南天信息(000948)2007年年度报告摘要

云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2007-001 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 雷坚 公务 陈宇峰 刘为 公务 郑南南 张锦鸿 公务 郑南南 朱海峰 公务 郑南南 赵剑 公务 郑南南 董云庭 公务 此夕克明 1.4 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 1.5 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南天信息 股票代码 000948 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 注册地址的邮政编码 650041 办公地址 昆明市环城东路 455 号 办公地址的邮政编码 650041 公司国际互联网网址 http://www.nantian.com.cn 电子信箱 0948@nantian.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 1 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 姓名 姜东 联系地址 昆明市环城东路 455 号 电话 (0871)3366327 传真 (0817)3317398 电子信箱 jiangdong@nantian.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,265,025,387.3 营业收入 1,665,719,228.56 1,424,726,160.03 1,444,093,715.92 15.35% 1,273,043,574.47 8 利润总额 46,076,130.79 28,076,845.41 30,928,894.63 48.97% 16,317,221.95 19,169,271.17 归属于上市公司 32,757,452.49 20,119,726.98 22,199,292.99 47.56% 14,004,442.25 13,922,389.97 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 30,985,297.68 23,859,047.18 22,498,215.81 37.72% 11,431,054.96 11,349,002.68 常性损益的净利 润 经营活动产生的 16,043,638.32 2,548,896.93 2,548,896.93 529.43% 56,659,786.93 56,659,786.93 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,203,347,865.8 总资产 1,507,297,330.29 1,188,738,662.10 1,180,898,160.74 27.64% 1,193,994,029.97 0 所有者权益（或股 510,308,504.34 505,875,805.44 493,393,012.99 3.43% 499,090,717.21 541,670,892.97 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.2040 0.1253 0.1383 47.51% 0.10 0.099 稀释每股收益 0.2040 0.1253 0.1383 47.51% 0.10 0.099 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.1930 0.1486 0.1401 37.76% 0.0817 0.082 收益 全面摊薄净资产 6.42% 3.98% 4.50% 1.92% 2.81% 2.57% 收益率 加权平均净资产 6.48% 3.99% 4.06% 2.42% 2.76% 2.76% 2 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 6.07% 4.72% 4.56% 1.51% 2.29% 2.10% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 6.13% 4.73% 4.11% 2.02% 2.26% 2.26% 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.10 0.02 0.016 525.00% 0.40 0.40 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.18 3.15 3.07 3.58% 3.56 3.46 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置损益（扣除所得税的影响） 2,582,063.11 2、计入当期损益的政府补助 1,554,251.35 3、上述各项之外的其他营业外收支净额 -162,347.49 4、其他 -2,201,812.16 合计 1,772,154.81 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 100,001,46 -14,026,83 -14,026,83 一、有限售条件股份 62.29% 85,974,629 53.55% 0 1 1 1、国家持股 2、国有法人持股 64,651,364 40.27% 64,651,364 40.27% -14,026,83 -14,026,83 3、其他内资持股 35,350,096 22.02% 21,323,265 13.28% 1 1 其中：境内非国有 34,349,183 21.39% -13,027,57 -13,027,57 21,321,607 13.28% 3 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 法人持股 6 6 境内自然人持 1,000,913 0.62% -999,255 -999,255 1,658 0.