金健米业(600127)2006年年度报告摘要

湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人肖立成，主管会计工作负责人雷新明，会计机构负责人（会计主管人员）雷新明 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金健米业 股票代码 600127 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖南省常德市德山开发区崇德路 邮政编码 415001 公司国际互联网网址 http://www.600127.cn 电子信箱 jjmy@600127.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢文 联系地址 湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部 电话 (0736)7308716 传真 (0736)7308666 电子信箱 dm_600127@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年 主营业务收入 832,842,551.88 777,105,939.53 7.17 663,797,055.42 利润总额 3,988,611.11 10,170,242.49 -60.78 -259,211,194.43 净利润 7,756,358.77 5,564,456.34 39.39 -251,881,335.11 扣除非经常性损益的净利润 5,011,872.25 -2,763,099.92 不适用 -238,132,605.70 经营活动产生的现金流量净额 73,050,920.42 10,130,605.82 621.09 -114,646,775.30 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%) 2004 年末 总资产 1,579,769,164.64 2,065,799,029.96 -23.53 2,026,327,645.44 股东权益（不含少数股东权益） 749,431,581.02 894,761,601.11 -16.24 888,281,621.67 第 1 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年 每股收益 0.014 0.013 7.69 -0.582 最新每股收益 0.014 净资产收益率（%） 1.03 0.62 增加 0.41 个百分点 -28.36 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 0.67 -0.31 增加 0.98 个百分点 -26.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.134 0.023 482.61 -0.265 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%) 2004 年末 每股净资产 1.376 2.069 -33.49 2.054 调整后的每股净资产 1.354 2.056 -34.15 2.035 扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 2,859,505.84 各种形式的政府补贴 250,000.00 短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） 221,344.03 其他非经常性损益项目 -495,519.23 所得税影响数 -11,843.04 前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -79,001.08 合计 2,744,486.52 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 小 比例 数量 公积金转股 其他 数量 (%) 新股 股 计 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 241,065,610 55.74 89,574,442 -184,634,442 146,005,610 26.82 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 241,065,610 55.74 89,574,442 -184,634,442 146,005,610 26.82 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 191,434,500 44.26 117,445,065 89,574,442 398,454,007 73.18 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 191,434,500 44.26 117,445,065 89,574,442 398,454,007 73.18 三、股份总数 432,500,110 100 544,459,617 100 第 2 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 96,881 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数 数量 量 中国农业银行常德 国有股东 26.82 146,000,000 146,000,000 市分行 何志伟 未知 0.21 1,148,317 未知 倪坚定 未知 0.15 820,060 未知 高舒文 未知 0.15 798,100 未知 毛国民 未知 0.13 700,000 未知 顺德市真美实业发 未知 0.13 680,577 未知 展有限公司 李平 未知 0.12 642,200 未知 李秀群 未知 0.11 596,000 未知 孙遵义 未知 0.11 578,633 未知 张建和 未知 0.10 542,252 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 何志伟 1,148,317 人民币普通股 倪坚定 820,060 人民币普通股 高舒文 798,100 人民币普通股 毛国民 700,000 人民币普通股 顺德市真美实业发展有限公司 680,577 人民币普通股 李平 642,200 人民币普通股 李秀群 596,000 人民币普通股 孙遵义 578,633 人民币普通股 张建和 542,252 人民币普通股 陈建群 524,225 人民币普通股 1、公司第 2 至 10 位股东为无限售条件股东，公司未知其之间是否存在关联关 上述股东关联关系或一致行动关系的 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、 说明 公司第一大股东中国农业银行常德市分行与其他前 10 名股东之间不存在关联 关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 中国农业银行常德市分行 新实际控制人名称 中国农业银行 变更的日期 2006 年 6 月 13 日 刊登日期和报刊 2006 年 6 月 21 日上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国农业银行常德市分行 法人代表：史开卷（负责人） 注册资本：30,000 元 成立日期：1994 年 7 月 16 日 主要经营业务或管理活动：吸收公众存款、发放短期、中期、长期贷款；办理结算，办理票据贴 现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款； 第 3 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 外汇贷款；外汇汇款；贸易非贸易结算；资信调查；咨询及见证业务；人民银行批准的业务范围内授 权的其他业务。