东方集团(600811)2007年年度报告摘要

东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http：//www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事关国亮，因个人原因未出席董事会 1.3 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张宏伟，总经理关卓华，财务总监李亚良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方集团 股票代码 600811 上市交易所 上海证券交易所 哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号;哈尔滨市南岗区花园街 注册地址和办公地址 235 号 邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http：//www.china-orient.com 电子信箱 orientgroup811@yahoo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金波 殷勇 联系地址 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 电话 0451-53666028 0451-53666028 传真 0451-53666028 0451-53666028 电子信箱 orientgroup811@yahoo.com.cn orientgroup811@yahoo.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 2,491,866,323.98 2,721,089,506.08 -8.42 3,149,118,506.82 利润总额 160,207,981.49 114,879,479.02 39.45 103,464,770.05 第 1 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润 154,739,631.83 153,753,929.93 0.64 100,681,037.13 归属于上市公司股东的扣除非经 115,040,110.81 138,776,699.83 -17.10 95,286,236.42 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -130,134,870.58 -28,452,424.11 237,264,325.08 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 8,276,008,238.39 7,270,582,759.36 13.83 7,132,789,771.04 所有者权益（或股东权益） 4,320,474,758.84 3,379,642,616.56 27.84 3,144,760,873.08 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.145 0.14 3.57 0.09 稀释每股收益 0.145 0.14 3.57 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.13 -15.38 0.09 全面摊薄净资产收益率 3.58 4.55 减少 0.97 个百分点 3.20 加权平均净资产收益率 4.48 4.67 减少 0.19 个百分点 3.25 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 2.66 4.11 减少 1.45 个百分点 3.03 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.35 4.23 减少 0.88 个百分点 3.08 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 -0.03 0.31 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.04 3.80 6.32 4.15 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 12,476,791.60 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,176,508.28 标准定额或定量享受的政府补助除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 5,415,728.45 允价值产生的损益 营业外收入、支出中的其他项目 1,901,651.30 应付福利费冲回 31,777,130.59 所得税 -8,275,798.40 少数股东损益 -4,772,490.80 合计 39,699,521.02 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 其 比例 数量 送股 公积金转股 小计 数量 (%) 新 他 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家 持股 2、国有 法人持 股 3、其他 内资持 227,422,607 25.54 15,919,582 29,564,939 45,484,521 272,907,128 25.54 股 其中： 境内法 227,422,607 25.54 15,919,582 29,564,939 45,484,521 272,907,128 25.54 人持股 境内自 然人持 股 4、外资 持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持 股 有限售 条件股 227,422,607 25.54 15,919,582 29,564,939 45,484,521 272,907,128 25.54 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民 币普通 662,964,879 74.46 46,407,542 86,185,434 132,592,976 795,557,855 74.46 股 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 无限售 条件流 662,964,879 74.46 46,407,542 86,185,434 132,592,976 795,557,855 74.46 通股份 合计 三、股份 890,387,486 100 62,327,124 115,750,373 178,077,497 1,068,464,983 100 第 3 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 总数 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 223,309 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 份数量 (%) 量 境内非国有法 质押 东方集团实业股份有限公司 27.29 291,582,750 272,907,128 人 223,200,000 张宏伟 境内自然人 0.52 5,571,522 未知 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 境内自然人 0.43 4,640,426 未知 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 境内自然人 0.40 4,258,644 未知 无锡阿尔梅感光化学公司 境内自然人 0.32 3,434,094 未知 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 境内自然人 0.30 3,200,000 未知 宗世浩 境内自然人 0.25 2,678,296 未知 北京远望创业投资有限公司 境内自然人 0.23 2,464,248 未知 周耀增 境内自然人 0.22 2,375,600 未知 关国亮 境内自然人 0.21 2,279,271 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类 数量 东方集团实业股份有限公司 18,675,622 人民币普通股 张宏伟 5,571,522 人民币普通股 沪深 300 4,640,426 人民币普通股 上证 50ETF 4,258,644 人民币普通股 阿尔梅 3,434,094 人民币普通股 易方达 50 3,200,000 人民币普通股 宗世浩 2,678,296 人民币普通股 远望创业 2,464,248 人民币普通股 周耀增 2,375,600 人民币普通股 关国亮 2,279,271 人民币普通股 1、东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司,张宏伟 系公司董事长,关国亮系公司董事。 2、未知其他流通股股东之间，是否存在关联关系或属于 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 3、本报告期末,东方集团实业股份有限公司将其持有的本 公司 22,320 万股限售流通股进行了质押。 