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 二、无限售条件股份 60,549,491 37.71% 14,026,831 14,026,831 74,576,322 46.45% 1、人民币普通股 60,549,491 37.71% 14,026,831 14,026,831 74,576,322 46.45% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 160,550,95 160,550,95 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 1 1 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 深圳市九夷投资 2007 年 08 月 07 29,349,155 8,027,548 0 21,321,607 股改限售股份 有限责任公司 日 云南医药工业股 2007 年 08 月 07 5,000,028 5,000,028 0 0 股改限售股份 份有限公司 日 2007 年 08 月 07 李宏坤 1,000,005 1,000,005 0 0 股改限售股份 日 2008 年 01 月 01 陈宇峰 908 0 0 908 董事持股 日 高级管理人员持 2008 年 01 月 01 彭玉珠 0 0 750 750 股 日 合计 35,350,096 14,027,581 750 21,323,265 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 19,419 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 南天电子信息产业集团公司 国有法人 40.27% 64,651,364 64,651,364 深圳市九夷投资有限责任公 国有法人 13.29% 21,331,607 21,321,607 司 云南医药工业股份有限公司 国有法人 3.11% 5,000,028 欧阳春霖 境内自然人 0.84% 1,346,880 管学成 境内自然人 0.43% 695,000 佛山市顺德区网盈电脑科技 境内非国有法 0.32% 506,000 4 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 有限公司 人 翁水平 境内自然人 0.29% 470,469 傅诗荣 境内自然人 0.26% 423,200 胡长贵 境内自然人 0.25% 400,000 余运湘 境内自然人 0.19% 310,800 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 云南医药工业股份有限公司 5,000,028 人民币普通股 欧阳春霖 1,346,880 人民币普通股 管学成 695,000 人民币普通股 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 506,000 人民币普通股 翁水平 470,469 人民币普通股 傅诗荣 423,200 人民币普通股 胡长贵 400,000 人民币普通股 余运湘 310,800 人民币普通股 刘戈理 300,300 人民币普通股 张璐 270,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 云南医药工业股份有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其股份比例为 66.60%. 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 南天电子信息产业集团为本公司的控股股东,成立于 1993 年 1 月,法定代表人为郑南南,注册资本 3434 万元,为国有独资企业,经 营范围:电子计算机(含外部设备)软、硬件产品的开发生产、销售，机床自动化设备的开发、生产、销售。 “三来一补”业务等. 公司实际控制人是云南省人民政府国有资产监督管理委员会。 5 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2007 年 2010 年 郑南南 董事长 女 53 12 月 28 12 月 27 0 0 50.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 雷坚 董事 男 42 12 月 28 12 月 27 0 0 50.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 刘为 董事 男 52 12 月 28 12 月 27 0 0 45.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 张锦鸿 董事 男 38 12 月 28 12 月 27 0 0 45.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 陈宇峰 董事 男 36 12 月 28 12 月 27 1,211 1,211 40.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 朱海峰 董事 男 35 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 12 月 28 12 月 27 6 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 日 日 2007 年 2010 年 赵剑 董事 男 32 12 月 28 12 月 27 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 冯景雯 独立董事 女 52 12 月 28 12 月 27 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 郑冬渝 独立董事 女 50 12 月 28 12 月 27 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 董云庭 独立董事 男 62 12 月 28 12 月 27 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 此夕克 独立董事 男 52 12 月 28 12 月 27 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 明 日 日 2007 年 2010 年 张英南 监事 男 56 12 月 28 12 月 27 0 0 23.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 郭建云 监事 女 55 12 月 28 12 月 27 0 0 25.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 赵 兵 监事 男 45 12 月 28 12 月 27 0 0 40.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 丁 力 监事 男 34 12 月 28 12 月 27 0 0 34.