豫园股份(600655)豫园商城2001年年度报告

上海豫园旅游商城股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性﹑准确性和完整性承担个别及连带责 任。 上海豫园旅游商城股份有限公司董事会 一、公司简介： （一）公司的法定中文名称：上海豫园旅游商城股份有限公司 公司的英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＹＵＹＵＡＮ ＴＯＵＲＩＳＴ ＭＡＲＴ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＹＹＴＭ （二）公司法定代表人：董事长吴平 （三）公司董事会秘书：曹有源 联系地址：中国上海市方浜中路 ２６９ 号 电 话：（０２１）６３５５９９９９ 传 真：（０２１）６３５５０５５８ 电子信箱：ｏｂｄ＠ｙｕｙｕａｎｔｍ．ｃｏｍ．ｃｎ （四）公司注册地址：中国上海市文昌路 １９ 号 办公地址：中国上海市方浜中路 ２６９ 号 邮政编码：２０００１０ 公司国际互联网网址：ｗｗｗ．ｙｕｙｕａｎｔｍ．ｃｏｍ．ｃｎ （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：豫园商城 股票代码：６００６５５ （七）其他有关资料 １、公司首次注册登记日期、地点：１９９２ 年 ５ 月 ３０ 日，上海市 ２、企业法人营业执照注册号：３１００００１０５０２４３ ３、税务登记号码：国税沪字 ３１０１０１１３２２００２２３ ４、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：上海上会会计师事务所有限公 司，上海市四川北路 １３１８ 号福海商业中心九楼 1 二、会计数据和业务数据摘要（合并报表） （一）公司本年度会计数据和业务数据： 单位：人民币元 项 目 ２００１ 年 （１）利润总额 １２３，４６３，１４４．３０ （２）净利润 ９９，４０３，０７０．０９ （３）扣除非经常性损益后的净利润 ９２，８２０，３９８．１８ （４）主营业务利润 ４３８，８８７，２０４．４３ （５）其他业务利润 ５２，００６，８２３．９１ （６）营业利润 ９３，８２５，１０６．０６ （７）投资收益 ３０，０３９，１１６．９８ （８）补贴收入 ７９６，３７４．４１ （９）营业外收支净额 －１，１９７，４５３．１５ （１０）经营活动产生的现金流量净额 ２６０，３１０，４９９．８９ （１１）现金及现金等价物净增加额 －４７，３０３，５７７．１８ 本期扣除的非经常性损益项目(已扣除所得税影响数) 资产处置损益 ９６，４７５．００ 委托投资收益 １，４７７，６５３．６７ 营业外收支净额 －１，０１７，８３５．１８ 合并价差摊入 ６，０２６，３７８．４２ 合 计 ６，５８２，６７１．９１ （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2000 年 1999 年 项目 2001 年 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 3,219,833,920.78 3,615,991,439.69 3,615,991,439.69 3,570,293,910.25 3,570,293,910.25 净利润 99,403,070.09 96,866,802.52 104,422,243.80 88,685,143.65 95,959,661.66 总资产 3,585,676,682.76 3,358,823,462.56 3,439,286,155.46 3,145,674,174.86 3,218,263,132.72 股东权益（不含少数股东权益）1,661,140,715.03 1,613,286,371.58 1,692,226,508.49 1,354,649,330.01 1,426,034,025.64 每股收益 0.214 0.208 0.224 0.207 0.224 每股净资产 3.570 3.467 3.637 3.160 3.327 调整后的每股净资产 3.295 3.215 3.343 2.957 3.116 每股经营活动中产生的现金流 0.559 0.287 0.287 0.217 0.217 量净额 净资产收益率（%） 5.984 6.004 6.171 6.547 6.729 以扣除非经常性损益后的净利 润为基础计算的加权平均净资 5.582 产收益率（%） 2 （四）报告期内股东权益变动情况： 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 465,333,455.00 919,512,775.22 203,056,830.86 64,258,895.63 25,383,310.50 1,613,286,371.58 本期增加 31,858,270.92 10,596,364.10 15,996,072.53 47,854,343.45 本期减少 - 期末数 465,333,455.00 919,512,775.22 234,915,101.78 74,855,259.73 41,379,383.03 1,661,140,715.03 变动原因： １、盈余公积和法定公益金的增加原因：主要是母公司按本年净利润提取 １０％ 的法定盈余公积、１０％的法定公益金和 １０％的任意盈余公积； ２、未分配利润的增加原因：公司本年盈利，增加数为本年利润分配后的剩 余数。 三、股本变化及股东情况介绍： （一）股本变动情况 １、股份变动情况表： 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次 公积 本次 送 增 变动前 配股 金转 其他 小计 变动后 股 发 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 155,135,834 -7,301,558 -7,301,558 147,834,276 国家股拥有股份 57,566,683 57,566,683 其 境内法人持有股份 97,569,151 -7,301,558 -7,301,558 90,267,593 中 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 161,118,164 7,301,558 7,301,558 168,419,722 3、内部职工股 4、优先股或其他 45,300,236 -45,300,236 -45,300,236 其中：转配股 45,300,236 -45,300,236 -45,300,236 未上市流通股份合计 361,554,234 -45,300,236 -45,300,236 316,253,998 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 103,779,221 45,300,236 45,300,236 149,079,457 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 103,779,221 45,300,236 45,300,236 149,079,457 三、股份总数 465,333,455 465,333,455 说明：（１）本报告期内，上海南洋服装工业公司、上海南市区联社、南市区工业 公司等协议转让、上海南房（集团）有限公司等协议受让发起人法人股 ７，３０１，５５８ 股。 （２）本报告期内，公司根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分 批上市的通知》，经上海证券交易所安排，本公司 ４５，３００，２３６ 股转配股于 ２００１ 年 １ 月 １２ 日上市流通。 ２、股票发行与上市情况： （１）１９９９ 年 １２ 月 １６ 日公司刊登 １９９９ 年配股说明书，本次配股以总股本 3 ４２８６７．４４１１ 万股为基数，按 １０：３ 的比例向全体股东配股，配股价为 ５．８０ 元。 本次配股股权登记日为 ２０００ 年 １ 月 ４ 日，除权日为 １ 月 ５ 日，配股缴款日期为 ２０００ 年 １ 月 ５ 日至 １ 月 １８ 日止，共配售 ３６６５．９０４４ 万股，配股后总股本为 ４６５３３．３４５５ 万股，配股可流通部分于 ２０００ 年 ３ 月 ８ 日上市流通。股份变动及 配股可流通股份上市公告刊登于 ２０００ 年 ３ 月 ３ 日的《上海证券报》、《中国证券 报》上。 （２）根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》 精神，经上海证券交易所安排，本公司 ４５，３００，２３６ 股转配股于 ２００１ 年 １ 月 １２ 日上市流通。 （二）股东情况： １、截止本报告期末，公司计有股东 ７８，８４８ 户。 ２、本公司前 １０ 名股东的持股情况： 股 东 名 称 年度内股份增减变动 年末持股数量 占总股本 股份类别 情况 （股） （股） （％） 上海豫园旅游服务公司 ６１，６６１，６０１ １３．２５ 境内法人股 国家持股（授权上海豫园（集团） ５７，５６６，６８３ １２．３７ 国家股 有限公司经营管理） 豫园商场 １５，２４９，３８３ ３．２８ 境内法人股 上海嘉港城房地产开发有限公司 １１，０００，０００ ２．３６ 境内法人股 上海南房（集团）有限公司 ４，３６９，７７７ １０，６６８，２１２ ２．２９ 境内法人股 上海中国国际旅行社股份有限公司 ７，７３２，２５６ １．６６ 境内法人股 上海振南投资发展公司 ４，０５４，０５０ ０．８７ 境内法人股 南市区果品总公司 ３，６６７，２３０ ０．７９ 境内法人股 上海投资信托公司 ３，６３３，６３０ ０．７８ 境内法人股 中纺机 －３００，０００ ３，３９７，６８０ ０．７３ 境内法人股 （１）本报告期内持有 ５％以上股份的股东所持股份无质押、冻结的情况。 （２）上海豫园（集团）有限公司与南市区果品总公司均为上海豫园集团成员。 上海豫园集团是以上海豫园（集团）有限公司为核心企业，按控股、参股和有 契约关系的企业根据自愿、平等、互利原则组合起来的，以资产为纽带，联合 组成的经济联合体。 ３、公司第一大股东情况介绍： 上海豫园旅游服务公司：公司第一大股东，为上海市黄浦区国有资产管理 委员会出资的国有企业，成立日期：１９８９ 年 １０ 月；法定代表人庄顺，注册资 本 ３０３０ 万元，经营范围：工艺品、旅游服务、摄影、工艺服装、非酒精饮料。 ２００１ 年 １１ 月，上海豫园旅游服务公司（以下简称旅服公司）与上海复星产业 投资有限公司（以下简称复星投资）草签了《股权转让、托管协议》，旅服公司 向复星投资转让其持有的上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称豫园商城） 国有法人股 ６１６６．１６０１ 万股，占豫园商城总股本的 １３．２５％，该股权转让协议待 国家有关部门批准后正式生效。同时，旅服公司同意将该股份交由复星投资托 管。豫园商城关于第一大股东股权转让、托管的提示性公告见 ２００１ 年 １１ 月 ２７ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 复星投资成立于 ２００１ 年 １１ 月，是由上海复星高科技（集团）有限公司（占 ９０％股份）和上海广信科技发展有限公司（占 １０％股份）共同投资成立，法定代 表人：郭广昌，注册资本人民币 ６ 亿元。经营范围：实业投资、资产管理（涉 及许可经营的凭许可证经营）。 上海复星高科技（集团）有限公司，成立于 １９９２ 年 １１ 月，为国内合资有 限责任公司，法定代表人：郭广昌，注册资本人民币 ３５００ 万元，经营范围包括： 实业开发、机电、化工、生物制品、计算机、保健品等领域的高新技术开发和 4 服务、咨询等。 ４、其他持股 １０％以上的法人股东介绍： 上海豫园（集团）有限公司 ：国家股拥有股份 ５７，５６６，６８３ 股，占公司 总股本的 １２．３７％，国家股授权上海豫园（集团）有限公司经营管理。上海豫园 （集团）有限公司成立于 １９９７ 年 ２ 月，为上海市黄浦区国有资产管理委员会出 资的国有独资有限责任公司，法定代表人：庄顺，注册资本人民币 ２１，２１６ 万 元，经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定外）。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况： （一）董事、监事、高级管理人员情况 １、基本情况： 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动量 吴平 男 董事长 ３７ 2001.12.28——2004.12.27 ０ ０ ０ 庄顺 男 副董事长 ５３ 2001.12.28——2004.12.27 ２９７２ ２９７２ ０ 程秉海 男 执行董事兼总经理 ５３ 2001.12.28——2004.12.27 ７９２６ １３９２６ ６０００ 郭广昌 男 董事 ３４ 2001.12.28——2004.12.27 ０ ０ ０ 王韬光 男 董事 ３７ 2001.12.28——2004.12.27 ０ ０ ０ 王鸿祥 男 独立董事 ４５ 2001.12.28——2004.12.27 ０ ０ ０ 吕红兵 男 独立董事 ３５ 2001.12.28——2004.12.27 ０ ０ ０ 杨锦荣 女 监事长 ４７ 2001.12.28——2004.12.27 ２００２ ２００２ ０ 李德荣 男 监事 ４９ 2001.12.28——2004.12.27 ０ ０ ０ 费慧林 男 副总经理 ５０ 2001.12.28——2004.12.27 ４２３６ ４２３６ ０ 吴仲庆 男 副总经理 ４２ 2001.12.28——2004.12.27 １０００ １０００ ０ 蒋建军 男 副总经理 ３２ 2001.12.28——2004.12.27 ０ ０ ０ 吕颂宪 男 副总经理 ４７ 2001.12.28——2004.12.27 ０ ０ ０ 曹有源 男 董事会秘书 ５８ 2001.12.28——2004.12.27 ７９２６ ７９２６ ０ 说明：董事、监事在股东单位任职情况： （１）吴平在上海复星高科技（集团）有限公司任董事、行政人事总经理； （２）庄顺在上海豫园旅游服务公司任经理、上海豫园（集团）有限公司任董 事长； （３）程秉海在上海豫园（集团）有限公司任副董事长； （４）郭广昌在上海复星高科技（集团）有限公司任董事长兼总经理，上海复 星产业投资有限公司任董事长； （５）王韬光在上海复星高科技（集团）有限公司任董事、投资总经理，上海 复星产业投资有限公司任董事； （６）王鸿祥在申能（集团）有限公司任副总会计师兼财务部经理； （７）吕红兵在国浩律师集团（上海）事务所任主任律师； （８）杨锦荣在上海豫园（集团）有限公司任董事； （９）李德荣在上海复星高科技（集团）有限公司任审计部经理。 ２、年度报酬情况：本报告期内董事、监事、高级管理人员有 ８ 人在公司领 取报酬。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 １０６ 万元；其中 １６ 万元以上 ２ 人，１０－１６ 万元 ４ 人，５－１０ 万元 ２ 人。 金额最高的前二名董事的报酬总额 ３６ 万元，金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额 ４４ 万元。独立董事不领取报酬。 5 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事为吴平、郭广昌、王韬光、王鸿祥、 吕红兵和李德荣，他们分别在其任职单位领取报酬、津贴。 ３、本报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因： （１） 公司原董事、副总经理袁进鹏于 ２００１ 年 ２ 月 ２４ 日病逝； （２） 报告期内，公司原副董事长、总经理孙若超因工作调动，三届十三次 董事会免去其副董事长、董事、总经理职务； （３）公司原副总经理唐国魁、李康德、应惠海因工作调动，免去其副总经理 职务； （４）２００１ 年 １２ 月 ２８ 日，公司召开第三届股东大会第六次临时会议，审议 通过了董事会、监事会换届选举的议案，公司原董事孙若超、唐国魁、杨锦荣、 郑君达、竺忆民、阮人旦、袁立群、梁兆贤、陈圣琪、张复善、万国和与原监 事费慧林、王华丽、周淑媛离任。 ４、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况： ２００１年１２月２８日公司召开第四届董事会第一次会议，董事会聘任程秉海为 执行董事兼总经理；经总经理程秉海提名聘任费慧林、吴仲庆、蒋建军、吕颂 宪为副总经理，吕颂宪兼任财务负责人；经董事长吴平提名，聘任曹有源为董 事会秘书。 （二）公司员工情况：截止报告期末公司员工为５１３７人，其中专业技术人员６７１ 人（其中高级专业技术人员１４人，中级专业技术人员１７１人，初级专业技术人员 ４８６人），大中专以上人员５９８人，财务人员２７８人。离退休人员２３０６人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况： 公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律法规的要求，不断完善公 司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理室议事规则》。对 照中国证监会和国家经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日发布的《上市公司治理准则》的 要求，本公司的主要情况如下： １、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平 等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会 规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；关联交 易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 ２、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会 权限直接或间接干预上市公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资 产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能 够独立运作。 ３、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选 举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建 立了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会； 公司已修改《公司章程》，董事会有二名独立董事，其中一名为会计专业人士。 ４、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司 章程的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行职责， 能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职 责的合法合规性进行监督。 6 ５、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘任公开、透明， 符合法律、法规和《公司章程》的规定。 ６、关于相关利益者：能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费 者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 ７、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待 股东来访和咨询；公司能够按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够 按照有关规定，及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运 作，并将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运 作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。 （二）独立董事履行职责情况：根据中国证监会《关于上市公司建立独立 董事制度的指导意见》，公司修改公司章程，建立了独立董事制度，并于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日召开的三届六次临时股东大会议上，经过换届选举，选举产生了 王鸿祥、吕红兵二名独立董事，其中王鸿祥为会计专业人士。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情 况： １、在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营的能力；与控股股东 分开经营； ２、在人员方面，公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理。公司 总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，与控股股东在人员方 面分开； ３、在资产方面，公司拥有独立的资产，无公司资产被控股股东占有的情况； ４、在机构方面，公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署 办公的情况； ５、在财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立有独立的会计核算系统 和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。 六、股东大会简介 １、本报告期内召开了 ２０００ 年年度股东大会会议： ２００１ 年 ４ 月 ２１ 日，公司刊登召开第三届股东大会第五次会议（２０００ 年年 会）通知公告。２００１ 年 ５ 月 ２５ 日，公司召开第三届股东大会第五次会议（２０００ 年年会），出席会议的股东有 ２，６５３ 人，代表股权 １９，２０８．８５ 万股，占公司总股 本的 ４１．２８％，符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。会议审议 通过了《二〇〇〇年度董事会工作报告》、 《二〇〇〇年度监事会工作报告》、 《二 〇〇〇年度财务报告》、《二〇〇〇年度利润分配方案的报告》。股东大会由上海 国浩律师集团（上海）事务所具有证券从业资格的吕红兵、陈毅敏律师现场见 证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人 员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法有效。本次股东大会决议公告刊 登于 ２００１ 年 ５ 月 ２６ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ２、本报告期内召开了第三届股东大会第六次临时会议。 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日，公司刊登召开第三届股东大会第六次临时会议通知公 告。２００１ 年 １２ 月 ２８ 日，公司召开第三届股东大会第六次临时会议，出席会议 的股东有 ３７６ 人，代表股权 １７，１９６．８９８５ 万股，占公司总股本的 ３６．９６％，符合 7 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于修改 公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案 》、《关于监事会换届选举的议 案》。股东大会由上海广庭法律事务所具有证券从业资格的俞云鹤律师现场见 证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的 人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法有效。本次股东大会决议公告 刊登于 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ３、本报告期内选举、更换公司董事、监事的情况： 公司第三届董事会、监事会于 ２００１ 年 １１ 月任期届满。公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日召开第三届股东大会第六次临时会议，会议审议通过了董事会换届选 举、监事会换届选举的议案，选举产生了第四届董事会、监事会。公司第四届 董事会由（按姓氏笔划为序）王鸿祥、王韬光、庄顺、吕红兵、吴平、郭广昌、 程秉海等七人组成，其中王鸿祥（会计专业人士）、吕红兵为独立董事；第四届 监事会由（按姓氏笔划为序）李德荣、杨锦荣组成，（另一名职工代表监事将由 公司职工代表大会选举产生）。 七、董事会报告 （一）公司经营情况： １、公司主营业务情况：２００１ 年公司积极抓住工作重点、落实措施、克服 困难、开拓创新，稳步推进了企业各项工作的开展。全年共实现销售 ３６．３９ 亿 元（含税），同比下降 １１．２４％；实现利润总额 １．２３ 亿元，同比增长 ３．１６％；实 现净利润 ０．９９ 亿元，同比增长 ２．６２％。 业务类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 黄金饰品 1,404,714,144,.21 1,234,128,223.85 152,833,754.82 百货 495,954,065.97 461,415,404.67 33,852,009.72 饮食 284,103,056.02 135,141,931.96 136,646,331.36 食品 196,065,957.28 176,709,157.08 18,996,755.67 进出口 399,570,935.18 392,033,862.97 7,171,437.95 医药 286,773,380.13 250,009,287.98 36,110,264.43 工艺品 45,548,441.42 32,999,844.32 12,391,237.34 房产 107,103,940.57 61,097,395.82 40,885,413.14 合计 3,219,833,920.78 2,743,535,108.65 438,887,204.43 销售下降的主要原因是百货公司年内停业装修所致。 ２、精心组织商业营销活动取得新成效。公司坚持自卫创新适应假日经济， 精心组织丰富多彩的假日营销和节庆活动。成功举办豫园新春灯会和春秋季庙 会活动和旅游节活动，积极抓好元旦、五一、国庆等黄金周活动和各大传统节 庆市场专题促销活动，吸引了客流，有效促进了公司商业营销活动的发展。 ３、营造特色、结构调整工作获得新成果。公司年内按照错位经营的布局要 求，突出抓好结构调整，积极营造休闲特色风景线，加快培育旅游、购物、休 闲、餐饮的功能，突出重点，抓好调整，使公司的商圈优势得到发挥，功能更 趋完善，结构更为合理。 ４、积极推动、做大优势行业取得了新进展。年内公司积极发挥品牌优势， 加大力度抢占行业高地。通过加快市场拓展，在调整中发展连锁网点。老庙黄 金与世界知名品牌合作，组建合资公司。童氏药业扩展营销网络，组建童氏大 药房，发挥潜在行业优势，扩大营销。公司已开发的住宅房屋进展顺利，并取 得良好的销售业绩。 8 ５、加强管理，企业运行质量得到有效提高。年内公司通过强化制度建设， 加强企业审计，完善企业内部控制体系，强化企业会计基础工作和加强对经营 承包的监督和跟踪管理等，提高了企业管理水平，为改善企业的经济运行质量， 实现年度经营管理目标提供了保证。 （二）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。 （单位：万元） 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 利润总额 老庙黄金有限公司 商业、加工 金银饰品 7,500 41,813 2,425 南方家电商厦有限公司 商业 百货 1,080 10,942 37 豫园商城小商品有限公司 商业 小商品 150 1,215 324 亚一金店有限公司 商业、加工 金银饰品 5,000 22,187 1,261 豫园商城老城隍庙饮食有限公司 服务业 餐饮服务 1,690 25,850 2,332 老城隍庙食品有限公司 商业、加工 食品 250 2,464 501 南北土特产总汇有限公司 商业 土特产 1,000 7,583 22 豫园商城房地产开发有限公司 房地产开发 商品房开发 1,500 60,420 1,188 豫园商城工艺品有限公司 商业 工艺品、金银饰品 1,500 15,347 388 豫园旅游礼品有限公司 商业 旅游礼品 1,000 18,674 -130 老城隍庙国际购物中心 商业 百货 100 900 320 童氏药业股份有限公司 医 药 生 产 加 药品 3,700 8,494 659 工、销售 乔家栅有限公司 服务业 餐饮服务 1,500 3,761 48 （三）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 28.75%， 前五名客户销售额合计占公司销售总额的 6.08%。 （四）公司投资情况： １、本报告期内公司未有新增募集资金使用情况，亦无前期募集资金延期使 用至本报告期内的情况。 ２、非募集资金投资情况： （１） 报告期内，公司与中国万泰集团投资有限公司签订了股权转让合同， 由本公司以 １，０９１．１３ 万元的价格，受让其对上海豫泰房地产有限公司 ３５％的股 权，由公司所属上海豫园商城房地产发展有限公司以 ３１２．３２ 万元的价格，受让 其对上海豫泰房地产有限公司 １０％的股权。该项股权转让手续已办理完毕。受 让后公司将拥有上海豫泰房地产有限公司 １００％的股权。以后，公司将对上海豫 泰房地产有限公司所拥有的地块进行商业性的建设，目前正在作该地块的规划 方案。 （２） 报告期内，公司与上海元申经济发展有限公司等签订股权转让合同， 以 １，７２０ 万元受让其对上海元申置业有限公司 ９０％的股权，该公司注册资本 １５００ 万元，目前正在对该公司所拥有的地块作商品房开发前期准备。 （３） 报告期内，公司与上海巍兰工贸有限公司等联合组建上海豫园餐饮食 品有限公司，该公司注册资本 ８３６ 万元，主要经营各类传统与新型餐饮（厨房） 食品、进行天然食品的研制开发及加工生产。公司出资 ７００ 万元，投资比例为 ８３．７３％。目前该项目的前期工程已全部完工，进入试产阶段。 （４） 报告期内，公司为做强黄金饰品业，出资 ４００ 万元参股由深圳艺华联 合工贸公司和深圳国旅珠宝金行联合投资的深圳市艺华珠宝有限公司，投资比 例 ４０％。该公司注册资本 １０００ 万元，经营范围主要是：从事内销黄金饰品的生 产、加工、批发，雕塑工艺品。该投资到本报告期末，该公司已实现销售 ４１，４２０ 万元，实现利润 ９１ 万元，按投资比例，公司实际投资收益 ３６．５ 万元。 （５） 报告期内，公司以 １２０ 万元向上海晶灿实业有限公司受让其对上海老 9 庙黄金黄浦银楼有限公司 ２０％的股权，上海老庙黄金黄浦银楼有限公司注册资 本 ６００ 万元，至此公司已拥有上海老庙黄金黄浦银楼有限公司 ８０％的股权，公 司全年取得投资收益 ４４３．６ 万元。 （６） 报告期内，公司与上海事久置业有限公司、上海老街企业发展有限公 司签订股权转让协议，由公司以 ７５０ 万元的价格受让上海事久置业公司对上海 老城隍庙广场置业有限公司 ５０％的股权，同时受让上海事久置业公司对上海老 城隍庙广场置业有限公司 ４７７０．８８２ 万元债权；由公司所属全资子公司上海豫园 商城房地产发展有限公司以 １５０ 万元的价格受让上海老街企业发展有限公司对 上海老城隍庙广场置业有限公司 １０％的股权。截止报告期末，股权转让手续已 全部办理完毕，公司对上海老城隍庙广场置业有限公司的投资比例为 １００％。受 让以后，公司将加快城隍庙广场的建设。 （７） 报告期内，公司所属全资子公司上海童涵春堂（南区）有限公司与上 海豫园（集团）有限公司签订股权转让协议，以 ４９９．６２４１９９ 万元的价格，受让 豫园集团拥有上海童涵春制药厂 ５３．３３％的股权。受让后公司拥有上海童涵春制 药厂 ６６．６６％的股权，可以集中童涵春品牌优势，使产销更加紧密结合，进而提 高总体市场竞争能力。 （８） 报告期内，公司所属全资子公司上海童涵春堂（南区）有限公司与上 海豫园（集团）有限公司签订股权转让协议，以 １８００ 万元的价格受让豫园集团 拥有上海童氏药业股份有限公司 ３０．３１６６％的股权。转让后公司将拥有上海童氏 药业股份有限公司 ８０％的股权，增加公司在医药行业的市场份额。 （五）公司财务状况、经营成果： （单位：元） 项目 2001 年 2000 年 增减（%） 总资产 3,585,676,682.76 3,358,823,462.56 6.75 长期负债 128,015,557.31 -9,141,929.02 - 股东权益 1,661,140,715.03 1,613,286,371.58 2.97 主营业务利润 438,887,204.43 472,743,906.04 -7.16 净利润 99,403,070.09 96,866,802.52 2.62 长期负债增加的主要原因：①长期借款增加 １２，３００ 万元；②住房周转金期 初借方余额 １，４３２ 万元本期转入年初未分配利润。 （六）新年度的业务发展计划： ２００２ 年公司经营工作的指导思想是：继续贯彻党的十五届六中全会精神， 以复星投资加盟公司为契机，引进新的经营机制，拓展发展新的空间，加快推 进企业体制创新，强化企业管理，有效提高企业竞争能力，改善企业经济运行 质量，促进企业经济发展。进一步发杨创业精神，解放思想，开拓创新，扎实 工作，勇于进取，为实现公司新一轮发展打下坚实的基础。 根据以上指导思想，２００２ 年公司的主要经济发展目标是：销售总额 ３５ 亿 元，（含税），利润比上年略有增长。 围绕这一目标，公司将在以下几个方面展开工作： １、２００２ 年公司将通过品牌、产业经营、资本经营和人才经营全面推进公 司主营业务的发展。一是加大力度，积极推进黄金珠宝业、药业、餐饮业和房 地产业等主导产业的提升与发展；二是全力推进，加快公司的食品、百货、小 商品，旅游纪念品、工艺品和进出口等优势产业的突破和扩容；三是积极扶持、 加快实施公司的旅游、文化、娱乐、广告、科技等新兴产业的开拓与培育。通 过努力，打开企业新的增长空间，实现新的增长。 10 ２、完善功能定位，实施经营结构调整工作。要以收缩战线、集聚力量，充 实商业主营业务内涵，加快抢占市场份额为目标。调整相关产业的比重。要通 过整合场地资源，扩大相关主导产业的布局，使公司经营和布局结构趋于合理。 年内还要搞好豫园商城的景观改造工作，有序整合空间系统，树立豫园商城全 新形象。 ３、健全法人治理结构，完善现代企业制度。年内要按现代企业制度的要求， 理顺企业内部的投资关系和管理关系，以法人治理结构管理企业。实行公司管 理机构和人员的精简，建立规范、紧凑的治理结构，提高企业的运行效能。 ４、转换经营机制，提高企业管理水平。年内要实施经营机制的转换，加快 人才的引进与培养，提高员工队伍的整体素质和专业水平。要实行新的分配方 式，建立灵活有效的激励机制。要通过建立制度约束，健全法制规范，强化审 计监督，实施综合监控和加强财务管理、资金管理、业务管理等，提高企业的 监督控制能力和管理水平。 （七）董事会日常工作： １、报告期内董事会的会议情况及决议内容： 报告期内，董事会共召开九次会议。 （１）２００１ 年 ３ 月 ２２ 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议并通过了以 下决议： １）《关于二〇〇〇年度计提资产减值准备的报告》； ２）《二〇〇〇年度董事会工作报告》； ３）《二〇〇〇年度财务报告》； ４）《二〇〇〇年度利润分配方案》； ５）《公司预计二〇〇一年度利润分配政策》； ６）《二〇〇〇年年度报告及年度报告摘要》； ７）《关于修改公司章程的议案》； ８）《关于召开第三届股东大会第五次会议（２０００ 年会）的议案》。 本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ２４ 日的《上海证券报》、《中国证 券报》上。 （２）２００１ 年 ５ 月 ２５ 日召开三届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下 决议：经总经理孙若超提名，董事会决定聘任吴仲庆为公司副总经理。本次董 事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ２６ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （３）２００１ 年 ６ 月 ２１ 日召开第三届董事会第十二次临时会议，会议审议通过 了关于受让中国万泰集团有限公司持有的上海豫泰房地产有限公司 ３５％的股权， 计 １０９１．１３ 万元，上海豫园商城房地产发展有限公司受让中国万泰集团有限公 司持有的上海豫泰房地产有限公司 １０％的股权，计人民币 ３１２．３２ 万元。本次董 事会决议在 ２００１ 年度中期报告中披露，刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日的《上海证券 报》、《中国证券报》上。 （４）２００１ 年 ７ 月 ２６ 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了由于孙 若超工作调动，决定免去其公司副董事长、总经理职务，并免去其董事职务， 提请下次股东大会审议通过。同时董事会决定聘任公司董事长程秉海兼任公司 总经理。本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ２７ 日的《上海证券报》、《中 国证券报》上。 （５）２００１ 年 ８ 月 ８ 日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了关于 各项资产减值准备计提的损失处理的内部控制制度、公司主要会计政策、２００１ 11 年上半年计提资产减值准备的报告和公司 ２００１ 年中期报告及摘要的决议。本次 董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （６）２００１ 年 ８ 月 ２１ 日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了由于 唐国魁、应惠海工作调动，决定免去唐国魁、应惠海公司副总经理的职务及经 公司总经理程秉海提名，聘任蒋建军、吕颂宪为公司副总经理。本次董事会决 议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ２２ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （７）２００１ 年 １１ 月 ２７ 日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了关 于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于召开公司第三 届股东大会第六次临时会议的议案的决定。本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （８）２００１ 年 １２ 月 ２６ 日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了关 于受让“上海城隍庙广场置业有限公司”部分股权的议案、关于受让部分童氏 药业股权的议案和关于出售豫园商城国际购物中心部分商铺的决定。本次董事 会决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （９）２００１ 年 １２ 月 ２８ 日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了选举 吴平为公司董事会董事长（法定代表人）、选举庄顺为公司董事会副董事长；聘 任程秉海为公司执行董事兼总经理；经公司总经理程秉海提名，聘任费慧林、 吴仲庆、蒋建军、吕颂宪为公司副总经理，吕颂宪兼任财务负责人；经公司董 事长吴平提名，聘任曹有源为公司董事会秘书。本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ２、董事会对股东大会决议执行情况 （１）报告期内，董事会执行股东大会的各项决议，完成股东大会提出的经济 目标。股东大会通过的每 １０ 股派发 １．００ 元现金红利（含税）的 ２０００ 年年度利 润分配方案已于 ２００１ 年 ７ 月 ２４ 日实施，派发 ２０００ 年度现金红利公告刊登在 ２００１ 年 ７ 月 １１ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （八）２００１ 年度利润分配预案： ２００１ 年度公司合并报表实现净利润 ９９，４０３，０７０．０９ 元，按母公司 ２００１ 年 度利润 ９１，５８１，１１７．１１ 元的 １０％提取法定盈余公积金 ９，１５８，１１１．７１ 元，１０％提 取 法 定 盈 余 公 益 金 ９，１５８，１１１．７１ 元 ， 年 初 住 房 周 转 金 未 分 配 利 润 － １４，３１７，４８６．３３ 元，控股子公司提取法定盈余公积金 ２，９４０，９３６．９３ 元，法定公 益金 １，４３８，２５２．３９ 元，中外合资企业职工奖励及福利基金 ４，５６３．９１ 元，储备 基金 ２，３７３．２４ 元，企业发展基金 ２，３７３．２３ 元，加年初未分配利润 ２５，３８３，３１０．５０ 元，可供股东分配利润为 ８７，７６４，１７１．１４，提取 １０％任意盈余公积金 ９，１５８，１１１．７１ 元，向全体股东按每 １０ 股派发 ０．８０ 元现金红利（含税），提取可供股东分配的 普通股股利 ３７，２２６，６７６．４０ 元，结余未分配利润 ４１，３７９，３８３．０３ 元，结转以后 年度分配。 （九）预计下一年度利润分配政策及预计下一年度资本公积金转增股本的次 数和比例： １、预计公司下一年度（２００２ 年度）利润分配政策： （１）公司 ２００２ 年度实施利润分配一次； （２）公司 ２００２ 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 １０％； （３）公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于 １０％； （４）利润分配以派发现金红利的形式进行； ２００２ 年度的具体利润分配方案，根据公司当时的实际情况而定。 12 ２、预计公司下一年度资本公积金转增股本的次数和比例： 公司下一年度无资本公积金转增股本计划。 （十）其他报告事项：报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、 《中国证券报》，没有变更信息披露报刊。 八、监事会报告 ２００１ 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极开展 工作，了解和掌握公司的经营管理和投资决策，对公司的规范运作和公司董事、 经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，认真履行了监事会的职 责，维护了公司和股东的权益。 （一）本年度监事会会议情况： １、２００１ 年 ３ 月 ２２ 日，召开公司监事会第三届第六次会议，会议审议通过 了： （１）《２０００ 年度监事会工作报告》； （２）《关于 ２０００ 年度计提资产减值准备的报告》； ２、２００１ 年 ８ 月 ８ 日，召开公司监事会第三届第七次会议，会议审议通过 了公司《２００１ 年中期报告及摘要》； ３、２００１ 年 １１ 月 ２７ 日，召开公司监事会第三届第八次会议，会议审议通 过了公司《关于监事会换届选举的议案》。 ４、２００１ 年 １２ 月 ２８ 日，召开公司监事会第四届第一次会议，会议选举杨 锦荣为公司第四届监事会监事长； ５、列席公司董事会会议。 （二）根据报告期内公司运作及董事会工作情况，监事会认为： １、公司董事会制订的二〇〇一年度工作计划、财务计划和落实股东大会 审议通过的年度目标所制订的经营决策和投资决策是正确的；总经理室在组织 实施公司年度计划、投资管理中所开展的一系列工作、措施是有力的，成绩是 显著的。 ２、２００１ 年度，上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的财务 审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、２００１ 年度内，监事会对董事、经营班子等高级管理人员进行了监督， 履行了对企业高管人员的监督责任。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项： １、公司出资 １０９１．１３ 万元， 受让中国万泰集团有限公司持有的上海豫泰 房地产有限公司 ３５％的股权，上海豫园商城房地产发展有限公司出资 ３１２．３２ 万 元，受让中国万泰集团有限公司持有的上海豫泰房地产有限公司 １０％的股权。 受让后公司对上海豫泰房地产有限公司拥有 １００％的股权（见 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日 《上海证券报》、《中国证券报》）。 ２、公司出资 １７２０ 万元， 受让上海元申置业有限公司 ９０％的股权（见公司 投资情况）。 ３、公司出资 １２０ 万元，向上海晶灿实业有限公司受让其对上海老庙黄金黄 浦有限公司 ２０％的股权。受让后，公司拥有上海老庙黄金黄浦有限公司 ８０％的股 13 权，２００１ 年投资收益 ４４３．６ 万元。 ４、公司出资 ７５０ 万元， 受让上海事久置业有限公司对上海老城隍庙置业 有限公司 ５０％的股权及 ４７７０．８８２ 万元债权；上海豫园商城房地产发展有限公司 出资 １５０ 万元，受让上海老街发展有限公司对上海老城隍庙置业有限公司 １０％ 的股权。受让后，公司对上海老城隍庙置业有限公司拥有 １００％的股权（见 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日《上海证券报》、《中国证券报》）。 ５、出售豫园商城国际购物中心部分商铺。公司所属上海豫园商城房地产 发展有限公司向上海汇绿投资有限公司出售其开发的《豫园商城国际购物中心》 商铺 １１ 只，建筑面积 ６６１．１０ 平方米，计 ３３，０５５，０００ 元（见 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日 《上海证券报》、《中国证券报》）。 （三）关联交易事项： １、２００１ 年 ８ 月 ２８ 日，公司所属全资子公司上海童涵春堂（南区）有限 公司受让上海豫园（集团）有限公司持有的上海童涵春制药厂 ５３．３３％的股权， 股权转让金额为人民币 ４，９９６，２４１．９９ 元，受让部分股权之关联交易公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ２、２００１ 年 １１ 月 ２６ 日，公司所属全资子公司上海童涵春堂（南区）有限 公司受让上海豫园（集团）有限公司持有上海童氏药业股份有限公司 ３０．３１６６％ 的股权，股权转让金额为人民币 １８００ 万元。受让部分股权之关联交易公告刊登 于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （四）重大合同及其履行情况。 １、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。 ２、公司对外担保事项： 公司为上海西门（集团）有限公司提供经济担保情况： 单位：万元 被担保单位 担保金额 担保期限 上海西门（集团）有限公司 ２４５０ ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日到期 ３、报告期内委托理财情况。报告期内，公司所属子公司天裕百货公司、 亚一金店、童涵春（南区）公司和童氏药业公司经各公司的投资审批程序审批， 分别与海通证券公司和华泰证券公司签订委托投资理财协议，２００１ 年上半年委 托理财金额 ３，９６８ 万元，投资收益 ２０８ 万元，年投资收益率为 １０％左右。所有 本金及收益已在 ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日前全部收回。 （五）承诺事项。公司在 ２００１ 年度中期报告中承诺“公司董事长兼总经理 程秉海同志同时兼任上海豫园（集团）有限公司董事长，将在换届中分开”事 宜，已通过公司换届选举实现。 （六）聘任会计师事务所及支付报酬情况。报告期内公司续聘上海上会会 计师事务所有限公司为本公司担任审计工作。公司最近年度支付给的报酬如下： ２０００ 年度财务审计费 ５１９，０００ 元（包括公司下属子公司），其他专项审计 费 １１，５００ 元，合计 ５３０，５００ 元。２００１ 年度财务审计费为 ５３０，０００ 元，公司不 承担会计师事务所的差旅费。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他重大事项： 14 １、２００１ 年 １２ 月 ２８ 日，公司召开第三届股东大会第六次临时会议。会议 审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案 》、《关 于监事会换届选举的议案》。股东大会通知、决议分别刊登于 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日、２００１ 年 １２ 月 ２９ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ２、２００１ 年 １２ 月 ２８ 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举吴 平为公司董事长（法定代表人）、选举庄顺为公司副董事长；聘任程秉海为公司 执行董事兼总经理；根据程秉海总经理的提名，聘任费慧林、吴仲庆、蒋建军、 吕颂宪为公司副总经理，吕颂宪兼任财务负责人；根据董事长吴平的提名，聘 任曹有源为董事会秘书。 ３、２００１ 年 １２ 月 ２８ 日，公司召开第四届监事会第一次会议，会议选举杨 锦荣为公司监事长。 ４、报告期内，公司所属子公司上海老城隍庙国际购物中心与上海贝利贸易 有限公司协商，对在日常业务中形成的应收帐款进行债务重组，由上海贝利贸 易有限公司用汽车、电子设备及家具等非现金资产，抵偿上海老城隍庙国际购 物中心应收帐款 １，４２４，９５５ 元。在债务重组过程中未发生债务重组损失。 ５、本公司第一大股东上海豫园旅游服务公司与上海复星产业投资有限公司 草签了《股权转让、托管协议》，上海豫园旅游服务公司向上海复星产业投资有 限公司转让其持有的本公司国有法人股 ６１６６．１６０１ 万股，占公司总股本的 １３．２５％，本次股权转让协议待国家有关部门批准后正式生效。同时，同意将该 股份交由上海复星产业投资有限公司管理。公司关于第一大股东股权转让、托 管的提示性公告刊登于 ２００１ 年 １１ 月 ２７ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ６、报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。 15 十、财务报告 （一）审计报告 上会师报字（２００２）第 ２３８ 号 上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表与合并资产 负债表、２００１ 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表、２００１ 年度的 现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对 这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准 则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、 ２００１ 年度的经营成果与现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海上会 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 张俊峰 沈佳云 中国 上海 二ＯＯ二年三月七日 （二）会计报表（附后） 1、 比较式资产负债表 2、比较式利润及利润分配表 3、本年度现金流量表 （三）会计报表附注 1、公司简介 本公司系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市 区饮食公司等十五家经济实力较强的单位共同发起，于 １９９２ 年 ５ 月 １３ 日经沪 府财贸（９２）第 １７６ 号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 １９９２ 年 ９ 月 ２ 日在上海证券交易所上市交易，公司属商业行业，经营范围包括： 工艺美术品、烟酒饮料、餐饮娱乐、食品、百货、五金交电、化工原料及产品 （除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具、房产经营、物业管理、自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易， 托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗、保健、药品、 医疗器械的互联网内容和互联网电子公告服务）。 ２、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （１）会计制度：执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企 业会计制度》及相关补充规定。 （２）会计年度：自公历１月１日起至１２月３１日止。 16 （３）记账本位币：人民币元。 （４）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础， 按实际成本为计价原 则，各项资产如果发生减值，则提取相应的减值准备。 （５）外币业务折算方法：对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民 银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，期末按期末人民币市场中 间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹 建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑 差额列作财务费用。 （６）现金等价物的确定标准：指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金 额的现金，价值变动风险很小的投资。 （７）短期投资核算方法 ①短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资， 包括股票、债券、基金等。 ②短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现 金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现 金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短 期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 ③短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价 低于成本的金额列作短期投资跌价准备。 ④短期投资跌价准备的计提方法：按投资单项计算并确认计提短期投资跌价准 备。 （８）坏账核算方法 ①坏账的确认标准： Ａ、凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收 款项； Ｂ、债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收款项； 以上确实不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 ②坏账准备核算方法：坏账准备核算采用备抵法，按应收款项（应收账款和其 他应收款）期末余额的 ５％计提坏账准备。 （９）存货核算方法： ①存货包括：库存材料、在产品、包装物、产成品、库存商品、低值易耗品、 开发成本、开发产品。 Ａ、库存商品中零售商品采用售价金额核算制，同时核算商品进销差价，每月末 根据商品存销比例，分摊进销差价；批发商品以实际成本计算，发出商品时采 用先进先出法核算。 Ｂ、库存材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。 Ｃ、低值易耗品按实际成本核算，领用时采用先进先出法，并按照五五法摊销。 Ｄ、包装物按实际成本核算，领用时采用个别计价法。 Ｅ、开发用土地核算，纯土地开发项目按其费用支出单独构成土地开发成本；连 同房产整体开发的项目按实际占用面积分摊计入房产成本。 Ｆ、公共配套设施费用核算，不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分 配计入房产成本；能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本 核算对象，归集所发生的成本。 Ｇ、维修基金核算方法，公司开发的小区的维修基金根据 ２０００ 年 １０ 月 １２ 日上 17 海市人民政府令第 ９１ 号发布的《上海市商品住宅维修基金的管理办法》的规定 预提计入开发成本。 Ｈ、质量保证金核算方法，按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留 成比例从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的 维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 Ｉ、为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：为房 地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用发生在项目完工前予以资本 化，计入项目成本；待项目完工后计入当期损益或其他有关科目。 ②存货跌价损失准备：按单个存货项目比较法，将变现值小于成本值部分，计 入存货跌价准备。 （１０）长期投资核算方法 长期投资是指持有时间准备超过一年（不含一年）的各项股权性投资， 不能变 现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金 股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下，或持 有被投资公司有表决权资本总额 ２０％或以上，但不具有重大影响的，按成本法 核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利 时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总 额 ２０％或以上，或虽投资不足 ２０％，但有重大影响的，按权益法核算，公司在 取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或 发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有 者权益份额之间的股权投资差额按 １０ 年平均摊销，计入损益。 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折 价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销， 摊销方法为直线法。 长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可 收回金额低于投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 （１１）固定资产及折旧 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具 以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设 备的物品，单位价值在人民币 ２，０００ 元以上，并且使用年限超过一年的资产。 固定资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法：按直线法平均计提折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济 使用年限扣除残值后确定折旧率。 固定资产分类及使用年限。 类别 使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋建筑物 20~30 年 3% 3.23%~4.85% 机械设备 8年 3% 12.125% 电器设备 5年 3% 19.4% 运输设备 5年 3% 19.4% 其他设备 4~10 年 3% 9.7%~24.25% 18 固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价 值的差额作为固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资 产减值准备： Ａ、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； Ｂ、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； Ｃ、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； Ｄ、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； Ｅ、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （１２）在建工程核算方法 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态 前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在 建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程减值准备：在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量， 对可收回金额低于账面金额的差额，计提在建工程减值准备。存在下列一项或 若干项情况的，应当计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （１３）借款费用 ①为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定 可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资 产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费 用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 ②房地产项目在项目建设期借入的资金利息计入开发成本。开发完工后，则计 入当期财务费用。 （１４）无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊 销。 无形资产减值准备：无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量， 对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 ①当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部计入 当期损益： Ａ、某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转 让价值； Ｂ、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已经不能为企业带来经济利益； Ｃ、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 ②当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备： Ａ、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响； Ｂ、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； Ｃ、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 19 Ｄ、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 （１５）长期待摊费用核算方法： ①长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费 用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计 入当月损益，其余长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。 ②如果长期待摊费用的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销 的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 （１６）收入确认原则 ①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业， 并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 其中房地产销售确认还应同时具备下列条件： Ａ、工程已经竣工，具备入住交房条件； Ｂ、具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书； Ｃ、履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得； Ｄ、成本能够可靠地计量。 ②提供劳务：以劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易 相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可 靠地计量为前提，确认营业收入的实现。 ③让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的收入，包括利息收入和使用费收 入。上述收入的确认并应同时满足： Ａ、与交易相关的经济利益能够流入企业； Ｂ、收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 ④其他收入按有关制度予以确认。 （１７）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （１８）会计政策变更及其影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部会字［２０００］２５ 号文《关 于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字［２００１］１７ 号文《关于印发贯彻实施 〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起公司执行《企业会计制度》及其补充规定，改变了以下会计政策： １ 期末固定资产原按账面净值（即原值减去累计折旧后）计价，现改为按固定 ○ 资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计 提固定资产减值准备； ２ 期末在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按在建工程与可收回金 ○ 额孰低计价，对可收回金额低于的购建成本差额，计提在建工程减值准备； ３ 期末无形资产原按账面净值（即原值减去摊销后）计价，现改为按无形资产 ○ 账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无 形资产减值准备； ４ 开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业在开始生产经营当月一次计入 ○ 当月的损益； 20 ⑤长期待摊费用原按实际成本计价，按可受益年限进行摊销，现改为按实际成 本计价，在受益期内平均摊销，若该项目不能使以后会计期间受益的，应当将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益； ○６ 按照财政部财会［２００１］５ 号文《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处 理问题的规定〉的通知》的要求，取消“住房周转金”科目，将住房周转金期 初借方余额 14,317,486.33 元转入 2001 年年初“利润分配—未分配利润”科目。 公司对于上述①—⑤项会计政策的变更已采用追溯调整法，对本报告期内可比 会计报表相关项目及期初留存收益进行了调整，资产负债表的上年数栏和利润 及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。 上述①—⑤项会计政策变更的累积影响数为 80,395,350.48 元，其中因追溯计提 固定资产减值准备的累积影响数为 30,935,710.65 元，因追溯计提在建工程减值 准备的累积影响数为 36,157,033.63 元，因追溯计提无形资产减值准备的累积影 响数为 6,047,509.10 元，因追溯摊销开办费的累积影响数为 6,618,715.13 元（其 中对开办费的累积影响数为 4,847,269.69 元，对联营企业长期股权投资的累积 影响数为 1,771,445.44 元），因调整长期待摊费用的累积影响数为 636,381.97 元。 因上述①—⑤项会计政策变更的影响，调减 2000 年年度净利润 7,555,441.28 元， 调 减 2001 年 度 期 初 留 存 收 益 78,940,136.91 元 （ 其 中 ， 调 减 未 分 配 利 润 56,102,078.93 元，调减盈余公积 22,838,057.98 元），调减 2001 年度期初少数股 东权益 1,455,213.57 元，利润及利润分配表上年实际中的年初未分配利润调减 50,078,108.03 元。 因上述○ ６ 项会计政策的变更，调减了 2001 年年初“利润分配——未分配利润” 14,317,486.33 元 ，待股东大会审议批准后冲销有关所有者权益项目。 （１９）会计估计变更及其影响：本报告期内，本公司无重大会计估计变更事项。 （２０）重大会计差错更正说明：本报告期内，本公司无重大会计差错更正事项。 （２１）合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企 业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过 直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其 他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业 纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范 围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益 性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销 的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 （２２）预计负债：与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负 债： ①该义务是企业承担的现时义务。 ②该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 ③该义务金额能够可靠地计量。 ３、主要税项 流转税：增值税税率 １３％＆１７％ 营业税税率 ５％ 消费税税率 5％ 所得税：税率 １５％ ４、控股子公司及合营企业 21 （１）控股子公司及合营企业情况表 公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 母公司投 所占比 是否 （万元） 资额(万元) 例(％) 合并 1 老庙黄金连锁公司 商业零售 300.00 金银饰品 300.00 100.00 合并 2 老庙黄金嘉定店 商业零售 80.00 金银饰品 40.80 51.00 合并 3 老庙黄金莘庄店 商业零售 80.00 金银饰品 44.00 55.00 合并 4 上海青浦老庙黄金店有限公司 商业零售 80.00 金银饰品 72.00 90.00 合并 5 老庙黄金崇明店 商业零售 50.00 金银饰品 27.50 55.00 合并 6 老庙黄金松江店 商业零售 50.00 金银饰品 50.00 100.00 合并 7 老庙黄金南汇店 商业零售 50.00 金银饰品 37.50 75.00 合并 8 上海恒久珠宝科研检测有限公司 服务业 50.00 钻石、宝玉石鉴定， 30.00 60.00 合并 技术咨询 9 老庙黄金川沙店 商业零售 60.00 金银饰品 36.00 60.00 合并 10 老庙黄金闵行店 商业零售 50.00 金银饰品 50.00 100.00 合并 11 上海老庙铂金首饰有限公司 生产加工 1,000.00 钻石镶嵌、加工 510.00 51.00 合并 12 老庙黄金奉贤店 商业零售 50.00 金银饰品 25.50 51.00 合并 13 老庙黄金宝山店 商业零售 80.00 金银饰品 80.00 100.00 合并 14 老庙黄金堡镇店 商业零售 100.00 金银饰品 51.00 51.00 合并 15 老庙黄金江桥店 商业零售 80.00 金银饰品 40.80 51.00 合并 16 上海老庙黄金贵金属提炼技术有限公 科研、加工 60.00 贵金属研究、提纯 40.00 66.67 合并 司 17 老庙黄金奉城店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 18 老庙黄金枫泾店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 19 老庙黄金周浦店 商业零售 50.00 金银饰品 35.00 70.00 合并 20 老庙黄金高桥店 商业零售 50.00 金银饰品 30.00 60.00 合并 21 老庙黄金朱泾店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 22 老庙黄金桃浦店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 23 老庙黄金长寿店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 24 老庙黄金安亭店 商业零售 50.00 金银饰品 25.50 51.00 合并 25 老庙黄金惠南店 商业零售 50.00 金银饰品 30.00 60.00 合并 26 老庙黄金黄浦银楼 商业零售 600.00 金银饰品 480.00 80.00 合并 27 老庙黄金罗店店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 28 老庙黄金天山店 商业零售 50.00 金银饰品 35.00 70.00 合并 29 老庙黄金浦东新世纪店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 30 豫园足球俱乐部股份有限公司 文化娱乐 1,000.00 足球队、文化用品 510.00 51.00 合并 31 上海童氏药业股份有限公司 医药生产、 3,700.00 中药、西药、饮片保 1,838.28 49.6834 合并 加工、销售 健品 32 上海豫园小世界商厦有限公司 商业 200.00 百货、纺织品、交电 110.00 55.00 合并 33 上海吉元德食品有限公司 生产加工 US$1,296 生产、加工食品、农 US$972 75.00 合并 产品等 34 亚一金店徐泾店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 35 亚一金店港汇店 商业零售 100.00 金银饰品 90.00 90.00 合并 36 亚一金店松江店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 37 亚一金店南汇店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 38 亚一金店堡中店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 39 上海永青兴业假发有限公司 生产加工 US$25 假发 US$13 52.00 合并 40 上海豫园超市有限公司 商业 500.00 食品、百货、家电 500.00 100.00 合并 41 上海豫园商城国际购物中心有限公司 商业 US$500 百货、五金交电、工 US$375 75.00 合并 艺美术品 42 老城隍庙小吃世界有限公司 服务业 50.00 餐饮 50.00 100.00 合并 22 43 上海乔家栅有限公司 服务业 1,500.00 餐饮、娱乐、旅游 1,050.00 70.00 合并 44 豫园商城珠宝公司 商业零售 200.00 珠宝玉器、工艺美术 1,686.54 100.00 未合并 品 45 豫园明星娱乐公司 文化娱乐 100.00 文艺演出、文化艺术 60.00 60.00 未合并 46 上海医学生命科学研究中心有限公司 科研开发、 1,538.46 生物医学技术成果及 846.15 55.00 合并 咨询 设备研究开发咨询等 47 老庙黄金钻石公司 生产加工 3,000.00 钻石镶嵌、加工 1,560.00 52.00 未合并 48 王大隆刀具厂 生产加工 40.00 刀具、小五金 31.20 52.00 未合并 49 亚一钻石首饰有限公司 生产加工 1,000.00 钻石制品 670.00 67.00 未合并 50 亚一南翔金店 商业零售 50.00 金银饰品 50.00 100.00 未合并 51 青浦亚一金店有限公司 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 未合并 52 亚一嘉定金店 商业零售 50.00 金银饰品 50.00 100.00 未合并 53 亚一金店金山店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 合并 54 亚一金店周浦店 商业零售 50.00 金银饰品 45.00 90.00 未合并 55 豫园商城国际贸易公司 商业外贸 160.00 对外贸易 200.00 100.00 未合并 56 上海海马投资发展有限公司 商业批发 100.00 进口酒类批发等 50.00 50.00 未合并 57 上海豫园商城便利有限公司 商业零售 22.00 饮料、食品、百货 15.00 68.18 未合并 58 上海豫园商城豪亭房地产有限公司 房地产开发 1,000.00 房地产开发经营、物 700.00 70.00 合并 业管理、建材经营 59 老庙黄金七宝店 商业零售 80.00 金银饰品 80.00 100.00 合并 60 深圳艺华珠宝首饰有限公司 商业零售 1,000.00 金银饰品 400.00 40.00 合并 61 童涵春饮片厂 加工、零 1,000.00 中药饮片、中药材切 650.22 100.00 未合并 售、批发 片 62 上海豫泰房地产有限公司 房地产开发 6,578.00 房地产开发、房屋租 6,578.00 100.00 合并 赁买卖、房地产咨 询、物业管理等 63 上海元申置业有限公司 房地产开发 1,500.00 房地产开发经营、物 1,352.38 90.00 未合并 业管理、建材等销 售、核准范围内信息 咨询等 64 上海豫园餐饮食品有限公司 食品生产 836.00 食品（不含熟食）、 700.00 83.73 未合并 附设分支机构（凭许 可证经营） 65 老城隍庙广场置业公司 房地产开发 1,500.00 房地产开发、经营、 1,500.00 100.00 合并 租赁 66 上海老饭店酒店管理有限公司 服务业 50.00 餐饮相关产业研制、 50.00 100.00 未合并 开发咨询、管理、培 训服务 67 上海洪山参药店有限公司 医药零售 100.00 中药饮片、常用西药 90.00 90.00 未合并 上表中未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利 润三项指标加总均未超过全公司的 １０％，根据上海市财政局沪财会（１９９６）第 ５ 号文的规定，可不纳入合并财务报表范围之内。