张宏伟持有的 5,571,522 股股份按有关规定高管持股锁定 4,178,642 股；关国亮持有 2,279,271 股股份按规定高管持股锁定 1,709,453 股。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：东方集团实业股份有限公司 法人代表：张宏伟 注册资本：40,342 万元 成立日期：1978 年 9 月 30 日 主要经营业务或管理活动：国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出、金融、房地产开发 销售、物业管理；高科技产品开发、生产、销售；食品及农产品的精深加工；资本经营、企业产权交 易及重组等。 (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：张宏伟 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：企业管理 最近五年内职务：任东方集团实业股份有限公司董事局主席、 东方集团股份有限公司董事长、中国民 生银行股份有限公司副董事长、全国政协常委、全国工商联副主席。 实际控制人姓名：关国亮 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：企业管理 最近五年内职务：历任新华人寿保险股份有限公司董事长、锦州港股份有限公司董事长、东方集团实 业股份有限公司董事、现任东方集团股份有限公司董事、黑龙江省政协常委、黑龙江省青联副主席、 中国青年企业家协会副会长。 实际控制人姓名：安英 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：企业管理 最近五年内职务：历任东方集团实业股份有限公司董事、现任哈尔滨市东方城市建设综合开发有限责 任公司董事长、哈尔滨市人大代表、民建黑龙江省委委员、黑龙江省政协常委、黑龙江省青企协会副 会长、中国青年企业家协会副会长、黑龙江省房地产协会副会长。 实际控制人姓名：池清林 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：企业监督管理 最近五年内职务：现任东方集团实业股份有限公司党委书记、东方集团股份有限公司监事会主席、黑 龙江省法学会理事。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情 是否 报告期 况 在股 变 内从公 东单 职 性 年 任期起止 年初持股 年末持股 动 司领取 位或 姓名 可行 已行 期末 务 别 龄 日期 数 数 原 的报酬 行权 其他 权股 权数 股票 因 总额(万 价 关联 数 量 市价 元) 单位 领取 2005 年 6 月 董 张宏 29 日～ 分 事 男 53 4,642,934 5,571,522 60 是 伟 2008 年 6 月 红 长 29 日 2005 年 6 月 分 关国 董 29 日～ 红 男 47 2,532,522 2,279,271 是 亮 事 2008 年 6 月 及 29 日 按 第 6 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 规 定 减 持 2005 年 6 月 关卓 董 29 日～ 男 52 36 是 华 事 2008 年 6 月 29 日 独 2005 年 6 月 夏维 立 29 日～ 男 42 3.5 否 朝 董 2008 年 6 月 事 29 日 独 2005 年 6 月 胡家 立 29 日～ 女 57 3.5 否 瑞 董 2008 年 6 月 事 29 日 分 红 监 2005 年 6 月 及 事 池清 29 日～ 按 会 男 60 1,237,828 1,114,594 25.2 否 林 2008 年 6 月 规 主 29 日 定 席 减 持 2005 年 6 月 刘艳 监 29 日～ 女 40 8.4 否 梅 事 2008 年 6 月 29 日 2005 年 6 月 白美 监 29 日～ 女 34 3.96 否 洁 事 2008 年 6 月 29 日 副 总 经 2005 年 6 月 理 李亚 29 日～ 兼 男 51 9 是 良 2008 年 6 月 财 29 日 务 总 监 董 2006 年 7 月 事 31 日～ 金波 会 女 39 9 否 2008 年 6 月 秘 29 日 书 合计 / / / / / 158.56 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、整体经营情况的分析 公司经营范围 第 7 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 主营业务范围：商业银行；建材连锁超市；港口交通等。 2007 年，公司实现营业收入 249,186.63 万元，同比降低 8.42%；实现营业利润 15,285.23 万元， 同比增长 36.2%；实现净利润 15,473.96 万元，同比增长 0.64%，主要行业的经营状况如下： 金融业： 公司参股的民生银行股份有限公司 2007 年是调整与发展的一年，该公司贷款平稳增长，存款增速 下降，慢于行业平均增速；中间业务发展加速。2007 年 9 月底公司宣布了参股陕国投之后，又陆续成 立了金融租赁公司和加银基金公司，多元化经营有望成为公司未来业绩增长一大亮点。该公司是国内 第一家推行事业部改革的商业银行，垂直化与专业化的管理模式有助于提高公司运营效率，提高风控 能力，随着事业部改革的不断完善将能充分整合公司资源，优化业务流程。07 年该公司实现营业收入 253.01 亿元，同比增长 44.98％；利润总额 92.12 亿元，同比增长 75.90％；净利润 63.35 亿元，同 比增长 68.57％。 建材流通业： 2007 年，为适应消费环境和竞争环境的变化，保持公司持久的变革意识和变革机制，鼓励各区域 进行经营模式的创新，效果显著；为使建材流通业的发展既符合集团整体产业发展的需要，又符合东 方家园专业化经营的目标，与国际上先进的零售经营模式接轨，公司对现有的零售业务，资产经营管 理业务进行了进一步的整合，已实现了两大业务独立经营和各项业务专业化经营管理的架构；为增强 东方家园的竞争力，降低财务成本，提高开店速度，加大了引入战略投资者的力度，通过引入战略投 资者改善其资金状况；另外，通过全方位、多手段的促销，巩固经营业绩，全年实现收入 18.69 亿元。 港口交通业： 2007 年，锦州港股份有限公司及时调整了揽货思路和策略，制定了“新区域、新货源、新航线、 新项目”的货源承揽总体思路，稳定、发展油品市场，加强成品油货源开发，弥补原油减量；加强粮 食货源承揽，进一步巩固了锦州港作为中国最大内贸粮食中转港的地位；狠抓杂货增量，以新开发的 货种补充部分杂货减量。07 年港口建设启动了西部海域开发工程，该工程的开工奠定了锦州港实现 “亿吨大港”目标的基础，落实了辽宁省“五点一线”的发展战略，拓展了锦州港未来的发展空间。 报告期内，该公司实现吞吐量 3515 万吨，同比增长 11.3%；实现收入 52,632 万元，同比增长 4.67%。 2、报告期内，公司资产构成情况说明： (1)应收账款为 184,724,440.73 元,比上年末增加 102.39%,主要是公司之孙公司丰源制靴大连有 限公司本期应收 ADIDAS 公司货款所致； (2)其它应收款为 584,069,787.66 元，比上年末增加 78.81%，主要是公司子公司东方家园有限公 司对加盟店的往来款增加所致； (3)持有至到期投资为 277,000,000.00 元，比上年末降低 24.52%，主要是公司子公司到期投资收 回所致； (4)长期股权投资为 2,631,921,314.17 元，比上年末增加 34.37%，主要是公司参股公司中国民生 银行股份有限公司发行人民币普通股及可转换债券转为股份形成股本溢价，公司按照持股比例相应增 加长期股权投资； (5)无形资产为 223,916,051.87 元，比上年末增加 204.40%，主要是公司子公司赤峰银海金业有 限责任公司无形资产评估增值所致； (6)应付职工薪酬为 24,377,448.80 元，比上年末降低 61.08%，主要是执行新企业会计准则后， 年末余额全部冲回所致； (7)应交税金为 15,557,610.68 元，比上年增加 218.45%，主要是年末未交税款增加所致； (8)其他应付款为 167,351,049.28 元，比上年末增加 34.95%，主要是公司往来款增加所致； (9)资本公积为 1,923,074,866.02 元，比上年增加 54.55%，主要是公司参股公司中国民生银行股 份有限公司发行人民币普通股及可转换债券转为股份形成股本溢价所致。 3、报告期内主要财务数据及现金流量构成变化的说明： (1)财务费用为 149,807,561.66 元，比上年增加 31.48%，主要是银行上调贷款基准利率所致； (2)投资收益为 290,766,680.75 元，比上年增加 51.76%，主要是公司投资的企业利润增加所致； (3)利润总额为 160,207,981.49 元，比上年增加 39.46%，主要是公司及子公司利润增长所致； (4)所得税费用为 63,095,380.67 元，比上年增加 2377.54%，主要是国家降低所得税率使递延税 款当期减少,所得税费用增加所致； 第 8 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 (5)报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-144,574,841.69 元，比上年增加 16,717,017.97 元，其中经营活动产生的现金净流量为-130,134,870.58 元，比上年降低了 101,682,446.47 元；投资 活动产生的现金流量净额为 208,331,613.95 元，比上年增加 481,400,415.53 元；筹资活动产生的现 金流量净额为-222,771,585.06 元，比上年降低了 362,898,826.39 元。 