皖能电力(000543)G皖能2005年年度报告摘要

安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 张绍仓 因公出差 汤大举 邱先浩 因公出差 夏维东 郑忠勋 因公出差 赵惠芳 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司董事长兼总经理张绍仓、副总会计师兼财务部主任杨治成声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 皖能电力 股票代码 000543 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦 注册地址的邮政编码：230011 邮政编码 办公地址的邮政编码：230011 公司国际互联网网址 http://www.wenergy.cn 电子信箱 group@wenergy.com.cn 2.2 联系人和联系方式 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周庆霞 联系地址 安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦 电话 0551-4672679 传真 0551-2225715 电子信箱 zhouqx@wenergy.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005比2004 2004年度 2004年度 （调整后）增 项 目 2005年度 2003年度 (调整后) (调整前) 减 （＋/-） 主营业务收入 2,281,143,483.30 2,227,963,721.61 2,227,963,721.61 2.39% 1,731,556,160.93 利润总额 138,318,388.62 192,862,949.19 258,797,591.34 -28.28% 399,553,971.12 净利润 18,473,509.95 53,280,633.77 119,360,598.87 -65.33% 221,242,266.31 扣除非经常性 18,739,063.48 63,533,133.91 130,276,468.99 -70.51% 220,612,030.36 损益后的净利 润 项 目 2005年末 2004年末 2004年末 2005比2004（调 (调整后) (调整前) 整后）增减 2003年末 总资产 4,020,412,264.44 4,210,641,352.77 4,276,371,763.92 （＋/ -4.52%） 4,236,044,306.18 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.02 0.07 -71.43% 0.2862 每股收益（注） 0.02 - - - 净资产收益率 0.78% 2.20% -1.42% 8.62% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.78% 2.55% -1.77% 8.79% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.756 0.51 48.24% 0.9291 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.06 3.14 -2.55% 3.32 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 调整后的每股净资产 3.06 3.14 -2.55% 3.32 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的 211,480.50 营业外收支净额 所得税影响数 -477,034.03 合计 -265,553.53 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 （+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 632,365,000 81.81% 0 632,365,000 81.81% 1、发起人股份 468,000,000 60.54% 0 468,000,000 60.54% 其中： 468,000,000 60.54% 0 468,000,000 60.54% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 164,365,000 21.26% 0 164,365,000 21.26% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 140,643,816 18.19% 0 140,643,816 18.19% 1、人民币普通股 140,643,816 18.19% 0 140,643,816 18.19% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 773,008,816 100.00% 0 773,008,816 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 67,245 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 前10名股东持股情况 质押或冻 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 结的股份 数量 安徽省能源集团有限公司 国有股东 60.54% 468,000,000 468,000,000 0 安徽省新能创业投资有限责 募集法人股 6.16% 47,590,000 47,590,000 0 任公司 安徽省能源物资供销公司 募集法人股 3.58% 27,780,000 27,780,000 0 华宝信托投资有限责任公司 募集法人股 3.27% 25,300,000 25,300,000 0 安徽省电力公司 募集法人股 1.42% 11,000,000 11,000,000 0 中国东方资产管理公司 募集法人股 1.25% 9,265,000 9,265,000 0 深圳市鸿基(集团)股份有限 募集法人股 0.65% 5,000,000 5,000,000 5,000,000 公司 安徽国祯集团股份有限公司 募集法人股 0.44% 3,360,000 3,360,000 0 国信证券有限责任公司 募集法人股 0.43% 3,300,000 3,300,000 0 深圳市农村合作社联合社 募集法人股 0.39% 3,000,000 3,000,000 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈万远 483,644人民币普通股 国元证券有限责任公司 418,122人民币普通股 黄文俊 310,600人民币普通股 邹勇 300,000人民币普通股 方志远 278,737人民币普通股 王任 254,500人民币普通股 古思君 250,888人民币普通股 芦红 242,600人民币普通股 肖秉雄 238,000人民币普通股 中国银行-嘉实沪深300指数证券投 188,870人民币普通股 资基金 (1) 安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控 股子公司；安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全资子 公司；其余股东之间未知其是否存在关联关系或是否属于《上市公司股 上述股东关联关系或一致行动的说 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 明 (2) 报告期内，公司控股股东未发生变更。 （3）上述股东均非外资股股东。 （4）公司不清楚前十名流通股股东之间的关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司持股10％以上股东仅公司控股股东一家，即国有法人股股东安徽省能源集团有限公司。该公司于1990 年4月9日成立，注册资本423,200万元，法定代表人张绍仓。 主营业务：从事全资子公司和参股控股公司以及所属单位的国有资产的运营；电力、煤炭、及其他能源投 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 资、建设、生产、经营、管理，与投资项目相关原材料开发；参与房地产经营，高新技术项目和出口创汇 项目开发投资、经营及其他项目投资、经营； 该公司为隶属安徽省政府的国有独资公司，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年末持股 变动 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 取的报酬 数 原因 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年6月28日 至 张绍仓 董事长兼总经理 男 53 14,872 14,8720 23.32否 2006年6月28日 2003年6月28日 至 汤大举 副董事长 男 50 0 0 0.00是 2006年6月28日 2003年6月28日 至 王卫生 监事会主席 男 51 0 0 0.00是 2006年6月28日 吴优福 董事 男 392003年6月28日 至 0 0 0.00是 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 2006年6月28日 2004年6月28日 至 夏维东 董事 男 46 0 0 0.00否 2006年6月28日 2003年6月28日 至 邱先浩 董事 男 49 0 0 18.49否 2006年6月28日 2003年6月28日 至 朱昭明 董事 男 52 14,872 14,872 19.05否 2006年6月28日 2003年6月28日 至 郑忠勋 独立董事 男 54 0 0 2.50否 2006年6月28日 2003年6月28日 至 李晓玲 独立董事 女 47 0 0 2.50否 2006年6月28日 2003年6月28日 至 赵慧芳 独立董事 女 54 0 0 2.50否 2006年6月28日 2003年6月28日 至 李波 监事 男 49 9,295 9,2950 16.39否 2006年6月28日 2003年6月28日 至 史建伟 监事 男 47 0 0 0.00是 2006年6月28日 2003年6月28日 至 杨治成 财务总监 男 50 0 0 18.27否 2006年6月28日 2003年6月28日 至 周庆霞 董秘 女 35 0 0 14.03否 2006年6月28日 合计 - - - - 39,039 39,039 - 117.05 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营情况 （一）主营业务范围及经营情况 1、主营业务规模 公司主营电力生产和销售，电力产品销售占公司主营业务收入的100％，无其他主营业 务利润。公司全资、控股及参股的发电机组权益容量总计92.5万千瓦，与去年同期比较没 有变化，约占全省同期装机总量1100万千瓦的8.41％。公司电力产品全部销售给安徽省电力 公司。 2、电力生产经营情况 2005年，安徽省经济发展呈稳定增长态势，电力需求形势较好，但由于受安徽及华东 电网新投产机组迅速增加影响，全年向华东净送网电量有所减少，发电机组发电利用小时 呈现下降趋势。全年发电量达到612.94亿千瓦时，与上年同比增长6.07%；全社会用电量 545.30 亿千瓦时，同比增长13.58%；向华东净送网电66.01亿千瓦时，同比减少了30.81％。 按合并报表口径，公司及公司控股的淮北国安电力有限公司完成发电量77.92亿千瓦 时，完成年计划数的106.01％，较上年下降了2.23%；完成上网电量71.85亿千瓦时，较上年 下降了2.97％；实现主营业务收入228,114万元，较上年增长了2.39%；实现主营业务利润 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 26,208万元，受煤炭价格上涨导致成本增加、煤电联动价格政策出台滞后且不到位的影响， 主营业务利润较上年降低了27.41%。 安全生产取得可喜成绩。全年度公司无人身伤亡事故和重大设备事故，达到“七无”安 全目标，创全年“三个百日无事故”的好记录，发电设备健康状况良好。其中：马鞍山电 厂连续安全运行 3445 天，荣获了“全国质量管理小组活动优秀企业”称号；铜陵发电厂连 续安全运行 1400 天，被授予“安徽省质量小组活动优秀企业”称号；国安公司连续安全运 行 1494 天，合肥发电厂连续安全运行 1016 天，刷新了新的安全记录。 (二)公司财务状况和经营成果分析 1. 公司资产构成及其变动情况 项 目 2005年12月31日 2004年12月31日 增减变动 (千元) (调整后)（千元） （＋/- ） 总资产 4,020,412 4,210,641 -4.52% 股东权益 2,365,891 2,424,319 -2.41% 长期负债 478,760 628,760 -23.86% 应收帐款 434,004 510,106 -14.92% 报告期内，公司应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、 长期借款等占总资产的比重，同比均未发生重大变动。 上述指标变动原因分析： (1)总资产降低主要由于本期公司计提了资产减值准备、国安公司归还了银行贷款所 致； (2)股东权益减少是由于本期根据股东大会决议分配了 77,300,881.60 元现金股利所 致； （3）长期负债降低系国安公司归还长期银行贷款所致； （4）应收帐款减少主要由于本期公司收回的安徽省电力公司售电收益款增加所致。 2、主要经营成果财务数据变动及原因分析 项 目 2005年度 2004年度 增减变动 （千元） （千元） （＋/- ） 主营业务利润 262,076 361,023 -27.41% 投资收益 -49,581 -72,454 31.57% 所得税 35,451 39,357 -9.92% 净利润 18,474 53,281 -65.32% 变动原因： （1）主营业务利润降低主要由于煤炭价格上涨，发电成本增加影响。 （2）本期投资损失较上年数减少了22,873千元，主要由于： a.本年度共计提长期投资减值准备 69,930 千元，较上年计提数减少了 13,920 千 元； b、本年度委托贷款利息收入较上年增加了8,979千元。 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 （3）所得税降低主要由于本期利润总额降低。 （4）净利润降低降低了65.32%，主要由于： a、主营业务利润下降； b、国安公司属中外合资企业，上年度免交所得税，本年度享受所得税减半优惠， 执行7.5％所得税率。 3、费用项目财务数据增减变动及其原因分析 2005 年比 2004 项 目 2005 年度（千元） 2004 年度（千元） 年增减变动 营业费用 961 851 12.96% 管理费用 40,610 33,094 22.71% 财务费用 34,011 30,338 12.11% 变动原因： （1）营业费用增加主要由于广告费用增加： （2）管理费用增加主要工资结构性调整，计入到管理费用部分的人力成本上升； （3）财务费用增加主要由于本期母公司货币资金减少，利息收入相应减少。 4、现金流量项目财务数据增减变动及其原因分析 2005年度 2004年度 增减变动金 项 目 （千元） （千元） 额（千元） 经营活动产生的现金流量净额 584,372 396,716 187,656 投资活动产生的现金流量净额 -168,187 -292,299 124,112 筹资活动产生的现金流量净额 -385,269 -283,045 -102,224 现金及现金等价物净增加额 30,914 -178,629 209,543 变动原因： (1)经营活动产生的现金流量净额增加了187,656千元，主要由于收到电力产品销售收 入及其他与经营活动有关的现金增加所致； （2）投资活动产生的现金流量减少额低于上年124,112千元，主要由于本期公司对外投资资 金低于上年； （3）筹资活动产生的现金流量减少额较上年增加了102,224千元，主要由于本期国安 公司偿还银行贷款和分配股利支付现金增加所致。 （4）现金及现金等价物净增加额较上年增加209,543千元，主要由于经营活动产生的 现金净流量增加、以及对外投资支付的现金减少所致。 (三)主要控股参股公司的经营情况及业绩 1、淮北国安电力有限公司 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 该公司系中外合作公司，主营生产、销售电力电量，注册资本 84,900 万元人民币，2 台 30 万千瓦燃煤发电机组分别于 2000 年 4 月 13 日和 2000 年 7 月 10 日投产发电。本公司 作为第一大股东拥有其 40％股份。2005 年底，该公司总资产 199,185 万元，净资产 102,572 万元。2005 年度，该公司共实现主营业务收入 110,390 万元、主营业务利润 21,330 万元、净 利润 14,979 万元。 2、深圳市桑夏皖能高科技有限公司 该公司 2000 年 9 月成立，主要依托新网通(网亭)经营因特网在线资讯服务，直销电子 商务、终端产品、电子产品与通讯产品的经营、推广及相关软硬件的开发与经销。总股本 4,000 万元人民币，本公司占注册资本 50％。至 2005 年底，总资产 783.47 万元，股东权 益 743.84 万元。本年度实现主营业务收入 25.44 万元，主营业务利润-3.01 万元，营业利 润-197.08 万元，净利润-197.19 万元。 3、安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 该公司于 1999 年 8 月 9 日成立，主营电力生产、销售，注册资本 61,640 万元。本公 司拥有 10％股份。该公司拥有两台 30 万千瓦燃煤发电机组，分别于 1996 年 5 月和 12 月投 产发电。2005 年底，总资产 214,688 万元，净资产 34,966 万元。 2005 年度，万能达公司共实现主营业务收入 111,716 万元、主营业务利润 14,970 万 元、净利润 8,067 千元。 4、参股投资的证券公司情况 至报告期末，公司参股投资证券公司余额 32,250 万元。其中： （1）投资华安证券有限责任公司 10,000 万元，占该公司注册资本的 5.87％。至本报 告披露之日止其财务审计工作仍在进行，根据本公司了解的情况，该公司本年度继续亏损， 从稳健性原则出发，根据董事会四届十八次会议，公司 2005 年度计提长期投资减值准备 572.32 万元。 （2）投资国元证券有限责任公司 14,900 万元，占该公司注册资本的 7.34％。2005 年 度该公司实现净利润-12,110.89 万元，本公司根据董事会四届十八次决议，计提长期投资 减值准备 870.65 万元。 （3）投资北方证券有限责任公司 15,450 万元，占该公司注册资本 15％。本年度收回 投资 8,100 万元，报告期末，对该公司长期投资余额 7350 万元，根据公司董事会四届十七 次会议决议，公司全额计提了长期股权投资减值准备：其中上年度已计提了 1800 万元，本 年度计提了 5550 万元。 （三）报告期经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司在年度经营中出现的主要问题是电煤供应紧张，煤价涨幅过大，电价调整滞后。 针对上述突出问题，公司积极采取各种应对措施,最大程度化解这些负面因素对公司经营的 影响： 第一，及时分析、研究、预测煤炭市场行情，加强电煤调运和库存监测，强化电煤采 购,充分发挥安徽省电力燃料公司集中大宗采购的优势，提高组织调运能力；同时加强与煤 炭企业沟通协作，向煤矿派员驻矿,努力实现重点合同电煤 100%兑现率。 第二，积极寻求省政府协调，对省内电煤价格采取调控措施。省发改委和省物价局联 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 合发文《关于调整省内电煤价格的通知》 （发改运行【2005】725 号）指示，从 2005 年 7 月 1 日起，公司采购的重点合同煤出矿价按 288.8 元/吨（含税）不变，非重点合同电煤出 矿价由上半年度的 435 元/吨（含税）调整为以 2004 年 9 月底实际结算的车板价为基础， 在 8％的浮动范围内，即不高于 399.6 元/吨（含税），由煤电企业双方协商确定，政府相 关部门的支持，对电煤价格的过快增长起了一定的平抑作用。 第三，积极争取合理电价，2005 年 4 月 28 日，省物价局转发了“国家发改委关于华 东电网实施煤电价格联动有关问题的通知”。根据“通知”规定，安徽省统调上省网销售燃 煤机组上网电价平均每千瓦时提高 0.023 元（含税） ，执行时间自 2005 年 5 月份起。在本 次煤电联动方案中，公司全资的 5 台 125MW 机组电价上涨了 0.027 元/千瓦时，控股的淮 北国安公司和马鞍山万能达公司机组上涨了 0.023 元/千瓦时，同时取消超发电价。