太化股份(600281)2007年年度报告摘要

太原化工股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席会议。 3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长邢亚东先生，总经理胡向前先生、财务总监赵敏女士，财务部长王建保先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 太化股份 股票代码 600281 上市交易所 上海交易所 山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条 2 号 注册地址和办公地址 山西省太原市义井街 20 号 邮政编码 030021 公司国际互联网网址 HTTP://www.THGF.cn 电子信箱 thgf@public.ty.sx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘昌林 李志平 联系地址 山西省太原市义井街 20 号 山西省太原市义井街 20 号 电话 0351-5638038 0351-5638003 传真 0351-5638000 0351-5638066 电子信箱 thgf@public.ty.sx.cn Mishuchu8003@126.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 减(%) 营业收入 3,132,408,130.26 1,903,601,884.44 64.55 1,731,938,719.66 利润总额 63,838,451.79 48,245,445.91 32.32 55,456,481.66 归属于上市公司股东的净利 63,525,756.10 45,234,413.98 40.44 54,132,158.69 润 归属于上市公司股东的扣除 68,050,123.18 46,708,928.48 45.69 62,424,542.90 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 250,064,211.05 38,346,339.28 552.12 150,228,260.67 额 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减(%) 第 1 页 共 24 页 总资产 3,365,528,114.48 3,064,855,426.78 9.81 2,667,694,725.76 所有者权益（或股东权益） 1,305,198,326.05 1,244,472,040.86 4.88 1,175,880,703.21 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.130 0.097 34.02 0.151 稀释每股收益 0.130 0.097 34.02 0.151 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.139 0.100 38.90 0.174 全面摊薄净资产收益率 4.867 3.635 增加 1.232 个百分点 4.604 加权平均净资产收益率 4.978 3.774 增加 1.204 个百分点 4.697 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 5.214 3.753 增加 1.461 个百分点 5.309 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.332 3.897 5.417 增加 1.345 个百分点 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.510 0.082 521.95 0.419 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年末 末 末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产 2.664 2.667 -0.11 3.276 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,648,077.36 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标 300,000.00 准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 -53,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,217,862.16 其他非经常性损益项目 798,417.72 合计 -4,524,367.08 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 其 比例 数量 送股 金转 小计 数量 (%) 新股 他 (%) 股 一、有限售条件股份 第 2 页 共 24 页 1、国家持股 2、国有法人持 236,308,826 50.65 11,815,441 11,815,441 248,124,267 50.65 股 3、其他内资持 股 其中： 境内法人持股 50,088,974 10.73 2,504,449 2,504,449 52,593,423 10.73 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 286,397,800 61.38 14,319,890 14,319,890 300,717,690 61.38 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 180,180,000 38.62 9,009,000 9,009,000 189,189,000 38.62 通股份合计 三、股份总数 466,577,800 23,328,890 23,328,890 489,906,690 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年解除限售 本年增加 年末限售 股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 股数 太原化学工业集团 236,308,826 11,815,441 248,124,267 股改承诺 2009 年 10 月 9 日 有限公司 颐和银丰实业有限 18,047,485 18,949,859 902,374 0 2007 年 10 月 9 日 公司 北京祥恒科技有限 8,324,403 8,740,623 406,220 0 2007 年 10 月 9 日 公司 浙江兰申信息科技 5,639,839 281,992 5,921,831 股改承诺 2009 年 10 月 9 日 投资有限公司 上海东点企业发展 4,850,262 5,092,775 242,513 0 2007 年 10 月 9 日 有限公司 天津开发区今朝工 3,900,000 