会计准则 境外会计准则 净利润 219,583,402.87 213,939,222.00 项 目 净利润（合并） 按国际会计准则 213,939,222.00 1.按应付税款法将递延税款转入当期损益 -2,191,215 2.将为出售目的而持有的投资从以公允价值 9,069,778 计价调整为按成本与市价孰低计价 差异说明 3.将列入补贴收入的政府拨款转入资本公积 -1,000,000 4.将不需要支付的应付款按《企业会计制度》 -230,507 规定计入资本公积 5.将子公司权益变动影响数按《企业会计制 -3,875 度》规定计入资本公积 按《企业会计制度》 219,583,403 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减 本次 本次变动前 （＋、－） 变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 128,912,850 35.96% — 128,912,850 35.96% 1、发起人股份 88,397,100 24.66% — 88,397,100 24.66% 其中：国家持有股份 85,922,100 23.97% — 85,922,100 23.97% 境内法人持有股份 2,475,000 0.69% — 2,475,000 0.69% 境外法人持有股份 — — — — — 其 他 — — — 2、募集法人股份 40,515,750 11.30% — 40,515,750 11.30% 3、内部职工股 — — — — — 4、优先股或其他 — — — — — 二、已上市流通股份 229,535,409 64.04% — 229,535,409 64.04% 1、人民币普通股 147,035,409 41.02% — 147,035,409 41.02% 2、境内上市的外资股 82,500,000 23.02% — 82,500,000 23.02% 3、境外上市的外资股 — — — — — 4、其他 — — — — — 三、股份总数 358,448,259 100% — 358,448,259 100% 4 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 45080 前十名股东持股情况 持股比例 持非流 质押或冻结 股 东 名 称 股东性质 持股总数 （%） 通股数量 的股份数量 佛山市人民政府国有资产监督管 国有股东 23.97% 85,922,100 85,922,100 无 理委员会 申万巴黎盛利精选证券投资基金 其他 2.47% 8,870,700 无 未知 国联安德盛小盘精选证券投资基 其他 2.31% 8,287,784 无 未知 金 全国社保基金一零二组合 其他 2.08% 7,472,582 无 未知 广州佑昌灯光器材贸易有限公司 其他 1.95% 7,002,641 7,002,641 未知 海富通收益增长证券投资基金 其他 1.67% 6,000,000 无 未知 全国社保基金一零八组合 其他 1.62% 5,813,134 无 未知 裕元证券投资基金 其他 1.20% 4,290,000 无 未知 HTHK-VALUE PARTNERS INTELL IGENT FD-CHINA B SHS 外资股东 1.08% 3,882,449 无 未知 FD EAST ASIA SECURITIES 外资股东 0.97% 3,489,773 无 未知 COMPANY LIMITED 前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称 持有流通股数量 股份种类 申万巴黎盛利精选证券投资基金 8,870,700 人民币普通股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 8,287,784 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 7,472,582 人民币普通股 海富通收益增长证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 5,813,134 人民币普通股 裕元证券投资基金 4,290,000 人民币普通股 HTHK-VALUE PARTNERS INTELL IGENT FD-CHINA B SHS FD 3,882,449 境内上市外资股 EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED 3,489,773 境内上市外资股 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 3,090,854 境内上市外资股 HTHK-EK HONG KONG AND CHINA FUND 2,999,935 境内上市外资股 国有股股东佛山市政府国资委、广州佑昌灯光器材贸易有限公司 之间，及其与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；全国社 上述股东关联关系或一致行动的说明 保基金一零二组合、全国社保基金一零八组合、裕元证券投资基 金同属博时基金管理公司管理。未知其他股东之间是否存在关系 关联，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 5 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：佛山市政府国资委 佛山市政府国资委为政府机关，无经营业务。