冀东水泥(000401)2001年年度报告

唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 唐山冀东水泥股份有限公司 2001年年度报告 ANNUAL REVIEW 2001 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED 2002年2月 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 3 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 5 第五章 公司治理结构 7 第六章 股东大会情况简介 9 第七章 董事会报告 10 第八章 监事会报告 21 第九章 重要事项 22 第十章 财务报告 26 第十一章 备查文件目录 60 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 第一章 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 公司英文名称 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED 2 公司法定代表人 杜金弘 3 公司董事会秘书 张士江 授权代表 吴志国 联系地址 河北省唐山市新区林荫路 电话 0315—3244005 传真 0315—3244005 电子信箱 Jdzj@heinfo.net 4 公司注册地址 河北省唐山市新区林荫路 公司办公地址 河北省唐山市新区林荫路 公司邮政编码 063031 公司国际互联网网址 http://www.jdsn.com.cn 公司电子信箱 zqb@jdsn.com.cn 5 公司信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳证券交易所 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 7 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994年5月8日 地点 唐山市工商行政管理局直属一分局 公司变更注册登记日期 2000年12月26日 地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1300001000451 1/1 税务登记号码 国税冀字130206104364503号 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层 1 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度实现的利润指标情况 单位 元 项目 金额(合并) 金额 母公司 利润总额 136,694,293.23 132,809,141.45 净利润 114,940,029.81 114,940,029.81 扣除非经常性损益后的净利润 112,446,425.81 112,603,384.90 主营业务利润 352,473,701.50 253,753,202.55 其他业务利润 -3,906,501.25 -4,431,539.07 营业利润 114,519,244.00 79,526,650.08 投资收益 2,669,424.68 45,105,452.00 补贴收入 21,171,626.09 10,000,000.00 营业外收支净额 -1,666,001.54 -1,822,960.63 经营活动产生的现金流量净额 424,747,700.21 388,949,864.31 现金及现金等价物净增减额 442,690,408.31 355,536,216.28 非经常性损益的项目及金额 单位 元 (1) 营业外收入 -167,983.70元 (2) 营业外支出 1,498,017.84元 (3) 资金占用费 4,159,605.54元 2 主要会计数据和财务指标 项目 2001年 2000年 2000年 1999年 1999年 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 (1) 主营业务收入 元 1,002,489,602.27 654,857,386.91 654,857,386.91 550,582,360.43 550,582,360.43 (2) 净利润 元 114,940,029.81 93,150,492.97 93,150,492.97 105,493,788.64 105,493,788.64 (3) 总资产 元 2,845,037,517.93 2,223,284,665.44 2,238,243,947.94 2,027,013,942.59 2,041,973,225.09 (4) 股东权益 元 1,555,009,619.63 1,528,248,144.82 1,543,207,427.32 1,294,474,612.13 1,309,433,894.63 (5) 每股收益 元/股 0.1303 0.1056 0.1056 0.1295 0.1295 加权平均每股收益 元/ 0.1303 0.1113 0.1113 0.1295 0.1295 股 (6) 每股净资产 元/股 1.7635 1.7331 1.7501 1.5895 1.6078 (7) 调整后的每股净资产 元/ 1.6720 1.6440 1.6523 1.5365 1.5433 股 2 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 (8) 每股经营活动产生的现金 0.4817 0.1003 0.1003 0.2242 0.2242 流量净额 元/股 (9) 净资产收益率 % 7.39 6.10 6.04 8.15 8.06 扣除非经常性损益后的加 7.09 6.52 6.45 6.26 6.19 权平均净资产收益率 % 3 本年度股东权益变动情况及原因 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 881785550 477990671.19 178588982.23 45989109.77 -10117058.60 1528248144.82 本期增加 15723445.68 5241148.56 114940029.81 130663475.49 本期减少 103902000.68 103902000.68 期末数 881785550 477990671.19 194312427.91 51230258.33 920970.53 1555009619.63 变动原因 1 盈余公积 以弥补期初未分配利润后的利润额为基数提取 2 法定公益金 以弥补期初未分配利润后的利润额为基数提取 3 未分配利润 实现利润及利润分配 说明 根据 企业会计制度 规定 公司报告期对固定资产和在建工程计提了减 值准备 对上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相关项目的 期初数 上述会计政策变更的累计影响数为14,959千元 其中固定资产减值准备为 13,615千元 在建工程减值准备为1,344千元 由于会计政策变更 调减了2001年年初 留存收益14,959千元 其中未分配利润调减12,715千元 盈余公积调减2,244千元 利 润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了12,715千元 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 1 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 + 本次变动后 3 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 605,916,500 605,916,500 其中 国家持有股份 605,916,500 605,916,500 2 募集法人股份 5,918,835 5,918,835 未上市流通股份合计 611,835,335 611,835,335 二 已上市流通股份 人民币普通股 269,950,215 269,950,215 已上市流通股份合计 269,950,215 269,950,215 三 股份总数 881,785,550 881,785,550 2 股票发行与上市情况 (1) 1996年5月30日 公司公开发行社会公众股股票60,000,000股 发行价格每 股5.38元 1996年6月14日 社会公众股股票60,000,000股在深圳证券交易所上市交 易 1997年7月21日公司按10 3的比例配售新股 配股价格为5元/股 配股交款期为7 月22日至8月6日 此次配股实际获配总股数为52,445,340股 其中配股可流通部分 18,000,000股于1997年9月26日在深圳证券交易所上市交易 2000年7月28日公司按10 3的比例配售新股 配股价格为4元/股 配股交款期为8 月1日至8月14日 此次配股实际获配总股数为67,383,938股 其中配股可流通部分 47,716,203股(其中董 监事及其他高级管理人员获配新增75,602股暂时冻结)于2000年8 月31日在深圳证券交易所上市交易 (2) 报告期内公司股份总数及结构未发生变动 (3) 公司内部职工股已于1999年6月上市流通 第二节 股东情况介绍 1 报告期末股东总数 截至2001年12月31日 公司股东总数为160,590户 2 截至2001年12月31日 公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数量 股 占总股本比 股份类别 例 % 河北省冀东水泥集团有限责任公司 605,916,500 68.71 发起人国家股 唐山市新区第一运输公司 2,214,615 0.25 定向法人境内法人股 4 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 普丰证券投资基金 635,813 0.07 流通股 李光辉 390,000 0.04 流通股 国政海 382,200 0.04 流通股 裕华证券投资基金 367,570 0.04 流通股 中国建筑第二工程局第三建筑工程公司 342,000 0.04 定向法人境内法人股 嵇小明 308,000 0.03 流通股 张艳 302,400 0.03 流通股 叶淑健 282,507 0.03 流通股 说明 河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份为国家股 报告年度内所持股份未发 生变动 年末持有公司股份为605,916,500股 集团公司所持股份中1700万股被司法冻 结 系2000年9月北京市第一中级人民法院在审理中国信达信托投资公司 贷款人 诉 集团公司 保证人 和京唐港务局 借款人 借款合同纠纷案中 裁定冻结集团公司 银行存款或查封相应财产时被冻结 2000年11月份依据民事调解书 京唐港务局履行 了调解协议的全部义务 且于2000年12月15日前已执行完毕 集团公司目前正在办理 解冻手续 唐山市新区第一运输公司为河北省冀东水泥集团有限责任公司的参股企业 集团 公司占其注册资本的17.38% 该公司所持本公司股份全部为定向募集法人股 3 控股股东简介 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司 其法定代表人为王晓华 成 立日期为1996年9月16日 为国有独资的有限责任公司 注册资本为111,118万元 该 公司经营范围是 通过控股 参股 兼并 租赁运营资本 水泥 水泥制品 水泥机 械 塑料制品 橡胶制品 针织品生产 销售 水泥及水泥熟料出口 生产和技术改 造所需样机 机电仪设备及零配件和原辅材料进口 国家规定指定公司经营进口商品 除外 公路货运 石灰石开采 国内商业 国家专营专控商品除外 技术咨询服 务 报告期内公司控股股东未发生变更 河北省冀东水泥集团有限责任公司的控股股东为唐山市国有资产管理委员会 4 其他持股在10%以上 含10% 的法人股东情况 公司无其他持股在10%以上 含10% 的法人股东 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 5 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 第一节 董事 监事和高级管理人员的情况 1 基本情况 姓名 性别 年龄 职务 年初 年末 年内股份增减 持股数量 变动量及原因 杜金弘 男 56 董事长 30,420 未发生变动 玄志春 男 56 副董事长 30,420 未发生变动 张增光 男 43 副董事长 总经理 21,294 未发生变动 李齐炯 男 55 董事 副总经理 总工 22,510 未发生变动 宋金岭 男 58 董事 21,294 未发生变动 侯茂林 男 50 董事 副总经理 21,902 未发生变动 王业先 男 53 董事 副总经理 21,902 未发生变动 王晓华 男 47 董事 21,902 未发生变动 于宝池 男 42 董事 副总经理 21,902 未发生变动 王希立 男 59 董事 副总经理 19,773 未发生变动 张士江 男 52 董事 董事会秘书 18,252 未发生变动 杨洪君 男 41 董事 9,126 未发生变动 朱志荣 男 58 董事 0 未发生变动 张元放 男 52 董事 0 未发生变动 许书凤 女 55 监事会主席 23,727 未发生变动 田恒军 男 46 监事 0 未发生变动 秦国勖 男 38 监事 0 未发生变动 合计 284,424 未发生变动 公司董事杨洪君同志 监事田恒军同志 秦国勖同志任期由2000年12月22日至2003 年3月17日 其余董事 监事任期由2000年3月17日至2003年3月17日 截止报告期末 杜金弘 玄志春 张增光 李齐炯 宋金岭同志为河北省冀东水泥 集团有限责任公司董事 任期三年 杜金弘同志为集团公司董事长 2002年1月 集团 公司董事会进行了调整 王晓华同志为集团公司董事 董事长 杜金弘同志不再担任 集团公司董事长 董事 并变更了注册登记 6 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 2 年度报酬情况 (1) 报酬决策程序和报酬确定依据 公司董事中兼任高级管理人员的 依据 唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业 经营者年薪制的试行办法 考核 经董事会审核通过后兑现 不另行支付其他报酬及 津贴 在公司领取报酬的董事 监事中未兼任公司高级管理人员的 公司根据其担任的职 务及贡献 按公司工资制度获得劳动报酬及津贴 不在公司领取报酬的董事 监事由派出的股东方支付 公司不额外为其提供报酬及 津贴 不在公司领取报酬的董事 监事有杜金弘 玄志春 杨洪君 朱志荣 王晓 华 宋金岭 许书凤 (2) 报酬金额 现任董事 监事和高级管理人员在本公司取得的年度报酬总额为 203.72万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为99.42万元 金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额为99.42万元 截止报告期末 公司无独立董事 (3) 报酬数额区间 现任董事 监事和高级管理人员报酬数额区间为35万元以上1 人 30万元至35万元5人 3万元至4万元4人 3 其他情况 公司报告期内未发生董事 监事及高级管理人员离任的情况 第二节 员工情况 公司在职员工4119人 其中生产人员2923人 销售人员104人 技术人员422人 财务人员77人 行政人员546人 受过高 中等专业教育人数1124人 其中大专以上学 历为710人 具有专业技术职务人员643人 其中高级技术职务人员40人 中级技术职 务人员208人 公司需承担费用的离退休职工214人 第五章 公司治理结构 1 公司治理情况及说明 公司对照 上市公司治理准则 及其他有关上市公司治理的规范性文件进行了自 查,认为公司能够按照 公司法 证券法 深圳证券交易所上市规则 及其他 法律 法规的规定 逐步完善公司的治理结构 基本符合 上市公司治理准则 的要 7 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 求 (1)公司治理结构现状如下 股东与股东大会 公司按照 公司章程 及 上市公司股东大会规范意见 的 规定召集 召开股东大会 保证股东按其持有的股份享有平等的权力 公司根据 深 圳证券交易所上市规则 的要求 通过指定报纸和网站充分披露各项重大信息 公司 关联交易定价公平合理 并对关联交易事项进行了充分披露 控股股东与公司 公司独立开展生产经营活动 基本实现了人员 资产 财务 分开 机构 业务独立 独立核算 独立承担责任和风险 公司董事会 监事会及其 他内部机构独立运作 董事与董事会 公司按照 公司章程 规定选聘董事 董事会的人数和人员构 成符合法律 法规的要求 董事熟悉有关法律 法规 能够根据公司和全体股东的最 大利益 忠实 诚信 勤勉地履行职责 监事与监事会 监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 按照 公司 章程 的规定认真履行职责 本着向全体股东负责的精神 对公司财务以及公司董 事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 绩效评价与激励约束机制 公司建立了高级管理人员的绩效评价与激励约束机 制 利益相关者 公司能够尊重和维护银行及其他债权人 员工 客户 社区等其 他利益相关者的合法权益 信息披露与透明度 公司董事会秘书负责信息披露 接待来访 回答咨询 联 系股东等事项 建立了信息披露制度 