海欣股份(600851)2007年年度报告摘要

上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长严镇博先生，总裁徐文彬先生，主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 A 股：海欣股份 股票简称 B 股：海欣 B 股 A 股：600851 股票代码 B 股：900917 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市松江区洞泾镇 办公地址 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼 邮政编码 200001 公司国际互联网网址 www.haixin.com.cn 电子信箱 hxsecretary@haixin.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈谋亮 何莉莉 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 联系地址 楼 楼 电话 021-63917000 021-63917000 传真 021－53513883 021－53513883 电子信箱 cml@haixin.com hxsecretary@haixin.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据和财务指标 第 1 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 2007 年 本年比上年 2006 年 2005 年 主要会计数据 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,549,202,941.27 1,892,441,896.03 1,863,681,123.03 -18.14 1,902,968,116.88 利润总额 -48,298,976.64 7,052,356.56 -19,669,689.20 -784.86 66,983,043.11 归属于上市公司股东的净 5,094,545.84 3,739,894.66 3,655,157.28 36.22 57,505,453.84 利润 归属于上市公司股东的扣 -26,598,325.89 -17,960,442.58 -19,749,635.60 不适用 40,821,596.18 除非经常性损益的净利润 基本每股收益 0.0042 0.0031 0.0030 35.48 0.0476 稀释每股收益 0.0042 0.0031 0.0030 35.48 0.0476 扣除非经常性损益后的基 -0.0220 -0.0149 -0.0164 不适用 0.0338 本每股收益 全面摊薄净资产收益率 减少 0.0809 0.0865 0.1674 0.1829 2.8184 （%） 个百分点 加权平均净资产收益率 增加 0.0607 0.2278 0.1671 0.1811 2.7780 （%） 个百分点 扣除非经常性损益后全面 -0.4518 -0.8041 -0.9880 不适用 2.0007 摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加 -1.1894 -0.8024 -0.9787 不适用 1.9721 权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量 83,106,239.92 40,386,057.49 40,386,057.49 105.78 10,582,664.67 净额 每股经营活动产生的现金 0.0689 0.0335 0.0335 105.67 0.0088 流量净额 2007 年末 本年末比上 2006 年末 年末增减 2005 年末 (%) 调整后 调整前 总资产 8,923,380,383.76 4,150,092,758.06 3,928,369,566.25 115.02 3,804,505,541.97 所有者权益（或股东权益） 5,886,988,943.48 2,233,718,676.35 1,998,925,832.76 163.55 2,040,344,248.98 归属于上市公司股东的每 4.8771 1.8505 1.6560 163.55 1.6903 股净资产 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 45,951,049.51 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 910,960.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经 国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非 金融企业收取的资金占用费除外 5,672,545.14 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,066,287.39 所得税影响数 -6,578,838.37 合计 44,889,428.89 其中：归属于母公司股东 31,692,871.73 第 2 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 交易性金融资产 456,156.19 1,441,707.75 985,551.56 -121,186.19 可供出售金融资产 2,878,568.73 5,133,852,484.10 5,130,973,915.37 投资性房地产 26,322,219.10 41,585,232.19 15,263,013.09 14,663,013.09 合计 29,656,944.02 5,176,879,424.04 5,147,222,480.02 14,541,826.90 采用公允价值计量的项目的说明 交易性金融资产和可供出售金融资产的公允价值根据证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定；投资性房地 产期未公允价值均由专业评估机构出具评估报告确定。 3.3 境内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用□不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 90,717,153 7.52 -31,479,737 -31,479,737 59,237,416 4.91 股 3、其他内资持 162,576,566 13.47 -19,670,740 -19,670,740 142,905,826 11.84 股 其中： 境内法人持股 162,576,566 13.47 -19,670,740 -19,670,740 142,905,826 11.84 境内自然人持 股 4、外资持股 66,193,512 5.48 -66,193,512 -66,193,512 0 其中： 境外法人持股 66,193,512 5.48 -66,193,512 -66,193,512 0 境外自然人持 股 有限售条件股 319,487,231 26.47 -117,343,989 -117,343,989 202,143,242 16.75 份合计 二、无限售条件流通股份 第 3 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 1、人民币普通 484,912,391 40.17 51,150,477 51,150,477 536,062,868 44.41 股 2、境内上市的 402,657,070 33.36 66,193,512 66,193,512 468,850,582 38.84 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 887,569,461 73.53 117,343,989 117,343,989 1,004,913,450 83.25 通股份合计 三、股份总数 1,207,056,692 100 0 0 1,207,056,692 100 限售股份变动情况表 √适用□不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限 限售原 股东名称 解除限售日期 数 股数 限售股数 售股数 因 上海松江经济技术 股权分 31,479,737 31,479,737 0 0 2007 年 2 月 9 日 开发建设总公司 置改革 上海华豪投资管理 股权分 19,670,740 19,670,740 0 0 2007 年 2 月 9 日 有限公司 置改革 合计 51,150,477 51,150,477 0 0 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 202476 户，其中 A 股 154588 户，B 股 47888 户 前十名股东持股情况 持有有限售 报告期内增 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数 减 的股份数量 量 1、上海松江洞泾工业公 境内非国有法人 8.50 102,563,780 0 102,563,780 司 2、申海有限公司 境外法人 5.56 67,138,916 -37,600,000 0 3、上海玩具进出口有限 国有法人 4.91 59,237,416 0 59,237,416 公司 4、上海新工联(集团) 境内非国有法人 3.34 40,342,046 0 40,342,046 有限公司 5、上海松江经济技术开 国有法人 0.91 11,000,000 -20,479,737 0 发建设总公司 6、裕礼发展有限公司 境外法人 0.69 8,300,000 -1,060,000 0 7、上海高速广告有限公 其他 0.62 7,474,188 0 0 司 8、上海茂祥投资咨询有 其他 0.44 5,255,394 -153,800 0 限公司 9、中国银行－嘉实沪深 其他 0.27 3,206,100 3,036,612 0 300 指数证券投资基金 10、上海祥恒贸易有限 其他 0.26 3,156,741 0 0 公司 第 4 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1、申海有限公司 67,138,916 境内上市外资股 2、上海松江经济技术开发建设总公司 11,000,000 人民币普通股 3、裕礼发展有限公司 8,300,000 境内上市外资股 4、上海高速广告有限公司 7,474,188 人民币普通股 5、上海茂祥投资咨询有限公司 5,255,394 人民币普通股 6、中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,206,100 人民币普通股 7、上海祥恒贸易有限公司 3,156,741 人民币普通股 8、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,550,588 境内上市外资股 9、瞿洪桂 2,545,100 境内上市外资股 10、NAITO SECURITIES CO., 2,217,880 境内上市外资股 LTD. 