太极集团(600129)2007年年度报告摘要

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事王峥涛，因出国未能参会，委托独立董事王一涛代为行使表决权。 董事张洪模、张戎梅，因工作原因未能出席会议，委托董事万荣国代为行使表决权。 1.3 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人白礼西，主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 太极集团 股票代码 600129 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 重庆市涪陵区太极大道 1 号 邮政编码 408000 公司国际互联网网址 http://www.taiji.com 电子信箱 tjzq@taiji.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡建军 徐旺 联系地址 重庆市涪陵区太极大道 1 号 重庆市涪陵区太极大道 1 号 电话 023-89886129 023-72800072 023-89886129 023-72800072 传真 023-89886129 023-89886129 电子信箱 caijianjun003@hotmail.com tjzc@taiji.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 4,407,219,129.71 4,078,194,365.35 8.07 3,942,707,673.31 利润总额 135,106,762.63 116,782,811.23 15.69 103,179,869.92 第 1 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润 63,591,644.92 63,259,153.66 0.53 41,642,163.18 归属于上市公司股东的扣除非经 31,388,747.82 -2,322,208.34 1,451.68 2,975,506.04 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 240,007,181.34 273,642,996.65 -12.29 406,068,487.60 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 5,800,162,582.16 5,824,688,710.23 -0.42 5,925,478,245.21 所有者权益（或股东权益） 1,296,532,713.36 1,229,229,030.34 5.48 1,887,624,780.32 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.252 0.250 0.80 0.165 稀释每股收益 0.252 0.250 0.80 0.165 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 -0.01 1,300 0.025 全面摊薄净资产收益率 4.90 5.15 减少 0.25 个百分点 3.64 加权平均净资产收益率 5.03 5.30 减少 0.27 个百分点 4.14 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 2.42 -0.19 0.55 增加 2.61 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.49 -0.19 0.62 增加 2.68 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.950 1.083 -12.29 1.608 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 5.13 4.87 5.34 4.53 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 9,682,483.5 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 21,239,845.40 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,280,568.12 合计 32,202,897.10 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 123,812,303 49.02 -12,630,000 -12,630,000 111,182,303 44.02 持股 3、其他内资 29,787,697 11.79 -25,645,297 -25,645,297 4,142,400 1.64 持股 其中： 境内法人持 29,787,697 11.79 -25,645,297 -25,645,297 4,142,400 1.64 股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 153,600,000 60.81 -38,275,297 -38,275,297 115,324,703 45.66 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 99,000,000 39.19 38,275,297 38,275,297 137,275,297 54.34 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 99,000,000 39.19 38,275,297 38,275,297 137,275,297 54.34 计 三、股份总数 252,600,000 100 0 0 252,600,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售 解除限售 股东名称 数 股数 限售股数 数 原因 日期 太极集团有限公 股改 2007 年 1 123,812,303 12,630,000 111,182,303 司 承诺 月 16 日 重庆市涪陵区希 股改 2007 年 1 兰生物科技有限 16,555,080 12,630,000 3,925,080 承诺 月 16 日 公司 第 3 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 重庆市涪陵药用 股改 2007 年 1 植物资源开发研 12,847,320 12,630,000 217,320 承诺 月 16 日 究所 重庆市涪陵医药 股改 2007 年 1 240,000 240,000 0 总公司 承诺 月 16 日 重庆大易科技投 股改 2007 年 1 145,297 145,297 0 资有限公司 承诺 月 16 日 合计 153,600,000 38,275,297 115,324,703 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,429 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 数量 太极集团有限公司 国有法人 44.02 111,182,303 111,182,303 质押 55,590,000 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公 国有法人 6.55 16,555,080 3,925,080 质押 16,555,080 司 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 其他 1.92 4,855,935 中国农业银行－大成创新成长混合型 其他 1.63 4,113,694 证券投资基金 广发证券－招行－广发增强型基金优 其他 1.50 3,800,000 选集合资产管理计划 华夏证券有限公司 其他 1.29 3,252,670 中国建设银行－华宝兴业行业精选股 其他 1.09 2,763,319 票型证券投资基金 UBS AG 其他 0.93 2,347,477 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE 其他 0.61 1,538,246 INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行 其他 0.60 1,513,583 有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 12,630,000 人民币普通股 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 4,855,935 人民币普通股 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 4,113,694 人民币普通股 广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划 3,800,000 人民币普通股 华夏证券有限公司 3,252,670 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2,763,319 人民币普通股 UBS AG 2,347,477 人民币普通股 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 1,538,246 人民币普通股 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 1,513,583 人民币普通股 刘晖影 1,408,551 人民币普通股 太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在 关联关系。 