4、主要控股公司及参股公司的情况 中国民生银行： 股本金为 144.79 亿元人民币，本公司持有其 3.94%的股份。该公司属金融业。主要经营业务为： 吸收公共存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发放金融债券；代理 发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务 及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行批准的其他金融业务。报 告期内，实现净利润 63.35 亿元。 锦州港股份有限公司： 公司注册资本 10.55 亿元，本公司持有其 24.33%的股份。该公司属交通运输业，主要从事港口装 卸、仓储及船货代理服务，港口主要装卸的货种有原油、成品油、煤炭、粮食、集装箱、矿石、钢材、 建材、化肥、化工产品等。本年度实现收入 52,633 万元、实现净利润 6,133 万元。 东方家园有限公司： 注册资本 5 亿元人民币，本公司持有其 95%的股份。该公司属商品流通业。主要经营业务为：销 售建筑材料、装饰材料、五金交电化工、化工轻工材料、建筑机械、家电、饮食炊事机械、卫生洁具、 工艺美术品、机械电器设备、花卉、花肥、日用杂品；家居装饰；设备租赁（汽车除外）；承办展览 展销会；信息咨询；技术转让；接受委托为企事业单位及个人提供劳务服务；零售公开发行的国内版 书报刊。本年度实现收入 18.69 亿元。 5、对公司未来发展的展望 （1）各行业发展趋势： 建材流通业：2007 年，建材流通业发展速度放缓，企业更加关注内部管理能力的提升，打造核心 竞争优势，一方面，企业为适应消费者的变化，不断创新经营，另一方面，强化供应链的基础设施建 设，按照行业专家的分析，今后连锁经营将体现出以下特点：行业将保持增长；营运成本将有较大增 加；行业竞争将更加激烈；追求行业创新和新突破；企业期望更多政策支持。 金融业：2007 年，为收缩金融体系过多的流动性以及解决经济过热可能带来的通货膨胀，国家实 施了一系列宏观经济调控措施并取得一定成效，中国人民银行年内共 6 次上调金融机构贷款基准利率 和存贷款基准利率；人民银行年内共上调法定存款准备金率百分点 10 次，截至年末，法定存款准备金 率为 14.5%，比年初上涨了 5.5 个百分点。与此同时，央行通过发行中央银行票据等措施，收缩市场 流动性；2007 年下半年以来，人民币升值速度明显加快，到 12 月底人民币汇率中间价突破 7.31 关口， 再度创出汇改以来的新高。人民币升值对整体经济结构影响以及对汇率敏感企业的影响，使金融业面 临更加多变的市场环境。 港口交通业：港口的规模是构成港口城市核心竞争力的重要组成部分，城市经济本身会随着港口 规模的扩大而成倍的扩大，而且这种潜在的、无形的港口外部的收益具有收益递增的特点，港口规模 的扩大，城市的潜在收益将更大，因些，全国各地的港口城市政府近年来对于港口经济的拉动作用认 识清晰，不遗余力地推动港口发展。各港口纷纷抢抓机遇，港口规模与效益齐发展，并为未来长远发 展奠定坚实基础。 （2）2008 年经营计划及拟采取的措施 按照 2007 年度经营情况，公司 2008 年的经营目标是：预计营业收入 19 亿元。为实现这一目标， 公司将采取以下措施： 1）、将建材流通业的零售业务打造成集建材五金、家居体验、装潢设计于一体的全新的商业模式。 新商业模式对东方家园建材超市原来的经营格局和产品组合进行了优化，在更为细致的产品结构和产 品档次分类的基础上，进一步细分市场，以更为专业化的标准整合商品，专注于最适合超市展示和销 售的品牌和价格带的商品，集中力量把最合适的产品专业化的做深、做透、做全，形成自己的特色， 建立自己核心的竞争优势。 第 9 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 2）、强调对业务单元和经营单位责权的下放，注重结果，强调执行，以低调务实的“大企业小做、 小事情细做” 的行为理念，打造基于区域和店铺经营管理的新模式和服务系统，并重塑公司的工作原 则、工作节奏和工作方法。只有每个业务单元（SBU)和经营单位做好服务、做强销售、做大业绩，才 有可能做大、做强、做好大企业。 3）、继续与金融机构保持良好的合作关系，保持稳定的现金流。 （3）经营中存在问题与困难主要有： 建材流通业：公司控股的建材流通业面对日益激烈的市场竞争形势，需要不断调整经营理念，形 成自已的核心竞争力。 金融业：公司参股的中国民生银行股份有限公司由于人民银行在本年度多次上调存款准备金率和 存贷款利率，对公司资金流动性造成一定影响；证券市场持续活跃等市场变化影响使公司人民币负债 业务增长相对减缓；本年度人民币持续升值，市场结汇意愿较强，外汇资金来源相对不足；同业加大 了在个贷、理财及其他中间业务上的金融创新步伐，相关业务市场竞争日益激烈； 港口交通业：公司参股的锦州港股份有限公司由于周边港口的激烈竞争，迫使其不断扩大港口规 模，以满足不断增长的货源要求。 针对以上问题与困难公司采取了以下措施： 建材流通业：公司建材流通业的专业管理团队将以开放的心态学习和借鉴其它企业的长处，并依 据专业管理人员对顾客消费行为的分析，通过创新经营，打造集建材五金、家居体验，装璜设计于一 体的全新的商业模式，以特色经营方式，形成自已的核心竞争力。 金融业：公司参股的中国民生银行股份有限公司通过成功完成定向增发和中长期金融债券的发行， 提高了资本充足率和中长期资金来源，支持了业务发展；积极应对宏观环境变化，加大业务调控力度， 推动管理体制创新，强化市场风险管理和预算控制；深化风险管理体制改革，提高风险管理水平。 港口交通业：公司参股的锦州港股份有限公司将逐步扩大规模，健全港口功能，拓宽融资渠道， 提高综合竞争力；同时进一步加大市场开发力度，确保主营业务收入稳定增长。 （4）公司发展战略 建材流通业：公司将顺应市场的变化，积极引入战略合作者，完善资本结构，改善资金状况，在 现有的平台上通过经营模式、管理方式的创新，将零售业务打造为集建材五金、家居体验、装璜设计 于一体的全新的“东方家园” 港口交通业：2008 年公司参股的锦州港股份有限公司将坚持“亿吨大港、能源先行、合作联动、 港城共荣”的总体发展思路，努力把锦州港建成中国北方能源大港，承担起北煤南运的重要历史使命； 同时积极应对腹地经济滞后、市场竞争激烈以及资金紧张、成本增长等各种挑战，勇于攻坚克难，使 港口步入快速发展的历史时期，为锦州港实现由综合性港口向专业化能源码头转换打下坚实基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比 营业利润率比上 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 率（%） 品 行业 建材 流通 1,549,557,036.77 1,388,102,064.81 10.42 -18.10 -15.52 减少 2.69 个百分点 业 加工 制造 623,174,286.32 616,913,902.17 1.00 8.77 19.86 减少 9 个百分点 业 家居 51,998,509.14 39,471,981.83 24.09 36.90 35.90 增加 0.5 个百分点 装饰 第 10 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合计 2,224,729,832.23 2,044,487,948.81 8.10 -11.11 6.51 减少 4.53 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 117,352 -11.11 东北地区 100,477 -5.39 其他 4,644 -61.49 合计 222,473 -11.11 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 赤峰银海金业有限责任公司 12,600 已办理工商变更手续 467.80 51%股权 合计 12,600 / 467.80 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润 154,739,631.83 元，母公司按当年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,267,468.23 元、按 30%提取任意盈余公 积金 48,802,404.70 元，实际可供分配利润 659,832,256.43 元(含上年滚存未分配利润 639,612,721.42 元，该数值已按照新准则调整)；资本公积为 1,923,074,866.02 元。 公司董事会拟定 2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案为： （1）以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 1,068,464,983 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红 利 0.1 元（含税），本年度共分配股利 10,684,649.83 元，方案实施后留存未分配利润 649,147,606.60 元，结转以后年度进行分配。 （2）以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 1,068,464,983 股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例转增股本，共计转增 213,692,997 股。方案实施后资本公积余额为 1,709,381,869.02 元。 本议案尚需提交 2007 年度股东大会审议。 第 11 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易 本年初至本年 所涉及 所涉及 自购买日起 是否为关 对方 被收 末为公司贡献 的资产 的债权 购买 收购价 至本年末为 联交易（如 或最 购资 的净利润（适用 产权是 债务是 日 格 公司贡献的 是，说明定 终控 产 于同一控制下 否已全 否已全 净利润 价原则） 制方 的企业合并） 部过户 部转移 东方 赤峰 集团 银海 2007 是，以资产 实业 金业 年9月 12,600 238.6 评估为依 是 是 股份 有限 10 日 据 有限 责任 公司 公司 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及 所涉及 本年初起至出 出售 是否为关联 的资产 的债权 交易对 被出售资 出售价 售日该出售资 产生 交易（如是， 出售日 产权是 债务是 方 产 格 产为公司贡献 的损 说明定价原 否已全 否已全 的净利润 益 则） 部过户 部转移 新华人寿 2007 保险保 保险股份 年8月 57,676 否 否 否 障基金 有限公司 1日 哈尔滨 哈尔滨东 东方建 方城市建 2007 设集团 设综合开 年9月 29,632 1,362 否 是 是 股份有 发有限责 30 日 限公司 任公司 （1）公司出售持有的新华人寿保险股份有限公司 8.024%股权已收到股权转让款 10,000,000 元，因目 前新华人寿保险股份有限公司涉嫌违法违规问题已进入司法程序，有关资金往来需要进一步核实，其 余款项待调查结束后处理，故本期未确认股权转让收益。 （2）公司及子公司出售哈尔滨东方城市建设综合开发有限责任公司 51%的股权款已收到，已办理工商 过户手续。 第 12 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 联方 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 名称 日） 完毕 （是 或 否） 哈尔滨东 方城市建 2007 年 5 月 连带责任 2007 年 5 月 19 日～ 设综合开 6,500 否 否 19 日 担保 2009 年 5 月 19 日 发有限责 任公司 报告期内担保发生额合计 6,500 报告期末担保余额合计 6,500 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 58,900 报告期末对子公司担保余额合计 58,900 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 65,400 担保总额占公司净资产的比例 15.14% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 东方集团实业股份有限 1,852,193.22 2,007,158.5 公司 第 13 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合计 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺事项： (1)东方集团实业股份有限公司持有的东方集团股份有限公司非流通股份自获得上市流通权之日 起，在 24 个月内不通过上海证券交易所上市交易或者转让。上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌 出售的原东方集团非流通股股份数量占东方集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内 不超过 10%； (2)东方集团实业股份有限公司在股权分置改革实施后的 24 个月内，将在适当时机增持股份； (3)在股权分置改革实施后，若公司经营业绩无法达到以下设定目标或条件，非流通股股东承诺将 放弃 2006 年至 2007 年两年的收益分配权；1）根据公司经审计的 2005 年度的净利润为基准，若公司 2006 年至 2007 年度净利润年复合增长率低于 20%；2）公司 2006 年至 2007 年度中任一年度财务报告 被出具非标准审计意见。 (4)东方集团实业股份有限公司在股权分置改革实施后的 12 个月内，进行资产重组，注入金融或 能源、矿业类优质资产，以有效提升公司长期盈利能力。上述重组事宜须得到监管部门的批准。 股改承诺事项履行情况： （1）原非流通股东持有股份现处于限售期,无违反承诺事项发生； （2）公司经审计 2006 年实现净利润 14,261 万元、2007 年实现净利润 15,474 万元，以 2005 年 经审计净利润 9,611 万元为基数,达到了复合增长 20%的承诺； （3）公司聘请的会计师事务所为公司 2006 年度、2007 年度审计报告均出具了标准无保留意见的 审计报告； （4）东方实业股份有限公司向本公司转让赤峰银海金业有限责任公司 51%股权已于 2007 年 10 月 15 日办理办工商变更登记手续，2007 年 10 月 15 日，公司披露了《关于股权过户完成的公告》， 公 司股权分置改革保荐机构--东方证券股份有限公司出具了《关于东方集团股份有限公司股改承诺事项 履行情况的专项意见》，公司股权分置改革聘请的律师事务所--北京市中高盛律师事务所出具了《关 于东方集团股份有限公司股权分置改革承诺事项履行情况的法律意见书》。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 第 14 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 会 证 占该公 计 股 证券代 券 司股权 报告期所有者权益 核 份 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 码 简 比例 变动 算 来 称 （％） 科 源 目 长 期 锦 股 购 600190 州 254,351,725.04 24.33 390,495,356.41 5,974,941.61 5,974,941.61 权 买 港 投 资 长 民 期 生 股 购 600016 186,199,875.37 3.94 2,084,925,541.69 271,176,718.03 1,065,671,056.41 银 权 买 行 投 资 合计 440,551,600.41 - 2,475,420,898.10 277,151,659.64 1,071,645,998.02 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 持 所持对象 有 占该公司 会计核 初始投资金额 期末账面值 股份来源 名称 数 股权比例 算科目 量 中国民族 长期股 证券有限 209,500,000.00 15.03% 151,500,416.07 投入 权投资 责任公司 合计 209,500,000.00 － 151,500,416.07 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 第 15 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 天健华证中洲审(2008)GF 字第 010052 号 东方集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的东方集团股份有限公司（以下简称东方集团公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2007 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并 现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是东方集团公司管理层的责任。 这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，东方集团公司财务报表已经按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》的规定编制， 在所有重大方面公允反映了东方集团公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和 现金流量。 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：韩建旻、熊亚菊 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 12 层 2007 年 4 月 28 日 第 16 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 东方集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 924,122,639.25 1,068,697,480.