公司与控股股东在业务、人员、资产、 机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 佛山市政府国资委 23.97% 佛山电器照明股份有限公司 6 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 持 股 数 (股) 性 年 从公司领 东单位或 职 务 别 龄 任 期 变动原因 取报酬总 其他关联 年初 年末 额(万元) 单位领取 钟信才 董 事 长 男 63 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 184,250 242,650 激励基金买股 41 否 2,415,500 2,415,500 庄坚毅 副董事长 男 54 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — 是 （B 股） （B 股） 常务董事 刘醒明 男 44 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 74,800 104,300 激励基金买股 22 否 总经理 梁维东 董 事 男 44 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 否 陈冠标 董 事 男 57 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 是 叶再有 董 事 男 50 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 是 梁 贞 独立董事 男 68 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 否 吴建宏 独立董事 女 60 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 否 陈紫芸 独立董事 女 42 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 否 监事会主席 黄冠雄 男 55 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 23,400 38,600 激励基金买股 13 否 工会主席 梅飞行 监 事 男 35 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 12,300 18,600 激励基金买股 11.7 否 李建武 监 事 男 35 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 14,400 20,700 激励基金买股 8.7 否 张朝阳 监 事 男 41 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 否 沈伟强 监 事 男 55 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 是 区慕本 副总经理 男 57 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 70,800 90,800 激励基金买股 20 否 郭杰明 副总经理 男 57 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 37,936 58,636 激励基金买股 20 否 梁伟强 总经理助理 男 48 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 32,300 49,800 激励基金买股 15 否 林奕辉 董事会秘书 男 52 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 23,100 38,200 激励基金买股 13 否 汪淑琼 财务部经理 女 44 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 25,760 43,360 激励基金买股 12.2 否 合 计： 2,914,546 3,121,146 176.6 7 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)生产经营情况 1、报告期内公司经营情况的回顾。 （1）公司报告期内总体经营情况： 报告期内，面对国内、外电光源行业日趋激烈的竞争、各种原材料价格上涨 的态势，公司董事会立足企业的长远发展，本着对股东负责的精神，在充分发 挥 自身优势的基础上，通过强化管理、扩大生产规模、革新营销理念、完善产业 基 地布局等一系列强有力的措施，使公司的生产经营仍然持续快速发展，市场竞 争 能力继续得到提升，公司仍然取得较好的经济效益。2005 年全年完成灯泡总产量 9.77 亿只，比上年增长 1.0%；主营业务收入 12.14 亿元，与上年度基本持平；出 口创汇达到 4800 万美元；利润总额 2.67 亿元，比上年下降了 8.08%；净利润 2.2 亿元，比上年下降了 5.14%；实现税后每股收益 0.61 元。报告期内公司利润与上 年同期相比有所下降的主要原因：一是原材料和燃油价格上涨，二是人民币升 值 所致。 （2）公司存在的主要优势和困难、盈利能力的稳定性： ①优势 公司是国内行业的龙头，具有较为突出的综合能力，特别是在资金、人才、 管理、技术等方面具有较好的优势，具有较强的核心竞争能力。 2005 年公司加大生产基地投资力度，不仅极大地提高了企业的生产能力，同 时也为公司五年实现生产经营翻一番的战略目标创造了条件。 ②困难 由于电光源行业出口产品受到国际环保限制和人民币升值，从而使国内市场 无序竞争更加激烈，电光源产品利润率降低。主要原材料和燃油价格上涨以及 人 力成本的增加，对企业的主营业务成本造成一定的压力。 ③盈利能力的稳定性 虽然企业在发展中面临的压力不断增大，但电光源行业作为日常消耗品，随 着我国经济社会的进步，居民生活水平的提高，国家政策的支持，电光源行业 的 8 发展蕴含着巨大的潜力，因此，企业未来的经营和盈利能力具有广阔的空间和 稳 定性。 （3）主要供应商及客户情况： 前 5 名供应商采购金额合计：1.33 亿元，占采购总额比重 21.81%；前 5 名销 售客户销售金额合计：1.64 亿元，占销售总额比重 13.96%。 （4）报告期内公司资产构成同比未发生重大变动。 （5）报告期内公司主要财务数据同比未发生重大变动。 （6）报告期内公司现金流量构成同比未发生重大变动，与报告期净利润不存 在重大差异。 （7）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。佛山禅昌灯光器材有限公司是本 公司参股的中外合资公司，本公司持有 40%的股权，该公司注册资本为 180 万美元， 主要生产溴钨灯等特种光源及配套的照明器件。佛山照明现代灯具有限公司成立于 2004 年下半年，注册资金 500 万元人民币，其中本公司出资 450 万元，占总股本 90%， 该公司主要是生产、销售灯具产品及其配件。佛山市禅盛电子镇流器有限公司属中 外合资企业，成立于 2003 年，注册资金 100 万元人民币，本公司占总股本 75%。该 公司生产经营电子镇流器、电子变压器等产品。佛山禅昌电器（高明）有限公司是 中外合资企业，成立于 2005 年 10 月份，注册资金 6000 万元，其中公司占总股本 70%， 该公司生产经营电光源产品、灯具以及相关配件。以上四个公司生产业务正常，运 作规范，前景较好。 此外，本公司还先后参股的企业有中国光大银行、交通银行、佛山佛陈公路、 深圳量科公司、广州珠江资产管理公司等，公司参股比例较小。这些企业管理规范， 业务发展迅速，并取得了良好的经济效益，它们都根据经营的情况在不同程度上给 予合理的投资回报。 2、对公司未来的展望 （1）行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响 ①目前国内电光源行业竞争日趋激烈,导致电光源企业的营业费用大幅上升, 行业平均利润率逐渐趋薄。但是，随着我国经济社会的进步，居民生活水平的 提 高，国家政策的支持，电光源行业的发展蕴含着巨大的潜力，未来的经营和盈 利 9 能力具有广阔的空间和稳定性。为此，公司将利用行业第一及其“中国灯王” 的 品牌优势，整合产业资源，推进主业扩张，发挥规模优势，同时强化内部管理 ， 降低成本费用，提高盈利能力。 ②针对出口市场实行环保限制和人民币升值对中小企业冲击的有利时机，充 分发挥大企业、强优势的有利条件，积极参与国际市场竞争，打造强势民族品牌， 在巩固现有市场的基础上，努力扩大出口市场占有份额，推动企业进入更为广 阔 的发展空间。 （2）2006 年工作计划 2006 年公司将继续保持较快的发展速度，同时通过夯实内部管理、合理调整 战略布局、全面提升企业的核心竞争力，稳步实现企业的战略目标。在保持国 内 电光源行业领先地位的基础上，进一步扩大出口外销业务。 2006 年公司的主要工作思路是： ①大力推进精确化管理，夯实管理基础，不断提升企业的管理方式的水平， 提高公司整体运营效率。 ②加强高明生产基地建设项目，实现生产基地的战略平衡，扩张生产能力， 提高产品的市场反应速度和市场占有率。 ③保持和发挥综合规模优势，整合企业内部资源，强化资源共享，降低 运营成本，提高盈利水平。 ④进一步调整产品结构，大力开发和生产高附加值的产品，提高公司产品的 获利能力。 ⑤发展品牌优势，强化品牌建设，提升品牌的感召力和认同度，促进公司健 康快速的发展。 ⑥不断挖掘市场潜力，拓展销售空间。 ⑦继续完善法人治理结构，规范企业运作，不断提高管理水平，使广大投资 者和其他利益相关者利益得到可靠的保障。 （3）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采 取的对策： 公司对未来发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，我们所依据的假 设条件为：国家法律、法规及相关行业政策不会发生重大变化；国民经济平稳 发 10 展大环境不会有大的改变；本公司所在行业的市场环境不会发生重大变化；不 会 发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不 可 抗力事件和任何不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素有： ①市场风险 国内电光源行业日益激烈竞争，这就势必导致电光源企业的营业费用不断上 涨、行业平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强化内部管理、降低成本费用， 推进主业扩张、发挥规模优势，以及大力拓展二、三级市场等措施，化解经营 风 险，扩大企业的生存与发展空间。 ②投资风险 2006 年，公司仍将保持较高速度的发展，因此，资金投入也将进一步增加。 为此，公司将进一步加强投资决策的管理，建立风险预警机制，加强事前调研 、 事中监控、事后评估的管理，化解投资风险，保障广大股东的合法权益。 ③产品质量风险 公司采用国内外领先的技术和设备，技术成熟，工艺合理。公司历来高度重视 产 品质量，目前公司执行的产品质理标准，达到或高于国家和国际标准。但电光 源 产品是低价易耗物，环保要求高。为此，公司将始终不懈地严格质量管理，完 善 质量控制体系，确保产品质量符合标准，维护公司在市场上的良好信誉。