前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，申海有限公司 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 是上海新工联（集团）有限公司的控股子公司。其他股东 之间未发现存在关联关系。 上海松江洞泾工业公司持有的 60,352,835 股有限售条件的流通股，上海玩具进出口有限公司和上海新工联(集团)有限公司持有的有限 售条件的流通股已于 2008 年 2 月 13 日上市流通。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 上海松江洞泾工业公司 新实际控制人名称 上海洞泾经济联合总公司 变更日期 2007 年 1 月 29 日 说明：公司第一大股东与第二大股东的持股比例很接近，没有绝对的控股股东，只有相对的第一大股东。2007 年 1 月 29 日，公司接原第一大股东申海有限公司函：因出售所持海欣 B 股，截至 2007 年 1 月 29 日收市，其持有公 司股份数为 102,138,916 股,占公司总股本 1,207,056,692 股的 8.46%，持股排名由第一大股东变更为第二大股东。 公司原第二大股东上海松江洞泾工业公司持有公司股份数为 102,563,780 股，占公司总股本的 8.50%，变更为第一 大股东。 截至 2007 年底，第一大股东仍为上海松江洞泾工业公司。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海松江洞泾工业公司 法人代表：顾伟 注册资本：5,000,000 元 成立日期：1986 年 7 月 5 日 主要经营业务或管理活动：为本镇企业开拓，组织，推销产品。在工业开发区内项目投资开发服务，组织设计规划 配套。自有房屋出租。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 8.50% 上海洞泾经济 上海松江洞泾 上海海欣集团 联合总公司 工业公司 股份有限公司 说明：上海洞泾经济联合总公司系上海市松江区洞泾镇集体企业,1992 年 7 月成立；注册资本 8000 万元人民币；法 人代表唐永祥；经营范围：纺织品、化工产品、五金、普通机械等。 第 5 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激 报告期 励情况 变 内从公 期 是否在股东单 股份 可 已 姓 性 年 任期起 任期终 年初持 年末持 动 司领取 末 位或其他关联 职务 增减 行 行 行 名 别 龄 始日期 止日期 股数 股数 原 的报酬 股 单位领取报 数 权 权 权 因 总额 票 酬、津贴 股 数 价 (万元) 市 数 量 价 严 2006 2009 镇 董事长 男 52 年6月 年6月 47,520 47,520 0 是 博 12 日 12 日 徐 2006 2009 副董事长、 卖 文 男 55 年6月 年6月 10,200 10,000 -200 61 否 总裁 出 彬 12 日 12 日 2006 2009 范 副董事长 男 45 年6月 年6月 0 0 0 是 杰 12 日 12 日 陶 2006 2009 剑 董事 男 57 年6月 年6月 23,760 23,760 0 是 英 12 日 12 日 罗 2007 2009 金 董事 男 57 年1月 年6月 0 0 0 19.6 否 通 15 日 12 日 陈 2006 2009 曙 董事 男 49 年6月 年6月 0 0 0 是 跃 12 日 12 日 陈 2006 2009 凯 独立董事 男 63 年6月 年6月 0 0 0 6 否 先 12 日 12 日 管 2006 2009 一 独立董事 男 58 年6月 年6月 0 0 0 6 否 民 12 日 12 日 杨 2006 2009 朝 独立董事 男 48 年6月 年6月 0 0 0 6 否 军 12 日 12 日 2006 2009 顾 监事会主 男 48 年6月 年6月 0 0 0 是 伟 席 12 日 12 日 2006 2009 韦 监事 女 53 年6月 年6月 0 0 0 是 玮 12 日 12 日 谈 2007 2009 仁 监事 男 51 年6月 年6月 0 0 0 19.1 否 良 20 日 12 日 王 2007 2009 晓 副总裁 女 52 年6月 年6月 0 0 0 32.6 否 菁 20 日 12 日 陈 2007 2009 副总裁、董 谋 男 46 年6月 年6月 0 0 0 27 否 事会秘书 亮 20 日 12 日 刘 副总裁 男 48 2007 2009 0 0 0 27 否 第 6 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 林 年6月 年6月 华 20 日 12 日 王 2006 2009 罗 财务总监 女 54 年6月 年6月 85,000 85,000 0 37.4 否 洁 12 日 12 日 合 / / / / / 168,280 166,280 -200 / 241.7 / / / 计 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年度公司共实现营业收入 15.49 亿元人民币，比 2006 年度的 18.92 亿元下降 18%；营业成本 14.13 亿元， 比 2006 年度的 16.05 亿元下降 12%；营业利润-7555 万元，比 2006 年度的-1270 万元下降 495%；归属于母公司股东 的净利润 509.45 万元，比 2006 年度的 373.99 万元增加 36%；净资产收益率 0.09%，比 2006 年度的 0.17%减少 0.08 个百分点。总资产 89.23 亿元，比 2006 年度的 41.50 亿元增长 115%；归属于母公司股东权益 58.87 亿元，比 2006 年度的 22.34 亿元增长 164%，资产规模和股东权益明显提高。 2007 年度，由于人民币升值、利率不断上调、原辅材料价格上涨、出口退税税率下调、人工成本上升等因素的 影响，公司纺织企业所处的外部环境更加不利，直接影响了公司利润。另外，国家医疗体制改革深化，药品持续大 幅降价，使医药生产企业经受了新的考验。 从公司内部不利因素分析： 在营销模式上，公司长期以来以外销为主，几年前虽提出拓展国内市场、内外并举思路，并进行了一些探索和 努力，但由于受到资金、人才储备的限制，效果不甚理想。在成本方面，公司内大多数企业设备折旧高，造成产品 平均成本增加。 面对不利的外部环境和公司内部存在的制约因素，2007 年公司主要开展了以下工作： 1、2006 年 10 月的“突发事件”发生后，针对公司出现的问题，结合中国证监会开展的公司治理专项活动，公 司认真进行整改，进一步完善了相关规章制度，并遵照执行。同时，公司全面调整了经营班子，充实新的高管人员。 2、如期归还 5 亿元短期融资债券。公司发行的一年期企业短期融资债券 5 亿元于 2007 年 7 月 19 日到期，公司 提前筹划并如期归还。 3、为 7 家企业的 527.2 亩土地办理了产权证。公司通过对在上海的企业用地和房产情况开展全面清查和多方努 力，到 2007 年上半年，共办妥 527.2 亩土地的绿色产权证，公司的资产得到了增值。 4、根据公司发展的客观需要，于去年初成立发展战略论证领导小组和工作组，提出了公司发展战略草案，经董 事会讨论修订后已开始实施。 5、经过反复考察、论证和谈判，公司通过合资方式确定在保定建立华北毛绒生产基地，正式启动了毛绒企业外 迁转移战略。保定生产基地的建立和运营，将优化公司毛绒基地的布局，降低成本，同时为腾出在上海的工业地产， 转变业态做准备。在合资方式上，公司以价值 420 万元的无形资产——毛绒生产专有技术入股。 6、落实公司海外压缩、调整战略。2007 年 9 月，公司已将美国子公司 HG RESOURCES.INC 在加拿大多伦多工厂 的土地和厂房出售，基本结束了在加拿大的业务。公司压缩了纽约公司的规模，降低了运营成本。 7、加大对医药企业的调整和整合力度。一是调整了集团的医药管理架构，将原来的药品营销中心业务和人员归 第 7 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 并到医药销售公司。二是加大了调整、引进和止损的工作力度。 8、积极配合长江证券完成借壳上市，完成对长信基金增资。长江证券于 2007 年 12 月 27 日在深交所成功上市， 公司持有其上市后的股份 1.34 亿股，占其上市后总股本的 8.01%。长江证券的上市，不仅为该公司的发展创造了新 的平台，而且大幅提高了我公司的净资产规模，改善了资产质量。长信基金于 2007 年 12 月 29 日完成增资，注册资 本从 1 亿元人民币增至 1.5 亿元，公司增加出资 1716.50 万元，仍占其总股本的 34.33%。 6.1.1 主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 公司向前五名供应商采购金额合计 162,717,909.84 占年度采购总额比重 13.17% 前五名客户销售金额合计 152,579,540.56 占年度销售总额比重 9.85% 6.1.2 公司资产构成及利润构成变动情况 1、公司资产构成同比变动情况 项 目 2007 年末占总资产的 2006 年末占总资产的比例 变动幅度 比例 总资产 8,923,380,383.76 4,150,092,758.06 应收款项 6.85% 18.94% 减少 12.09 个百分点 存货 7.89% 18.66% 减少 10.77 个百分点 投资性房地产 0.47% 0.63% 减少 0.16 个百分点 长期股权投资 9.23% 19.37% 减少 10.14 个百分点 固定资产 11.28% 27.20% 减少 15.92 个百分点 在建工程 0.57% 0.67% 减少 0.1 个百分点 短期借款 12.24% 27.69% 减少 15.45 个百分点 长期借款 0.01% 0.02% 减少 0.01 个百分点 公司交易性金融资产中，交易性债券投资和交易性权益工具投资的公允价值根据证券交易所年度最后一个交易日收 盘价确定。