新海宜(002089)2008年年度报告

2008 年年度报告 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 二○○八年年度报告 二○○九年三月二十六日 -1- 2008 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长张亦斌先生、主管会计工作负责人吴林笙先生及会计 机构负责人徐海波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 -2- 2008 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况介绍…………………………………………… 4 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………… 5 第三节 股本变动及股东情况………………………………………… 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………… 11 第五节 公司治理结构………………………………………………… 16 第六节 股东大会情况简介…………………………………………… 22 第七节 董事会报告…………………………………………………… 22 第八节 监事会报告…………………………………………………… 41 第九节 重要事项……………………………………………………… 42 第十节 财务报告……………………………………………………… 48 第十一节 备查文件目录………………………………………………… 115 -3- 2008 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 公 司 英 文 名 称 ： SUZHOU INDUSTRIAL PARK NEW SEA UNION TELECOM DEVELOPMENT CO.，LTD 中文缩写：新海宜 英文缩写：NSU （二）公司法定代表人：张亦斌 （三）联系人和联系方式 股票简称 新 海 宜 股票代码 002089 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高海龙 姚维品 苏州工业园区泾茂路 168 号新海 苏州工业园区泾茂路 168 号新海 联系地址 宜科技园 宜科技园 电话 0512-67606666-8638 0512-67606666-8638 传真 0512-67260021 0512-67260021 电子信箱 zqb@nsu.com.cn zqb@nsu.com.cn （四）公司注册地址：苏州工业园区机场路南民营工业区 公司办公地址：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园 邮政编码：215021 公司互联网网址：http://www.nsu.com.cn 公司电子信箱：nsu@nsu.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园 B 幢董 事会办公室 （六）公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新海宜 股票代码：002089 （七）公司注册登记日期：1997 年 1 月 1 日 -4- 2008 年年度报告 最近一次变更注册登记日期：2008 年 6 月 25 日 注册登记地点：江苏省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：320000000042075 税务登记号：321700134847864 组织机构代码：13484786-4 公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司 办公地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2008 年度主要会计数据和指标 项 目 金 额 （元） 营业利润 39,395,183.19 利润总额 41,060,216.22 归属于母公司所有者的净利润 31,240,728.26 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 29,756,577.42 经营活动产生的现金流量净额 5,616,947.98 注：扣除的非经常性损益项目和金额如下： 单位：元 项 目 2008 年度 2007 年度 处置长期股权投资损益 0.00 0.00 处置固定资产损益 -436,838.67 -46,553.09 委托理财损益 0.00 242,226.24 申购新股 40,327.67 0.00 补贴收益 2,282,800.00 1,574,000.00 年初职工福利费余额转入损益 0.00 336,505.58 其他营业外收支损益 -172,467.90 246,019.58 减：上述损益对所得税的影响 229,670.26 337,609.93 非经常性损益合计 1,484,150.84 2,014,588.38 二、公司前三年主要会计数据和指标 -5- 2008 年年度报告 （一）主要会计数据 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 295,850,772.32 201,377,433.56 46.91 156,554,105.59 利润总额 41,060,216.22 32,884,136.10 24.86 29,785,052.57 归属于上市公司股东 31,240,728.26 25,978,971.70 20.25 25,170,676.31 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 29,756,577.42 23,964,383.32 24.17 25,458,246.13 的净利润 经营活动产生的现金 5,616,947.98 -30,662,789.31 118.32 29,632,214.76 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 601,299,152.85 497,458,271.64 20.87 399,912,379.39 所有者权益（或股东权 359,634,258.18 328,342,633.86 9.53 308,415,291.40 益） 股本 152,928,000.00 84,960,000.00 80.00 70,800,000.00 (二） 主要财务指标 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益 0.20 0.17 17.65 0.16 稀释每股收益 0.20 0.17 17.65 0.16 扣除非经常性损益后的基 0.19 0.16 18.75 0.17 本每股收益 全面摊薄净资产收益率 8.69% 7.91% 增加 0.78 个百分点 8.32% 加权平均净资产收益率 9.08% 8.24% 增加 0.84 个百分点 14.91% 扣除非经常性损益后全面 8.27% 7.30% 增加 0.97 个百分点 8.42% 摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的加 8.65% 7.60% 增加 1.05 个百分点 15.08% 权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金 0.04 -0.36 111.11 0.42 流量净额 本年末比上年末增减 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每 2.35 3.86 -39.12 4.27 股净资产 注：报告期内，公司以 2007 年度末总股本 8496 万股为基数，以资本公积转 -6- 2008 年年度报告 增股本，每 10 股转增 8 股，截止报告期末，公司总股本为 15292.8 万股。 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的 净资产收益率 净资产收益率 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.69% 9.08% 0.20 0.20 扣除非经常性损益后归属于公司 8.27% 8.65% 0.19 0.19 普通股股东的净利润 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 35,522,313 41.81% 28,319,027 -1,591,249 26,727,778 62,250,091 40.71% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 33,018,828 38.86% 26,415,062 26,415,062 59,433,890 38.86% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 33,018,828 38.86% 26,415,062 26,415,062 59,433,890 38.86% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 2,503,485 2.95% 1,903,965 -1,591,249 312,716 2,816,201 1.84% 二、无限售条件股份 49,437,687 58.19% 39,648,973 1,591,249 41,240,222 90,677,909 59.29% 1、人民币普通股 49,437,687 58.19% 39,648,973 1,591,249 41,240,222 90,677,909 59.29% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 84,960,000 100.00% 67,968,000 0 67,968,000 152,928,000 100.00% -7- 2008 年年度报告 限售股份变动情况表 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 股东名称 限售原因 解除限售日期 数 售股数 售股数 数 0 上市前承诺锁定三 张亦斌 17,028,528 13,622,822 30,651,350 2009 年 11 月 30 日 年 0 上市前承诺锁定三 马玲芝 15,990,300 12,792,240 28,782,540 2009 年 11 月 30 日 年 董事持股，每年可转 徐声波 884,315 221,079 530,589 1,193,825 2007 年 11 月 30 日 让 25% 高管持股，每年可转 让 25%；高管离职后 六个月内不得买卖 钱业银 935,400 1,701,570 766,170 0 2007 年 11 月 30 日 本公司股票，满六个 月后所持股票全部 解除限售。 董事持股，每年可转 葛 峰 859,880 214,970 515928 1,160,838 2007 年 11 月 30 日 让 25% 董事持股，每年可转 叶建彪 341,880 85,470 205,128 461,538 2007 年 11 月 30 日 让 25% 合计 36,040,303 2,223,089 28,432,877 62,250,091 （二）股份发行与上市情况 1、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117 号文批准，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,770 万股，每股面值 1.00 元。本次发行采 用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配 售 354 万股，网上定价发行 1,416 万股，发行价格为 8.66 元/股。 经深圳证券交 易所《关于苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上［2006］142 号文）同意，本公司首次发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所上市，股票简称“新海宜”，股票代码为“002089”；其中公开 发行中网上定价发行的 1,416 万股股票于 2006 年 11 月 30 日起上市交易。 2、报告期内公司实施资本公积金转增股本情况 经公司第三届董事会第九次会议及 2007 年度股东大会审议同意，以 2006 年 -8- 2008 年年度报告 末总股本 8496 万股为基数，用资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股。至 2008 年 4 月 25 日，上述资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本增至 15292.8 万股。 3、公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况 (一)截止报告期末股东数量和持股情况 股东总数 14754 户 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结 的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 份数量 股份数量 张亦斌 境内自然人 20.04% 30,651,350 30,651,350 0 马玲芝 境内自然人 18.82% 28,782,540 28,782,540 0 上海联和投资有限公司 国有法人 12.20% 18,658,817 0 0 苏州工业园区民营工业 境内非国有 3.61% 5,516,878 0 0 区发展有限公司 法人 中合资产管理有限责任 国有法人 2.13% 3,250,000 0 0 公司 马崇基 境内自然人 1.10% 1,684,584 0 0 葛峰 境内自然人 0.86% 1,311,638 1,160,838 0 张子华 境内自然人 0.78% 1,200,000 0 0 徐声波 境内自然人 0.78% 1,193,825 1,193,825 0 张剑勇 境内自然人 0.71% 1,090,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海联和投资有限公司 18,658,817 人民币普通股 苏州工业园区民营工业区发展有限公司 5,516,878 人民币普通股 中合资产管理有限责任公司 3,250,000 人民币普通股 马崇基 1,684,584 人民币普通股 张子华 1,200,000 人民币普通股 张剑勇 1,090,000 人民币普通股 钱业银 766,720 人民币普通股 王立占 760,000 人民币普通股 石 峰 656,000 人民币普通股 陆关寿 650,000 人民币普通股 公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系，马崇基系马玲芝胞弟。 上述股东关联关系或一 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 致行动的说明 人。 （二）公司控股股东及实际控制人情况： 1、公司控股股东 -9- 2008 年年度报告 报告期内，公司控股股东未发生变化，为张亦斌先生和马玲芝女士。 张亦斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，硕士，1985 年起 历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总 经理，1997 年起任公司董事长兼总经理，2003 年起任公司董事长。2000 年度苏州 市优秀企业家、江苏省青年商会副主席、2004 年度苏州市青年商会会长、苏州市 商会副会长、江苏省优秀民营企业家、江苏省私营企业协会理事、2006 年江苏省 首届青年科技创业十大明星，2007 年江苏省十大杰出青年企业家，2007 年苏州市 民营经济十大领军人物。现同时兼任苏州新海宜电信技术有限公司董事长、苏州 工业园区新海宜智能通信工程有限公司董事长、西安秦海通信设备有限公司董事 长、深圳市易思博软件技术有限公司董事长、苏州新海宜图像技术有限公司董事 长。 马玲芝，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，大专。1984 年起 历任昆明二十一中学教师、苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销 总监、本公司营销总监，2001 年起担任本公司副总经理至今。 2、公司实际控制人 报告期内，本公司实际控制人未发生变更，为张亦斌先生和马玲芝女士，同 上。 3、公司与实际控制人之间产权和控制关系图： 张亦斌 马玲芝 20.04% 18.82% 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 （三）公司其他持股在10%以上（含 10%）的法人股东 上海联和投资有限公司，成立于 1994 年 9 月 26 日，注册地址上海市高邮路 19 号，法定代表人江绵恒，注册资本 351,461 万元，企业性质为有限责任公司（国 - 10 - 2008 年年度报告 有独资），经营范围为对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、农业、 房地产及其他产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和 人才培训业务。 （四）前 10 名股东中有限售条件股东所持股份的限售条件 序号 有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件 股票上市交易之日起三十六个月限售，在其任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有的本公司股份的 25%；离职后半年内， 1 张亦斌 2009-11-30 不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本 公司股票数量的比例不超过 50%。 股票上市交易之日起三十六个月限售，在其任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有的本公司股份的 25%；离职后半年内， 2 马玲芝 2009-11-30 不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本 公司股票数量的比例不超过 50%。 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报 3 葛 峰 2007-11-30 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公 司股票数量占所持有本公司股票数量的比例不超过 50%。 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报 4 徐声波 2007-11-30 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公 司股票数量占所持有本公司股票数量的比例不超过 50%。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 （一）公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 张亦斌 董事长 男 44 2007.3.20-2010.3.19 17,028,528 30,651,350 资本公积转增股本 资本公积转增股本；董 徐声波 董事、总经理 男 46 2007.3.20-2010.3.19 884,315 1,193,825 事持股，每年可转让 25% 曲列锋 董事 男 38 2007.3.20-2009.4.16 0 0 俞 峰 董事 男 36 2007.3.20-2009.4.16 0 0 - 11 - 2008 年年度报告 2007.3.20-2010.3. 资本公积转增股本；董 葛 峰 董事 男 38 859,880 1,311,638 19 事持股，每年可转让 25% 资本公积转增股本；董 叶建彪 董事 男 44 2007.3.20-2010.3.19 341,880 520,584 事持股，每年可转让 25% 喻 明 独立董事 男 64 2007.3.20-2010.3.19 0 0 赵鹤鸣 独立董事 男 51 2007.3.20-2010.3.19 0 0 陈冬华 独立董事 男 34 2008.4.17-2010.3.19 0 0 葛文清 监事会主席 男 47 2007.3.20-2010.3.19 0 0 应晓明 监事 男 40 2007.3.20-2010.3.19 0 0 张小刚 监事 男 33 2008.7.28-2010.3.19 0 0 马玲芝 副总经理 女 46 2007.3.20-2010.3.19 15,990,300 28,782,540 资本公积转增股本 虞跃平 副总经理 男 46 2007.3.20-2010.3.19 0 0 吴林笙 财务负责人 男 56 2007.3.20-2009.3.26 0 0 高海龙 董事会秘书 男 37 2008.3.36-2010.3.19 0 0 注：2009 年 3 月 26 日，公司召开三届十七次董事会，同意吴林笙辞去财务负 责人职务，聘任戴巍为公司财务负责人。 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在股东单位 和其他单位的任职兼职情况 1、董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况。 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 曲列锋 上海联和投资有限公司 业务发展部副经理 1998 年至 2008 年 俞 峰 上海联和投资有限公司 金融服务部副经理 1996 年至 2008 年 应晓明 上海联和投资有限公司 业务发展部执行经理 1998 年至今 2、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及在除股东单位以外的单位的 任职兼职情况。 张亦斌，公司董事长，男，中国国籍，1964 年 12 月出生，硕士，1985 年起 历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总 经理，1997 年起任公司董事长兼总经理。现兼任苏州新海宜电信技术有限公司董 事长、苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司董事长、西安秦海通信设备有 限公司董事长、深圳市易思博软件技术有限公司董事长、苏州新海宜图像技术有 限公司董事长。 徐声波，公司董事，男，中国国籍，1962 年 10 月出生，硕士，工程师，讲师。 - 12 - 2008 年年度报告 1988 年起任岳阳大学讲师、中外合资湖南东升精细化工有限公司副总经理、武汉 煜昌化工涂料股份有限公司副总经理、苏州工业园区民营工业区发展有限公司总 经理。现兼任公司总经理。 曲列锋，公司董事，男，中国国籍，1970 年 5 月出生，工程学博士，工程师， 1998 年起任职于上海联和投资有限公司，现任上海联和投资有限公司业务发展部 副经理。 俞峰，公司董事，男，中国国籍，1973 年 8 月出生，硕士，1996 年起任职于 上海联和投资有限公司，现任上海联和投资有限公司金融服务部副经理。 葛峰，公司董事，男，中国国籍，1970 年 4 月出生，中专。1989 年起任职于 苏州汽车配件厂、苏州海宜电信设备有限公司。现任本公司业务四部经理。 叶建彪，公司董事，男，中国国籍，1964 年 5 月出生，本科，1986 年起历任 机械工业部苏州电加工机床研究所工程师、“八五”重点攻关课题“数控慢走丝 线切割机床”课题组副组长，现任本公司副总工程师和电信技术中心副主任。 喻明，公司独立董事，男，中国国籍，1944 年出生，1981 年毕业于江西工学 院，2004 年获北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位，从 1962 年 起先后任江西省南昌电信局科长、分局长，江西邮电管理局电信处处长，江西移 动通信管理局局长，江西省移动公司副总经理，中国移动通信集团公司技术部部 长，中国移动研究院顾问等职，现已退休，同时兼任东方通信独立董事。 赵鹤鸣，公司独立董事，男，中国国籍，1957 年 8 月出生，苏州大学教授， 博士生导师。1995 年起历任苏州大学工学院电子工程系主任、工学院副院长，现 为苏州大学电子信息学院院长。曾在《电子学报》、《Journal of Electronics》、 《通信学报》、《声学学报》等重要学术刊物和国际学术会议上发表论文六十多 篇。国家自然科学基金、国家九·五重点攻关项目子课题主持人，现为 IEEE 会员、 中国电子学会高级会员、中国人工智能学会神经网络与计算智能专委会委员、江 苏省电子学会线路与信息处理专委会副主任委员、全国信息与电子学科研究生教 育委员会委员、江苏省电子学会理事、苏州市电子学会理事长。 陈冬华，公司独立董事，男，中国国籍，1975年12月出生，博士，南京大学 会计与财务研究院副院长，南京大学会计学系教授，博士生导师。2000年6月起历 任上海财经大学会计与财务研究院研究员、香港科技大学会计学系研究助理、香 - 13 - 2008 年年度报告 港科技大学公司治理研究中心博士后研究员、上海财经大学会计学院特聘副教授、 硕士生导师，南京大学会计学系主任助理、国际化会计学博士生项目主任。曾在 《经济研究》、《会计研究》、《金融研究》等重要学术刊物和国际学术会议上 发表论文四十多篇，出版了多部会计学著作，作为课题负责人、主要成员主持、 参与了多项国家级、省部级科研课题以及海外合作科研课题，现同时兼任南京港 独立董事、江苏省青年联合会副秘书长。 葛文清，公司监事，男，中国国籍，1961 年出生，本科，曾任职于苏州机床 电器厂、苏州市医药管理局、苏州医药工业供销总公司、苏州日报社，自 2006 年 起任本公司采购部经理。 应晓明，公司监事，男，中国国籍，1968 年 6 月出生，本科，注册会计师， 1989 年起任职于上海市审计局、上海市审计事务所，曾任上海联和投资有限公司 资产管理部经理，现任上海联和投资有限公司业务发展部执行经理。 张小刚，公司监事，男，中国国籍，1976 年 2 月出生，大专学历。自 1998 年 起在苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司任职至今，历任公司工程部经理、 客户服务部经理，现任生产计划部经理。 马玲芝，公司副总经理，女，中国国籍，1962 年 9 月出生，大专。1984 年起 历任昆明二十一中学教师、苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销 总监、苏州工业园区新海宜电信发展有限公司营销总监，2001 年担任本公司副总 经理至今。 虞跃平，公司副总经理，男，中国国籍，1962 年 12 月出生，本科，工程师， 1983 年起历任苏州长风机械总厂技术科长、长风量具刃具厂科协负责人、广东长 城电子电脑厂厂长、格雷电动工具（苏州）有限公司厂长，本公司宽带部经理、 总经理助理，电信技术中心副主任，2006 年起担任公司副总经理。 吴林笙，财务负责人，男，中国国籍，1952 年 10 月出生，大专，1991 年起 历任江苏化工农药集团公司财务部副经理、中国银行苏州分行信贷二科科长、中 信实业银行苏州分行信用审查部副经理、本公司总经理助理、监事会主席，现任 公司财务负责人。2009 年 3 月 26 日，公司召开三届十七次董事会会议，同意吴林 笙辞去财务负责人职务。 高海龙，董事会秘书，男，中国国籍，1972 年 7 月出生，本科学历，MBA 在 - 14 - 2008 年年度报告 读。1994 年 9 月起任安徽省巢湖水泥厂学校教师，2000 年 8 月任安徽巢东水泥股 份有限公司董事会秘书室职员，2002 年 3 月起任安徽巢东水泥股份有限公司证券 事务代表；2007 年 9 月起进入本公司，任公司董事会办公室主任，2008 年 3 月起 任本公司董事会秘书。 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 报告期内在公司领取的报 是否在股东单位或其他 姓 名 职务 酬总额（万元） 关联单位领取 张亦斌 董事长 24.00 否 徐声波 董事、总经理 12.50 否 曲列锋 董事 0 是 俞 峰 董事 0 是 葛 峰 董事 2.63 否 叶建彪 董事 8.71 否 喻 明 独立董事 3.6 否 赵鹤鸣 独立董事 3.6 否 陈冬华 独立董事 3.6 否 葛文清 监事会主席 7.30 否 应晓明 监事 0 是 张小刚 监事 5.24 否 马玲芝 副总经理 21.60 否 虞跃平 副总经理 14.71 否 吴林笙 财务负责人 8.14 否 高海龙 董事会秘书 6.93 否 合计 122.56 （四）报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员 情况 1、报告期内，公司第三届董事会独立董事黄彩英由于任期届满六年，不再担 任公司独立董事，经 2008 年 4 月 17 日召开的公司 2007 年度股东大会选举，增补 陈冬华为公司独立董事； 2、报告期内，公司职工代表监事朱建华因工作变动离开公司，辞去监事职务， 公司 2008 年 7 月 28 日召开职工代表大会选举张小刚为公司第三届监事会职工代 表监事。 3、报告期内，公司董事会秘书兼副总经理钱业银因工作变动离开公司，辞去 - 15 - 2008 年年度报告 在公司担任的所有职务，经公司 2008 年 3 月 26 日召开的三届九次董事会审议通 过，聘任高海龙为公司董事会秘书。 二、员工情况 截至 2008 年 12 月 31 日，公司员工总数为 683 人，无离退休员工。具体 构成如下表所示： 专业 人数 占总人数比例 研发人员 59 8.6% 专业结构 销售人员 57 8.4% 管理人员 78 11.4% 生产人员 489 71.6% 学历 人数 占总人数比例 硕士及以上学历 5 0.7% 教育程度 大学学历 185 27.1% 大专以下学历 493 72.2% 年龄区间 人数 占总人数比例 30 岁以下 468 68.5% 年龄结构 31—40 岁 133 19.5% 41 岁以上 82 12.0% 合 计 683 第五节 公司治理结构 一、公司治理结构现状 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国 证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司制度，规范公司 运作，信息披露进一步加强，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。 具体情况如下： (一)关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议 事规则》召集、召开股东大会。公司平等对待所有股东，保证股东特别是中小股 - 16 - 2008 年年度报告 东享有平等地位，能够充分行使股东权利。 （二）关于控股股东与上市公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上 独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司实际控制人严 格按照上市公司有关要求规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公 司的决策和经营活动，公司重大经营决策均按照规范程序由股东大会和董事会作 出，未损害公司及其他股东的利益。 （三）关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独 立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够 依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《中小企业板上市公司董 事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东会会议，恪尽职守、 勤勉尽责、诚实守信地履行职责。独立董事能不受公司实际控制人、其他与公司 存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。报告期内，公司独立董事 参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训，部分董事参加了江苏证监局组织的 董事培训，通过对有关上市公司法律法规的学习，提高了董事履行职责的能力。 （四）关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生监事。公司监事会 人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事能够依据《监事会议事规则》 等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事和其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期 内，公司部分监事参加了江苏证监局组织的监事培训。 （五）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等 各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。 （六）关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，高 级管理人员的聘任公开、公正。 （七）关于信息披露与透明度 - 17 - 2008 年年度报告 公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《重大信 息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，加强信息披露事务 管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的 报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等 的机会获得信息。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的 规定和要求，恪尽职守，诚实守信，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，积 极认真地履行各项职责，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 公司董事长严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定，积极履行职责， 进一步加强董事会的建设，积极推动公司治理和内部控制的提高和改善，领导董 事会全力执行股东大会决议，依法召集、主持董事会会议，积极督促董事会决议 的执行，确保董事会依法正常运作。 公司三位独立董事均能严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的规 定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，积极 参加相关会议，对公司的重大事项发表自己的独立意见，为公司的生产经营管理 出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极作用，切实维护公司及股东特别 是社会公众股股东的利益。 （一）董事出席董事会的情况 报告期内董事会会议召开次数 9 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 张亦斌 董事长 9 0 0 否 徐声波 董事 9 0 0 否 曲列锋 董事 8 1 0 否 俞 峰 董事 9 0 0 否 叶建彪 董事 9 0 0 否 葛 峰 董事 9 0 0 否 赵鹤鸣 独立董事 9 0 0 否 喻 明 独立董事 9 0 0 否 *黄彩英 独立董事 3 0 0 否 *陈冬华 独立董事 6 0 0 否 - 18 - 2008 年年度报告 *注：黄彩英为公司第三届董事会独立董事，因任期届满六年于 2008 年 3 月 份辞去独立董事职务，出席了其任职期间召开的历次董事会会议；陈冬华于 2008 年 4 月被聘任为公司第三届董事会独立董事，报告期内出席了其任职以来召开的 历次董事会会议。 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案 的公司其他事项没有提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 本公司控股股东、实际控制人为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、 财务等方面均保持独立性，同时公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用 公司的货币资金或其他资产。 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 2008年，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证 监会、深交所的有关规则、指引的要求，结合公司实际情况，进一步健全公司法 人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳 理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。具体情况如下： （一）内部控制制度建立健全情况 为提高公司经营管理的规范性，有效控制各项风险，保障经营业务活动的正 常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关 法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和经营管理的需要，制 定了一套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系。公司的各项内部 控制制度在工作实践中得到不断完善和健全。今后，公司将根据即将颁布的《企 业内部控制制度》要求，对公司现有的内部控制体系进一步补充和完善。具体如 下： 1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括 《公司章程》、三会议事规则、专门委员会议事规则、《内部审计制度》、《重 大投资与决策程序规则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《投 资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、财务管理制度、各体系管理制度 等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。 - 19 - 2008 年年度报告 2、流程控制：依据特殊的行业特点和实际情况，公司建立起一整套符合公司 管理实际的独特流程体系，通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体 系，并严格按照体系要求规范运作。同时，公司还会不定期地对各项流程的执行 情况进行评估，依照运行中遇到的实际情况不断加以修改完善，对公司正常经营 和规范起到了较好的监督、控制作用。 3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法等有关法律法规的规定， 建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度、内控体系，财务管理制度包括 会计基础工作规范、货币资金管理制度、资产管理制度、存货管理制度等。同时， 公司对货币资金、采购与付款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批流程， 规定了相应的审批权限，实施有效控制管理。 4、投资决策控制：公司制定《重大投资与决策程序规则》，按照符合公司发 展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就 公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。 5、信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露管理制度》以及《重大事项 内部报告制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责； 信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相 关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关 制度得到有效执行。 6、内部审计制度：内审部门依据法律法规和公司内部审计制度对公司各项经 济活动及经济效益情况等进行全面审计。公司内部审计制度得到了较好的执行， 内审部门能够独立客观的行使审计职权，对董事会负责，不受公司其他部门或者 个人的影响。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整 改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性， 进一步防范企业经营风险和财务风险。 7、控股子公司管理控制：公司已制订控股子公司管理制度，明确规定了各子 公司的职责、权限，并在日常经营管理中加以推行，对提高公司整体运营效率和 增强抗风险能力起到了较好的效果。 （二）对内部控制的评价及审核意见 1、公司董事会对内部控制的自我评价 - 20 - 2008 年年度报告 公司董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公 司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合有关法律法规和监管部门 的要求。能够对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范 运作和健康发展起到积极作用。 《董事会关于2008年度内部控制自我评价报告》刊登于2009年3月28日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上。 2、公司监事会的审核意见 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 3、公司独立董事的审核意见 目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符 合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够 得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于2008 年度内 部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。 4、保荐机构的核查意见 平安证券有限责任公司通过对新海宜内部控制制度的建立和实施情况的核 查，认为：新海宜现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求， 在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；新海宜的《内 部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 5、会计师事务所的审核意见 江苏公证天业会计师事务所有限公司（以下简称“公证事务所”）对公司内 部控制的有效性认定进行了评价，出具了《关于苏州工业园区新海宜电信发展股 份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：公司董事会作出的“根据财政部《内部 会计控制规范—基本规范（试行）》规定的标准，公司于2008年12月31日在所有 重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”这一认定是公允的。 公证事务所出具的《关于苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司内部控 制鉴证报告》刊登于2009年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 （三）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况 - 21 - 2008 年年度报告 公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由三名 董事组成，其中两名为独立董事；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门， 接受董事会的监督与指导，执行日常内部控制的监督和检查工作。审计部目前配 备四名专职审计人员，审计部门负责人有较高的审计专业知识和十多年的内部审 计从业经验，并经公司三届九次董事会审议聘任。公司制订了《内部审计制度》， 审计部门的工作职责及日常工作要求均严格按照《内部审计制度》执行。 2008 年，审计部主要开展了物流费用审计、财务常规性审计、子公司管理审 计、募集资金的存放与使用审计，以及对其他有必要深入的事项实施专项审计等。 此外，对公司现金、银行账户等进行不定期抽查，对设备、库存等组织人员进行 不定期监盘，报告期内，公司审计部共出具审计报告20份。 （四）报告期董事会对公司内部控制有关工作的安排 报告期内，公司进一步加强内部控制制度的修订与完善。公司第三届董事会 第八次会议审议修订了《内部审计制度》、《董事会审计委员会议事规则》，制 订了《控股子公司管理办法》；第三届董事会第十三次会议审议修订了《公司章 程》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。随着 国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，以及经营环境、情况的可 能的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将继续强化和细化内部控制制 度，并加强制度的执行和检查工作，杜绝因为管理不到位等原因造成损失。 五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情 况 公司根据《公司章程》及公司相关的规章制度的要求，对高级管理人员的工 作进行月度考核。同时，公司董事会薪酬与考核委员会根据年度经营指标完成情 况对高级管理人员的绩效和奖励进行考核。 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了一次年度股东大会。股东大会的通知、召集、召开均 严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下： - 22 - 2008 年年度报告 一、年度股东大会 公司于 2008 年 4 月 17 日召开 2007 年度股东大会，大会决议公告分别刊登于 2008 年 4 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网。 第七节 董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内整体经营情况回顾 1、总体经营情况概述 报告期内，我国电信行业进行了重大重组，电信业重组后主要为中国移动、 中国电信、中国联通三家公司。2008 年通信设备市场竞争更加激烈，公司按照三 年发展战略规划和年度计划的要求，自增压力、开拓进取，在业务拓展、生产运 营、研发创新、资本运作等方面都取得了较好的业绩。 2008 年的通信市场受中国移动、中国联通集采的影响，业务订单普遍呈低价 位、远距离趋势，同时多客户、多产品、多种类的差异化订单以及大量的个性化 服务要求等不利因素，使业务拓展工作面临巨大的挑战。2008 年，公司以电信运 营商集中采购的应标工作为重点，高起点布局全国市场，业务拓展取得新的突破， 已拓展到国内 26 个省级市场。2008 年公司积极进行了省级技术中心申报，通过各 方面的努力，顺利通过省有关单位的专家的考察与评审，公司技术中心被认定为 省级技术中心，同时组织重新申报省高新技术企业的工作，并获得了省高新技术 企业认定；通过加强研发队伍建设，加大传统产品的技术改造和产品升级换代， 加快新产品的研制和开发，加强知识产权保护力度；进一步加强产、学、研相结 合，与解放军信息工程大学合作，组织完成“面向下一代互联网感知业务——内 容级智能流量控制设备产业化项目”的申报及答辩，该项目目前已通过国家发改 委的审核，将获得国家及地方政府的资金补助。继续进行 PE 股权投资，先后投资 350 万美元参股上海联创永宣基金，累计投资 500 万元参股江苏沭阳东吴村镇银行。 2008 年全年实现营业收入 295,850,772.32 元，较上年同期增长 46.91%；实 现营业利润 39,395,183.19 元，较上年同期增长 28.76%，归属于母公司所有者的 - 23 - 2008 年年度报告 净利润 31,240,728.26 元，较上年同期增长 20.25%。 2、公司主营业务及经营情况 （1）公司主营业务的范围： 经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械 及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范 产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工。自营和代理各类商品及技术的 进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务。 （2）公司营业收入、营业利润的构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利 毛利率 业务 金 额 比例 金 额 比例（%） 金 额 比例 （%） （%） 通信网络 184,176,384.34 62.25 107,086,064.33 62.32 77,090,320.01 62.17 41.86% 配线系统 计算机技 68,704,898.82 23.22 32,813,629.21 19.09 35,891,269.61 28.94 52.24% 术开发 系统工程 18,920,950.35 6.40 13,344,510.90 7.77 5,576,439.45 4.50 29.47% 收入 防雷产品 4,676,210.20 1.58 3,898,109.10 2.27 778,101.10 0.63 16.64% 其他产品 14,362,011.91 4.85 10,994,880.03 6.40 3,367,131.88 2.72 23.44% 其他业务 5,010,316.70 1.69 3,708,654.16 2.16 1,301,662.54 1.05 25.98% 合计 295,850,772.32 100.00 171,845,847.73 100.00 124,004,924.59 100.00 41.91% (3)业务分产品、分地区经营情况分析 1）主营业务分行业、分产品情况表 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 通信设备制造行业 29,084.00 16,813.00 42.19% 47.60% 39.54% 3.34% 主营业务分产品情况 通信网络配线系统 18,417.64 10,708.61 41.86% 27.34% 16.84% 5.23% 计算机技术开发 6,870.49 3,281.36 52.24% 92.40% 102.64% -2.41% 系统工程收入 1,892.09 1,334.45 29.47% 52.23% 33.40% 9.95% 2）营业分地区情况 省内 8,864.70 0.07 地区 营业收入（万元） 营业收入比上年增减（％） 省外 20,720.38 83.70 - 24 - 2008 年年度报告 合计 29,585.08 - 3）主要客户、供应商情况 前五名客户销售合计（元） 84,859,460.21 占销售总额比例（%） 28.68 前五名供应商采购合计（元） 36,196,138.14 占采购总额比例（%） 16.19 3、公司财务状况分析 （1）资产构成情况分析 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 本年较上年变 项 目 金额（元） 占总资产比重（%） 金额（元） 占总资产比重（%） 动 流动资产合计 362,060,572.64 60.21 325,595,869.42 65.45 11.20% 其中：货币资金 75,371,382.02 12.53 111,608,333.95 22.44 -32.47% 应收帐款 171,991,211.30 28.60 123,823,135.60 24.89 38.90% 存货 90,008,927.70 14.97 64,983,337.20 13.06 38.51% 投资性房地产 - - - - 长期股权投资 68,023,780.17 11.31 27,266,270.51 5.48 149.48% 固定资产 137,897,620.43 22.93 86,922,654.22 17.47 58.64% 在建工程 198,269.00 0.03 26,588,977.80 5.34 -99.25% 无形资产及其他资产 24,572,674.40 4.08 24,841,274.88 4.99 -1.08% 资产总计 601,299,152.85 100 497,458,271.64 100 20.87% 短期借款 89,441,420.90 - 63,000,000.00 - 41.97% 长期借款 - - - - - 分析： 总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明 1)货币资金 7537.14 万元，比去年同期减少 3623.69 万元，主要是募投项目 支出所致。 2)应收帐款 17199.12 万元，比去年同期增加 4816.81 万元，其中新增深圳华 海力达公司 2310.68 万元；深圳易思博软件新增 1759.27 万元，主要原因是销售 额大幅增长。 3)存货 9000.89 万元，比去年同期增加 2502.56 万元，其中新增深圳华海力 达公司 999.67 万元；母公司新增 773.75 万元，主要原因为生产销售增长，增加 备货所致。 4)长期股权投资 6802.38 万元，比去年同期增加 4075.75 万元，其中新增上 海联创永宣投资企业 2402.19 万元，元风创投公司 1080 万元，江苏沭阳东吴村镇 银行 500 万元。 - 25 - 2008 年年度报告 5)固定资产 13789.76 万元，比去年同期增加 5097.36 万元，主要原因是募投 项目购置固定资产竣工交付使用。 6)在建工程 19.83 万元，比去年同期减少 2639.06 万元，主要原因是募投项 目土建部分完工交付使用。 7)短期借款 8944.14 万元，比去年同期增加 2644.14 万元，主要原因为生产、 销售规模扩大，新增短期借款 2200 万元和应收帐款保理借款 444.14 万元。 主要资产采用的计量属性： 存货的初始计量按实际成本核算，存货数量的盘存方法采用永续盘存制，在 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 投资性房地产采用成本模式进行初始确认和后续计量。 长期股权投资的初始投资成本计量： (1) 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的 份额作为长期股权投资的初始投资成本。 (2) 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股 权投资的初始投资成本。 (3) 其他除企业合并而形成的长期股权投资，其初始投资成本包括实际支付 的购买价款以及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 长期股权投资的初始投资后续计量： 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及公司对被投资单位不 具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资，采用成本法核算；公司对被投资单位具有共同控制或重大影响 的长期股权投资，采用权益法核算。 固定资产按取得时以成本入账，折旧采用年限平均法，期末对固定资产进行 减值测试，如固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固 定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认， - 26 - 2008 年年度报告 在以后会计期间不得转回。 在建工程按实际成本核算，期末按对在建工程进行减值测试，存在在建工程 减值情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工 程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。 无形资产按取得时的实际成本入账。期末对无形资产单项逐个进行减值测试， 符合提取无形资产减值准备条件的，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备 一经确认，在以后会计期间不得转回。 （2）报告期内有关财务数据变动情况 单位：元 项 目 2008年度 2007年度 增减（%） 销售费用 19,259,376.30 10,103,863.25 90.61 管理费用 49,437,321.24 30,908,041.26 59.95 财务费用 5,572,236.72 466,099.79 1095.50 营业外收入 2,553,160.19 2,360,419.58 8.16 营业外支出 888,127.16 72,357.56 1127.41 所得税 5,258,448.47 4,654,078.68 12.99 原因分析： 1)销售费用新增 915.55 万元，增幅 90.61%，其中新增深圳华力达公司 508.25 万元。 2)管理费用新增 1852.93 万元，增幅 59.95%，其中，新增深圳华海力达 541.70 万元，母公司新增 178.49 万元，深圳易思博软件公司新增 1062.87 万元。 3)财务费用新增 510.61 万元，由于 2007 年度贷款利率数次上调及 2008 年占 用银行平均余额增加，造成财务费用大幅上升。 （3）现金流量情况 单位：元 项 目 2008年度 2007年度 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 5,616,947.98 -30,662,789.31 18.32 投资活动产生的现金流量净额 -63,618,314.74 -75,645,401.67 15.90 筹资活动产生的现金流量净额 20,225,369.53 30,764,332.84 -34.26 现金及现金等价物净增加额 -37,752,750.91 -75,551,253.68 50.03 经营性现金流量分析： 2008年公司采取各项措施，加速货款回笼，大力压缩应收帐款，经营性现金 - 27 - 2008 年年度报告 流量为561.69万元,比去年同期增加3,627.97万元,扭转了去年经营性现金流量为 负的局面。其中：2008年母公司经营性现金流量为2,378.82万元，比去年同期增 加3,790.92万元。 4、主要控股子公司经营情况： （1）苏州新海宜电信技术有限公司 成立于1998年11月17日，注册资本60万美元，其中公司持有其75%的股权，台 湾倍增科技有限公司持有其25%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围是生产电子 产品及通信设备、电器机械、计算机配件、汽车装饰尾管及通信网络设备金属构 件等机械精加工产品，并销售本企业所生产的产品。截止2008年12月31日，净资 产5,325,607.44元，2008年度实现营业收入0元，实现净利润-1,018,056.20元。 （2）苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司 成立于2001年6月6日，注册资本1000万元，其中公司持有其90%的股权，自然 人袁滨、王学锋分别持有其5%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为电子、通 信（不含卫星地面接收设备）工程安装；防雷工程；建筑智能化系统工程、音视 频系统工程、专业舞台灯光音响系统工程的设计、施工、维护，以及相关的工程 咨询和技术服务。截止2008年12月31日，净资产10,280,934.87元，2008年度实现 营业收入14,467,670.29元，实现净利润-328,603.03元。 （3）西安秦海通信设备有限公司 成立于2006年8月16日，注册资本433.025万元，其中公司持有其52%的股权， 西安普天通信设备厂持有其48%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为通信网络 设备及配套软件、程控交换机、通信设备配件、电子产品、电器机械及配件的研 究、开发、生产、销售，技术咨询、技术服务、技术转让及其工程施工（不含国 家法律法规规定的特种设备及其它前置审批项目、专控项目） 。截止2008年12月31 日，净资产6,342,918.34元，2008年度实现营业收入7,106,814.59元，实现净利 润174,036.51元。 （4）深圳市易思博软件技术有限公司 成立于2007年3月9日，注册资本3530万元，其中公司持有其51%的股权，易思 博网络系统（深圳）有限公司持有其35.75%的股权，自然人曾劲松，持有其9%股 权，自然人李红兵持有其4.25%股权；法定代表人张亦斌，经营范围为计算机软硬 - 28 - 2008 年年度报告 件的技术开发和销售。截止2008年12月31日，净资产49,413,275.42元，2008年度 实现营业收入68,704,898.82元，实现净利润9,389,054.48元。 （5）苏州新海宜图像技术有限公司 成立于2007年8月27日，注册资本1000万元人民币，其中公司持有其51%的股 权，上海亿山信息技术有限公司持有其49%的股权，法定代表人张亦斌，经营范围 为网络设备软硬件和计算机软硬件的设计；视频监控系统的设计开发；视频服务 器、硬盘录像机、网络摄像机、网络设备、计算机系统的组装加工生产；销售网 络设备、计算机及配套产品、视频监控设备。截止2008年12月31日，净资产 8,693,258.13 元 ， 2008 年 度 实 现 营 业 收 入 634,434.74 元 ， 实 现 净 利 润 -1,017,654.14元。 （6）深圳市华海力达通讯技术有限公司 成立于2007年12月25日，注册资本3000万元，其中公司持有其51%的股权，常 州华海力达通信设备有限公司持有其27%的股权，深圳市华海力达通信设备有限公 司持有其22%的股权，法定代表人席肖敏，经营范围为通讯设备、接配线的生产和 销售，防雷产品的技术开发、生产和销售，防雷产品工程设计及施工。截止2008 年12月31日，净资产31,352,837.05元，2008年度实现营业收入38,713,777.50元， 实现净利润1,352,837.05元。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 公司所在的电信行业 2008 年进行了电信运营商的重组，国内电信业形成新中 国移动、中国电信和新中国联通三足鼎立的格局。综合国内外的形势和国家将采 取的政策，在目前经济形势不景气的情况下，电信行业将成为一个反周期行业， 电信重组完成后，加大电信投入将成为主题，电信重组将给通信设备制造商带来 发展机遇。 由于重组之后运营商之间即将展开的是全业务竞争，各大运营商将更加强调 服务水平，对无线、网优、测试设备需求将增大。随着移动通信规模的不断扩大， 网络维护工作的重点已逐渐转移到网络优化上来，这将使网优领域进入快速发展 通道。此外，终端换代需求增长将加大，进入全业务竞争后，运营商集采规模将 加大。通信基础设施市场势必会出现一定增长。全球通信市场的增长动力来自于 - 29 - 2008 年年度报告 新兴市场，集中在亚洲、非洲、中东以及拉美，凭借着国内技术进步和成本优势， 国内企业扩大了市场份额。运营商主导着产业链的资金流向，近年来的集中采购 使得通信设备价格逐年降低，小规模厂商难逃被整合兼并的命运，规模较大的厂 商借此机会扩张产能、延伸产业链，产生了规模效应和成本降低的效果。随着国 内电信重组帷幕的拉开，国家势必加大对 3G 的投入。中国通信设备市场的增长， 主要受电信运营商固定资产投资的驱动，将会出现对设备的巨大需求，3G 移动通 信设备将会迎来一定增长空间。 除了万众瞩目的 3G 市场以外，由重组而引发的电信网络市场其他领域的投资 增加同样不可小视。光纤入户、光纤到大楼目前中国移动已在江苏、广东进行试 点，结合 2008 年以来中国电信、中国网通均加大了对 FTTH 投入的事实，说明固 网运营商，无论是重组前的中国电信和中国网通，还是重组后的全业务运营商新 电信与新联通，都已经将发展高速宽带网络与服务作为坚定不移的战略发展方向。 在固话用户持续向移动运营商流失和中国移动已经拥有近 5 亿绝对用户数量 的事实面前，固网运营商已经开始取长补短，开辟新的战场，即基于高速宽带网 络的业务，把握未来三网融合的趋势，抢在中国移动之前占领制高点，以期早日 夺回主动权。目前的铜缆 XDSL 无法满足更高带宽和速度的宽带网络业务需求，光 纤接入因此成为首选，必将在今后两年成为国内通信基础设施投资的热点，我国 的光纤光缆以及光通信设备制造商也因此面临整体性的历史机遇。 综上所述，我们认为，尽管我国经济面临着各种挑战，但公司所在电信行业将 迎来又一轮大发展机遇，同时，电信运营商采购模式的转变，也为通信设备制造 商带来极大挑战。 2、公司发展战略 （1）公司发展战略 公司将充分利用公司现有人才、技术、市场等资源，抓住电信行业新一轮发 展的机遇，立足现有领域，加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度，加 快新产品的研制和生产。