华神集团(000790)2008年年度报告摘要

成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2009-002 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 因参加培训无法与会，特授权委托独立董事谢文杰女士代为参加本次会议，并行使相 杨向荣 谢文杰 关的表决。 任明非 因病无法与会，特授权委托董事赵卫青先生代为参加本次会议，并行使相关的表决。 赵卫青 1.4 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.5 公司负责人赵卫青、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人（会计主管人员）赵定卿声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华神集团 股票代码 000790 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座 3 楼 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号华神集团大厦 A 座 6 楼 办公地址的邮政编码 610075 公司国际互联网网址 www.huasungrp.com 电子信箱 hoist@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏依国 四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号华神集团大 联系地址 厦A座6楼 1 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 电话 028－66616686 传真 028－87778104 电子信箱 hoist@vip.sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 363,187,884.31 275,663,873.23 275,663,873.23 31.75% 225,243,387.01 225,243,387.01 利润总额 9,072,361.76 1,225,456.04 1,225,456.04 640.33% 7,448,094.86 7,448,094.86 归属于上市公司 5,109,260.76 1,845,699.34 1,845,699.34 176.82% 5,253,875.89 5,590,168.94 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 7,145,981.99 1,464,185.89 1,464,185.89 388.05% 1,959,264.96 2,295,558.01 常性损益的净利 润 经营活动产生的 12,003,347.38 2,107,339.48 2,107,339.48 469.60% 18,645,014.78 18,645,014.78 现金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 783,902,914.01 704,753,952.63 704,753,952.63 11.23% 699,246,565.16 703,082,774.68 所有者权益（或股 393,817,865.02 388,708,604.26 388,708,604.26 1.31% 399,042,124.03 402,220,504.92 东权益） 股本 199,648,800.00 153,576,000.00 153,576,000.00 30.00% 153,576,000.00 153,576,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.0256 0.0092 0.0092 178.26% 0.0263 0.0280 稀释每股收益（元/股） 0.0256 0.0092 0.0092 178.26% 0.0263 0.0280 扣除非经常性损益后的 0.0358 0.0073 0.0073 390.41% 0.0098 0.0115 基本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 1.30% 0.47% 0.47% 0.83% 1.32% 1.39% （%） 加权平均净资产收益率 1.31% 0.47% 0.47% 0.84% 1.33% 1.40% （%） 扣除非经常性损益后全 1.81% 0.38% 0.38% 1.43% 0.49% 0.57% 面摊薄净资产收益率（%） 2 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 1.83% 0.37% 0.37% 1.46% 0.50% 0.57% （%） 每股经营活动产生的现 0.0601 0.0137 0.0137 338.69% 0.1214 0.1214 金流量净额（元/股） 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 1.9726 2.5311 2.5311 -22.07% 2.5983 2.6190 每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,664,296.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,855,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -2,154,322.83 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 160,624.68 当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -203,893.35 所得税影响额 -27,368.21 扣除少数股东所占的份额 -2,464.80 合计 -2,036,721.23 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -21,586,42 一、有限售条件股份 75,244,871 49.00% 22,573,461 987,033 76,231,904 38.18% 8 1、国家持股 2、国有法人持股 -21,579,20 3、其他内资持股 75,206,880 48.97% 22,562,064 982,862 76,189,742 38.16% 2 其中：境内非国有 -21,579,20 75,206,880 48.97% 22,562,064 982,862 76,189,742 38.16% 法人持股 2 境内自然人持 股 3 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 37,991 0.02% 11,397 -7,226 4,171 42,162 0.02% 123,416,89 二、无限售条件股份 78,331,129 51.00% 23,499,339 21,586,428 45,085,767 61.82% 6 123,416,89 1、人民币普通股 78,331,129 51.00% 23,499,339 21,586,428 45,085,767 61.82% 6 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 