投资性房地产期末公允价值由专业评估机构出具评估报告确定。 2、公司财务数据同比变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 2007 年度 2006 年度 变动幅度 变动原因说明 （+/-） 销售费用 94,706,106.45 109,316,172.77 -13.36% 因销售量和销售额的减少所致 管理费用 195,060,734.57 169,898,383.55 14.81% 因医药企业研究开发费增加所致 财务费用 85,425,275.09 72,393,740.75 18.00% 因贷款利率上升所致 所得税 -15,001,237.99 2,567,883.92 -684.19% 应纳税暂时性差异增加 3、公司现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币 项目 2007 年度 2006 年度 变动幅度（+/-） 变动原因说明 经营活动产生的现金流入 1,864,620,412.29 1,953,495,619.77 -4.55% 经营活动产生的现金流出 1,781,514,172.37 1,913,109,562.28 -6.88% 经营活动产生的现金流量净额 83,106,239.92 40,386,057.49 105.78% 注1 投资活动产生的现金流入 368,243,273.95 190,109,262.05 93.70% 注2 第 8 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动产生的现金流出 418,833,629.90 200,811,070.94 108.57% 注3 投资活动产生的现金流量净额 -50,590,355.95 -10,701,808.89 注4 筹资活动产生的现金流入 1,224,093,965.00 1,919,753,229.00 -36.24% 注5 筹资活动产生的现金流出 1,349,563,782.29 1,962,491,125.73 -31.23% 注6 筹资活动产生的现金流量净额 -125,469,817.29 -42,737,896.73 注7 注 1:因公司控制采购成本,经营性现金流出减少。 注 2、注 3、注 4：主要是子公司短期投资的增加和短期投资的收回增加所致。 注 5、注 6、注 7： 主要是借款减少和归还短期融资债券 5 亿元所致。 6.1.3 主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析 1、主要控股子公司情况介绍 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产（元人民币）净利润（元人民币） 上海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 USD1,500 478,590,568.48 -36,425,316.90 上海海欣化纤有限公司 制造化学纤维 USD1,300 203,521,315.29 7,839,227.83 上海海燕玩具有限公司 制造毛绒玩具 USD180 33,668,801.31 -6,975,086.45 上海海天毛纺有限公司 制造毛纺制品 USD550 117,579,298.04 -7,481,527.33 上海海欣物流有限公司 储运、管理 USD500 40,894,758.48 56,047.99 上海海欣进出口有限公司 进出口业务 USD50 3,379,914.85 -115,048.05 上海海欣天马玩具有限公司 制造毛绒玩具 USD40 25,099,010.41 72,081.73 城市综合开发、房 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 地产开发 149,717,207.52 3,658,934.81 中西药品开发、生 西安海欣制药有限公司 USD1,500 产、销售 120,394,220.37 -9,031,267.83 产业投资、资产受 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 -333,457.07 托管理等 140,483,353.37 南海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 USD1,200 183,990,381.08 -17,911,242.55 上海海欣(香港)国际投资有限公司 投资控股 HKD1,600 300,191,975.49 -24,390,069.57 HG RESOURCES,INC 产业投资、贸易 USD10 4,757,938.86 -532,105.03 纺织化纤等科技开 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 发 26,565,444.32 3,933,193.75 中西药业、生物制 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 品制造、销售 73,967,710.13 -7,336,575.48 上海海利玩具有限公司 制造毛绒玩具 USD180 33,681,865.29 -18,348,853.32 江西赣南海欣药业股份有限公司 药品的自产自销 RMB6,000 第 9 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 118,529,184.31 -43,303,298.37 设计、生产各类中 上海海昊服装有限公司 USD100 高档服装 37,425,162.01 -24,881,271.03 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 生产各类服装面料 USD1,000 264,121,987.94 -2,883,975.71 苏州海欣玩具有限公司 制造毛绒玩具 USD160 40,757,524.85 -1,302,413.74 生产高仿真纤织物 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD1,200 面料 232,908,005.86 8,235,368.82 生产各类织物面料 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD800 的服装 197,804,401.47 8,217,597.02 上海海欣物业管理有限公司 物业管理 RMB300 12,369,332.15 -27,274.64 上海海欣玩具有限公司 制造毛绒玩具 USD500 82,838,627.14 561,729.35 上海海欣集团凯特莉服饰有限公司 生产各类服装 USD50 6,448,048.82 -1,976,374.70 生产各类织物面料 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 USD320 的服装 74,427,740.33 411,731.11 上海海欣（香港）国际贸易有限公司 投资贸易 HKD1,600 33,805,541.09 -657,589.61 生产各类织物面料 上海海欣集团服装有限公司 USD1,050 的服装 31,936,182.10 - 上海海欣大津毛织有限公司 制造毛纺制品 USD1,500 219,010,503.15 -24,243,092.29 南京海欣玩具有限公司 制造毛绒玩具 USD40 5,604,894.48 -807,469.24 6.1.4 投资收益对公司净利润影响达 10%以上的控股子公司收益情况介绍 单位:元 币种:人民币 为公司贡献的投 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 资收益 上海海欣化纤有限公司 97,121,274.27 -1,181,870.55 7,839,227.83 4,546,752.14 上海海欣建设发展有限公司 52,726,657.16 22,531,489.89 3,658,934.81 3,658,934.81 上海东华海欣纺织科技有限公司 2,696,461.53 -358,304.88 3,933,193.75 1,966,596.88 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 127,777,229.45 28,987,330.96 8,235,368.82 4,364,745.47 南京海欣丽宁服饰有限公司 221,418,352.18 41,183,956.57 8,217,597.02 4,355,326.42 上海海欣玩具有限公司 58,375,491.65 14,569,088.81 561,729.35 561,729.35 6.1.5 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 主要产品或 占公司净 参股公司贡献 公司名称 业务性质 服务（经营范 利润的比 的投资收益 围） 重(%) 上海松江出口加工区海欣建设开发 服务型企业 物流仓储 20,000,000.00 392.58 有限公司 第 10 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 营业收入 营业成本 营业收入比 营业成本 产品 营业利润 上年同期增 比上年同 营业利润率比上年 率 减(%) 期增减(%) 同期增减(%) 分行业 纺织业 1,201,669,791.97 1,150,052,043.51 4.30% -28.61 -23.27 减少 0.07 百分点 毛绒玩具 206,955,234.71 199,436,000.64 3.63% -35.46 -26.72 减少 0.11 百分点 医药业 251,854,262.29 205,231,071.27 18.51% 7.90 6.11 增加 0.01 百分点 分产品 面料 724,494,843.59 706,234,057.23 2.52% -92.66 -20.65 减少 0.88 百分点 服装 312,691,837.47 277,380,949.95 11.29% -20.04 -14.97 减少 0.05 百分点 纺纱 164,483,110.91 166,437,036.33 -1.19% -27.12 -21.22 减少 0.08 百分点 毛绒玩具 206,955,234.71 199,436,000.64 3.63% -35.46 -26.72 减少 0.11 百分点 医药业 251,854,262.29 205,231,071.27 18.51% 7.90 6.11 增加 0.01 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年 增减（％） 中国大陆地区 1,607,653,801.95 -16.49 中国香港地区 32,746,936.71 -89.60 北美地区 80,735,027.13 256.67 内部抵销 -184,101,564.23 -53.86 合计 1,537,034,201.56 -17.53 6.4 公司 2008 年发展目标 2008 年，公司生产经营面临的外部环境不容乐观。