ST玉源(000408)2007年年度报告摘要

玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000408 证券简称：ST 玉源 公告编号：年度报告摘要 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 钱少敏 因公出差 路联 徐辉文 因公出差 路联 唐庆国 应该出差 张秋生 1.4 中磊会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人路联、主管会计工作负责人秦文平及会计机构负责人侯宪河声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 玉源 股票代码 000408 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号 注册地址的邮政编码 056200 办公地址 河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 9 号 办公地址的邮政编码 056200 公司国际互联网网址 www.yuyuanholding.com 电子信箱 hdchc@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常诚 张春生 北京市朝阳区北土城西路七号国恒基业大厦 北京市朝阳区北土城西路七号国恒基业大厦 联系地址 c-802 c-802 电话 01082275906 01082275906 1 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 传真 01082275665 01082275665 电子信箱 hdchc@163.com hdchc@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 671,733,355.12 150,017,624.71 201,820,516.60 232.84% 212,658,426.71 213,138,735.48 利润总额 9,619,024.24 17,230,656.73 10,634,631.72 -9.55% -103,581,319.23 -103,456,583.25 归属于上市公司 3,792,151.91 20,698,918.50 14,102,893.49 -73.11% -97,156,670.11 -96,092,239.46 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -42,046,101.00 1,288,952.70 26,823,236.09 -256.75% -81,776,311.59 -80,711,880.94 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -213,391,343.55 73,382,330.02 73,382,330.02 -390.79% -143,754,791.34 -143,754,791.34 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,153,181,861.6 总资产 1,051,312,973.10 945,649,601.84 962,646,293.13 9.21% 1,154,246,292.28 3 所有者权益（或股 363,064,213.98 342,963,554.33 359,231,762.07 1.07% 320,620,623.43 321,685,054.08 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.027 0.148 0.101 -73.27% -0.85 -0.85 稀释每股收益 0.027 0.148 0.101 -73.27% -0.85 -0.85 扣除非经常性损 益后的基本每股 -0.30 0.380 -0.30 -0.71 -0.70 收益 全面摊薄净资产 1.04% 6.04% 3.93% -2.89% -30.30% -29.87% 收益率 加权平均净资产 1.05% 6.25% 4.01% -2.96% -26.12% -26.12% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 -11.58% 0.38% 7.47% -19.05% -25.51% -25.09% 资产收益率 2 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 扣除非经常性损 益后的加权平均 -11.64% 0.39% 7.63% -19.27% -25.27% -24.91% 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -1.52 0.524 0.524 -390.08% -1.25 -1.25 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 2.590 2.45 2.56 1.17% 2.82 2.83 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,390,887.10 债务重组损益 44,447,365.81 合计 45,838,252.91 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -14,711,47 -14,711,47 一、有限售条件股份 74,004,000 52.80% 59,292,525 42.30% 5 5 1、国家持股 2、国有法人持股 -14,711,47 -14,711,47 3、其他内资持股 74,004,000 52.80% 59,292,525 42.30% 5 5 其中：境内非国有 -14,711,47 -14,711,47 74,004,000 52.80% 59,292,525 42.30% 法人持股 5 5 境内自然人持 0.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 3 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境外自然人持 股 二、无限售条件股份 66,163,500 47.20% 14,711,475 14,711,475 80,874,975 57.70% 1、人民币普通股 66,163,500 47.20% 14,711,475 14,711,475 80,874,975 57.70% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 140,167,50 140,167,50 三、股份总数 100.00% 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 北京景源大地置 2007 年 11 月 16 14,000,000 7,008,375 0 6,991,625 股权分置改革 业有限公司 日 新理益集团有限 2007 年 11 月 16 6,300,000 6,300,000 0 0 股权分置改革 公司 日 海南鹏新贸易有 2007 年 11 月 16 700,000 700,000 0 0 股权分置改革 限公司 日 邯郸滏阳化工集 2007 年 11 月 16 176,000 176,000 0 0 股权分置改革 团有限公司 日 2007 年 11 月 16 邯郸市橡胶厂 176,000 176,000 0 0 股权分置改革 日 2007 年 11 月 16 邯郸棉花机械厂 176,000 176,000 0 0 股权分置改革 日 邯郸发达纺织集 2007 年 11 月 16 176,000 176,000 0 0 股权分置改革 团有限公司 日 北京路源世纪投 2008 年 07 月 03 32,600,000 0 0 32,600,000 股权分置改革 资管理有限公司 日 北京九台投资管 2008 年 07 月 03 19,700,000 0 0 19,700,000 股权分置改革 理有限公司 日 合计 74,004,000 14,712,375 0 59,291,625 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 11,566 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 北京路源世纪投资管理有限 境内非国有法 23.26% 32,600,000 32,600,000 32,600,000 公司 人 境内非国有法 北京九台投资管理有限公司 14.05% 19,700,000 19,700,000 19,700,000 人 境内非国有法 北京景源大地置业有限公司 5.09% 7,132,678 6,991,625 7,132,678 人 4 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 李广凤 境内自然人 0.60% 836,000 苟宏 境内自然人 0.54% 750,077 黄敬东 境内自然人 0.51% 710,000 马金凌 境内自然人 