153,576,00 199,648,80 三、股份总数 100.00% 46,072,800 46,072,800 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 四川华神集团股 57,665,547 9,565,547 0 48,100,000 股改 2008-05-07 份有限公司 重庆国际信托有 38,072,182 9,982,440 0 28,089,742 股改 2008-05-07 限公司 上海华敏置业 （集团）有限公 2,031,215 2,031,215 0 0 股改 2008-05-07 司 合计 97,768,944 21,579,202 0 76,189,742 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,631 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 四川华神集团股份有限公司 27.88% 55,666,538 48,100,000 48,100,000 人 重庆国际信托有限公司 国有法人 14.09% 28,129,522 28,089,742 0 中国建设银行－华夏优势增 境内非国有法 2.73% 5,444,375 0 0 长股票型证券投资基金 人 中国银行－华夏大盘精选证 境内非国有法 1.98% 3,962,712 0 0 券投资基金 人 中国建设银行－华夏红利混 境内非国有法 1.55% 3,086,766 0 0 合型开放式证券投资基金 人 中国银行－华夏策略精选灵 境内非国有法 1.00% 2,000,046 0 0 活配置混合型证券投资基金 人 4 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国农业银行－华夏复兴股 境内非国有法 0.84% 1,672,273 0 0 票型证券投资基金 人 李倩倩 境内自然人 0.37% 729,458 0 0 丁玉英 境内自然人 0.35% 704,984 0 0 严琳 境内自然人 0.35% 700,767 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川华神集团股份有限公司 7,566,538 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 5,444,375 人民币普通股 资基金 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,962,712 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 3,086,766 人民币普通股 投资基金 中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证 2,000,046 人民币普通股 券投资基金 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基 1,672,273 人民币普通股 金 李倩倩 729,458 人民币普通股 丁玉英 704,984 人民币普通股 严琳 700,767 人民币普通股 赵行衍 695,374 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司前 10 名流通股股东之间，公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 动的说明 中规定的一致行动人，公司控股股东与其它股东之间无关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东四川华神集团股份有限公司，持有本公司 55,666,538 股，占公司总股本的 27.88%。四川华神集团股份有限公司 成立于 1994 年 4 月 22 日，注册资本：柒仟壹佰伍拾万元，法定代表人：周蕴瑾，经营范围为：药品及高新技术产品的研究、 开发；项目投资；物业管理。 持有该公司 5％以上的股东有：成都中医药大学医药研究院，持有该公司总股 25%的股份；周蕴瑾，身份证号码： 510103197405151621 持有该公司 24%的股权；上海长扬投资有限公司，持有该公司 24%的股权；上海佑昌实业有限公司， 持有该公司 21.69%的股权。 5 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2008 年 03 月 2011 年 03 月 赵卫青 董事长 男 37 0 0- 26.07 否 21 日 21 日 副董事长、 2008 年 03 月 2011 年 03 月 周蕴瑾 女 34 0 0- 18.12 否 总裁 21 日 21 日 董事、常务 2008 年 03 月 2011 年 03 月 公积金转增 王天祥 男 44 7,414 9,638 21.95 否 副总裁 21 日 21 日 股 董事、副总 2008 年 03 月 2011 年 03 月 易剑鸣 男 36 0 0- 20.75 否 裁 21 日 21 日 2008 年 03 月 2011 年 03 月 公积金转增 任明非 董事 男 51 11,119 14,455 3.00 是 21 日 21 日 股 2008 年 03 月 2011 年 03 月 陈君 董事 女 32 0 0- 2.25 是 21 日 21 日 2008 年 03 月 2011 年 03 月 蓝发钦 独立董事 男 40 0 0- 3.60 否 21 日 21 日 2008 年 03 月 2011 年 03 月 杨向荣 独立董事 男 50 0 0- 3.60 否 21 日 21 日 2008 年 03 月 2011 年 03 月 谢文杰 独立董事 女 31 0 0- 3.60 否 21 日 21 日 2008 年 03 月 2011 年 03 月 彭旭东 监事会主席 男 43 0 0- 3.00 是 21 日 21 日 2008 年 03 月 2011 年 03 月 汤吉英 监事 女 48 0 0- 11.27 否 21 日 21 日 2008 年 03 月 2011 年 03 月 柴进光 监事 男 55 0 0- 2.25 否 21 日 21 日 6 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 03 月 2011 年 03 月 李建华 副总裁 男 45 0 0- 15.83 否 21 日 21 日 2008 年 03 月 2011 年 03 月 万 方 副总裁 男 40 0 0- 16.46 否 21 日 21 日 2008 年 09 月 2011 年 03 月 伯建平 财务总监 男 43 0 0- 7.74 否 24 日 21 日 2008 年 03 月 2011 年 03 月 魏依国 董事会秘书 男 45 0 0- 13.94 否 21 日 21 日 合计 - - - - - 18,533 24,093 - 173.43 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 赵卫青 董事长 16 14 2 0 0否 周蕴瑾 副董事长、总裁 15 14 1 0 0否 王天祥 董事、常务副总裁 16 15 1 0 0否 易剑鸣 董事、副总裁 16 15 1 0 0否 任明非 董事 16 13 1 0 2否 陈君 董事 15 13 1 0 1否 蓝发钦 独立董事 15 9 6 0 0否 杨向荣 独立董事 15 9 6 0 0否 谢文杰 独立董事 15 9 6 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 16 其中：现场会议次数 10 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 5 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年是换届选举后第八届董事会和经营班子上任的第一年，董事会、经营班子以保持公司持续健康发展为目标，以为 股东创造最大价值为己任，结合宏观政策环境和公司的实际情况，提出了“规范治理、强化执行、调整模式、稳健经营、着 力效益、提升质量”的年度工作方针。