05神华债(111028)2007年年度报告

神华集团有限责任公司公司债券发行人 神华集团有限责任公司 2007 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况简介 （一）企业法定名称：神华集团有限责任公司公司 （二）注册及办公地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号 （三）法定代表人：陈必亭 （四）注册资本：人民币贰佰叁拾贰亿元（人民币 23,200,000,000 元） （五）联系地址: 北京市东城区安定门西滨河路 22 号 联系人：秋海东 邮编:100011 电话：010-58131857 传真：010-58131856 电子信箱:qiuhaidong@shenhuagroup.com.cn （六）企业法人营业执照注册号：1000001001826 （七）组织机构代码证代码：10001826-7 （八）聘请的会计师事务所: 名称: 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 地址: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 联系电话:010-85866870 二、已发行债券情况 （一） 债券简称：05 神华债 （二） 债券代码: 111028 （三） 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财 金［2005］85 号 （四） 债券发行总额：人民币壹拾亿元整(人民币 1， 000,000,000 元) （五） 债券发行期限：10 个工作日，自 2005 年 1 月 21 日至 2005 年 2 月 3 日止 （六） 债券存续期限：7 年，自 2005 年 1 月 21 日至 2012 年 1 月 20 日 （七） 债券利率：浮动利率，票面年利率为基准利率与基本利 差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用 的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率， 基本利差为 2.55％，在债券存续期限内固定不变。在本期债 券存续期内，各计息年度的基准利率与基本利差之和若不高 于 5.25％，当期利率为 5.25％；基准利率与基本利差之和若 高于 5.25％，当期利率为基准利率与基本利差之和。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （八） 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一 期利息随本金一并支付 （九） 债券担保：由兴业银行股份有限公司提供无条件不可撤 销的连带责任担保。 （十） 债券信用级别：本期债券经中诚信国际信用评级有限责 任公司综合评定为 AAA 级 （十一） 债券主承销商:国家开发银行 （十二） 债券上市日期：2006 年 5 月 18 日 （十三） 债券上市地点：深圳证券交易所 （十四） 截止 2007 年 12 月 31 日，本期债券本金余额为 10 亿元， 已按期足额兑付应付利息。 三、公司财务摘要 （一）神华集团有限责任公司利润表数据摘要 2007 年 2006 年 主营业务收入 105,425,995,605.92 83,751,766,062.98 主营业务成本 56,146,069,457.61 43,086,983,854.41 主营业务利润 47,034,087,027.15 38,827,583,931.92 净利润 22,514,299,426.19 20,056,517,809.61 （二）神华集团有限责任公司资产负债及相关财务数据 截止 2007－12－31 截止 2006－12－31 总资产 358,660,195,803.74 246,104,636,248.56 总负债 130,958,544,967.55 109,539,213,165.33 净资产 227,701,650,836.19 136,565,423,083.23 流动比率（1） 2.03 1.08 速动比率（2） 1.78 0.82 资产负债率（3） 36.51 44.51 （1） 流动比率是指流动资产除以流动负债的比率； （2） 速动比率是指扣除存货和预付帐款的流动资产除以流动负债 的比率； （3） 资产负债率是指总负债除以总资产的百分比。 四、公司债券资金使用情况 公司共募集资金 10 亿元人民币，已全部用于神东矿区技改和 肃宁至黄骅港复线工程，为改善神华集团煤炭生产及煤炭运输起到 关键作用。 五、公司涉及的重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的，会对本公司的财务状况和运 营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本 公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的任何诉 讼、仲裁或行政程序。 六、 财务报告 （一）审计报告 本公司 2007 年度财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责 任公司中国注册会计黄锦辉、聂鹏审计，并出具了无保留意见的审 计报告（编号：利安达审字[2008]第 A1088 号） （二）经审计的 2008 年度会计报表请见本年度报告的附件 七、 备查文件 本公司同时提供以下备查文件： （一）经审计的 2007 年度会计报表原件； （二）2007 年度审计报告原件； （三）报告期内在监管机构指定报纸上公开披露过的所有涉及 本期债券的本公司文件的正本及公告原稿 神华集团有限责任公司 2008 年 4 月 30 日 附件：神华集团有限责任公司经审计的 2007 年度会计报表(金 额单位：人民币元) 神华集团有限责任公司合并资产负债表 项 目 行次 2007.12.31 2006.12.31（重述） 流动资产： 1 货币资金 2 85,760,380,309.98 30,514,374,474.16 △交易性金融资产 3 40,670,540.25 7,893,472.50 # 短期投资 4 应收票据 5 3,354,832,297.42 2,525,004,711.69 应收账款 6 7,960,528,003.01 6,572,527,562.00 预付账款 7 4,038,595,564.37 5,557,451,152.95 应收股利 8 7,256,782.47 9,422,343.83 应收利息 9 4,196,852.65 7,484,706.63 其他应收款 10 6,042,649,240.41 4,456,298,795.81 存货 11 10,600,718,737.70 9,239,948,089.50 其中：原材料 12 5,897,027,536.43 3,989,493,728.78 库存商品（产成品） 13 3,250,589,125.96 4,394,326,379.95 一年内到期的非流动资产 14 574,000,000.00 50,000,000.00 其他流动资产 15 354,379,677.51 2,018,186,347.12 