盐田港(000088)2007年年度报告摘要

证券代码：000088 证券简称：盐 田 港 公告编号：2008-13 深圳市盐田港股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 徐云国 因公 刘荣志 张明鸣 因公 李国一 叶忠孝 因公 陈钦硕 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长陈钦硕、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、财务部经理赵红平声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 盐 田 港 股票代码 000088 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--二十层 注册地址的邮政编码 518081 办公地址 深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--十九层 办公地址的邮政编码 518081 公司国际互联网网址 www.yantian-port.com 电子信箱 szytp@yantian-port.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华 翔 林伟鑫 联系地址 深圳市盐田区盐田港海港大厦 1813 深圳市盐田区盐田港海港大厦 1913 电话 （0755）25290180 （0755）25290180 传真 （0755）25290932 （0755）25290932 1 电子信箱 linweixin@yantian-port.com linweixin@yantian-port.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 702,705,968.70 721,219,585.69 721,219,585.69 -2.57% 646,526,627.18 646,526,627.18 利润总额 779,787,744.70 820,081,623.10 824,825,687.08 -5.46% 804,249,328.12 807,850,867.48 归属于上市公司 645,857,627.44 706,419,928.44 706,002,057.79 -8.52% 684,480,488.83 688,082,028.19 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 616,747,796.50 718,984,926.11 718,567,055.46 -14.17% 670,029,757.06 673,631,296.42 常性损益的净利 润 经营活动产生的 304,217,740.34 253,174,808.00 253,174,808.00 20.16% 276,516,119.26 276,516,119.26 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 4,138,827,887.49 4,146,731,304.36 4,109,803,318.48 0.71% 4,001,641,542.90 3,927,920,197.45 所有者权益（或股 3,631,701,771.13 3,229,517,470.60 3,164,163,295.68 14.78% 3,376,288,317.59 3,302,566,972.14 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.52 0.57 0.57 -8.52% 0.55 0.55 稀释每股收益 0.52 0.57 0.57 -8.52% 0.55 0.55 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.50 0.58 0.58 -14.17% 0.54 0.54 收益 全面摊薄净资产 降 4.53 个百 17.78% 21.87% 22.31% 20.27% 20.83% 收益率 分比点 加权平均净资产 降 2.63 个百 19.18% 21.39% 21.81% 19.83% 20.38% 收益率 分比点 扣除非经常性损 降 5.73 个百 益后全面摊薄净 16.98% 22.26% 22.71% 19.85% 20.40% 分比点 资产收益率 扣除非经常性损 降 3.87 个百 18.32% 21.77% 22.19% 19.41% 19.95% 益后的加权平均 分比点 2 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.24 0.20 0.20 20.16% 0.22 0.22 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 2.92 2.59 2.54 14.78% 2.71 2.65 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置非流动资产损益-转让子公司股权 34,114,859.42 处置非流动资产损益-其它 1,196,316.93 应付福利费转销 1,381,206.55 除上述各项之外的其它营业外收支净额 187,614.16 非经常性损益所得税 -6,795,999.77 非经常性损益少数股东应占份额 -974,166.35 合计 29,109,830.94 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条 839,028,850 67.39% -65,814 -65,814 838,963,036 67.39% 件股份 1、国家持股 2、国有法人 838,750,000 67.37% 838,750,000 67.37% 持股 3、其他内资 278,850 0.02% -65,814 -65,814 213,036 0.02% 持股 其中： 境内法人 持股 3 境内自然 278,850 0.02% -65,814 -65,814 213,036 0.02% 人持股 4、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条 405,971,150 32.61% 65,814 65,814 406,036,964 32.61% 件股份 1、人民币普 405,971,150 32.61% 65,814 65,814 406,036,964 32.61% 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 1,245,000,000 100.00% 1,245,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 深圳市盐田港集 838,750,000 0 0 838,750,000 股改限售股份 2009 年 03 月 17 日 团有限公司 陈钦硕 84,500 0 0 84,500 董事持股 2011 年 02 月 03 日 张永进 61,750 38 0 61,712 监事持股 2011 年 02 月 03 日 华 翔 55,250 0 0 55,250 高管持股 2011 年 02 月 03 日 肖 波 61,750 0 0 61,750 高管持股 2011 年 02 月 03 日 合计 839,013,250 38 0 839,013,212 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 92,175 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 深圳市盐田港集团有限公司 国有法人 67.37% 838,750,000 838,750,000 0 中国工商银行-招商核心价值 境内非国有法人 1.25% 15,617,318 0 0 混合型证券投资基金 中国工商银行-华安中小盘成 境内非国有法人 1.12% 14,000,000 0 0 长股票型证券投资基金 全国社保基金一零五组合 境内非国有法人 1.04% 13,000,000 0 0 中国建设银行-长城品牌优选 境内非国有法人 0.77% 9,543,449 0 0 股票型证券投资基金 裕阳证券投资基金 境内非国有法人 0.60% 7,499,713 0 0 交通银行-中海优质成长证券 境内非国有法人 0.49% 6,040,586 0 0 4 投资基金 中信银行-招商优质成长股票 境内非国有法人 0.47% 5,832,975 0 0 型证券投资基金 中国建设银行-鹏华价值优势 境内非国有法人 0.47% 5,803,697 0 0 股票型证券投资基金 上海浦东发展银行-长信金利 境内非国有法人 0.40% 4,999,931 0 0 趋势股票型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基 15,617,318 人民币普通股 金 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资 