房屋租赁。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国农业银行 法人代表：杨明生 主要经营业务或管理活动：吸收人民币存款、发放短期、中期、长期贷款；办理结算，办理票据 贴现；发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借，提供信 用服务及担保，代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱，外汇存款；外汇贷款；外汇汇款，外地 兑换，国际结算等 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国农业银行 国有独资 中国农业银行湖南省分行 国有独资 中国农业银行常德市分行 26·82% 湖南金健米业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 万元 币种:人民币 性 年 任期 任期 年初 年末 股份 变动 报告期内从公司领 姓名 职务 别 龄 起始日期 终止日期 持股数 持股数 增减数 原因 取的报酬总额 肖立成 董事长 男 53 2006-7-1 2009-6-30 1.5 副董事长、 肖汉族 男 40 2006-5-1 2009-6-30 19.48 总裁 董事、 雷新明 男 43 2006-5-1 2009-6-30 1.75 财务总监 董事、 谢文 男 38 2006-5-1 2009-6-30 12.09 董事会秘书 洪广祥 独立董事 男 68 2006-7-1 2009-6-30 5.52 监事会主席、 张宏成 男 58 2006-7-1 2009-6-30 1000 2082 1082 股改 18.86 工会主席 刘学清 职工监事 男 40 2006-7-1 2009-6-30 4.90 卢其松 副总裁 男 39 2007-1-17 2010-1-16 吴远海 副总裁 男 52 2007-1-17 2010-1-16 28205 58707 30502 股改 王建龙 总农艺师 男 41 2007-1-17 2010-1-16 合计 / / / / / / 说明: 报告期内从公司领取的报酬总额包括全部报酬及津贴。 第 4 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 (1）公司报告期内整体经营情况 2006 年是公司夯实基础、优化调整、提升效益、稳步发展的一年，也是公司股权结构发生重大 变化的一年。新一届董事会始终紧扣稳定、发展的主题，一切以效益为中心，集中精力抓经营管理、 抓市场拓展、抓产业发展、抓效益提升，使生产经营工作保持了良好发展态势。全年共实现主营业务 收入 8.33 亿元，较上年增长 7.17%，实现净利润 776 万元，较上年增长 39.39%。 积极实施股权变革。平衡完成了大股东股权变更和新的法人治理结构的组建工作，圆满完成了股 权分置改革工作。 优化调整资产结构。以盘活资产为主线，将部分闲置资产进行盘活变现，增强资产流动性和有效 性，全年通过资产变现收回现金 4500 万元，收回各种应收款项 2100 万元，补充经营性流动资金。 积极改善财务状况。针对过去贷款额度大、财务费用居高不下的问题，公司通过改善经营运作模 式，盘活资产等，筹措资金归还了部分利息较高的银行贷款，全年净压减银行贷款 20812 万元，降低 财务费用 1800 万元。 优化调整产品结构。努力提升了大米、面条、油脂、牛奶等产品的中高档产品比重，增强品牌经 营的能力。大力培植药业和面制品等优势产业，盈利能力稳步提升。 狠抓费用控制和成本管理。加强了资金监管和费用开支审核，强化了产品成本的精细核算和跟踪 管理，加大了经营行为的过程审计与监控，尤其是对大宗原辅料的采购实行全程跟踪审计，有效控制 了原料成本，全年完成审计项目 20 个，审计覆盖率 100%。 坚持务实有效营销策略。市场营销逐步实现了从片面求量到求质，从片面盲目拓展网络到突出重 点市场、深度分销、注重市场投入产出的转变。根据各产业产品特点和市场变化，及时调整营销政策， 选择有效营销方式促进产品销售，集中品牌资源进行市场有效投入，大米、面粉、面条、油脂、乳品、 药品、房产的销售量均比上年有不同程度的增长。 积极谋划经营管理创新。在本年度未期 ，公司深度谋划了管理创新和经营创效改革，拿出了《金 健米业 2007 年经营管理创新纲要》，要通过改革管理体制，创新管理模式，创新激励机制，带动全员 管理理念和思想作风的转变，推动 2007 经营创效工作，实现公司的稳定、协调、快速发展。 （2）公司主营业务及其经营状况 A、主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 大米加工 343,853,051.82 30.61 17,646,975.70 14.33 食品加工 166,049,863.73 14.78 12,076,149.71 9.80 油脂加工 320,799,708.81 28.56 18,338,327.18 14.89 药业 98,339,449.22 8.76 37,780,018.60 30.67 种业 19,141,612.52 1.70 7,504,460.44 6.09 乳业 34,243,771.51 3.05 10,601,306.79 8.61 房地产业 97,797,459.00 8.71 17,339,117.57 14.08 建筑业 20,573,473.85 1.83 1,298,465.39 1.05 其他 22,435,780.50 2.00 582,702.19 0.47 合计 1,123,234,170.96 100.00 123,167,523.57 100.00 内部抵销 290,391,619.08 抵销后合计 832,842,551.88 100.00 123,167,523.57 100.00 第 5 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 B、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 湖南 1,089,864,169.87 97.03 121,193,351.01 98.40 黑龙江 19,685,425.07 1.75 492,511.12 0.40 四川 13,285,744.08 1.18 1,402,886.87 1.14 广东 