新都酒店(000033)2008年年度报告

深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告 二○○九年四月 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 公司董事长李聚全先生、 财务机构负责人吴娟辉女士保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 1 目录 第一节 公司基本情况介绍………………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………11 第五节 公司治理结构……………………………………………………………14 第六节 股东大会简介……………………………………………………………18 第七节 董事会报告………………………………………………………………20 第八节 监事会报告………………………………………………………………30 第九节 重要事项…………………………………………………………………32 第十节 财务报告…………………………………………………………………36 第十一节 深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方 占用公司资金情况的专项说明………………………………………80 第十二节 备查文件………………………………………………………………83 2 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称： 深圳新都酒店股份有限公司 英文名称： SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD. 二、公司法定代表人： 李聚全 三、公司董事会秘书： 张静 联系电话： （0755）82320888 转 543 传真： （0755）82344699 联系地址： 深圳市春风路 1 号新都酒店 3 楼，581001 电子信箱： szcph@szcphhotel.com 公司网址： http://www.szcphotel.com 四、公司办公地址： 深圳市春风路 1 号新都酒店 3 楼 邮政编码： 518001 五、公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》 公司选定的信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点： 深圳市春风路 1 号新都酒店 3 楼董事会秘书处 六、公司股票上市地： 深圳证券交易所 公司股票简称： 新都酒店 公司股票编号： 000033 七、公司首次注册日期： 一九九零年三月八日 公司注册地址： 深圳市春风路 1 号 登记机关： 深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照册号： 工商外企业粤深字第 101485 号 税务登记号码： 深国(地)税登字 440301618805855 号 公司聘请的会计师事务所： 深圳南方民和会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址： 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7、8 楼 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2008 年度主要业务数据 单位：人民币元 利润总额 5,842,433.05 净利润 3,526,657.46 扣除非经常性损益后的净利润 -14,869,416.89 其它业务利润 -21,235.13 主营业务利润 29,022,130.44 营业利润 -16,593,240.53 投资收益 26,845.03 营业外收支净额 22,435,673.58 经营活动产生的现金流量净额 22,720,319.68 现金及现金等价物净增加额 -2,541,314.13 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 1、营业外收支 22,435,673.58 2、坏账准备转回数 二、截止到本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 4 1 主要会计数据 本年比上 2008 年 2007 年 年增减 2006 年 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 68,640,381.05 70,394,417.35 70,394,417.35 -2.49% 77,700,572.35 77,700,572.35 -138,879,855. -138,879,855.6 利润总额 5,842,433.05 1,595,442.30 1,595,442.30 266.20% 62 2 归属于上市公 -137,844,118. -137,844,118.4 司股东的净利 3,526,657.46 1,891,382.15 1,891,382.15 86.46% 45 5 润 归属于上市公 司股东的扣除 -69,028,451.1 -14,891,429.82 -6,967,241.75 -5,707,030.07 -160.93% -60,392,632.90 非经常性损益 7 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 22,720,319.68 28,565,011.45 28,565,011.45 -20.46% 12,102,469.58 12,102,469.58 额 本年末比 2008 年末 2007 年末 上年末增 2006 年末 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 508,126,906.3 总资产 464,843,901.87 502,744,923.73 502,744,923.73 -7.54% 508,126,906.32 2 所有者权益（或 302,363,927.3 307,781,966.95 304,255,309.49 304,255,309.49 1.16% 302,363,927.34 股东权益） 4 329,402,050.0 股本 329,402,050.00 329,402,050.00 329,402,050.00 0.00% 329,402,050.00 0 单位：人民币元 2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上 2008 年 2007 年 年增减 2006 年 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.0107 0.0057 0.0057 87.72% -0.4185 -0.4185 稀释每股收益（元/股） 0.0107 0.0057 0.0057 87.72% -0.4185 -0.4185 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ -0.0452 -0.0173 -0.0173 -160.93% -0.1833 -0.1833 股） 全面摊薄净资产收益 1.15% 0.62% 0.62% 0.53% -45.59% -45.59% 率（%） 5 加权平均净资产收益 1.15% 0.62% 0.62% 0.53% -36.94% -36.94% 率（%） 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 -4.84% -2.29% -1.88% -2.96% -22.83% -19.97% 率（%） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 -4.87% -2.29% -1.88% -2.99% -22.83% -16.18% 益率（%） 每股经营活动产生的 0.069 0.087 0.087 -20.69% 0.037 0.037 现金流量净额（元/股） 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东 0.934 0.924 0.924 1.08% 0.918 0.918 的每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 4,343,505.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 26,845.03 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,092,167.71 所得税影响额 -4,044,431.33 合计 18,418,087.28 - 注：主要财务指标计算方法 1、每股收益=报告期净利润/报告期末（加权）股本总额。 2、扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/报告期末股本总额； 3、每股净资产=报告期末股东权益(调整前)/报告期末股本总额； 4、调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理资产损失-开办 费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末股本总额； 5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末股本总额； 6、净资产收益率=报告期净利润/报告期末股东权益。 三、股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 329,402,050.00 329,402,050.00 资本公积 100,317,985.98 100,317,985.98 - 法定盈余公积 9,816,549.88 9,816,549.88 6 法定公益金 0.00 - 未分配利润 -135,281,276.37 -131,754,618.91 3,526,657.46 股东权益合计 304,255,309.49 3,526,657.46 - 307,781,966.95 变动原因说明： 1、未分配利润增加是因为公司本年度盈利所致； 2、股东权益增加是因为公司本年度盈利所致。 7 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本结构及变动 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股 171,096,986 51.94% -68,277,024 -68,277,024 102,819,962 31.21% 份 1、国家持股 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 3、其他内资持股 127,557,089 38.72% -44,952,024 -44,952,024 82,605,065 25.08% 其中：境内非国 119,696,523 36.34% -41,603,477 -41,603,477 78,093,046 23.71% 有法人持股 境内自然人 7,860,566 2.39% -3,348,547 -3,348,547 4,512,019 1.37% 持股 4、外资持股 43,539,897 13.22% -23,325,000 -23,325,000 20,214,897 6.14% 其中：境外法人 43,539,897 13.22% -23,325,000 -23,325,000 20,214,897 6.14% 持股 境外自然人 0 持股 5、高管股份 0 二、无限售条件股 158,305,064 48.06% 68,277,024 68,277,024 226,582,088 68.79% 份 1、人民币普通股 158,305,064 48.06% 68,277,024 68,277,024 226,582,088 68.79% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 329,402,050 100.00% 329,402,050 100.00% 2、股票发行、上市及近三年股份变动情况 公司成立于 1990 年 3 月 8 日，系由（香港）建辉投资有限公司等 5 家公司发 起设立。公司于 1993 年 9-10 月向社会公众公开发行 3500 万股面值 1 元/股的普通 8 股股份、向内部职工发行 700 万股面值 1 元/股的内部职工股股份，发行价格为 3.15 元/股，并于 1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市。 2006 年公司实施股权分置改革，本报告期内，因限售流通股解禁条件的实现 而导致有限售条件的流通股减少，同时流通股份增加，总股份没有发生变化。 二、股东情况 1、股东数量 截至 2008 年 12 月 28 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提 供的公司股东名册资料，公司股东总人数 40645 人。 2、公司前十名股东持股情况 截至 2008 年 12 月 28 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提 供的公司股东名册资料，本公司前十名股东名单及持股情况如下： 单位：股 股东总数 40,645 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 份数量 数量 深圳市瀚明投资有限公 境内非国有 20.08% 66,150,000 6,615,000 47,831,434 司 法人 桂江企业有限公司 境外法人 10.04% 33,074,800 9,750,000 9,750,000 境内非国有 深圳贵州经济贸易公司 5.29% 17,431,783 134,794 0 法人 建辉投资有限公司 境外法人 4.53% 14,925,000 10,464,897 14,925,000 洋浦新宇峰投资有限公 境内非国有 2.32% 7,635,754 6,440,754 0 司 法人 屠北平 境外自然人 1.37% 4,506,552 4,506,552 0 北京美华恒润科贸有限 境内非国有 0.98% 3,220,378 3,220,378 0 公司 法人 陈广先 境外自然人 0.94% 3,100,000 0 0 王银仙 境外自然人 0.93% 3,053,280 0 0 境内非国有 安徽安粮兴业有限公司 0.73% 2,412,324 2,012,324 0 法人 说明：⑴股东中（香港）建辉投资有限公司和（香港）桂江企业有限公司为外资股东； ⑵持股 5%或以上股东股份质押冻结情况说明：深圳市瀚明投资有限公司以其持有的本公司股股份部分质 押给南银汇通信息技术（北京）有限公司、部分质押给华夏银行深圳分行；(香港)建辉投资有限公司持有的本 公司 14,925,000 股股份本司法冻结；（香港）桂江企业有限公司持有 9,750,000 股股份被柜台冻结。 9 3、公司第一大股东基本情况 （一）公司第一大股东情况 第一大股东名称： 深圳市瀚明投资有限公司 成立日期： 1998 年 4 月 9 日 法定代表人： 邓南威 注册资本： 3000 万元人民币 经营范围： 投资兴办实业、国内商业、物资供销业等 （二）公司的产权关系图 邓南威 100% 南银投资有限公司 100% 南银汇通信息技术（北京）有限公司 100% 深圳市瀚明投资有限公司 深圳新都酒店股份有限公司 （三）公司与实际控制人的控制关系说明 2007 年 4 月 25 日，本公司股东深圳市瀚明投资有限公司的股东深圳市和旺投 资发展有限公司、深圳市培森投资公司、自然人刘芳、朱达山与南银汇通信息技 术（北京）有限公司就深圳市瀚明投资有限公司向南银汇通信息技术（北京）有 限公司借款一事签订《借款协议》、《协议书》、《框架协议--股份转让协议书》 。 协议约定：瀚明公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款 6500 万元人 民币；作为保护债权人—南银汇通信息技术（北京）有限公司权益的条件，和旺 公司、培森公司、刘芳、朱达山分别将其持有的瀚明公司的股份全部转让给南银 10 公司。借款期限一年，到期不能归还本金的，支付利息后合同顺延一年。瀚明公 司的原股东在两年内有权按协议对其所转让的瀚明公司的股份进行回购，回购条 件为支付借款本金和相应利息。 在两年的回购期限内，截止 2009 年 4 月 10 日南银汇通信息技术（北京）有 限公司不行使瀚明公司对本公司的股东权利，不行使瀚明公司所持深圳新都酒店 股份有限公司（本公司）股份的转让、担保（抵押、质押）、变卖等任何法律上的 处置权；且委派至本公司董事会的成员不变，截至本年度报告披露日，深圳新都 酒店股份有限公司的控制关系未发生实质变化，其实质控制人为深圳市瀚明投资 有限公司。 4、公司其他主要股东基本情况 ⑴(香港)桂江企业有限公司 成立日期： 1984 年 12 月 法人代表： 吴一波 注册资本： 10,000,000 港元 经营范围： 主要从事投资、贸易等 ⑵深圳贵州经济贸易公司 成立日期： 1987 年 6 月 法人代表： 林天富 注册资本： 370 万元 经营范围： 矿产品、包装材料、包装容器、土特产产品业务 5、截止 2008 年 12 月 28 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司提供的公司股东名册资料，公司前十名流通股股东名单及持股情况如下： 11 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 桂江企业有限公司 23,324,800 人民币普通股 深圳贵州经济贸易公司 17,296,989 人民币普通股 建辉投资有限公司 4,460,103 人民币普通股 陈广先 3,100,000 人民币普通股 王银仙 3,053,280 人民币普通股 林英 1,610,029 人民币普通股 徐健民 1,475,885 人民币普通股 洋浦新宇峰投资有限公司 1,195,000 人民币普通股 北京盛华嘉业投资有限公司 1,107,000 人民币普通股 崔天真 1,104,723 人民币普通股 上述股东关联关系或一 未有发现公司上述股东有关联关系的或一致行动人的情况。 致行动的说明 说明：以上股东未发现存在关联关系。 12 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 1、基本情况 公司现任非独立董事基本情况 李聚全先生，50 岁，本公司董事长，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未持有本公司股票，兼任公司总经理，在本公司领取报酬。 王晓燕女士，56 岁，本公司副董事长，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未持有本公司股票，亦未在本公司领取报酬。现任本公司股东（香 港）建辉投资有限公司董事。 闻心达先生，62 岁，本公司副董事长，董事任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未持有本公司股票，自 2007 年 10 月份后担任本公司顾问， 在本公司领取报酬。现任本公司股东（香港）桂江企业有限公司董事。 林天富先生，80 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未 持有本公司股票，亦未在本公司领取报酬。现任本公司股东深圳贵州经济贸易公 司董事长。 晏为先生，51 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未持 有本公司股票，被公司总经理聘为本公司资产管理部经理后在本公司领取报酬。 王健涛先生，38 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未 持有本公司股票，亦不在本公司领取报酬。现任深圳市新港鸿酒楼有限公司董事 长。 公司现任独立董事基本情况 潘林武先生，45 岁，研究员级高级会计师，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未持有本公司股票。现任中国航空技术进出口总公司总会计 师。 季德钧先生，65 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未 持有本公司股票。现任桂林旅游股份有限公司独立董事。 张晓明先生，46 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未 持有本公司股票。现任上海望春花股份有限公司独立董事。 公司现任监事基本情况 13 李超先生，58 岁，任期三年（2006 年 5 月 30 日至 2009 年 5 月 30 日），未持 有本公司股票，亦不在本公司领取报酬。现于本公司股东(香港)建辉投资有限公司 任顾问。 许建刚先生，49 岁，任期三年（2006 年 5 月 30 日至 2009 年 5 月 30 日），未 持有本公司股票，现任本公司经理部经理，在本公司领取报酬。 周丽女士，39 岁，任期三年（2006 年 5 月 30 日至 2009 年 5 月 30 日），未持 有本公司股票，现任本公司人事部主任，在本公司领取报酬。 