此外， 据省物价局《关于 2004 年外送电结算价格及 2005 年外送电预结算价格的通知》（皖价服 【2005】213 号），2004 年外送电上网预结算价格为每千千瓦时 304 元（含税），最终结算 价格调整为 317 元（含税）；2005 年外送电上网预结算价格每千千瓦时从 2005 年 1 月 1 日 起暂按 330 元（含税）结算，最终结算价格根据全年外送电实际情况再行确定。 （四）行业环境变化及未来发展展望 1．电力行业环境变化趋势分析 （1）行业发展趋势 从长期来看，电力作为国民经济的基础性产业，国民经济持续稳定增长，总体上将继续 保持良好的发展态势，但随着新建机组的陆续投产、国家宏观调控措施的逐步到位，特别 是对一些高能耗项目的限制，2005 年华东地区电力供求矛盾已得到缓解。未来几年，安徽 省内和安徽以外的华东电网所在地区,将有大量新增机组投入运行,华东电网前几年电力供 应紧张的局面将得到解决，发电机组平均利用小时将会降低，市场竞争将加剧。本公司电 力主要供应安徽省内和外送华东电网，机组利用小时将受到一定影响，从而上网电量、收 入水平产生影响。 （2）煤炭供求形势 据有关方面预计，2006 年全国煤炭供应总量基本平衡，煤炭供需、铁路运力的矛盾有 望缓解。但由于取消了重点合同煤，全国煤炭平均价格水平仍将有一定幅度上涨。但本公 司由于以前年度重点合同煤占全部用煤量的比例仅在 25％至 30％左右，因此相对来说，煤 炭供应和煤价上涨对本公司所产生的影响不大。 （3）电价政策及面临的市场竞争 华东电网将于 2006 年 4 月 1 日进入试运行阶段，其中 10％的电量执行竞价电价，其余 基本电量仍执行政府定价，外送华东网电量执行协议电价。开展电力市场竞争，目的是打 破垄断，引入竞争，促进电力企业加强管理，提高效率。根据《华东电力市场运营规则（试 行）》的相关细则，竞价主体为单机容量在 10 万千瓦及以上的燃煤机组。公司直属机组、 控股、参股的发电机组均需参与竞价上网。06 年竞价上网电量的数量很小，对公司经营影 响不大，但长远看发电企业电力竞价上网将是趋势，同时新的电价形成机制，使发电企业 的竞争加剧。竞价上网使公司有平等的机会参与华东市场竞争，拓展了市场空间，对公司 来说既是机遇，也是挑战。 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 2．公司面临的发展机遇 （1）“十一五”期间，国家实行“中部崛起”战略，安徽作为中部地区的能源大省， 将带来新的发展机遇，经济将保持持续快速发展，电力需求总量可望有较高水平增长，为 公司创造了良好的发展环境和市场空间。 （2）2006 年是公司大发展之年。公司投资建设的铜陵皖能发电有限责任公司 1×30 万千瓦发电机组、参股 40％的阜阳华润电力有限公司 2×64 万千瓦的发电机组、参股 10 ％的马鞍山万能达发电有限责任公司 2×30 万千瓦发电机组将在年内相继投产发电，公司 发电装机权益容量将达到 179.1 万千瓦，新增 86.6 万千瓦，较上年增长 94％。同时，大 容量、低能耗、高参数发电机组的投入运营，将大大优化发电资产结构，提升市场竞争能 力。 （3）2006 年年初，公司成功完成了股权分置改革，全体股东形成了统一的价值基础。 公司将以此为契机，充分利用控股股东的雄厚实力和优质资源，实现公司整体统一协调发 展；进一步完善公司治理结构，推进公司管理体制和经营机制的改革；进一步树立诚信、 规范、优质的公司形象，全面提升公司价值。 3．公司中长期发展战略 公司将抓住国家实施“中部崛起”战略、安徽省实施“861”行动计划和“皖电东送” 工程的历史性机遇，立足安徽，面向华东，努力实现三大战略转变：一是通过新建、扩建、 并购一批大机组，以及加快对小机组的技术改造，完成公司从小机组、高能耗向大容量、 高参数、低能耗机组的转变；二是通过天然气和煤层气开发利用、煤电联营、煤矸石发电、 参股水电核电等，实现从单一火电向多种能源开发利用转变；三是通过加大科技投资，从 传统发电技术向新技术、节能环保型技术转变，以实现公司可持续发展，为股东创造更高 的投资回报。 （五）新年度经营计划及风险因素分析 1．新年度经营计划 2006 年，公司将在董事会领导下，紧紧围绕年度经营目标，坚持“深化改革，促进发 展，强化管理，提高效益，安全稳定”的工作方针，提高管理水平，推进管理创新，加快 电力项目建设，降低发电成本，紧抓安全生产，增强整体竞争能力，力争在电力市场竞争 加剧的形势下，完成发电量 76.25 亿千瓦时。 2．可能存在的主要风险因素 2006 年公司经营方面可能面临的主要风险因素： （1）电煤价格的居高不下，公司机组发电成本控制难度加大。 （2）安徽省内及华东电网所在地区近年新投产机组数量较大，公司机组面临发电利用 小时数下降的风险。 （3）公司目前的直属 125 机组规模偏小，人员多，负担重，经营压力大。 （4）新投产机组存在执行标杆电价，电价水平相对较低，同时投产后半年内，执行 90％上网电价，故短时间内面临经营压力。 3．完成经营计划保证措施 为保证公司 2006 年计划的实现，公司将采取如下措施： 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 （1）全方位强化安全生产管理，建立安全生产长效机制，加强安全生产制度建设，实 现安全生产的制度化、标准化、规范化管理；同时加大安全生产经费投入，推动技术进步， 提高设备的健康水平和事故防范能力。 （2）强化电煤采购供应的责任管理，完善公司电煤采购管理办法，在充分分析煤炭市 场变化的前提下，发挥公司集中大宗采购的优势，提高组织调配能力，达到“确保供应， 保证煤质，控制煤价”的目标。 （3）积极做好新机组投产的各项前期准备工作，确保顺利投入商业运营；努力通过采 取缩短建设工期，提高工程建设质量，降低工程建设成本，降低财务费用和管理成本等多 种措施，解决新投产机组经营压力大的问题。 （4）积极参与华东电力市场竞价，加强对电力市场规则和报价策略的研究，加强人员 的培训，在公司内部建立合理报价决策机制，不断提高公司的报价水平。 （5）严格预算管理，量化成本控制。严格控制非生产性支出和计划外支出，增收节支， 确保各项经营目标的实现。 （6）利用股权分置改革成功的机遇，积极争取国家优惠的融资政策，调整财务结构， 降低财务费用。 （7）完善激励机制和监督考核体系，继续推进三项制度改革，增强公司持续、稳健、 快速发展的动力。 3．06 年公司资金需求和资金计划安排 2006 年度，根据现有的投资计划，公司需要安排资金 2.7 亿元左右，资金来源主要依 靠自有资金，不足的部分将通过银行贷款等方式来解决，目前没有股权融资计划。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 电力、蒸汽、 热水的生产和 228,089.00 200,646.00 11.49% 2.39% 8.21% -29.07% 供应业 主营业务分产品情况 电力 228,089.00 200,646.00 11.49% 2.39% 8.21% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东和省内 228,089.00 2.39% 6.4 募集资金使用情况 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目收益 项目名称 项目金额 项目进度 情况 阜阳华润电力有限 截至报告期末，1号机组土建和主体工程安装已结束，进入试 公司一期工程2台 运行，并于2006年3月30日通过168小时试验,4月份正式投入商 31,900.00 0 60万千瓦发电机组 业运行；2号机组土建已完成，发电机已安装就位，目前正进 40％股份 行后续安装工作，有望于2006年6月提前投入商业运营。 