国金证券(600109)成都建投2005年年度报告摘要

成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事邓广梅女士因工作原因未出席会议，委托董事张思冰先生对本次会议通知中所列议题 代行同意的表决权；董事李勇先生因工作原因未出席会议，委托董事夏捷先生对本次会议通知中所列 议题代行同意的表决权。 1.3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张思冰先生，主管会计工作负责人郭卫平先生，会计机构负责人（会计主管人 员）杨他先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 成都建投 股票代码 600109 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 成都市青羊区小河街 12 号 办公地址 成都市青羊区小河街 12 号天纬商务楼八楼 邮政编码 610015 公司国际互联网网址 www.cjgf.com 电子信箱 cc600109@mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭秋锦 成都市青羊区小河街 12 号天纬商务楼 联系地址 八楼 电话 （028）86138017 （028）86139010 传真 （028）86138017 （028）86139018 电子信箱 600109pqj@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位: 人民币元 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 52,669,775.47 175,035,852.09 -69.91 309,799,379.44 利润总额 1,193,523.71 20,851,599.32 -94.28 12,432,435.89 净利润 1,061,840.20 13,259,407.19 -91.99 12,606,334.45 扣除非经常性损益的净利润 -10,632,458.73 13,264,284.14 -180.16 12,759,621.88 经营活动产生的现金流量净额 -98,766,883.35 -162,162,401.25 39.09 -21,750,922.83 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 546,364,975.66 540,346,000.20 1.11 343,432,740.80 股东权益（不含少数股东权益） 204,431,206.42 206,733,229.44 -1.11 193,451,014.83 第 1 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 人民币元 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.015 0.187 -91.98 0.178 减少 5.89 个百分 净资产收益率（%） 0.52 6.41 6.52 点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 减少 11.62 个百 -5.20 6.42 6.60 益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.391 -2.285 39.12 -0.306 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.880 2.912 -1.10 2.725 调整后的每股净资产 2.871 2.908 -1.27 2.708 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位: 人民币元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 1,737,150.94 产产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,710,950.26 股权转让收益 7,527,614.57 股票收益 87,750.00 股权投资差额摊销 -471,412.50 所得税影响数 -897,754.34 合计 11,694,298.93 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 33,482,696.43 47.17 33,482,696.43 47.17 其中： 国家持有股份 33,482,696.43 47.17 33,482,696.43 47.17 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 10,000,000.00 14.09 10,000,000.00 14.09 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 43,482,696.43 61.26 43,482,696.43 61.26 第 2 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27,500,000.00 38.74 27,500,000.00 38.74 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 27,500,000.00 38.74 27,500,000.00 38.74 三、股份总数 70,982,696.43 100.00 70,982,696.43 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 9,438 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 成都市国有资产管理局 国有股东 47.17 33,482,696 33,482,696 0 百联集团有限公司 其他 3.10 2,200,000 2,200,000 未知 奥伊尔投资管理有限责任公 其他 2.25 1,600,000 1,600,000 未知 司 成都博瑞传播股份有限公司 其他 0.99 700,000 700,000 未知 上海浦新集邮用品有限公司 其他 0.85 600,000 600,000 未知 上海延成贸易有限公司 其他 0.70 500,000 500,000 未知 四川舒卡特种纤维股份有限 其他 0.56 400,000 400,000 未知 公司 吉林轻工集团股份有限公司 其他 0.56 400,000 400,000 未知 成都彩虹电器(集团)股份有 其他 0.56 400,000 400,000 未知 限公司 上海佳事达贸易有限责任公 其他 0.56 400,000 400,000 未知 司 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 高振强 241,890 人民币普通股 北京雅宝经济文化发展中心 214,035 人民币普通股 蒋春红 204,200 人民币普通股 沈雪军 180,000 人民币普通股 孙化中 163,599 人民币普通股 顾洁 148,400 人民币普通股 马春雷 111,000 人民币普通股 陈依妹 110,000 人民币普通股 杨银菊 108,000 人民币普通股 刘强 101,500 人民币普通股 上述股东 关联关系 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 或一致行 披露管理办法》规定的一致行动人。 