为全面实施发展战略，从长计议，今年需对上海本地纺织企 业进一步实行外迁转移，会暂时给相关企业生产经营产生一定的影响。对少数长期严重亏损企业进行彻底处置，也 会出现一定的损失。人民币升值、贷款利息增长、原料价格上升等不利因素仍然存在。 从有利因素分析：公司发展战略正在逐步全面实施。纺织企业逐步向具有成本优势的区域外迁转移，有利于降 低成本，优化市场布局，发挥在上海松江区的工业地产的效用。 去年底公司的参股企业长江证券借壳上市后，公司的净资产规模明显提高，2007 年度长江证券分红预案为每 10 股派 5 元人民币，有利于改善公司 2008 年度的业绩。 根据公司面临的新的形势，2008 年公司发展的基本思路是：加大全面实施企业发展战略的力度，不断优化和调 整产业结构，把实施战略调整与转变业态相结合；把引进战略投资者与整合内部资源相结合，努力提高企业管理水 平和经营业绩，为公司的持续健康发展奠定基础。 为此，公司要集中精力抓好以下主要工作： 第 11 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 1、加快纺织企业外迁转移步伐，合理调整产业布局和规模，努力克服不利因素，遏制亏损企业效益继续下滑势 头。保定海欣长毛绒基地启动和运营后，海欣本部的长毛绒生产规模要进一步压缩和转移；南京海欣丽宁要做好外 迁转移和合理利用原有资源的论证等工作。筹划实施好玩具企业的整合和外迁工作。对服装企业应尽快拟订具体的 整合方案。 2、加大医药企业整合力度，对长期亏损的企业要尽快止损；同时，通过资产整合等方式，实行优势互补，盘活 现有资产。 3、拟订上海本部工业地产等资源的整体发展规划，为转变业态，提高资产回报率积极筹划。 4、加强和完善职能部门的管理功能，充实适合的人员，提高集团管理水准和效率；严格执行内控管理制度，防 范法律风险和经营风险。 5、加强企业经营班子建设，提高管理人员素质，改善结构，引进适宜的人才。努力形成引得进、留得住、用得 好的人才机制。在完善和实施经济目标责任制的同时，探索和实行其他有效的激励方式。 6、积极寻找适合公司发展的投资机遇，为公司产业调整和布局提供前瞻性的方案。 7、抓住北京奥运会即将举办的契机，做好“福娃”玩具吉祥物的生产销售，努力多创效益。 8、加强新产品开发、品牌推广工作，积极拓展内销市场。 6.5 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.6 非募集资金项目情况 报告期内，公司以自有资金对长信基金管理有限责任公司增资 1,716.5 万元人民币。 6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据上海众华沪银会计师事务所对公司 2007 年度经营情况的审计结果，现就公司 2007 年度利润分配提出以下 预案： 2007 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 5,094,545.84 元人民币，按“公司章程”的有关规定，按照 母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 13,433,601.85 元人民币，加上年初未分配利润 236,649,381.75 元 人民币，本年度末未分配利润为 228,310,325.74 元人民币。 因未分配利润的来源为联营企业投资收益，联营企业未进行现金分红，没有现金流入，故公司提议本年度不进 行利润分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 原因：因未分配利润的来源为联营企业投资收益，联营企业未进行现金分红，没有现金流入，故未提出现金利 润分配预案。 第 12 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 报告期内，公司向 JJ Barnicke Whitney Limited.出售美国子公司 HG RESOURCES.INC 位于加拿大多伦多的厂 房和土地，该资产的账面价值为 315.28 万美元（截至 2007 年 6 月 30 日），实际出售金额为 306.32 万美元（扣除 各项佣金及税费 42.15 万美元）。本次出售价格的确定依据是市场价格。该出售事项已于 2007 年 8 月 3 日刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》上。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 是否 发生日期 为关 担保对象 担保金额 担保类型 担保期限 履行 （协议签署日） 联方 完毕 担保 上海海黄时装 连带责任 2007 年 7 月 24 日～ 2007 年 7 月 24 日 100.14 否 是 有限公司 担保 2008 年 7 月 11 日 上海海黄时装 连带责任 2007 年 8 月 21 日～ 2007 年 8 月 21 日 100.14 否 是 有限公司 担保 2008 年 8 月 11 日 上海海黄时装 连带责任 2007 年 9 月 7 日～ 2007 年 9 月 7 日 100.14 否 是 有限公司 担保 2008 年 8 月 21 日 上海海黄时装 连带责任 2007 年 11 月 19 日～ 2007 年 11 月 19 日 133.52 否 是 有限公司 担保 2008 年 11 月 3 日 上海海利玩具 连带责任 2007 年 4 月 16 日～ 2007 年 4 月 16 日 195.00 否 是 有限公司 担保 2008 年 4 月 1 日 上海海利玩具 连带责任 2007 年 6 月 21 日～ 2007 年 6 月 21 日 130.00 否 是 有限公司 担保 2008 年 6 月 11 日 上海海燕玩具 连带责任 2007 年 5 月 31 日～ 2007 年 5 月 31 日 400.00 否 是 有限公司 担保 2008 年 5 月 29 日 上海海燕玩具 连带责任 2007 年 6 月 29 日～ 2007 年 6 月 29 日 600.00 否 是 有限公司 担保 2008 年 6 月 27 日 报告期内担保发生额合计 1,758.94 报告期末担保余额合计 1,758.94 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 46,379.08 报告期末对子公司担保余额合计 46,379.08 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 第 13 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 担保总额 48,138.02 担保总额占公司净资产的比例 7.73 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 845 额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 845 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 申海有限公司 76 0.46 1,499 4.21 合计 76 0.46 1,499 4.21 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺 股东名称 承诺事项 履行 备注 情况 ①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月 其持有的 上海松江洞 如约 内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交 60,352,835 股 泾工业公司 履行 易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例 有限售条件的 第 14 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之 流通股份已于 十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海 2008 年 2 月 13 日可上市流通 欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出 公告，但公告期间无需停止出售股份。 ①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月 内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交 其持有的 易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例 59,237,416 股 上海玩具进 如约 有限售条件的 出口有限公 在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之 履行 流通股份已于 司 十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海 2008 年 2 月 13 欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出 日可上市流通 公告，但公告期间无需停止出售股份。