以“开创成新，群力为海，至善是宜”为经营理念，把 技术创新作为发展的源动力，整合和优化资金、人力、物力等各种资源，专注于 通信设备的研发和生产，瞄准电信运营企业发展的新需求、新方向和新领域，通 过高效、专业、科学和系统的经营，做精产品、做尖技术、做优服务和做强品牌， - 30 - 2008 年年度报告 致力于巩固和加强在通信配套设备制造行业中的国内领先地位，大力发展软件、 视频图像业务，将公司建设成为国内一流、国际知名的通信设备供应商。 （2）公司2009年度经营计划 2009年公司经营指导思想是加强全国市场开拓，抓住电信行业发展的机遇， 提高业务收入；提高公司的整体管理效率进而提高资金和资产的运营效率；加强 企业文化建设，提升公司核心竞争力。具体如下： 1）精心组织，积极应对运营商集采 继续加强市场开发力度，高度重视电信运营商的全国性集中采购的投标应标 工作，2009 年，除了保持在中国移动的市场份额外，还要加大中国联通、中国电 信的市场开拓力度，进一步扩大在各电信运营商的市场份额。 今后运营商集采将可能成为常态，而集采是价格竞争，又是企业综合实力的 竞争。通过降本增效提高产品价格竞争力，通过适当加长、加宽产品线提高产品 品牌影响力，通过提升技术水平，调整、优化生产方式、提高装备自动化程度， 从而提高生产效率，通过加强生产管理、提高产品质量提高企业综合实力，力争 在电信运营商全国集采中胜出，开拓全国市场。 2）提高创新能力，贴近市场推出新产品 公司今后将创新作为核心竞争力之一。2009年，公司将继续提高创新能力、 不断推出新产品，力争在科技进步方面取得重大突破，为公司的业务拓展提供有 力支持。围绕移动市场、整合研发资源，增加接配线产品目录，对移动下一代产 品进行产业化上下功夫，整合软件、视频、发展互联网软件业务。积极引进优秀 人才和高端人才，加大技术创新和新产品的开发力度，设计出满足市场需求的有 竞争力的产品。 3）加强企业文化建设，不断提高管理效率 加强部门建设和员工团队建设、加强企业文化方面的工作，不断提高公司管 理效率，保持和提升公司的核心竞争力。 4）加强投资管理，打造集团化管理模式 公司上市以来，充分利用资本市场平台台，进行行业整合和风险投资。目前 公司已有六家控股子公司、5 家参股子公司，已经成为了集通信设备、软件外包、 网络视频、风险投资于一体的多元化、集团控股型公司。2009 年，公司将进一步 - 31 - 2008 年年度报告 加强对各控股子公司的管理，实施部室指导下的分子公司管理模式，实现对集团 整体资源的有效配置，逐步规范各子公司的经营行为，防范投资风险，努力打造 出符合长远发展的的集团化管理模式。 3、资金需求及使用计划 公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、 使用资金。目前公司银行信贷信誉良好，将通过加强货款回收力度以及银行信贷 等筹集资金，保证公司发展的资金需求。 4、风险因素 （1）电信行业投资波动对公司经营产生的风险 本公司属通信设备制造业，目前，我国电信行业的运营商重组及3G投入加大 使通信设备制造业面临巨大的发展机遇。但同时，电信行业受国家宏观调控和国 内外市场发展的影响较大，行业投资的波动将对公司经营产生重要影响。 （2）行业竞争对公司经营引致的风险 公司所从事的电信配套设备制造行业市场化程度高，竞争激烈，尽管公司在 该领域具有资金、品牌、技术等优势，但一定程度上受到价格竞争的影响。 （3）人力资源不足的风险 公司所处的通信设备制造业进入壁垒较高，技术更新较快，同时公司发展规 模扩张迅速，需大量的管理和技术人才，因此人力资源的持续开发对公司的长期 发展至关重要。 （4）子公司管理控制的风险 公司自上市后设立了多家子公司。受人力资源、管理水平、思维习惯和文化 理念等诸多因素的影响，子公司的管理控制水平将有可能影响公司的整体运营效 率和业务持续发展。公司将通过公司治理专项活动的深入推进，进一步梳理各项 内部控制制度，加强对下属子公司的业务与财务管控，完善各类风险控制，并加 强各子公司间业务协调、信息沟通、内部资源配置和管理控制等，努力提升公司 整体管控水平。 二、公司募集资金投资情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117 号文核准，本公司于 2006 - 32 - 2008 年年度报告 年 11 月向社会公众发行人民币普通股股票 17,700,000 股，每股面值 1 元，发行 价格为每股 8.66 元，共募集资金总额人民币 153,282,000.00 元，扣除发行费用 18,378,800.00 元后，实际募集资金净额为 134,903,200.00 元。上述募集资金到 位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验[2006]第 106 号《验资报告》。 募集资金总体使用情况如下： 1、2006 年度，公司用募集资金置换先期以自筹资金投入募集资金投资项目的 投资额 2,145.44 万元；直接投入募集资金项目 11.54 万元；实际募集资金净额超 过项目计划投资金额 598.32 万元用于补充流动资金。 2、2007 年度,公司投入募集资金项目 4,298.43 万元。 3、2008 年度，公司投入募集资金项目 5,001.02 万元。 截至 2008 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 12,054.75 万元。尚未投入使用 的募集资金为 1435.57 万元，加上已投入募集资金项目但尚未支付的部分尾款 1342.24 万元以及募集资金专用账户累计利息收入 201.58 万元及信用证保证金误 入募投账户 2.73 万元（应退回结算账户） ，扣除累计支付的手续费 2.23 万元，公 司募集资金专户 2008 年 12 月 31 日账面余额合计为 2,979.89 万元。 （二）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的利益， 根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业 板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制订并 根据深交所的最新要求及时修订了《募集资金管理制度》 ，对募集资金实行专户存 储制度。所有募集资金项目投资的支出，均由有关部门提出申请，在董事会授权 范围内，逐级审批后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。 募集资金使用严格遵守管理制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计 划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，保荐人有权 随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。 公司与保荐人平安证券有限责任公司和各商业银行之间于 2006 年 12 月签订 的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本无重大差异。 公司与保荐人平安证券公司和各商业银行之间签订的三方监管协议正常履 - 33 - 2008 年年度报告 行，执行情况良好，不存在违规事项。 截止 2008 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下： 银行名称 年末余额 （单位:元） 中国银行苏州分行 7,534,736.78 中信银行苏州工业园区支行 11,691,611.19 招商银行苏州分行 1,105,729.66 江苏东吴农村商业银行郭巷支行 9,466,857.88 合 计 29,798,935.51 （三）本年度募集资金的实际使用情况 - 34 - 2008 年年度报告 募集资金使用情况对照表 募集资金总额 13490.32 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 0 截至期末 截至期 是否 累计投入 末投入 已变 项目达到 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 进度 承诺投资项 更项 调整后投 本年度投 预定可使 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 （%） 目 目（含 资总额 入金额 用状态日 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 部分 期 (3)＝ (2)/(1 变更） (2)-(1) ) 单面多用途 光纤配线架 100.07 否 2391.00 2391.00 2391.00 517.53 2392．76 1.76 2008.12 技术改造项 % 目 高密度单面 否 2824.40 2824.40 2824.40 1251.96 2810.18 -14.22 99.50% 2008.12 总配线架技 术改造项目 光纤优化管 否 2751.00 2751.00 2751.00 1161.08 2570.47 -180.53 93.44% 2008.12 理系统技术 改造项目 通信电缆充 否 2263.60 2263.60 2263.60 1619.19 2178．37 -85.23 96.23% 2008.12 2008 年年度报告 气机技术改 造项目 苏州新海宜 电信企业技 否 2662.00 2662.00 2662.00 451.26 1504.65 -1157.35 56.52% 2009.12 术中心项目 合计 — 12892.00 12892.00 12892.00 5001.02 11456.43 -1435.57 88.85% — 原公告材料中苏州新海宜电信企业技术中心项目计划 未达到计划进度原因（分具体项目） 未达到计划进度原因为：目前整体市场及经济环境发生较 投入，预计项目资金 2009 年使用完毕。 项目可行性发生重大变化的 无 情况说明 为加快募集资金投资项目建设，进一步扩大接配线产 品市场占有率，做大做强主业，公司第三届董事会第七次 募集资金投资项目实施地点 投资项目实施地点和实施形式的议案》，并经公司 2007 变更情况 在深圳投资深圳市华海力达通讯技术有限公司的形式来完 的剩余部分建设。相关内容已于 2007 年 10 月 26 日披露 本年度无募集资金投资项目实施地点变更情况。 为加快募集资金投资项目建设，进一步扩大接配线产 品市场占有率，做大做强主业，公司第三届董事会第七次 募集资金投资项目实施方式 投资项目实施地点和实施形式的议案》，并经公司 2007 调整情况 在深圳投资深圳市华海力达通讯技术有限公司的形式来完 的剩余部分建设。相关内容已于 2007 年 10 月 26 日披露 本年度无募集资金投资项目实施方式调整情况。 2008 年年度报告 截至 2006 年 11 月 30 日，公司已以自筹资金预先 募集资金投资项目 2,145.44 万元，经 2006 年 12 月 14 日第二届董事会第 先期投入及置换情况 换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计 2145.44 万元 券时报》及巨潮资讯网。 2008 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议决 用闲置募集资金 暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 20 暂时补充流动资金情况 止。本次暂时补充公司流动资金的 1200 万元募集资金已于 专用账户。相关内容详见 2008 年 3 月 28 日及 2008 年 9 项目实施出现 无 募集资金结余的金额及原因 2006 年 12 月 14 日第二届董事会第十次会议审议通 募集资金净额超过项目投资计划部分共计 598.32 万元， 募集资金其他使用情况 2006 年 12 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网。 2007 年度、2008 年度无募集资金其他使用情况。 注：通信电缆充气机技术改造项目产品通信电缆充气机主要用于对通信电缆的监测与维护。由于目 趋势，通信电缆充气机市场逐渐萎缩，公司减少了该产品的生产，因此，该项目未达到预期效益。200 同比 2006 年减少 1144.93 万元，2008 年实现营业利润 50.77 万元，同比 2006 年减少 427.69 万元。 用设备，今后可用于其他募投项目产品的生产。 2008 年年度报告 （四）公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况 （五）公司募集资金的管理及使用不存在违规情况，相关信息披露及时、真实、准确、 完整。 （六）公司不存在两次以上融资的情况。 3、会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度募集资金存放与使用情况进行了 鉴证，并出具了《募集资金年度专项鉴证报告》，认为：公司董事会《关于募集资金 2008 年 度使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际情况相符。 4、保荐机构对年度募集资金存放与使用情况的独立意见 公司保荐机构平安证券经核查，认为：新海宜 2008 年度募集资金存放和使用符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《苏州工业 园区新海宜电信发展股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进 行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。 三、非募集资金投资项目情况 1、经 2008 年 3 月 26 日公司三届八次董事会及 2008 年 4 月 17 日召开的 2006 年度股东 大会审议通过，公司以自有资金 150 万元投资参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司 （以下简称“沭阳银行”），持有其 150 万股股份，占其股份总数的 10%。 经公司2008年8月7日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自有资金向沭 阳银行增加投资350万元，增资后公司持有沭阳银行500万股股权，持股比例不变，仍为10%。 沭阳银行目前注册资本人民币 5000 万元，注册地址为沭阳县扎下镇沙阳大道 188 号，经 营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现； 从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代 理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。 截止2008年12月31日，公司净资产235,213,239.67元，2008年实现净利润1,018,717.94 元。 2、经公司 2008 年 3 月 26 日三届九次董事会及 2008 年 4 月 17 日召开的 2006 年度股东 大会审议通过，公司以自有资金出资 350 万美元，通过受让江苏瑞华投资发展有限公司在上 海联创永宣创业投资企业部分出资额，参股投资上海联创永宣创业投资企业，受让后公司占 38 2008 年年度报告 上海联创永宣创业投资企业全部认缴出资总额的 5%。 上海联创永宣创业投资企业是一家非法人制中外合作创业投资企业，其住所为：上海市 闵行区剑川路 468 号。联创永宣成立时间为 2006 年 2 月 24 日，由上海联创投资管理有限公 司、江苏瑞华投资发展有限公司等 11 个合伙人共同出资，存续期限 6 年，认缴出资总额为 7000 万美元。公司主要从事投资中国高科技公司、高增长或具有高潜力公司、公司的兼并收 购及与投资有关的各种咨询与服务。 本项投资的相关手续目前正在办理之中。 四、对前期会计调整情况的说明 报告期内，公司执行新会计准则，未发生对前期会计调整的情况。 五、公司董事会日常工作情况 （一） 董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开9次董事会会议，具体情况如下： 序号 届次 召开日期 披露日期 披露媒体 《证券时报》 1 第三届董事会第八次会议 2008年1月16日 2008年1月19日 巨潮资讯网 第三届董事会第一次临时会 《证券时报》 2 2008年2月26日 2008年2月27日 议 巨潮资讯网 《证券时报》 3 第三届董事会第九次会议 2008年3月26日 2008年3月27日 巨潮资讯网 《证券时报》 4 第三届董事会第十次会议 2008年4月24日 2008年4月25日 巨潮资讯网 《证券时报》 5 第三届董事会第十一次会议 2008年7月17日 2008年7月18日 巨潮资讯网 《证券时报》 6 第三届董事会第十二次会议 2008年7月28日 2008年7月29日 巨潮资讯网 《证券时报》 7 第三届董事会第十三次会议 2008年8月7日 2008年8月8日 巨潮资讯网 《证券时报》 8 第三届董事会第十四次会议 2008年9月16日 2008年9月17日 巨潮资讯网 《证券时报》 9 第三届董事会第十五次会议 2008年10月27日 2008年10月28日 巨潮资讯网 39 2008 年年度报告 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定和要求，执 行了股东大会的全部事项。主要如下： 1、公司 2007 年度资本公积转增股本方案的执行情况 根据 2008 年 4 月 17 日召开的 2007 年度股东大会决议，公司以当时总股本 8496 万股为 基数，用资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，转增后总股本为 15292.8 万股。 董 事 会 于 2008 年 4 月 19 日 在 《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《2007 年资本公积转增股本实施公告》，并以 2008 年 4 月 24 日为本次资本公积转增股本的股权登记日，以 4 月 25 日为除权日，实施了资本公积 转增股本方案，至此，公司总股本由 8496 万股变更为 15292.8 万股。 2、按股东大会决议修改了《公司章程》及相关制度。 3、按计划实施募集资金投资项目。 （三）董事会专门委员会履职情况如下： 1、审计委员会履职情况： （1）报告期内，审计委员会依法对公司审计部提交的每季度的募集资金存放和使用情况 报告进行核查，认为：公司募集资金存放与使用情况合法、合规。 （2）审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为： 公司编制的报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。同时，审计委员会与会计师事务 所共同协商确定了公司本年度审计工作时间表，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在 约定时间内完成审计工作，提交审计报告。在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会 又一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况、经营成果和公司现金流。 （3）审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事2008 年度公司审计工作的总结报告及 对2009 年度续聘会计师事务所的决议： 江苏公证会计师事务所对公司2008年度财务报表的审计工作，内容主要是对2008 年12 月31 日的公司及合并资产负债表，2008年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动 表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见，以及对公司募集资 金的存放和使用情况进行鉴证并发表意见。年度审计工作结束后，江苏公证会计师事务所对 公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会现将会计师事务所本年的审计工作情况 40 2008 年年度报告 做如下总结意见：公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。江苏公证会计师事务所从事本公司审计工作勤勉尽责，执业质量好，审人员 业务素质高，同时与公司已建立良好的业务合作关系，连续两年担任公司审计机构，建议续 聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年。 （4）对公司内部控制情况核查：审计委员会对公司内部控制情况进行审慎核查并出具了 公司内部控制自我评价报告，认为：截止2008年12月31日，本公司已建立的内部控制体系符 合《公司法》、《会计法》和财政部印发的《内部会计控制规范－基本规范（试行）》等有 关法律法规的规定，具有合规性、合理性和有效性。 2、薪酬与考核委员会履职情况： 报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度考核会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标 准进行了审议与核查，认为：2008年度，公司经营层带领全体员工，共同努力，取得了良好 的业绩，实现了公司的持续、稳定发展。公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发 放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。 3、战略委员会履职情况： 报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司 发展战略的实施提出了合理建议。 4、提名委员会履职情况： 报告期内，提名委员会召开了相关会议，对公司独立董事黄彩英辞职发表意见，提名增 补独立董事候选人陈冬华，提名董事会秘书候选人高海龙，并提交董事会审议。 六、公司2008年度利润分配预案 经 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2008 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 25,900,750.03 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 2,590,075.00 元；加上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 100,952,251.98 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 124,262,927.01 元。 公司 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 15292.8 万股为基 数，每 10 股送 2 股红股，再派发现金红利 0.6 元（含税，个人投资者扣税后实际派发 0.34 元）。 公司 2008 年度资本公积转增股本预案为：以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 15292.8 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股。 41 2008 年年度报告 七、公司近三年利润分配情况 合并报表中归属于母公司 占合并报表中归属于母公司所 现金分红金额（含税） 所有者的净利润 有者的净利润的比率 2007 年 0.00 25,978,971.70 0.00% 2006 年 0.00 25,170,676.31 0.00% 2005 年 7,965,000.00 25,454,078.71 31.29% 八、其他需要披露的事项 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。 第八节 监事会报告 二 OO 八年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，秉着切实维护公司 和全体股东最大利益的原则，忠实、勤勉、诚信、认真地履行股东大会赋予的职责。报告期 内，监事会进行了下列工作： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体如下： 1、2008 年 2 月 26 日，公司召开第三届监事会第一次临时会议，会议审议了《苏州工业 园区新海宜电信发展股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》； 2、2008 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议了《2007 年度监事 会工作报告》、《2007 年年度报告》及其摘要、《公司 2007 年度财务决算》、《公司 2007 年度 利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的 议案》； 3、2008 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第八次会议，会议审议了《公司 2008 年 第一季度季度报告》； 4、2008 年 8 月 7 日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议了《公司 2008 年半 年度报告》及摘要； 5、2008 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议了《公司 2008 年 第三季度报告》。 二、报告期内，监事会认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，充分发挥 42 2008 年年度报告 监事会的监督功能，现对 2008 年度公司有关事项发表独立意见如下： （一）公司依法运作情况 公司董事会、经理层在日常的经营活动中严格遵守《公司法》等有关法律法规及公司章 程的规定，规范运作。公司决策程序合法，经营稳健，投资合理，决策科学，符合股东利益 最大化原则。公司已建立起一套较为完善的内部控制制度，并切实地执行相关的内部控制措 施，有效控制了公司的经营投资风险。公司董事、经理及其他高级管理人员均遵守公司章程， 忠实履行职务，没有任何违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 公司财务管理规范，符合《公司法》和《企业会计准则》及有关法律法规及公司章程的 规定，日常经济活动均如实入帐，未出现欺诈造假行为，公司财务报告能全面、真实地反映 公司 2008 年的财务状况和经营成果。 （三）对募集资金的使用和管理进行有效监督，认为：公司募集资金实际投入项目和承 诺投入项目一致。在募集资金的使用和管理上，能严格按照承诺和深圳证券交易所《中小企 业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》的规定执行。 （四）对公司 2008 年度发生的关联交易进行监督与核查 公司经营过程中涉及关联交易时，能够严格按照公平、合理、有益的原则进行，未发生 令公司和股东利益受损的情形。 (五) 公司收购资产交易价格合理，未发现有内幕交易情形，未损害公司股东利益。 第九节 重要事项 一、报告期内公司未发生的及不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事 项。 二、报告期内公司无资产收购、出售或处置，吸收合并事项。 三、报告期内重大关联交易事项 报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产 值5%以上的重大关联交易事项。 四、报告期内重大合同及履行情况： （一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包 等事项。 43 2008 年年度报告 （二）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 （三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的重大委托他人进 行现金资产管理的事项。 （四）无其他重大合同。 （五）报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 1、会计师事务所对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明 关于苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司（以下简称新海宜公司） 2008 年度财务报表进行了审计。关于对新海宜公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况的专项说明可用于补充分析，但不是财务报表的组成部分，而是根据中国证监会证监 发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 的规定提供的补充信息。2008 年度新海宜公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况如下： 关 联 方 以下简称 关联关系 张亦斌（自然人） 第一大股东 实际控制人 苏州市公共信息亭有限公司 信息亭公司 联营公司 苏州新海宜电信技术有限公司 新海宜电信公司 子公司 苏州新海宜图像技术有限公司 新海宜图像公司 子公司 苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司 新海宜工程公司 子公司 西安秦海通信设备有限公司 秦海通信公司 子公司 经查验，与上述公司的资金往来情况详见附表。 经审核，除附表所述事项外，我们未发现新海宜公司存在下列行为： (1)为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，承担成本 和其他支出； (2)有偿或无偿地拆借资金给控股股东及其他关联方使用； 44 2008 年年度报告 (3)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； (4)委托控股股东及其他关联方进行投资活动； (5)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； (6)代控股股东及其他关联方偿还债务。 本说明仅供新海宜公司董事会、股东大会及中国证监会使用。因使用不当造成的后果， 与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。 江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘 勇 中 国 ·无 锡 中国注册会计师 姚国宏 二 〇 〇 九 年 三月二十六日 附表：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况汇总表 占用 上市 2008 占 方与 公司 年期 2008 年 2008 年 2008 年 用 上市 2008 年度 资金占用 核算 初占 度占用累 度偿还累 期末占 形 资金占用方名称 公司 占用资金的 占用性质 方类别 的会 用资 计发生金 计发生金 用资金 成 的关 利息 计科 金余 额 额 余额 原 联关 目 额 因 系 实际 其他 张亦斌 控制 应收 12.80 12.80 （自然人） 控股股东、 人 款 实际控制 人及其附 属企业 小 计 12.80 12.80 关联自然 人及其控 制的法人 45 2008 年年度报告 小 计 苏州市公共信 联营 应收 销 47.75 47.75 经营性占用 息亭有限公司 企业 账款 售 其他关联 人及其附 属企业 小 计 47.75 47.75 资 苏州新海宜电 控股 其他 金 非经营性 信技术有限公 子公 应收 530.00 530.00 周 占用 司 司 款 转 资 苏州新海宜图 控股 其他 金 非经营性 上市公司 像技术有限公 子公 应收 1,115.67 1,001.21 114.46 周 占用 的子公司 司 司 款 转 及其附属 苏州工业园区 资 企业 控股 其他 新海宜智能通 金 非经营性 子公 应收 1,012.08 331.88 680.20 信工程有限公 周 占用 司 款 司 转 控股 西安秦海通信 应收 销 经营性占 子公 27.74 92.88 120.62 设备有限公司 账款 售 用 司 小 计 27.74 2,750.63 1,983.71 794.66 总 计 75.49 2,763.43 1,996.51 842.41 2、独立董事关于对关联方占用资金及公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意 见: 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号）规定和要求，作为苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对公司 2007 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进 行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 1、报告期内没有控股股东及其他关联方占用公司资金情况； 2、截止 2008 年 12 月 31 日，没有为控股股东及持股 50%以下的其他关联方、任何非法 人单位及个人提供担保。 