14,000,000 人民币普通股 基金 全国社保基金一零五组合 13,000,000 人民币普通股 中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基 9,543,449 人民币普通股 金 裕阳证券投资基金 7,499,713 人民币普通股 交通银行-中海优质成长证券投资基金 6,040,586 人民币普通股 中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金 5,832,975 人民币普通股 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基 5,803,697 人民币普通股 金 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投 4,999,931 人民币普通股 资基金 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证 4,941,027 人民币普通股 券投资基金 前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属 上述股东关联关系或一致行 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否 动的说明 存在关联关系；未知流通股股东是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东：深圳市盐田港集团有限公司 法定代表人：郑宏杰 成立时间：1985 年 2 月 26 日 注册资本：368000 万元 经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营）。建筑材料， 钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品、五金、交电，化工，土产品、粮油食品，副食品，开展 开发区所需的建筑材料的进出口业务。报告期内公司控股股东无变更。 公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 5 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 止日期 股数 股数 原因 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2008 年 2011 年 陈钦硕 董事长 男 54 02 月 02 02 月 02 84,500 84,500 - 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2008 年 2011 年 徐云国 董事 男 49 02 月 02 02 月 02 0 0- 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2008 年 2011 年 张明鸣 董事 男 57 02 月 02 02 月 02 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2008 年 2011 年 刘荣志 董事 男 50 02 月 02 02 月 02 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2008 年 2011 年 李国一 董事 男 57 02 月 02 02 月 02 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2008 年 2011 年 叶忠孝 董事 男 46 02 月 02 02 月 02 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2008 年 2011 年 郑学定 独立董事 男 45 02 月 02 02 月 02 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2008 年 2011 年 郭夏南 独立董事 男 48 02 月 02 02 月 02 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2008 年 2011 年 江平华 独立董事 男 46 02 月 02 02 月 02 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 6 2008 年 2011 年 监事会主 王维柏 男 57 02 月 02 02 月 02 0 0 42.24 0 0 0.00 0.00 否 席 日 日 2008 年 2011 年 张永进 监事 男 52 02 月 02 02 月 02 61,750 61,712 卖出 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2008 年 2011 年 庞 勇 监事 男 57 02 月 02 02 月 02 0 0 32.06 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2008 年 2011 年 徐晓阳 总经理 男 49 02 月 02 02 月 02 0 0 46.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 副总经理 2008 年 2011 年 华 翔 兼董事会 男 46 02 月 02 02 月 02 55,250 55,250 35.68 0 0 0.00 0.00 否 秘书 日 日 2008 年 2011 年 魏全贵 副总经理 男 42 02 月 02 02 月 02 0 0 35.68 0 0 0.00 0.00 否 日 日 副总经理 2008 年 2011 年 肖 波 兼总工程 男 48 02 月 02 02 月 02 61,750 61,750 35.68 0 0 0.00 0.00 否 师 日 日 2008 年 2011 年 郑成浔 财务总监 男 48 02 月 02 02 月 02 0 0 35.68 0 0 0.00 0.00 否 日 日 合计 - - - - - 263,250 263,212 - 263.62 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司加强内部管理，进一步强化责任意识，落实工作责任，深化实施了分配制度、人事制度和 劳动制度改革；进一步转换经营机制，坚持实施产权代表和外派管理人员管理制度，严格实施全面预算管理和 坚持经营分析例会制度，提高控参股企业管理水平；采取积极果断措施，规避汇率风险，维护股东权益；积极 推进盐田港西港区发展工作，探索国内相关产业的投资机会，并取得了一定的进展。 报告期内，完成营业收入 70,270.6 万元，比上年下降 2.57%，主要原因是公司之子公司隧道公司因罗沙路 全年禁行大货车导致收费收入下降和混凝土公司减产导致销售收入下降；净利润为 64,585.76 万元，比上年下 降 8.52%，主要原因是公司联营公司盐田国际（一、二期）吞吐量下降和汇率变动导致公司投资收益下滑。经 营活动产生的现金流量净额为 30,421.77 万元，比上年增长 20.16%,主要原因是公司之子公司公路公司现金收 费有较大幅度增长。 报告期内，港口装卸业务经营情况：公司联营公司盐田国际（一、二期）全年完成集装箱吞吐量 396 万 TEU， 比上年下降 16.46%，营业收入 261,135.92 万元，比上年同期减少 21.36%，净利润 156,550.94 万元，比上年同 期下降 24.94%。西港区码头公司负责西港区 1#-3#泊位的经营，全年完成集装箱吞吐量 69.8 万 TEU，比上年增 7 长 22.69%，实现收入 21,366.24 万元，比上年同期增长 49.97%，主要原因是吞吐量的增长，实现净利润 7,436.73 万元，较上年大幅增长，上年同期净利润为 658.89 万元。 报告期内，公路运输业务情况：公路公司取得了超出预期的经营业绩，虽然盐排高速至盐田港区路段开通 加大该路段车流量分流，但全路段总体车流量和营业收入保持着持续增长，营运收入创历史新高。全年实现营 业收入 30,731.04 万元，首次突破 3 亿元大关，比上年同期增长 17.66%，实现净利润 19,086.76 万元，比上年 同期增长 38.5%。隧道公司全年完成营业收入 9,144.55 万元，比上年减少 24.95%，实现净利润 4,061.76 万元， 比上年同期减少 29.83%，主要因 2007 年全年罗沙路均禁行大货车（上年为 8-12 月份罗沙路禁行大货车）及深 圳市政府投资兴建的深盐二通道施工对深沙路交通造成较大影响，导致车流量较上年同期下降 9.7%。 报告期内，仓储物流业务经营情况：公司仓储物流业务经营情况较好，公司控股的深圳市盐田港出口货物 监管仓有限公司经营的 3 号区 1#仓报告期内实现营业收入 827.61 万元，比上年增长 74.9%，实现净利润 285.61 万元，上年同期为 2.08 万元。公司物流事业部经营的 5 号区 1#仓库全年完成仓储业务操作方量约 33 万立方， 实现净利润 103.60 万元。 