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 黄燕华 监事 女 30 12 月 28 12 月 27 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 从二 级市 2007 年 2010 年 场购 彭玉珠 财务总监 女 55 12 月 28 12 月 27 0 750 40.00 0 0 0.00 0.00 是 买公 日 日 司股 票 2007 年 2010 年 董事会秘 姜东 男 33 12 月 28 12 月 27 0 0 20.00 0 0 0.00 0.00 否 书 日 日 合计 - - - - - 1,211 1,961 - 419.20 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司董事会按证监会的要求积极开展“上市公司治理专项活动” ，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理 结构。 报告期内公司进一步确立金融行业的强势地位；巩固了公司在非金融行业的市场地位； 7 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 积极加速拓展国际市场；进一步加大了加大对技术研发和产业化投入； 报告期内，实现营业收入 1,665,719,228.56 元，比上年同期增长 15.35%，营业利润 36,231,732.64 元，比上年同期增长 49.96%， 利润总额 46,076,130.79 元，比上年同期增长 48.97%,归属于上市公司股东的净利润为 32,757,452.49，比上年同期增长 47.56%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电子信息产业 109,385.81 85,890.02 21.48% 21.30% 17.31% 2.67% 医药行业 57,186.11 51,969.95 9.12% 9.35% 8.15% 1.01% 主营业务分产品情况 自主开发、生产的金融专 48,765.66 39,605.76 18.78% 16.57% 7.76% 6.64% 业设备 应用软件及系统集成 55,663.00 44,145.92 20.69% 43.05% 35.45% 4.44% 药品 57,186.11 51,969.95 9.12% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北部 42,300.24 79.13% 南部 124,271.68 4.55% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 本公司财务报表经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，2007 年度实现净利润 32,757,452.49 元，加年初未分配利润 49,576,512.88 元，提取法定盈余公积 3,381,951.14 元，2007 年已分配股利 7,777,546.15 元，可供股东分配利润 71,174,468.08 元。以 2007 年 12 月 31 日的总股本 160,550,951 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.8 元（含税），计 12,844,076.08 元， 余 58,330,392 元未分配利润结转以后年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 8 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 南天电子信息 北京南天科技 2007 年 03 月 市场化定价 2,661.74 0.00 0.00 是 否 否 产业集团公司 园部分房产 29 日 原则 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 - 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 昆明积大制药有限公司 0.00 0.00% 841.71 1.60% 合计 0.00 0.00% 841.71 1.60% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 9 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺及其履行情况： 1、南天电子信息产业集团公司：自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份 36 个月内不上市交易或者转 让。在上述承诺期期满后，其如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在 12 个月内 不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。南天集团持有股份在上述 36 个月的限售期满后的 24 个月内，只有当股票二级 市场的价格高于 10.00 元时才进行减持。报告期内，按承诺履行。 2、深圳市九夷投资有限责任公司：公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份 12 个月内不上市交易．报告 期内，按承诺履行。 3、云南医药工业股份有限公司：公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份 12 个月内不上市交易．报告期 内，按承诺履行。 4、李宏坤：公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份 12 个月内不上市交易．报告期内，按承诺履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司 2004 年承揽中国人寿保险公司四川分公司、黑龙江分公司、重庆分公司电子计算机及相关服务系统项目，应收取价款 17,296,662.22 元，双方因 IBM 计算机的质量问题，使账款支付产生分歧，该货款未能及时取得。经北京仲裁委员会调解，公 司同意最终放弃部分应收款项，共计形成损失 6,049,699.69 元。公司之前对该笔债权计提坏账准备 3,459,332.44 元。该事项使 公司本年度损失 2,590,367.25 元。 公司已就 IBM 计算机的质量问题向计算机供货商美国安图特国际有限公司索赔，并已于 2007 年 3 月 19 日向北京市第一中级 人民法院提起诉讼，并已请求保全其财产总额 11,802,431.15 元。该项诉讼尚未判决。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 10 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2007 年度公司监事会按照中国证监会"法制、监督、自律、规范”的要求，履行《公司法》、 《公司章程》赋予的职责，对公司 经营活动中的重大决策、公司财务、股东大会召开的程序、董事和高级管理人员执行公司职务的行为等方面实施了监督职能。 (一)报告期内监事会会议召开情况 在报告期内共召开四次监事会议，具体情况如下： 1、2007 年 3 月 28 日召开第三届监事会第六次会议，审议并通过如下决议：同意《南天信息股份公司 2006 年度监事会报告》； 同意《南天信息股份公司 2006 年度财务决算报告》；同意南天信息股份公司 2006 年度利润分配预案；同意《南天信息股份公 司 2006 年年度报告》；同意南天信息股份公司主要会计政策、会计估计的修改方案。 2、2007 年 10 月 15 日召开第三届监事会第七次会议，审议并通过如下决议：同意《南天信息监事会工作细则》 （2007 年修订）。 3、2007 年 12 月 12 日召开第三届监事会第八次会议，审议并通过如下决议：同意提名郭建云、赵兵、黄燕华为南天信息股份 公司第四届监事会监事候选人。 4、2007 年 12 月 28 日召开第四届监事会第一次会议，审议并通过如下决议：同意选举张英南先生为南天信息股份公司第四届 监事会主席。 (二)监事会独立意见 、 1、公司依法运作情况：报告期内，监事会成员列席了历次股东大会和董事会会议，认为公司能按照《公司法》《证券法》、 《公 司章程》及其它有关法律、法规及规章制度规范运作，公司已建立了较完善的内部控制制度，董事会决策程序和内容合法； 董事会认真履行了股东大会的各项决议，行使职权符合股东大会的授权；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反 法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 2、检查财务情况：同意北京天圆全会计师事务所有限公司出具的公司年度财务审计报告，认为审计报告真实、客观、准确地 反映了公司财务状况及经营成果。 3、收购、出售资产情况：公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东的权益造成公司资产流失的情况。 4、关联交易情况：报告期内关联交易以公开、公平和市场化的原则进行，无损害公司利益情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 天圆全审字[2008]17 号 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司” ）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负 债表、合并资产负债表，2007 年度的利润表、合并利润表，2007 年度的股东权益变动表及合并股东权益变动表，2007 年度的 现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编写财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 11 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 _ 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师：赵起高 中国注册会计师：李知好 中国?北京 二〇〇八年一月二十八日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 369,553,482.16 118,344,234.09 258,297,851.75 99,109,378.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7,131,173.20 7,341,548.29 56,000.00 应收账款 323,817,977.33 336,804,029.76 228,326,216.95 223,946,543.53 预付款项 73,545,436.22 23,234,689.98 44,262,099.15 7,030,685.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 321,819.99 181,977.26 181,977.26 其他应收款 16,732,171.04 9,718,058.51 20,845,360.29 6,573,722.61 买入返售金融资产 存货 325,530,806.50 67,788,067.46 272,618,653.51 97,358,665.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,116,311,046.45 556,210,899.79 831,873,707.20 434,256,973.21 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 81,997,212.45 260,846,371.34 75,208,940.50 227,758,195.29 12 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 投资性房地产 32,627,457.33 5,118,967.75 34,062,579.93 5,248,944.18 固定资产 183,752,010.58 77,971,843.41 190,222,847.05 86,215,636.05 在建工程 24,126,971.08 452,405.56 2,704,171.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 55,235,984.09 33,173,284.01 32,282,135.01 9,505,935.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,612,905.50 4,490,324.53 递延所得税资产 6,212,112.62 808,373.79 6,061,553.10 452,755.49 其他非流动资产 3,421,630.19 3,991,901.90 非流动资产合计 390,986,283.84 378,371,245.86 349,024,453.54 329,181,466.29 资产总计 1,507,297,330.29 934,582,145.65 1,180,898,160.74 763,438,439.50 流动负债： 短期借款 361,250,000.00 199,500,000.00 265,500,000.00 130,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 34,273,048.24 12,700,000.00 23,262,923.37 应付账款 305,645,985.82 141,633,190.13 216,341,884.42 87,439,674.66 预收款项 128,533,911.44 6,467,906.07 42,557,055.61 19,018,730.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,216,444.04 419,838.60 14,455,868.28 587,035.70 应交税费 21,604,862.59 23,453,989.15 17,568,361.63 4,155,145.23 应付利息 应付股利 1,237,211.02 469,680.76 其他应付款 27,310,623.07 8,006,235.86 30,898,879.96 7,875,542.