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 (%) 减（％） 减（％） （％） 电光源产品 1213,810,497.83 855,762,365.96 29.50 -0.50 3.11 7.70 其中：关联 66,466,969.09 46,859,213.21 29.50 37.15 42.07 7.70 交易 6.3 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国 内 817,599,749.45 4.76 国 外 396,210,748.38 -9.84 11 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 资金总额 3,247 募集资金总额 66,691 已累计使用募集 资金总额 66,691 是否变 实际投 产生收 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 更项目 入金额 益金额 进度预计收益 T8 19,500 否 22,618 6,946 是 T5 19,200 否 14,544 676 是 双环管 2,940 否 2,700 — 是 测试中心 2,962 否 3,314 — 是 三座窑炉 2,920 否 3,332 — 是 拉 管 线 2,944 否 2,345 — 是 灯丝导丝 2,950 否 4,806 — 是 动力设施 2,900 否 2,880 — 是 环保消防 2,800 否 2,863 — 是 流动资金 7,575 否 7,289 — 是 合 计 66,691 — 66,691 7,622 未达到计划进 度和收益的说 明（分具体项 目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额（万元） 项目进度 项目收益情况 金卤灯 585 正在建设中 未有收益 普 泡 2,913 正在建设中 未有收益 中 灯 71 正在建设中 未有收益 日光灯 5,214 正在建设中 未有收益 基础设施和油站 3,520 正在建设中 未有收益 灯具及其配件 758 正在建设中 未有收益 节能灯 59 正在建设中 未有收益 合 计： 13,120 12 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 以香港毕马威会计师事务所审计的净利润为准(比广东正中珠江会计师事务所审 计低)，本公司 2005 年度实现净利润的最低数为 213,939,222.00 元，在提取公益金 10 ％，任意盈余公积金 5%后，本年度可供股东分配的利润为 265,377,521.29 元(含上年未 分配利润 78,731,628.85 元)。 公司董事会拟按 2005 年末总股本 358,448,259 股计，向 A、B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.90 元(含税，B 股红利折成港币支付)，实发红利总金额 175,639,646.91 元，剩余 89,737,874.38 元结转下年度。 2005 年度不进行公积金转增股本。 向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的 中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。 此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 13 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关 联 方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 佑昌灯光 29,874,637.26 2.46% 15,075,605.03 2.48% 杭州佑昌 1,923,551.33 0.16% — — 杭州时代 680.00 0.01% 佑昌电器 3,119,398.23 0.26% 437,037.94 0.07% 南京佑昌 217,954.72 0.02% 2,053,141.03 0.58% 欧 司 朗 31,330,747.55 2.58% — — 佑昌新乡 — — 116,300.00 0.09% 佑昌佛山 — — 220,000.00 0.17% 合 计 66,466,969.09 5.49% 17,902,084.00 3.39% ● 公司支付佑昌灯光代理进口设备手续费 1,468,222.33 元，占相关设备价款的 3%； ● 上述各项交易以市场价格为定价原则，是公正、公允的； ● 公司的关联交易是公司正常经营活动所需，它有利于公司的长远发展，是必要的； ● 关联交易不会影响公司的独立性。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 佑昌新乡 12,500,000.00 0 — — 杭州佑昌 10,000,000.00 0 — — 报告期内佑昌新乡和杭州佑昌因业务发展需要流动资金，向本公司持股40%的禅昌 公司借款，所借资金及利息已全部还清。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额 0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □适用 √不适用 14 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □是 □否 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 2、承诺履行情况 3、违反承诺情况 □适用 √不适用 7.6.2 其他承诺 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 § 8 监事会报告 √适用 □不适用 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 15 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2005 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务 所审计，注册会计师签字，出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围增加了佛山禅昌电器（高明）有限公司。 