报告期内，深圳市商品混凝土市场竞争激烈，原材料价格大幅上涨，公司通过减产、转让等方式减少亏损，其 中深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司于 2007 年 11 月在深圳市产权交易中心挂牌进行了股权转让。深圳市盐 田港混凝土有限公司、深圳市港龙混凝土有限公司、深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司报告期内实现营业收 入 10,704.28 万元，实现净利润-1,298.08 万元。 （二）公司未来发展展望 1、公司所处行业的发展趋势 “十一五”期间我国港口物流行业发展情况良好。我国宏观经济总体向好，珠江三角洲地区和深圳经济继 续保持着快速发展的势头，但增速减缓，出口在国民经济发展中仍将发挥重要作用。2007 年，中国港口总体货 量稳步增长，吞吐量达到 64.1 亿吨，同比增长 15.1%，集装箱吞吐量 1.127 亿标箱，连续 5 年居世界首位。中 国大陆已涌现了 14 个亿吨大港，16 个超百万标箱集装箱大港。 我国对外贸易的不断发展，为集装箱运输的快速发展奠定了坚实的基础，形成了珠江三角洲、长江三角洲 和环渤海湾 3 个主要集装箱港口群，这 3 个港口群的集装箱吞吐量约占全国港口集装箱吞吐总量的 89%。 占全国外贸市场份额 1/3 的珠江三角洲地区经济快速增长，为深圳港提供了较为充足的货源，2007 年深圳 港货物吞吐量 19,918.96 万吨，比上年同期增长 13.2%，其中外贸货物吞吐量 15,274.1 万吨，增长 20.4%；集 装箱吞吐量 2,109.92 万标箱，增长 14.2%。国家将继续大力支持港口物流产业的发展，深圳市在“以港强市” 战略指导下，仍将现代物流产业作为全市的支柱产业之一，继续予以大力扶持。 2、公司面临的市场竞争格局 目前珠江三角洲港口之间存在一定的竞争，特别是广州南沙港和深圳大铲湾港的崛起使得集装箱码头之间 的竞争日趋激烈，但由于盐田港在航线、水深、操作效率、服务等方面的良好条件和经验，仍具有一定的优势。 3、公司 2008 年度经营计划 2008 年是公司发展历史上重要的一年，公司既面临着难得的机遇，又面临着严峻的挑战。负责盐田港一、 二期码头经营的盐田国际（一、二期）是公司主要的利润来源，由于盐田港一、二期码头由超负荷运作向正常 运作回归，随着盐田港三期码头的建成投产及三期扩建码头的逐步投产，以及受对外贸易环境和汇率变动等因 素影响，预计公司参股的盐田国际（一、二期）所分配的收益将有较大的减少。 2008 年公司将继续秉承“诚信为本，效益第一”的原则，突出工作重点，强化管理，推动发展，克服各种 困难，真抓实干，在提高经营绩效上下功夫。 8 2008 年公司主要经营计划指标为：营业收入 42,923 万元，主营业务成本 15,115 万元。 2008 年，公司将重点做好以下几项工作： （1）通过采取各种行之有效的措施，包括部分资产的转让、加强现有企业的经营管理、增收节支等，努力 保持公司业绩的稳定增长。 （2）从内外两个方面着手做好公司的发展工作。对内主要是加快西港区 4～6#泊位的工程建设，力争早日 投产并纳入全港区的统筹经营；对外主要是继续在基础设施领域寻找新的投资项目，积极稳妥地实施“走出去” 发展战略，进一步加强对外投资，力争早日取得突破。 （3）结合大股东盐田港集团对发展规划的修订，研究制订公司的战略规划，力争在战略规划方面取得进展， 为公司的长远发展打下更坚实的基础。 （4）强化执行力建设，通过考核激励机制的完善、督办制度的实施等措施，促使各单位和员工切实有效地 完成好各项工作任务。 （5）进一步加强包括财务管理在内的企业内部管理，合理利用财务杠杆，提高资金利用率。 （6）加强企业文化建设，结合奥运和改革开放三十年开展各项文化活动，积极倡导公司的价值理念，在公 司内部逐步形成积极向上、干事创业的文化氛围。 4、未来发展的资金需求、来源及使用 2008 年度，公司投资资金主要安排在西港区二期工程建设、中远物流盐田港国际物流基地项目建设、项目 投资等方面，投资资金的来源主要为自有资金。 5、风险因素及对策 公司主要面临如下风险： （1）经济周期风险：公司所从事的港口物流行业属于国民经济基础产业，与国民经济变化密切相关，宏观 经济形势的周期性波动将对公司的经营产生直接的影响。 （2）周边港口之间的竞争风险：在珠江三角洲长达 1059 公里的海岸线上，目前已建成了深圳盐田、蛇口、 赤湾、大铲湾及广州南沙等几大集装箱港区，因为在地理位置上相距较近，主要经济腹地交叉，因此，盐田港 与周边港口之间存在一定的竞争风险。公司将加快港口基础设施的建设，进一步加强经营管理力度，保持持续 竞争能力。 （3）汇率风险：人民币的持续升值将对公司的经营业绩产生直接影响。公司参股的盐田国际（一、二期） 业务采用港币计价并以港币作为记账本位币，汇率变动将对本公司的长期股权投资及投资收益产生一定影响。 公司将时刻关注汇率走势，进一步加强资金安排，尽量减少风险影响。 （4）新企业所得税法的影响：新企业所得税法将于 2008 年 1 月 1 日开始实施，本公司及公司部分控参股 企业所得税税率将逐步提高，目前我司控参股企业中受此影响的企业主要有盐田国际（一、二期）、公路公司和 隧道公司，但影响不大。 （5）经营风险：由于市场竞争激烈、原材料价格大幅上涨，公司控股的盐田港混凝土公司和港龙混凝土公 司 2007 年度严重亏损。预计 2008 年原材料价格仍呈上涨趋势，经营形势依然严峻，因此，混凝土公司存在较 大的经营风险。公司将采取进一步减产、股权转让等措施减少该项目的亏损，控制风险。 （6）政策风险：自 2006 年 8 月份以来，深圳市交通整治方案的实施对公司控股的隧道公司 2006 年和 2007 年经营业绩产生了较大的影响。另外，为了加快深圳东部的发展，深圳市政府修建的免费通行的深盐二通道将 于 2008 年 7 月份建成通车。深盐二通道的通车将对现有梧桐山隧道车流量产生较大分流，因此，公司正抓紧与 深圳市政府相关单位就隧道公司股权或资产转让进行洽谈，由于隧道公司股权或资产转让时间、转让价格存在 9 不确定性，可能将对公司的权益及当期主营收入和利润产生较大的影响。如果公司 2008 年底之前按公司计划完 成隧道公司股权或资产的转让工作，公司 2008 年的经营业绩将保持平稳，否则将对公司 2008 年净利润产生较 大影响。公司将全力以赴，力争 2008 年底之前完成隧道公司股权或资产的转让工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 港口装卸业 16,073.33 9,623.56 40.13% 12.82% 7.34% 3.05% 其中：关联交易 10,989.72 5,892.00 46.39% 40.67% 32.87% 3.15% 公路运输业 39,875.58 9,386.56 76.46% 4.18% -14.25% 5.06% 工业 10,704.28 11,094.56 -3.65% -35.50% -30.79% -7.06% 仓储租赁业 3,617.40 2,019.94 44.16% 20.45% 19.60% 0.39% 其中：关联交易 220.72 167.77 23.99% -1.67% -11.36% 8.31% 合计 70,270.60 32,124.62 54.28% -2.57% -14.63% 6.46% 主营业务分产品情况 水泥制品 10,704.28 11,094.56 -3.65% -35.50% -30.79% -7.06% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 深圳 70,270.60 -2.57% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 西港区码头设备 6,326.58 已竣工 正常 合计 6,326.58 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 10 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 2007 年公司拟以公司总股本 124500 万股为基数，每 10 股派现金红利人民币 2.39 元（含税） ，拟不送股； 拟不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 记黄埔盐田港 深圳盐田西港区码 2007 年 10 月 23 口投资有限公 头有限公司 23.33% 27,062.80 1,085.20 3,386.17 否 评估定价 是 是 日 司 的股权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 和记黄埔所属集团是全球最大的码头运营商之一，有着先进的技术、优秀的管理和众多实力雄厚的战略伙 伴。本次股权转让将使西港区码头公司纳入整个盐田港区的统筹经营，将有利于盐田港区的航线调配，使西港 区码头公司箱量的增长更有保障，有利于提高西港区码头公司的运营效率，有利于进一步加强与和记黄埔的合 作，提高西港区码头公司的经济效益，更有利于长远的可持续发展。公司在本次股权转让中获取收益人民币 3386.17 万元，占利润总额的 4.34%。