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 184,724,440.73 91,270,314.12 预付款项 572,897,845.36 593,825,674.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 584,069,787.66 326,649,683.94 买入返售金融资产 存货 302,334,531.75 294,415,374.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,568,149,244.75 2,374,858,528.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 277,000,000.00 367,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 2,631,921,314.17 1,958,733,357.59 投资性房地产 固定资产 1,729,324,574.15 1,749,393,940.66 在建工程 649,205,531.28 644,359,996.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 223,916,051.87 73,559,212.87 开发支出 商誉 11,195,990.98 12,005,845.08 长期待摊费用 659,086.28 递延所得税资产 68,883,382.36 90,671,878.20 其他非流动资产 115,753,062.55 非流动资产合计 5,707,858,993.64 4,895,724,231.02 资产总计 8,276,008,238.39 7,270,582,759.36 公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅 第 17 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 东方集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 2,067,934,637.86 1,688,324,652.34 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 670,700,000.00 712,800,000.00 应付账款 481,568,821.42 414,951,766.69 预收款项 163,028,165.42 142,712,542.51 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,377,448.82 62,628,290.38 应交税费 15,557,610.68 4,885,397.40 应付利息 924,502.63 667,702.74 应付股利 其他应付款 167,351,049.28 124,013,686.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 66,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,657,442,236.11 3,150,984,038.81 非流动负债： 长期借款 496,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 23,600,000.00 30,100,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 855,794.94 855,794.94 非流动负债合计 24,455,794.94 526,955,794.94 负债合计 3,681,898,031.05 3,677,939,833.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,068,464,983.00 890,387,486.00 资本公积 1,923,074,866.02 1,244,330,900.64 减：库存股 盈余公积 670,693,164.37 605,623,291.44 一般风险准备 未分配利润 659,832,256.43 639,612,721.42 外币报表折算差额 -1,590,510.98 -311,782.94 归属于母公司所有者权益合计 4,320,474,758.84 3,379,642,616.56 少数股东权益 273,635,448.50 213,000,309.05 所有者权益合计 4,594,110,207.34 3,592,642,925.61 负债和所有者权益总计 8,276,008,238.39 7,270,582,759.36 公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅 第 18 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 东方集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 184,682,381.72 170,204,180.68 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 1,181,311,868.74 1,508,967,816.70 存货 73,194.86 73,194.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,366,067,445.32 1,679,245,192.24 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,522,983,967.54 2,612,844,556.98 投资性房地产 固定资产 93,284,912.60 95,819,053.76 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,400.00 20,800.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 65,033,824.43 86,694,741.20 其他非流动资产 115,753,062.55 非流动资产合计 3,797,074,167.12 2,795,379,151.94 资产总计 5,163,141,612.44 4,474,624,344.18 公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅 第 19 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 东方集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 916,800,000.00 731,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 100,000,000.00 130,000,000.00 应付账款 预收款项 10,000,000.00 应付职工薪酬 2,152,883.10 3,365,724.08 应交税费 -3,924,000.46 -3,822,192.35 应付利息 应付股利 其他应付款 29,974,352.18 27,988,355.65 一年内到期的非流动负债 66,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,121,003,234.82 888,531,887.38 非流动负债： 长期借款 496,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,000,000.00 10,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,000,000.00 506,000,000.00 负债合计 1,133,003,234.82 1,394,531,887.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,068,464,983.00 890,387,486.00 资本公积 1,920,085,929.53 1,241,341,964.15 减：库存股 盈余公积 670,693,164.37 605,623,291.44 未分配利润 370,894,300.72 342,739,715.21 所有者权益（或股东权益）合计 4,030,138,377.62 3,080,092,456.80 负债和所有者权益（或股东权益） 5,163,141,612.44 4,474,624,344.18 总计 公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅 第 20 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 东方集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,491,866,323.98 2,721,089,506.08 其中：主营业务收入 2,224,729,832.23 2,502,892,030.35 其中：营业收入 2,491,866,323.98 2,721,089,506.