公司能够按照有关规定 真实 准确 完整 及时地披露各项重大信息 (2)进一步完善公司治理结构的计划 根据 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司股东大会规范意见 的规定 对公司章程进行修改 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 建立独立董事制度 选聘 独立董事 董事会逐步设立董事会专门委员会 逐步建立公正透明的董事 监事的绩效评价标准和程序 2 独立董事履行职责情况 公司报告期内无独立董事 3 业务 人员 资产 机构 财务等方面分开情况 公司与控股股东能够在业务 人员 资产 机构 财务等方面做到分开 公司具 8 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 有独立完整的业务及自主经营能力 4 报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立 实施情况 公司三届十九次董事会审议通过了 唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营 者年薪制的试行办法 该办法规定公司高级管理人员的年度报酬由公司考核领导小 组办公室负责考核 报董事会审批后兑现 2001年高级管理人员年度报酬参照2001年 经营目标的考核结果 依据该办法的原则确定 经考核 2001年高级管理人员取得的 年度报酬总额为191.19万元 第六章 股东大会情况简介 1 2000年度股东大会有关情况 (1) 股东大会的通知 召集 召开情况 公司董事会于2001年3月21日在 证券时报 中国证券报 上刊登了 关于召 开2000年度股东大会的通知 通知2000年度股东大会于2001年4月20日在公司会议室 召开 公司董事会于2001年4月11日召开了三届九次会议 由于对吉林松江水泥厂的评估 工作没有完成 决定2000年度股东大会具体召开时间延期至2001年5月25日上午9时召 开 2001年3月21日公司公告的 关于召开2000年度股东大会的通知 中其他事项不 变 公司二000年度股东大会于2001年5月25日召开 大会实到股东及委托代理人20 人 共持有公司股份606,219,198股 占公司总股本881,785,550股的68.75% 符合 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的有关规定 (2) 股东大会通过或否决的决议 决议刊登的信息披露报纸及披露日期 会议按照特别决议及普通决议的表决要求 经与会股东审议 以记名方式投票表 决通过如下决议 审议通过公司 二000年度董事会工作报告 审议通过公司 二000年 度监事会工作报告 审议通过公司 二000年度财务决算报告 审议通过 对公司二000年底 住房周转金 余额进行调整的方案 审议通过公司 二 000年度利润分配方案 审议通过变更配股募集资金投向方案 审议通过公 司聘请会计师事务所方案 2000年度股东大会决议公告于2001年5月26日刊登在 中国证券报 证券时 报 上 9 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 2 2001年第一次临时股东大会情况 (1) 股东大会的通知 召集 召开情况 公司董事会于2001年11月17日在 证券时报 中国证券报 上刊登了 关于 召开2001年第一次临时股东大会的通知 通知2001年第一次临时股东大会于2001年 12月18日在公司会议室召开 2001年第一次临时股东大会如期召开 大会实到股东及委托代理人15人 共持有 公司股份606,128,135股 占公司总股本881,785,550股的68.74% 符合 中华人民共 和国公司法 及 公司章程 的有关规定 (2) 股东大会通过或否决的决议 决议刊登的信息披露报纸及披露日期 2001年第一次临时股东大会按照特别决议的表决要求 经与会股东审议 以记名 方式投票表决通过关于调整配股募集资金投向的决议 2001年第一次临时股东大会决议公告于2001年12月19日刊登在 中国证券报 证券时报 上 3 选举 更换公司董事 监事情况 报告期内公司无选举 更换公司董事 监事情况 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 1 主营业务的范围及其经营状况 (1) 报告期内公司主营业务收入 主营业务利润的构成情况 公司主营硅酸盐水泥制造 销售 2001年公司实现主营业务收入1,002,490千 元 主营业务利润352,474千元 全部来源于水泥及水泥熟料的生产和销售 其中 在 唐山市公司本部实现主营业务收入707,090千元 主营业务利润253,753千元 在三河 市公司的控股子公司三河冀东水泥有限责任公司实现主营业务收入44,622千元 主营 业务利润9,778千元 在吉林市公司的控股子公司冀东水泥吉林有限责任公司实现主营 业务收入273,467千元 主营业务利润88,943千元 (2) 公司生产经营的主要产品情况 公司生产经营的主要产品为硅酸盐水泥,属于建材行业 公司无其他占公司主营 业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动 报告期内 公司生产水泥399.16 10 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 万吨 母公司270.41万吨 生产熟料374.96万吨(母公司311.34万吨) 去年同期生 产水泥240.67万吨 母公司221.2万吨 生产熟料295.37万吨(母公司273.4万 吨) 2001年销售水泥394.43万吨 母公司267.67万吨 销售熟料77.94万吨 母公 司76.28万吨 去年同期销售水泥238.3万吨(母公司225.2万吨) 销售熟料88万吨 (母公司87.5万吨) 报告期内实现销售收入1,002,490千元 销售成本为642,222千 元 毛利率为35.94% (3) 主营业务及其结构变化情况 公司报告期内主营业务及其结构未发生变化 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1) 冀东水泥吉林有限责任公司 该公司注册资本为人民币9141.3万元 主营水 泥制造 销售 主导产品为 江城牌 和 盾石牌 水泥系列产品 报告期内该公司 生产水泥109万吨 销售水泥107万吨 实现净利润42,027千元 截止报告期末 该公 司总资产为428,335千元 (2) 三河冀东水泥有限责任公司:该公司注册资本为人民币5000万元 经营范围 是生产和销售普通硅酸盐和矿渣硅酸盐水泥及建材产品 兼营公路汽车运输 报告期 内该公司生产水泥20万吨 销售水泥20万吨 实现净利润2,714千元 截止报告期末 该公司总资产为86075千元 (3) 唐山盾石干粉建材有限责任公司 该公司注册资本为5000万元 本公司出资 4900万元 占注册资本的98% 该公司增资到5980万元 本公司出资5860.4万元 占 98% 2002年2月7日变更了注册登记 经营范围是干粉建材产品的生产 销售及服务 报告期内该公司未进行正式生产 实现利润全部冲销工程管理费用 截止报告期末 该公司总资产为62,527千元 (4) 沈阳冀东水泥有限公司 该公司注册资本3000万元 本公司出资2400万元 占注册资本的60% 该公司拟增资到5000万元 本公司出资3500万元 占注册资本的 70% 变更注册登记手续正在办理中 经营范围是水泥及水泥制品制造 销售 该公司 于2001年7月注册成立 建设年产水泥100万吨的水泥粉磨站 目前土建工程已基本完 工 设备安装已经开始 预计2002年5月份正式投入生产 截止报告期末 该公司总资 产为66,865千元 (5) 冀东江机塑料制品有限公司 该公司注册资本1757万元 经营范围是生产 销售塑料编织袋及其他塑料制品 该公司于2001年7月注册成立 生产规模为年产塑料 编织袋2500—3000万条 截至报告期末 共生产编织袋208.5万条 销售175.6万条 11 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 由于未进行正式生产 实现利润全部冲销工程管理费用 截止报告期末 该公司总资 产为18,649千元 (6) 唐山海螺型材有限责任公司:该公司注册资本1亿元人民币 主营塑料型材 该公司于2002年2月1日注册成立 处于筹建阶段 经营规模为年产塑料型材40000吨 (7) 冀东水泥磐石有限责任公司 该公司注册资本6000万元 经营范围是水泥熟 料 水泥 水泥制品生产销售 装卸 该公司于2002年1月21日注册成立 正在筹建日 产2500吨水泥熟料 年产水泥熟料77.5万吨生产线 (8) 冀东水泥扶风有限责任公司 该公司注册资本1500万元 经营范围是水泥 水泥熟料及石灰石生产和销售 该公司于2002年1月注册成立 正在筹建日产3000吨水 泥熟料 年产水泥114.7万吨生产线 (9) 河北证券有限责任公司 该公司注册资本53925万元 经营范围是证券的代 理买卖 代理还本付息和分红派息 证券代保管 鉴证 代理登记开户 证券的自营 买卖 证券的承销和上市推荐 证券投资咨询和财务顾问业务 资产管理 发起设立 证券投资基金和基金管理公司 本公司于1999年投资1000万元 2001年底追加投资 1000万元 2001年获得投资收益150万元 3 主要供应商 客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为31.54% 前五名客户 销售额合计占公司销售总额的比例为26.55% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 (1) 原煤价格大幅上涨 造成成本大幅上涨 2001年以来 受多方面因素的影 响 出现了原煤资源紧张 价格持续大幅上扬的局面 2001年 公司本部燃煤价格同 比上涨了27.16元/吨 公司年用煤量在60多万吨 煤炭涨价成为影响公司成本上涨的 最主要因素 为平抑成本上涨因素 公司采取了三项措施 一是加强生产管理 提高 水泥及水泥熟料产量 公司在年初成功组织了两条生产线的中修 在日常运行中 对 主机设备进行动态监测和状态鉴定 加强岗位巡检 搞好专业点检 努力提高设备运 转率和台时产量 二是加强技术改造 挖潜增效 公司两条线篦冷机技改项目已见成 效 每条线日产熟料由4200吨提高到4750吨 熟料总产量提高了38万吨 三是加强成 本费用管理 推行生产单位的目标责任成本考核办法和职能管理部门以利润为中心的 考核办法 有效地控制了成本费用 三项措施为消化原煤价格上涨因素起了很大作 用 (2) 产品售价受市场大环境影响未达到计划的提价幅度 使规模效益的比较优势 12 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 不能进一步放大 给提高盈利水平带来了困难 对此采取了六项对策 一是健全 完 善销售管理架构和机制 提高对市场的反应速度和应变能力 二是超前谋划市场 捕 捉市场需求信息 制定灵活的销售策略 狠抓大用户 大合同 强化了环渤海和东北 市场两个区域销售网络的建设 三是以信息化带动销售业务管理的精细化 通过运行 计算机管理信息系统销售子系统 大幅度提高了发运效率 提高了服务水平 四是进 一步完善以 五定一包 为主要内容 以 销售回款一条龙 为主要形式的销售激励 约束机制 五是大幅度增加水泥销量 控制熟料销量 增加散装水泥销量 六是通过 跨地区发展 开拓新的市场空间 增加新的经济增长点 通过冀东水泥吉林公司公司 对吉林松江水泥厂实施买断 并进行直径4米水泥磨技术改造 提高了在东北市场的份 额 增加了公司新的经济增长点 建立了冀东水泥在东北的 桥头堡 公司完成了 对三河冀东水泥有限责任公司83.3%的股权买断 并进行了水泥磨的选粉机改造 提高 水泥产能 为近距离占领北京传统市场 保持在北京市场的竞争优势创造了必要条 件 5 公司报告期内利润预测情况 (1) 公司报告期内未进行利润预测 (2) 报告期内经营计划执行情况 与公司2000年度报告中披露的2001年度公司经营计划相比 公司本部和冀东水泥 吉林有限责任公司的生产情况和实现销售收入情况均比计划有所提高 但未超出计划 的20% 第二节 报告期内的投资情况 1 公司报告期内长 短期投资情况 短期投资 公司2001年期初短期投资为69,867千元 全部为国债投资 期末短 期投资为0千元 变化原因是 公司2001年3月全部收回国债投资 投资收益1,161千 元 长期投资 公司2001年初长期投资为29,322千元 2001年底长期投资为345,252 千元 比年初增加315,930千元 增长1077% 序号 被投资公司名称 出资额 所占权益 主要经营活动 千元 比例 1 冀东水泥吉林有限责任公司 89585 98% 水泥制造 销售 13 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 2 三河冀东水泥有限责任公司 47750 95.5% 生产和销售普通硅酸盐和矿渣 硅酸盐水泥及建材产品 3 唐山盾石干粉建材有限责任公司 58604 98% 干粉建材产品的生产 销售及 服务 4 沈阳冀东水泥有限公司 35000 70% 水泥及水泥制品制造 销售 5 冀东江机塑料制品有限公司 12480 71% 生产 销售塑料编织袋及其他 塑料制品 6 冀东水泥磐石有限责任公司 54000 90% 水泥熟料 水泥 水泥制品生 产销售 装卸 7 冀东水泥扶风有限责任公司 13500 90% 水泥 水泥熟料及石灰石生产 和销售 8 唐山海螺型材有限责任公司 40000 40% 塑料型材 9 河北证券有限责任公司 20000 3.7% 证券代理买卖 证券的自营买 卖 证券的承销和上市推荐等 2 公司报告期内募集资金运用情况 公司2000年8月实施了2000年配股方案 此次配股共募集资金净额为人民币 264,073千元 截止报告期末 已投入投资项目250002千元 剩余资金14071千元根据 配股承诺用于补充公司流动资金 (1) 募集资金时承诺投资项目 项目进度与实际投资项目 进度的异同 募集资金时承诺投资项目及项目投入进度 单位 千元 承诺投资项目 总投资 2000年 2001年 熟料冷却机系统引进关键设备技术改造项目 21,250 14,050 7,200 生料入库及预热器喂料系统技术改造项目 5,550 5,550 干粉建材生产线项目 59,800 25,000 34,800 扩建制造分厂第一粉磨车间项目 48,000 20,000 28,000 扩建制造分厂第二粉磨车间项目 48,000 20,000 28,000 塑钢门窗型材项目 54,000 27,400 26,600 募集资金剩余部分用于补充流动资金 合计 236,600 112,000 124,600 募集资金实际投资项目及项目投入进度 单位 千元 募集资金实际投资项目 实际投资 2000年 2001年 进度 熟料冷却机系统引进关键设备技术改造项目 24,092 24,092 2000年完工 生料入库及预热器喂料系统技术改造项目 5,994 5,994 2000年完工 建设干粉建材生产线项目 58,604 9,800 48,804 2001年试生产 14 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 出资设立唐山海螺型材有限责任公司 40,000 40,000 开办期 增加冀东水泥吉林有限责任公司注册资本 80,085 80,085 已完成 买断吉林松江水泥厂部分资产 买断集团公司所持三河冀东水泥有限责任公 26,189 26,189 已完成 司股权并增资 第一条生产线水泥磨技改工程 15,038 15,038 已完成 补充流动资金 14,071 14,071 已完成 合计 264,073 39,886 224,187 (2) 未发生变更项目情况 熟料冷却机系统引进关键设备技术改造项目2000年12月份实施完成后使水泥熟料 产量大幅提高 每条生产线生产能力由改造前日产4,200吨提高到日产4,750吨 使公 司本部2001年水泥熟料产量比2000年水泥熟料产量提高38万吨 生料入库及预热器喂 料系统技术改造项目2000年12月份完工后 使该系统能耗大幅降低 并满足了窑系统 提产的总体需要 由于是公司本部两条生产线的技术改造项目 均未独立核算 (3) 发生变更项目情况 建设年产15万吨干粉建材生产线项目 由公司独家建设变更为与合作方共同出 资组建子公司建设 变更原因 为了享受国家对高新技术项目的优惠政策 决定在唐山市高新技术开 发区注册绝对控股的子公司具体实施该项目 变更程序及披露 该项目经第三届董事会第四次会议审议通过并由2000年第一次 临时股东大会批准 董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别于2000年9月13日和 2000年10月14日刊登在 证券时报 中国证券报 上 该项目按计划建设完成并投入试生产 2001年尚未产生收益 原定扩建制造分厂第一 第二水泥粉磨车间项目 不再建设 将两个粉磨车间 项目资金及募集资金超计划部分用于增加冀东水泥吉林有限责任公司注册资本购买吉 林松江水泥厂部分资产和购买河北省冀东水泥集团有限责任公司持有的三河冀东水泥 有限责任公司的股权及本公司第一条生产线水泥磨技改工程 变更原因 即可省掉建设期 当年受益 又可优化市场布局 加大本公司产品在 北京和东北市场的占有率 实现销地产 变更程序及披露 该变更经第三届董事会第七次会议审议通过并由2000年度股东 大会批准 董事会决议公告和股东大会决议公告分别于2001年3月21日和2001年5月26 日刊登在 证券时报 中国证券报 上 变更后三个项目资金均按计划投入 冀东水泥吉林有限责任公司与三河冀东有限 责任公司2001年净利润分别为4203万元 271万元 其中2001年7月至2001年12月实现 利润总额分别为3655万元 156万元 第一条生产线水泥磨技改工程已完工 未独立核 算 原两个项目预计年收益合计1200万元 