海特高新(002023)2009年半年度报告摘要

四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2009-022 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李飚先生、主管会计工作负责人万涛先生及会计机构负责人徐建军女士声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 海特高新 股票代码 002023 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑德华 居平 联系地址 成都市高新区科园南路 1 号 成都市高新区科园南路 1 号 电话 028-85921029 028-85921029 传真 028-85921038 028-85921038 电子信箱 htgx@schtgx.com htgx@schtgx.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末比上年度期末增减 本报告期末 上年度期末 （％） 总资产 859,399,357.66 736,105,759.91 16.75% 归属于上市公司股东的所有者权益 534,009,505.59 524,966,440.53 1.72% 股本 188,139,561.00 188,139,561.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.84 2.79 1.79% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 107,239,039.46 112,307,066.24 -4.51% 营业利润 28,113,161.93 15,441,895.71 82.06% 1 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 利润总额 30,241,736.92 17,586,962.77 71.96% 归属于上市公司股东的净利润 27,857,021.46 18,214,347.53 52.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 27,855,304.66 18,356,321.34 51.75% 净利润 基本每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00% 净资产收益率（%） 5.22% 3.59% 1.63% 经营活动产生的现金流量净额 -1,972,008.52 5,396,004.69 -136.55% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 0.03 -133.33% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 160,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 -159,448.23 办公设备报废 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,468.00 所得税影响额 -302.97 合计 1,716.80 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 21,134 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 数量 李再春 境内自然人 34.87% 65,603,580 55,308,140 0 王万和 境内自然人 3.52% 6,627,691 0 李飚 境内自然人 3.06% 5,758,532 0 交通银行－华夏蓝筹核心混 境内非国有法人 1.95% 3,675,596 未知 合型证券投资基金(LOF) 刘生会 境内自然人 1.89% 3,562,669 0 交通银行－海富通精选证券 境内非国有法人 1.59% 3,000,000 未知 2 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 投资基金 郑超 境内自然人 1.16% 2,173,210 0 中国银行－海富通收益增长 境内非国有法人 0.95% 1,782,800 未知 证券投资基金 孙伟琦 境内自然人 0.67% 1,251,829 未知 衡平信托有限责任公司－汇 阳汇峰证券投资集合资金信 境内非国有法人 0.61% 1,150,000 未知 托计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李再春 10,295,440 人民币普通股 王万和 6,627,691 人民币普通股 李飚 5,758,532 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3,675,596 人民币普通股 刘生会 3,562,669 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 郑超 2,173,210 人民币普通股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,782,800 人民币普通股 孙伟琦 1,251,829 人民币普通股 衡平信托有限责任公司－汇阳汇峰证券投资集合资 1,150,000 人民币普通股 金信托计划 上述股东关联关系或一致行 股东李再春为股东李飚之父。其他未知。 动的说明 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 其中：持有 本期增持股 本期减持股 期末持有股 姓名 职务 年初持股数 期末持股数 限制性股票 变动原因 份数量 份数量 票期权数量 数量 王万和 副董事长 8,836,691 0 2,209,000 6,627,691 0 0 减持 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%） 3 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 综合贸易业务 1,543.56 1,410.00 8.65% -67.43% -68.92% 101.70% 交通运输辅助业 9,036.25 3,483.12 61.45% 42.69% 19.36% 13.97% 其他业务 144.09 64.46 55.26% -8.95% 10.81% -12.61% 合计 10,723.90 4,957.58 53.77% -4.51% -34.01% 62.40% 主营业务分产品情况 航空维修、检测收入 6,628.42 2,649.86 60.02% 13.59% -3.38% 13.25% 航空检测设备销售 82.31 18.41 77.63% -79.36% -87.25% 21.68% 航空技术服务、开发与转 16.00 27.04 -69.00% -83.82% -12.89% -200.57% 让 航空培训服务收入 2,309.52 787.81 65.89% 100.00% 100.00% 100.00% 合计 9,036.25 3,483.12 61.45% 42.69% 19.36% 13.97% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 485.76 -22.79% 华北地区 1,578.80 118.33% 华东地区 941.83 14.69% 西北地区 445.84 -17.85% 中南地区 1,342.34 -18.65% 西南地区 4,334.54 104.02% 国外市场 1,594.79 -66.35% 合计 10,723.90 -4.51% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司的主业收入交通运输辅助业中增加了航空培训业务,本期实现收入 2390.52 万元，本期实现利润 1057 万元。