4,095,000 195,000 0 2007 年 10 月 9 日 贸发展有限公司 上海金轮橡胶轮胎 2,977,835 3,126,727 148,892 0 2007 年 10 月 9 日 有限公司 第 3 页 共 24 页 山西永兴化工有限 2,879,590 3,023,570 143,980 0 2007 年 10 月 9 日 公司 北京市都城物业发 1,268,670 63,434 1,332,104 代垫问题 2007 年 10 月 9 日 展有限公司 太原双凯化工有限 1,100,783 1,155,822 55,039 0 2007 年 10 月 9 日 公司 上海良琪投资咨询 394,789 414,528 19,739 0 2007 年 10 月 9 日 有限公司 太原美能佳化工有 366,928 385,274 18,346 0 2007 年 10 月 9 日 限公司 海宁人民机械有限 338,390 355,310 16,920 0 2007 年 10 月 9 日 公司 合计 286,397,800 45,339,488 14,319,890 255,378,202 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 (户) 56,565 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 太原化学工业集团有 质押 120,325,000 国有法人 50.65 248,124,267 248,124,267 限公司 冻结 31,581,193 浙江兰申信息科技投 其他 1.21 5,921,831 5,921,831 未知 资有限公司 郑 珍 未知 1.16 5,683,679 未知 上海东点企业发展有 未知 1.04 5,092,775 未知 限公司 山西永兴化工有限公 未知 0.59 2,877,114 未知 司 上海证券-招行-上海 证券理财 1 号集合资产 未知 0.58 2,857,170 未知 管理计划 中国工商银行-诺安股 未知 0.51 2,500,000 未知 票证券投资基金 北京市都城物业发展 未知 0.27 1,332,104 未知 有限公司 刘 刚 未知 0.22 1,055,888 未知 韦明华 未知 0.21 1,018,900 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 郑 珍 5,683,679 人民币普通股 上海东点企业发展有限公司 5,092,775 人民币普通股 山西永兴化工有限公司 2,877,114 人民币普通股 上海证券-招行-上海证券理财 1 号集合资 2,857,170 人民币普通股 产管理计划 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 2,500,000 人民币普通股 刘 刚 1,055,888 人民币普通股 韦明华 1,018,900 人民币普通股 杜志军 729,548 人民币普通股 虞 蔚 720,100 人民币普通股 第 4 页 共 24 页 上海健顺投资管理有限公司 704,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：太原化学工业集团有限公司 法人代表：狄重阳 注册资本：1,005,260,000 元 成立日期：1992 年 11 月 12 日 主要经营业务或管理活动：生产、研发、销售磷肥、硫酸、纯碱、电石、油脂、涂料、助剂、农药、 饲料添加剂、无机化工原料及产品、设备维修、制造、运输、建筑、安装、化工工程设计、教育、培 训、后勤服务等。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 年 年 是否在股 报告期内从 初 末 东单位或 性 年 公司领取的 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 其他关联 别 龄 报酬总额 股 股 单位领取 (万元)税前 数 数 报酬、津贴 邢亚东 董事、董事长 男 50 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 44.06 否 第 5 页 共 24 页 魏 功 董事 男 59 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 是 孟庆远 董事 男 57 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 44.08 否 胡向前 董事、总经理 男 44 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 44.32 否 刘昌林 董事、董秘 男 53 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 6.82 否 董事、副总经理 赵英杰 男 45 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 7.66 否 兼总工程师 汤文桂 独立董事 男 43 2002 年 5 月 9 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 2 否 赵永祥 独立董事 男 43 2006 年 4 月 17 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 2 否 周崇武 独立董事 男 43 2007 年 9 月 28 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 0.5 否 王新兴 监事会主席 男 56 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 43.99 否 魏南征 监事会副主席 男 59 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 7.04 否 程国霖 监事 男 51 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 1.5 否 李国军 监事 男 47 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 2.11 否 张小平 监事 男 53 2007 年 9 月 28 日 2008 年 6 月 29 日 0 0 是 郑建宏 副总经理 男 41 2004 年 8 月 16 日 2008 年 7 月 11 日 0 0 13.51 否 隋同亮 副总经理 男 49 2007 年 5 月 30 日 2008 年 7 月 11 日 3.27 否 刘会敏 副总经理 男 45 2007 年 11 月 8 日 2008 年 7 月 11 日 2.93 否 王兆平 副总经理 男 46 2007 年 11 月 8 日 2008 年 7 月 11 日 4.27 否 赵 敏 财务总监 女 39 2006 年 4 月 17 日 2008 年 7 月 11 日 0 0 6.73 否 合计 236.79 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期经营情况回顾 本报告期公司在董事会的正确领导下，以科学发展观统揽全局，全面实施“大改革、大发展”战 略，以发展为主线，以改革为动力，积极把握机遇，及时调整产品结构，强化生产调度指挥，全力推 进节能降耗，加快发展进程，经济总量和运行质量不断提升，主要经济指标均创历史最好水平。