塑钢门窗型材生产线项目 由公司独家投入5400万元建设塑钢门窗型材生产 15 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 线项目 年生产能力6000吨变更为公司与芜湖海螺型材科技股份有限公司共同出资组 建唐山海螺型材有限责任公司 建设年产40000吨的塑钢型材生产基地 公司投入资金 4000万元 占注册资本的40% 剩余资金1400万元用于补充本公司流动资金 变更原因 充分利用合作伙伴的品牌优势 技术优势 扩大生产规模 迅速占领 市场 变更程序及披露 该变更经第三届董事会第十七次会议审议通过并由2001年第一 次临时股东大会批准 董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别于2001年11月17 日和2001年12月19日刊登在 证券时报 中国证券报 上 公司资金已按计划投入 唐山海螺型材有限责任公司于2002年2月1日注册成立 项目已开始筹建 原项目预计收益1125万元 变更后按持股比例计算 预计实现利税 2000万元 3 报告期内非募集资金投资的重大项目 项目进度及收益情况 报告期内非募集资金投资的重大项目有投资沈阳冀东水泥有限公司 冀东江机塑 料制品有限公司 冀东水泥磐石有限责任公司 冀东水泥扶风有限责任公司和河北证 券有限责任公司 项目进度及收益情况见本章第一节第2项 第三节 公司财务状况 经营成果 1 公司报告期内财务状况 单位 千元 科目 2001年 2000年 增长比率 % 总资产 2,845,038 2,223,285 28 长期负债 530,176 156,706 238 股东权益 1,555,010 1,528,248 2 主营业务利润 352,474 241,769 46 净利润 114,940 93,150 23 变动原因 (1) 总资产增加28% 主要是无形资产和现金增加 (2) 长期负债增加238% 主要是长期借款和长期应付款增加 (3) 股东权益增加2% 系报告期内实现的净利润 (4) 主营业务利润增加46% 主要是水泥销量增加使主营业务收入增加 (5) 净利润增加23% 主要是主营业务利润和补贴收入增加 16 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 2 生产经营环境以及宏观政策 法规发生重大变化对公司财务状况及经营成果的 影响 详见第九章第8 9项 3 会计师事务所审计意见 会计师事务所未出具有解释性说明 保留意见 拒绝表示意见或否定意见的审计 报告 第四节 公司新年度的经营计划 公司2002年计划生产水泥熟料423万吨 生产水泥490万吨 销售熟料66万吨 销 售水泥489万吨 力争实现销售收入增长30%以上 为实现上述奋斗目标 2002年公司将重点采取以下措施 1 开足马力搞好生产 确保产品优质 稳产 高产 总结多年来企业在搞好生产 方面的成功经验 不断提高设备运转率和台时产量 争分夺秒搞好生产 圆满完成 2002年 2 强化市场开拓 进一步完善销售管理 以奥运战略为龙头 实现企业营销战略 的新跨跃 随着奥运经济的启动 公司将科学制定销售战略 抢抓奥运商机 巩固华 北市场 扩大北京市场 逐步占领东北市场 西北市场 通过优质高效的服务 提高 产品的知名度 公司将努力完善货款清欠制度 加大货款回收力度 改革销售分配机 制 3 狠抓技术创新 实施技术改造 积极推进科研开发项目责任制 打好技改项目 攻坚战 完成生产系统的技术改造 不断提高公司技术创新的整体实力 通过实施技 术改造 提高产量 降低成本 4 建立健全管理体系 完善各项管理制度 推进企业管理精细化 以计算机管理 信息系统为工具和手段 全面提高企业管理水平 不断完善企业法人治理结构和严格 的内部控制制度 做到产权明晰 责权明确 科学管理 5 严格落实财务管理制度 加强对资金的管理 把资金的收支纳入严格的预算管 理程序之中 保证资金的有序流动 加强各项成本指标考核力度 提高全员成本控制 意识 6 采取切实有效的措施 加强投资项目管理 严格执行 四定 责任制(即定 工期 定投资总额 定责任人 定工程质量) 确保新建的扶风 磐石项目早日建 17 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 成 尽快投产 尽快发挥良好的经济效益 使之成为公司业务发展新的经济增长点 第五节 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 (1) 公司第三届董事会第七次会议于2001年3月16日在公司办公楼召开 会议应 到董事十四名 实到董事十二名 符合公司章程和 中华人民共和国公司法 规定的 法定人数 监事及其他有关人员列席会议 会议审议通过了如下决议 审议通过 2000年度总经理工作报告 ,并对计提2000年度四项资产减值准备 金额进行了确认 审议通过对公司2000年底 住房周转金 余额进行调整的预 案 审议通过公司2000年度财务决算预案 审议通过公司2000年度利润分配 预案及2001年利润分配政策 审议通过关于变更配股募集资金投向预案 审 议通过聘请会计师事务所预案 审议通过公司2000年年度报告及年度报告摘要 审议通过召开2000年度股东大会事宜 董事会于2001年3月21日在 中国证券报 证券时报 上刊登了本次董事会决 议公告 (2) 公司第三届董事会第八次会议于2001年3月26日在公司会议室召开 应出席 会议的董事14人 实际出席会议的董事8人 符合 中华人民共和国公司法 及 公司 章程 的规定 2名监事列席会议 会议由副董事长张增光主持 会议审议了富利龙贸 易 深圳 有限公司拖欠我公司水泥货款问题 (3) 公司第三届董事会第九次会议于2001年4月11日在公司办公楼召开 会议应 到董事十四名 实到董事十二名 符合公司章程和 中华人民共和国公司法 规定的 法定人数 两位监事列席会议 会议审议通过了延期召开公司2000年度股东大会的决 议 董事会于2001年4月12日在 中国证券报 证券时报 上刊登了本次董事会决 议公告 (4) 公司第三届董事会第十次会议于2001年4月23日在公司办公楼召开 会议应 到董事十四名 实到董事十三名 符合公司章程和 中华人民共和国公司法 规定的 法定人数 两位监事列席会议 会议审议通过增加本公司机电设备公司经营范围的决 议 18 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 (5) 公司第三届董事会第十一次会议于2001年5月19日在公司会议室召开 会议 应到董事十四名 实到董事十三名 符合公司章程和 中华人民共和国公司法 规定 的法定人数 两位监事列席会议 会议审议通过关于组建沈阳冀东水泥有限公司的决 议 (6) 公司第三届董事会第十二次会议于2001年6月18日在公司会议室召开 会议 应到董事十四名 实到董事十二名 符合公司章程和 中华人民共和国公司法 规定 的法定人数 三位监事列席会议 会议审议通过如下决议 审议通过与吉林江北机械厂共同投资组建冀东江机塑料制品有限责任公司的 决议 审议通过为冀东水泥吉林有限责任公司提供担保的决议 审议通过向 交通银行唐山新区支行贷款6000万元的决议 (7) 公司第三届董事会第十三次会议于2001年7月9日在公司会议室召开 应出席 会议的董事14人 实际出席会议的董事9人 符合 中华人民共和国公司法 及 公司 章程 的规定 全体监事列席会议 会议由张增光副董事长主持 经董事会研究决 定 同意向建设银行唐山新区支行办理额度为4000万元的银行承兑汇票业务 (8) 公司第三届董事会第十四次会议于2001年7月30日在唐山冀东水泥股份有限 公司会议室召开 应出席会议的董事14人 实际出席会议的董事13人 董事侯茂林同 志委托董事王业先同志出席会议 符合 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的 规定 全体监事列席会议 会议由杜金弘董事长主持 会议形成如下决议 审议通过公司2001年度中期报告及中期报告摘要 2001年度中期不进行 利润分配 也不进行公积金转增股本 董事会于2001年8月2日在 中国证券报 证券时报 上刊登了本次董事会决 议公告 (9) 公司第三届董事会第十五次会议于2001年10月9日在公司会议室召开 应出 席会议的董事14人 实际出席会议的董事11人 符合 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的规定 董事侯茂林同志因公出差不能参加会议 委托董事王业先同志 出席 董事张增光同志 王晓华同志因出席市政府会议不能参加 委托董事张士江同 志出席会议 全体监事列席会议 会议由杜金弘董事长主持 会议形成如下决议 审议通过关于向银行申请贷款的议案 审议通过关于公司银行贷款续 贷 转贷的议案 审议通过关于计提新增四项资产减值准备的议案 董事会于2001年10月10日在 中国证券报 证券时报 上刊登了本次董事会 决议公告 19 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 (10) 公司第三届董事会第十六次会议于2001年11月2日在公司会议室召开 应出 席会议的董事14人 实际出席会议的董事14人 符合 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的规定 两位监事列席会议 会议由杜金弘董事长主持 会议审议通过 为冀东水泥吉林有限责任公司向银行办理流动资金贷款2000万元提供担保的决议 董事会于2001年11月3日在 中国证券报 证券时报 上刊登了本次董事会决 议公告 (11) 公司第三届董事会第十七次会议于2001年11月16日在公司会议室召开 会 议应到董事十四名 实到董事十四名 符合公司章程和 中华人民共和国公司法 规 定的法定人数 壹名监事及其他有关人员列席会议 会议审议通过了如下决议 审议通过对三河冀东水泥有限责任公司增加注册资本方案 审议通过为 三河冀东水泥有限责任公司4400万元贷款提供担保的方案 审议通过关于调整配 股募集资金投向预案 审议通过召开2001年第一次临时股东大会事宜 董事会于2001年11月17日在 中国证券报 证券时报 上刊登了本次董事会 决议公告 (12) 公司第三届董事会第十八次会议于2001年12月6日在公司会议室召开 会议 应到董事十四名 实到董事十三名 符合公司章程和 中华人民共和国公司法 规定 的法定人数 董事李齐炯同志因公出差不能出席会议 委托董事王业先同志出席并代 为行使表决权 壹名监事及其他有关人员列席会议 会议审议通过了如下决议 审议通过向河北省冀东水泥集团有限责任公司购买其持有的唐山冀东三友水 泥有限公司80%股权的议案 审议通过与冀东水泥吉林有限责任公司共同出资组建 冀东水泥磐石有限责任公司 建设日产2500吨水泥熟料生产线项目的议案 审议 通过与扶风法门寺水泥有限责任公司共同出资组建冀东水泥扶风有限责任公司 建设 日产3000吨水泥熟料 年产114.7万吨水泥生产线项目的议案 审议通过对沈阳冀 东水泥有限公司增加注册资本并调整出资比例的决议 审议通过向河北证券有限 责任公司增加投资1000万元的决议 审议通过 唐山冀东水泥股份有限公司固定 资产管理办法 的决议 审议通过召开2002年第一次临时股东大会事宜 董事会于2001年12月8日在 中国证券报 证券时报 上刊登了本次董事会决 议公告 (13) 公司第三届董事会第十九次会议于2001年12月27日在公司会议室召开 应 出席会议的董事14人 实际出席会议的董事11人 符合 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的规定 董事宋金岭 李齐炯 朱志荣因公出差不能参加会议 分别委 20 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 托董事于宝池 张士江 杨洪君出席 两位监事及其它有关人员列席会议 会议由杜 金弘董事长主持 会议审议通过了如下决议 审议通过为沈阳冀东水泥有限公司提供4000万元授信贷款的议案 唐山 冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法的决议 董事会于2001年12月29日在 中国证券报 证券时报 上刊登了本次董事会 决议公告 2 董事会对股东大会决议的执行情况 公司2000年度股东大会审议通过2000年度派息方案为 以2000年末总股本 881,785,550股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.40元 含税 本次派息股 权登记日为2001年6月22日 除息日为6月25日 社会公众股股息于6月26日通过股东托 管证券商直接划入其资金帐户 国有股 法人股 高级管理人员持股股息通过唐山冀 东水泥股份有限公司直接划入其指定帐户 公司派息公告于2001年6月16日刊登在 中 国证券报 证券时报 上 3 2001年度利润分配预案 公司2001年度实现净利润114,940,029.81元 每股税后利润0.1303元 弥补期初 未分配利润负数10,117,058.60元后 剩余利润104,822,971.21元 提取10%法定公积 金10,482,297.12元 提取5%法定公益金5,241,148.56元 当年可供股东分配利润 89,099,525.53元 以2001年末总股本881,785,550股为基数 向全体股东每10股派发 现金红利1.00元(含税) 共计88,178,555.00元 剩余920,970.53元结转下一年度分 配 4 其他报告事项 本报告期内公司继续选定 证券时报 中国证券报 作为公司信息披露的报 刊 第八章 监事会报告 1 本报告期内监事会的工作情况 本报告期内监事会共召开二次会议 (1) 2001年3月16日召开监事会三届三次会议 审议通过2000年年度报告中的监 事会报告 并对2000年度相关事项发表独立意见 本次监事会决议公告刊登在2001年3 月21日的 中国证券报 证券时报 上 (2) 2001年7月30日召开监事会三届四次会议 会议审议通过公司2001年度中期报 21 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 告及中期报告摘要 本次监事会决议公告刊登在2001年8月2日的 中国证券报 证券时报 上 2 监事会对有关事项发表独立意见如下 (1) 公司依法运作情况 监事会通过审查董事会 股东大会方案及程序 列席董事会 出席股东大会 对其 程序 内容进行监督审核 认为公司决策程序合法 公司建立了较为完善的内部控制 制度 并不断提高 公司董事 经理执行公司职务时无违反法律 法规 公司章程或 损害公司利益的行为 2 检查公司财务的情况 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 会计师事务所出具了标准无保 留意见的审计报告 3 公司最近一次募集资金为2000年配股募集资金 实际投入项目与承诺项目部分 发生变更 公司监事会对项目变更均出具了独立的监事会意见 投资项目的变更均通 过股东大会的批准 并进行了公开披露 变更程序合法 4 公司收购或出售资产均为满足正常生产经营和公司发展战略的需要 交易价格 合理 未发现内幕交易 也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失 5 公司发生的关联交易均按市场价格及协议价格结算 公平合理 未损害上市公 司利益 6 会计师事务所没有出具有解释性说明 保留意见 拒绝表示意见或否定意见的 审计报告 公司未对报告期利润实现数进行预测 第九章 重要事项 1 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 2 报告期内收购及出售资产 吸收合并事项情况及进程 (1) 公司2000年年度股东大会审议通过了购买三河冀东水泥有限责任公司83.8% 的股权并增资的决议和对冀东水泥吉林有限责任公司进行增资购买吉林松江水泥厂部 分资产的决议 并分别于2001年6月13日和6月27日在 中国证券报 证券时报 上刊登了 唐山冀东水泥股份有限公司关联交易公告 和 唐山冀东水泥股份有限公 司关于冀东水泥吉林有限责任公司购买吉林松江水泥厂部分资产的公告 2001年9月 28日刊登了 唐山冀东水泥股份有限公司关于购买股权及资产实施情况的公告 22 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 公司于2001年6月12日与集团公司 唐山市新区冀东水泥厂红旗联营厂三方签署 三河冀东水泥有限责任公司股权转让及增资扩股合同书 经信永会计师事务所对 三河冀东水泥有限责任公司2000年度和截止2001年2月28日的会计报表进行审计 截至 2001年2月28日 公司资产总额为62,359千元 负债总额为49,005千元 所有者权益为 13,353千元 主营业务收入2000年度为39,250千元 2001年1--2月为1,143千元 净利 润2000年度为—40千元 2001年1—2月为—124千元 依据审计结果 经三方协商确 定 集团公司将持有的三河冀东公司83.8%股权 以11,189千元的价格转让给公司 截 止报告期末,购买三河冀东水泥有限责任公司83.8%的股权并增资的相关法律手续已办 理完毕 该公司2001年实现净利润2,714千元 占公司净利润的2.36% 冀东水泥吉林有限责任公司于2001年6月21日与吉林市国有资产经营有限责任公 司 吉林松江水泥厂三方签订 冀东水泥吉林有限责任公司买断吉林松江水泥厂部分 资产合同书 经吉林纪元资产评估有限公司以2001年2月28日为基准日对吉林松江水 泥厂拟出售的资产进行评估 资产评估净值为187,910千元 经吉林市土地估价事务所 对拟出让土地使用权的19宗地 总面积1,664,311.28平方米 进行评估 评估土地使 用权总价值为108,868千元 冀东水泥吉林有限责任公司以部分承债和支付价款两种付 款方式共计支付182,780千元买断合同资产 