广宇发展(000537)2007年年度报告摘要

天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2008-011 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 孙瑜 工作原因 孟祥科 1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 1.5 公司董事长赵健、总经理孟祥科、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人宋英杰声明：保 证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广宇发展 股票代码 000537 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 天津经济技术开发区第三大街 16 号（泰达中心） 注册地址的邮政编码 300457 办公地址 天津市南开区白堤路学府花园 45 号 办公地址的邮政编码 300192 公司国际互联网网址 http：// www.gyfz000537.com 电子信箱 gyfz@gyfz000537.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋英杰 李江 联系地址 天津市南开区白堤路学府花园 45 号 天津市南开区白堤路学府花园 45 号 电话 (022)87895928 (022)87895608 传真 (022)87895922 (022)87895922 电子信箱 gyfz@gyfz000537.com gyfz@gyfz000537.com 1 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 973,257,118.11 1,130,303,734.62 1,131,038,019.26 -13.95% 780,316,362.96 784,346,387.14 利润总额 115,489,905.72 -5,289,695.89 -1,650,520.57 7,097.18% 109,112,900.63 112,752,075.95 归属于上市公司 46,694,227.82 -58,111,178.41 -54,776,489.13 185.25% 20,638,637.42 31,838,878.42 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -152,753.44 -66,179,278.90 -55,433,170.71 99.72% -28,590,244.72 33,276,864.92 常性损益的净利 润 经营活动产生的 519,680,967.80 -74,190,561.51 -74,190,561.51 800.47% -16,507,527.85 -16,507,527.85 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,491,611,143.6 总资产 2,925,632,248.81 2,421,172,052.33 2,413,430,386.88 21.22% 2,475,357,473.36 6 所有者权益（或股 483,272,425.58 440,889,680.46 429,407,364.77 12.54% 498,981,924.93 482,193,874.20 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.091 -0.113 -0.107 185.05% 0.051 0.078 稀释每股收益 0.091 -0.113 -0.107 185.05% 0.051 0.078 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.00 -0.129 -0.108 100.00% -0.07 0.082 收益 全面摊薄净资产 9.66% -13.18% -12.76% 22.42% 4.14% 6.60% 收益率 加权平均净资产 10.31% -12.37% -12.04% 22.35% 4.22% 6.83% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 -0.03% -15.01% -12.91% 12.88% -5.73% 6.90% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 -0.03% -14.08% -12.19% 12.16% -6.16% 7.14% 净资产收益率 每股经营活动产 1.01 -0.14 -0.14 821.43% -0.04 -0.04 2 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 生的现金流量净 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 0.94 0.86 0.84 11.90% 1.23 1.19 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 债务重组收益 21,222,971.65 处置非流动资产收益 4,362,988.79 资产置换转回的坏账准备 18,021,460.00 计入当期损益的政府补助 450,000.00 其他营业外收入项目 3,459,824.31 处置非流动资产损失 -1,509.20 其他营业外支出项目 -264,650.00 非经常性损益的所得税影响数 -137,928.39 归属于少数股东的税后非经常性损益 -266,175.90 合计 46,846,981.26 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 239,920,38 -90,469,04 -90,469,04 149,451,33 一、有限售条件股份 46.79% 29.15% 7 8 8 9 1、国家持股 -27,500,00 -27,500,00 2、国有法人持股 73,717,449 14.38% 46,217,449 9.01% 0 0 166,202,93 -62,969,04 -62,969,04 103,233,89 3、其他内资持股 32.42% 20.13% 8 8 8 0 其中：境内非国有 166,202,93 -68,350,04 -68,350,04 32.42% 97,852,898 19.09% 法人持股 8 0 0 3 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境内自然人持 5,380,992 5,380,992 5,380,992 1.05% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 272,797,19 363,266,24 二、无限售条件股份 53.21% 90,469,048 90,469,048 70.85% 4 2 272,797,19 363,266,24 1、人民币普通股 53.21% 90,469,048 90,469,048 70.85% 4 2 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 512,717,58 512,717,58 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 1 1 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 天津南开生物化 2007 年 03 月 19 102,725,130 25,635,879 0 77,089,251 股改承诺 工有限公司 日 天津南开戈德集 2007 年 03 月 19 46,217,449 0 0 46,217,449 股改承诺 团有限公司 日 天津现代居然之 2007 年 03 月 19 19,250,000 6,694,353 0 12,555,647 股改承诺 家家具有限公司 日 天津环球磁卡股 2007 年 03 月 19 8,208,000 0 0 8,208,000 股改承诺 份有限公司 日 2007 年 03 月 19 王秋平 5,500,000 1,912,672 0 3,587,328 股改承诺 日 2007 年 03 月 19 张书强 2,750,000 956,336 0 1,793,664 股改承诺 日 其余 116 家非流 2007 年 03 月 19 55,269,808 55,269,808 0 0 股改承诺 通股股东 日 合计 239,920,387 90,469,048 0 149,451,339 