公司现任高级管理人员基本情况 李聚全先生，公司总经理。基本情况见董事基本情况介绍。 张静女士，公司董事会秘书，35 岁， （2007 年 7 月 9 日至 2010 年 7 月 9 日）， 未持有本公司股票，在本公司领取报酬。 二、董事、监事及高级管理人员持股变动及年度报酬情况 公司根据本公司章程、国家和深圳市有关规定及公司的实际情况制定公司高 级管理人员酬金。根据 2004 年 6 月的股东大会决议，每位董事每年享有 4 万元津 贴，独立董事每年享有 5 万元津贴；公司董事、监事、高级管理人员在本报告期 内的报酬总额（包括各种津贴、补助等）为 1,711,110 元，其中： 报告期 是否在 内从公 股东单 司领取 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 的报酬 期 期 数 数 他关联 总额（万 单位领 元）（税 取薪酬 前） 2007 年 06 2010 年 06 李聚全 董事长 男 50 0 0无 64.10 否 月 29 日 月 29 日 2007 年 06 2010 年 06 闻心达 副董事长 男 62 0 0无 16.00 是 月 29 日 月 29 日 2007 年 06 2010 年 06 王晓燕 副董事长 女 56 0 0无 4.00 是 月 29 日 月 29 日 2007 年 06 2010 年 06 林天富 董事 男 80 0 0无 4.00 是 月 29 日 月 29 日 2007 年 06 2010 年 06 晏为 董事 男 51 0 0无 21.57 否 月 29 日 月 29 日 2007 年 06 2010 年 06 王建涛 董事 男 38 0 0无 4.00 否 月 29 日 月 29 日 2007 年 06 2010 年 06 潘林武 独立董事 男 45 0 0无 0.00 否 月 29 日 月 29 日 2007 年 06 2010 年 06 季德钧 独立董事 男 65 0 0无 5.00 否 月 29 日 月 29 日 14 2007 年 06 2010 年 06 张晓明 独立董事 女 46 0 0无 5.00 否 月 29 日 月 29 日 2006 年 05 2009 年 05 李超 监事长 男 58 0 0无 2.00 是 月 30 日 月 30 日 2006 年 05 2009 年 05 许建刚 监事 男 49 0 0无 12.64 否 月 30 日 月 30 日 2006 年 05 2009 年 05 周丽 监事 女 39 0 0无 8.14 否 月 30 日 月 30 日 董事会秘 2007 年 06 2010 年 06 张静 女 35 0 0无 24.64 否 书 月 29 日 月 29 日 合计 - - - - - 0 0 - 171.09 - 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 公司财务总监付明清因个人原因在报告期离职，公司未有其他监事、高级管 理人员离任。 4、公司员工构成情况 截止 2008 年 12 月 31 日，公司员工总数为 330 人，其中：行政管理人员 35 人，普通员工 295 人；具有大专及大专以上学历的员工 53 人，具有高中及高中以 上的员工有 193 人，其他员工 84 人。 15 五、公司治理结构 一、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规 的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理 体系；公司根据监管部门的要求，并结合公司规范运作的需要，建立并不断完善 了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等为主要内容的公司治 理制度框架，各层级以对应的制度作为行为规范，明确分工、各尽其责。公司治 理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的规定。 ⑴关于公司股东与股东大会。公司的治理结构能够确保所有股东、特别是中 小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己合法的权利。在保证股东 大会合法有效的前提下，公司在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上，为 股东提供便利，其中在审议重大事项时为股东提供网络平台投票方式、在董、监 事选举中积极推行累积投票制，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。 公司报告期内，公司召开的股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序上都符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东大会规范意见》和本公司章程的有关规定。 ⑵关于公司控股股东与本公司的关系。由于本公司股权相对分散，未形成绝 对控股股东。 2007 年 4 月 25 日，本公司第一大股东深圳市瀚明投资有限公司的 股东就深圳市瀚明投资有限公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款一事 签订《借款协议》、《协议书》、《框架协议--股份转让协议书》。约定：瀚明公司向 南银汇通信息技术（北京）有限公司借款 6500 万元人民币；作为保护债权人—南 银汇通信息技术（北京）有限公司权益的条件， 瀚明公司的股份全部转让给南银 公司。借款期限一年，到期不能归还本金的，支付利息后合同顺延一年。瀚明公 司的原股东在两年内有权按协议对其所转让的瀚明公司的股份进行回购，回购条 件为支付借款本金和相应利息。 在两年的回购期限内，南银汇通信息技术（北京）有限公司不行使瀚明公司对本 16 公司的股东权利，本公司的实质控制关系未发生实质变化，实质控制人为深圳市 瀚明投资有限公司，实质控制人同本公司之间在人员、资产、财务、机构方面都 独立运作，上市公司具有业务和机构管理的独立性。实质控制人严格规范自己的 行为，没有违反相关法律法规及公司章程的规定直接或间接干预公司的决策和生 产经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况。 ⑶关于公司董事与董事会。公司按照本公司章程规定的程序和要求选举董事； 董事均能按公开承诺的要求忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数、结构 符合有关法律、法规的要求。公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的要求聘请符合规定资格和条件的独立董事。公司董事会本着向股东和 股东大会负责的原则，按照法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，平等 对待所有股东。 ⑷关于公司监事与监事会。 公司监事会的人员和结构符合相关法律、法规的 要求，能确保监事会独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监 管和检查。公司监事会能够按照有关法律、法规和公司章程的规定勤勉履行职责 和义务，检查公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员的行为规范、 募集资金投入情况及关联交易的公允性等，起到了良好的监督作用。 ⑸关于绩效评价与激励约束机制。公司致力于建立一套严谨、科学和具有可 操作性的经营目标责任和绩效评价标准体系。制订了详细的《岗位工作责任书》， 每年根据企业效益情况及个人工作业绩对高管及员工进行绩效考评，确定奖惩及 职级的升降，起到了较好的激励约束效果。 ⑹关于利益相关者。公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等 利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 ⑺关于信息披露与透明度。公司按照有关规定，认真履行信息披露义务。公 司设董事会秘书，对公司和公司董事会负责，归口管理公司的信息披露工作，接 待股东来访和咨询，负责投资者关系管理。报告期内，公司能够按照有关法律、 法规和本公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所 有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司未有向公司控股股东或实际控制 人提供未公开信息的情形发生。 公司成立以来，始终能够按照有关法律、行政法规的要求规范运作，维护广 大股东的利益。但对照《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，公司在治理 结构方面还存在一定的不足。公司将按照有关法律、行政法规的要求；加大董事、 17 监事、高级管理人员的培训力度，敦促其履行勤勉尽责的义务；规范公司运作， 不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水平，努力实现利润最大化，对全体 投资者负责。 ⑻关于投资者关系管理接待投资者情况 公司公平对待所有的投资者，以耐心诚信的态度对待股东来访和信息咨询， 公司董事会设立专人接听投资者电话，接受股东质询。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事能够按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和本公司章程的要求独立履行职责，参加了本年度公司历 次董事会，并对各项决策发表了具体的意见，独立董事还参与本年度年度审计工 作，积极发挥了独立董事的作用。本年度内公司已建立董事会下设的四个专业委 员会，审计委员会委员参与公司 2008 年度报告的审计工作。在年审注册会计师进 场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，并出具了书面意见 ，在年报审计注册 会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流并督 促其在约定的期限内提交审计报告；公司年审注册会计师出具初步审计意见后， 再一次审阅了公司财务会计报表，并出具书面意见。同时审计委员会对南方民和 会计师从事本年度公司的审计工作进行了总结，并向董事会提出续聘南方民和会 计书事务所为公司 2009 年度进行审计的议案。 三、公司与公司第一大股东、其他股东在业务、人员、资产、机构、财务等 方面均已分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司总经理、副总经 理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在股东单位担任除 董事、监事以外的职务。 2、资产方面，公司资产完整，独立拥有采购和经营管理系统。 3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度；公司独立在银行开户；公司独立依法纳税。 4、机构方面，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和 18 生产经营场所与控股股东分开。 5、业务方面，公司拥有独立的酒店经营业务。 四、报告期内公司治理专项活动开展情况及 2007 年公司治理专项活动开展至 今的重大相关情况 报告期内，根据中国证监会的统一要求和公司在整改工作中的承诺，为加强 董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会设 立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专 门委员会，并经过公司 2007 年度股东大会审议批准。 根据《中国证券监督管理委员会公告》 （[2008]27 号）文件中对公司治理专项 活动后续工作的相关要求，公司于 2008 年 6 月开始全面展开防止资金占用问题 反弹和深入推进公司治理专项工作，本次工作分学习动员、自查自纠等几个阶段 进行。 在证监会相关通知文件下发后，公司董事、监事、高管人员及其他有关人员 深入学习，并成立了公司治理工作领导小组和工作小组，公司将自查自纠阶段的 工作分为两个方面，一方面由公司董事长负责组织对包括《公司章程》在内的各 项制度的全面性、健全性、有效性进行自查 ；另一方面由公司财务总监负责组织 对公司内部是否存在大股东及下属企业违规资金占用情况进行自查。公司自查结 果显示，公司已经建立起了一整套较为完善的内部控制体系，各项制度较为严谨 和全面，基本上涵盖了生产经营的各个方面，符合相关法律、法规及规范性文件 的要求。 公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均能够按《公司章程》和相 关内控制度的要求履行职责，勤勉敬业；公司内部各部门及其工作人员亦按照公 司的内控制度，明确分工，互相配合，互相监督；公司其他方面内控制度也均得 到了切实的贯彻实施，有效地保证了公司运行的依法有序，促进了公司业务的不 断发展。 2007 年公司治理专项活动开展至今，公司按照中国证监会的要求，对公司治 理情况进行了认真自查、公众评议、现场检查、整改提高和自查自纠。公司根据 自查结果、社会公众的评议及北京监管局专项检查后的监管意见进行了整改，取 得了较好的效果。2007 年，公司按照《公司法》《证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规规定，制订了《内 部控制管理规定》，该制度系统地规范了公司日常运作中各个环节的生产经营活 动，重点强化可执行力度，明确责任追究机制，使其能够切实有效地得以落实。 19 由此，公司法人治理结构得到进一步完善。2008 年，按照证监会相关通知要求， 我公司针对 2007 年开展的公司治理专项活动中存在的限期整改问题的完成情况 进行了自查，在自查的基础上形成了《公司治理整改情况说明》，并按要求在证监 会指定的报纸、网站上进行了披露，自查结果显示，所有在整改报告中列示的限 期整改问题均按承诺完成整改。 通过历次治理专项工作，公司对内部控制制度及治理情况进行了进一步梳理， 为下一步继续加强公司治理工作和公司内部制度建设明确了方向。今后，公司将 继续巩固治理成果，不断完善内控制度、加强执行力度及完善核查机制，建立内 部有序的传导监督机制，从而进一步提高公司的规范运作水平，切实维护公司广 大投资者的利益。 20 第六节 股东大会简介 本报告期内，公司共召开一次股东大会。会议情况和决议情况如下：2008 年 5 月 29 日召开公司 2007 年年度股东大会 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 29 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长李聚全先生主持；出席本次 会议的股东及股东授权委托代表共计 4 名，代表有效表决权的股份总数 131,581,783 股，占公司股份总数的 39.95%；其中有限售条件的流通股股东及股 东代表 4 名，代表有效表决权 的 股 份 数 131,581,783 股，占公司股份总数的 39.95%，流通股股东及股东代表 0 名，代表有效表决权的股份总数 0 股，占公司 股份总数的 0%；公司部分董事、监事、高级管理人员和深圳市盛唐律师事务所的 唐慧琛律师列席了会议。会议采用现场投票表决的方式进行。符合《公司法》和 公司章程的有关规定。 会议以记名投票表决方式集中审议了本次会议全部议案，审议表决结果如下： 有效表决权表决情况：131,581,783 股股份同意，占出席本次会议股份数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股；通过以下议案： 《2007 年度董事会工作报告的议案》、 《2007 年度监事会工作报告的议案》、 《2007 年度财务决算报告、《2007 年度报告及摘要 的议案》、《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《建立董事会下设 的四个专业委员会》的议案、《续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2008 年度 审计》的议案、修改《监事会议事规则》部分条款的议案。 会议决议公告刊登在 2008 年 5 月 30 日《证券时报》上。 21 第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 1、公司主营业务范围及经营情况 公司所属行业为旅游业，主营酒店业务及其附属设施经营，主要物业是公司 所在的四星级酒店----新都酒店。作为深圳老牌的商务和旅游酒店，随着深圳中 心区的西移及众多新的高星级酒店的涌现，深圳酒店业竞争日益加剧，原本有限 的市场份额更加稀释，对于已有十余年历史的老牌酒店来说，面临的困难是比较 大的。 2008 年度面对持续低迷和竞争激烈的深圳酒店市场，公司管理层通过及时调 整经营策略、加强管理和提高服务质量等多种方式积极应对，但市场的不景气还 是给酒店 2008 年度的经营带来了巨大的冲击。 公司 2008 年公司实现主营业务收入 68,640,381.05 元，比上年度减少 1,754,036.30 元，下降 2.49%；实现营业利润-16,593,240.53 元，比上年度下降 9,330,058.93 元,下降 128.46%。具体情况如下表： 科目 本年度 上年度 本年度比上年 本年度比上年度增/ 度 减(+/-)比例(%) 增/减(+/-) 主营业务收入 -2.49% 68,640,381.05 70,394,417.35 -1,754,036.30 营业利润 -128.46% -16,593,240.53 -7,263,181.60 -9,330,058.93 利润总额 266.20% 5,842,433.05 1,595,442.30 4,246,990.75 净利润 86.46% 3,526,657.46 1,891,382.15 1,635,275.31 主营业务成本 7.70% 36,421,905.40 33,818,089.62 2,603,815.78 销售费用 27.34% 3,542,396.32 2,781,769.45 760,626.87 管理费用 15.50% 31,988,768.21 27,696,704.46 4,292,063.75 财务费用 -0.42% 9,694,833.46 9,735,685.22 -40,851.76 资产减值损失 -10.31% 394,982.88 440,405.82 -45,422.94 2008 年度，公司所属新都酒店的客房出租率为 63.56 %，比上一年度减少 3.73 %；客房平均价格 396.12 元，比上年度减少 10.53 元。2008 年度，公司的主营 22 业务收入和主营业务利润均来自公司所属的新都酒店的经营，其中： 单位：人民币元 项目 收入 成本 毛利 毛利率(%) 酒店客房 37.96% 收入 35,339,978.27 21,926,538.28 13,413,439.99 租赁收入 62.89% 20,296,252.34 7,532,737.18 12,763,515.16 餐饮收入 16.63% 7,680,072.70 6,402,949.69 1,277,123.01 食品销售 36.81% 收入 846,038.23 534,645.12 311,393.11 其他收入 100.00% 4,474,238.51 4,474,238.51 合计 46.97% 68,636,580.05 36,396,870.27 32,239,709.78 3、主要供应商、客户情况 本报告期内，公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 65.84 %，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 46.96% 。 