五、公司及主要股东的承诺事项 公司首次公开发行股票前持有公司5%以上股份股东作出承诺如下： 46 2008 年年度报告 股东名称 承诺事项 是否履行承诺 避免同业竞争；自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 张亦斌 理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。 是 马玲芝 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司 股票数量的比例不超过50%。 公司首次公开发行股票后未新增持有公司5%以上股份股东。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，鉴于江苏公证会计师事务所有限公司为公司提供审计服务能严格遵循独立、 客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报 告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，公司决定续聘江苏公证会计师事务 所有限公司为公司 2008 年度审计机构，聘期一年。 上述续聘会计师事务所事宜由公司董事会审计委员会提出议案，经 2008 年 3 月 26 日三 届十七次董事会审议通过，并提交公司于 2008 年 4 月 17 日召开的 2007 年度股东大会审议通 过。 七、与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 上年度合并范围内的控股子公司苏州工业园区海宜新材料有限公司已于 2008 年内注销， 因此 2008 年度未进入合并范围。 八、报告期内股票期权激励方案执行情况 公司于2008年2月26日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了《公司首期股票期 权激励计划（草案）》及《公司首期股票期权激励计划实施考核办法》（详见公司2008年2 月27日巨潮资讯网上公告）。 鉴于中国证监会出台的《股权激励审核备忘录1号》及《股权激励审核备忘录2号》，《苏 州工业园区新海宜电信发展股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》需要进行相应调整， 经公司于2008年9月16日召开的第三届董事会第十四次会议审议，公司撤回《苏州工业园区新 海宜电信发展股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》。公司将根据有关法律法规要求， 进一步完善股权激励计划，并按照相关规定，适时推出新的股权激励方案。 九、报告期内公司从事证券投资、参股非上市金融企业以及参股拟上市公司股权情况 （一）证券投资情况 经公司2007年10月24日三届七次董事会会议及2007年第三次临时股东大会审议决定，公 47 2008 年年度报告 司利用不超过人民币5000万元自有闲置资金投资一级市场上的A 股新股申购业务，使用时间 为自批准日起半年。报告期内，公司运用自有闲置资金2000万元人民币申购新股，并将中签 股票于上市首日抛售，报告期所获证券投资收益情况如下表： 期末持有 期末持有 会计核算 项目 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 数量 比例 科目 期末持有的证券投资 - - - 0.00 0.00 0.00 报告期已全部出售的证券投资 - - - 75,090.00 0.00 40,327.67 合计 - - - 75,090.00 0.00 40,327.67 （二）参股非上市金融企业情况 经 2008 年 3 月 26 日公司三届八次董事会及 2008 年 4 月 17 日召开的 2006 年度股东大会 审议通过，公司以自有资金 150 万元投资参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司（以 下简称“沭阳银行”），持有其 150 万股股份，占其股份总数的 10%。 经公司2008年8月7日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自有资金向沭 阳银行增加投资350万元，增资后公司持有沭阳银行500万股股权，持股比例不变，仍为10%。 沭阳银行目前注册资本人民币 5000 万元，注册地址为沭阳县扎下镇沙阳大道 188 号，经 营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现； 从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代 理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。 截止2008年12月31日，公司净资产235,213,239.67元，2008年实现净利润1,018,717.94 元。 （三）参股拟上市公司股权情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司 成立于2002年11月15日，注册资本人民币6260万元，本公司参股时间为2007年4月，初 始投资额为696万元人民币，持有其200万股股份，占其总股本的3.19%，赵东明等其他21位股 东持有其96.81%的股份，法定代表人赵东明，经营范围为家用电器、电子产品、机械设备、 仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技 术的进出口业务。截止2008年12月31日，净资产208,169,240.78元，2008年实现净利润 66,566,839.95元。 十、其他 公司、公司董事会及董事、监事、高管人员、公司股东及实际控制人无受到有权机关调 48 2008 年年度报告 查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任的情形，也没有受到中国 证监会的稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其 他行政管理部门处罚以及证券交易所公开谴责的情况。 十一、其他重要事项 报告期已披露的重要信息索引 序号 日期 公告编号 公告内容 披露媒体 1 2008-01-17 2008-001 第三届董事会第八次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 2 2008-02-02 2008-002 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的 证券时报、巨潮资讯网 公告 3 2008-02-21 2008-003 2007 年度业绩快报 证券时报、巨潮资讯网 4 2008-02-27 2008-004 第三届董事会第一次临时会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 5 2008-02-27 2008-005 第三届监事会第一次临时会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 6 2008-02-27 2008-006 独立董事关于公司首期股票期权激励计划（草 证券时报、巨潮资讯网 案）的独立意见 7 2008-03-28 2008-007 第三届董事会第九次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 8 2008-03-28 2008-008 第三届监事会第七次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 9 2008-03-28 2008-009 2007 年年度报告摘要 证券时报、巨潮资讯网 10 2008-03-28 2008-010 董事会关于 2007 年度募集资金使用情况的专 证券时报、巨潮资讯网 项报告 11 2008-03-28 2008-011 关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金 证券时报、巨潮资讯网 的公告 12 2008-03-28 2008-012 关于召开公司 2007 年度股东大会的通知 证券时报、巨潮资讯网 13 2008-03-28 2008-013 关于投资上海联创永宣创业投资企业公告 证券时报、巨潮资讯网 14 2008-03-28 2008-014 关于 2007 年度股东大会会议通知的更正公告 证券时报、巨潮资讯网 15 2008-04-03 2008-015 关于举行 2007 年年度报告网上说明会的公告 证券时报、巨潮资讯网 16 2008-04-12 2008-016 2008 年第一季度业绩预增公告 证券时报、巨潮资讯网 17 2008-04-18 2008-017 2007 年度股东大会会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 18 2008-04-19 2008-018 2007 年度资本公积转增股本实施公告 证券时报、巨潮资讯网 19 2008-04-26 2008-019 第三届董事会第十次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 20 2008-04-26 2008-020 2008 年第一季度报告 证券时报、巨潮资讯网 21 2008-07-19 2008-021 关于加强上市公司治理专项活动的整改情况说 证券时报、巨潮资讯网 明 22 2008-07-29 2008-022 第三届董事会第十二次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 23 2008-07-29 2008-023 独立董事关于控股股东及关联方资金往来、资 证券时报、巨潮资讯网 金占用情况的独立意见 24 2008-07-29 2008-024 关于职工代表监事变更的公告 证券时报、巨潮资讯网 25 2008-07-29 2008-025 关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报 证券时报、巨潮资讯网 49 2008 年年度报告 告 26 2008-07-29 2008-026 半年度业绩快报 证券时报、巨潮资讯网 27 2008-08-09 2008-027 2008 年半年度报告摘要 证券时报、巨潮资讯网 28 2008-08-09 2008-028 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 29 2008-08-09 2008-029 第三届监事会第九次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 30 2008-09-17 2008-030 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 31 2008-09-27 2008-031 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的 证券时报、巨潮资讯网 公告 32 2008-10-28 2008-032 2008 年第三季度报告 证券时报、巨潮资讯网 33 2008-11-04 2008-033 关于公司技术中心被认定为“江苏省企业技术 证券时报、巨潮资讯网 中心”的公告 34 2008-12-08 2008-034 保荐代表人变更公告 证券时报、巨潮资讯网 35 2008-12-16 2008-035 关于财务审计机构更名的公告 证券时报、巨潮资讯网 50 2008 年年度报告 第十节 财 务 报 告 审 计 报 告 苏公 W[2009]A212 号 苏 州 工 业 园 区 新 海 宜 电 信 发 展 股 份 有限公司全体股东： 我们审计了后附的苏 州 工 业 园 区 新 海 宜 电 信 发 展 股 份 有 限 公 司 (以下简称新 海 宜 公 司 )财务报表，包括2008年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2008年度的 合并利润表和母公司利润表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表和合并现金流量 表和母公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新 海 宜 公 司 管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为, 新 海 宜 公 司 财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面 公允反映了新 海 宜 公 司 2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金 江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘 勇 中 国 ·无 锡 中国注册会计师 姚国宏 二 〇 〇 九 年三月二十六日 51 2008 年年度报告 资产负债表 编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 75,371,382.02 65,254,863.04 111,608,333.95 91,729,616.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 30,000.00 30,000.00 应收账款 171,991,211.30 87,791,015.73 123,823,135.60 87,012,170.98 预付款项 12,216,727.33 8,007,523.42 11,212,797.71 9,139,201.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 552,375.00 552,375.00 应收股利 其他应收款 12,244,324.24 15,631,710.49 13,354,061.74 11,889,586.45 买入返售金融资产 存货 90,008,927.70 67,183,083.76 64,983,337.20 59,455,569.04 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 228,000.05 178,433.39 31,828.22 14,226.22 流动资产合计 362,060,572.64 244,046,629.83 325,595,869.42 259,822,745.91 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 68,023,780.17 123,122,087.09 27,266,270.51 75,124,577.43 投资性房地产 固定资产 137,897,620.43 119,962,168.93 86,922,654.22 77,848,056.70 在建工程 198,269.00 198,269.00 26,588,977.80 26,588,977.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,572,674.40 10,625,283.44 24,841,274.88 10,433,774.88 开发支出 商誉 1,123,340.35 1,123,340.35 长期待摊费用 3,853,935.20 1,588,570.82 2,831,108.45 1,633,348.61 递延所得税资产 3,068,960.66 2,765,140.48 1,788,776.01 1,788,984.10 其他非流动资产 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 非流动资产合计 239,238,580.21 258,761,519.76 171,862,402.22 193,917,719.52 资产总计 601,299,152.85 502,808,149.59 497,458,271.64 453,740,465.43 流动负债： 短期借款 89,441,420.90 85,000,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00 向中央银行借款 52 2008 年年度报告 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 24,320,293.82 24,320,293.82 16,030,539.21 16,030,539.21 应付账款 45,953,524.82 28,376,358.35 38,227,922.36 40,451,877.75 预收款项 1,167,370.14 453,092.34 315,659.48 233,959.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,538,393.16 742,080.51 4,734,919.07 370,625.33 应交税费 10,278,924.98 7,238,609.70 4,791,058.24 3,773,692.35 应付利息 196,006.25 196,006.25 125,633.75 125,633.75 应付股利 其他应付款 6,911,116.58 5,205,649.77 5,998,959.94 4,549,838.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 5,116,907.03 207,941.60 2,501,654.42 140,000.00 流动负债合计 191,923,957.68 151,740,032.34 135,726,346.47 128,676,166.79 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 498,748.87 498,748.87 446,576.35 446,576.35 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 498,748.87 498,748.87 446,576.35 446,576.35 负债合计 192,422,706.55 152,238,781.21 136,172,922.82 129,122,743.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 152,928,000.00 152,928,000.00 84,960,000.00 84,960,000.00 资本公积 51,391,924.57 51,300,817.30 119,309,028.51 119,217,921.24 减：库存股 盈余公积 22,077,624.07 22,077,624.07 19,487,549.07 19,487,549.07 一般风险准备 未分配利润 133,236,709.54 124,262,927.01 104,586,056.28 100,952,251.98 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 359,634,258.18 350,569,368.38 328,342,633.86 324,617,722.29 合计 少数股东权益 49,242,188.12 32,942,714.96 所有者权益合计 408,876,446.30 350,569,368.38 361,285,348.82 324,617,722.29 负债和所有者权益总计 601,299,152.85 502,808,149.59 497,458,271.64 453,740,465.43 法定代表人：张亦斌 主管财务工作负责人：吴林笙 财务机构负责人：徐海波 53 2008 年年度报告 利润表 编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 295,850,772.32 171,259,940.36 201,377,433.56 153,296,493.27 其中：营业收入 295,850,772.32 171,259,940.36 201,377,433.56 153,296,493.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 257,456,526.46 143,702,521.08 171,378,838.50 128,039,946.15 其中：营业成本 171,845,847.73 102,960,583.09 123,033,508.81 100,410,472.71 利息支出 手续费及佣金支出 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 营业税金及附加 1,729,611.87 1,021,234.64 990,564.06 432,498.95 销售费用 19,259,376.30 12,376,956.20 10,103,863.25 8,675,192.21 管理费用 49,437,321.24 15,997,202.42 30,908,041.26 14,212,326.10 财务费用 5,572,236.72 5,220,499.38 466,099.79 206,735.30 资产减值损失 9,612,132.60 6,126,045.35 5,876,761.33 4,102,720.88 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以 1,000,937.33 1,000,937.33 597,479.02 355,252.78 “-”号填列） 其中：对联营企业 935,609.66 935,609.66 332,752.78 355,252.78 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 39,395,183.19 28,558,356.61 30,596,074.08 25,611,799.90 号填列） 加：营业外收入 2,553,160.19 2,307,573.04 2,360,419.58 2,242,274.28 减：营业外支出 888,127.16 868,389.80 72,357.56 53,277.14 其中：非流动资产处置 624,835.30 623,769.80 46,553.09 32,877.14 损失 四、利润总额（亏损总额以 41,060,216.22 29,997,539.85 32,884,136.10 27,800,797.04 “-”号填列） 减：所得税费用 5,258,448.47 4,096,789.82 4,654,078.68 4,256,102.36 五、净利润（净亏损以“-” 35,801,767.75 25,900,750.03 28,230,057.42 23,544,694.68 号填列） 归属于母公司所有者 31,240,728.26 25,978,971.70 的净利润 少数股东损益 4,561,039.49 2,251,085.72 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 0.17 （二）稀释每股收益 0.20 0.17 法定代表人：张亦斌 主管财务工作负责人：吴林笙 财务机构负责人：徐海波 54 2008 年年度报告 现金流量表 编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 274,191,658.91 192,366,456.10 170,998,713.68 148,645,173.33 到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 5,170.72 收到其他与经营活动 21,099,149.38 30,311,206.88 23,598,918.13 35,083,705.66 有关的现金 经营活动现金流入 295,295,979.01 222,677,662.98 194,597,631.81 183,728,878.99 小计 购买商品、接受劳务支 152,044,158.48 119,624,406.75 135,385,157.48 124,818,832.47 付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 67,801,012.10 11,714,961.40 32,871,432.83 8,477,576.46 工支付的现金 支付的各项税费 16,862,989.42 14,623,695.73 16,120,826.17 13,491,539.30 支付其他与经营活动 52,970,871.03 52,976,390.58 40,883,004.64 51,111,825.51 有关的现金 55 2008 年年度报告 经营活动现金流出 289,679,031.03 198,939,454.46 225,260,421.12 197,899,773.74 小计 经营活动产生的 5,616,947.98 23,738,208.52 -30,662,789.31 -14,170,894.75 现金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 90,414.77 取得投资收益收到的 65,327.67 65,327.67 242,226.24 现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 122,686.95 180,500.00 现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 188,014.62 336,242.44 242,226.24 小计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 23,984,429.36 15,959,025.76 50,627,627.91 46,389,415.44 现金 投资支付的现金 39,821,900.00 52,061,900.00 25,260,000.00 55,420,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 63,806,329.36 68,020,925.76 75,887,627.91 101,809,415.44 小计 投资活动产生的 -63,618,314.74 -67,684,683.32 -75,645,401.67 -101,809,415.44 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 7,900,000.00 其中：子公司吸收少数 7,900,000.00 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 111,500,000.00 104,500,000.00 73,000,000.00 73,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 111,500,000.00 104,500,000.00 80,900,000.00 73,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 84,945,407.24 82,500,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 分配股利、利润或偿付 6,329,223.23 6,073,517.20 2,135,667.16 1,886,180.50 利息支付的现金 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 91,274,630.47 88,573,517.20 50,135,667.16 49,886,180.50 56 2008 年年度报告 小计 筹资活动产生的 20,225,369.53 15,926,482.80 30,764,332.84 23,113,819.50 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金 23,246.32 29,439.60 -7,395.54 519.11 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 -37,752,750.91 -27,990,552.40 -75,551,253.68 -92,865,971.58 加额 加：期初现金及现金等 105,638,010.39 85,809,659.15 181,189,264.07 178,675,630.73 价物余额 六、期末现金及现金等价物 67,885,259.48 57,819,106.75 105,638,010.39 85,809,659.15 余额 法定代表人：张亦斌 主管财务工作负责人：吴林笙 财务机构负责人：徐海波 57 2008 年年度报告 合并股东权益变动表 编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 本年金额 归属于母公司股东权益 项 目 减： 实收股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配 股 一、上年年末余额 84,960,000.00 119,309,028.51 19,487,549.07 104,586 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 84,960,000.00 119,309,028.51 - 19,487,549.07 104,586 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） 67,968,000.00 -67,917,103.94 - 2,590,075.00 28,650 （一）净利润 31,240 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 - 50,896.06 - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净 额 2．权益法下被被投资单位其他所有者 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 4．其他 50,896.06 上述（一）和（二）小计 - 50,896.06 - - 31,240 （三）所有者投入和减少资本 - - - - 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 58 2008 年年度报告 （四）利润分配 - - - 2,590,075.00 -2,590 1．提取盈余公积 2,590,075.00 -2,590 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 67,968,000.00 -67,968,000.00 - - 1．资本公积转增股本 67,968,000.00 -67,968,000.00 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 152,928,000.00 51,391,924.57 22,077,624.07 133,236 法定代表人：张亦斌 主管财务工作负责人：吴林笙 59 2008 年年度报告 合并股东权益变动表（续） 编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年度 上年金额 归属于母公司股东权益 项 目 减： 实收股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利 股 一、上年年末余额 70,800,000.00 133,469,028.51 17,059,912.91 79,684, 加：会计政策变更 73,166.69 1,276, 前期差错更正 二、本年年初余额 70,800,000.00 133,469,028.51 17,133,079.60 80,961, 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 14,160,000.00 -14,160,000.00 2,354,469.47 23,624, （一）净利润 25,978, （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 25,978, （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,354,469.47 -2,354, 60 2008 年年度报告 1．提取盈余公积 2,354,469.47 -2,354, 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 14,160,000.00 -14,160,000.00 1．