398,831.94 0.04 78,774.57 0.06 合计 1,123,234,170.96 100.00 123,167,523.57 100.00 内部抵销 290,391,619.08 0.00 抵销后合计 832,842,551.88 100.00 123,167,523.57 100.00 C、占主营业务利润总额 10%以上主要行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率 分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 本比上年增 比上年增减(%) (%) 减(%) 减(%) 大米加工 343,853,051.82 326,206,076.12 5.13 37.75 37.77 减少 0.01 个百分点 食品加工 166,049,863.73 153,973,714.02 7.27 54.74 60.83 减少 3.51 个百分点 油脂加工 320,799,708.81 302,461,381.63 5.72 17.30 17.48 减少 0.14 个百分点 药业 98,339,449.22 60,559,430.62 38.42 44.22 42.71 增加 0.66 个百分点 房地产业 97,797,459.00 80,458,341.43 17.73 88.73 95.97 减少 3.04 个百分点 D、主要供应商及客户情况 单位:元 币种:人民币 前 5 名供应商采购金额合计 78,007,625.01 占采购总额比重(%) 10.99 前 5 名销售客户销售金额合计 70,279,820.57 占销售总额比重(%) 8.44 (3)报告期内公司资产构成变动情况说明 A、期末长期股权投资占总资产的比重由年初的 12.19%下降为 6.34%，主要系：原控股股东常德市 粮油总公司及关联方湖南金健投资发展有限公司占用我司资金无力偿还，根据常德市中级人民法院 (2005)常执字第 99～105-1 号民事裁定书，以常德市粮油总公司持有的我司股票 9506 万股抵偿给我司, 以清偿其所欠债务， 2005 年 12 月 31 日前，常德市粮油总公司持有的我司股票 9506 万股已经过户至 我司名下形成库存股票，2006 年 1 月 9 日，公司将该部分库存股票（价值 148,802,996.88 元）全部 予以注销所致。 B、期末固定资产原值占总资产的比重由年初的 31.68%上升为 43.75%，主要系：本期从在建工程 转入 48,812,885.25 元以及其他购进所致。 C、期末无形资产占总资产的比重由年初的 18.00%下降为 6.80%，主要系：根据本公司和常德市路 桥建设开发公司 2005 年 9 月 1 日签订的协议，双方约定：终止 2001 年 10 月 18 日签订的《常德沅水 二桥经营权转让合同》，将《常德沅水二桥经营权转让合同》约定的 30 年经营权剩余年限的权利返还 给常德市路桥建设开发公司。2006 年 1 月，该协议正式生效，公司将沅水二桥收费经营权账面净值 239,252,668.52 元相应减少无形资产价值所致。 D、期末其他应付款占总资产的比重由年初的 10.03%下降为 4.53%，主要系：转让沅水二桥收费经 营权收到的转让款 90,000,000.00 元，因转让已完成，冲减了其他应付款；收到常德市政府土地出让 金返还款 28,629,800.00 元用于解决原控股股东占用资金对冲了其他应收款等原因所致。。 E、期末长期借款占总资产的比重由年初的 8.88%下降为 3.36%，主要系：子公司湖南金健药业有 限公司 20,000,000.00 元借款因 2007 年到期，调入“一年内到期的长期负债”之中以及因转让沅水二 桥收费经营权减少长期借款 112,000,000.00 元等所致。 F、期末股本占总资产的比重由年初的 20.94%上升为 34.46%，主要系：因原控股股东常德市粮油 总公司占用本公司资金无力偿还，根据常德市中级人民法院(2005)常执字第 99～105-1 号民事裁定书， 第 6 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 以常德市粮油总公司持有的本公司股票 9506 万股以每股拍卖参考价 1.7236 元，总计 163,845,416.00 元 抵偿给本公司，以清偿其所欠债务，按照有关规定，本公司已于 2006 年 1 月 9 日注销此部分股票； 公司于 2006 年 11 月完成股权分置改革，股权分置改革方案的主要内容为：公司以资本公积向全 体股东每 10 股转增 6.135 股，非流通股股东将所得转增股票全部转送给流通股，折合流通股股东每 10 股实际获得转增股份 10.81 股，完成股权分置改革后，公司的股本为 544459617 股，全部为流通股， 其中：限售股份为 146005610 股。 G、期末资本公积占总资产的比重由年初的 21.93%下降为 11.90%，主要系：本年度进行股权分置 改革以资本公积转增股本 207,019,552.00 元和股改费用冲减资本公积 4,979,568.01 元； 因原控股股东常德市粮油总公司占用本公司资金无力偿还，根据常德市中级人民法院(2005)常执 字第 99～105-1 号民事裁定书，以常德市粮油总公司持有的本公司股票 9506 万股以每股拍卖参考价 1.7236 元，总计 163,845,416.00 元，抵偿给本公司,以清偿其所欠债务，2006 年 1 月 9 日，按照相关 法律的规定，本公司注销了用于抵债的 9506 万股本，本公司将债权总额 163,845,416.00 元减去已计 提的坏账准备 15,042,419.12 元及股本 95,060,000.00 元后的差额 53,742,996.88 元冲减了资本公积 ——股票溢价。 H、其他业务利润本年比上年减少 12,365,113.51 元，主要系：本期沅水二桥收费收入减少 1,659 万元，子公司北方公司增加地租收入 681 万元所致。 I、营业费用本年比上年增加 9,436,619.51 元,主要系：子公司药业公司因销售规模扩大而导致差 旅费、运输装卸费及其他销售费用等相应增长所致；同时，公司本年加大对米、面、油三类产品的市 场投入也导致了营业费用的一定增长。 J、管理费用本年比上年增加 7,291,721.16 元，主要系：公司本部本期承担子公司金健植物油有 限责任公司因处置部分存货发生的损失 522 万元所致。 K、财务费用本年比上年减少 18,053,270.48 元,主要系：本年贷款规模较上年减少而导致相应的 利息支出减少所致。 L、投资收益本年比上年减少 4,125,064.26 元,主要系：上年因处置子公司北京伟业公司和星城投 资公司实现处置收益 280 万元,同时上年还转回对参股公司北京湘鄂情酒楼有限公司长期投资减值准 备 231 万元，而本年无以上因素影响。 M、所得税本年比上年减少 8,127,181.88，主要系：根据常德市地方税务局直属分局常地税直所 减免字（2006）第 005 号文件，控股子公司湖南金健种业有限公司免征 2005 年度企业所得税而冲减当 期所得税费用 3,534,637.83 元； 根据常德市国税局武陵区分局常国税武税审字（2006）007 号文件，控股子公司常德市穿紫河治 理开发有限责任公司免征 2005 年度企业所得税而冲减当期所得税费用 1,657,597.48 元； 根据湖南省地方税务局湘地税设确字（2005）第 027 号文件，控股子公司湖南金健药业因软塑输 液生产线技术改造项目采购国产设备可抵扣所得税 1120 万元，2006 年度仅按基数 447,646.36 元计缴 所得税。 （4）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 大输液 湖南金健药业有限责任公司 90,000,000.00 204,919,323.66 10,239,955.47 生产、销售 海南金健热带农业开发 农副产品种植、销 8,000,000.00 10,584,275.44 -459,519.89 有限责任公司 售 湖南乐米乐家庭营销股份有限公司 粮油食品销售 10,000,000.00 13,563,619.60 -800,128.73 湖南金健建筑有限责任公司 房屋建筑 6,000,000.00 11,422,703.09 -392,077.11 黑龙江金健北方现代农业 农副产品 10,000,000.00 33,440,052.55 -1,115,255.21 有限责任公司 加工、销售 鲜牛奶 湖南阳光乳业股份有限公司 49,000,000.00 98,706,966.34 164,018.68 加工、销售 深圳市开泰实业投资有限公司 投资、兴办实业 80,000,000.00 56,403,501.69 87,690.61 湖南金健米业进出口有限责任公司 进出口业务 10,000,000.00 11,721,382.27 25,737.93 鲜湿、干米粉 湖南金健高科技食品有限责任公司 20,000,000.00 40,539,209.33 -3,456,511.35 生产销售 第 7 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 优质稻种子 湖南金健种业有限责任公司 30,000,000.00 64,270,230.72 4,915,907.92 生产、销售 常德市穿紫河治理开发有限责任公 污水治理 10,000,000.00 25,173,515.09 109,820.20 司 湖南金恒房地产有限公司 房地产开发 120,890,000.00 318,788,100.13 4,806,956.28 粮油产品 金健米业（泸州罗沙）有限公司 25,000,000.00 25,660,452.02 -2,882,880.76 加工、销售 粮油产品 金健米业（临澧）精米有限公司 10,000,000.00 9,298,188.03 -1,284,974.07 加工、销售 粮油产品 岳阳金健米业精米有限公司 17,500,000.00 18,748,896.74 -1,465,281.61 加工、销售 植物油 100,000,000.00 湖南金健植物油有限责任公司 165,578,522.73 103,489.06 加工、销售 2、对公司未来发展的展望 （1）公司产业发展趋势 2007 年在产业发展方向上仍然要坚持以粮油食品的精深加工为主导，在产业结构上，对已经形成 的多元化产业格局要不断进行优化调整，实施“拓、调、控、舍”的产业调整策略。重点拓展药业、 面制品、种业、稻米深加工,加快发展步伐；调整大米、油脂、乳品的产品结构，努力提升中高档产品 产销量；控制房地产业经营规模和成本；舍弃那些控制难度大、长期经营亏损、管理区域分散的边缘 产业。 （2）公司 2007 年度经营目标 a、2007 年经营工作的指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以深化企业改 革和科技进步为动力，全面落实科学发展观，着力推进现代化企业管理和制度建设，着力提升创新能 力和创新水平，着力提高企业运行效率和经营效益，着力加强企业调控和内部监管，着力抓好品牌创 建和品牌维护，着力坚持质量安全与和谐公司建设，显著增强公司综合实力、竞争力和抗风险能力， 努力促进生产经营稳步健康、又实又快发展，努力推进各项工作上新台阶、创新水平、刷新记录。 b、2007 年的经营工作目标：2007 年主要经营指标要在 2006 年的基础上保持一定增长速度，实现 销售收入 10 亿元，净利润 1000 万元。 3、完成经营目标措施 一是向产品经营要效益。着力调整产品结构，提升产品销量；着力控制产品成本，提升产品毛利； 着力实施品牌经营，提升经营效益。二是向资本市场要资金。谋求资本市场的突破；谋求盘活资产、 搞活资金。三是向项目筹划要政策。争取农业产业化政策；争取技术改造项目资金的支持；争取科研 项目资金的支持。四是向管理创新要活力。创新管理构架，提高管理效率和执行力；创新管理模式， 保持一定的增长速度；创新激励机制，达到做强产业、提升效益、留住人才的目标。五是向产业调整 要后劲。调整主业；壮大优势产业；培育高新技术产业。六是向集合营销要品牌。创新营销模式；调 整营销思路；深化营销网络。七是向公平和谐要合力。建立企业内部公平发展的长效机制和环境；形 成企业与个人共同发展的和谐态势。重点突破十件大事，为完成经营目标努力奋斗。 4、实现经营目标的有利因素 2007 年是公司全力以赴经营创效、实现快速发展、强力推进“二次创业”的一年，我们面临良好 的发展机遇和条件。随着国家全面推进社会主义新农村建设，“三农”问题始终是暖风频吹，公司作 为粮油食品加工龙头企业，将受到政策的有力支持。从资本市场看，随着股权分置改革的完成，从根 本上解决了上市公司股权结构不合理的弊端，有利于企业真正步入市场化经营。从企业内部发展状况 看，公司通过管理创新的初步实施，已经构建了新的管理框架和产业布局，产品经营的良好发展势头 值得期待。因此，我们要以此作为新的起点，群策群力，开拓创新，加快发展，共创金健美好的明天。 5、实现经营目标面临的挑战和潜在风险 一是企业整体盈利能力不强，发展后劲有待增强；二是资产不活、流动资金不足；三是管理举措 要真正落实到位还有差距，四是机制不活、观念更新不快。 第 8 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营 成果的影响情况 √适用□不适用 1、根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的〔2006〕3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉 等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则。公司目前 根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执 行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有“长期股权投资差额”、“所得税”、“少数股东权益” 项目。 ①长期股权投资差额 本公司 2006 年 12 月 31 日账面有同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额 111,354.23 元，贷方差额 1,406,255.13 元，根据新会计准则应将属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资， 其尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销，相应增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,294,900.80 元。 ②所得税 本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、 固定资产减值准备。根据新会计准则规定以预计很可能获得的用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏 损的应纳税所得额为限，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算确认递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,335,976.60 元。 ③少数股东权益 本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 29,441,896.27 元，新会计准则下，少数股东权益不再在合并财务报表的负债和股东权益之间单独列 报，而是作为股东权益列报，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 29,441,896.27 元。 2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对财务状况和经营成果的影响主要 有： ①根据新企业会计准则第 6 号长期投资的规定，对控股子公司的权益法核算变更为成本法核算， 由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响。但本事项不影响公司合并报表。 ②根据新企业会计准则第 16 号政府补助的规定，政府补助变更为与资产相关的政府补助和与收益 相关的政府补助。与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，与收益相关的政府补助直接 计入当期收益。因此有可能减少公司当期的利润和股东权益。 ③根据新企业会计准则第 22 号金融工具的确认和计量的规定，交易性金融资产和可供出售金融资 产将以公允价值计量，因此有可能影响公司当期利润和股东权益。 ④根据新企业会计准则第 18 号所得税的规定，现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债 务法，由此可能影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。 ⑤根据新企业会计准则第 33 号合并财务报表的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合 并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此变化将影响股东权益的计算口径。 3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新准则的进一步解释而进行调整。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 第 9 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 78,076.96 已累计使用募集资金总额 78,076.96 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 湖南华悦酒店管理有限公司 4,950,000.00 已完成 湖南金可生物科技有限公司 3,000,000.00 已完成 -56,307.74 合计 7,950,000.00 / / 6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 微利不便分配 用于生产经营，补充流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售日 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售或置 出售产生 出售日 出售价格 该出售资产为上市 （如是，说明定 产产权是否 权债务是否 出资产 的损益 公司贡献的净利润 价原则） 已全部过户 已全部转移 常德市路桥建设开发总 公司，沅水二桥收费经 2006-1-1 23,925.27 0 0 否 是 否 营权 常德锦天房地产有限公 司，面粉厂土地使用权 2,600.00 243.00 否 否 否 及地上建筑物 7.3 重大担保 √适用□不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否履 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 行完毕 联方担保 湖南洞庭水殖 2003-12-25 5,500.00 连带责任担保 2003-12-25～2008-12-24 否 否 股份有限公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 5,500.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,100.00 第 10 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 报告期末对控股子公司担保余额合计 8,100.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 13,600.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 18.15 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 因相关原因，公司已经向湖南洞庭水殖股份有限公司及其贷款银行去函要求解除担保，湖南洞庭 水殖股份有限公司及其贷款银行承诺：由湖南洞庭水殖股份有限公司提前归还贷款来解除本公司担保 责任。