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 51,349 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 天津南开生物化工有限公司 20.04% 102,725,130 77,089,251 30,000,000 人 天津南开戈德集团有限公司 国有法人 9.01% 46,217,449 46,217,449 46,217,449 4 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 华商领先企业混合型证券投 境内非国有法 3.56% 18,253,443 0 0 资基金 人 天津现代居然之家家具有限 境内非国有法 2.45% 12,555,647 12,555,647 0 公司 人 境内非国有法 华安创新证券投资基金 1.91% 9,800,327 0 0 人 境内非国有法 天津环球磁卡股份有限公司 1.60% 8,208,000 8,208,000 8,208,000 人 境内非国有法 华夏大盘精选证券投资基金 1.40% 7,191,300 0 0 人 境内非国有法 安信证券投资基金 1.31% 6,700,000 0 0 人 益民创新优势混合型证券投 境内非国有法 0.98% 5,000,000 0 0 资基金 人 境内非国有法 山东鲁能恒源置业有限公司 0.83% 4,241,500 0 0 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津南开生物化工有限公司 25,635,879 人民币普通股 华商领先企业混合型证券投资基金 18,253,443 人民币普通股 华安创新证券投资基金 9,800,327 人民币普通股 华夏大盘精选证券投资基金 7,191,300 人民币普通股 安信证券投资基金 6,700,000 人民币普通股 益民创新优势混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 山东鲁能恒源置业有限公司 4,241,500 人民币普通股 长城安心回报混合型证券投资基金 3,673,648 人民币普通股 银华优势企业（平衡型）证券投资基金 3,430,000 人民币普通股 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 3,018,573 人民币普通股 前 10 名股东中天津南开生物化工有限公司与山东鲁能恒源置业有限公司存在关联关系，山东鲁 能恒源置业有限公司是天津南开生物化工有限公司的控股股东，无限售条件股东中华安创新证 上述股东关联关系或一致行 券投资基金、安信证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理的下属基金，未知其他股东之 动的说明 间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 天津南开生物化工有限公司 新控股股东变更日期 2008 年 02 月 21 日 新控股股东变更情况刊登日期 2008 年 02 月 23 日 新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 新实际控制人名称 国务院国有资产管理委员会 新实际控制人变更日期 2008 年 02 月 21 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2008 年 02 月 23 日 5 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 新实际控制人变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：天津南开生物化工有限公司 法定代表人：赵健 成立日期：2000 年 注册资本： 1 亿元 主要经营业务：技术 开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资批发兼零售。 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 任期起始 任期终止 年初 年末 变动 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 姓名 职务 性别 年龄 日期 日期 持股 持股 原因 从公司领 况 东单位或 6 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 数 数 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 总额（万 行权 权股 权数 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2007 年 2010 年 赵健 董事长 男 46 08 月 21 08 月 20 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 孙瑜 董事 男 38 08 月 21 08 月 20 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 王志华 董事 男 49 08 月 21 08 月 20 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 董事、总 孟祥科 男 45 08 月 21 08 月 20 0 0 10.09 0 0 0.00 0.00 否 经理 日 日 董事、副 总经理、 2007 年 2010 年 宋英杰 财 务 总男 45 08 月 21 08 月 20 0 0 8.40 0 0 0.00 0.00 否 监、董事 日 日 会秘书 2007 年 2010 年 于从文 董事 男 39 08 月 21 08 月 20 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 许晓东 独立董事 男 45 08 月 21 08 月 20 0 0 2.39 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 冯科 独立董事 男 36 08 月 21 08 月 20 0 0 1.21 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 宁维武 独立董事 男 41 08 月 21 08 月 20 0 0 1.21 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 马兆祥 监事长 男 43 08 月 21 08 月 20 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 刘洪林 监事 男 46 08 月 21 08 月 20 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 仵苍峰 监事 男 34 08 月 21 08 月 20 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 王晓成 副总经理 男 39 10 月 25 08 月 20 0 0 1.70 0 0 0.00 0.00 否 日 日 合计 - - - - - 0 0 - 25.00 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 7 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕公司房地产开发这一主线，面临国家加大对房地产行业宏观调控，立足实际， 建立及完善了 27 项公司内控制度，强化了公司内部控制，顺利通过了证监会组织的公司专项治理活动；加快鲁能星城项目开 发的步伐，加大项目营销力度，公司经营业绩大幅提升，实现扭亏为盈；公司资产结构得到进一步改善和优化；这些成绩的 取得为公司长远发展奠定了坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 房地产 96,999.05 73,197.42 24.54% -13.85% -17.69% 3.52% 其他商品销售 260.80 249.27 4.42% -46.03% -37.99% -12.40% 租金收入 65.86 26.77 59.35% 94.91% -56.61% 141.95% 主营业务分产品情况 商品房 96,999.05 73,197.42 24.54% -13.85% -17.69% 3.52% 其他 124.86 104.30 16.47% -71.85% -72.64% 2.41% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 