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其 原因作出说明 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用□不适用 占期末证 证券 初始投资金额 报告期损益 序号 证券代码 证券简称 持有数量（股）期末账面值（元）券总投资 品种 （元） （元） 比例（％） 1 股票 601857 中石油 33,400.00 2,000.00 61,920.00 4.29 28,520.00 2 股票 601169 北京银行 12,500.00 1,000.00 20,360.00 1.41 7,860.00 3 股票 600281 太化股份 280,627.75 27,325.00 280,627.75 19.46 0 4 股票 000559 万向钱潮 419,400.00 30,000.00 416,400.00 28.88 -3,000.00 5 股票 600500 中化国际 660,810.00 30,000.00 662,400.00 45.95 1,590.00 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用 证券代 证券简 初始投资金 占该公 期末账面值（元） 报告期损 报告期所有者权益 会计核算 股份来源 码 称 额（元） 司股权 益（元） 变动 科目 比例 （％） 000783 长江证 231,000,000 8.01 5,133,852,484.10 4,902,852,484.10 可供出售 法人股投 券 金融资产 资 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用√不适用 第 15 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用□不适用 买入/卖 股份名称 期初股份 报告期买入/卖 期末股份 使用的资金数 产生的投资收益（元） 出 数量（股） 出股份数量 数量（股） 量（元） （股） 沈阳化工 0 150,000 0 197,8500 658,987.30 ST 吉碳 0 298,985 0 2,015,158.90 524,329.03 天富热电 0 40,000 0 1,056,000 192,705.68 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1297.2 万元。 §8 监事会报告 8.1 监事会的工作情况 1、2007 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第三次会议在上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼公司会议室举 行。会议审议通过了（1）、公司《2006 年度监事会工作报告》；（2）、公司《2006 年年度报告》全文及摘要；（3）、 《监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见》；（4）、关于修改《监事会议事规则》的预案；（5）、 《关于会计差错更正的议案》。 2、2007 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第四次会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了（1）、公司《2007 年第一季度报告》全文及正文；（2）、《对董事会编制的季度报告提出的书面审核意见》。 3、2007 年 8 月 20 日，公司第五届监事会第五次会议在上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼公司会议室举 行。会议审议通过了（1）、公司《2007 年半年度报告》全文及摘要；（2）、《对 2007 年半年度报告的书面审核 意见》。 4、2007 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第六次会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了（1）、公司《2007 年第三季度报告》全文及正文；（2）、《对董事会编制的季度报告提出的书面审核意见》。 8.2 监事会独立意见： 监事会认为公司依法运作情况、公司财务情况、公司出售资产情况、关联交易情况等不存在问题。报告期内， 公司无募集资金使用情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 9.2 财务报表 第 16 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 369,254,354.63 467,080,409.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,441,707.75 456,156.19 应收票据 7,297,920.70 8,323,333.51 应收账款 363,065,243.15 432,602,635.90 预付款项 21,429,778.93 141,544,772.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 219,454,744.85 203,699,434.03 买入返售金融资产 存货 703,921,624.88 774,596,005.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,806,575.98 1,421,631.92 流动资产合计 1,687,671,950.87 2,029,724,379.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5,133,852,484.10 2,878,568.73 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 823,483,831.68 804,006,579.91 投资性房地产 41,585,232.19 26,322,219.10 固定资产 1,006,148,676.87 1,128,624,771.10 在建工程 51,151,692.79 27,603,652.41 工程物资 固定资产清理 4,246,630.15 生产性生物资产 油气资产 无形资产 112,006,791.59 97,835,364.71 开发支出 19,018,787.98 15,819,839.99 商誉 长期待摊费用 1,566,536.94 813,913.95 递延所得税资产 34,434,753.51 6,083,244.19 第 17 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 其他非流动资产 8,213,015.09 10,380,224.77 非流动资产合计 7,235,708,432.89 2,120,368,378.86 资产总计 8,923,380,383.76 4,150,092,758.06 流动负债： 短期借款 1,091,890,600.00 1,149,328,365.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 8,535,580.00 35,011,243.50 应付账款 177,485,776.79 184,745,317.14 预收款项 19,254,910.40 18,098,653.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 30,320,649.97 46,787,181.69 应交税费 3,439,869.14 -11,962,160.25 应付利息 2,447,668.64 1,265,018.20 应付股利 1,341,425.57 13,595,794.49 其他应付款 120,463,712.27 56,355,589.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 197,561.80 27,195,426.71 其他流动负债 流动负债合计 1,455,377,754.58 1,520,420,428.98 非流动负债： 长期借款 633,972.58 892,617.15 应付债券 长期应付款 9,142,902.25 9,604,569.61 专项应付款 115,000.00 697,400.00 预计负债 递延所得税负债 1,231,864,279.45 2,032,856.65 其他非流动负债 非流动负债合计 1,241,756,154.28 13,227,443.41 负债合计 2,697,133,908.86 1,533,647,872.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00 资本公积 4,121,709,605.62 438,754,785.21 减：库存股 盈余公积 341,198,798.66 327,765,196.81 一般风险准备 未分配利润 228,310,325.74 236,649,381.75 第 18 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 外币报表折算差额 -11,286,478.54 23,492,620.58 归属于母公司所有者权益合计 5,886,988,943.48 2,233,718,676.35 少数股东权益 339,257,531.42 382,726,209.32 所有者权益合计 6,226,246,474.90 2,616,444,885.67 负债和所有者权益总计 8,923,380,383.76 4,150,092,758.06 公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏 第 19 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 137,342,267.92 146,326,555.53 交易性金融资产 456,156.19 应收票据 2,196,472.60 700,000.00 应收账款 54,674,931.69 73,947,380.71 预付款项 26,649,285.07 88,488,920.38 应收利息 应收股利 26,156,143.15 26,156,143.15 其他应收款 263,594,202.02 214,414,063.00 存货 105,481,581.15 146,662,996.