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 报告期内新增资金占用情况 □适用√不适用 截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 □适用√不适用 报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用 7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 11 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 开元所股审字（2007）第 015 号 湖南金健米业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖南金健米业股份有限公司财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表， 2006 年度的利润及利润分配表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是湖南金健米业股份有限公司管理层 的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，湖南金健米业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规 定编制，在所有重大方面公允反映了湖南金健米业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：曹国强、袁小华 中国长沙市 2007 年 3 月 26 日 第 12 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2006 年 12 月 31 日 编制单位: 湖南金健米业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 110,086,648.78 145,943,596.60 28,088,959.87 75,651,329.89 短期投资 2,726,970.00 2,375,500.00 应收票据 3,085,448.47 2,052,307.00 应收股利 应收利息 应收账款 57,313,252.80 75,664,195.89 其他应收款 50,272,787.54 61,782,132.30 294,005,092.50 321,315,541.29 预付账款 53,446,153.75 58,639,212.90 862,617.15 962,617.15 应收补贴款 2,718.65 271,325.86 存货 455,256,899.97 460,798,009.81 4,344,880.09 9,344,880.09 待摊费用 728,709.70 532,324.58 88,279.19 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 730,192,619.66 808,410,074.94 327,301,549.61 409,738,147.61 长期投资： 长期股权投资 100,217,775.57 251,836,163.67 689,241,444.02 839,812,547.19 长期债权投资 45,909,900.00 41,500,000.00 45,909,900.00 41,500,000.00 长期投资合计 146,127,675.57 293,336,163.67 735,151,344.02 881,312,547.19 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号 表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 691,122,487.99 654,484,296.50 177,045,264.57 176,138,772.14 减：累计折旧 128,874,463.42 109,368,223.76 30,788,262.37 26,065,218.86 固定资产净值 562,248,024.57 545,116,072.74 146,257,002.20 150,073,553.28 减：固定资产减值准备 26,391,717.54 28,698,250.54 1,458,831.61 1,458,831.61 固定资产净额 535,856,307.03 516,417,822.20 144,798,170.59 148,614,721.67 工程物资 在建工程 52,320,927.67 71,088,296.85 固定资产清理 固定资产合计 588,177,234.70 587,506,119.05 144,798,170.59 148,614,721.67 无形资产及其他资产： 无形资产 107,381,830.47 371,745,431.91 51,054,499.44 286,375,299.62 长期待摊费用 7,889,804.24 4,801,240.39 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 115,271,634.71 376,546,672.30 51,054,499.44 286,375,299.62 递延税项： 第 13 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 1,579,769,164.64 2,065,799,029.96 1,258,305,563.66 1,726,040,716.09 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 521,670,000.00 569,910,000.00 408,800,000.00 527,900,000.00 应付票据 15,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 52,799,966.84 32,728,362.16 6,245.08 6,245.08 预收账款 40,822,983.45 34,956,160.34 1,749,249.54 3,375,288.54 应付工资 5,046,197.74 6,115,877.86 94,644.80 1,447,146.50 应付福利费 1,246,905.55 2,146,249.43 518,367.14 702,766.75 应付股利 应交税金 -3,214,058.86 -5,720,658.51 158,657.12 225,146.52 其他应交款 79,292.13 43,332.06 87.81 87.81 其他应付款 71,573,318.13 207,130,299.19 122,122,387.56 190,665,153.72 预提费用 2,986,754.21 3,072,135.07 预计负债 一年内到期的长期负债 53,600,000.00 83,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 746,611,359.19 948,381,757.60 533,449,639.05 739,321,834.92 长期负债： 长期借款 53,030,000.00 183,510,000.00 3,030,000.00 113,510,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,254,328.16 4,190,337.39 2,796,186.03 其他长期负债 长期负债合计 54,284,328.16 187,700,337.39 3,030,000.00 116,306,186.03 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 800,895,687.35 1,136,082,094.99 536,479,639.05 855,628,020.95 少数股东权益(合并报表填列) 29,441,896.27 34,955,333.