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 890,072,086.22 392,181,159.81 611,054,654.03 249,076,128.61 非流动负债： 长期借款 26,025,639.60 9,525,639.60 10,534,154.94 10,534,154.94 应付债券 长期应付款 13 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 951,679.96 988,984.54 其他非流动负债 8,285,339.52 7,885,226.46 4,600,000.00 4,600,000.00 非流动负债合计 35,262,659.08 17,410,866.06 16,123,139.48 15,134,154.94 负债合计 925,334,745.30 409,592,025.87 627,177,793.51 264,210,283.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,550,951.00 160,550,951.00 160,550,951.00 160,550,951.00 资本公积 248,478,099.65 283,350,160.91 256,542,514.64 283,380,160.91 减：库存股 5,000,028.00 5,000,028.00 盈余公积 35,105,013.61 35,105,013.61 31,723,062.47 31,723,062.47 一般风险准备 未分配利润 71,174,468.08 45,983,994.26 49,576,512.88 23,573,981.57 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 510,308,504.34 524,990,119.78 493,393,012.99 499,228,155.95 少数股东权益 71,654,080.65 60,327,354.24 所有者权益合计 581,962,584.99 524,990,119.78 553,720,367.23 499,228,155.95 负债和所有者权益总计 1,507,297,330.29 934,582,145.65 1,180,898,160.74 763,438,439.50 9.2.2 利润表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,665,719,228.56 740,162,254.13 1,444,093,715.92 463,608,739.74 其中：营业收入 1,665,719,228.56 740,162,254.13 1,444,093,715.92 463,608,739.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,637,276,664.18 718,256,142.89 1,425,367,304.33 452,846,189.24 其中：营业成本 1,378,599,768.80 659,626,810.06 1,225,956,366.08 409,385,307.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,782,269.03 3,940,309.87 8,017,127.02 1,828,944.71 销售费用 95,398,942.01 10,945,011.45 81,545,104.94 11,871,848.00 管理费用 124,554,884.31 30,410,107.41 91,216,960.18 18,963,706.89 财务费用 19,352,717.77 9,998,182.18 15,354,389.92 7,562,349.14 14 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 资产减值损失 7,588,082.26 3,335,721.92 3,277,356.19 3,234,033.13 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 7,789,168.26 8,011,243.05 5,433,988.34 4,555,599.09 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 36,231,732.64 29,917,354.29 24,160,399.93 15,318,149.59 列） 加：营业外收入 10,860,960.28 8,519,693.37 7,516,090.25 5,570,152.23 减：营业外支出 1,016,562.13 147,900.32 747,595.55 88,321.19 其中：非流动资产处置损失 164,962.71 5,461.24 222,169.33 34,381.19 四、利润总额（亏损总额以“-” 46,076,130.79 38,289,147.34 30,928,894.63 20,799,980.63 号填列） 减：所得税费用 8,712,325.05 4,469,635.96 4,632,729.80 662,252.54 五、净利润（净亏损以“-”号填 37,363,805.74 33,819,511.38 26,296,164.83 20,137,728.09 列） 归属于母公司所有者的净 32,757,452.49 33,819,511.38 22,199,292.99 20,137,728.09 利润 少数股东损益 4,606,353.25 4,096,871.84 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2040 0.2106 0.1383 0.1254 （二）稀释每股收益 0.2040 0.2106 0.1383 0.1254 9.2.3 现金流量表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,788,545,780.14 711,593,008.82 1,524,464,526.34 549,741,960.19 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 15 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 11,070,753.78 7,386,228.09 7,857,435.82 6,203,657.01 