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 26,426.85 报告期内投入募集资金总额 1,484.49 4 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 26,947.09 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 报告期 项目达到预 报告期内 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 达到 承诺投资项目 投资总 内投入 定可使用状 实现的效 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 预计 额 金额 态日期 益 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 支线飞机涡扇、涡浆航 15,643. 15,643. 15,643. 1,482.2 15,708. 100.42 2008 年 09 月 空发动机及附件维修 否 65.34 945 是 否 00 00 00 9 34 % 30 日 生产线开发 波音系列、空客系列新 6,900.0 6,900.0 6,900.0 7,352.2 106.55 2007 年 12 月 型飞机机载设备维修 否 0.00 452.28 540 是 否 0 0 0 8 % 31 日 生产线技术改造 航空辅助动力装置 3,884.0 3,884.0 3,884.0 3,886.4 100.06 2007 年 12 月 （APU）维修生产线技 否 2.20 2.47 185 是 否 0 0 0 7 % 31 日 术改造 26,427. 26,427. 26,427. 1,484.4 26,947. 合计 - 520.09 - - 1670 - - 00 00 00 9 09 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009 年 1-9 月预计的经营业 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%以上 绩 归属于母公司所有者的净利润在 3560—4060 万元之间。 2008 年 1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 25,396,945.51 募集资金项目达产后按计划产生收益以及公司自有资金投资新项目昆明飞安公司带来较好收 业绩变动的原因说明 益。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计（A） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 7,501.03 报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,501.03 公司担保总额（包括对子公司的担保） 6 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 担保总额（A+B） 7,501.03 担保总额占公司净资产的比例 14.05% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司与大连长丰机械厂（下称长丰）于 2002 年组建合作车间，双方按协议比例分配合作利润。2006 年 7 月，长丰在未 获得本公司同意的情况下单方面终止了上述合作。2006 年 8 月，本公司向大连市中级人民法院提起诉讼，要求长丰继续履行 前述两项合作协议。2006 年 11 月，大连市中级人民法院做出判决驳回本公司请求。本公司于 2006 年 12 月向大连市中级人民 法院另行提起诉讼，请求法院判令长丰承担因其违约行为而给本公司造成的经济损失。2007 年 10 月 18 日，辽宁省大连市中 级人民法院作出（2007）大民合初字第 46 号民事判决，判令长丰支付本公司合作期间利润 2,183,098.62 元。长丰不服判决， 向辽宁省高级人民法院提起上诉。2008 年 1 月 28 日，辽宁省高级人民法院对本案进行了开庭审理。依据辽宁省高级人民法院 出具的（2008）辽民二终字第 50 号民事裁定书准许上述人本公司和长丰撤回上述，双方当事人按照原判决执行。由于长丰在 规定的时间内并未履行判决书中确定义务，2008 年 5 月我公司向大连市中级人民法院申请了强制执行。目前该案正在执行过 程之中，本报告期内法院已冻结长丰公司部分货币资金，公司已于 2009 年 7 月 21 日收到长丰公司款项 339,000.00 元。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、证监发〔2005〕120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证监会《关于强化持续监督，防止资金占用 问题反弹的通知》（上市部函〔2008〕118 号）的要求，我们作为四川海特高新技术股份有限公司的独立董事，对公司报告期 内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行了认真仔细的核查，现发表专项说明及独立意见如下： 1、报告期内，公司除对控股子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生。截止 2009 年 6 月 30 日，公司对外担 保余额（含为控股子公司担保）为 7,501.03 万元。公司严格遵循《公司法》 、《证券法》及中国证监会证监发〔2003〕56 号文 7 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 关于上市公司对外担保的有关规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发〔2005〕120 号）、 《深圳证券交易所 股票上市规则》、 《中小企业板投资者权益保护指引》 （深证上〔2006〕5 号）对上市公司的规定和要求，建立有完善的对外担 保风险控制制度，对外担保的决策程序符合相关法律法规规章和公司章程的规定，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担 保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 2、报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。 