中国中铁(601390)关于2007年年度报告（A股）的补充公告

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2008-014 A 股代码:601390 H 股代码： 0390 公告编号：临 2008-014 中国中铁股份有限公司 关于 2007 年年度报告（A 股）的补充公告 中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及其董事 保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 根据上海证券交易所的要求，本公司对 2007 年年度报告（A 股） 作出如下补充： 一、年度报告第九节董事会报告之公司未来发展展望部分的第六 条“可能对公司实现未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因 素及其对策”第 2 项下增加公司对外汇风险的应对措施，具体内容如 下： “（5）为规避外汇风险，公司自 2007 年 11 月末在香港成功发行 H 股所募集资金净额折合人民币为 203.9 亿元（根据有关规定，本公 司承诺该部分募集资金不汇回境内，全部在境外使用）到帐后，便开 始采取适当措施进行外币资金的保值工作，其中包括将部分港元存款 转为澳元、欧元、美元存款，在获取较高的存款利息的同时，还有效 冲抵了汇兑损失；将部分募集资金投资于与汇率挂钩的多项理财产 品，获取投资收益。上述措施有效地规避了外汇汇率波动的风险。2008 年度，本公司除继续采取有效措施规避汇率波动风险外，还将按照招 1 股说明书中所列计划使用上述募集资金，其中：不超过 66%的募集资 金用于设备采购，不超过 17%的募集资金用于海外矿产资源开发，不 超过 7%的募集资金用于偿还银行贷款，不超过 10%的募集资金作为额 外营运资金及用于其他一般企业用途。同时，招股说明书中还列明: 如从全球发售募集的款项净额并无即时用作上述用途，有关所得款项 将以短期活期存款方式存放于海外的财务机构及/或投资于海外的货 币市场工具。据此，本公司将按照董事会的决议，实施多项理财方案， 累计金额控制在公司最近一期经审计净资产人民币 589 亿元的 5% （约 人民币 29 亿元）之内。” 二、年度报告第十一节重要事项之报告期内重大关联交易事项部 分的“债权债务往来余额--其他应收账款”中列示的“中铁宏达资产 管理中心”和“苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司”两处增加附注， 具体注释内容如下： “该两个关联方的简要情况及公司对该两笔款项所采取的措施 如下： 中铁宏达资产管理中心（以下简称“宏达中心”）是中国铁路工 程总公司（以下简称“中铁工”）在改制重组过程中为接收无法进入 上市范围的医院、学校、公安等相关资产以及部分权属存在瑕疵的资 产而设立的全资企业，该企业主要从事股权管理、资产管理和物业管 理。宏达中心设立前，医疗服务、职工培训、物业管理等由中铁工各 子公司直接提供，其相关资产多以事业法人或分支机构存在，分支机 构分布在原企业的多个层级。改制重组过程中成立的宏达中心，重组 2 整合了相关资产和业务。本公司设立后，与中铁工签署了《房屋租赁 协议》和《综合服务协议》这两项关联交易协议，其中对本公司在业 务经营过程中，需要使用中铁工及其附属企业（主要是宏达中心）拥 有的部分房屋，以及需要中铁工及其附属企业提供医疗、职工培训、 物业管理等综合服务进行了约定。本公司发行上市前，对上述关联交 易进行了规范，但由于宏达中心和本公司成立时间较短，会计科目核 算仍沿用过往习惯，关联交易协议的执行未能在会计报表中完全体 现，造成了 2007 年末同时在“其他应收款”科目、 “其他应付款”科 目和“应付帐款”科目中出现了本公司和宏达中心的资金往来情况。 截至 2007 年 12 月 31 日， 本公司应收宏达中心的款项为 7439.4 万元， 应付宏达中心的款项为 9466.8 万元，这两项的主要内容是宏达中心 为本公司及其各子公司提供服务时产生的未清算款，而款项净余额是 本公司应付宏达中心 2027.4 万元，本公司已与中铁工及宏达中心商 定关联交易的管理和相应的会计核算模式，2008 年第二季度将完全 解决此问题并承诺今后不再发生类似问题。 苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司是中铁工所属子公司，该项代 垫款 549 万元是为扩大生产经营规模而发生的未清算往来款。该款项 目前已经清理。” 修订后的年度报告（A 股）见上海证券交易所网站。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 二○○八年五月十日 3