第 4 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：太极集团有限公司 法人代表：白礼西 注册资本：34,233.8 万元 成立日期：1997 年 12 月 24 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：销售：化学原料及其制剂、抗生素原料药及其 制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至 2011 年 7 月 26 日）、保健食品、 保健用品、饮品、医疗器械；医疗包装制品加工；货物、技术进出口业务（法律法规禁止的项目除外， 法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发；房地产开发。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从 是否在股东 年初持股 年末持 变动 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数 股数 原因 报酬总额(万 关联单位领 元) 取 2006 年 5 月 12 日～ 白礼西 董事长 男 44 4,827 4,827 是 2009 年 5 月 12 日 董事兼总 2006 年 5 月 12 日～ 万荣国 男 39 12.5 经理 2009 年 5 月 12 日 艾尔为 董事 男 51 2006 年 5 月 12 日～ 3,120 3,120 是 第 2 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 朱明希 董事 男 51 3,900 3,900 是 2009 年 5 月 12 日 董事兼副 2006 年 5 月 12 日～ 张戎梅 女 33 17.3 总经理 2009 年 5 月 12 日 董事兼董 2007 年 5 月 31 日～ 蔡建军 男 35 11.2 事会秘书 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 李志超 董事 男 45 3,900 3,900 是 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 贺洪琼 董事 女 43 11.9 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 张洪模 董事 男 36 10.6 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 秦少容 董事 女 46 13.1 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 薛云奎 独立董事 男 44 7.1 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 王一涛 独立董事 男 59 7.1 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 王峥涛 独立董事 男 52 7.1 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 向仲怀 独立董事 男 69 7.1 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 肖永红 独立董事 男 43 7.1 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 卢军 监事 女 51 3,900 3,900 10.2 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 谭礼文 监事 男 43 1,950 1,950 是 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 罗文义 监事 男 60 10.1 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 张春宏 监事 女 41 是 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 徐卫国 监事 男 56 3,978 3,039 出售 6.0 2009 年 5 月 12 日 2006 年 8 月 27 日～ 张忠喜 财务总监 男 32 9.7 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 杨修齐 总工程师 男 53 9.7 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 谭明合 副总经理 男 43 9.6 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 郑飞鸣 副总经理 男 40 9.4 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 卢进 副总经理 男 48 9.6 2009 年 5 月 12 日 合计 / / / / 29,475 28,536 / 186.4 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、2007 年度总体经营情况 2007 年，公司已经走出“担保事件”的阴影，为期四年(2004 年—2007 年)，捆扰公司发展的“担保 事件”已经结束！面对原材料涨价、银根紧缩、人民币升值等不利因素，公司坚持“中药为本，西药 快上”发展战略，继续以市场为导向，紧跟医药改革步伐，不断优化产品结构，全面启动商品结构调 第 3 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 整，拓宽销售渠道，圆满完成 2007 年度经营目标。截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 58 亿元， 净资产为 18.12 亿元。 全年（1）实现营业收入 440,721.92 万元，比上年度增长 8.1 %；（2）实现 利润总额 13,510.68 万元，比上年度增长 15.7% ； （3）实现净利润 10,560.57 万元，比上年增长 24.1%; （4）归属于母公司所有者的净利润 6,359.16 万元，比上年增长 0.53%。 1、“担保事件”基本解决：“太极股份”与“长江水运”、“朝华集团”及“星美联合”三家公司的 担保问题已经得到彻底解决，担保风险基本化解，其中： （1）公司为“长江水运”担保问题已全面解决，同时因西南证券借壳“长江水运”上市，我司持有西 南证券的“1000 万股”股权也将上市增值； （2）公司为“朝华集团”和“星美联合”代偿的 3.9795 亿元担保债权，经公司与控股股东太极集团 有限公司（以下简称：集团公司）协商，并公司董事会、股东大会及有关部门批准，集团公司已通过 整体“打包收购”的方式，将 3.9795 亿元的担保债权转由集团公司承担。截止 2008 年 3 月 31 日为止， 集团公司已先后向太极股份支付对价 3.29 亿元；尚余 6895 万元，为“打包收购”协议中“光大银行” 的处置待收款，也将于 2008 年 5 月 31 日前以现金形式回笼公司。 2、销售方面：销售指标基本实现，产品结构调整基本到位，商品结构调整全面启动，公司竞争能力全 面提升，经济效益稳步增长。 （1）工业销售：2007 年度，公司产品结构优化取得了重大突破，销售格局结束了多年的徘徊局面， 销售瓶颈实现较大突破。结合国家医改政策，公司加大了推进销售力度，销售市场在省、市、区、县 实行梯度发展战略初见成效。