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 544,459,617.00 432,500,065.00 544,459,617.00 432,500,065.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 544,459,617.00 432,500,065.00 544,459,617.00 432,500,065.00 资本公积 188,031,201.92 453,077,132.78 188,031,201.92 453,077,132.78 盈余公积 15,434,470.88 13,228,856.21 9,622,313.54 9,169,246.21 其中：法定公益金 0 11,018,417.95 9,169,246.21 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 1,506,291.22 -4,044,452.88 -20,287,207.85 -24,333,748.85 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 749,431,581.02 894,761,601.11 721,825,924.61 870,412,695.14 负债和股东权益总计 1,579,769,164.64 2,065,799,029.96 1,258,305,563.66 1,726,040,716.09 公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明 第 14 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 利润及利润分配表 2006 年 1-12 月 编制单位: 湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 832,842,551.88 777,105,939.53 5,000,000.00 44,853,923.47 减：主营业务成本 709,675,028.31 661,945,782.75 5,000,000.00 42,224,654.64 主营业务税金及附加 7,503,373.47 5,124,505.23 17,401.95 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 115,664,150.10 110,035,651.55 2,611,866.88 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11,999,717.66 24,364,831.17 7,388,991.84 23,139,468.85 减: 营业费用 63,313,480.22 53,876,860.71 2,355,611.56 6,778,827.35 管理费用 49,084,412.56 41,792,691.40 -1,780,727.88 7,133,587.36 财务费用 14,616,400.96 32,669,671.44 11,037,055.27 31,078,272.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 649,574.02 6,061,259.17 -4,222,947.11 -19,239,351.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） 725,050.48 4,850,114.74 6,467,471.02 20,357,230.72 补贴收入 250,000.00 1,000,000.00 150,000.00 营业外收入 3,280,910.07 1,228,255.58 2,161,771.26 1,032,642.60 减：营业外支出 916,923.46 2,969,387.00 56,686.84 863,006.25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,988,611.11 10,170,242.49 4,499,608.33 1,287,516.06 减：所得税 -3,607,676.05 4,519,505.83 减：少数股东损益(合并报表填列) -160,071.61 86,280.32 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,756,358.77 5,564,456.34 4,499,608.33 1,287,516.06 加：年初未分配利润 -4,044,452.88 -387,473,153.58 -24,333,748.85 -405,838,510.89 其他转入 380,217,245.98 380,217,245.98 六、可供分配的利润 3,711,905.89 -1,691,451.26 -19,834,140.52 -24,333,748.85 减：提取法定盈余公积 2,205,614.67 1,357,134.07 453,067.33 提取法定公益金 995,867.55 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,506,291.22 -4,044,452.88 -20,287,207.85 -24,333,748.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 1,506,291.22 -4,044,452.88 -20,287,207.85 -24,333,748.85 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,799,599.48 2,799,599.48 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明 第 15 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 现金流量表 2006 年 1-12 月 编制单位: 湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 928,894,035.08 11,184,147.00 收到的税费返还 250,000.00 150,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 21,268,100.00 74,639,076.35 经营活动现金流入小计 950,412,135.08 85,973,223.35 购买商品、接受劳务支付的现金 736,321,831.75 111,817.90 支付给职工以及为职工支付的现金 55,538,015.22 8,830,302.63 支付的各项税费 20,855,900.48 1,758,115.43 支付的其他与经营活动有关的现金 64,645,467.21 29,280,354.61 经营活动现金流出小计 877,361,214.66 39,980,590.57 经营活动产生的现金流量净额 73,050,920.42 45,992,632.