铜陵皖能发电有限 该项目工程建设进展迅速。目前，工程土建、设备安装工作已 责任公司1台30万 14,700.00 经结束，整套设备05年12月初已开始整体调试，已于2006年元0 千瓦发电机组98％ 月12日提前进入商业运营。 股份 马鞍山万能达发电 截至2005年12月31日止，＃1机组锅炉水压试验已完成，汽轮 有限责任公司二期 机正在安装中；＃2机组土建已完成，已进入设备安装阶段， 2,700.00 0 2台30万千瓦发电 预计＃1机组于2006年7月投入商业运行，＃2机组于2006年11 机组10％股份 月投入商业运行。 合计 49,300.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经安徽华普会计师事务所审计,本公司2005年度共实现净利润18,473,509.95元。公司董事会四届十八次会 议审议通过的公司2005年度利润分配预案为：按净利润提取10%法定盈余公积金1,847,351.00元，提取5% 法定公益金923,675.50元，子公司提取储备基金2,995,772.90，加年初未分配利润83,700,714.10元，扣除 本年度实际分配2004年度股利77,300,881.60元，2005年度实际可供股东分配利润为19,106,643.05元。 2005年年度股利分配预案为：以公司2005年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金 0.15元（社会公众股个人股东含税），计派现金股利11,595,132.24元，其余未分配利润结转到以后年度进 行分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 10,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 10,000.00 担保总额占公司净资产的比例 4.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0.00 额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0.00 象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 10,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 安徽电力燃料有 0.00 0.00% 78,458.00 39.40% 限责任公司 合计 0.00 0.00% 78,458.00 39.40% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 马鞍山万能达发电有限公司 0.00 5,397.00 6,825.00 0.00 铜陵皖能发电有限公司 0.00 25,500.00 1,416.00 0.00 淮北国安电力有限公司 0.00 14,125.00 11,817.00 0.00 安徽电力燃料有限公司 0.00 0.00 -3,946.00 1,470.00 合计 0.00 45,022.00 16,112.00 1,470.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额5,397.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 2005年年初，公司对马鞍山万能达发电有限公司委托贷款本金余额为10,900万元，万能达公司按同期银行 贷款利率5.76％-6.12％支付利息，年内公司收回本金5,503万元、利息622.01万元，期末本金余额为5,397 万元。2006年1月20日，本公司收回上述委贷本金5,397万元及其利息。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 _报告期末至本报告披露之日止，公司启动了股权分置改革程序。在股改方案中，非流通股股东承诺： _（1）将严格遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务。除上述法定承诺外，部分非流通股股 东还做出如下特别承诺及保证： _（2）安徽省能源集团有限公司承诺： _A、自获得上市流通权之日起，皖能集团持有的皖能电力股份36个月内不上市交易或转让。 _B、在上述限售期满后两年内，当公司股票二级市场价格低于4.0元/股（若自非流通股份获得流通权之日 起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不 通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的皖能电力股份。 _C、2005－2007年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的 50%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 _（3）安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽省电力公司、深圳市鸿基(集团) 股份有限公司、国信证券有限责任公司、深圳市南光（集团）股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公 司（合计持有9759万股股份，占公司非流通股总数的15.43%）承诺，自获得上市流通权之日起，所持有的 皖能电力股份24个月内不上市交易或转让。 2、承诺履行情况 控股股东及其他非流通股股东严格按照股改承诺事项来履行。公司股权分置改革方案获得公司2006年2月27 日相关股东会议通过。3月7日，非流通股股东严格遵照承诺，实施了改革方案，办理了相关手续；公司2005 年年度利润分配预案履行了关于分红的承诺。 3、违反承诺情况 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 _1、根据公司董事会四届九次董事会决议，公司于2004年8月17日《签订阜阳华润电力有限公司项目完工担 保函》。鉴于银行对该项目给予了资金支持，本公司作为股东方之一，与项目另两家投资方共同向银行出 具承诺函： （1）阜阳电厂将于2007年12月31日或之前完成2×60万千瓦燃煤发电机组建设并正常投产发电，项目投 资总额不超过50.35亿元人民币。 （2）确认阜阳电厂的项目系按规定建设，项目符合现行国家的有关法规。 （3）项目建成后，将按银行要求协助办理项目形成的固定资产抵押手续。 本项目完工担保函所涵盖的内容由各股东按照持股比例（本公司投资比例为40％）承担责任。本完工 担保函自借款合同生效之日起，至阜阳华润第二台60万千瓦机组投产之日终止。