克服了大地震及金融风暴对公司带来的冲击，保障了公司的健康持续发展。 2008 年集团全年实现主营业务收入 36,318.19 万元，同比增长 31.75%；利润总额 907.24 万元，同比增长 640.33%，期间 费用同比增长 28.99%，但期间费用水平同比下降 0.55%；经营活动现金流量净额 1,200.33 万元，同比增长 469.60%。 一、营业收入增长，产品结构调整以及经营模式变革成效逐渐显现。医药产业主营品种销量增加，经营规模扩大，全年 医药产业实现营业收入 16,307.94 万元，同比增长 44.19%，占营业收入总额的 44.90%，同比提升了 3.87 个百分点。钢构产业 7 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 全年实现营业收入 19,660.02 万元，同比增长 23.63%，继续保持良好的增长态势。 二、利润总额和净利润增长，企业经济效益改善，经营质量提升。2008 年集团公司实现利润总额 907.24 万元，归属于母 公司所有者的净利润 510.93 万元，基本每股收益 0.0256 元，扣除非经常性损益后实现净利润 714.60 万元，扣除非经常性损益 后基本每股收益 0.0358 元。利润总额、净利润、基本每股收益等指标的增长，得益于各产业营销规模的扩张、产品结构的调 整、盈利模式的变革和管理能力的增强。 三、期间费用总额同比增长 28.99%，期间费用率同比略有降低，同比降低 0.55%。期间费用总额的增加，主要缘于销售 费用和财务费用的增长，其中销售费用较去年同期增长 2,033.16 万元，增长 68.28%，销售费用水平亦增长 3 个百分点。主要 系本公司扩大生产经营规模，加大了对利卡汀、三七通舒胶囊、脾淋苗等战略性产品的营销投入，营业收入的增长，致使营 销费用上升；财务费用较去年同期增加了 220.88 万元，增长 47.16%，主要系本报告期为应对复杂多变的金融政策与形势，满 足集团及各产业经营资金和基本建设资金的需求，向银行借款同比增加 5,600.00 万元所致；管理费用尽管同比增长 4.96%， 但管理费用水平同比下降了 2.17 个百分点。 四、经营活动产生的现金流量净额 1,200.33 万元，同比增加 989.60 万元，增长 469.06%；每股经营活动现金流量净额同比增 长 338.69%。集团资金状态及运行良好，经营质量得到提高。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 药业(包括中西成药、生 物制药、兽药及兽用生物 16,307.94 8,259.52 49.35% 44.19% 30.72% 5.22% 疫苗) 钢结构建筑工程 19,520.84 17,301.33 11.37% 24.40% 25.11% -0.50% 钢结构设计 139.19 88.70 36.27% -34.15% -39.16% 5.25% 租赁及物业管理等 350.82 197.22 43.78% -0.73% 26.34% -12.05% 合计 36,318.79 25,846.77 28.83% 31.75% 26.40% 3.01% 主营业务分产品情况 鼻渊舒口服液 3,577.66 1,170.79 67.27% 6.37% -2.68% 3.05% 三七通舒胶囊 4,070.75 1,332.91 67.26% 67.29% 33.83% 8.19% 利卡汀 1,017.43 384.12 62.25% 260.38% 218.87% 4.92% 钢结构工程 18,772.87 16,555.30 11.81% 28.30% 29.65% -0.92% 其中：关联交易 3,334.24 2,844.10 14.70% 246.07% 242.81% 0.81% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 四川省内 10,899.24 -6.94% 四川省外 25,419.55 60.33% 合计 36,318.79 31.75% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 8 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 14,543.00 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 6,352.70 已累计投入募集资金总额 14,686.70 变更用途的募集资金总额比例 43.68% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 3,000.0 3,000.0 3,000.0 2,738.6 91.29 2005 年 08 月 颗粒剂车间技术改造 否 0.00 -261.34 967.43 是 否 0 0 0 6 % 31 日 6,352.7 蚕丝高新技术产业化 是 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 0 成都华神生物技术有 4,352.7 4,352.7 4,500.0 103.38 2007 年 08 月 是 0.00 0.00 147.30 -180.69 否 否 限责任公司 0 0 0 % 31 日 四川华神钢构有限责 2,000.0 2,000.0 2,000.0 100.00 2008 年 11 月 是 0.00 0.00 0.00 706.91 否 否 任公司 0 0 0 % 30 日 伪狂犬病基因缺失疫 2,950.0 2,950.0 2,950.0 2,988.6 101.31 2007 年 07 月 否 0.00 38.67 59.55 否 否 苗生产技改 0 0 0 7 % 31 日 基因治疗肿瘤药物工 1,959.0 1,959.0 1,959.0 2,178.0 111.18 2007 年 08 月 否 0.00 219.07 30.00 是 否 程技术研究中心 0 0 0 7 % 31 日 100.00 2001 年 12 月 补充流动资金 否 281.30 281.30 281.30 0.00 281.30 0.00 0.00 是 否 % 31 日 14,543. 14,543. 14,543. 14,686. 合计 - 0.00 143.70 - - 1,583.20 - - 00 00 00 70 未达到计划进度的情况和原因 1、颗粒剂车间技术改造项目：①原方案未充分考虑环保及前期配套工 程的难度；②未能按预期取得产品新药证书及生产许可证；③根据国家药品生产监管要求及市场变化， 本公司对原方案涉及的工艺及生产线设计方案进行了修改和完善，从而使项目建设进度放缓。2、伪狂 犬病基因缺失疫苗生产项目：本公司申请建立兽用生物制品生产企业的报告批复和取得猪伪狂犬病活 疫苗（二类）新兽药证书较预期延迟，公司相应控制了资金的投放进度，从而使该项目主体工程实际 启动时间延后和整个项目的进度延后。