目前西港区码头公司相关工商登记变更手续已完成，和记黄埔已支付全部 股权转让价款。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比 11 例 例 深圳市同地实业有限公司 0.00 0.00% 769.83 6.94% 深圳市盐田港同运实业有限公司 121.13 3.35% 1,429.18 7.60% 盐田国际集装箱码头有限公司 10,989.72 68.37% 1,119.53 11.63% 深圳市盐田港集团有限公司 0.00 0.00% 328.09 1.73% 深圳市惠盐同兴实业有限公司 0.00 0.00% 1,026.07 10.93% 深圳盐田港珠江物流有限公司 99.59 2.75% 0.00 0.00% 合计 11,210.44 0.00% 4,672.70 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市盐田港同运实业有限公司 0.00 0.00 24.39 2.68 深圳盐田港珠江物流有限公司 99.59 33.13 0.00 9.81 深圳市盐田港集团有限公司 0.00 0.00 -44.17 3,197.35 深圳市惠盐同兴实业有限公司 0.00 0.00 -630.95 120.72 深圳市同地实业有限公司 0.00 0.00 11.57 184.36 达佳集团有限公司（香港） 0.00 0.00 0.00 2,934.61 深圳市盐田区投资控股有限公司 0.00 0.00 -169.13 41.32 深圳市维利多实业发展有限公司 0.00 0.00 0.00 0.84 合计 99.59 33.13 -808.29 6,491.69 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司控股股东盐田港集团于 1997 年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事项：项目优先选 择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内，控股股东履行了承诺。 为了充分有效利用盐田国际（一、二期）经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本，提 12 高盐田港各期工程的总体效益，盐田国际（一、二期）与盐田三期国际集装箱码头有限公司于 2001 年底签订《盐 田港区集装箱码头统筹经营合同》 ，合同规定：盐田港三期集装箱码头建成后将委托盐田国际统一经营管理；对 一、二期和三期码头年集装箱总吞吐量，按约定的分配公式在一、二期和三期之间分配。 2、为了支持深圳盐田西港区码头有限公司的发展，公司控股股东盐田港集团于 2004 年 12 月 14 日承诺： 在取得盐田港西港区 4#、5#和 6#泊位的码头场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或 西港区码头公司。目前，盐田港集团正在积极履行该项承诺。 3、公司已于 2006 年 3 月 17 日完成股权分置改革相关工作，控股股东盐田港集团除履行法定承诺义务外， 还做出如下特别承诺： 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自 改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四 2007年3月17日股份锁 深圳市盐田港集团有限 个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出 履行中 定期满，承诺履行期限 公司 售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、 未满 战略配售等方式进行 自获得上市流通权之日起至2010 年12 月31 日止， 深圳市盐田港集团有限 盐田港集团持股比例 盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地 履行中 公司 为67.37％ 位（持股比例不低于总股本的51% ） 从2005 年度起至2010 年度止，将在期间每年年度股 2007年度公司计划分 东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当 深圳市盐田港集团有限 配股利2.98亿元，占当 年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 履行中 公司 年实现的可供股东分 50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案 配利润的63.26％ 投赞成票 深圳市盐田港集团有限 一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造 履行中 公司 条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 13 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2007 年，公司监事会根据《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，认真履行监事会职 责，积极开展公司专项治理活动，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管 理人员履行职责等方面进行了全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。 （一）报告期内监事会的工作情况 1、报告期内，监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开和决策程序进行了监督。 同时监事会坚持对公司重大问题进行单独审议。 2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保证一名（或以上）监事列席公司 2007 年历次 总经理办公例会，参加历次经营工作分析会，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责。 3、报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度， 有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。 4、报告期内，监事会共召开了 8 次监事会会议： （1）2007 年 1 月 26 日，召开了第三届监事会临时会议，会议审议通过了《关于同意深圳市盐田港股份有 限公司 2007 年经营计划的决议》 ；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司 2007 年投资计划的决议》。 （2）2007 年 4 月 26 日，召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于同意公司监事会 2006 年工作报告的决议》 ；《关于同意公司 2006 年财务决算的决议》； 《关于原则同意公司 2006 年利润分配方案的决 议》 ；《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司 2006 年年度报告的审核意见〉的决议》； 《关于同意公司 2007 年财务预算的决议》 ；《关于同意续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议》 ；《关于同意〈关于深圳 市盐田港股份有限公司 2007 年第一季度报告的审核意见〉的决议》 ；《关于同意公司 2006 年内部控制审计总结 报告的决议》 ；《关于同意〈深圳市盐田港股份有限公司全面预算管理办法〉的决议》； 《关于同意〈深圳市盐田 港股份有限公司会计核算办法〉的决议》 ；《关于同意〈深圳市盐田港股份有限公司关于提取有关资产减值准备 的办法〉的决议》。上述相关决议内容刊登于 2007 年 4 月 28 日《中国证券报》 、《证券时报》 。 （3）2007 年 5 月 30 日，召开了第三届监事会临时会议，会议审议通过了《关于同意公司治理专项活动自 查报告及整改计划的决议》 ；《关于同意〈深圳市盐田港股份有限公司关联交易管理制度〉的决议》； 《关于同意 〈深圳市盐田港股份有限公司对外担保管理制度〉的决议》 ；《关于同意盐田西港区项目合资方案调整及转让深 圳盐田西港区码头有限公司股权的决议》 。上述相关决议内容刊登于 2007 年 5 月 31 日《中国证券报》、 《证券时 报》。 （4）2007 年 6 月 28 日，召开了第三届监事会临时会议，会议审议通过了《关于同意公司购买盐田港保税 物流园区土地使用权的决议》； 《关于同意公司购买公务用车的决议》 。 （5）2007 年 7 月 30 日，召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于同意〈深圳市盐田港股 份有限公司信息披露事务管理制度〉的决议》 ；《关于同意公司参与竞拍广东虎门大桥有限公司 10%股权的决议》。 