本年度公司按承诺履行了 公司所应承担的责任和义务。 _2、报告期内，持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司 经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2005年2月2日，本公司因转让所持北方证券有限责任公司股权事项，依法向合肥市中级人民法院起诉了上 海东方控股有限公司等，并依法冻结了东方控股在安徽省合巢芜高速公路有限公司的75％股权及其收益。 在相关政府部门的大力支持下，公司经多方努力，并经合肥市中级人民法院调解，公司与东方控股等经协 商达成庭外和解。东方控股补偿本公司北方证券投资损失6600万元，本公司于12月30日收到上述补偿款， 撤销了上述诉讼，继续持有北方证券15％的股权。 上述有关详细情况请参见《安徽省皖能股份有限公司关于重大诉讼事项进展的公告》（2006年元月4日《证 券时报》、《中国证券报》、深交所巨潮网站）。 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务状况、关联交易等方面不存在问题。 适用 □ √不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 9.2.1 资产负债表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 332,806,938.10 258,465,087.44 301,892,677.51 203,936,187.14 短期投资 250,353,323.40 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 434,003,617.10 210,620,866.86 510,106,078.23 247,871,330.64 其他应收款 85,226,807.51 74,471,759.27 151,620,791.25 144,961,681.39 预付账款 87,456,756.20 3,409,924.00 58,304,946.45 6,676,100.66 应收补贴款 存货 88,005,570.89 54,130,734.62 96,224,602.33 36,938,080.77 待摊费用 565,504.99 564,604.99 320,314.53 320,314.53 一年内到期的长期 53,970,000.00 157,970,000.00 55,030,000.00 159,030,000.00 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,332,388,518.19 1,009,632,977.18 1,423,499,410.30 1,049,733,695.13 长期投资： 长期股权投资 737,753,054.62 1,151,758,360.52 622,250,441.16 1,052,322,029.65 长期债权投资 37,250,000.00 53,970,000.00 197,220,000.00 长期投资合计 737,753,054.62 1,189,008,360.52 676,220,441.16 1,249,542,029.65 合并价差 2,573,326.65 2,940,944.75 固定资产： 固定资产原价 3,479,005,624.79 1,134,099,528.51 3,445,899,572.12 1,105,544,175.33 减：累计折旧 1,578,911,063.83 799,538,498.71 1,370,077,062.94 730,979,132.32 固定资产净值 1,900,094,560.96 334,561,029.80 2,075,822,509.18 374,565,043.01 减：固定资产减 26,075,335.38 1,720,646.37 28,112,558.08 2,685,016.29 值准备 固定资产净额 1,874,019,225.58 332,840,383.43 2,047,709,951.10 371,880,026.72 工程物资 145,197.76 45,386.76 1,299,439.98 在建工程 40,494,891.30 14,690,240.36 24,294,859.72 7,054,348.96 固定资产清理 固定资产合计 1,914,659,314.64 347,576,010.55 2,073,304,250.80 378,934,375.68 无形资产及其他资 产： 无形资产 35,611,376.99 29,769,948.47 37,617,250.51 30,567,250.51 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 35,611,376.99 29,769,948.47 37,617,250.51 30,567,250.51 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,020,412,264.44 2,575,987,296.72 4,210,641,352.77 2,708,777,350.97 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 110,200,000.00 200,000.00 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 应付票据 148,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 106,302,469.33 84,872,021.20 148,007,400.48 128,707,002.51 预收账款 209,040.00 317,920.20 应付工资 16,205,753.80 16,181,284.80 5,188,094.31 5,139,709.40 应付福利费 26,977,520.19 6,700,141.46 18,023,148.43 4,820,103.50 应付股利 7,204,951.99 7,204,951.99 7,108,451.99 7,108,451.99 应交税金 74,206,990.52 46,337,552.35 73,312,631.80 54,612,185.98 其他应交款 1,597,004.16 1,596,799.46 1,447,624.70 1,447,624.17 其他应付款 67,764,404.40 47,203,236.82 100,067,922.45 82,423,593.13 预提费用 8,144,462.00 1,134,678.72 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 556,612,596.39 210,095,988.08 514,807,873.08 284,458,670.68 长期负债： 