流动资产合计 16 118,738,208,005.77 60,958,591,656.19 非流动资产： 17 —— —— △可供出售金融资产 18 7,749,796,653.07 751,489,116.72 △持有至到期投资 19 3,271,525,675.33 3,062,356,998.11 # 长期债权投资 20 △长期应收款 21 3,778,114.51 6,595,093.21 长期股权投资 22 9,641,603,405.20 9,365,451,256.16 # 股权分置流通权 23 △投资性房地产 24 761,837,026.88 150,825,671.76 固定资产原价 25 185,727,495,915.62 155,992,130,001.88 减：累计折旧 26 45,463,140,056.88 35,532,746,078.85 固定资产净值 27 140,264,355,858.74 120,459,383,923.03 减：固定资产减值准备 28 749,000,452.38 479,488,057.50 固定资产净额 29 139,515,355,406.36 119,979,895,865.53 在建工程 30 44,557,638,627.80 25,213,364,279.44 工程物资 31 3,904,808,725.49 3,060,459,608.17 固定资产清理 32 16,366,346.66 30,100,488.53 △生产性生物资产 33 2,316,619.46 2,334,371.96 △油气资产 34 无形资产 35 26,558,281,449.26 19,986,756,010.60 其中：土地使用权 36 11,855,638,405.60 9,887,258,586.43 △开发支出 37 536,576,442.69 514,142,123.99 △商誉 38 564,188,548.92 26,316,781.32 # *合并价差 39 长期待摊费用（递延资产） 40 1,025,435,427.38 1,098,114,743.04 △递延所得税资产 41 1,650,907,058.43 1,426,882,354.43 # 递延税款借项 42 其他非流动资产（其他长期资产） 43 161,572,270.53 470,959,829.40 其中：特准储备物资 44 非流动资产合计 45 239,921,987,797.97 185,146,044,592.37 46 47 48 49 50 51 52 资 产 总 计 53 358,660,195,803.74 246,104,636,248.56 项 目 行次 2007.12.31 2006.12.31（重述） 流动负债： 54 短期借款 55 10,118,968,950.00 12,413,076,111.00 △交易性金融负债 56 245,968,828.00 # 应付权证 57 应付票据 58 324,635,632.04 764,641,565.32 应付账款 59 15,338,262,463.70 12,852,463,756.06 预收账款 60 3,400,916,932.03 2,576,431,065.43 应付职工薪酬 61 5,400,038,208.40 4,988,807,604.82 其中：应付工资 62 3,979,036,118.69 3,361,753,395.97 应付福利费 63 167,461,316.78 543,361,813.48 应交税费 64 5,497,836,068.94 5,275,005,364.44 其中：应交税金 65 4,544,472,489.26 4,705,150,356.42 应付利息 66 158,356,383.27 91,980,372.31 应付股利（应付利润） 67 1,693,123,093.23 31,688,132.93 其他应付款 68 9,218,704,123.82 6,321,738,207.92 一年内到期的非流动负债 69 6,699,810,507.11 10,821,407,070.02 其他流动负债 70 650,379,433.41 79,279,890.26 流动负债合计 71 58,501,031,795.95 56,462,487,968.51 非流动负债： 72 —— —— 长期借款 73 55,380,648,924.12 43,221,717,602.47 应付债券 74 4,727,000,000.00 1,927,000,000.00 长期应付款 75 6,997,818,038.71 4,663,561,715.85 专项应付款 76 757,813,037.19 1,036,578,585.63 预计负债 77 1,766,457,501.36 1,249,092,107.98 △递延所得税负债 78 2,530,650,498.52 906,457,859.34 # 递延税款贷项 79 其他非流动负债 80 297,125,171.70 72,317,325.55 其中：特准储备基金 81 非流动负债合计 82 72,457,513,171.60 53,076,725,196.82 负 债 合 计 83 130,958,544,967.55 109,539,213,165.33 所有者权益（或股东权益）： 84 —— —— 实收资本（股本） 85 36,609,281,149.80 31,079,924,404.80 国家资本 86 36,609,281,149.80 31,079,924,404.80 集体资本 87 法人资本 88 其中：国有法人资本 89 集体法人资本 90 个人资本 91 外商资本 92 资本公积 93 78,115,576,646.56 28,343,489,694.14 △减：库存股 94 盈余公积 95 8,797,686,878.45 7,704,547,888.47 △一般风险准备 96 23,578,179.96 21,274,741.77 # * 未确认的投资损失（以“一”号填列） 97 未分配利润 98 38,869,072,972.42 26,475,684,915.77 其中：现金股利 99 * 外币报表折算差额 100 -3,463,284.79 -4,211,983.16 归属于母公司所有者权益合计 101 162,411,732,542.40 93,620,709,661.79 * 少数股东权益 102 65,289,918,293.79 42,944,713,421.44 所有者权益小计 103 227,701,650,836.19 136,565,423,083.23 #减：未处理资产损失 104 所有者权益合计（剔除未处理资产损失后 105 227,701,650,836.19 136,565,423,083.23 的金额） 负债和所有者权益总计 106 358,660,195,803.74 246,104,636,248.56 神华集团有限责任公司合并利润表 项 目 行次 2007 年度 2006 年度（重述） 一、营业收入 1 107,067,583,542.36 84,836,702,224.23 其中: 主营业务收入 2 105,425,995,605.92 83,751,766,062.98 其他业务收入 