冀东水泥吉林有限责任公司买断吉林松江 水泥厂部分资产的法律手续除土地外 均办理完毕 相关土地已取得厂区的六宗土地 的土地使用证,其余十三宗为矿山土地使用证,目前正在办理中 该公司2001年实现净 利润42,027千元 占公司净利润的36.56% 公司购买资产及股权均是为了增加公司主营业务水泥的产量和占领不同地区的水泥 市场 并达到了预期效果 公司管理层未因上述购买事项而发生变更 (2) 公司董事会三届十八次会议审议通过向河北省冀东水泥集团有限责任公司购 买其持有的唐山冀东三友水泥有限公司80%股权的议案 截止报告期末尚未完成对该公 司的审计及公告 也未召集股东大会审议 3 重大关联交易事项 公司报告期内,累计交易总额高于3000万元的关联公司为集团公司控股子公司唐山 冀昌塑料制品有限公司,累计发生额为34364千元 含税 报告期内公司向该公司购 买编织袋金额为34069千元 含税 不含税金额为29119千元 交易价格平均为0.98 元/条 含税 双方按公平的市场价格定价 占公司采购编织袋总金额的比例为 100% 结算方式是以现金方式支付 公司生产袋装水泥所需编织袋主要由该公司提 供 是公司长期的编织袋供应商 没有因此项关联交易对本公司的利润产生影响 23 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 报告期内 公司向该关联公司销售原材料295千元 不含税金额为252千元 4 重大合同及其履行情况 (1) 公司无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁公司资 产且为公司带来的利润达到当年利润总额10%以上的情况 (2) 重大担保 公司董事会2001年承诺担保事项如下 公司三届十二次董事会审议通过为冀东水泥吉林有限责任公司所欠华融公司 6000万元债务提供担保 冀东水泥吉林有限责任公司为公司控股子公司 本公司持有 其98%的股份 公司三届十六次董事会审议通过为冀东水泥吉林有限责任公司向银行办理流 动资金贷款2000万元提供担保 公司三届十七次董事会审议通过为三河冀东水泥有限责任公司4400万元贷款 提供担保 三河冀东水泥有限责任公司为公司控股子公司 本公司持有其95.5%的股 份 公司三届十九次董事会审议通过为沈阳冀东水泥有限公司提供4000万元授信 贷款担保 沈阳冀东水泥有限公司为公司控股子公司 本公司持有其70%的股份 公司已与银行签订的担保合同如下 公司2001年6月19日与中国华融资产管理公司长春办事处签订了保证合同 为 冀东水泥吉林有限责任公司所欠华融公司6000万元债务提供保证担保 该保证为连带 责任保证 2001年11月15日公司与中国建设银行吉林哈达湾支行签订担保合同 为冀东 水泥吉林有限责任公司向该银行办理流动资金贷款2000万元提供担保 该担保为连带 责任保证 其他担保承诺尚未签订担保合同 已签订担保合同的担保截至报告期末无明显迹 象表明有可能承担连带清偿责任 (3) 报告期内委托他人进行资产管理事项及委托贷款事项 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 也未发生委托贷款事项 (4) 其他重大合同 公司无其他重大合同 5 公司或持股5%以上股东的承诺事项 (1) 公司三届七次董事会承诺 公司2001年度实施一次利润分配 2001年实现净 利润提取10%法定公积金和5%法定公益金后为可分配利润 2000年未分配利润滚存至 24 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 2001年 与2001年可分配股利一并分配 分配比例为50%以上 主要采用派发现金的形 式 公司2001年利润分配预案与承诺一致 (2) 公司2000年实施配股 配股承诺情况及实施情况见第七章第二节 6 公司聘任会计师事务所情况及支付其报酬情况 经2000年度股东大会审议通过 2001年公司继续聘请信永中和会计师事务所 原 信永会计师事务所 作为公司审计机构 经公司与会计师事务所协商 确定2001年度会计报表审计费用48万元 公司2000 年年度审计费用为35万元 鉴于公司2002年拟实施配股 请信永中和会计师事务所对 公司进行前次募集资金投向审核和内部控制制度评价 费用均为6万元 总计收费60万 元 另加代垫费用 公司董事会认为除会计报表审计费用以外的其他服务收费不会影 响注册会计师审计的独立性 7 报告期内公司 公司董事会及董事受证券监管部门处罚的情况 (1) 报告期内公司 公司董事会及董事无受证券监管部门处罚的情况 (2) 报告期内中国证监会及其派出机构未对公司进行检查 8 公司所得税优惠政策变化 根据财政部财税 2000 99号文件 关于进一步认真贯彻落实国务院 关于纠正 地方自行制定税收先征后返政策的通知 的通知 公司自2002年1月1日起执行33%的 所得税税率 9 中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响 我国加入WTO对我公司来说 既是难得的机遇 也是严峻的挑战 目前 我国水泥 产品的综合关税税率为26% 入世后 五年内关税将下降到8.9% 考虑到我公司具有的 资源优势 管理优势 地理优势等 加入WTO短期内不会对我们造成大的影响 10 其他重大事项 公司无其他重大事项 25 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 第十章 财务报告 审计报告 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了唐山冀东水泥股份有限公司2001年12月31日资产负债表 母公 司及合并 2001年度利润表 利润分配表 母公司及合并 及现金流量表 母公司及合 并 这些会计报表的编制由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们 的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 的规定进行的 我们抽查了有关会计记录和凭 证 并完成了当时情况下我们认为必要的其他审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所 有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况 2001年度经营成果和现金流量情 况 会计处理方法的选用符合一贯性原则 信永中和会计师事务所 注册会计师 张克 注册会计师 罗玉成 二零零二年二月二十七日 26 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 唐山冀东水泥股份有限公司 资产负债表 单位 人民币元 资产 附注 合并数 母公司 流动资产 2001年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 货币资金 五 1 502,420,412.37 59,730,004.06 407,857,582.86 52,321,366.58 短期投资 - 69,867,161.52 - 69,867,161.52 应收票据 五 2 26,120,000.00 5,000,000.00 20,540,000.00 5,000,000.00 应收股利 - - 749,616.49 - 应收利息 - - - - 应收帐款 五 3 253,997,887.12 325,648,240.59 225,448,296.43 323,148,040.11 其他应收款 五 3 63,185,068.77 204,232,092.33 94,281,121.78 232,408,860.15 预付帐款 五 4 52,291,674.46 52,099,617.69 45,125,983.34 45,062,963.27 应收补贴款 - - - - 存货 五 5 204,475,344.14 159,174,749.82 142,915,391.96 126,002,797.10 待摊费用 五 6 11,244,104.17 14,239,000.51 9,864,482.56 7,737,068.86 一年内到期的长期债权 投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,113,734,491.03 889,990,866.52 946,782,475.42 861,548,257.59 长期投资 长期股权投资 五 7 59,103,554.11 19,800,000.00 345,252,751.46 29,321,517.68 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 59,103,554.11 19,800,000.00 345,252,751.46 29,321,517.68 其中 合并价差 -896,445.89 - - - 固定资产 固定资产原值 五 8 2,113,382,681.09 1,772,804,392.12 1,820,203,549.40 1,767,470,242.36 减 累计折旧 657,715,939.81 551,989,415.89 639,138,522.81 551,980,253.12 固定资产净值 1,455,666,741.28 1,220,814,976.23 1,181,065,026.59 1,215,489,989.24 减 固定资产减值准备 五 8 13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16 固定资产净额 1,442,051,318.12 1,207,199,553.07 1,167,449,603.43 1,201,874,566.08 工程物资 五 9 21,750,885.56 8,485,756.44 10,054,701.73 8,156,291.84 在建工程 五 10 121,249,873.22 57,691,433.47 36,351,673.49 51,135,273.70 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,585,052,076.90 1,273,376,742.98 1,213,855,978.65 1,261,166,131.62 无形资产及其他资产 无形资产 五 12 50,690,571.20 - - - 长期待摊费用 五 11 36,456,824.69 40,117,055.94 27,116,250.68 35,957,145.27 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 87,147,395.89 40,117,055.94 27,116,250.68 35,957,145.27 递延税项 递延税款借项 - - - - 资产总计 2,845,037,517.93 2,223,284,665.44 2,533,007,456.21 2,187,993,052.16 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 法人代表 财务负责人 制表人 27 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 唐山冀东水泥股份有限公司 资产负债表 续 单位 人民币元 负债和股东权益 附注 合并数 母公司 流动负债 2001年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 短期借款 五 13 305,600,000.00 87,500,000.00 264,500,000.00 87,500,000.00 应付票据 五 14 19,304,089.56 - 16,104,089.56 - 应付帐款 五 15 60,241,331.40 59,851,593.09 25,739,056.77 44,040,986.78 预收帐款 五 16 42,685,869.09 24,400,363.44 29,281,219.53 16,505,091.94 应付工资 33,637.55 - 33,637.55 - 应付福利费 2,190,739.14 544,638.08 526,546.25 260,267.70 应付股利 五 18 90,979,629.45 125,925,079.83 90,834,715.52 125,925,079.83 应交税金 五 19 5,498,754.43 4,712,901.54 6,378,186.32 5,688,494.99 其他应交款 86,085.70 102,739.28 112,439.59 102,375.50 其他应付款 五 17 60,557,140.71 21,864,786.10 16,947,027.10 10,810,294.18 预提费用 五 20 12,390,190.45 5,927,635.79 6,970,918.39 5,206,665.46 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 五 21 134,000,000.00 207,000,000.00 134,000,000.00 207,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 733,567,467.48 537,829,737.15 591,427,836.58 503,039,256.38 长期负债 长期借款 五 22 386,770,000.00 146,570,000.00 386,570,000.00 146,570,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 五 17 143,405,641.59 - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - 10,135,650.96 - 10,135,650.96 长期负债合计 530,175,641.59 156,705,650.96 386,570,000.00 156,705,650.96 递延税项 - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 1,263,743,109.07 694,535,388.11 977,997,836.58 659,744,907.34 少数股东权益 少数股东权益 26,284,789.23 501,132.51 - - 股东权益 股本 五 23 881,785,550.00 881,785,550.00 881,785,550.00 881,785,550.00 资本公积 五 24 477,990,671.19 477,990,671.19 477,990,671.19 477,990,671.19 盈余公积 五 25 194,312,427.91 178,588,982.23 194,312,427.91 178,588,982.23 其中: 公益金 51,230,258.33 45,989,109.77 51,230,258.33 45,989,109.77 未分配利润 五 26 920,970.53 -10,117,058.60 920,970.53 -10,117,058.60 股东权益合计 1,555,009,619.63 1,528,248,144.82 1,555,009,619.63 1,528,248,144.82 负债和股东权益总计 2,845,037,517.93 2,223,284,665.44 2,533,007,456.21 2,187,993,052.16 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 法人代表 财务负责人 制表人 28 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 唐山冀东水泥股份有限公司 利润及利润分配表 单位 人民币元 合并数 母公司 项目 附注 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 一 主营业务收入 五 27 1,002,489,602.27 654,857,386.91 707,090,542.65 621,987,852.01 减 主营业务成本 五 27 642,221,928.34 407,816,021.99 446,736,022.41 385,523,637.99 主营业务税金及附加 7,793,972.43 5,272,034.18 6,601,317.69 5,272,034.18 二 主营业务利润 352,473,701.50 241,769,330.74 253,753,202.55 231,192,179.84 加 其他业务利润 五 28 -3,906,501.25 3,014,864.05 -4,431,539.07 2,453,011.79 减 营业费用 111,351,303.55 71,732,437.57 72,735,297.36 66,034,455.43 管理费用 94,806,514.00 47,877,851.02 69,998,438.59 42,458,598.08 财务费用 五 29 27,890,138.70 21,879,897.86 27,061,277.45 21,888,778.12 三 营业利润 114,519,244.00 103,294,008.34 79,526,650.08 103,263,360.00 加 投资收益 五 30 2,669,424.68 625,000.00 45,105,452.00 646,517.68 补贴收入 五 31 21,171,626.09 