0.46% 643,300 葛苏刚 境内自然人 0.45% 634,475 陈虎 境内自然人 0.42% 590,000 卢忠明 境内自然人 0.41% 579,589 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李广凤 836,000 人民币普通股 苟宏 750,077 人民币普通股 黄敬东 710,000 人民币普通股 马金凌 643,300 人民币普通股 葛苏刚 634,475 人民币普通股 陈虎 590,000 人民币普通股 卢忠明 579,589 人民币普通股 陈良 550,000 人民币普通股 冯秀 518,499 人民币普通股 袁德龙 432,795 人民币普通股 前 10 名股东中，前 3 名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 上述股东关联关系或一致行 办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是 动的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京路源世纪投资管理有限公司为本公司控股股东，该公司成立于 2001 年 11 月 22 日，法定代表人路联，注册资本 2888 万 元，经营范围为投资管理、实业投资项目投资及管理等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2005 年 2008 年 路联 董事长 男 46 06 月 25 06 月 25 0 0 16.50 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 戴灌华 董事 男 44 06 月 25 06 月 25 162 122 出售 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2008 年 高建江 总经理 男 45 07 月 01 06 月 25 0 0 14.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 钱少敏 董事 男 45 06 月 25 06 月 24 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2005 年 2008 年 秦文平 财务总监 男 45 06 月 25 06 月 25 0 0 11.80 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2008 年 徐辉文 董事 男 34 03 月 29 06 月 24 0 0 10.30 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 唐庆国 独立董事 男 47 06 月 25 06 月 25 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 张秋生 独立董事 男 40 06 月 25 06 月 25 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 路永忠 独立董事 男 42 06 月 25 06 月 25 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 赵平安 监事 男 57 06 月 25 06 月 25 0 0 10.30 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 冯颖 监事 女 34 06 月 25 06 月 25 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2008 年 董事会秘 常诚 男 45 09 月 05 06 月 25 0 0 10.30 0 0 0.00 0.00 否 书 日 日 2005 年 2008 年 郭宝贵 副总经理 男 46 06 月 25 06 月 25 0 0 12.10 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2008 年 王艳 监事 女 28 06 月 30 06 月 30 0 0 8.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 6 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合计 - - - - - 162 122 - 106.50 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司 2007 年经营状况主要有以下情况： 1、国际贸易：实现销售收入大幅增加，但在第四季度主要受国际石油价格影响，进口化工产品价格上涨，出现与国内销售价 格倒挂，产生一定亏损。 2、日用陶瓷产品出口受人民币升值和国内燃料等生产上涨过快，虽提高了销售价格，但毛利率下降幅度较大。 3、纤维密度板产品生产受美国反倾销影响，销售价格大幅下降，直接影响生产，造成开工不足，未能达到预期目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 日用陶瓷 10,516.00 10,408.60 1.02% 国际贸易 54,276.58 54,063.89 0.39% 农林行业 2,380.71 2,852.51 -19.82% 主营业务分产品情况 陶瓷产品 10,516.00 10,408.60 1.02% 中密度板 1,534.03 2,010.12 -31.04% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 46,323.76 国外 7,613.25 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 7 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 董事会拟定，以总股本 140,167,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增股本 8 股，共计转出资本公积金 112134000 元，转增 后留存资本公积金 126860035.52 元，公司股本将从原来的 140,167,500 股增加至 252,301,500 股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 用于弥补以前年度的亏损。 用于弥补以前年度的亏损。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 邯郸华玉瓷业有限 北京新乡中油 2007 年 03 月 08 公司的账 责任公司的 44%股 3,117.01 0.00 138.36 否 否 是 销售有限公司 日 面净值 权 本公司投 北京牡丹希望 山东华太光纤通信 2007 年 04 月 20 2,550.00 0.00 0.00 否 资额的账 是 是 科贸有限公司 有限公司 51%股权 日 面净值 本公司投 阳谷鲁银实业 山东阳谷日辉实业 2007 年 04 月 23 4,905.00 0.00 0.72 否 资额的账 是 是 有限公司 有限公司 19%股权 日 面净值 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内的出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 邯郸陶瓷集团有限 2003 年 03 月 18 日 2,005.00 连带责任 2004 年 8 月 否 否 8 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 责任公司 河南路桥建设股份 2004 年 10 月 17 日 1,825.00 连带责任 2005 年 10 月 否 否 有限公司 邯郸华玉瓷业有限 2004 年 01 月 01 日 13,780.60 连带责任 2006 年 否 否 责任公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 17,610.60 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 22,228.