动关系的 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 名称：成都市国有资产管理局 主要经营业务或管理活动：国有资产管理、营运等 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 成都市国有资产管理局 47.17% 成都城建投资发展股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 性 年 年初 年末 位或 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 报酬总额 别 龄 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 后) 单位 领取 张思冰 董事长 男 56 2003-09-22～2006-09-22 0 0 11.86 否 董事、总经 夏 捷 男 41 2003-09-22～2006-09-22 0 0 11.27 否 理 董事、副总 郭卫平 男 43 2003-09-22～2006-09-22 0 0 7.04 是 经理 李 勇 董事 男 43 2003-09-22～2006-09-22 4,000 4,000 是 邓广梅 董事 女 53 2003-09-22～2006-09-22 0 0 是 王永锡 独立董事 男 71 2003-09-22～2006-09-22 0 0 4.80 否 王治安 独立董事 男 65 2003-09-22～2006-09-22 0 0 4.80 否 朱方明 独立董事 男 43 2003-09-22～2006-09-22 0 0 4.80 否 胡 冰 监事会主席 女 37 2005-05-16～2006-09-22 0 0 7.30 是 陈 敏 监事 男 49 2005-03-14～2006-09-22 0 0 4.90 否 蒋 希 监事 女 25 2005-03-14～2006-09-22 0 0 2.00 否 彭秋锦 董事会秘书 男 39 2003-09-22～2006-09-22 0 0 9.03 否 张子壹 副总经理 女 49 2004-04-30～2006-09-22 0 0 9.17 否 合计 / / / / 4,000 4,000 / 76.97 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司在继续拓展拆迁业务的同时，积极开拓市场。公司出资收购成都景顺房地产开发 有限公司股权，开发景顺·景江岸房地产项目，公司实质性迈入房地产开发领域；公司与四川理县孟 第 4 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 屯河水电开发有限公司、成都景顺房地产开发有限公司共同出资组建理县汇能水电开发有限公司，开 发建设仔达寨水电站项目，公司介入能源产业。目前，以上两个项目处于投入在建期。 公司根据实际情况，结合长远发展需要，调整投资项目，转让持有的成都少城建设管理有限责任 公司及成都市武侯城市发展投资有限责任公司的股权。 报告期内，公司处置部分闲置资产，减少无效资金占用；进一步加强费用控制，降低了经营费 用。 受市场及拆迁政策变化的影响,拆迁难度加大,导致拆迁业务收入降低，利润率下降；受新世纪广 场周边市政工程改造的影响，造成公司租赁业务收入及利润率下降。报告期内，公司实现主营业务收 入 5,266.98 万元、净利润 106.18 万元。 财务状况经营成果与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：人民币万元 项目名称 期末数或本年数 期初数或上年数 增减额 增减幅度（%） 资产总额 54,636.50 54,034.60 601.90 1.11 负债总额 30,996.48 30,867.76 128.72 0.42 主营业务利润 793.97 4,516.32 -3,722.35 -82.42 净利润 106.18 1,325.94 -1,219.76 -91.99 现金及现金等价物净增加额 -12,803.02 6,713.18 -19,516.20 -290.71 股东权益 20,443.12 20,673.32 -230.20 -1.11 ①主营业务利润变化主要是受市场及政策变化的影响所致。 ②净利润变化的主要原因是主营业务利润减少。 ③现金及现金等价物变化的主要原因是公司本期增加各项目投入及出售成都武侯城市发展投资有 限责任公司和成都少城建设管理有限责任公司所造成的现金减少。 ④股东权益变化的主要原因是公司本期实现净利润和分配现金股利。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位: 人民币元 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润率 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （%） （%） 行业 减少 18.21 个百 租赁收入 7,598,479.37 6,368,029.15 10.54 -19.30 2.96 分点 减少 9.79 个百 拆迁收入 45,071,296.10 37,503,262.12 15.84 -72.79 -68.91 分点 减少 10.73 个百 合计 52,669,775.47 43,871,291.27 15.07 -69.91 -65.40 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位: 人民币元 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 四川地区 52,669,775.47 -69.91 合计 52,669,775.47 -69.91 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 5 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）出资设立成都城建置业有限责任公司（以下简称“城建置业公司”） 2005 年 1 月 20 日公司与四川大昌建筑安装工程有限公司、成都三泽苑园林工程有限责任公司、 四川宏建建设项目管理有限公司和三位自然人共同出资设立成都城建置业有限责任公司。