公司 实现营业收入 313240.8 万元，营业利润总额 6383.8 万元，净利润 6305.4 万元。全年主要产品产量大 幅增长。其中，聚氯乙烯产量同比增长 47.94%，焦炭产量同比增长 14.90%，合成氨产量同比增长 16.72%， 粗苯加氢一期生产稳定运行，实现收入 4.6 亿元；公司生产消耗继续下降，电石消耗再创历史最好水 平，全年实现万元产值综合能耗比去年降低 9%，这些都为公司 07 年效益增长奠定了基础。 2、公司对未来发展的展望 1） 行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 我国 “缺油少气富煤”的能源结构及“高油价”背景，决定了充分利用煤炭资源优势，发展煤化 工产业是符合我国国情实现能源多元化的首选。对于煤化工企业而言，除了需要拥有煤炭及水资源条 件外，完善的产业链对于企业实施多联产、提高资源综合利用率，居于行业领先地位。目前，随着国 际原油的持续走高，以煤化工为基础的原料一体化趋势明显，给国内煤化工快速发展带来新的机遇。 本公司作为山西重点发展的煤化工支柱产业的龙头企业，经过几十年的发展，已形成以焦化、苯 加氢、PVC 基础化工原料、化学肥料产业和精细化工为核心的煤化工综合型产业格局。与石油化工同 类产品相比较，有着一定的竞争优势。加之公司资源、人才、技术和管理优势及近年来的快速发展， 产能和效益不断扩大，为公司长远发展奠定了坚实的基础。随着国家高度重视三农工作，化肥作为农 业的重要生产资料，受到国家政策的扶持。这些因素将成为推动公司快速发展的有利条件。公司“十 一五”发展战略规划明确提出，要贯彻落实科学发展观，依托省内资源和区位优势，围绕大改革、大 发展、“三次跨越”战略，转变经济发展方式，优化产业结构，强化各项管理、加强环境治理、强化 节能减排，推行清洁生产，实施技术创新，做强、做大煤化工产业，实现百亿太化、绿色太化、和谐 太化的目标。为此，公司将在“十一五”期间紧紧抓住这一发展机遇，积极推进，努力实施。 第 6 页 共 24 页 2）新年度工作计划 2008 年是国家作出发展中部战略决策，山西将煤化工发展作为全省四大支柱产业大发展的一年， 也是公司站在历史新的起点，又好又快，创新发展之年。08 年公司营业收入要达到 40 亿，实现收入 与利润的稳定增长。着重抓好以下六方面的工作。 一是强化生产、安全、财务、营销等管理，努力实现管理机制创新。要全面树立和贯彻“安全就 是效益”的理念，继续推进节能降耗，全面实施财务预算化管理，强化营销管理，抓好进、出两个环 节的资源整合，确保公司经济运行质量和快速发展。 二是抓好项目建设，实现又好又快地发展。在抓好苯加氢二期实现平稳投料生产、20 万吨/年聚 氯乙烯填平补齐和焦化新 2#焦炉投产的前提下，做好苯加氢的三期工程项目开工、5 万吨/年己二酸项 目的建设及其它项目建设进度，确保工程质量、进度达产达效。 三是狠抓节能减排，大力发展循环经济，实现资源综合利用。通过不断的技术改造，强化管理， 延伸产品链条，最大限度地利用各种资源，对产品的废渣、废汽、以及余热等积极寻找合理的利用途 径，如供水再生水源热泵供暖工程、合成氨废热锅炉余热回收发电等，从而实现公司经济的持续、快 速、健康发展。 四是坚持“滚动技改、加大投入，提高自主创新能力”的方针，采用先进技术改造传统工艺设备， 强化产学研结合，加强与科研院所和大专院校的合作，不断推动科技进步。 五是建立长效的激励和约束机制，健全和完善绩效考核体系。为实现股东利益最大化，公司探索 健全和完善公司的绩效考核体系，建立长效激励和约束机制，实现公司长足发展。 六是为适应公司的快速发展，要继续加大培养、引进管理和专业技术人才，实施全员性强化培训， 全面提高员工素质。 3）2007 年资金需求使用计划及资金来源情况： 根据 2008 年公司生产经营及投资计划，公司资金需求主要是新建项目投产流动资金及技改投资支 出，同时将采用非公开募集资金等形式。公司 2008 年计划安排固定资产投资 5 亿元，资金主要来源于 自有资金和银行贷款。 4）风险及对策 （1）原材料及产品价格波动风险 近三年来，公司所处行业发展势头较好，原材料市场和产品市场需求旺盛。虽然本公司产品质量 优良，在同行业中处于竞争优势地位，并建立了较稳定的客户关系网络，但如果市场供求关系发生变 化或行业竞争更具激烈，产品市场价格将发生变化，从而将会对本公司的盈利水平产生直接的影响。 拟采取的对策；一是坚持做好节能挖潜改造工作，不断提高公司产品的技术水平，降低成本；二是 做好产品的扩能改造工作，为适时的产品结构调整提供前提条件，充分利用公司产品品种多而全的特 点，根据市场供求的变化及时调整产品结构；三是扩大原料选择范围，降低原料采购成本；四是充分 利用本公司自备铁路运输的条件，挖掘潜能、增加吞吐运量，提高运输效率；五是进一步加强公司销 售队伍的建设，完善销售网络，优化产品物流结构，降低物流成本，以更优的产品质量，一流的服务、 合理的产品价格赢得客户的青睐。 （2）环保政策变化的风险 公司属于煤化工生产企业，其生产的性质决定了在生产过程中将形成一定量的废水、废气和废渣 等。虽然公司目前的三废排放均达到国家及地方的排放标准，特别是近几年来公司完成了多项卓有成 效的环保项目建设，环保治理水平又上了一个新台阶。但随着整个社会对环境保护意识的不断增强， 国家或地方政府可能会颁布新的，更为严格的环保法规，要求公司支付额外的环保费用或增加环保技 改投入，增加公司经营成本。 对策：公司将继续致力于建立更为完善的环保设施及监测和管理系统，不断引进环保治理先进技术， 提高环保治理水平，以使公司在环保的各个方面不断达到新的环保法律、法规的规定和要求，尽可能 降低该项风险给公司带来的不利影响。 3、公司技术创新、节能情况： 报告期内，公司坚持以科学发展观为指导，大力推进技术创新和节能减排，积极发展循环经济， 促进了公司核心竞争力的提升。公司 07 年全年投入技术创新、节能资金约 1.28 亿元。 第 7 页 共 24 页 公司根据“十一五”节能降耗目标与措施，将节能降耗目标层层分解。发展循环经济，以技术创 新和管理创新为先导，使公司的节能减排工作取得良好效果。公司实现万元产值综合能耗比去年降低 9%，COD、氨氮、烟尘等市政府重点考核的五项指标排放下降 10%。公司严把原料电石的进厂质量关， PVC 消耗电石在全国同类企业中名列前茅；坚持技改创新、实施清洁生产、加强污染治理，全面消减 了排污总量。公司新 1#焦炉的投运大幅降低原煤消耗；湿法脱硫法、废水导热油蒸氨改造已完成，大 大减少了二氧化硫和工业废水的排放，废气中烟尘、二氧化硫比上年下降 6%；ISO14000 认证工作深入 推进；废水零排放通过验收。公司通过提高生产系统运行质量，加强原料管理，采取稳定调整、优化 工艺、加大考核等措施，使煤耗、电耗有了明显下降，通过对硝铵冷凝液和锅炉外排水回收使用，大 幅度减少外排废水，完成了工业废水减排 50%的目标任务。公司因治理环境效果好被山西省环保部门 评为蓝色等级。