资本公积转增股本 14,160,000.00 -14,160,000.00 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 84,960,000.00 119,309,028.51 19,487,549.07 104,586, 法定代表人：张亦斌 主管财务工作负责人：吴林笙 61 2008 年年度报告 母公司股东权益变动表 编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年度 本年金额 项 目 减： 实收股本 资本公积 库存 盈余公积 股 一、上年年末余额 84,960,000.00 119,217,921.24 19,487,549.07 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 84,960,000.00 119,217,921.24 - 19,487,549.07 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 67,968,000.00 -67,917,103.94 - 2,590,075.00 （一）净利润 - - （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 50,896.06 - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - 2．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 50,896.06 上述（一）和（二）小计 - 50,896.06 - - （三）所有者投入和减少资本 - - - - 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 - - - 2,590,075.00 62 2008 年年度报告 1．提取盈余公积 2,590,075.00 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 67,968,000.00 -67,968,000.00 - - 1．资本公积转增股本 67,968,000.00 -67,968,000.00 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 152,928,000.00 51,300,817.30 22,077,624.07 法定代表人：张亦斌 主管财务工作负责人：吴林笙 财 63 2008 年年度报告 母公司股东权益变动表（续） 编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年度 上年金额 项 目 减： 实收股本 资本公积 库存 盈余公积 股 一、上年年末余额 70,800,000.00 133,469,028.51 17,059,912.91 加：会计政策变更 -91,107.27 73,166.69 前期差错更正 二、本年年初余额 70,800,000.00 133,377,921.24 17,133,079.60 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 14,160,000.00 -14,160,000.00 2,354,469.47 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,354,469.47 1．提取盈余公积 2,354,469.47 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 64 2008 年年度报告 4．其他 （五）所有者权益内部结转 14,160,000.00 -14,160,000.00 1．资本公积转增股本 14,160,000.00 -14,160,000.00 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 84,960,000.00 119,217,921.24 19,487,549.07 法定代表人：张亦斌 主管财务工作负责人：吴林笙 财务机 65 2008 年年度报告 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年度财务报表附注 附注１：基本情况 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系苏州工业 园区海乐电信发展有限公司，成立于 1997 年 1 月 1 日。1997 年 4 月 28 日名称变更为苏州工 业园区新海宜电信发展有限公司，1998 年 9 月 2 日名称变更为苏州工业园区新海宜科技发展 有限公司，2001 年 3 月 2 日经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立苏州工业园区新海 宜电信发展股份有限公司的批复》 （苏政复[2001]34 号）批准，由自然人张亦斌、马玲芝、 上海联和投资有限公司、苏州工业园区民营工业区发展有限公司、中合资产管理有限责任公 司及其他 31 位自然人共同发起，将苏州工业园区新海宜科技发展有限公司变更为本公司，于 2001 年 3 月 23 日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3200002101750 的《企 业法人营业执照》，注册资本 5,310 万元。2006 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监 发行字[2006]117 号文核准，公司于 2006 年 11 月 9 日公开发行人民币普通股（A 股）1,770 万股，每股面值 1 元，股本变更为 7,080 万元。公司股票已于 2006 年 11 月 30 日在深圳证券 交易所挂牌交易。 经公司 2007 年 4 月 26 日股东会决议，以 2006 年末总股本 7,080 万股为基数，按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 1,416 万股,每股面值 1 元,转增后的注 册资本为 8,496 万元,股份总数 8,496 万股（每股面值 1 元）,并于 2007 年 8 月 10 日在江苏 省工商行政管理局核准登记。 经公司 2008 年 3 月 26 日股东会决议，以 2007 年末总股本 8,496 万股为基数，按每 10 股转增 8 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 6,796.8 万股,每股面值 1 元,转增后的 注册资本为 15,292.8 万元,股份总数 15,292.8 万股（每股面值 1 元）,并于 2008 年 6 月 25 日在江苏省工商行政管理局核准登记。 企业法人登记注册号：320000000042075 公司住所：苏州工业园区机场路南民营工业区 法定代表人：张亦斌 股本：15,292.8 万元 经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报 警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加 工、销售，电子工程施工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、 66 2008 年年度报告 技术转让、技术承包、技术协作、技术服务。 主要产品：通信网络配线管理系统、通信网络监测管理系统。 公司下设： 1．生产系列：生产管理部、物资采供部、品质控制部、钣金制造部、塑胶制造部、产品 装配部、客服工程部； 2．行政系列：行政管理部；人力资源部、财务部、审计部、投资管理部； 3．市场系列：市场销售部（下设：业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、国贸部）、 商务部、； 4．技术系列：技术办公室、机械技术部、电子技术部、产品研发部； 附注 2、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本 准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。本公司财务 报表所载会计信息系根据本公司的会计政策和会计估计而编制，该等会计政策、会计估计均 与《企业会计准则》及本公司的实际情况而制定。 附注 3、遵循企业会计准则的声明 本公司声明：编制的财务报表符合会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状 况，经营成果和现金流量等财务信息。 67 2008 年年度报告 附注 4：主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期 包括月度、季度和半年度。 2、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 3、外币业务的核算 公司年度内发生的外币业务，采用与交易发生日即期汇率（即中国人民银行公布的当日 人民币外汇牌价的中间价），折合人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事 项按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算，在资产负债表日，按照下列规 定对外币货币性项目和外汇非货币性项目进行处理： (1)对于外汇货币性项目(包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收 款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等)采用资产负债 表日的即期汇率折算，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额计入当 期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。 (2)对于以历史成本计量的外汇非货币性项目(货币性项目以外的项目)在资产负债表日 不改变其原记账本位币金额。 (3)对于以公允价值计量的外汇非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算 后的记账本位币金额与原记账本位币金额 的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，记 入当期损益。 4、现金等价物的确定标准 公司将所持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期） 、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 5、金融工具的确认和计量及金融工具的转移 A)金融资产的确认 公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资 产终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其部分。 68 2008 年年度报告 B)金融资产和金融负债的分类、确认和计量 公司取得的金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量： (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 公司在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股 利，应当确认为投资收益。资产负债表日，应当将以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允 价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 (2)持有至到期投资 持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价 款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间应当按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收 益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用 的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入， 计入投资收益。 处置持有至到期投资时，应将所取得价款该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 (3)应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价 款作为初始确认金额。 公司收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入计 入当期损益。 (4)可供出售金融资产 可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金 额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利， 应单独确认为应收项目。 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应计入投资收益。资产负债表日， 可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。 处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资 收益；同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入 投资收益。 (5)其他金融负债 其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债 通常采用摊余成本进行后续计量。 69 2008 年年度报告 C)主要金融资产或金融负债公允价值的确认方法 (1)存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。 (2)金融工具不存在活跃市场的，公司应当采用估值技术确定其公允价值。 (3)初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允 价值的基础。 D)主要金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法 金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减 值的，应当计提减值准备。 金融资产减值准备的计提方法：以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产预 计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备；可供出售金融资产减值 准备,按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,可供出售金融资产发生减值时，即使 该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以 转出，计入当期损益。 6、坏账准备的核算方法 (1)坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的， 或因债务人逾期末履行偿债义务超过三年而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认 为坏账。 (2)坏账损失采用备抵法核算。对单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款） 进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准 备；单项金额重大的应收款项未发生减值的应并入剔除单项金额重大应收款项后的应收款项， 按期末余额的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的按 账龄分析计提坏账准备并计入当年损益。 公司对应收款项单项金额重大的标准确定在 200 万元以上，期末对单项测试未发生减值 的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），采用账龄分析法计提坏账准备，各账 龄计提坏账准备比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1至2年 10% 2至3年 15% 3至4年 30% 4至5年 50% 70 2008 年年度报告 5 年以上 100% 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。 7、存货核算方法 公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品、低 值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。存货按成本进行初始计量，原材料、产成品发出时采用 加权平均法计价；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。 公司期末对存货按照成本与可变现净值孰低计量， （可变现净值是指公司在正常生产经营 过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值）。对存货成本高于其可 变现净值的部分，计提存货跌价准备，计入当期损益。计提时，按单个存货项目的成本与可 变现净值的差额确认存货跌价准备。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增 加的数额（其增加数应以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。 8、长期股权投资的核算方法 A)初始投资成本的确认 (1) 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为 合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资 的初始投资成本。 (2) 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。 (3) 其他除企业合并而形成的长期股权投资，其初始投资成本包括实际支付的购买价款 以及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B)后续计量： 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及公司对被投资单位不具有共同控 制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用 成本法核算；公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 9、投资性房地产的核算方法 A)投资性房地产的分类 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租 的建筑物。 B)投资性房地产按照成本进行初始计量 (1)外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支 71 2008 年年度报告 出。 (2)自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必 要支出构成。 (3)以其他方式取得的投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。 C)资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行后续计量，对投资性房地产按 照下述固定资产和无形资产的规定计提折旧或摊销。 10、固定资产计价和折旧 (1)固定资产的标准: 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提 供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 (2) 固定资产应当按照成本进行初始计量。外购的固定资产按实际支付款作为成本；投 资者投入的固定资产按投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该 项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、 企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，应当分别按照《企业会计准则第 7 号―非货币 性资产交换》、《企业会计准则第 12 号―债务重组》、《企业会计准则第 20 号―企业合并》和 《企业会计准则第 21 号―租赁》确定。 (3）与固定资产有关的后续支出：如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业， 且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当前损益。 (4）固定资产达到预定可使用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算。在不考 虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%；控股子 公司苏州新海宜电信技术有限公司系中外合资经营企业，净残值率为原值的 10%；符合资本 化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折 旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 35 2.71 机器设备 5-10 9.50-19.00 运输工具 10 9.00-9.50 电子设备 5 18.00-19.00 固定资产装修费用 5 20.00 经营租入固定资产 改良支出 3.42-3.75 26.67-29.24 其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确 定折旧率。 72 2008 年年度报告 融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁 资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在 租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，预计 数与原先估计数有差异的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 11、在建工程的核算方法 在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他设施，在建工程在达到预定可使用状态时，按 建造该项达到预定可使用状态前所发生的必要支出确认为固定资产；若所建造的固定资产已 达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，应当按照估计价值确定其成本并计提折旧，待 办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。 12、无形资产计价和摊销方法 A)无形资产的计价： 无形资产按照成本进行初始计量： (1)外购的无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预 定用途所发生的其他支出。 (2)自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后至达到预 定用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。 ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用 或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (3)投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。 (4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，应当 分别按照《企业会计准则第 7 号―非货币性资产交换》 、《企业会计准则第 12 号―债务重组》、 《企业会计准则第 16 号―政府补助》和《企业会计准则第 20 号―企业合并》确定。 B)无形资产摊销： (1)使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当 期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行 复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销年限和摊销方法； 73 2008 年年度报告 (2)使用寿命不确定的无形资产不摊销，但公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形 资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应估计其使用寿 命并按上述(1)方法进行摊销。 (3)本公司的土地使用权按受益年限平均摊销。 (4)控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司的软件著作权按 10 年平均摊销。 13、长期资产减值准备的确定方法 A) 资产负债表日公司对各项长期资产进行核查，当资产存在下列迹象，表明资产可能发 生了减值时，估计其可收回的金额，并按资产的可收回金额低于账面价值的差额计提资产减 值准备并计提当期损益，这些迹象包括： (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的 下跌。 (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近 期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。 (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未 来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造 的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 B)对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年都要进行测试。 C) 对于企业合并所形成的商誉，在每年年度终了将其分配至相关联的资产组或资产组组 合，然后对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与其 账面价值进行比较。如资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面金额，该差额首先冲 减分配到该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；如果商誉账面价值不足抵减该差额， 未抵减的余额由该资产组或者资产组组合中的其他资产按其账面价值分配。 D) 计提长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备 的依据：公司在期末按单个资产的可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备，可 收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间较高者确定，如果难以对单个资产可收回金额进行估计，则按照该资产所属的资产组为基 础确定其可收回金额。 74 2008 年年度报告 E) 对于减值测试中资产组的认定：公司内预计能享用合并所带来协同效益的相关的最小 资产组合。 F)长期资产减值损失一经确定不得转回。 14、长期待摊费用摊销方法 公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后 会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 15、借款费用的核算方法 (1) 公司发生的借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款 而发生的汇兑差额等。 (2) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予 以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当 期损益。 (3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状 态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在 购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本 化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用 于发生当期确认为损益。 (4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算 确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息 费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去将尚未动用的借款资金存入银行取 得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件 的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出 加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资 本化的利息金额。 16、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债： (1)该义务是公司承担的现时义务； (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额 只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价 值。 75 2008 年年度报告 17、租赁的会计处理方法 公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融 资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 在租赁期开始日，公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为融 资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认 融资费用。未确认融资费用在租赁期内的各个期间按实际利率法分摊确认为财务费用。 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 18、收入确认方法 （1）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和 实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，销售该商品有关的收入、成本能够 可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，对同一 会计年度内开始并完成的劳务，公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同 的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百 分比法确认收入。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认 让渡资产使用权收入的实现。 19、递延所得税资产的计量方法 确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据：确认由可 抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异 的应纳税所得额为限，未来期间很可能取得的应纳税所得额包括未来期间正常生产经营活动 实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加 的应纳税所得额。 20、所得税费用的会计处理方法 所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期应交所得税和递延所得税作为所 得税费用计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： （1）企业合并。 （2）直接在所有者权益中确认的交易事项。 21、合并财务报表的编制方法 76 2008 年年度报告 公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。 公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益 法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，母子公司的会 计政策和会计期间要求保持一致，将它们之间的投资、内部往来、资产购销和其他重大交易 及未实现损益全部抵销的基础上，逐项合并。 少数股东权益的数额根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计 算确定。少数股东收益根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收 益后的余额计算确定。 77 2008 年年度报告 附注 5：税项及地方规费 1、纳税主体 公司及控股子公司均为独立纳税主体。 2、税项及税率 (1)增值税 按 17%的税率计缴。 (2) 营业税 ①本公司按 5%的税率计缴， ②控股子公司苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司按 3%的税率计缴。 ③控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司按 5%的税率计缴，其中技术开发收入免税。 本年已取得深圳市南山区地方税务局税收减免登记备案告知书，确认本公司自登记备案之日 起执行减免税。 (2) 城市维护建设税 按应缴流转税税额的 5%计缴。 控股子公司深圳市华海力达通讯技术有限公司按应缴流转税税额的 1%计缴。 (3) 教育费附加 按应缴流转税税额的 3%计缴。 (4) 地方教育附加 按应缴流转税税额的 1%计缴，控股子公司苏州新海宜电信技术有限公司系中外合资经营 企业，只缴纳地方教育附加。 (5) 企业所得税 ① 根据财政部、国家税务总局《关于苏州工业园区内资企业所得税优惠政策的通知》(财 税[2002]74 号)规定：自 2002 年 1 月 1 日起，对苏州工业园区内经省科技主管部门认定为高 新技术企业的内资企业，暂减按 15%的税率征收企业所得税。本公司已于 1999 年 12 月经江 苏省科学技术委员会认定为高新技术企业。2008 年 9 月 24 日，本公司经江苏省科学技术厅、 江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业，按 15%的 税率计缴企业所得税。 ② 控股子公司苏州新海宜电信技术有限公司系设立在经济开发区的生产型外商投资企 业，已过“两免三减半”的减半征收期，2006 年起按 15%的税率计缴企业所得税。 ③控股子公司苏州工业园区新海宜智能工程有限公司、苏州新海宜图像技术有限公司、 78 2008 年年度报告 西安秦海通信设备有限公司、深圳华海力达通讯技术有限公司按 25%的税率计缴企业所得税。 ④控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司于 2007 年 11 月 27 日取得软件企业认定证 书（编号：深 R-2007-0296）,于 2007 年 9 月 26 日取得高新技术企业认定证书（统一编号： S2007698）。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展 有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）第一条第（二）项的规定，已取得深圳市南 南山区地方税务局深地税南函（2007）472 号“关于深圳市易思博软件技术有限公司减免企 业所得税问题的复函”，同意公司自第一个获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第 三年至第五年减半征收企业所得税。 79 2008 年年度报告 附 注 6： 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 1、截止 2008 年 12 月 31 日公司下设 6 个控股子公司: 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例(%) ①苏州工业园区新海宜 智能通信工程有限公司 工程施工 1000 万元 通信工程安装 900 万元 90% ②苏州新海宜 电信技术有限公司 制造业 60 万美元 生产销售通信设备 45 万美元 75% ③西安秦海 通信设备有限公司 制造业 433.025 万元 生产销售通信设备 225.17 万元 52% ④苏州新海宜 图像技术有限公司 制造业 1000 万元 生产销售网络设备 510 万元 51% ⑤深圳市易思博 软件技术有限公司 软件业 3530 万元 开发销售计算机软件 1800 万元 51% ⑥深圳市华海力达 通讯技术有限公司 制造业 3000 万元 生产销售通信设备 1530 万元 51% [注]：2007 年 11 月 1 日，经股东会决议，公司出资 150 万元收购苏州工业园区奥克科技有 限公司持有的苏州工业园区海宜新材料有限公司 25%的股权（受让价格按原出资额 1:1 折算， 共计 150 万元，），股权转让已在 2007 年度完成。股权转让后，苏州工业园区海宜新材料有 限公司为本公司的全资子公司。 另外，为便于管理，本公司以吸收合并方式注销苏州工业园 区海宜新材料有限公司，所有债权、债务均有本公司承继。2008 年 4 月，苏州工业园区海宜 新材料有限公司的所有账务均已按照《企业会计准则》的相关规定并入本公司总账及明细账 之中，同时冲减对新材料公司的长期股权投资，苏州工业园区海宜新材料有限公司的工商税 务的注销事项已在 2008 年 12 月底之前完成。 2、合并报表范围的变更情况 合并否 控股子公司名称 2008 年度 2007 年度 苏州工业园区海宜新材料有限公司[注] 是 苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司 是 是 苏州新海宜电信技术有限公司 是 是 西安秦海通信设备有限公司 是 是 苏州新海宜图像技术有限公司 是 是 深圳市易思博软件技术有限公司 是 是 深圳市华海力达通讯技术有限公司 是 是 [注]：苏州工业园区海宜新材料有限公司经股东会决议，已被本公司吸收合并。2008 年 4 月，苏州工业园 区海宜新材料有限公司的所有账务均已按照《企业会计准则》的相关规定并入本公司总账及明细账之中， 同时冲减对新材料公司的长期股权投资，苏州工业园区海宜新材料有限公司的工商税务的注销事项已在 2008 年 12 月底之前完成。 80 2008 年年度报告 附注 7：合并财务报表主要项目注释 （以下项目无特殊说明，金额单位均以人民币元为单位） 7-01 货币资金 （1）项 目 2008-12-31 2007-12-31 现 金 331,099.12 319,428.99 银行存款 54,035,902.00 75,291,875.11 其他货币资金 21,004,380.90 35,997,029.85 合 计 75,371,382.02 111,608,333.95 （ 2 ） 其 他 货 币 资 金 期 末 数 中 定 期 存 款 13,500,000.00 元 ， 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 存 款 7,343,071.90 元，银行信用卡 18,258.36 元，银行信用卡保证金存款 143,050.64 元。 （3）公司将其他货币资金中使用受限的各类保证金视作非现金，在现金流量表中的现金及现 金等价物余额中扣除，该金额年初数为 5,970,323.56 元，年末数为 7,486,122.54 元。 （4）货币资金——外币货币资金 2008-12-31 2007-12-31 项 目 原币及金额 汇率 折人民币金额 原币及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 USD3,679.06 7.3046 26,874.06 其他货币资金 USD50.14 7.3046 366.25 合 计 27,240.31 （5）货币资金期末数比期初数减少 3,623.70 万元，减少 32.47％，主要原因是本期增加对 联营公司投资 3,982.19 万元。 7-02 应收票据 （1）项 目 2008-12-31 2007-12-31 银行承兑汇票 0.00 30,000.00 商业承兑汇票 0.00 0.00 合 计 0.00 30,000.00 （2）期末应收票据无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。 （3）期末应收票据中无持有公司 5%(含 5%)以上股份股东的欠款。 7-03 应收账款 2008-12-31 (1)账龄 坏账准 金 额 比例% 坏账准备 应收账款净额 备比例% 81 2008 年年度报告 一年以内 151,152,935.81 80.03 5 7,557,646.79 143,595,289.02 一至二年 14,481,650.96 7.67 10 1,448,165.10 13,033,485.86 二至三年 9,462,800.41 5.01 10.21 966,420.06 8,496,380.35 三至四年 6,960,633.71 3.69 32.17 2,239,190.11 4,721,443.60 四至五年 2447213.77 1.30 50 1,223,606.89 1,223,606.88 五年以上 4,365,123.85 2.30 78.90 3,444,118.26 921005.59 合 计 188,870,358.51 100 16,879,147.21 171,991,211.30 2007-12-31 账 龄 坏账准 金 额 比例% 坏账准备 应收账款净额 备比例% 一年以内 97,117,490.54 70.94 5 4,855,874.52 92,261,616.02 一至二年 21,467,889.41 15.68 10 2,146,788.94 19,321,100.47 二至三年 10,702,891.77 7.82 15 1,605,433.77 9,097,458.00 三至四年 4,358,369.78 3.18 30 1,307,510.93 3,050,858.85 四至五年 184204.53 0.14 50 92,102.27 92,102.26 五年以上 3,068,444.58 2.24 100 3,068,444.58 0.00 合 计 136,899,290.61 100 13,076,155.01 123,823,135.60 （2）按账款性质分类 2008-12-31 2007-12-31 项 目 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 单项金额 重大的应 116,767,657.69 61.83 6,746,700.00 71,820,028.27 52.46 4,429,906.55 收账款 单项金额 不重大的 72,102,700.82 38.17 10,132,447.21 65,079,262.34 47.54 8,646,248.46 应收账款 合 计 188,870,358.51 100 16,879,147.21 136,899,290.61 100 13,076,155.01 对单项金额重大（200 万元以上）的应收账款，本公司单独进行了减值测试，除个别应 收账款在期后已全额收回，尚未计提坏账准备外，其余应收账款因无客观证据表明其可能发 生减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，因此仍按账龄分析法对其计提了坏账准备。 对单项金额不重大的应收账款，本公司在减值测试中对个别应收账款回函存在差额、估 计无法收回的应收账款在按账龄分析法计提坏账准备的基础上，对其补提了坏账准备。对账 龄较长期后已全额或部分收回的个别应收账款，对其收回部分未计提坏账准备，对其未收回 部分全额计提坏账准备。 (3)期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份股东的欠款。 (4)期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 5,914.47 万元，占公司期末应收账款的 比例为 31.31%。 (5)期末应收账款较期初应收账款增加 5,197.11 万元，增长 37.96%，主要原因是： ①本年度新设控股子公司深圳市华海力达通讯有限公司，增加应收账款 2,432.22 万元； ②控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司，由于销售增长相应增加应收账款 1,861.09 万 元； 82 2008 年年度报告 ③控股子公司新海宜智能通信工程公司增加应收账款 1,136.76 万元； (6)关联方应收账款及比例见附注 9-（六）。 7-04 预付账款 2008-12-31 2007-12-31 (1) 账龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 12,216,727.33 100 11,212,797.71 100 一至二年 0.00 0.00 0.00 0.00 二至三年 0.00 0.00 0.00 0.00 三年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 12,216,727.33 100 11,212,797.71 100 (2)期末预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份股东的预付款。 (3)期末预付账款中前五名单位所欠款项总额为 788.77 万元，占公司期末预付账款的比例为 70.32%。 (4)一年以上的预付款转入其他应收款核算。 7-05 应收利息 项 目 2008-12-31 2007-12-31 应收定期存款的利息 0.00 552,375.00 合 计 0.00 552,375.00 7-06 其他应收款 2008-12-31 (1)账龄 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 其他应收款净额 比例% 一年以内 9,480,402.53 49.76 22.02 2,088,019.42 7,392,383.11 一至二年 5,391,797.67 28.30 32.94 1,775,932.44 3,615,865.23 二至三年 1,633,771.35 8.58 50.97 832,765.41 801,005.94 三至四年 585,895.59 3.08 45.82 268,466.53 317,429.06 四至五年 333,036.78 1.75 64.68 215,395.88 117,640.90 五年以上 1,626,713.03 8.53 100 1,626,713.03 0.00 合 计 19,051,616.95 100 6,807,292.71 12,244,324.24 83 2008 年年度报告 2007-12-31 账 龄 坏账准 金额 比例% 坏账准备 其他应收款净额 备比例% 一年以内 8,074,582.30 50.41 5 402,604.11 7,671,978.19 一至二年 4,208,524.63 26.27 10 420,852.47 3,787,672.16 二至三年 1,816,416.09 11.34 15 272,462.41 1,543,953.68 三至四年 388,243.33 2.42 30 116,473.00 271,770.33 四至五年 157,374.77 0.98 50 78,687.39 78,687.38 五年以上 1,372,192.64 8.58 100 1,372,192.64 0.00 合 计 16,017,333.76 100 2,663,272.02 13,354,061.74 （2）按账款性质分类 2008-12-31 2007-12-31 项 目 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 单项金额 重大的其 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 他应收款 单项金额 不重大的 19,051,616.95 100 6,807,292.71 16,017,333.76 100 2,663,272.02 其他应收 款 合 计 19,051,616.95 100 6,807,292.71 16,017,333.76 100 2,663,272.02 (3) 对单项金额不重大（200 万元以下）的其他应收款，本公司对其进行了减值测试，对无 法收回的其他应收款全额计提坏账准备。 (4)期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的欠款。 (5)前五名欠款单位所欠款项总额为 384.59 万元，占公司期末其他应收款的比例为 20.18%。 欠款单位名称 金 额 账 龄 款项性质 苏州天华企业服务有限公司 642,593.98 1 年以内 房租费 苏州天润科技有限公司 651,265.14 1 年以内 房租费 江苏中科智能工程有限公司 1,827,102.03 1-2 年 预付货款 江苏省电力公司苏州供电公司 425,500.00 1 年以内 预付电费 江苏移动通信有限责任公司苏州分公司 300,000.00 2-3 年 质保金 (6)期末其他应收款中无关联方欠款。 7-07 存货 2008-12-31 (1)项目 金 额 比例% 跌价准备 存货净额 物资采购 28,643.18 0.03 0.00 28,643.18 原材料 43,419,333.02 46.15 1,210,436.25 42,208,896.77 库存商品 35,889,230.67 38.16 1,796,595.40 34,092,635.27 84 2008 年年度报告 委托加工物资 2,267,045.18 2.41 829,666.74 1,437,378.44 在产品 12,465,236.30 13.25 223,862.26 12,241,374.04 合 计 94,069,488.35 100 4,060,560.65 90,008,927.70 2007-12-31 项 目 金 额 比例% 跌价准备 存货净额 物资采购 24,097.51 0.04 0.00 24,097.51 原材料 37,699,990.08 55.95 870,136.40 36,829,853.68 库存商品 21,407,200.17 31.77 911,883.04 20,495,317.13 委托加工物资 3,043,221.61 4.52 613,421.50 2,429,800.11 在产品 5,204,268.77 7.72 0.00 5,204,268.77 合 计 67,378,778.14 100 2,395,440.94 64,983,337.20 (2)存货跌价准备计提依据为:按期末账面实存的存货,采用单项比较法对期末存货的成本与 可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为:在正常 生产经营过程中,以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。 (3)存货跌价准备增加原因是本期对呆滞存货计提跌价准备。 (4)期末存货较期初存货增加 2,669.07 万元，上升 39.61%，主要原因是本公司本年新增子公 司深圳华海技术公司以及为扩大销售而增加库存备货相应增加原材料和库存商品增加所致。 (5)存货无借款费用资本化金额。 7-08 其他流动资产 项 目 2008-12-31 2007-12-31 备 注 服务器托管费 7,166.66 6,666.00 受益期内 房租费 46,233.39 14,769.35 受益期内 模具费 11,400.00 10,392.87 受益期内 财务顾问费 133,200.00 0.00 受益期内 电话充值卡 30,000.00 0.00 受益期内 合 计 228,000.05 31,828.22 受益期内 7-09 长期股权投资 (1)项目 2008-12-31 2007-12-31 联营公司投资 68,023,780.17 27,266,270.51 合 计 68,023,780.17 27,266,270.51 业务 本企业 本企业表 (2)被投资单位名称 注册地 期末净资产总额 本期营业收入 当期净利润 性质 持股比例 决权比例 联营企业 85 2008 年年度报告 ①苏州市公共 苏州市 服务业 20% 20% 10,160,430.95 6,901,968.09 -3,979,111.10 信息亭有限公司 ②苏州禾盛新型 苏州市 制造业 3.19% 3.19% 208,169,240.78 712,617,749.03 66,566,839.95 材料股份有限公司 ③苏州元风创业 创业 苏州市 12% 12% 223,523,923.13 144,644.65 -3,267,085.93 投资有限公司 投资 ④江苏沭阳东吴村镇银 宿迁市 金融业 10% 10% 235,213,239.67 4,128,417.63 1,018,717.94 行股份有限公司 ⑤上海联创永宣创 创业 上海市 5% 5% 451,951,625.97 0.00 68,115,237.57 业投资企业 投资 (3)采用权益法核算的投资 单位名称 初始投资额 追加投资额 权益增减额 现金红利 ①苏州市公共信息亭有限公司 4,000,000.00 0.00 -1,982,263.00 0.00 ②苏州禾盛新型材料股份有限公司 6,960,000.00 0.00 3,201,272.39 0.00 ③苏州元风创业投资有限公司 16,800,000.00 10,800,000.00 -777,129.22 0.00 合 计 27,760,000.00 10,800,000.00 0.00 441,880.17 投资成本 权益增减 单位名称 期 初 本期增减 期 末 期 初 本期增减 期 末 ①苏州市公共信息亭有限公司 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 -1,186,440.78 -795,822.22 -1,982,263.00 ②禾盛新型材料股份有限公司 6,960,000.00 000 6,960,000.00 1,077,790.20 2,123,482.19 3,201,272.39 ③苏州元风创业投资有限公司 16,800,000.00 10,800,000.00 27,600,000.00 -385,078.91 -392,050.31 -777,129.22 合 计 27,760,000.00 10,800,000.00 38,560,000.00 -493,729.49 935,609.66 441,880.17 注：1、本公司 2007 年 4 月向苏州工业园区禾盛新型材料有限公司（简称“禾盛公司”） 投资 696 万元，持有该公司 3.19%的股权，是禾盛公司第六大股东，同时本公司向禾盛公司 委派了一名董事（占董事会席位的 1/6），对禾盛公司的财务与经营政策享有实质性决策的权 力，公司对被投资单位具有重大影响。故采用权益法对此进行后续计量。 2、本公司 2007 年 4 月向苏州元风创业投资有限公司（以下简称“元风公司”；公司 于 2007 年 4 月 25 日新设成立）投资 1680 万元，持有该公司 12%的股权，是元风公司的第三 大股东，同时公司向元风公司委派了一名董事（占董事会席位的 1/8），对元风公司的财务与 经营政策享有实质性参与决策的权力，公司对被投资单位具有重大影响，故采用权益法对此 进行后续计量。 (4)采用成本法核算的投资 单位名称 初始投资额 本期投资增减额 期末投资额 投资比例 ①江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10% ②上海联创永宣创业投资企业 24,021,900.00 24,021,900.00 24,021,900.00 5% 合 计 29,021,900.00 29,021,900.00 29,021,900.00 86 2008 年年度报告 注: 1、根据本公司三届九次董事会通过的决议及本公司与江苏瑞华投资发展有限公司的 股权转让协议，本公司 2008 年 6 月支付人民币 2,402.19 万元(折合 350 万美元)给江苏瑞华 投资发展有限公司，受让上海联创永宣创业投资企业（简称“联创永宣企业”）5%的股权。至 报告期末，相关股权工商变更登记正在办理过程中。因占联创永宣企业 5%的股权，且未向其 董事会委派董事，对联创永宣企业不具有共同控制或重大影响，故采用成本法对此投资进行 后续计量。 2、根据本公司 2008 年 4 月 17 日股东大会决议，本公司向江苏沭阳东吴村镇银行股份 有限公司（以下简称“沭阳东吴村镇银行” ；该公司于 2008 年 2 月 1 日新设成立）投资 500 万 元，持有该公司 10%的股权，对该公司不具有共同控制或重大影响，故采用成本法对此投资 进行后续计量。 7-10 固定资产原价及累计折旧 (1) 固定资产增减变动 原 值 期初金额 本期增加金额 本期减少金额 期末金额 房屋建筑物 59,676,352.56 25,624,130.55 0.00 85,300,483.11 机器设备 36,859,738.91 28,104,390.08 2,288,282.78 62,675,846.21 运输工具 4,642,982.69 1,853,059.73 1,460,800.00 5,035,242.42 电子设备 7,131,726.68 4,685,513.63 31,310.00 11,785,930.31 固定资产装修费用 1,518,035.96 0.00 0.00 1,518,035.96 租入固定资产改良 1,178,775.13 0.00 0.00 1,178,775.13 合 计 111,007,611.93 60,267,093.99 3,780,392.78 167,494,313.14 累计折旧 期初金额 本期增加金额 本期减少金额 期末金额 房屋建筑物 6,982,017.06 1,954,859.68 0.00 8,936,876.74 机器设备 10,187,419.31 4,382,710.41 1,352,409.98 13,217,719.74 运输工具 2,336,947.71 431,856.65 1,207,735.63 1,561,068.73 电子设备 2,814,681.67 1,143,635.81 29,744.50 3,928,572.98 固定资产装修费用 475,478.79 298,200.60 0.00 773,679.39 租入固定资产改良 1,178,775.13 0.00 0.00 1,178,775.13 合 计 23,975,319.67 8,211,263.15 2,589,890.11 29,596,692.71 减：固定资产减值准备 109,638.04 0.00 109,638.04 0.00 固定资产净额 86,922,654.22 137,897,620.43 （2）本期固定资产增加 60,267,093.99 元，其中在建工程转入 47,156,425.85 元；控股子公司 深圳市华海力达通讯技术有限公司的股东投资转入 8,024,105.40 元；直接购入 5,086,562.75 元。 （3）本期固定资产原值减少 3,780,392.78 元，累计折旧减少 2,589,890.11 元，净值 1,190,502.67 元，主要原因是固定资产报废及出售所致。 （4）本期固定资产减值准备转销 109,638.04 元，系公司出售已提减值准备的机器设备而相应 87 2008 年年度报告 转销减值准备。 （5）期末固定资产中无可变现净值低于账面价值的情况，因此无需计提固定资产减值准备。 （6）期末固定资产用于债务担保的情况，详见本财务报表附注 10 之说明。 7-11 在建工程 本期减少 完成工程 期初 本期 资金 (1)工程名称 转固定 其他 期末余额 预算数 占预算 金额 增加 来源 资产 减少 的比例 科技园改扩建工程 13,761,168.68 9,233,016.31 22,721,012.50 273,172.49 0.00 自筹、募集 2,100 万 108.2% 宿舍改造 0.00 143,644.00 0.00 0.00 143,644.00 自筹 激光切割机 6,791,527.90 517,565.95 7,309,093.85 0.00 0.00 募集 进口数控冲床 12,591.00 0.00 12,591.00 0.00 0.00 募集 数控折弯机 1,097,639.00 8,278.70 1,105,917.70 0.00 0.00 募集 购买设备预付款 募集 4,926,051.22 10,169,620.98 14,807,810.80 233,261.40 54,625.00 大功率数控激光切割机 自筹 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 合 计 26,588,977.80 21,272,125.94 47,156,425.85 506,433.89 198,269..00 (2) 期末在建工程中无可变现净值低于账面价值的情况，因此无需计提在建工程减值准备。 7-12 无形资产 取得 其他 剩余摊 (1)项 目 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 方式 减少 销年限 管理软件 购入 510000.00 0.00 510,000.00 72,125.00 0.00 437,875.00 12-23 个月 网络软件 购入 60,000.00 24,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12 个月 12,262,841.00 10,409,774.88 249,022.48 11,245,299.40 511-521 个月 土地使用权 出让 1,084,547.00 0.0,0 软件著作权 投资 0.00 15,300,000.00 14,407,500.00 0.00 1530000.00 12,877,500.00 101 个月 合 计 28,132,841.00 24,841,274.88 1,594,547.00 1,863,147.48 0.00 24,572,674.40 (2)公司的土地使用权证已取得，土地使用权具体情况如下： 土地证号 座落 面积 终止日期 苏工园国用(2002)字第 171 号 苏州工业园区泾茂路 168 号 33,451.45 ㎡ 2052 年 6 月 18 日 苏工园国用(2005)字第 02111 号 苏州工业园区泾茂路 168 号 22,586.42 ㎡ 2052 年 6 月 18 日 常国用(2008)第变 0259838 号 常州新北区河海西路 186 号 2,090.30 ㎡ 2051 年 8 月 (3)计算机软件著作权的登计证书已取得，具体情况如下： 编号 软件名称 权利范围 首次发表日期 软著登字第 073001 号 Broaden Gate 全部权利 2001 年 05 月 08 日 软著登字第 073002 号 On Team 全部权利 2001 年 05 月 08 日 软著登字第 073003 号 易博 e﹡linux 全部权利 2000 年 10 月 11 日 (4)本年增加土地使用权（土地面积 2,090.30 ㎡）1,084,547 元，系控股子公司深圳市华海力达 通讯技术有限公司的股东常州华海力达通信设备有限公司投资转入，作价 1,084,547 元。该土 88 2008 年年度报告 地使用权已经江苏公证会计师事务所有限公司“苏公会评报字（2007）第 2162 号”资产评估 报告书评估。 (5)经检查期末未出现无形资产可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提减值准备。 (6)期末土地使用权用于债务担保的情况，详见本财务报表附注 10 之说明。 7-13 商誉 项 目 2008-12-31 2007-12-31 商 誉 1,123,340.35 1,123,340.35 合 计 1,123,340.35 1,123,340.35 (1)本公司 2006 年 8 月 31 日对非同一控制下西安秦海通信设备有限公司的股权收购，实际出 资额超过收购日享有该公司净资产份额部分的余额为 1,123,340.35 元，根据新会计准则及企 业会计准则实施问题专家工作组意见第一号的有关意见，因公司无法可靠确定购买日该公司 可辨认资产、负债的公允价值，故将其在合并资产负债表中作为商誉列示。 (2)经测试,报告期末该商誉未出现减值的迹象，故未计提减值准备。 