该公司注册 资本为人民币 500 万元，公司出资 100 万元，占出资额的 20%。该公司主要经营范围：房地产经纪、 房地产营销代理、房屋买卖、置换等。 （2）收购成都景顺房地产开发有限公司股权（以下简称“景顺房产公司”） 2005 年 6 月 15 日公司与城建置业公司共同收购成都白屋房地产开发有限责任公司（以下简称 “白屋公司”）和成都景顺投资管理有限公司（以下简称“景顺投资公司”）共同持有的景顺房产公 司全部股份，并分别与白屋公司、景顺投资公司签署了股权转让协议书，其股权作价依据北京天健兴 业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字[2005]第 045 号）。景顺房产公司净资产作价 为 2,945.28 万元（其中土地使用权作价 2630 万元，货币资金和债权 315.28 万元），每股净资产作 价 1.47264 元。其中：公司出资 2,930.55 万元收购白屋公司持有的景顺房产公司 84.29%的股权及景 顺投资公司持有的景顺房产公司 15.21%的股权，城建置业公司出资 14.73 万元收购景顺投资公司持 有的景顺房产公司 0.5%的股权。并于 2005 年 6 月 28 日办理完景顺房产公司相关的工商变更手续和 资产移交手续。收购完成后，景顺房产公司成为公司控股子公司。 （3）投资设立理县汇能水电开发有限公司（以下简称“汇能公司”） 2005 年 8 月 10 日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司与景顺房产公司、四川理县 孟屯河水电开发有限公司（以下简称“孟屯河公司”）共同出资组建汇能公司。汇能公司注册资本金 为人民币 6500 万元，公司以货币资金出资 2990 万元，占出资比例 46%，景顺公司以货币资金出资 325 万元，占出资比例 5%。经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜评报字〔2005〕第 02028 号 《关于对四川理县孟屯河水电开发有限责任公司仔达寨水电站在建工程合作项目的资产评估报告》， 孟屯河公司以前期对仔达寨电站的投入所形成的在建工程评估价值 34,435,161.09 元中的 3185 万元 实 物 资 产 作 为 出 资 ， 占 出 资 比 例 49% 。 汇 能 公 司 于 2005 年 8 月 26 日 成 立 ， 注 册 号 ： 5132221800010，地址：理县下孟乡政府，法定代表人：张思冰，注册资本：人民币陆仟伍佰万元， 经营范围：水力发电，电力生产和管理，水电资源开发，水电物资，水电经济技术咨询、水电站管 理。汇能公司拟作为仔达寨电站项目业主，对仔达寨电站项目进行开发建设和生产经营。该电站设计 的装机容量为 3.6 万千瓦，年发电量为 17313 千瓦时，预计总投资为 24047 万元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 1,061,840.20 元，提取 10%法定盈余公积金 106,184.02 元，加上年初未分配利润 15,472,170.33 元，本年度可供股东分配的 利润为 16,427,826.51 元。鉴于公司本年度实现净利润金额不大，同时考虑公司当前的发展状况， 2005 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司本报告期可供股东分配利润金额不大，同 时考虑公司当前的发展状况，2005 年度拟不进行现 金利润分配。 第 6 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位: 人民币万元 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 成都白屋房地 产开发有限责 任公司、成都 景顺投资管理 2005-06-15 2,930.55 -78.20 否 是 是 有限公司 成都景顺房地 产开发有限公 司 99.5%股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位: 人民币万元 本年初起至出 所涉及的 是否为关联交 所涉及的资 交易对方及 售日该出售资 出售产生 债权债务 出售日 出售价格 易（如是，说 产产权是否 被出售资产 产为上市公司 的损益 是否已全 明定价原则） 已全部过户 贡献的净利润 部转移 成都城建投 资管理集团 有限责任公 司, 成都市武侯 2005-06-30 3,030.00 -56.41 94.87 否 是 是 城市发展投 资有限责任 公 司 60% 股 权 成都城建投 资管理集团 有限责任公 司, 2005-09-29 2,500.00 -154.51 657.89 否 是 是 成都少城建 设管理有限 责 任 公 司 80%股权 重庆新百光 电有限公、 徐时祥、张 珍 、 朱 美 英 、 李 莲 香、游国庆, 2005-12-22 337.13 5.27 173.72 否 是 是 位于重庆市 九龙坡区渝 州路 166 号 的商铺和写 字 间 共 计 693.86 ㎡ 第 7 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位: 人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都少城建设管理有限责任公 4,387.78 18,673.59 司 成都景顺房地产开发有限公司 5,975.42 1,396.33 合计 10,363.20 20,069.93 其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 成都少城建设管理有限责任公司清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 5 月底 现金清偿 8,000.00 2006 年 9 月底 现金清偿 10,673.59 利息据实结算，一并收回 合计 / 18,673.59 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 预计 2006 年 6 月 30 日左右公司进入股改程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，在财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易等方面不存在问题。 第 8 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）公司于 2005 年 6 月 30 日将持有的成都市武侯城市发展投资有限责任公司（以下简称“武 侯公司”）60%股权全部转让给成都城建投资管理集团有限责任公司（以下简称“城投集团”）。