二、2008 年度财务状况和经营成果 1、本报告期内，公司主要财务指标及其变动情况如下 单位：人民币元 项目 2008 年 12 月 31 2007 年 12 月 31 2008 年底比 增减变动原因 日 日 2007 年底增/ 减(+/-)（%） 总资产 -7.54% 因诉讼清理各项资产 464,843,901.87 502,744,923.73 应收账款 27.43% 大租户津龙腾拖欠租金 19,782,556.33 15,524,674.32 其他应收款 -15.85% 收回部分借款 1,637,396.61 1,945,886.13 固定资产净值 -4.09% 计提折旧 425,803,092.99 443,955,028.64 应付账款 -20.12% 及时支付供应商货款 1,812,223.45 2,268,764.80 应付股利 0.00% 4,349,566.51 4,349,566.51 其他应付款 -37.57% 中建及文业诉讼结案,应付款减少 28,348,098.36 45,405,688.77 一年到期的长 7.14% 根据贷款协议 2009 年还款额度增大 期负债 30,000,000.00 28,000,000.00 23 长期负债 -16.10% 归还部分贷款本金 83,384,535.24 99,384,535.24 股本 0.00% 329,402,050.00 329,402,050.00 资本公积 0.00% 100,317,985.98 100,317,985.98 盈余公积 0.00% 9,816,549.88 9,816,549.88 其中：法定盈 0.00% 余公积 9,816,549.88 9,816,549.88 未分配利润 -2.61% 2008 年度盈利 -131,754,618.91 -135,281,276.37 股东权益 1.16% 2008 年度盈利 307,781,966.95 304,255,309.49 2007 年度，公司主要经营成果及其变动情况如下： 单位：人民币元 项目 2008 年度 2007 年度 增/减(+/-)(%) 增减变动原因 营业收入 -2.49% 客房收入减少 68,640,381.05 70,394,417.35 7.70% 折旧增加,一线员工普调工资,物价上 营业成本 36,421,905.40 33,818,089.62 涨 营业利润 -128.46% 收入下降,成本费用增加 -16,593,240.53 -7,263,181.60 利润总额 266.20% 处理利生项目,取得营业外收入 5,842,433.05 1,595,442.30 净利润 86.46% 处理利生项目,取得营业外收入 3,526,657.46 1,891,382.15 三、 管理层分析和讨论 1、宏观经济环境的现状对酒店行业的影响分析 2008 年，源于美国的次贷危机演变成金融危机并引发全球经济危机，对国内 的多个行业都产生了负面的影响，旅游酒店行业也未能幸免。2008 年全国旅游酒 店行业的经营因种种原因整体下滑，尤其是全国主要开放城市。根据深圳市旅游 局公布的经营数据，2008 年深圳市各项旅游经济指标仍有不同程度的小幅增长， 唯独酒店业全线下跌，跌幅最大的超过 30％。新都酒店在 2008 年度的经营也受到 了很大的负面冲击，由于报告期内深圳整体酒店行业的不景气，公司主营收入和 租赁收入都有一定程度的减少。 随着经济危机的纵深发展，这一情况仍可能在一定时期内增加酒店经营的困 难，经营业绩亏损的局面可能延续。 但是公司也注意到：中国的经济发展长期仍可能保持高速的增长，中国庞大 的内需市场和城市化进程中可能产生的商业机会依然非常可观。机遇往往与挑战 并存。公司将在继续深入发展主业的基础上关注相关旅游、渡假、休闲产业的项 目，在合适的条件下拓展酒店服务相关业务的发展，为公司培育新的利润增长点。 24 2、公司报告期内的主要经营情况回顾 在行业大环境持续恶化的情况下，酒店在报告期内通过强化营销部门的建设， 加强市场销售工作的组织和管理在逆境中求得生存和发展；受市场外部环境的制 约，公司加大了员工培训和内部组织架构的建设，强化员工服务技能的提升、进 一步提升酒店服务质量。 针对新都酒店自身存在一些硬件的不足：如酒店目前 13 层以下楼层在 1995 年进行二次翻新装修后再没有进行装修，设施和设备老化、缺 乏市场号召力；酒店歌舞厅的士高噪音的影响，极易导致客人投诉等事项也在不 影响正常经营和资金允许的情况下，逐步改观。酒店业在深圳市罗湖区域有供大 于求的趋势，管理者必须理性面对市场的分化并积极寻找合适的出路；做为都市 区的商务酒店，缺少基本条件的会议场所，缺失了不少份额的深圳会展和会议市 场，如何更好的扬长避短也对管理者提出了经营的新课题。 在新的一年中董事会将继续督促公司加强所属新都酒店的经营和成本控制工 作，提升酒店经营效益 。 3、报告期内的重要事项对公司后续经营业绩和财务状况影响的分析 ①除了主营酒店的业务出现一系列困境之外，公司另一主要收入来源---物业 租赁情况也不乐观。公司主要租户---津龙腾有限公司，自 2007 年开始频繁装修直 接影响经营场所的实际利用率，出现了拖欠公司租金的情况，截止 2008 年 12 月 31 日已经累计拖欠公司租金达 1600 多万元。公司为此成立了专门的追讨小组，积 极采取措施追讨所欠租金，并对其进行过短时间的停水停电。考虑到该公司经营 翡翠明珠歌舞厅其行业特点导致需要定期对经营场所进行翻新，以保持对客人的 吸引力与同行业其他场所竞争；而且目前该公司已经全部装修完毕进入营业状态， 市场反映良好；公司仍希望能妥善处理与主要租户的利益关系，以维持公司主要 租赁场所和租赁市场的稳定。目前，津龙腾有限公司已经承诺在 1 年内还清拖欠 之租金， 公司仍将密切关注事项进展情况，切实防范可能出现的风险，如津龙腾 有限公司在正常支付 2009 年租金的同时能够逐步支付拖欠租金，将对我司的现金 流和收入产生积极作用，有助于提高经营利润。 ②公司一些重大诉讼和历史遗留问题的解决也直接对公司损益产生影响。 2008 年期间公司近几年的诉讼已基本全部审理结案，并对公司当年损益直接 产生影响；目前没有完全收回应收资金的诉讼只有我司起诉我司原副董事长黄振 25 汉先生及黄振汉关联方北京利业行有限公司、北京置业行有限公司、深圳峰景台 物业发展有限公司一案。 该案件自从 2006 年 3 月开庭审理以来，一直没有判决，报告期内公司和被 告方在法院主持下调解并和解。 经过法院的协调，公司与各被告以及第三方京泰 实业有限公司在庭外达成和解，确定以人民币 3500 万元总额转让公司享有的北京 王府井大街 201 号利生大厦项目 6-9 层 60%的投资权益。截止目前公司已实际收到 部分转让款合计人民币 2350 万元，其余 1150 万元将在法院的监督下分批支付。 公司将密切关注该事项的后续发展，督促第三方尽快履行相关业务，积极推进遗 留问题的解决，以合法途径保护公司利益和广大投资者的权益。 三、报告期内公司董事会层面发生的重要事项 1、公司进一步完善法人治理机构，推进董事会下设四个专业委员会的建立 根据中国证监会的统一要求和公司在整改工作中的承诺，为加强董事会建设， 充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会设立了战略委员 会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会。 公司在 2007 年年度董事会中提出了建立董事会下设的四个专业委员会的议 案，经过与会董事审议并通过。 四个专业委员会组成人员如下:董事会战略委员会 由公司董事会李聚全、闻心达、王晓燕、张晓明、季德钧五人组成，战略委员会 主任由公司董事长担任；董事会提名委员会由张晓明、季德钧、李聚全三人组成， 提名委员会主任由公司独立董事张晓明先生担任；董事会薪酬与考核委员会由季 德钧、张晓明、闻心达三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事季德钧 担任；董事会审计委员会由潘林武、张晓明、李聚全三人组成，审计委员会主任 由公司独立董事潘林武担任。该议案经过公司 2007 年度股东大会审议批准后，各 委员会已经开始工作。 2、 报告期内按照公司股权分置改革的承诺，公司部分股东的限售流通股达 到可流通条件将在二市场流通，公司按照交易所要求，为该部分限售流通股转流 通办理了相关手续并及时履行信息披露的工作。 ，2008 年 6 月 6 日共有七家股东所持 ①根据《上市公司股权分置改革管理办法》 有的有限售条件的流通股达到条件，通过公司申请并协助办理相关手续上市流通， 上市数量为合计 44,950,201 股，占公司总股本的比例为 13.65%，具体情况如下： 序 解除限售 占该股东限 占公司总股本 股东名称 未解除限售条 售股份总数 号 件的股份总数 数量（股） 比例(%) 的比例（%） 26 1 深圳贵州经济贸易公司 16,604,897 16,470,103 99.19 5.00 2 铁岭市嘉鑫有色金属制品厂 8,302,449 8,235,051 99.19 2.50 3 青岛美克森贸易有限公司 8,302,449 8,235,051 99.19 2.50 4 洋浦新宇峰投资有限公司 10,145,377 4,779,623 42.60 1.45 5 屠北平 7,853,276 3,346,724 42.62 1.02 6 北京美华恒润科贸有限公司 5,610,189 2,389,811 42.60 0.73 7 安徽安粮兴业有限公司 3,506,162 1,493,838 42.61 0.45 合计 60,324,799 44,950,201 - 13.65 注： （香港）建辉投资有限公司的股份、 （香港）桂江企业有限公司的股份因冻结故未能办理解除限售的手续。 ②根据《上市公司股权分置改革管理办法》 ，2008年11月19日（香港）桂江企 业有限公司的限售股份达到流通条件，通过公司申请并协助办理相关手续上市流 通，上市数量为23,325,000股，占公司总股本的比例为7.08%，具体情况如下： 解除限售 占该股东限售 占公司总股本 序号 股东名称 数量（股） 股份总数比例(%) 的比例（%） 1 （香港）桂江企业有限公司 23,325,000 70.52 7.08 合计 23,325,000 70.52 7.08 3、 董事、监事、高级管理人员和重要股东变动 报告期内公司财务总监付明清先生因个人原因辞职，公司其他董事、监事和 持股 5%以上的股东未有发生变动。 4、历史案件的处理和善后情况 ①我司起诉我司原副董事长黄振汉先生及黄振汉关联方北京利业行有限公 司、北京置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有限公司（以下统一简称“被告 方”）要求共计赔偿我司投资损失 73,283,563.06 元一案经过漫长的法庭审理，报告 期内在法院主持下调解并结案。 经过法院的协调，公司与各被告、以及第三方京 27 泰实业有限公司在庭外达成和解，确定以人民币 3500 万元总额转让公司享有的北 京王府井大街 201 号利生大厦项目 6-9 层 60%的投资权益。截止目前公司已实际收 到部分转让款合计人民币 2350 万元，其余 1150 万元将在法院的监督下分批支付。 ②中国建筑装饰工程公司深圳分公司诉本公司拖欠工程款纠纷一 案的结案情况。 中国建筑装饰工程公司与本公司于 2003 年至 2004 年间陆续签定合同总价款 为 1568 万元的酒店装修合同，截止 2005 年 5 月底，该装修工程已基本完工，本 公司累计已支付工程款 817 万元。鉴于本公司与中国建筑装饰工程公司深圳分公 司在实际工作量和预算工作量之间存在较大分歧，同时本公司认为该工程质量存 在诸多问题，本公司暂停对工程款进行支付。 经过广东省高级人民法院 法审判决 ：要求本公司向中国建筑装饰工程公司 深圳分公司支付工程款 7,877,439.21 元及相应的利息；判令公司向中国建筑装饰工 程公司深圳分公司支付违约金 1,468,704 元；并驳回中国建筑装饰工程公司深圳分 公司的其他诉讼请求。深圳中级人民法院在执行过程中 查封、冻结、拍卖了本公 司所有的位于北京朝阳区十里堡甲 3 号北京城市广场共 14 套房产，共得款项 1640 万元。其中本公司应偿还中国建筑装饰工程公司深圳分公司的本金和利息合计为 1180 元；其余款项扣除评估和执行费后的 4,456,100 元划付至濠江区人民法院。该 案已全部执行完毕。 ③深圳文业装饰设计工程公司与本公司的工程款纠纷一案的仲裁情况 2005 年，深圳市文业装饰设计工程有限公司与本公司关于建筑工程施工合同 纠纷一案经深圳仲裁委员会（深仲受字［2005］第 1600 号）立案受理；深圳市文 业装饰设计工程有限公司要求裁决本公司支付拖欠的工程款及利息、违约金等共 计 12,563,717.30 元。 公司与文业公司在濠江区人民法院的主持下，达成和解意见，以本公司向其 支付 725 万元彻底了解此案。公司 2008 年 8 月前全部履行了支付义务，文业公司 于 2008 年 8 月 5 日已向濠江区人民法院提交了《结案申请书》 ，声明： “文业公司 与新都酒店装修款一案现款已结清” ，人民法院也据此《结案申请书》解除了对新 都公司车辆的查封，本案已经执行终结。 ④PLENTY INTERNATIONAL LIMITED （以下简称普兰提公司）起诉本 公司返还投资款 538.5 万元，并支付利息 237.2574 万元一案终审判决情况。 普兰提公司称其于 1993 年与深圳市万山实业股份有限公司、香港永利达企业 有限公司签定了合作兴建深圳太阳岛大厦的协议书，向万山公司提供资金 3500 万 元，而万山公司向其支付 3000 万元作为投资利润分成，且投资本金也在两年内收 回；1994 年，普兰提公司与本公司签定协议书，约定向万山公司的投资款中一半 为本公司投入，则权益的一半也为本公司享有。普兰提公司认为本公司在收到万 山公司还款后，私自截留大部分，未按 50%比例支付给其。本公司认为：按照合 同，公司还未完全收回按双方协议书所约定的承诺金额，因此不存在欠普兰提公 28 司款项的问题。2006 年 6 月 16 日深圳中级人民法院对上述案件一审判决如下：由 于原告普兰提公司提供的证明文件不能证明原告的董事会就诉讼和委托事项达成 了有效的决议，不能证明普兰提公司诉讼主体资格适格，因此对普兰提公司的诉 讼请求予以驳回。普兰提不服一审判决，向广东省高级人民法院上诉，经高级人 （2006）粤高法立民终字第 407 号民事裁定书裁定判决如下：驳回原 民法院审理， 告的上诉，维持一审判决，为终审判决。 ⑤公司于 2001 年存放于广东证券有限公司广州西华路证券营业部用于国债买 卖的资金 9,356,241.97 元于 2004 年 3 月 22 日被广州市公安局冻结至今 。广东证 券股份有限公司已进入破产清算阶段。公司已经按相关要求积极进行了债权申报， 通过正当的途径努力收回投资的款项，以保护公司的合法权益。 四、2008 年度董事会日常工作情况 1、2008 年度公司董事会的会议情况和主要决议内容 2008 年度，公司董事会共召开 8 次会议，其中年度董事会 1 次，其余为临时 董事会，会议的情况和主要决议内容如下： ⑴公司董事会于 2008 年 3 月 26 日-31 日以通讯表决的方式召开了 2008 年第 一次董事会，公司 9 名董事全部与会，会议审议了建立本公司《独立董事年报审 计工作制度》，推进独立董事参与公司年度财务审计工作。 ⑵公司董事会于 2008 年 4 月 18 日公司以现场表决方式召开了 2007 年度董事 会会议，公司 7 名董事实际到会，王晓燕董事因出国委托闻心达董事代行表决权， 王建涛董事因出差委托李聚全董事代行表决权，会议审议并通过了公司 2007 年度 总经理工作报告、公司 2007 年度董事会工作报告、公司 2007 年度财务决算报告、 公司 2007 年度利润分配和公积金转增股本预案、公司 2007 年度报告及其摘要、 公司拟聘请南方民和会计师事务所为公司 2008 年度进行审计的议案、董事会下设 四个专业委员会的议案；并决定于 2008 年 5 月 29 日召开深圳新都酒店股份有限 公司 2007 年度股东大会。会议决议内容刊登在 2008 年 4 月 22 日《证券时报》上。 ⑶公司董事会于 2008 年 4 月 25-28 日以通讯表决方式召开 2008 年第二次董事 会会议，公司 9 名董事全部与会，会议审议通过了公司 2008 年度第一季度报告。 第一季度报告刊登在 2008 年 4 月 29 日《证券时报》上。 ⑷公司董事会于 2008 年 5 月 7-11 日以通讯表决方式召开了 2008 年第三次董 29 事会会议，公司 9 名董事全部与会，会议审议并通过以下议案：同意付明清先生 因个人原因辞去公司财务总监一职，并由公司财务经理暂时负责公司财务管理事 宜。会议决议内容刊登在 2008 年 5 月 13 日《证券时报》上。 ⑸公司董事会于 2008 年 6 月 29-7 月 2 日以通讯表决方式召开 2008 年第四次 董事会会议，公司 9 名董事全部与会，会议审议并通过以下议案：1、审阅通过《深 圳新都酒店股份有限公司关于公司治理情况的总结报告》；该报告内容刊登在 2008 年 7 月 19 日《证券时报》上。2、鉴于我司起诉我司原副董事长黄振汉先生及黄 振汉关联方北京利业行有限公司、北京置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有 限公司（以下统一简称“被告方”）要求共计赔偿我司投资损失 73,283,563.06 元一 案于 2006 年 3 月 20 日法庭审理后，至今没有一审审理结果。 为了加快解决历史诉讼问题，避免公司继续支付大额诉讼费用和缓解公司目 前资金紧张的局面，公司决定与被告及第三方在法院主持下进行调解，决定以公 司实际收到 3500 万元彻底了结本案 。 ⑹公司董事会于 2008 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开 2008 年第五次董事 会会议，公司 7 名董事 与会，其中王建涛董事因出差委托李聚全董事代行表决权， 季德钧独立董事因急事外出委托潘林武独立董事代为表决。会议审议通过了公司 2008 年半年度报告。半年度报告刊登在 2008 年 8 月 30 日《证券时报》上。 ⑺公司董事会于 2008 年 10 月 21-24 日以通讯表决方式召开 2008 年第六次董 事会会议，公司 9 名董事全部与会，会议审议并通过《2007 年第三季度报告》。第 三季度报告刊登在 2008 年 10 月 25 日《证券时报》上。 ⑻公司董事会于 2008 年 11 月 3-7 日以通讯表决方式召开 2008 年第七次董事 会会议，公司 9 名董事全部与会，会议审议通过了以下议案： 鉴于公司目前的主要贷款银行为深圳兴业银行，截止 2008 年 8 月 31 日累计 欠该行贷款的本金为 10400 万元。根据公司与兴业银行的约定，公司 2008 年 9 月 30 日之前需要偿还该行 1500 万元，并在以后 3 个年度逐笔对该行贷款进行偿还； 根据公司目前主业经营情况，公司无力偿还；为了避免公司因债务无力偿还而遭 受被银行起诉的风险，公司需要对兴业的贷款进行重组，寻找还款期限、条件较 为优厚的贷款，并适度增加流动资金解决公司资金紧张的局面，用于公司主业的 发展。 公司此前积极与深圳当地银行进行了洽谈，深圳华夏银行是公司实际控制人 深圳瀚明投资有限公司的主要贷款银行，根据公司、深圳瀚明投资有限公司以及 30 华夏银行的反复磋商，达成以下的银行授信条件：同意有条件的给予深圳新都酒 店股份有限公司经营性物业抵押贷款人民币 2 亿元，贷款期限 8 年，以公司酒店 物业作为抵押，追加李聚全先生的连带责任保证，追加深圳市瀚明投资有限公司 持有的新都酒店不低于 2000 万股限售流通股担保，根据银行要求：贷款中 10400 万元用于归还兴业银行深圳分行原贷款，5400 万元以公司定期存单的方式为深圳 瀚明投资有限公司提供担保，其余资金部分用于公司董事会审议通过的资金用途。 会议决议内容刊登在 2008 年 11 月 14 日《证券时报》上。但由于华夏银行的授信 安排涉及公司和公司实际控制人深圳瀚明投资有限公司，贷款数额和授信情况也 比较复杂，为了避免可能出现股东占用的情况，规范上市公司的运作，公司已经 重新考虑了贷款的方式，本次董事会决议因故没有实施。 2、审计委员会开展年报工作的情况： （1）审计委员会与公司财务部及负责公司年度审计工作的深圳南方民和会计 师事务所有限公司协商确定了公司 2008 年度财务报告审计工作计划； （2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，并出具 了书面意见，认为：公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰 当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规 定要求；财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确； 财务报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况； （3）在年报审计注册会计师进场后，审计委员会委员与年审注册会计师就审 计过程中发现的问题加强沟通和交流并督促其在约定的期限内提交审计报告； （4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计 报表，并出具书面意见，认为：公司财务报表编制合理规范，在所有重大方面公 允地反映了公司 2008 年度的财务状况及经营成果，同意提交董事会审议； （5）审计委员会对南方民和会计师从事本年度公司的审计工作进行了总结， 并向董事会提出续聘南方民和会计师事务所为公司 2009 年度进行审计的议案。 五、2008 年度资金募集和使用情况 由于公司前次募集资金早已使用完毕，本报告期内没有发生募集资金投资情 况。 六、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润 3,526,657.46 元。根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度不进行分配。 31 本次年度董事会也不提出资本公积金转增股本的预案。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司 占合并报表中归属于母公司所 现金分红金额（含税） 所有者的净利润 有者的净利润的比率 2007 年 0.00 1,891,382.15 0.00% 2006 年 0.00 -137,844,118.45 0.00% 2005 年 0.00 2,964,273.49 0.00% 七、公司二 OO 九年度经营计划 1、公司所属酒店经营管理方面 ⑴继续加强所属新都酒店的经营管理。积极应对深圳本地酒店市场的变化， 及时调整销售和管理战略，增收节支，开源节流，增加经营效益，强化内部管理 和服务质量的提高。 ⑵ 认真细致做好湖南新都东方酒店的装修、前期筹备工作。