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 营业利 营业收入 营业成本 分行业或分产 润率比 营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增 品 上年增 （%） 减(%) 减(%) 减(%) 产品 合成氨系列 585,136,993.63 537,205,205.76 8.19 16.53 20.92 -3.34 氯碱系列 212,454,140.19 133,652,684.01 37.09 12.38 -7.38 13.42 聚氯已烯系列 897,255,653.55 805,476,580.25 10.23 63.75 68.85 -2.71 焦炭及深加工 712,709,938.92 639,758,125.63 10.24 44.30 44.65 -0.21 营运收入 10,768,180.00 6,902,908.13 35.90 17.23 9.70 4.41 铂网 171,300,435.89 164,462,573.11 3.99 66.75 79.56 -6.85 粗苯精制系列 460,119,370.76 392,190,662.57 14.76 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北 192,322 61.4 华南 14,153 4.52 华东 96,616 30.84 东北 1,670 0.53 西北 2,021 0.65 西南 5,603 1.79 其它 856 0.27 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 是否符 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 承诺项目名称 合计划 金额 项目 金额 情况 进度 年产 30 万吨尿(硝)基 NPK 项目(复合肥) 11,000 否 10,370 2,561 是 合成氨系统节能增产技术改造项目 4,444 否 7,730 2,306 是 第 8 页 共 24 页 年产 30 万吨粗苯加氢二期 12 万吨/年工程项 4,873 是 4,129 是 目 年产 3 万吨环己酮技改项目 4,255 否 3,190 是 年产 2 万吨纳米级超细碳酸钙项目 4,416 否 4,193 否 年产 8 万吨 PVC 技改扩建项目 21,945 否 20,933 4,526 是 焦化系统煤气净化装置改进项目 4,512 否 3,178 350 是 合计 55,445 / 53,723 9,743 / 变更项目情况 □适用√不适 6.5 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 是否符合 产生收益 变更后的项目 的预计收 诺项目 投入金额 额 计划进度 情况 益 年产 6000 年产 30 万吨粗苯加氢二期 12 万 吨高纯、超 4,873 4,129 是 吨/年工程项目 细高活性氧 化镁项目 合计 / / 未达到计划进度和预计收益的 说明（分具体项目） 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 经中和正信会计师事务所有限公司审计， 本公司 2007 年度实现净利润 63,525,756.1 元，加上年 初未分配利润 214,306,455.79 元，2007 年度可供分配的利润为 277,832,211.89 元。根据公司章程规 定，公司按 2007 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 5,919,199.88 元，实际可供股东分配的 利润为 271,913,012.01 元。 公司本年度拟以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 489,906,690 股为基数，向全体股东按每 10 股送 红股 0.5 股派现金 0.06 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。送股后公司总股本将增加至 514,402,025 股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 9 页 共 24 页 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保是否 担保 担保类 是否为关 担保对象 担保期限 已经履行 金额 型 联方担保 完毕 太原煤气化股份有限公 17000 连带责 2007-01-08~2008-11-26 否 否 司 任担保 山西美锦煤炭气化股份 连带责 10000 2007-05-25~2008-06-05 否 否 有限公司 任担保 太原理工天成科技股份 10650 连带责 2007-04-06~2008-10-15 否 否 有限公司 任担保 山西鑫兴联科贸有限公 连带责 1000 2007-07-09~2008-07-08 否 否 司 任担保 山西丰喜华瑞煤化工有 连带责 37200 2006-04-30~2011-07-29 否 否 限公司 任担保 报告期内担保发生额合计 75850 报告期末担保余额合计 75850 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 75850 担保总额占公司净资产的比例(%) 58.11 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例 比例 太原化学工业集团有 86,180,242.71 123,099,471.47 限公司 合计 86,180,242.71 123,099,471.47 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 86,180,242.71 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 太原化学工业集团有限 5,884.41 0 5,884.41 0 公司 合计 第 10 页 共 24 页 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： （1）所持股份自股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不出售。（2）在前款承诺期满之日起 12 个月内，本承诺人所持股份通过上海证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公布前三 十个交易日收盘价算术平均价的 150%；若股权分置改革方案实施日至上述股东出售原非流通股股份之 日期间因分红、送股或公积金转增股本而导致股价发生除权除息情形，则上述出售价格之复权价格不 低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的 150%。承诺正在履行中. 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 第 11 页 共 24 页 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年 度报告全文。 