武 侯公司 2005 年 1-6 月利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围，2005 年 12 月 31 日资产负债表 不再纳入合并范围。 a、武侯公司在出售日及上年度末的资产和负债情况： 报表主要项目 2005 年 6 月 30 日 2004 年 12 月 31 日 流动资产 197,530,466.97 49,076,599.88 固定资产净值 861,325.59 782,365.00 其他资产 751,194.99 流动负债 150,224,124.39 净资产 48,918,863.16 49,858,964.88 b、武侯公司自年初至出售日止及上年度的经营成果： 报表主要项目 2005 年 1-6 月 2004 年度 利润总额 -940,101.72 -141,035.12 净利润 -940,101.72 -141,035.12 （2）公司于 2005 年 9 月 29 日将所持有的控股子公司成都少城建设管理有限责任公司（以下简 称“少城公司”）80%的股权全部转让给城投集团。少城公司 2005 年 1-9 月利润及利润分配表、现金 流量表纳入合并范围，2005 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围。 a、少城公司在出售日及上年度末的资产和负债情况： 报表主要项目 2005 年 9 月 30 日 2004 年 12 月 31 日 流动资产 221,067,551.66 251,028,769.28 长期投资 450,000.00 450,000.00 固定资产净值 1,031,547.17 875,626.23 其他资产 20,912.44 259,906.86 流动负债 199,543,976.67 227,656,616.48 净资产 23,026,334.42 24,957,685.89 第 9 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 b、少城公司自年初至出售日止及上年度的经营成果： 报表主要项目 2005 年 1-9 月 2004 年度 利润总额 -1,931,351.47 -4,172,821.29 净利润 -1,931,351.47 -4,172,821.29 （3）本年度新增合并会计报表单位景顺房产公司。2005 年 6 月 15 日公司通过股权转让受让了 景顺房产公司 99.5%的股权，并于 2005 年 6 月 28 日办理完相关的工商变更手续和资产移交手续。故 公司将景顺房产公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表、2005 年 7-12 月的利润及利润分配表和现金流 量表纳入合并范围。 a、景顺房产公司在购买日的资产和负债情况： 报表主要项目 2005 年 6 月 30 日 流动资产 20,536,124.00 流动负债 558,952.00 净资产 19,977,172.00 b、景顺房产公司自购买日至报告期末止的经营成果： 报表主要项目 2005 年 7 月-12 月 利润总额 -785,209.90 净利润 -785,209.90 （4）本年度新增合并会计报表单位汇能公司。公司于 2005 年 8 月 26 日分别与景顺房产公司、 孟屯河公司共同出资组建汇能公司。纳入合并范围的原因为公司持有汇能公司 46%股权，公司控股子 公司景顺房产公司持有汇能公司 5%股权，公司直接和间接合计拥有汇能公司 51%的表决权资本。 成都城建投资发展股份有限公司 董事长：张思冰 二 00 六年四月二十五日 第 10 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:成都城建投资发展股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 59,052,515.42 187,082,721.78 43,663,313.74 47,835,129.47 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 20,460,657.97 12,285,829.04 20,460,657.97 12,285,829.04 其他应收款 188,455,873.82 845,400.24 202,419,206.81 220,556,183.68 预付账款 30,577,750.00 290,000.00 19,111,781.00 应收补贴款 存货 49,677,667.94 197,230,544.34 27,798,399.37 37,540,473.02 待摊费用 198,928.41 76,418.57 14,040.03 2,376.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 348,423,393.56 397,810,913.97 313,467,398.92 318,219,991.21 长期投资： 长期股权投资 12,193,510.28 2,614,200.00 61,088,257.15 52,045,727.64 长期债权投资 长期投资合计 12,193,510.28 2,614,200.00 61,088,257.15 52,045,727.64 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 8,956,837.36 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 8,956,837.36 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 165,143,540.09 163,474,807.80 165,012,481.09 161,543,761.31 减：累计折旧 28,617,989.05 23,734,115.33 28,609,241.03 23,461,060.07 固定资产净值 136,525,551.04 139,740,692.47 136,403,240.06 138,082,701.24 减：固定资产减值准备 82,425.60 82,425.60 82,425.60 82,425.60 固定资产净额 136,443,125.44 139,658,266.87 136,320,814.46 138,000,275.64 工程物资 在建工程 49,259,721.38 固定资产清理 固定资产合计 185,702,846.82 139,658,266.87 136,320,814.46 138,000,275.64 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 45,225.00 262,619.36 2,712.