在合理控制成本 的前提下，装修出自身的特色；将深圳酒店的管理经验和当地市场情况和消费习 惯有机结合起来，对长沙酒店进行准确的市场定位、功能设置和营销战略的制定， 以确保长沙项目一炮打响。 2、公司 2009 年度投资计划和后续发展展望。 2009 年新都公司计划投资 4000 万与长沙当地企业合作收购一家新的酒店， 这是意义重大而且关键的一步，是对上市公司主业的开拓，将结束上市公司上市 十余年没有进行股权投资和酒店扩张的历史。此次投资模式是适合公司目前资金 并不充裕的实际情况的，以小博大，公司占湖南新都东方酒店有限公司 51%的股 权，该酒店后续的开业筹备、经营管理等全权由上市公司负责。长沙将成为新都 公司深圳之后的新的根据地，公司管理层应全力以赴做好湖南新都东方酒店有限 公司的装修、开业筹备、开业和后续的经营管理工作，争取湖南新都东方酒店一 炮打响。2009 年度内湖南新都东方酒店有限公司仍处于筹备期，上市公司当年的 盈利情况将不会因此得以明显改善。 中国二线城市现在酝酿着丰富的商机，此次和长沙当地知名企业合作收购酒 店，新都公司不仅取得了一个酒店项目，同时还有机会把发展的步伐跨出深圳这 32 个单一市场。公司要放眼更广阔的空间，关注当地其他业务的发展，借助当地合 作者良好的资金实力、社会关系和人脉积累将新都公司的生存和发展并重。长期 来看，酒店业作为传统行业，盈利能力有限，而和酒店相关的旅游、休闲、渡假 市场却是回报丰厚，公司将积极寻求以多种合作模式对新都品牌和管理进行对外 输出，为上市公司培育新的利润增长点。 八、2008 年度公司指定的信息披露报纸为《证券时报》，指定的信息披露网站 为 http://www.cninfo.com.cn（巨潮网）。 九、为公司 2008 年度业务进行审计的会计师事务所对公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况的专项说明详见本报告“第十一节、关于深圳新都酒店股 份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明” 。 十、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及执行中国证券监督管理 委员会有关规定的情况所发表的独立意见 公司严格控制对外担保风险，不存在对外担保不符合中国证券监督管理委员 会和本公司章程的有关规定的情况；公司与公司主要股东及其他关联方的往来属 于正常的业务关系，不存在侵害公司利益的情形。 33 第八节 监事会报告 一、 2008 年度监事会日常工作 2008 年公司监事会共召开五次会议；会议召开和决议情况如下： 1、2007 年度监事会 公司监事会于 2008 年 4 月 18 日上午在公司所属新都酒店 7 楼公司会议室召 开会议，公司 3 名监事全部与会。会议审议通过了 2007 年度监事会工作报告、2007 年年度审计报告和 2007 年年度报告及摘要。 会议决议刊登在 2008 年 4 月 22 日《证 券时报》上。 2、公司监事会于 2008 年 4 月 25-28 日以通讯表决的方式召开 2008 年第一次 监事会，公司 3 名监事全部与会。会议审议通过了公司 2008 年第一季度报告。 3、公司监事会于 2008 年 6 月 29-7 月 2 日以通讯表决的方式召开第二次监事 会会议。会议审议并通过《深圳新都酒店股份有限公司关于关联方资金占用的自 查报告》。 4、公司监事会于 2008 年 8 月 28 日 以通讯表决的方式召开第三次监事会， 公司 3 名监事全部与会。会议审议通过了公司 2008 年半年度报告。 5、公司监事会于 2008 年 10 月 21-24 日以通讯表决的方式召开第四次监事会， 公司 3 名监事全部与会。会议审议通过了公司 2008 年第三季度报告。 二、监事会履行监督检查义务的情况汇报 报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规和本公司章程的有关规定开展工作，行使检查监督权利。监事 会就以下情况发表独立意见： 1、公司能依照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，建立健全 法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序基本符合有关规 定；未发现现任公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行 政法规、本公司章程及损害公司利益的行为。 2、公司 2008 年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具的无保留意见 的审计报告是真实、客观和中肯的。 3、报告期内，公司无募集资金投资项目；其他投资项目和投资资金支出均经 过了必要的决策程序和审批程序。 4、报告期内，公司无重大收购和资产出售行为；公司报告期内对公司重大诉 讼积极寻求有利于公司自身情况的解决方式，符合公司实际情况，程序符合相关 法律法规的规定。 5、报告期内，公司无重大关联交易行为；未发现有损害公司利益的其他交易 行为。 34 35 第九节 重要事项 一、报告期内，公司出现重大诉讼、仲裁事项以及进展情况 报告期公司未有新的重大诉讼事件，原有的诉讼基本全部解决。目前仍未彻 底收回应收款项的案件仅为：公司起诉黄振汉、北京利业行商贸有限责任公司、 置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有限公司损害公司权益，公司要求被告黄 振汉等赔偿公司北京利生大厦项目（以下简称“利生项目”）投资款本金人民币 73,283,563.06 元。 该案件自从 2006 年 3 月开庭审理以来，一直没有判决，报告期内公司和被 告方在法院主持下调解并和解。 经过法院的协调，公司与各被告以及第三方京泰 实业有限公司在庭外达成和解，确定以人民币 3500 万元总额转让公司享有的北京 王府井大街 201 号利生大厦项目 6-9 层 60%的投资权益。截止目前公司已实际收到 部分转让款合计人民币 2350 万元，其余 1150 万元将在法院的监督下分批支付。 这部分资金的后续情况跟踪和督促回收也将是公司 2009 年的任务之一，如款项在 2009 年底有内顺利收回，将增加公司的现金流和营业外收入。公司将密切关注该 事项的后续发展，督促第三方尽快履行相关业务，积极推进遗留问题的解决，以 合法途径保护公司利益和广大投资者的权益。 二、报告期内，公司无收购、出售、合并等重大事项。 三、本报告期内，与关联方发生关联交易如下： 本公司 2006 年 6 月委托深圳市培森投资有限公司以本公司文锦花园共 24 套 住宅作为抵押物提供担保,向华夏银行股份有限公司借款人民币 300 万元，2007 年 度共支付利息 216,681.01 元，归还本金 20 万元,截止 2007 年 12 月 31 日借款余额 人民币 280 万元。2008 年年内又对该笔贷款进行展期，展期 1 年，2008 年年内已 经按合同约定支付利息 241690.15 元。 四、报告期内，公司重大合同及其履行情况 36 1、2006 年 9 月 28 日公司与兴业银行深圳和平支行签署《中（长）期借款合 同》，贷款总额人民币 13000 万元，期限为五年。2008 年 3 月 31 日，公司按合同 约定如期归还应还款额人民币 1200 万元整，2008 年 9 月 30 日因公司计划向华夏 银行深圳分行进行贷款的重组，未规划按合同应归还的款项。公司将待华夏银行 办理全部手续并放款后全额归还兴业银行的贷款。 2、本报告期内，公司无托管、承包、租售资产等事项。 3、本报告期内，公司无重大对外担保合同。 4、本报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。 五、公司或持股 5%以上股东的承诺事项 公司非流通股东（香港）建辉投资有限公司、深圳市卢堡工贸有限公司、 （香 港）桂江企业有限公司、深圳贵州经济贸易有限公司均承诺自公司股权分置改革 方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；12 个月期满后，通过交易所挂 牌出售原非流通股股份，占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 2007 年公司股东： （香港）建辉投资有限公司、深圳卢堡工贸有限公司的股份 发生一定的变动，其中（香港）建辉投资有限公司所持有的本公司限售流通股 4020 万股被裁定拍卖；受买人分别为：洋浦新宇峰投资有限公司，北京美华恒润科贸 有限公司、安徽安粮兴业有限公司及自然人屠北平。深圳卢堡工贸有限公司所持 有的本公司 3307.5 万股份被裁定拍卖：受买人为：青岛美克森贸易有限公司和铁 岭市嘉鑫有色金属制品厂，本公司新的股东也需要继续履行原股东作出的承诺。 公司非流通股东深圳瀚明投资有限公司承诺自公司股权分置改革方案实施之 日起，在 36 个月内不上市交易或转让。 六、公司聘请深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司 2008 年度业务进行 审计的会计师事务所；2008 年度审计费为 25 万元，将于 2009 年支付。 七、本报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证 券监督管理委员会稽查、行政处罚、通报批评和深圳证券交易所的公开谴责。 八、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 37 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2008 年05 月21 公司会议室 实地调研 鹏远管理咨询有 公司经营情况 日 限公司刘惠珍 2008 年05 月27 公司会议室 实地调研 中天证券行业研 公司经营情况 日 究员金朝辉 2008 年07 月04 公司办公室 实地调研 信达证券股份研 日 究员张醒 公司经营情 况 十、报告期内，公司无其他重大事项。 38 第十节 财务报告 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年度 审计报告 目录 页码 一、审计报告 1-2 二、已审财务报表 1．资产负债表 3-4 2．利润表 5 3．现金流量表 6 4．所有者权益变动表 7-8 5．财务报表附注 9-44 三、附件 1．审计机构营业执照及执业许可证复印件 2．审计机构证券、期货相关业务许可证复印件 39 *机密* 审计报告 深南财审报字（2009）第 CA368 号 深圳新都酒店股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳新都酒店股份有限公司(以下简称：“新都酒店”)财务报表，包 括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新都酒店管理层的责任。这种责任包括： （1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 40 三、审计意见 我们认为，新都酒店财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了新都酒店 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 蔡晓东 中国注册会计师 赖承勇 中国 深圳 2009 年 4 月 8 日 41 资 产 负 债 表 2008 年 12 月 31 日 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 类 附注 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 负债及股东权益 附注 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 七、1 5,319,917.20 7,861,231.33 短期借款 七、15 2,750,000.00 2,800,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收帐款 七、2、13 19,782,556.33 15,524,674.32 应付帐款 七、16 1,812,223.45 2,268,764.80 预付帐款 七、3 150,000.00 8,030,260.38 预收帐款 七、17 435,628.68 10,449,312.03 应收利息 应付职工薪酬 七、18 948,465.00 1,335,386.19 应收股利 应交税费 七、19 2,960,068.70 2,438,430.97 其他应收款 七、4、13 1,637,396.61 1,945,886.13 应付利息 2,073,348.98 2,057,929.73 存货 七、5 1,397,847.56 1,311,788.61 应付股利 七、20 4,349,566.51 4,349,566.51 一年内到期非流动资产 其他应付款 七、21 28,348,098.36 45,405,688.77 其他流动资产 七、6 9,551,525.87 9,712,591.65 一年内到期非流动负债 七、22 30,000,000.00 28,000,000.00 流动资产合计 37,839,243.57 44,386,432.42 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 73,677,399.68 99,105,079.00 可供出售金融资产 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 七、23 74,000,000.00 90,000,000.00 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 预计负债` 七、24 9,384,535.24 9,384,535.24 固定资产 七、7 425,803,092.99 443,955,028.64 递延所得税款负债 在建工程 七、8 其他非流动负债 工程物资 非流动负债合计 83,384,535.24 99,384,535.24 固定资产清理 负债合计 157,061,934.92 198,489,614.24 无形资产 七、9 251,376.54 242,068.79 股东权益 开发支出 股本 七、25 329,402,050.00 329,402,050.00 商誉 资本公积 七、26 100,317,985.98 100,317,985.98 长期待摊费用 七、10 513,813.50 692,220.62 减：库存股 0.00 0.00 递延所得税款资产 七、11 436,375.27 1,412,173.26 盈余公积 七、27 9,816,549.88 9,816,549.88 其他非流动资产 七、12、13 0.00 12,057,000.00 未分配利润 七、28 -131,754,618.91 -135,281,276.37 非流动资产合计 427,004,658.30 458,358,491.31 股东权益合计 307,781,966.95 304,255,309.49 资产总计 464,843,901.87 502,744,923.73 负债及股东权益总计 464,843,901.87 502,744,923.73 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人： 42 利 润 表 2008 年度 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2008 年度 2007 年度 一、营业收入 七、29 68,640,381.05 70,394,417.35 减：营业成本 七、29 36,421,905.40 33,818,089.62 营业税金及附加 七、30 3,217,580.34 3,285,014.95 销售费用 3,542,396.32 2,781,769.45 管理费用 31,988,768.21 27,696,704.46 财务费用 七、31 9,694,833.46 9,735,685.22 资产减值损失 七、32 394,982.88 440,405.82 加：公允价值变动收益 0.00 0.00 投资收益 七、33 26,845.03 100,070.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 二、营业利润 -16,593,240.53 -7,263,181.60 加：营业外收入 七、34 23,958,524.26 10,025,495.48 减：营业外支出 七、35 1,522,850.68 1,166,871.58 其中：非流动资产处置损失 671,375.58 三、利润总额 5,842,433.05 1,595,442.30 减：所得税费用 七、36 2,315,775.59 -295,939.85 四、净利润 3,526,657.46 1,891,382.15 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.0107 0.0057 （二）稀释每股收益 0.0107 0.0057 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人： 43 现 金 流 量 表 2008 年度 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2008 年度 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 65,262,520.47 71,545,259.27 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 七、37（1） 16,295,332.54 12,128,892.19 现金流入小计 81,557,853.01 83,674,151.46 购买商品、接受劳务支付的现金 13,428,320.96 14,457,808.03 支付给职工以及为职工支付的现金 11,617,740.49 9,567,997.23 支付的各项税费 11,865,296.61 7,204,343.72 支付的其他与经营活动有关的现金 七、37（2） 21,926,175.27 23,878,991.03 现金流出小计 58,837,533.33 55,109,140.01 经营活动产生的现金流量净额 22,720,319.68 28,565,011.45 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 26,845.03 100,070.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 26,845.03 100,070.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 2,074,245.69 6,227,446.04 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,074,245.69 6,227,446.04 投资活动产生的现金流量净额 -2,047,400.66 -6,127,375.47 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务所支付的现金 14,050,000.00 12,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,164,233.15 9,201,849.49 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 23,214,233.15 21,401,849.49 筹资活动产生的现金流量净额 -23,214,233.15 -21,401,849.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 七、37（3） -2,541,314.13 1,035,786.49 加：期初现金及现金等价物余额 7,811,231.33 6,775,444.84 六、期末现金及现金等价物余额 5,269,917.20 7,811,231.33 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人： 44 所有者权益变动表 2008年度 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 2008年度 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配 利润 所有者权益合计 股本 资本公积 一、上年年末余额 329,402,050.00 100,317,985.98 9,816,549.88 -135,281,276.37 304,255,309.49 329,402,050.00 100,317,98 加：会计政策变更 - 前期差错更正 二、本年年初余额 329,402,050.00 100,317,985.98 - 9,816,549.88 -135,281,276.37 304,255,309.49 329,402,050.00 100,317,98 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - 3,526,657.46 3,526,657.46 - （一）净利润 3,526,657.46 3,526,657.46 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4．