上述相关决议内容刊登于 2007 年 8 月 1 日《中国证券报》 、《证券时报》。 （6）2007 年 8 月 28 日，召开了第三届监事会临时会议，会议审议通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港 股份有限公司 2007 年半年度报告的审核意见〉的决议》 ；《关于同意公司 2007 年上半年不进行利润分配和不进 行资本公积金转增股本的决议》。上述相关决议内容刊登于 2007 年 8 月 30 日《中国证券报》 、《证券时报》 。 （7）2007 年 9 月 7 日，召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于同意公司转让深圳盐 14 田西港区码头有限公司部分股权的决议》 ；《关于同意盐田西港区纳入盐田港区统筹经营的决议》 ；《关于同意深 圳盐田西港区二期工程委托建设管理协议的决议》； 《关于同意调整公司 2007 年财务预算的决议》。上述相关决 议内容刊登于 2007 年 9 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》。 （8）2007 年 10 月 26 日，召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于同意的决议》； 《关于向大股东、实际控制人提供未公开信息的 决议》 ；《关于同意〈公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的决议》； 《关于同意 〈深圳市盐田港股份有限公司整改报告〉及监事会〈关于对深圳市盐田港股份有限公司整改报告的评价意见〉 的决议》。上述相关决议内容刊登于 2007 年 10 月 29 日《中国证券报》 、《证券时报》。 （二）监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司能够依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，依法决策、依法管理、守 法经营。公司法人治理结构完善，决策程序及决策事项科学、合法。公司在原有制度的基础上，不断修订和完 善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。本报告期内公司董事、总经理和其他高级管 理人员在执行公司职务时，能勤勉尽责，维护公司利益。监事会未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员 在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。在 2007 年开展的公司专项 治理活动中，公司能够按照深圳证监局《关于对深圳市盐田港股份有限公司治理情况的监管意见》深证局公司 字[2007]55 号文的要求，对存在问题认真落实整改。 2、检查公司财务的情况 报告期内，公司财务行为能够严格按照企业会计准则、公司财务管理制度进行。监事会认为公司 2007 年度 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所对公司 2007 年度财务报告出具的 无保留审计意见及所涉及事项客观公正的。 3、检查公司募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金。 4、检查公司收购、出售资产情况 报告期内，公司所有收购和出售资产交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，收购、出售资产的 定价方式公平、公正，未发现内幕交易以及损害公司股东利益的情况。 5、检查公司关联交易情况 报告期内公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未发现有损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 15 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,729,562,404.83 1,442,259,766.07 1,437,947,865.63 1,139,100,259.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 500,000.00 应收账款 76,242,410.78 7,893,453.77 140,783,486.92 1,431,618.82 预付款项 37,805,103.20 36,659,650.00 7,223,144.87 5,000,000.00 应收利息 328,763.87 应收股利 214,661,664.00 217,828,621.46 2,400,000.00 5,566,957.46 其他应收款 17,786,847.72 15,652,038.31 6,689,104.12 25,803,115.83 存货 1,030,633.92 5,809,373.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,077,589,064.45 1,720,293,529.61 1,601,181,738.51 1,176,901,951.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,190,364,477.79 1,315,559,063.82 1,046,451,352.68 1,753,451,889.12 投资性房地产 固定资产 720,653,371.06 136,434,779.79 1,290,590,115.68 139,457,526.16 在建工程 47,435,568.99 44,836,106.36 73,236,469.38 46,486,882.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,589,689.11 35,354,005.42 69,700,046.46 36,247,551.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 687,717.93 557,111.60 1,002,974.87 771,537.19 递延所得税资产 35,507,998.16 31,294,113.33 27,640,620.90 24,705,116.86 其他非流动资产 非流动资产合计 2,061,238,823.04 1,564,035,180.32 2,508,621,579.97 2,001,120,503.49 资产总计 4,138,827,887.49 3,284,328,709.93 4,109,803,318.48 3,178,022,454.71 16 资产负债表（续） 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 20,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 2,000,000.00 应付账款 31,127,848.73 3,202,630.24 62,738,640.73 8,560,689.68 预收款项 131,833.61 17,550.00 287,504.30 70,540.00 应付职工薪酬 27,725,495.34 15,767,711.50 48,856,568.96 25,409,871.60 应交税费 39,644,746.46 26,401,570.80 25,737,009.90 3,031,397.56 应付利息 应付股利 421,599.25 2,112,863.99 其他应付款 21,153,285.69 6,490,320.87 43,817,430.92 7,718,087.63 一年内到期的非流动负债 58,692,100.40 58,692,100.40 其他流动负债 流动负债合计 183,896,909.48 51,879,783.41 264,242,119.20 44,790,586.47 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 25,829,369.54 25,800,936.90 其他非流动负债 非流动负债合计 25,829,369.54 25,800,936.90 负债合计 183,896,909.48 51,879,783.41 290,071,488.74 70,591,523.