重庆 96,999.05 -13.85% 天津 25.39 669.39% 其他 99.47 -77.41% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 8 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司未分配利润为负 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 9 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 可供出售金 600821 津劝业 450,000.00 0.11% 5,047,372.64 0.00 2,616,676.63 购买 融资产 可供出售金 600082 海泰发展 540,000.00 0.10% 4,208,876.32 0.00 1,722,531.36 购买 融资产 可供出售金 600800 S*ST 磁卡 275,555.56 0.08% 6,336,000.00 0.00 2,831,625.00 购买 融资产 15,592,248.9 合计 1,265,555.56 - 0.00 7,170,832.99 - - 6 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2007 年，监事会紧密围绕公司股东大会和董事会确定的 2007 年公司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用， 监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天津广宇发展股 份有限公司监事会议事规则》，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督，独立发表意见。具体工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况：报告期内，监事会共召开四次会议 1、_2007 年 4 月 16 日召开了第五届监事会第九次会议。审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告、2006 年年度报告及摘要、 2007 年第一季度报告；公司计提资产减值准备的议案。2007 年 4 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊 登监事会决议公告。 2、2007 年 6 月 15 日召开了第五届监事会第十次会议。审议通过了公司监事会换届议案。2007 年 6 月 16 日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》刊登监事会决议公告。 3、2007 年 8 月 21 日召开了第六届监事会第一次会议。会议选举马兆祥先生为公司监事长；审议通过公司 2007 年半年度报告 及摘要。2007 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登监事会决议公告。 4、2007 年 10 月 25 日以通讯的方式召开了第六届监事会第二次会议。审议通过了公司 2007 年第三季度报告及摘要。 二、监事会对公司各项工作的独立意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公 务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 10 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成 果，北京五联方圆会计师事务所为公司出具的审计报告是客观公正的。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司募集资金或以前募集资金的使用没有延续到本报告期的情况。 4、收购、出售资产情况 监事会认为：公司本年度资产置换事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 5、关联交易情况 2007 年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。 6、北京五联方圆会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告书。监事会认为北京五联方圆 会计师事务所出具的 2007 年年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 7、公司内部控制自我评价意见 （1）公司根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建 立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 五联方圆审字[2008]09012 号 天津广宇发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展股份公司”）合并及母公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是广宇发展股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报 表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，广宇发展股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广宇发展股份公司 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2007 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 11 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 406,571,890.36 6,575,466.34 203,249,242.47 2,054,477.84 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 交易性金融资产 0.00 应收票据 0.00 应收账款 151,848,502.31 8,386,187.17 106,831,488.99 10,379,186.03 预付款项 37,878,141.71 11,799,152.66 22,320.00 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.00 应收利息 0.00 其他应收款 300,038,282.63 184,972,687.07 494,495,041.06 359,411,823.13 买入返售金融资产 0.00 存货 1,698,106,454.14 22,782,317.80 1,441,137,954.47 29,099,606.49 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 3,856,713.94 3,856,713.94 5,053,440.62 5,047,028.12 流动资产合计 2,598,299,985.09 226,573,372.32 2,262,566,320.27 406,014,441.61 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 15,592,248.96 15,592,248.96 6,031,138.31 6,031,138.31 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 83,346,595.86 95,918,246.43 102,621,432.75 116,540,957.85 投资性房地产 212,422,421.93 196,025,276.22 20,225,299.95 10,671,948.86 固定资产 3,653,142.32 1,416,919.31 4,591,733.84 1,662,314.83 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 1,158,766.03 405,000.63 1,091,571.64 810,001.11 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 11,159,088.62 4,842,936.02 16,302,890.12 9,482,893.90 12 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 