其他 - - 上述（一）和（二）小 计 - - - - 3,526,657.46 3,526,657.46 - （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 - - - - - - - 1．提取盈余公积 2．对所有者的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 329,402,050.00 100,317,985.98 - 9,816,549.88 -131,754,618.91 307,781,966.95 329,402,050.00 100,317,98 公司法定代表人: 主管会计工作公司负责人: 1 深圳新都酒店股份有限公司 财务报表附注 截至 2008 年 12 月 31 日止会计年度 金额单位：人民币元 附注一、公司的基本情况 （一）公司简介 深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”），系由（香港）建辉投资有限公司等 5 家公司发起在深圳新都酒店有限公司基础上重组而设立。1994 年 1 月 3 日，本公司发行的 A 股在中国深圳证券交易所上市。 （二） 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务 本公司行业性质：本公司所属行业为旅游业，主营酒店业务及其附属设施业务。 本公司经营范围：经营酒店、商场、餐厅及酒店附设的车队、康乐设施，在酒店内经营 美容美发（不含医学整容业务），在新都酒店地下一层经营桑拿按摩业务。经营新都停车场。 增加：经营卡拉 OK、歌舞厅（不含的士高），从事自有物业出租。本公司所处行业为旅游业， 主要物业为位于深圳的四星级酒店-新都酒店。 主要产品或提供的劳务：本公司主营酒店业务及其附属设施业务：酒店客房出租收入， 餐饮收入及其他收入，其他主营业务收入主要包括酒店洗衣收入和停车服务收入 （三） 公司历史沿革 根据中国人民银行银发（2000）366 号《关于撤销中国东方信托投资公司的决定》文件和 财政部财金（2000）112 号《关于中国东方信托投资公司拆分划转的函》文件的规定，本公司 原第一大股东中国东方信托投资公司已经进入清算程序，根据财政部财企[2002]562 号文批复， 同意将其持有的本公司 6,615 万股国家股转让给深圳瀚明投资有限公司，股份性质变更为社会 法人股。根据深圳市中级人民法院民事裁定书（2001）深中法协第 9－25－2 号裁定，原本公 司股东深圳南油（集团）有限公司持有的本公司 3,307.5 万股股份变更过户到深圳市卢堡工贸 有限公司名下。 本公司 2006 年经股东大会审议并通过股权分置改革方案，对流通股东以资本公积每 10 股转赠 6.2 股共 41,678,562.00 元，于 2006 年 4 月完成股权分置登记。本次股权分置变更前 注册资本为人民币 287,723,488.00 元。 经股权分置改革完成后以及经数次股权拍卖转让后，注册资本变更为人民币 329,402,050.00 元，实收股本 329,402,050.00 元。截止 2008 年 12 月 31 日的股本结构为：深 9 圳市瀚明投资有限公司持股 66,150,000.00 元，占 20.08%； （香港）建辉投资有限公司持股 14,925,000.00 元，占 4.53%；深圳贵州经济贸易有限公司持股 17,431,783.00 元，占 5.29%； （香港）桂江企业有限公司持股 33,074,800.00 元，占 10.04%；洋浦新宇峰投资有限公司持 股 7,635,754.00 元，占 2.32%；屠北平持股 4,506,552.00 元，占 1.37%；北京美华恒润科贸 有限公司持股 3,220,378.00 元，占 0.98%；安徽安粮兴业有限公司持股 2,412,324.00 元，占 0.73%；社会公众持股 180,045,459.00 元，占 54.66%。 （四） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告由本公司董事会 2009 年 4 月 8 日批准报出。 附注二、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。 附注三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的 2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业 财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 附注四、公司主要会计政策、会计估计和会计报表编制方法 （一） 会计期间 会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （二） 记账本位币 以人民币为记账本位币。 （三） 记账基础和计量属性 会计核算以权责发生制为记账基础。 在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠 计量时，根据各项企业会计准则具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计 量。 （四） 现金等价物的确定标准 所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （五） 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时的即期汇率或即期汇率的近似汇率将外 币金额折算为人民币记账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布 的外汇市场汇价的中间价进行调整。 资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，折算差额计入当期损益；以历史成 本计量的外币非货币性项目，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额，按借款费用的原则处理。 （六） 金融资产和金融负债的确认和计量 1．金融资产 金融资产在初始确认时以公允价值计量并划分为以下四类：交易性金融资产；持有至到 期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产。 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值 计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。除以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产外，初始确认时还包括可直接归属于该金融资产购置的交 易费用。 2．金融负债 金融负债分为交易性金融负债和以摊余成本计量的金融负债两类。 3．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 （1）存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值； （2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值； （3）初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允 价值的基础； （4）采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质 上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项 的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。 4．金融资产的减值 期末，对交易性金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，根据其 预计未来现金流量现值低于账面价值之间的差额计提减值准备。 （1）应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产， 11 包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款。 期末，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值， 确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的应收款项，可以单独进行减值测试，或 包括在具有类似信用风险特征的应收款项中进行减值测试，主要以账龄分析法为主。单独测 试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用 风险特征的应收款项中再进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项，不应包括在具有 类似信用风险特征的应收款项中进行减值测试。如有客观证据表明该应收款项价值已恢复， 且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况 下该金融资产在转回日的摊余成本。 公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄 组合）的实际损失率为基础，结合现实情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例： 账龄 计提比率% 1 年以内 5 1至2年 10 2至3年 20 3 年以上 30 坏账损失确认标准： a．债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项； b．债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。 以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。 （2）持有至到期投资 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （3）可供出售金融资产 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 计提减值准备。 可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的 的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。 （七） 存货的核算方法 12 存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。 存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发 出按先进先出法；低值易耗品在领用时一次性摊销。资产负债表日，存货按照成本与可变现 净值孰低计量。 存货盘存制度采用永续盘存法。 可变现净值的确定：商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后 的金额，确定其可变现净值。 存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额 计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备 金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （八） 长期股权投资核算方法 1．长期股权投资分类 长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长 期股权投资和其他股权投资。 2．长期股权投资的初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资 企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业 合并形成的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资 的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一 控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生 或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行 企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期投资 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投 资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款 中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投 资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合 13 同或协议约定价值不公允的除外。 以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或 换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本， 换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上 述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初 始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 3．长期股权投资的后续计量 本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照 权益法对子公司长期股权投资进行调整。 对合营企业及联营企业的长期股权投资采用权益法核算。 资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期 股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失， 计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融 资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损 失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期 间均不予转回。 4．长期股权投资的收益确认方法 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权 投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，确认的投资收 益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超 过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份 额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值，按照被投资单位宣告分派的利润或现金 股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外 所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核 算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益 的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 （九） 投资性房地产的核算方法 14 1．投资性房地产的种类 投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出 租的建筑物。 2．投资性房地产的计量模式 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性 房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的方法与固定资产的核算方法一 致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与无形资产的核算方法一致。 （十） 固定资产的确认条件、分类及其折旧方法 1．固定资产的标准 固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而 持有的有形资产。 2．固定资产的确认条件 （1）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠计量。 3．固定资产的分类 本公司的固定资产分为：房屋建筑物、房屋装修、酒店其他设备、运输工具、电子及办 公设备。 4．固定资产的计价 固定资产在取得时，按取得时的成本入账。取得时的成本包括买 价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可 使用状态前所必要的支出。购买价款超过正常信用条件延期支付，实 质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确 定，现值与实际支付价款之间的差额，除按借款费用原则应予以资本 化以外，在信用期内计入当期损益。 5．折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残 15 值（原值的 10%）确定其折旧率，年分类折旧率如下： 资产类别 预计残值率% 使用年限 年折旧率% 房屋建筑物 10 50 年 1.8 房屋装修 0 8年 12.50 酒店其他设备 10 12 年 7.50 运输工具 10 8年 11.25 电子及办公设备 10 8年 11.25 6．固定资产后续支出 固定资产后续支出在同时符合： （1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业； （2）该后续支出的成本能可靠地计量，计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其 账面价值，不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。 以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作 为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。 7．固定资产减值准备 资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额，可收回金额按资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金 额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属 的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。 （十一） 在建工程 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修 理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际 发生的全部支出转入固定资产核算。 资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程， 对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计 期间不予转回。 （十二） 无形资产计价和摊销方法 无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等，分为使用寿命有限和使用 16 寿命不确定两种。 1．无形资产计价 无形资产按实际成本进行初始计量。 自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。 2．无形资产摊销 （1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益 的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 a．办公软件按 5 年摊销； （2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。 3．无形资产减值准备 对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。 