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,629,780,681.75 2,800,436,419.39 其中：营业成本 2,044,487,948.81 2,186,772,805.77 其他业务成本 3,243,580.56 3,878,768.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 22,965,872.05 20,936,251.00 销售费用 282,431,169.08 301,349,527.33 管理费用 112,854,795.27 163,790,793.35 财务费用 149,807,561.66 113,936,647.66 资产减值损失 13,989,754.32 9,771,625.80 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 290,766,680.75 191,601,752.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 277,151,659.64 193,389,741.20 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,852,322.98 112,254,838.85 加：营业外收入 9,355,073.26 3,537,481.22 减：营业外支出 1,999,414.75 912,841.05 其中：非流动资产处置损失 5,830.11 6,273.12 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 160,207,981.49 114,879,479.02 减：所得税费用 63,095,380.67 2,546,691.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,112,600.82 112,332,787.52 归属于母公司所有者的净利润 154,739,631.83 153,753,929.93 少数股东损益 -57,627,031.01 -41,421,142.41 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.145 0.14 （二）稀释每股收益 0.145 0.14 公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅 第 21 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 东方集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 282,843,400.86 373,690,144.97 减：营业成本 276,608,632.08 365,719,774.40 营业税金及附加 152,990.38 221,535.15 销售费用 管理费用 5,490,754.03 6,517,815.43 财务费用 101,752,607.85 77,276,289.33 资产减值损失 952.15 -10,112,309.83 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 285,498,134.73 192,647,529.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 277,151,659.64 192,740,981.77 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 184,335,599.10 126,714,570.05 加：营业外收入 212,295.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 184,335,599.10 126,926,865.05 减：所得税费用 21,660,916.77 -23,867,339.92 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,674,682.33 150,794,204.97 公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅 第 22 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 东方集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,649,911,974.18 2,747,527,650.86 收到的税费返还 2,032,419.40 1,232,065.03 收到其他与经营活动有关的现金 120,502,389.99 46,266,443.65 经营活动现金流入小计 2,772,446,783.57 2,795,026,159.54 购买商品、接受劳务支付的现金 2,092,398,636.14 2,228,503,256.13 支付给职工以及为职工支付的现金 217,404,920.24 191,074,453.29 支付的各项税费 84,615,179.72 87,079,658.25 支付其他与经营活动有关的现金 508,162,918.05 316,821,215.98 经营活动现金流出小计 2,902,581,654.15 2,823,478,583.65 经营活动产生的现金流量净额 -130,134,870.58 -28,452,424.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 568,320,000.00 68,877,872.20 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,189,499.52 3,657,921.16 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 571,509,499.52 72,535,793.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 68,913,185.51 235,714,523.13 的现金 投资支付的现金 182,000,000.00 95,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 112,264,700.06 支付其他与投资活动有关的现金 14,890,071.81 投资活动现金流出小计 363,177,885.57 345,604,594.94 投资活动产生的现金流量净额 208,331,613.95 -273,068,801.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 81,815,220.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 81,815,220.00 取得借款收到的现金 2,747,006,783.90 1,899,641,803.35 收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,749,006,783.90 1,991,457,023.35 偿还债务支付的现金 2,797,396,798.38 1,722,318,781.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,881,570.58 127,187,205.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 16,500,000.00 1,823,795.48 筹资活动现金流出小计 2,971,778,368.96 1,851,329,782.02 筹资活动产生的现金流量净额 -222,771,585.06 140,127,241.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 102,124.70 五、现金及现金等价物净增加额 -144,574,841.69 -161,291,859.66 加：期初现金及现金等价物余额 1,068,697,480.94 1,229,989,340.60 六、期末现金及现金等价物余额 924,122,639.25 1,068,697,480.94 公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅 第 23 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 东方集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 339,110,574.90 265,725,532.56 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 323,998,777.31 51,785,051.97 经营活动现金流入小计 663,109,352.21 317,510,584.53 购买商品、接受劳务支付的现金 353,703,630.62 437,911,950.19 支付给职工以及为职工支付的现金 1,789,339.58 1,682,847.42 支付的各项税费 1,262,176.82 1,773,109.99 支付其他与经营活动有关的现金 2,643,145.15 60,903,495.04 经营活动现金流出小计 359,398,292.17 502,271,402.64 经营活动产生的现金流量净额 303,711,060.04 -184,760,818.