吉林森工(600189)2001年年度报告

吉林森林工业股份有限公司 2001 年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 公司董事宫喜福先生因公出未参加本次会议 1 目 录 一 公司基本情况简介 3 二 会计数据和业务数据摘要 4 三 股本变动及股东情况 5 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 8 五 公司治理结构 9 六 股东大会情况简介 11 七 董事会报告 12 八 监事会报告 19 九 重要事项 20 十 财务报告 21 十一 备查文件 22 2 一 公司基本情况简介 1 公司名称 中文 吉林森林工业股份有限公司 英文 JiLin Forest Industry Co.,Ltd. 2 公司法定代表人 宋文和 3 公司董事会秘书 李伟明 联系地址 吉林省长春市人民大街 114 号 电 话 0431 8912969 传 真 0431 8930595 邮政编码 130021 4 公司注册地址 长春高新技术产业开发区 公司办公地址 吉林省长春市人民大街 114 号 公司国际互联网网址 www.forestindustry.com.cn 电子信箱 zgjlsgjt@public.cc.jl.cn 5 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 吉林森工 股票代码 600189 7 公司首次注册登记日期 1998 年 9 月 29 日 注册地点 长春高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号 2200001002353 税务登记号码 22107702425994 8 公司聘请的会计师事务所名称 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 3 办公地址 北京市东城区王府井大街 138 号 二 会计数据和业务数据摘要 1 本年度实现的利润情况 单位 人民币元 利润总额 128,904,235.08 净利润 110,327,716.82 扣除非经常性损益后的净利润 102,319,073.02 主营业务利润 172,711,209.89 其他业务利润 1,606,147.49 营业利润 82,823,325.77 投资收益 29,669,943.74 补贴收入 16,907,321.77 营业外收支净额 -496,356.20 经营活动产生的现金流量净额 -14,423,489.86 现金及现金等价物净增加额 -204,778,812.01 注 非经常性损益金额为 8,008,643.80 元 包括利息收入 8,505,000.00 元 营业外收入 86 801.54 元和营业外支出 583,157.74 元 2 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 元 项目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 612,949,833.12 543,580,608.77 433,674,670.07 净利润 110,327,716.82 104,571,332.41 97,982,595.78 总资产 1,712,013,980.10 1,660,678,949.12 1,068,905,178.35 股东权益 1,205,306,041.79 1,157,078,324.97 893,771,482.87 每股收益 0.36 0.34 0.34 每股净资产 3.88 3.73 3.14 4 调整后的每股净资产 3.75 3.56 2.98 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.23 0.16 净资产收益率 (%) 9.15 9.04 10.96 净资产收益率(加权%) 9.10 11.05 10.96 3 利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.33 14.25 0.56 0.56 营业利润 6.87 6.83 0.27 0.27 净利润 9.15 9.10 0.36 0.36 扣除非经常性损益后的净利润 8.49 8.44 0.33 0.33 4 报告期内股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 310,500,000.00 310,500,000.00 资本公积 650,297,030.96 650,297,030.96 盈余公积 57,523,206.27 22,065,543.36 79,588,749.63 未分配利润 138,758,087.74 26,162,173.46 164,920,261.20 股东权益合计 1,157,078,324.97 48,227,716.82 1,205,306,041.79 变动原因: 公司本期实现净利润 110,327,716.82 元,按净利润的 10% 5% 和 5%分别提取法 定盈余公积金 11,032,771.68 元 法定公益金 5,516,385.84 元和任意盈余公积金 5,516,385.84 元, 并每股分配现金股利 0.20 元(含税),余额 26,162,173.46 元转入未分配利润,使股东权益合计增加 48,227,716.82 元 5 报告期内由于会计政策变更开办费 2,746,193.39 元已在本期全部摊销,采用追溯调整法对期初 未分配利润未发生影响 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况表 单位 万股 股本结构 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 5 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 尚未流通股份 20,000.00 20,000.00 1 发起人股份 20,000.00 20,000.00 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 20,000.00 20,000.00 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 尚未流通股份合计 20,000.00 20,000.00 二 已流通股份 1 境内上市的 人民币普通股 11,050.00 11,050.00 2 境内上市外资股 3 境外上市外资股 4 其他 已流通股份合计 11,050.00 11,050.00 三 股本总数 31,050.00 31,050.00 二 股票发行与上市情况 1998 年 4 月 29 日 吉林省证券监督管理办公室按中国证监会通知 下达吉证监办函[1998]14 号 文件 核定我公司向社会公开发行人民币普通股 8,500 万股(含公司职工股 850 万股),每股面值 1 元 1998 年 9 月 3 日 公司通过上海证券交易所证券交易系统上网公开发行社会公众股票 6,800 万股 向证券投资基金配售 850 万股 向公司职工配售 850 万股 每股发行价格为 5.35 元 6 1998 年 10 月 7 日 经上海证券交易所上证上字 1998 025 号文审核批准 我公司发行的人民币 普通股股票 6,800 万股在上海证券交易所正式挂牌交易,股票简称 吉林森工 证券代码 600189 1998 年 12 月 11 日 经上海证券交易所批准 我公司向证券投资基金配售的 850 万股股票上市交 易 1999 年 4 月 9 日 经上海证券交易所批准 公司职工股 850 万股 除公司高级管理人员持股冻结 外 上市交易 2001 年 1 月 4 日 经上海证券交易所批准 2000 年配股可流通股份 2,550 万股 高管人员持有股 份暂锁定 上市交易 三 股东情况介绍 1.截止本报告期末公司股东总数为 40,953 户 2.本公司前 10 名股东持股情况 2001 年 12 月 31 日 名次 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质 单位 股 % 1 中国吉林森林工业 200,000,000 64.41 国有法人股 集团 总公司 2 陈忠新 700,440 0.23 流通股 3 张仕双 600,000 0.19 流通股 4 景福基金 450,000 0.14 流通股 5 董明福 447,590 0.14 流通股 6 邢彦和 419,942 0.14 流通股 7 张东海 413,660 0.13 流通股 8 叶宏友 408,000 0.13 流通股 9 陈明湖 360,000 0.12 流通股 10 王秀红 350,040 0.11 流通股 7 3.本公司控股股东情况 中国吉林森林工业 集团 总公司持有本公司股份 200,000,000 股 占总股本的 64.41% 为本公 司独家发起人和第一大股东 是省属国有独资企业 公司成立于 1994 年 3 月 2 日 法定代表人宋文和 先生 公司注册资本为 60,666 万元人民币 主要经营 森林抚育 采伐 制材 经济动植物养殖 木 材 木制品 林副产品加工 进出口贸易 承包境内外工程 按国家规定在海外举办各类企业 4.十大股东持股相关情况 公司第一大股东中国吉林森林工业 集团 总公司所持股份为非流通股 报告期内持股比例未发 生变化 无质押冻结情况 公司其他股东均为社会公众股东 所持股份为社会公众股 股份变化系在 二级市场交易所致 公司未发现前十大股东之间存在关联关系 四 公司董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 基本情况 序号 姓 名 性别 职 务 年初持股数 年末持股数 年龄 任期起止日期 1 宋文和 男 董事长 0 0 59 2001.9.28 2004.9.28 2 杜崇军 男 董事 6,500 6,500 53 2001.9.28 2004.9.28 3 田树华 男 董事 总经理 7,800 7,800 48 2001.9.28 2004.9.28 4 王松龄 男 董事 0 0 49 2001.9.28 2004.9.28 5 宫喜福 男 董事 0 0 45 2001.9.28 2004.9.28 6 徐福庆 男 监事会主席 6,500 6,500 56 2001.9.28 2004.9.28 7 贺秉铎 男 监事 3,900 3,900 56 2001.9.28 2004.9.28 8 蔡兴龙 男 监事 3,900 3,900 51 2001.9.28 2004.9.28 9 刘大伟 男 监事 0 0 43 2001.9.28 2004.9.28 10 徐世范 男 副总经理 5,000 5,000 48 2001.9.28 2004.9.28 11 张玉岩 男 副总经理 0 0 47 2001.9.28 2004.9.28 12 李伟明 男 董事会秘书 5,000 5,000 43 2001.9.28 2004.9.28 13 葛兴华 男 财务总监 0 0 58 2001.9.28 2004.9.28 在上述董事 监事中 有 7 位在控股股东 中国吉林森林工业 集团 总公司任职 宋文和先 生任董事长兼总经理 杜崇军先生任监事会主席 徐福庆先生任党委副书记 王松岭先生任副总经理 宫喜福先生任副总经理 贺秉铎先生任工会主席 蔡兴龙先生任财务部长 二 年度报酬情况 本公司现任董事 监事 高级管理人员 13 人 其中不在公司领取报酬的共 7 人 计有宋文和 杜 崇军 徐福庆 王松岭 宫喜福 贺秉铎 蔡兴龙 在公司领取报酬的共计 6 人 其中年度报酬在 6.0 8 万元以上的 1 人 4.0 万元以上 4 人 4.0 万以下的 1 人 三 在报告期内离任聘任的董事 监事 高级管理人员及离任原因 公司原董事姜国栋先生 副总经理金万库先生因退休离任 原董事石国新先生 周家才先生 监事会主席张晓东先生因工作调动离任 聘任张玉岩先生为公司副总经理 四 公司员工情况 截止 2001 年底 公司共有在册员工 6,742 人 其中生产人员 5,226 人 占 77.5% 销售人员 130 人 占 1.9% 技术人员 311 人 占 4.6% 财务人员 100 人 占 1.5% 具有高中及中专以上学历的员 工 5,658 人 占在册员工的 84% 具有专业技术职称人员 1,445 人 占 21% 公司需承担费用的离退休职工人数为 202 人 五 公司治理结构 一 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规的要求 不断完善公司法人治理 结构 建立现代企业制度 规范公司运作 公司制定了 公司章程 及有关议事制度 以上规则制度 符合中国证监会和国家经贸委发布的 上市公司治理准则 规范文件的要求 具体情况如下 1 关于股东与股东大会 公司能够确保股东的合法权益 确保所有股东 特别是中小股东享有平 等地位 确保所有股东能够充分地行使自己的权利 进一步规范公司与关联人之间的关联交易行为 根据平等 自愿 等价 有偿的原则 签订关联交易协议 对关联交易的具体内容及履行情况予以充 分披露 2 关于控股股东与上市公司的关系 在经营管理中 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构 和业务上做到了明确分开 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司 董事会 监事会和经营管理层能够独立规范运作 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董事 公司董事会的 人数和人员构成符合法律 法规的要求 董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 能积极 9 参加有关培训 熟悉有关法律法规 能够正确行使权力和义务 公司目前正在着手设立独立董事 使 其发挥应有的作用 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 监事能够认真履行 自己的职责 能够从股东利益出发 对公司财务以及公司董事 公司经理和其他高管人员进行有效的 监督 并独立发表意见 5 关于绩效评价和激励约束机制 公司高管人员的聘免公开 透明 公司制定年度目标考核制度 对经营者和其他高管人员进行年终考核评价 公司将进一步完善董事 监事和高管人员的绩效评价标 准和激励约束机制 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者等其他相关者的 合法权益 共同推动公司持续 健康地发展 7 关于信息披露 公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 公司能 够严格按照法律 法规和公司章程的规定 真实 准确 完整 及时地披露相关信息 并确保所有股 东都有平等的机会获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况 二 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定 正在 修订公司章程 物色独立董事人选 将于 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度 六 股东大会简介 一 2000 年度股东大会 公司就 2000 年度股东大会的召开于 2001 年 2 月 27 日 将会议的召开时间 地点 议案及其他相 关事项以公告的方式刊登在 中国证券报 和 上海证券报 上 公司于 2001 年 3 月 31 日在公司会议室召开 2000 年度股东大会 出席会议的股东 或授权代表 26 人 代表股份 200039510 股 占总股本 64.41% 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议以投 票方式通过了以下议案 