随着省外市场的启动，藿香正气液和太罗二个战略性品种又创历史新高， 其中：藿香正气口服液销量达到 7700 万盒，同比增长 27.2%；太罗销量达到 116 万盒，同比增长 71.6%， 该产品已进入全国 1000 家大中型医院销售，川渝市场的太极糖尿病之家会员制销售模式已经基本形 成，效果良好，川渝两地会员已达 3.5 万人；另外，急支糖浆目标销量管理已经实施，价格得到更好 的控制和维护；曲美继续维持全国零售连锁药品销量冠军，圆满完成预期指标。 公司子公司西南药业成为重庆唯一入选全国首批定点城市社区和农村基本用药产品的 10 家定点生产 企业，市场竞争力得到了进一步加强。其产品结构调整工作取得重大突破，不但治疗性常规品种全面 进入社区和新农合配送系统，而且上千万销售规模的品种达到 15 个。 （2）商业销售：公司商业销售加强了效益与规模的协调发展，成都西部医药和重庆桐君阁医药批发公 司双双刷新了销售纪录。同时加强了集团内部“工商互动”，实现集团工商的联动效益，减少了工业 和商业的销售费用。体现“中药为本”经营战略，中药材特设经营力度加强，中药饮片和贵细中药材 的销售均有大幅提高。 3、供应、生产方面：在全年物价上涨及原材料上涨情况下，公司通过挖潜增效，控制成本，保证了生 产经营的正常需要。2007 年公司共完成 7 个车间 GMP 认证和复认证，战胜产能不足的困难，保证产品 质量一次合格率达 99%以上，同时增强环保意识，涪陵制药解决了锅炉烟气达标排放问题，制定药渣 环保处理方案，通过节能降耗，降低生产成本。 4、科研方面：公司治疗糖尿病药品“太罗”获得国家知识产权局第十届中国发明专利金奖，公司下属 子公司虫草产业化项目第一阶段基本完成，为公司形成新的利润增长点打下良好基础。 5、财务管理方面：公司继续以债权管理为核心，以效益最大化为目标，全面推动生产经营，同时公司 加强对财务预算动态监控，争取少贷款，减少财务费用增长，确保资金高效运转。 二、公司面临的困难 1、公司主要产品为植物原料药，随着生产规模的扩大，原材料的需求将会增大，但是由于原料的减少 将导致采购价格的上升，公司的采购成本将会增加。 为解决原料药上涨带来的影响，公司将自己建立中药材种植基地，并采取合作方式建立药材种植合作 基地，以缓解生产规模增大带来的原料采购成本增加。 2、虽然国家的大规模降价已基本结束，但是，药品的降价特别是西药产品的降价，对公司部分产品也 将会产生影响。 三、公司 2008 年经营计划、资金的需求和筹措 2008 年是奥运年，也是公司加快发展的一年，经过 2007 年的转折年，公司将以财务管理为龙头，以 债权管理为核心，以效益最大化为目标，加强基础管理，全面推进公司健康快速增长。2008 年公司将 着手以下几方面工作： 1、强化销售创新工作，集中精力抓好骨干产品曲美、藿香正气口服液、太罗、急支糖浆的销售，精耕 第 4 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 川渝市场，力争全国市场的销售更上新台阶。迎合国家医改政策，发挥公司独特优势，加大终端市场 的份额开发和市场占有率。 2、全面加强财务管理工作，完善财务基础制度，加强预算的动态管理，严防债权风险，提高回款率， 减少各项资金占压，全面充实流动资金。 3、全面加强基础管理，降低成本费用，确保生产、产品质量，提高效率。 公司实施 2008 年工作计划和经营目标，预计 2008 年公司资金需求约为 15 亿元，将通过正常销售货款、 自筹资金和银行贷款满足公司的生产经营需求。 四、公司未来发展展望 随着医改政策的加大和人民生活水平的提高，保证了医药行业总需求的持续上升，城镇居民医疗保险 和农村医疗保险制度的改革，城镇社区医疗和“新农合”的全面推进，国家基本药物目录和定点生产 企业名单的出台，为医药行业的提升提供了无限机遇。 公司作为医药行业的龙头企业之一，大多数药品均进入医保目录，还拥有完整的医药行业产业链，具 有独特优势：拥有国家技术中心和博士后工作站为核心的研发体系，具有较强的科研开发能力；以“涪 陵制药”为核心的新特中成药为主的天然药物、保健食品；以“西南药业”为核心的化学药品、抗生 素、精细化工产品及生物工程制剂，同时西南药业成为全国十家定点生产企业之一；以“桐君阁”为 核心的医药物流和零售连锁经营网络体系。通过产业链资源的优化配置和充分利用，实现优势互补， 有利于提升公司的竞争力，创造协同效应和规模效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业利润 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 或分产 营业收入 营业成本 率（%） 年增减(%) 年增减(%) 年增减(%) 品 行业 工业 1,393,455,873.35 523,133,782.10 5.77 8.71 8.77 增加 2.03 个百分点 商业 2,953,331,552.90 2,785,098,642.99 0.53 7.96 7.02 增加 4.74 个百分点 服务业 31,212,076.25 2,458,130.97 8.51 -16.6 17.58 减少 2.50 个百分点 产品 胶囊剂 244,220,000 31,130,000 25.21 1.62 14.7 增加 4.77 个百分点 糖浆剂 251,450,000 108,820,000 8.91 -5.41 0.52 增加 2.48 个百分点 口服液 276,500,000 151,730,000 5.78 19.81 15.03 减少 6.61 个百分点 剂 6.3 主营业务分地区情况 地区 营业收入（元） 营业收入比上年增减（%） 合计 4,377,999,502.50 7.97 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 第 5 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2007 年度经重庆天健会计师事务所审计归属母公司的净利润为 63,591,644.92 元，加上年初未分 配利润 320,034,679.69 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 2,904,092.04 元，提取职 工奖励及福利基金 445,045.04 元，可供投资者分配的利润为 380,277,187.53 元。 经研究：公司 2007 年度不进行利润分配，可分配利润全部用于补充公司的流动资金。 资本公积金转增预案：以 2007 年总股本 25260 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增金额 为 75,780,000 元，转增后尚余资本公积 514,293,853.69 元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原 公司未分配利润的用途和使用计划 因 补充流动资金。 补充流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是 是否为 否 关联方 发生日期 履 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 担保 （协议签署日） 行 （是或 完 否） 毕 2006 年 6 月 6 太极集团有限公司 2006 年 6 月 6 日 6,500 连带责任担保 日～2009 年 6 是 月5日 2007 年 5 月 25 太极集团有限公司 2007 年 5 月 25 日 1,000 连带责任担保 日～2008 年 5 是 月 23 日 2007 年 8 月 9 太极集团有限公司 2007 年 8 月 9 日 3,372 连带责任担保 日～2008 年 8 是 月7日 2007 年 8 月 3 太极集团有限公司 2007 年 8 月 3 日 1,157 连带责任担保 是 日～2008 年 11 第 6 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 月 15 日 2007 年 8 月 3 太极集团有限公司 2007 年 8 月 3 日 791 连带责任担保 日～2008 年 11 是 月 15 日 2006 年 4 月 21 太极集团有限公司 2006 年 4 月 21 日 2,000 连带责任担保 日～2009 年 4 是 月 20 日 2007 年 12 月 1 太极集团有限公司 2007 年 12 月 1 日 6,000 连带责任担保 日～2008 年 11 是 月 10 日 2007 年 6 月 29 太极集团有限公司 2007 年 6 月 29 日 4,000 连带责任担保 日～2008 年 6 是 月 28 日 2007 年 8 月 3 太极集团有限公司 2007 年 8 月 3 日 1,090 连带责任担保 日～2008 年 7 是 月 24 日 2007 年 3 月 14 太极集团有限公司 2007 年 3 