3、基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目：公司为达到研发、 未达到计划进度或预 中试、生产一体化，整合资源，将项目开发与相关产业的投入进行统筹安排，从而达到资源优化配置 计收益的情况和原因 的目的，而相关产业的投资计划相对滞后，在保证有关项目的研发工作顺利开展的前提下，公司放缓 （分具体项目） 了项目的基础建设投资进度，从而使整个项目进度延后。 未达到预计收益的情况和原因 1、伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改项目完工投产后正在建立产品的市 场知名度，产品的市场渠道正进一步拓展，效益将以后年度逐步体现；2、成都华神生物技术有限责任 公司项目投产后的产品碘[131I]美妥昔单抗注射液 2007 年、2008 年尚处于市场开拓期，其效益将在以 后年度得以逐步体现；3、四川华神钢构有限责任公司项目因建设周期延长于 2008 年 11 月达到可使用 状态并投入生产，其产能和效益将在以后年度逐步得到体现。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 9 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经七届八次董事会审议，并经二 00 六年度第一次临时股东大会审议通过．（详情请查阅 2006 年 10 月 募集资金投资项目先 28 日和 2006 年 11 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券报》上的有关公告。）变更原蚕丝高新技术 期投入及置换情况 产业化项目的募集资金 6,352.70 万元中的 4,352.70 万元作为生物公司的注册资本金，等额置换出公司 的前期投入。 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更后 变更后项 截至期末 截至期末 投资进度 是否 的项目 本年度实 项目达到预定 对应的原承诺 目拟投入 计划累计 实际累计 （%） 本年度实现 达到 可行性 变更后的项目 际投入金 可使用状态日 项目 募集资金 投资金额 投入金额 (3)=(2)/(1 的效益 预计 是否发 额 期 总额 (1) (2) ) 效益 生重大 变化 成都华神生物 蚕丝高新技术 2007 年 08 月 技术有限责任 4,352.70 4,352.70 0.00 4,500.00 103.38% -180.69 否 否 产业化 31 日 公司 四川华神钢构 蚕丝高新技术 2008 年 11 月 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 100.00% 706.91 否 否 有限责任公司 产业化 30 日 合计 - 6,352.70 6,352.70 0.00 6,500.00 - - 526.22 - - 蚕丝高新技术产业化项目的终止是经过六届四次董事会审议，并经 2002 年第二次临时股东大会审议批准的。 详情请查阅 2002 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》上的有关公告。七届董事会制定了中长期 战略发展纲要，根据纲要公司将打造人用治疗性单克隆抗体药物、基因工程药物以及诊断试剂为主的三大集 变更原因、决策 中试、技术研发为一体的产业化平台，完善钢构公司从门式结构向现代钢结构领域进军所需装备的配置。其 程序及信息披 资金缺口公司本着优化配置资源的原则，将已经终止投入的蚕丝高新技术产业化项目的募集资金 6,352.70 万 露情况说明（分 元，遵照《募集资金管理办法》，按照募集资金变更程序实施了变更，注入到公司未来发展方向的生物制药和 具体项目） 现代钢结构产业，以强化公司的核心竞争力。本次变更向生物公司注入资本金 4,352.70 万元，等额置换出公 司的前期投入，向钢构公司追加投资 2,000.00 万元，目前工商注册登记手续已办理完毕。本次变更募集资金 是经公司 7 届 8 次董事会审议通过，报公司 2006 年第一次临时股东大会审议批准的，详情见 2006 年 11 月 17 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的相关公告（公告编号 2006-019）。 未达到计划进 未达到预计收益的情况和原因 1、成都华神生物技术有限责任公司项目投产后的产品碘[131I]美妥昔单抗注射 度或预计收益 液 2007 年、2008 年尚处于市场开拓期，其效益将在以后年度得以逐步体现；2、四川华神钢构有限责任公司 的情况和原因 项目因建设周期延长，于 2008 年 11 月达到可使用状态并投入生产，其产能和效益将在以后年度逐步得到体 （分具体项目） 现。 变更后的项目 可行性发生重 无 大变化的情况 说明 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 10 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2008 年度实现归属于母公司的净利润 5,109,260.76 元，按母公司净利润 提取的法定盈余公积金 3,472,873.83 元，加上期初未分配利润 53,447,417.67 元，截止 2008 年 12 月 31 日,可供股东分配利润 55,083,804.60 元；资本公积金总额为 77,388,448.37 元。鉴于目前的宏观经济形势与金融环境，以及集团公司 2009 年度经营 业务发展资金需求的客观实际，为实现公司稳健经营和可持续发展,建议 2008 年度不进行现金分配，也不实施分红送股和公积 金转增股本，本年度未分配利润结转以后年度分配。 该预案尚需要提交公司股东大会审议。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 1,845,699.34 0.00% 2006 年 15,357,600.00 5,590,168.94 274.73% 2005 年 0.00 2,628,618.33 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于目前的宏观经济形势与金融环境，以及集团公司 2009 年 度经营业务发展资金需求的客观实际，为实现公司稳健经营和 补充必要的流动资金 可持续发展,建议 2008 年度不进行现金分配，也不实施分红送 股和公积金转增股本，本年度未分配利润结转以后年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或 11 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 14,530.86 报告期末对子公司担保余额合计 14,530.86 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 14,530.86 担保总额占公司净资产的比例 36.90% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 昆山华敏置地有限公司 3,520.09 16.28% 0.00 0.00% 成都华敏置业有限公司 83.29 0.39% 0.00 0.00% 重庆三峰华神钢结构工程有限公司 0.00 0.00% 1,617.43 5.96% 合计 3,603.38 16.67% 1,617.43 5.96% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都华敏置业有限公司 83.29 117.57 0.00 0.00 昆山华敏置地有限公司 3,520.09 2,686.13 0.00 0.00 北京医科药植天然药物科技开发有 0.00 0.00 -4.06 201.04 限公司 重庆三峰华神钢结构工程有限公司 0.00 0.00 1,617.43 65.61 合计 3,603.38 2,803.70 1,613.37 266.65 12 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 注：2009 年 3 月 2 日，昆山华敏置地有限公司向四川华神钢构有限责任公司支付了 1,830 万元工程款。