董事会工作报告 监事会工作报告 调整董事议案 财务决算报告 财务预算报告 10 利润分配预案 修改公司章程提案 该决议刊登在 3 月 31 日 中国证券报 和 上海证券报 上 二 2001 年第一次临时股东大会 公司就 2001 年第一次临时股东大会的召开于 2001 年 8 月 14 日将会议的召开时间 地点 议案及 其他相关事项以公告的方式刊登在 中国证券报 和 上海证券报 上 公司于 2001 年 9 月 16 日在公司会议室召开 2001 年第一次临时股东大会 出席会议股东及授权代 表共 10 人 代表股份 200017500 股 占总股本的 64.41% 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议以投票方式通过了以下议案 调整董事提案 调整监事提案 聘请会计师事务所提案 该决议刊登在 9 月 17 日 中国证券报 和 上海证券报 上 三 2001 年第二次临时股东大会 公司就 2001 年第二次临时股东大会的召开于 2001 年 11 月 14 日将会议的召开时间 地点 议案 及相关事项以公告方式刊登在 中国证券报 上海证券报 上 公司于 2001 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2001 年第二次临时股东大会 出席会议股东及授权 代表共 12 人 代表股份 200123000 股 占总股本的 64.45% 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议以投票方式通过了以下议案 公司董事会换届选举提案 公司监事会换届选举提案 关于变更募集资金投资方式的提 案 该决议刊登在 12 月 18 日 中国证券报 和 上海证券报 上 七 董事会报告 一 主营业务的范围及其经营情况 1 主营业务范围 木材产品 板材产品 林化产品 纸类产品 医药保健品的生产与销售 进出 口贸易等 2 经营状况 11 报告期内 公司认真贯彻执行股东大会决议 严格执行有关法律 法规和 公司章程 解放思想 开拓创新 强化管理 规范运作 生产经营发展顺畅 在面临国际经济不景气 国内需求不足等不利 环境下 克难攻坚 成功地运作了在建项目的建成投产和产品营销工作 生产经营与项目建设达到了 预期目标 取得了理想的经济效益 报告期内 公司实现主营业务收入 61,295 万元 比上年同期增长 13% 实现净利润 11,033 万元 比上年同期增长 6% (1) 报告期内主营业务收入构成情况 项 目 主营业务收入 元 占全部主营业务收入比例 木材产品 223,988,310.79 36.54% 板材产品 196,103,841.58 31.99% 进口木材 131,563,989.47 21.46% 2 报告期内主营业务利润构成情况 项 目 主营业务利润 元 占全部主营业务利润比例 木材产品 99,951,907.39 57.87% 板材产品 51,892,388.98 30.05% 主要产品营业收入 成本 毛利率情况 项 目 主营业务收入 元 主营业务成本 元 毛利率 木材产品 223,988,310.79 114,505,914.67 44.62% 板材产品 196,103,841.58 144,151,620.18 26.46% 进口木材 131,563,989.47 125,632,846.86 4.40% 3 公司产品的技术创新 公司在巩固人造板深加工科技领先优势的基础上 积极探索进入高新技术领域 以加快技术创新 步伐 不断提升产品科技含量 本报告年度内 已在通化胶粘剂分公司和北京分公司建立了两个产品 研发中心 并先后开发了 E1 级刨花板胶 低毒胶合板胶及环保型中密度纤维板胶 为公司抢占低毒胶 市场和生产绿色环保产品提供了强有力的技术支持和产品支持 二 主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 2001 年 12 月 31 日 2001 年度 2001 年度 公司名称 经营范围 资产总额 元 主营业务收入 元 利润总额 元 12 原木 锯材 中密度纤维板 红石林业分公司 617,995,656.38 237,171,856.48 78,620,859.68 的生产与销售 刨花板 浸渍纸 防火板 露水河刨花板分公司 285,004,905.13 154,099,629.96 26,888,000.42 的生产与销售 贴面刨花板 浸渍纸 强化 北京分公司 199,194,019.48 138,013,866.73 5,409,386.63 地板的生产与销售 三岔子刨花板分公司 刨花板的生产与销售 131,615,948.82 28,111,676.94 3,301,209.77 三 公司主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的 11.5%,公司向前五名客户销售 额合计占年度销售总额的 17.7% 四 经营中出现的问题与困难及解决方案 1 经营中出现的问题与困难 一是新建项目刚刚投入正常生产 部分新产品质量还不稳定 生产管理有待加强 二是由于国家 继续实施天然林保护工程 调减木材产量后 公司人造板原料出现紧缺 价格上涨 致使相关产品单 位成本有所升高 部分产品的市场竞争能力减弱 三是入世后 人造板行业竞争激烈 随着公司产品 规模急剧扩张 市场开发和产品营销难度加大 针对公司经营中出现的主要问题 公司将采取以下解决措施 加强生产现场管理 狠抓新建项目的达产达标工作 在抓产量的同时保质量 保安全 创效益 公司通过完善职责 加强检查 严格奖惩来改善现场管理 从源头上遏制跑冒滴漏 违章操作 违反 工艺 损失浪费等问题的发生 加强产品质量管理 健全质量管理体系 做到以岗位质量保工序质量 以工序质量保最终产品 质量 严格按规范标准组织生产 并严格产品质量检测监督体系 建立产品质量赔偿制度 做到每一 环节有章可循 确保实现目标规定的等级品率 大力开发市场 积极稳妥地促进销售工作 进一步健全和完善公司营销体系 适时调整布局 增设网点 并不断充实销售队伍 将 企业文化 融入产品营销全过程中 逐步强化销售体系功能 争取实现公司产品的最大销售 积极建立人造板原料供应体系 加强原料供应的管理与协调 针对国家实施 天保 工程后木 13 材计划产量调减而导致人造板生产用木质原料出现紧缺 价格上涨的问题 公司将制定相应具体措施 并积极组织协调 确保正常生产需要 为从长计议 适应公司长远发展要求 公司将建立一定规模的 定向工业原料林基地 不断扩大人造板原料供应范围 以保证公司规模扩张之需 积极采用 ERP 现代管理系统 实行全新管理 随着我国加入 WTO 企业面临着 经营国际化 竞争全球化 管理网络化 需求多样化 的挑战 公司将建立一个能够适应企业快速发展的管理模式 以实现自我调整需要 目前该系统已在北京分公司开始启动 逐步实现定单 计划 资源调配和供应 链业务处理的统一化 科学化 五 公司投资情况 1 报告期内募集资金使用情况 公司于 2000 年 12 月实施了配股 共配售 2,550 万股 募集资金 22,084 万元(扣除发行费用后) 公司利用配股募集资金建设了贴面刨花板 人造板饰面材料 均质刨花板和参鹿营养制品项目 这些 项目已全部建成投产 各项目实际投资进度 单位 万元 投资项目名称 承诺的 承诺的募集 实际投入 实际投入 完工 实际投资 投资金额 资金投入金额 资金 募集资金 程度 项目 北京贴面刨花板项目 4,897 4,897 5,090 4,897 100% 不变 北京人造板饰面材料项目 4,893 4,893 4,915 4,893 100% 不变 三岔子均质刨花板项目 10,523 9,083 11,980 9,083 100% 不变 临江参鹿营养制品项目 3,663 3,211 3,211 3,211 100% 不变 合 计 23,976 22,084 25,196 22,084 公司按照 配股说明书 承诺 截止 2001 年 12 月 31 日实际投入项目资金达 25,196 万元,其中募 集资金达 22,084 万元 占募集资金总额的 100% 多出部分为公司自筹资金 2 实际投资项目没有变更情况的说明 贴面刨花板项目和人造板饰面材料项目 根据公司项目可行性研究报告 贴面刨花板项目建设期为 1 年 达产期为三年 即第一年达产 50% 第二年达产 80% 第三年达产 100% 人造板饰面材料项目建设期为 1 年 达产期为二年 即第一年达 14 产 80% 第二年达产 100% 贴面刨花板项目达产后预计可实现年销售收入 21,600 万元 销售利润 1,679 万元 投资利润率 32.1% 人造板饰面材料项目达产后预计可实现年销售收入 13,500 万元 销售利润 1,112 万元 投资利润率 27.1% 以上两项目已于 2001 年 7 月提前竣工投产 截至 2001 年 12 月 31 日 两个项目已实现销售收入 1,976 万元 实现销售利润 516 万元 均质刨花板项目 根据可研报告 该项目建设期为 1.5 年 达产期为 2 年 即第一年达产 80% 第二年达产 100% 达产后预计可实现年销售收入 8,184 万元 销售利润 1,323 万元 投资利润率 11.9% 该项目已于 2001 年 7 月提前竣工投产 截至 2001 年 12 月 31 日 已实现销售收入 2,811 万元 实现销售利润 793 万 元 参鹿营养制品项目 根据可研报告 该项目建设期为 1 年 达产期为 2 年 即第一年达产 80% 第二年达产 100% 达 产后预计可实现年销售收入 2,334 万元 销售利润 979 万元 投资利润率 17.9% 为加快项目建设 公司首届董事会第十二次会议决定 并经公司 2001 年第二次临时股东大会批准 更改参鹿营养制品项 目投资方式 该项目原计划全部由本公司出资 出资总额 3,663 万元 现改为由本公司和吉林省临江 林业局共同出资 成立吉林森工健今药业有限责任公司 出资总额为 3,880 万元 其中本公司以配股 募集资金投入 3,211 万元 占注册资本的 82.8% 临江林业局投入现金 669 万元 占注册资本的 17.2% 合资公司设立后 通过收购和技术改造 已形成年产 50 万盒鹿脑胶囊 15 万盒鹿胎冲剂 50 万盒鹿 血胶囊 50 万盒西洋参软蜜片的生产能力 目前 西洋参软蜜片的生产批文已得到卫生部批准 其他 产品生产批文正在积极申报中 该项目 2002 年将全面投入生产 3 其他投资情况 短期投资中其他投资 6,000 万元为本公司与上海吉宏经贸有限公司合作经营木 材款 六 财务状况 经营成果: 单位:元 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减额 变动原因 资 产 1,712,013,980.10 1,660,678,949.12 51,335,030.98 固定资产增加 15 长期负债 83,700,000.00 88,501,508.02 -4,801,508.02 长期借款减少 股东权益 1,205,306,041.79 1,157,078,324.97 48,227,716.82 净利润增加 项 目 2001 年度 2000 年度 增减额 变动原因 主营业务利润 612,949,833.12 543,580,608.77 69,369,224.35 主营业务收入增加 净利润 110,327,716.82 104,571,332.41 5,756,384.41 营业利润增加 七 生产经营环境及宏观政策 法规发生变化对公司产生的影响 加入 WTO 后 我国经济融入国际经济体系 具有竞争优势的国外产品将涌入国内市场 公司产品 市场竞争更加激烈 国外在华投资 合资企业不断扩大生产规模 增加产品品种 将使公司产品市场 获利空间缩小 另一方面 随着家具业的快速发展和北京申奥成功 将带动绿色建材 高档人造板及 相关产品的需求量 为公司产品提供了一定的发展空间 为迎接加入 WTO 后带来的机遇和挑战 公司 已经有步骤地进行了产品结构的调整 目前 公司开发的大幅面均质刨花板在国内属首创 E1 级绿色 环保板材得到越来越多用户的青睐 贴面板花色品种在国内同行业处于领先水平 八 年度经营计划 1 经营目标 2002 年是巩固提高并扩大建设成果的关键一年 面对我国加入 WTO 所带来的机遇与挑战 公司要 实现稳步健康发展 就必须不断增强企业核心竞争力 以管理为基础 以创新为动力 大力开发市场 培塑企业文化 对内构建科学的生产经营运作机制 充分理顺供产销衔接 对外不断开拓新市场 巩 固老客户 培植新的消费者群 寻找一切利润空间 力求最佳的经营成果 2 经营计划 2002 年公司计划实现主营业务收入 7.1 亿,主营业务成本 5.3 亿 3 产品研发计划 公司要根据市场需求 积极搞好人造板新产品开发 重点搞好薄型均质刨花板 薄型中密度纤维 板 薄型刨花板强化地板基材的开发 增加贴面人造板 地板产品的花色品种 搞好民用橱柜 人造 板复合门 台面板 装饰条 家具部件等产品的开发与研制 不断提高公司产品的科技含量和产品的 附加值 保持公司产品在国内的领先地位 4 生产经营策略 16 进一步强化质量意识 严格运行质量管理体系 通过推行质量自检制度 不断强化每个员工的 质量意识 并树立员工既是作业员又是质管员的理念 以人为本 大力开发人力资源并强化员工的能力建设 要着重抓好员工培训工作 建立自上而 下的培训体系 分类强化对设备 工艺一线操作员及营销人员的培训 不断开发员工的技能水平 继续搞好以预算制为主要内容的财务资金管理 加强对资金运作和财务状况的分析研究 加强 成本费用管理 杜绝一切不必要或不合理的开支 不断提高资金运作效率 进一步完善公司的产业结构框架和运作模式 使之更好地发挥整体功能和产出效能 构造齐心协力发展经济的人文环境 促进企业文化的形成 公司力争在较短的时间内 逐渐培 塑和形成自己的企业文化 形成独具公司特点的企业精神 经营理念 文化理念 把全体员工的思想 集中统一到企业发展这一主题上来 九 董事会日常工作情况 1 2001 年 2 月 25 日公司召开第一届董事会第十次会议 会议审议通过了 2000 年度董事会工作 报告 2000 年度总经理工作报告 2000 年度财务决算报告 2001 年度财务预算报告 2000 年度利润分配预案 2001 年预计利润分配政策 2000 年度报告及摘要 公司董事调整提案 修改公司章程提案 高管人员变动议案 调整项目投资方式议案 关于召开 2000 年度股东 大会的议案 该决议刊登在 2 月 27 日 中国证券报 和 上海证券报 上 2 2001 年 8 月 12 日公司召开第一届董事会第十一次会议 会议审议通过了 2001 年中期报告及 摘要 2001 年中期利润分配预案 聘请会计师事务所提案 董事调整提案 该决议刊登在 8 月 16 日 中国证券报 和 上海证券报 上 3 2001 年 11 月 14 日公司召开第一届董事会第十二次会议 会议审议通过了 公司董事会换届 选举的提案 参鹿营养制品项目投资方式更改议案 该决议刊登在 11 月 17 日 中国证券报 和 上海证券报 上 4 2001 年 12 月 17 日召开第二届董事会第一次会议 会议审议通过了 选举宋文和先生为董事 17 长 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司副总经理的议案 关于聘任公司董事会秘书的 议案 关于聘任公司财务总监的议案 该决议刊登在 12 月 18 日 中国证券报 和 上海证券报 上 十 董事会对股东大会决议的执行情况 2001 年 3 月 31 日公司 2000 年度股东大会通过了年度利润分配方案 以 2000 年末总股本 31,050 万股为基数 向全体股东按每 10 股派送现金 2 元 含税 该项决议已于 2001 年 5 月 31 日实施 十一 公司 2001 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案以及公司 2002 年利润分配政策 1 本年度利润分配预案 资本公积金转增股本预案 2001 年度公司实现利润总额 128,904,235.08 元 实现净利润 110,327,716.82 元 按净利润 10% 提取法定盈余公积金 