月 14 日 2,700 连带责任担保 日～2008 年 3 是 月 15 日 报告期内担保发生额合计 20,110 报告期末担保余额合计 28,610 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 70,445 报告期末对子公司担保余额合计 70,445 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 99,055 担保总额占公司净资产的比例 76.4 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 28,610 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 14,200 额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 42,810 第 7 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例 比例 太极集团有限公司 8,426.86 1.91 1,385.53 0.42 四川省泸州天诚药业有限责 3,827.23 0.87 任公司 四川天诚药业股份有限公司 9,007.08 2.04 3,576.23 1.08 重庆市涪陵医药总公司 1,471.86 0.33 367.42 0.11 重庆黄埔医药有限责任公司 116.35 0.03 重庆桐君阁天瑞新特药有限 1,175.45 0.27 348.63 0.10 责任公司 四川省绵阳药业集团公司 57.96 0.01 684.96 0.21 重庆中药材公司 0.24 0.001 2,514.50 0.76 其他单位 54.63 0.01 59.08 0.02 重庆市涪陵药用植物资源开 336.76 0.10 发研究所 太极集团重庆塑料四厂 163.18 0.05 太极集团四川南充制药厂 1,012.77 0.30 重庆市涪陵太极印务有限责 3,473.71 1.04 任公司 合计 24,137.65 5.471 8,593.59 2.58 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 241,376,534.35 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 太极集团有限公司 227,058.13 -6,938.46 213,600.82 重庆市涪陵太极印务有 32,124.22 -57.2 31,129.61 限责任公司 重庆中药材公司 3,119.57 -159.56 3,127.43 重庆大易科技投资有限 23.39 -175.01 21.41 公司 四川省绵阳药业集团公 49.73 -787.53 50.96 司 重庆市涪陵药用植物资 3,842.16 -78.04 3,920.17 源开发研究所 太极集团重庆塑料四厂 1,727.43 -198.25 1,895.73 第 8 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 太极集团重庆国光绿色 23.19 -128.09 0 食品有限公司 重庆市涪陵医药总公司 31.19 -25.24 50.63 太极三峡移民 9,950.00 0 9,950.00 重庆市太极森林公园旅 6.51 -0.42 6.93 游有限责任公司 重庆黄埔医药有限责任 180.36 0 180.36 公司 重庆桐君阁天瑞新特药 169.21 0 169.21 有限责任公司 合计 278,305.09 -8,547.80 264,103.26 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 278,305.09 元，余额-8,547.8 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 太极集团有限公司承诺，同意代重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发 研究所、重庆市涪陵医药总公司等三家非流通股东履行对价安排。 执行中 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 2006 年 1 月，四川西昌电力股份有限公司（以下简称：西昌电力）就公司为朝华科技（集团） 股份有限公司（以下简称：朝华集团）担保合同纠纷案件，不服重庆市高级人民法院（2005）渝高法 民初字第 22 号民事判决，向最高人民法院上诉。 2007 年 10 月 8 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院 2007 年 9 月 25 日对该案下达的终审民 事判决书（[2006]民二终字第 29 号）。判决如下： 1、维持重庆市高级人民法院（2005）渝高法民初字第 22 号民事判决主文第一、第二、第四、第五、 第六项； 2、变更重庆市高级人民法院（2005）渝高法民初字第 22 号民事判决主文第三项为：四川 西昌电力股份有限公司就朝华科技（集团）股份有限公司对重庆太极实业（集团）股份有限公司的债 务在以四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖的价款 第 9 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 清偿后不足 2.8305 亿元的部分承担连带清偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定， 加倍支付延期履行期间的债务利息。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十九条之规定，本案申请执行的期限为 6 个月，从原审 判决确定的履行期限的最后一日起算。 本案一审案件受理费、财产保全费按原判决执行。二审案件受 理费 1528610 元，由四川西昌电力股份有限公司承担 1424579 元，重庆太极实业（集团）股份有限公 司承担 104031 元。 本判决为终审判决，并已生效。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 证券代 占该公司股 报告期所有者 证券简称 初始投资金额 期末账面值 会计核算科目 码 权比例（％） 权益变动 000591 桐君阁 113,775,205.23 54.73 113,775,205.23 长期股权投资 600666 西南药业 256,000,000.00 33.49 256,000,000.00 长期股权投资 可供出售金融 600779 水井坊 827,813 0.17 12,115,664.16 1,263,035.73 资产 可供出售金融 601238 交通银行 640,304.60 - 10,348,984.14 资产 000788 西南合成 50,000 - 50,000 长期股权投资 合计 371,293,322.83 - 392,289,853.53 1,263,035.73 - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该公司股 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 会计核算科目 权比例（％） 西南证券有限责任公司 20,000,000 10,000,000 0.43 10,000,000 长期股权投资 合计 20,000,000 10,000,000 － 10,000,000 － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 10 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 重天健审 [2008] 178 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团公司”）财务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权 益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是太极集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，太极集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了太 极集团公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：龙文虎、石义杰 重庆市渝中区人和街 74 号 12 楼 2008 年 3 月 31 日 第 11 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 790,694,242.02 661,320,663.