8,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 营业外收入 -167,983.70 1,218,749.18 -471,992.35 1,217,251.56 减 营业外支出 1,498,017.84 1,744,259.02 1,350,968.28 1,743,140.72 四 利润总额 136,694,293.23 111,393,498.50 132,809,141.45 111,383,988.52 减 所得税 19,449,107.94 18,241,873.02 17,869,111.64 18,233,495.55 减 少数股东损益 2,305,155.48 1,132.51 - - 五 净利润 114,940,029.81 93,150,492.97 114,940,029.81 93,150,492.97 加 年初未分配利润 -10,117,058.60 34,154,999.38 -10,117,058.60 34,154,999.38 盈余公积转入 - - - - 六 可供分配的利润 104,822,971.21 127,305,492.35 104,822,971.21 127,305,492.35 减 提取法定盈余公积 10,482,297.12 9,315,049.30 10,482,297.12 9,315,049.30 提取法定公益金 5,241,148.56 4,657,524.65 5,241,148.56 4,657,524.65 七 可供股东分配利润 89,099,525.53 113,332,918.40 89,099,525.53 113,332,918.40 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 88,178,555.00 123,449,977.00 88,178,555.00 123,449,977.00 八 未分配利润 920,970.53 -10,117,058.60 920,970.53 -10,117,058.60 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 法人代表 财务负责人 制表人 29 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 唐山冀东水泥股份有限公司 2001年度利润表附表 报告期利润 净资产收益率 % 每股收益 元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 主营业务利润 22.67 15.82 22.23 16.92 0.3997 0.2742 0.3997 0.2889 营业利润 7.36 6.76 7.22 7.23 0.1299 0.1171 0.1299 0.1234 净利润 7.39 6.10 7.25 6.52 0.1303 0.1056 0.1303 0.1113 扣除非经营性损益 7.23 6.10 7.09 6.52 0.1275 0.1056 0.1275 0.1113 后的净利润 以下为计算各项指标所使用公式 1 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 2 加权平均净资产收益率(ROE)=P÷ E0 NP÷2 Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 其中:P为报告期利润 NP为报告期净利润;E0为期初净资产 Ei为报告期发行新股或债转 股等新增净资产 Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产 M0为报告期月份数 Mi为新增净 资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 3 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 4 加权平均每股收益 EPS = P÷ S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中:P为报告期利润 S0为期初股份总数 S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加股份数 Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj为报告期因回购或缩股等减 少股份数 M0为报告期月份数 Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj为减少股 份下一月份起至报告期期末的月份数 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 法人代表 财务负责人 制表人 30 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 唐山冀东水泥股份有限公司 现金流量表 单位 人民币元 项目 合并数 母公司 行次 2001年度 2001年度 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 1,197,912,357.43 905,006,282.34 收到的税费返还 3 4,049,012.25 3,420,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 161,216,598.97 112,495,964.08 现金流入小计 9 1,363,177,968.65 1,020,922,246.42 购买商品 接受劳务支付的现金 10 583,903,668.49 397,090,382.82 支付给职工以及为职工支付的现金 12 67,067,281.75 41,671,185.35 支付的各项税费 13 121,337,267.20 100,426,958.39 支付的其他与经营活动有关的现金 18 166,122,051.00 92,783,855.55 现金流出小计 20 938,430,268.44 631,972,382.11 经营活动产生的现金流量净额 21 424,747,700.21 388,949,864.31 二 投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 22 69,867,161.52 69,867,161.52 取得投资收益所收到的现金 23 2,661,188.41 2,661,188.41 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 25 300,194.95 14,640.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - - 现金流入小计 29 72,828,544.88 72,542,989.93 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 233,336,649.15 26,329,300.69 投资所支付的现金 31 61,268,740.00 268,287,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - - 现金流出小计 36 294,605,389.15 294,616,300.69 投资活动产生的现金流量净额 37 -221,776,844.27 -222,073,310.76 三 筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 38 10,814,000.00 - 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 10,814,000.00 - 借款所收到的现金 40 814,750,000.00 755,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 1,038,281.60 1,038,281.60 现金流入小计 44 826,602,281.60 756,538,281.60 偿还债务所支付的现金 45 429,450,000.00 411,500,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 157,432,729.23 156,378,618.87 其中 子公司支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - - 其中 子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 现金流出小计 53 586,882,729.23 567,878,618.87 筹资活动产生的现金流量净额 54 239,719,552.37 188,659,662.73 四 汇率变动对现金的影响 55 - - 五 现金及现金等价物净增加额 56 442,690,408.31 355,536,216.28 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 法人代表 财务负责人 制表人 31 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 唐山冀东水泥股份有限公司 现金流量表附注 单位 人民币元 合并数 母公司 项 目 行次 2001年度 2001年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 114,940,029.81 114,940,029.81 加 少数股东损益 2,305,155.48 - 加 计提的资产减值准备 58 31,575,481.45 28,980,335.72 固定资产折旧 59 96,881,908.73 84,873,812.95 无形资产摊销 60 467,725.54 - 长期待摊费用摊销 61 20,875,427.97 17,164,145.39 待摊费用的减少(减 增加) 64 2,994,896.34 -2,127,413.70 预提费用的增加(减 减少) 65 6,462,554.66 1,764,252.93 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产的损失(减 收益) 66 -234,248.45 - 固定资产报废损失 67 411,316.51 411,316.51 财务费用 68 27,890,138.70 27,061,277.45 投资损失(减 收益) 69 -2,669,424.68 -45,105,452.00 递延税款贷项(减 借项) 70 - - 存货的减少(减 增加) 71 -45,300,594.32 -16,912,594.86 经营性应收项目的减少(减 增加) 72 167,238,154.66 203,717,707.81 经营性应付项目的增加(减 减少) 73 26,124,660.28 -7,407,350.26 其他 74 -25,215,482.47 -18,410,203.44 经营活动产生的现金流量净额 75 424,747,700.21 388,949,864.31 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 - - 一年内到期的可转换公司债券 77 - - 融资租入固定资产 78 - - 3.现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 79 502,420,412.37 407,857,582.86 减 现金的期初余额 80 59,730,004.06 52,321,366.58 加 现金等价物的期末余额 81 - - 减 现金等价物的期初余额 82 - - 现金及现金等价物净增加额 83 442,690,408.31 355,536,216.28 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 法人代表 财务负责人 制表人 32 唐山冀东水泥股份有限公司 合并 资产减值准备明细表 项目 2000年1月1日 本期增加 本期转回数 2000年12月31日 本期 一 坏账准备合计 40,199,250.64 12,000,046.90 - 52,199,297.54 31,575,481.4 其中 应收账款 40,199,250.64 12,000,046.90 - 52,199,297.54 31,575,481.4 其他应收款 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 739,999.16 - - 739,999.16 - 其中 产成品 材料 739,999.16 - - 739,999.16 - 配件 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 13,615,423.16 - - 13,615,423.16 - 其中 房屋建筑物 机器设备 13,615,423.16 - - 13,615,423.16 - 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 1,343,859.34 - - 1,343,859.34 - 八 委托贷款减值准备 33 唐山冀东水泥股份有限公司 母公司 资产减值准备明细表 项目 2000年1月1日 本期增加 本期转回数 2000年12月31日 本 一 坏账准备合计 40,199,250.64 12,000,046.90 - 52,199,297.54 28,980,33 其中 应收账款 40,199,250.64 12,000,046.90 - 52,199,297.54 28,980,33 其他应收款 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 739,999.16 - - 739,999.16 其中 产成品 材料 739,999.16 - - 739,999.16 配件 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 13,615,423.16 - - 13,615,423.16 其中 房屋建筑物 机器设备 13,615,423.16 - - 13,615,423.16 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 1,343,859.34 - - 1,343,859.34 八 委托贷款减值准备 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 法人代表 财务负责人 制表人 34 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 唐山冀东水泥股份有限公司会计报表附注 2001年1月1日至2001年12月31日 本附注除特别注明外 均以人民币千元列示 一 公司概况 1 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称本公司)是由河北省冀东水泥集团有限责任公 司(以下简称集团公司)作为独家发起人设立的股份公司 集团公司的前身为河北省冀东水泥 厂 本公司于 1994 年 5 月 8 日成立 注册资本为人民币 323,600,000 元 2 1996 年 5 月 30 日本公司发行社会公众股 60,000,000 股, 每股面值人民币 1 元 1996 年 6 月 14 日在深圳证券交易所挂牌上市 注册资本变更为人民币 400,000,000 元 3 本公司 1997 年 7 月按 10:3 的比例向全体股权登记日的在册股东配售新股 配售方 案为以 1996 年末本公司总股本 400,000,000 股为基数 按 10:3 的比例向全体股东配售新股 配 股 价 格 为 每 股 5 元 该 次 配 售 实 际 配 售 出 股 票 为 52,445,340 股 配 股 后 总 股 本 为 452,445,340 股 4 本公司 1998 年 5 月经股东大会通过 并经河北省证券监督管理委员会的批准 以 1997 年末总股本 452,445,340 股为基数 向全体股东每 10 股转增 8 股 将资本公积转入股本 361,956,272 元 转增后资本公积余额为 281,328,807.97 元 总股本为 814,401,612 股 5 本公司内部职工股股票 18,654,000 股于 1999 年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市 公司内部职工股减少至零股 已流通股份由 140,400,000 股增至 159,054,000 股 其中董事 监事及高级管理人员持股 252,000 股冻结 6 本公司 2000 年 3 月经股东大会通过 并经中国证券监督管理委员会批准 以 1998 年 末总股本 814,401,612 股为基数 每 10 股配 3 股 其中 向国家股股东配售 5,000,000 股,向 法人股配售 87,735 股,向法人股转配股股东配售 14,580,000 股,向社会公众股股东配售 47,716,203 股,共计配售 67,383,938 股 该次配股后总股本变更为 881,785,550 股 7 本公司转配股 63,180,000 股经深圳证券交易所批准 于 2000 年 12 月 6 日起上市流 通 转配股减少至零股 已流通股份由 206,770,215 股增至 269,950,215 股 至 2001 年 12 月 31 日其股本构成如下 股权性质 千股 一 尚未流通股份 1 发起人股份 