11,032,771.68 元 按净利润 5%提取法定公益金 5,516,385.84 元 加上年初未 分配利润 138,758,087.74 元 可供股东分配利润为 232,536,647.04 元 经董事会研究决定, 本年度按净利润 5%提取任意盈余公积金 5,516,385.84 元 按总股本 310 500 000 股每 10 股派现金 2 元 含税 分配股利 62,100,000.00 元 期末未分配利润 164,920,261.20 元结转下一年度分配 本年度不转增股本 本次分配预案将提请公司 2001 年度股东 大会审议通过后实施 2 2002 年利润分配政策 公司拟在 2002 年度进行一次利润分配 公司 2002 年度实现利润用于股利分配的比例为 20%左右 2001 年度未分配利润用于 2002 年度 股利分配比例为 10%左右 分配采取派发现金的形式 以上分配政策将根据实际情况予以调整 八 监事会报告 一 报告期内监事会工作情况 1 第一届监事会第八次会议于 2001 年 2 月 25 日召开 会议审议并通过了 公司 2000 年度监事 18 会工作报告 决议刊登在 2 月 27 日 中国证券报 和 上海证券报 上 2 第一届监事会第九次会议于 2001 年 8 月 12 日召开 会议审议了 2001 年中期报告及摘要 2001 年中期利润分配预案 聘请会计师事务所提案 监事调整提案 决议刊登在 8 月 16 日 中 国证券报 和 上海证券报 上 3 第一届监事会第十次会议于 2001 年 9 月 16 日召开 会议选举徐福庆先生为监事会主席 决议 刊登在 9 月 17 日 中国证券报 和 上海证券报 上 4 第一届监事会第十一次会议于 2001 年 11 月 14 日召开 会议审议通过了 公司监事会换届提 案 参鹿营养制品项目投资方式更改议案 决议刊登在 11 月 17 日 中国证券报 和 上海证券报 上 5 第二届监事会第一次会议于 2001 年 12 月 17 日召开 会议选举徐福庆先生为监事会主席 决 议刊登在 12 月 18 日 中国证券报 和 上海证券报 上 二 监事会对 2001 年度有关事项的独立意见 1 公司依法运作情况 公司监事会根据 公司法 证券法 上市规则 公司章程 的规定 对公司股东大会 董 事会召开程序 决策程序 董事会对股东大会决议执行情况 公司董事及高管人员执行职务情况及公 司管理制度等进行监督 监事会认为公司董事会能够严格按照 公司法 证券法 上市规则 公 司章程 及其他有关法规制度进行规范运作 经营决策科学合理 建立了比较完善的内部控制制度 公司董事及经理层在执行职务时没有发生违反法律 法规及 公司章程 或有损公司利益的行为 2 检查公司财务情况 监事会本着对全体股东负责的态度 对公司的财务制度及财务状况进行了积极的监督和检查 认 为公司 2001 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果 公司所做的各项决策符合发 展战略要求 维护了股东的长远利益 公司聘任的会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的 评价是客观公正的 3 公司 2000 年配股募集资金承诺投入 4 个项目 有三个项目已经全部完成并已投放市场产生效 19 益 其中投资 3,667 万元参鹿营养制品项目的投资方式发生变更 改为同临江林业局共同出资成立 吉 林森工健今药业有限责任公司 公司将 3,211 万元上次募集资金全部投入 占注册资本的 82.8% 临 江林业局投入现金 669 万元 占注册资本的 17.2% 按有关规定 公司已于 2001 年 11 月 14 日召开 2001 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案 并刊登了公告 监事会认为此项变更募集资金投资方式 的程序是合法有效的 4 监事会认为公司在关联交易中 交易公平 股东大会对关联交易的表决程序符合有关法律法规 要求 关联股东表决时进行了回避 不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为 5 监事会认为公司董事会对公司经营盈利情况分析客观 真实 符合公司实际情况 九 重要事项 一 本报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内公司无收购及出售资产情况 三 报告期内公司重大关联交易事项 1.森林采伐权租赁协议 根据公司筹委会与红石林业局于 1998 年 4 月 30 日签订的 森林资源采伐权租赁协议 公司成立 后 按当年原木销售收入 26%计算并支付租金 协议有效期 40 年 按协议规定公司本年度已提取并支 付红石林业局租金 48,846,457.82 元 2.综合服务协议 根据本公司筹委会与红石林业局签订的有关生活服务 关联协议书 规定 由红石林业局按当地 市场价格向其辖区内的本公司生产经营单位供电 供水和供暖等有偿服务 协议有效期 10 年 本年度 已提取并支付 4,389,213.36 元 3 报告期内 公司为加快募集资金项目建设速度 同临江林业局共同出资成立吉林森工健今药业 有限责任公司 投资总额为 3,880 万元 本公司以配股募集资金 3,211 万元出资 占注册资本的 82.8% 临江林业局以现金出资 669 万元 占注册资本的 17.2% 该协议公告刊登在 2001 年 11 月 17 日 中国 证券报 和 上海证券报 上 此次交易行为已进行完毕 20 四 报告期内公司无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁上市公司资 产事项 五 报告期内公司无重大担保及委托贷款事项 六 报告期内公司没有更改名称或股票简称的情况 七 报告期内公司或持股 5%以上股东未在指点定报纸或网站上披露过承诺事项 八 报告期内 公司聘用利安达信隆会计师事务所负责公司审计工作 最近两年内支付会计师 事务所报酬情况为 1 2001 年度支付利安达信隆会计师事务所财务审计费用 30 万元 无差旅费等其他费用 2 2000 年度支付中鸿信建元会计师事务所财务审计费用 27 万元 无差旅费等其他费用 九 报告期内 公司 公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查 中国证监会处罚 通报批 评和证券交易所公开谴责等情况 十 报告期内无委托理财事项 十一 报告期内公司无其他需要说明的情况 十 财务报告 (一)审计报告 利安达信隆会计师事务所有限责任公司中国注册会计师黄锦辉先生 杜鸿 女士为公司 2001 年度审计报告出具了无保留意见的审计报告 审 计 报 告 利安达审字[2002]第 083 号 吉林森林工业股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了吉林森林工业股份有限公司 以下称 贵公司 2001 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表 2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001 年度的现金流量表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们 21 结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重 大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果以及现金流量 情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师 黄锦辉 有限责任公司 杜鸿 中国 北京 二〇〇二年二月九日 (二)会计报表 附后 (三)会计报表附注 附后 十一 备查文件目录 在报告年度内 公司备查文件均完整备于公司办公所在地 可在中国证监会 证券交易所要求 提供时和股东依照法律 法规或公司章程要求查阅时查阅 一 载有法定代表人 会计机构负责人 财务负责人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在 中国证券报 上海证券报 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿 吉林森林工业股份有限公司董事会 二ОО二年三月十五日 22 资产负债表 编制单位 吉林森林工业股份有限公司 单位 人民币元 2001.12.31 2000.12.31 资 产 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 290,945,595.27 314,882,371.59 519,661,183.60 519,661,183.60 短期投资 60,000,000.00 60,000,000.00 99,428,019.37 99,428,019.37 应收票据 3,030,000.00 3,030,000.00 6,249,852.00 6,249,852.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 50,440,659.54 50,440,659.54 49,603,586.47 49,603,586.47 其他应收款 16,473,937.89 16,473,937.89 37,872,905.56 37,872,905.56 预付帐款 230,841,705.89 230,841,705.89 90,547,447.87 90,547,447.87 应收补贴款 - - - - 存货 150,061,863.67 150,235,219.81 125,267,030.09 125,267,030.09 待摊费用 357,000.00 357,000.00 272,230.30 272,230.30 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 802,150,762.26 826,260,894.72 928,902,255.26 928,902,255.26 长期投资 长期股权投资 35,609,280.34 3,499,280.34 3,943,226.53 3,943,226.53 长期债权投资 - - 5,996,400.00 5,996,400.00 长期投资合计 35,609,280.34 3,499,280.34 9,939,626.53 9,939,626.53 固定资产 固定资产原价 1,081,653,905.81 1,096,726,882.81 652,392,334.73 652,392,334.73 减 累计折旧 308,292,490.00 312,905,070.00 284,644,677.35 284,644,677.35 固定资产净值 773,361,415.81 783,821,812.81 367,747,657.38 367,747,657.38 23 减 固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 773,361,415.81 783,821,812.81 367,747,657.38 367,747,657.38 工程物资 81,625,184.00 81,625,184.00 62,292,884.04 62,292,884.04 在建工程 7,751,674.19 7,751,674.19 283,466,111.97 283,466,111.97 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 862,738,274.00 873,198,671.00 713,506,653.39 713,506,653.39 无形资产及其他资产 无形资产 3,364,376.87 7,564,376.87 5,584,220.55 5,584,220.55 长期待摊费用 1,490,757.17 1,490,757.17 2,746,193.39 2,746,193.39 其他长期资产 - - - - 9,055,134.04 无形资产及其他资产合计 4,855,134.04 8,330,413.94 8,330,413.94 递延税款 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,705,353,450.64 1,712,013,980.10 1,660,678,949.12 1,660,678,949.12 所附附注系会计报表组成部分 资产负债表 续 编制单位 吉林森林工业股份有限公司 单位 人民币元 2001.12.31 2000.12.31 负债及股东权益 母公司 合并 母公司 合并 流动负债 短期借款 220,000,000.00 220,000,000.00 146,000,000.00 146,000,000.00 应付票据 - - - - 应付帐款 18,000,461.31 18,000,461.31 14,216,229.84 14,216,229.84 预收帐款 17,968,310.87 17,968,310.87 37,864,669.27 37,864,669.27 应付工资 16,801,449.32 16,801,449.32 17,358,688.63 17,358,688.63 应付福利费 14,305,828.72 14,305,828.72 10,901,375.14 10,901,375.14 应付股利 62,100,000.00 62,100,000.00 62,100,000.00 62,100,000.00 应交税金 -3,486,386.84 -3,515,857.38 -4,658,705.18 -4,658,705.18 其他应交款 55,233.90 55,233.90 112,114.94 112,114.94 其他应付款 66,349,774.36 66,349,774.36 125,202,717.54 125,202,717.54 预提费用 24 644,952.20 644,952.20 2,187,414.51 2,187,414.51 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 270,000.00 270,000.00 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 413,009,623.84 412,980,153.30 411,284,504.69 411,284,504.69 长期负债 长期借款 83,700,000.00 83,700,000.00 88,501,508.02 88,501,508.02 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 83,700,000.00 83,700,000.00 88,501,508.02 长期负债合计 88,501,508.02 递延税款 递延税款贷项 3,337,785.01 3,337,785.01 3,814,611.44 3,814,611.44 负债合计 500,047,408.85 500,017,938.31 503,600,624.15 503,600,624.15 少数股东权益 6,690,000.00 - - 股东权益 股本 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00 减 已归还投资 - - - - 股本净额 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00 资本公积 650,297,030.96 650,297,030.96 650,297,030.96 650,297,030.96 盈余公积 79,588,749.63 79,588,749.63 57,523,206.27 