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 277,263.67 应收票据 七、2 63,587,424.35 24,929,384.68 应收账款 七、3 332,995,740.45 318,914,930.13 预付款项 七、4 162,319,177.93 194,079,388.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、3 484,637,476.57 503,592,934.86 买入返售金融资产 存货 七、5 638,368,213.99 637,058,818.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,472,602,275.31 2,340,173,384.82 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、6 23,488,026.30 11,316,758.43 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、7 15,713,497.95 51,629,131.75 投资性房地产 七、8 131,227,484.78 129,872,642.94 固定资产 七、9 1,382,482,858.27 1,519,984,238.68 在建工程 七、10 115,240,003.70 128,227,683.53 工程物资 52,575.25 4,359,406.77 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、11 1,415,023,772.55 1,427,899,453.12 开发支出 270,474.41 商誉 七、12 219,725,739.68 184,123,102.26 长期待摊费用 七、13 1,686,605.71 2,365,522.35 递延所得税资产 七、14 22,649,268.25 24,737,385.58 其他非流动资产 非流动资产合计 3,327,560,306.85 3,484,515,325.41 第 12 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 5,800,162,582.16 5,824,688,710.23 流动负债： 短期借款 七、16 1,710,090,000.00 1,582,990,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、17 753,952,969.79 807,995,992.30 应付账款 七、18 537,029,986.36 700,205,828.95 预收款项 七、18 49,361,672.62 59,343,947.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、19 105,378,943.69 105,813,637.70 应交税费 七、21 132,528,622.34 112,286,158.24 应付利息 应付股利 七、20 6,847,248.32 6,847,248.32 其他应付款 七、18 222,447,405.80 355,244,524.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七、22 65,542,857.13 193,228,571.42 其他流动负债 流动负债合计 3,583,179,706.05 3,923,955,909.17 非流动负债： 长期借款 七、23 348,538,643.91 155,674,876.55 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 七、14 3,453,393.56 1,599,158.71 其他非流动负债 七、24 52,527,160.00 68,627,412.72 非流动负债合计 404,519,197.47 225,901,447.98 负债合计 3,987,698,903.52 4,149,857,357.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、25 252,600,000.00 252,600,000.00 资本公积 七、26 590,073,853.69 585,916,770.55 减：库存股 盈余公积 七、27 73,581,672.14 70,677,580.10 一般风险准备 未分配利润 七、28 380,277,187.53 320,034,679.69 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,296,532,713.36 1,229,229,030.34 少数股东权益 515,930,965.28 445,602,322.74 所有者权益合计 1,812,463,678.64 1,674,831,353.08 负债和所有者权益总计 5,800,162,582.16 5,824,688,710.23 公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜 第 13 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,736,967.43 1,708,060.31 交易性金融资产 277,263.67 应收票据 应收账款 八、1 776,894.69 647,302.45 预付款项 985,905.10 53,116.16 应收利息 应收股利 其他应收款 八、1 399,906,357.95 421,088,752.20 存货 79,150.86 67,291.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 408,485,276.03 423,841,786.25 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、2 1,796,602,314.42 1,797,602,314.42 投资性房地产 固定资产 255,174,487.01 271,430,005.83 在建工程 22,775,229.45 39,823,054.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 132,982,452.99 133,769,591.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,950,880.36 3,657,133.86 其他非流动资产 非流动资产合计 2,210,485,364.23 2,246,282,100.67 资产总计 2,618,970,640.26 2,670,123,886.92 流动负债： 短期借款 464,900,000.00 885,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,229,542.27 32,331,962.52 预收款项 26,603.86 57,798.02 应付职工薪酬 129,647.57 237,633.72 第 14 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 1,182,322.71 1,740,994.14 应付利息 应付股利 其他应付款 799,147,264.51 474,103,368.99 一年内到期的非流动负债 32,142,857.13 73,228,571.42 其他流动负债 流动负债合计 1,309,758,238.05 1,467,600,328.81 非流动负债： 长期借款 240,959,492.93 147,914,025.53 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 11,589.55 其他非流动负债 36,830,000.00 52,220,900.00 非流动负债合计 277,789,492.93 200,146,515.08 负债合计 1,587,547,730.98 1,667,746,843.