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,225.00 262,619.36 2,712.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 546,364,975.66 540,346,000.20 510,876,470.53 508,268,706.99 第 11 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 270,000,000.00 250,400,000.00 270,000,000.00 250,400,000.00 应付票据 应付账款 17,031,454.54 19,076,257.81 17,031,454.54 17,294,764.99 预收账款 493,979.85 493,979.85 应付工资 应付福利费 1,370,025.17 1,308,769.02 1,366,764.37 1,010,972.95 应付股利 11,910,666.78 9,853,531.96 11,910,666.78 9,853,531.96 应交税金 82,486.87 9,432,859.05 78,207.47 9,394,084.97 其他应交款 66,685.68 133,291.82 66,685.68 130,295.79 其他应付款 8,032,761.95 16,322,952.51 4,520,751.26 11,301,841.43 预提费用 1,470,734.01 1,656,005.61 1,470,734.01 1,656,005.61 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 309,964,815.00 308,677,647.63 306,445,264.11 301,535,477.55 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 309,964,815.00 308,677,647.63 306,445,264.11 301,535,477.55 少数股东权益(合并报表填列) 31,968,954.24 24,935,123.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43 资本公积 117,733,251.28 117,547,979.68 117,733,251.28 117,547,979.68 盈余公积 2,836,567.02 2,730,383.00 2,836,567.02 2,730,383.00 其中：法定公益金 910,127.67 910,127.67 910,127.67 910,127.67 未分配利润 12,878,691.69 15,472,170.33 12,878,691.69 15,472,170.33 拟分配现金股利 3,549,134.82 3,549,134.82 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 204,431,206.42 206,733,229.44 204,431,206.42 206,733,229.44 负债和所有者权益（或股东权益）总计 546,364,975.66 540,346,000.20 510,876,470.53 508,268,706.99 公司法定代表人: 张思冰 主管会计工作负责人: 郭卫平 会计机构负责人: 杨他 第 12 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:成都城建投资发展股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位: 人民币元 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 52,669,775.47 175,035,852.09 52,669,775.47 175,035,852.09 减：主营业务成本 43,871,291.27 126,803,994.68 43,871,291.27 126,803,994.68 主营业务税金及附加 858,804.28 3,068,655.09 858,804.28 3,068,655.09 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 7,939,679.92 45,163,202.32 7,939,679.92 45,163,202.32 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,622,582.15 28,487.70 2,557,220.89 减: 营业费用 181,304.57 管理费用 15,589,926.33 21,929,658.92 11,891,182.58 18,789,372.94 财务费用 2,451,083.16 2,405,554.83 2,608,018.14 1,203,496.70 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,660,051.99 20,856,476.27 -4,002,299.91 25,170,332.68 加：投资收益（损失以“-”号填列） 7,116,424.76 4,224,743.51 -3,422,878.10 补贴收入 营业外收入 1,737,150.94 1,737,150.94 减：营业外支出 4,876.95 4,876.95 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,193,523.71 20,851,599.32 1,959,594.54 21,742,577.63 减：所得税 897,754.34 8,483,170.44 897,754.34 8,483,170.44 减：少数股东损益 -766,070.83 -890,978.31 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,061,840.20 13,259,407.19 1,061,840.20 13,259,407.19 加：年初未分配利润 15,472,170.33 4,201,674.22 15,472,170.33 4,201,674.22 其他转入 六、可供分配的利润 16,534,010.53 17,461,081.41 16,534,010.53 17,461,081.41 减：提取法定盈余公积 106,184.02 1,325,940.72 106,184.02 1,325,940.72 提取法定公益金 662,970.36 662,970.36 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 16,427,826.51 15,472,170.33 16,427,826.51 15,472,170.