57,523,206.27 其中 法定公益金 19,897,187.42 19,897,187.42 14,380,801.58 14,380,801.58 未分配利润 164,920,261.20 164,920,261.20 138,758,087.74 138,758,087.74 1,205,306,041.79 1,205,306,041.79 1,157,078,324.97 股东权益合计 1,157,078,324.97 负债及股东权益总计 1,705,353,450.64 1,712,013,980.10 1,660,678,949.12 1,660,678,949.12 所附附注系会计报表组成部分 25 利润及利润分配表 编制单位 吉林森林工业股份有限公司 单位 人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一 主营业务收入 612,949,833.12 612,949,833.12 543,580,608.77 543,580,608.77 减 主营业务成本 431,023,997.56 431,023,997.56 366,693,924.80 366,693,924.80 主营业务税金及附加 9,214,625.67 9,214,625.67 11,767,463.45 11,767,463.45 二 主营业务利润 172,711,209.89 172,711,209.89 165,119,220.52 165,119,220.52 加 其他业务利润 1,606,147.49 1,606,147.49 3,783,078.23 3,783,078.23 减 营业费用 35,049,789.03 35,049,789.03 21,553,914.35 21,553,914.35 管理费用 46,880,633.18 46,880,633.18 44,614,883.13 44,614,883.13 财务费用 9,563,609.40 9,563,609.40 2,344,942.47 2,344,942.47 三 营业利润 82,823,325.77 82,823,325.77 100,388,558.80 100,388,558.80 加 投资收益 29,669,943.74 29,669,943.74 18,141,507.21 18,141,507.21 补贴收入 16,907,321.77 16,907,321.77 6,831,761.31 6,831,761.31 营业外收入 86,801.54 86,801.54 173,725.97 173,725.97 减 营业外支出 583,157.74 583,157.74 2,413,985.25 2,413,985.25 四 利润总额 128,904,235.08 128,904,235.08 123,121,568.04 123,121,568.04 减 所得税 18,576,518.26 18,576,518.26 18,550,235.63 18,550,235.63 少数股东本期损益 - - 五 净利润 110,327,716.82 110,327,716.82 104,571,332.41 104,571,332.41 加 年初未分配利润 138,758,087.74 138,758,087.74 117,201,021.81 117,201,021.81 盈余公积转入 - - 六 可供分配的利润 249,085,804.56 249,085,804.56 221,772,354.22 221,772,354.22 减 提取法定盈余公积 11,032,771.68 11,032,771.68 10,457,133.24 10,457,133.24 提取法定公益金 5,516,385.84 5,516,385.84 5,228,566.62 5,228,566.62 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七 可供投资者分配的利润 232,536,647.04 232,536,647.04 206,086,654.36 206,086,654.36 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 5,516,385.84 5,516,385.84 5,228,566.62 5,228,566.62 26 应付普通股股利 62,100,000.00 62,100,000.00 62,100,000.00 62,100,000.00 转作资本的普通股股利 - - - - 八 未分配利润 164,920,261.20 164,920,261.20 138,758,087.74 138,758,087.74 所附附注系会计报表组成部分 现金流量表 2001 年度 编制单位 吉林森林工业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 母公司 合并 一 经营活动产生的现金 销售商品 提供劳务收到的现金 657,307,069.40 657,307,069.40 收到的税费返还 17,691,526.32 17,691,526.32 收到的其他与经营活动有关的现金 40,835,135.79 40,835,135.79 现金流入小计 715,833,731.51 715,833,731.51 购买商品 接受劳务支付的现金 593,603,288.45 593,806,115.13 支付给职工以及为职工支付的现金 54,016,010.98 54,016,010.98 支付的各项税费 49,653,364.06 49,653,364.06 支付的其他与经营活动有关的现金 32,781,731.20 32,781,731.20 现金流出小计 730,054,394.69 730,257,221.37 经营活动产生的现金流量净额 -14,220,663.18 -14,423,489.86 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 105,976,126.37 105,976,126.37 取得投资收益所收到的现金 29,562,182.93 29,562,182.93 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 202,872.00 202,872.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 135,741,181.30 135,741,181.30 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 176,884,629.16 191,545,026.16 投资所支付的现金 92,110,000.00 60,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 268,994,629.16 251,545,026.16 投资活动产生的现金流量净额 -133,253,447.86 -115,803,844.86 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 6,690,000.00 借款所收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 90,000,000.00 96,690,000.00 偿还债务所支付的现金 89,900,000.00 89,900,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 81,341,477.29 81,341,477.29 27 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 171,241,477.29 171,241,477.29 筹资活动产生的现金流量净额 -81,241,477.29 -74,551,477.29 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -228,715,588.33 -204,778,812.01 现金流量表补充材料 2001 年度 编制单位 吉林森林工业股份有限公司 单位 人民币元 补充资料 母公司 合并 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 110,327,716.82 110,327,716.82 加 计提的资产减值准备 -1,823,351.60 -1,823,351.60 固定资产折旧 29,926,540.35 29,926,540.35 无形资产摊销 72,789.68 72,789.68 长期待摊费用摊销 2,746,193.39 2,746,193.39 待摊费用减少 减 增加 -84,769.70 -84,769.70 预提费用增加 减 减少 -1,542,462.31 -1,542,462.31 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 -35,193.02 -35,193.02 固定资产报废损失 178,800.16 178,800.16 财务费用 19,753,369.27 19,753,369.27 投资损失 减 收益 -29,669,943.74 -29,669,943.74 递延税款贷项 减 借项 3,337,785.01 3,337,785.01 存货的减少 减 增加 -25,807,843.94 -25,981,200.08 经营性应收项目的减少 减 增加 -114,227,856.46 -114,227,856.46 经营性应付项目的增加 减 减少 -7,372,437.09 -7,401,907.63 增值税增加净额 减 减少 - 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -14,220,663.18 -14,423,489.86 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 290,945,595.27 314,882,371.59 减 现金的期初余额 519,661,183.60 519,661,183.60 加 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -228,715,588.33 -204,778,812.01 所附附注系会计报表组成部分 股东权益增减变动表 编制单位 吉林森林工业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 一 股本 期初余额 310,500,000.00 285,000,000.00 28 本期增加数 - 25,500,000.00 其中 资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增股本 - 25,500,000.00 本期减少数 - - 期末余额 310,500,000.00 310,500,000.00 二 资本公积 期初余额 650,297,030.96 454,961,521.27 本期增加数 195,335,509.69 其中 股本溢价 - 195,335,509.69 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 - - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 - 本期减少数 - - 其中 转增股本 - - 期末余额 650,297,030.96 650,297,030.96 三 法定和任意盈余公积 期初余额 43,142,404.69 27,456,704.83 本期增加数 16,549,157.52 15,685,699.86 其中 从净利润中提取数 16,549,157.52 15,685,699.86 其中 法定盈余公积 11,032,771.68 10,457,133.24 任意盈余公积 5,516,385.84 5,228,566.62 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定盈余公积转入 - - 本期减少数 - - 其中 弥补亏损 - - 转增股本 - - 分派现金股利或利润 - - 分派股票股利 - - 期末余额 59,691,562.21 43,142,404.69 其中 法定盈余公积 39,794,374.79 28,761,603.11 储备基金 - - 企业发展基金 - - 四 法定公益金 期初余额 14,380,801.58 9,152,234.96 本期增加数 5,516,385.84 5,228,566.62 其中 从净利润中提取数 5,516,385.84 5,228,566.62 本期减少数 - - 其中 集体福利支出 - - 期末余额 19,897,187.42 14,380,801.58 29 五 未分配利润 期初未分配利润 138,758,087.74 117,201,021.81 本期净利润 110,327,716.82 104,571,332.41 本期利润分配 84,165,543.36 83,014,266.48 期末未分配利润 164,920,261.20 138,758,087.74 资产减值准备明细表 编制单位 吉林森林工业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 2000.12.31 本期增加数 本期转回数 2001.12.31 一 坏帐准备合计 9,719,610.23 93,008.12 2,377,663.08 7,434,955.27 其中 应收帐款 5,511,509.61 93,008.12 5,604,517.73 其他应收款 4,208,100.62 2,377,663.08 1,830,437.54 二 短期投资跌价准备合计 548,107.00 - 548,107.00 - 其中 股票投资 - - - - 债券投资 548,107.00 - 548,107.00 - 三 存货跌价准备合计 - 1,013,010.36 - 1,013,010.36 其中 库存商品 - 1,013,010.36 - 1,013,010.36 原材料 - - - - 四 长期投资减值准备合计 3,600.00 - 3,600.00 - 其中 长期股权投资 - - - 长期债权投资 3,600.00 - 3,600.00 - 五 固定资产减值准备合计 - - - - 其中 房屋 建筑物 - - - - 机器设备 - - 六 无形资产减值准备 - - - - 其中 专利权 - - - - 商标权 - - - - 七 在建工程减值准备 - - - - 八 委托贷款减值准备 - - - - 30 吉林森林工业股份有限公司 会计报表附注 截至 2001 年 12 月 31 日止 除特别说明 以人民币元表述 一 公司基本情况 吉林森林工业股份有限公司 以下称 本公司 是经吉林省人民政府吉政函 1998 47 号文批准 由中国吉林 森林工业 集团 总公司为独家发起人 采用社会募集方式成立的股份有限公司 总股本 28,500 万股 本公司经中国 证券监督管理委员会证监发字 1998 190 号文和证监发字 1998 192 号文批准 向社会公开发行人民币普通股 A 股 8,500 万股 并于 1998 年 10 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市交易 2000 年 12 月 11 日至 2000 年 12 月 22 日本 公司实施了以 1999 年末总股本 28,500 万股为基数 向全体股东每 10 股配售 3 股的配股方案 其中 国有法人股东承 诺放弃配股权 共向社会公众股股东配售 2,550 万股 