截止 3 月 17 日该笔 应收账款余额为 856 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司第一大股东四川华神集团股份有限公司股权分置改革承诺： 1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易； 2、在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超 过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 3、四川华神集团股份有限公司承诺：若本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，四川华神集团股份有限公司将 承担本次股改的财务顾问和保荐费用、专项法律顾问费用以及媒体宣传费用。 前两项承诺正在履行中，第三项承诺截止本报告披露日已经全部履行。 重庆国际信托投资有限公司和上海华敏置业（集团）有限公司承诺： 所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易； 在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交 易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 三大法人股股东共同承诺将于股权分置改革完成后委托公司董事会制订并实施股权激励计划。股权激励计划的制定和实施程 序将遵守相关法律法规的规定，用于股权激励的股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 严格按照股改承诺的限售时间规定执行，并按国家相 股改承诺 见上表股权分置改革承诺内容。 关法规规定减持。股权激励计划正在有序推进。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司诉讼天乐药业公司拖欠工程价款 2,796,739.59 元一案（本公司 2007 年度报告中已做详细披露）。2008 年 5 月 26 日， 双方在法院主持下达成执行和解协议，天乐药业公司支付所欠全部工程款，此案已终结。 2、2007 年 9 月 29 日，四川华神钢构有限责任公司与成都太子奶生物科技发展有限公司（简称太子奶公司）签订《建设工程 施工合同》，合同约定由华神钢构公司承建位于成都市温江区海峡科技园的太子奶公司二号厂房钢结构工程。合同签订后，华 神钢构公司依照合同约定积极组织并开展工程施工，于 2008 年 5 月 29 日完成了主体工程的施工并通过验收，截至 2008 年 6 月 4 日太子奶公司仅支付工程进度款 400,000 元，尚欠工程进度款 9,016,000 元。 由于太子奶的多次承诺付款均未实现，华神钢构公司于 2008 年 10 月 14 日向成都市中级人民法院申请诉前财产保全，人民法 院下达（2008）成保字第 14-1 号裁定书，裁定查封太子奶公司二号厂房，华神钢构公司于 2008 年 10 月 26 日向成都市中级 13 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 人民法院提起诉讼，人民法院于 2008 年 11 月 7 日受理【案号： （2008）成民初字第 990 号】,2009 年 2 月 17 日一审开庭审理 完毕，法庭将择日作出判决。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会的工作情况 报告期内共列席董事会 16 次，参加股东大会 3 次，共召开了 7 次监事会，审议议案共 9，并通过决议 9 个。各次会议情况如 下： 1、本公司七届八次监事会于 2008 年 2 月 26 日在成都十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼会议室召开。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》。 2、本公司八届一次监事会于 2008 年 3 月 20 日在成都十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼会议室召开。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 3 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》。 3、本公司八届二次监事会于 2008 年 4 月 8 日在成都十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼会议室召开。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 4 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 4、本公司八届三次监事会于 2008 年 4 月 29 日在成都十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼会议室召开。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 8 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》。 5、本公司八届四次监事会于 2008 年 8 月 22 日在成都十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼会议室召开。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 4 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》。 6、本公司八届五次监事会于 2008 年 9 月 17 日在成都十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼会议室召开。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 9 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》。 7、本公司八届六次监事会于 2008 年 10 月 30 日在成都十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼会议室召开。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 10 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》。 