它们未纳入合并财务报表范围 对公司的财务状况、经营成果无重大影响。 （２）公司对上海童氏药业股份有限公司持股比例为 ４９．６８３４％，将其纳入合 并范围的原因是：公司有权控制该企业的财务和经营决策； 公司对深圳艺华珠宝首饰有限公司持股比例为 ４０％，将其纳入合并范围的原 因是：公司持有该企业半数以上的表决权。 23 豫园商城国际贸易公司本期亏损，公司未将其纳入合并范围的原因是：该 公司即将歇业清算。 （３）本年度内合并报表范围变更情况 ①新增合并对象 新增合并对象 增加理由 对公司的影响 深圳艺华珠宝首饰有限公司 新增控股子公司 无重大影响 老庙黄金七宝店 新增控股子公司 无重大影响 上海豫泰房地产有限公司 新增控股子公司 无重大影响 老城隍庙广场置业公司 新增控股子公司 无重大影响 上海豫园商城豪亭房地产有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海医学生命科学研究中心有限公司 新增控股子公司 无重大影响 ②减少合并对象 减少合并对象 减少理由 对公司的影响 上海老城隍庙矿泉水有限公司 清算终结 无重大影响 老城厢经营饮食有限公司 清算终结 无重大影响 老庙黄金南京金陵店 清算终结 无重大影响 亚一金店庙镇店 清算终结 无重大影响 ５、合并会计报表项目附注（单位：人民币元） （１）货币资金 期末数 期初数 项目 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 1,347,799.47 1,407,507.71 银行存款 人民币 319,910,575.86 368,580,400.33 美元 1,507,828.81 8.2766 12,479,695.93 1,464,544.97 8.2781 12,123,649.71 港币 2,099,910.60 1.0606 2,227,165.18 2,105,823.51 1.0614 2,235,121.07 小计 334,617,436.97 382,939,171.11 其他货币资金 人民币 6,977,541.06 5,899,675.86 合计 342,942,777.50 390,246,354.68 其中：定期银行存款 ２５ 万美元用于借款质押。 （２）短期投资 项目 期末数 期初数 期末余额 跌价准备 期末净额 期初余额 跌价准备 期初净额 股票投资 - - - 274,929.10 - 274,929.10 债券投资 - - - 400,400.00 - 400,400.00 基金投资 9,697,513.61 219,494.20 9,478,019.41 - - - 合计 9,697,513.61 219,494.20 9,478,019.41 675,329.10 - 675,329.10 其中，基金投资明细： 基金名称 投资金额 期末市价 持仓数量 期末市值 计提跌价准备 裕隆 829,035.00 0.96 900,000.00 864,000.00 景博 892,113.75 0.98 900,000.00 882,000.00 10,113.75 裕泽 101,127.25 0.99 100,000.00 99,000.00 2,127.25 安瑞 935,776.51 1.17 800,000.00 936,000.00 普润 2,706,376.60 1.09 2,468,310.00 2,690,457.90 15,918.70 24 裕华 845,055.00 1.04 800,000.00 832,000.00 13,055.00 通宝 1,533,700.00 1.05 1,400,000.00 1,470,000.00 63,700.00 鸿飞 465,579.50 1.17 300,000.00 351,000.00 114,579.50 鸿飞 1,388,750.00 1.17 1,375,000.00 1,608,750.00 (扩募未上市) 合计 9,697,513.61 219,494.20 期末市价为 ２００１ 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 公司短期投资的变现不存在重大限制。 （３）应收股利 被投资单位 期末数 期初数 内容 上海申银万国证券股份有限公司 242,131.93 明星文化娱乐公司 270,000.00 182,346.06 2001 年红利 合 计 270,000.00 424,477.99 （4）应收账款 期末数 期初数 账龄 余额 比例(％) 坏账准备 净额 余额 比例(％) 坏账准备 净额 1 年以内 109,857,640.85 62.04% 5,492,882.04 104,364,758.81 105,559,289.23 62.51 5,277,964.49 100,281,324.74 1－2 年 7,285,315.63 4.11% 364,265.78 6,921,049.85 29,449,955.84 17.44 1,472,497.79 27,977,458.05 2－3 年 26,483,957.93 14.95% 1,324,197.90 25,159,760.03 25,389,175.67 15.04 1,269,458.78 24,119,716.89 3 年以上 33,472,406.09 18.90% 1,673,620.31 31,798,785.78 8,457,156.19 5.01 422,857.81 8,034,298.38 合计 177,099,320.50 100.00% 8,854,966.03 168,244,354.47 168,855,576.93 100.00 8,442,778.87 160,412,798.06 ①本公司坏账准备按应收款项余额的 5%计提坏账准备。 ②本年实际冲销的应收账款说明： 冲销原因 性质 金额 债务人倒闭 货款 518,658.80 其他 货款 150,000.00 合计 668,658.80 ③公司应收账款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ④应收账款前五名金额合计，及占应收账款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占应收账款余额比例 前五名合计金额 占应收账款余额比例 19,854,749.29 11.21% 15,710,001.09 9.30% （5）其他应收款 期末数 期初数 账龄 余额 比例(％) 坏账准备 净额 余额 比例(％) 坏账准备 净额 1 年以内 119,381,189.89 69.88 5,969,059.46 113,412,130.43 111,215,592.21 78.595,560,779.61105,654,812.60 1－2 年 35,146,287.63 20.58 1,757,314.40 33,388,973.23 17,830,167.39 12.60 891,508.37 16,938,659.02 2－3 年 7,984,122.91 4.67 399,206.15 7,584,916.76 4,263,794.17 3.01 213,189.71 4,050,604.46 3 年以上 8,328,041.89 4.87 416,402.11 7,911,639.78 8,198,018.42 5.80 409,900.92 7,788,117.50 合计 170,839,642.32 100.00 8,541,982.12 162,297,660.20 141,507,572.19 100.007,075,378.61134,432,193.58 ①本公司坏账准备按其他应收款余额的 5%计提坏账准备。 ②本年实际冲销的其他应收款说明： 冲销原因 性质 金额 债务人清算 对投资子公司借款 1,125,295.62 其中冲销对关联单位老城隍庙矿泉水厂的借款为 930,295.62 元 25 ③公司其他应收款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠 款。 ④金额较大的其他应收款说明： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海元申经济发展有限公司 26,736,982.50 对子公司房地产项目暂借款 ⑤其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占其他应收款余额比例 前五名合计金额 占其他应收款余额比例 62,494,363.44 36.58% 30,172,030.39 21.32% （6）预付账款 期末数 期初数 账龄 总额 比例(％) 总额 比例(％) 1 年以内 159,544,447.67 98.90 185,577,182.89 93.92 1－2 年 137,743.51 0.09 4,229,829.65 2.14 2－3 年 288,563.03 0.18 3,987,949.62 2.02 3 年以上 1,341,078.17 0.83 3,796,431.66 1.92 合计 161,311,832.38 100.00 197,591,393.82 100.00 （7）应收补贴款 性质及内容 期末余额 期初余额 应收出口退税 24,968,780.22 17,365,734.54 （8）存货 期末数 期初数 项目 总额 跌价准备 净额 总额 跌价准备 净额 原材料 35,131,338.15 - 35,131,338.15 41,480,044.37 - 41,480,044.37 在产品 10,357,639.09 - 10,357,639.09 8,949,557.89 - 8,949,557.89 包装物 1,329,306.14 - 1,329,306.14 1,052,084.69 - 1,052,084.69 低值易耗品 18,120,618.06 - 18,120,618.06 21,907,446.89 - 21,907,446.89 库存商品 339,837,372.88 2,255,330.11 337,582,042.77 305,402,221.00 2,093,044.11 303,309,176.89 委托加工物资 6,306,814.56 - 6,306,814.56 14,754,501.93 - 14,754,501.93 委托代销商品 4,867,521.53 - 4,867,521.53 2,595,798.71 - 2,595,798.71 开发成本 575,565,132.22 - 575,565,132.22 128,636,093.49 - 128,636,093.49 开发产品 153,010,240.47 - 153,010,240.47 198,930,247.53 - 198,930,247.53 合计 1,144,525,983.10 2,255,330.11 1,142,270,652.99 723,707,996.50 2,093,044.11 721,614,952.39 ①本期存货增加 ４２，０６５．５７ 万元，增幅为 ５８．２９％，原因系公司新增合并报 表单位，以及工程项目改变用途转入存货所致。 ②开发成本明细： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 期初数 金豫基地 1996-12 20,925,859.12 20,928,573.12 豫景公寓 1994-11 2002 150,000,000.00 47,503,557.22 54,054,141.71 豫欣公寓 2000-04 2002 180,000,000.00 117,376,840.28 52,868,929.38 豪亭小别墅 2000-10 2002 286,840,000.00 53,356,631.65 豫泰商业房产 1995-01 531,136,100.00 193,792,850.63 - 城隍庙置业广场 1999-12 320,000,000.00 142,609,393.32 其他 - 784,449.28 合计 575,565,132.22 128,636,093.49 26 ③开发产品明细： 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 百翎楼 90,913,635.22 23,013,428.19 67,900,207.03 昌里小区 65,523,363.85 9,521,290.35 56,002,073.50 杨思振兴东路房产 9,861,903.67 9,861,903.67 共康新村 2,403,679.35 140,338.51 2,263,340.84 真西大楼 9,262,285.66 7,841,249.86 1,421,035.80 南新小区 1,760,559.29 18,500.00 425,577.27 1,353,482.02 罗山基地 2,829,998.20 74,863.10 2,741,682.25 163,179.05 罗阳七村 1,879,215.58 - 1,879,215.58 新浦路 2,440,406.08 39,593.00 1,864,222.28 615,776.80 呼吗新村三/四村 1,200,658.47 1,200,658.47 北蔡2373弄 - 3,405,861.48 - 3,405,861.48 豫景公寓 - 12,128,756.54 12,128,756.54 - 其他零星地段存量房 10,854,542.16 741,705.69 4,652,741.62 6,943,506.23 合计 198,930,247.53 16,409,279.81 62,329,286.87 153,010,240.47 （9）待摊费用 类别 期末数 期初数 租赁费 815,053.07 785,391.91 保险费 244,501.84 284,421.49 广告费 258,728.14 152,816.43 修理费 459,851.26 2,042,509.77 其他 1,359,458.30 1,273,604.48 合 计 3,137,592.61 4,538,744.08 （10）长期股权投资 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 12,739,940.00 12,739,940.00 12,739,940.00 12,739,940.00 其他股权投资 103,696,511.66 1,735,717.75 101,960,793.91 88,252,381.06 1,500,000.00 86,752,381.06 其中：股权投资差额 1,062,474.06 1,062,474.06 -4,740,000.00 -4,740,000.00 合并价差 -56,008,463.81 -56,008,463.81 -62,964,150.05 -62,964,150.05 合计 60,427,987.85 1,735,717.75 58,692,270.10 38,028,171.01 1,500,000.00 36,528,171.01 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 投资成本 申能股份有限公司 法人股 50,000 13.22 661,000.00 140,000.00 广电股份有限公司 法人股 242,000 14.55 3,521,100.00 980,000.00 双鹿股份有限公司 法人股 174,240 11.60 2,021,184.00 733,440.00 大世界股份有限公司 法人股 55,000 110,000.00 申银万国证券公司 法人股 3,124,283 5,250,000.00 海通证券公司 法人股 6,624,751 5,000,000.00 恒通 法人股 240,000 366,000.00 上海银行 法人股 160,500 160,500.00 合计 12,739,940.00 期末市价为 2001 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 ②其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末账面余额 期末减值准备 期末账面价值 上海豫园商城明星文化娱乐 95.12.28-2005.10.31 60.00% 880,171.08 880,171.08 有限公司 上海豫园旅游商城苏州公司 95.09-不约定 10.00% 3,081,250.87 3,081,250.87 27 上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12.21-不约定 0.25% 177,516.00 177,516.00 中汇投资有限公司 96.11.04-2016.11.03 11.58% 5,000,000.00 5,000,000.00 上海超达食品工业股份有限 94.09.23-2009.09.22 12.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 公司 上海钻石交易所 2000.10.26-2050.10.25 5.00% 1,489,950.00 1,489,950.00 上海商品城责任有限公司 96.02.07-2046.02.06 2.00% 1,500,000.00 1,500,000.00 - 上海老庙黄金文化礼品有限 2001.06.01-不约定 25.00% 155,025.15 155,025.15 公司 上海老庙钻石首饰股份有限 98.09.01-不约定 52.00% 15,300,577.49 15,300,577.49 公司 豫园商厦青浦店 93.12.24-2005.12.25 52.00% 150,000.00 150,000.00 亚一金店松江店 99.12.27-2004.12.26 90.00% 548,707.59 548,707.59 亚一金店崇明店 99.01.21-2004.01.20 53.00% 160,000.00 160,000.00 亚一金店青浦店 99.02.12-2004.02.11 90.00% 275,455.60 275,455.60 亚一金店南翔店 98.11.10-不约定 100.00% 495,330.21 495,330.21 亚一金店嘉定店 98.09.16-不约定 100.00% 492,173.60 492,173.60 亚一金店周浦店 99.07.23-2009.07.22 90.00% 352,877.64 352,877.64 上海亚一钻石首饰有限公司 98.08.06-2004.08.05 67.00% 6,700,000.00 6,700,000.00 王大隆刀具厂 95.06.09-2005.06 52.00% 235,717.75 235,717.75 - 无锡上海阿拉街商贸有限公 2001.09-2010.09 30.00% 150,000.00 150,000.00 司 上海豫园餐饮食品有限公司 2000.12-不约定 83.73% 7,000,000.00 7,000,000.00 上海老饭店酒店管理有限公 2001.10-不约定 100.00% 500,000.00 500,000.00 司 北京上海老饭店餐饮有限公 2001.11-不约定 20.00% 660,000.00 660,000.00 司 上海元申经济发展有限公司 1996.12-2006.11.30 90.00% 16,924,287.45 16,924,287.45 上海量具刃具有限公司 98.10.06-2018.06.09 5.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 上海豫园商城国际贸易有限 95.10.23-2045.10.22 100.00% 2,541,329.45 2,541,329.45 公司 上海海马投资发展有限公司 96.11.18-不约定 50.00% 577,438.83 577,438.83 上海豫园商城珠宝有限公司 95.10.23-2005.10.31 100.00% 18,492,512.73 18,492,512.73 上海豫园商城便利有限公司 99.11.22-2019.11.21 68.18% 134,184.48 134,184.48 上海童涵春堂中药饮片厂 93.10.28-不约定 100.00% 15,918,507.40 15,918,507.40 上海洪山参药店有限公司 2001.09-不约定 90.00% 903,498.34 903,498.34 上海医涵药业有限公司 2001.04.25-2021.04.24 10.00% 500,000.00 500,000.00 上海童涵春堂国药号南号莘 1995.08.25-不约定 40.00% 200,000.00 200,000.00 庄店 上海德兴馆高桥总店 94.06-不约定 14.18% 200,000.00 200,000.00 合计 103,696,511.66 1,735,717.75 101,960,793.91 ③权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初始投资成本 累计追加投资 本期权益变动 累计权益变动 股权投资差额 期末帐面余额 成本 被投资单位权益 本期分得红利 增减额 上海豫园商城明星文化 600,000.00 300,416.92 270,000.00 280,171.08 880,171.08 娱乐有限公司 上海老庙黄金文化礼品 250,000.00 25.15 25.15 -95,000.00 155,025.15 有限公司 上海老庙钻石首饰股份 15,600,000.00 2,579,597.17 4,096,893.63 3,800,577.49 -4,100,000.00 15,300,577.49 有限公司 亚一金店松江店 450,000.00 249,857.40 39,648.00 98,707.59 548,707.59 亚一金店青浦店 450,000.00 160,562.59 126,273.36 -174,544.40 275,455.60 亚一金店南翔店 500,000.00 58,908.48 38,685.93 -4,669.79 495,330.21 28 亚一金店嘉定店 500,000.00 200,217.26 115,071.64 -7,826.40 492,173.60 亚一金店周浦店 450,000.00 692.67 1,066.72 -97,122.36 352,877.64 王大隆刀具厂 312,000.00 -36,282.25 -40,000.00 235,717.75 无锡上海阿拉街商贸有 150,000.00 150,000.00 限公司 上海豫园餐饮食品有限 7,000,000.00 7,000,000.00 公司 上海老饭店酒店管理有 500,000.00 500,000.00 限公司 北京上海老饭店餐饮有 660,000.00 660,000.00 限公司 上海元申经济发展有限 13,523,832.67 3,400,454.78 16,924,287.45 公司 上海豫园商城国际贸易 2,000,000.00 -68,341.74 541,329.45 2,541,329.45 有限公司 上海海马投资发展有限 500,000.00 80,676.50 77,438.83 577,438.83 公司 上海豫园商城珠宝有限 16,865,436.05 750,403.50 518,245.00 1,627,076.68 18,492,512.73 公司 上海豫园商城便利有限 150,000.00 1,301.19 -15,815.52 134,184.48 公司 上海童涵春堂中药饮片 610,000.00 5,892,200.80 7,519,287.32 7,519,287.32 1,897,019.28 15,918,507.40 厂 上海洪山参药店有限公 900,000.00 3,498.34 3,498.34 903,498.34 司 上海童涵春堂国药号南 200,000.00 200,000.00 号莘庄店 合计 62,171,268.72 5,892,200.80 11,837,102.75 5,205,884.28 13,611,851.21 1,062,474.06 82,737,794.79 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数 上海老庙黄金文化礼品有限公司 -100,000.00 牌誉投资 10 年 -100,000.00 -5,000.00 -95,000.00 上海老庙钻石首饰股份有限公司 -6,000,000.00 牌誉投资 10 年 -4,700,000.00 -600,000.00 -4,100,000.00 王大隆刀具厂 -50,000.00 牌誉投资 10 年 -40,000.00 -40,000.00 上海元申经济发展有限公司 3,676,167.33 溢价收购股权 10 年 3,676,167.33 275,712.55 3,400,454.78 上海童涵春堂中药饮片厂 2,107,799.20 溢价收购股权 10 年 2,107,799.20 210,779.92 1,897,019.28 合计 -366,033.47 -4,740,000.00 5,683,966.53 -118,507.53 1,062,474.06 ④合并价差 并表子公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期摊销 期末数 老庙黄金黄浦银楼有限公司 -15,663.19折价收购股权 1年 -15,663.19 老庙黄金铂金公司 -2,000,000.00 牌誉投资 10 年 -1,600,000.00 -200,000.00 -1,400,000.00 上海吉元德食品有限公司 -67,556,862.44折价收购股权 10 年 -61,364,150.05 -6,755,686.24 -54,608,463.81 合计 -69,572,525.63 -62,964,150.05 -6,971,349.43 -56,008,463.81 ⑤长期投资减值准备 被投资单位名称 减值金额 计提原因 上海商品城责任有限公司 1,500,000.00 累计亏损超过其所有者权益 上海王大隆刀具厂 235,717.75 处于诉讼之中，行使股权受到限制 合计 1,735,717.75 （11）固定资产及折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 1,097,734,367.44 104,890,809.21 38,570.00 1,202,586,606.65 机器设备 168,320,644.78 22,166,845.75 5,063,693.94 185,423,796.59 运输设备 22,051,129.58 3,024,694.87 2,398,518.62 22,677,305.83 29 电子设备 32,599,009.22 4,881,678.80 2,532,631.99 34,948,056.03 其他 51,255,640.89 9,366,578.67 3,357,866.00 57,264,353.56 合计 1,371,960,791.91 144,330,607.30 13,391,280.55 1,502,900,118.66 累计折旧 房屋及建筑物 138,400,267.52 37,319,937.69 37,910.00 175,682,295.21 机器设备 70,893,065.28 14,757,613.46 3,845,681.46 81,804,997.28 运输设备 11,599,424.27 2,265,684.86 1,541,609.19 12,323,499.94 电子设备 15,763,605.38 3,757,235.60 1,936,011.24 17,584,829.74 其他 24,534,664.78 5,477,428.81 2,439,442.61 27,572,650.98 合计 261,191,027.23 63,577,900.42 9,800,654.50 314,968,273.15 净值 1,110,769,764.68 1,187,931,845.51 说明：按照财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关 政策衔接问题的规定的通知》等文件的要求，本公司及下属投资子公司年初开 始计提固定资产减值准备，并进行追溯调整，调减固定资产累计折旧期初数 1,570,257.96 元，其中：调减房屋及建筑物累计折旧 1,499,227.68 元，调减机器 设备累计折旧 71,030.28 元。 ①本期由在建工程转入的固定资产： 类别 原值 房屋及建筑物 92,299,432.21 机器设备 17,543,857.15 运输设备 24,705.18 电子设备 2,292,093.81 其他 2,995,969.72 合计 115,156,058.07 ②本期出售的固定资产： 类别 原值 房屋及建筑物 - 机器设备 163,779.57 运输设备 1,352,405.64 电子设备 350,680.10 其他 1,602,011.52 合计 3,468,876.83 ③本期抵押的固定资产： 项目 净额 抵押目的 方浜中路 265 号全幢产权房 104,160,002.14 银行借款 ④通过经营租赁租出的固定资产： 类别 净额 房屋及建筑物 111,204,283.54 ⑤固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提 本期核销 期末数 房屋及建筑物 22,325,384.89 - - 22,325,384.89 机器设备 6,593,250.97 - 127,423.48 6,465,827.49 运输设备 898,951.95 - 270,907.40 628,044.55 电子设备 404,688.94 - 85,214.29 319,474.65 其他 2,283,691.86 - 482,383.76 1,801,308.10 合计 32,505,968.61 - 965,928.93 31,540,039.68 （12）在建工程 30 期初余额（不 期末余额（不 本期转入固定 工程投入占 工程名称 预算金额 扣除减值准备 本期增加 其他减少额 扣除减值准备 资金来源 资产 预算比例 数） 数） 豫福 202,690,000.00 19,041,518.97 19,041,518.97 贷款 9.39% 福佑大酒店 237,710,000.00 119,072,329.39 9,604,255.04 2,677,105.61 125,999,478.82 自筹、贷款 53.01% 动迁房 20,050,464.75 20,050,464.75 17,812,017.50 2,238,447.25 募集、贷款 体育用地 3,285,816.38 5,321,379.76 5,321,379.76 贷款 161.95% 临沂商住楼 19,529,024.71 19,529,024.71 19,529,024.71 自筹、贷款 塘严路住宅 2,503,766.46 2,503,766.46 2,503,766.46 自筹、贷款 洪庙乡 2,400,000.00 4,091,010.94 4,091,010.94 贷款 170.46% 高桥村 1,800,000.00 3,109,274.38 3,109,274.38 贷款 172.74% 豫泰 144,750,029.75 144,750,029.75 - 自筹、贷款 老庙广场 12,000,000.00 12,000,000.00 - 自筹、贷款 -45.25% 7#基地 100,764,162.63 89,682,641.86 11,081,520.77 58,508,700.00 42,255,462.63 自筹、贷款 8#基地 39,207,597.57 1,323,349.79 40,530,947.36 - 募集、贷款 18.09% 老庙五香豆 6,000,000.00 6,592,871.71 6,592,871.71自筹、贷款 42.43% 厂 天裕改建 10,036,178.31 10,036,178.31 - 自筹、贷款 109.88% 其他 12,020,618.00 6,898,204.94 26,011,712.21 6,080,232.40 14,188,163.45 12,641,521.30 自筹、贷款 105.17% 合计 608,753,852.93 491,850,115.19 58,057,016.12 115,156,058.07 191,427,316.31 243,323,756.93 其中：借款费用资本化金额 本期转入固定 工程名称 期初数 本期增加 其他减少额 期末数 本期资本化率 资产 豫福 1,246,828.92 1,246,828.92 福佑大酒店 32,302,487.63 2,345,705.61 29,956,782.02 动迁房 4,498,744.21 4,430,000.00 68,744.21 体育用地 1,809,356.56 1,809,356.56 临沂商住楼 3,985,623.67 3,985,623.67 塘严路住宅 207,226.76 207,226.76 洪庙乡 1,391,010.94 1,391,010.94 高桥村 1,057,204.38 1,057,204.38 豫泰 24,628,886.70 24,628,886.70 - 7#基地 9,143,378.90 900,312.50 5,965,114.34 4,078,577.06 6.03% 8#基地 1,635,089.90 1,635,089.90 - 老庙五香豆厂 675,482.01 675,482.01 其他 2,645,243.41 130,787.39 8,383.24 2,506,072.78 合计 85,226,563.99 900,312.50 7,730,991.63 31,412,975.55 46,982,909.31 说明：资本化率按《借款准则》的有关规定计算。 在建工程减值准备明细 工程名称 年初减值准备 本期计提 本期核销 期末减值准备 计提减值准备的原因 福佑大酒店 26,074,379.73 26,074,379.73 低于可变现净值 体育用地 1,340,767.61 1,340,767.61 低于可变现净值 动迁房 4,430,000.00 4,430,000.00 - 低于可变现净值 高桥村 665,105.48 665,105.48 低于可变现净值 洪庙乡 875,108.92 875,108.92 低于可变现净值 老庙五香豆厂 2,557,465.21 2,557,465.21 低于可变现净值 其他 912,112.86 912,112.86 - 合计 36,854,939.81 5,342,112.86 31,512,826.95 31 （13）无形资产 本期 剩余摊销 种类 取得方式 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 转出 年限 房屋使用权 购入 41,254,133.95 37,591,786.36 - 4,685,716.08 - 32,906,070.28 3-28 年 牌誉 外购、吸收投资 7,116,334.10 5,831,830.95 - 1,048,961.40 - 4,782,869.55 4-7 年 土地使用权 外购、吸收投资 27,131,294.00 25,515,025.53 - 827,611.56 - 24,687,413.97 26-46 年 非专利技术 外购、吸收投资 10,227,581.70 10,227,581.70 929,899.14 - 9,297,682.56 9-10 年 合计 85,729,343.75 68,938,642.84 10,227,581.70 7,492,188.18 - 71,674,036.36 （14）长期待摊费用 种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊销年限 装修费 105,095,252.97 81,616,373.82 10,993,285.58 18,762,172.99 12,185,043.00 61,662,443.41 3-7 年 租入固定资产改良费 6,832,890.00 4,974,611.04 273,315.60 4,701,295.44 19 年 电话初装费 125,260.30 21,527.18 13,006.10 21,575.64 - 12,957.64 1年 7,727,851.63 5,867,654.57 1,243,444.51 4-10 年 其他 1,129,055.68 262,436.77 5,719,606.63 合计 119,781,254.90 92,480,166.61 12,249,736.19 20,186,119.91 12,447,479.77 72,096,303.12 （15）短期借款 类别 期末数 期初数 信用 抵押 120,000,000.00 - 保证 944,300,000.00 1,104,700,000.00 质押 2,000,000.00 2,000,000.00 合计 1,066,300,000.00 1,106,700,000.00 （16）应付票据 种类 期末数 商业承兑汇票 12,000,000.00 说明：该笔应付票据 2002 年 6 月 27 日到期。 （17）应付账款 期末数 期初数 147,729,641.15 150,632,280.30 期末应付账款中三年以上的应付账款为 1,909,661.19 元 公司应付账款中，无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （１８）其他应付款 期末数 期初数 132,000,329.22 89,023,947.87 其中三年以上的其他应付款为 10,245,489.42 元。 公司其他应付款中，无对持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （19）预收账款 期末数 期初数 ２５４，７４０，４９５．５０ 74,531,675.98 其中 1 年以上预收账款为 658,664.57 元。 ①预收账款增加 18,020.88 万元，增幅为 241.79%，主要是公司豫欣公寓预 收售楼款增加。 32 ②公司预收账款中，无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位欠款。 ③预售房款明细： 项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例 真西大楼 5,683,579.25 昌里小区 8,308,053.40 豫欣公寓 131,639,524.38 2002 80% 豫景公寓 20,721,561.77 7,826,779.00 2002 90% 其他 989,609.00 合计 152,361,086.15 22,808,020.65 （20）应付股利（前十位股东所占金额） 前十位投资人 金额 内容 上海豫园旅游服务公司 ４，９３２，９２８．０８ 尚未领取２００１年红利 国家持股（授权上海豫园（集团） ４，６０５，３３４．６４ 尚未领取２００１年红利 有限公司经营管理） 豫园商场 １，２１９，９５０．６４ 尚未领取２００１年红利 上海嘉港城房地产开发有限公司 ８８０，０００．００ 尚未领取２００１年红利 上海南房（集团）有限公司 ８５３，４５６．９６ 尚未领取２００１年红利 上海中国国际旅行社股份有限公司 ６１８，５８０．４８ 尚未领取２００１年红利 上海振南投资发展公司 ３２４，３２４．００ 尚未领取２００１年红利 南市区果品总公司 ２９３，３７８．４０ 尚未领取２００１年红利 上海投资信托公司 ２９０，６９０．４０ 尚未领取２００１年红利 中纺机 ２７１，８１４．４０ 尚未领取２００１年红利 共计 １４，２９０，４５８．００ （21）、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -16,736,128.11 -21,909,392.28 消费税 835,991.65 1,231,721.29 营业税 8,673,092.51 883,042.04 城建税 753,911.18 247,905.99 所得税 5,940,667.47 92,913.94 房产税 1,232,763.25 个人所得税 149,942.19 合 计 850,240.14 -19,453,809.02 （２２）一年内到期的长期负债 类别 期末数 期初数 保证借款 5,000,000.00 188,000,000.00 （23）长期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 128,000,000.00 5,000,000.00 （24）股本 本次变动增减（＋，－） 期初数 期末数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 155,135,834 -7,301,558 -7,301,558 147,834,276 其中：国家股拥有股份 57,566,683 57,566,683 境内法人持有股份 97,569,151 -7,301,558 -7,301,558 90,267,593 33 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 161,118,164 7,301,558 7,301,558 168,419,722 3、内部职工股 4、优先股或其他 45,300,236 -45,300,236 -45,300,236 其中：转配股 45,300,236 -45,300,236 -45,300,236 未上市流通股份合计 361,554,234 -45,300,236 -45,300,236 316,253,998 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 103,779,221 45,300,236 45,300,236 149,079,457 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 103,779,221 45,300,236 45,300,236 149,079,457 三、股份总数 465,333,455 465,333,455 １ 本期根据中国证监会关于上市公司转配股分期分批上市流通的通知精神和上 ○ 交所的安排，本公司 ４５，３００，２３６ 股转配股已于 ２００１ 年 １ 月 １２ 日上市流通。 ２ 本期上海南洋服装工业公司、上海南市区联社、区工业公司将发起人法人股 ○ ７，３０１，５５８ 股协议转让给上海南房（集团）有限公司。 （２５）资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 918,621,870.94 918,621,870.94 接受捐赠非现金资产准备 125,372.13 125,372.13 - 股权投资准备 58,404.75 58,404.75 其他资本公积转入 707,127.40 125,372.13 832,499.53 合计 919,512,775.22 125,372.13 125,372.13 919,512,775.22 （26）盈余公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ９８，０４０，１８６．３８ １２，０９９，０４８．６４ - １１０，１３９，２３５．０２ 公益金 ６４，２５８，８９５．６３ １０，５９６，３６４．１０ - ７４，８５５，２５９．７３ 任意盈余公积 ４０，７４０，９４２．１８ ９，１５８，１１１．７１ - ４９，８９９，０５３．８９ 储备基金 ８，４０３．３３ ２，３７３．２４ - １０，７７６．５７ 企业发展基金 ８，４０３．３４ ２，３７３．２３ - １０，７７６．５７ 合计 ２０３，０５６，８３０．８６ ３１，８５８，２７０．９２ - ２３４，９１５，１０１．７８ （27）未分配利润 原2001年初未分配利润 ８１，４８５，３８９．４３ 期初数调整 －５６，１０２，０７８．９３ 2001年初未分配利润 ２５，３８３，３１０．５０ 加：2001年度净利润 ９９，４０３，０７０．０９ 其他转入 －１４，３１７，４８６．３３ 减：提取法定盈余公积 １２，０９９，０４８．６４ 提取法定公益金 １０，５９６，３６４．１０ 提取职工及奖金福利 ４，５６３．９１ 提取储备基金 ２，３７３．２４ 提取企业发展基金 ２，３７３．２３ 提取任意盈余公积 ９，１５８，１１１．７１ 34 应付普通股股利 ３７，２２６，６７６．４０ 2001年末未分配利润余额 ４１，３７９，３８３．０３ 根据公司第四届董事会第二次会议的决议，本年度将按公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日股本 ４６５，３３３，４５５ 元实施每 １０ 股派送 ０．８０ 元（含税）的现金红利，计分 配红利 ３７，２２６，６７６．４０ 元。 （２８）主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 主营业务收入 主营业务成本 行业 本期数 上期数 本期数 上期数 黄金饰品 １，４０４，７１４，１４４．２１ １，０７６，５５６，１０９．１９ １，２３４，１２８，２２３．８５ ８９１，４３０，５３５．３２ 百货 ４９５，９５４，０６５．９７ ７１１，０５７，３２７．２３ ４６１，４１５，４０４．６７ ６８１，１１９，４０４．１１ 饮食 ２８４，１０３，０５６．０２ ２７９，４９３，５３８．３４ １３５，１４１，９３１．９６ １４３，２４２，３４０．２６ 食品 １９６，０６５，９５７．２８ ３４６，８４２，５６０．８５ １７６，７０９，１５７．０８ ３２１，４８７，７４４．８３ 进出口 ３９９，５７０，９３５．１８ ４８７，９２１，９９７．５１ ３９２，０３３，８６２．９７ ４７４，５１６，２０２．５８ 医药 ２８６，７７３，３８０．１３ ３３７，８９３，７３７．２５ ２５０，００９，２８７．９８ ２９６，６９２，９３２．０１ 工艺品 ４５，５４８，４４１．４２ １９８，０４９，５８２．９０ ３２，９９９，８４４．３２ １８２，０９５，４０５．０６ 房产 １０７，１０３，９４０．５７ １７８，１７６，５８６．４２ ６１，０９７，３９５．８２ １１０，０８５，３６５．３４ 合计 ３，２１９，８３３，９２０．７８ ３，６１５，９９１，４３９．６９ ２，７４３，５３５，１０８．６５ ３，１００，６６９，９２９．５１ ②按地区列示 主营业务收入 主营业务成本 地区 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 2,805,633,162.27 ３，６１５，９９１，４３９．６９ 2,332,782,089.33 ３，１００，６６９，９２９．５１ 深圳 414,200,758.51 410,753,019.32 合计 3,219,833,920.78 ３，６１５，９９１，４３９．６９ ２，７４３，５３５，１０８．６５ ３，１００，６６９，９２９．５１ ③公司向前五名客户销售收入总额为 19,568.31 万元，占全部销售收入的 6.08%。 ④房地产主营业务收入明细： 主营项目 金额 豫景公寓 13,912,634.70 百翎楼 67,654,000.00 其他 25,537,305.87 合计 107,103,940.57 （29）主营业务税金及附加 项目 金额 计缴标准 营业税 １６，５７６，３１１．５２ 营业额的 5% 消费税 １４，０７５，７０３．９２ 应税消费品销售额的 5% 城乡维护建设税 ４，５９６，１１７．６７ 流转税的 7% 教育费附加 ２，０９７，２１３．７１ 流转税的 3% 其他 ６６，２６０．８８ 合计 ３７，４１１，６０７．７０ （30）其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 租金收入 48,984,923.55 16,610,427.54 32,374,496.01 灯会门票收入 2,137,135.40 974,737.07 1,162,398.33 仓储保管收入 11,339,032.55 697,045.72 10,641,986.83 其它 8,838,301.45 1,010,358.71 7,827,942.74 合 计 71,299,392.95 19,292,569.04 52,006,823.91 其他业务利润比上年增加 １，４６６．７３ 万元，增幅 ３９．２８％，主要是租金收益增 35 加 ７４０．９４ 万元，仓储保管收益增加 ６０２．９７ 万元。 （３１）财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 46,868,476.94 44,612,826.64 减：利息收入 13,994,292.21 9,147,805.74 汇兑损益 4,345.79 27,540.13 银行手续费 2,484,852.38 2,389,503.12 财务费用 35,363,382.90 37,882,064.15 （32）投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 7,138,746.56 债券投资收益 2,697.65 委托理财收益 2,079,107.71 联营或合营公司分配来的利润 777,836.96 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 13,523,027.56 股权投资差额摊销 7,089,856.96 其他股权投资转让或处置收益 113,500.00 被投资单位清算收益 -685,656.42 投资收益合计 30,039,116.98 （３３）支付或收到的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金 ①收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 暂收的往来款项 ６８，２６３，６９２．９２ 利息收入 １３，９９４，２９２．２１ 收取的租金 ５０，７００，１４７．３５ 其他 １６，１１８，７２８．８６ 合计 １４９，０７６，８６１．３４ ②支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 往来款项 １１７，４９８，２２４．５１ 支付的广告费 １３，０７１，３１９．９９ 支付的修理费 １１，９０９，２５６．８４ 支付的水电费 ２０，７５２，１９４．６３ 支付的交际费 ７，９２２，１２５．９０ 经营租赁支付的现金 ２０，２２７，６３４．８７ 支付的差旅费 ７，８２９，２６９．９７ 其他 ５０，０８１，７０５．５１ 合计 ２４９，２９１，７３２．２２ ③收到的其他与投资活动有关的现金 项目 金额 委托理财收益 2,079,107.71 ６、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元） （１）应收账款 36 期末数 期初数 账龄 余额 比例(％) 坏账准备 净额 余额 比例(％) 坏账准备 净额 1 年以内 99,398,953.15 64.68% 4,969,947.66 94,429,005.49 96,446,977.17 61.56 4,822,348.86 91,624,628.31 1－2 年 5,460,084.42 3.55% 273,004.22 5,187,080.20 28,364,026.56 18.10 1,418,201.33 26,945,825.23 2－3 年 17,133,841.77 11.15% 856,692.09 16,277,149.68 25,503,019.10 16.28 1,275,150.96 24,227,868.14 3 年以上 31,683,609.81 20.62% 1,584,180.49 30,099,429.32 6,368,195.21 4.06 318,409.75 6,049,785.46 合计 153,676,489.15 100.00% 7,683,824.46 145,992,664.69 156,682,218.04 100.00 7,834,110.90 148,848,107.14 坏账准备按应收帐款余额的 ５％计提坏账准备。 （２）其他应收款 期末数 期初数 账龄 余额 比例(％) 坏账准备 净额 余额 比例(％) 坏账准备 净额 1 年以内 439,310,405.43 90.70 21,858,551.23 417,451,854.20 213,932,542.99 89.60 10,696,627.15 203,235,915.84 1－2 年 31,786,585.73 6.56 1,572,221.13 30,214,364.60 14,041,439.36 5.88 702,071.97 13,339,367.39 2－3 年 6,884,800.29 1.42 193,620.97 6,691,179.32 2,979,231.45 1.25 148,961.57 2,830,269.88 3 年以上 6,410,768.88 1.32 595,234.69 5,815,534.19 7,798,267.96 3.27 389,913.40 7,408,354.56 合计 484,392,560.33 100.00 24,219,628.02 460,172,932.31 238,751,481.76 100.00 11,937,574.09 226,813,907.67 坏账准备按其他应收款余额的 ５％计提坏账准备。 （３）长期股权投资 期末数 期初数 项目 总额 减值准备 净额 总额 减值准备 净额 长期股票投资 12,474,240.00 - 12,474,240.00 12,474,240.00 12,474,240.00 其他股权投资 329,811,672.03 1,735,717.75 328,075,954.28 208,906,866.51 1,500,000.00 207,406,866.51 其中：股权投资差额 -54,945,989.75 -54,945,989.75 -67,704,150.05 -67,704,150.05 合计 342,285,912.03 1,735,717.75 340,550,194.28 221,381,106.51 1,500,000.00 219,881,106.51 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 投资成本 广电股份有限公司 法人股 242,000 14.55 3,521,100.00 980,000.00 双鹿股份有限公司 法人股 174,240 11.60 2,021,184.00 733,440.00 申银万国证券公司 法人股 3,124,283 5,250,000.00 海通证券公司 法人股 6,624,751 5,000,000.00 恒通 法人股 240,000 366,000.00 上海银行 法人股 144,800 144,800.00 合计 12,474,240.00 期末市价为 2001 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 ②其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末账面余额 期末减值准备 期末账面价值 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 96.01.24-不约定 51.00% 2,847,859.67 2,847,859.67 上海童氏药业股份有限公司 99.04.19-不约定 49.68% 20,813,789.83 20,813,789.83 上海豫园小世界商厦有限公司 98.12.18-2018.12 55.00% - - 上海吉元德食品有限公司 93.11.08-2037.11 75.00% 23,610,184.42 23,610,184.42 上海医学生命科学研究中心有限公司 98.11.2-2008.11.2 55.00% 6,352,038.79 6,352,038.79 上海豫园超市有限公司 95.05.11-2015.05 100.00% - - 上海豫泰房地产有限公司 2001.07.09-2011.07 100.00% 65,780,000.00 65,780,000.00 上海豫园商城国际购物中心有限公司 94.12.31-2006.12 75.00% 29,959,520.66 29,959,520.66 上海乔家栅有限公司 98.05.22-2011.09 70.00% 12,656,490.77 12,656,490.77 上海老城隍庙广场置业公司 99.12.27-2009.12 100.00% 15,000,000.00 15,000,000.00 上海豫园商城明星文化娱乐有限公司 95.12.28-2003.11 60.00% 880,171.08 880,171.08 上海豫园旅游商城苏州公司 95.09-不约定 10.00% 3,081,250.87 3,081,250.87 上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12.21-不约定 0.25% 177,516.00 177,516.00 37 中汇投资有限公司 96.11.04-2016.11 11.58% 5,000,000.00 5,000,000.00 上海超达食品工业股份有限公司 94.09.23-2009.09 12.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 上海钻石交易所 2000.10.26-2050.10.25 5.00% 1,489,950.00 1,489,950.00 上海商品城责任有限公司 96.02.07-2046.02.06 2.00% 1,500,000.00 1,500,000.00 - 上海老庙黄金连锁经营有限公司 98.03.30-不约定 100.00% 3,016,868.22 3,016,868.22 老庙黄金川沙店 98.05.04-不约定 60.00% 1,312,839.64 1,312,839.64 老庙黄金莘庄店 2000.02.18-不约定 55.00% 769,436.39 769,436.39 老庙黄金嘉定店 96.09.28-不约定 51.00% 2,427,688.01 2,427,688.01 老庙黄金青浦店 99.01.20-不约定 90.00% 1,991,676.67 1,991,676.67 老庙黄金崇明店 97.03.25-不约定 55.00% 1,097,923.99 1,097,923.99 老庙黄金南汇店 96.09.16-不约定 75.00% 1,172,997.41 1,172,997.41 老庙黄金松江店 95.01.03-不约定 100.00% 1,590,387.89 1,590,387.89 老庙黄金闵行店 98.03.16-不约定 100.00% 890,682.26 890,682.26 老庙黄金宝山店 98.07.15-不约定 100.00% 2,168,405.70 2,168,405.70 老庙黄金堡镇店 98.09.04-不约定 51.00% 882,723.71 882,723.71 老庙黄金江桥店 98.11.05-不约定 51.00% 541,426.45 541,426.45 老庙黄金提炼厂 98.09.29-不约定 51.00% 393,343.09 393,343.09 老庙黄金奉贤店 98.12.09-不约定 51.00% 670,658.99 670,658.99 老庙黄金安亭店 99.05.18-不约定 51.00% 321,135.66 321,135.66 老庙黄金高桥店 99.11.16-不约定 60.00% 602,969.39 602,969.39 老庙黄金惠南店 99.10.17-不约定 60.00% 556,864.07 556,864.07 老庙黄金朱泾店 99.08.16-不约定 90.00% 575,141.35 575,141.35 老庙黄金长寿店 99.10.21-不约定 90.00% 559,827.98 559,827.98 老庙黄金桃浦店 99.11.11-不约定 90.00% 794,704.83 794,704.83 老庙黄金奉城店 99.10.20.-不约定 90.00% 530,322.47 530,322.47 老庙黄金罗店店 99.10.01-不约定 90.00% 574,533.12 574,533.12 老庙黄金周浦店 99.05.19-不约定 70.00% 405,439.74 405,439.74 老庙黄金枫泾店 99.05.31-不约定 90.00% 454,038.94 454,038.94 老庙黄金天山店 2000.06-2010.06 70.00% 506,762.99 506,762.99 老庙黄金浦东新世纪店 2000.07-2010.12 90.00% 641,733.21 641,733.21 恒久科研检测公司 99.08.06-不约定 100.00% 505,261.40 505,261.40 老庙黄金铂金公司 98.09.11-不约定 51.00% 4,355,449.28 4,355,449.28 老庙黄金黄浦银楼 99.12.23-2004.10 80.00% 5,830,343.78 5,830,343.78 老庙黄金七宝店 2001.11.01-不约定 70.00% 560,342.93 560,342.93 深圳艺华珠宝首饰有限公司 2001.06.01-不约定 40.00% 4,364,685.50 4,364,685.50 上海老庙黄金文化礼品有限公司 2001.06.01-不约定 25.00% 155,025.15 155,025.15 上海老庙钻石首饰股份有限公司 98.10.1-不约定 52.00% 15,300,577.49 15,300,577.49 豫园商厦青浦店 93.12.24-2005.12.25 52.00% 150,000.00 150,000.00 亚一金店堡中店 2003.03-2005.03 90.00% 225,131.01 225,131.01 亚一金店南汇店 99.11.16-2009.11 90.00% - - 亚一金店松江店 99.12.27-2004.12.26 90.00% 548,707.59 548,707.59 亚一金店徐汇店 99.12.28-2004.12 90.00% 521,188.63 521,188.63 亚一金店崇明店 99.01.21-2004.01 53.00% 160,000.00 160,000.00 亚一金店青浦店 99.02.12-2004.02 90.00% 275,455.60 275,455.60 亚一金店南翔店 98.11.10-不约定 100.00% 495,330.21 495,330.21 亚一金店嘉定店 98.09.16-不约定 100.00% 492,173.60 492,173.60 亚一金店金山店 99.07.29-2004.07 90.00% 121,941.39 121,941.39 亚一金店徐泾店 99.10.11-2004.10 90.00% 258,340.27 258,340.27 亚一金店周浦店 99.07.23-2009.07 90.00% 352,877.64 352,877.64 上海亚一钻石首饰有限公司 98.08.06-2004.08.05 67.00% 6,700,000.00 6,700,000.00 王大隆刀具厂 95.06.09-2004.03 52.00% 235,717.75 235,717.75 - 无锡上海阿拉街商贸有限公司 2001.09-2010.09 30.00% 150,000.00 150,000.00 上海老城隍庙小吃世界有限公司 95.07.26-2015.07 100.00% 500,000.00 500,000.00 38 上海豫园餐饮食品有限公司 2000.12-不约定 83.73% 7,000,000.00 7,000,000.00 上海老饭店酒店管理有限公司 2001.10-不约定 100.00% 500,000.00 500,000.00 北京上海老饭店餐饮有限公司 2001.11-不约定 20.00% 660,000.00 660,000.00 上海豫园商城豪亭房地产发展有限公司 2000.11.28-2010.11 70.00% 7,000,000.00 7,000,000.00 上海元申经济发展有限公司 1996.12-2006.11.30 90.00% 16,924,287.45 16,924,287.45 上海量具刃具有限公司 98.10.06-2018.06.09 5.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 上海豫园商城国际贸易有限公司 95.10.23-2045.10.22 100.00% 2,541,329.45 2,541,329.45 上海海马投资发展有限公司 96.11.18-不约定 50.00% 577,438.83 577,438.83 上海豫园商城珠宝有限公司 95.10.23-2005.10.31 100.00% 18,492,512.73 18,492,512.73 上海永青兴业假发有限公司 94.05.17-2005.05 52.00% 1,205,558.21 1,205,558.21 上海豫园商城便利有限公司 99.11.22-2019.11.21 68.18% 134,184.48 134,184.48 上海童涵春堂中药饮片厂 93.10.28-不约定 100.00% 15,918,507.40 15,918,507.40 合计 329,811,672.03 1,735,717.75 328,075,954.28 ③权益法下其他股权投资 本期权益变动 被投资单位名称 初始投资成本 累计追加投资 被投资单位权 本期分得红利 累计权益变动 股权投资差额 期末帐面余额 成本 益增减额 上海豫园足球俱乐部 5,100,000.00 101.89 -2,252,140.33 2,847,859.67 股份有限公司 上海童氏药业股份有 18,382,846.32 2,257,521.54 1,983,510.38 2,430,943.51 20,813,789.83 限公司 上海豫园小世界商厦 1,100,000.00 -1,100,000.00 0.00 有限公司 上海吉元德食品有限 80,490,510.44 -961,304.91 -2,271,862.21 -54,608,463.81 23,610,184.42 公司 上海医学生命科学研 8,461,500.00 -1,262,599.36 -2,109,461.21 6,352,038.79 究中心有限公司 上海豫园超市有限公 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00 司 上海豫泰房地产有限 65,780,000.00 65,780,000.00 公司 上海豫园商城国际购 31,171,785.66 138,354.75 -1,212,265.00 29,959,520.66 物中心有限公司 上海乔家栅有限公司 10,980,268.87 471,553.52 594,842.83 1,676,221.90 12,656,490.77 上海老城隍庙广场置 6,000,000.00 9,000,000.00 15,000,000.00 业公司 上海豫园商城明星文 600,000.00 300,416.92 270,000.00 280,171.08 880,171.08 化娱乐有限公司 上海老庙黄金连锁经 3,000,000.00 12,800.80 23,048.68 16,868.22 3,016,868.22 营有限公司 老庙黄金川沙店 360,000.00 769,825.48 558,807.01 952,839.64 1,312,839.64 老庙黄金莘庄店 440,000.00 256,206.95 183,947.46 329,436.39 769,436.39 老庙黄金嘉定店 408,000.00 1,320,989.01 1,133,690.67 2,019,688.01 2,427,688.01 老庙黄金青浦店 720,000.00 1,035,384.05 786,557.90 1,271,676.67 1,991,676.67 老庙黄金崇明店 275,000.00 506,499.23 422,073.97 822,923.99 1,097,923.99 老庙黄金南汇店 375,000.00 610,497.41 671,680.16 797,997.41 1,172,997.41 老庙黄金松江店 500,000.00 853,820.89 727,586.67 1,090,387.89 1,590,387.89 老庙黄金闵行店 500,000.00 257,148.09 438,455.46 390,682.26 890,682.26 老庙黄金宝山店 800,000.00 855,340.20 1,453,911.48 1,368,405.70 2,168,405.70 老庙黄金堡镇店 510,000.00 312,612.14 178,976.13 372,723.71 882,723.71 老庙黄金江桥店 408,000.00 106,618.01 78,848.93 133,426.45 541,426.45 老庙黄金提炼厂 400,000.00 14,674.71 23,691.41 -6,656.91 393,343.09 老庙黄金奉贤店 255,000.00 383,223.72 182,523.60 415,658.99 670,658.99 老庙黄金安亭店 255,000.00 48,117.06 47,273.57 66,135.66 321,135.66 老庙黄金高桥店 300,000.00 272,824.62 170,131.97 302,969.39 602,969.39 老庙黄金惠南店 300,000.00 121,617.33 295,387.83 256,864.07 556,864.07 39 老庙黄金朱泾店 450,000.00 418,744.10 687,408.63 125,141.35 575,141.35 老庙黄金长寿店 450,000.00 103,842.47 33,917.85 109,827.98 559,827.98 老庙黄金桃浦店 450,000.00 312,806.41 180,700.28 344,704.83 794,704.83 老庙黄金奉城店 450,000.00 292,296.63 455,160.68 80,322.47 530,322.47 老庙黄金罗店店 450,000.00 123,266.71 7,176.29 124,533.12 574,533.12 老庙黄金周浦店 350,000.00 39,419.32 47,910.11 55,439.74 405,439.74 老庙黄金枫泾店 450,000.00 3,375.79 2,316.06 4,038.94 454,038.94 老庙黄金天山店 350,000.00 175,789.64 156,762.99 506,762.99 老庙黄金浦东新世纪 450,000.00 1,208,300.98 1,086,488.18 191,733.21 641,733.21 店 恒久科研检测公司 500,000.00 -2,194.02 42,247.34 5,261.40 505,261.40 老庙黄金铂金公司 5,100,000.00 330,792.27 362,904.39 655,449.28 -1,400,000.00 4,355,449.28 老庙黄金黄浦银楼 3,600,000.00 1,200,000.00 5,440,752.15 5,497,226.32 1,030,343.78 5,830,343.78 老庙黄金七宝店 560,000.00 342.93 342.93 560,342.93 深圳艺华珠宝首饰有 4,000,000.00 364,685.50 364,685.50 4,364,685.50 限公司 上海老庙黄金文化礼 250,000.00 25.15 25.15 -95,000.00 155,025.15 品有限公司 上海老庙钻石首饰股 15,600,000.00 2,579,597.17 4,096,893.63 3,800,577.49 -4,100,000.00 15,300,577.49 份有限公司 亚一金店堡中店 450,000.00 -22,439.09 -224,868.99 225,131.01 亚一金店南汇店 450,000.00 -38,914.30 -450,000.00 0.00 亚一金店松江店 450,000.00 249,857.40 39,648.00 98,707.59 548,707.59 亚一金店徐汇店 900,000.00 109,311.66 -378,811.37 521,188.63 亚一金店青浦店 450,000.00 160,562.59 126,273.36 -174,544.40 275,455.60 亚一金店南翔店 500,000.00 58,908.48 38,685.93 -4,669.79 495,330.21 亚一金店嘉定店 500,000.00 200,217.26 115,071.64 -7,826.40 492,173.60 亚一金店金山店 450,000.00 -63,359.38 -328,058.61 121,941.39 亚一金店徐泾店 450,000.00 -3,183.07 1,257.39 -191,659.73 258,340.27 亚一金店周浦店 450,000.00 692.67 1,066.72 -97,122.36 352,877.64 王大隆刀具厂 312,000.00 -36,282.25 -40,000.00 235,717.75 无锡上海阿拉街商贸 150,000.00 150,000.00 有限公司 上海老城隍庙小吃世 500,000.00 5,607.89 6,341.18 500,000.00 界有限公司 上海豫园餐饮食品有 7,000,000.00 7,000,000.00 限公司 上海老饭店酒店管理 500,000.00 500,000.00 有限公司 北京上海老饭店餐饮 660,000.00 660,000.00 有限公司 上海豫园商城豪亭房 6,700,000.00 300,000.00 7,000,000.00 地产发展有限公司 上海元申经济发展有 13,523,832.67 3,400,454.78 16,924,287.45 限公司 上海豫园商城国际贸 2,000,000.00 -68,341.74 541,329.45 2,541,329.45 易有限公司 上海海马投资发展有 500,000.00 80,676.50 77,438.83 577,438.83 限公司 上海豫园商城珠宝有 16,865,436.05 750,403.50 518,245.00 1,627,076.68 18,492,512.73 限公司 上海永青兴业假发有 1,125,761.00 56,033.09 40,344.99 79,797.21 1,205,558.21 限公司 上海豫园商城便利有 150,000.00 1,301.19 -15,815.52 134,184.48 限公司 上海童涵春堂中药饮 610,000.00 5,892,200.80 7,519,287.32 7,519,287.32 1,897,019.28 15,918,507.40 片厂 合计 331,979,941.01 16,392,200.80 29,070,709.22 23,612,230.08 16,126,803.10 -54,945,989.75 309,552,955.16 40 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 老庙黄金黄浦银楼有限公司 -15,663.19 折价收购股权 1年 -15,663.19 -15,663.19 老庙黄金铂金公司 -2,000,000.00 牌誉投资 10 年 -1,600,000.00 -200,000.00 -1,400,000.00 上海吉元德食品有限公司 -67,556,862.44 折价收购股权 10 年 -61,364,150.05 -6,755,686.24 -54,608,463.81 上海老庙黄金文化礼品有限公司 -100,000.00 牌誉投资 10 年 -100,000.00 -5,000.00 -95,000.00 上海老庙钻石首饰股份有限公司 -6,000,000.00 牌誉投资 10 年 -4,700,000.00 -600,000.00 -4,100,000.00 王大隆刀具厂 -50,000.00 牌誉投资 10 年 -40,000.00 -40,000.00 上海元申经济发展有限公司 3,676,167.33 溢价收购股权 10 年 3,676,167.33 275,712.55 3,400,454.78 上海童涵春堂中药饮片厂 2,107,799.20 溢价收购股权 10 年 2,107,799.20 210,779.92 1,897,019.28 合计 -69,938,559.10 -67,704,150.05 5,668,303.34 -7,089,856.96 -54,945,989.75 ④长期投资减值准备 被投资单位名称 减值金额 计提原因 上海商品城责任有限公司 1,500,000.00 累计亏损超过其所有者权益 上海王大隆刀具厂 235,717.75 处于诉讼之中，行使股权受到限制 合计 1,735,717.75 （4）主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 本期数 上期数 本期数 上期数 黄金饰品 ６８１，９１３，３３１．４８ ９２３，６３２，５５１．７５ ５８０，５１７，２３８．１６ ８０５，７０１，１７２．９５ 百货 ４８３，１０３，７２０．６２ ５９６，８５６，１５１．５２ ４４９，４７６，０２７．４３ ５５９，７６２，６４９．８３ 饮食 ２０３，３２９，８０１．５２ １４１，５３９，１７２．１３ ８３，２９６，０９４．５０ ６４，９４０，９９２．７５ 食品 ２１６，９９６，４３２．０１ ２６４，６５４，６９６．３５ １９８，５９４，０６５．５２ ２４３，７５３，６５９．８５ 进出口 ３９９，５７０，９３５．１８ ４８７，９２１，９９７．５１ ３９２，０３３，８６２．９７ ４７４，５１６，２０２．５８ 医药 ４５，４９８，３０７．３５ ４７，９６０，５２３．１１ ４４，１１１，００３．０９ ４６，４７６，３６２．２４ 工艺品 ４５，５４８，４４１．４２ １９８，０６４，７２５．８７ ３２，９９９，８４４．３２ １８２，０９５，４０５．０６ 房产 １０７，１０３，９４０．５７ １７８，１７６，５８６．４２ ６１，０９７，３９５．８２ １１０，０８５，３６５．３４ 合计 ２，１８３，０６４，９１０．１５ ２，８３８，８０６，４０４．６６ １，８４２，１２５，５３１．８１ ２，４８７，３３１，８１０．