公司总股本增至 31,050 万股 本公司在吉林省工商行政管理局注册登记 取得企业法人营业执照 注册号为 2200001002353 注册地址为长春 市人民大街 114 号 法定代表人为宋文和 注册资本 31,050 万元 本公司主要经营范围 森林采伐和运输 木材 木制品 纸 人造板 林化产品加工和销售 进出口贸易 食用 菌 动植物 林副土特产品 机械 电子 建材 房屋维修 保健品等 二 主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行 企业会计准则 企业会计制度 合并会计报表暂行规定 及其他有关准则 制度和规定 2 会计年度 本公司采用公历年制 即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度 3 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制记帐基础 资产计价原则采用历史成本法 5 外币业务核算方法 本公司对发生的外币经济业务 采用业务发生时的中国人民银行公布的市场汇价 中间价 折合为本位币记帐 对各种外币帐户的外币期末余额 按期末市场汇价 中间价 进行调整 发生的核算差额按用途及性质计入当期财务 31 费用或予以资本化 6 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短 一般是指从购买日起 3 个月内到期 流动性强 易于转换为已知金额的 现金 价值变动风险很小的投资 7 短期投资核算方法 1 本公司对购入能随时变现 并且持有时间不准备超过一年 含一年 的投资确认为短期投资 2 短期投资计价及收益确认方法 本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或 利息入帐 处置短期投资时 按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益 3 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价 并按 单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备 计入当期损益 如已计提短期投资跌价准备后市价 又回升 按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备 8 坏帐核算方法 1 坏帐采用备抵法核算 2 坏帐确认标准为 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项 债务人逾期 未履行其偿债义务 且具有明显特征表明无法收回的款项 3 坏帐准备金的提取采用余额百分比法 按应收款项 含应收帐款 其他应收款 下同 期末余额的 10%计 提 9 存货核算方法 1 存货分类 公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料 包装物 低值易耗品 在产品 半成品 产成品等 2 取得和发出的计价方法 公司原材料 包装物取得时采用计划成本计价 月末调整为实际成本 发出原材 料 在产品 产成品等按后进先出法核算 3 低值易耗品和包装物的摊销方法 领用低值易耗品 包装物按一次摊销法摊销 4 存货跌价准备的确认标准及计提方法 当存在以下一项或若干项情况时 将存货的帐面价值全部转入当期损益 一次性予以核销 已经霉烂变质的存 货 已经过期且无转让价值的存货 生产中不再需要 并且已无使用价值和转让价值的存货 其他足以证明已 无使用价值和转让价值的存货 当存在以下情况之一时 计提存货跌价准备 市价持续下跌 并且在可预见的未来无回升的希望 使用该项 原材料生产的产品成本大于产品的销售价格 因产品更新换代 原有库存材料已不适应新产品的需要 而该原材料 的市场价格又低于其帐面成本 因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化 导使市场价 格逐渐下跌 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形 本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分 期末采用帐面成本与可变现净值孰低计价原则 按单个存 货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备 10 长期投资核算方法 1 长期股权投资 本公司对外长期投资 按实际支付的价款记帐 占被投资单位有表决权资本总额的 20%以上(含 20%) 或虽投资 不足 20%但有重大影响 采用权益法核算 占被投资单位 20%以下或虽占 20%以上但不具有重大影响的 采用成本法核 算 32 2 长期债权投资 长期债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等附加费用以及应收利息后作为实际成本 实际成本与 债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销 3 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 对有市价的长期投资存在下列情形的 计提减值准备 市价持续 年低于帐面价值 该项投资暂停交易 年 或 年以上 被投资单位当年发生严重亏损 被投资单位持续 年发生亏损 被投资单位进行清理整顿 清算 或出现其他不能持续经营的迹象 对无市价的长期投资存在下列情形的 计提减值准备 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化 可能导 致被投资单位出现巨额亏损 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求 发生变化 从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化 被投资 单位已失去竞争能力 从而导致财务状况发生严重恶化 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利 益的其他情形 本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其帐面价值 且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢 复的 按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额 计提长期投资减值准备 11 固定资产计价 折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法 1 固定资产按实际成本计价 2 对使用期限超过一年的房屋及建筑物 机器设备 运输设备和其他与生产经营有关的设备 量具工具及不 属于生产经营主要设备的物品 其单位价值在 2000 元以上 使用年限在 2 年以上者列入固定资产 3 固定资产采用直线法计提折旧 按各类固定资产的类别 预计使用年限和预计净残值率确定其年折旧率 分类折旧年限 折旧率 预计净残值率如下 固定资产类别 折旧年限 年 年折旧率 % 预计净残值率 % 房屋及建筑物 10-45 2.16-9.7 3% 通用设备 8-20 4.82-12.13 3% 专用设备 7-15 6.47-13.86 3% 4 固定资产减值准备的确认标准及计提方法 如果固定资产实质上已发生了减值 应当计提减值准备 对存在下列情况之一的固定资产 全额计提减值准备 长期闲置不用 在可预见的将来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步等原因 已不可使用的 固定资产 虽然尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让 价值的固定资产 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产 本公司期末按各单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备 已全额计提减值准备的 固定资产 不再计提折旧 12 在建工程核算方法 1 在建工程计价 按实际成本计价 与购建固定资产有关的专项借款利息及汇兑损益 在达到预定可使用状态以前发生的计入在建 工程价值 在达到预定可使用状态之后发生的计入当期损益 所建造的在建工程达到预定可使用状态之日起 根据工 程预算 造价或工程实际成本等 按估计的价值转入固定资产并计提折旧 待办理竣工决算手续后再行调整 2 在建工程减值准备的确认标准及计提方法 长期停建并且预计在 年内不会重新开工的在建工程 按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准 备 33 13 无形资产核算方法 1 无形资产的计价 股东投入的无形资产 以投资各方确认的价值作为入帐价值 购入的无形资产按实际支 付的价款记帐 2 无形资产的摊销方法 无形资产在预计使用年限内平均摊销 3 无形资产减值准备的确认标准及计提方法 当存在下列一项或若干项情况时 将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益 某项无形资产已被其他新技 术等所替代 并且该项无形资产已无使用价值和转让价值 某项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为企业 带来经济利益 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 当存在下列一项或若干项情况时 计提无形资产的减值准备 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为 企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢 复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生 了减值的情形 本公司期末按各单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值差额计提无形资产减值准备 14 长期待摊费用摊销方法 本公司在筹建期间内发生的费用 在开始生产经营的当月起一次转入当期损益 固定资产大修理支出 在大修理 间隔期内平均摊销 租入固定资产改良支出 在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销 其他 长期待摊费用在受益期内平均摊销 15 借款费用的核算方法 会计年度内为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用予以资本化 其他借款费用均于发生当期确认为费用 直接计入当期损益 16 应付债券的核算 应付债券按实际收到的款项记帐 债券溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销 债券利息按权责发生制计提或 摊销 17 收入确认原则 1 销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已 经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时 确认销售收入的实现 2 提供劳务 在劳务已经提供 收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现 3 让渡资产使用权 本公司因让渡资产使用权而产生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定 并同时满足与交易 相关的经济利益能够流入本公司和收入的金额能够可靠计量 18 所得税的会计处理方法 本公司正常经营采用应付税款法进行所得税的核算 本公司股份制改造时资产评估增值部分应交所得税按递延税 款法进行所得税的核算 19 合并会计报表的编制方法 本公司将投资持有 50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围 本公司合并会计报表根据 合并会计报表 暂行规定 以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据 在合并 抵销往来款项 重大交易 34 的基础上 合并各项目数额予以编制 纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致 在合并会计报表时已将其按 企业会计制度 进 行调整 20 会计政策 会计估计变更 1 会计政策 会计估计的变更及变更内容 根据财政部财会[2000]25 号文 关于印发的通知 本公司变更会计制度如下 固定资产核算方法 由原不计提固定资产减值准备变更为 期末按各单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备 在建工程核算方法 由原不计提在建工程减值准备变更为 期末按各单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备 无形资产核算方法 由原不计提无形资产减值准备变更为 期末按各单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备 开办费核算方法 由原从开始生产经营的当月起五年摊销变更为 在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益 2 会计政策 会计估计变更及变更影响: 会计政策变更内容 2000年度累计影响数 2001年度影响数 对净利润的影响 0.00 0.00 开办费 0.00 2,746,193.39 合 计 0.00 2,746,193.39 采用追溯调整法会计政策变更对报告期期初未分配利润未发生影响 三 控股子公司及合营公司 1 纳入合并会计报表范围的控股子公司 公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 吉林森工健今药业有限责任公司 田树华 3,880 万 3,211 万 82.80% 参鹿营养补品 中成药 西药 2 合营公司 公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 吉林省吉丰铭木实业有限公司 冯世顺 1,010 万 472 万 46.70% 木制品及木制装璜材料 3 合并会计报表范围的变化说明 本公司于 2001 年 12 月 17 日召开 2001 年度第二次临时股东大会 审议批准了 关于变更募集资金投资方式的提 案 由本公司和吉林省临江林业局共同出资 于 2001 年 12 月 20 日成立吉林森工健今药业有限责任公司 本公司以 募集资金 3211 万元投入 占注册资本的 82.8% 吉林省临江林业局投入货币资金 669 万元 占注册资本的 17.2% 本 年度将该公司纳入合并会计报表范围 四 税项 1 增值税 本公司所属露水河刨花板分公司的水汽销售按 13%计算销项税额 其余产品均按销售收入的 17%计算 销项税额 扣除进项税额后的差额计缴 根据财税[2001]72 号文件 财政部 国家税务总局关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增 值税优惠政策的通知 以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品 在 2005 年 12 月 31 日以前实行增值税 即征即退办法 35 2 农业特产税 按木材销售收入的 5%计缴 其中次加工 小规格材 薪材销售免税 3 营业税 本公司按照 5%的税率计缴 4 城建税 教育费附加 本公司除所属红石林业分公司 露水河刨花板分公司 三岔子刨花板分公司按应缴纳流 转税额 5% 3%的费率计缴 其余均按照应缴纳流转税额的 7% 3%的费率计缴 5 所得税 本公司在长春市高新技术产业开发区注册 适用所得税率为 15% 本公司下属北京分公司执行 33%的 所得税率 五 合并会计报表有关项目注释 1 货币资金 项 目 2000.12.31 2001.12.31 现金 474,226.83 771,690.11 银行存款 519,185,533.25 312,933,462.59 其他货币资金 1,423.52 1,177,218.89 合 计 519,661,183.60 314,882,371.59 注 本公司货币资金期末较期初减少 39.41% 主要原因为增加工程项目投入和增加预付货款 2 短期投资 2000.12.31 2001.12.31 项 目 金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值 债券投资 99,976,126.37 548,107.00 99,428,019.37 0.00 0.00 0.00 其他投资 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 合 计 99,976,126.37 548,107.00 99,428,019.37 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 注 本公司短期投资期末较期初减少 39.65% 主要原因为本期收回国债投资 3 应收票据 项 目 2000.