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 252,600,000.00 252,600,000.00 资本公积 582,812,083.43 582,812,083.43 减：库存股 盈余公积 73,581,672.14 70,677,580.10 未分配利润 122,429,153.71 96,287,379.50 所有者权益（或股东权益）合计 1,031,422,909.28 1,002,377,043.03 负债和所有者权益（或股东权益） 2,618,970,640.26 2,670,123,886.92 总计 公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜 第 15 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,407,219,129.71 4,078,194,365.35 其中：营业收入 七、29 4,407,219,129.71 4,078,194,365.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,317,270,973.76 4,048,333,713.42 其中：营业成本 七、29 3,326,295,634.93 3,092,537,867.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、30 23,567,801.84 18,555,877.91 销售费用 507,688,284.80 456,938,701.68 管理费用 306,782,729.44 364,899,684.27 财务费用 七、31 146,292,407.71 111,593,162.53 资产减值损失 七、32 6,644,115.04 3,808,419.64 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -77,263.67 77,263.67 投资收益（损失以“－”号填列） 七、33 9,927,436.22 82,579,995.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 24,670.80 -45,999.69 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,798,328.50 112,517,910.80 加：营业外收入 七、34 39,686,708.92 12,999,024.39 减：营业外支出 七、35 4,378,274.79 8,734,123.96 其中：非流动资产处置损失 1,102,346.84 2,852,061.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,106,762.63 116,782,811.23 减：所得税费用 七、36 29,501,046.95 31,714,089.84 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,605,715.68 85,068,721.39 归属于母公司所有者的净利润 63,591,644.92 63,259,153.66 少数股东损益 42,014,070.76 21,809,567.73 六、每股收益： （一）基本每股收益 七、37 0.252 0.250 （二）稀释每股收益 七、37 0.252 0.250 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜 第 16 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、3 44,904,980.00 38,077,463.10 减：营业成本 八、3 16,224,182.52 18,341,438.08 营业税金及附加 2,466,092.27 220,647.74 销售费用 314,839.80 239,793.25 管理费用 12,930,082.47 15,968,619.43 财务费用 64,989,120.55 41,727,783.10 资产减值损失 -4,761,434.92 36,435.32 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -77,263.67 77,263.67 投资收益（损失以“－”号填列） 八、4 60,663,005.45 -18,729.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,327,839.09 -38,398,719.83 加：营业外收入 16,428,892.75 1,950,029.36 减：营业外支出 70,337.97 785,022.51 其中：非流动资产处置净损失 63,081.99 675,012.14 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,686,393.87 -37,233,712.98 减：所得税费用 640,527.62 -915.35 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,045,866.25 -37,232,797.63 公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜 第 17 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,454,447,287.69 3,765,758,901.72 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 37,104,775.93 35,346,497.01 收到其他与经营活动有关的现金 七、38 2,199,666,903.66 2,178,890,082.43 经营活动现金流入小计 6,691,218,967.28 5,979,995,481.16 购买商品、接受劳务支付的现金 3,598,614,243.81 3,002,761,935.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 292,296,902.66 254,366,712.52 支付的各项税费 243,645,445.35 233,512,386.52 支付其他与经营活动有关的现金 七、38 2,316,655,194.12 2,215,711,449.69 经营活动现金流出小计 6,451,211,785.94 5,706,352,484.51 经营活动产生的现金流量净额 240,007,181.34 273,642,996.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,552,881.70 96,469,147.20 取得投资收益收到的现金 320,750.39 1,115,630.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 9,711,240.78 72,063,332.54 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 七、38 35,362,510.76 50,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 5,484,956.05 28,007,091.25 投资活动现金流入小计 61,432,339.68 247,655,200.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 106,006,135.54 51,546,990.44 的现金 投资支付的现金 4,007,506.34 34,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 333,450,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 20,629,441.86 第 18 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动现金流出小计 111,013,641.88 440,026,432.30 投资活动产生的现金流量净额 -49,581,302.20 -192,371,231.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,002,990,000.00 1,735,763,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 七、38 678,662,460.23 1,219,420,344.07 筹资活动现金流入小计 2,681,652,460.23 2,955,183,344.07 偿还债务支付的现金 1,727,171,700.04 1,770,858,192.