６０ （5）投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 7,117,465.74 债券投资收益 2,672.81 委托理财收益 1,519,107.71 联营或合营公司分配来的利润 721,836.96 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 28,873,798.79 股权投资差额摊销 7,089,856.96 其他股权投资转让或处置收益 113,500.00 被投资单位清算收益 -685,656.42 投资收益合计 44,752,582.55 ７、关联方关系及其交易 （１）存在控制关系的关联方情况 ①存在控制关系的关联方 与本企业 公司名称 注册地址 经营范围 经济性质 法定代表人 关系 1 上海豫园（集团）有限公司 上海黄浦 实业投资等 母公司 国有 庄 顺 2 上海童涵春堂中药饮片厂 上海黄浦 中药饮片、中药材切片 子公司 国内合营 吴 敏 3 老庙黄金连锁公司 上海市 金银饰品 子公司 国内合营 陈 久 4 老庙黄金嘉定店 上海嘉定 金银饰品 子公司 国内合营 夏美芳 5 老庙黄金莘庄店 上海闵行 金银饰品 子公司 国内合营 杜静芬 41 6 上海青浦老庙黄金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司 国内合营 张 意 7 老庙黄金崇明店 上海崇明 金银饰品 子公司 国内合营 董永卿 8 老庙黄金松江店 上海松江 金银饰品 子公司 国内合营 张碧琦 9 老庙黄金南汇店 上海南汇 金银饰品 子公司 国内合营 彭 虹 10 上海恒久珠宝科研检测有限公司 上海黄浦 钻石、宝玉石鉴定，技术咨询 子公司 有限责任公司 王惠群 11 老庙黄金川沙店 上海浦东 金银饰品 子公司 国内合营 张勤辉 12 老庙黄金闵行店 上海闵行 金银饰品 子公司 国内合营 李 茜 13 上海老庙铂金首饰有限公司 上海黄浦 生产、加工、批发铂金首饰 子公司 有限责任公司 陈 久 14 老庙黄金奉贤店 上海奉贤 金银饰品 子公司 国内合营 薛菁蔚 15 老庙黄金宝山店 上海宝山 金银饰品 子公司 国内合营 张惠芳 16 老庙黄金堡镇店 上海崇明 金银饰品 子公司 国内合营 邢兆琪 17 老庙黄金江桥店 上海嘉定 金银饰品 子公司 国内合营 姚 钦 18 上海老庙黄金贵金属提炼技术有限 上海徐汇 贵金属研究、提纯 子公司 有限责任公司 陈 久 公司 19 老庙黄金奉城店 上海川南 金银饰品 子公司 国内合营 邢兆琪 20 老庙黄金枫泾店 上海枫泾 金银饰品 子公司 国内合营 张碧琦 21 老庙黄金周浦店 上海周浦 金银饰品 子公司 国内合营 邢兆琪 22 老庙黄金高桥店 上海高桥 金银饰品 子公司 国内合营 邢兆琪 23 老庙黄金朱泾店 上海金山 金银饰品 子公司 国内合营 邢兆琪 24 老庙黄金桃浦店 上海桃浦 金银饰品 子公司 国内合营 邢兆琪 25 老庙黄金长寿店 上海普陀 金银饰品 子公司 国内合营 邢兆琪 26 老庙黄金安亭店 上海安亭 金银饰品 子公司 国内合营 陈 久 27 老庙黄金惠南店 上海南汇 金银饰品 子公司 国内合营 邢兆琪 28 老庙黄金黄浦银楼有限公司 上海黄浦 金银饰品 子公司 国内合营 陈 久 29 老庙黄金罗店店 上海宝山 金银饰品 子公司 国内合营 邢兆琪 30 老庙黄金天山店 上海长宁区 金银饰品 子公司 有限责任公司 邢兆琪 31 老庙黄金浦东新世纪店 上海浦东 金银饰品 子公司 有限责任公司 陈 久 32 深圳市艺华珠宝首饰有限公司 深圳市福田区 黄金饰品、雕塑工艺品 子公司 有限责任公司 俞学柏 33 豫园足球俱乐部股份有限公司 上海黄浦 足球队、文化用品 子公司 股份有限公司 程秉海 34 上海童氏药业股份有限公司 上海黄浦 中药、西药、饮片、保健品 子公司 股份有限公司 李康德 35 上海豫园小世界商厦有限公司 上海黄浦 百货、纺织品、交电 子公司 有限责任公司 唐国魁 36 上海吉元德食品有限公司 上 海 外 高 桥 保 生产、加工各类食品、农产品 子公司 有限责任公司 吕颂宪 税区 等 37 亚一金店南汇店 上海南汇 金银饰品 子公司 国内合营 李康德 38 亚一金店徐泾店 上海徐泾 金银饰品 子公司 国内合营 李康德 39 亚一金店金山店 上海金山 金银饰品 子公司 国内合营 李康德 40 亚一金店港汇店 上海徐汇 金银饰品 子公司 国内合营 李康德 41 亚一金店堡中店 上海崇明 金银饰品 子公司 国内合营 李康德 42 上海医学生命科学研究中心有限公 上海黄浦 生物医学技术成果及设备研究 子公司 有限责任公司 吴仲庆 司 开发咨询等 43 上海永青兴业假发有限公司 上海黄浦 假发 子公司 中外合资 唐国魁 44 上海豫泰房地产有限公司 上海黄浦 房地产开发、房屋租赁买卖、 子公司 有限责任公司 程秉海 房地产咨询、物业管理等 45 上海豫园超市有限公司 上海浦东 食品、百货、家电 子公司 有限责任公司 唐国魁 46 上海豫园商城国际购物中心有限公 上海黄浦 百货、五金交电、工艺美术品 子公司 中外合资 唐国魁 司 47 老城隍庙小吃世界有限公司 上海黄浦 餐饮 子公司 有限责任公司 万国和 48 上海乔家栅有限公司 上海黄浦 餐饮、娱乐、旅游 子公司 有限责任公司 万国和 49 豫园商城珠宝公司 上海黄浦 珠宝玉器、工艺美术品 子公司 有限责任公司 曹友顺 50 豫园明星娱乐公司 上海黄浦 文艺演出、文化艺术 子公司 有限责任公司 费慧林 42 51 老庙黄金钻石公司 上海黄浦 钻石镶嵌、加工 子公司 有限责任公司 陈 久 52 王大隆刀具厂 江苏启东 刀具、小五金 子公司 国内合营 陈倍麟 53 亚一钻石首饰有限公司 上海黄浦 钻石制品 子公司 有限责任公司 李康德 54 青浦亚一金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司 有限责任公司 李康德 55 亚一嘉定金店 上海嘉定 金银饰品 子公司 集体企业 李康德 56 亚一南翔金店 上海嘉定 金银饰品 子公司 集体企业 李康德 57 亚一金店周浦店 上海周浦 金银饰品 子公司 国内合营 李康德 58 亚一金店松江店 上海松江 金银饰品 子公司 国内合营 李康德 59 豫园商城国际贸易公司 上海浦东 对外贸易 子公司 有限责任公司 程秉海 60 上海海马投资发展有限公司 上海黄浦 进口酒类、批发等 子公司 有限责任公司 李康德 61 上海豫园商城便利有限公司 上海黄浦 饮料、食品、百货 子公司 国内合资 孙锦坤 62 上海豫园商城豪亭房地产发展有限 松江九亭 房地产开发经营、物业管理、 子公司 有限责任公司 应惠海 公司 建材经营 63 上海元申置业有限公司 崇明工业园区 房地产开发经营、物业管理、 子公司 有限责任公司 于珂华 建材等销售、核准范围内信息 咨询等 64 上海豫园餐饮食品有限公司 上海黄浦 食品（不含熟食）、附设分支机 子公司 有限责任公司 万国和 构（凭许可证经营） 65 上海洪山参药店有限公司 上海浦东新区 西药、中成药、中药饮片、食 子公司 有限责任公司 顾伟珠 品、百货零售及其信息咨询 66 上海七宝老庙黄金有限公司 上海闵行 金银饰品 子公司 有限责任公司 李 茜 67 上海老饭店酒店管理有限公司 上海黄浦 旅游服务、餐饮食品的研究开 子公司 有限公司 肖建平 发、“四技”服务 68 上海老城隍庙广场置业公司 上海黄浦 房地产开发、经营、租赁 子公司 有限公司 应惠海 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 1 上海豫园（集团）有限公司 212,160,000.00 212,160,000.00 2 上海童涵春堂中药饮片厂 10,000,000.00 10,000,000.00 3 老庙黄金连锁公司 3,000,000.00 3,000,000.00 4 老庙黄金嘉定店 800,000.00 800,000.00 5 老庙黄金莘庄店 800,000.00 800,000.00 6 上海青浦老庙黄金店有限公司 800,000.00 800,000.00 7 老庙黄金崇明店 500,000.00 500,000.00 8 老庙黄金松江店 500,000.00 500,000.00 9 老庙黄金南汇店 500,000.00 500,000.00 10 上海恒久珠宝科研检测有限公司 500,000.00 500,000.00 11 老庙黄金川沙店 600,000.00 600,000.00 12 老庙黄金闵行店 500,000.00 500,000.00 13 上海老庙铂金首饰有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 14 老庙黄金奉贤店 500,000.00 500,000.00 15 老庙黄金宝山店 800,000.00 800,000.00 16 老庙黄金堡镇店 1,000,000.00 1,000,000.00 17 老庙黄金江桥店 800,000.00 800,000.00 18 上海老庙黄金贵金属提炼技术有 600,000.00 600,000.00 限公司 19 老庙黄金奉城店 500,000.00 500,000.00 20 老庙黄金枫泾店 500,000.00 500,000.00 21 老庙黄金周浦店 500,000.00 500,000.00 22 老庙黄金高桥店 500,000.00 500,000.00 43 23 老庙黄金朱泾店 500,000.00 500,000.00 24 老庙黄金桃浦店 500,000.00 500,000.00 25 老庙黄金长寿店 500,000.00 500,000.00 26 老庙黄金安亭店 500,000.00 500,000.00 27 老庙黄金惠南店 500,000.00 500,000.00 28 老庙黄金黄浦银楼有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 29 老庙黄金罗店店 500,000.00 500,000.00 30 老庙黄金天山店 500,000.00 500,000.00 31 老庙黄金浦东新世纪店 500,000.00 500,000.00 32 深圳市艺华珠宝首饰有限公司 6,000,000.00 4,000,000.00 10,000,000.00 33 豫园足球俱乐部股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 34 上海童氏药业股份有限公司 37,000,000.00 37,000,000.00 35 上海豫园小世界商厦有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 36 上海吉元德食品有限公司 US$12,960,000.00 US$12,960,000.00 37 亚一金店南汇店 500,000.00 500,000.00 38 亚一金店徐泾店 500,000.00 500,000.00 39 亚一金店金山店 500,000.00 500,000.00 40 亚一金店港汇店 1,000,000.00 1,000,000.00 41 亚一金店堡中店 500,000.00 500,000.00 42 上海医学生命科学研究中心有限 15,384,600.00 15,384,600.00 公司 43 上海永青兴业假发有限公司 US$250,000.00 US$250,000.00 44 上海豫泰房地产有限公司 31,500,830.61 34,279,169.39 65,780,000.00 45 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 46 上海豫园商城国际购物中心有限 US$5,000,000.00 US$5,000,000.00 公司 47 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 500,000.00 48 上海乔家栅有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 49 豫园商城珠宝公司 2,000,000.00 2,000,000.00 50 豫园明星娱乐公司 1,000,000.00 1,000,000.00 51 老庙黄金钻石公司 30,000,000.00 30,000,000.00 52 王大隆刀具厂 400,000.00 400,000.00 53 亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 54 青浦亚一金店有限公司 500,000.00 500,000.00 55 亚一嘉定金店 500,000.00 500,000.00 56 亚一南翔金店 500,000.00 500,000.00 57 亚一金店周浦店 500,000.00 500,000.00 58 亚一金店松江店 500,000.00 500,000.00 59 豫园商城国际贸易公司 1,600,000.00 1,600,000.00 60 上海海马投资发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 61 上海豫园商城便利有限公司 300,000.00 80,000.00 220,000.00 62 上海豫园商城豪亭房地产发展有 10,000,000.00 10,000,000.00 限公司 63 上海元申置业有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 64 上海豫园餐饮食品有限公司 8,360,000.00 8,360,000.00 65 上海洪山参药店有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 66 上海七宝老庙黄金有限公司 800,000.00 800,000.00 44 67 上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00 500,000.00 68 上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00 15,000,000.00 ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 公司名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 1 上海豫园（集团）有限公司 57,566,683.00 12.37 57,566,683.00 12.37 2 上海童涵春堂中药饮片厂 610,000.00 25.00 5,892,200.80 75.00 6,502,200.80 100.00 3 老庙黄金连锁公司 3,000,000.00 100.00 3,000,000.00 100.00 4 老庙黄金嘉定店 408,000.00 51.00 408,000.00 51.00 5 老庙黄金莘庄店 440,000.00 55.00 440,000.00 55.00 6 上海青浦老庙黄金店有限公 800,000.00 100.00 800,000.00 100.00 司 7 老庙黄金崇明店 275,000.00 55.00 275,000.00 55.00 8 老庙黄金松江店 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 9 老庙黄金南汇店 375,000.00 75.00 375,000.00 75.00 10 上海恒久珠宝科研检测有限 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 公司 11 老庙黄金川沙店 360,000.00 60.00 360,000.00 60.00 12 老庙黄金闵行店 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 13 上海老庙铂金首饰有限公司 5,100,000.00 51.00 5,100,000.00 51.00 14 老庙黄金奉贤店 255,000.00 51.00 255,000.00 51.00 15 老庙黄金宝山店 800,000.00 100.00 800,000.00 100.00 16 老庙黄金堡镇店 510,000.00 51.00 510,000.00 51.00 17 老庙黄金江桥店 408,000.00 51.00 408,000.00 51.00 18 上海老庙黄金贵金属提炼技 400,000.00 66.70 400,000.00 66.70 术有限公司 19 老庙黄金奉城店 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 20 老庙黄金枫泾店 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 21 老庙黄金周浦店 350,000.00 70.00 350,000.00 70.00 22 老庙黄金高桥店 300,000.00 60.00 300,000.00 60.00 23 老庙黄金朱泾店 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 24 老庙黄金桃浦店 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 25 老庙黄金长寿店 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 26 老庙黄金安亭店 255,000.00 51.00 255,000.00 51.00 27 老庙黄金惠南店 300,000.00 60.00 300,000.00 60.00 28 老庙黄金黄浦银楼有限公司 3,600,000.00 60.00 1,200,000.00 20.00 4,800,000.00 80.00 29 老庙黄金罗店店 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 30 老庙黄金天山店 350,000.00 70.00 350,000.00 70.00 31 老庙黄金浦东新世纪店 450,000.00 90.00 450,000.00 90.00 32 深圳市艺华珠宝首饰有限公 4,000,000.00 40.00 4,000,000.00 40.00 司 33 豫园足球俱乐部股份有限公 5,100,000.00 51.00 5,100,000.00 51.00 司 34 上海童氏药业股份有限公司 18,382,846.32 49.6834 18,382,846.32 49.6834 35 上海豫园小世界商厦有限公 1,100,000.00 55.00 1,100,000.00 55.00 司 36 上海吉元德食品有限公司 US$9,720,000.00 75.00 US$9,720,000.00 75.00 45 37 亚一金店南汇店 450,000.00 90.00 450,000.00 90.00 38 亚一金店徐泾店 450,000.00 90.00 450,000.00 90.00 39 亚一金店金山店 450,000.00 90.00 450,000.00 90.00 40 亚一金店港汇店 900,000.00 90.00 900,000.00 90.00 41 亚一金店堡中店 450,000.00 90.00 450,000.00 90.00 42 上海医学生命科学研究中心 8,461,500.00 55.00 8,461,500.00 55.00 有限公司 43 上海永青兴业假发有限公司 US$130,000.00 52.00 US$130,000.00 52.00 44 上海豫泰房地产有限公司 31,500,830.61 55.00 34,279,169.39 45.00 65,780,000.00 100.00 45 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 100.00 5,000,000.00 100.00 46 上海豫园商城国际购物中心 US$3,750,000.00 75.00 US$3,750,000.00 75.00 有限公司 47 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 48 上海乔家栅有限公司 10,500,000.00 70.00 10,500,000.00 70.00 49 豫园商城珠宝公司 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 100.00 50 豫园明星娱乐公司 600,000.00 60.00 600,000.00 60.00 51 老庙黄金钻石公司 15,600,000.00 52.00 15,600,000.00 52.00 52 王大隆刀具厂 312,000.00 52.00 312,000.00 52.00 53 亚一钻石首饰有限公司 6,700,000.00 67.00 6,700,000.00 67.00 54 青浦亚一金店有限公司 450,000.00 90.00 450,000.00 90.00 55 亚一嘉定金店 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 56 亚一南翔金店 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 57 亚一金店周浦店 450,000.00 90.00 450,000.00 90.00 58 亚一金店松江店 450,000.00 90.00 450,000.00 90.00 59 豫园商城国际贸易公司 1,600,000.00 100.00 1,600,000.00 100.00 60 上海海马投资发展有限公司 500,000.00 50.00 500,000.00 50.00 61 上海豫园商城便利有限公司 150,000.00 68.18 150,000.00 68.18 62 上海豫园商城豪亭房地产发 6,700,000.00 67.00 300,000.00 3.00 7,000,000.00 70.00 展有限公司 63 上海元申置业有限公司 13,500,000.00 90.00 13,500,000.00 90.00 64 上海豫园餐饮食品有限公司 7,000,000.00 83.73 7,000,000.00 83.73 65 上海洪山参药店有限公司 900,000.00 90.00 900,000.00 90.00 66 上海七宝老庙黄金有限公司 800,000.00 100.00 800,000.00 100.00 67 上海老饭店酒店管理有限公 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 司 68 上海老城隍庙广场置业公司 6,000,000.00 40.00 9,000,000.00 60.00 15,000,000.00 100.00 ④存在控制关系的关联方交易 Ａ、公司向关联方销售商品：报告期内，公司向上海亚一金店各连锁店销售 黄金饰品 ５，５９６，２９３．９７ 元，向童涵春饮片厂销售药材等 ２，２１４，０００．６８ 元，合 计共向关联单位销售商品 ７，８１０，２９４．６５ 元。上年同期共向关联单位销售商品 ８，９０９，６６４．７２ 元； Ｂ、公司从关联方购买商品：报告期内，公司的老庙黄金、亚一金店等从上 海亚一钻石首饰有限公司、上海老庙钻石公司等购进铂金、镶嵌首饰和裸钻 ４７，８０９，５７６．５０ 元，向童涵春饮片厂购入药材等 ６，１８６，２８８．０３ 元，合计共向关 联 方 购 入 商 品 ５３，９９５，８６４．５３ 元 。 上 年 同 期 从 关 联 单 位 购 入 商 品 共 计 60,336,970.88 元； 46 C、公司向关联方支付劳务费：报告期内，公司支付上海豫园明星娱乐公司灯 会、庙会演出代理费 31,231.80 元，上年同期为 128,019.50 元； D、关联方向公司借款：报告期内，公司暂借给上海亚一钻石首饰有限公司、 上海豫园餐饮食品有限公司、上海元申置业有限公司 40,041,982.50 元用于进货、 食品加工和房产开发。 E、公司从关联方受让股权： 公司所属全资子公司上海童涵春（南区）有限公司与上海豫园（集团）有限公 司签订股权转让协议，受让豫园集团拥有上海童涵春制药厂 ５３．３３％的股权，转 让价格以上海立信资产评估事务所评估的 ２０００ 年 １１ 月 ３０ 日上海童涵春制药厂 的净资产值 ９，３６７，９５３．７３ 元为基础，受让价格为 ４，９９６，２４１．９９ 元。报告期末， 该股权转让款已全部付清，股权转让手续正在办理中。 公司所属全资子公司上海童涵春（南区）有限公司与上海豫园（集团）有限公 司签订股权转让协议，受让豫园集团拥有上海童氏药业股份有限公司 ３０．３１６６％ 的股权，转让价格以上海立信资产评估事务所评估的 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日上海童 氏药业股份有限公司的净资产值 ６，０７３ 万元为基础，受让价格为 １，８００ 万元。 报告期末，公司已预付股权款 １，８００ 万元。 以上关联交易均按市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无重大影响。 ⑤存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：元） 余额 占全部应收（付）款项比重 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 其他应收款 亚一钻石首饰有限公司 10,600,000.00 7,550,000.00 6.20% 5.34% 豫园商城国际贸易公司 200,000.00 0.14% 上海元申置业有限公司 26,736,982.50 15.65% 上海豫园餐饮食品有限公司 10,255,000.00 6.00% 应付账款 老庙黄金钻石公司 775,841.08 641,000.30 0.53% 0.43% 王大隆刀具厂 173,084.52 173,084.52 0.12% 0.11% 上海童涵春堂中药饮片厂 1,462,599.39 536,715.10 0.99% 0.36% 其他应付款 豫园商城珠宝公司 4,500,000.00 2,500,000.00 3.41% 2.81% （２）不存在控制关系的关联方情况 ①不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 童涵春莘庄店 联营公司 上海豫园商城苏州公司 同一母公司 童涵春制药厂 同一母公司 ②不存在控制关系的关联方交易 Ａ、公司向关联方销售商品：报告期内，公司向童涵春莘庄店、童涵春制药厂销 售药品、保健品 ２，６８８，６０３．２５ 元； Ｂ、 公 司 从 关 联 方 购 买 商 品 ： 报 告 期 内 ， 公 司 从童涵春制药厂 购 入 药 材 等 １，６１４，８３５．７８ 元。 ③不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：元） 余额 占全部应收款项比重 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 应收账款 童涵春莘庄店 35,842.25 369,166.37 0.02% 0.22% 47 上海豫园商城苏州公司 194,936.70 199,693.72 0.11% 0.12% 应付账款 童涵春制药厂 664,369.39 135,524.42 0.45% 0.09% ８、或有事项 为外单位提供的经济担保： 被担保单位名称 担保金额（万元） 担保到期日 是否已逾期 上海西门（集团）有限公司 2,450 2002-6-20 否 ９、承诺事项：本期公司无重大承诺事项。 １０、资产负债表日后事项中的非调整事项：本期公司无重大资产负债表日 后事项中的非调整事项 １１、其他重要事项 （１）债务重组事项：报告期内，公司所属子公司上海老城隍庙国际购物中 心与上海贝利贸易有限公司协商，对在日常业务中形成的应收账款进行债务重 组，由上海贝利贸易有限公司用汽车、电子设备及家具等非现金资产，抵偿上 海老城隍庙国际购物中心应收账款 １，４２４，９５５ 元。