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00 资本公积 937,828,928.08 937,571,253.49 742,648,080.07 961,705,689.74 减：库存股 盈余公积 612,636,680.64 612,636,680.64 560,371,437.50 560,371,437.50 未分配利润 836,236,162.41 437,240,992.39 616,143,778.11 340,353,804.10 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,631,701,771.13 3,232,448,926.52 3,164,163,295.68 3,107,430,931.34 少数股东权益 323,229,206.88 655,568,534.06 所有者权益合计 3,954,930,978.01 3,232,448,926.52 3,819,731,829.74 3,107,430,931.34 负债和所有者权益总计 4,138,827,887.49 3,284,328,709.93 4,109,803,318.48 3,178,022,454.71 17 9.2.2 利润表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 702,705,968.70 33,158,032.52 721,219,585.69 67,483,181.66 其中：营业收入 702,705,968.70 33,158,032.52 721,219,585.69 67,483,181.66 二、营业总成本 415,033,188.69 58,392,719.15 472,609,407.69 56,376,279.20 其中：营业成本 321,246,240.09 18,970,958.98 376,305,119.65 24,426,968.01 营业税金及附加 22,221,400.91 2,056,669.10 23,106,441.46 3,418,180.73 销售费用 5,461,583.07 2,117,132.78 6,031,902.62 2,515,254.15 管理费用 55,210,963.71 24,408,782.91 73,614,030.72 38,298,324.01 财务费用 9,950,495.11 10,806,145.15 -10,881,870.41 -12,518,861.40 资产减值损失 942,505.80 33,030.23 4,433,783.65 236,413.70 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 490,731,033.60 541,807,034.63 578,638,807.31 647,109,305.71 填列） 其中：对联营企业和合 452,748,674.18 468,323,956.21 572,605,507.31 574,565,716.17 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 778,403,813.61 516,572,348.00 827,248,985.31 658,216,208.17 列） 加：营业外收入 2,042,879.73 406,724.42 1,993,774.36 减：营业外支出 658,948.64 108,415.70 2,830,022.65 61,551.51 其中：非流动资产处置损失 149,554.09 300.40 2,281,250.11 2,089.90 四、利润总额（亏损总额以“-” 779,787,744.70 516,463,932.30 824,825,687.08 660,148,431.02 号填列） 减：所得税费用 34,223,535.88 -6,188,499.13 44,273,334.51 7,074,832.69 五、净利润（净亏损以“-”号填 745,564,208.82 522,652,431.43 780,552,352.57 653,073,598.33 列） 归属于母公司所有者的净 645,857,627.44 706,002,057.79 利润 少数股东损益 99,706,581.38 74,550,294.78 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.5188 0.4198 0.5671 0.5246 （二）稀释每股收益 0.5188 0.4198 0.5671 0.5246 18 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 721,555,769.05 25,123,836.93 699,125,890.82 72,398,257.52 现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 20,555,708.31 3,706,474.30 37,232,505.61 19,043,414.86 的现金 经营活动现金流入小计 742,111,477.36 28,830,311.23 736,358,396.43 91,441,672.38 购买商品、接受劳务支付的 180,782,752.35 7,237,361.61 230,487,928.51 6,979,867.86 现金 支付给职工以及为职工支 97,177,375.41 31,893,051.47 70,207,060.72 13,904,084.34 付的现金 支付的各项税费 74,379,142.60 5,405,952.59 80,157,205.37 5,471,704.71 支付其他与经营活动有关 85,554,466.66 12,791,330.07 102,331,393.83 41,482,785.96 的现金 经营活动现金流出小计 437,893,737.02 57,327,695.74 483,183,588.43 67,838,442.87 经营活动产生的现金 304,217,740.34 -28,497,384.51 253,174,808.00 23,603,229.51 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 133,896,012.14 取得投资收益收到的现金 413,039,612.15 438,039,612.15 901,837,952.26 968,535,129.26 处置固定资产、无形资产和 2,697,115.35 21,000.00 94,447.00 84,085,284.40 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 89,630,141.77 272,882,827.31 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 19,732,844.15 42,048,846.16 15,179,675.01 14,398,490.90 的现金 投资活动现金流入小计 525,099,713.42 752,992,285.62 917,112,074.27 1,200,914,916.70 购建固定资产、无形资产和 139,280,827.38 47,799,688.79 125,878,959.27 31,565,686.35 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 229,902,481.98 292,648,327.54 437,903,900.93 408,760,086.55 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 369,183,309.36 340,448,016.33 563,782,860.20 440,325,772.90 投资活动产生的现金 155,916,404.06 412,544,269.29 353,329,214.07 760,589,143.80 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 15,709,590.00 298,482,210.00 其中：子公司吸收少数股东 15,709,590.00 298,482,210.00 投资收到的现金 19 取得借款收到的现金 2,500,000.00 34,000,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 18,209,590.00 332,482,210.00 偿还债务支付的现金 17,500,000.00 93,071,000.00 分配股利、利润或偿付利息 395,834,538.90 373,500,000.00 861,458,262.81 809,250,000.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 16,691,264.74 49,508,418.71 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 413,334,538.90 373,500,000.00 954,529,262.81 809,250,000.00 筹资活动产生的现金 -395,124,948.90 -373,500,000.00 -622,047,052.81 -809,250,000.