二、监事会独立意见 监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》对公司财务和董事、经理及高级管理人员进行了有效的监督。并对下列事 项发表独立意见： 1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务。经营 决策符合程序，未发现公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 截止报告期末公司已经建立了较为完善的内部控制制度。 14 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、检查公司财务情况。监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实反映了公司 2008 年的财务状况和 经营成果。 四川君和会计师事务所对公司 2008 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正。 3、公司的部分募集资金使用情况发生了变更。公司募集资金投向变更的批准的程序合法，已获得成都华神集团股份有限公司 二 00 二年度第二次临时股东大会和二 OO 六年第一次临时股东大会审议批准（详细见二 OO 六年十一月十七日中国证券报和 证券时报上刊登的相关公告）。 4、2008 年 4 月 8 日，公司第八届董事会第二次会审议通过了公司《股权激励计划》（草案）。后来由于证券市场情况发生重大 变化，同时无法实现激励之目的， 2008 年 9 月 17 日公司召开了八届十一次董事会审议终止了《股权激励计划》（草案）。经 审议该《股权激励计划》（草案）的通过和终止程序合法、合规。 5、报告期内公司无重大资产出售行为发生。 6、存续至报告期内四川华神钢构有限责任公司与华敏置业之间的关联交易批准程序合法。该关联交易的预案已于 2006 年 10 月 26 日经公司七届八次董事会审议并提交二 OO 六年第一次临时股东大会审议批准（详细见二 OO 六年十一月十七日中国证 券报和证券时报上刊登的相关公告），截止报告期末该关联交易实际进行中价格公平、公正、公允，无损害本公司和非关联股 东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 成都华神集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都华神集团股份有限公司（以下简称华神集团公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表， 以及财务报表附注和合并的财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华神集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，华神集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华神集团公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：贺军 中国、成都市 中国注册会计师：刘彬文 二○○九年三月十七日 15 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 89,314,876.73 35,013,358.27 94,370,523.69 32,602,641.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,409,019.11 4,192,303.18 5,621,995.54 3,871,995.54 应收账款 157,270,584.93 129,422,018.64 86,860.82 预付款项 26,075,631.58 11,433,900.35 43,507,682.49 18,538,263.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 379,100.00 379,100.00 应收股利 600,000.00 600,000.00 其他应收款 10,822,518.51 31,049,300.57 14,257,184.30 18,834,093.64 买入返售金融资产 存货 119,094,418.94 26,623,027.24 87,891,524.17 27,215,788.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 407,587,049.80 108,911,889.61 375,450,028.83 101,528,743.50 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 23,472,596.25 186,341,040.47 20,479,192.50 193,390,000.00 投资性房地产 固定资产 241,242,670.43 122,069,743.64 187,059,180.84 130,269,273.86 在建工程 33,317,737.76 32,719,255.06 44,433,923.57 21,967,104.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 72,492,557.19 71,840,079.79 70,976,538.26 69,972,907.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 924,885.92 1,251,081.53 16 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 4,865,416.66 770,200.92 5,104,007.10 928,580.38 其他非流动资产 非流动资产合计 376,315,864.21 413,740,319.88 329,303,923.80 416,527,865.89 资产总计 783,902,914.01 522,652,209.49 704,753,952.63 518,056,609.39 流动负债： 短期借款 156,000,000.00 63,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 63,806,020.00 20,000.00 66,287,431.00 2,186,566.00 应付账款 76,164,943.85 18,793,811.54 52,685,459.35 12,968,526.57 预收款项 26,638,976.68 4,865,038.51 25,718,317.11 13,004,289.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,152,975.12 1,110,758.98 4,131,806.36 806,833.84 应交税费 13,104,389.61 763,796.44 16,487,434.68 787,701.17 应付利息 337,055.79 146,932.80 68,938.39 68,938.39 应付股利 160,046.42 160,046.42 160,046.42 160,046.42 其他应付款 26,096,284.68 83,095,373.24 23,961,218.68 95,130,994.