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 180,100,000.00 68,877,872.20 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 180,100,000.00 68,877,872.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 6,440.00 52,410.00 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 126,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 126,006,440.00 52,410.00 投资活动产生的现金流量净额 54,093,560.00 68,825,462.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,051,800,000.00 881,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,053,800,000.00 891,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,296,000,000.00 751,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,126,419.00 78,242,327.44 支付其他与筹资活动有关的现金 1,823,795.48 筹资活动现金流出小计 1,397,126,419.00 831,066,122.92 筹资活动产生的现金流量净额 -343,326,419.00 59,933,877.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14,478,201.04 -56,001,478.83 加：期初现金及现金等价物余额 170,204,180.68 226,205,659.51 六、期末现金及现金等价物余额 184,682,381.72 170,204,180.68 公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅 第 24 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 减 般 少数股东权益 所有者权益合计 ： 风 实收资本(或股本) 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 其他 险 存 准 股 备 一、上年 年末余 890,387,486.00 1,244,330,900.64 700,042,057.49 425,788,258.05 -5,007.64 234,806,669.07 3,495,350,363.61 额 加：会计 政策变 -94,418,766.05 213,824,463.37 -306,775.30 -21,806,360.02 97,292,562.00 更 前期差 错更正 二、本年 年初余 890,387,486.00 1,244,330,900.64 605,623,291.44 639,612,721.42 -311,782.94 213,000,309.05 3,592,642,925.61 额 三、本年 增减变 动金额 （减少 178,077,497.00 678,743,965.38 65,069,872.93 20,219,535.01 -1,278,728.04 60,635,139.45 1,001,467,281.73 以 “－” 号填列） （一）净 154,739,631.83 -57,627,031.01 97,112,600.82 利润 （二）直 接计入 所有者 794,494,338.38 -1,278,728.04 118,262,170.46 911,477,780.80 权益的 利得和 损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 794,494,338.38 794,494,338.38 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 -1,278,728.04 118,262,170.46 116,983,442.42 上述 794,494,338.38 154,739,631.83 -1,278,728.04 60,635,139.45 1,008,590,381.62 （一）和 第 25 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 （二）小 计 （三）所 有者投 入和减 少资本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四）利 -134,520,096.8 62,327,124.00 65,069,872.93 -7,123,099.89 润分配 2 1．提取 盈余公 65,069,872.93 -65,069,872.93 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者（或 62,327,124.00 -69,450,223.89 -7,123,099.89 股东）的 分配 4．其他 （五）所 有者权 115,750,373.00 -115,750,373.00 益内部 结转 1．资本 公积转 增资本 115,750,373.00 -115,750,373.00 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本期 期末余 1,068,464,983.00 1,923,074,866.02 670,693,164.37 659,832,256.43 -1,590,510.98 273,635,448.50 4,594,110,207.34 额 续上表 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 实收资本(或股 风 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 本) 险 股 准 备 一、上年 757,794,510.00 1,361,845,030.99 643,220,279.57 363,224,867.65 1,291,246.07 216,455,657.15 3,343,831,591.43 年末余额 加：会计 -97,914,670.11 182,951,605.82 -306,775.30 -17,520,016.85 67,210,143.56 政策变更 前期差错 更正 第 26 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 二、本年 757,794,510.00 1,361,845,030.99 545,305,609.46 546,176,473.47 984,470.77 198,935,640.30 3,411,041,734.99 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 132,592,976.00 -117,514,130.35 60,317,681.98 93,436,247.95 -1,296,253.71 14,064,668.75 181,601,190.62 少以 “－”号 填列） （一）净 153,753,929.93 -41,421,142.41 112,332,787.52 利润 （二）直 接计入所 有者权益 15,078,845.65 -1,296,253.71 13,782,591.94 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 18,691,641.13 18,691,641.13 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -3,612,795.48 -1,296,253.71 -4,909,049.19 上述（一） 和（二） 15,078,845.65 153,753,929.93 -1,296,253.71 -41,421,142.41 126,115,379.46 小计 （三）所 有者投入 59,090,891.03 59,090,891.03 和减少资 本 1．所有者 81,815,220.00 81,815,220.00 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 -22,724,328.97 -22,724,328.97 （四）利 60,317,681.98 -60,317,681.98 -3,605,079.87 -3,605,079.87 润分配 1．