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,745,424.11 111,589,705.14 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,144,228.15 支付其他与筹资活动有关的现金 七、38 906,255,037.96 1,477,180,711.88 筹资活动现金流出小计 2,768,172,162.11 3,359,628,609.42 筹资活动产生的现金流量净额 -86,519,701.88 -404,445,265.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -412,176.29 -301,233.10 五、现金及现金等价物净增加额 103,494,000.97 -323,474,733.11 加：期初现金及现金等价物余额 354,923,275.76 678,398,008.87 六、期末现金及现金等价物余额 458,417,276.73 354,923,275.76 公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜 第 19 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,157,958.39 3,678,569.14 收到的税费返还 55,430.93 收到其他与经营活动有关的现金 2,785,215,562.52 4,485,297,322.11 经营活动现金流入小计 2,789,428,951.84 4,488,975,891.25 购买商品、接受劳务支付的现金 1,346,213.32 1,428,539.92 支付给职工以及为职工支付的现金 2,456,063.35 4,198,730.87 支付的各项税费 8,089,829.58 4,579,131.23 支付其他与经营活动有关的现金 2,662,109,736.48 4,088,736,200.52 经营活动现金流出小计 2,674,001,842.73 4,098,942,602.54 经营活动产生的现金流量净额 115,427,109.11 390,033,288.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,343,032.27 25,139,587.08 取得投资收益收到的现金 61,519,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 200,000.00 6,445,953.29 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 51,517.72 24,689,190.08 投资活动现金流入小计 63,114,049.99 56,274,730.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,841,119.95 4,191,297.24 的现金 投资支付的现金 1,000,000.00 333,650,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 20,069,664.69 投资活动现金流出小计 4,841,119.95 357,910,961.93 投资活动产生的现金流量净额 58,272,930.04 -301,636,231.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 741,700,000.00 1,086,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 17,966,744.01 39,720,000.00 筹资活动现金流入小计 759,666,744.01 1,125,820,000.00 偿还债务支付的现金 859,900,000.00 1,034,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,516,575.08 63,333,592.70 支付其他与筹资活动有关的现金 5,921,300.96 138,888,328.00 筹资活动现金流出小计 928,337,876.04 1,237,021,920.70 筹资活动产生的现金流量净额 -168,671,132.03 -111,201,920.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 第 20 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 5,028,907.12 -22,804,863.47 加：期初现金及现金等价物余额 1,708,060.31 24,512,923.78 六、期末现金及现金等价物余额 6,736,967.43 1,708,060.31 公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜 第 21 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 本) 一、上年年 252,600,000.0 631,725,207.84 127,631,957.61 185,510,519.27 -1,091,116.12 末余额 0 加：会计政 -45,808,437.29 -56,954,377.51 134,524,160.42 1,091,116.12 策变更 前期差错 更正 二、本年年 252,600,000.0 585,916,770.55 70,677,580.10 320,034,679.69 初余额 0 三、本年增 减变动金 额（减少以 4,157,083.14 2,904,092.04 60,242,507.84 “－”号填 列） （一）净利 63,591,644.92 润 （二）直接 计入所有 者权益的 4,157,083.14 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 6,207,318.33 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 第 1 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 -1,001,563.00 关的所得 税影响 4．其他 -1,048,672.19 上述（一） 和（二）小 4,157,083.14 63,591,644.92 计 （三）所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 2,904,092.04 -3,349,137.08 分配 1．提取盈 2,904,092.04 -2,904,092.04 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分配 4．其他 -445,045.04 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 第 2 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 252,600,000.0 590,073,853.69 73,581,672.14 380,277,187.53 末余额 0 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 本) 一、上年年 252,600,000.00 624,786,975.31 123,821,172.57 142,930,909.00 -911,077.82 末余额 加：会计政 -47,698,882.02 -53,143,592.47 115,309,027.69 911,077.82 策变更 前期差错 更正 二、本年年 252,600,000.00 577,088,093.29 70,677,580.10 258,239,936.69 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 8,828,677.26 61,794,743.00 - “－”号填 列） （一）净利 63,259,153.66 润 （二）直接 计入所有 者权益的 8,828,677.26 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 2,562,709.82 值变动净 额 2．权益法 下被投资 第 3 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 -397,073.25 关的所得 税影响 4．