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 366,000.00 流动负债合计 366,460,692.15 171,955,757.93 269,866,651.99 185,113,896.08 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,025,000.00 3,025,000.00 330,000.00 预计负债 递延所得税负债 8,334.45 其他非流动负债 非流动负债合计 3,025,000.00 3,025,000.00 20,338,334.45 20,000,000.00 负债合计 369,485,692.15 174,980,757.93 290,204,986.44 205,113,896.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 199,648,800.00 199,648,800.00 153,576,000.00 153,576,000.00 资本公积 77,388,448.37 77,388,448.37 123,461,248.37 123,461,248.37 减：库存股 盈余公积 61,696,812.05 61,696,812.05 58,223,938.22 58,223,938.22 17 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 55,083,804.60 8,937,391.14 53,447,417.67 -22,318,473.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 393,817,865.02 347,671,451.56 388,708,604.26 312,942,713.31 少数股东权益 20,599,356.84 25,840,361.93 所有者权益合计 414,417,221.86 347,671,451.56 414,548,966.19 312,942,713.31 负债和所有者权益总计 783,902,914.01 522,652,209.49 704,753,952.63 518,056,609.39 企业负责人： 赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿 9.2.2 利润表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 363,187,884.31 58,450,674.28 275,663,873.23 44,302,130.63 其中：营业收入 363,187,884.31 58,450,674.28 275,663,873.23 44,302,130.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 354,544,695.76 74,166,056.76 278,849,488.47 53,006,014.37 其中：营业成本 258,467,710.15 46,316,164.73 204,491,869.08 33,427,045.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,081,279.76 502,238.58 2,260,114.39 339,189.54 销售费用 50,107,393.47 726,015.53 29,775,813.86 511,510.33 管理费用 30,772,920.66 14,456,022.49 29,317,487.43 13,838,521.44 财务费用 6,892,274.22 5,146,081.26 4,683,479.59 4,861,702.03 资产减值损失 5,223,117.50 7,019,534.17 8,320,724.12 28,045.36 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 442,363.28 50,575,000.00 849,575.54 10,100,000.00 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 9,085,551.83 34,859,617.52 -2,336,039.70 1,396,116.26 列） 18 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 加：营业外收入 1,877,567.00 307,567.00 3,681,807.41 3,081,179.36 减：营业外支出 1,890,757.07 280,066.81 120,311.67 94,753.84 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 9,072,361.76 34,887,117.71 1,225,456.04 4,382,541.78 号填列） 减：所得税费用 4,106,796.25 158,379.46 2,122,226.99 -97,742.26 五、净利润（净亏损以“-”号填 4,965,565.51 34,728,738.25 -896,770.95 4,480,284.04 列） 归属于母公司所有者的净 5,109,260.76 34,728,738.25 1,845,699.34 4,480,284.04 利润 少数股东损益 -143,695.25 -2,742,470.29 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0256 0.1739 0.0092 0.0224 （二）稀释每股收益 0.0256 0.1739 0.0092 0.0224 企业负责人： 赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿 9.2.3 现金流量表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 334,420,356.82 38,208,381.91 239,641,253.09 37,592,793.21 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 9,496,150.00 3,163,824.09 11,455,666.57 3,348,848.14 的现金 经营活动现金流入小计 343,916,506.82 41,372,206.00 251,096,919.66 40,941,641.35 购买商品、接受劳务支付的 221,345,431.47 21,208,715.00 157,481,985.07 20,169,512.44 现金 19 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 30,867,268.10 7,420,026.10 20,737,253.11 5,592,560.82 付的现金 支付的各项税费 26,905,081.18 5,955,147.71 15,939,594.32 3,384,121.32 支付其他与经营活动有关 52,795,378.69 20,375,459.39 54,830,747.68 9,564,580.50 的现金 经营活动现金流出小计 331,913,159.44 54,959,348.20 248,989,580.18 38,710,775.08 经营活动产生的现金 12,003,347.38 -13,587,142.20 