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 616,094,883.60 697,152,215.59 非流动资产： 可供出售金融资产 5,133,852,484.10 2,878,568.73 持有至到期投资 长期应收款 178,989,232.32 178,989,232.32 长期股权投资 1,609,760,033.28 1,685,000,931.98 投资性房地产 19,115,467.63 11,306,049.33 固定资产 85,963,329.62 87,424,113.40 在建工程 21,694,936.61 8,017,035.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,329,782.29 462,219.34 其他非流动资产 非流动资产合计 7,051,705,265.85 1,974,078,150.91 资产总计 7,667,800,149.45 2,671,230,366.50 流动负债： 短期借款 458,203,000.00 453,469,600.00 交易性金融负债 应付票据 第 20 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 应付账款 11,628,562.87 47,225,203.99 预收款项 1,601,472.30 4,172,541.43 应付职工薪酬 7,522,541.70 8,027,995.73 应交税费 -69,419.28 163,746.40 应付利息 900,000.00 180,000.00 应付股利 17,111.58 2,810,825.50 其他应付款 20,631,319.26 32,936,711.84 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 500,434,588.43 548,986,624.89 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 150,000.00 400,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,228,828,401.11 747,420.62 其他非流动负债 非流动负债合计 1,228,978,401.11 1,147,420.62 负债合计 1,729,412,989.54 550,134,045.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00 资本公积 4,121,682,350.31 438,727,529.90 减：库存股 盈余公积 341,198,798.66 327,765,196.81 未分配利润 268,449,318.94 147,546,902.28 所有者权益（或股东权益）合 计 5,938,387,159.91 2,121,096,320.99 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 7,667,800,149.45 2,671,230,366.50 公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏 第 21 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,549,202,941.27 1,892,441,896.03 其中：营业收入 1,549,202,941.27 1,892,441,896.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,835,518,935.57 1,963,653,925.79 其中：营业成本 1,412,567,795.43 1,604,730,792.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,317,863.69 2,599,181.62 销售费用 94,706,106.45 109,316,172.77 管理费用 195,060,734.57 169,898,383.55 财务费用 85,425,275.09 72,393,740.75 资产减值损失 42,441,160.34 4,715,654.86 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14,541,826.90 5,762,772.34 投资收益（损失以“－”号填列） 196,221,651.69 52,750,932.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 137,902,013.71 26,256,806.29 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -75,552,515.71 -12,698,324.43 加：营业外收入 34,093,506.10 21,628,058.81 减：营业外支出 6,839,967.03 1,877,377.82 其中：非流动资产处置损失 5,534,818.28 1,232,986.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -48,298,976.64 7,052,356.56 减：所得税费用 -15,001,237.99 2,567,883.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,297,738.65 4,484,472.64 归属于母公司所有者的净利润 5,094,545.84 3,739,894.66 少数股东损益 -38,392,284.49 744,577.98 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0042 0.0031 （二）稀释每股收益 0.0042 0.0031 公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏 第 22 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 96,612,101.10 157,078,021.08 减：营业成本 96,702,904.60 150,074,969.93 营业税金及附加 421,680.53 23,085.00 销售费用 4,304,005.34 3,041,759.13 管理费用 7,971,522.45 5,598,229.71 财务费用 23,070,265.58 17,670,769.74 资产减值损失 1,135,966.20 92,092.07 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 7,053,262.11 3,668,709.46 投资收益（损失以“－”号填列） 165,117,094.11 56,203,477.14 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 134,003,344.74 25,248,548.62 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 135,176,112.62 40,449,302.10 加：营业外收入 422,400.23 2,468,810.61 减：营业外支出 390,859.16 247,503.21 其中：非流动资产处置净损失 56,541.04 247,503.21 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 135,207,653.69 42,670,609.50 减：所得税费用 871,635.18 -549,777.59 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 134,336,018.51 43,220,387.09 公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏 第 23 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,750,360,433.80 1,910,774,173.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 24,573,759.42 33,464,764.29 收到其他与经营活动有关的现金 89,686,219.07 9,256,682.21 经营活动现金流入小计 1,864,620,412.29 1,953,495,619.77 购买商品、接受劳务支付的现金 1,333,087,032.92 1,422,406,727.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 232,621,210.13 218,262,481.01 支付的各项税费 42,738,630.47 37,098,013.22 支付其他与经营活动有关的现金 173,067,298.85 235,342,341.03 经营活动现金流出小计 1,781,514,172.37 1,913,109,562.28 经营活动产生的现金流量净额 83,106,239.92 40,386,057.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 308,807,934.16 75,601,972.85 取得投资收益收到的现金 45,488,289.84 27,412,935.58 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 8,150,130.32 78,135,223.17 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 5,221,830.00 收到其他与投资活动有关的现金 575,089.63 8,959,130.45 投资活动现金流入小计 368,243,273.95 190,109,262.05 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 73,715,229.90 109,819,673.94 投资支付的现金 345,118,400.00 89,128,834.16 质押贷款净增加额 第 24 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,862,562.84 投资活动现金流出小计 418,833,629.90 200,811,070.94 投资活动产生的现金流量净额 -50,590,355.95 -10,701,808.