对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可 收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为 无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （十三） 其他资产核算方法 开办费在发生时计入当期损益。 长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不 超过十年的期限平均摊销。 （十四） 借款费用的会计处理方法 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费 用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直 接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用， 计入当期损益。 1．资本化的条件 17 在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。 2．资本化金额的确定 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利 息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后 的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门 借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资 本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 3．暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资 本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可 使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。 4．停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本 化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 （十五） 职工薪酬 本公司职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支 出。 在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工 的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、 建造固定资产成本、无形资产成本或当期损益。 （十六） 预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： 18 1．该义务是企业承担的现时义务； 2．该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 3．该义务的金额能够可靠地计量。 企业的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。 预计负债的金额按清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。 （十七） 收入确认原则 1.销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认： (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有 效控制； (3)收入的金额能够可靠地计量； (4)相关的经济利益很可能流入企业； (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2.让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的， 确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用 费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （十八） 政府补助 政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为 企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当 期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益， 并在确认相关费用的期间，计入当期损益，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接 计入当期损益。 19 （十九） 所得税的会计处理方法 本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根 据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递 延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应 纳税所得额为限。 附注五、重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正的说明 1.会计政策变更 本公司 2008 年度未发生会计政策变更。 2.会计估计变更及重大会计差错更正 本公司 2008 年度未发生会计估计变更，亦未发生重大会计差错的事项。 附注六、税项 本公司的主要税种和税率 税种 计税依据 税率% 增值税 商品销售收入 17 营业税 客房出租收入、餐饮收入 5 城市维护建设税 应交增值税及营业税额 1 堤围防护费 营业收入 0.01 企业所得税 * 应纳税所得额 18 *根据国务院国发（2007）39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，企 业按照原税收法律、行政法规和具有行政法规效力文件规定享受的企业所得税优惠政策，按 以下办法实施过渡：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行 后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率 执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年 按 25%税率执行。本企业适用上诉过渡办法，2008 年按 18%税率执行。 附注七、财务报表主要项目注释 1. 货币资金 2008-12-31 2007-12-31 种类 原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇率 折人民币 20 现金 人民币 123,764.36 123,764.36 71,735.41 71,735.41 港币 37,685.66 0.8819 33,234.99 22,169.75 0.9364 20,759.77 美元 现金小计 156,999.35 92,495.18 银行存款 人民币 4,811,672.86 4,811,672.86 7,607,083.32 7,607,083.32 港币 277,864.92 0.8819 245,049.08 112,323.52 0.9364 105,179.74 美元 银行存款小计 5,056,721.94 7,712,263.06 其他货币资金 人民币 106,195.91 106,195.91 56,473.09 56,473.09 其他货币资金小计 106,195.91 56,473.09 合计 5,319,917.20 7,861,231.33 （1）其他货币资金本年末余额中信用卡保证金为人民币 50,000 元，其余为存放于信用卡中 的款项。 （2）银行存款本年末余额中港币 277,864.92 元存放于香港（上年末该项余额为港币 112,323.52 元）。 （3）银行存款中本年末余额和上年末余额均无用作银行借款质押的定期存款。 2. 应收账款 （1）账龄分析 2008-12-31 2007-12-31 账龄结构 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 15,595,001.63 71.47 779,478.05 16,239,942.42 95.23 811,994.15 1至2年 5,518,925.28 25.29 551,892.53 107,473.39 0.63 10,747.34 2至3年 -- -- -- -- -- -- 3 年以上 -- -- -- -- -- -- 个别认定 706,342.17 3.24 706,342.17 706,342.17 4.14 706,342.17 合计 21,820,269.08 100 2,037,712.75 17,053,757.98 100 1,529,083.66 （2）按应收款项信用风险特征分类 2008-12-31 2007-12-31 客户类别 占总额 坏账 占总额 坏账 账面余额 账面余额 比例% 准备 比例% 准备 单项金额重大的应收账款 706,342.17 3.24 706,342.17 706,342.17 4.14 706,342.17 21 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 -- -- -- -- -- -- 风险较大应收账款 其他不重大应收账款 21,113,926.91 96.76 1,331,370.58 16,347,415.81 95.86 822,741.49 合计 21,820,269.08 100.00 2,037,712.75 17,053,757.98 100.00 1,529,083.66 单项金额重大的应收账款706,342.17元，帐龄3年以上，查询不到欠款单位的工商注册登记信 息，无法与其联系，按100%计提坏帐准备。 （3）应收账款前五名 项目 2008-12-31 2007-12-31 金额 19,672,626.47 14,590,139.95 占应收账款总额比例（%） 90.16 85.55 （4）应收账款本年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （5）应收账款本年末余额中无应收关联方欠款。 3. 预付款项 （1）账龄分析 2008-12-31 2007-12-31 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 150,000.00 100 -- 401,904.07 0.52 -- 1至2年 -- -- -- -- -- -- 2至3年 -- -- -- -- -- -- 3 年以上 -- -- -- -- -- -- 个别认定 -- -- -- 76,283,563.06 99.48 68,655,206.75 合计 150,000.00 100 -- 76,685,467.13 100 68,655,206.75 （2）预付账款本年末余额中无付给持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的 款项。 （3）预付账款本年末余额中无预付关联方款项。 （4）预付账款本年末余额较上年末余额减少 99.80%，主要原因是涉诉利生项目于 2008 年 4 月 22 日各方共同签署了《调解协议书》，该《调解协议书》已经法院确认并出具了《民 事调解书》，本公司将所收款项和相关投资本金及减值准备结转了本期损益。详见附注十三 (一)。 4. 其他应收款 （1）按账龄分类 账龄 2008-12-31 2007-12-31 22 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 1,622,893.88 91.09 81,144.69 13,747.70 0.62 687.39 1至2年 2,100.00 0.12 210.00 2,123,628.68 96.37 212,362.87 2至3年 90,246.77 5.07 18,049.35 -- -- -- 3 年以上 30,800.00 1.73 9,240.00 30,800.00 1.40 9,239.99 个别认定 35,519.55 1.99 35,519.55 35,519.55 1.61 35,519.55 合计 1,781,560.20 100.00 144,163.59 2,203,695.93 100 257,809.80 （2）按类别分类 2008-12-31 2007-12-31 客户类别 占总额 坏账 占总额 账面余额 账面余额 坏账准备 比例% 准备 比例% 单项金额重大的其他应收款 35,519.55 1.99 35,519.55 35,519.55 1.61 35,519.55 单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合的风险较大 -- -- -- -- -- -- 的其他应收款 其他 99.08 108,644.04 2,168,176.38 98.39 222,290.25 1,746,040.65 2,203,695.9 合计 1,781,560.20 100.00 144,163.59 100.00 257,809.80 3 单项金额重大的其他应收款 35,519.55 元，帐龄 3 年以上，是酒店前总经理借支款项, 已无法与其联系，按 100%计提坏帐准备。 （3）2008年12月31日其他应收款中欠款金额前五名 项目 2008-12-31 2007-12-31 金额 1,599,109.60 2,024,606.71 占其他应收款总额比例（%） 89.76 91.87 （4）其他应收款本年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠 款； （5）其他应收款本年末余额中无应收关联方款项。 （6）其他应收款本年末余额较上年末余额减少 19.16%，主要原因是收回部分借款所致。 5. 存货 2008-12-31 2007-12-31 项目 跌价 跌价 金额 净额 金额 净额 准备 准备 原材料 1,342,821.76 -- 1,342,821.76 1,252,402.39 -- 1,252,402.39 23 库存商品 55,025.80 -- 55,025.80 59,386.22 -- 59,386.22 合计 1,397,847.56 -- 1,397,847.56 1,311,788.61 -- 1,311,788.61 6. 其它流动资产 项目 2008-12-31 2007-12-31 (1) 待摊费用 有线电视费 37,683.20 44,188.60 报刊费 105,714.40 153,209.26 保险费 2,717.45 28,249.78 广告费 12,500.00 -- 其他 8,375.58 102,408.77 小计 166,990.63 328,056.41 (2) 被冻结资金 证券交易结算资金 9,384,535.24 9,384,535.24 小计 9,384,535.24 9,384,535.24 合计 9,551,525.87 9,712,591.65 被冻结资金 9,384,535.24 元，系本公司存放于广东证券股份有限公司广州西华路营业部 的交易结算资金，已全额计入预计负债。资金冻结情况详见附注十一。 7. 固定资产及累计折旧 项目 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-12-31 原 值 房屋建筑物 593,020,380.27 -- -- 593,020,380.27 房屋装修 69,097,168.31 1,509,661.99 -- 70,606,830.30 酒店其他设备 15,548,779.67 -- -- 15,548,779.67 电子及办公设备 8,892,747.91 772,740.84 7,350.00 9,658,138.75 运输设备 3,446,568.17 9,001.00 -- 3,455,569.17 合计 690,005,644.33 2,291,403.83 7,350.00 692,289,698.16 累计折旧 房屋建筑物 204,352,333.76 10,311,469.32 -- 214,663,803.08 房屋装修 20,448,603.55 8,693,317.80 -- 29,141,921.35 酒店其他设备 12,413,327.46 818,205.46 -- 13,231,532.92 电子及办公设备 7,328,669.36 305,683.69 1,615.87 7,632,737.18 运输设备 1,507,681.56 308,929.08 -- 1,816,610.64 24 合计 246,050,615.69 20,437,605.35 1,615.87 266,486,605.17 减：减值准备 房屋建筑物 -- -- -- -- 房屋装修 -- -- -- -- 酒店其他设备 -- -- -- -- 电子及办公设备 -- -- -- -- 运输设备 -- -- -- -- 合计 -- -- -- -- 账面价值 房屋建筑物 388,668,046.51 37,8356,577.19 房屋装修 48,648,564.76 41,464,908.95 酒店其他设备 3,135,452.21 2,317,246.75 电子及办公设备 1,564,078.55 2,025,401.57 运输设备 1,938,886.61 1,638,958.53 合计 443,955,028.64 425,803,092.99 （1）本年增加的固定资产中从在建工程转入金额 500,000.00 元。 （2）本公司以位于罗湖区春风路 1 号的“新都酒店”整栋房产作抵押并 以 一 年 租 赁 收 入 作 为 质 押 ，向兴业银行和 平 支 行 借 款 人 民 币 13,000.00 万 元 。用于抵押的资产有关情 况见附注十（一）。 （3）本 公 司 以 本 公 司 文 锦 花 园 共 24 套 住 宅 作 为 抵 押 物 提 供 担 保 ， 委 托 深 圳 市 培 森 投 资 有 限 公 司 向 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 借 款 人 民 币 300 万 元 。 用于担保资产有 关情况见附注十（二）。 （4）本年度增加的固定资产中无资本化利息。 8. 在建工程 本年转入固定 工程名称 2007-12-31 本年增加 其他减少 2008-12-31 资金来源 资产 房屋装修 -- 500,000.00 500,000.00 -- -- 自有资金 减：减值准备 -- -- -- -- -- 账面价值 -- 500,000.00 500,000.00 -- -- 在建工程本年增加数不含资本化利息。 9. 无形资产 25 取得 本年 本年 累计 类别 原值 2007-12-31 2008-12-31 方式 增加 摊销 摊销 金碟软件及 购买 384,565.00 213,468.79 89,850.00 72,742.25 153,988.46 230,576.54 酒店管理软件 商标续注册费 购买 39,000.00 28,600.00 7,800.00 18,200.00 20,800.00 合计 423,565.00 242,068.79 89,850.00 80,542.25 172,188.46 251,376.54 减：减值准备 -- -- -- 账面价值 423,565.00 242,068.79 251,376.54 10. 长期待摊费用 剩余摊 项目 原始发生额 2007-12-31 本年增加 本年摊销 累计摊销 2008-12-31 销年限 酒店大楼保险费 619,844.12 474,568.22 -- 116,220.72 261,496.62 358,347.50 37 个月 停车场改造 310,932.00 217,652.40 -- 62,186.40 155,466.00 155,466.00 30 个月 合计 930,776.12 692,220.62 -- 178,407.12 416,962.62 513,813.50 11. 递延所得税资产 项目 2008-12-31 2007-12-31 坏账准备 436,375.27 304,611.14 其他长期资产减值准备 -- 1,107,562.12 合计 436,375.27 1,412,173.26 递延所得税资产余额本年末余额较上年末余额减少 69.10%，主要原因是：因中国建筑 装饰工程公司深圳分公司诉本公司偿还装修工程款一案而被法院查封冻结的北京城市广场 于 2008 年已拍卖抵债，本公司将北京城市广场所计提的减值准备可抵扣暂时性差异 615.31 万元转销而导致递延所得税资产本年末余额减少。相关情况详见附注十三（二）。 12.