其他 6,663,040.69 上述（一） 和（二）小 8,828,677.26 63,259,153.66 计 （三）所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 -1,464,410.66 分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分配 4．其他 -1,464,410.66 （五）所有 者权益内 - 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 第 4 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 - 四、本期期 252,600,000.00 585,916,770.55 70,677,580.10 320,034,679.69 末余额 公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 本期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 252,600,000.00 631,897,871.49 84,263,586.37 222,119,046. 加：会计政策变更 -49,085,788.06 -13,586,006.27 -125,831,667. 前期差错更正 二、本年年初余额 252,600,000.00 582,812,083.43 70,677,580.10 96,287,379. 三、本年增减变动金额 2,904,092.04 26,141,774. （减少以“－”号填列） （一）净利润 29,045,866. （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 29,045,866. 计 第 5 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,904,092.04 -2,904,092. 1．提取盈余公积 2,904,092.04 -2,904,092. 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 252,600,000.00 582,812,083.43 73,581,672.14 122,429,153. 上年同期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 252,600,000.00 624,959,638.96 80,452,801.33 188,002,019. 加：会计政策变更 -49,701,999.22 -9,775,221.23 -54,481,842. 前期差错更正 二、本年年初余额 252,600,000.00 575,257,639.74 70,677,580.10 133,520,177. 三、本年增减变动金额 7,554,443.69 -37,232,797. （减少以“－”号填列） （一）净利润 -37,232,797. （二）直接计入所有者 7,554,443.69 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 第 6 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 响 4．其他 7,554,443.69 上述（一）和（二）小 7,554,443.69 -37,232,797. 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 252,600,000.00 582,812,083.43 70,677,580.10 96,287,379. 公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜 第 7 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 （1）会计政策变更 公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了 相应变更。公司在编制对比财务报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会 计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，将《企业会计准则第38号—首次执行企业 会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调 整，并对2007年1月1日前已经持有的对子公司长期股权投资，已自最初按成本法进行追溯调整，同时 按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列 报进行了调整。其中主要会计政策变化及影响数说明如下： ①公司对基金投资改按交易性金融资产进行核算，相关政策见附注四—7。该项会计政策变更的各 年影响数如下： 2007年度 2006年度 项 目 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 年初留存收益 77,263.67 77,263.67 净利润 -77,263.67 -77,263.67 77,263.67 77,263.67 ②公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，对该会计政策变更采用追 溯调整法进行会计处理，相关政策见附注四—21。该项会计政策变更的各年影响数如下： 2007年度 2006年度 项 目 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 年初留存收益 17,748,259.28 3,645,544.31 17,357,923.99 3,644,628.96 净利润 -2,272,210.14 -694,663.95 395,266.43 915.35 注：所得税会计政策变更对各年的影响数中，已包括公司对基金投资改按交易性金融资产核算后 对所得税的影响金额。 ③根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第20号—企业合并》、《企业会 计准则第33号—合并财务报表》以及《企业会计准则实施问题专家工作组意见（三）》等，对公司长 期投资以及合并事项进行追溯调整。2006年的母公司比较财务报表已重新表述。该项会计政策变更对 各年的影响数如下： 第 1 页 共 33 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 2007年度 2006年度 项 目 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 年初留存收益 70,823,685.01 -144,231,597.54 54,882,138.33 -68,812,770.50 净利润 15,391,028.56 -14,633,182.55 15,943,221.22 -75,418,827.04 ④根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见（二）》，对公司内部退休人员在确认内退的当 年，公司应当将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险 费等，确认为应付职工薪酬（辞退福利），将其计入当期损益，并追溯调整各年的内退人员费用。该 项会计政策变更对各年的影响数如下： 2007年度 2006年度 项 目 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 年初留存收益 -11,079,425.05 -10,074,627.10 净利润 1,092,534.43 -1,004,797.95 以上四项会计政策变更对各年的合计影响数如下： 2007年度 2006年度 项 目 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 年初留存收益 77,569,782.91 -140,508,789.56 62,165,435.22 -65,168,141.54 净利润 14,134,089.18 -15,405,110.17 15,410,953.37 -75,340,648.02 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期内新增天津和平太极门诊和康定中藏药业科技有限责任公司，该两公司规模较小，2006 年 未纳入合并财务报表范围；2007 年，根据《企业会计准则准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的 要求，将其纳入合并财务报表，并对 2006 年的合并财务报表进行了重新表述。 重庆太极实业(集团)股份有限公司 二 OO 八年三月三十一日 第 2 页 共 33 页