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,549,134.82 3,549,134.82 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 12,878,691.69 15,472,170.33 12,878,691.69 15,472,170.33 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张思冰 主管会计工作负责人: 郭卫平 会计机构负责人: 杨他 第 13 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:成都城建投资发展股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位: 人民币元 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 66,893,473.95 63,576,936.77 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,760,703.96 46,500,000.00 经营活动现金流入小计 72,654,177.91 110,076,936.77 购买商品、接受劳务支付的现金 96,779,439.85 58,360,045.57 支付给职工以及为职工支付的现金 7,244,082.92 4,478,935.34 支付的各项税费 13,106,945.88 12,425,062.90 支付的其他与经营活动有关的现金 54,290,592.61 40,265,122.44 经营活动现金流出小计 171,421,061.26 115,529,166.25 经营活动现金流量净额 -98,766,883.35 -5,452,229.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,561,399.62 55,300,000.00 其中：出售子公司收到的现金 7,561,399.62 55,300,000.00 取得投资收益所收到的现金 87,750.00 87,750.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,163,151.11 3,163,151.11 收到的其他与投资活动有关的现金 991,917.06 241,279.57 投资活动现金流入小计 11,804,217.79 58,792,180.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,154,930.95 714,925.24 投资所支付的现金 20,977,181.14 60,205,536.00 支付的其他与投资活动有关的现金 156,264,335.51 投资活动现金流出小计 193,396,447.60 60,920,461.24 投资活动产生的现金流量净额 -181,592,229.81 -2,128,280.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 220,000,000.00 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 50,400,000.00 50,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,271,093.20 16,191,305.69 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 67,671,093.20 66,591,305.69 筹资活动产生的现金流量净额 152,328,906.80 3,408,694.31 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -128,030,206.36 -4,171,815.73 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,061,840.20 1,061,840.20 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -766,070.83 第 14 页 共 15 页 成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 942,920.81 942,920.81 固定资产折旧 5,884,884.38 5,876,136.36 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 256,781.92 256,781.92 待摊费用减少（减：增加） -122,509.84 -11,664.03 预提费用增加（减：减少） -185,271.60 -185,271.60 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,737,150.94 -1,737,150.94 固定资产报废损失 财务费用 14,787,176.10 14,458,026.08 投资损失（减：收益） -7,116,424.76 -4,224,743.51 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,321,706.72 9,742,073.65 经营性应收项目的减少(减：增加) -31,639,454.03 -11,044,960.39 经营性应付项目的增加(减：减少) -52,811,898.04 -20,586,218.03 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -98,766,883.35 -5,452,229.48 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 59,052,515.42 43,663,313.74 减：现金的期初余额 187,082,721.78 47,835,129.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -128,030,206.36 -4,171,815.73 公司法定代表人: 张思冰 主管会计工作负责人: 郭卫平 会计机构负责人: 杨他 第 15 页 共 15 页