2,107,339.48 2,230,866.27 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 49,975,000.00 600,000.00 10,100,000.00 处置固定资产、无形资产和 29,000.00 29,000.00 5,911,540.00 5,177,714.12 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 -81,202.94 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 1,326,631.51 481,805.65 2,094,496.44 1,163,219.64 的现金 投资活动现金流入小计 1,274,428.57 50,485,805.65 8,606,036.44 16,440,933.76 购建固定资产、无形资产和 65,120,492.18 10,594,374.40 48,667,113.00 26,259,838.10 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 38,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 18,166,699.44 的现金 投资活动现金流出小计 65,120,492.18 10,594,374.40 48,667,113.00 82,926,537.54 投资活动产生的现金 -63,846,063.61 39,891,431.25 -40,061,076.56 -66,485,603.78 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 156,000,000.00 63,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 156,000,000.00 63,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 20 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 80,000,000.00 99,000,000.00 79,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 8,157,826.30 6,494,697.04 24,079,557.77 22,658,889.51 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 1,055,104.43 398,875.00 的现金 筹资活动现金流出小计 109,212,930.73 86,893,572.04 123,079,557.77 101,658,889.51 筹资活动产生的现金 46,787,069.27 -23,893,572.04 -53,079,557.77 -51,658,889.51 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,055,646.96 2,410,717.01 -91,033,294.85 -115,913,627.02 加：期初现金及现金等价物 94,370,523.69 32,602,641.26 185,403,818.54 148,516,268.28 余额 六、期末现金及现金等价物余额 89,314,876.73 35,013,358.27 94,370,523.69 32,602,641.26 企业负责人： 赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿 21 成 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 153,576, 123,461, 58,223,9 53,447,4 25,840,3 414,548, 153,576, 123,461, 58 一、上年年末余额 000.00 248.37 38.22 17.67 61.93 966.19 000.00 248.37 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 153,576, 123,461, 58,223,9 53,447,4 25,840,3 414,548, 153,576, 123,461, 58 二、本年年初余额 000.00 248.37 38.22 17.67 61.93 966.19 000.00 248.37 三、本年增减变动金额（减 46,072,8 -46,072, 3,472,87 1,636,38 -5,241,0 -131,74 少以“-”号填列） 00.00 800.00 3.83 6.93 05.09 4.33 5,109,26 -143,69 4,965,56 （一）净利润 0.76 5.25 5.51 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 成 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 5,109,26 -143,69 4,965,56 上述（一）和（二）小计 0.76 5.25 5.51 （三）所有者投入和减少 -5,097,3 -5,097,3 资本 09.84 09.84 -5,097,3 -5,097,3 1．所有者投入资本 09.84 09.84 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 3,472,87 -3,472,8 （四）利润分配 3.83 73.83 3,472,87 -3,472,8 1．提取盈余公积 3.83 73.83 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 46,072,8 -46,072, 转 00.00 800.00 成 1．资本公积转增资本 46,072,8 -46,072, （或股本） 00.00 800.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 199,648, 77,388,4 61,696,8 55,083,8 20,599,3 414,417, 153,576, 123,461, 58 四、本期期末余额 800.00 48.37 12.05 04.60 56.84 221.86 000.00 248.37 企业负责人：赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 成都华神集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2008 年 11 月 4 日，本公司收悉子公司医科药植公司通报，由于医科药植公司未在规定期限内完成其工商证照的企业年检，也 未在规定的截止时间补办年检手续，北京市工商行政管理局海淀分局做出了“吊销当事人营业执照。当事人的债权债务由股 东组成清算组负责清算，并到原登记机关办理注销登记。 ”的行政处罚。2008 年 11 月 20 日，经医科药植公司股东会决议通过， 同意医科药植公司解散，成立清算组，截止目前医科药植公司的清算尚未办理完毕。据此，本公司 2008 年度未将医科药植公 司纳入合并会计报表范围。 成都华神集团股份有限公司 董事长：赵卫青 二 00 九年三月十八日 25