327,332,263.72 314,200,627.57 150,864,066.61 145,199,254.86 资产总计 2,925,632,248.81 540,773,999.89 2,413,430,386.88 551,213,696.47 流动负债： 短期借款 365,000,000.00 20,000,000.00 720,450,000.00 75,000,000.00 向中央银行借款 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 拆入资金 0.00 交易性金融负债 0.00 应付票据 0.00 55,000,000.00 应付账款 213,575,113.18 31,655,344.67 189,217,543.30 33,534,409.70 预收款项 1,262,890,201.42 804,907.42 387,648,900.51 1,011,377.51 卖出回购金融资产款 0.00 应付手续费及佣金 0.00 应付职工薪酬 1,562,147.48 754,985.41 3,875,497.59 2,993,453.57 应交税费 59,201,979.78 -13,476,244.43 49,673,245.49 -19,184,412.68 应付利息 46,200.00 46,200.00 16,088,521.05 16,088,521.05 其他应付款 63,996,641.94 196,143,369.76 130,853,755.17 151,533,057.24 应付分保账款 0.00 保险合同准备金 0.00 代理买卖证券款 0.00 代理承销证券款 0.00 一年内到期的非流动负债 274,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 2,978,339.00 2,978,339.00 -149,332.09 3,311,718.60 流动负债合计 2,243,250,622.80 238,906,901.83 1,602,658,131.02 264,288,124.99 非流动负债： 长期借款 10,000,000.00 215,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 528,765.39 528,765.39 递延所得税负债 3,581,673.35 3,581,673.35 1,191,395.69 1,191,395.69 其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 非流动负债合计 13,581,673.35 3,581,673.35 216,720,161.08 1,720,161.08 负债合计 2,256,832,296.15 242,488,575.18 1,819,378,292.10 266,008,286.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 512,717,581.00 512,717,581.00 512,717,581.00 512,717,581.00 资本公积 97,392,938.80 97,392,938.80 90,222,105.81 90,222,105.81 减：库存股 0.00 0.00 0.00 盈余公积 91,390,575.18 91,390,575.18 91,390,575.18 91,390,575.18 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 -218,228,669.40 -403,215,670.27 -264,922,897.22 -409,124,851.59 13 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 483,272,425.58 298,285,424.71 429,407,364.77 285,205,410.40 少数股东权益 185,527,527.08 164,644,730.01 所有者权益合计 668,799,952.66 298,285,424.71 594,052,094.78 285,205,410.40 负债和所有者权益总计 2,925,632,248.81 540,773,999.89 2,413,430,386.88 551,213,696.47 9.2.2 利润表 编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 973,257,118.11 3,266,619.91 1,131,038,019.26 4,629,721.86 其中：营业收入 973,257,118.11 3,266,619.91 1,131,038,019.26 4,629,721.86 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 888,386,939.35 21,079,880.41 1,129,366,022.92 98,446,228.89 其中：营业成本 734,734,656.08 2,760,414.85 893,888,121.15 3,872,506.81 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金净 0.00 0.00 额 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 营业税金及附加 63,164,018.00 36,224.61 73,305,119.79 23,696.09 销售费用 54,144,038.03 65,854.10 55,301,198.42 228,895.45 管理费用 19,827,846.91 2,518,735.08 20,681,911.03 9,856,068.53 财务费用 -1,356,690.18 1,768,484.93 9,428,425.57 9,588,968.84 资产减值损失 17,873,070.51 13,930,166.84 76,761,246.96 74,876,093.17 加：公允价值变动收益（损失 0.00 0.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 5,753,090.20 4,405,215.67 -4,512,087.50 -2,225,942.52 填列） 其中：对联营企业和合 0.00 0.00 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 0.00 0.00 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 90,623,268.96 -13,408,044.83 -2,840,091.16 -96,042,449.55 列） 加：营业外收入 25,132,795.96 23,957,184.03 1,507,533.25 666,367.53 减：营业外支出 266,159.20 0.00 317,962.66 156,314.62 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00 14 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 115,489,905.72 10,549,139.20 -1,650,520.57 -95,532,396.64 号填列） 减：所得税费用 47,912,880.83 4,639,957.88 31,708,815.26 671,260.10 五、净利润（净亏损以“-”号填 67,577,024.89 5,909,181.32 -33,359,335.83 -96,203,656.74 列） 归属于母公司所有者的净 46,694,227.82 -54,776,489.13 利润 少数股东损益 20,882,797.07 21,417,153.30 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.091 -0.107 （二）稀释每股收益 0.091 -0.107 9.2.3 现金流量表 编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,780,889,209.50 2,936,785.07 1,336,795,904.41 5,705,616.25 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 235,281,074.19 215,068,607.01 131,127,712.23 