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 530,343.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 530,343.00 取得借款收到的现金 1,224,093,965.00 1,919,222,886.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,224,093,965.00 1,919,753,229.00 偿还债务支付的现金 1,272,101,358.37 1,872,237,797.99 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 77,462,423.92 90,253,327.74 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 7,045,030.00 2,455,148.64 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,349,563,782.29 1,962,491,125.73 筹资活动产生的现金流量净额 -125,469,817.29 -42,737,896.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -4,872,121.39 -6,661,759.64 五、现金及现金等价物净增加额 -97,826,054.71 -19,715,407.77 加：期初现金及现金等价物余额 467,080,409.34 486,795,817.11 六、期末现金及现金等价物余额 369,254,354.63 467,080,409.34 公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏 第 25 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 108,785,750.26 171,779,813.27 收到的税费返还 314,058.88 1,200,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 165,800,058.76 2,815,267.78 经营活动现金流入小计 274,899,867.90 175,795,081.05 购买商品、接受劳务支付的现金 80,778,940.03 153,947,949.76 支付给职工以及为职工支付的现金 19,278,112.40 25,956,585.48 支付的各项税费 1,555,243.97 3,283,291.03 支付其他与经营活动有关的现金 11,080,613.93 103,596,330.49 经营活动现金流出小计 112,692,910.33 286,784,156.76 经营活动产生的现金流量净额 162,206,957.57 -110,989,075.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,980,644.16 8,969,293.67 取得投资收益收到的现金 33,392,623.77 37,215,472.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 225,800.23 42,887,125.61 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 39,599,068.16 89,071,891.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 21,865,879.32 44,438,647.59 投资支付的现金 21,165,000.00 13,841,089.66 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 43,030,879.32 58,279,737.25 投资活动产生的现金流量净额 -3,431,811.16 30,792,154.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 518,136,100.00 841,094,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 518,136,100.00 841,094,500.00 偿还债务支付的现金 672,402,700.00 651,572,600.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,041,975.48 48,114,715.43 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 685,444,675.48 699,687,315.43 筹资活动产生的现金流量净额 -167,308,575.48 141,407,184.57 第 26 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -450,858.54 -3,967,415.46 五、现金及现金等价物净增加额 -8,984,287.61 57,242,847.95 加：期初现金及现金等价物余额 146,326,555.53 89,083,707.58 六、期末现金及现金等价物余额 137,342,267.92 146,326,555.53 公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏 第 27 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,207,056,692.00 437,700,611.59 319,805,374.67 10,870,533.92 23,492,620.58 380,528,151.58 2,379,453,984.34 加：会计政策变更 1,054,173.62 7,959,822.14 225,778,847.83 2,198,057.74 236,990,901.33 前期差错更正 二、本年年初余额 1,207,056,692.00 438,754,785.21 - 327,765,196.81 - 236,649,381.75 23,492,620.58 382,726,209.32 2,616,444,885.67 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列） - 3,682,954,820.41 - 13,433,601.85 - -8,339,056.01 -34,779,099.12 -43,468,677.90 3,609,801,589.23 （一）净利润 5,094,545.84 -38,392,284.49 -33,297,738.65 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 - 3,682,954,820.41 - - - - -34,779,099.12 - 3,648,175,721.29 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 3,676,085,189.45 3,676,085,189.45 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 6,869,630.96 6,869,630.96 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 - 4．其他 -34,779,099.12 -34,779,099.12 上述（一）和（二）小 计 - 3,682,954,820.41 - - - 5,094,545.84 -34,779,099.12 -38,392,284.49 3,614,877,982.64 （三）所有者投入和减 少资本 - - - - - - - 2,328,636.59 2,328,636.59 1．所有者投入资本 - 2．股份支付计入所有者 权益的金额 - 3．其他 2,328,636.59 2,328,636.59 （四）利润分配 - - - 13,433,601.85 - -13,433,601.85 - -7,405,030.00 -7,405,030.00 1．提取盈余公积 13,433,601.85 -13,433,601.85 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东） 的分配 -7,405,030.00 -7,405,030.00 4．其他 - （五）所有者权益内部 结转 - 1．资本公积转增资本 （或股本） - 2．