6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让。 股改承诺 2、持有公司股份 5%以上的股东李再春先生和王万和先生在前项承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂 履行承诺 牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 年 06 月 30 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 144,292,336.71 24,495,050.21 178,529,249.27 107,806,918.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 127,334,307.01 40,174,746.82 101,403,501.90 37,009,239.48 预付款项 22,523,947.02 13,868,742.81 29,560,220.18 11,507,564.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 6,770,765.99 6,770,765.99 其他应收款 13,836,515.90 38,671,190.48 7,086,439.40 18,484,771.95 买入返售金融资产 8 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 存货 79,768,100.61 23,074,232.42 78,687,865.57 21,905,680.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 56,666.78 56,666.78 102,666.69 102,666.69 流动资产合计 387,811,874.03 147,111,395.51 395,369,943.01 203,587,607.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,210,163.13 265,075,852.78 89,194,110.57 269,684,008.66 投资性房地产 17,371,269.59 17,371,269.59 17,674,455.95 17,674,455.95 固定资产 247,580,543.74 63,620,684.77 150,111,279.54 64,428,001.91 在建工程 67,266,299.06 52,617,077.97 46,283,679.24 33,795,492.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,180,009.72 9,645,917.68 18,531,223.95 9,759,024.10 开发支出 5,478,128.68 商誉 长期待摊费用 17,260,283.78 12,928,202.84 16,700,281.72 11,292,484.96 递延所得税资产 2,240,785.93 865,232.46 2,240,785.93 865,232.46 其他非流动资产 非流动资产合计 471,587,483.63 422,124,238.09 340,735,816.90 407,498,701.02 资产总计 859,399,357.66 569,235,633.60 736,105,759.91 611,086,308.44 流动负债： 短期借款 75,010,315.49 117,177,527.60 60,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 16,122,416.31 5,224,006.73 25,262,825.99 7,274,598.41 预收款项 86,704.10 1,826,921.93 1,452,690.88 3,026,921.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 774,211.94 272,147.92 576,266.49 271,433.70 应交税费 274,573.64 2,258,663.82 -1,851,765.33 1,691,934.92 应付利息 应付股利 49,196.18 49,196.18 其他应付款 253,524.60 10,262,328.77 8,994,033.57 35,261,238.15 应付分保账款 9 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 92,570,942.26 19,844,069.17 151,660,775.38 107,526,127.11 非流动负债： 长期借款 140,000,000.00 80,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 应付债券 长期应付款 74,322,059.40 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 214,322,059.40 80,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 负债合计 306,893,001.66 99,844,069.17 196,660,775.38 152,526,127.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 188,139,561.00 188,139,561.00 188,139,561.00 188,139,561.00 资本公积 143,300,936.54 141,792,283.16 143,300,936.54 141,792,283.16 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,030,062.28 27,540,301.71 34,030,062.28 27,540,301.71 一般风险准备 未分配利润 168,538,945.77 111,919,418.56 159,495,880.71 101,088,035.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 534,009,505.59 469,391,564.43 524,966,440.53 458,560,181.33 少数股东权益 18,496,850.41 14,478,544.00 所有者权益合计 552,506,356.00 469,391,564.43 539,444,984.53 458,560,181.33 负债和所有者权益总计 859,399,357.66 569,235,633.60 736,105,759.91 611,086,308.44 7.2.2 利润表 编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 107,239,039.46 30,631,776.88 112,307,066.24 28,074,307.37 其中：营业收入 105,798,092.39 29,190,829.81 112,307,066.24 28,074,307.