在债务重组过程中未发生债 务重组损失。 （２）委托理财事项：报告期内，公司所属子公司天裕百货公司、亚一金店、 童涵春（南区）公司和童氏药业公司经各公司投资审批程序审批，分别与海通 证券公司和华泰证券公司签订委托投资理财协议，２００１ 年上半年委托理财金 额 ３，９６８ 万元，投资收益 ２０８ 万元，年投资收益率为 １０％左右，所有本金及收 益已在 ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日前全部收回。 （３）非货币性交易：本期公司无重大非货币性交易。 （４）其他事项：本期公司第一大股东上海豫园旅游服务公司与上海复星产 业投资有限公司于 ２００１ 年 １１ 月 ２２ 日草签了《股权转让、托管协议》。 根据双方草签的股权转让、托管协议，上海豫园旅游服务公司将向上海复 星产业投资有限公司转让其持有的国有发起人法人股 ６１，６６１，６０１ 股（占公司总 股本的 １３．２５％）。本次股权转让后，上海复星产业投资有限公司将持有公司上 述法人股，该部份股份转让后，将由原发起人法人股变更为募集法人股。本次 股权转让协议待国家有关部门批准后正式生效。 根据双方签署的股权托管协议，上海豫园旅游服务公司在股份转让过渡期 同意将上述股份交由上海复星产业投资有限公司管理。托管期间自《股权转让、 托管协议》签定生效之日起至依该协议之约定在证券登记机构过户至上海复星 产业投资有限公司名下之日止。托管期间，上海豫园旅游服务公司依然为上述 股份的合法股东代表，享有股份的所有权和收益权。 48 十一、备查文件目录 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公 司章程要求查阅时，公司保证及时提供。 上海豫园旅游商城股份有限公司 ２００２ 年 ３ 月 ７ 日 49 资产负债表 2001年12月31日 编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 单位：元 附注 期末数 期初数 资产 行次 编号 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 （1） 286,495,510.49 342,942,777.50 321,168,774.88 390,246,354.68 短期投资 2 （2） 9,478,019.41 9,478,019.41 675,329.10 675,329.10 应收票据 3 24,825.32 24,825.32 39,722.19 39,722.19 应收股利 4 （3） 4,287,926.16 270,000.00 425,977.22 424,477.99 应收利息 5 应收帐款 6 （4） 145,992,664.69 168,244,354.47 148,848,107.14 160,412,798.06 其他应收款 7 （5） 460,172,932.31 162,297,660.20 226,813,907.67 134,432,193.58 预付帐款 8 （6） 157,769,495.21 161,311,832.38 180,786,906.62 197,591,393.82 应收补贴款 9 （7） 24,968,780.22 24,968,780.22 17,365,734.54 17,365,734.54 存 货 10 （8） 553,058,575.09 1,142,270,652.99 593,427,454.00 721,614,952.39 待摊费用 11 （9） 2,164,142.36 3,137,592.61 3,385,013.41 4,538,744.08 一年内到期的长期债权投资 21 14,248.77 64,842.27 其他流动资产 24 流动资产合计 31 1,644,427,120.03 2,015,011,337.37 1,492,936,926.77 1,627,341,700.43 长期投资： 长期股权投资 32 （10） 340,550,194.28 58,692,270.10 219,881,106.51 36,528,171.01 长期债权投资 34 25,241.56 75,810.22 长期投资合计 38 340,550,194.28 58,692,270.10 219,906,348.07 36,603,981.23 其中：合并价差 -56,008,463.81 -62,964,150.05 其中：股权投资差额 -54,945,989.75 1,062,474.06 -67,704,150.05 -4,740,000.00 固定资产： 固定资产原价 39 （11） 1,245,308,623.26 1,502,900,118.66 1,113,651,160.26 1,371,960,791.91 减：累计折旧 40 （11） 255,767,628.22 314,968,273.15 206,480,274.04 261,191,027.23 固定资产净值 41 （11） 989,540,995.04 1,187,931,845.51 907,170,886.22 1,110,769,764.68 减：固定资产减值准备 42 29,618,266.81 31,540,039.68 28,772,359.76 32,505,968.61 固定资产净额 43 959,922,728.23 1,156,391,805.83 878,398,526.46 1,078,263,796.07 工程物资 44 在建工程 45 （12） 209,453,929.98 211,810,929.98 451,605,797.87 454,995,175.38 固定资产清理 46 固定资产合计 50 1,169,376,658.21 1,368,202,735.81 1,330,004,324.33 1,533,258,971.45 无形资产及其他资产： 无形资产 51 （13） 37,512,869.44 71,674,036.36 40,552,482.17 68,938,642.84 长期待摊费用 52 （14） 53,482,899.19 72,096,303.12 72,579,984.49 92,480,166.61 其它长期资产 53 200,000.00 200,000.00 无形资产及其他资产合计 60 90,995,768.63 143,770,339.48 113,332,466.66 161,618,809.45 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 3,245,349,741.15 3,585,676,682.76 3,156,180,065.83 3,358,823,462.56 附注 期末数 期初数 负债及股东权益总计 行次 编号 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 68 （15） 996,300,000.00 1,066,300,000.00 1,049,300,000.00 1,106,700,000.00 应付票据 69 （16） 12,000,000.00 12,000,000.00 应付帐款 70 （17） 69,547,753.05 147,729,641.15 81,513,596.63 150,632,280.30 预收帐款 71 （19） 202,121,185.51 254,740,495.50 72,953,714.06 74,531,675.98 应付工资 72 9,512,942.51 13,969,668.06 11,507,650.12 17,385,371.79 应付福利费 73 3,943,291.77 10,528,498.66 3,200,073.89 9,591,099.09 应付股利 74 （20） 52,957,656.47 55,575,957.15 53,559,615.31 53,561,322.05 应交税金 75 （21） 5,785,092.33 850,240.14 -20,410,307.35 -19,453,809.02 其他应交款 80 410,211.29 657,672.69 126,888.65 456,701.05 其他应付款 81 （18） 102,726,292.42 132,000,329.22 108,210,347.48 89,023,947.87 预提费用 82 34,172.76 94,067.76 864,734.90 958,746.36 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 （22） 5,000,000.00 5,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 1,460,338,598.11 1,699,446,570.33 1,548,826,313.69 1,671,387,335.47 长期负债： 长期借款 101 （23） 128,000,000.00 128,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 15,557.31 175,557.31 专项应付款 106 其他长期负债 108 -14,788,702.74 -14,317,486.33 长期负债合计 110 128,000,000.00 128,015,557.31 -9,788,702.74 -9,141,929.02 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 １１４ 1,588,338,598.11 1,827,462,127.64 1,539,037,610.95 1,662,245,406.45 少数股东权益(合并报表填列) 97,073,840.09 83,291,684.53 股东权益： 股本 115 （24） 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 资本公积 118 （25） 919,512,775.22 919,512,775.22 919,512,775.22 919,512,775.22 盈余公积 119 （26） 227,290,642.45 234,915,101.78 199,816,307.32 203,056,830.86 其中：法定公益金 120 72,636,674.64 74,855,259.73 63,478,562.93 64,258,895.63 未分配利润 121 （27） 44,874,270.37 41,379,383.03 32,479,917.34 25,383,310.50 股东权益合计 122 1,657,011,143.04 1,661,140,715.03 1,617,142,454.88 1,613,286,371.58 负债及股东权益总计 135 3,245,349,741.15 3,585,676,682.76 3,156,180,065.83 3,358,823,462.56 利润及利润分配表 2001年度 编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 附注 本年实际数 上年实际数 项目 行次 编号 母公司 合并 母公司 合并 一.主营业务收入 1 （28） 2,183,064,910.15 3,219,833,920.78 2,838,806,404.66 3,615,991,439.69 减: 主营业务成本 2 （28） 1,842,125,531.81 2,743,535,108.65 2,487,331,810.60 3,100,669,929.51 主营业务税金及附加 3 （29） 27,023,299.83 37,411,607.70 30,343,985.01 42,577,604.14 二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 313,916,078.51 438,887,204.43 321,130,609.05 472,743,906.04 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 （30） 40,035,093.30 52,006,823.91 31,787,591.66 37,339,483.12 减：营业费用 6 93,833,308.64 130,826,675.34 86,363,763.13 136,254,472.53 管理费用 7 167,103,800.39 230,878,864.04 149,166,688.40 233,828,538.31 财务费用 8 （31） 33,938,901.76 35,363,382.90 34,648,676.04 37,882,064.15 三.营业利润（亏损以“－”号填列） 9 59,075,161.02 93,825,106.06 82,739,073.14 102,118,314.17 加：投资收益（损失以“－”号填列） 10 （32） 44,752,582.55 30,039,116.98 32,508,076.92 23,277,872.79 补贴收入 11 523,594.57 796,374.41 128,810.54 营业外收入 12 1,070,702.59 1,169,826.83 1,863,304.24 2,992,384.11 减：营业外支出 13 1,913,137.50 2,367,279.98 4,440,809.83 8,840,617.67 四.利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14 103,508,903.23 123,463,144.30 112,669,644.47 119,676,763.94 减：所得税 15 11,927,786.12 16,813,203.44 11,289,556.23 16,309,804.23 减：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 16 7,246,870.77 6,500,157.19 五.净利润（净亏损以“－”号填列） 17 91,581,117.11 99,403,070.09 101,380,088.24 96,866,802.52 加：年初未分配利润 18 32,479,917.34 25,383,310.50 8,047,201.09 7,325,248.15 加：其他转入 20 -14,485,752.55 -14,317,486.33 六.可供分配的利润 21 109,575,281.90 110,468,894.26 109,427,289.33 104,192,050.67 减：提取法定盈余公积 22 9,158,111.71 12,099,048.64 10,138,008.83 11,670,496.99 提取法定公益金 23 9,158,111.71 10,596,364.10 10,138,008.83 10,419,907.01 提取职工奖励及福利基金 24 4,563.91 46,981.84 提取储备基金 25 2,373.24 提取企业发展基金 26 2,373.23 利润归还投资 27 七.可供投资者分配的利润 28 91,259,058.48 87,764,171.14 89,151,271.67 82,054,664.83 减：应付优先股股利 29 提取任意盈余公积 30 9,158,111.71 9,158,111.71 10,138,008.83 10,138,008.83 应付普通股股利 31 37,226,676.40 37,226,676.40 46,533,345.50 46,533,345.50 转作资本（或股本）的普通股股利 32 八.未分配利润 33 44,874,270.37 41,379,383.03 32,479,917.34 25,383,310.50 现金流量表 2001年度 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位：元 附注 项目 行次 母公司 合并 编号 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ２，７９８，１９７，６６７．８０ ４，０６４，７２９，７５９．２１ 收到的税费返还 ３ ２９，６０５，２８４．９１ ３１，３６４，９３２．４０ 收到的其它与经营活动有关的现金 ８ （３３） １８３，７８１，９３３．８７ １４９，０７６，８６１．３４ 现金流入小计 ９ ３，０１１，５８４，８８６．５８ ４，２４５，１７１，５５２．９５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ２，２５９，５７４，４２９．５３ ３，４６２，６１０，７５９．２４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ １０５，６５４，２８６．９４ １６６，１２８，２６５．９７ 支付的各项税费 １３ ７１，３６６，５７９．４５ １０６，８３０，２９５．６３ 支付的其它与经营活动有关的现金 １８ （３３） ２９４，４０２，７４７．１５ ２４９，２９１，７３２．２２ 现金流出小计 ２０ ２，７３０，９９８，０４３．０７ ３，９８４，８６１，０５３．０６ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ２８０，５８６，８４３．５１ ２６０，３１０，４９９．８９ 二．投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ １１，７８７，５５３．７９ １１，８０７，７７５．８６ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ２２，３４３，７６５．５１ ７，６６９，１４７．８８ 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 ２５ ３，４５８，７１８．６９ ３，７４１，５９９．１９ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ （３３） １，５１９，１０７．７１ ２，０７９，１０７．７１ 现金流入小计 ２９ ３９，１０９，１４５．７０ ２５，２９７，６３０．６４ 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 ３０ ２７，９９０，１６５．５９ ３５，８６６，０６７．８８ 投资所支付的现金 ３１ １２４，６０８，３２７．０８ ６４，６４９，６６０．２２ 支付的其它与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ １５２，５９８，４９２．６７ １００，５１５，７２８．１０ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －１１３，４８９，３４６．９７ －７５，２１８，０９７．４６ 三．筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ ４９５，１００，０００．００ ５００，２００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ４９５，１００，０００．００ ５００，２００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ６０８，１００，０００．００ ６３０，６００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ８８，７６８，５１３．０９ １０１，９９１，６３３．８２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ６９６，８６８，５１３．０９ ７３２，５９１，６３３．８２ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －２０１，７６８，５１３．０９ －２３２，３９１，６３３．８２ 四．汇率变动对现金的影响 ５５ －２，２４７．８４ －４，３４５．７９ 五．现金及现金等价物净增加额 ５６ －３４，６７３，２６４．３９ －４７，３０３，５７７．１８ 附注 补充资料 行次 编号 母公司 合并 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ９１，５８１，１１７．１１ ９９，４０３，０７０．０９ 少数股东损益 ７，２４６，８７０．７７ 加： 计提的资产减值准备 ５８ １３，５９５，１７２．４９ ３，２４７，０５６．５７ 固定资产折旧 ５９ ５２，６９１，４０２．５１ ６１，１４１，６２４．６２ 无形资产摊销 ６０ ４，９４１，６３２．７６ ７，４９２，１８８．１８ 长期待摊费用摊销 ６１ １４，８１８，９５９．８１ ２０，１８６，１１９．９１ 待摊费用减少（减：增加） ６４ ８１９，３７７．０５ ７８８，７６７．８２ 预提费用增加（减：减少） ６５ －８２８，５６２．１４ －９１４，６７３．６０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ －５，４９２．０７ ２１８，２１２．９８ 固定资产报废损失 ６７ １８３，３６１．５０ ２２５，０８５．０３ 财务费用 ６８ ４４，０２２，５２３．９９ ４６，３２４，５１６．８５ 投资损失（减：收益） ６９ －４５，２０７，７９４．５０ －３０，４９４，３２８．９３ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ ３８，９６４，７３９．８０ －１００，８５７，４９２．６８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －３９，３８６，７１７．２０ －３５，８３２，４２２．４９ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ １０４，３９７，１２２．４０ １８２，１３５，９０４．７７ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ２８０，５８６，８４３．５１ ２６０，３１０，４９９．８９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 ２８６，４９５，５１０．４９ ３４２，９４２，７７７．５０ 减：现金的期初余额 80 ３２１，１６８，７７４．８８ ３９０，２４６，３５４．６８ 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 －３４，６７３，２６４．３９ －４７，３０３，５７７．１８ 利润表补充资料 2001年度 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位：元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２６．４２ ２６．３９ ０．９４ ０．９４ 营业利润 ５．６５ ５．６４ ０．２０ ０．２０ 净利润 ５．９８ ５．９８ ０．２１ ０．２１ 扣除非经常性损益后的净利润 ５．５９ ５．５８ ０．２０ ０．２０ 资产减值准备明细表 2001年度 编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 单位：元 年初数 本期增加 本期转回 期末数 项目 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、坏帐准备合计 19,771,684.99 15,518,157.48 13,923,416.42 3,672,745.09 1,791,648.93 1,793,954.42 31,903,452.48 17,396,948.15 其中：应收帐款 7,834,110.90 8,442,778.87 516,066.87 1,080,845.96 666,353.31 668,658.80 7,683,824.46 8,854,966.03 其他应收款 11,937,574.09 7,075,378.61 13,407,349.55 2,591,899.13 1,125,295.62 1,125,295.62 24,219,628.02 8,541,982.12 二、短期投资跌价准备合计 219,494.20 219,494.20 219,494.20 219,494.20 其中： 股票投资 债券投资 基金 219,494.20 219,494.20 219,494.20 219,494.20 其他 三、存货跌价准备合计 2,093,044.11 2,093,044.11 950,675.07 950,675.07 788,389.07 788,389.07 2,255,330.11 2,255,330.11 其中：库存商品 2,093,044.11 2,093,044.11 950,675.07 950,675.07 788,389.07 788,389.07 2,255,330.11 2,255,330.11 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 1,500,000.00 1,500,000.00 235,717.75 235,717.75 1,735,717.75 1,735,717.75 其中：长期股权投资 1,500,000.00 1,500,000.00 235,717.75 235,717.75 1,735,717.75 1,735,717.75 长期债权投资 五、固定资产减值准备 28,772,359.76 32,505,968.61 845,907.05 965,928.93 29,618,266.81 31,540,039.68 其中：房屋、建筑物 22,325,384.89 22,325,384.89 22,325,384.89 22,325,384.89 机器设备 4,212,021.81 6,593,250.97 845,907.05 127,423.48 5,057,928.86 6,465,827.49 运输设备 508,644.96 898,951.95 270,907.40 508,644.96 628,044.55 电子设备 404,688.94 85,214.29 319,474.65 其他 1,726,308.10 2,283,691.86 482,383.76 1,726,308.10 1,801,308.10 六、无形资产减值准备 其中：房屋使用权 职工房屋使用权 牌誉 土地使用权 专利权 其他 七、在建工程减值准备 36,854,939.81 36,854,939.81 5,342,112.86 5,342,112.86 31,512,826.95 31,512,826.95 八、委托贷款减值准备