佛山电器照明股份有限公司 2006年 3月 23日 16 资 产 负 债 表 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：人民币元 附注 2005.12.31 2004.12.31 项 目 五 （合并） （母公司） （合并） （母公司） 流动资产： 货币资金 1 928,100,663.58 839,466,383.92 903,206,568.09 880,277,862.47 短期投资 2 27,785,300.20 27,785,300.20 118,148,082.80 118,148,082.80 应收票据 3 68,212,586.02 68,212,586.02 61,012,728.22 61,012,728.22 应收股利 — — — — 应收帐款 4 183,303,637.29 185,215,374.01 165,428,414.68 174,366,074.49 其他应收款 5 5,129,966.20 16,311,579.47 5,054,804.35 7,253,415.84 预付帐款 6 21,551,551.29 21,551,551.29 41,600,914.96 41,012,287.56 存 货 7 198,537,534.94 186,289,477.88 162,109,162.54 152,790,518.99 待摊费用 — — — — 一年内到期的长期债 — — — — 权投资 其他流动资产 — — — — 流动资产合计 1,432,621,239.52 1,344,832,252.79 1,456,560,675.64 1,434,860,970.37 长期投资： 长期股权投资 8 138,449,248.04 195,698,525.86 114,313,326.04 127,641,801.22 长期债权投资 — — — — 长期投资合计 138,449,248.04 195,698,525.86 114,313,326.04 127,641,801.22 固定资产： 固定资产原值 9 1,284,052,672.34 1,280,414,370.91 1,165,608,242.85 1,162,225,866.42 减：累计折旧 9 591,103,472.69 588,084,463.83 481,757,042.46 478,803,689.04 固定资产净值 9 692,949,199.65 692,329,907.08 683,851,200.39 683,422,177.38 减：固定资产减值准备 9 6,672,191.43 6,672,191.43 6,863,983.37 6,863,983.37 固定资产净额 686,277,008.22 685,657,715.65 676,987,217.02 676,558,194.01 在建工程 10 208,957,821.83 208,957,821.83 174,191,171.00 174,191,171.00 固定资产清理 — — — — 固定资产合计 895,234,830.05 894,615,537.48 851,178,388.02 850,749,365.01 无形资产及其他资产： 无形资产 11 95,445,150.68 95,281,817.42 97,665,842.24 97,482,508.94 长期待摊费用 12 1,946,763.26 722,519.42 2,743,349.18 906,983.42 其他长期资产 — — — — 无形资产及其他资产合计 97,391,913.94 96,004,336.84 100,409,191.42 98,389,492.36 递延税项： 递延税款借项 — — — — 资产总计 2,563,697,231.55 2,531,150,652.97 2,522,461,581.12 2,511,641,628.96 17 资 产 负 债 表 (续表) 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2005.12.31 2004.12.31 五 （合并） （母公司） （合并） （母公司） 流动负债： 短期借款 — — — — 应付票据 — — — — 应付帐款 13 86,500,415.91 82,863,972.35 92,342,640.00 89,076,028.56 预收帐款 14 8,101,935.68 6,095,881.47 8,749,252.19 8,749,252.19 应付工资 — — — — 应付福利费 46,355,149.08 44,163,299.56 57,047,233.09 55,166,551.97 应付股利 — — — — 应交税金 15 15,788,682.94 15,420,125.18 27,658,322.60 26,890,966.36 其他应交款 16 452,001.99 435,509.10 1,820,486.68 1,810,382.26 其他应付款 17 75,059,565.06 75,937,799.97 69,767,434.99 71,040,062.14 预提费用 18 1,109,541.12 1,084,942.37 1,046,391.98 1,206,504.05 一年内到期的长期负债 — — — — 其他流动负债 — — — — 流动负债合计 233,367,291.78 226,001,530.00 258,431,761.53 253,939,747.53 长期负债： 长期借款 — — — — 长期应付款 — — — — 专项应付款 450,000.00 450,000.00 1,765,379.83 1,765,379.83 其他长期负债 — — — — 长期负债合计 450,000.00 450,000.00 1,765,379.83 1,765,379.83 递延税项： 递延税款贷项 — — — — 负债合计 233,817,291.78 226,451,530.00 260,197,141.36 255,705,127.36 少数股东权益： 