长期借款 478,760,000.00 628,760,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 478,760,000.00 628,760,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,035,372,596.39 210,095,988.08 1,143,567,873.08 284,458,670.68 少数股东权益 619,148,359.41 642,754,799.40 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 净额 资本公积 961,941,298.76 961,941,298.76 961,541,298.76 961,541,298.76 盈余公积 611,834,550.83 602,256,288.71 606,067,751.43 599,485,262.21 其中：法定公益 121,056,264.54 121,056,264.54 120,132,589.04 120,132,589.04 金 未分配利润 19,106,643.05 28,684,905.17 83,700,814.10 90,283,303.32 其中：现金股利 11,595,132.24 11,595,132.24 77,300,881.60 77,300,881.60 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 2,365,891,308.64 2,365,891,308.64 2,424,318,680.29 2,424,318,680.29 东权益）合计 负债和所有者权益 4,020,412,264.44 2,575,987,296.72 4,210,641,352.77 2,708,777,350.97 （或股东权益）合计 法定代表人：张绍仓 主管会计机构负责人：杨治成 会计机构负责人：杨治成 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,281,143,483.30 1,176,992,193.90 2,227,963,721.61 1,117,662,878.33 减：主营业务成本 2,006,684,876.42 1,115,862,481.91 1,854,405,493.51 1,013,935,170.62 主营业务税金 12,382,566.08 12,381,916.63 12,535,457.23 12,534,366.56 及附加 二、主营业务利润（亏 262,076,040.80 48,747,795.36 361,022,770.87 91,193,341.15 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,194,070.22 1,069,171.57 447,828.89 665,932.78 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 960,937.00 931,229.00 850,681.32 808,000.00 管理费用 40,610,158.91 31,032,045.88 33,094,196.78 21,262,821.00 财务费用 34,011,248.84 -4,158,163.91 30,338,369.63 -10,726,009.53 三、营业利润（亏损 187,687,766.27 22,011,855.96 297,187,352.03 80,514,462.46 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -49,580,858.15 18,527,796.77 -72,453,839.44 11,773,892.15 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 2,378,474.22 1,696,797.43 1,765,161.39 1,700,230.75 减：营业外支出 2,166,993.72 479,568.86 33,635,724.79 1,351,384.39 四、利润总额（亏损 138,318,388.62 41,756,881.30 192,862,949.19 92,637,200.97 以“-”号填列） 减：所得税 35,451,318.67 23,283,371.35 39,356,567.20 39,356,567.20 少数股东损益 84,393,560.00 100,225,748.22 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 18,473,509.95 18,473,509.95 53,280,633.77 53,280,633.77 “-”号填列） 加：年初未分配利 83,700,814.10 90,283,303.32 235,239,537.99 238,246,968.62 润 其他转入 六、可供分配的利润 102,174,324.05 108,756,813.27 288,520,171.76 291,527,602.39 减：提取法定盈余 1,847,351.00 1,847,351.00 5,328,063.38 5,328,063.38 公积 提取法定公益 923,675.50 923,675.50 2,664,031.69 2,664,031.69 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 2,995,772.90 3,575,058.59 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 96,407,524.65 105,985,786.77 276,953,018.10 283,535,507.32 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 77,300,881.60 77,300,881.60 193,252,204.00 193,252,204.00 利 转作资本（或 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 股本）的普通股股利 八、未分配利润 19,106,643.05 28,684,905.17 83,700,814.10 90,283,303.32 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：张绍仓 主管会计机构负责人：杨治成 会计机构负责人：杨治成 9.2.3 现金流量表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,747,802,502.66 1,417,088,593.66 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 60,942,678.37 56,452,328.00 现金流入小计 2,808,745,181.03 1,473,540,921.66 购买商品、接受劳务支付的现金 1,715,285,742.89 1,028,966,564.65 支付给职工以及为职工支付的现金 208,311,641.41 172,058,947.86 支付的各项税费 263,240,669.45 149,199,338.25 支付的其他与经营活动有关的现金 37,535,183.37 27,899,113.84 现金流出小计 2,224,373,237.12 1,378,123,964.60 经营活动产生的现金流量净额 584,371,943.91 95,416,957.