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 6,249,852.00 3,030,000.00 合 计 6,249,852.00 3,030,000.00 注 1 本公司应收票据期末较期初减少 51.52% 主要原因为部分票据到期承兑 2 本公司应收票据无抵押情况 4 应收帐款 1 帐龄分析 2000.12.31 2001.12.31 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 金额 比例 坏帐准备 净值 1 年以内 7,916,997.79 14.36% 791,699.78 7,125,298.01 18,755,847.50 33.47% 1,875,584.75 16,880,262.75 1-2 年 3,382,860.00 6.14% 338,286.00 3,044,574.00 987,508.74 1.76% 98,750.87 888,757.87 2-3 年 3,761,709.12 6.83% 376,170.91 3,385,538.21 580,546.45 1.04% 58,054.65 522,491.80 36 3 年以上 40,053,529.17 72.67% 4,005,352.92 36,048,176.25 35,721,274.58 63.73% 3,572,127.46 32,149,147.12 合 计 55,115,096.08 100.00% 5,511,509.61 49,603,586.47 56,045,177.27 100.00% 5,604,517.73 50,440,659.54 2 截止 2001 年 12 月 31 日 无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款 3 截止 2001 年 12 月 31 日 欠款金额前五名的累计欠款为 18,702,022.97 元 占应收账款期末余额的 33.37% 5 其他应收款 1 帐龄分析 2000.12.31 2001.12.31 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 21,708,071.76 51.59% 2,170,807.18 19,537,264.58 7,741,105.64 42.29% 774,110.56 6,966,995.08 1-2年 10,547,900.20 25.06% 1,054,790.02 9,493,110.18 3,978,625.84 21.74% 397,862.58 3,580,763.26 2-3年 3,470,602.99 8.25% 347,060.30 3,123,542.69 1,663,860.91 9.09% 166,386.10 1,497,474.81 3年以上 6,354,431.23 15.10% 635,443.12 5,718,988.11 4,920,783.04 26.88% 492,078.30 4,428,704.74 合 计 42,081,006.18 100.00% 4,208,100.62 37,872,905.56 18,304,375.43 100.00% 1,830,437.54 16,473,937.89 注 本公司其他应收款期末较期初减少 56.50% 主要原因为收回中国吉林森林工业 集团 总公司等单位往来欠款 2 大额欠款单位列示 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款比例 欠款原因 吉林省森兴木业有限公司 3,000,000.00 2000年 16.39% 往来款 吉林省红石林业局 1,862,633.09 2001年 10.18% 往来款 通化林业化工厂 1,004,543.80 2001年 5.49% 往来款 吉林省林业参茸总公司 756,557.72 1998年 4.13% 往来款 吉林制材厂 600,000.00 1995年 3.28% 往来款 合 计 7,223,734.61 39.47% 3 截止 2001 年 12 月 31 日 持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款为: 股东名称 2000.12.31 比例 2001.12.31 比例 中国吉林森林工业 集团 总公司 9,668,130.11 22.98% 83,416.79 0.46% 6 坏帐准备 项 目 2000.12.31 2001.12.31 应收帐款计提 5,511,509.61 5,604,517.73 其他应收帐款计提 4,208,100.62 1,830,437.54 合 计 9,719,610.23 7,434,955.27 7 预付帐款 1 帐龄分析 帐 龄 2000.12.31 比例 2001.12.31 比例 1 年以内 88,384,654.63 97.61% 177,706,467.57 76.98% 1-2年 9,709.61 0.01% 51,300,628.45 22.22% 2-3年 44,149.66 0.05% 0.00 0.00% 3年以上 2,108,933.97 2.33% 1,834,609.87 0.80% 合 计 90,547,447.87 100.00% 230,841,705.89 100.00% 注 本公司预付帐款期末较期初增长 154.94% 主要原因为本期预付原料款等货款较上期增加 37 2 截止 2001 年 12 月 31 日 持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款为 股东名称 2000.12.31 比例 2001.12.31 比例 中国吉林森林工业 集团 总公司 48,235,098.63 53.27% 48,235,098.63 20.90% 3 截止 2001 年 12 月 31 日 欠款金额前五名的累计欠款为 203,229,830.10 元 占预付账款期末余额的 88.04% (4)一年以上预付账款主要为购货尾款 8 存货 2000.12.31 2001.12.31 项 目 金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值 产成品 含库存商品 79,992,227.58 0.00 79,992,227.58 70,511,640.62 1,013,010.36 69,498,630.26 半成品 5,177,742.19 0.00 5,177,742.19 18,090,499.24 0.00 18,090,499.24 原料及主要材料 38,812,429.07 0.00 38,812,429.07 60,630,933.99 0.00 60,630,933.99 包装物 170,529.84 0.00 170,529.84 349,797.98 0.00 349,797.98 备品备件 1,094,661.41 0.00 1,094,661.41 1,385,020.75 0.00 1,385,020.75 低值易耗品 19,440.00 0.00 19,440.00 280,337.59 0.00 280,337.59 合 计 125,267,030.09 0.00 125,267,030.09 151,248,230.17 1,013,010.36 150,235,219.81 9 待摊费用 项 目 2000.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出 2001.12.31 修理费 72,857.02 1,270,034.69 1,342,891.71 0.00 0.00 保险费 0.00 158,673.83 60,673.83 0.00 98,000.00 租金 0.00 140,000.00 100,000.00 0.00 40,000.00 采暖费 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 广告费 0.00 219,000.00 0.00 0.00 219,000.00 其他 199,373.28 46,664.10 246,037.38 0.00 0.00 合 计 272,230.30 1,934,372.62 1,849,602.92 0.00 357,000.00 10 长期投资 1 明细情况 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 债券投资 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 股权投资 3,943,226.53 0.00 443,946.19 3,499,280.34 合 计 9,943,226.53 0.00 6,443,946.19 3,499,280.34 长期投资减值准备 债券投资 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 长期投资帐面价值 9,939,626.53 3,499,280.34 注 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司长期投资未发生减值 2 长期股权投资 被投资单位名称 原始投资 占投资单位注册资 2000.12.31 本年增加投资 被投资单位权益变 2001.12.31 本比例 动额 38 吉林省吉丰铭木实业有限公司 4,712,782.00 46.70% 3,943,226.53 0.00 -443,946.19 3,499,280.34 合 计 4,712,782.00 3,943,226.53 0.00 -443,946.19 3,499,280.34 11 固定资产及累计折旧 1 明细情况 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 固定资产原值 房屋及建筑物 282,135,257.90 128,061,817.80 6,049,114.44 404,147,961.26 通用设备 105,194,887.28 184,748,307.58 7,990,110.27 281,953,084.59 专用设备 117,689,373.55 153,328,088.06 8,527,482.62 262,489,978.99 林区公路 147,372,816.00 763,041.97 0.00 148,135,857.97 合 计 652,392,334.73 466,901,255.41 22,566,707.33 1,096,726,882.81 累计折旧 房屋及建筑物 115,316,122.48 10,870,748.92 1,424,263.77 124,762,607.63 通用设备 30,624,509.40 13,364,701.24 4,914,124.45 39,075,086.19 专用设备 71,732,079.47 12,119,674.30 1,756,343.59 82,095,410.18 林区公路 66,971,966.00 0.00 0.00 66,971,966.00 合 计 284,644,677.35 36,355,124.46 8,094,731.81 312,905,070.00 固定资产净值 367,747,657.38 783,821,812.81 减 固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 367,747,657.38 783,821,812.81 注 本公司固定资产期末较期初增加 68.11% 主要原因为募集资金投资项目完工转入 详见本附注五.12. 1 2 固定资产抵押详见本附注十四.1 12 在建工程 1 明细情况 工程名称 预算数 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 完工程度 资金来源 募股资金及 露水河均质刨花板工程 120,650,000.00 27,951,468.62 92,695,485.71 120,646,954.33 0.00 100% 自筹 红石分公司中密度纤维板工程 100,160,000.00 82,088,290.95 18,071,714.93 100,160,005.88 0.00 100% 募股资金 募股资金及 三岔子分公司均质刨花板工程 119,800,000.00 110,290,170.17 6,184,159.43 115,797,250.71 677,078.89 100% 自筹 募股资金及 北京分公司刨花板工程 100,050,000.00 63,136,182.23 36,918,151.99 92,979,738.92 7,074,595.30 100% 自筹 合 计 440,660,000.00 283,466,111.97 153,869,512.06 429,583,949.84 7,751,674.19 注 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司在建工程未发生减值 2 期初数中利息资本化金额为 5,330,330.21 元 本期增加数中无利息资本化金额 3 本公司在建工程期末较期初减少 97.27% 主要原因为工程项目完工转入固定资产 39 13 无形资产 资产名称 取得方式 原始金额 2000.12.31 本期转入 本期转出 本期摊销 2001.12.31 累计摊销 剩余期限 土地使用权 购买 1,252,026.00 0.00 1,252,026.00 0.00 2,086.71 1,249,939.29 2,086.71 49 年 11 月 土地使用权 购买 8,237,900.00 5,371,980.00 2,865,920.00 6,265,000.00 16,440.85 1,956,459.15 16,440.85 49 年 7 月 专有技术及商标 购买 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00 18 年 专有技术及商标 购买 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 20 年 专有技术 购买 160,000.00 122,071.32 0.00 0.00 32,595.68 89,475.64 70,524.36 2 年8 月 计算机软件 购买 113,810.00 90,169.23 0.00 0.00 21,666.44 68,502.79 45,307.21 3 年2 月 合 计 13,963,736.00 5,584,220.55 8,317,946.00 6,265,000.00 72,789.68 7,564,376.87 134,359.13 注 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司无形资产未发生减值 14 长期待摊费用 项 目 2000.12.31 本期增加 本期摊销 2001.12.31 剩余摊销期限 开办费 2,746,193.39 0.00 2,746,193.39 0.00 大修理改造支出 0.00 1,490,757.17 0.00 1,490,757.17 5年 合 计 2,746,193.39 1,490,757.17 2,746,193.39 1,490,757.17 15 短期借款 1 明细情况 类 别 币 种 2000.12.31 2001.12.31 信用借款 人民币 117,700,000.00 22,000,000.00 抵押借款 人民币 0.00 18,000,000.00 担保借款 人民币 28,300,000.00 180,000,000.00 合 计 146,000,000.00 220,000,000.00 注 本公司短期借款期末较期初增长 50.68% 主要原因为项目竣工投产后增加配套流动资金借款 2 抵押借款详见本附注十四.1 3 担保借款担保方为中国吉林森林工业 集团 总公司 详见本附注七.