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 39,838.60 担保总额占公司净资产的比例 109.73% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 24,138.60 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 24,138.60 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 9 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司 2007 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》 、《证券法》 、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定；年报的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的 内容与格式〉和证券交易所的各项要求；年报内容客观反映了公司 2007 年年度的生产经营情况，财务数据真实、准确；未发 现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 中磊会计师事务所有限责任公司对本公司 2007 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：玉源控股股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,133,085.21 163,294.85 102,330,156.33 101,245,186.09 10 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 112,500,000.00 应收账款 89,403,831.65 64,738,863.35 25,514,184.18 11,310,333.53 预付款项 78,890,838.05 72,378,762.82 81,394,168.98 67,331,085.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 498,290,432.24 541,342,063.27 325,003,113.12 193,357,067.75 买入返售金融资产 存货 40,694,767.66 43,836,401.70 1,183,465.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 820,912,954.81 678,622,984.29 578,078,024.31 374,427,138.85 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 34,575,300.00 199,668,786.50 113,255,683.99 278,849,170.49 投资性房地产 固定资产 167,594,367.51 48,936,610.81 177,379,864.83 53,726,122.37 在建工程 32,930.31 20,861,471.04 工程物资 37,492,278.20 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,033,272.41 5,109,306.77 40,000.00 开发支出 商誉 12,106,363.50 12,106,363.50 12,106,363.50 12,106,363.50 长期待摊费用 825,515.16 递延所得税资产 11,057,784.56 11,369,640.32 17,537,785.33 12,944,506.34 其他非流动资产 非流动资产合计 230,400,018.29 272,081,401.13 384,568,268.82 357,666,162.70 资产总计 1,051,312,973.10 950,704,385.42 962,646,293.13 732,093,301.55 流动负债： 短期借款 284,490,357.50 187,210,357.50 294,798,307.61 194,918,307.61 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 11 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 交易性金融负债 应付票据 应付账款 218,758,103.87 182,512,079.12 60,180,874.63 34,997,003.52 预收款项 17,706,919.82 1,687.40 13,095,420.22 101,244.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 30,334,949.35 830,522.28 23,025,652.18 457,518.09 应交税费 2,047,953.26 961,794.44 616,971.85 1,745,485.91 应付利息 11,145,927.89 7,239,853.75 17,285,683.39 16,213,920.79 其他应付款 25,742,595.20 159,425,694.13 34,211,696.96 70,393,369.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 53,000,000.00 85,063,708.87 其他流动负债 13,928,935.26 流动负债合计 643,226,806.89 538,181,988.62 542,207,250.97 318,826,849.65 非流动负债： 长期借款 28,000,000.00 28,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 27,670,600.22 27,670,600.22 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 28,000,000.00 28,000,000.00 27,670,600.22 27,670,600.22 负债合计 671,226,806.89 566,181,988.62 569,877,851.19 346,497,449.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,167,500.00 140,167,500.00 140,167,500.00 140,167,500.00 资本公积 238,994,035.52 238,994,035.52 238,994,035.52 238,994,035.52 减：库存股 盈余公积 19,563,218.02 19,563,218.02 19,563,218.02 19,563,218.02 一般风险准备 未分配利润 -35,660,539.56 -14,202,356.74 -39,492,991.47 -13,128,901.86 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 363,064,213.98 384,522,396.80 359,231,762.07 385,595,851.68 少数股东权益 17,021,952.23 33,536,679.87 所有者权益合计 380,086,166.21 384,522,396.80 392,768,441.94 385,595,851.68 负债和所有者权益总计 1,051,312,973.10 950,704,385.42 962,646,293.13 732,093,301.55 9.2.2 利润表 编制单位：玉源控股股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 12 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 671,733,355.12 540,310,178.58 201,820,516.60 125,480,666.10 其中：营业收入 671,733,355.12 540,310,178.58 201,820,516.60 125,480,666.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 707,952,583.79 553,588,235.26 172,385,302.56 81,646,730.10 其中：营业成本 673,249,906.36 539,798,513.78 126,501,215.71 71,205,325.