128,112,995.46 的现金 经营活动现金流入小计 2,016,170,283.69 218,005,392.08 1,467,923,616.64 133,818,611.71 购买商品、接受劳务支付的 993,559,381.57 1,285,236,416.04 6,156,304.07 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 15 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 14,649,524.96 946,105.14 12,128,973.85 1,463,507.61 付的现金 支付的各项税费 99,714,104.60 22,450.94 103,861,751.71 2,651,194.65 支付其他与经营活动有关 388,566,304.76 167,504,045.99 140,887,036.55 50,528,431.63 的现金 经营活动现金流出小计 1,496,489,315.89 168,472,602.07 1,542,114,178.15 60,799,437.96 经营活动产生的现金 519,680,967.80 49,532,790.01 -74,190,561.51 73,019,173.75 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,181,880.00 1,181,880.00 21,549,254.17 19,568,804.22 取得投资收益收到的现金 4,405,215.67 4,405,215.67 410,716.98 250,000.00 处置固定资产、无形资产和 2,002,345.60 1,189,100.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 5,587,095.67 5,587,095.67 23,962,316.75 21,007,904.22 购建固定资产、无形资产和 936,858.00 38,686.00 1,493,724.70 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 950,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 936,858.00 38,686.00 2,443,724.70 投资活动产生的现金 4,650,237.67 5,548,409.67 21,518,592.05 21,007,904.22 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 375,000,000.00 1,124,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 375,000,000.00 1,124,000,000.00 偿还债务支付的现金 704,950,000.00 48,500,000.00 924,150,000.00 99,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息 52,643,054.57 2,060,211.18 51,766,277.07 3,284,972.53 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 16 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关 58,770,272.73 的现金 筹资活动现金流出小计 816,363,327.30 50,560,211.18 975,916,277.07 102,584,972.53 筹资活动产生的现金 -441,363,327.30 -50,560,211.18 148,083,722.93 -102,584,972.53 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 82,967,878.17 4,520,988.50 95,411,753.47 -8,557,894.56 加：期初现金及现金等价物 203,249,242.47 2,054,477.84 107,837,489.00 10,612,372.40 余额 六、期末现金及现金等价物余额 286,217,120.64 6,575,466.34 203,249,242.47 2,054,477.84 17 天 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 512,717, 90,222,1 91,390,5 -264,92 164,644, 594,052, 406,148, 229,589, 91 一、上年年末余额 581.00 05.81 75.18 2,897.22 730.01 094.78 645.00 674.38 -34,788, 加：会计政策变更 612.27 前期差错更正 512,717, 90,222,1 91,390,5 -264,92 164,644, 594,052, 406,148, 194,801, 91 二、本年年初余额 581.00 05.81 75.18 2,897.22 730.01 094.78 645.00 062.11 三、本年增减变动金额（减 7,170,83 46,694,2 20,882,7 74,747,8 106,568, -104,57 少以“-”号填列） 2.99 27.82 97.07 57.88 936.00 8,956.30 46,694,2 20,882,7 67,577,0 （一）净利润 27.82 97.07 24.89 （二）直接计入所有者权 7,170,83 7,170,83 1,989,97 益的利得和损失 2.99 2.99 9.70 1．可供出售金融资产公 7,170,83 7,170,83 1,971,04 允价值变动净额 2.99 2.99 5.76 2．权益法下被投资单位 天 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 18,933.9 4．其他 4 7,170,83 46,694,2 20,882,7 74,747,8 1,989,97 上述（一）和（二）小计 2.99 27.82 97.07 57.88 9.70 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 106,568, -106,56 转 936.00 8,936.00 1．资本公积转增资本 106,568, -106,56 （或股本） 936.00 8,936.00 2．盈余公积转增资本 天 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 512,717, 97,392,9 91,390,5 -218,22 185,527, 668,799, 512,717, 90,222,1 91 四、本期期末余额 581.00 38.80 75.18 8,669.40 527.08 952.66 581.00 05.81 天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日以财会[2006]3 号文发布的新的企业会计准则，按照《企业会计 准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 “关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知” 、 （证监发[2006]136 号）、 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号¨D¨D 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字 [2007]10 号）以及《企业会计准则解释第 1 号》 （财会[2007]14 号）的要求，本公司对与首次执行企业会计准则相关的企业合 并、长期股权投资、所得税、可供出售金融资产、合并财务报表等会计政策的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采 用未来适用法进行处理。 上述会计政策变更追溯调整对股东权益的影响额为-14,411,429.51 元，其中：影响 2007 年初资本公积-34,788,612.27 元，未分 配利润 18,000,561.54 元，少数股东权益 2,376,621.22 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 天津广宇发展股份有限公司 董事会 2008 年 4 月 26 日 21