3 1,641,587,936.44 1,084,936,161.25 减：营业成本 4 57,287,675,491.93 44,031,666,201.86 其中：主营业务成本 5 56,146,069,457.61 43,086,983,854.41 其他业务成本 6 1,141,606,034.32 944,682,347.45 主营业务税金及附加 7 2,363,777,060.60 1,929,143,080.11 销售费用 8 1,958,054,948.16 1,714,209,833.51 管理费用 9 10,122,784,169.70 9,278,771,949.52 其中：业务招待费 10 189,572,993.91 147,728,791.73 研究与开发费 11 196,092,932.37 325,934,137.47 财务费用 12 2,889,709,692.55 2,358,793,351.55 其中：利息支出 13 3,684,468,198.65 2,770,875,460.98 利息收入 14 725,621,445.60 337,157,871.13 汇兑净损失（汇兑净收益以 15 -133,277,530.72 -257,603,587.36 “－”号填列） △资产减值损失 16 1,693,924,082.04 605,520,442.04 其他 17 △加：公允价值变动收益（损失以“－”号 18 285,097,614.02 -18,542,433.23 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 19 1,743,039,537.31 1,360,836,296.58 其中：对联营企业和合营企业的 20 493,433,457.16 449,043,503.11 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21 32,779,795,248.71 26,260,891,228.99 加：营业外收入 22 741,692,380.10 547,376,287.85 其中：非流动资产处置利得 23 248,739,132.64 178,101,851.86 非货币性资产交换利得（非货 24 币性交易收益） 政府补助（补贴收入） 25 217,620,534.27 238,949,864.50 债务重组利得 26 46,108,185.94 538,254.40 减：营业外支出 27 3,720,159,466.95 1,095,288,197.82 其中：非流动资产处置损失 28 375,187,434.36 259,066,533.18 非货币性资产交换损失（非货 29 币性交易损失） 债务重组损失 30 735,230.00 7,395.00 三、利润总额（亏损以“－”号填列） 31 29,801,328,161.86 25,712,979,319.02 减：所得税费用 32 7,287,028,735.67 5,656,461,509.41 加：# * 未确认的投资损失 33 四、净利润（亏损以“－”号填列） 34 22,514,299,426.19 20,056,517,809.61 减：* 少数股东损益 35 8,345,181,497.71 6,164,486,255.34 五、归属于母公司所有者的净利润 36 14,169,117,928.48 13,892,031,554.27 六、每股收益： 37 基本每股收益 38 稀释每股收益 39 40 神华集团有限责任公司合并现金流量表 2007 年度 行 项 目 2007 年度 次 一、经营活动产生的现金流量： 1 —— 销售商品、提供劳务收到的现金 2 113,442,583,302.68 收到的税费返还 3 68,110,005.37 收到的其他与经营活动有关的现金 4 3,468,065,459.05 经营活动现金流入小计 5 116,978,758,767.10 购买商品、接受劳务支付的现金 6 45,775,678,453.04 支付给职工以及为职工支付的现金 7 11,080,267,721.71 支付的各项税费 8 19,309,994,107.52 支付的其他与经营活动有关的现金 9 6,071,084,437.81 经营活动现金流出小计 10 82,237,024,720.08 经营活动产生的现金流量净额 11 34,741,734,047.02 二、投资活动产生的现金流量： 12 —— 收回投资所收到的现金 13 3,273,039,291.04 取得投资收益所收到的现金 14 1,248,248,056.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 141,080,632.35 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 595,656,574.11 收到的其他与投资活动有关的现金 17 2,200,564,680.42 投资活动现金流入小计 18 7,458,589,234.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 19 47,800,430,846.16 金 投资所支付的现金 20 4,142,477,617.35 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 651,174,925.03 支付的其他与投资活动有关的现金 22 2,083,335,479.35 投资活动现金流出小计 23 54,677,418,867.89 投资活动产生的现金流量净额 24 -47,218,829,633.71 三、筹资活动产生的现金流量： 25 —— 吸收投资所收到的现金 26 72,451,632,522.43 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 27 66,922,275,777.43 借款所收到的现金 28 60,206,383,580.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 3,786,249,775.99 筹资活动现金流入小计 30 136,444,265,878.42 偿还债务所支付的现金 31 57,553,996,885.39 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 11,166,172,340.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 33 7,912,083,280.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 524,528,723.16 筹资活动现金流出小计 35 69,244,697,948.91 筹资活动产生的现金流量净额 36 67,199,567,929.51 四、汇率变动对现金的影响 37 五、现金及现金等价物净增加额 38 54,722,472,342.82 加：期初现金及现金等价物 39 30,505,907,967.16 六、现金及现金等价物期末余额 40 85,228,380,309.98