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 13,551,825.00 13,170,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 865,541.69 765,934.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 34,728,516.46 33,333,406.46 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 49,145,883.15 47,269,340.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 32,707,350.43 597,288.00 支付的现金 投资所支付的现金 8,720,000.00 5,720,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 5,890,000.00 5,890,000.00 投资活动现金流出小计 47,317,350.43 12,207,288.00 投资活动产生的现金流量净额 1,828,532.72 35,062,052.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 297,290,000.00 220,930,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 297,290,000.00 220,930,000.00 偿还债务所支付的现金 393,410,000.00 338,510,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,616,400.96 11,037,055.27 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 408,026,400.96 349,547,055.27 筹资活动产生的现金流量净额 -110,736,400.96 -128,617,055.27 四、汇率变动对现金的影响 第 16 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -35,856,947.82 -47,562,370.02 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,756,358.77 4,499,608.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -160,071.61 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -7,041,217.32 -3,937,986.70 固定资产折旧 28,059,245.52 5,767,165.53 无形资产摊销 3,730,078.75 1,646,436.23 长期待摊费用摊销 309,952.54 待摊费用减少（减：增加） -196,385.12 88,279.19 预提费用增加（减：减少） -85,380.86 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 -2,956,555.18 -2,147,756.42 损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,616,400.96 11,037,055.27 投资损失（减：收益） -725,050.48 -6,467,471.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 10,684,122.37 5,000,000.00 经营性应收项目的减少(减：增加) 23,993,464.74 28,936,487.79 经营性应付项目的增加(减：减少) -4,934,042.66 1,570,814.58 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 73,050,920.42 45,992,632.78 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 110,086,648.78 28,088,959.87 减：现金的期初余额 145,943,596.60 75,651,329.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,856,947.82 -47,562,370.02 公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期无重大会计差错更正 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 17 页 共 18 页 湖南金健米业股份有限公司 2006 年度报告摘要 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表 重要提示 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新 会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生 的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财 务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相 关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会 计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。 股东权益调节表 单位:元 币种:人民币 项 注 项目名称 金额 目 释 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 749,431,581.02 1 长期股权投资差额 1,294,900.80 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 1,294,900.80 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可 8 供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 1,335,976.60 13 少数股东权益 29,441,896.27 14 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 781,504,354.69 公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明 第 18 页 共 18 页