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家的有关法律、法规对公司股东大会、董事会召开程序的事项，董事会对股东大会 决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行监督，没有发现公司董事、 经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务状况进行了检查，监事会相信中和正信会计师事务所有限责任公司所出具的 审计意见和对有关事项所做的评价是客观公正的，符合公司报告期的财务状况和公司经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，没有发现公司募集资金的使用存在问题。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司进行的关联交易公平、定价合理，没有损害公司和非控股股东权益，未发现内幕交易行为。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 中和正信审字(2008)第 3—018 号 太原化工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的太原化工股份有限公司（以下简称太化股份）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2007 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权 益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及合并财务报表附注和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 第 12 页 共 24 页 按照企业会计准则的规定编制财务报表是太化股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，太化股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了太 化股份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 梁青民 肖晓燕 2008 年 4 月 15 日 第 13 页 共 24 页 9.2 财务报表 9.2.1 披露比较式合并及母公司的资产负债表 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：太原化工股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 资 产 注释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 七、1 191,094,435.52 255,312,265.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 41,586,021.16 26,318,550.52 应收账款 七、3 233,135,694.50 236,305,192.81 预付款项 七、4 491,520,599.45 348,289,001.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款 七、5 153,968,861.24 140,622,167.70 买入反售金融资产 存货 七、6 298,052,558.60 261,077,845.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 387,032.74 - 流动资产合计 1,409,745,203.21 1,267,925,023.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 七、7 11,036,661.77 17,767,921.41 投资性房地产 - - 固定资产 七、8 1,308,428,797.31 1,116,632,523.68 在建工程 七、9 387,083,773.81 346,387,988.97 工程物资 七、10 22,801,706.86 88,916,661.86 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 七、11 195,944,062.66 200,646,720.10 第 14 页 共 24 页 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 七、12 11,239,095.42 11,246,821.34 递延所得税资产 七、13 19,248,813.44 15,331,766.27 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,955,782,911.27 1,796,930,403.63 资产总计 3,365,528,114.48 3,064,855,426.78 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人： 王建保 合 并 资 产 负 债 表（续） 编制单位：太原化工股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 负债和所有者权益 注释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 七、14 547,560,000.00 511,413,000.00 向中央银行贷款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 - - 应付票据 七、15 143,247,453.88 180,000,000.00 应付账款 七、16 615,403,768.70 499,441,637.74 预收款项 七、17 238,186,428.76 188,215,037.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、18 30,157,235.92 30,840,752.46 应交税费 七、19 34,421,558.40 42,157,958.52 应付利息 - - 应付股利 七、20 870,420.00 856,620.00 其他应付款 七、21 228,248,051.70 212,812,551.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七、22 1,555,800.00 4,358,340.