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -3,297,138.28 -35,705.36 -2,510,231.71 -18,946.29 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 61,712,057.22 10,511,179.42 -18,053,262.45 -25,076,572.98 加：期初现金及现金等价物 277,225,773.55 48,428,135.31 295,279,036.00 73,504,708.29 余额 六、期末现金及现金等价物余额 338,937,830.77 58,939,314.73 277,225,773.55 48,428,135.31 20 9.2.4 合并所有者权益变动表（一）本年金额 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2007 年 1-12 月 本年金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 1,245,000,000.00 742,648,080.07 566,906,854.99 301,462,535.54 37 加：会计政策变更 -6,535,417.49 314,681,242.57 -37 前期差错更正 二、本年年初余额 1,245,000,000.00 742,648,080.07 560,371,437.50 616,143,778.11 三、本年增减变动金额（减少以—号填列） 195,180,848.01 52,265,243.14 220,092,384.30 （一）净利润 645,857,627.44 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 195,180,848.01 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -23,672,168.73 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -25,719,252.97 4.其他 244,572,269.71 上述（一）和（二）小计 195,180,848.01 645,857,627.44 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 52,265,243.14 -425,765,243.14 1.提取盈余公积 52,265,243.14 -52,265,243.14 2.对所有者（或股东）的分配 -373,500,000.00 3.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈亏公积转增资本（或股本） 3.盈亏公积弥补亏损 四、本年年末余额 1,245,000,000.00 937,828,928.08 612,636,680.64 836,236,162.41 合并所有者权益变动表（二）上年金额 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2007 年 1-12 月 上年金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 1,245,000,000.00 786,588,855.50 496,264,862.15 39,184,599.94 80 加：会计政策变更 -6,493,630.43 750,807,326.16 -80 前期差错更正 二、本年年初余额 1,245,000,000.00 786,588,855.50 489,771,231.72 789,991,926.10 三、本年增减变动金额（减少以—号填列） -43,940,775.43 70,600,205.78 -173,848,147.99 （一）净利润 706,002,057.79 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -43,940,775.43 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -35,402,657.04 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 -8,538,118.39 上述（一）和（二）小计 -43,940,775.43 706,002,057.79 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 70,600,205.78 -879,850,205.78 1.提取盈余公积 70,600,205.78 -70,600,205.78 2.对所有者（或股东）的分配 -809,250,000.00 3.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈亏公积转增资本（或股本） 3.盈亏公积弥补亏损 四、本年年末余额 1,245,000,000.00 742,648,080.07 560,371,437.50 616,143,778.11 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、 会 计 政 策 变 更 根 据 财 政 部 《 关 于 印 发 等 38 项 具 体 准 则 的 通 知 》（ 财 会 [2006]3 号 ） 的 规 定 ， 本 公 司 自 2007 年 1 月 1 日 起 执 行 财 政 部 2006 年 2 月 15 日 发 布 的 企 业 会 计准则。 （ 1） 长 期 股 权 投 资 执行新会计准则之前，长期股权投资采用权益法核算时，初始成本超过享有被投资企业所 有者权益份额之差额，投资期限摊销平均摊销，投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益 份 额 之 差 额 ，记 入 资 本 公 积 -股 权 投 资 准 备 ；母 公 司 报 表 中 以 权 益 法 核 算 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资。 执 行 新 会 计 准 则 之 后 ，有 关 长 期 股 权 投 资 的 会 计 政 策 详 见 附 注 四 .（ 八 ）“ 长 期 股 权 投 资 核 算方法”。 对于首次执行日同一控制下企业合并和自子公司的少数股东处购买少数股权产生的长期股 权投资尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销。其他采用权益法核算的长期股权投资，存在股 权投资贷方差额的，冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面 余额作为首次执行日的认定成本；存在股权投资借方差额的，将长期股权投资的账面余额作为 首次执行日的认定成本。于首次执行日，对母公司报表中的对子公司长期股权投资予以追溯调 整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 （ 2） 所 得 税 执行新会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。 执行新会计准则之后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理，有关所得税的会计 政 策 详 见 附 注 四 .（ 十 九 ） “ 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 ” 。 （ 3） 合 并 财 务 报 表 执行新会计准则之前，少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间单独列报， 少数股东损益在净利润之前作为扣减项目反映。 执 行 新 会 计 准 则 之 后 ，合 并 范 围 的 确 定 ，少 数 股 东 权 益 、少 数 股 东 损 益 的 列 报 详 见 附 注 四 . （二十一）“合财务报表的编制方法”。 