盈余公积转增资本 （或股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - 四、本期期末余额 1,207,056,692.00 4,121,709,605.62 - 341,198,798.66 - 228,310,325.74 -11,286,478.54 339,257,531.42 6,226,246,474.90 第 28 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一般风险准 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余 额 1,207,056,692.00 437,166,750.48 376,915,807.00 1,609,991.12 17,595,008.38 364,222,649.64 2,404,566,898.62 加：会计政策变 更 4,021,204.43 202,268,815.19 -4,181,317.29 202,108,702.33 前期差错更正 二、本年年初余 额 1,207,056,692.00 437,166,750.48 - 380,937,011.43 - 203,878,806.31 17,595,008.38 360,041,332.35 2,606,675,600.95 三、本年增减变 动金额（减少以 “－”号填列） - 1,588,034.73 - -53,171,814.62 - 32,770,575.44 5,897,612.20 22,684,876.97 9,769,284.72 （一）净利润 3,739,894.66 744,577.98 4,484,472.64 （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 - 1,588,034.73 - - - - 5,897,612.20 - 7,485,646.93 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 1,054,173.62 1,054,173.62 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 533,861.11 533,861.11 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 - 4．其他 5,897,612.20 5,897,612.20 上述（一）和 （二）小计 - 1,588,034.73 - - - 3,739,894.66 5,897,612.20 744,577.98 11,970,119.57 （三）所有者投 入和减少资本 - - - - - - - 34,206,340.99 34,206,340.99 1．所有者投入 资本 2,030,343.00 2,030,343.00 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 - 3．其他 32,175,997.99 32,175,997.99 （四）利润分配 - - - -53,171,814.62 - 29,030,680.78 - -12,266,042.00 -36,407,175.84 1．提取盈余公 积 4,322,038.71 -4,322,038.71 - 2．提取一般风 险准备 - 3．对所有者（或 股东）的分配 -24,141,133.84 -12,266,042.00 -36,407,175.84 4．其他 -57,493,853.33 57,493,853.33 - （五）所有者权 益内部结转 - 1．资本公积转 增资本（或股 本） - 2．盈余公积转 增资本（或股 本） - 3．盈余公积弥 补亏损 - 4．其他 - 四、本期期末余 额 1,207,056,692.00 438,754,785.21 - 327,765,196.81 - 236,649,381.75 23,492,620.58 382,726,209.32 2,616,444,885.67 公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏 第 29 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减：库存 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余 1,207,056,692.00 437,700,611.59 319,805,374.67 75,908,503.03 2,040,471,181.29 额 加：会计政策变 1,026,918.31 7,959,822.14 71,638,399.25 80,625,139.70 更 前期差错更正 - 二、本年年初余 1,207,056,692.00 438,727,529.90 - 327,765,196.81 147,546,902.28 2,121,096,320.99 额 三、本年增减变 动金额（减少以 - 3,682,954,820.41 - 13,433,601.85 120,902,416.66 3,817,290,838.92 “－”号填列） （一）净利润 134,336,018.51 134,336,018.51 （二）直接计入 所有者权益的 - 3,682,954,820.41 - - - 3,682,954,820.41 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 3,676,085,189.45 3,676,085,189.45 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 6,869,630.96 6,869,630.96 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 - 关的所得税影 响 4．其他 - 上述（一）和 - 3,682,954,820.41 - - 134,336,018.51 3,817,290,838.92 （二）小计 （三）所有者投 - 入和减少资本 1．所有者投入 - 资本 2．股份支付计 入所有者权益 - 的金额 3．其他 - （四）利润分配 - - - 13,433,601.85 -13,433,601.85 - 1．提取盈余公 13,433,601.85 -13,433,601.85 - 积 2．对所有者（或 - 股东）的分配 第 30 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．其他 - （五）所有者权 - 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 - 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 - 本） 3．盈余公积弥 - 补亏损 4．其他 - 四、本期期末余 1,207,056,692.00 4,121,682,350.31 - 341,198,798.66 268,449,318.94 5,938,387,159.91 额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 减：库存 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末 1,207,056,692.00 437,166,750.48 319,421,953.67 96,598,847.89 2,060,244,244.04 余额 加：会计政策 -27,255.31 4,021,204.43 36,190,839.85 40,184,788.97 变更 前期差错更正 - 二、本年年初 1,207,056,692.00 437,139,495.17 - 323,443,158.10 132,789,687.74 2,100,429,033.01 余额 三、本年增减 变动金额（减 - 1,588,034.73 - 4,322,038.71 14,757,214.54 20,667,287.98 少以“－”号 填列） （一）净利润 43,220,387.09 43,220,387.09 （二）直接计 入所有者权益 - 1,588,034.73 - - - 1,588,034.73 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 1,054,173.62 1,054,173.62 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 533,861.11 533,861.11 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 - 关的所得税影 响 4．其他 - 第 31 页 共 32 页 上海海欣集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 上述（一）和 - 1,588,034.73 - - 43,220,387.09 44,808,421.82 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 - 本 1．所有者投入 - 资本 2．股份支付计 入所有者权益 - 的金额 3．其他 - （四）利润分 - - - 4,322,038.71 -28,463,172.55 -24,141,133.84 配 1．提取盈余公 4,322,038.71 -4,322,038.71 - 积 2．对所有者 （或股东）的 -24,141,133.84 -24,141,133.84 分配 3．其他 - （五）所有者 - 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 - 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 - 本） 3．盈余公积弥 - 补亏损 4．其他 - 四、本期期末 1,207,056,692.00 438,727,529.90 - 327,765,196.81 147,546,902.28 2,121,096,320.99 余额 公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明： 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）等规 定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则》。财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过 渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年 度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。 公司对原有的投资性房地产会计政策进行了修订，从 2007 年 1 月 1 日起采用公允价值模式进行计量。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 公司财务报表合并范围与 2006 年度相比新增 1 家，原因为：南京海欣玩具有限公司 2007 年度承包到期，重新 纳入合并范围。 董事长：严镇博 上海海欣集团股份有限公司 2008 年 4 月 18 日 第 32 页 共 32 页