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,839,650,717.36 1,670,095,898.25 非流动负债： 长期借款 七、23 72,213,050.00 90,330,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 七、24 32,190,000.00 22,815,210.70 预计负债 - - 第 15 页 共 24 页 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 七、25 15,700,000.00 - 非流动负债合计 120,103,050.00 113,145,210.70 负债合计 1,959,753,767.36 1,783,241,108.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本 七、26 489,906,690.00 466,577,800.00 资本公积 七、27 516,127,033.05 516,127,033.05 减：库存股 - - 盈余公积 七、28 53,379,951.90 47,460,752.02 一般风险准备金 未分配利润 245,784,651.10 214,306,455.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,305,198,326.05 1,244,472,040.86 少数股东权益 100,576,021.07 37,142,276.97 所有者权益（或股东权益）合计 1,405,774,347.12 1,281,614,317.83 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,365,528,114.48 3,064,855,426.78 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人： 王建保 母 公 司 资 产 负 债 表 编制单位：太原化工股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 资 产 注释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 183,305,727.10 244,641,038.20 交易性金融资产 应收票据 34,153,934.15 23,318,550.52 应收账款 八、1 231,052,803.07 226,418,147.56 预付款项 476,138,656.81 332,164,841.77 应收利息 239,581.00 应收股利 10,356,200.93 9,681,200.93 其他应收款 八、2 149,083,254.65 116,281,997.10 存货 244,509,445.98 212,955,458.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,328,839,603.69 1,165,461,234.31 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 第 16 页 共 24 页 长期应收款 长期股权投资 八、3 106,345,491.77 57,417,921.41 投资性房地产 固定资产 1,285,583,765.02 1,109,975,839.88 在建工程 314,057,028.62 302,091,947.77 工程物资 22,801,706.86 88,916,661.86 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 195,944,062.66 200,646,720.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,239,095.42 11,246,821.34 递延所得税资产 16,989,162.53 14,167,353.68 其他非流动资产 非流动资产合计 1,952,960,312.88 1,784,463,266.04 资产总计 3,281,799,916.57 2,949,924,500.35 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人： 王建保 合 并 利 润 表 编制单位：太原化工股份有限公司 2007 年度 金额单位：人民币元 项 目 注释 2007 年度 2006 年度 一、营业收入 七、29 3,132,408,130.26 1,903,601,884.44 其中：营业收入 3,132,408,130.26 1,903,601,884.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 七、29 3,060,991,097.92 1,860,004,034.14 其中：营业成本 2,759,623,979.38 1,662,540,946.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 第 17 页 共 24 页 营业税金及附加 七、30 12,251,340.85 7,028,631.75 销售费用 28,669,313.47 24,525,094.80 管理费用 179,799,168.25 120,817,420.16 财务费用 七、31 57,394,961.08 36,287,342.78 资产减值损失 七、32 23,252,334.89 8,804,598.65 加：公允价值变动收益 0.00 0.00 投资收益 七、33 725,000.00 675,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润 72,142,032.34 44,272,850.30 加：营业外收入 七、34 7,354,382.81 12,494,858.47 减：营业外支出 七、35 15,657,963.36 8,522,262.86 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额 63,838,451.79 48,245,445.91 减：所得税费用 七、36 784,390.98 3,382,383.86 五、净利润 63,054,060.81 44,863,062.05 归属于母公司所有者的净利润 63,525,756.10 45,234,413.98 少数股东损益 -471,695.29 -371,351.93 六、每股收益 （一）基本每股收益 0.13 0.10 （二）稀释每股收益 0.13 0.10 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人： 王建保 母 公 司 利 润 表 编制单位：太原化工股份有限公司 2007 年度 金额单位：人民币元 项 目 注释 2007 年度 2006 年度 一、营业收入 八、4 2,961,102,138.82 1,800,871,078.66 减：营业成本 八、4 2,601,123,132.77 1,570,949,556.01 营业税金及附加 12,225,789.91 6,765,860.17 销售费用 27,544,956.56 