上 述 会 计 政 策 变 更 对 本 公 司 2006 年 1 月 1 日 合 并 股 东 权 益 的 影 响 如 下 ： 项 目 资本公积 盈余公积 未分配利润 现金股利 少数股东权益 合计 所得税影响 -- -- 31,578,903.39 -- 1,423,173.14 33,002,076.53 同一控制下合并 -- -- (96,515,207.66) -- -- (96,515,207.66) 上述盈余公积影响 -- (6,493,630.43) 6,493,630.43 -- -- -- 现金股利 -- -- 809,250,000.00 (809,250,000.00) -- -- 合 计 -- (6,493,630.43) 750,807,326.16 (809,250,000.00) 1,423,173.14 (63,513,131.13) 上 述 会 计 政 策 变 更 对 本 公 司 2006 年 12 月 31 日 合 并 股 东 权 益 的 影 响 如 下 ： 项 目 资本公积 盈余公积 未分配利润 现金股利 少数股东权益 合计 所得税影响 -- -- 26,478,361.57 -- 1,195,219.50 27,673,581.07 24 同一控制下合并 -- -- (91,832,536.49) -- -- (91,832,536.49) 上述盈余公积影响 -- (6,535,417.49) 6,535,417.49 -- -- -- 现金股利 -- -- 373,500,000.00 (373,500,000.00) -- -- 合 计 -- (6,535,417.49) 314,681,242.57 (373,500,000.00) 1,195,219.50 (64,158,955.42) 上 述 会 计 政 策 变 更 对 本 公 司 2006 年 12 月 31 日 合 并 净 利 润 影 响 如 ： 项 目 归属于母公司的净利润 少数股东损益 净利润 所得税影响 (5,100,541.82) (227,953.64) (5,328,495.46) 同一控制下合并 4,682,671.17 -- 4,682,671.17 合 计 (417,870.65) (227,953.64) (645,824.29) 本公司对于下列会计政策变更采用未来适用法处理： （ 4） 非 金 融 长 期 资 产 减 值 执行新会计准则之前，已经计提的资产减值准备在有关减值迹象消失时可以转回，计入当 期损益。 执 行 新 会 计 准 则 之 后 ，本 公 司 按 照 附 注 四 .（ 八 ） 至 附 注 四 .（ 十 二 ）的 规 定 分 别 对 相 关 长 期 资产计提减值准备，在以后期间，该等减值准备不予转回。 （ 5） 职 工 福 利 费 执行新会计准则之前，本公司按规定的比例计提职工福利费，并计入当期损益。 执行新会计准则之后，本公司不再按固定比例计提职工福利费，根据实际情况和职工福利 计 划 确 认 应 付 职 工 薪 酬 (职 工 福 利 )，并 计 入 当 期 损 益 。首 次 执 行 日 后 的 第 一 个 会 计 期 间 ，将 根 据 新 准 则 确 认 的 应 付 职 工 薪 酬 (职 工 福 利 )与 原 转 入 应 付 职 工 薪 酬 的 职 工 福 利 费 之 间 的 差 额 计 入 当 期损益。 （ 6） 开 办 费 执行新会计准则之前，开办费在公司正式开始生产经营当月起一次计入当月的损益。 执行新会计准则之后，开办费在在其实际发生时就计入当期损益。 （ 7） 借 款 费 用 执行新会计准则之前，用于购建固定资产的专门借款的借款费用在使资产达到预定可使用 状态所必要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本；用于开发房地产的借款的 借款费用，在开发产品完工之前予以利息资本化；其他的借款费用，除属于筹建期间的计入长 期待摊费用外，均于发生当期确认为财务费用。 执 行 新 会 计 准 则 之 后 ，本 公 司 就 借 款 费 用 采 用 的 会 计 政 策 详 见 本 附 注 .（ 十 四 ）“借 款 费 用 的 会 计 处 理 方 法 ”。 2、 会 计 估 计 变 更 本 公 司 2007 年 度 无 会 计 估 计 更 正 事 项 。 3、 会 计 差 错 更 正 本 公 司 2007 年 度 无 会 计 差 错 更 正 事 项 。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 25 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 不再纳入本公司本年度合并范围的公司 处置日 本年期初至 子公司名称 资产总额 负债总额 净资产 处置日净利润 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司 25,469,967.07 19,070,891.61 6,399,075.46 (4,014,543.32) 深圳盐田港华源物流有限公司 4,538,826.70 4,398.48 4,534,428.22 -- 深圳盐田西港区码头有限公司 1,063,688,102.09 30,598,866.54 1,033,089,235.55 44,500,805.81 1、 出 售 深 圳 市 龙 岗 大 工 业 区 混 凝 土 有 限 公 司 全 部 股 权 2007 年 11 月 15 日 ， 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 盐 田 港 混 凝 土 有 限 公 司 和 深 圳 市 港 龙 混 凝 土 有 限 公 司 与 黄 建 平 签 订 《 股 权 转 让 协 议 》， 将 其 各 自 持 有 的 深 圳 市 龙 岗 大 工 业 区 混 凝 土 有 限 公 司 55%、45%的 股 权 ，以 2006 年 12 月 31 日 该 公 司 的 评 估 值 10,630,043.00 元 转 让 给 黄 建 平 ，评 估 基 准日至实际移交日的损益由深圳市盐田港混凝土有限公司和深圳市港龙混凝土有限公司享有或 承 担 ；2007 年 12 月 ，经 交 易 三 方 签 订 的《 股 权 转 让 补 充 协 议 》确 认 ，以 2007 年 11 月 30 日 经 审 计 的 财 务 报 表 为 依 据 ，调 整 后 的 股 权 转 让 款 为 人 民 币 6,650,899.00 元 ，深 圳 市 盐 田 港 混 凝 土 有 限 公 司 和 深 圳 市 港 龙 混 凝 土 有 限 公 司 分 别 收 到 股 权 转 让 款 人 民 币 3,657,994.45 元 和 2,992,904.55 元 ， 本 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续 已 于 2008 年 1 月 4 日 完 成 。本 公 司 依 据 上 述 事 项 确 认 2007 年 11 月 30 日 为 股 权 转 让 日 ， 自 2007 年 12 月 1 日 起 不 再 合 并 该 公 司 的 财 务 报 表 。 2、 盐 田 港 华 源 物 流 有 限 公 司 清 算 2007 年 1 月 10 日 和 2007 年 1 月 12 日 ， 经 深 圳 盐 田 港 华 源 物 流 有 限 公 司 董 事 会 深 盐 港 源 董 字 (2007)01 号 及 02 号 决 议 决 定 ， 该 公 司 进 行 清 算 并 注 销 ， 清 算 开 始 日 期 为 2006 年 12 月 31 日 。 该 公 司 清 算 后 剩 余 财 产 已 分 配 完 毕 ， 正 在 办 理 工 商 注 销 手 续 ， 因 此 本 公 司 自 2007 年 1 月 1 日 起 不再合并该公司的财务报表。 3、出售深 圳 盐 田 西 港 区 码 头 有 限 公 司 部 分 股 权 2007 年 5 月 30 日 ，本 公 司 董 事 会 以 深 盐 港 股 董 字（ 2007）24 号《 关 于 同 意 盐 田 西 港 区 项 目 合资方案调整及转让深圳盐田西港区码头有限公司股权的决议》批准，同意本公司向和记黄埔 盐 田 港 口 投 资 有 限 公 司 转 让 深 圳 盐 田 西 港 区 码 头 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 西 港 区 公 司 ） 23.33%股 权 ， 转 让 后 ， 本 公 司 与 和 记 黄 埔 公 司 占 西 港 区 公 司 的 股 权 比 例 分 别 为 35%和 65%。 2007 年 7 月 16 日 ，深 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 深 国 资 委 [2007]223 号《 关 于 深 圳盐田西港区码头有限公司股权问题的批复》同意西港区公司股权转让方案。 2007 年 9 月 7 日 ， 本 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 通 过 了 《 关 于 同 意 转 让 深 圳 盐 田 西 港 区 码 头 有 限 公 司 部 分 股 权 的 决 议 》。 26 2007 年 10 月 23 日 ，本 公 司 与 和 记 黄 埔 盐 田 港 口 投 资 有 限 公 司 签 订《 股 权 转 让 合 同 》，本 公 司 以 人 民 币 270,628,000.00 元 出 售 西 港 区 公 司 23.33%股 权 与 和 记 黄 埔 公 司 ，同 时 约 定 ，对 成 交 日 以 前 西 港 区 公 司 的 损 益 ， 双 方 按 原 股 权 比 例 享 有 和 承 担 。 2007 年 11 月 13 日 ， 本 公 司 收 到 股 权 转 让 价 款 人 民 币 270,628,000.00 元 并 完 成 本 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续 。 据 此 ， 本 公 司 确 认 2007 年 10 月 31 日 为 本 次 股 权 转 让 日 ， 转 让 部 分 股 权 后 ， 本 公 司 不 再 控 制 该 公 司 ， 自 2007 年 11 月 1 日 起 不 再 合 并 该 公 司 的 财 务 报 表 。 董事长： 陈钦硕 深圳市盐田港股份有限公司董事会 二○○八年四月二十七日 27