提取盈 60,317,681.98 -60,317,681.98 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -3,605,079.87 -3,605,079.87 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 132,592,976.00 -132,592,976.00 内部结转 1．资本公 积转增资 132,592,976.00 -132,592,976.00 本（或股 本） 2．盈余公 第 27 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 890,387,486.00 1,244,330,900.64 605,623,291.44 639,612,721.42 -311,782.94 213,000,309.05 3,592,642,925.61 期末余额 公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅 第 28 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上 年年末 890,387,486.00 1,244,330,900.64 700,042,057.49 484,367,864.27 3,319,128,308.40 余额 加：会 计政策 -2,988,936.49 -94,418,766.05 -141,628,149.06 -239,035,851.60 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 890,387,486.00 1,241,341,964.15 605,623,291.44 342,739,715.21 3,080,092,456.80 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 178,077,497.00 678,743,965.38 65,069,872.93 28,154,585.51 950,045,920.82 少以 “－” 号填 列） （一） 162,674,682.33 162,674,682.33 净利润 （二） 直接计 入所有 794,494,338.38 794,494,338.38 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 794,494,338.38 794,494,338.38 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 第 29 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 794,494,338.38 162,674,682.33 957,169,020.71 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 62,327,124.00 65,069,872.93 -134,520,096.82 -7,123,099.89 配 1．提取 盈余公 65,069,872.93 -65,069,872.93 积 2．对所 有者 （或股 62,327,124.00 -69,450,223.89 -7,123,099.89 东）的 分配 3．其他 （五） 所有者 115,750,373.00 -115,750,373.00 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 115,750,373 -115,750,373 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 1,068,464,983.00 1,920,085,929.53 670,693,164.37 370,894,300.72 4,030,138,377.62 余额 第 30 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 续上表 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年 年末余 757,794,510.00 1,361,845,030.99 643,220,279.57 399,135,197.39 3,161,995,017.95 额 加：会计 政策变 -2,988,936.49 -97,914,670.11 -146,872,005.17 -247,775,611.77 更 前期差 错更正 二、本年 年初余 757,794,510.00 1,358,856,094.50 545,305,609.46 252,263,192.22 2,914,219,406.18 额 三、本年 增减变 动金额 （减少 132,592,976.00 -117,514,130.35 60,317,681.98 90,476,522.99 165,873,050.62 以 “－” 号填列） （一）净 150,794,204.97 150,794,204.97 利润 （二）直 接计入 所有者 15,078,845.65 15,078,845.65 权益的 利得和 损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 18,691,641.13 18,691,641.13 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 -3,612,795.48 -3,612,795.48 第 31 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 上述 （一）和 15,078,845.65 150,794,204.97 165,873,050.62 （二）小 计 （三）所 有者投 入和减 少资本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四）利 60,317,681.98 -60,317,681.98 润分配 1．提取 盈余公 60,317,681.98 -60,317,681.98 积 2．对所 有者（或 股东）的 分配 3．其他 （五）所 有者权 132,592,976.00 -132,592,976.00 益内部 结转 1．资本 公积转 增资本 132,592,976.00 -132,592,976.00 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本期 期末余 890,387,486.00 1,241,341,964.15 605,623,291.44 342,739,715.21 3,080,092,456.80 额 公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅 第 32 页 共 33 页 东方集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司在 2007 年之前执行原《企业会计准则》及《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财 政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》，并按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、 《企业会计准则解释第 1 号》对 2006 年财务报表进行调整后列报。 上述会计政策变更调增 2006 年年初净资产 84,730,160.41 元，其中：调减盈余公积 97,914,670.11 元， 调增未分配利润 182,951,605.82 元，调减外币报表折算差额 306,775.30 元，调增 2007 年年初净资产 119,098,922.02 元，其中：调减盈余公积 94,418,766.05 元，调增未分配利润 213,824,463.37 元，调减外币 报表折算差额 306,775.30 元。具体分项说明如下： 序号 变更内容及理由 2006 年初影响数 2007 年初影响数 1 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 589,869.48 442,402.12 2 已摊销的非同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额 5,387,785.26 6,609,843.98 3 所得税 64,268,840.07 90,164,784.73 4 母公司对联营企业按新准则追溯调整后报表进行权益法核算 — -124,787.00 5 外币报表折算差额 -306,775.30 -306,775.30 6 孙公司未确认投资损失由少数股东按持股比例承担 14,790,440.90 22,313,453.49 合计 84,730,160.41 119,098,922.02 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况 报告期内，公司财务报表合并范围增加赤峰银海金业有限责任公司。 第 33 页 共 33 页