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 81,601,930.09 27,561,256.76 98,646,977.24 24,905,567.36 其中：营业成本 49,575,832.36 12,716,159.33 75,125,154.51 13,447,328.35 利息支出 10 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,825,329.96 558,555.85 1,181,161.46 685,342.56 销售费用 4,535,197.60 2,750,252.81 3,374,952.66 1,916,522.02 管理费用 19,575,144.23 8,493,122.44 14,347,009.00 6,973,730.10 财务费用 4,021,156.49 2,215,788.90 2,484,294.75 1,138,773.68 资产减值损失 2,069,269.45 827,377.43 2,134,404.86 743,870.65 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 2,476,052.56 26,556,868.75 1,781,806.71 1,781,806.71 填列） 其中：对联营企业和合 1,510,140.25 1,510,140.25 1,781,806.71 1,781,806.71 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 28,113,161.93 29,627,388.87 15,441,895.71 4,950,546.72 列） 加：营业外收入 2,292,953.49 564,442.88 2,313,903.62 603,802.05 减：营业外支出 164,378.50 1,468.00 168,836.56 168,727.60 其中：非流动资产处置损失 477.75 四、利润总额（亏损总额以“-” 30,241,736.92 30,190,363.75 17,586,962.77 5,385,621.17 号填列） 减：所得税费用 2,600,442.14 545,024.25 -963,728.71 521,241.63 五、净利润（净亏损以“-”号填 27,641,294.78 29,645,339.50 18,550,691.48 4,864,379.54 列） 归属于母公司所有者的净 27,857,021.46 29,645,339.50 18,214,347.53 4,864,379.54 利润 少数股东损益 -215,726.68 336,343.95 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.15 0.10 （二）稀释每股收益 0.15 0.10 7.2.3 现金流量表 编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 84,004,167.29 29,750,183.04 99,538,335.70 22,111,711.70 现金 客户存款和同业存放款项 11 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,955,916.34 629,833.93 2,741,469.71 1,842,430.24 收到其他与经营活动有关 2,703,672.44 91,000,302.78 3,103,593.54 12,744,536.44 的现金 经营活动现金流入小计 92,663,756.07 121,380,319.75 105,383,398.95 36,698,678.38 购买商品、接受劳务支付的 58,968,163.25 12,432,945.07 72,938,766.96 9,666,501.82 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 12,083,101.55 5,400,040.12 9,270,407.82 4,587,909.28 付的现金 支付的各项税费 13,826,281.24 3,931,984.21 10,494,260.90 5,328,317.84 支付其他与经营活动有关 9,758,218.55 132,174,243.15 7,283,958.58 15,008,895.47 的现金 经营活动现金流出小计 94,635,764.59 153,939,212.55 99,987,394.26 34,591,624.41 经营活动产生的现金 -1,972,008.52 -32,558,892.80 5,396,004.69 2,107,053.97 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,850,000.00 取得投资收益收到的现金 1,740,000.00 25,795,027.33 674,145.48 处置固定资产、无形资产和 5,000.00 2,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 1,745,000.00 35,645,027.33 2,000.00 674,145.48 12 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和 70,963,103.10 29,233,809.87 17,620,519.21 15,923,945.51 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 5,400,000.00 12,600,000.00 330,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 76,363,103.10 41,833,809.87 17,950,519.21 15,923,945.51 投资活动产生的现金 -74,618,103.10 -6,188,782.54 -17,948,519.21 -15,249,800.03 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 4,813,092.27 其中：子公司吸收少数股东 4,813,092.27 投资收到的现金 取得借款收到的现金 157,999,429.80 40,000,000.00 120,900,000.00 90,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 162,812,522.07 40,000,000.00 120,900,000.00 90,000,000.00 偿还债务支付的现金 99,423,181.13 65,000,000.00 116,000,000.00 66,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 21,036,141.88 19,564,192.45 2,072,539.68 