7-14 长期待摊费用 本期 剩余摊 项 目 原始金额 期初余额 本期增加 期末余额 累计摊销额 摊销 销年限 模 具 5,103,853.17 2,212,413.69 1,755,857.36 1,704720.19 2,263,550.86 2,840,302.31 8-26 个月 装修费 2,234,713.73 618,694.76 1,531,787.00 560,097.42 1,590,384.34 644,329.39 12-50 个月 合 计 4,015,110.57 2,831,108.45 3,287,644.36 2,264,817.61 3,853,935.20 1,184,002.12 7-15 递延所得税资产 (1)已确认递延所得税资产 项 目 2008-12-31 2007-12-31 应收款项坏账准备 2,506,127.06 1,455,317.30 存货减值准备 479,630.03 266,472.26 预计负债 74,812.33 66,986.45 预提费用 8,391.24 0.00 合 计 3,068,960.66 1,788,776.01 （2）可抵扣暂时性差异 项 目 2008-12-31 2007-12-31 应收款项坏账准备 15,896,771.70 9,702,115.34 存货减值准备 3,197,533.55 1,776,481.74 预计负债 498,748.87 446,576.35 89 2008 年年度报告 预提费用 55,941.60 0.00 合 计 19,648,995.72 11,925,173.43 （3）由于本公司的控股子公司（除深圳市华海力达通讯技术有限公司外）目前处在微利、亏 损阶段，或免税期内，预计未来无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣暂时性差异，故暂不 予计算可抵扣的暂时性差异所产生的递延所得税资产。 7-16 其他非流动资产 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 苏州国发中小企业担保 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 投资有限公司投资款 合 计 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 注：公司系苏州市商会的成员企业，苏州市商会根据苏州市政府[2002]26 号市长办公会 议纪要的要求，决定组建市级中小企业信用担保机构－苏州国发中小企业担保投资有限公司 （以下简称苏州国发），其中苏州市商会出资人民币 500 万元，占总股份的 5%。苏州市商会 将其投资的 500 万元对各家成员企业进行了分摊，本公司应出资 50 万元。经公司总经理办公 会议决定，公司于 2003 年 2 月 17 日向苏州国发支付了 50 万元投资款。但此投资款是以苏州 市商会的名义投资的，公司并不是苏州国发的正式股东，故单独列示于其他非流动资产。 7-17 资产减值准备 本期减少额 (1)项 目 2007-12-31 本期计提额 2008-12-31 转 回 转 销 坏账准备 15,739,427.03 9,112,738.57 1,165,725.68 0.00 23,686,439.92 存货跌价准备 2,395,440.94 1,946,748.96 281,629.25 0.00 4,060,560.65 长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产减值准备 109,638.04 0.00 0.00 109,638.04 0.00 合 计 18,244,506.01 11,059,487.53 1,447,354.93 109,638.04 27,747,000.57 (2) 本期存货跌价准备转回 281,629.25 元，主要原因是上年已计提跌价准备的存货，在本年 发生领用而将其计提的跌价准备相应转回。 (3) 本期固定资产减值准备转销 109,638.04 元，系将已计提减值准备的波纹管生产线转让， 故将其减值准备相应转入固定资产清理。 7-18 短期借款 (1)借款类别 2008-12-31 2007-12-31 抵押借款 55,000,000.00 63,000,000.00 90 2008 年年度报告 担保借款 30,000,000.00 0.00 有追索权国内保理借款 4,441,420.90 0.00 合 计 89,441,420.90 63,000,000.00 (2)抵押借款有追索权国内保理借款情况详见本财务报表附注 10 之说明。 (3)本公司向中信银行苏州工业园区支行借款 1,000 万元，借款期限 2008 年 3 月 12 日至 2009 年 3 月 11 日止，由苏州工业园区中小企业创业担保有限公司提供担保；向江苏东吴农村商业 银行郭巷支行借款 2,000 万元，借款期限 2008 年 6 月 16 日至 2009 年 6 月 4 日止，由苏州海 竞信息科技集团有限公司和自然人张亦斌提供担保。 (4)短期借款期末与期初相比增加 2,644.14 万元，增加 41.96％，主要原因为本年销售及投 资增长幅度较大，相应需要增加资金所致。 (5)短期借款中无到期未偿还及展期借款。 7-19 应付票据 (1)票据类别 2008-12-31 2007-12-31 银行承兑汇票 24,320,293.82 [注] 16,030,539.21 合 计 24,320,293.82 16,030,539.21 (2)应付票据期末比期初增加 828.98 万元，增长 51.71%，主要是本公司为采购原材料而增加 的信用应付款项。 (3) 期末应付票据中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。 7-20 应付账款 (1)账龄 2008-12-31 2007-12-31 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 43,742,721.35 95.19 36,382,516.13 95.17 一至二年 1,101,332.00 2.40 700,716.76 1.83 二至三年 366,434.43 0.80 147,107.04 0.39 三年以上 743,037.04 1.61 997,582.43 2.61 合 计 45,953,524.82 100 38,227,922.36 100 (2)期末应付账款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上股份股东的款项。 (3)无账龄三年以上的大额应付账款。 91 2008 年年度报告 7-21 预收账款 2008-12-31 2007-12-31 (1)账龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 1,076,313.04 92.20 224,997.98 71.28 一至二年 2,295.60 0.20 3,400.00 1.08 二至三年 1,500.00 0.13 12,801.00 4.06 三年以上 87,261.50 7.47 74,460.50 23.58 合 计 1,167,370.14 100% 315,659.48 100% (2)预收账款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东的款项。 (3) 无账龄 1 年以上的大额预收账款。 (4)预收账款期末比期初增加 85.17 万元，增长 169.82％，主要原因为本年度增加控股子公 司深圳市华海力达通讯技术有限公司相应增加预收账款所致。 7-22 应付职工薪酬 (1)项 目 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-12-31 一、工资、奖金、津贴和补贴 4,492,761.28 64,113,076.30 60,451,990.90 8,153,846.66 二、职工福利费 97,394.26 1,701,460.06 1,713,080.58 85,773.74 三、社会保险费 118,987.42 7,341,361.20 7,211,432.58 248,916.04 四、工会经费和职工教育经费 25,776.11 217,062.31 192,981.70 49,856.72 五、非货币性福利 0.00 0.00 0.00 0.00 六、因解除劳动关系给予的补偿 0.00 18,303.38 18,303.38 0.00 七、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：以现金结算的股份支付 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 4,734,919.07 73,391,263.25 69,587,789.14 8,538,393.16 (2)期末应付职工薪酬中应付薪金部分为应付工资及年终奖励。无拖欠性质应付工资。 (3)期末职工福利费余额为子公司（外商投资企业）从税后提取的职工奖励及福利基金的结余 额。 7-23 应交税费 项 目 2008-12-31 报告期税率 2007-12-31 增值税 5,889,676.83 营业收入 17% 2,260,346.07 营业税 35,878.35 营业收入 5%、3% 0.00 城市维护建设税 291,343.84 流转税的 7%、5%、1% 114,252.34 92 2008 年年度报告 教育费附加 264,635.40 流转税的 4%、3% 108,390.26 企业所得税 3,435,440.87 应纳税所得额的 15%、25% 2,163,797.58 房产税 0.00 房租收入 12%、自用房产 1.2% 0.00 个人所得税 358,218.49 代扣代缴 143,684.53 印花税 1,785.90 0.00 水利基金 1,945.30 587.46 合 计 10,278,924.98 4,791,058.24 7-24 应付利息 类别 2008-12-31 2007-12-31 应付贷款利息 196,006.25 125,633.75 合 计 196,006.25 125,633.75 注：计算贷款利息时按贷款合同利率确定。 7-25 其他应付款 2008-12-31 2007-12-31 (1) 账龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 3,778,770.45 54.68 3,572,201.65 59.55 一至二年 800,350.13 11.58 1,031,637.96 17.20 二至三年 999,427.39 14.46 136,368.02 2.27 三年以上 1,332,568.61 19.28 1,258,752.31 20.98 合 计 6,911,116.58 100 5,998,959.94 100 (2)其他应付账款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 (3)期末无账龄超过一年以上的大额款项。 (4)前五名欠款单位所欠款项总额为 244.49 万元，占公司期末其他应付款的比例为 35.37%。 欠款单位名称 金 额 账 龄 款项性质 苏州工业园区同明装饰工程有限公司 1,580,434.02 一年以内 工程款 苏州工业园区东南绿化工程有限公司 269,182.21 一年以内 工程款 慈溪市海宜通信设备有限公司 200,000.00 三年以上 质量保证金 余姚市泗门镇五金冲压件厂 200,000.00 三年以上 质量保证金 江苏东方华星工程造价咨询公司 195,325.07 一年以内 咨询费 7-26 其他流动负债 (1)类 别 2008-12-31 2007-12-31 备 注 预提水电费 152,000.00 140,000.00 未结算 93 2008 年年度报告 预提工程成本 4,047,247.00 1,993,688.70 未结算 预提宿舍费用 257,961.32 0.00 未结算 其他 659,698.71 367,965.72 未结算 合 计 5,116,907.03 2,501,654.42 (2) 其他流动负债期末与期初相比增加 261.53 万元，增加 104.55％，主要原因为控股子公 司新海宜智能工程公司增加预提工程成本所致。 7-27 预计负债 (1)类别 2008-12-31 2007-12-31 售后维修费[注] 498,748.87 446,576.35 合 计 498,748.87 446,576.35 [注]：根据《企业会计准则－或有事项》规定和本公司董事会决议，结合历年公司对售 出产品在将来保修期内发生的维修费用情况，按当年销售收入的 0.3%进行预计，列入预计负 债，作为下一年的预计维修费用。下一年度内实际发生的维修费在预计负债中列支，不足部 分计入下一年度的营业费用，多余部分冲减下一年度的营业费用。 7-28 股本 期初数 本期增减变动（+，-） 期末数 项 目 数量 比例% 公积金转股 其他 小计 数量 比例% ①国家持股 ②国有法人持股 ③社会自然人持股 33,018,828.00 38.86 26,415,062.00 26,415,062.00 59,433,890.00 38.86 (一) 其中： 有 境内非国有法人持股 限 境内自然人持股 33,018,828.00 38.86 26,415,062.00 26,415,062.00 59,433,890.00 38.86 售 ④外资持股 条 其中： 件 境外法人持股 股 境外自然人持股 份 ⑤高管股份 2,503,485.00 2.95 1,903,965.00 -1,591,249.00 312,716.00 2,816,201.00 1.84 ⑥其他 有限售条件股份合计 35,522,313.00 41.81 28,319,027.00 -1,591,249.00 26,727,778.00 62,250,091.00 40.71 (二) ①人民币普通股 49,437,687.00 58.19 39,648,973.00 1,591,249.00 41,240,222.00 90,677,909.00 59.29 无 限 ②境内上市的外资股 售 条 ③境外上市的外资股 件 ④其他 股 90,677,909.00 59.29 份 已流通股份合计 49,437,687.00 58.19 39,648,973.00 1,591,249.00 41,240,222.00 (三) 股份总数 84,960,000.00 100.00 67,968,000.00 0.00 67,968,000.00 152,928,000.00 100.00 本公司股本本期增减情况如下： (1)公司股本增加 67,968,000.00 元：经公司 2008 年 3 月 26 日股东大会决议，以 2007 94 2008 年年度报告 年末总股本 8,496 万股为基数，按每 10 股转增 8 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 6,796.8 万股，每股面值 1 元.转增后的注册资本为 15,292.8 万元,股份总数 15,292.8 万股 （每股面值 1 元），业经江苏公证会计师事务所有限公司审验，并出具苏公 W（2008）B071 号 验资报告验证确认。 (2) 本 期 股 本 其 他 增 减 : 为 有 限 售 条 件 股 份 1,591,249.00 元 转 为 无 限 售 条 件 股 份 1,591,249.00 元。 7-29 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 103,433,971.36 0.00 67,968,000.00 35,465,971.36 其他资本公积 15,875,057.15 50,896.06 0.00 15,925,953.21 合 计 119,309,028.51 50,896.06 67,968,000.00 51,391,924.57 （1）本期其他资本公积增加 50,896.06 元，，系本公司吸收合并全资子公司新材料公司时产 生的差额。 （2）本期股本溢价减少 67,968,000.00 元，系根据公司 2008 年 3 月 26 日股东大会决议和修 改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 67,968,000.00 元，由资本公积转增股本所 致。 7-30 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 18,811,506.53 2,590,075.00 0.00 21,401,581.53 任意盈余公积金 676,042.54 0.00 0.00 676,042.54 合 计 19,487,549.07 2,590,075.00 0.00 22,077,624.07 注：本年增加数系根据公司章程规定按税后利润的 10％计提盈余公积。 7-31 未分配利润 项 目 2008-12-31 2007-12-31 上年年末未分配利润 104,586,056.28 7,9684,829.68 加：会计政策变更 0.00 1,276,724.37 加：前期差错更正 0.00 0.00 本期年初未分配利润 104,586,056.28 80,961,554.05 加：本期净利润 31,240,728.26 25,978,971.70 减：提取法定公积金 2,590,075.00 2,354,469.47 减：提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 95 2008 年年度报告 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 期末未分配利润 133,236,709.54 104,586,056.28 注：1、由于执行新会计准则，追溯调增了未分配利润 2007 年年初数 1,276,724.37 元。 2、2008 年 4 月 17 日公司 2007 年度股东大会决议，本公司按实现的净利润的 10% 提取法定公积金 2,354,469.47 元，以公司 2007 年末总股本 8,496 万元股为基数，向全体股东 以资本公积每 10 股转增 8 股。本年度无现金股利及股利转增资本。 7-32 少数股东权益 (1)项 目 2008-12-31 2007-12-31 期初余额 32,942,714.96 6,051,629.24 加：本期变动 16,299,473.16 26,891,085.72 其中：净利润 4,561,039.49 2,251,085.72 少数股东投入资本 13,700,000.00 24,640,000.00 其他 -1,961,566.33 0.00 期末余额 49,242,188.12 32,942,714.96 (2)期末少数股东权益较期初增长 49.48%，主要原因是：①本年度增加控股子公司而相应增 加少数股东投入资本；②2008 年 1 月 8 日，经海宜智能通信工程公司股东会决议，同意将苏 州工业园区海宜新材料有限公司所持有海宜智能通信工程公司 10%的股权转让给本公司，以 致相应减少少数股东权益所致。 7-33 营业收入及成本 (1)营业收入及营业成本类别： 2008 年度 类 别 营业收入 营业成本 毛 利 毛利率 主营业务收入 通信网络配线系统 184,176,384.34 107,086,064.33 77,090,320.01 41.86% 计算机技术开发 68,704,898.82 32,813,629.21 35,891,269.61 52.24% 系统工程收入 18,920,950.35 13,344,510.90 5,576,439.45 29.47% 防雷产品 4,676,210.20 3,898,109.10 778,101.10 16.64% 其他产品 14,362,011.91 10,994,880.03 3,367,131.88 23.44% 小计 290,840,455.62 168,137,193.57 122,703,262.05 42.19% 其他业务收入 租赁收入 2,646,131.96 1,326,020.54 1,320,111.42 49.89% 服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 2,364,184.74 2,382,633.62 -18,448.88 -0.78% 小计 5,010,316.70 3,708,654.16 1,301,662.54 25.98% 合 计 295,850,772.32 171,845,847.73 124,004,924.59 41.91% 96 2008 年年度报告 2007 年度 类 别 营业收入 营业成本 毛 利 毛利率 主营业务收入 通信网络配线系统 144,631,313.56 91,655,486.19 52,975,827.37 36.63% 计算机技术开发 35,709,553.03 16,192,883.58 19,516,669.45 54.65% 系统工程收入 12,429,538.50 10,002,950.75 2,426,587.75 19.52% 其他产品 4,274,919.44 2,640,389.14 1,634,530.30 38.24% 小计 197,045,324.53 120,491,709.66 76,553,614.87 38.85% 其他业务收入 租赁收入 2,257,073.15 1,117,987.38 1,139,085.77 50.46% 服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 2,075,035.88 1,423,811.77 651,224.11 31.38% 小计 4,332,109.03 2,541,799.15 1,790,309.88 41.33% 合 计 201,377,433.56 123,033,508.81 78,343,924.75 38.90% (2)报告期内前五名客户销售情况 项 目 2008 年度 2007 年度 销售额 84,859,460.21 73,778,447.44 占主营业务收入比例 43.06% 43.24% (3)主营业务收入本年度比上年度增加 9,379.51 万元，增长 47.60 ％，其主要原因为： ①本期新增控股子公司深圳华海力达通讯技术公司系统工程、防雷产品和通信网络配线 增加营业收入 3,871.38 万元； ②控股子公司易思博公司本期增加软件开发及服务营业收入 3,299.54 万元； ③本公司销量增加，增加通信网络配线系统主营收入 1,739.08 万元。 (4)主要产品毛利率的变化说明： ①通信网络配线系统本年度毛利率较上年增加 5.23%，增长 14.28%，主要原因是: a、毛利率较高的光纤槽道销售额较上年上升 77.69%； b、由于采取了部分原材料由外购改为自制的经营策略，使产品制造成本有了一定幅度的 下降。 ②系统工程本年度毛利率较上年增加 9.95%，增长 50.97%，主要原因是，本期新增控股 子公司深圳华海力达通讯技术公司的系统工程收入毛利率较高所致。 7-34 营业税金及附加 项 目 2008 年度 2007 年度 97 2008 年年度报告 营业税 489,047.24 369,746.39 城建税 689,481.65 348,428.68 教育费附加 551,082.98 272,388.99 合 计 1,729,611.87 990,564.06 注：报告期税率见附注 5。 7-35 销售费用 2008 年度 2007 年度 19,259,376.30 10,103,863.25 本期销售费用较上期销售费用增加 915.55 万元，上升 90.61%，主要原因为：本公司及 控股子公司易思博公司生产能力和销售逐期增长和本年度新设控股子公司深圳华海力达通讯 技术公司而相应增加费用所致。 7-36 管理费用 2008 年度 2007 年度 49,437,887.90 30,908,041.26 本期管理费用较上期管理费用增加 1,852.98 万元，增长 59.89%，主要原因为：本公司 及控股子公司易思博公司生产能力和销售逐期增长和本年度新设控股子公司深圳华海力达通 讯技术公司而相应增加费用所致。 7-37 财务费用 项 目 2008 年度 2007 年度 利息支出 6,370,091.12 2,229,523.86 减：利息收入 -1,093,318.41 -1,860,252.67 手续费 318,710.33 89,433.06 汇兑损益 -23,246.32 7,395.54 合 计 5,572,236.72 466,099.79 本期较上期财务费用增加 510.61 元，主要原因：本年增加银行借款而相应增加借款利息， 同时收入减少。 7-38 资产减值损失 项 目 2008 年度 2007 年度 98 2008 年年度报告 坏账准备 7,947,012.89 5,345,467.51 存货跌价准备 1,665,119.71 531,293.82 固定资产减值准备 0.00 0.00 合 计 9,612,132.60 5,876,761.33 7-39 投资收益 (1)项目 2008 年度 2007 年度 委托理财 0.00 242,226.24 其他投资收益[注 2] 25,000.00 22,500.00 对联营公司投资收益 935,609.66 332,752.78 新股申购收益[注 1] 40,327.67 0.00 合 计 1,000,937.33 597,479.02 [注 1]根据本公司第三届董事会第七次会议决议，本公司利用闲置资金申购新股获得的投资 收益，以提高资金使用效率。报告期内共获得投资收益 40,327.67 元，投资款已全部收回。 [注 2]其他投资收益系公司投资苏州市国发中小企业担保投资有限公司的分红。 （2）对联营公司投资收益 投资单位 2008 年度 2007 年度 苏州市公共信息亭有限公司 -795,822.22 -359,958.51 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2,123,482.19 1,077,790.20 苏州元风创业投资有限公司 -392,050.31 -385,078.91 合 计 935,609.66 332,752.78 投资收益汇回无重大限制。 7-40 营业外收入 项 目 2008 年度 2007 年度 罚款收入 37,248.41 49,825.89 赔偿费 700.00 100,000.00 政府奖励及专项补助 1,658,800.00 1,480,000.00 其他补贴 624,000.00 614,000.00 处理固定资产净收益 154,996.63 其 他 77,415.15 116,593.69 合 计 2,553,160.19 2,360,419.58 注：①根据苏州市人民政府苏府办（2006）122 号文，公司取得技术项目补助 45 万元； ②经苏州工业园区科技发展局申请同意公司取得“亮点企业-展厅补助”的政府补贴 100 万元； 99 2008 年年度报告 ③控股子公司深圳易思博公司根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局深科信（2008） 338 号文，子公司取得科技研发资金企业研发投入资金 20 万元； ④经深圳市南山区财政局同意，控股子公司深圳易思博公司取得学术活动资助费 7,000 元； ⑤为鼓励企业聘用大学生就业，控股子公司深圳易思博公司取得政府补贴 1,800 元。 7-41 营业外支出 项 目 2008 年度 2007 年度 处理固定资产净损失 624,835.30 46,553.09 捐赠支出 229,820.00 10,000.00 其他 33,471.86 15,804.47 合 计 888,127.16 72,357.56 7-42 所得税费用 项 目 2008 年度 2007 年度 本期应缴所得税 6,538,633.12 5,130,408.31 其中：本部所得税 5,072,946.20 4,732,640.08 子公司所得税 1,465,686.92 397,768.23 减：递延所得税费用 1,280,184.65 476,329.63 其中：本部递延所得税费用 976,156.38 476,537.72 合 计 5,258,448.47 4,654,078.68 7-43 每股收益 项 目 2008 年度 2007 年度 基本每股收益 0.20 0.17 稀释每股收益 0.20 0.17 注：1、基本每股收益的计算公式见附注 15-3。 2、稀释每股收益的计算公式见附注 15-3。 7-44 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 2008 年度 2007 年度 银行存款利息 1,647,901.16 1,307,877.67 政府补助款 2,282,800.00 1,480,000.00 往来款 10,309,829.45 16,179,538.92 房租水电费等 4,904,808.15 4,253,554.72 100 2008 年年度报告 其 他 1,953,810.62 377,946.82 合 计 21,099,149.38 23,598,918.13 7-45 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 2008 年度 2007 年度 办公、会务及水电费 7,959,434.05 6,472,890.73 运输及汽车费用 5,459,655.41 2,030,760.12 租赁费 3,865,222.62 3,146,173.64 顾问及技术服务费 829,344.15 1,844,725.14 往来款 21,650,273.69 16,119,807.08 银行汇票及信用证（卡）保证金 1,515,798.98 2,453,472.99 其 他 11,691,142.13 8,815,174.94 合 计 52,970,871.03 40,883,004.64 7-46 现金及现金等价物 项 目 2008 年度 2007 年度 一、现金 54,385,259.48 75,638,010.39 其中：库存现金 331,099.12 319,428.99 可随时用于支付的银行存款 54,035,902.00 75,291,875.11 可随时支付的其他货币资金 18,258.36 26,706.29 二、现金等价物 13,500,000.00 30,000,000.00 其中：三个月内到期的定期存款 13,500,000.00 30,000,000.00 三、期末现金及现金等价物余额 67,885,259.48 105,638,010.39 四、母公司或合并报表内子公司使用 受限制的货币资金 7,486,122.54 5,970,323.56 7-47 现金流量表补充资料 补充资料 2008 年度 2007 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 35,801,767.75 28,230,057.42 加：计提的资产减值准备 9,612,132.60 5,876,761.33 固定资产折旧 8,211,263.15 4,501,540.68 无形资产摊销 1,863,147.48 1,178,866.58 长期待摊费用摊销 2,264,817.61 562,565.37 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失 436,838.67 13,675.95 固定资产报废损失 0.00 32,877.14 101 2008 年年度报告 公允价值变动损失 0.00 0.00 财务费用 6,349,052.55 2,186,937.70 投资损失 -1,000,937.33 -597,479.02 递延所得税资产减少 -1,280,184.65 -476,329.63 递延所得税负债增加 0.00 0.00 存货的减少 -26,690,710.21 -19,504,857.22 经营性应收项目的减少 -64,312,461.61 -71,823,240.46 经营性应付项目的增加 34,362,221.97 19,155,834.85 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 5,616,947.98 -30,662,789.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 0.00 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 54,385,259.48 75,638,010.39 减：现金的期初余额 105,638,010.39 181,189,264.07 加：现金等价物的期末余额 13,500,000.00 30,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -37,752,750.91 -75,551,253.68 102 2008 年年度报告 附 注 8： 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 (以下项目无特殊说明，金额单位均以人民币元为单位) 8-01 应收账款 2008-12-31 坏账准 (1)账龄 金 额 比例% 备比例 坏账准备 应收账款净额 % 一年以内 67,962,691.17 68.73 5 3,398,134.56 64,564,556.61 一至二年 9,909,397.43 10.02 10 990,939.74 8,918,457.69 二至三年 9,156,546.28 9.26 10.05 920,481.94 8,236,064.34 三至四年 6,684,879.45 6.76 32.26 2,156,463.83 4,528,415.62 四至五年 1,245,031.77 1.26 50 622,515.89 622,515.88 五年以上 3,920,101.66 3.97 76.51 2,999,096.07 921,005.59 合 计 98,878,647.76 100 11,087,632.03 87,791,015.73 2007-12-31 坏账准 账 龄 金 额 比例% 备比例 坏账准备 应收账款净额 % 一年以内 61,357,822.24 63.12 5 3,067,891.11 58,289,931.13 一至二年 19,713,525.54 20.28 10 1,971,352.55 17,742,172.99 二至三年 10,337,972.66 10.64 15 1,550,695.90 8,787,276.76 三至四年 3,014,302.63 3.10 30 904,290.79 2,110,011.84 四至五年 165,556.53 0.17 50 82,778.27 82,778.26 五年以上 2,612,502.39 2.69 100 2,612,502.39 0.00 合 计 97,201,681.99 100 10,189,511.01 87,012,170.98 （2）按账款性质分类 2008-12-31 2007-12-31 项 目 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 单项金额重 大的应收账 51,421,444.58 52.01 2,879,389.35 44,603,466.63 45.89 3,069,078.46 款 单项金额不 重大的应收 47,457,203.18 47.99 8,208,242.68 52,598,215.36 54.11 7,120,432.55 账款 合 计 98,878,647.76 100 11,087,632.03 97,201,681.99 100 10,189,511.01 对单项金额重大（200 万元以上）的应收账款，本公司单独进行了减值测试，除个别应 收账款在期后已全额收回，尚未计提坏账准备外，其余应收账款因无客观证据表明其可能发 生减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，因此仍按账龄分析法对其计提了坏账准备。 