收到其他与经营活动有关 42,056,625.97 29,076,730.48 32,356,756.97 20,648,210.56 的现金 经营活动现金流入小计 1,841,673,159.89 748,055,967.39 1,564,678,719.13 576,593,827.76 购买商品、接受劳务支付的 1,508,091,024.64 611,565,316.66 1,286,908,731.60 514,553,545.59 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 149,897,650.28 35,744,464.08 123,022,913.68 30,077,488.01 付的现金 支付的各项税费 80,262,579.22 39,712,474.01 53,707,130.24 14,775,681.73 支付其他与经营活动有关 87,378,267.43 37,600,975.06 98,491,046.68 13,561,042.31 的现金 经营活动现金流出小计 1,825,629,521.57 724,623,229.81 1,562,129,822.20 572,967,757.64 经营活动产生的现金 16,043,638.32 23,432,737.58 2,548,896.93 3,626,070.12 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 405,700.00 405,700.00 取得投资收益收到的现金 4,451,978.70 8,582,056.28 2,762,285.32 4,593,281.85 处置固定资产、无形资产和 85,622,401.50 70,000.00 759,608.08 504,041.86 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 4,112.19 的现金 投资活动现金流入小计 90,480,080.20 9,057,756.28 3,526,005.59 5,097,323.71 购建固定资产、无形资产和 75,278,000.82 34,216,988.87 46,310,247.93 38,947,294.82 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,550,000.00 30,000,000.00 3,500,000.00 3,200,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 78,828,000.82 64,216,988.87 49,810,247.93 42,147,294.82 投资活动产生的现金 11,652,079.38 -55,159,232.59 -46,284,242.34 -37,049,971.11 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 16 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 432,509,040.17 234,500,000.00 332,409,995.02 167,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 250,196.22 的现金 筹资活动现金流入小计 432,509,040.17 234,500,000.00 332,660,191.24 167,000,000.00 偿还债务支付的现金 321,267,555.51 166,008,515.34 322,209,066.67 142,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 27,565,619.09 17,414,181.12 26,366,945.39 18,941,377.37 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 79,136.50 71,136.50 的现金 筹资活动现金流出小计 348,833,174.60 183,422,696.46 348,655,148.56 161,012,513.87 筹资活动产生的现金 83,675,865.57 51,077,303.54 -15,994,957.32 5,987,486.13 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -115,952.86 -115,952.86 -554,993.10 -507,193.26 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 111,255,630.41 19,234,855.67 -60,285,295.83 -27,943,608.12 加：期初现金及现金等价物 258,297,851.75 99,109,378.42 318,583,147.58 127,052,986.54 余额 六、期末现金及现金等价物余额 369,553,482.16 118,344,234.09 258,297,851.75 99,109,378.42 17 云南南天电 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 160,550, 256,542, 5,000,02 31,723,0 49,576,5 60,327,3 553,720, 140,000, 279,674, 5,000,02 29 一、上年年末余额 951.00 514.64 8.00 62.47 12.88 54.24 367.23 552.00 307.04 8.00 加：会计政策变更 前期差错更正 160,550, 256,542, 5,000,02 31,723,0 49,576,5 60,327,3 553,720, 140,000, 279,674, 5,000,02 29 二、本年年初余额 951.00 514.64 8.00 62.47 12.88 54.24 367.23 552.00 307.04 8.00 三、本年增减变动金额（减 -8,064,4 3,381,95 21,597,9 11,326,7 28,242,2 20,550,3 -23,131, 2,0 少以“-”号填列） 14.99 1.14 55.20 26.41 17.76 99.00 792.40 32,757,4 4,606,35 37,363,8 （一）净利润 52.49 3.25 05.74 （二）直接计入所有者权 -8,064,4 8,034,41 -30,000. -269,70 益的利得和损失 14.99 4.99 00 6.51 1．可供出售金融资产公 8,034,41 8,034,41 允价值变动净额 4.99 4.99 2．