其它非流动资产 项目 2008-12-31 2007-12-31 法院查封房产： 被查封冻结房产原值 -- 20,446,792.09 减：累计折旧 -- 2,236,669.22 减：减值准备 -- 6,153,122.87 账面价值 -- 12,057,000.00 其他非流动资产余额本年末余额较上年末余额减少 100%，主要原因是：被法院查封冻 结的房产——北京城市广场于本年被拍卖抵债，本公司将所得房产拍卖款和房产成本及减值 准备结转了本年损益。详见附注十三（二）。 26 13. 资产减值准备 本年减少 项目 2007-12-31 本年增加 2008-12-31 转 回 转 销 坏账准备 70,442,100.21 394,982.88 -- 68,655,206.75 2,181,876.34 其它非流动资产减值准备 6,153,122.87 -- -- 6,153,122.87 -- 合计 76,595,223.08 394,982.88 -- 74,808,329.62 2,181,876.34 资产减值准备本年末余额较上年末余额减少 97.15%，主要原因是: （1）涉诉利生项目 于 2008 年 4 月 22 日各方共同签署了《调解协议书》，该《调解协议书》已经法院确认并出 具了《民事调解书》。本公司将所计提的坏账准备 6,865.52 万元转销。案情详见附注十三（一）。 （2）被法院查封冻结的房产——北京城市广场于本年被拍卖抵债，本公司将所计提的 减值准备 615.31 万元转销。相关情况详见详见附注十三（二） 。 14、 所有权受到限制的资产 所有权受到限制的资产类别 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-12-31 一、用于抵押的资产： （1）固定资产—房屋建筑物（“新都酒店”整 栋房产）： 帐面原值 584,315,743.87 -- -- 584,315,743.87 减:累计折旧 202,522,963.30 10,087,687.92 -- 212,610,651.22 帐面价值 381,792,780.57 371,705,092.65 二、用于抵押的资产： （2）固定资产—房屋建筑（文锦花园）： 帐面原值 8,704,636.40 -- -- 8,704,636.40 减:累计折旧 1,829,370.46 223,781.40 -- 2,053,151.86 帐面价值 6,875,265.94 6,651,484.54 三、被法院查封的资产： （3）其他非流动资产—房屋建筑（北京城市广 场）： 帐面原值 20,446,792.09 -- 20,446,792.09 -- 减:累计折旧 2,236,669.22 -- 2,236,669.22 -- 减值准备 6,153,122.87 -- 6,153,122.87 -- 帐面价值 12,057,000.00 -- 帐面价值合计 400,725,046.51 378,356,577.19 （1）上述用于抵押的资产和用于担保的资产的有关情况见附注十。 （2）上述被法院查封的资产本期减少数是被法院查封冻结的房产-北京城市广场于本年 被拍卖抵债。详见附注十三（二）。 27 15、 短期借款 借款条件 2008-12-31 2007-12-31 抵押借款： 2,750,000.00 2,800,000.00 合计 2,750,000.00 2,800,000.00 上 述 抵 押 借 款 的 资 产 情 况 详 见 附 注 十 （ 二 ）。 16、 应付账款 （1）应付账款本年末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 的款项； （2）应付账款本年末余额中无应付关联公司款项。 17、 预收款项 （1）预收账款本年末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 的款项。 （2）预收账款本年末余额中无关联公司款项。 （3）预收账款本年末余额较上年末余额减少 95.83%，主要原因是：涉诉利生项目于 2008 年 4 月 22 日各方共同签署了《调解协议书》 ，该《调解协议书》已经法院确认并出具 了《民事调解书》。本公司将上年所收到的预收款项结转了本年损益。相关情况详见附注十 三（一）。 18、 应付职工薪酬 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-12-31 一 工资、奖金、津贴和补贴 1,335,386.19 11,230,819.3 11,617,740.49 948,465.00 二 职工福利费 -- 406,346.62 406,346.62 -- 三 社会保险费 -- 760,519.79 760,519.79 -- 其中：1.医疗保险费 -- 417,503.26 417,503.26 -- 2.基本养老保险费 -- 241,501.21 241,501.21 -- 3.年金缴费 -- -- 4.失业保险费 -- 49,153.44 49,153.44 -- 5.工伤保险费 -- 37,171.53 37,171.53 -- 6.生育保险费 -- 15,190.35 15,190.35 -- 四 住房公积金 -- -- -- -- 五 工会经费和职工教育经费 -- -- -- -- 六 非货币性福利 -- -- -- -- 28 七 因解除劳动关系给予的补偿 -- -- -- -- 八 其它 -- -- -- -- 其中：以现金结算的股份支付 -- -- -- -- 合计 1,335,386.19 12,397,685.71 12,784,606.9 948,465.00 19、 应交税费 税种 2008-12-31 2007-12-31 增值税 38,376.26 9,400.14 营业税 405,382.86 1,244,358.49 城建税 4,633.43 12,973.75 企业所得税 1,339,977.60 -- 房产税 1,171,698.55 1,171,698.59 合计 2,960,068.70 2,438,430.97 20、 应付股利 应付投资者名称 2008-12-31 2007-12-31 深圳贵州经济贸易有限公司 2,864,194.96 2,864,194.96 (香港)桂江企业有限公司 1,485,371.55 1,485,371.55 合计 4,349,566.51 4,349,566.51 21、 其他应付款 （1）、其他应付款本年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠 款项。 （2）、其他应付款本年末余额中无关联方欠款项。 （3）、其他应付款中预提费用明细如下： 项目 2008-12-31 2007-12-31 证券服务费 729,635.90 1,419,301.80 水电燃料费 1,321,155.68 826,135.81 清洁排污费 207,586.00 228,299.20 设备维修费 84,149.44 62,463.40 董事津贴 488,800.00 488,800.00 法律顾问费 87,500.00 87,500.00 停车费 21,413.00 服装费 421,200.2 29 审计费 267,000.00 其他税费 1,257,250.00 其他 730,997.44 237,087.06 合计 5,616,687.66 3,349,587.27 （4）其他应付款本年末余额较上年末余额减少 37.57%，主要原因是：中国建筑装饰工 程公司深圳分公司诉本公司偿还装修工程款一案于本年结案，本公司结清所欠工程款。详见 附注十三（二）；深圳市文业装饰设计工程有限公司诉本公司偿还装修工程款一案于本年结 案，本公司结清所欠工程款。详见附注十三（三）。 22、一年内到期的非流动负债 项目 2008-12-31 2007-12-31 1 年内到期的长期借款 * 30,000,000.00 28,000,000.00 合计 30,000,000.00 28,000,000.00 * 一年内到期的长期借款 借款 2008-12-31 2007-12-31 贷款单位 条件 原币 折人民币 原币 折人民币 兴业银行深圳和平支行 抵押 ** 人民币 30,000,000.00 人民币 28,000,000.00 合计 30,000,000.00 28,000,000.00 **上述借款而抵押的资产情况详见附注十（一） 。 23、长期借款 借款条件 2008-12-31 2007-12-31 抵押借款： 74,000,000.00 90,000,000.00 合计 74,000,000.00 90,000,000.00 期末余额按贷款单位列示如下： 2008-12-31 贷款单位 借款条件 到期日 原币金额 汇率 折人民币 兴业银行深圳和平支行 人民币 74,000,000.00 抵押* ** 合计 74,000,000.00 *上述借款而抵押的资产情况详见附注十（一）。 30 **长期借款期末余额到期日如下： 到期日 金 额 2008 年 4 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日 14,000,000.00 2009 年 10 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日 15,000,000.00 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日 15,000,000.00 2010 年 10 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日 15,000,000.00 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 9 月 28 日 15,000,000.00 合计 74,000,000.00 24、 预计负债 种类 2007-12-31 本年增加额 本年减少额 2008-12-31 未决诉讼 9,384,535.24 -- -- 9,384,535.24 本公司存放于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的证券交易结算资金 9,384,535.24 元被冻结，因被冻结资金时间较长，收回可能性较小，本公司按被冻结资金 100% 计提预计损失 9,384,535.24 元。详见附注十一。 25、 股本 项目 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-12-31 一、有限售条件股份 1、国家持股 -- -- -- -- 2、国有法人持股 -- -- -- -- -- 78,093,046.00 3、境内法人持股 41,603,477.00 119,696,523.00 -- 20,214,897.00 4、境外法人持股 23,325,000.00 43,539,897.00 5、境内自然人持股 4,512,019.00 7,860,566.00 -- 3,348,547.00 6、其它 -- -- -- -- 有限售条件股份合计 102,819,962.0 171,096,986.00 -- 68,277,024.00 0 二、无限售条件股份 -- 1、境内上市人民币普通股 226,582,088.0 158,305,064.00 68,277,024.00 0 2、境内上市的外资股 -- -- -- -- 3、境外上市的外资股 -- -- -- -- 4、其它 -- -- -- -- 31 项目 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-12-31 -- 226,582,088.0 无限售条件股份合计 158,305,064.00 68,277,024.00 0 329,402,050.0 三、股份总数 329,402,050.00 68,277,024.00 68,277,024.00 0 股本本年增减数 68,277,024.00 元，是有限售条件境内法人持股解禁转为无限售条件境 内上市人民币普通股。 截至 2008 年 12 月 31 日止，持股 5%以上股东股份质押、冻结情况如下表： 股东 股数 状况 深圳市瀚明投资有限公司 66,150,000 质押冻结,司法再冻结 （香港）桂江企业有限公司 9,750,000 柜台冻结 合计 75,900,000 26、资本公积 项目 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-12-31 股本溢价 13,693,949.75 -- -- 13,693,949.75 其他资本公积 86,624,036.23 -- -- 86,624,036.23 其中：原制度资本公积转入 86,624,036.23 -- -- 86,624,036.23 合计 100,317,985.98 -- -- 100,317,985.98 27、 盈余公积 项目 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-12-31 法定盈余公积 9,816,549.88 -- -- 9,816,549.88 任意盈余公积 -- -- -- -- 合计 9,816,549.88 -- -- 9,816,549.88 28、未分配利润 项目 2008 年 2007 年 净利润 3,526,657.46 1,891,382.15 加：年初未分配利润 -135,281,276.37 -137,172,658.52 期末未分配利润 -131,754,618.91 -135,281,276.37 本公司董事会于 2009 年 4 月 8 日通过 2008 年度不分红、不转增的预案，上述预案尚需 本公司股东大会批准。 29、营业收入和成本 32 营业收入 营业成本 营业毛利 业务类别 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 主营业务收入 其中：客房收入 35,339,978.27 38,548,376.88 21,926,538.28 19,919,544.50 13,413,439.99 18,628,832.38 租赁收入 20,296,252.34 18,293,494.23 7,532,737.18 7,019,395.22 12,763,515.16 11,274,099.01 餐饮收入 7,680,072.70 7,671,954.11 6,402,949.69 6,057,492.41 1,277,123.01 1,614,461.70 食品销售 846,038.23 695,317.27 534,645.12 421,427.84 311393.11 273,889.43 其 他 4,474,239.51 4,556,274.86 -- 4,474,239.51 4,556,274.86 小 计 68,636,581.05 69,765,417.35 36,396,870.27 33,417,859.97 32,239,710.78 36,347,557.38 其它业务收入： 其中：房屋出租 3,800.00 629,000.00 25,035.13 400,229.65 -21,235.13 228,770.35 小 计 3,800.00 629,000.00 25,035.13 400,229.65 -21,235.13 228,770.35 合计 68,640,381.05 70,394,417.35 36,421,905.40 33,818,089.62 32,218,475.65 36,576,327.73 前五名客户销售情况： 2008 年度 2007 年度 项目 占公司全部营业 占公司全部营 销售额 销售额 收入的比例% 业收入的比例% 前五位客户销售合计 30,327,781.63 46.96 33,289,904.57 47.29 30、 营业税金及附加 项目 2008 年度 2007 年度 营业税 3,179,427.24 3,252,490.03 城市维护建设税 31,794.27 32,524.92 堤围防护费 6,358.83 合计 3,217,580.34 3,285,014.95 31、财务费用 类别 2008 年度 2007 年度 利息支出 9,164,233.15 9,201,849.49 减：利息收入 16,218.20 10,694.41 汇兑损失 64,887.60 118,306.55 减：汇兑收益 -- -- 其他 481,930.91 426,223.59 合计 9,694,833.46 9,735,685.22 32、 资产减值损失 类别 2008 年度 2007 年度 坏账损失 394,982.88 440,405.82 33 -- -- 合计 394,982.88 440,405.82 33、 投资收益 产生投资收益的来源 2008 年度 2007 年度 交易性金融资产 26,845.03 100,070.57 合计 26,845.03 100,070.57 投资收益本年较上年减少 73.17%，主要原因是：因股票行情低迷，因此通过证券公司 抽新股中签收益本年比上年低。 34、 营业外收入 类别 2008 年度 2007 年度 1、非流动资产处置利得合计 4,349,240.00 7,500.00 其中：固定资产处置利得 4,349,240.00 7,500.00 2、赔偿收入 -- 10,000,000.00 3、捐赠收入 1,459,635.90 -- 4、其他 18,149,648.36 17,995.48 合计 23,958,524.26 10,025,495.48 （1）本年非流动资产处置利得主要是被法院查封冻结的房产——北京城市广场于本年 被拍卖抵债后所产生的收益。详见附注十三（二）。 （2）捐赠收入是本公司非控股股东捐赠的证券月服务费收入。 （3）本年其他营业外收入主要构成：a、涉诉利生项目于 2008 年 4 月 22 日各方共同签 署了《调解协议书》，该《调解协议书》已经法院确认并出具了《民事调解书》，据此结转相 关账务产生收益 15,871,643.69 元。详见附注十三（一）；b、深圳市文业装饰设计工程有限 据此结转相关账务产生收益 2,273,255.75 元。 公司诉本公司偿还装修工程款一案于本年结案， 详见附注十三（三）。 35、 营业外支出 类别 2008 年度 2007 年度 1、非流动资产处置损失 5,734.13 671,375.58 其中：固定资产处置损失 5,734.13 -- 34 在建工程报废损失 -- 671,375.58 2、罚款支出 6,544.34 109,853.83 3、赔偿支出 * 1,342,107.08 385,642.17 4、其他支出 ** 168,465.13 -- 合计 1,522,850.68 1,166,871.58 *赔偿支出主要是中国建筑装饰工程公司深圳分公司诉本公司偿还装修工程款一案于本 年结案所发生的赔偿款。详见附注十三（二）。 **其他支出主要是中国建筑装饰工程公司深圳分公司诉本公司偿还装修工程款一案于 本年结案所发生的诉讼评估费 54,700.00 元、执行费 89,240.00 元等。详见附注十三（二）。 36、 所得税费用 项目 2008 年度 2007 年度 本期所得税费用 1,339,977.60 -- 递延所得税费用 975,797.99 -295,939.85 合计 2,315,775.59 -295,939.85 所得税费用本年较上年大幅增加，主要原因是： （1）本年应纳所得税大幅增加。 （2）因 中国建筑装饰工程公司深圳分公司诉本公司偿还装修工程款一案而被法院查封冻结的北京 城市广场于本年被拍卖抵债，本公司将查封冻结房产所计提的减值准备可抵扣暂时性差异 615.31 万元转销而导致所得税费用本年数增加。案情详见附注十三（二）。 