(二)2. 2 16 应付帐款 1 帐龄分析 帐 龄 2000.12.31 比例 2001.12.31 比例 1 年以内 9,859,084.24 69.35% 14,718,965.63 81.77% 1-2 年 1,577,769.11 11.10% 875,753.60 4.87% 2-3 年 1,406,872.15 9.90% 1,184,777.56 6.58% 3 年以上 1,372,504.34 9.65% 1,220,964.52 6.78% 合 计 14,216,229.84 100.00% 18,000,461.31 100.00% 2 截止 2001 年 12 月 31 日 无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东款项 17 预收帐款 1 帐龄分析 帐 龄 2000.12.31 比例 2001.12.31 比例 1 年以内 36,278,211.76 95.81% 15,668,422.97 87.20% 40 1-2 年 301,736.67 0.80% 1,221,962.92 6.80% 2-3 年 149,518.36 0.39% 223,958.32 1.25% 3 年以上 1,135,202.48 3.00% 853,966.66 4.75% 合 计 37,864,669.27 100.00% 17,968,310.87 100.00% 注 本公司预收帐款期末较期初减少 52.55% 主要原因为本期及时结算预收货款销售部分 2 截止 2001 年 12 月 31 日 无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东款项 18.应付工资 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 应付工资 17,358,688.63 61,052,753.42 61,609,992.73 16,801,449.32 注 本公司无拖欠职工工资的情况 期末余额主要为以前年度提取的工资基金 19.应付股利 投资单位名称 2000.12.31 2001.12.31 欠款时间 本公司股东 62,100,000.00 62,100,000.00 2001年 合 计 62,100,000.00 62,100,000.00 注 详见本附注五.29 20.应交税金 项 目 2000.12.31 2001.12.31 应交增值税 -8,864,031.39 -18,236,626.57 应交营业税 570,674.16 581,607.22 应交城建税 116,957.13 198,911.82 农业特产税 1,791,737.59 1,359,148.80 应交企业所得税 1,704,800.11 12,354,776.65 其他 21,157.22 226,324.70 合 计 -4,658,705.18 -3,515,857.38 21 其他应付款 1 帐龄分析 帐 龄 2000.12.31 比例 2001.12.31 比例 1年以内 109,187,331.24 87.21% 49,129,579.14 74.05% 1-2年 3,117,901.83 2.49% 4,050,423.62 6.10% 2-3年 3,950,737.63 3.15% 1,531,849.24 2.31% 3年以上 8,946,746.84 7.15% 11,637,922.36 17.54% 合 计 125,202,717.54 100.00% 66,349,774.36 100.00% 注 本公司其他应付款期末较期初减少 47.01% 主要原因为偿还吉林省三岔子林业局垫付工程款 2 截止 2001 年 12 月 31 日 无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东款项 41 22 预提费用 费用项目 2000.12.31 2001.12.31 港杂费 2,187,414.51 504,952.20 电 费 0.00 140,000.00 合 计 2,187,414.51 644,952.20 23 一年内到期的长期负债 2000.12.31 2001.12.31 借款条件 币种 金 额 币种 金 额 担保借款 人民币 0.00 人民币 270,000.00 合 计 0.00 270,000.00 注 担保借款于 2001 年 4 月 1 日已到期 尚未展期 详见本附注七.(二)2. 3 24 长期借款 2000.12.31 2001.12.31 借款条件 币种 金额 币种 金额 抵押借款 人民币 1,001,508.02 人民币 0.00 担保借款 人民币 87,500,000.00 人民币 83,700,000.00 合 计 88,501,508.02 83,700,000.00 注 担保借款担保方为中国吉林森林工业 集团 总公司 详见本附注七.(二)2. 2 25 递延税款贷项 项 目 原始金额 2000.12.31 本期转回 2001.12.31 评估增值应交企业所得税 4,768,264.30 3,814,611.44 476,826.43 3,337,785.01 注 本公司递延税款贷项为公司股份制改制时资产评估增值部分未来应交纳所得税 根据长春市高新技术产业开发区 地方税务局批准 采用综合调整法 自 1999 年 1 月开始调整 期限为 10 年 26 股本 本期变动增减 + 数量单位 万股 项 目 2000.12.31 配股额 送股额 公积金转股 其他 小计 2001.12.31 一 尚未上市流通股份 1 发起人股份 20,000.00 20,000.00 其中 国家拥有股份 20,000.00 20,000.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 42 尚未流通股份合计 二 已流通股份 境内上市的人民币普通股 11,050.00 11,050.00 其中 高管股 3.86 3.86 已流通股份合计 11,050.00 11,050.00 三 股份总数 31,050.00 31,050.00 27.资本公积 类 别 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 621,907,034.35 0.00 0.00 621,907,034.35 资产评估增值 28,067,149.61 0.00 0.00 28,067,149.61 其他 322,847.00 0.00 0.00 322,847.00 合 计 650,297,030.96 0.00 0.00 650,297,030.96 28 盈余公积 类 别 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 28,761,603.11 11,032,771.68 0.00 39,794,374.79 法定公益金 14,380,801.58 5,516,385.84 0.00 19,897,187.42 任意盈余公积 14,380,801.58 5,516,385.84 0.00 19,897,187.42 合 计 57,523,206.27 22,065,543.36 0.00 79,588,749.63 29 未分配利润 项 目 2000.12.31 调整期初数 本期增加 本期减少 2001.12.31 未分配利润 138,758,087.74 0.00 110,327,716.82 84,165,543.36 164,920,261.20 注 报告期利润预分配情况 根据 公司法 及本公司2002年3月13日二届第二次董事会会议有关利润分配预案的决议 按当期税后利润的10% 5%和5%分别提取法定盈余公积11,032,771.68元 法定公益金5,516,385.84元和任意盈余公积 5,516,385.84元后 2001年度分配普通股现金股利0.20元/股 含税 共计62,100,000.00元 此预案将提交股东大 会审议 30 主营业务收入 项 目 2001年度 2000年度 木材产品 223,988,310.79 250,120,641.92 板材产品 196,103,841.58 113,937,163.56 进口木材 131,563,989.47 113,763,424.14 林化产品 16,333,687.27 12,359,432.03 纸类产品 30,322,316.32 45,648,726.83 其他 14,637,687.69 7,751,220.29 合 计 612,949,833.12 543,580,608.77 注 本公司 2001 年度对前五名客户累计销售金额为 108,298,257.77 元 占 2001 年度销售总额的 17.67% 31 主营业务成本 43 项 目 2001年度 2000年度 木材产品 114,505,914.67 129,516,510.80 板材产品 144,151,620.18 81,976,767.07 进口木材 125,632,846.86 110,071,849.31 林化产品 11,076,709.53 10,815,771.58 纸类产品 22,886,349.48 33,922,214.40 其他 12,770,556.84 390,811.64 合 计 431,023,997.56 366,693,924.80 32 其他业务利润 2001年度 2000年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 22,815,498.93 29,233,025.31 -6,417,526.38 33,889,955.49 32,897,419.34 992,536.15 包装物销售 2,113,941.95 2,025,543.45 88,398.50 0.00 0.00 0.00 代客装车 3,836,646.46 2,567,501.40 1,269,145.06 4,858,382.80 2,581,914.63 2,276,468.17 租金 255,781.33 30,542.39 225,238.94 2,331,935.51 1,461,140.09 870,795.42 其他 7,239,138.88 798,247.51 6,440,891.37 2,192,770.72 2,549,492.23 -356,721.51 合 计 36,261,007.55 34,654,860.06 1,606,147.49 43,273,044.52 39,489,966.29 3,783,078.23 33 财务费用 项 目 2001年度 2000年度 利息支出 19,753,369.27 4,828,644.46 减 利息收入* 10,222,839.38 2,523,943.19 手续费支出 33,079.51 40,241.20 合 计 9,563,609.40 2,344,942.47 注 1 本公司财务费用本期较上期增长 307.84% 主要原因为本期增加借款所致 2 *利息收入中含收吉林省三岔子林业局资金占用费 9,000,000.00 元 其中 本公司与吉林省三岔子林业局于 2001 年 1 月 1 日签订价值为 50,000,000.00 元原木购货合同 因吉林省三岔子 林业局林木减产未能及时提供本公司所需木材 双方于 2001 年 11 月 20 日签定补充协议 合同延期至 2002 年 4 月 同时本公司向吉林省三岔子林业局收取资金占用费 400 万元 本公司与吉林省三岔子林业局于 2001 年 1 月 1 日签订价值为 50,000,000.00 元木质原材料购货合同 吉林省 三岔子林业局因林木减产未能及时提供本公司所需原材料 双方于 2001 年 12 月 5 日签定补充协议 决定中止合同执 行 同时本公司向吉林省三岔子林业局收取年资金占用费 500 万元 34 投资收益 项 目 2001年度 2000年度 债券投资收益 13,113,889.93 4,439,208.57 股权投资收益 -443,946.19 -397,701.36 联营投资收益 17,000,000.00 14,100,000.00 合 计 29,669,943.74 18,141,507.21 44 注 1 本公司投资收益本期较上期增长 63.55% 主要原因为本期收国债投资收益 2 联营投资收益系公司与上海吉宏经贸有限公司合作经营进口木材所取得的收益 35 补贴收入 项 目 2001年度 2000年度 退增值税 16,907,321.77 6,831,761.31 合 计 16,907,321.77 6,831,761.31 注 本公司补贴收入本期较上期增长 147.48% 主要原因为本期露水河分公司收到 1999 年 12 月至 2000 年 12 月退税 款 4,649,578.45 元 36.