25,180,816.80 — 6,327,938.16 — 所有者权益： 股本 19 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 资本公积 20 1,207,061,980.15 1,207,061,980.15 1,205,827,597.33 1,205,827,597.33 盈余公积 21 473,811,362.53 473,811,362.53 440,873,852.10 440,873,852.10 其中：公益金 21 169,743,954.12 169,743,954.12 147,586,696.03 147,586,696.03 拟分配现金股利 22 175,639,646.91 175,639,646.91 172,055,164.32 172,055,164.32 未分配利润 23 89,737,874.38 89,737,874.38 78,731,628.85 78,731,628.85 所有者权益合计 2,304,699,122.97 2,304,699,122.97 2,255,936,501.60 2,255,936,501.60 负债及所有者权益总计 2,563,697,231.55 2,531,150,652.97 2,522,461,581.12 2,511,641,628.96 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 18 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：人民币元 附注 2005 年度 2004 年度 项 目 五 （合并） （母公司） （合并） （母公司） 一、主营业务收入 24 1,213,810,497.83 1,174,092,021.04 1,219,922,140.34 1,212,876,776.18 减：主营业务成本 24 855,762,365.96 830,002,703.57 829,969,576.82 827,856,077.69 主营业务税金及附加 25 9,529,830.62 9,332,409.12 15,445,670.40 15,443,324.57 二、主营业务利润 348,518,301.25 334,756,908.35 374,506,893.12 369,577,373.92 加：其他业务利润 26 5,429,938.52 12,118,911.39 4,840,848.65 6,476,771.51 减：营业费用 30,991,084.87 29,086,143.06 29,384,154.65 29,013,861.67 管理费用 70,011,700.49 68,995,268.70 64,977,637.77 64,452,606.42 财务费用 27 -6,721,341.51 -6,438,056.94 -9,565,292.83 -9,313,741.87 三、营业利润 259,666,795.92 255,232,464.92 294,551,242.18 291,901,419.21 加：投资收益 28 6,634,142.20 9,669,981.94 1,175,811.62 2,508,789.70 补贴收入 29 450,410.83 450,410.83 — — 营业外收入 30 1,029,211.75 1,029,211.75 2,872,798.85 2,872,798.85 减:营业外支出 31 480,451.70 455,371.70 7,806,405.31 7,806,398.86 四、利润总额 267,300,109.00 265,926,697.74 290,793,447.34 289,476,608.90 减：所得税 46,492,517.58 46,343,294.87 58,419,638.18 57,996,822.33 少数股东损益 32 1,224,188.55 — 894,022.59 — 五、净利润 219,583,402.87 219,583,402.87 231,479,786.57 231,479,786.57 加：年初未分配利润 78,731,628.85 78,731,628.85 77,176,953.25 77,176,953.25 其他转入 — — — — 六、可分配利润 298,315,031.72 298,315,031.72 308,656,739.82 308,656,739.82 减：提取法定公积金 — — 23,147,978.66 23,147,978.66 提取法定公益金 21,958,340.29 21,958,340.29 23,147,978.66 23,147,978.66 七、可供股东分配的利润 276,356,691.43 276,356,691.43 262,360,782.50 262,360,782.50 减：提取任意公积金 10,979,170.14 10,979,170.14 11,573,989.33 11,573,989.33 拟分配普通股现金 22 175,639,646.91 175,639,646.91 172,055,164.32 172,055,164.32 股利 转作股本的普通股 — — — — 股利 八、未分配利润 89,737,874.38 89,737,874.38 78,731,628.85 78,731,628.85 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 19 补 充 资 料 2005 年 2004 年 项 目 母公司 合并 母公司 合并 出售、处置部门或被投资单位 所得收益 自然灾害发生的损失 — — 会计政策变更增加利润总额 — — （减少以“-”表示） 会计估计变更增加利润总额 — — — — （减少以“-”表示） 债务重组损失 — — — — 其 他 — — — — 