权益法下被投资单位 云南南天电 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -8,064,4 -8,064,4 -269,70 4．其他 14.99 14.99 6.51 -8,064,4 32,757,4 12,640,7 37,333,8 -269,70 上述（一）和（二）小计 14.99 52.49 68.24 05.74 6.51 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 3,381,95 -11,159, -1,314,0 -9,091,5 2,0 （四）利润分配 1.14 497.29 41.83 87.98 3,381,95 -3,381,9 2,0 1．提取盈余公积 1.14 51.14 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -7,777,5 -1,314,0 -9,091,5 的分配 46.15 41.83 87.98 4．其他 （五）所有者权益内部结 20,550,3 -22,862, 转 99.00 085.89 云南南天电 1．资本公积转增资本 20,550,3 -20,550, （或股本） 99.00 399.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 -2,311,6 4．其他 86.89 160,550, 248,478, 5,000,02 35,105,0 71,174,4 71,654,0 581,962, 160,550, 256,542, 5,000,02 31 四、本期期末余额 951.00 099.65 8.00 13.61 68.08 80.65 584.99 951.00 514.64 8.00 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司原执行《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称新会计 准则），根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》对会计报表期初数进行了调整，调整项目如下： 1、按原会计制度或准则列报的 2006 年年初的股东权益，调整为按企业会计准则列报的股东权益。 编号_项目名称_金额 _2006 年 1 月 1 日股东权益（原会计准则）_499,090,717.21 1_少数股东权益_52,960,300.71 2_长期股权投资差额_-14,113,978.76 _其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额_206,778.60 3_拟以公允价值模式计量的投资性房地产_ 4_递延所得税资产增加_4,760,142.93 5_递延所得税负债减少（增加以负数表示）_-1,026,289.12 _2006 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）_541,670,892.97 2、按原会计制度或准则列报的 2006 年末股东权益，调整为按企业会计准则列报的股东权益。 编号_项目名称_2007 年报披露数_2006 年报原披露数_差异_原因说明 _2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）_505,875,805.44_505,875,805.44__ 1_长期股权投资差额_-13,902,054.47__-13,902,054.47_合并会计报表时，股权投资差额冲减了资本公积所致 _其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额_206,778.60__206,778.60_北京信息工程技术有限公司差额 _ 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额____ 2_拟以公允价值模式计量的投资性房地产____ 3_因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等____ 4_符合预计负债确认条件的辞退补偿____ 5_股份支付____ 6_符合预计负债确认条件的重组义务____ 7_企业合并____ _其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值____ _根据新准则计提的商誉减值准备____ 8_以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产____ 9_以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债____ 10_金融工具分拆增加的权益____ 11_衍生金融工具____ 12_所得税_5,072,568.56 21 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 _5,072,568.56 其中确认递延所得税资产 6,061,553.10 元，确认递延所得税负债 988,984.54 元 13_少数股东权益_60,327,354.24 _56,674,047.70_3,653,306.54_所得税及投资调整影响 14_B 股、H 股等上市公司特别追溯调整_ ___ 15_其他_-3,653,306.54__-3,653,306.54_少数股东权益调整，见第 13 行 _2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）_553,720,367.23 562,549,853.14 -8829485.91_新旧会计准则调整 _ 3、按原会计制度或准则列报的 2006 年度损益，调整为按企业会计准则列报的损益。 项目_金额 2006 年度净利润（原会计准则）_20,119,726.98 少数股东损益_4,448,706.50 追溯调整项目影响合计数_ 其中：营业成本_ 公允价值变动收益 _ 投资收益_2,852,049.22 所得税费用_-1,301,410.17 未确认投资损失（转回）_177,092.30 2006 年度净利润（新会计准则）_26,296,164.83 其中：归属于上市公司股东的净利润_22,199,292.99 少数股东损益_4,096,871.84 假定全面执行新会计准则的备考信息_ 其他项目影响合计数_ 其中：开发费用_ 债务重组收益_ 投资收益_ 2006 年度模拟净利润_26,296,164.83 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 22 云南南天电子信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本期合并范围较 2006 年度增加两个公司，即云南南天信息设备有限公司和北京富托普信息技术有限公司，系公司本期新投资 设立的控股子公司。 云南南天电子信息产业股份有限公司 法定代表人：郑南南 二 00 八年一月二十八日 23