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 828,792.62 126,956.90 1,123,894.70 498,480.40 销售费用 3,701,908.65 1,098,745.41 1,472,472.77 236,351.58 管理费用 19,812,383.46 7,922,375.40 16,241,965.32 -8,145,010.67 财务费用 5,443,373.41 -1,735,489.81 26,990,754.06 17,796,583.25 资产减值损失 4,916,219.29 6,377,133.58 55,000.00 55,000.00 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 1,390,887.10 1,390,887.10 -6,080,239.72 -6,080,239.72 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -34,828,341.57 -11,887,169.58 23,354,974.32 37,753,696.28 列） 加：营业外收入 45,208,578.86 12,784,755.23 924,310.90 14,575.98 减：营业外支出 761,213.05 217,978.79 13,644,653.50 10,515,130.67 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 9,619,024.24 679,606.86 10,634,631.72 27,253,141.59 号填列） 减：所得税费用 6,712,646.49 1,753,061.74 五、净利润（净亏损以“-”号填 2,906,377.75 -1,073,454.88 10,634,631.72 27,253,141.59 列） 归属于母公司所有者的净 3,792,151.91 -1,073,454.87 14,102,893.49 27,253,141.59 利润 少数股东损益 -885,774.15 -3,468,261.77 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.027 0.101 13 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （二）稀释每股收益 0.027 0.101 9.2.3 现金流量表 编制单位：玉源控股股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 572,018,612.74 439,065,951.46 154,185,539.66 58,433,053.32 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 202,791,045.44 201,475,702.99 190,990,164.18 216,899,169.13 的现金 经营活动现金流入小计 774,809,658.18 640,541,654.45 345,175,703.84 275,332,222.45 购买商品、接受劳务支付的 522,454,941.90 363,133,049.63 70,902,448.95 7,170,184.10 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 25,492,541.02 567,006.02 24,166,380.43 366,652.94 付的现金 支付的各项税费 9,420,248.05 2,808,012.98 7,601,055.83 784,996.76 支付其他与经营活动有关 430,833,270.76 426,384,278.55 169,123,488.61 151,579,937.84 的现金 经营活动现金流出小计 988,201,001.73 792,892,347.18 271,793,373.82 159,901,771.64 经营活动产生的现金 -213,391,343.55 -152,350,692.73 73,382,330.02 115,430,450.81 14 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 105,563,991.80 60,063,991.80 33,024,158.23 33,024,158.23 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 663,985.60 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 105,563,991.80 60,063,991.80 33,688,143.83 33,024,158.23 购建固定资产、无形资产和 442,912.48 119,653.00 1,551,224.92 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 25,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 442,912.48 25,119,653.00 1,551,224.92 投资活动产生的现金 105,121,079.32 34,944,338.80 32,136,918.91 33,024,158.23 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 47,380,000.00 28,000,000.00 122,380,000.00 52,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 47,380,000.00 28,000,000.00 122,380,000.00 52,700,000.00 偿还债务支付的现金 29,687,950.11 6,907,941.85 122,030,800.00 96,838,800.00 分配股利、利润或偿付利息 10,618,856.78 4,767,595.46 16,947,604.53 13,465,044.18 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 40,306,806.89 11,675,537.31 138,978,404.53 110,303,844.18 筹资活动产生的现金 7,073,193.11 16,324,462.69 -16,598,404.53 -57,603,844.18 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -101,197,071.12 -101,081,891.24 88,920,844.40 90,850,764.86 加：期初现金及现金等价物 102,330,156.33 101,245,186.09 13,409,311.93 10,394,421.23 余额 15 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 六、期末现金及现金等价物余额 1,133,085.21 163,294.85 102,330,156.33 101,245,186.09 16 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：玉源控股股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 140,167, 238,994, 19,563,2 -39,492, 33,536,6 392,768, 114,720, 262,797, 19 一、上年年末余额 500.00 035.52 18.02 991.47 79.87 441.94 000.00 523.12 加：会计政策变更 前期差错更正 140,167, 238,994, 19,563,2 -39,492, 33,536,6 392,768, 114,720, 262,797, 19 二、本年年初余额 500.00 035.52 18.02 991.47 79.87 441.94 000.00 523.12 三、本年增减变动金额（减 3,832,45 -16,514, -12,682, 25,447,5 -23,803, 少以“-”号填列） 1.91 727.64 275.73 00.00 487.60 3,832,45 -16,514, -12,682, （一）净利润 1.91 727.64 275.73 （二）直接计入所有者权 1,644,01 益的利得和损失 2.40 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 1,644,01 4．其他 2.40 3,832,45 -16,514, -12,682, 1,644,01 上述（一）和（二）小计 1.91 727.64 275.73 2.40 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 25,447,5 -25,447, 转 00.00 500.00 1．资本公积转增资本 25,447,5 （或股本） 00.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 -25,447, 4．其他 500.00 140,167, 238,994, 19,563,2 -35,660, 17,021,9 380,086, 140,167, 238,994, 19 四、本期期末余额 500.00 035.52 18.02 539.56 52.23 166.21 500.00 035.52 玉源控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 及其应用指南和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧 会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策和会计估计进行确计和计量， 在此基础上编制财务报表。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 新设子公司玉源国际贸易有限公司，并纳入合并范围；出售华太光纤、阳谷电缆厂、邯郸华玉的股权，不再纳入合并范围。 20