对单项金额不重大的应收账款，本公司在减值测试中对个别应收账款回函存在差额、估 计无法收回的应收账款在按账龄分析法计提坏账准备的基础上，对其补提了坏账准备。对账 龄较长期后已全额或部分收回的个别应收账款，对其收回部分未计提坏账准备，对其未收回 部分全额计提坏账准备。 103 2008 年年度报告 (2)期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份股东的欠款。 (3)期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 2,235.36 万元，占公司期末应收账款的 比例为 22.61%。 占应收账款 欠款单位名称 金 额 账 龄 总额比例 中国移动通信集团福建有限公司 5,630,233.12 1—2 年 5.69% 中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司 4,686,650.85 1—2 年 4.74% 中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 3,939,017.13 1—4 年 3.98% 阳光凯讯（北京）科技有限公司 4,000,000.00 2—3 年 4.04% 中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司 4,097,714.48 1—3 年 4.14% 8-02 其他应收款 2008-12-31 (1)账 龄 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 其他应收款净额 比例% 一年以内 14,051,495.48 64.53 16.49 2,316,574.06 11,734,921.42 一至二年 4,490,768.72 20.62 37.54 1,685,829.54 2,804,939.18 二至三年 1,522,405.74 6.99 54.30 826,627.23 695,778.51 三至四年 539,721.59 2.48 47.17 254,614.33 285,107.26 四至五年 319,683.22 1.47 65.29 208,719.10 110,964.12 五年以上 852,347.06 3.91 100 852,347.06 0.00 合 计 21,776,421.81 100 6,144,711.32 15,631,710.49 2007-12-31 账 龄 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 其他应收款净额 比例% 一年以内 6,982,125.90 51.12 5 347,981.30 6,634,144.60 一至二年 3,845,195.66 28.15 10 384,519.57 3,460,676.09 二至三年 1,760,242.09 12.89 15 264,036.31 1,496,205.78 三至四年 324,693.22 2.38 30 97,407.96 227,285.26 四至五年 142,549.44 1.04 50 71,274.72 7,1274.72 五年以上 603,347.72 4.42 100 603,347.72 0.00 合 计 13,658,154.03 100 1,768,567.58 11,889,586.45 (2)期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份股东的欠款。 (3)前五名欠款单位所欠款项总额为 1,106.76 万元， 占公司期末其他应收款的比例为 50.82%。 欠款单位名称 金 额 账 龄 款项性质 苏州工业园区新海宜智能通信工程有 1 年以内 6,802,016.94 往来款 限公司（子公司） 苏州新海宜图像技术有限公司（子公 1 年以内 1,144,600.94 往来款 司） 104 2008 年年度报告 苏州天华企业服务有限公司 642,593.98 1 年以内 房租费 苏州天润科技有限公司 651,265.14 1 年以内 房租费 江苏中科智能工程有限公司 1,827,102.03 1-2 年 预付款 （4）其他应收款期末较期初增长 59.44%,主要原因是:①一年以上的预付账款转入（一年以 上的预付款主要为尚未与供应商结算）；②控股子公司内部往来款增加所致。 （5）本公司对其他应收款进行了减值测试，对无法收回的其他应收款全额计提坏账准备。 8-03 长期股权投资 （1）分类 项 目 2008-12-31 2007-12-31 子公司投资 55,098,306.92 47,858,306.92 联营公司投资 68,023,780.17 27,266,270.51 合 计 123,122,087.09 75,124,577.43 （2）被投资企业财务状况 被投资 业务 本企业 本企业 注册地 期末净资产总额 本期营业收入 当期净利润 单位名称 性质 持股比例 表决权比例 一、子公司 ①海宜智能 工程 苏州市 90% 90%[注] 10,280,934.87 14,467,670.29 -328,603.03 通信工程公司 施工 ②新海宜电信 苏州市 制造业 75% 75% 5,325,607.44 - -1,018,056.20 技术公司 ③ 新海宜图像 苏州市 制造业 51% 51% 8,693,258.13 634,434.74 -1,017,654.14 技术有限公司 ④西安秦海 西安市 制造业 52% 52% 6,342,918.34 7,106,814.59 174,036.51 通信设备公司 ⑤易思博软件 深圳市 软件业 51% 51% 49,413,275.42 68,704,898.82 9,389,054.48 技术公司 ⑥华海力达 深圳市 制造业 51% 51% 31,352,837.05 38,713,777.50 1,352,837.05 通讯技术公司 二、联营公司 ①苏州市公共 信息亭有限公 苏州市 服务业 20% 20% 10,160,430.95 6,901,968.09 -3,979,111.10 司 ②苏州禾盛新 型材料股份有 苏州市 制造业 3.19% 3.19% 208,169,240.78 712,617,749.03 66,566,839.95 限公司 ③苏州元风创 业投资有限公 苏州市 创业投资 12% 12% 223,523,923.13 144,644.65 -3,267,085.93 司 105 2008 年年度报告 ④江苏沭阳东吴 村镇银行股份有 宿迁市 金融业 10% 10% 235,213,239.67 4,128,417.63 1,018,717.94 限公司 ⑤上海联创永 宣创业投资企 创业投资 5% 5% 451,951,625.97 0.00 68,115,237.57 业 [注]2008 年 1 月 8 日，经海宜智能通信工程公司股东会决议，同意将股东苏州工业园区海宜 新材料有限公司所持有海宜智能通信工程公司 10%的股权转让给本公司，转让价格为初始出 资额人民币 100 万元。该股权转让事项，于 2008 年 1 月由苏州工业园区工商行政管理局核准 办理了变更登记。 (3)权益法核算的长期股权投资 单位名称 初始投资额 2007-12-31 本期增减 2008-12-31 现金红利 苏州市公共信 4,000,000.00 2,813,559.22 -795,822.22 2,017,737.00 0.00 息亭有限公司 苏州禾盛新型材 6,960,000.00 8,037,790.20 2,123,482.19 10,161,272.39 0.00 料股份有限公司 苏州元风创业 27,600,000.00 16,414,921.09 10,407,949.69 26,822,870.78 0.00 投资有限公司 合 计 38,560,000.00 27,266,270.51 11,735,609.66 39,001,880.17 0.00 注：1、本公司 2007 年 4 月向苏州工业园区禾盛新型材料有限公司（简称“禾盛公司”） 投资 696 万元，持有该公司 3.19%的股权，是禾盛公司第六大股东，同时本公司向禾盛公司 委派了一名董事（占董事会席位的 1/6），对禾盛公司的财务与经营政策享有实质性决策的权 力，公司对被投资单位具有重大影响。故采用权益法对此进行后续计量。 2、本公司 2007 年 4 月向苏州元风创业投资有限公司（以下简称“元风公司”；公司 于 2007 年 4 月 25 日新设成立）投资 1,680 万元，本年度增资 1,080 万元，合计投资 2,776 万元,持有该公司 12%的股权，是元风公司的第三大股东，同时公司向元风公司委派了一名董 事（占董事会席位的 1/8） ，对元风公司的财务与经营政策享有实质性参与决策的权力，公司 对被投资单位具有重大影响，故采用权益法对此进行后续计量。 (4)成本法核算的长期股权投资 单位名称 投资额 2007-12-31 本期增减 2008-12-31 现金红利 海宜新材料有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 -6,000,000.00 0.00 0.00 海宜智能通信工程公司 9,000,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00 9,000,000.00 0.00 新海宜电信技术公司 3,732,434.37 3,732,434.37 0.00 3,732,434.37 0.00 西安秦海通信设备公司 3,965,872.55 3,965,872.55 0.00 3,965,872.55 0.00 新海宜图像技术有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 0.00 106 2008 年年度报告 易思博软件技术公司 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 华海力达通讯技术公司 15,300,000.00 3,060,000.00 12,240,000.00 15,300,000.00 0.00 沭阳东吴村镇银行 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 联创永宣企业 24,021,900.00 0.00 24,021,900.00 24,021,900.00 合 计 89,120,206.92 47,858,306.92 36,261,900.00 84,120,206.92 0.00 注: 1、根据本公司三届九次董事会通过的决议及本公司与江苏瑞华投资发展有限公司的 股权转让协议，本公司 2008 年 6 月支付人民币 2,402.19 万元(折合 350 万美元)给江苏瑞华 投资发展有限公司，受让上海联创永宣创业投资企业（简称“联创永宣企业”）5%的股权。至 报告期末，相关股权工商变更登记正在办理过程中。因占联创永宣企业 5%的股权，且未向其 董事会委派董事，对联创永宣企业不具有共同控制或重大影响，故采用成本法对此投资进行 后续计量。 2、根据本公司 2008 年 4 月 17 日股东大会决议，本公司向江苏沭阳东吴村镇银行股份 有限公司（以下简称“沭阳东吴村镇银行” ；该公司于 2008 年 2 月 1 日新设成立）投资 500 万 元，持有该公司 10%的股权，对该企业不具有共同控制或重大影响，故采用成本法对此投资 进行后续计量。 8-04 营业收入及成本 (1) 营业收入及营业成本类别 2008 年度 项 目 营业收入 营业成本 毛 利 毛利率 主营业务收入 通信网络配线系统 150,851,565.64 86,628,309.83 64,223,255.81 42.57% 其他产品 15,398,058.02 12,893,496.08 2,504,561.94 16.27% 小 计 166,249,623.66 99,521,805.91 66,727,817.75 40.14% 其他业务收入 租赁收入 2,646,131.96 1,064,188.84 1,581,943.12 59.78% 其他收入 2,364,184.74 2,374,588.34 -10,403.60 -0.44% 小 计 5,010,316.70 3,438,777.18 1,571,539.52 31.37% 合 计 171,259,940.36 102,960,583.09 68,299,357.27 39.88% 2007 年度 项 目 营业收入 营业成本 毛 利 毛利率 主营业务收入 通信网络配线系统 136,614,193.93 87,367,148.44 49,247,045.49 36.05% 其他产品 12,244,590.31 10,501,525.12 1,743,065.19 14.24% 小 计 148,858,784.24 97,868,673.56 50,990,110.68 34.25% 107 2008 年年度报告 其他业务收入 租赁收入 2,362,673.15 1,117,987.38 1,244,685.77 52.68% 其他收入 2,075,035.88 1,423,811.77 221,029.56 10.65% 小 计 4,437,709.03 2,541,799.15 1,895,909.88 42.72% 合 计 153,296,493.27 100,410,472.71 52,886,020.56 34.50% (2) 主要产品毛利率的变化说明： 通信网络配线系统本年度毛利率较上年增加 6.52%，主要原因是： ①毛利率较高的光纤槽道销售额较上年上升 77.69%； ②由于采取了部分原材料由外购改为自制的经营策略，使产品制造成本有了一定幅度的 下降。 （3）报告期内前五名客户销售情况 项 目 2008 年度 2007 年度 销售额 45,613,447.09 44,510,728.09 占主营业务收入比例 27.44% 29.90% 8-05 投资收益 (1)项目 2008 年度 2007 年度 对联营公司投资收益 935,609.66 332,752.78 其他投资收益 25,000.00 22,500.00 新股申购收益[注] 40,327.67 0.00 合 计 1,000,937.33 355,252.78 （2）对联营公司投资收益 投资单位 2008 年度 2007 年度 苏州市公共信息亭有限公司 -795,822.22 -359,958.51 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2,123,482.19 1,077,790.20 苏州元风创业投资有限公司 -392,050.31 -385,078.91 合 计 935,609.66 332,752.78 [注]根据本公司第三届董事会第七次会议决议，本公司利用闲置资金申购新股获得的投 资收益，以提高资金使用效率。报告期内共获得投资收益 40,327.67 元，投资款已全部收回。 108 2008 年年度报告 附 注 9： 关联方关系及关联交易 （一）存在控制关系的关联方概况 经济性质 关联方名称 注册地址 主营业务 与企业关系 法定代表人 或类型 张亦斌(自然人) 第一大股东 自然人 苏州新海宜智能工程有限公司 苏州市东环路 328 号 7 楼 通信工程安装 控股子公司 有限公司 张亦斌 苏州新海宜电信技术有限公司 苏州工业园区斜塘分区 生产销售通信设备 控股子公司 有限公司 张亦斌 西安秦海通信设备有限公司 西安市碑林区高新科技产 通信网 络设 备 及配 控股子公司 有限公司 张亦斌 业园 3 号厂房 3 层 B 座 套软件等 苏州新海宜图像技术有限公司 苏州工业园区唯亭镇春晖 生产销 售网 络 设备 路 5 号跨春工业坊 3 号厂 及配套软件等 控股子公司 有限公司 张亦斌 房 深圳市易思博软件技术有限公司 深圳市南山区高新中区深 计算机 软硬 件 开发 控股子公司 有限公司 张亦斌 圳软件园二号楼 202A 室 与销售 深圳市华海力达通讯技术有限公司 深圳市宝安区宝城 71 区 生产销售通信设备 控股子公司 有限公司 席肖敏 留仙二路厂房 1 栋 5 层 [注]：本公司自然人股东张亦斌与马玲芝系夫妻关系，合计持有本公司 59,433,890 股股 份，占公司股本总额的 38.86%，是本公司的实际控制人。 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 新海宜智能工程公司 10,000,000.00 10,000,000.00 苏州新海宜电信技术有限公司 USD600,000.00 USD600,000.00 西安秦海通信设备有限公司 4,330,250.00 4,330,250.00 苏州新海宜图像技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 深圳市易思博软件技术有限公司 35,300,000.00 35,300,000.00 深圳市华海力达通讯技术有限公司 6,000,000.00 24,000,000.00 30,000,000.00 [注]: 深圳市华海力达通讯技术有限公司申请的注册资本为 3,000 万元，截止 2007 年 12 月 31 日股东实际投入注册资本为 600 万元，本年度股东实际投入 2,400 万元，截止 2008 年 12 月 31 日股东实际投入 3,000 万元。 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 关联方名称 金额 (%) 金额 (%) 金额 (%) 金额 (%) 109 2008 年年度报告 张亦斌(自然人) [注 1] 17,028,528.00 20.04 13,622,822.00 20.04 30,651,350.00 20.04 海宜新材料公司 [注 2] 6,000,000.00 100.0 -6,000,000.00 100 新海宜智能工程公司 [注 3] 8,000,000.00 80.00 1,000,000.00 80.00 9,000,000.00 90.00 苏州新海宜电信技术有限公司 USD450,000.00 75.00 USD450,000.00 75.00 西安秦海通信设备有限公司 2,251,700.00 52.00 2,251,700.00 52.00 苏州新海宜图像技术有限公司 5,100,000.00 51.00 5,100,000.00 51.00 深圳市易思博软件技术有限公司 18,00,000.00 51.00 18,00,000.00 51.00 深圳市华海力达通讯技术有限公司 3,060,000.00 51.00 12,240,000.00 51.00 15,300,000.00 51.00 [注 1]：2008 年 3 月 26 日,经公司股东会决议和修改后的章程规定， 以 2007 年末总股本 8,496 万股为基数，按每 10 股转增 8 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 6,796.8 万股，每 股面值 1 元，计增加股本 67,968,000.00 元。张亦斌持有本公司股份相应从 17,028,528.00 元增加到 30,651,350.00 元，股份比例仍为 20.04% [注 2]: 2007 年 11 月 1 日，经海宜新材料公司股东会决议，股东苏州工业园区新海宜电信发 展股份有限公司出资 150 万元收购苏州工业园区奥克科技有限公司持有的海宜新材料公司 25%的股权，受让价格按原出资额 1:1 折算，共计 150 万元，本次股权转让后，海宜新材料 公司为股东苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司的独资公司，注册资本仍为 600 万元。 另外，为便于管理，本公司以吸收合并方式注销苏州工业园区海宜新材料有限公司，所有债 权、债务均有本公司承继。2008 年 4 月，苏州工业园区海宜新材料有限公司的所有账务均已 按照《企业会计准则》的相关规定并入本公司总账及明细账之中，同时冲减对新材料公司的 长期股权投资，苏州工业园区海宜新材料有限公司的工商税务的注销事项已在 2008 年 12 月 底之前完成。 [注 3]: 2008 年 1 月 8 日，经海宜智能通信工程公司股东会决议，同意将股东苏州工业园区 海宜新材料有限公司所持有海宜智能通信工程公司 10%的股权转让给本公司，转让价格为初 始出资额人民币 100 万元。该股权转让事项，于 2008 年 1 月由苏州工业园区工商行政管理局 核准办理了变更登记。 （四）不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司的关系 苏州市公共信息亭有限公司 联营企业 苏州禾盛新型材料股份有限公司 联营企业 苏州元风创业投资有限公司 联营企业 江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司 联营企业 上海联创永宣创业投资企业 联营企业 110 2008 年年度报告 （五） 关联方交易情况 1. 无关联方采购货物。 2. 销售货物 本期数 上年同期数 关联方名称 金 额 定价政策 金 额 定价政策 苏州市公共信息亭有限公司 0.00 市场价 419,572.65 市场价 小 计 0.00 419,572.65 （六）关联方应收（预收）应付（预付）款项余额 占全部应收(预收) 余 额 应付(预付)款余额的比重(%) 项目及关联方名称 期末数 期初数 期末数 期初数 应收账款 苏州市公共信息亭有限公司 477,500.00 477,500.00 0.35 0.57 （七）其他 向关联方人士支付报酬 2007 年度公司共有关联方人士 16 人，其中，在本公司领取报酬 13 人，全年报酬总额 112.82 万元，独立董事 3 人，在本公司领取独立董事津贴 10.8 万元。 2008 年度公司共有关联方人士 16 人，其中，在本公司领取报酬 13 人，全年报酬总额 111.76 万元，独立董事 3 人，在本公司领取独立董事津贴 10.8 万元。 公司确定的每一位关联方人士报酬如下： (单位：万元) 关联方人士姓名 职 务 2008 年度 张亦斌 董事长 24.00 马玲芝 副总经理 21.60 徐声波 董事、总经理 12.50 高海龙 董事会秘书 6.93 虞跃平 副总经理 14.71 叶建彪 董事 8.71 葛峰 董事 2.63 陈冬华 独立董事 3.60 赵鹤鸣 独立董事 3.60 111 2008 年年度报告 喻明 独立董事 3.60 吴林笙 财务负责人 8.14 张小刚 监事 5.24 葛文清 监事会主席 7.30 合 计 122.56 附 注 10： 所 有 权 受 到 限 制 的 资 产 1、截至 2008 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况： 抵押物 抵押权人 抵押物 抵押期限 账面原值 账面净值 苏州工业园区 中国银行 泾茂路 168 号房地产 苏州分行 46,163,955.46 42,007,681.16 2007.12.7-2009.11.21 [注 1] 东环大厦 7-9 层 中国银行 苏州分行 10,750,000.83 8,393,759.22 2007.12.7-2009.11.21 [注 1] 苏州工业园区 中国农业银行 泾茂路 168 号房地产 工业园区支行 31,095,263.35 28,877,425.26 2008.7.14-2011.7.13 [注 2] 小 计 88,009,219.64 79,278,865.64 [注 1]：截至 2008 年 12 月 31 日，根据本公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订的 最高额抵押合同，本公司以账面原值为 56,913,956.29 元的苏州工业园区泾茂路 168 号部分 房地产和东环大厦 7-9 层作为抵押，在该合同项下取得短期借款 40,000,000.00 元，借款期 限自 2008 年 4 月 9 日起至 2009 年 11 月 18 日止；开具银行承兑汇票 24,320,293.82 元，票 据期限自 2008 年 8 月 4 日至 2009 年 6 月 22 日止。 [注 2]：截至 2008 年 12 月 31 日，根据本公司与中国农业银行苏州工业园区支行签订的 最高额抵押合同，本公司以账面原值为 3,109.53 万元的苏州工业园区泾茂路 168 号部分房地 产作抵押，在该合同项下取得短期借款 1,500.00 万元，借款期限自 2008 年 7 月 28 日起至 2009 年 9 月 3 日止。 2、截至 2008 年 12 月 31 日，根据控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司与中国建设银 行股份有限公司深圳市分行签订的最高额度为 700 万元的有追索权国内保理借款合同，并由 本公司的最终控制人张亦斌先生提供个人保证担保。子公司深圳市易思博软件技术有限公司以 1,009.38 万元应收账款转让给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，在该合同项下取得短 期借款 700 万元，借款利率按央行同期同档次贷款基准利率上浮 15%确定，另支付每笔转让 应收账款票面金额 1%的管理费，本次借款期限自 2008 年 8 月 10 日起至 2009 年 3 月 8 日止。 截止年末子公司深圳市易思博软件技术有限公司已归回借款 255.86 万元，并已收回应收账款 365.51 万元。 附 注 11： 或 有 事 项 本公司 2006 年 5 月起诉南京普天通信股份有限公司和苏州工业园区华发科技有限公司侵 犯本公司专利权，要求赔偿经济损失 20 万元，2007 年 6 月 11 日经苏州市中级人民法院[2006] 112 2008 年年度报告 苏中民三初字第 0077 号民事判决书判决，由南京普天通信股份有限公司赔偿本公司经济损失 10 万元并承担诉讼费。南京普天通信股份有限公司已上诉江苏省高级人民法院，涉案金额 50 万元，目前该案尚在审理之中。 附 注 12： 承 诺 事 项 无。 附 注 13： 资 产 负 债 表 日 后 非 调 整 事 项 2009 年 3 月 26 日公司召开第三届十七次董事会决定： 1、公司名称变更为：苏州新海宜通信科技股份有限公司，注册地址变更为：苏州工业园 区泾茂路 168 号。该事项需经股东大会审议。 2、公司修订部分会计政策：自 2009 年 1 月 1 日起将新购置电子设备类固定资产折旧年 限从 5 年改为 3 年。 3、子公司深圳易思博软件技术有限公司注册资本从 3530 万元增加到 4500 万元，增资 970 万元拟全部由本公司认购。增资后，本公司持有深圳易思博软件技术有限公司 61.56%股 权。 4、公司拟与苏州海竞信息科技集团有限公司签订相互担保协议，额度为 5000 万元，期 限一年，该事项需经股东大会审议。 5、公司 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 15292.8 万股为 基数，每 10 股送 2 股红股，再派发现金红利 0.6 元（含税，个人投资者扣税后实际派发 0.34 元）；公司 2008 年度资本公积转增股本预案为：以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 15292.8 万股为基数，以资本公积转增资本，每 10 股转增 2 股。该事项需经股东大会审议。 附 注 14： 非 经 常 性 损 益 项 目 2008 年度 2007 年度 处置长期股权投资损益 0.00 0.00 处置固定资产损益 -436,838.67 -46,553.09 委托理财损益 0.00 242,226.24 申购新股 40,327.67 0.00 补贴收益 2,282,800.00 1,574,000.00 年初职工福利费余额转入损益 0.00 336,505.58 其他营业外收支损益 -172,467.90 246,019.58 减：上述损益对所得税的影响 -229,670.26 337,609.93 113 2008 年年度报告 非经常性损益合计 1,484,150.84 2,014,588.38 归属于母公司所有者的净利润 31,240,728.26 25,978,971.70 扣除非经常性损益后净利润 29,756,577.42 23,964,383.32 附 注 15： 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 1、净资产收益率(%) 2008 年度 2007 年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于母公司所有者的净利润 8.69 9.08 7.91 8.24 扣除非经常性损益后的净利润 8.27 8.65 7.30 7.60 2、每股收益 金额单位：人民币元 2008 年度 2007 年度 报告期利润 基本每 稀释每 基本每 稀释每 股收益 股收益 股收益 股收益 归属于母公司所有者的净利润 0.20 0.20 0.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 0.19 0.19 0.16 0.16 [注]2007 年度的基本每股收益及稀释每股收益已按 2008 年度调整后的股本 15,292.8 万元重 新计算。 3、净资产收益率及每股收益指标计算方法 Ⅰ、全面摊薄净资产收益率的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=P÷E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。 Ⅱ、加权平均净资产收益率的计算公式如下： 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的 期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数； Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期 末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动 下一月份起至报告期期末的月份数。 Ⅲ、基本每股收益的计算公式如下： 基本每股收益=P÷S S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 114 2008 年年度报告 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增 股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报 告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份 起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 Ⅳ、稀释每股收益的计算公式如下： 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税 率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等 增加的普通股加权平均数） 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本 或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期 因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月起至报 告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 115 2008 年年度报告 第十一节 备查文件 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有董事长签名的 2008 年度报告文件原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 董事长 2009 年 3 月 26 日 116