605,916 其中 国家拥有股份 605,916 2 募集法人股份 5,919 尚未流通股份合计 611,835 二 已流通股份 境内上市人民币普通股份 269,950 已流通股份合计 269,950 合计 881,785 公司地处河北省唐山市新区 主要经营活动为生产和销售水泥 水泥熟料 35 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 二 公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司根据 企业会计准则 和 企业会计制度 的规定编制会计报表 2 会计年度 本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 本公司会计报表以权责发生制为记账基础 除本公司成立时所投入的资产与负债以评 估值入账外 均以历史成本为计价原则 5 外币业务核算方法 外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账 资产负债 表日的外币货币性资产和负债按该日中国人民银行公布的市场汇价进行调整 产生的汇兑损益 计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短 一般是指从购买日起三个月内到期 流动性 强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 7 短期投资核算方法 短期投资初始 取得时 的计价按照投资成本计量 短期股票投资的现金股利 短期 债券投资的利息 在实际收到时 除已经计入 应收股利 和 应收利息 科目的现金股利或 利息外 直接冲减短期投资的账面价值 只有在最终出售 转让时 才确认相应的投资收益 本公司于期末对短期投资按照成本与市价孰低计量 对市价低于成本的差额 计提短 期投资跌价准备 8 坏账核算方法 因债务人破产或者死亡 而导致不能收回的应收款项 以及其他相关证据确凿表明不 能收回的应收款项确认为坏账损失 冲减坏账准备 坏账损失采用备抵法核算 本公司在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提坏 账准备 对于本公司之控股股东以及控股股东之子公司的应收款项不计提坏账准备 除关联公 司外应收款项坏账准备计提比例一般为 36 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 账龄 非关联公司 逾期不到1年 5% 逾期1 2年 10% 逾期2 3年 30% 逾期3 4年 50% 逾期4 5年 80% 逾期超过5年 100% 9 存货核算方法 存货主要包括原材料 在产品 产成品 低值易耗品和包装物等 按成本与市价孰低 计价 购入原材料以买价加运输 装卸 保险等费用作为实际成本 自制半成品和产成品以 制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本 领用和销售原材料以及销售自制半成品和产成品采用加权平均法核算 低值易耗品采 用五五摊销法核算 包装物在领用时一次摊销成本 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因 对其成本不可 收回的部分 期末提取存货跌价准备 存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可变现净值 的差额提取 10 长期投资核算方法 长期投资主要为长期股权投资 长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入账 本公司对投资额占 被投资企业可表决权资本 20 以下 含 的股权投资采用成本法核算 对投资额占被投资企 业可表决权资本 20 以上及 50 以下 含 的股权投资采用权益法核算 对投资额占被投资 企业可表决权资本 50 以上的股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表 长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于 账面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复 该可收回金额低于长期投资 账面价值的差额 计入长期投资减值准备 长期股权投资差额按10年摊销 11 固定资产计价和折旧方法 固定资产包括房屋建筑物 机器设备 运输设备和其他设备等 固定资产是指使用期 限在一年以上的房屋 建筑物和其他主要生产经营设备 以及单位价值在2,000元以上并且使 用期限超过两年的非主要生产经营设备 本公司成立时 国家股股东投资入股的固定资产按经批准的评估值计价 其他购置或 新建固定资产均按原始成本计价 37 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 固定资产折旧以预计使用年限在预留3 残值后采用直线法计算 年折旧率如下 类别 年折旧率 房屋建筑物 2.425% - 3.880% 机器设备 3.464% - 8.083% 运输设备 8.083% 其他设备 8.083% - 12.125% 本公司对于实质上已发生了减值 如功能过剩 开工长期不足 重置价值大幅度下 降 固定资产收益率远低于正常的资金收益率等 的固定资产 按该资产可变现值低于账面净 值的差额计提减值准备 对于存在下列情况之一的固定资产 全额计提减值准备 1 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 2 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 3 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 4 已遭毁损 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 12 在建工程核算方法 在建工程指正在兴建中的资本性资产 以实际成本入账 成本包括机器设备的购置成 本 建筑费用及其他直接费用 以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损 益 在建工程达到预定可使用状态时停止其借款利息的资本化 所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产 次月开始计提折旧 本公司于每年年度终了 对在建工程进行全面检查 当存在下列一项或若干项情况 时 则计提在建工程减值准备 1 长期停建并且预计在未来2年内不会重新开工的在建工程 2 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有 很大的不确定性 3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 13 无形资产计价及摊销方法 本公司购置的土地使用权按实际成本入账 包括购地费用 土地出让金和办理产权证 的费用 股东投入的土地使用权按评估确认后的价值入账 1 土地使用权的摊销 在土地使用权出让年限内按直线法摊销 2 其他无形资产的计价 本公司无形资产按取得时的实际成本计价 以购入方式取得的 38 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 无形资产按实际支付的价款作为实际成本 投资者投入的无形资产按投资各方确认的评估价值 作为实际成本 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产 按依法取得时发生的注册费 聘 请律师费等费用作为无形资产的实际成本 在研究与开发过程中发生的材料 工资及其他费用 直接计入当期损益 3 其他无形资产的摊销 本公司无形资产自取得当月起按预计使用年限 法律规定年 限 合同规定年限三者最短者分期平均摊销 计入当期损益 法律 合同均未规定年限的 摊 销年限不应超过10年 4 无形资产减值准备 本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产 减值准备 14 长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用指大修理费用 系水泥生产线定期停产检修时发生的相关费用 以实际成本入账 并采用直线法按照受益期分3年平均摊销 15 借款费用的会计处理方法 借款费用是指企业因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销 以及因外币借款而发生 的汇兑差额 专门借款是指为购建固定资产而专门借入的款项 当以下三个条件同时具备时 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化 1 资产支出已经发生 2 借款费用已经发生 3 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 当所购建固定资产达到预定可使用状态时 停止借款费用的资本化 以后发生的借款 费用于发生当期确认为财务费用 16 收入确认的方法 收入确认原则系以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方 本公司不再对 该产品实施继续管理权和控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 与产品相关的成 本能够可靠的计量为标志确认收入的实现 利息和服务费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金额能够可靠的计 量时确认为收入 17 所得税的会计处理方法 本公司按规定从当期利润中扣除所得税 采用应付税款法核算 18 利润分配方法 39 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 按适用于本公司的有关法规及本公司章程的规定 本公司税后利润须按下列顺序分 配 1 弥补以前年度亏损 2 提取法定盈余公积金10 当此公积金累计至本公司注册资本的50 时可不再提取 3 提取法定公益金5 4 提取任意盈余公积金 5 支付股利 19 会计政策 会计估计的变更及影响 根据财政部 财会[2000]25号 关于印发 企业会计制度 的通知和财政部 财会[2001]17 号 关于印发 贯彻实施有关政策衔接问题的规定 的通知及有关规定 本公 司自2001年1月1日起变更会计政策如下 1 固定资产原按成本计价不需计提减值准备 自2001年1月1日起 本公司对于实质上 已发生了减值 如功能过剩 开工长期不足 重置价值大幅度下降 固定资产收益率远低于正 常的资金收益率等 的固定资产 按该资产可变现值低于账面净值的差额计提减值准备 对于 存在下列情况之一的固定资产 全额计提减值准备 1 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 2 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 3 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 4 已遭毁损 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 2 在建工程原按成本计价不需计提减值准备 自2001年1月1日起 本公司于每年年度 终了 对在建工程进行全面检查 当存在下列一项或若干项情况时 则计提在建工程减值准 备 1 长期停建并且预计在未来2年内不会重新开工的在建工程 2 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有 很大的不确定性 3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 3 无形资产原按成本计价不需计提减值准备 自2001年1月1日起 本公司按无形资产 可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备 4 本公司在筹建期内发生的开办费用 原按5年予以摊销 自2001年1月1日起改为在 开始生产经营的当月起一次计入当月的损益 40 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相关项目的期初数 利润及利 润分配表的上年数栏 已按调整后的数字填列 上述会计政策变更的累计影响数为14,959千 元 其中固定资产减值准备为13,615千元 在建工程减值准备为1,344千元 由于会计政策变 更 调减了2001年年初留存收益14,959千元 其中未分配利润调减12,715千元 盈余公积调减 2,244千元 利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了12,715千元 20 合并会计报表编制方法及范围 根据财政部 合并会计报表暂行规定 本公司2001年度会计报表为合并报表 合并 范围为本公司拥有其51 权益性资本的被投资企业 并按 合并会计报表暂行规定 及有关补 充规定的要求编制 所有公司间的重大交易和往来均在合并会计报表中抵销 如附注四控股子 公司所述 期末合并报表包括本公司本部及该等子公司 三 税项 1 所得税 本公司依照河北省人民政府冀政 1995 122号文件规定执行15%的所得税率 本公司之控股子公司冀东水泥吉林有限责任公司依据吉林省劳动厅 吉林省地方税务 局吉劳字[1997]10号 关于国有企业兴办企业安置下岗职工有关问题的通知 自2001年始 减免企业所得税三年 2001年免征企业所得税 本公司之控股子公司三河冀东水泥有限责任公司执行33%的所得税率 2 增值税 销售收入适用增值税 其中 内销产品销项税率为17 购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税 其中 为出口产品而支付 的进项税可以申请退税 增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额 3 营业税 本公司利息收入适用营业税 税率为收入的 8 4 城建税及教育费附加 城建税和教育费附加分别按应纳流转税的7 和3.5 计提和缴纳 5 资源税 本公司每开采一吨矿石向国家缴纳人民币 2 元的矿产资源税和矿产资源开采补偿费 6 个人所得税 41 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 本公司职工的个人所得税由个人承担 本公司代扣代缴 四 控股子公司 子公司名称 注册资本 本公司投资额 投资比例 经营范围 冀东水泥吉林有限 91,413 89,585 98% 水泥制造 与水泥相关的技术咨 责任公司*1 询 技术服务 汽车货物运输 三河冀东水泥有限 50,000 47,748 95.5% 生产和销售普通硅酸盐和矿渣硅 责任公司*2 酸盐水泥及建材产品,公路汽车 运输 吉林市冀东江机塑 17,578 12,480 71% 生产 销售塑料编制袋及其它塑 料制品有限责任公 料制品 司*3 沈阳冀东水泥有限 50,000 35,000 70% 水泥及水泥制品制造 销售 公司*4 唐山盾石干粉建材 59,800 58,604 98% 干粉建材产品的生产 销售及服 有限责任公司*5 务 *1 本公司于2000年7月以现金投资9,500千元与唐山市新区红旗水泥厂共同设立冀东水 泥吉林有限责任公司 以下简称吉林公司 吉林公司注册资本为10,000千元 本公司持股比 例为95% 2001年6月本公司以现金80,085千元对吉林公司进行增资 增资后本公司投资共计 89,585千元 持股比例为98% 另一方股东唐山市新区红旗水泥厂持股比例为2% 吉林公司位 于吉林市昌邑区 其生产运行正常 会计报表已纳入合并范围 *2 本公司于2001年6月以现金11,189千元购买集团公司所持有的三河冀东水泥有限责 任公司 以下简称三河公司 83.8%的股份并以债权转投资形式增资15,000千元 又于2001年 11月以债权转投资形式增资21,559千元 增资后本公司投资共计47,748千元 持股比例为 95.5% 另一方股东唐山市新区红旗水泥厂持股比例为4.5% 三河公司位于三河市李旗庄镇 其生产运行正常 会计报表已纳入合并范围 *3 本公司于2001年7月以现金及机器设备投资12,480千元与吉林江北机械厂共同设立 吉林市冀东江机塑料制品有限责任公司 以下简称江机公司 江机公司注册资本为17,578千 元 本公司持股比例为71% 另一方股东吉林江北机械厂持股比例为29% 江机公司位于吉林市 遵义西路93号 现处于试生产期 预计2002年正式投产 会计报表已纳入合并范围 *4 本公司于2001年7月以现金投资18,000千元与自然人单新建共同设立沈阳冀东水泥 有限公司 以下简称沈阳公司 沈阳公司注册资本为30,000千元 本公司持股比例为60% 2001年12月本公司以现金17,000千元对沈阳公司进行增资 增资后本公司投资共计35,000千 元 持股比例为70% 另一方股东单新建持股比例为24% 股东段存国持股比例为6% 增资后沈 阳公司注册资本将变更为50,000千元 沈阳公司位于沈阳市苏家屯区林盛堡镇沙河站村 现处 于筹建期 预计2002年正式投产 会计报表已纳入合并范围 *5 本公司于2000年11月以现金投资9,800千元与唐山市新区红旗水泥厂共同设立唐山 42 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 盾石干粉建材有限责任公司 以下简称干粉公司 干粉公司注册资本为10,000千元 本公司 持股比例为98% 2001年6月本公司以现金39,200千元对干粉公司进行增资 并于2001年12月再 次以现金增资9,604千元 增资后本公司投资共计58,604千元 持股比例为98% 