营业外收入 项 目 2001年度 2000年度 罚款收入 4,160.00 14,540.00 固定资产清理 0.00 336.00 其他 82,641.54 158,849.97 合 计 86,801.54 173,725.97 37 营业外支出 项 目 2001年度 2000年度 防洪基金 131,431.40 168,958.62 滞纳金 5,110.00 245.70 固定资产清理 143,607.14 1,990,015.43 罚款 79,337.20 10,960.10 赞助费 196,200.00 224,400.00 其他 27,472.00 19,405.40 合 计 583,157.74 2,413,985.25 38 收到的其他与经营活动有关的现金 本期收到的其他与经营活动有关的现金为 40,835,135.79 元 主要项目列示: 项 目 金 额 收取吉林省三岔子林业局资金占用费* 9,000,000.00 收中国吉林森林工业 集团 总公司还款 9,584,713.32 注 收取吉林省三岔子林业局资金占用费详见本附注五.33 注 2 39 支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金为 32,781,731.20 元 主要项目列示: 项 目 金 额 办公费 2,856,941.33 差旅费 4,166,532.25 运输费 2,472,918.61 45 租赁费 1,950,902.76 保险费 1,014,582.92 取暖费 2,343,091.49 水电费 2,752,106.35 业务招待费 1,500,755.68 修理费 673,981.57 物料消耗 856,453,61 广告费 365,733.77 展览费 243,689.35 六 母公司会计报表主要项目注释 1 应收帐款 2000.12.31 2001.12.31 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 金额 比例 坏帐准备 净值 1 年以内 7,916,997.79 14.36% 791,699.78 7,125,298.01 18,755,847.50 33.47% 1,875,584.75 16,880,262.75 1 -2 年 3,382,860.00 6.14% 338,286.00 3,044,574.00 987,508.74 1.76% 98,750.87 888,757.87 2 -3 年 3,761,709.12 6.83% 376,170.91 3,385,538.21 580,546.45 1.04% 58,054.65 522,491.80 3 年以上 40,053,529.17 72.67% 4,005,352.92 36,048,176.25 35,721,274.58 63.73% 3,572,127.46 32,149,147.12 合 计 55,115,096.08 100.00% 5,511,509.61 49,603,586.47 56,045,177.27 100.00% 5,604,517.73 50,440,659.54 2 其他应收款 2000.12.31 2001.12.31 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 21,708,071.76 51.59% 2,170,807.18 19,537,264.58 7,741,105.64 42.29% 774,110.56 6,966,995.08 1 -2年 10,547,900.20 25.06% 1,054,790.02 9,493,110.18 3,978,625.84 21.74% 397,862.58 3,580,763.26 2 -3年 3,470,602.99 8.25% 347,060.30 3,123,542.69 1,663,860.91 9.09% 166,386.10 1,497,474.81 3年以上 6,354,431.23 15.10% 635,443.12 5,718,988.11 4,920,783.04 26.88% 492,078.30 4,428,704.74 合 计 42,081,006.18 100.00% 4,208,100.62 37,872,905.56 18,304,375.43 100.00% 1,830,437.54 16,473,937.89 3 长期投资 1 明细情况 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 债券投资 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 股权投资 3,943,226.53 32,110,000.00 443,946.19 35,609,280.34 合 计 9,943,226.53 32,110,000.00 6,443,946.19 35,609,280.34 长期投资减值准备 债券投资 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 长期投资帐面价值 9,939,626.53 35,609,280.34 2 长期股权投资 被投资单位名称 原始投资 占投资单位注册资 2000.12.31 本年增加投资 被投资单位权益变 2001.12.31 46 本比例 动额 吉林省吉丰铭木实业有限公司 4,712,782.00 46.70% 3,943,226.53 0.00 -443,946.19 3,499,280.34 吉林森工健今药业有限责任公司 32,110,00.00 82.80% 0.00 32,110,000.00 0.00 32,110,000.00 合 计 36,822,782.00 3,943,226.53 32,110,000.00 -443,946.19 35,609,280.34 4 主营业务收入 项 目 2001年度 2000年度 木材产品 223,988,310.79 250,120,641.92 板材产品 196,103,841.58 113,937,163.56 进口木材 131,563,989.47 113,763,424.14 林化产品 16,333,687.27 12,359,432.03 纸类产品 30,322,316.32 45,648,726.83 其他 14,637,687.69 7,751,220.29 合 计 612,949,833.12 543,580,608.77 5 主营业务成本 项 目 2001年度 2000年度 木材产品 114,505,914.67 129,516,510.80 板材产品 144,151,620.18 81,976,767.07 进口木材 125,632,846.86 110,071,849.31 林化产品 11,076,709.53 10,815,771.58 纸类产品 22,886,349.48 33,922,214.40 其他 12,770,556.84 390,811.64 合 计 431,023,997.56 366,693,924.80 6 投资收益 项 目 2001年度 2000年度 债券投资收益 13,113,889.93 4,439,208.57 股权投资收益 -443,946.19 -397,701.36 联营投资收益 17,000,000.00 14,100,000.00 合 计 29,669,943.74 18,141,507.21 注 1 本公司投资收益本期较上期增长 63.55% 主要原因为本期收回国债投资增加收益 2 联营投资收益系公司与上海吉宏经贸有限公司合作经营进口木材所取得的收益 七 关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质 法定代表人 营林生产 木材采运及销 中国吉林森林工业 集团 总公司 长春市人民大街 114 号 母公司 国有 宋文和 售 林产工业 多种经营 吉林省临江市工农街 4 委 参鹿营养补品 中成药 有限责任公 吉林森工健今药业有限责任公司 控股子公司 田树华 37 组 西药 养殖业 土特产品 司 47 饮料加工 销售 2 存在控制关系的关联方注册资本及其变化 单位:万元 企业名称 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 中国吉林森林工业 集团 总公司 60,666.00 0.00 0.00 60,666.00 吉林森工健今药业有限责任公司 0.00 3,880.00 0.00 3,880.00 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位 万元 企业名称 2000.12.31 比例 本期增加 本期减少 比例 2001.12.31 中国吉林森林工业 集团 总公司 20,000.00 64.4% 0.00 0.00 64.4% 20,000.00 吉林森工健今药业有限责任公司 0.00 3,211.00 0.00 82.8% 3,211.00 4 不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 吉林省红石林业局 同一母公司 吉林省林业进出口公司 同一母公司 吉林省临江林业局 同一母公司 (二)关联方交易 1 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则 本公司与关联方按照市场价格进行交易 2 关联方交易 1 关联方应收应付款项余额 2001.12.31 2000.12.31 企业名称 金额 占该项目的% 金额 占该项目的% 预付帐款 中国吉林森林工业 集团 总公司 48,235,098.63 20.90% 48,235,098.63 53.27% 吉林省红石林业局 10,000,000.00 4.33% 0.00 0.00% 吉林省林业进出口公司 4,994,731.51 2.16% 0.00 0.00% 合 计 63,229,830.14 27.39% 48,235,098.63 53.27% 其他应收款 中国吉林森林工业 集团 总公司 83,416.79 0.46% 9,668,130.11 22.98% 吉林省红石林业局 1,862,633.09 10.18% 0.00 0.00% 合 计 1,946,049.88 10.64% 9,668,130.11 22.98% 其他应付款 吉林省红石林业局 15,000,000.00 22.61% 15,000,000.00 11.98% 合 计 15,000,000.00 22.61% 15,000,000.00 11.98% 2 关联方公司借款担保 借款银行 借款金额 借款期限 月利率 担保方 短期借款 建设银行吉林省分行 60,000,000.00 2001.11.19 2002.02.18 0.465% 中国吉林森林工业(集团)总公司 建设银行吉林省分行 100,000,000.00 2001.12.30 2002.12.29 0.4875% 中国吉林森林工业(集团)总公司 建设银行露水河林业支行 20,000,000.00 2001.04.17 2002.04.17 0.53625% 中国吉林森林工业(集团)总公司 合 计 180,000,000.00 48 一年内到期的长期负债 农业银行通化东昌支行 270,000.00 1998.04.01 2001.04.01 0.6375% 中国吉林森林工业(集团)总公司 合 计 270,000.00 长期借款 建设银行露水河林业支行 3,200,000.00 2001.08.29 2004.08.29 0.5445% 中国吉林森林工业(集团)总公司 建设银行露水河林业支行 14,500,000.00 2001.12.11 2004.12.11 0.5445% 中国吉林森林工业(集团)总公司 建设银行露水河林业支行 36,000,000.00 1999.09.01 2005.03.01 0.56925% 中国吉林森林工业(集团)总公司 建设银行桦甸支行 30,000,000.00 2000.06.19 2005.06.18 0.55275% 中国吉林森林工业(集团)总公司 合 计 83,700,000.00 3 其他关联交易事项 根据本公司筹委会与吉林省红石林业局于1998年4月28日签定的有关生活服务 关联协议书 本公司成立后 由红石林业局按当地市场价格向其辖区内的本公司生产经营单位提供供电 供水 供暖等有偿服务 协议有效期10年 本公司本期已提取并支付供电 供水 供暖费用4,389,213.36元 根据本公司筹委会与吉林省红石林业局于1998年4月30日签定的 森林资源采伐权租赁协议 本公司成立后 红石林业局将其国家授权取得的29.9万公顷的森林资源采伐权出租给本公司 本公司按当年所采伐的原木总销售额的 26%计算并支付租金 协议有效期40年 本公司本期已提取并支付租金48,846,457.82元 根据本公司筹委会与吉林省红石林业局于1998年4月30日签定的 林地租赁协议 本公司成立后 红石林业 局将其国家授权取得的235.23公顷部分局 场 厂 址占地使用权出租给本公司 本公司按年计算并支付租金154,000.00 元 协议有效期40年 本公司本期已提取并支付租金154,000.00元 根据本公司与吉林省红石林业局于2001年1月5日签定的有关伐区及道路设计服务 关联协议书 本公司将红 石林业分公司各林场 经营所伐区及道路设计委托给红石林业局进行 费用为年1,768,000.00元 本公司本期已提取 并支付调查设计费用1,768,000.00元 根据本公司与中国吉林森林工业 集团 总公司签定的委托经营协议 本公司受托经营中国吉林森林工业 集 团 总公司境外苏里南采伐企业 截止2001年12月31日已支付流动资金48,235,098.63元 本公司出资3,211万元 吉林省临江林业局出资669万元共同组建吉林森工健今药业有限责任公司 以下简称健 今药业 该项目已经2001年第二次临时股东大会审议批准 目前双方投资已经到位 为了加快项目进度 健今药业 董事会决定收购吉林省临江林业局健今公司有效资产 交易金额为12,679,830.00元 其中 固定资产净值8,479,830.00 元 无形资产4,200,000.00元 交易资产已经中审会计师事务所有限公司评估 中审评报字[2001]第10023号 资产 评估报告书 评估基准日 2001年8月31日 并经吉林省财政厅吉财企二 2001 2957号 关于吉林省临江林业局出资 设立新公司资产评估审核的意见 文批复 交易双方已于2002年1月14日在长春签定了 收购协议 健今药业与吉林省临江林业局于2001年12月22日签定 关联关系及交易 吉林省临江林业局向健今药业提供 供水 供电 供暖等有偿服务 供应办法及价格按照临江林业局有关规定及国家规定执行 健今药业与吉林省临江林业局于2001年12月22日签定 土地租赁协议 吉林省临江林业局将14198平方米的 林地占有使用权租给健今药业 每年林地补偿费20,000.00元 租赁年限50年 八 资产负债表日后事项中的非调整事项 截止报告日 本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项 九 承诺事项 49 截止报告日 本公司无重大承诺事项 十 委托理财 截止报告日 本公司无委托理财事项 十一 托管 承包及租赁事项 详见本附注七. 二 2. 3 十二 债务重组事项 截止报告日 本公司无债务重组事项 十三 非货币性交易事项 截止报告日 本公司无非货币性交易事项 十四 或有事项 1 抵押事项 本公司下属分公司红石林业分公司于 2000 年 11 月 7 日与中国工商银行桦甸支行签定了最高额抵押合同 约定最 高借款额度为 32,000,000.00 元 截止 2001 年 12 月 31 日 抵押借款金额为 18,000,000.00 元 抵押物为红石林业分 公司下列资产 资产名称 数量 所在地 权属及其证书 评估价值 储木场办公楼 2,613 平方米 红石镇临江 红石林业分公司 1,857,571.00 制材车间 6,219 平方米 红石镇临江 红石林业分公司 7,428,690.00 场区公路 32.625 千米 红石镇临江 红石林业分公司 3,669,845.00 铁路专用线 18.474 千米 红石镇临江 红石林业分公司 20,439,313.00 专用线桥 1架 红石镇临江 红石林业分公司 4,107,114.00 归装桥 3架 红石镇临江 红石林业分公司 5,577,884.55 卸车桥 1架 红石镇临江 红石林业分公司 1042700.00 链子机 2台 红石镇临江 红石林业分公司 3,561,900.00 合 计 47,685,017.55 2 对外担保 截止报告日 本公司无对外担保行为 3 未决诉讼 截止报告日 本公司无影响会计报表的重大未决诉讼事项 十五 利润表附表 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 人民币元 净资产收益率 % 净资产收益率 % 每股收益 元/股 每股收益 元/股 主营业务利润 172,711,209.89 14.33 14.25 0.56 0.56 营业利润 82,823,325.77 6.87 6.83 0.27 0.27 净利润 110,327,716.82 9.15 9.10 0.36 0.36 扣除非常性损 102,319,073.02 8.49 8.44 0.33 0.33 50 益后的净利润 注 非经常性损益金额为 8,008,643.80 元 包括利息收入(资金占用费)8,505,000.00 元 营业外收入 86,801.54 元和 营业外支出 583,157.74 元 51