22,959,884.64 管理费用 174,893,445.05 116,606,532.50 财务费用 54,021,625.51 34,073,355.77 第 18 页 共 24 页 加：公允价值变动收益 投资收益 八、5 675,000.00 675,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 68,227,631.54 42,252,125.72 加：营业外收入 7,354,382.81 12,494,858.47 减：营业外支出 15,318,217.46 8,030,957.18 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 60,263,796.89 46,716,027.01 减：所得税费用 1,071,798.09 2,917,840.24 四、净利润 59,191,998.80 43,798,186.77 归属于母公司所有者的净利润 59,191,998.80 43,798,186.77 少数股东损益 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人： 王建保 母公司资产负债表（续） 编制单位：太原化工股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 负债和所有者权益 注 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 释 流动负债： 短期借款 534,060,000.00 489,090,000.00 交易性金融负债 应付票据 143,247,453.88 180,000,000.00 应付账款 624,486,487.10 486,685,730.51 预收款项 215,035,258.07 163,444,982.87 应付职工薪酬 29,890,885.82 31,279,237.80 第 19 页 共 24 页 应交税费 34,787,538.20 42,649,784.71 应付利息 应付股利 其他应付款 295,923,056.62 212,953,354.77 一年内到期的非流动负债 1,555,800.00 4,358,340.00 其他流动负债 流动负债合计 1,878,986,479.69 1,610,461,430.66 非流动负债： 长期借款 72,213,050.00 90,330,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 32,190,000.00 22,815,210.70 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 15,700,000.00 非流动负债合计 120,103,050.00 113,145,210.70 负债合计 1,999,089,529.69 1,723,606,641.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本 489,906,690.00 466,577,800.00 资本公积 514,200,131.53 514,200,131.53 减：库存股 盈余公积 53,379,951.90 47,460,752.02 未分配利润 225,223,613.45 198,079,175.44 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,282,710,386.88 1,226,317,858.99 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,282,710,386.88 1,226,317,858.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,281,799,916.57 2,949,924,500.35 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人： 王建保 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：太原化工股份有限公司 2007 年度 金额单位：人民币元 项 目 注释 2007 年度 2006 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,889,605,990.29 1,799,462,984.57 第 20 页 共 24 页 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 七、37 76,038,644.69 45,390,815.26 经营活动现金流入小计 2,965,644,634.98 1,844,853,799.83 购买商品、接受劳务支付的现金 2,313,718,069.82 1,513,469,340.95 支付给职工以及为职工支付的现金 214,143,543.50 142,283,372.49 支付的各项税费 128,959,457.41 79,720,580.65 支付的其他与经营活动有关的现金 七、38 58,763,055.99 71,034,166.46 经营活动现金流出小计 2,715,584,126.72 1,806,507,460.55 经营活动产生的现金流量净额 250,060,508.26 38,346,339.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,631,259.64 - 取得投资收益收到的现金 - 1,670,756.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 663,440.00 4,550,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 7,294,699.64 6,220,756.60 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 341,128,959.93 189,204,731.37 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 341,128,959.93 189,204,731.37 投资活动产生的现金流量净额 -333,834,260.29 -182,983,974.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 64,611,416.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 494,700,000.00 728,363,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 10,536.76 筹资活动现金流入小计 559,311,416.00 728,373,536.76 偿还债务支付的现金 475,114,150.00 684,460,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,065,070.53 37,852,624.