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 20 现 金 流 量 表 (2005 年 度 ) 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：人民币元 附注 项 目 合并数 母公司 五 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,277,457,504.79 1,269,493,903.66 收到的税费返还 2,317,717.19 2,162,478.76 收到的其他与经营活动有关的现金 33 16,703,947.25 13,116,422.60 现金流入小计 1,296,479,169.23 1,284,772,805.02 购买商品、接受劳务支付的现金 714,581,448.83 722,271,806.98 支付给职工以及为职工支付的现金 158,291,033.72 153,349,103.14 支付的各项税费 110,565,601.07 107,150,825.11 支付的其他与经营活动有关的现金 34 45,396,554.02 41,604,410.78 现金流出小计 1,028,834,637.64 1,024,376,146.01 经营活动产生的现金流量净额 267,644,531.59 260,396,659.01 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 488,497,465.40 488,497,465.40 取得投资收益所收到的现金 5,560,394.05 6,679,306.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,655.50 1,655.50 收到的其他与投资活动有关的现金 — — 现金流入小计 494,059,514.95 495,178,427.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 159,032,885.12 158,776,960.12 投资所支付的现金 520,664,872.00 562,664,872.00 支付的其他与投资活动有关的现金 — — 现金流出小计 679,697,757.12 721,441,832.12 投资活动产生的现金流量净额 -185,638,242.17 -226,263,404.57 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 18,005,509.92 — 借款所收到的现金 — — 收到的其他与筹资活动有关的现金 — — 现金流入小计 18,005,509.92 — 偿还债务所支付的现金 — — 分配股利或偿付利息所支付的现金 172,118,839.18 171,945,868.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 — — 现金流出小计 172,118,839.18 171,945,868.32 筹资活动产生的现金流量净额 -154,113,329.26 -171,945,868.32 四、汇率变动对现金的影响 -2,460,964.67 -2,460,964.67 五、现金及现金等价物净增加额 -74,568,004.51 -140,273,578.55 21 现金流量表附注 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：人民币元 附注 项 目 合并数 母公司 五 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 219,583,402.87 219,583,402.87 加：少数股东损益 1,224,188.55 - 计提资产减值准备 1,024,338.11 831,158.54 固定资产折旧 117,454,277.66 117,388,622.22 无形资产摊销 2,220,691.56 2,200,691.52 长期待摊费用的减少 796,585.92 184,464.00 待摊费用减少（减：增加） — — 预提费用增加（减：减少） 63,149.14 -121,561.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 606,893.90 606,893.90 （减:收益） 固定资产报废损失 — — 财务费用 2,077,188.88 2,077,188.88 投资损失（减:收益） -6,634,142.20 -9,669,981.94 递延税款贷项（减:借项） — — 存货的减少（减:增加） -36,428,372.40 -33,498,958.89 经营性应收项目的减少（减:增加） -27,608,688.15 -31,275,890.50 经营性应付项目的增加（减:减少） -6,734,982.25 -7,909,369.91 其他 — — 经营活动产生的现金流量净额 267,644,531.59 260,396,659.01 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 — — 一年内到期的可转换公司债券 — — 融资租入固定资产 — — 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 928,100,663.58 839,466,383.92 减：现金的期初余额 903,206,568.09 880,277,862.47 现金等价物的期末余额 — — 减：现金等价物的期初余额 99,462,100.00 99,462,100.00 现金及现金等价物净增加额 -74,568,004.51 -140,273,578.55 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 22