37、 现金流量表 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2008 年度 2007 年度 接受的现金捐赠 1,459,635.90 -- 收到转让北京利生大厦项目 6-9 层 60%的投资权益款 13,500,000.00 -- 收回停车场承包费 319,478.44 -- 珠海市湾仔区物资大楼被侵权一案胜诉收到赔偿 -- 10,000,000.00 款 收到深圳市津龙腾实业发展有限公司归还借款 1,000,000.00 2,000,000.00 收到归还备用金和其他收入 16,218.20 128,892.19 合计 16,295,332.54 12,128,892.19 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 35 项目 2008 年度 2007 年度 经营费用、管理费用中的其他付现支出 19,095,065.80 23,878,991.03 支付深圳市文业装饰设计工程有限公司工程款 2,800,000.00 -- 营业外支出中的罚款及其他支出 31,109.47 -- 合计 21,926,175.27 23,878,991.03 （3）现金和现金等价物 项目 2008 年度 2007 年度 现金 5,319,917.20 7,861,231.33 其中：库存现金 156,999.35 92,495.18 可随时用于支付的银行存款 5,056,721.94 7,712,263.06 信用卡帐户余额 106,195.91 56,473.09 加：现金等价物 -- -- 减：信用卡保证金 50,000.00 50,000.00 期末现金及现金等价物余额 5,269,917.2 7,811,231.33 （4）现金流量表补充资料 补充资料 2008 年度 2007 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 3,526,657.46 1,891,382.15 加：资产减值准备 394,982.88 440,405.82 固定资产折旧 20,437,605.35 18,983,456.34 无形资产摊销 80,542.25 64,368.04 长期待摊费用摊销 178,407.12 178,407.12 处置固定资产、无形资产和其他长 -4,349,240.00 -- 期资产的损失 固定资产报废损失 5,734.13 671,375.58 公允价值变动损失 -- -- 财务费用 9,164,233.15 9,201,849.49 投资损失 -- -- 递延所得税资产减少 975,797.99 -295,939.85 36 补充资料 2008 年度 2007 年度 递延所得税负债增加 -- -- 存货的减少 -86,058.95 43,413.33 其他流动资产的减少 161,065.78 -226,595.81 经营性应收项目的减少 3,930,867.89 -7,504,897.56 经营性应付项目的增加 -11,700,275.37 5,117,786.80 预计负债 -- -- 其他 -- -- 经营活动产生的现金流量净额 22,720,319.68 28,565,011.45 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 -- -- 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 5,269,917.2 7,811,231.33 减：现金的期初余额 7,811,231.33 6,775,444.84 加：现金等价物的期末余额 -- -- 减：现金等价物的期初余额 -- -- 现金及现金等价物净增加额 -2,541,314.13 1,035,786.49 附注八、关联方关系及其交易 （一）关联方认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控 制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 （二）关联方关系 1. 不存在控制关系关联方 关联方名称 与本企业的关系 深圳市瀚明投资有限公司 主要股东之一 深圳贵州经济贸易公司 主要股东之一 （香港）桂江企业有限公司 主要股东之一 关联方交易 37 （1）资金占用 支付利息 关联方名称 2008 年度 2007 年度 深圳培森投资有限公司 241,690.15 216,681.01 合计 241,690.15 216,681.01 本公司于 2006 年委托深圳培森投资有限公司向银行借款人民币 3,000,000.00 元，于 2007 年度归还本金 20 万元，共支付利息 216,681.01 元，于 2008 年度归还本金 5 万元，共支付利 息 241,690.15 元。截至 2008 年 12 月 31 日借款余额为 275 万元。详见附注十（二）。 （2）委托贷款 本公司 2006 年 6 月 28 日委托深圳市培森投资有限公司以本公司文锦花园共 24 套住宅 作为抵押物提供担保,向华夏银行股份有限公司借款人民币 300 万元，截止 2008 年 12 月 31 日借款余额人民币 275 万元。详见附注十（二） 。 （3）关联方应收应付款项余额 占全部应收（付）款项 期末余额 项目 关联方名称 余额的比重% 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 其他应付款 深圳市翰明投资有限公司 39,450.05 53,592.45 0.15 0.11 应付股利 深圳贵州经济贸易公司 2,864,194.96 2,864,194.96 65.85 65.85 应付股利 （香港）桂江企业有限公司 1,485,371.55 1,485,371.55 34.15 34.15 短期借款 深圳培森投资有限公司 2,750,000.00 2,800,000.00 100％ 100 附注九、分部报告 38 （一）主要报告形式－业务分部 2008 年度以及截至 2008 年 12 月 31 日止分部信息： 酒店业务 租赁业务 其它 抵销 合计 项目 本 上 本 上 本年 上年 本年 上年 本年 上年 年 年 年 年 一、营业收入 68,636,581.05 69,765,417.35 3,800.00 629,000.00 -- -- -- -- 68,640,381.05 70,394,417.35 二、营业费用 85,208,586.45 77,230,437.65 25,035.13 427,161.30 -- -- -- -- 85,233,621.58 77,657,598.95 三、营业利润（亏损） -16,572,005.40 -7,465,020.30 -21,235.13 201,838.70 -- -- -- -- -16,593,240.53 -7,263,181.60 四、资产总额 464,843,901.87 490,687,923.73 12,057,000.00 -- -- -- -- 464,843,901.87 502,744,923.73 五、负债总额 157,061,934.92 198,489,614.24 -- -- -- -- -- -- 157,061,934.92 198,489,614.24 2007 年 度 以 及 截 至 2007 年 12 月 31 日 止 分 部 信 息 ： 酒店业务 租赁业务 其它 抵销 合计 项目 本 上 本 上 本年 上年 本年 上年 本年 上年 年 年 年 年 一、营业收入 69,765,417.35 76,419,872.35 629,000.00 1,280,700.00 -- -- -- -- 70,394,417.35 77,700,572.35 二、营业费用 77,230,437.65 146,992,763.59 427,161.30 771,997.10 -- -- -- -- 77,657,598.95 147,764,760.69 三、营业利润（亏损） -7,465,020.30 -70,572,891.24 201,838.70 508,702.90 -- -- -- -- -7,263,181.60 -70,064,188.34 四、资产总额 490,687,923.73 496,069,906.32 12,057,000.00 12,057,000.00 -- -- -- -- 502,744,923.73 508,126,906.32 五、负债总额 198,489,614.24 205,762,978.98 -- -- -- -- -- -- 198,489,614.24 205,762,978.98 （二）次要报告形式－地区分部 主营业务按地区分部列示 如下： 营业收入 营业成本 营业毛利 地区 2008 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 深圳 68,636,581.05 69,765,417.35 36,396,870.27 33,417,859.97 32,239,710.78 36,347,557.38 北京 3,800.00 629,000.00 25,035.13 400,229.65 -21,235.13 228,770.35 合计 68,640,381.05 70,394,417.35 36,421,905.4 33,818,089.62 32,218,475.65 36,576,327.73 附注十、资产抵押 39 （一）2006 年 9 月 28 日，本公司以位于罗湖区春风路 1 号的“新都酒店”整栋房产作抵 押并以一年租赁收入作为质押，向兴业银行深圳和平支行长期借款人民币 13,000.00 万元， 截至 2008 年 12 月 31 日借款余额人民币 10,400.00 万元。 （二）本公司 2006 年 6 月 28 日委托深圳市培森投资有限公司以本公司文锦花园共 24 套住宅作为抵押物提供担保，向华夏银行股份有限公司借款人民币 300 万元， 2007 年 6 月 展期至 2008 年 6 月。于 2008 年年 6 月 23 日重新签订银行借款合同，期限为 2008 年 6 月 30 日到 2009 年 6 月 30 日。截至 2008 年 12 月 31 日借款余额人民币 275 万元。 附注十一、或有事项 2004 年 3 月，广州市公安局冻结了本公司存于广东证券股份有限公司广州西华路营业 部的证券交易结算资金本息合计人民币 9,384,535.24 元。 2005 年 4 月 14 日，广东证券股份有限公司诉北京泰怡轩房地产开发有限公司、国洪起 等侵权案已经广东省高级人民法院受理，本公司被列为第三人，被诉偿还款项 4,012,630.00 元，广东省高级人民法院因此冻结了本公司存放于该证券公司广州西华路营业部的证券交易 结算资金 9,384,535.24 元（与前述资金系同一笔资金）。 广东证券股份有限公司已于 2005 年 11 月 8 日被责令关闭，进入清算程序，因被冻结资 金时间较长，收回可能性较小，本公司按被冻结资金 100%计提预计负债 9,384,535.24 元。 本公司 2008 年已办理完债权申报登记。 附注十二、承诺事项 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无发生影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项。 附注十三、其他重要事项 （一）涉诉“利生项目” 1995 年根据本公司董事会决议，本公司对外投资北京利生房产项目，在本公司时任副 董事长、总经理黄振汉的运作下，本公司累计投资“利生项目” 房产人民币 131,326,400.86 元。在利生房产项目运作中，黄振汉先生引进其控制的公司—北京利业行商贸有限责任公司、 置业行有限公司和深圳峰景台物业发展有限公司参与了该项目的投资。通过一系列合约安 排，利生房产项目以信托方式被登记在北京利业行商贸有限责任公司名下，致使本公司对利 生房产项目所有权和租赁权缺失。本公司的该项目投资除出售部分房产收回部分资金外（已 于 1998 年确认收益并结转对应的成本），尚有本金人民币 76,283,563.06 元无法收回。黄振 汉及其关联公司的行为严重侵犯了本公司利益，本公司于 2005 年 11 月，向深圳市中级人民 法院起诉黄振汉、北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有 40 限公司损害本公司权益，请求判令黄振汉赔偿本公司北京利生项目投资款本金 76,283,563.06 元。 2008 年 4 月 22 日，本公司和被告一黄振汉，被告二北京利业行商贸有限责任公司，被 告三置业行有限公司，被告四深圳峰景台物业发展有限公司以及第三人京泰实业有限公司共 同签署了《调解协议书》，根据该调解协议书，第三人京泰实业有限公司以人民币 3,500.00 万元的总价，受让本公司所享有的登记在利业行名下的北京利生大厦项目 6-9 层 60%的投资 权益。 2008 年 6 月 10 日，广东省深圳市中级人民法院出具《民事调解书》，确认原告、各被 告和第三人在庭外达成的上述于 2008 年 4 月 22 日签署的《调解协议书》 。 截至 2008 年 12 月 31 日本公司已收到投资权益转让款合计 2,350 万元,尚余 1,150 万元 未收回。 （二）中国建筑装饰工程公司深圳分公司诉本公司偿还装修工程款一案 2005 年 5 月 23 日，中国建筑装饰工程公司深圳分公司（以下简称： “中建分公司”）诉 本公司偿还装修工程款一案已经广东省高级人民法院终审判决，本公司应支付中建分公司装 修工程款 787.74 万元及相应利息及违约金 146.87 万元。中建分公司向法院提出申请对本公 司进行诉前财产保全，广东省深圳市中级人民法院于 2006 年 3 月 27 日查封了本公司位于北 京市朝阳区十里堡甲 3 号北京城市广场共 14 套房产。2008 年 3 月 24 日广东省深圳市中级 人民法院结案通知书（2007）深中法执字第 238 号，对北京城市广场共 14 套房产依法进行 了拍卖，共得款项人民币 1,640 万元，房产拍卖净收益为 4,343,000.00 元。经法院主持调解， 广东省深圳市中级人民法院出具结案通知书（2007）深中法执字第 238 号：本公司应偿还中 建分公司本息合计人民币 1,180.00 万元，扣除该案评估费人民币 54,700.00 元和交纳执行费 人民币 89,200.00 元后，剩余款项人民币 4,456,100.00 元。 （三）深圳市文业装饰设计工程有限公司诉本公司偿还装修工程款一案 2005 年深圳市文业装饰设计工程有限公司（以下简称：“文业公司”）诉本公司偿还装 修工程款一案已经深圳仲裁委员会（深仲受字［2005］第 1600 号）立案受理：文业公司要 求裁决本公司支付拖欠的工程款及利息、违约金等计 12,563,717.30 元。2003 年 9 月至 2004 年初，文业公司与本公司陆续签定《深市建筑装饰工程施工合同》，分别为本公司的酒店大 堂、行政套房、总统套房等进装修。由于该装修工程进行过程中，本公司与文业公司在实际 工作量和预算工作量之间存在较大歧；同时本公司认为工程质量存在诸多问题，因此暂停对 工程款进行支付，致使装修工程一度停工。2007 年 1 月 12 日，经深圳市仲裁委员会裁决书 [2007]深仲裁字第 13 号裁决如下：本公司应向文业公司支付工程款 5,936,051.31 元及利息， （自 2005 年 5 月 12 日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计算至还清之日止）和支付材 41 料费 131,470.00 元。 经双方协商调解， 2008 年 8 月 21 日汕头市濠江区人民法院接受文业公司提出结案申 请,出具民事裁定书(2007)汕豪法执指第 3 号恢字 1 号之一,解除了对本公司的车辆查封。本 公司应偿还文业公司 7,209,823.00 元后，视为本公司已全部履行完毕深圳市仲裁委员会裁决 书[2007]深仲裁字第 13 号裁决书所裁定的义务，文业公司不再就该案向本公司主张权利。 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司欠付深圳文业装饰设计工程有限公司余额为 9,545,513.75 元，其中由法院从拍卖北京城市广场所得款项中直接划付人民币 4,456,100.00 元(其中含执 行费等 46,277.00 元)，本公司 2008 年再支付 2,800,000.00 元，扣除诉讼执行费 16,158.00 元 后，剩余款项人民币 2,273,255.75 元，转入营业外收入。 附注十四、资产负债表日后事项 本公司董事会于 2009 年 4 月 8 日通过 2008 年度不分红、不转增的预案，上述预案尚需 本公司股东大会批准。 补充资料： 一、非经常性损益 本公司发生的非经常性损益如下： 项目 2008 年度 2007 年度 非流动资产处置损益 4,343,505.87 -663,875.58 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照统一标准定额或定量享受的政府补助 除外 - - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 - - 42 项目 2008 年度 2007 年度 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 26,845.03 100,070.57 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 - - 动产生的损益 根据税收、会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整 - - 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,092,167.73 9,522,499.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 扣除所得税前非经常性损益合计 22,462,518.61 8,958,694.47 减：所得税影响金额 4,044,431.33 1,360,282.25 扣除所得税后非经常性损益合计 18,418,087.28 7,598,412.22 减：少数股东损益影响金额 扣除少数股东损益后非经常性损益合计 18,418,087.28 7,598,412.22 二、净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本 稀释 2008 年 归属于公司普通股股东的净利润 3,526,657.46 1.15 1.15 0.0107 0.0107 扣除非经常性损益后归属于公司 -14,891,429.82 -4.84 -4.87 -0.0452 -0.0452 普通股股东的净利润 2007 年 归属于公司普通股股东的净利润 1,891,382.15 0.62 0.62 0.0057 0.0057 扣除非经常性损益后归属于公司 -5,707,030.07 -1.88 -1.88 -0.0173 -0.0173 普通股股东的净利润 43 上述净资产收益率每股收益是根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》 （2007 年修订）的要求编制。 公司法定代表人： 李聚全 主管会计工作负责人： 吴娟辉 会计机构负责人： 吴娟辉 日 期：2009 年 4 月 8 日 日期：2009 年 4 月 8 日 日期：2009 年 4 月 8 日 44 第十一节 深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方 占用公司资金情况的专项说明 深 南 专 审 报 字 （ 2009） ZA080 号 深圳市新都酒店股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了深圳市新都酒店股份有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “新 都 酒 店 ”） 2008 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 、 2008 年 度 的 利 润 表 和 现 金 流 量 表 （ 以 下 简 称 “财 务 报 表 ”）， 并 于 2009 年 月 日签发了深南财审报字 （ 2009） 第 号 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，新都酒店编制 了 后 附 的 2008 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 汇 总 表（ 以 下 简 称 “情 况 表 ”）。 如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是新都酒店的责 任 。我 们 对 情 况 表 所 载 资 料 与 我 们 审 计 新 都 酒 店 2008 年 度 财 务 报 表 时 所 复 核 的 财 务 资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除 了 对 新 都 酒 店 实 施 于 2008 年 度 财 务 报 表 审 计 中 所 执 行 的 对 关 联 方 往 来 的 相 关 审 计 程 序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。 为 了 更 好 地 理 解 新 都 酒 店 的 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 ，后 附 情 况 表 应 当与已审计的财务报表一并阅读。 附 件 ： 深 圳 市 新 都 酒 店 股 份 有 限 公 司 编 制 的 “2008 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用情况汇总表” 45 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 蔡晓东 中国注册会计师 赖承勇 中国 . 深圳 2009 年 4 月 8 日 46 深圳市新都酒店股份有限公司 2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2008年度占用 占用方与上市 上市公司核算 2008年初占 2008年度占用 2 资金占用方类别 资金占用方名称 累积发生金额 公司的关联关系 的会计科目 用资金余额 资金的利息 累 （不含利息） A B C D E F G 深圳市翰明投资有限公司 股东 - - - - （香港）桂江企业有限公司 股东 - - - - 持公司5%以上股份 股东 深圳贵州经济贸易公司 股东 - - - - 本公司股东深圳市翰明 南银汇通信息技术(北京)有限公司 - - - - 投资有限公司的股东 总计 - - - 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 二、载有南方民和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 原件。 三、本报告期内，公司在指定信息披露的报纸《证券时报》和网站 (http://www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 深圳新都酒店股份有限公司 董事会 二 OO 九年四月八日