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 531,179,220.53 722,312,624.81 筹资活动产生的现金流量净额 28,132,195.47 6,060,911.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -55,641,556.56 -138,576,723.54 加：期初现金及现金等价物余额 154,312,265.14 292,888,988.68 六、期末现金及现金等价物余额 98,670,708.58 154,312,265.14 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人： 王建保 第 21 页 共 24 页 母 公 司 现 金 流 量 表 编制单位：太原化工股份有限公司 2007 年度 金额单位：人民币元 项 目 2007 年度 2006 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,722,022,555.62 1,689,721,045.39 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 99,947,229.78 42,731,054.65 经营活动现金流入小计 2,821,969,785.40 1,732,452,100.04 购买商品、接受劳务支付的现金 2,155,624,537.36 1,405,756,715.02 支付给职工以及为职工支付的现金 210,427,260.80 141,009,715.29 支付的各项税费 128,099,541.49 75,977,682.55 支付的其他与经营活动有关的现金 50,677,841.33 58,355,586.51 经营活动现金流出小计 2,544,829,180.98 1,681,099,699.37 经营活动产生的现金流量净额 277,140,604.42 51,352,400.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,631,259.64 取得投资收益收到的现金 1,670,756.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 663,440.00 4,550,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,294,699.64 6,220,756.60 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 299,977,818.66 175,875,584.69 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,200,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 310,177,818.66 175,875,584.69 投资活动产生的现金流量净额 -302,883,119.02 -169,654,828.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 493,200,000.00 654,363,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 493,200,000.00 654,363,000.00 偿还债务支付的现金 464,791,150.00 649,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,429,076.23 33,235,288.20 第 22 页 共 24 页 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 520,220,226.23 682,785,288.20 筹资活动产生的现金流量净额 -27,020,226.23 -28,422,288.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -52,762,740.83 -146,724,715.62 加：期初现金及现金等价物余额 143,641,038.20 290,365,753.82 六、期末现金及现金等价物余额 90,878,297.37 143,641,038.20 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人： 王建保 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本期公司重要会计政策的变更 A、根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉 等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新准则，并对新旧会计准则 差异进行调整。 ①长期股权投资差额： 截止 2006 年 12 月 31 日，公司账面同一控制下企业合并形成的长期股权投资贷方差额为 144,905.74 元，根据新会计准则，将同一控制下企业合并形成的尚未摊销完毕的长期股权投资差额全 额冲销，相应调增 2007 年 1 月 1 日留存收益 144,905.74 元。 ②所得税 本公司及子公司按照现行会计准则的规定制定公司会计政策，据此公司计提了坏账准备、存货跌 价准备、固定资产减值准备合计 104,068,399.49 元，按照新会计准则应将资产账面价值小于资产计税 基础的差额计算递延所得税资产 15,331,766.27 元，其中归属于母公司的股东权益 14,932,505.82 元， 归属于少数股东权益 399,260.45 元。 ③少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 36,743,016.52 元， 此外，如上述②所述，按照新会计准则归属于少数股东的权益为 399,260.45 元，新会计准则下少数 股东权益计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 37,142,276.97 元。 第 23 页 共 24 页 B、依据《企业会计准则第 1 号-存货》的要求变更企业会计政策，存货出库由后进先出法变更为 加权平均法。根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的规定，在存货的确认和计量上， 因新旧准则之间的差异而对有关财务报表项目的影响金额在首次执行日均不进行追溯调整。故未进行 追溯。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：邢亚东 太原化工股份有限公司 2008 年 4 月 16 日 第 24 页 共 24 页