另一方股东唐 山市新区红旗水泥厂持股比例为2% 干粉公司位于唐山市高新技术开发区 现处于试生产阶 段 会计报表已纳入合并范围 五 合并会计报表主要项目注释 货币资金 项目 2001年 2000年 现金 168 17 银行存款 502,252 59,713 合计 502,420 59,730 期末货币资金中包括以下外币资金 外币名称 外币 折算汇率 折合人民币 美元 441 8.2766 3,654 马克 0.3 3.7388 1 欧元 0.2 7.3124 2 法郎 182 4.9421 899 合计 4,556 2 应收票据 票据种类 2001年 2000年 银行承兑汇票 26,120 5,000 合计 26,120 5,000 3 应收款项 含应收账款和其他应收款 1 应收账款账龄如下 项目 2001年 2000年 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 154,415 46 6,849 201,186 53 4,691 1 2年 30,717 9 2,791 88,191 23 6,718 2 3年 65,326 19 19,632 44,384 12 20,771 3年以上 87,315 26 54,503 44,086 12 20,019 合计 337,773 100 83,775 377,847 100 52,199 应收账款欠款前五名: 欠款单位 欠款金额 所占比例% 中建一局华江建设公司 19,958 6 唐山市新区红旗水泥厂 15,756 5 河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂 13,156 4 唐山市中信实业有限公司 12,511 4 43 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 澳大利亚亚维盖公司 12,414 4 合计 73,795 23 应收账款中无持有本公司5% 含5% 以上表决权股份的股东单位的款项 2 其他应收款账龄如下 项目 2001年 2000年 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 48,026 76 0 179,748 88 0 1 2年 7,327 12 0 24,299 12 0 2 3年 7,647 12 0 53 0 0 3年以上 185 0 0 132 0 0 合计 63,185 100 0 204,232 100 0 其他应收款中19%为应收关联公司款项 本公司管理层认为 本公司之控股股东以 及控股股东之子公司的应收款项不计提坏账准备 其余其他应收款为应收未到期保险 备用金 及档案馆押金等 属于到期可收回款项 故其他应收款不计提坏账准备 其他应收款2001年12月31日余额较2000年12月31日余额有较大减少 其主要原因系减少与集 团公司往来所致 其他应收款中有持有本公司5% 含5% 以上表决权股份的股东单位的款项 主要为应收集团公司10,841千元 其他应收款欠款前五名 欠款单位 金额 比例% 性质 河北冀东水泥集团有限责任公司 10,841 17 借款 中国人民保险公司唐山市新区支公 4,930 8 应收利润中断险 司 中国人寿保险公司分公司 3,886 6 应收可返还保险款 河北省散装水泥办公室 3,000 5 应收养散费 唐山启新水泥有限公司 1,224 2 应收工程款 合计 23,881 38 4 预付账款 项目 2001年 2000年 金额 比例 金额 比例 1年以内 47,936 92 23,832 46 1 2年 4,356 8 28,267 54 合计 52,292 100 52,099 100 预付账款中无预付持本公司5% 含5% 以上表决权股份的股东单位的款项 5 存货及跌价准备 项目 2001年 2000年 44 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 137,948 740 114,477 740 在产品 24,293 0 21,840 0 产成品 42,974 0 23,598 0 合计 205,215 740 159,915 740 6 待摊费用 项目 2001年 2000年 结存原因 车辆保险 796 503 尚在受益期 其他保险费 2,245 2,708 尚在受益期 钢球 1,595 1,414 尚在受益期 耐火砖 5,006 2,338 尚在受益期 维修费 173 1,560 尚在受益期 租赁费 0 5,374 尚在受益期 其他 1,429 342 尚在受益期 合计 11,244 14,239 7 长期股权投资 1 长期股权投资包括 项目 2001年 2000年 长期股权投资 59,104 19,800 合计 59,104 19,800 (2) 长期股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司 2001年减 2000减 注册资本比例% 值准备 值准备 河北证券有限责任公司 20,000 3.7 0 0 唐山海螺型材有限责任公司 30年 40,000 40 0 0 * 合并价差 -896 合计 59,104 * 其他股权投资2001年12月31日余额较2000年12月31日余额有较大增加 其主要原因 系本公司与安徽芜湖海螺型材股份有限公司于2001年12月共同投资设立了唐山海螺型材有限责 任公司 该公司位于河北省唐山市 于2002年2月1日取得营业执照 现尚处于开办期间 8 固定资产及折旧 1 固定资产及折旧 房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计 固定资产原值 2001年1月1日 665,657 790,409 41,945 274,793 1,772,804 45 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 本期增加 158,999 157,376 30,936 40,572 387,883 本期减少 6,427 22,457 4,256 14,164 47,304 重分类 0 -19,929 -87 20,016 0 2001年12月31日 818,229 905,399 68,538 321,217 2,113,383 累计折旧 2001年1月1日 120,153 221,838 9,068 200,930 551,989 本期增加 31,405 73,608 5,717 1,676 112,406 本期减少 808 4,188 1,560 123 6,679 重分类 0 -19,929 -87 20,016 0 2001年12月31日 150,750 271,329 13,138 222,499 657,716 净值 2001年12月31日 667,479 634,070 55,400 98,718 1,455,667 2001年1月1日 545,504 568,571 32,877 73,863 1,220,815 2 固定资产减值准备 项目 2001年 2000年 地上衡 42 42 锅炉及附属 604 604 螺杆空压机 291 291 软启动控制器 186 186 微机小电流接地造线仪 60 60 移动空压机 5 5 备用设备 12,427 12,427 合计 13,615 13,615 9 工程物资 项目 2001年 2000年 库存电气 机械设备 21,751 8,486 合计 21,751 8,486 10 在建工程 1 基本情况 工程名称 2000年 本期增加 本期转入 其他减 2001年 资金来源 固定资产 少数 基建工程 14,344 132,260 72,786 0 73,818 自有资金 技改技措 39,173 31,769 28,522 1,107 41,313 自有资金 工程预付款 3,247 955 0 3,242 960 自有资金 其他 2,271 45,220 5,997 34,991 6,503 自有资金 合计 59,035 210,204 107,305 39,340 122,594 2 在建工程减值准备 46 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 项目 2001年 2000年 技改技措 1,344 1,344 合计 1,344 1,344 11 长期待摊费用 项目 2000年 本期增加 本期摊销 2001年 累计 剩余摊 原始发生额 摊销 销年限 大修理费 40,117 17,215 20,875 36,457 42,747 1-3 79,204 合计 40,117 17,215 20,875 36,457 42,747 79,204 12 无形资产 项目 土地使用权 取得方式 投入及出让 原值 2000年12月31日 0 本期增加 51,158 本期摊销 467 累计摊销 467 2001年12月31日 50,691 剩余摊销年限 49-50年 无形资产增加主要为吉林公司买断吉林松江水泥厂相关资产与负债取得的土地使用权30,718 千元 本公司买断三河公司股权而将其纳入合并报表的该公司土地使用权11,322千元以及成立 江机公司投资方投入的土地使用权1,338千元和成立沈阳公司投资方投入的土地使用权7,780千 元 13 短期借款 借款类别 2001年 年利率 2000年 信用借款 97,100 3.6%--6.435% 0 抵押借款*1 13,000 5.58% 0 担保借款*2 195,500 6.435% 87,500 合计 305,600 87,500 *1 抵押借款13,000千元以定期存单为质押 *2 担保借款其中27,500千元借款由唐山安装工程公司提供担保 80,000千元借款由唐 山钢铁集团有限公司提供担保 60,000千元借款由河北冀腾纸业公司提供担保 8,000千元借 款由集团公司提供担保 20,000千元借款由本公司为控股子公司吉林公司提供担保 短期借款2001年12月31日余额较2000年12月31日余额有较大增加 主要系为本公司为 投资项目所借资金增加所致 14 应付票据 47 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 项目 2001年 2000年 银行承兑汇票 19,304 0 合计 19,304 0 15 应付账款 2001 年 12 月 31 日本公司应付账款余额为 60,241 千元(2000 年 12 月 31 日余额为 59,852 千元) 应付账款中无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款项和三 年以上未付款项 16 预收账款 2001年12月31日本公司预收账款余额为42,686千元(2000年12月31日余额为24,400千 元) 预收账款中无持有本公司5% 含5% 以上表决权股份的股东单位的款项和一年以上预收 款项 17 其他应付款 长期应付款 2001年12月31日本公司其他应付款余额为60,557千元(2000年12月31日余额为21,865千 元) 长期应付款余额为143,406千元 2000年12月31日余额为0千元 期末余额中较大应付 款项主要包括 债权单位 金 性质 额 中国华融资产管理公司 50,000 资产买断款 吉林市土地局 30,000 土地出让金 吉林松江水泥厂 47,666 资产买断款 吉林松江水泥厂 40,515 应付电费及运费 具体内容参见十 其他重要事项2 其他应付款中无持有本公司5% 含5% 以上表决权 股份的股东单位的款项 18 应付股利 项目 2001年 2000年 欠付原因 国有法人股 60,592 84,828 尚未支付 社会法人股 918 829 尚未支付 个人股 29,470 40,268 尚未支付 合计 90,980 125,925 19 应交税金 项目 2001年 2000年 适用税率 应交增值税 1,094 1,328 17% 应交营业税 377 651 8% 应交城市建设税 160 207 7% 应交所得税 2,242 1,860 15% 48 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 应交资源税 1,601 667 2元/吨 应交房产税 25 0 1.2% 合计 5,499 4,713 20 预提费用 项目 2001年 2000年 2001年结存原因 电费 4,808 3,675 次月支付 水泥装车费 0 150 矿产资源费 96 81 次月支付 发电并网费 2,600 1,300 尚未支付 排污费 2,400 0 尚未支付 取暖费 1,000 0 尚未支付 销售提成 1,243 0 尚未支付 其他 243 722 尚未支付 合计 12,390 5,928 21 一年内到期的长期负债 项目 2001年 年利率 2000年 担保借款 134,000 5.94%-6.633% 207,000 合计 134,000 207,000 其中120,000千元由唐山钢铁集团有限公司提供担保 14,000千元由中建二局提供担 保 22 长期借款 借款类别 2001年 2000年 担保借款 386,770 146,570 合计 386,770 146,570 长期借款明细如下 借款单位 金额 年利率 借款期限 中国工商银行唐山新区办 6,570 5.94% 00/03/14-03/03/13 中国工商银行唐山新区办 26,000 5.94% 00/03/14-03/03/13 中国工商银行唐山新区办 20,000 6.534% 00/04/28-03/04/27 中国工商银行唐山新区办 50,000 6.534% 01/04/29-03/04/28 中国工商银行唐山新区办 24,000 5.94% 01/09/30-04/09/29 中国工商银行唐山新区办 40,000 5.94% 01/06/29-04/06/28 中国工商银行唐山新区办 60,000 5.94% 01/12/14-04/12/13 中国工商银行唐山新区办 20,000 6.534% 01/06/25-03/07/01 中国工商银行唐山新区办 40,000 6.534% 01/06/27-03/07/01 中国工商银行唐山新区办 50,000 6.534% 01/12/30-03/08/01 中国工商银行唐山新区办 50,000 6.534% 01/12/30-03/07/01 吉林市环境保护局 200 4.32% 01/10/28-03/10/28 合计 386,770 49 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 以上长期借款中170,000千元由唐山钢铁集团有限公司提供担保 164,000千元由中建二 局提供担保 52,570千元由唐山机车车辆厂提供担保 所贷吉林市环保局200千元贷款为吉林 公司电收尘改造贷款 23 股本 本公司股份均为每股面值1元人民币普通股票 股本结构如下 公积金 项目 2000年 配股 其他 2001年 转股 一 尚未流通股份 1 发起人股份 605,916 605,916 其中 国家拥有股份 605,916 605,916 2 募集法人股份 5,919 5,919 尚未流通股份合计 611,835 611,835 二 已流通股份 境内上市人民币普通股份 269,950 269,950 已流通股份合计 269,950 269,950 合计 881,785 881,785 24 资本公积 项目 2000年 本期增加 本期减少 2001年 资本公积 477,991 0 0 477,991 合计 477,991 0 0 477,991 25 盈余公积 项目 2000年 本期增加 本期减少 2001年 法定盈余公积 91,978 10,482 0 102,460 公益金 45,989 5,241 0 51,230 任意盈余公积 40,622 0 0 40,622 合计 178,589 15,723 0 194,312 26 未分配利润 根据董事会决议 2001年度利润分配预案如下 项目 2001年 2000年 期初未分配利润 2,598 46,870 加 期初未分配利润调整*1 -12,715 -12,715 加 本年净利润 114,940 93,150 减 提取法定盈余公积金(10%) 10,482 9,315 提取任意盈余公积金 0 0 提取法定公益金(5%) 5,241 4,658 分配股利*2 88,179 123,449 期末未分配利润 921 -10,117 50 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 *1 期初未分配利润调整系对固定资产 在建工程计提减值准备会计政策变更调整期初 未分配利润12,715千元 具体事项参见附注二 19会计政策 会计估计的变更及影响 经本公司董事会决定 因上述会计政策变更导致期初未分配利润负数由当年净利润予 以弥补 弥补后提取法定盈余公积金10% 法定公益金5% *2 本公司以2001年末总股本881,785,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1 元 含税 27 主营业务收入 主营业务成本 (1) 主营业务收入 项目 2001年 2000年 水泥内销收入 874,759 519,594 水泥外销收入 599 0 熟料内销收入 119,084 135,263 水泥机器安装 8,048 0 合计 1,002,490 654,857 (2) 主营业务成本 项目 2001年 2000年 水泥内销成本 546,951 302,301 水泥外销成本 366 0 熟料内销成本 91,454 105,515 水泥机器安装 3,451 0 合计 642,222 407,816 (3) 销售前五名单位 单位名称 金额 所占比例% 顺天通房产开发公司 107,860 11 中建一局华江建设公司 29,737 3 京谊建材贸易中心 17,255 2 唐山丽东建材有限公司 16,628 2 长春电联水泥制品有限公司 14,128 1 合计 185,608 