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 121,180,000.00 227,030,000.00 取得投资收益所收到的现金 20,380,528.40 104,555,465.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,363,296.73 2,129,309.73 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,204,530.60 4,158,163.91 现金流入小计 151,128,355.73 337,872,939.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资 52,013,380.34 33,791,614.70 产所支付的现金 投资所支付的现金 266,800,000.00 266,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 502,393.41 现金流出小计 319,315,773.75 300,591,614.70 投资活动产生的现金流量净额 -168,187,418.02 37,281,324.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 220,000,000.00 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 220,000,000.00 偿还债务所支付的现金 380,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 225,269,335.31 78,169,381.60 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 605,269,335.31 78,169,381.60 筹资活动产生的现金流量净额 -385,269,335.31 -78,169,381.60 四、汇率变动对现金的影响 -929.99 五、现金及现金等价物净增加额 30,914,260.59 54,528,900.30 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,473,509.95 18,473,509.95 加：计提的资产减值准备 71,248,906.72 61,146,781.25 固定资产折旧 214,178,088.43 71,654,489.85 无形资产摊销 2,005,873.52 797,302.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -245,190.46 -244,290.46 预提费用增加（减：减少） 7,009,783.28 处置固定资产、无形资产和其他 -1,643,992.71 -1,662,292.35 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 33,895,775.19 -4,158,163.91 投资损失（减：收益） -20,348,910.30 -79,751,016.27 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,058,048.17 -17,192,653.85 经营性应收项目的减少（减：增 144,740,125.77 117,004,597.81 加） 经营性应付项目的增加（减：减 23,606,366.35 -72,564,051.91 少） 其他 1,912,744.91 少数股东损益 84,393,560.00 经营活动产生的现金流量净额 584,371,943.91 95,416,957.06 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 332,806,938.10 258,465,087.44 减：现金的期初余额 301,892,677.51 203,936,187.14 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 30,914,260.59 54,528,900.30 法定代表人：张绍仓 主管会计机构负责人：杨治成 会计机构负责人：杨治成 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 安徽省皖能股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 （1）根据本公司参股投资的华安证券有限责任公司 2005 年 7 月 7 日召开股东会提供的 华安证券 2004 年度审计报告（华普审字[2005]第 0491 号），华安证券 2004 年度计亏损 116,831 万元，截止 2004 年 12 月 31 日，净资产为 58,176 万元。为真实反映被投资单位 的价值，遵循谨慎性原则，本公司按照华安证券 2004 年 12 月 31 日的净资产值和本公司持 股比例，补提 2004 年度长期投资减值准备 65,850,503.56 元，并作为重大会计差错，调整 以前年度损益。 （2）根据安徽省能源集团有限公司集团财[2005]105 号文件《关于落实省审计厅审计 决定的通知》要求，调整本公司所属铜陵电厂以前年度将购入固定资产误列生产成本 145,727.00 元，影响累计折旧 25,634.59 元，此项应补缴企业所得税 48,089.91 元；本公 司上年发放误餐费列管理费用未作纳税调整，补缴企业所得税 97,233.04 元。 以上两事项对本公司 2004 年度的会计报表影响如下： 项 目 华安证券 审计厅检查结论 合 计 对 2004 年净利润的影响 -65,850,503.56 -25,230.54 -65,875,734.10 对 2005 年初股东权益的 -65,850,503.56 -25,230.54 -65,875,734.10 影响 其中：对 2005 年初未分配 -55,972,928.03 -21,445.96 -55,994,373.99 利润的影响 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 安徽省皖能股份有限公司董事会 二〇〇六年四月七日