1,395,712.50 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 120,459,323.01 84,564,192.45 118,072,539.68 67,395,712.50 筹资活动产生的现金 42,353,199.06 -44,564,192.45 2,827,460.32 22,604,287.50 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -34,236,912.56 -83,311,867.79 -9,725,054.20 9,461,541.44 加：期初现金及现金等价物 178,529,249.27 107,806,918.00 113,634,865.00 53,502,399.40 余额 六、期末现金及现金等价物余额 144,292,336.71 24,495,050.21 103,909,810.80 62,963,940.84 13 四川海特 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 半年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 本（或 其他 东权益 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 股本） 股本） 188,13 143,30 159,49 539,44 117,58 213,06 34,030, 14,478, 一、上年年末余额 9,561.0 0,936.5 0.00 0.00 5,880.7 0.00 4,984.5 7,226.0 0,113.1 0.00 062.28 544.00 0 4 1 3 0 6 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 188,13 143,30 159,49 539,44 117,58 213,06 34,030, 14,478, 二、本年年初余额 9,561.0 0,936.5 0.00 0.00 5,880.7 0.00 4,984.5 7,226.0 0,113.1 0.00 062.28 544.00 0 4 1 3 0 6 三、本年增减变动金额（减 9,043,0 4,018,3 13,061, 70,552, -69,759 少以“-”号填列） 65.06 06.41 371.47 335.00 ,176.62 27,857, -215,72 27,641, （一）净利润 021.46 6.68 294.78 （二）直接计入所有者权 4,234,0 4,234,0 793,15 0.00 0.00 益的利得和损失 33.09 33.09 8.38 四川海特 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影响 4,234,0 4,234,0 793,15 4．其他 33.09 33.09 8.38 27,857, 4,018,3 31,875, 793,15 上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 021.46 06.41 327.87 8.38 （三）所有者投入和减少 0.00 0.00 0.00 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 -18,813 -18,813 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 ,956.40 ,956.40 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -18,813 -18,813 的分配 ,956.40 ,956.40 四川海特 4．其他 （五）所有者权益内部结 70,552, -70,552 0.00 转 335.00 ,335.00 1．资本公积转增资本 70,552, -70,552 （或股本） 335.00 ,335.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 188,13 143,30 168,53 552,50 188,13 143,30 34,030, 18,496, 四、本期期末余额 9,561.0 0,936.5 8,945.7 6,356.0 9,561.0 0,936.5 0.00 062.28 850.41 0 4 7 0 0 4 7.2.5 母公司所有者权益变动表 编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 半年度 本期金额 项目 实收资本 未分配利 所有者权 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 资本公积 减：库存 （或股本） 润 益合计 （或股本） 188,139,56 141,792,28 27,540,301 101,088,03 458,560,18 117,587,22 212,344,61 一、上年年末余额 1.00 3.16 .71 5.46 1.33 6.00 8.16 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 四川海特 188,139,56 141,792,28 27,540,301 101,088,03 458,560,18 117,587,22 212,344,61 二、本年年初余额 1.00 3.16 .71 5.46 1.33 6.00 8.16 三、本年增减变动金额（减 10,831,383 10,831,383. 70,552,335 -70,552,33 少以“-”号填列） .10 10 .00 5.00 29,645,339 29,645,339. （一）净利润 .50 50 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影响 4．其他 29,645,339 29,645,339. 上述（一）和（二）小计 .50 50 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 四川海特 -18,813,95 -18,813,956 （四）利润分配 6.40 .40 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） -18,813,95 -18,813,956 的分配 6.40 .40 3．其他 （五）所有者权益内部结 70,552,335 -70,552,33 转 .00 5.00 1．资本公积转增资本 70,552,335 -70,552,33 （或股本） .00 5.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 188,139,56 141,792,28 27,540,301 111,919,41 469,391,56 188,139,56 141,792,28 四、本期期末余额 1.00 3.16 .71 8.56 4.43 1.00 3.16 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年 7 月 30 日 19