19 28 其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 让售材料 13,493 12,987 506 设备租赁 1,363 1,118 245 税金及附加 0 1,519 -1,519 其他 5,065 8,204 -3,139 51 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 合计 19,921 23,828 -3,907 29 财务费用 项目 2001年 2000年 利息支出 34,941 31,906 减 利息收入 7,376 10,097 汇兑损失 161 0 减 汇兑收益 0 4 其他 164 75 合计 27,890 21,880 利息收入中包括来源于集团公司和其他关联公司的资金占用费利息收入3,649千元 2000年度 9,105千元 30 投资收益 项目 2001年 2000年 股权投资收益 1,500 625 债权投资收益 1,161 0 股权投资差额摊销 8 0 合计 2,669 625 31 补贴收入 项目 2001年 2000年 本部免征增值税 10,000 *1 8,000 吉林公司免征增值税 10,543 *2 0 三河公司科技发展基金 629 *3 0 合计 21,172 8,000 *1 依据河北省国家税务局冀国税函[2002]57号 河北省国家税务局关于唐山冀东水泥 股份有限公司资源综合利用产品免征增值税的批复 本公司2001年因利用硫酸渣等工业废渣 生产的硅酸盐水泥取得的免收增值税额为10,000千元 *2 依据吉林省国家税务局 吉国税流函字[2001]16号 文件 冀东水泥吉林有限责任 公司2001年因利用硫酸渣等工业废渣生产的硅酸盐水泥取得的免收增值税额为10,543千元 *3 依据三河市人民政府 2001 23号 三河市人民政府关于给予三河冀东水泥有限责 任公司科技发展基金支持的函 三河冀东水泥有限公司取得科技发展基金629千元 六 母公司会计报表主要项目注释 1 应收款项 含应收账款和其他应收款 1 应收账款账龄如下 52 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 项目 2001年 2000年 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 128,759 42 5,254 198,686 53 4,691 1 2年 25,992 8 2,319 88,191 23 6,718 2 3年 64,561 21 19,103 44,384 12 20,771 3年以上 87,315 29 54,503 44,086 12 20,019 合计 306,627 100 81,179 375,347 100 52,199 应收账款欠款前五名: 欠款单位 金额 所占比例% 中建一局华江建设公司 19,958 6 唐山市新区红旗水泥厂 15,756 5 河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂 13,156 4 唐山市中信实业有限公司 12,511 4 澳大利亚亚维盖公司 12,414 4 合计 73,795 23 (2) 其他应收款账龄如下 项目 2001年 2000年 金额 比例 金额 比例 1年以内 80,648 86 207,925 88 1 2年 5,801 6 24,299 12 2 3年 7,647 8 53 0 3年以上 185 0 132 0 合计 94,281 100 232,409 100 其他应收款中59%为应收关联公司款项 本公司管理层认为 本公司之控股东以及控股 股东之公司的应收款项不计提坏账准备 其余其他应收款为应收未到期保险和档案馆押金等, 属于到期可收回款项 故其他应收款不计提坏账准备 其他应收款前五名 欠款单位 金额 比例% 欠款原因 冀东水泥吉林有限责任公司 41,640 44 往来款 三河冀东水泥有限责任公司 13,181 14 往来款 中国人民保险公司唐山新区支公司 4,930 5 应收利润中断险 唐山市新区人寿保险公司 3,886 4 应收可返还保险款 河北省散装水泥办公室 3,000 3 应收养散费 合计 66,637 70 2 长期股权投资 1 长期股权投资包括: 项目 2001年 2000年 长期股权投资 345,253 29,322 53 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 合计 345,253 29,322 (2) 长期股权投资 被投资单位 期初余 本期增 期末余 占被投 被投资单位 投资收益 额 加 额 资单位 权益变动 比例 河北证券有限责 10,000 10,000 20,000 3.7% 0 1,500 任公司* 冀东水泥吉林有 9,522 121,115 130,637 98% 123,440 41,030 限责任公司 唐山盾石干粉建 9,800 48,804 58,604 98% 0 0 材有限公司 三河冀东水泥有 0 48,412 48,412 95.5% 38,468 1,414 限责任公司 沈阳冀东水泥有 0 35,000 35,000 70% 0 0 限责任公司 冀东江机塑料制 0 12,600 12,600 71% 0 0 品有限责任公司 唐山海螺型材有 0 40,000 40,000 40% 0 0 限责任公司 合计 29,322 315,931 345,253 161,908 43,944 其他股权投资参见本附注四 控股子公司部分 上述股权投资在2001年 2000年均无 需计提减值准备 * 本公司对河北证券有限责任公司的投资收益为现金红利 (3) 投资收益 项目 2001年 形式 短期投资收益 1,161 货币资金 长期投资收益 43,944 权益法核算 合计 45,105 3 主营业务收入 项目 2001年 2000年 水泥内销收入 575,295 487,877 水泥外销收入 599 0 熟料内销收入 123,148 134,111 水泥机器安装 8,048 0 合计 707,090 621,988 4 主营业务成本 项目 2001年 2000年 水泥内销成本 347,401 280,861 水泥外销成本 366 0 54 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 熟料内销成本 95,518 104,662 水泥机器安装 3,451 0 合计 446,736 385,523 七 关联方交易 1 存在控制关系的关联方 与本公司 法定代表 企业名称 注册地址 主要业务 经济性质 关系 人 河北省冀东水泥集 河北省唐山市新区 投资 母公司 国有独资 王晓华 团有限责任公司 冀东水泥吉林有限 吉林省吉林市昌邑区 水泥制品生产 子公司 有限责任 张增光 责任公司 唐山盾石干粉建材 河北省唐山市高新开 干粉建材生产 子公司 有限责任 王希立 有限责任公司 发区 三河冀东水泥有限 三河市李旗庄镇 水泥制品生产 子公司 有限责任 张增光 责任公司 冀东江机塑料制品 吉林省吉林市宁波路 塑料制品 子公司 有限责任 贾增军 有限责任公司 边16号 沈阳冀东水泥有限 沈阳市苏家屯林盛堡 水泥制品生产 子公司 有限责任 张增光 公司 镇 2 存在控制关系的关联方的注册资本 所持比例及其变化 企业名称 注册资本 持股比例 2001年 2000年 2001年 2000年 河北省冀东水泥集团有限责任公司 1,111,187 1,111,187 68.71% 68.71% 冀东水泥吉林有限责任公司 91,413 10,000 98% 95% 唐山盾石干粉建材有限责任公司 59,800 10,000 98% 98% 三河冀东水泥有限责任公司 50,000 0 95.5% 0 沈阳冀东水泥有限公司 50,000 0 70% 0 冀东江机塑料制品有限责任公司 17,578 0 71% 0 3 定价政策 本公司向关联公司的采购和销售的定价政策以市场价格为基础 4 不存在控制关系的关联方的性质 关联企业名称 与本公司关系 河北省冀东水泥集团唐山新星针织总厂 集团公司之全资子公司 河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂 集团公司之全资子公司 55 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 唐山启新建材有限责任公司 集团公司之全资子公司 河北省冀东水泥集团盾石实业公司 集团公司之全资子公司 河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司 集团公司之全资子公司 唐山市金鸣物资经销公司 集团公司之全资子公司 唐山冀新水泥中转有限公司 集团公司之控股子公司 唐山冀昌塑料制品有限公司 集团公司之控股子公司 河北东银水泥有限公司 集团公司之控股子公司 5 本公司有下列的关联公司往来及重要交易 (1) 交易 关联公司名称 关系 交易性质 2001年 2000年 河北省冀东水泥集团有限 母公司 销售水泥 1,620 0 责任公司 河北省冀东水泥集团唐山 集团公司之全资子公司 销售熟料 10,865 46,340 冀润水泥厂 河北省冀东水泥集团盾石 集团公司之全资子公司 销售熟料 水泥 6,380 13,733 实业公司 唐山启新建材有限责任公 集团公司之全资子公司 销售熟料 水泥 281 341 司 河北省冀东水泥集团汽车 集团公司之全资子公司 销售水泥 20 0 运输有限公司 唐山冀昌塑料制品有限公 集团公司之控股子公司 采购包装袋 29,118 27,794 司 河北省冀东水泥集团有限 母公司 购进原材料 7,419 0 责任公司 河北省冀东水泥集团有限 母公司 收取资金占用费 1,972 3,894 责任公司 河北省冀东水泥集团唐山 集团公司之全资子公司 收取资金占用费 1,648 3,057 冀润水泥厂 河北省冀东水泥集团盾石 集团公司之全资子公司 收取资金占用费 29 202 实业公司 河北省冀东水泥集团有限 母公司 支付土地租赁费 1,980 1,980 责任公司 河北省冀东水泥集团唐山 集团公司之全资子公司 收取设备租赁费 1,320 1,320 冀润水泥厂 河北东银水泥有限公司 集团公司之控股子公司 支付资产租赁费 17,529 17,408 河北省冀东水泥集团汽车 集团公司之全资子公司 支付运费 12,524 10,908 运输有限公司 河北省冀东水泥集团唐山 集团公司之全资子公司 支付劳务费 工程 1,534 0 冀润水泥厂 款 河北省冀东水泥集团盾石 集团公司之全资子公司 支付劳务费 13,618 0 实业公司 河北省冀东水泥集团唐山 集团公司之全资子公司 支付劳务费 2,901 0 新星针织总厂 56 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 (2) 关联方应收应付款余额 项目 关联公司名称 2001年 2000年 应收账款 河北省冀东水泥集团盾石实业公司 714 6,504 应收账款 河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂 13,156 74,328 应收账款 唐山启新建材有限公司 1,196 1,212 应收账款 唐山市金鸣物资经销公司 0 31 应收账款 唐山冀新水泥中转有限公司 31 0 预付账款 唐山冀昌塑料制品有限公司 10,079 0 预付账款 河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司 4,000 188 其他应收款 河北省冀东水泥集团盾石实业公司 0 378 其他应收款 河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂 0 3,618 其他应收款 河北省冀东水泥集团唐山新星针织总厂 0 266 其他应收款 唐山冀新水泥中转有限公司 0 826 其他应收款 河北省冀东水泥集团有限责任公司 10,841 146,585 其他应收款 唐山冀昌塑料制品有限公司 0 9,961 其他应付款 河北省冀东水泥集团盾石实业公司 3,523 317 6 关联交易-其他 1 根据本公司与河北东银水泥有限公司 集团公司之控股子公司 于1995年12月签订 的关于本公司向东银公司租赁价值29,900千美元生产设备的设备租赁合同 2001年度本公司向 东银公司支付租赁费17,529千元 2000年度 17,408千元 2 根据2001年5月25日召开的2000年度股东大会决议及2001年6月27日本公司与集团公 司 唐山市新区红旗水泥厂所签合同 本公司于2001年6月以现金11,189千元购买集团公司所 持有的三河冀东水泥有限责任公司 以下简称三河公司 83.8%的股份并以债权转投资形式增 资15,000千元 又于2001年11月以债权转投资形式增资21,559千元 增资后本公司投资共计 47,748千元 持股比例为95.5% 另一方股东唐山市新区红旗水泥厂持股比例为4.5% 三河公 司位于三河市李旗庄镇 其生产运行正常 3 本公司向集团公司 河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂和河北省冀东水泥集团盾 石实业公司 集团公司之全资子公司 收取资金占用费3,649千元 2000年度 9,105千元 4 本公司因河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂 河北省冀东水泥集团盾石实业公司 和河北省冀东水泥集团唐山新星针织总厂 集团公司之全资子公司 为其提供服务而支付劳务 费以及工程款18,053千元 八 或有事项 1 本公司资产负债表日存在以下担保事项 本公司为冀东水泥吉林有限责任公司 本公司之控股子公司 20,000千元流动资金借款提供 担保 借款期限为2001年11月5日至2002年11月4日 本公司承担连带担保责任 2 本公司除以上事项外于资产负债表日不存在其他未决诉讼 未决索赔 税务纠纷等 57 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 或有事项 九 承诺事项 1 本公司于2001年12月6日召开第三届十八次董事会对以下事项作出决议 1 本公司拟购买集团公司所持有唐山冀东三友水泥有限公司80%股权 拟购买价格48,000 千元 2 本公司与冀东水泥吉林有限责任公司将共同出资组建冀东水泥磐石有限责任公司 本 公司出资54,000千元 占注册资本的90% 3 本公司与陕西扶风法门寺水泥有限责任公司将共同出资组建冀东水泥扶风有限责任公 司 首期注册资本为15,000千元 本公司以货币出资13,500千元 占注册资本的90% 适时将 注册资本提高到1.5亿元 其中本公司需以现金出资121,500千元 出资总额将达到135,000千 元 占注册资本的90% 十 其他重要事项 1 根据本公司董事会决议及财政部有关规定本公司对相关资产减值准备会计政策作出 变更 变更影响调整以前年度留存收益14,959千元 具体事项参见附注二 19会计政策 会计 估计的变更及影响 2 冀东水泥吉林有限责任公司 系本公司之控股子公司 以下简称吉林公司 与吉林 市国有资产经营公司及吉林松江水泥厂于2001年6月21日签定 冀东水泥吉林有限责任公司买 断吉林松江水泥厂部分资产合同书 根据该合同吉林公司将其于2000年7月实施的租赁吉林 松江水泥厂价值152,780千元的资产和30,000千元的土地使用权买断 买断资产包括 与水泥 生产相关的厂房 设备 其他设施以及所占用土地的使用权 知识产权和矿山开采权等无形资 产 以上买断的资产经吉林纪元资产评估有限责任公司以2001年2月28日为基准日评估 评估后价 值187,909千元 经三方协定以上资产买断价格为182,780千元 吉林公司以部分承债和支付价 款两种方式买断资产 吉林公司在租赁期内所支付的租赁费转抵买断款 吉林公司支付买断款包括 1 其中60,000千元以承担吉林松江水泥厂债务方式向中国华融资产管理公司支付 此 款项根据吉林公司与中国华融资产管理公司及吉林松江水泥厂所签协议承诺于2004年6月30日 前还清 按协议吉林公司已支付10,000千元 2 土地出让金30,000千元由吉林公司直接向吉林市土地局支付 根据吉林公司与吉林 市土地局所签协议书 吉林公司应于2003年6月底前付清 在此期间不计息 无任何其他附加 费用 3 其他应支付给吉林松江水泥厂资产买断款92,780千元 吉林公司已支付45,114千 元 余款应在合同签定之日起5年内支付 4 根据吉林公司与吉林松江水泥厂协议 吉林公司代吉林松江水泥厂偿还所欠铁路运 58 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 费电费45,560千元 吉林公司已支付5,045千元 余款应在5年内支付 十一 资产负债表日后事项的非调整事项 1 根据中华人民共和国财政部关于进一步认真贯彻落实国务院 关于纠正地方自行制 定税收先征后返政策的通知 的通知 本公司从 2002 年 1 月 1 日起 除法律和行政法规另有 规定外 企业所得税按 33%税率征收 2 本公司董事会三届二十一次会议于2002年2月27日召开 会议审议并通过2002年度 增资配股预案 以2001年12月31日本公司总股本881,785,550股为基数 向全体股东按10配3 的比例配售股份 可配股份总数为264,535,665股 该项决议尚需经股东大会表决后 报中国 证券监督管理委员会核准 59 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 第十一章 备查文件目录 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计报 表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿 唐山冀东水泥股份有限公司 董事长: 杜金弘 2002年2月27日 60